シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業:シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
書類名:臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時:2026-10-19 09:01:00
EDINET書類ID:S100Z7PC

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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月19日提出

【ファンド名】

東証REIT ETF

【発行者名】

シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 水嶋 浩雅

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【事務連絡者氏名】

枻川 涼

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

【電話番号】

03-6843-1413

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号



1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

東証REIT ETF

 

 

計算期間 自 2026年 7月13日
至 2026年10月12日
10口当り収益分配金 190円
期末純資産総額(分配落ち) 62,086,258,961円
期末受益権総口数 36,386,674口
期末10口当り純資産額(分配落ち) 17,063円
期中騰落率 △7.67%