アムンディ・ジャパン株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月21日提出 |
【ファンド名】 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
【発行者名】 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 藤川 克己 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 |
【事務連絡者氏名】 | 石津 有希 |
【連絡場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 |
【電話番号】 | 050-4561-2573 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）
計算期間 | 第187期計算期間 自 2026年 7月 9日 至 2026年 8月10日 | 第188期計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月 8日 | 第189期計算期間 自 2026年 9月 9日 至 2026年10月 8日 | |
１万口当たり収益分配金 （税込） | 25円 | 25円 | 25円 | |
期末純資産総額 | 1,311,231,776円 | 1,283,509,057円 | 1,236,901,728円 | |
期末受益権口数 | 2,134,542,512口 | 2,140,277,538口 | 2,138,738,688口 | |
期末基準価額 （分配後、１万口当たり） | 6,143円 | 5,997円 | 5,783円 | |
期中騰落率 | △1.7% | △2.0% | △3.2% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
計算期間 | 第187期計算期間 自 2026年 7月 9日 至 2026年 8月10日 | 第188期計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月 8日 | 第189期計算期間 自 2026年 9月 9日 至 2026年10月 8日 |
１万口当たり収益分配金 （税込） | 15円 | 15円 | 15円 |
期末純資産総額 | 6,487,464,471円 | 6,260,868,345円 | 6,390,072,285円 |
期末受益権口数 | 33,644,232,733口 | 33,586,271,134口 | 33,172,121,201口 |
期末基準価額 （分配後、１万口当たり） | 1,928円 | 1,864円 | 1,926円 |
期中騰落率 | △0.8% | △2.5% | 4.1% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
計算期間 | 第187期計算期間 自 2026年 7月 9日 至 2026年 8月10日 | 第188期計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月 8日 | 第189期計算期間 自 2026年 9月 9日 至 2026年10月 8日 |
１万口当たり収益分配金 （税込） | 20円 | 20円 | 20円 |
期末純資産総額 | 464,974,145円 | 446,865,515円 | 432,349,885円 |
期末受益権口数 | 1,200,447,044口 | 1,179,359,335口 | 1,151,866,047口 |
期末基準価額 （分配後、１万口当たり） | 3,873円 | 3,789円 | 3,753円 |
期中騰落率 | △1.2% | △1.7% | △0.4% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
計算期間 | 第187期計算期間 自 2026年 7月 9日 至 2026年 8月10日 | 第188期計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月 8日 | 第189期計算期間 自 2026年 9月 9日 至 2026年10月 8日 |
１万口当たり収益分配金 （税込） | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 706,498,006円 | 696,308,747円 | 674,890,087円 |
期末受益権口数 | 1,487,415,338口 | 1,475,744,853口 | 1,461,475,957口 |
期末基準価額 （分配後、１万口当たり） | 4,750円 | 4,718円 | 4,618円 |
期中騰落率 | △0.4% | △0.5% | △1.9% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
計算期間 | 第178期計算期間 自 2026年 7月 9日 至 2026年 8月10日 | 第179期計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月 8日 | 第180期計算期間 自 2026年 9月 9日 至 2026年10月 8日 |
１万口当たり収益分配金 （税込） | 10円 | 10円 | 10円 |
期末純資産総額 | 12,094,324,490円 | 11,872,120,860円 | 11,438,382,786円 |
期末受益権口数 | 38,077,003,777口 | 37,782,010,998口 | 37,496,293,041口 |
期末基準価額 （分配後、１万口当たり） | 3,176円 | 3,142円 | 3,051円 |
期中騰落率 | △1.0% | △0.8% | △2.6% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
計算期間 | 第178期計算期間 自 2026年 7月 9日 至 2026年 8月10日 | 第179期計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月 8日 | 第180期計算期間 自 2026年 9月 9日 至 2026年10月 8日 | |
１万口当たり収益分配金 （税込） | 5円 | 5円 | 5円 | |
期末純資産総額 | 10,693,701,782円 | 10,329,445,750円 | 10,407,191,619円 | |
期末受益権口数 | 54,976,985,560口 | 54,444,209,181口 | 54,054,475,676口 | |
期末基準価額 （分配後、１万口当たり） | 1,945円 | 1,897円 | 1,925円 | |
期中騰落率 | △2.0% | △2.2% | 1.7% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
計算期間 | 第151期計算期間 自 2026年 7月 9日 至 2026年 8月10日 | 第152期計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月 8日 | 第153期計算期間 自 2026年 9月 9日 至 2026年10月 8日 | |
１万口当たり収益分配金 （税込） | 25円 | 25円 | 25円 | |
期末純資産総額 | 5,524,404,792円 | 5,289,705,712円 | 5,273,605,185円 | |
期末受益権口数 | 10,764,122,980口 | 10,665,387,252口 | 10,584,089,432口 | |
期末基準価額 （分配後、１万口当たり） | 5,132円 | 4,960円 | 4,983円 | |
期中騰落率 | △2.8% | △2.9% | 1.0% |
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
計算期間 | 第151期計算期間 自 2026年 7月 9日 至 2026年 8月10日 | 第152期計算期間 自 2026年 8月11日 至 2026年 9月 8日 | 第153期計算期間 自 2026年 9月 9日 至 2026年10月 8日 |
１万口当たり収益分配金 （税込） | 40円 | 40円 | 40円 |
期末純資産総額 | 1,504,211,782円 | 1,478,264,938円 | 1,394,805,805円 |
期末受益権口数 | 1,925,306,154口 | 1,930,523,662口 | 1,920,217,048口 |
期末基準価額 （分配後、１万口当たり） | 7,813円 | 7,657円 | 7,264円 |
期中騰落率 | △0.5% | △1.5% | △4.6% |
