ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-26 09:14:00
EDINET書類ID：S100Z7OZ
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月26日提出 | |
【ファンド名】 |
ＵＢＳ 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） | |
【発行者名】 | ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 キース・トゥルーラブ | |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 Ｏｔｅｍａｃｈｉ Ｏｎｅ タワー | |
【事務連絡者氏名】 | 佐井 経堂 | |
【連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目２番１号 Ｏｔｅｍａｃｈｉ Ｏｎｅ タワー | |
【電話番号】 | 03-5293-3667 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＵＢＳ 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）
| 計算期間 |
自 2026年 7月11日 至 2026年 8月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 5,064,817,718円 |
| 期末受益権口数 | 7,415,490,349口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,830円 |
| 期中騰落率 | △0.54％ |
| 計算期間 |
自 2026年 8月11日 至 2026年 9月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,921,243,458円 |
| 期末受益権口数 | 7,298,796,645口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,743円 |
| 期中騰落率 | △1.13％ |
| 計算期間 |
自 2026年 9月11日 至 2026年10月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 4,791,297,235円 |
| 期末受益権口数 | 7,249,461,727口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,609円 |
| 期中騰落率 | △1.84％ |
ＵＢＳ 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）
| 計算期間 |
自 2026年 7月11日 至 2026年 8月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,246,045,743円 |
| 期末受益権口数 | 7,432,475,517口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,749円 |
| 期中騰落率 | △2.58％ |
| 計算期間 |
自 2026年 8月11日 至 2026年 9月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,964,074,437円 |
| 期末受益権口数 | 7,405,378,744口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,404円 |
| 期中騰落率 | △3.33％ |
| 計算期間 |
自 2026年 9月11日 至 2026年10月13日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 6,903,506,019円 |
| 期末受益権口数 | 7,341,091,113口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,404円 |
| 期中騰落率 | 0.21％ |
