テスホールディングス株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　2026年10月14日付で当社の連結子会社であるテス・エンジニアリング株式会社が、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第20号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

（１）当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

　①連結子会社の名称　　　　テス・エンジニアリング株式会社

　②住所　　　　　　　　　　大阪市淀川区西中島六丁目１番１号

　③代表者の氏名　　　　　　代表取締役社長　髙崎　敏宏

（２）金銭消費貸借契約を締結した年月日

　　　2026年10月14日

（３）金銭消費貸借契約の相手方の属性

　　　株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケート団

（４）金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

①金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額

　　9,240百万円

②弁済期限

　　2026年11月30日

③当該債務に付された担保の内容

　　無担保

（５）財務上の特約の内容

①借入人は、各事業年度の末日における報告書等の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2021年６月期末日における報告書等の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75％に相当する金額もしくは直前の事業年度の末日における報告書等の単体の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75％に相当する金額のうちいずれか高い方の金額以上に維持すること。

②借入人は、各事業年度の末日における報告書等の単体の損益計算書における経常損益を損失としないこと。

以　上