アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類
提出企業:アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
書類名:臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時:2026-10-30 09:31:00
EDINET書類ID:S100Z778
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月30日提出 | |
【ファンド名】 | 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)偶数月決算型 | |
【発行者名】 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 新屋敷 昇 | |
【連絡場所】 | 東京都港区麻布台一丁目3番1号 | |
【電話番号】 | 050-5785-6187 | |
【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所 |
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)偶数月決算型
| 計算期間 |
自 2026年 8月 9日 至 2026年10月 8日 |
| 10口当り収益分配金 | 170円 |
| 期末純資産総額(分配落ち) | 35,398,776,990円 |
| 期末受益権総口数 | 20,011,536口 |
| 期末10口当り純資産額(分配落ち) | 17,689円 |
| 期中騰落率 | △7.73% |


