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ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-22 09:43:00
- EDINET書類ID
S100Z7PS
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月22日提出 | |
【ファンド名】 | アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型） | |
【発行者名】 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塩川 克史 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋二丁目２番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 前田 路子 | |
【連絡場所】 | 東京都中央区京橋二丁目２番１号 | |
【電話番号】 | 03-3516-1432 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
「アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
アジア・オセアニア好配当株ファンド（毎月決算型）
| 計算期間 |
第249計算期間 自 2026年 7月11日 至 2026年 8月10日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 0円 |
| 期末純資産総額 | 89,322,122,011円 |
| 期末受益権口数 | 349,476,733,913口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 2,556円 |
| 期中騰落率 | 6.1％ |
| 計算期間 |
第250計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月10日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 0円 |
| 期末純資産総額 | 86,508,752,031円 |
| 期末受益権口数 | 343,539,392,558口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 2,518円 |
| 期中騰落率 | △1.5％ |
| 計算期間 |
第251計算期間 自 2026年 9月11日 至 2026年10月13日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 0円 |
| 期末純資産総額 | 84,213,803,963円 |
| 期末受益権口数 | 338,865,869,242口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 2,485円 |
| 期中騰落率 | △1.3％ |
