ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-20 09:00:00
EDINET書類ID：S100Z783

書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。



【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月20日提出

【ファンド名】

みずほ好配当日本株オープン

【発行者名】

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 山口　力

【本店の所在の場所】

東京都中央区日本橋二丁目２番１６号

【事務連絡者氏名】

布施　雅子

【連絡場所】

東京都中央区日本橋二丁目２番１６号

【電話番号】

03-5290-3400

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

みずほ好配当日本株オープン

 

 

計算期間 第85期計算期間　2026年7月9日～2026年10月8日
1万口当たりの収益分配金 80円
期末純資産総額 45,382,578,167円
期末受益権口数 21,115,470,120口
期末基準価額（収益分配後） 21,493円
期中騰落率（収益分配金込み） 3.00％（小数点第３位四捨五入）