ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-19 09:38:00
EDINET書類ID：S100Z6ZH

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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月19日提出

【ファンド名】

日本好配当リバランスオープン

【発行者名】

ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 塩川　克史

【本店の所在の場所】

東京都中央区京橋二丁目２番１号

【事務連絡者氏名】

前田　路子

【連絡場所】

東京都中央区京橋二丁目２番１号

【電話番号】

03-3516-1432

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【提出理由】

 

「日本好配当リバランスオープン」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

 

 

計算期間 第86計算期間
自 2026年 7月 8日
至 2026年10月 7日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円
期末純資産総額 137,835,708,675円
期末受益権口数 86,902,284,337口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 15,861円
期中騰落率 3.2％