ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-20 09:07:00
EDINET書類ID：S100Z80Q
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月20日提出 | |
【ファンド名】 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） | |
【発行者名】 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山口 力 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号 | |
【事務連絡者氏名】 | 布施 雅子 | |
【連絡場所】 | 東京都中央区日本橋二丁目２番１６号 | |
【電話番号】 | 03-5290-3400 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
| 計算期間 | 第21期計算期間 2026年7月11日～2026年8月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 3,627,673,881円 |
| 期末受益権口数 | 4,054,423,959口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 8,947円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | △4.13％（小数点第３位四捨五入） |
| 計算期間 | 第22期計算期間 2026年8月11日～2026年9月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 3,405,326,040円 |
| 期末受益権口数 | 4,033,626,585口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 8,442円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | △4.97％（小数点第３位四捨五入） |
| 計算期間 | 第23期計算期間 2026年9月11日～2026年10月13日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 3,294,219,509円 |
| 期末受益権口数 | 3,951,841,252口 |
| 期末基準価額（収益分配後） | 8,336円 |
| 期中騰落率（収益分配金込み） | △0.54％（小数点第３位四捨五入） |
