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三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業
三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
書類名
臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時
2026-10-20 09:13:00
EDINET書類ID
S100Z89O

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開示書類本文



【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月20日提出

【ファンド名】

三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

【発行者名】

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長 川上　豊

【本店の所在の場所】

東京都港区東新橋一丁目９番１号

【事務連絡者氏名】

伊藤　晃

【連絡場所】

東京都港区東新橋一丁目９番１号

【電話番号】

03-4223-3037

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【提出理由】

　信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

 

２【報告内容】

三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）

 

 

計算期間 第170計算期間
自 2026年 7月11日
至 2026年 8月10日		 第171計算期間
自 2026年 8月11日
至 2026年 9月10日		 第172計算期間
自 2026年 9月11日
至 2026年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 7,481,617,342円 7,138,918,491円 6,831,002,277円
期末受益権口数 13,268,728,163口 12,818,232,627口 12,605,499,058口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,639円 5,569円 5,419円
期中騰落率 △1.01％ △1.06％ △2.51％

 

三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）

 

 

計算期間 第170計算期間
自 2026年 7月11日
至 2026年 8月10日		 第171計算期間
自 2026年 8月11日
至 2026年 9月10日		 第172計算期間
自 2026年 9月11日
至 2026年10月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 176,188,471,267円 167,432,413,445円 166,047,693,970円
期末受益権口数 195,576,217,272口 193,603,805,993口 191,765,091,964口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,009円 8,648円 8,659円
期中騰落率 △3.31％ △3.45％ 0.70％