【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月13日提出

【ファンド名】

Ｏｎｅ世界インカム・オープン（毎月決算コース）

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長　　杉原　規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】

積木　利浩

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【電話番号】

03-6774-5100

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

計算期間

第248期計算期間
自　2026年6月27日
至　2026年7月27日

第249期計算期間
自　2026年7月28日
至　2026年8月26日

第250期計算期間
自　2026年8月27日
至　2026年9月28日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

20円

20円

20円

期末純資産総額

3,437,341,591円

3,360,690,286円

3,144,105,435円

期末受益権口数

2,743,973,745口

2,717,953,138口

2,697,329,395口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

12,527円

12,365円

11,656円

期中騰落率

1.97％

△1.13％

△5.57％