ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月16日 |
【ファンド名】 | ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＡコース（限定為替ヘッジ） ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＢコース（為替ヘッジなし） ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＣコース（毎月分配型、限定為替ヘッジ） ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＤコース（毎月分配型、為替ヘッジなし） |
【発行者名】 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 堤 健朗 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門二丁目６番１号 虎ノ門ヒルズステーションタワー |
【事務連絡者氏名】 | 法務部 山﨑 誠吾 |
【連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門二丁目６番１号 虎ノ門ヒルズステーションタワー |
【電話番号】 | 03－4587－6000 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１．【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＣコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)およびゴールドマン・サックス・世界債券オープンＤコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)の計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２．【報告内容】
(1) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＣコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)
期別・計算期間 | 第289計算期間 （2026年７月８日～ 2026年８月７日） | 第290計算期間 （2026年８月８日～ 2026年９月７日） | 第291計算期間 （2026年９月８日～ 2026年10月７日） |
| |||
| |||
1万口当たり収益分配金 |
|
|
|
（税込み） | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 821,832千円 | 797,908千円 | 731,001千円 |
期末受益権口数 | 1,172,015千口 | 1,149,305千口 | 1,073,456千口 |
期末基準価額 |
|
|
|
（分配後・1万口当たり） | 7,012円 | 6,943円 | 6,810円 |
期中騰落率 | △1.2％ | △0.8％ | △1.8％ |
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
(2) ゴールドマン・サックス・世界債券オープンＤコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
期別・計算期間 | 第289計算期間 （2026年７月８日～ 2026年８月７日） | 第290計算期間 （2026年８月８日～ 2026年９月７日） | 第291計算期間 （2026年９月８日～ 2026年10月７日） |
| |||
| |||
1万口当たり収益分配金 |
|
|
|
（税込み） | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 193,361千円 | 187,889千円 | 184,280千円 |
期末受益権口数 | 159,029千口 | 157,498千口 | 156,526千口 |
期末基準価額 |
|
|
|
（分配後・1万口当たり） | 12,159円 | 11,930円 | 11,773円 |
期中騰落率 | △2.6％ | △1.8％ | △1.2％ |
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
