ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-19 09:39:00
EDINET書類ID：S100Z6ZJ
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月19日提出 | |
【ファンド名】 |
ワールド・リート・セレクション（アジア） | |
【発行者名】 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塩川 克史 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都中央区京橋二丁目２番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 前田 路子 | |
【連絡場所】 | 東京都中央区京橋二丁目２番１号 | |
【電話番号】 | 03-3516-1432 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
「ワールド・リート・セレクション（アジア）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
ワールド・リート・セレクション（アジア）
| 計算期間 |
第228計算期間 自 2026年 7月 8日 至 2026年 8月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 15円 |
| 期末純資産総額 | 16,596,762,331円 |
| 期末受益権口数 | 36,743,656,766口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,517円 |
| 期中騰落率 | △0.0％ |
| 計算期間 |
第229計算期間 自 2026年 8月 8日 至 2026年 9月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 15円 |
| 期末純資産総額 | 15,611,397,190円 |
| 期末受益権口数 | 36,089,913,170口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,326円 |
| 期中騰落率 | △3.9％ |
| 計算期間 |
第230計算期間 自 2026年 9月 8日 至 2026年10月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金（税込み） | 15円 |
| 期末純資産総額 | 14,675,642,885円 |
| 期末受益権口数 | 35,238,897,133口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 4,165円 |
| 期中騰落率 | △3.4％ |
