ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-16 09:01:00
EDINET書類ID：S100Z7P3
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 令和８年10月16日 |
| 【ファンド名】 | ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド |
| 【発行者名】 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小松 薫夜 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京ビルディング |
| 【事務連絡者氏名】 | 笹倉 里奈 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京ビルディング |
| 【電話番号】 | 03－6736－2000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【臨時報告書の提出理由】
当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定にしたがいファンド等の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ファンド名 | ＪＰＭ新興国毎月決算ファンド |
計算期間 | 第200～202期計算期間 |
１万口当り収益分配金（税込み） | 105円 |
計算期間末純資産総額 | 2,129,694,464円 |
計算期間末受益権口数 | 3,213,903,160口 |
１万口当り期末基準価額（分配落） | 6,627円 |
期中騰落率 | △0.84％ |
