Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社｜半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2026/02/17－2027/02/15)｜EDINET開示書類

（2026年8月31日現在）

資産の種類

国名

時価合計（百万円）

投資比率（％）

親投資信託受益証券

日本

2,245

96.21

現金・預金・その他の資産（負債差引後）

日本

88

3.79

合計（純資産総額）

－

2,333

100.00

純資産総額

（分配落）

（単位:百万円）

純資産総額

（分配付）

（単位:百万円）

1口当たりの

純資産額

（分配落）

（単位:円）

1口当たりの

純資産額

（分配付）

（単位:円）

第17期 計算期間

（2017年2月15日現在）

1,311

1,331

1.0182

1.0342

第18期 計算期間

（2018年2月15日現在）

1,314

1,438

1.0053

1.1003

第19期 計算期間

（2019年2月15日現在）

1,386

1,386

0.9868

0.9868

第20期 計算期間

（2020年2月17日現在）

1,400

1,483

0.9952

1.0542

第21期 計算期間

（2021年2月15日現在）

1,485

1,658

1.0057

1.1227

第22期 計算期間

（2022年2月15日現在）

1,652

1,660

1.0050

1.0100

第23期 計算期間

（2023年2月15日現在）

1,608

1,608

0.9838

0.9838

第24期 計算期間

（2024年2月15日現在）

1,860

1,877

1.1361

1.1461

第25期 計算期間

（2025年2月17日現在）

1,980

1,996

1.1988

1.2088

2025年8月末日

2,052

－

1.2406

－

2025年9月末日

2,078

－

1.2594

－

2025年10月末日

2,160

－

1.3090

－

2025年11月末日

2,156

－

1.3073

－

2025年12月末日

2,162

－

1.3083

－

2026年1月末日

2,190

－

1.3259

－

第26期 計算期間

（2026年2月16日現在）

2,229

2,245

1.3514

1.3614

2026年2月末日

2,313

－

1.3937

－

2026年3月末日

2,165

－

1.3054

－

2026年4月末日

2,263

－

1.3679

－

2026年5月末日

2,323

－

1.4028

－

2026年6月末日

2,345

－

1.4159

－

2026年7月末日

2,309

－

1.3960

－

2026年8月末日

2,333

－

1.4116

－

1口当たりの分配金（円）

第17期 計算期間（2017年2月15日）

0.0160

第18期 計算期間（2018年2月15日）

0.0950

第19期 計算期間（2019年2月15日）

0.0000

第20期 計算期間（2020年2月17日）

0.0590

第21期 計算期間（2021年2月15日）

0.1170

第22期 計算期間（2022年2月15日）

0.0050

第23期 計算期間（2023年2月15日）

0.0000

第24期 計算期間（2024年2月15日）

0.0100

第25期 計算期間（2025年2月17日）

0.0100

第26期 計算期間（2026年2月16日）

0.0100

収益率（％）

第17期 計算期間（2016年2月16日 ～ 2017年2月15日）

9.37

第18期 計算期間（2017年2月16日 ～ 2018年2月15日）

8.06

第19期 計算期間（2018年2月16日 ～ 2019年2月15日）

△1.84

第20期 計算期間（2019年2月16日 ～ 2020年2月17日）

6.83

第21期 計算期間（2020年2月18日 ～ 2021年2月15日）

12.81

第22期 計算期間（2021年2月16日 ～ 2022年2月15日）

0.43

第23期 計算期間（2022年2月16日 ～ 2023年2月15日）

△2.11

第24期 計算期間（2023年2月16日 ～ 2024年2月15日）

16.50

第25期 計算期間（2024年2月16日 ～ 2025年2月17日）

6.40

第26期 計算期間（2025年2月18日 ～ 2026年2月16日）

13.56

第27期 計算期間中（2026年2月17日 ～ 2026年8月31日）

4.45

（2026年8月31日現在）

資産の種類

国名

時価合計（百万円）

投資比率（％）

親投資信託受益証券

日本

2,763

96.25

現金・預金・その他の資産（負債差引後）

日本

107

3.75

合計（純資産総額）

－

2,870

100.00

純資産総額

（分配落）

（単位:百万円）

純資産総額

（分配付）

（単位:百万円）

1口当たりの

純資産額

（分配落）

（単位:円）

1口当たりの

純資産額

（分配付）

（単位:円）

第17期 計算期間

（2017年2月15日現在）

1,289

1,312

1.0221

1.0401

第18期 計算期間

（2018年2月15日現在）

1,257

1,441

0.9842

1.1282

第19期 計算期間

（2019年2月15日現在）

1,378

1,378

0.9576

0.9576

第20期 計算期間

（2020年2月17日現在）

1,432

1,499

0.9933

1.0393

第21期 計算期間

（2021年2月15日現在）

1,520

1,759

1.0075

1.1655

第22期 計算期間

（2022年2月15日現在）

1,746

1,755

1.0088

1.0138

第23期 計算期間

（2023年2月15日現在）

1,729

1,729

0.9906

0.9906

第24期 計算期間

（2024年2月15日現在）

2,083

2,101

1.1949

1.2049

第25期 計算期間

（2025年2月17日現在）

2,260

2,277

1.2939

1.3039

2025年8月末日

2,387

－

1.3634

－

2025年9月末日

2,430

－

1.3892

－

2025年10月末日

2,553

－

1.4580

－

2025年11月末日

2,548

－

1.4595

－

2025年12月末日

2,554

－

1.4651

－

2026年1月末日

2,609

－

1.4961

－

第26期 計算期間

（2026年2月16日現在）

2,683

2,700

1.5379

1.5479

2026年2月末日

2,799

－

1.5959

－

2026年3月末日

2,584

－

1.4734

－

2026年4月末日

2,743

－

1.5639

－

2026年5月末日

2,839

－

1.6161

－

2026年6月末日

2,874

－

1.6357

－

2026年7月末日

2,827

－

1.6090

－

2026年8月末日

2,870

－

1.6346

－

1口当たりの分配金（円）

第17期 計算期間（2017年2月15日）

0.0180

第18期 計算期間（2018年2月15日）

0.1440

第19期 計算期間（2019年2月15日）

0.0000

第20期 計算期間（2020年2月17日）

0.0460

第21期 計算期間（2021年2月15日）

0.1580

第22期 計算期間（2022年2月15日）

0.0050

第23期 計算期間（2023年2月15日）

0.0000

第24期 計算期間（2024年2月15日）

0.0100

第25期 計算期間（2025年2月17日）

0.0100

第26期 計算期間（2026年2月16日）

0.0100

収益率（％）

第17期 計算期間（2016年2月16日 ～ 2017年2月15日）

11.91

第18期 計算期間（2017年2月16日 ～ 2018年2月15日）

10.38

第19期 計算期間（2018年2月16日 ～ 2019年2月15日）

△2.70

第20期 計算期間（2019年2月16日 ～ 2020年2月17日）

8.53

第21期 計算期間（2020年2月18日 ～ 2021年2月15日）

17.34

第22期 計算期間（2021年2月16日 ～ 2022年2月15日）

0.63

第23期 計算期間（2022年2月16日 ～ 2023年2月15日）

△1.80

第24期 計算期間（2023年2月16日 ～ 2024年2月15日）

21.63

第25期 計算期間（2024年2月16日 ～ 2025年2月17日）

9.12

第26期 計算期間（2025年2月18日 ～ 2026年2月16日）

19.63

第27期 計算期間中（2026年2月17日 ～ 2026年8月31日）

6.29

（2026年8月31日現在）

資産の種類

国名

時価合計（百万円）

投資比率（％）

株式

日本

9,335

98.18

現金・預金・その他の資産（負債差引後）

日本

173

1.82

合計（純資産総額）

－

9,508

100.00

（2026年8月31日現在）

資産の種類

国名

時価合計（百万円）

投資比率（％）

国債証券

日本

9,026

82.88

地方債証券

日本

277

2.54

特殊債券

日本

363

3.34

社債券

日本

1,161

10.66

現金・預金・その他の資産（負債差引後）

日本

63

0.58

合計（純資産総額）

－

10,890

100.00

（2026年8月31日現在）

資産の種類

国／地域

時価合計（百万円）

投資比率（％）

株式

アメリカ

4,362

73.91

カナダ

218

3.69

イギリス

199

3.37

スイス

154

2.62

ドイツ

133

2.25

オランダ

114

1.92

フランス

104

1.76

アイルランド

92

1.55

スペイン

88

1.50

イタリア

72

1.22

オーストラリア

71

1.21

シンガポール

45

0.75

スウェーデン

36

0.61

デンマーク

28

0.48

ベルギー

12

0.20

ルクセンブルク

11

0.19

フィンランド

11

0.19

香港

8

0.13

ジャージー

7

0.11

リベリア

5

0.08

ケイマン諸島

2

0.04

キュラソー

2

0.04

ノルウェー

1

0.02

小計

5,774

97.84

新株予約権証券

カナダ

0

0.00

投資証券

アメリカ

79

1.35

オーストラリア

6

0.10

シンガポール

0

0.00

小計

85

1.45

現金・預金・その他の資産（負債差引後）

日本

42

0.71

合計（純資産総額）

－

5,901

100.00

（2026年8月31日現在）

資産の種類

国／地域

時価合計（百万円）

投資比率（％）

国債証券

アメリカ

894

45.19

中国

253

12.79

フランス

149

7.53

イタリア

122

6.16

イギリス

105

5.28

スペイン

92

4.66

ドイツ

81

4.11

カナダ

40

2.02

オーストラリア

39

1.95

韓国

31

1.56

オランダ

27

1.36

ポーランド

27

1.36

ベルギー

22

1.13

ニュージーランド

16

0.78

メキシコ

15

0.76

アイルランド

13

0.63

シンガポール

10

0.50

スウェーデン

6

0.29

オーストリア

5

0.27

ノルウェー

5

0.23

小計

1,950

98.57

現金・預金・その他の資産（負債差引後）

日本

28

1.43

合計（純資産総額）

－

1,978

100.00

設定口数

解約口数

第17期 計算期間（2016年2月16日 ～ 2017年2月15日）

16,400,831

10,782,684

第18期 計算期間（2017年2月16日 ～ 2018年2月15日）

35,448,552

15,448,500

第19期 計算期間（2018年2月16日 ～ 2019年2月15日）

127,368,282

30,279,304

第20期 計算期間（2019年2月16日 ～ 2020年2月17日）

22,184,875

19,491,878

第21期 計算期間（2020年2月18日 ～ 2021年2月15日）

100,118,841

30,189,346

第22期 計算期間（2021年2月16日 ～ 2022年2月15日）

190,702,485

23,845,116

第23期 計算期間（2022年2月16日 ～ 2023年2月15日）

25,430,179

34,242,244

第24期 計算期間（2023年2月16日 ～ 2024年2月15日）

21,882,708

19,386,625

第25期 計算期間（2024年2月16日 ～ 2025年2月17日）

29,335,543

15,357,112

第26期 計算期間（2025年2月18日 ～ 2026年2月16日）

26,936,691

29,335,601

第27期 計算期間中（2026年2月17日 ～ 2026年8月31日）

23,548,342

19,667,049

設定口数

解約口数

第17期 計算期間（2016年2月16日 ～ 2017年2月15日）

17,393,529

11,855,677

第18期 計算期間（2017年2月16日 ～ 2018年2月15日）

33,961,459

17,679,802

第19期 計算期間（2018年2月16日 ～ 2019年2月15日）

181,897,955

20,457,826

第20期 計算期間（2019年2月16日 ～ 2020年2月17日）

17,875,811

14,586,474

第21期 計算期間（2020年2月18日 ～ 2021年2月15日）

76,824,036

9,929,111

第22期 計算期間（2021年2月16日 ～ 2022年2月15日）

243,674,900

21,837,303

第23期 計算期間（2022年2月16日 ～ 2023年2月15日）

31,017,881

16,235,023

第24期 計算期間（2023年2月16日 ～ 2024年2月15日）

23,603,869

25,821,151

第25期 計算期間（2024年2月16日 ～ 2025年2月17日）

41,789,341

38,671,290

第26期 計算期間（2025年2月18日 ～ 2026年2月16日）

27,538,423

29,522,839

第27期 計算期間中（2026年2月17日 ～ 2026年8月31日）

19,042,830

7,666,272

1 運用資産の評価基準

及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2 費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

3 その他

当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当中間計算期間は、2026年2月17日から2026年8月16日までとなっております。

第26期

（2026年2月16日現在）

第27期中間計算期間

（2026年8月16日現在）

1 計算期間の末日における受益権の総数

1 中間計算期間の末日における受益権の総数

1,649,037,623口

1,653,764,873口

2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

1.3514円

13,514円）

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

1.4231円

14,231円）

第26期

（2026年2月16日現在）

第27期中間計算期間

（2026年8月16日現在）

1 中間貸借対照表（又は貸借対照表）計上額、時価及びその差額

証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 中間貸借対照表（又は貸借対照表）の科目ごとの時価の算定方法

親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。

同左

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

期  別

項  目

第26期

（自 2025年2月18日

至 2026年2月16日）

第27期中間計算期間

（自 2026年2月17日

至 2026年8月16日）

期首元本額

1,651,436,533

円

1,649,037,623

円

期中追加設定元本額

26,936,691

円

19,795,079

円

期中一部解約元本額

29,335,601

円

15,067,829

円

1 運用資産の評価基準

及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2 費用・収益の計上基準

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

3 その他

当ファンドの前計算期間の期末が休日のため、当中間計算期間は、2026年2月17日から2026年8月16日までとなっております。

第26期

（2026年2月16日現在）

第27期中間計算期間

（2026年8月16日現在）

1 計算期間の末日における受益権の総数

1 中間計算期間の末日における受益権の総数

1,744,526,118口

1,756,078,102口

2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

2 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

1.5379円

15,379円）

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

1.6500円

16,500円）

第26期

（2026年2月16日現在）

第27期中間計算期間

（2026年8月16日現在）

1 中間貸借対照表（又は貸借対照表）計上額、時価及びその差額

証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

証券投資信託では、金融商品は原則として時価評価されるため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 中間貸借対照表（又は貸借対照表）の科目ごとの時価の算定方法

親投資信託受益証券については、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）の 1 運用資産の評価基準及び評価方法に記載の通りです。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、時価が帳簿価額と近似しているため帳簿価額を時価としております。

同左

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

同左

期  別

項  目

第26期

（自 2025年2月18日

至 2026年2月16日）

第27期中間計算期間

（自 2026年2月17日

至 2026年8月16日）

期首元本額

1,746,510,534

円

1,744,526,118

円

期中追加設定元本額

27,538,423

円

18,741,434

円

期中一部解約元本額

29,522,839

円

7,189,450

円

国内株式マザーファンド

（単位 : 円）

対象年月日

（2026年2月16日現在）

（2026年8月16日現在）

科  目

金額

金額

資産の部

流動資産

コール・ローン

109,122,320

171,147,376

株式

9,706,269,670

9,483,951,420

未収入金

149,864,596

58,026,168

未収配当金

12,503,450

4,178,200

未収利息

2,100

4,462

流動資産合計

9,977,762,136

9,717,307,626

資産合計

9,977,762,136

9,717,307,626

負債の部

流動負債

未払金

66,533,124

57,991,638

未払解約金

73,000,000

－

流動負債合計

139,533,124

57,991,638

負債合計

139,533,124

57,991,638

純資産の部

元本等

元本

2,883,645,839

2,560,896,195

剰余金

　期末剰余金又は期末欠損金（△）

6,954,583,173

7,098,419,793

元本等合計

9,838,229,012

9,659,315,988

純資産合計

9,838,229,012

9,659,315,988

負債純資産合計

9,977,762,136

9,717,307,626

国内債券マザーファンド

（単位 : 円）

対象年月日

（2026年2月16日現在）

（2026年8月16日現在）

科  目

金額

金額

資産の部

流動資産

コール・ローン

235,255,029

43,456,772

国債証券

8,627,679,830

9,049,519,949

地方債証券

279,248,000

277,367,000

特殊債券

388,938,019

364,016,235

社債券

1,178,595,918

1,161,686,681

未収入金

1,188,898,330

－

未収利息

22,393,246

22,325,765

前払費用

2,548,085

992,836

流動資産合計

11,923,556,457

10,919,365,238

資産合計

11,923,556,457

10,919,365,238

負債の部

流動負債

未払金

999,245,000

－

流動負債合計

999,245,000

－

負債合計

999,245,000

－

純資産の部

元本等

元本

8,724,093,637

8,971,855,030

剰余金

　期末剰余金又は期末欠損金（△）

2,200,217,820

1,947,510,208

元本等合計

10,924,311,457

10,919,365,238

純資産合計

10,924,311,457

10,919,365,238

負債純資産合計

11,923,556,457

10,919,365,238

外国株式マザーファンド

（単位 : 円）

対象年月日

（2026年2月16日現在）

（2026年8月16日現在）

科  目

金額

金額

資産の部

流動資産

預金

20,053,434

22,543,932

コール・ローン

16,666,310

14,086,591

株式

4,893,230,615

5,822,017,420

投資証券

64,980,581

85,883,329

未収配当金

2,747,978

4,030,965

未収利息

320

367

流動資産合計

4,997,679,238

5,948,562,604

資産合計

4,997,679,238

5,948,562,604

負債の部

負債合計

－

－

純資産の部

元本等

元本

648,167,358

653,029,714

剰余金

　期末剰余金又は期末欠損金（△）

4,349,511,880

5,295,532,890

元本等合計

4,997,679,238

5,948,562,604

純資産合計

4,997,679,238

5,948,562,604

負債純資産合計

4,997,679,238

5,948,562,604

外国債券マザーファンド

（単位 : 円）

対象年月日

（2026年2月16日現在）

（2026年8月16日現在）

科  目

金額

金額

資産の部

流動資産

預金

3,379,395

947,064

コール・ローン

2,761,945

7,753,100

国債証券

2,066,377,030

1,946,927,633

未収利息

18,261,698

14,878,899

前払費用

1,456,393

2,319,420

流動資産合計

2,092,236,461

1,972,826,116

資産合計

2,092,236,461

1,972,826,116

負債の部

負債合計

－

－

純資産の部

元本等

元本

537,017,105

494,570,847

剰余金

　期末剰余金又は期末欠損金（△）

1,555,219,356

1,478,255,269

元本等合計

2,092,236,461

1,972,826,116

純資産合計

2,092,236,461

1,972,826,116

負債純資産合計

2,092,236,461

1,972,826,116

1 運用資産の評価基準

及び評価方法

(1)株式、新株予約権証券、投資証券

移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場又は気配相場）で評価しております。

(2)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについてはその終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額）、金融商品取引所に上場されていないものについては、以下のいずれかから入手した価額で評価しております。

①日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）値段

②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）

③価額情報会社の提供する価額

なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等（償還日の前年応答日が到来したものを含む。）で価格変動性が限定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利益を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。

2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

3 費用・収益の計上基準

(1)受取配当金

国内有価証券については、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

外国有価証券については、原則として配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。

(2)有価証券売買等損益、為替差損益

約定日基準で計上しております。

（2026年2月16日現在）

（2026年8月16日現在）

1 計算期間の末日における受益権の総数

1 計算期間の末日における受益権の総数

国内株式マザーファンド

2,883,645,839

口

国内株式マザーファンド

2,560,896,195

口

国内債券マザーファンド

8,724,093,637

口

国内債券マザーファンド

8,971,855,030

口

外国株式マザーファンド

648,167,358

口

外国株式マザーファンド

653,029,714

口

外国債券マザーファンド

537,017,105

口

外国債券マザーファンド

494,570,847

口

2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

国内株式マザーファンド

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

3.4117円

34,117円）

国内株式マザーファンド

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

3.7718円

37,718円）

国内債券マザーファンド

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

1.2522円

12,522円）

国内債券マザーファンド

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

1.2171円

12,171円）

外国株式マザーファンド

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

7.7105円

77,105円）

外国株式マザーファンド

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

9.1092円

91,092円）

外国債券マザーファンド

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

3.8960円

38,960円）

外国債券マザーファンド

1口当たり純資産額

（1万口当たり純資産額

3.9890円

39,890円）

対象年月日

項  目

（2026年2月16日現在）

（2026年8月16日現在）

国内株式マザーファンド

期首元本額

3,528,306,397

円

2,883,645,839

円

期中追加設定元本額

57,028,591

円

213,459,585

円

期中一部解約元本額

701,689,149

円

536,209,229

円

期末元本額

2,883,645,839

円

2,560,896,195

円

元本の内訳＊

青のライフキャンバス・ファンド（標準型）

232,379,058

円

216,700,910

円

赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）

366,393,146

円

351,601,110

円

Ｔ＆Ｄ国内株式オープンＳＡ（適格機関投資家専用）

2,284,873,635

円

1,992,594,175

円

合計

2,883,645,839

円

2,560,896,195

円

国内債券マザーファンド

期首元本額

7,980,674,632

円

8,724,093,637

円

期中追加設定元本額

1,431,379,893

円

1,254,012,954

円

期中一部解約元本額

687,960,888

円

1,006,251,561

円

期末元本額

8,724,093,637

円

8,971,855,030

円

元本の内訳＊

青のライフキャンバス・ファンド（標準型）

646,194,106

円

682,472,014

円

赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）

455,645,691

円

489,461,783

円

Ｔ＆Ｄ国内債券オープン（非課税適格機関投資家専用）

2,445,305,709

円

2,541,678,404

円

Ｔ＆Ｄ国内債券オープンＳＡ（適格機関投資家専用）

5,176,948,131

円

5,258,242,829

円

合計

8,724,093,637

円

8,971,855,030

円

外国株式マザーファンド

期首元本額

762,163,357

円

648,167,358

円

期中追加設定元本額

46,465,491

円

100,340,479

円

期中一部解約元本額

160,461,490

円

95,478,123

円

期末元本額

648,167,358

円

653,029,714

円

元本の内訳＊

青のライフキャンバス・ファンド（標準型）

44,940,062

円

46,511,897

円

赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）

59,585,811

円

63,341,233

円

Ｔ＆Ｄ外国株式オープンＳＡ（適格機関投資家専用）

543,641,485

円

543,176,584

円

合計

648,167,358

円

653,029,714

円

外国債券マザーファンド

期首元本額

552,909,262

円

537,017,105

円

期中追加設定元本額

77,972,373

円

228,525,973

円

期中一部解約元本額

93,864,530

円

270,972,231

円

期末元本額

537,017,105

円

494,570,847

円

元本の内訳＊

青のライフキャンバス・ファンド（標準型）

52,017,112

円

47,869,432

円

赤のライフキャンバス・ファンド（積極型）

74,468,268

円

72,511,891

円

Ｔ＆Ｄ外国債券オープンＳＡ（適格機関投資家専用）

372,197,859

円

332,142,000

円

Ｔ＆Ｄ外国債券アクティブオープンＰＦ（非課税適格機関投資家専用）

38,333,866

円

42,047,524

円

合計

537,017,105

円

494,570,847

円

種類

本数

純資産総額

追加型株式投資信託

98本

361,040百万円

単位型株式投資信託

74本

278,972百万円

単位型公社債投資信託

45本

121,700百万円

合計

217本

761,713百万円

前事業年度

（2025年３月31日現在）

当事業年度

（2026年３月31日現在）

区分

注記

番号

内訳

（千円）

金額

（千円）

内訳

（千円）

金額

（千円）

（資産の部）

Ⅰ流動資産

１．現金・預金

5,454,528

5,584,526

２．前払費用

69,182

97,167

３．未収委託者報酬

756,629

592,108

４．未収運用受託報酬

489,494

583,837

５．その他

28,812

26,416

流動資産計

6,798,648

6,884,056

Ⅱ固定資産

１．有形固定資産

100,183

132,005

（１）建物

※１

53,959

49,166

（２）器具備品

※１

46,174

82,794

（３）その他

※１

50

44

２．無形固定資産

51,975

45,726

（１）電話加入権

2,862

2,862

（２）ソフトウェア

40,444

25,663

（３）ソフトウェア仮勘定

8,668

17,200

３．投資その他の資産

412,303

405,410

（１）投資有価証券

41,389

32,446

（２）長期差入保証金

89,090

87,326

（３）繰延税金資産

237,131

226,927

（４）長期前払費用

44,692

58,710

固定資産計

564,462

583,141

資産合計

7,363,110

7,467,198

前事業年度

（2025年３月31日現在）

当事業年度

（2026年３月31日現在）

区分

注記

番号

内訳

（千円）

金額

（千円）

内訳

（千円）

金額

（千円）

（負債の部）

Ⅰ流動負債

１．預り金

1,562

7,910

２．未払金

301,446

255,664

（１）未払収益分配金

2,752

3,292

（２）未払償還金

2

－

（３）未払手数料

238,844

202,839

（４）その他未払金

59,847

49,531

３．未払費用

409,819

393,359

４．未払法人税等

99,440

71,245

５．未払消費税等

64,603

36,914

６．賞与引当金

262,025

267,660

７．役員賞与引当金

9,000

5,000

流動負債計

1,147,897

1,037,753

Ⅱ固定負債

１．退職給付引当金

470,763

436,450

２．役員退職慰労引当金

12,325

3,400

固定負債計

483,088

439,850

負債合計

1,630,985

1,477,603

（純資産の部）

Ⅰ株主資本

１．資本金

1,100,000

1,100,000

２．資本剰余金

277,667

277,667

（１）資本準備金

277,667

277,667

３．利益剰余金

4,353,829

4,611,756

（１）利益準備金

175,000

175,000

（２）その他利益剰余金

別途積立金

3,137,790

3,137,790

繰越利益剰余金

1,041,039

1,298,966

株主資本計

5,731,497

5,989,424

Ⅱ評価・換算差額等

１．その他有価証券評価

差額金

627

170

評価・換算差額等計

627

170

純資産合計

5,732,125

5,989,594

負債・純資産合計

7,363,110

7,467,198

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

区分

注記

番号

内訳

（千円）

金額

（千円）

内訳

（千円）

金額

（千円）

Ⅰ営業収益

１．委託者報酬

3,919,250

3,330,170

２．運用受託報酬

1,854,086

2,401,081

３．投資助言報酬

10,000

10,000

４．その他営業収益

30,931

17,660

営業収益計

5,814,269

5,758,913

Ⅱ営業費用

１．支払手数料

1,379,158

1,200,807

２．広告宣伝費

1,056

3,122

３．調査費

1,581,027

1,541,300

（１）調査費

80,482

98,647

（２）委託調査費

997,135

898,624

（３）情報機器関連費

502,485

543,104

（４）図書費

923

923

４．委託計算費

201,819

188,951

５．営業雑経費

89,830

81,557

（１）通信費

7,532

8,534

（２）印刷費

71,381

61,375

（３）協会費

5,768

6,365

（４）諸会費

5,147

5,280

営業費用計

3,252,891

3,015,739

Ⅲ一般管理費

１．給料

1,315,383

1,306,659

（１）役員報酬

52,212

40,306

（２）給料・手当

1,176,113

1,172,342

（３）賞与

87,058

94,011

２．法定福利費

224,762

221,430

３．退職金

2,718

5,559

４．福利厚生費

4,986

5,012

５．交際費

470

759

６．旅費交通費

8,207

10,702

７．事務委託費

101,257

136,787

８．租税公課

74,403

71,739

９．不動産賃借料

165,478

165,478

10．退職給付費用

58,910

54,163

11．役員退職慰労引当金繰入

2,700

1,575

12．賞与引当金繰入

262,025

267,660

13．役員賞与引当金繰入

9,000

5,000

14．固定資産減価償却費

44,996

62,225

15．諸経費

51,609

58,098

一般管理費計

2,326,910

2,372,851

営業利益

234,466

370,322

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

区分

注記

番号

内訳

（千円）

金額

（千円）

内訳

（千円）

金額

（千円）

Ⅳ営業外収益

１．受取配当金

983

981

２．受取利息

1,712

7,164

３．助成金収入

500

－

４．時効成立分配金・償還金

856

766

５．雑収入

539

2,027

営業外収益計

4,591

10,940

Ⅴ営業外費用

１．為替差損

1,886

7,613

２．損失補填金

478

－

３. 雑損失

2

171

営業外費用計

2,367

7,784

経常利益

236,690

373,478

Ⅵ特別利益

１．投資有価証券売却益

25,145

1,362

特別利益計

25,145

1,362

Ⅶ特別損失

１．投資有価証券評価損

2,332

－

２．投資有価証券売却損

132

1,071

特別損失計

2,465

1,071

税引前当期純利益

259,370

373,769

法人税、住民税及び事業税

97,144

105,439

法人税等調整額

△30,997

10,403

当期純利益

193,223

257,926

(単位：千円)

株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本

資本金

資　本　剰　余　金

利　　益　　剰　　余　　金

株主資本

合計

資本

準備金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益剰余金

利益

剰余金

合計

別途

積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

1,100,000

277,667

277,667

175,000

3,137,790

847,816

4,160,606

5,538,274

当期変動額

　当期純利益

193,223

193,223

193,223

株主資本

以外の項目の

当期変動額

(純額)

当期変動額合計

－

－

－

－

－

193,223

193,223

193,223

当期末残高

1,100,000

277,667

277,667

175,000

3,137,790

1,041,039

4,353,829

5,731,497

評価・換算差額等

純資産
合　計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

11,234

11,234

5,549,509

当期変動額

　当期純利益

193,223

　株主資本

以外の項目の

当期変動額

(純額)

△ 10,607

△ 10,607

△ 10,607

当期変動額合計

△ 10,607

△ 10,607

182,616

当期末残高

627

627

5,732,125

(単位：千円)

株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本

資本金

資　本　剰　余　金

利　　益　　剰　　余　　金

株主資本

合計

資本

準備金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益剰余金

利益

剰余金

合計

別途

積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

1,100,000

277,667

277,667

175,000

3,137,790

1,041,039

4,353,829

5,731,497

当期変動額

　当期純利益

257,926

257,926

257,926

株主資本

以外の項目の

当期変動額

(純額)

当期変動額合計

－

－

－

－

－

257,926

257,926

257,926

当期末残高

1,100,000

277,667

277,667

175,000

3,137,790

1,298,966

4,611,756

5,989,424

評価・換算差額等

純資産
合　計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高

627

627

5,732,125

当期変動額

　当期純利益

257,926

　株主資本

以外の項目の

当期変動額

(純額)

△ 457

△ 457

△ 457

当期変動額合計

△ 457

△ 457

257,469

当期末残高

170

170

5,989,594

前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物                  88,203千円

器具備品             145,733千円

その他                   846千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

建物                  93,794千円

器具備品             173,640千円

その他                   852千円

株式の種類

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

普通株式(千株)

1,082

－

－

1,082

株式の種類

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

普通株式(千株)

1,082

－

－

1,082

（単位：千円）

貸借対照表計上額

時価

差額

投資有価証券

その他有価証券

11,189

11,189

－

資産計

11,189

11,189

－

（単位：千円）

区分

貸借対照表計上額

非上場株式

30,200

合計

30,200

（単位：千円）

１年以内

１年超５年以内

５年超

現金・預金

5,454,528

－

－

未収委託者報酬

756,629

－

－

未収運用受託報酬

489,494

－

－

投資有価証券

その他有価証券のうち

満期があるもの(その他)

9,994

1,194

－

合計

6,710,647

1,194

－

（単位：千円）

貸借対照表計上額

時価

差額

投資有価証券

その他有価証券

2,246

2,246

－

資産計

2,246

2,246

－

（単位：千円）

区分

貸借対照表計上額

非上場株式

30,200

合計

30,200

（単位：千円）

１年以内

１年超５年以内

５年超

現金・預金

5,584,526

－

－

未収委託者報酬

592,108

－

－

未収運用受託報酬

583,837

－

－

投資有価証券

その他有価証券のうち

満期があるもの(その他)

－

1,346

900

合計

6,760,472

1,346

900

（単位：千円）

時価

レベル１

レベル２

レベル３

合計

投資有価証券

その他有価証券

－

11,189

－

11,189

資産計

－

11,189

－

11,189

（単位：千円）

時価

レベル１

レベル２

レベル３

合計

投資有価証券

その他有価証券

－

2,246

－

2,246

資産計

－

2,246

－

2,246

（単位：千円）

種類（*）

貸借対照表計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

（１）その他

5,560

4,442

1,117

小計

5,560

4,442

1,117

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（１）その他

5,628

5,841

△213

小計

5,628

5,841

△213

合計

11,189

10,284

904

（単位：千円）

種類（*）

貸借対照表計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

（１）その他

1,346

997

348

小計

1,346

997

348

貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

（１）その他

900

1,000

△100

小計

900

1,000

△100

合計

2,246

1,997

248

（単位：千円）

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

１．委託者報酬

２．運用受託報酬

３．投資助言報酬

４．その他営業収益

3,919,250

1,854,086

10,000

30,931

3,330,170

2,401,081

10,000

17,660

合計

5,814,269

5,758,913

前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

（単位：千円）

（単位：千円）

（繰延税金資産）

税務上の繰越欠損金（注１）

3,226

－

賞与引当金

80,232

84,366

未払社会保険料

13,143

13,495

未払事業税

6,751

6,593

退職給付引当金

151,874

138,640

連結納税加入に伴う有価証券時価評価益

15,504

15,504

その他

25,431

26,897

小計

296,163

285,496

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額

△249

－

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額

△58,505

△58,491

評価性引当額小計

△58,754

△58,491

繰延税金資産計

237,408

227,005

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金

277

78

繰延税金負債計

277

78

繰延税金資産の純額

237,131

226,927

（単位：千円）

１年以内

１年超５年以内

５年超

合計

税務上の繰越欠損金（*）

－

－

3,226

3,226

評価性引当額

－

－

△249

△249

繰延税金資産

－

－

2,977

2,977

前事業年度（2025年３月31日）

当事業年度（2026年３月31日）

法定実効税率

30.6

%

法定実効税率

－

%

(調整)

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目

0.9

%

交際費等永久に損金に算入されない項目

－

%

住民税均等割

1.0

%

住民税均等割

－

%

評価性引当額の増減

△5.7

%

評価性引当額の増減

－

%

所得税額控除

0.2

%

所得税額控除

－

%

その他

△1.5

%

その他

－

%

税効果会計適用後の法人税率の負担率

25.5

%

税効果会計適用後の法人税率の負担率

－

%

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名

営業収益

大同生命保険株式会社

946,430

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名

営業収益

大同生命保険株式会社

1,064,555

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金

又は

出資金

(億円)

事業の
内容又
は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引
金額
(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親会社

㈱T&D

ホール

ディングス

東京都
中央区

2,071

持株

会社

(被所有)
直接　100

経営管理

グループ通算
制度に伴う
支払予定額

（*）

1,018

未払金

1,018

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金

又は

出資金

(億円)

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引

金額
(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親会社

㈱T&D

ホール

ディングス

東京都
中央区

2,071

持株

会社

(被所有)
直接　100

経営管理

グループ通算

制度に伴う

支払予定額

（*）

675

未払金

675

種類

会社等の

名称又は

氏名

所在地

資本金

又は

出資金

(億円)

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

（被所有）

割合(％)

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

親会社の

子会社

大同生命

保険㈱

大阪市

西区

1,100

生命

保険業

－

投資一任

契約の

締結

投資一任

契約（*）

902,619

未収

運用受

託報酬

284,245