朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業：朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-21 09:04:00
EDINET書類ID：S100Z892

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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月21日提出

【ファンド名】

ハリス日本株ファンド（年４回決算型）

【発行者名】

朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 鶴岡　尚

【本店の所在の場所】

東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号

【事務連絡者氏名】

出仙　学恭

【連絡場所】

東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号

【電話番号】

03-3323-6201

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【提出理由】

ハリス日本株ファンド（年４回決算型）につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

２【報告内容】

ハリス日本株ファンド（年４回決算型）

 

 

計算期間 第11期計算期間
自 2026年 7月10日
至 2026年10月 9日
1万口当たり収益分配金 300円
期末純資産総額（分配落） 8,623,451,474円
期末受益権口数 7,317,608,396口
期末基準価額（分配落） 11,785円
期中騰落率 4.37％

 

（注）期中騰落率は分配金込みで計算しています。