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カレラアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- カレラアセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-22 09:28:00
- EDINET書類ID
S100Z88Q
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開示書類本文
【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 殿 |
| 【提出日】 | 2026年10月22日 |
| 【ファンド名】 | ３つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型) |
| 【発行者名】 | カレラアセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 廣川 雅一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階 |
| 【事務連絡者氏名】 | 秋永 芳郎 |
| 【連絡場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階 |
| 【電話番号】 | 03-6691-2017 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当ありません。 |
１【臨時報告書の提出理由】
「３つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
期別 | 第142計算期間 |
計算期間 | 2026年７月15日～2026年８月14日 |
１万口当たり収益分配金（税込） | 10円 |
期末純資産総額 （分配落） | 4,102,948,733円 |
期末受益権口数 | 11,030,331,222口 |
期末１万口当たり基準価額（分配落） | 3,720円 |
期中騰落率 | 3.84％ |
期別 | 第143計算期間 |
計算期間 | 2026年８月15日～2026年９月14日 |
１万口当たり収益分配金（税込） | 15円 |
期末純資産総額 （分配落） | 3,936,232,493円 |
期末受益権口数 | 10,894,112,200口 |
期末１万口当たり基準価額（分配落） | 3,613円 |
期中騰落率 | △2.47％ |
期別 | 第144計算期間 |
計算期間 | 2026年９月15日～2026年10月14日 |
１万口当たり収益分配金（税込） | 12円 |
期末純資産総額 （分配落） | 3,657,851,280円 |
期末受益権口数 | 10,820,113,423口 |
期末１万口当たり基準価額（分配落） | 3,381円 |
期中騰落率 | △6.09％ |
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
