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野村アセットマネジメント株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2026/02/18－2026/08/17)｜EDINET開示書類

提出企業: 野村アセットマネジメント株式会社
書類名: 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2026/02/18－2026/08/17)
提出日時: 2026-11-12 09:01:00
EDINET書類ID: S100Z6SV

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】		有価証券報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年11月12日提出
【計算期間】		第27期(自 2026年2月18日至 2026年8月17日)
【ファンド名】		ネクストコア
【発行者名】		野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		ＣＥＯ兼代表取締役社長大越　昇一
【本店の所在の場所】		東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】		松井　秀仁
【連絡場所】		東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】		03-6387-5000
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

第一部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

◆国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象※とし、また為替予約取引等を主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。

※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」、「野村マネー　マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

■信託金の限度額■

受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

＜商品分類＞

一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

（ネクストコア）

《商品分類表》

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

（収益の源泉）

単位型

追加型

国　　内

海　　外

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（　　）

資産複合

《属性区分表》

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

株式

一般

大型株

中小型株

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

（　　）

不動産投信

その他資産

（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型））

資産複合

（　　）

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

年2回

年4回

年6回

（隔月）

年12回

（毎月）

日々

その他

（　　）

グローバル

（日本を含む)

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東

（中東）

エマージング

ファミリーファンド

ファンド・オブ・ファンズ

あり

（適時ヘッジ）

なし

ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》　　https://www.imaj.or.jp/

◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

［投資対象地域による区分］

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資対象資産による区分］

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

［補足分類］

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

株式

(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

［決算頻度による属性区分］

(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資形態による属性区分］

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

［為替ヘッジによる属性区分］

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

［特殊型］

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

（２）【ファンドの沿革】

2013年1月31日

信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

【画像・図表はPDF原本参照】

ファンド	ネクストコア
マザーファンド（親投資信託）	国内株式マザーファンド国内債券マザーファンド外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド外国債券マザーファンド新興国株式マザーファンド新興国債券マザーファンド新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド J－REITインデックス　マザーファンド海外REITインデックス　マザーファンド野村マネー　マザーファンド
委託会社（委託者）	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者）	野村信託銀行株式会社

【画像・図表はPDF原本参照】

■委託会社の概況(2026年9月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月１日	野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日	投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日	野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100％

２【投資方針】

（１）【投資方針】

［1］運用にあたっては、世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、リスク水準※1を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジション※2を決定します。

※1　リスク水準とは、推定されるポートフォリオの変動の大きさのことです。ファンドでは推定される基準価額の「振れ幅」（上下変動の程度）を表しています。なお、市場環境等によってはポートフォリオのリスク水準をより引き下げた運用を行なう場合があります。

※2　マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率、ファンドが投資する外貨建資産と為替予約取引等を加味した実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、以下の範囲内となります。

実質的な内外の株式およびREITへの投資比率	実質的な外貨のエクスポージャー
純資産総額の50%以内	純資産総額の50%以内

◆各マザーファンドへの投資比率および為替予約取引等のポジションは適宜見直しを行ないます。

◆一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。

◆各マザーファンド（「野村マネーマザーファンド」を除く）は、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

「野村マネーマザーファンド」は、円建ての短期有価証券等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

【画像・図表はPDF原本参照】

◆内外の株式およびREITをそれぞれ主な投資対象とする「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス　マザーファンド」、「海外REITインデックス　マザーファンド」への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内とします。

■運用プロセスについて■

【画像・図表はPDF原本参照】

［2］為替予約取引等の利用については、外貨建資産の為替変動リスクを回避する目的（ヘッジ目的。代替ヘッジを含みます。）のほか、効率的に収益を獲得する目的（ヘッジ目的外）で活用します。

◆為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額は信託財産の純資産総額の100%以内とします。

◆実質的な外貨のエクスポージャーは、原則として、信託財産の純資産総額の50%以内となるように調整を行ないます。

◆各マザーファンド（「野村マネーマザーファンド」を除く）が対象とするインデックスの著作権等について

「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」

①配当込みTOPIX（以下「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」という。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。

②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。

⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

「NOMURA-BPI国債指数」

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

「MSCI-KOKUSAI指数」

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」

MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

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MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」

「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド」

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本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、[email protected]宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

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「東証REIT指数（配当込み）」

①東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。

②ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

④ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。

⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

「S&P先進国REIT指数」

本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促されるものではありません。

S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。

S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。

S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。

S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。

S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。

S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。

S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。

S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。

前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

　国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を主要取引対象とします。

◆ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「J-REITインデックスマザーファンド」、「海外REITインデックスマザーファンド」および「野村マネー　マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、実質的に国内および外国（新興国を含む）の株式、国内および外国（新興国を含む）の公社債、国内および外国の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。

①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制限　④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利

ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産

・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するもの

・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの

・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの

②有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド、国内債券マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンド、新興国株式マザーファンド、新興国債券マザーファンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド、J－REITインデックス　マザーファンド、海外REITインデックス　マザーファンドおよび野村マネー　マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1．株券または新株引受権証書

2．国債証券

3．地方債証券

4．特別の法律により法人の発行する債券

5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）

6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）

7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）

9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）

10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）

11．コマーシャル・ペーパー

12．新株引受権証券および新株予約権証券

13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプリファードセキュリティーズおよびこれらに類するもの

14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書の性質を有するもの

15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいます。）

19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）

20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

21．外国法人が発行する譲渡性預金証書

22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの

23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。

③金融商品の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1．預金

2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証券または証書を除きます。）

8．流動性のあるプリファードセキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」といいます。）

9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの

④その他の投資対象

1．先物取引等

2．スワップ取引

3．金利先渡取引※1

4．為替先渡取引※2

5．直物為替先渡取引※3

※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。

(参考)各マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

　この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

　わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。

②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。

③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　株式への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資は行ないません。

③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

⑥　一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（国内債券マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

　この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

　わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指します。

②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　外貨建資産への投資は行ないません。

②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

④　一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑤　一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

　外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　株式への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。

④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債※への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。

⑩　一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（外国債券マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

　外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

(新興国株式マザーファンド)

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2.運用方法

(1)投資対象

　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

①　株式への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。

④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

（新興国債券マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

　この投資信託は、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

　新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP　モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。

②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

(新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド)

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

　この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

2.運用方法

(1)投資対象

　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります。

②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。

(J－REITインデックス　マザーファンド)

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

　この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

2.運用方法

(1)投資対象

　わが国の不動産投資信託証券※(以下「J－REIT」といいます。)を主要投資対象とします。

※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券

(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

(2)投資態度

①J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への直接投資は行ないません。

③株式への直接投資は行ないません。

④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J－REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(海外REITインデックス　マザーファンド)

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

　この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。

2.運用方法

(1)投資対象

　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。

※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。

(2)投資態度

①REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

②外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③株式への直接投資は行ないません。

④不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

(野村マネー　マザーファンド)

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

1.基本方針

　この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

2.運用方法

(1)投資対象

　本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

(2)投資態度

①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。

②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3)投資制限

①株式への投資は行ないません。

②外貨建資産への投資は行ないません。

③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

⑤一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

◆ファンドの決算日

原則として毎年2月および8月の各17日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

（５）【投資制限】

①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限

・株式への実質投資割合には制限を設けません。

・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

・外国為替予約取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。

・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。

・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。

・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

・一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

②投資する株式等の範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図することができるものとします。

③信用取引の指図範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。

(ⅱ)上記（ⅰ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

2．株式分割により取得する株券

3．有償増資により取得する株券

4．売り出しにより取得する株券

5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きます。）の行使により取得可能な株券

④先物取引等の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。

(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。

⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。

1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。

2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。

⑦公社債の借入れ(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。

(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って評価するものとします。

(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。

⑪資金の借入れ(信託約款)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)

同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。

(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数

(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

３【投資リスク】

≪基準価額の変動要因≫

　ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

　したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

[株価変動リスク]

◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[REITの価格変動リスク]

◆REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

[債券価格変動リスク]

◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。

[為替変動リスク]

◆ファンドは、為替変動リスクの低減を図る目的（ヘッジ目的）のほか、効率的に収益を追求する目的（ヘッジ目的外）で為替予約取引等を活用しますので、為替変動の影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

≪その他の留意点≫

●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

◆運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

リスク管理体制図

【画像・図表はPDF原本参照】

※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)（税抜2.0％）以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。

②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。

（２）【換金（解約）手数料】

　換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.485％（税抜年1.35％）の率を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

　信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。

ファンドの純資産総額	300億円以下の部分	300億円超 500億円以下の部分	500億円超の部分
委託会社	年0.65％	年0.66％	年0.67％
販売会社	年0.65％	年0.65％	年0.65％
受託会社	年0.05％	年0.04％	年0.03％

≪支払先の役務の内容≫

＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（４）【その他の手数料等】

①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等および信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収が行なわれます。

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。

《利子所得》

《上場株式等に係る譲渡所得等》（注2）

《配当所得》

・特定公社債（注1）の利子

・公募公社債投資信託の収益分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益分配金

（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

◆法人の投資家に対する課税

　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

［個人の投資家の場合］

換金（解約）時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

［法人の投資家の場合］

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■分配金の課税について■

◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

＊上記は2026年9月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

以下は2026年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

ネクストコア

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	440,242,064	87.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	60,282,333	12.04
合計（純資産総額）		500,524,397	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	1,108,499,101,600	98.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	21,704,480,782	1.92
合計（純資産総額）		1,130,203,582,382	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	16,480,000,000	1.45

（参考）国内債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	15,019,733,200	99.42
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	86,640,691	0.57
合計（純資産総額）		15,106,373,891	100.00

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	3,377,287,021,111	75.88
	カナダ	154,875,671,206	3.47
	ドイツ	96,241,329,022	2.16
	イタリア	36,319,631,321	0.81
	フランス	101,115,884,649	2.27
	オランダ	68,531,061,267	1.53
	スペイン	43,372,931,600	0.97
	ベルギー	9,168,018,901	0.20
	オーストリア	4,337,949,294	0.09
	ルクセンブルグ	725,540,622	0.01
	フィンランド	13,214,430,445	0.29
	アイルランド	4,840,846,693	0.10
	ポルトガル	2,483,600,197	0.05
	イギリス	115,507,251	0.00
	スイス	903,761,848	0.02
	ジャージー	125,034,174	0.00
	イギリス	154,303,558,713	3.46
	スイス	100,707,192,577	2.26
	スウェーデン	33,426,745,875	0.75
	ノルウェー	7,024,664,556	0.15
	デンマーク	17,299,277,139	0.38
	オーストラリア	68,270,051,715	1.53
	ニュージーランド	1,976,904,124	0.04
	香港	18,320,046,754	0.41
	シンガポール	17,709,354,562	0.39
	イスラエル	10,162,956,873	0.22
	小計	4,342,858,972,489	97.58
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	53,874,576,110	1.21
	フランス	1,319,607,212	0.02
	イギリス	1,043,471,864	0.02
	オーストラリア	2,830,912,502	0.06
	香港	644,888,200	0.01
	シンガポール	922,846,942	0.02
	小計	60,636,302,830	1.36
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	47,056,800,204	1.05
合計（純資産総額）		4,450,552,075,523	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	36,438,074,490	0.81
	買建	カナダ	1,667,103,808	0.03
	買建	ドイツ	4,055,924,201	0.09
	買建	イギリス	1,644,349,947	0.03
	買建	スイス	1,076,381,560	0.02
	買建	オーストラリア	745,836,688	0.01

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	476,169,572,207	43.89
	カナダ	22,376,421,063	2.06
	メキシコ	9,214,850,772	0.84
	ドイツ	51,527,164,753	4.74
	イタリア	81,336,787,897	7.49
	フランス	67,804,887,167	6.25
	オランダ	11,605,079,376	1.06
	スペイン	44,560,157,511	4.10
	ベルギー	13,472,656,474	1.24
	オーストリア	8,762,252,055	0.80
	フィンランド	4,923,600,308	0.45
	アイルランド	4,400,860,715	0.40
	ポルトガル	5,436,208,196	0.50
	スロバキア	1,892,522,947	0.17
	イギリス	61,348,267,173	5.65
	スウェーデン	2,003,894,446	0.18
	ノルウェー	1,872,853,703	0.17
	デンマーク	2,096,013,528	0.19
	ポーランド	7,626,644,002	0.70
	オーストラリア	14,394,678,713	1.32
	ニュージーランド	3,165,748,817	0.29
	シンガポール	4,159,159,954	0.38
	マレーシア	5,292,767,911	0.48
	韓国	17,462,034,316	1.60
	中国	143,495,005,549	13.22
	イスラエル	4,832,512,935	0.44
	小計	1,071,232,602,488	98.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	13,597,626,909	1.25
合計（純資産総額）		1,084,830,229,397	100.00

（参考）新興国株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	6,322,237,765	1.99
	メキシコ	4,653,051,113	1.47
	ブラジル	10,793,909,693	3.41
	チリ	414,373,947	0.13
	コロンビア	258,190,785	0.08
	ギリシャ	1,879,723,884	0.59
	トルコ	1,174,468,067	0.37
	チェコ	336,016,090	0.10
	ハンガリー	1,021,250,879	0.32
	ポーランド	3,576,947,346	1.13
	香港	48,126,587,857	15.21
	マレーシア	2,679,531,178	0.84
	タイ	2,870,272,218	0.90
	フィリピン	745,714,155	0.23
	インドネシア	1,364,504,099	0.43
	韓国	65,899,119,690	20.83
	台湾	88,178,272,311	27.87
	インド	32,517,880,201	10.28
	カタール	1,322,274,940	0.41
	エジプト	32,458,946	0.01
	南アフリカ	9,070,122,219	2.86
	アラブ首長国連邦	3,812,080,735	1.20
	クウェート	1,679,267,292	0.53
	サウジアラビア	7,069,460,477	2.23
	小計	295,797,715,887	93.51
投資信託受益証券	アメリカ	10,344,163,233	3.27
投資証券	メキシコ	224,010,720	0.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	9,939,894,654	3.14
合計（純資産総額）		316,305,784,494	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,434,411,716	2.98
株価指数先物取引	買建	香港	199,173,630	0.06

（参考）新興国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	58,356,705,233	97.84
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	1,284,712,114	2.15
合計（純資産総額）		59,641,417,347	100.00

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	メキシコ	2,219,465,845	9.24
	ブラジル	1,634,269,851	6.80
	チリ	378,704,999	1.57
	コロンビア	1,112,160,452	4.63
	ペルー	447,564,935	1.86
	ウルグアイ	56,781,551	0.23
	ドミニカ共和国	46,726,201	0.19
	セルビア	61,247,503	0.25
	パラグアイ	21,106,327	0.08
	トルコ	268,422,531	1.11
	チェコ	1,025,297,885	4.27
	ハンガリー	581,381,778	2.42
	ポーランド	2,013,717,692	8.39
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	712,119,198	2.96
	マレーシア	2,229,073,041	9.28
	タイ	1,803,788,439	7.51
	インドネシア	2,166,422,103	9.02
	中国	2,388,594,196	9.95
	インド	2,375,898,792	9.90
	南アフリカ	1,708,002,432	7.11
	小計	23,250,745,751	96.88
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	747,949,919	3.11
合計（純資産総額）		23,998,695,670	100.00

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	71,778,561,500	95.97
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	3,011,506,398	4.02
合計（純資産総額）		74,790,067,898	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	1,756,100,000	2.34

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	アメリカ	94,230,847,580	79.96
	カナダ	1,313,037,702	1.11
	ドイツ	26,309,608	0.02
	イタリア	18,081,001	0.01
	フランス	2,250,668,046	1.90
	オランダ	168,473,875	0.14
	スペイン	534,048,225	0.45
	ベルギー	1,134,137,981	0.96
	アイルランド	51,700,766	0.04
	シンガポール	43,844,889	0.03
	ガーンジー	63,822,536	0.05
	イギリス	4,717,844,020	4.00
	オーストラリア	7,289,953,353	6.18
	ニュージーランド	120,475,276	0.10
	香港	1,043,184,116	0.88
	シンガポール	3,549,391,765	3.01
	韓国	294,754,881	0.25
	イスラエル	177,813,793	0.15
	小計	117,028,389,413	99.31
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	809,282,624	0.68
合計（純資産総額）		117,837,672,037	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	597,464,237	0.50
株価指数先物取引	買建	ドイツ	136,554,936	0.11

（参考）野村マネー　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	8,950,908,064	100.00
合計（純資産総額）		8,950,908,064	100.00

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ネクストコア

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	30,593,275	3.4029	104,105,856	3.2723	100,110,373	20.00
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	66,803,078	1.1250	75,153,463	1.1190	74,752,644	14.93
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	5,703,733	10.7806	61,489,664	10.4268	59,471,683	11.88
4	日本	親投資信託受益証券	Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	17,093,209	2.9732	50,821,529	2.8314	48,397,711	9.66
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	8,147,629	4.9478	40,312,839	4.9027	39,945,380	7.98
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	9,983,654	3.0535	30,485,087	2.9209	29,161,254	5.82
7	日本	親投資信託受益証券	野村マネー　マザーファンド	26,655,535	1.0308	27,476,525	1.0321	27,511,177	5.49
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	11,123,277	2.2810	25,372,195	2.1923	24,385,560	4.87
9	日本	親投資信託受益証券	海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	4,381,043	5.1176	22,420,830	4.6921	20,556,291	4.10
10	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	4,617,832	3.4875	16,104,690	3.4540	15,949,991	3.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	87.95
合　　計	87.95

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	12,035,900	2,879.99	34,663,319,220	3,700.00	44,532,830,000	3.94
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,257,400	2,849.59	23,530,204,466	3,471.00	28,661,435,400	2.53
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,515,500	2,873.64	27,344,167,794	2,920.00	27,785,260,000	2.45
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,928,400	4,902.47	24,161,353,136	5,489.00	27,051,987,600	2.39
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,482,000	3,380.11	21,909,920,200	3,759.00	24,365,838,000	2.15
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,034,300	10,465.16	21,289,285,000	11,815.00	24,035,254,500	2.12
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,723,900	5,747.76	21,404,111,444	6,430.00	23,944,677,000	2.11
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,654,400	6,941.62	18,425,844,160	8,855.00	23,504,712,000	2.07
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,386,700	7,884.05	10,932,819,714	16,795.00	23,289,626,500	2.06
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	583,300	28,882.43	16,847,121,442	34,260.00	19,983,858,000	1.76
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,763,100	5,232.85	19,691,758,876	4,769.00	17,946,223,900	1.58
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	29,421,100	478.21	14,069,572,878	537.50	15,813,841,250	1.39
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	193,800	82,325.45	15,954,672,404	80,480.00	15,597,024,000	1.38
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,888,600	1,983.44	13,663,169,496	2,207.50	15,206,584,500	1.34
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,848,600	6,043.83	11,172,638,350	7,851.00	14,513,358,600	1.28
16	日本	株式	三井物産	卸売業	2,905,300	5,616.76	16,318,377,575	4,930.00	14,323,129,000	1.26
17	日本	株式	三菱重工業	機械	3,665,800	4,367.38	16,009,960,228	3,839.00	14,073,006,200	1.24
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,143,100	6,426.38	13,772,383,006	5,205.00	11,154,835,500	0.98
19	日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	2,311,700	3,371.78	7,794,558,651	4,490.00	10,379,533,000	0.91
20	日本	株式	信越化学工業	化学	1,725,500	7,531.99	12,996,459,235	5,945.00	10,258,097,500	0.90
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,729,300	5,171.81	8,943,612,790	5,780.00	9,995,354,000	0.88
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	138,300	75,239.00	10,405,554,486	70,860.00	9,799,938,000	0.86
23	日本	株式	任天堂	その他製品	1,212,300	7,038.13	8,532,332,855	7,944.00	9,630,511,200	0.85
24	日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	53,345,600	148.55	7,924,708,780	171.60	9,154,104,960	0.80
25	日本	株式	住友商事	卸売業	4,846,800	1,798.03	8,714,694,966	1,770.00	8,578,836,000	0.75
26	日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	363,800	27,173.26	9,885,634,984	23,580.00	8,578,404,000	0.75
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,159,100	6,186.45	7,170,717,051	6,986.00	8,097,472,600	0.71
28	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,543,100	6,752.22	10,419,361,738	5,224.00	8,061,154,400	0.71
29	日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,612,700	2,532.22	6,615,956,689	2,928.00	7,649,985,600	0.67
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,327,800	221.87	6,950,985,468	241.10	7,553,132,580	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(％)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.34
		建設業	1.87
		食料品	2.66
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.37
		医薬品	3.17
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.66
		非鉄金属	2.32
		金属製品	0.44
		機械	5.66
		電気機器	20.59
		輸送用機器	4.72
		精密機器	1.69
		その他製品	1.95
		電気・ガス業	1.21
		陸運業	1.76
		海運業	0.62
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	6.55
		卸売業	7.35
		小売業	3.57
		銀行業	12.67
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	3.46
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.48
		サービス業	4.11
合　　計			98.07

（参考）国内債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率 (％)	償還期限	投資比率 (％)
1	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８５回	270,000,000	100.06	270,162,000	99.20	267,861,600	1.4	2028/6/1	1.77
2	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８５回	230,000,000	100.22	230,516,500	98.56	226,699,500	2	2031/3/20	1.50
3	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３８２回	210,000,000	97.67	205,107,600	95.19	199,899,000	2.4	2036/3/20	1.32
4	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５０回	190,000,000	97.72	185,668,000	97.51	185,280,400	0.1	2028/3/20	1.22
5	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７７回	180,000,000	97.94	176,297,400	96.79	174,229,200	1.1	2029/12/20	1.15
6	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７８回	180,000,000	97.27	175,093,200	96.05	172,904,400	1	2030/3/20	1.14
7	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８３回	170,000,000	100.06	170,108,800	99.35	168,896,700	1.4	2028/4/1	1.11
8	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３８３回	170,000,000	98.37	167,239,100	97.30	165,415,100	2.7	2036/6/20	1.09
9	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８３回	170,000,000	98.87	168,087,500	97.15	165,168,600	1.6	2030/12/20	1.09
10	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３８１回	170,000,000	96.32	163,759,000	93.13	158,321,000	2.1	2035/12/20	1.04
11	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６８回	180,000,000	88.89	160,005,600	87.21	156,985,200	0.2	2032/9/20	1.03
12	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６１回	160,000,000	97.68	156,291,200	97.32	155,715,200	0.3	2028/6/20	1.03
13	日本	国債証券	国庫債券　ＣＴ利付（５年）第２回	160,000,000	96.74	154,790,400	96.09	153,753,600	0.5	2029/6/20	1.01
14	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７８回	170,000,000	92.15	156,668,600	89.10	151,481,900	1.4	2035/3/20	1.00
15	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８７回	150,000,000	99.24	148,863,000	99.25	148,884,000	1.5	2028/8/1	0.98
16	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３８０回	160,000,000	93.79	150,064,000	90.42	144,684,800	1.7	2035/9/20	0.95
17	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８１回	150,000,000	97.84	146,760,000	96.32	144,490,500	1.3	2030/9/20	0.95
18	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７４回	150,000,000	96.94	145,417,500	96.04	144,069,000	0.7	2029/9/20	0.95
19	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７９回	150,000,000	96.92	145,383,000	95.61	143,419,500	1	2030/6/20	0.94
20	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７５回	160,000,000	90.95	145,530,200	88.56	141,702,400	1.1	2034/6/20	0.93
21	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６７回	160,000,000	89.47	143,156,800	87.87	140,604,800	0.2	2032/6/20	0.93
22	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６６回	150,000,000	90.04	135,069,000	88.53	132,802,500	0.2	2032/3/20	0.87
23	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５６回	140,000,000	95.02	133,028,500	94.35	132,098,400	0.1	2029/9/20	0.87
24	日本	国債証券	国庫債券　利付（２０年）第１０７回	130,000,000	101.54	132,007,200	100.28	130,373,100	2.1	2028/12/20	0.86
25	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８４回	130,000,000	100.07	130,093,600	99.27	129,061,400	1.4	2028/5/1	0.85
26	日本	国債証券	国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	130,000,000	97.01	126,115,600	96.58	125,556,600	0.3	2028/12/20	0.83
27	日本	国債証券	国庫債券　利付（２０年）第１９５回	130,000,000	96.95	126,037,700	91.35	118,762,800	3.2	2045/12/20	0.78
28	日本	国債証券	国庫債券　利付（２０年）第１９７回	120,000,000	98.63	118,362,900	97.77	117,324,000	3.7	2046/6/20	0.77
29	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８０回	120,000,000	97.32	116,787,600	95.98	115,185,600	1.1	2030/6/20	0.76
30	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７７回	130,000,000	91.01	118,320,800	88.16	114,608,000	1.2	2034/12/20	0.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
国債証券	99.42
合　　計	99.42

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,542,300	26,209.50	197,679,963,382	35,751.49	269,648,489,425	6.05
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,818,400	39,297.37	189,350,468,436	51,831.09	249,742,924,056	5.61
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,315,200	57,053.14	132,089,432,233	80,084.85	185,412,458,611	4.16
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	3,176,100	32,123.09	102,026,148,743	38,813.52	123,275,635,164	2.76
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,924,900	43,811.69	84,333,127,301	53,643.76	103,258,877,474	2.32
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	720,400	85,464.06	61,568,313,170	116,248.60	83,745,496,123	1.88
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,482,800	47,057.90	69,777,459,929	55,874.98	82,851,427,758	1.86
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,533,600	43,471.75	66,668,277,851	53,077.30	81,399,350,347	1.82
9	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	370,500	55,813.67	20,678,965,759	167,590.33	62,092,220,229	1.39
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	938,600	56,287.29	52,831,254,602	55,519.37	52,110,484,436	1.17
11	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	534,900	33,411.67	17,871,906,161	95,601.13	51,137,049,519	1.14
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	262,600	141,350.10	37,118,538,198	186,401.53	48,949,041,909	1.09
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	872,100	44,916.12	39,171,350,736	52,709.10	45,967,608,726	1.03
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	462,700	74,865.37	34,640,211,176	79,044.77	36,574,016,236	0.82
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	127,340	201,722.35	25,687,325,283	285,558.00	36,362,956,739	0.81
16	アメリカ	株式	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,359,700	26,847.30	36,504,275,616	25,388.42	34,520,638,073	0.77
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	789,700	38,168.79	30,141,893,661	42,102.13	33,248,059,563	0.74
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	544,500	47,436.22	25,829,024,774	57,571.21	31,347,528,201	0.70
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,443,000	6,863.92	9,904,648,362	18,241.58	26,322,607,877	0.59
20	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,435,800	19,369.83	27,811,203,349	16,804.98	24,128,590,284	0.54
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	579,600	33,713.42	19,540,300,844	41,428.68	24,012,063,797	0.53
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	266,100	77,942.65	20,740,540,988	88,679.31	23,597,565,189	0.53
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,293,000	12,377.80	16,004,501,140	16,827.00	21,757,322,637	0.48
24	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	145,500	156,393.20	22,755,211,031	145,484.23	21,167,956,411	0.47
25	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	715,600	21,706.15	15,532,922,575	29,419.72	21,052,758,430	0.47
26	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	260,500	52,406.87	13,651,990,463	80,564.77	20,987,123,497	0.47
27	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	410,300	32,445.22	13,312,276,176	50,959.37	20,908,629,921	0.46
28	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	151,100	106,644.09	16,113,922,585	130,071.80	19,653,849,584	0.44
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	604,362	33,020.78	19,956,509,990	32,159.19	19,435,794,200	0.43
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	810,300	18,654.81	15,115,999,359	23,489.20	19,033,305,242	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(％)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.05
		メディア	0.21
		娯楽	0.86
		不動産管理・開発	0.14
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	3.95
		化学	1.09
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.12
		金属・鉱業	1.66
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.48
		建設関連製品	0.44
		建設・土木	0.43
		電気設備	1.63
		コングロマリット	0.54
		機械	1.75
		商社・流通業	0.41
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.32
		旅客航空輸送	0.06
		海上運輸	0.05
		陸上運輸	0.80
		運送インフラ	0.07
		自動車用部品	0.05
		自動車	1.48
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.49
		ホテル・レストラン・レジャー	1.31
		販売	0.02
		大規模小売り	3.14
		専門小売り	1.12
		生活必需品流通・小売り	1.56
		飲料	0.96
		食品	0.68
		タバコ	0.63
		家庭用品	0.63
		パーソナルケア用品	0.34
		ヘルスケア機器・用品	1.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.22
		バイオテクノロジー	1.73
		医薬品	4.32
		銀行	6.87
		金融サービス	2.58
		保険	2.57
		情報技術サービス	1.08
		ソフトウェア	7.33
		通信機器	1.09
		コンピュータ・周辺機器	6.77
		電子装置・機器・部品	0.84
		半導体・半導体製造装置	14.85
		各種電気通信サービス	0.97
		無線通信サービス	0.16
		電力	1.44
		ガス	0.10
		総合公益事業	0.60
		水道	0.05
		消費者金融	0.37
		資本市場	3.04
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.82
		専門サービス	0.49
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.36
合　　計			98.94

（参考）外国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率 (％)	償還期限	投資比率 (％)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	83,800,000	15,560.80	13,039,954,697	14,678.72	12,300,771,705	4.25	2035/5/15	1.13
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	83,680,000	14,646.52	12,256,214,745	14,034.26	11,743,874,450	2.875	2032/5/15	1.08
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	79,700,000	15,452.73	12,315,826,243	14,647.07	11,673,715,655	4.25	2035/8/15	1.07
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,150,000	15,422.08	11,127,036,585	15,258.64	11,009,113,433	2.875	2028/5/15	1.01
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,250,000	14,982.31	10,824,724,177	14,953.78	10,804,106,665	1.125	2028/2/29	0.99
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,550,000	13,961.03	10,966,396,113	13,533.02	10,630,187,598	1.625	2031/5/15	0.97
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,800,000	14,949.82	10,285,478,568	14,884.32	10,240,416,675	1.25	2028/4/30	0.94
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,900,000	16,202.82	10,353,605,995	15,988.84	10,216,874,898	6.125	2027/11/15	0.94
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	15,724.96	10,279,411,092	15,470.08	10,112,794,917	3.875	2028/7/15	0.93
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	424,800,000	2,344.59	9,959,846,023	2,342.36	9,950,378,263	1.29	2028/3/15	0.91
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,650,000	16,127.92	10,265,425,233	15,453.48	9,836,146,280	4.625	2031/5/31	0.90
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	15,676.72	9,892,013,205	15,586.25	9,834,926,210	3.875	2027/11/30	0.90
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,420,000	15,864.02	10,378,246,464	14,938.41	9,772,711,502	4.375	2034/5/15	0.90
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,900,000	18,720.34	9,715,861,547	18,442.13	9,571,470,349	6.5	2027/11/1	0.88
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,600,000	15,709.38	9,519,885,027	15,568.42	9,434,468,150	4	2028/2/29	0.86
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,500,000	17,734.42	9,487,917,027	17,562.20	9,395,782,263	2.4	2028/5/31	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,687.67	9,828,325,689	14,744.80	9,237,617,933	4.25	2034/11/15	0.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,076.40	8,367,404,056	14,790.90	8,208,949,500	2.375	2029/3/31	0.75
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	15,279.54	8,105,798,162	14,949.47	7,930,698,558	2.875	2029/4/30	0.73
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	14,888.20	7,898,190,626	14,648.30	7,770,923,978	1.875	2029/2/28	0.71
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,900,000	17,785.62	7,807,888,560	17,694.89	7,768,058,818	2.65	2028/6/15	0.71
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,409.23	7,704,617,573	14,829.31	7,414,657,714	3.5	2030/11/30	0.68
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,150,000	14,505.19	7,564,458,751	13,864.93	7,230,561,746	2.75	2032/8/15	0.66
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,350,000	15,412.22	7,143,565,773	15,048.43	6,974,950,233	3.25	2029/6/30	0.64
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,200,000	15,987.43	7,066,445,472	15,612.68	6,900,806,318	4.625	2029/4/30	0.63
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,100,000	19,476.51	7,420,550,844	18,010.81	6,862,119,230	4.75	2035/4/25	0.63
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,100,000	15,806.91	6,970,848,929	15,154.77	6,683,254,397	4.125	2031/3/31	0.61
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	15,557.36	7,171,945,731	14,481.11	6,675,795,023	4.5	2039/8/15	0.61
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,400,000	20,399.95	7,017,584,480	19,381.99	6,667,404,973	5.75	2033/2/1	0.61
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	38,830,000	17,568.27	6,821,760,561	16,901.28	6,562,767,723	2.7	2031/2/25	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
国債証券	98.74
合　　計	98.74

（参考）新興国株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,916,000	11,306.33	44,275,605,804	12,186.90	47,723,900,400	15.08
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	743,480	31,215.33	23,207,978,583	31,522.80	23,436,571,344	7.40
3	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	87,800	198,544.54	17,432,210,682	204,175.20	17,926,582,560	5.66
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	11,548,500	985.65	11,382,864,124	895.71	10,344,163,233	3.27
5	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	975,600	9,421.26	9,191,390,737	8,661.60	8,450,256,960	2.67
6	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	2,667,280	2,756.22	7,351,618,756	2,129.31	5,679,465,977	1.79
7	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	229,538	18,045.52	4,142,134,033	24,176.84	5,549,503,500	1.75
8	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	127,550	21,223.80	2,707,096,254	23,598.72	3,010,016,736	0.95
9	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	309,681	10,804.32	3,345,893,128	9,035.54	2,798,135,063	0.88
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,376,000	175.70	2,350,201,689	194.28	2,598,749,472	0.82
11	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,950,649	1,230.05	2,399,406,723	1,233.46	2,406,051,417	0.76
12	インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	1,811,700	1,287.28	2,332,181,458	1,192.45	2,160,370,723	0.68
13	韓国	株式	SK SQUARE CO LTD	コングロマリット	14,510	128,233.37	1,860,666,310	129,330.23	1,876,581,782	0.59
14	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	843,900	2,092.48	1,765,846,912	2,132.13	1,799,304,507	0.56
15	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	531,658	2,572.14	1,367,500,345	3,382.78	1,798,486,302	0.56
16	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	915,000	2,352.98	2,152,978,987	1,950.30	1,784,524,500	0.56
17	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	10,350,000	138.99	1,438,644,196	153.38	1,587,508,875	0.50
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	電子装置・機器・部品	8,910	111,178.05	990,596,482	176,759.03	1,574,923,046	0.49
19	台湾	株式	UNITED MICROELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	1,832,500	473.61	867,904,427	755.83	1,385,065,805	0.43
20	香港	株式	XIAOMI CORPORATION	コンピュータ・周辺機器	2,693,000	629.50	1,695,269,596	505.26	1,360,665,180	0.43
21	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	10,840,000	103.33	1,120,172,366	120.60	1,307,312,130	0.41
22	インド	株式	BHARTI AIRTEL LIMITED	無線通信サービス	446,400	3,035.11	1,354,875,589	2,922.48	1,304,595,072	0.41
23	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	477,700	2,825.25	1,349,622,872	2,645.74	1,263,873,581	0.39
24	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	582,152	2,446.75	1,424,384,592	2,101.83	1,223,585,810	0.38
25	台湾	株式	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	電子装置・機器・部品	210,488	4,036.07	849,544,608	5,736.45	1,207,455,992	0.38
26	南アフリカ	株式	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	金属・鉱業	81,200	16,394.69	1,331,249,383	14,772.53	1,199,529,590	0.37
27	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	798,040	1,668.14	1,331,248,657	1,412.52	1,127,249,456	0.35
28	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	577,700	2,147.76	1,240,763,179	1,943.27	1,122,628,523	0.35
29	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,033,000	1,304.76	1,347,824,035	1,060.64	1,095,646,285	0.34
30	台湾	株式	ELITE MATERIAL CO LTD	電子装置・機器・部品	45,000	23,389.00	1,052,505,000	24,226.08	1,090,173,600	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(％)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.21
		娯楽	0.49
		不動産管理・開発	0.84
		エネルギー設備・サービス	0.04
		石油・ガス・消耗燃料	3.14
		化学	1.07
		建設資材	0.38
		容器・包装	0.01
		金属・鉱業	3.65
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	0.68
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.37
		電気設備	1.33
		コングロマリット	1.25
		機械	0.70
		商社・流通業	0.07
		航空貨物・物流サービス	0.14
		旅客航空輸送	0.25
		海上運輸	0.19
		陸上運輸	0.12
		運送インフラ	0.48
		自動車用部品	0.35
		自動車	1.69
		家庭用耐久財	0.25
		繊維・アパレル・贅沢品	0.39
		ホテル・レストラン・レジャー	0.95
		大規模小売り	2.78
		専門小売り	0.49
		生活必需品流通・小売り	0.61
		飲料	0.55
		食品	0.63
		タバコ	0.19
		家庭用品	0.02
		パーソナルケア用品	0.25
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.37
		バイオテクノロジー	0.74
		医薬品	0.74
		銀行	13.64
		金融サービス	0.83
		保険	2.43
		情報技術サービス	0.76
		ソフトウェア	0.15
		通信機器	0.31
		コンピュータ・周辺機器	10.58
		電子装置・機器・部品	4.35
		半導体・半導体製造装置	25.20
		各種電気通信サービス	0.78
		無線通信サービス	1.17
		電力	0.83
		ガス	0.16
		総合公益事業	0.06
		水道	0.11
		消費者金融	0.44
		資本市場	0.75
		各種消費者サービス	0.09
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.49
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.60
		専門サービス	0.03
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	3.27
投資証券	―	―	0.07
合　　計			96.85

（参考）新興国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率 (％)	償還期限	投資比率 (％)
1	アメリカ	国債証券	EAGLE FUNDING LUXCO SARL	7,300,000	15,873.46	1,158,763,164	15,479.30	1,129,989,356	5.5	2030/8/17	1.89
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKIYE	6,600,000	16,825.25	1,110,466,784	16,354.73	1,079,412,443	9.875	2028/1/15	1.80
3	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,100,000	16,137.57	984,391,828	15,526.51	947,117,186	6.125	2032/1/22	1.58
4	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	8,200,000	10,144.50	831,849,657	9,941.37	815,192,586	4.5	2034/2/1	1.36
5	アメリカ	国債証券	HUNGARY	5,500,000	15,834.08	870,874,660	14,797.19	813,845,670	5.5	2036/3/26	1.36
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	5,000,000	16,506.12	825,306,416	16,104.77	805,238,626	7.375	2030/4/25	1.35
7	アメリカ	国債証券	ROMANIA	4,600,000	16,153.58	743,064,919	15,856.94	729,419,527	6.625	2028/2/17	1.22
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000	9,311.18	744,894,900	8,772.26	701,781,000	0	2031/8/5	1.17
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	4,400,000	16,685.35	734,155,448	15,497.40	681,885,666	6.875	2037/5/13	1.14
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000	16,352.59	719,514,345	15,381.74	676,796,967	6.625	2035/3/15	1.13
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	4,300,000	16,788.03	721,885,609	15,672.06	673,898,580	6.4	2035/2/14	1.12
12	アメリカ	国債証券	ROMANIA	4,300,000	16,013.36	688,574,615	15,088.94	648,824,479	6.625	2036/5/16	1.08
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	4,300,000	16,221.46	697,523,109	14,580.05	626,942,193	9.25	2039/1/29	1.05
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,200,000	15,689.84	658,973,303	14,806.63	621,878,670	6.25	2036/5/22	1.04
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,000,000	15,984.30	639,372,056	15,152.80	606,112,200	6.125	2034/3/15	1.01
16	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000	16,094.47	643,778,959	15,003.32	600,132,901	5.442	2037/2/14	1.00
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,800,000	16,447.37	625,000,181	15,742.86	598,228,966	7.5	2034/2/2	1.00
18	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000	16,445.02	641,356,019	15,321.54	597,540,277	5.625	2035/1/13	1.00
19	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,700,000	16,724.09	618,791,463	15,864.02	586,968,999	6.25	2032/9/22	0.98
20	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,000,000	15,733.62	629,344,928	14,654.79	586,191,690	7.25	2056/1/12	0.98
21	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,700,000	15,890.86	587,962,077	15,688.39	580,470,480	5.125	2028/1/13	0.97
22	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	3,700,000	16,479.13	609,728,103	15,632.72	578,410,732	5.75	2034/10/28	0.96
23	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	3,700,000	16,522.04	611,315,765	15,587.87	576,751,477	6.95	2037/3/15	0.96
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF NIGERIA	3,100,000	18,998.29	588,947,028	18,101.09	561,133,865	10.375	2034/12/9	0.94
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000	8,563.77	599,464,162	7,965.84	557,609,062	0	2027/9/15	0.93
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	4,200,000	13,607.80	571,527,929	12,918.43	542,574,270	3	2034/1/15	0.90
27	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	3,600,000	16,119.92	580,317,311	15,040.55	541,460,081	5.375	2035/2/12	0.90
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	4,000,000	14,803.98	592,159,598	13,340.20	533,608,278	5.5	2053/4/4	0.89
29	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	4,300,000	12,287.45	528,360,777	12,367.88	531,819,040	4	2032/2/1	0.89
30	アメリカ	国債証券	HUNGARY	3,400,000	15,992.59	543,748,324	15,562.06	529,110,085	5.25	2029/6/16	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
国債証券	97.84
合　　計	97.84

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率 (％)	償還期限	投資比率 (％)
1	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	1,000,000	2,745.87	274,617,195	2,733.57	273,357,422	10	2031/1/1	1.13
2	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000	2,878.73	238,945,080	2,906.48	241,238,469	10	2029/1/1	1.00
3	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,800,000	954.67	246,306,842	903.67	233,148,522	8.75	2048/2/28	0.97
4	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,000,000	1,003.08	220,679,532	963.17	211,899,303	8.875	2035/2/28	0.88
5	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	24,300,000	853.76	207,465,180	835.00	202,905,718	7.75	2031/5/29	0.84
6	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,300,000	2,151.53	200,093,023	2,105.44	195,806,325	―	2029/1/1	0.81
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000	968.95	209,294,258	902.60	194,962,048	8.75	2044/1/31	0.81
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,300,000	980.26	198,994,046	945.40	191,917,959	8.25	2032/3/31	0.79
9	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,800,000	883.90	192,692,053	853.45	186,053,802	8.5	2029/3/1	0.77
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	21,200,000	882.31	187,050,846	867.84	183,983,043	8.5	2030/2/28	0.76
11	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,100,000	997.28	190,481,751	936.05	178,785,619	9	2040/1/31	0.74
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	889.04	177,809,665	876.44	175,289,370	8.5	2029/5/31	0.73
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	23,600,000	758.78	179,074,312	711.89	168,006,455	7.75	2042/11/13	0.70
14	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,300,000	4,070.88	175,047,879	3,755.49	161,486,117	5	2034/10/25	0.67
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	825.91	169,313,569	786.73	161,280,349	8.5	2038/11/18	0.67
16	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,500,000	826.38	169,408,851	784.69	160,863,385	7.75	2034/11/23	0.67
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	19,700,000	821.16	161,770,464	792.18	156,059,578	7.5	2033/5/26	0.65
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,200,000	768.62	170,634,736	701.30	155,690,583	8	2053/7/31	0.64
19	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,558.67	156,096,134	2,537.66	154,797,497	10	2035/1/1	0.64
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000	0.90	162,122,400	0.85	154,360,800	6.75	2035/7/15	0.64
21	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	7,700,000	2,031.58	156,431,700	2,001.66	154,128,235	―	2029/7/1	0.64
22	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000	3,893.11	147,938,490	3,779.57	143,623,971	2.75	2029/10/25	0.59
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,188.34	146,592,241	4,015.13	140,529,753	4.75	2029/7/25	0.58
24	インド	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	87,000,000	162.59	141,457,564	159.38	138,663,414	6.1	2031/7/12	0.57
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,500,000	975.61	141,464,163	952.28	138,081,879	8	2030/1/31	0.57
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	4,431.45	150,669,410	4,041.03	137,395,246	6	2033/10/25	0.57
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	4,127.50	144,462,737	3,918.99	137,164,709	4.5	2030/7/25	0.57
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,800,000,000	0.89	142,141,780	0.86	136,996,112	6.5	2030/7/15	0.57
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000	980.86	145,168,050	923.80	136,723,096	8.5	2037/1/31	0.56
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	27,800,000	522.89	145,364,839	488.37	135,768,615	3.45	2043/6/17	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
国債証券	96.88
合　　計	96.88

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人　投資証券	43,263	123,924	5,361,342,182	118,900	5,143,970,700	6.87
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	37,629	114,721	4,316,842,905	108,900	4,097,798,100	5.47
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人　投資証券	37,160	110,035	4,088,919,923	107,100	3,979,836,000	5.32
4	日本	投資証券	ＧＬＰ投資法人　投資証券	24,558	134,918	3,313,316,980	131,300	3,224,465,400	4.31
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	22,804	150,201	3,425,199,794	139,400	3,178,877,600	4.25
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	36,839	84,477	3,112,080,621	82,800	3,050,269,200	4.07
7	日本	投資証券	ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券	20,867	155,891	3,252,992,103	143,300	2,990,241,100	3.99
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人　投資証券	28,518	94,630	2,698,676,306	92,800	2,646,470,400	3.53
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	30,501	76,099	2,321,103,224	81,300	2,479,731,300	3.31
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人　投資証券	22,281	119,068	2,652,963,466	111,000	2,473,191,000	3.30
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	15,705	159,132	2,499,173,870	152,100	2,388,730,500	3.19
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人　投資証券	37,528	60,753	2,279,969,732	59,800	2,244,174,400	3.00
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	14,736	150,459	2,217,169,865	139,100	2,049,777,600	2.74
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	19,868	94,226	1,872,082,168	92,000	1,827,856,000	2.44
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人　投資証券	13,063	140,308	1,832,844,840	132,200	1,726,928,600	2.30
16	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	15,802	104,879	1,657,298,116	99,700	1,575,459,400	2.10
17	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	21,123	79,069	1,670,188,428	69,600	1,470,160,800	1.96
18	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	11,049	133,541	1,475,499,702	127,500	1,408,747,500	1.88
19	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人　投資証券	12,355	122,698	1,515,938,855	113,900	1,407,234,500	1.88
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	14,186	92,576	1,313,283,703	90,100	1,278,158,600	1.70
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人　投資証券	8,571	145,204	1,244,547,169	144,300	1,236,795,300	1.65
22	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	11,342	102,733	1,165,200,861	94,300	1,069,550,600	1.43
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人　投資証券	8,253	127,265	1,050,321,263	120,700	996,137,100	1.33
24	日本	投資証券	三井不動産商業ファンド投資法人　投資証券	13,276	81,339	1,079,864,662	75,000	995,700,000	1.33
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人　投資証券	8,690	121,973	1,059,952,495	110,700	961,983,000	1.28
26	日本	投資証券	森トラストリート投資法人　投資証券	13,794	72,838	1,004,735,648	69,200	954,544,800	1.27
27	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人　投資証券	10,478	99,375	1,041,252,821	89,000	932,542,000	1.24
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人　投資証券	6,323	153,609	971,274,828	144,300	912,408,900	1.21
29	日本	投資証券	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	7,206	130,479	940,237,510	125,500	904,353,000	1.20
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人　投資証券	2,897	318,348	922,255,054	302,500	876,342,500	1.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
投資証券	95.97
合　　計	95.97

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	330,970	32,921.11	10,895,903,011	36,646.81	12,128,996,361	10.29
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	436,430	23,122.13	10,091,193,283	20,866.18	9,106,628,465	7.72
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	45,320	166,622.11	7,551,314,255	159,752.73	7,239,993,928	6.14
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	148,620	33,428.46	4,968,138,437	32,143.45	4,777,160,728	4.05
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	161,480	29,084.31	4,696,534,620	27,781.71	4,486,191,500	3.80
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	434,700	9,638.25	4,189,749,303	8,676.27	3,771,578,481	3.20
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	77,250	50,704.68	3,916,937,294	44,936.01	3,471,307,004	2.94
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	235,250	13,104.78	3,082,899,986	13,675.28	3,217,111,620	2.73
9	アメリカ	投資証券	VIVMARK RESIDENTIAL	330,600	10,579.04	3,497,433,556	9,653.42	3,191,421,479	2.70
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	937,900	3,411.13	3,199,300,685	2,877.65	2,698,950,936	2.29
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	136,570	19,786.06	2,702,182,659	17,544.52	2,396,055,779	2.03
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	96,940	23,283.80	2,257,132,062	21,004.65	2,036,190,916	1.72
13	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	506,200	4,379.32	2,216,813,831	3,650.52	1,847,893,224	1.56
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	29,490	44,806.98	1,321,358,017	43,102.88	1,271,104,093	1.07
15	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	572,100	1,513.86	866,083,335	1,951.23	1,116,304,038	0.94
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	314,700	3,806.85	1,198,018,317	3,530.93	1,111,184,930	0.94
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	308,600	3,951.63	1,219,474,773	3,527.78	1,088,675,068	0.92
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	104,600	11,791.56	1,233,398,135	10,381.95	1,085,952,284	0.92
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	247,300	4,682.79	1,158,054,145	4,180.78	1,033,909,243	0.87
20	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	139,400	7,201.03	1,003,824,054	7,323.06	1,020,835,819	0.86
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	316,200	3,233.54	1,022,446,138	3,167.45	1,001,549,429	0.84
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	53,400	21,745.37	1,161,203,128	18,634.96	995,106,891	0.84
23	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	55,950	19,516.32	1,091,938,365	17,605.89	985,049,629	0.83
24	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	39,920	23,725.23	947,111,302	22,966.80	916,834,896	0.77
25	香港	投資証券	LINK REIT	1,199,000	762.04	913,688,076	749.87	899,094,130	0.76
26	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,395,000	407.95	977,044,082	374.96	898,037,822	0.76
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	76,700	12,476.33	956,935,040	11,433.05	876,915,012	0.74
28	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	53,870	17,428.24	938,859,507	16,168.30	870,986,558	0.73
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	100,400	7,548.86	757,906,286	8,194.78	822,756,715	0.69
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	88,900	9,980.71	887,285,164	9,238.01	821,259,845	0.69

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
投資証券	99.31
合　　計	99.31

（参考）野村マネー　マザーファンド

該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。

②【投資不動産物件】

ネクストコア

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）野村マネー　マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

ネクストコア

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額（円）	評価額（円）	投資比率 (％)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2026年12月限)	買建	400	日本円	16,322,679,398	16,480,000,000	1.45

（参考）国内債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率 (％)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2026年12月限)	買建	599	米ドル	230,768,825	36,311,474,622	231,573,400	36,438,074,490	0.81
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2026年12月限)	買建	36	カナダドル	15,145,592	1,679,040,330	15,037,920	1,667,103,808	0.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2026年12月限)	買建	359	ユーロ	22,602,520	4,030,933,419	22,742,650	4,055,924,201	0.09
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2026年12月限)	買建	31	豪ドル	6,772,675	744,723,343	6,782,800	745,836,688	0.01
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2026年12月限)	買建	74	英ポンド	7,963,570	1,657,298,553	7,901,350	1,644,349,947	0.03
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2026年12月限)	買建	41	スイスフラン	5,683,450	1,071,671,333	5,708,430	1,076,381,560	0.02

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国株式マザーファンド

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率 (％)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2026年12月限)	買建	694	米ドル	58,879,150	9,264,634,242	59,958,130	9,434,411,716	2.98
株価指数先物取引	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2026年10月限)	買建	20	米ドル	1,313,900	206,742,165	1,265,800	199,173,630	0.06

（参考）新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

種類	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額（円）	評価額（円）	投資比率 (％)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2026年12月限)	買建	1,033	日本円	1,806,811,470	1,756,100,000	2.34

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率 (％)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2026年12月限)	買建	104	米ドル	3,920,040	616,818,289	3,797,040	597,464,237	0.50
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ストックス欧州600不動産株指数先物(2026年12月限)	買建	130	ユーロ	785,545	140,094,095	765,700	136,554,936	0.11

（参考）野村マネー　マザーファンド

該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

ネクストコア

2026年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第8計算期間	(2017年 2月17日)	4,295	4,295	1.0153	1.0153
第9計算期間	(2017年 8月17日)	3,911	3,911	1.0230	1.0230
第10計算期間	(2018年 2月19日)	3,134	3,134	1.0190	1.0190
第11計算期間	(2018年 8月17日)	2,822	2,822	1.0165	1.0165
第12計算期間	(2019年 2月18日)	2,882	2,882	1.0211	1.0211
第13計算期間	(2019年 8月19日)	2,545	2,545	1.0574	1.0574
第14計算期間	(2020年 2月17日)	1,926	1,926	1.0840	1.0840
第15計算期間	(2020年 8月17日)	1,767	1,767	1.0471	1.0471
第16計算期間	(2021年 2月17日)	1,611	1,611	1.0732	1.0732
第17計算期間	(2021年 8月17日)	1,472	1,472	1.0775	1.0775
第18計算期間	(2022年 2月17日)	1,296	1,296	1.0414	1.0414
第19計算期間	(2022年 8月17日)	1,093	1,093	1.0217	1.0217
第20計算期間	(2023年 2月17日)	998	998	0.9727	0.9727
第21計算期間	(2023年 8月17日)	939	939	0.9835	0.9835
第22計算期間	(2024年 2月19日)	797	797	0.9981	0.9981
第23計算期間	(2024年 8月19日)	723	723	1.0058	1.0058
第24計算期間	(2025年 2月17日)	649	649	1.0053	1.0053
第25計算期間	(2025年 8月18日)	629	629	1.0312	1.0312
第26計算期間	(2026年 2月17日)	544	544	1.0840	1.0840
第27計算期間	(2026年 8月17日)	520	520	1.0927	1.0927
	2025年 9月末日	616	―	1.0430	―
	10月末日	608	―	1.0644	―
	11月末日	589	―	1.0701	―
	12月末日	573	―	1.0689	―
	2026年 1月末日	557	―	1.0711	―
	2月末日	550	―	1.0979	―
	3月末日	535	―	1.0648	―
	4月末日	532	―	1.0766	―
	5月末日	531	―	1.0874	―
	6月末日	527	―	1.0942	―
	7月末日	524	―	1.0871	―
	8月末日	514	―	1.0897	―
	9月末日	500	―	1.0672	―

②【分配の推移】

ネクストコア

	計算期間	1口当たりの分配金
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	0.0000円
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.0000円
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	0.0000円
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	0.0000円
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.0000円
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	0.0000円
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	0.0000円
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	0.0000円
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	0.0000円
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.0000円
第18計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	0.0000円
第19計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	0.0000円
第20計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	0.0000円
第21計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	0.0000円
第22計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	0.0000円
第23計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.0000円
第24計算期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	0.0000円
第25計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	0.0000円
第26計算期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	0.0000円
第27計算期間	2026年 2月18日～2026年 8月17日	0.0000円

③【収益率の推移】

ネクストコア

	計算期間	収益率
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	△1.7％
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	0.8％
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	△0.4％
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	△0.2％
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	0.5％
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	3.6％
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	2.5％
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	△3.4％
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	2.5％
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	0.4％
第18計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	△3.4％
第19計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	△1.9％
第20計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	△4.8％
第21計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	1.1％
第22計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	1.5％
第23計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	0.8％
第24計算期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	△0.0％
第25計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	2.6％
第26計算期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	5.1％
第27計算期間	2026年 2月18日～2026年 8月17日	0.8％

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）【設定及び解約の実績】

ネクストコア

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第8計算期間	2016年 8月18日～2017年 2月17日	939,380,069	304,883,559	4,230,955,304
第9計算期間	2017年 2月18日～2017年 8月17日	332,500,890	739,734,400	3,823,721,794
第10計算期間	2017年 8月18日～2018年 2月19日	110,489,900	857,902,021	3,076,309,673
第11計算期間	2018年 2月20日～2018年 8月17日	172,843,131	472,676,803	2,776,476,001
第12計算期間	2018年 8月18日～2019年 2月18日	414,396,154	367,449,793	2,823,422,362
第13計算期間	2019年 2月19日～2019年 8月19日	145,606,121	562,058,695	2,406,969,788
第14計算期間	2019年 8月20日～2020年 2月17日	177,689,783	807,437,000	1,777,222,571
第15計算期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	71,260,857	160,465,274	1,688,018,154
第16計算期間	2020年 8月18日～2021年 2月17日	97,049,943	283,704,095	1,501,364,002
第17計算期間	2021年 2月18日～2021年 8月17日	34,398,882	168,986,079	1,366,776,805
第18計算期間	2021年 8月18日～2022年 2月17日	25,162,458	147,393,429	1,244,545,834
第19計算期間	2022年 2月18日～2022年 8月17日	21,412,466	195,892,679	1,070,065,621
第20計算期間	2022年 8月18日～2023年 2月17日	17,228,204	60,886,312	1,026,407,513
第21計算期間	2023年 2月18日～2023年 8月17日	20,606,299	92,014,460	954,999,352
第22計算期間	2023年 8月18日～2024年 2月19日	13,597,046	169,777,394	798,819,004
第23計算期間	2024年 2月20日～2024年 8月19日	8,171,376	87,234,525	719,755,855
第24計算期間	2024年 8月20日～2025年 2月17日	7,688,382	81,767,315	645,676,922
第25計算期間	2025年 2月18日～2025年 8月18日	15,935,007	51,317,163	610,294,766
第26計算期間	2025年 8月19日～2026年 2月17日	6,752,510	114,877,757	502,169,519
第27計算期間	2026年 2月18日～2026年 8月17日	14,980,666	41,049,692	476,100,493

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】【画像・図表はPDF原本参照】【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

(2)申込締切時間

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

(3)販売単位

１万口以上１万口単位（当初元本1口＝１円）または１万円以上１円単位とします。

(4)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(5)申込代金の支払い

販売会社の定める期日までに支払うものとします。

(6)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消すことができます。

(7)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

２【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

(3)換金単位

１万口単位、１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。

(4)換金価額

解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額となります。

(5)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

(6)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から申込みの販売会社において支払います。

ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約金の支払いを延期する場合があります。

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。

(8)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

　基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。

なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日※1の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日※1における以下のいずれかの価額で評価します。※2 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く） ③価格情報会社の提供する価額
REIT (不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日※1の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

（２）【保管】

　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

（３）【信託期間】

　2028年2月17日までとします(2013年1月31日設定)。

　なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

（４）【計算期間】

　原則として、毎年2月18日から8月17日までおよび8月18日から翌年2月17日までとします。

　　なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

(a)ファンドの繰上償還条項

　委託者は、信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が30億口を下回った場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b)信託期間の終了

(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。

(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その投資信託委託会社と受託者との間において存続します。

(c)運用報告書

　委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

(d)信託約款の変更等

(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e)公告

　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.nomura-am.co.jp/

　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い

(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用

　この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

　受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(i)関係法人との契約の更新に関する手続

　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。

４【受益者の権利等】

　受益者の有する主な権利は次の通りです。

①収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

上記にかかわらず、累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

② 償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③ 換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。

第３【ファンドの経理状況】

(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期計算期間(2026年2月18日から2026年8月17日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

【ネクストコア】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第26期 (2026年 2月17日現在)	第27期 (2026年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	66,449,206	64,799,786
親投資信託受益証券	478,892,939	460,030,581
派生商品評価勘定	4,155,950	3,118,616
未収入金	140,219	2,000,000
未収利息	1,346	1,756
流動資産合計	549,639,660	529,950,739
資産合計	549,639,660	529,950,739
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	210,587	-
未払金	18,512	-
未払解約金	646,102	5,787,627
未払受託者報酬	163,433	145,468
未払委託者報酬	4,249,139	3,782,193
その他未払費用	9,746	8,665
流動負債合計	5,297,519	9,723,953
負債合計	5,297,519	9,723,953
純資産の部
元本等
元本	502,169,519	476,100,493
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	42,172,622	44,126,293
（分配準備積立金）	49,768,826	49,017,355
元本等合計	544,342,141	520,226,786
純資産合計	544,342,141	520,226,786
負債純資産合計	549,639,660	529,950,739

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第26期自　2025年 8月19日至　2026年 2月17日	第27期自　2026年 2月18日至　2026年 8月17日
営業収益
受取利息	151,080	400,060
有価証券売買等損益	48,088,221	15,237,642
為替差損益	△14,074,291	△7,456,366
営業収益合計	34,165,010	8,181,336
営業費用
受託者報酬	163,433	145,468
委託者報酬	4,249,139	3,782,193
その他費用	115,616	125,768
営業費用合計	4,528,188	4,053,429
営業利益又は営業損失（△）	29,636,822	4,127,907
経常利益又は経常損失（△）	29,636,822	4,127,907
当期純利益又は当期純損失（△）	29,636,822	4,127,907
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,315,911	△12,503
期首剰余金又は期首欠損金（△）	19,050,525	42,172,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	400,497	1,259,875
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	400,497	1,259,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,599,311	3,446,614
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,599,311	3,446,614
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	42,172,622	44,126,293

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2026年 2月18日から2026年 8月17日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第26期 2026年 2月17日現在				第27期 2026年 8月17日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	計算期間の末日における受益権の総数
			502,169,519口				476,100,493口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0840円			1口当たり純資産額	1.0927円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,840円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,927円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第26期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日				第27期自 2026年 2月18日至 2026年 8月17日
１.	分配金の計算過程			１.	分配金の計算過程
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,114,073円		費用控除後の配当等収益額	A	3,231,851円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	49,577,328円		収益調整金額	C	48,424,540円
	分配準備積立金額	D	43,654,753円		分配準備積立金額	D	45,785,504円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,346,154円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,441,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	502,169,519口		当ファンドの期末残存口数	F	476,100,493口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,978円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,046円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第26期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日	第27期自 2026年 2月18日至 2026年 8月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２有価証券関係に記載しております。当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リスクの内容は変動する場合があります。当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第26期 2026年 2月17日現在	第27期 2026年 8月17日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。派生商品評価勘定　デリバティブ取引については、（その他の注記）の３デリバティブ取引関係に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第26期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日	第27期自 2026年 2月18日至 2026年 8月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）
１元本の移動

第26期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日		第27期自 2026年 2月18日至 2026年 8月17日
期首元本額	610,294,766円	期首元本額	502,169,519円
期中追加設定元本額	6,752,510円	期中追加設定元本額	14,980,666円
期中一部解約元本額	114,877,757円	期中一部解約元本額	41,049,692円

２有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第26期自 2025年 8月19日至 2026年 2月17日	第27期自 2026年 2月18日至 2026年 8月17日
種類	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	38,455,959	14,538,424
合計	38,455,959	14,538,424

３デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

種類	第26期(2026年 2月17日現在)				第27期(2026年 8月17日現在)
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	184,868,239	－	180,922,876	3,945,363	154,164,573	－	151,045,957	3,118,616
米ドル	107,361,868	－	104,181,372	3,180,496	88,197,589	－	85,844,664	2,352,925
カナダドル	21,153,880	－	20,787,266	366,614	21,500,700	－	21,214,671	286,029
ユーロ	25,885,356	－	25,409,804	475,552	16,759,585	－	16,573,032	186,553
英ポンド	8,481,060	－	8,347,772	133,288	4,351,644	－	4,309,496	42,148
豪ドル	21,986,075	－	22,196,662	△210,587	23,355,055	－	23,104,094	250,961
合計	184,868,239	－	180,922,876	3,945,363	154,164,573	－	151,045,957	3,118,616

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年8月17日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	8,440,131	41,760,080
		国内債券マザーファンド	69,102,946	77,740,814
		外国債券マザーファンド	30,654,149	104,313,003
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	5,723,171	61,699,217
		野村マネー　マザーファンド	26,655,535	27,476,525
		Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	17,368,805	51,640,931
		海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	4,339,328	22,220,830
		新興国株式マザーファンド	4,848,387	16,908,749
		新興国債券マザーファンド	9,983,654	30,485,087
		新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	11,304,404	25,785,345
	小計	銘柄数：10	188,420,510	460,030,581
		組入時価比率：88.4%		100.0%
	合計			460,030,581

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

（参考）

当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」、「海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「野村マネー　マザーファンド」受益証券に投資しており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,690,093,432
株式	1,146,018,753,650
派生商品評価勘定	286,965,788
未収入金	93,972,098
未収配当金	1,109,062,461
未収利息	994,773
その他未収収益	37,647,390
差入委託証拠金	198,692,370
流動資産合計	1,184,436,181,962
資産合計	1,184,436,181,962
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	165,495
未払解約金	8,375,818,959
未払利息	9,452,927
有価証券貸借取引受入金	21,052,653,309
流動負債合計	29,438,090,690
負債合計	29,438,090,690
純資産の部
元本等
元本	233,435,056,761
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	921,563,034,511
元本等合計	1,154,998,091,272
純資産合計	1,154,998,091,272
負債純資産合計	1,184,436,181,962

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準	受取配当金
２.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月17日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.9478円
		(10,000口当たり純資産額)	(49,478円)
２.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			20,165,746,110円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 2月18日
至 2026年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

株式
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月17日現在
期首	2026年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	229,507,192,802円
同期中における追加設定元本額	28,113,965,559円
同期中における一部解約元本額	24,186,101,600円
期末元本額	233,435,056,761円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０	31,238,807円
バランスセレクト５０	94,963,341円
バランスセレクト７０	206,376,317円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	922,836,081円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,606,070,711円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	13,400,552,748円
野村資産設計ファンド２０１５	12,900,953円
野村資産設計ファンド２０２０	13,999,056円
野村資産設計ファンド２０２５	18,137,966円
野村資産設計ファンド２０３０	37,207,659円
野村資産設計ファンド２０３５	43,807,797円
野村資産設計ファンド２０４０	84,919,811円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	26,415,901,544円
のむラップ・ファンド（保守型）	685,816,464円
のむラップ・ファンド（普通型）	12,407,193,839円
のむラップ・ファンド（積極型）	12,783,184,670円
野村資産設計ファンド２０４５	20,716,557円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	2,594,961,817円
マイ・ロード	824,558,727円
ネクストコア	8,440,131円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	563,634,544円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	4,044,570,774円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	361,676,121円
野村資産設計ファンド２０５０	23,177,986円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	3,164,936円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	2,624,986円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	2,664,867円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	2,934,604円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	335,658,144円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	2,486,451,897円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,195,465円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,053,704円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	18,552,743円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	8,874,700円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	37,341,354円
野村６資産均等バランス	5,849,260,689円
世界６資産分散ファンド	85,041,992円
野村資産設計ファンド２０６０	25,081,967円
はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）	1,940,516,756円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	644,052,247円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	77,717,779円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	59,077,903円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	90,073,655円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	51,723,546円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	380,776円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	2,522,211円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	130,359円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	743,306,434円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,476,574円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	11,708,758円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	5,162,065円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	44,334,214円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	69,414,263円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,347,707,621円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	7,167,665円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	548,293,394円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）	4,682,050,974円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,047,465円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	14,542,374円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	29,091,331円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	60,957,456円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	4,751,710,877円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	16,257,661,387円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	26,517,022,492円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）	45,658,643,342円
マイバランスＤＣ３０	2,277,780,393円
マイバランスＤＣ５０	4,895,578,608円
マイバランスＤＣ７０	7,032,269,184円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	14,941,601,505円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	756,183,224円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	74,694,984円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	2,328,928,378円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,715,237,840円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	2,018,620,563円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	15,369,267円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	8,691,376円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	221,349,951円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	54,496,815円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	75,330,185円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	62,145,794円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	1,268,758,679円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	1,135,529,644円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	966,829,491円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	1,481,293,423円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	73,004,482円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	615,886,626円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	135,211,027円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	163,773,322円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	316,093,133円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	112,158,480円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年8月17日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	極洋	11,500	4,715.00	54,222,500	貸付有価証券 100株（100株）
	ニッスイ	246,700	1,292.00	318,736,400
	Ｕｍｉｏｓ	133,800	1,282.50	171,598,500
	ユキグニファクトリー	23,500	1,133.00	26,625,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
	カネコ種苗	7,800	1,626.00	12,682,800	貸付有価証券 500株
	サカタのタネ	33,400	4,380.00	146,292,000	貸付有価証券 5,100株
	ホクト	24,500	2,007.00	49,171,500	貸付有価証券 1,500株
	住石ホールディングス	24,700	645.00	15,931,500	貸付有価証券 9,100株（2,800株）
	日鉄鉱業	52,900	3,425.00	181,182,500	貸付有価証券 24,800株（11,200株）
	ＩＮＰＥＸ	924,900	3,775.00	3,491,497,500
	石油資源開発	169,900	1,820.00	309,218,000	貸付有価証券 500株
	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	25,000	1,945.00	48,625,000
	ショーボンドホールディングス	160,900	1,267.50	203,940,750
	ミライト・ワン	93,900	3,552.00	333,532,800
	タマホーム	17,300	2,974.00	51,450,200	貸付有価証券 8,100株（2,600株）
	第一カッター興業	7,100	1,423.00	10,103,300
	安藤・間	146,300	1,903.00	278,408,900
	東急建設	86,300	1,145.00	98,813,500
	コムシスホールディングス	86,700	5,417.00	469,653,900
	高松コンストラクショングループ	20,500	3,960.00	81,180,000	貸付有価証券 300株（100株）
	東建コーポレーション	5,900	13,260.00	78,234,000	貸付有価証券 200株（200株）
	ヤマウラ	15,500	1,470.00	22,785,000	貸付有価証券 7,100株
	オリエンタル白石	102,000	357.00	36,414,000	貸付有価証券 12,500株（12,100株）
	大成建設	143,800	12,925.00	1,858,615,000
	大林組	609,800	3,034.00	1,850,133,200	貸付有価証券 14,500株
	清水建設	526,500	2,423.50	1,275,972,750
	長谷工コーポレーション	171,900	2,806.00	482,351,400
	松井建設	15,700	1,460.00	22,922,000	貸付有価証券 900株
	鹿島建設	427,200	4,981.00	2,127,883,200
	不動テトラ	10,900	2,877.00	31,359,300	貸付有価証券 700株
	鉄建建設	12,100	4,455.00	53,905,500	貸付有価証券 1,400株（800株）
	西松建設	30,700	5,527.00	169,678,900
	大豊建設	25,300	808.00	20,442,400	貸付有価証券 3,400株（400株）
	奥村組	31,200	5,730.00	178,776,000
	東鉄工業	21,200	4,015.00	85,118,000
	淺沼組	77,100	920.00	70,932,000	貸付有価証券 200株
	戸田建設	233,600	1,501.50	350,750,400
	熊谷組	114,500	1,313.00	150,338,500
	矢作建設工業	36,000	2,114.00	76,104,000	貸付有価証券 600株
	ピーエス・コンストラクション	17,400	2,321.00	40,385,400	貸付有価証券 2,700株（900株）
	日本ハウスホールディングス	41,100	322.00	13,234,200	貸付有価証券 18,600株
	新日本建設	27,000	2,314.00	62,478,000	貸付有価証券 12,700株
	東亜道路工業	29,600	1,620.00	47,952,000	貸付有価証券 1,500株（1,300株）
	東亜建設工業	71,100	2,110.00	150,021,000	貸付有価証券 200株
	日本国土開発	59,000	549.00	32,391,000	貸付有価証券 5,300株
	若築建設	5,700	3,870.00	22,059,000	貸付有価証券 1,400株（700株）
	五洋建設	273,100	1,464.50	399,954,950
	世紀東急工業	30,200	1,484.00	44,816,800	貸付有価証券 7,500株（4,000株）
	福田組	17,200	4,875.00	83,850,000	貸付有価証券 400株
	住友林業	499,800	1,329.00	664,234,200	貸付有価証券 215,000株（3,500株）
	大和ハウス工業	533,000	4,571.00	2,436,343,000
	ライト工業	34,700	3,795.00	131,686,500
	積水ハウス	574,200	3,406.00	1,955,725,200	貸付有価証券 700株
	日特建設	18,400	1,174.00	21,601,600
	北陸電気工事	11,000	1,545.00	16,995,000	貸付有価証券 500株
	ユアテック	40,700	2,498.00	101,668,600	貸付有価証券 100株
	日本リーテック	14,800	2,510.00	37,148,000	貸付有価証券 2,200株（1,100株）
	四電工	24,200	2,130.00	51,546,000	貸付有価証券 1,300株
	中電工	25,600	5,160.00	132,096,000
	関電工	105,600	5,740.00	606,144,000	貸付有価証券 100株
	きんでん	110,000	7,083.00	779,130,000
	東京エネシス	17,100	2,087.00	35,687,700	貸付有価証券 700株
	トーエネック	37,300	2,167.00	80,829,100
	日本電設工業	36,200	3,945.00	142,809,000
	エクシオグループ	181,300	2,660.00	482,258,000
	新日本空調	25,000	3,165.00	79,125,000
	クラフティア	41,600	8,467.00	352,227,200
	三機工業	118,300	2,527.00	298,944,100	貸付有価証券 4,000株
	日揮ホールディングス	197,400	2,355.50	464,975,700
	中外炉工業	5,200	4,180.00	21,736,000	貸付有価証券 100株
	太平電業	38,300	2,433.00	93,183,900
	高砂熱学工業	103,200	4,373.00	451,293,600
	朝日工業社	20,000	3,940.00	78,800,000	貸付有価証券 500株（200株）
	明星工業	32,400	1,829.00	59,259,600	貸付有価証券 500株
	大氣社	46,600	4,140.00	192,924,000
	ダイダン	111,400	2,906.00	323,728,400	貸付有価証券 4,800株
	日比谷総合設備	25,900	3,010.00	77,959,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
	飛島ホールディングス	19,800	2,142.00	42,411,600	貸付有価証券 1,200株
	フィル・カンパニー	3,800	665.00	2,527,000
	テスホールディングス	51,900	686.00	35,603,400	貸付有価証券 24,500株（1,200株）
	インフロニア・ホールディングス	201,900	2,820.50	569,458,950	貸付有価証券 82,400株（73,500株）
	レイズネクスト	27,900	2,939.00	81,998,100	貸付有価証券 13,100株
	ニップン	68,500	2,850.00	195,225,000	貸付有価証券 300株（300株）
	日清製粉グループ本社	186,500	2,011.00	375,051,500
	日東富士製粉	13,800	1,776.00	24,508,800
	昭和産業	16,400	3,600.00	59,040,000	貸付有価証券 100株
	中部飼料	24,500	1,982.00	48,559,000	貸付有価証券 1,600株
	フィード・ワン	25,400	1,402.00	35,610,800
	日本甜菜製糖	8,300	5,380.00	44,654,000	貸付有価証券 200株
	ＤＭ三井製糖	16,200	3,510.00	56,862,000	貸付有価証券 200株
	ウェルネオシュガー	10,800	2,796.00	30,196,800
	森永製菓	75,900	2,530.50	192,064,950
	中村屋	4,800	3,210.00	15,408,000
	江崎グリコ	55,300	5,151.00	284,850,300	貸付有価証券 16,400株（3,600株）
	ｍｅｉｔｏ	8,300	3,650.00	30,295,000	貸付有価証券 3,900株
	井村屋グループ	10,600	2,363.00	25,047,800	貸付有価証券 100株（100株）
	不二家	13,300	2,451.00	32,598,300	貸付有価証券 6,200株
	山崎製パン	129,400	3,467.00	448,629,800	貸付有価証券 9,200株（6,700株）
	モロゾフ	18,100	1,505.00	27,240,500	貸付有価証券 8,500株（4,800株）
	亀田製菓	36,900	1,345.00	49,630,500	貸付有価証券 10,900株
	寿スピリッツ	102,900	2,704.00	278,241,600
	カルビー	88,500	3,006.00	266,031,000
	森永乳業	278,500	1,192.00	331,972,000
	六甲バター	15,800	1,086.00	17,158,800	貸付有価証券 6,900株（3,800株）
	ヤクルト本社	244,600	2,840.50	694,786,300	貸付有価証券 1,200株
	明治ホールディングス	269,500	4,195.00	1,130,552,500
	雪印メグミルク	46,900	3,680.00	172,592,000
	プリマハム	26,000	2,390.00	62,140,000
	日本ハム	69,200	6,306.00	436,375,200
	丸大食品	19,500	2,223.00	43,348,500	貸付有価証券 5,800株
	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	21,300	2,796.00	59,554,800	貸付有価証券 8,100株（1,400株）
	柿安本店	7,500	2,605.00	19,537,500	貸付有価証券 3,800株
	伊藤ハム米久ホールディングス	33,800	5,060.00	171,028,000	貸付有価証券 2,500株
	サッポロビール	318,300	1,952.00	621,321,600	貸付有価証券 3,300株
	アサヒグループホールディングス	1,452,500	1,661.00	2,412,602,500	貸付有価証券 1,700株
	キリンホールディングス	839,200	3,000.00	2,517,600,000	貸付有価証券 200株（200株）
	シマダヤ	8,900	1,620.00	14,418,000	貸付有価証券 300株（300株）
	宝ホールディングス	159,400	2,091.50	333,385,100	貸付有価証券 73,500株
	オエノンホールディングス	57,800	475.00	27,455,000	貸付有価証券 100株
	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	125,800	3,869.00	486,720,200
	ライフドリンク　カンパニー	34,600	1,676.00	57,989,600	貸付有価証券 3,600株
	サントリービバレッジ＆フード	158,900	4,547.00	722,518,300	貸付有価証券 1,800株
	ダイドーグループホールディングス	21,900	2,937.00	64,320,300	貸付有価証券 3,600株
	伊藤園	62,600	2,935.50	183,762,300
	キーコーヒー	21,700	2,023.00	43,899,100	貸付有価証券 10,200株
	日清オイリオグループ	77,000	1,996.00	153,692,000	貸付有価証券 900株
	不二製油	38,600	4,484.00	173,082,400
	Ｊ－オイルミルズ	22,200	2,174.00	48,262,800
	キッコーマン	640,900	1,781.50	1,141,763,350
	味の素	933,700	5,721.00	5,341,697,700
	ブルドックソース	9,700	1,810.00	17,557,000	貸付有価証券 2,900株
	キユーピー	103,900	4,652.00	483,342,800	貸付有価証券 300株
	ハウス食品グループ本社	67,700	3,769.00	255,161,300	貸付有価証券 100株
	カゴメ	100,400	2,628.00	263,851,200	貸付有価証券 6,100株（100株）
	アリアケジャパン	21,700	5,330.00	115,661,000
	エバラ食品工業	4,900	2,528.00	12,387,200
	ニチレイ	169,900	2,159.00	366,814,100
	東洋水産	89,600	10,590.00	948,864,000	貸付有価証券 3,300株
	イートアンドホールディングス	9,200	2,087.00	19,200,400	貸付有価証券 4,300株（100株）
	ヨシムラ・フード・ホールディングス	14,200	664.00	9,428,800	貸付有価証券 6,500株（200株）
	日清食品ホールディングス	218,600	2,921.00	638,530,600	貸付有価証券 33,500株
	フジッコ	22,100	1,585.00	35,028,500	貸付有価証券 10,300株（2,200株）
	ロック・フィールド	21,600	1,404.00	30,326,400	貸付有価証券 6,900株
	日本たばこ産業	1,175,300	7,100.00	8,344,630,000
	ケンコーマヨネーズ	12,100	2,033.00	24,599,300	貸付有価証券 400株
	わらべや日洋ホールディングス	12,900	2,801.00	36,132,900	貸付有価証券 500株
	なとり	12,100	2,005.00	24,260,500	貸付有価証券 3,200株（3,000株）
	ファーマフーズ	23,500	614.00	14,429,000	貸付有価証券 7,300株（7,300株）
	ユーグレナ	143,500	353.00	50,655,500	貸付有価証券 67,800株（26,800株）
	紀文食品	16,800	1,111.00	18,664,800	貸付有価証券 7,900株
	ピックルスホールディングス	11,300	1,178.00	13,311,400	貸付有価証券 5,100株（1,000株）
	オリオンビール	43,800	1,197.00	52,428,600	貸付有価証券 20,700株（100株）
	理研ビタミン	16,900	3,250.00	54,925,000	貸付有価証券 200株（200株）
	片倉工業	23,300	2,903.00	67,639,900	貸付有価証券 2,200株
	グンゼ	27,800	4,240.00	117,872,000
	ユニチカ	67,900	1,665.00	113,053,500	貸付有価証券 32,100株
	富士紡ホールディングス	27,500	3,785.00	104,087,500
	倉敷紡績	13,700	10,720.00	146,864,000	貸付有価証券 400株
	シキボウ	13,200	1,076.00	14,203,200	貸付有価証券 1,600株（1,100株）
	日本毛織	54,600	1,973.00	107,725,800	貸付有価証券 800株
	帝国繊維	18,200	3,270.00	59,514,000	貸付有価証券 1,700株（700株）
	帝人	174,500	1,749.50	305,287,750
	東レ	1,326,200	1,333.00	1,767,824,600
	セーレン	42,700	3,505.00	149,663,500	貸付有価証券 300株
	小松マテーレ	25,900	752.00	19,476,800	貸付有価証券 4,100株（2,600株）
	ワコールホールディングス	38,600	4,220.00	162,892,000	貸付有価証券 1,100株
	ＴＳＩホールディングス	51,300	1,257.00	64,484,100	貸付有価証券 1,100株
	ワールド	65,000	1,627.00	105,755,000	貸付有価証券 30,700株
	三陽商会	9,200	5,100.00	46,920,000	貸付有価証券 4,300株（1,100株）
	オンワードホールディングス	114,700	761.00	87,286,700
	ルックホールディングス	6,300	2,668.00	16,808,400	貸付有価証券 100株
	ゴールドウイン	115,000	2,098.00	241,270,000	貸付有価証券 1,100株
	特種東海製紙	34,400	2,112.00	72,652,800	貸付有価証券 1,000株
	王子ホールディングス	671,700	861.80	578,871,060	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
	日本製紙	111,000	1,338.00	148,518,000	貸付有価証券 100株
	北越コーポレーション	95,800	873.00	83,633,400	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
	大王製紙	99,300	953.00	94,632,900	貸付有価証券 300株
	レンゴー	199,100	1,624.00	323,338,400	貸付有価証券 100株
	トーモク	11,400	4,715.00	53,751,000	貸付有価証券 5,300株
	ザ・パック	43,900	1,464.00	64,269,600	貸付有価証券 8,100株（2,600株）
	北の達人コーポレーション	82,900	126.00	10,445,400	貸付有価証券 39,200株
	東洋紡	85,000	1,660.00	141,100,000
	クラレ	266,300	1,851.00	492,921,300	貸付有価証券 5,300株（2,700株）
	旭化成	1,304,200	1,707.00	2,226,269,400
	レゾナック・ホールディングス	182,400	17,200.00	3,137,280,000	貸付有価証券 9,600株（1,100株）
	住友化学	1,583,100	528.00	835,876,800
	住友精化	38,000	1,544.00	58,672,000	貸付有価証券 900株
	日産化学	99,000	8,158.00	807,642,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
	ラサ工業	32,100	2,535.00	81,373,500	貸付有価証券 15,100株（7,000株）
	クレハ	23,600	4,515.00	106,554,000	貸付有価証券 10,500株
	多木化学	8,300	6,210.00	51,543,000	貸付有価証券 1,000株（100株）
	テイカ	13,500	2,499.00	33,736,500	貸付有価証券 1,600株
	石原産業	32,600	3,115.00	101,549,000
	日本曹達	40,600	3,940.00	159,964,000	貸付有価証券 1,100株
	東ソー	286,600	2,733.00	783,277,800
	トクヤマ	68,800	4,270.00	293,776,000	貸付有価証券 1,100株
	セントラル硝子	24,800	4,645.00	115,196,000
	東亞合成	87,300	1,870.50	163,294,650	貸付有価証券 800株
	大阪ソーダ	68,700	2,082.00	143,033,400
	関東電化工業	38,000	2,715.00	103,170,000	貸付有価証券 7,500株
	デンカ	78,100	3,606.00	281,628,600	貸付有価証券 100株
	信越化学工業	1,749,700	6,385.00	11,171,834,500
	日本カーバイド工業	9,700	3,440.00	33,368,000
	堺化学工業	16,700	4,030.00	67,301,000	貸付有価証券 500株
	第一稀元素化学工業	19,700	2,085.00	41,074,500	貸付有価証券 8,800株
	日本酸素ホールディングス	222,700	6,083.00	1,354,684,100	貸付有価証券 4,200株
	日本化学工業	7,900	5,560.00	43,924,000	貸付有価証券 3,000株（800株）
	日本パーカライジング	97,400	1,733.00	168,794,200	貸付有価証券 100株
	高圧ガス工業	28,600	1,197.00	34,234,200	貸付有価証券 100株
	四国化成ホールディングス	39,600	2,800.00	110,880,000	貸付有価証券 6,300株（700株）
	戸田工業	4,500	1,578.00	7,101,000	貸付有価証券 2,100株（1,700株）
	ステラ　ケミファ	10,500	5,730.00	60,165,000	貸付有価証券 400株
	保土谷化学工業	12,400	2,310.00	28,644,000
	日本触媒	121,200	2,667.50	323,301,000
	大日精化工業	53,200	1,344.00	71,500,800	貸付有価証券 400株
	カネカ	46,300	6,277.00	290,625,100
	三菱瓦斯化学	139,900	4,226.00	591,217,400
	三井化学	354,100	2,197.00	777,957,700
	東京応化工業	93,900	9,577.00	899,280,300
	大阪有機化学工業	16,500	5,000.00	82,500,000	貸付有価証券 100株
	三菱ケミカルグループ	1,376,500	1,194.00	1,643,541,000
	ＫＨネオケム	35,500	3,395.00	120,522,500	貸付有価証券 100株
	ダイセル	207,000	1,474.50	305,221,500	貸付有価証券 1,000株
	住友ベークライト	64,800	7,880.00	510,624,000
	積水化学工業	387,200	2,652.50	1,027,048,000
	日本ゼオン	138,300	2,467.50	341,255,250
	アイカ工業	49,600	4,066.00	201,673,600	貸付有価証券 200株
	ＵＢＥ	101,400	3,653.00	370,414,200	貸付有価証券 6,900株
	積水樹脂	23,400	2,781.00	65,075,400
	旭有機材	13,100	6,080.00	79,648,000
	ニチバン	12,200	1,936.00	23,619,200	貸付有価証券 500株
	リケンテクノス	33,900	2,719.00	92,174,100
	大倉工業	10,000	5,700.00	57,000,000
	積水化成品工業	31,100	652.00	20,277,200	貸付有価証券 100株
	群栄化学工業	4,600	4,670.00	21,482,000	貸付有価証券 2,100株
	ダイキョーニシカワ	41,700	1,130.00	47,121,000	貸付有価証券 5,100株
	森六	10,600	2,956.00	31,333,600	貸付有価証券 200株
	恵和	12,700	1,200.00	15,240,000
	日本化薬	131,100	2,141.00	280,685,100
	カーリット	16,900	2,127.00	35,946,300	貸付有価証券 3,600株（3,600株）
	日本精化	12,200	2,651.00	32,342,200	貸付有価証券 1,500株
	扶桑化学工業	62,600	3,520.00	220,352,000	貸付有価証券 2,300株
	トリケミカル研究所	23,900	3,455.00	82,574,500	貸付有価証券 8,300株
	ＡＤＥＫＡ	72,700	4,739.00	344,525,300
	日油	225,900	2,760.50	623,596,950
	ハリマ化成グループ	15,300	1,176.00	17,992,800
	花王	933,000	3,493.00	3,258,969,000	貸付有価証券 44,100株（39,300株）
	第一工業製薬	7,800	15,390.00	120,042,000	貸付有価証券 200株
	石原ケミカル	8,300	3,295.00	27,348,500
	三洋化成工業	12,100	6,330.00	76,593,000	貸付有価証券 400株（300株）
	大日本塗料	21,800	1,517.00	33,070,600	貸付有価証券 700株（100株）
	日本ペイントホールディングス	1,044,800	1,236.00	1,291,372,800	貸付有価証券 11,200株
	関西ペイント	156,900	2,924.50	458,854,050	貸付有価証券 71,600株（41,800株）
	中国塗料	40,400	3,660.00	147,864,000	貸付有価証券 500株
	藤倉化成	22,700	962.00	21,837,400	貸付有価証券 7,900株（4,100株）
	太陽ホールディングス	94,400	4,855.00	458,312,000
	ＤＩＣ	76,900	5,567.00	428,102,300	貸付有価証券 18,100株（18,100株）
	サカタインクス	44,100	2,675.00	117,967,500
	ａｒｔｉｅｎｃｅ	33,200	5,070.00	168,324,000
	富士フイルムホールディングス	1,178,500	3,242.00	3,820,697,000	貸付有価証券 1,200株
	資生堂	440,700	3,504.00	1,544,212,800	貸付有価証券 58,800株（38,800株）
	ライオン	246,600	1,887.00	465,334,200
	高砂香料工業	74,000	1,272.00	94,128,000	貸付有価証券 1,500株
	ミルボン	30,800	3,170.00	97,636,000
	コーセーホールディングス	40,100	5,631.00	225,803,100	貸付有価証券 17,500株
	コタ	21,400	1,238.00	26,493,200	貸付有価証券 8,600株
	ポーラ・オルビスホールディングス	117,800	1,377.50	162,269,500	貸付有価証券 30,100株（25,100株）
	ノエビアホールディングス	17,600	4,740.00	83,424,000	貸付有価証券 8,300株（100株）
	新日本製薬	11,200	2,050.00	22,960,000	貸付有価証券 5,300株（900株）
	Ｉ－ｎｅ	10,500	1,444.00	15,162,000	貸付有価証券 4,900株（800株）
	アクシージア	10,600	321.00	3,402,600	貸付有価証券 4,900株
	エステー	18,600	1,515.00	28,179,000	貸付有価証券 700株
	コニシ	62,100	1,448.00	89,920,800
	長谷川香料	37,600	3,320.00	124,832,000
	小林製薬	57,300	5,510.00	315,723,000	貸付有価証券 400株
	荒川化学工業	16,700	2,481.00	41,432,700	貸付有価証券 1,300株
	メック	15,800	7,970.00	125,926,000	貸付有価証券 3,300株
	日本高純度化学	4,900	4,880.00	23,912,000	貸付有価証券 2,200株
	ＪＣＵ	21,200	5,740.00	121,688,000
	ＯＡＴアグリオ	7,300	2,700.00	19,710,000
	デクセリアルズ	166,900	3,199.00	533,913,100
	アース製薬	17,900	4,795.00	85,830,500
	北興化学工業	16,200	2,027.00	32,837,400	貸付有価証券 100株
	大成ラミックグループ	5,700	2,755.00	15,703,500
	クミアイ化学工業	88,000	764.00	67,232,000	貸付有価証券 1,200株
	日本農薬	30,100	1,180.00	35,518,000	貸付有価証券 14,000株
	アキレス	10,700	1,912.00	20,458,400	貸付有価証券 300株
	有沢製作所	34,600	2,843.00	98,367,800
	日東電工	598,200	3,476.00	2,079,343,200
	レック	19,600	957.00	18,757,200
	三光合成	24,800	936.00	23,212,800
	ＺＡＣＲＯＳ	62,300	1,311.00	81,675,300	貸付有価証券 200株
	未来工業	9,400	3,600.00	33,840,000	貸付有価証券 4,400株
	ＪＳＰ	11,600	3,190.00	37,004,000
	エフピコ	37,300	2,692.00	100,411,600	貸付有価証券 100株
	信越ポリマー	42,500	2,350.00	99,875,000	貸付有価証券 100株
	ニフコ	73,600	5,053.00	371,900,800
	バルカー	16,500	6,970.00	115,005,000
	ユニ・チャーム	1,231,300	972.20	1,197,069,860	貸付有価証券 72,800株（5,700株）
	協和キリン	231,700	2,541.50	588,865,550
	武田薬品工業	1,753,500	5,513.00	9,667,045,500
	アステラス製薬	1,728,100	2,283.00	3,945,252,300
	住友ファーマ	198,000	1,355.50	268,389,000	貸付有価証券 90,200株
	塩野義製薬	718,800	2,803.00	2,014,796,400
	日本新薬	51,600	3,598.00	185,656,800
	中外製薬	616,700	6,864.00	4,233,028,800
	科研製薬	29,200	3,970.00	115,924,000
	エーザイ	257,100	4,729.00	1,215,825,900
	ロート製薬	208,200	2,750.00	572,550,000
	小野薬品工業	439,600	2,408.50	1,058,776,600	貸付有価証券 32,500株
	持田製薬	24,100	3,195.00	76,999,500
	参天製薬	331,400	1,899.50	629,494,300
	扶桑薬品工業	7,600	2,284.00	17,358,400
	ツムラ	67,700	3,720.00	251,844,000
	キッセイ薬品工業	30,800	4,090.00	125,972,000
	生化学工業	33,400	707.00	23,613,800
	栄研化学	27,900	2,342.00	65,341,800	貸付有価証券 6,900株
	ＪＣＲファーマ	85,700	498.00	42,678,600	貸付有価証券 40,200株
	東和薬品	26,500	3,715.00	98,447,500	貸付有価証券 100株（100株）
	富士製薬工業	15,600	1,836.00	28,641,600	貸付有価証券 2,100株
	ゼリア新薬工業	25,800	2,094.00	54,025,200	貸付有価証券 500株
	ネクセラファーマ	95,200	1,104.00	105,100,800	貸付有価証券 43,900株
	第一三共	1,778,900	2,660.00	4,731,874,000
	杏林製薬	39,600	1,117.00	44,233,200	貸付有価証券 1,200株
	大幸薬品	44,600	270.00	12,042,000	貸付有価証券 21,100株（500株）
	ダイト	23,300	1,316.00	30,662,800	貸付有価証券 500株（500株）
	大塚ホールディングス	478,600	12,015.00	5,750,379,000	貸付有価証券 3,500株（500株）
	ペプチドリーム	105,100	1,002.50	105,362,750	貸付有価証券 3,100株
	セルソース	11,700	357.00	4,176,900	貸付有価証券 600株
	あすか製薬ホールディングス	19,000	2,118.00	40,242,000	貸付有価証券 200株
	サワイグループホールディングス	101,800	1,600.00	162,880,000	貸付有価証券 100株
	日本コークス工業	199,900	102.00	20,389,800	貸付有価証券 89,300株（49,000株）
	ニチレキグループ	20,900	2,342.00	48,947,800	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
	ユシロ	10,200	3,070.00	31,314,000	貸付有価証券 900株（100株）
	出光興産	808,700	1,330.00	1,075,571,000
	ＥＮＥＯＳホールディングス	2,783,600	1,294.50	3,603,370,200
	コスモエネルギーホールディングス	109,100	4,146.00	452,328,600
	横浜ゴム	97,800	7,660.00	749,148,000
	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	135,800	3,804.00	516,583,200	貸付有価証券 2,700株
	ブリヂストン	1,077,900	4,098.00	4,417,234,200	貸付有価証券 1,300株
	住友ゴム工業	173,900	2,360.50	410,490,950	貸付有価証券 14,500株
	藤倉コンポジット	16,200	2,801.00	45,376,200	貸付有価証券 5,200株
	オカモト	10,400	6,330.00	65,832,000	貸付有価証券 100株
	フコク	9,300	2,084.00	19,381,200
	ニッタ	19,400	6,910.00	134,054,000
	三ツ星ベルト	25,100	4,460.00	111,946,000
	バンドー化学	29,200	2,464.00	71,948,800	貸付有価証券 400株
	日東紡績	124,700	3,440.00	428,968,000	貸付有価証券 35,300株
	ＡＧＣ	207,600	5,996.00	1,244,769,600	貸付有価証券 300株
	日本板硝子	114,700	484.00	55,514,800	貸付有価証券 2,600株
	日本電気硝子	65,800	5,194.00	341,765,200
	オハラ	9,300	1,601.00	14,889,300	貸付有価証券 700株
	住友大阪セメント	33,000	5,845.00	192,885,000
	太平洋セメント	121,500	4,201.00	510,421,500
	日本ヒューム	34,500	1,125.00	38,812,500	貸付有価証券 16,300株（200株）
	日本コンクリート工業	38,200	377.00	14,401,400	貸付有価証券 17,600株
	三谷セキサン	32,400	1,950.00	63,180,000	貸付有価証券 400株
	アジアパイルホールディングス	30,800	1,565.00	48,202,000	貸付有価証券 800株
	東海カーボン	198,300	1,792.50	355,452,750	貸付有価証券 2,900株
	日本カーボン	11,300	5,020.00	56,726,000	貸付有価証券 200株
	東洋炭素	17,000	7,280.00	123,760,000	貸付有価証券 3,800株
	ノリタケ	41,300	3,900.00	161,070,000
	ＴＯＴＯ	122,200	6,660.00	813,852,000
	ＮＧＫ	210,100	6,121.00	1,286,022,100
	日本特殊陶業	161,000	9,600.00	1,545,600,000
	ＭＡＲＵＷＡ	8,200	61,980.00	508,236,000	貸付有価証券 200株
	品川リフラ	24,200	2,043.00	49,440,600
	ヨータイ	11,500	1,784.00	20,516,000	貸付有価証券 200株（200株）
	フジミインコーポレーテッド	58,800	4,095.00	240,786,000
	ニチアス	154,300	3,584.00	553,011,200	貸付有価証券 300株
	ニチハ	22,800	3,090.00	70,452,000
	日本製鉄	5,526,200	670.00	3,702,554,000	貸付有価証券 261,000株（23,800株）
	神戸製鋼所	407,600	2,002.00	816,015,200	貸付有価証券 600株
	中山製鋼所	41,700	637.00	26,562,900
	合同製鐵	11,300	2,942.00	33,244,600	貸付有価証券 4,800株
	ＪＦＥホールディングス	657,600	1,781.00	1,171,185,600	貸付有価証券 25,400株
	東京製鐵	56,600	1,717.00	97,182,200
	共英製鋼	23,100	1,998.00	46,153,800	貸付有価証券 1,200株
	大和工業	36,400	13,165.00	479,206,000	貸付有価証券 600株（600株）
	東京鐵鋼	22,300	2,022.00	45,090,600	貸付有価証券 6,000株（500株）
	大阪製鐵	9,300	2,664.00	24,775,200	貸付有価証券 4,400株
	ヨドコウ	114,800	1,420.00	163,016,000	貸付有価証券 5,700株（1,400株）
	中部鋼鈑	18,500	2,066.00	38,221,000	貸付有価証券 1,800株
	丸一鋼管	203,600	1,777.50	361,899,000
	モリ工業	22,800	954.00	21,751,200	貸付有価証券 1,300株（100株）
	大同特殊鋼	143,600	2,528.50	363,092,600	貸付有価証券 400株
	日本冶金工業	13,700	5,490.00	75,213,000	貸付有価証券 100株（100株）
	愛知製鋼	37,900	3,295.00	124,880,500	貸付有価証券 1,500株（900株）
	大平洋金属	17,300	2,659.00	46,000,700	貸付有価証券 7,900株（3,400株）
	新日本電工	100,900	444.00	44,799,600	貸付有価証券 3,400株
	栗本鐵工所	47,000	1,730.00	81,310,000	貸付有価証券 1,400株
	三菱製鋼	13,800	2,458.00	33,920,400	貸付有価証券 400株
	日本精線	16,100	1,438.00	23,151,800
	エンビプロ・ホールディングス	17,800	795.00	14,151,000	貸付有価証券 8,000株（1,600株）
	ＪＸ金属	775,900	4,000.00	3,103,600,000	貸付有価証券 19,300株
	大紀アルミニウム工業所	28,800	1,859.00	53,539,200	貸付有価証券 4,800株（1,900株）
	日本軽金属ホールディングス	59,200	3,000.00	177,600,000	貸付有価証券 100株
	三井金属	50,600	31,590.00	1,598,454,000
	三菱マテリアル	135,200	5,264.00	711,692,800	貸付有価証券 13,900株
	住友金属鉱山	277,700	9,947.00	2,762,281,900	貸付有価証券 6,400株
	ＤＯＷＡホールディングス	54,600	9,630.00	525,798,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
	古河機械金属	21,500	4,255.00	91,482,500	貸付有価証券 7,000株
	大阪チタニウムテクノロジーズ	35,100	3,140.00	110,214,000	貸付有価証券 16,600株（600株）
	ＵＡＣＪ	122,500	2,454.00	300,615,000
	ＣＫサンエツ	4,900	5,080.00	24,892,000
	古河電気工業	674,800	4,298.00	2,900,290,400
	住友電気工業	2,799,400	2,473.00	6,922,916,200
	フジクラ	1,564,800	6,078.00	9,510,854,400
	ＳＷＣＣ	29,400	14,680.00	431,592,000	貸付有価証券 700株
	平河ヒューテック	12,200	3,625.00	44,225,000	貸付有価証券 2,400株
	リョービ	25,700	2,842.00	73,039,400	貸付有価証券 600株
	ＡＲＥホールディングス	89,300	3,630.00	324,159,000	貸付有価証券 100株
	稲葉製作所	10,000	1,719.00	17,190,000	貸付有価証券 5,000株
	宮地エンジニアリンググループ	26,400	1,620.00	42,768,000	貸付有価証券 11,700株（1,900株）
	トーカロ	58,400	2,974.00	173,681,600	貸付有価証券 100株
	ＳＵＭＣＯ	385,800	4,061.00	1,566,733,800	貸付有価証券 200株
	川田テクノロジーズ	46,200	1,415.00	65,373,000	貸付有価証券 2,400株
	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	13,700	6,350.00	86,995,000	貸付有価証券 900株
	東洋製罐グループホールディングス	101,300	4,426.00	448,353,800
	ホッカンホールディングス	10,900	2,592.00	28,252,800	貸付有価証券 400株（400株）
	コロナ	11,300	982.00	11,096,600	貸付有価証券 700株
	横河ブリッジホールディングス	34,900	2,959.00	103,269,100
	三和ホールディングス	193,000	3,552.00	685,536,000
	文化シヤッター	63,600	1,825.00	116,070,000
	三協立山	25,500	667.00	17,008,500	貸付有価証券 2,900株（2,500株）
	アルインコ	15,500	1,122.00	17,391,000
	ＬＩＸＩＬ	316,800	1,746.00	553,132,800	貸付有価証券 8,000株（1,500株）
	ノーリツ	35,700	2,390.00	85,323,000	貸付有価証券 7,400株
	長府製作所	20,100	2,044.00	41,084,400
	リンナイ	103,700	3,609.00	374,253,300
	日東精工	35,200	784.00	27,596,800
	岡部	38,200	939.00	35,869,800	貸付有価証券 1,600株（900株）
	ジーテクト	25,800	2,338.00	60,320,400	貸付有価証券 900株
	東プレ	35,700	3,190.00	113,883,000	貸付有価証券 700株
	高周波熱錬	28,900	1,504.00	43,465,600	貸付有価証券 700株
	東京製綱	12,000	1,993.00	23,916,000	貸付有価証券 500株
	サンコール	20,000	2,358.00	47,160,000	貸付有価証券 9,400株（1,900株）
	パイオラックス	21,800	1,717.00	37,430,600	貸付有価証券 9,900株
	エイチワン	20,900	1,552.00	32,436,800
	日本発條	152,800	3,753.00	573,458,400
	中央発條	13,100	3,690.00	48,339,000	貸付有価証券 6,000株（900株）
	立川ブラインド工業	10,300	2,674.00	27,542,200	貸付有価証券 800株
	ＧＭＳグループ	26,200	357.00	9,353,400	貸付有価証券 1,700株（1,600株）
	日本製鋼所	60,100	8,052.00	483,925,200	貸付有価証券 6,100株（2,800株）
	前澤ホールディングス	14,100	1,871.00	26,381,100	貸付有価証券 5,800株
	三浦工業	92,000	3,187.00	293,204,000
	タクマ	55,600	3,250.00	180,700,000	貸付有価証券 100株（100株）
	ツガミ	42,300	6,240.00	263,952,000
	オークマ	34,700	5,470.00	189,809,000
	芝浦機械	23,700	4,280.00	101,436,000
	アマダ	279,800	2,832.50	792,533,500
	アイダエンジニアリング	35,100	1,252.00	43,945,200	貸付有価証券 4,500株
	ＦＵＪＩ	79,000	8,561.00	676,319,000
	牧野フライス製作所	20,100	16,430.00	330,243,000	貸付有価証券 300株
	オーエスジー	70,600	3,955.00	279,223,000	貸付有価証券 33,400株（32,000株）
	旭ダイヤモンド工業	46,200	1,307.00	60,383,400	貸付有価証券 11,800株
	ＤＭＧ森精機	135,900	3,294.00	447,654,600	貸付有価証券 63,700株（15,600株）
	ソディック	48,300	1,825.00	88,147,500
	ディスコ	95,600	65,910.00	6,300,996,000
	日東工器	7,000	1,763.00	12,341,000
	日進工具	16,600	878.00	14,574,800
	冨士ダイス	14,700	1,083.00	15,920,100	貸付有価証券 6,700株（1,100株）
	リケンＮＰＲ	22,800	4,035.00	91,998,000
	島精機製作所	30,700	953.00	29,257,100	貸付有価証券 14,500株（5,400株）
	オプトラン	32,600	3,205.00	104,483,000
	イワキポンプ	13,200	4,705.00	62,106,000	貸付有価証券 3,000株（1,100株）
	フリュー	20,800	1,387.00	28,849,600
	ヤマシンフィルタ	41,100	543.00	22,317,300	貸付有価証券 19,400株（6,500株）
	日阪製作所	23,200	1,786.00	41,435,200	貸付有価証券 9,700株（7,200株）
	やまびこ	32,400	4,240.00	137,376,000
	野村マイクロ・サイエンス	35,800	3,960.00	141,768,000	貸付有価証券 11,500株（7,900株）
	平田機工	28,400	3,785.00	107,494,000	貸付有価証券 400株
	ＰＥＧＡＳＵＳ	21,900	546.00	11,957,400	貸付有価証券 300株（100株）
	マルマエ	20,600	2,232.00	45,979,200	貸付有価証券 9,700株（1,300株）
	タツモ	13,100	4,050.00	53,055,000
	ナブテスコ	112,700	4,938.00	556,512,600
	三井海洋開発	50,200	10,535.00	528,857,000
	レオン自動機	22,900	1,544.00	35,357,600
	ＳＭＣ	56,300	77,610.00	4,369,443,000
	ホソカワミクロン	15,000	5,150.00	77,250,000	貸付有価証券 700株
	ユニオンツール	10,200	17,160.00	175,032,000	貸付有価証券 800株
	瑞光	16,900	948.00	16,021,200	貸付有価証券 7,900株（100株）
	オイレス工業	24,500	2,960.00	72,520,000
	日精エー・エス・ビー機械	7,700	9,360.00	72,072,000	貸付有価証券 300株
	サトー	27,200	2,793.00	75,969,600	貸付有価証券 200株
	技研製作所	17,200	1,943.00	33,419,600	貸付有価証券 8,300株（3,200株）
	日本エアーテック	9,300	1,352.00	12,573,600	貸付有価証券 100株
	ワイエイシイホールディングス	17,200	1,378.00	23,701,600	貸付有価証券 8,100株
	小松製作所	956,800	7,211.00	6,899,484,800
	住友重機械工業	108,300	5,933.00	642,543,900
	日立建機	79,000	5,390.00	425,810,000
	日工	38,200	1,026.00	39,193,200	貸付有価証券 5,000株（900株）
	巴工業	26,400	1,990.00	52,536,000	貸付有価証券 2,400株
	井関農機	18,600	1,799.00	33,461,400	貸付有価証券 7,100株（400株）
	ＴＯＷＡ	71,800	2,554.00	183,377,200	貸付有価証券 27,000株（9,000株）
	北川鉄工所	7,800	1,884.00	14,695,200	貸付有価証券 300株（300株）
	ローツェ	116,600	4,363.00	508,725,800	貸付有価証券 2,200株
	ハーモニック・ドライブ・システムズ	53,100	6,510.00	345,681,000	貸付有価証券 4,300株
	クボタ	1,003,800	2,687.00	2,697,210,600	貸付有価証券 2,900株（1,500株）
	荏原実業	20,900	2,385.00	49,846,500	貸付有価証券 3,600株
	三菱化工機	20,900	3,335.00	69,701,500	貸付有価証券 500株
	月島ホールディングス	26,500	2,783.00	73,749,500	貸付有価証券 100株
	ＴＥＩＫＯＫＵ	12,800	3,250.00	41,600,000	貸付有価証券 400株
	新東工業	40,100	1,270.00	50,927,000	貸付有価証券 1,100株
	澁谷工業	18,600	5,390.00	100,254,000	貸付有価証券 200株
	アイチ　コーポレーション	28,500	1,416.00	40,356,000	貸付有価証券 4,200株（1,800株）
	小森コーポレーション	47,100	1,942.00	91,468,200
	鶴見製作所	28,000	2,396.00	67,088,000	貸付有価証券 100株
	酒井重工業	7,800	2,186.00	17,050,800
	荏原製作所	470,400	5,482.00	2,578,732,800
	酉島製作所	14,700	3,295.00	48,436,500	貸付有価証券 1,200株
	ＡＩＲＭＡＮ	19,900	2,558.00	50,904,200	貸付有価証券 500株
	ダイキン工業	258,400	21,450.00	5,542,680,000	貸付有価証券 400株
	オルガノ	27,200	14,770.00	401,744,000	貸付有価証券 4,000株
	トーヨーカネツ	16,500	2,508.00	41,382,000	貸付有価証券 1,100株
	栗田工業	119,500	8,499.00	1,015,630,500
	椿本チエイン	85,800	2,715.00	232,947,000
	木村化工機	15,100	1,306.00	19,720,600	貸付有価証券 7,000株
	アネスト岩田	36,800	1,934.00	71,171,200	貸付有価証券 500株（100株）
	ダイフク	334,800	6,347.00	2,124,975,600	貸付有価証券 5,700株
	サムコ	5,300	10,650.00	56,445,000	貸付有価証券 1,000株（400株）
	タダノ	114,200	1,401.00	159,994,200
	ＣＫＤ	59,900	6,220.00	372,578,000
	平和	58,700	2,189.00	128,494,300	貸付有価証券 300株
	理想科学工業	31,700	1,113.00	35,282,100	貸付有価証券 400株
	ＳＡＮＫＹＯ	185,800	1,899.00	352,834,200
	日本金銭機械	24,000	1,304.00	31,296,000	貸付有価証券 7,400株
	マースグループホールディングス	16,700	3,190.00	53,273,000	貸付有価証券 700株
	ガリレイホールディングス	29,200	3,505.00	102,346,000	貸付有価証券 400株（200株）
	ダイコク電機	9,800	2,456.00	24,068,800	貸付有価証券 4,600株
	竹内製作所	36,000	7,590.00	273,240,000	貸付有価証券 800株
	アマノ	52,200	3,841.00	200,500,200
	ＪＵＫＩ	30,700	648.00	19,893,600
	ジャノメ	13,700	1,431.00	19,604,700
	マックス	109,400	1,836.00	200,858,400	貸付有価証券 400株（100株）
	グローリー	48,400	4,870.00	235,708,000
	新晃工業	53,300	1,236.00	65,878,800	貸付有価証券 9,500株（9,100株）
	だいわ	34,200	1,702.00	58,208,400	貸付有価証券 4,400株
	セガサミーホールディングス	156,900	2,730.00	428,337,000	貸付有価証券 600株
	ＴＰＲ	44,000	1,553.00	68,332,000	貸付有価証券 700株
	ツバキ・ナカシマ	42,800	340.00	14,552,000	貸付有価証券 13,500株（13,500株）
	ホシザキ	117,100	5,705.00	668,055,500	貸付有価証券 100株
	大豊工業	15,000	1,213.00	18,195,000	貸付有価証券 4,800株（1,600株）
	日本精工	367,300	1,183.50	434,699,550
	ＮＴＮ	526,700	386.20	203,411,540
	ジェイテクト	187,200	2,129.50	398,642,400
	不二越	16,500	5,900.00	97,350,000
	日本トムソン	54,000	1,898.00	102,492,000
	ＴＨＫ	96,200	7,520.00	723,424,000
	ＹＵＳＨＩＮ	15,700	741.00	11,633,700	貸付有価証券 5,000株（5,000株）
	前澤給装工業	14,200	1,666.00	23,657,200	貸付有価証券 800株（800株）
	イーグル工業	21,900	3,080.00	67,452,000	貸付有価証券 4,500株
	ＰＩＬＬＡＲ	18,400	10,480.00	192,832,000	貸付有価証券 200株
	キッツ	70,800	2,094.00	148,255,200
	マキタ	246,800	5,331.00	1,315,690,800	貸付有価証券 100株
	三井Ｅ＆Ｓ	98,500	4,379.00	431,331,500	貸付有価証券 1,800株
	カナデビア	162,500	1,245.00	202,312,500
	三菱重工業	3,717,200	4,350.00	16,169,820,000
	ＩＨＩ	1,034,000	3,011.00	3,113,374,000
	キオクシアホールディングス	120,800	61,840.00	7,470,272,000	貸付有価証券 400株
	日清紡ホールディングス	161,700	2,454.50	396,892,650
	イビデン	248,500	21,580.00	5,362,630,000
	コニカミノルタ	443,100	670.70	297,187,170	貸付有価証券 13,600株（12,000株）
	ブラザー工業	239,200	4,618.00	1,104,625,600	貸付有価証券 900株（900株）
	ミネベアミツミ	345,100	3,731.00	1,287,568,100
	日立製作所	4,997,500	5,571.00	27,841,072,500
	三菱電機	2,173,200	6,126.00	13,313,023,200	貸付有価証券 4,700株
	富士電機	142,600	14,970.00	2,134,722,000
	安川電機	215,500	5,472.00	1,179,216,000	貸付有価証券 16,900株
	シンフォニアテクノロジー	21,900	13,680.00	299,592,000	貸付有価証券 100株
	明電舎	36,800	12,660.00	465,888,000	貸付有価証券 100株
	山洋電気	22,900	6,020.00	137,858,000
	デンヨー	14,500	4,140.00	60,030,000	貸付有価証券 300株
	ＰＨＣホールディングス	37,200	1,395.00	51,894,000
	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	227,400	9,306.00	2,116,184,400
	ソシオネクスト	171,900	2,131.00	366,318,900	貸付有価証券 6,500株（6,500株）
	東芝テック	25,400	3,115.00	79,121,000
	芝浦メカトロニクス	61,600	4,580.00	282,128,000	貸付有価証券 800株（800株）
	マブチモーター	191,500	1,786.00	342,019,000	貸付有価証券 18,000株（5,200株）
	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,500	239.00	2,987,500	貸付有価証券 5,300株（500株）
	トレックス・セミコンダクター	7,600	2,159.00	16,408,400	貸付有価証券 800株（800株）
	東光高岳	10,800	7,820.00	84,456,000	貸付有価証券 600株
	ダブル・スコープ	71,300	162.00	11,550,600	貸付有価証券 28,000株
	ダイヘン	18,300	14,540.00	266,082,000
	ヤーマン	38,600	787.00	30,378,200	貸付有価証券 17,900株（5,500株）
	ＪＶＣケンウッド	154,300	1,027.00	158,466,100	貸付有価証券 4,500株（4,500株）
	ミマキエンジニアリング	16,500	1,965.00	32,422,500	貸付有価証券 600株
	大崎電気工業	37,900	1,574.00	59,654,600	貸付有価証券 3,000株
	オムロン	166,700	7,043.00	1,174,068,100
	日東工業	23,800	4,600.00	109,480,000
	ＩＤＥＣ	25,400	3,810.00	96,774,000	貸付有価証券 100株（100株）
	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	81,200	5,681.00	461,297,200	貸付有価証券 300株
	ＢＵＦＦＡＬＯ	10,600	2,910.00	30,846,000	貸付有価証券 4,200株
	テクノメディカ	3,900	2,174.00	8,478,600
	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	11,100	523.00	5,805,300	貸付有価証券 4,900株（400株）
	日本電気	1,302,800	4,786.00	6,235,200,800
	富士通	1,825,700	3,664.00	6,689,364,800
	沖電気工業	96,100	2,978.00	286,185,800
	電気興業	7,300	3,435.00	25,075,500	貸付有価証券 3,200株
	サンケン電気	20,300	8,423.00	170,986,900	貸付有価証券 800株
	アイホン	10,400	2,839.00	29,525,600	貸付有価証券 1,100株（100株）
	ルネサスエレクトロニクス	1,923,700	3,873.00	7,450,490,100
	セイコーエプソン	247,000	3,136.00	774,592,000
	ワコム	119,000	822.00	97,818,000	貸付有価証券 1,500株
	アルバック	50,800	7,870.00	399,796,000	貸付有価証券 300株
	アクセル	9,100	1,163.00	10,583,300
	ＥＩＺＯ	28,000	3,020.00	84,560,000	貸付有価証券 1,900株
	日本信号	50,200	1,830.00	91,866,000
	京三製作所	46,200	1,078.00	49,803,600	貸付有価証券 6,400株
	能美防災	26,800	4,450.00	119,260,000
	ホーチキ	46,500	2,087.00	97,045,500	貸付有価証券 4,200株（1,100株）
	エレコム	47,400	1,909.00	90,486,600
	パナソニック　ホールディングス	2,344,100	4,788.00	11,223,550,800
	シャープ	238,900	637.50	152,298,750	貸付有価証券 112,200株
	アンリツ	129,700	3,695.00	479,241,500
	ソニーグループ	6,572,900	3,780.00	24,845,562,000
	ＴＤＫ	1,713,500	3,244.00	5,558,594,000
	帝国通信工業	8,700	3,035.00	26,404,500
	タムラ製作所	79,000	820.00	64,780,000
	アルプスアルパイン	152,900	2,205.00	337,144,500	貸付有価証券 17,000株（13,300株）
	日本電波工業	23,800	3,185.00	75,803,000	貸付有価証券 10,900株
	鈴木	11,600	3,070.00	35,612,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
	メイコー	17,700	19,360.00	342,672,000
	日本トリム	4,500	4,980.00	22,410,000	貸付有価証券 2,100株（2,000株）
	フォスター電機	18,400	3,125.00	57,500,000	貸付有価証券 5,100株
	ＳＭＫ	4,800	3,475.00	16,680,000	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
	ヨコオ	17,500	4,445.00	77,787,500
	ホシデン	38,700	2,896.00	112,075,200	貸付有価証券 1,900株
	ヒロセ電機	27,900	27,065.00	755,113,500	貸付有価証券 100株
	日本航空電子工業	46,500	2,345.00	109,042,500
	ＴＯＡ	20,100	1,724.00	34,652,400
	マクセル	35,800	2,419.00	86,600,200
	古野電気	25,800	7,920.00	204,336,000	貸付有価証券 100株
	スミダコーポレーション	34,100	1,269.00	43,272,900	貸付有価証券 500株
	アイコム	7,600	3,335.00	25,346,000
	リオン	8,200	3,575.00	29,315,000	貸付有価証券 500株
	横河電機	207,800	5,599.00	1,163,472,200
	新電元工業	8,400	3,335.00	28,014,000
	アズビル	477,200	1,550.50	739,898,600	貸付有価証券 1,300株
	日本光電工業	160,400	1,458.00	233,863,200
	チノー	16,300	1,677.00	27,335,100	貸付有価証券 2,100株
	日本電子材料	13,800	7,590.00	104,742,000
	堀場製作所	40,300	25,540.00	1,029,262,000
	アドバンテスト	591,500	37,780.00	22,346,870,000
	エスペック	19,200	4,285.00	82,272,000	貸付有価証券 300株
	キーエンス	196,500	86,750.00	17,046,375,000	貸付有価証券 100株
	日置電機	10,300	12,370.00	127,411,000
	シスメックス	508,600	1,850.50	941,164,300
	日本マイクロニクス	29,400	15,320.00	450,408,000	貸付有価証券 1,000株
	メガチップス	12,600	11,790.00	148,554,000	貸付有価証券 100株（100株）
	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9,200	6,090.00	56,028,000	貸付有価証券 4,300株（1,200株）
	コーセル	24,200	1,395.00	33,759,000	貸付有価証券 900株
	イリソ電子工業	16,200	2,841.00	46,024,200
	オプテックスグループ	36,000	3,580.00	128,880,000
	千代田インテグレ	5,000	3,520.00	17,600,000
	レーザーテック	83,100	39,260.00	3,262,506,000	貸付有価証券 600株
	スタンレー電気	83,300	3,672.00	305,877,600
	ウシオ電機	73,600	4,358.00	320,748,800
	日本セラミック	14,000	3,795.00	53,130,000	貸付有価証券 100株
	山一電機	18,100	9,040.00	163,624,000	貸付有価証券 600株
	図研	16,300	4,955.00	80,766,500
	日本電子	45,400	7,425.00	337,095,000	貸付有価証券 4,100株（1,500株）
	カシオ計算機	155,000	2,399.00	371,845,000	貸付有価証券 65,200株
	ファナック	938,000	6,523.00	6,118,574,000
	日本シイエムケイ	62,800	778.00	48,858,400	貸付有価証券 5,100株
	エンプラス	5,700	11,870.00	67,659,000
	大真空	28,300	815.00	23,064,500	貸付有価証券 13,300株（2,900株）
	ローム	385,600	5,239.00	2,020,158,400	貸付有価証券 37,600株（35,600株）
	浜松ホトニクス	304,900	2,611.50	796,246,350	貸付有価証券 300株
	三井ハイテック	101,500	977.00	99,165,500	貸付有価証券 37,500株（17,800株）
	京セラ	1,146,700	3,872.00	4,440,022,400	貸付有価証券 100株
	太陽誘電	109,400	11,295.00	1,235,673,000
	村田製作所	1,874,500	8,290.00	15,539,605,000
	双葉電子工業	40,500	686.00	27,783,000	貸付有価証券 700株
	ニチコン	51,400	3,000.00	154,200,000
	日本ケミコン	30,800	3,150.00	97,020,000	貸付有価証券 2,700株
	ＫＯＡ	35,800	2,574.00	92,149,200	貸付有価証券 3,600株
	市光工業	42,500	597.00	25,372,500	貸付有価証券 1,100株
	小糸製作所	203,500	2,729.00	555,351,500
	ミツバ	37,300	1,285.00	47,930,500	貸付有価証券 4,700株
	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	140,100	14,615.00	2,047,561,500
	キヤノン	881,800	4,561.00	4,021,889,800	貸付有価証券 12,400株（300株）
	リコー	460,400	1,635.50	752,984,200	貸付有価証券 8,300株（5,200株）
	象印マホービン	53,300	1,445.00	77,018,500	貸付有価証券 6,900株（6,100株）
	東京エレクトロン	412,600	60,090.00	24,793,134,000
	イノテック	13,100	3,865.00	50,631,500	貸付有価証券 2,700株（1,400株）
	トヨタ紡織	96,500	2,252.50	217,366,250	貸付有価証券 1,400株
	ＡＲＣＨＩＯＮ	295,400	287.00	84,779,800	貸付有価証券 10,700株
	ユニプレス	36,400	1,318.00	47,975,200	貸付有価証券 1,900株
	モリタホールディングス	30,000	2,367.00	71,010,000	貸付有価証券 200株
	三櫻工業	30,000	855.00	25,650,000	貸付有価証券 14,100株（100株）
	デンソー	1,924,500	1,920.00	3,695,040,000	貸付有価証券 200株
	東海理化電機製作所	52,400	3,070.00	160,868,000	貸付有価証券 100株
	川崎重工業	773,000	2,855.50	2,207,301,500	貸付有価証券 37,000株（16,400株）
	名村造船所	61,200	4,510.00	276,012,000
	日本車輌製造	7,500	3,690.00	27,675,000
	日産自動車	3,001,000	330.20	990,930,200	貸付有価証券 192,800株
	いすゞ自動車	505,900	2,260.50	1,143,586,950	貸付有価証券 1,300株
	トヨタ自動車	9,648,900	3,013.00	29,072,135,700	貸付有価証券 31,200株
	三菱自動車工業	751,000	348.00	261,348,000	貸付有価証券 355,300株（10,600株）
	武蔵精密工業	43,400	3,685.00	159,929,000	貸付有価証券 1,100株
	日産車体	29,800	950.00	28,310,000	貸付有価証券 200株
	新明和工業	56,600	2,023.00	114,501,800
	極東開発工業	32,400	2,354.00	76,269,600	貸付有価証券 700株（200株）
	トピー工業	14,100	2,998.00	42,271,800	貸付有価証券 500株（500株）
	ティラド	34,700	1,566.00	54,340,200
	タチエス	36,200	2,326.00	84,201,200
	ＮＯＫ	70,900	3,076.00	218,088,400
	フタバ産業	52,600	1,097.00	57,702,200	貸付有価証券 600株
	カヤバ	33,400	4,605.00	153,807,000
	大同メタル工業	38,400	1,392.00	53,452,800	貸付有価証券 10,400株
	プレス工業	79,200	981.00	77,695,200
	アイシン	480,000	2,241.00	1,075,680,000
	マツダ	649,700	1,177.50	765,021,750
	本田技研工業	3,662,800	1,687.00	6,179,143,600
	スズキ	1,443,100	2,092.50	3,019,686,750
	ＳＵＢＡＲＵ	579,600	2,557.50	1,482,327,000	貸付有価証券 30,300株
	ヤマハ発動機	972,200	1,936.50	1,882,665,300	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
	エクセディ	32,100	6,190.00	198,699,000	貸付有価証券 200株（100株）
	豊田合成	60,500	5,270.00	318,835,000
	愛三工業	32,600	2,305.00	75,143,000
	ヨロズ	18,400	926.00	17,038,400	貸付有価証券 1,400株（100株）
	エフ・シー・シー	38,200	4,185.00	159,867,000
	シマノ	82,600	19,530.00	1,613,178,000	貸付有価証券 1,300株
	テイ・エス　テック	72,900	1,830.50	133,443,450	貸付有価証券 3,600株
	リガク・ホールディングス	116,500	2,111.00	245,931,500	貸付有価証券 54,700株（2,600株）
	北里	20,600	1,527.00	31,456,200
	テルモ	1,305,100	2,620.00	3,419,362,000
	日機装	45,700	3,720.00	170,004,000	貸付有価証券 300株
	日本エム・ディ・エム	15,600	875.00	13,650,000	貸付有価証券 7,300株
	島津製作所	261,000	4,156.00	1,084,716,000
	ＪＭＳ	18,200	458.00	8,335,600	貸付有価証券 1,300株
	長野計器	12,500	4,405.00	55,062,500	貸付有価証券 500株
	ブイ・テクノロジー	9,600	6,080.00	58,368,000	貸付有価証券 1,900株（800株）
	東京計器	16,300	7,780.00	126,814,000	貸付有価証券 4,200株
	愛知時計電機	9,300	2,888.00	26,858,400
	インターアクション	10,100	1,941.00	19,604,100	貸付有価証券 4,700株
	東京精密	37,300	19,270.00	718,771,000
	マニー	86,500	1,614.00	139,611,000
	ニコン	245,000	2,010.00	492,450,000	貸付有価証券 7,000株（4,500株）
	オリンパス	1,064,300	2,076.00	2,209,486,800
	理研計器	27,800	3,480.00	96,744,000
	タムロン	87,800	1,405.00	123,359,000
	ＨＯＹＡ	368,900	26,400.00	9,738,960,000
	ノーリツ鋼機	56,000	2,072.00	116,032,000
	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	26,600	2,950.00	78,470,000
	朝日インテック	233,900	4,103.00	959,691,700
	シチズン時計	162,600	2,801.00	455,442,600
	メニコン	73,300	1,957.00	143,448,100	貸付有価証券 2,100株（500株）
	松風	23,700	2,333.00	55,292,100	貸付有価証券 2,500株
	セイコーグループ	54,700	11,180.00	611,546,000
	ニプロ	163,700	1,583.00	259,137,100	貸付有価証券 46,800株（45,800株）
	三井松島ホールディングス	33,600	2,310.00	77,616,000
	テクセンドフォトマスク	73,000	3,895.00	284,335,000	貸付有価証券 900株
	トランザクション	33,800	1,198.00	40,492,400	貸付有価証券 15,500株
	ニホンフラッシュ	18,400	705.00	12,972,000
	前田工繊	40,000	2,007.00	80,280,000	貸付有価証券 1,300株
	アートネイチャー	17,700	839.00	14,850,300	貸付有価証券 8,300株
	フルヤ金属	18,700	9,160.00	171,292,000	貸付有価証券 3,000株（500株）
	バンダイナムコホールディングス	521,200	5,332.00	2,779,038,400
	ＳＨＯＥＩ	46,100	2,042.00	94,136,200	貸付有価証券 3,000株
	フランスベッドホールディングス	28,100	1,271.00	35,715,100	貸付有価証券 12,600株（8,800株）
	パイロットコーポレーション	82,400	1,940.00	159,856,000	貸付有価証券 500株
	萩原工業	14,200	1,864.00	26,468,800	貸付有価証券 6,700株
	フジシールインターナショナル	39,800	3,280.00	130,544,000
	タカラトミー	96,300	3,600.00	346,680,000
	広済堂ホールディングス	72,400	577.00	41,774,800	貸付有価証券 34,200株
	プロネクサス	20,400	1,148.00	23,419,200	貸付有価証券 1,900株
	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	238,100	5,433.00	1,293,597,300	貸付有価証券 4,000株
	大日本印刷	423,800	3,319.00	1,406,592,200	貸付有価証券 5,800株
	共同印刷	19,800	1,742.00	34,491,600	貸付有価証券 2,000株（600株）
	ＮＩＳＳＨＡ	38,800	1,334.00	51,759,200	貸付有価証券 18,300株
	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	11,600	4,215.00	48,894,000	貸付有価証券 300株
	アシックス	809,300	5,148.00	4,166,276,400
	ツツミ	4,600	2,615.00	12,029,000	貸付有価証券 100株
	ローランド	27,300	4,080.00	111,384,000
	小松ウオール工業	14,500	2,770.00	40,165,000	貸付有価証券 4,800株
	ヤマハ	306,100	1,326.00	405,888,600
	河合楽器製作所	5,300	3,620.00	19,186,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
	クリナップ	21,400	971.00	20,779,400	貸付有価証券 100株（100株）
	ピジョン	116,200	2,125.00	246,925,000	貸付有価証券 5,800株
	キングジム	17,300	809.00	13,995,700	貸付有価証券 8,200株（5,200株）
	リンテック	42,600	6,200.00	264,120,000
	イトーキ	43,100	2,620.00	112,922,000	貸付有価証券 300株
	任天堂	1,229,200	8,761.00	10,769,021,200	貸付有価証券 200株
	三菱鉛筆	29,800	2,859.00	85,198,200	貸付有価証券 2,100株（700株）
	タカラスタンダード	41,900	2,985.00	125,071,500
	コクヨ	356,300	864.70	308,092,610
	ナカバヤシ	21,200	574.00	12,168,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
	グローブライド	18,400	2,470.00	45,448,000	貸付有価証券 1,600株
	オカムラ	59,100	2,334.00	137,939,400
	美津濃	52,700	4,075.00	214,752,500
	グリムス	7,000	2,510.00	17,570,000
	東京電力ホールディングス	1,770,700	522.70	925,544,890	貸付有価証券 4,200株
	中部電力	723,800	2,849.50	2,062,468,100
	関西電力	1,064,700	2,393.50	2,548,359,450	貸付有価証券 7,000株
	中国電力	341,300	933.80	318,705,940	貸付有価証券 21,500株
	北陸電力	200,900	959.70	192,803,730
	東北電力	517,200	1,257.00	650,120,400	貸付有価証券 6,100株
	四国電力	182,900	1,807.50	330,591,750	貸付有価証券 6,100株
	九州電力	452,800	1,855.00	839,944,000	貸付有価証券 24,700株
	北海道電力	221,400	1,057.00	234,019,800	貸付有価証券 104,700株（23,400株）
	沖縄電力	50,200	1,142.00	57,328,400	貸付有価証券 12,300株
	電源開発	142,500	3,933.00	560,452,500
	エフオン	14,300	341.00	4,876,300	貸付有価証券 2,000株
	イーレックス	40,200	851.00	34,210,200	貸付有価証券 12,300株（2,200株）
	レノバ	53,600	948.00	50,812,800	貸付有価証券 13,500株（4,500株）
	東京瓦斯	319,900	6,005.00	1,920,999,500
	大阪瓦斯	337,800	5,415.00	1,829,187,000
	東邦瓦斯	269,000	1,185.00	318,765,000	貸付有価証券 4,100株（3,700株）
	北海道瓦斯	58,600	778.00	45,590,800	貸付有価証券 600株
	広島ガス	41,700	411.00	17,138,700	貸付有価証券 700株
	西部ガスホールディングス	22,500	2,382.00	53,595,000	貸付有価証券 10,300株
	静岡ガス	50,400	1,244.00	62,697,600	貸付有価証券 100株
	メタウォーター	26,000	3,240.00	84,240,000
	ＳＢＳホールディングス	17,500	4,935.00	86,362,500	貸付有価証券 900株
	東武鉄道	202,900	2,925.50	593,583,950
	相鉄ホールディングス	75,700	2,532.50	191,710,250
	東急	504,900	1,634.00	825,006,600
	京浜急行電鉄	222,800	1,516.00	337,764,800	貸付有価証券 31,100株
	小田急電鉄	297,800	1,702.00	506,855,600	貸付有価証券 8,100株
	京王電鉄	430,500	758.10	326,362,050
	京成電鉄	341,900	1,280.00	437,632,000	貸付有価証券 7,400株
	富士急行	24,200	2,719.00	65,799,800	貸付有価証券 11,400株（1,700株）
	東日本旅客鉄道	1,083,300	3,460.00	3,748,218,000	貸付有価証券 600株
	西日本旅客鉄道	468,500	2,888.00	1,353,028,000	貸付有価証券 20,800株
	東海旅客鉄道	809,000	3,796.00	3,070,964,000
	東京地下鉄	312,800	1,445.50	452,152,400	貸付有価証券 138,200株（12,600株）
	西武ホールディングス	202,200	3,278.00	662,811,600	貸付有価証券 81,700株（24,500株）
	鴻池運輸	33,500	2,920.00	97,820,000	貸付有価証券 100株
	西日本鉄道	56,800	3,021.00	171,592,800	貸付有価証券 300株
	ハマキョウレックス	61,400	1,873.00	115,002,200	貸付有価証券 600株
	サカイ引越センター	24,900	2,983.00	74,276,700	貸付有価証券 100株
	近鉄グループホールディングス	210,100	3,532.00	742,073,200	貸付有価証券 2,800株（700株）
	阪急阪神ホールディングス	258,600	4,635.00	1,198,611,000	貸付有価証券 2,700株
	ＮＡＮＫＡＩ	89,600	2,931.50	262,662,400	貸付有価証券 600株
	京阪ホールディングス	102,000	3,107.00	316,914,000	貸付有価証券 300株
	神戸電鉄	5,300	2,478.00	13,133,400	貸付有価証券 2,500株
	名古屋鉄道	216,700	1,860.00	403,062,000	貸付有価証券 19,100株（7,200株）
	山陽電気鉄道	14,800	1,989.00	29,437,200	貸付有価証券 7,000株
	ヤマトホールディングス	238,300	1,948.00	464,208,400	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
	山九	42,700	8,500.00	362,950,000
	丸全昭和運輸	12,100	7,370.00	89,177,000
	センコーグループホールディングス	142,000	2,310.00	328,020,000	貸付有価証券 1,800株
	ニッコンホールディングス	83,600	5,431.00	454,031,600	貸付有価証券 37,000株
	福山通運	20,200	6,370.00	128,674,000
	セイノーホールディングス	96,500	2,799.00	270,103,500
	神奈川中央交通	5,600	3,870.00	21,672,000	貸付有価証券 100株
	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	60,800	877.00	53,321,600	貸付有価証券 28,700株
	九州旅客鉄道	147,700	3,471.00	512,666,700
	ＳＧホールディングス	329,300	1,631.50	537,252,950
	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	214,200	5,614.00	1,202,518,800	貸付有価証券 3,800株
	日本郵船	387,100	6,490.00	2,512,279,000	貸付有価証券 3,300株
	商船三井	373,300	6,629.00	2,474,605,700	貸付有価証券 19,400株
	川崎汽船	422,600	3,072.00	1,298,227,200	貸付有価証券 194,500株（108,800株）
	ＮＳユナイテッド海運	12,100	10,440.00	126,324,000	貸付有価証券 300株（300株）
	飯野海運	72,000	1,645.00	118,440,000	貸付有価証券 600株
	乾汽船	24,900	2,147.00	53,460,300	貸付有価証券 3,000株
	日本航空	449,600	3,029.00	1,361,838,400
	ＡＮＡホールディングス	533,600	3,088.00	1,647,756,800	貸付有価証券 50,700株
	三菱倉庫	212,800	1,498.50	318,880,800
	三井倉庫ホールディングス	60,600	3,342.00	202,525,200	貸付有価証券 27,300株
	住友倉庫	56,300	4,050.00	228,015,000	貸付有価証券 300株
	澁澤倉庫	31,300	1,970.00	61,661,000	貸付有価証券 14,700株（100株）
	日本トランスシティ	48,800	1,413.00	68,954,400
	中央倉庫	10,500	1,863.00	19,561,500	貸付有価証券 2,200株（900株）
	安田倉庫	13,400	2,571.00	34,451,400	貸付有価証券 700株
	上組	86,100	4,929.00	424,386,900
	キユーソー流通システム	11,200	3,115.00	34,888,000	貸付有価証券 4,500株
	エーアイテイー	12,300	2,338.00	28,757,400	貸付有価証券 200株
	ＭＩＸＩ	35,200	3,305.00	116,336,000
	クロスキャット	11,200	1,075.00	12,040,000	貸付有価証券 200株
	システナ	281,600	434.00	122,214,400
	デジタルアーツ	10,400	4,480.00	46,592,000	貸付有価証券 600株
	日鉄ソリューションズ	53,800	3,779.00	203,310,200	貸付有価証券 31,400株
	キューブシステム	11,600	1,086.00	12,597,600	貸付有価証券 5,400株
	コア	8,700	2,126.00	18,496,200
	ディー・エヌ・エー	80,800	2,510.00	202,808,000	貸付有価証券 19,500株（2,700株）
	手間いらず	2,400	3,085.00	7,404,000	貸付有価証券 100株
	ラクーンホールディングス	15,600	650.00	10,140,000	貸付有価証券 7,300株
	ソリトンシステムズ	10,100	2,524.00	25,492,400
	ソフトクリエイトホールディングス	16,200	2,069.00	33,517,800	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
	ＴＩＳＩ	201,300	3,745.00	753,868,500	貸付有価証券 600株
	グリーホールディングス	66,000	429.00	28,314,000	貸付有価証券 3,300株
	ＧＭＯペパボ	2,400	2,389.00	5,733,600
	コーエーテクモホールディングス	123,400	1,660.00	204,844,000
	三菱総合研究所	10,600	4,845.00	51,357,000	貸付有価証券 100株
	ファインデックス	13,700	826.00	11,316,200	貸付有価証券 3,900株（1,600株）
	ＫＬａｂ	67,700	204.00	13,810,800	貸付有価証券 32,000株
	ポールトゥウィンホールディングス	28,000	352.00	9,856,000	貸付有価証券 1,400株（1,000株）
	ネクソン	408,000	3,045.00	1,242,360,000	貸付有価証券 1,100株
	アイスタイル	75,400	560.00	42,224,000	貸付有価証券 30,600株（10,400株）
	エムアップホールディングス	48,300	792.00	38,253,600	貸付有価証券 500株
	エイチームホールディングス	13,800	981.00	13,537,800	貸付有価証券 6,500株
	セルシス	25,500	1,892.00	48,246,000	貸付有価証券 200株
	エニグモ	21,900	416.00	9,110,400	貸付有価証券 10,300株
	コロプラ	67,000	415.00	27,805,000	貸付有価証券 3,700株
	ブロードリーフ	129,400	436.00	56,418,400	貸付有価証券 14,300株
	デジタルハーツホールディングス	12,300	1,058.00	13,013,400	貸付有価証券 5,800株（1,800株）
	メディアドゥ	6,700	1,295.00	8,676,500	貸付有価証券 3,100株（1,600株）
	じげん	56,600	446.00	25,243,600	貸付有価証券 26,600株
	フィックスターズ	27,200	2,322.00	63,158,400	貸付有価証券 12,800株（6,400株）
	オプティム	20,100	456.00	9,165,600	貸付有価証券 8,200株
	セレス	9,000	2,147.00	19,323,000	貸付有価証券 4,200株
	ＳＨＩＦＴ	196,500	902.90	177,419,850	貸付有価証券 92,800株（33,900株）
	セック	6,000	3,255.00	19,530,000	貸付有価証券 2,800株（1,700株）
	テクマトリックス	39,200	2,310.00	90,552,000
	プロシップ	15,800	2,503.00	39,547,400	貸付有価証券 5,200株（200株）
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	39,100	2,421.00	94,661,100
	ＧＭＯペイメントゲートウェイ	45,000	8,809.00	396,405,000	貸付有価証券 5,900株（4,200株）
	システムリサーチ	14,700	1,915.00	28,150,500	貸付有価証券 6,900株
	インターネットイニシアティブ	107,800	3,443.00	371,155,400
	さくらインターネット	27,700	3,800.00	105,260,000	貸付有価証券 13,100株
	ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	6,000	2,170.00	13,020,000	貸付有価証券 200株（100株）
	ＳＲＡホールディングス	11,200	4,770.00	53,424,000
	朝日ネット	21,200	620.00	13,144,000	貸付有価証券 2,500株（2,200株）
	ｅＢＡＳＥ	24,300	424.00	10,303,200	貸付有価証券 1,300株
	アバントグループ	20,900	1,162.00	24,285,800
	アドソル日進	15,200	1,522.00	23,134,400	貸付有価証券 3,200株（1,900株）
	フリービット	10,300	1,712.00	17,633,600	貸付有価証券 100株
	コムチュア	26,100	1,317.00	34,373,700	貸付有価証券 200株
	アステリア	15,400	1,153.00	17,756,200	貸付有価証券 7,200株（1,200株）
	アイル	12,900	2,410.00	31,089,000	貸付有価証券 2,500株
	マークラインズ	11,700	1,613.00	18,872,100
	ｇｕｍｉ	35,600	262.00	9,327,200	貸付有価証券 8,400株
	テラスカイ	6,600	2,442.00	16,117,200	貸付有価証券 3,100株（1,400株）
	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	20,500	961.00	19,700,500	貸付有価証券 2,500株（2,000株）
	ネオジャパン	5,200	1,600.00	8,320,000
	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	4,000	2,141.00	8,564,000	貸付有価証券 1,800株
	ラクス	182,200	1,100.00	200,420,000	貸付有価証券 20,300株（15,300株）
	ダブルスタンダード	7,000	1,333.00	9,331,000	貸付有価証券 800株（800株）
	オープンドア	11,500	393.00	4,519,500	貸付有価証券 5,000株（1,100株）
	アカツキ	9,600	3,420.00	32,832,000	貸付有価証券 500株
	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	6,300	1,218.00	7,673,400	貸付有価証券 1,600株（400株）
	カナミックネットワーク	24,700	530.00	13,091,000	貸付有価証券 6,700株
	チェンジホールディングス	38,000	971.00	36,898,000	貸付有価証券 17,900株（100株）
	オークネット	42,300	1,485.00	62,815,500	貸付有価証券 20,000株
	オロ	6,900	2,105.00	14,524,500	貸付有価証券 3,200株（2,500株）
	ユーザーローカル	8,300	1,572.00	13,047,600	貸付有価証券 3,900株
	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	21,100	3,020.00	63,722,000	貸付有価証券 8,800株（1,300株）
	マネーフォワード	49,100	6,000.00	294,600,000	貸付有価証券 23,200株（200株）
	ＧＭＯフィナンシャルゲート	3,700	6,750.00	24,975,000	貸付有価証券 900株（100株）
	Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	17,700	457.00	8,088,900	貸付有価証券 500株
	プラスアルファ・コンサルティング	28,000	2,206.00	61,768,000	貸付有価証券 12,900株
	電算システムホールディングス	9,500	3,160.00	30,020,000	貸付有価証券 2,100株（800株）
	Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	83,000	1,302.00	108,066,000	貸付有価証券 33,200株（8,700株）
	ビジョナル	26,700	9,064.00	242,008,800	貸付有価証券 1,100株
	ハイマックス	5,500	1,234.00	6,787,000	貸付有価証券 2,500株（100株）
	野村総合研究所	371,000	4,869.00	1,806,399,000	貸付有価証券 6,700株
	日本システム技術	18,200	1,920.00	34,944,000	貸付有価証券 8,600株
	インテージホールディングス	14,800	1,940.00	28,712,000	貸付有価証券 1,700株（700株）
	ソースネクスト	112,400	113.00	12,701,200	貸付有価証券 53,200株（12,100株）
	シンプレクス・ホールディングス	156,900	1,146.00	179,807,400	貸付有価証券 1,600株
	ＨＥＲＯＺ	7,800	764.00	5,959,200	貸付有価証券 3,500株
	メルカリ	84,800	4,610.00	390,928,000	貸付有価証券 11,700株
	ＩＰＳ	5,800	4,090.00	23,722,000	貸付有価証券 2,600株
	システムサポートホールディングス	16,800	1,373.00	23,066,400	貸付有価証券 100株（100株）
	ボードルア	14,200	2,861.00	40,626,200	貸付有価証券 6,700株（1,000株）
	ＮＥ	19,200	285.00	5,472,000
	イーソル	14,700	716.00	10,525,200	貸付有価証券 6,900株（6,700株）
	ウイングアーク１ｓｔ	20,600	3,170.00	65,302,000	貸付有価証券 9,700株
	サーバーワークス	4,100	2,468.00	10,118,800	貸付有価証券 400株（100株）
	Ｓａｎｓａｎ	65,200	2,013.00	131,247,600	貸付有価証券 8,600株（2,300株）
	メドレー	24,000	2,810.00	67,440,000	貸付有価証券 8,900株
	ベース	8,300	3,185.00	26,435,500	貸付有価証券 3,900株
	ＪＭＤＣ	28,800	3,370.00	97,056,000	貸付有価証券 10,500株
	フォーカスシステムズ	13,200	1,719.00	22,690,800	貸付有価証券 200株
	クレスコ	33,900	1,955.00	66,274,500
	フジ・メディア・ホールディングス	154,800	4,103.00	635,144,400	貸付有価証券 1,300株
	オービック	361,400	4,539.00	1,640,394,600	貸付有価証券 200株
	ジャストシステム	28,300	3,975.00	112,492,500	貸付有価証券 100株
	ＴＤＣソフト	36,400	1,018.00	37,055,200	貸付有価証券 500株
	ＬＩＮＥヤフー	3,034,400	491.90	1,492,621,360
	トレンドマイクロ	103,500	5,352.00	553,932,000
	ＩＤホールディングス	25,300	1,073.00	27,146,900
	日本オラクル	37,700	9,160.00	345,332,000	貸付有価証券 300株
	アルファシステムズ	6,200	3,465.00	21,483,000	貸付有価証券 300株
	フューチャー	49,000	2,445.00	119,805,000
	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	13,600	1,947.00	26,479,200
	オービックビジネスコンサルタント	33,200	8,000.00	265,600,000
	アイティフォー	20,500	1,657.00	33,968,500	貸付有価証券 500株
	東計電算	6,900	6,490.00	44,781,000
	大塚商会	223,300	3,437.00	767,482,100	貸付有価証券 8,600株
	サイボウズ	27,100	2,919.00	79,104,900	貸付有価証券 12,500株（900株）
	電通総研	86,200	2,656.00	228,947,200
	デジタルガレージ	28,100	2,200.00	61,820,000	貸付有価証券 2,100株
	ＥＭシステムズ	31,100	590.00	18,349,000	貸付有価証券 12,800株（7,700株）
	ウェザーニューズ	27,800	2,056.00	57,156,800	貸付有価証券 11,700株（3,300株）
	ＣＩＪ	47,600	536.00	25,513,600	貸付有価証券 15,600株（14,800株）
	ビジネスエンジニアリング	23,100	1,348.00	31,138,800	貸付有価証券 10,000株（1,000株）
	ＷＯＷＯＷ	14,800	1,010.00	14,948,000	貸付有価証券 7,000株
	スカラ	18,300	357.00	6,533,100	貸付有価証券 5,200株
	ＡＮＹＣＯＬＯＲ	31,400	2,802.00	87,982,800	貸付有価証券 4,600株（4,500株）
	日本ビジネスシステムズ	21,300	1,575.00	33,547,500	貸付有価証券 100株
	トランヴィア	11,600	941.00	10,915,600	貸付有価証券 700株（200株）
	ギフティグループ	19,700	1,376.00	27,107,200	貸付有価証券 6,800株（3,000株）
	セラク	6,000	1,418.00	8,508,000	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
	システムソフト	81,000	55.00	4,455,000	貸付有価証券 37,500株
	アルゴグラフィックス	70,500	1,336.00	94,188,000
	マーベラス	36,600	493.00	18,043,800	貸付有価証券 7,300株（6,900株）
	エイベックス	33,700	1,252.00	42,192,400	貸付有価証券 1,400株
	ＢＩＰＲＯＧＹ	65,400	4,462.00	291,814,800
	都築電気	12,500	4,115.00	51,437,500
	ＴＢＳホールディングス	94,700	5,919.00	560,529,300
	日本テレビホールディングス	172,700	2,926.50	505,406,550	貸付有価証券 800株
	朝日放送グループホールディングス	24,600	820.00	20,172,000	貸付有価証券 11,600株
	テレビ朝日ホールディングス	47,800	3,060.00	146,268,000
	スカパーＪＳＡＴ	131,200	2,365.00	310,288,000	貸付有価証券 9,500株
	テレビ東京ホールディングス	12,200	3,365.00	41,053,000	貸付有価証券 600株（500株）
	ビジョン	37,400	1,043.00	39,008,200	貸付有価証券 4,500株
	Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	66,200	1,726.00	114,261,200	貸付有価証券 31,300株
	日本通信	159,300	114.00	18,160,200	貸付有価証券 70,100株（900株）
	ＮＴＴ	54,093,500	161.50	8,736,100,250	貸付有価証券 128,900株
	ＫＤＤＩ	2,649,400	2,833.50	7,507,074,900
	ソフトバンク	31,744,700	234.90	7,456,830,030
	光通信	19,400	38,140.00	739,916,000	貸付有価証券 100株
	エムティーアイ	13,300	591.00	7,860,300	貸付有価証券 400株
	ＧＭＯインターネットグループ	55,200	3,930.00	216,936,000
	ファイバーゲート	9,100	730.00	6,643,000
	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	109,400	3,523.00	385,416,200	貸付有価証券 9,300株
	学研ホールディングス	32,800	1,050.00	34,440,000	貸付有価証券 2,100株
	ゼンリン	29,500	893.00	26,343,500	貸付有価証券 13,800株（4,700株）
	松竹	11,300	10,740.00	121,362,000	貸付有価証券 5,200株（1,500株）
	東宝	499,500	1,499.00	748,750,500	貸付有価証券 28,600株（13,600株）
	東映	32,500	5,910.00	192,075,000	貸付有価証券 100株
	ピー・シー・エー	12,900	1,537.00	19,827,300	貸付有価証券 2,300株（100株）
	ビジネスブレイン太田昭和	21,100	1,056.00	22,281,600	貸付有価証券 300株
	ＤＴＳ	156,600	1,081.00	169,284,600
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	324,000	2,886.00	935,064,000
	シーイーシー	23,200	2,350.00	54,520,000
	カプコン	391,500	4,138.00	1,620,027,000	貸付有価証券 1,500株
	アイ・エス・ビー	8,400	2,508.00	21,067,200	貸付有価証券 300株
	ＮＳＷ	8,800	2,695.00	23,716,000
	アイネス	15,400	2,340.00	36,036,000	貸付有価証券 600株
	ＴＫＣ	33,200	3,955.00	131,306,000
	ＮＳＤ	69,500	2,772.00	192,654,000
	コナミグループ	84,300	21,595.00	1,820,458,500	貸付有価証券 100株（100株）
	福井コンピュータホールディングス	10,600	3,090.00	32,754,000	貸付有価証券 200株
	ＪＢＣＣホールディングス	52,200	1,704.00	88,948,800	貸付有価証券 400株
	ミロク情報サービス	16,600	1,945.00	32,287,000	貸付有価証券 100株（100株）
	ソフトバンクグループ	3,776,200	5,886.00	22,226,713,200	貸付有価証券 400株
	リョーサン菱洋ホールディングス	36,700	3,230.00	118,541,000	貸付有価証券 400株
	高千穂交易	16,400	2,084.00	34,177,600	貸付有価証券 7,800株
	あらた	31,800	2,575.00	81,885,000	貸付有価証券 300株（300株）
	トーメンデバイス	3,000	32,550.00	97,650,000	貸付有価証券 1,400株（100株）
	東京エレクトロン　デバイス	20,700	4,345.00	89,941,500	貸付有価証券 3,000株
	円谷フィールズホールディングス	38,400	2,403.00	92,275,200	貸付有価証券 1,700株
	双日	200,500	5,600.00	1,122,800,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
	アルフレッサ　ホールディングス	196,700	2,250.00	442,575,000	貸付有価証券 7,800株
	横浜冷凍	47,900	2,104.00	100,781,600	貸付有価証券 3,000株（1,900株）
	ラサ商事	10,900	2,120.00	23,108,000
	アルコニックス	32,000	3,650.00	116,800,000	貸付有価証券 100株
	神戸物産	160,800	2,776.50	446,461,200
	あい　ホールディングス	41,600	2,945.00	122,512,000	貸付有価証券 500株（500株）
	ダイワボウホールディングス	78,000	3,784.00	295,152,000
	マクニカホールディングス	144,700	3,760.00	544,072,000
	ラクト・ジャパン	8,900	3,380.00	30,082,000	貸付有価証券 1,700株（300株）
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	28,600	1,594.00	45,588,400
	八洲電機	15,600	2,960.00	46,176,000	貸付有価証券 7,300株
	メディアスホールディングス	13,500	806.00	10,881,000	貸付有価証券 6,300株（200株）
	レスター	17,700	5,070.00	89,739,000	貸付有価証券 300株
	ＴＯＫＡＩホールディングス	111,400	1,234.00	137,467,600
	三洋貿易	51,100	1,132.00	57,845,200
	ビューティガレージ	6,600	1,551.00	10,236,600	貸付有価証券 700株
	ウイン・パートナーズ	15,100	1,280.00	19,328,000	貸付有価証券 500株（400株）
	シップヘルスケアホールディングス	76,200	2,335.00	177,927,000
	明治電機工業	10,300	2,102.00	21,650,600
	コメダホールディングス	51,000	2,881.00	146,931,000	貸付有価証券 16,700株
	アセンテック	25,700	452.00	11,616,400	貸付有価証券 7,900株（2,100株）
	ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス	31,300	2,493.00	78,030,900
	ユニソルホールディングス	19,600	2,956.00	57,937,600	貸付有価証券 700株
	ヤマエグループホールディングス	20,400	2,906.00	59,282,400
	小野建	22,100	1,454.00	32,133,400
	伯東	12,400	5,160.00	63,984,000
	コンドーテック	17,400	1,601.00	27,857,400	貸付有価証券 1,700株（300株）
	ナガイレーベン	22,600	1,785.00	40,341,000	貸付有価証券 10,400株（3,400株）
	松田産業	15,800	6,930.00	109,494,000
	第一興商	68,700	1,827.50	125,549,250
	メディパルホールディングス	222,100	2,817.50	625,766,750
	ＳＰＫ	16,900	1,409.00	23,812,100	貸付有価証券 200株
	アズワン	66,100	2,346.50	155,103,650	貸付有価証券 100株
	スズデン	10,700	3,410.00	36,487,000
	シモジマ	15,600	1,467.00	22,885,200
	ドウシシャ	24,700	2,971.00	73,383,700	貸付有価証券 200株
	高速	13,900	4,820.00	66,998,000	貸付有価証券 6,500株（300株）
	たけびし	7,900	2,879.00	22,744,100	貸付有価証券 3,700株
	リックス	5,200	3,720.00	19,344,000
	丸文	18,500	1,867.00	34,539,500	貸付有価証券 1,200株
	ハピネット	28,300	3,455.00	97,776,500	貸付有価証券 700株
	橋本総業ホールディングス	7,000	1,434.00	10,038,000	貸付有価証券 2,400株
	日本ライフライン	52,400	1,515.00	79,386,000	貸付有価証券 3,600株
	タカショー	16,800	402.00	6,753,600	貸付有価証券 7,900株（900株）
	ＩＤＯＭ	62,800	1,302.00	81,765,600	貸付有価証券 29,700株
	進和	12,200	3,115.00	38,003,000	貸付有価証券 600株（600株）
	ダイトロン	18,700	4,700.00	87,890,000	貸付有価証券 800株（100株）
	シークス	33,300	1,676.00	55,810,800	貸付有価証券 2,800株
	オーハシテクニカ	18,900	1,208.00	22,831,200
	白銅	5,800	3,910.00	22,678,000	貸付有価証券 2,600株
	伊藤忠商事	6,985,200	1,991.50	13,911,025,800	貸付有価証券 1,600株
	丸紅	1,585,900	4,917.00	7,797,870,300	貸付有価証券 100株
	長瀬産業	355,200	1,229.50	436,718,400
	蝶理	11,200	4,145.00	46,424,000	貸付有価証券 400株
	豊田通商	554,800	7,377.00	4,092,759,600
	三共生興	27,000	854.00	23,058,000	貸付有価証券 500株（500株）
	兼松	173,800	2,177.50	378,449,500	貸付有価証券 200株
	三井物産	2,946,000	4,796.00	14,129,016,000	貸付有価証券 3,500株
	日本紙パルプ商事	110,300	1,237.00	136,441,100	貸付有価証券 5,200株（1,300株）
	カメイ	19,400	4,340.00	84,196,000	貸付有価証券 200株
	スターゼン	47,300	1,499.00	70,902,700	貸付有価証券 700株
	山善	63,000	1,933.00	121,779,000	貸付有価証券 100株
	椿本興業	14,300	2,800.00	40,040,000	貸付有価証券 6,700株
	住友商事	4,914,800	1,750.00	8,600,900,000
	内田洋行	42,100	2,167.00	91,230,700	貸付有価証券 300株
	三菱商事	3,815,900	4,709.00	17,969,073,100
	第一実業	19,300	3,580.00	69,094,000	貸付有価証券 9,100株
	キヤノンマーケティングジャパン	97,900	3,603.00	352,733,700	貸付有価証券 3,000株
	西華産業	29,900	3,040.00	90,896,000	貸付有価証券 3,700株（3,100株）
	佐藤商事	14,400	4,000.00	57,600,000	貸付有価証券 400株
	東京産業	21,100	877.00	18,504,700
	ＹＵＡＳＡ	17,900	5,980.00	107,042,000	貸付有価証券 100株
	神鋼商事	15,600	3,025.00	47,190,000
	阪和興業	171,000	1,810.00	309,510,000
	正栄食品工業	13,800	4,400.00	60,720,000	貸付有価証券 5,200株
	カナデン	16,500	2,514.00	41,481,000	貸付有価証券 100株
	ＲＹＯＤＥＮ	15,900	4,720.00	75,048,000	貸付有価証券 400株
	岩谷産業	206,500	2,244.00	463,386,000	貸付有価証券 4,100株（1,200株）
	極東貿易	11,600	1,866.00	21,645,600	貸付有価証券 100株
	アステナホールディングス	42,400	538.00	22,811,200	貸付有価証券 900株（900株）
	三愛オブリ	46,300	2,363.00	109,406,900	貸付有価証券 500株（400株）
	稲畑産業	47,300	4,170.00	197,241,000
	ＧＳＩクレオス	12,100	2,737.00	33,117,700	貸付有価証券 900株（200株）
	明和産業	29,600	966.00	28,593,600
	ワキタ	34,400	1,948.00	67,011,200	貸付有価証券 3,300株（400株）
	東邦ホールディングス	59,000	3,864.00	227,976,000
	サンゲツ	52,200	3,130.00	163,386,000	貸付有価証券 2,100株
	ミツウロコグループホールディングス	25,100	2,067.00	51,881,700	貸付有価証券 200株
	シナネンホールディングス	4,100	8,800.00	36,080,000	貸付有価証券 100株
	伊藤忠エネクス	51,500	2,139.00	110,158,500
	サンリオ	1,031,900	1,212.00	1,250,662,800	貸付有価証券 485,100株（3,800株）
	サンワテクノス	11,800	4,135.00	48,793,000	貸付有価証券 5,300株
	新光商事	25,100	1,566.00	39,306,600	貸付有価証券 1,500株
	トーホー	24,300	1,422.00	34,554,600
	三信電気	12,000	3,160.00	37,920,000	貸付有価証券 700株（100株）
	東陽テクニカ	17,200	2,108.00	36,257,600	貸付有価証券 8,100株（900株）
	モスフードサービス	30,600	3,780.00	115,668,000	貸付有価証券 14,300株
	加賀電子	38,600	5,170.00	199,562,000
	ソーダニッカ	20,200	1,331.00	26,886,200	貸付有価証券 4,800株
	立花エレテック	12,400	4,270.00	52,948,000
	フォーバル	8,100	1,003.00	8,124,300	貸付有価証券 3,800株
	三谷産業	36,300	790.00	28,677,000	貸付有価証券 17,100株
	コーア商事ホールディングス	18,600	779.00	14,489,400	貸付有価証券 8,800株
	ＫＰＰグループホールディングス	54,300	1,084.00	58,861,200	貸付有価証券 6,700株
	ヤマタネ	16,700	2,080.00	34,736,000	貸付有価証券 4,200株（600株）
	泉州電業	15,900	6,830.00	108,597,000
	トラスコ中山	48,500	2,382.00	115,527,000
	オートバックスセブン	72,300	1,525.00	110,257,500	貸付有価証券 100株
	モリト	17,700	1,860.00	32,922,000	貸付有価証券 1,600株
	加藤産業	25,700	6,400.00	164,480,000	貸付有価証券 700株
	イエローハット	50,600	1,755.00	88,803,000
	ＪＫホールディングス	13,700	1,411.00	19,330,700	貸付有価証券 1,700株
	日伝	11,600	3,215.00	37,294,000	貸付有価証券 500株
	杉本商事	16,700	1,334.00	22,277,800	貸付有価証券 800株（100株）
	因幡電機産業	108,500	3,038.00	329,623,000
	東テク	23,100	3,860.00	89,166,000
	ミスミグループ本社	293,400	3,948.00	1,158,343,200
	スズケン	68,900	4,985.00	343,466,500
	ジェコス	14,900	1,772.00	26,402,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
	インターメスティック	11,300	1,922.00	21,718,600	貸付有価証券 3,000株
	サンエー	47,000	3,310.00	155,570,000	貸付有価証券 500株
	カワチ薬品	16,300	3,810.00	62,103,000	貸付有価証券 6,300株（200株）
	エービーシー・マート	109,100	2,785.00	303,843,500	貸付有価証券 20,000株
	ハードオフコーポレーション	8,200	2,707.00	22,197,400	貸付有価証券 300株
	アスクル	39,600	1,242.00	49,183,200	貸付有価証券 18,700株（11,700株）
	ゲオホールディングス	23,400	2,292.00	53,632,800	貸付有価証券 100株
	アンドエスティＨＤ	28,700	3,425.00	98,297,500	貸付有価証券 13,500株（500株）
	くら寿司	54,700	1,688.00	92,333,600	貸付有価証券 25,800株（5,400株）
	キャンドゥ	7,400	3,625.00	26,825,000	貸付有価証券 3,500株（300株）
	パルグループホールディングス	81,600	1,477.00	120,523,200	貸付有価証券 100株
	エディオン	98,700	2,473.00	244,085,100	貸付有価証券 800株
	サーラコーポレーション	43,700	1,207.00	52,745,900
	ハローズ	9,500	3,890.00	36,955,000	貸付有価証券 2,800株（2,400株）
	フジオフードグループ本社	37,700	1,107.00	41,733,900	貸付有価証券 17,800株
	あみやき亭	15,100	1,388.00	20,958,800	貸付有価証券 4,700株
	大黒天物産	7,500	4,535.00	34,012,500	貸付有価証券 3,300株
	ハニーズホールディングス	18,400	1,423.00	26,183,200	貸付有価証券 700株
	アルペン	20,000	2,353.00	47,060,000	貸付有価証券 9,400株
	クオールホールディングス	25,700	2,569.00	66,023,300	貸付有価証券 12,100株（300株）
	ジンズホールディングス	15,900	6,440.00	102,396,000	貸付有価証券 7,500株
	ビックカメラ	124,400	1,716.00	213,470,400	貸付有価証券 58,800株
	ＤＣＭホールディングス	107,600	1,562.00	168,071,200	貸付有価証券 200株
	ＭｏｎｏｔａＲＯ	291,600	1,800.50	525,025,800	貸付有価証券 125,400株（39,700株）
	Ｊ．フロント　リテイリング	238,500	2,854.00	680,679,000	貸付有価証券 400株
	ドトール・日レスホールディングス	36,900	3,150.00	116,235,000
	マツキヨココカラ＆カンパニー	357,600	2,477.50	885,954,000
	ブロンコビリー	24,400	2,673.00	65,221,200	貸付有価証券 11,500株（300株）
	ＺＯＺＯ	327,600	1,111.50	364,127,400	貸付有価証券 4,500株
	トレジャー・ファクトリー	14,300	2,126.00	30,401,800
	物語コーポレーション	40,300	5,610.00	226,083,000
	三越伊勢丹ホールディングス	323,900	3,530.00	1,143,367,000
	Ｈａｍｅｅ	9,600	299.00	2,870,400	貸付有価証券 4,500株（2,200株）
	クリエイトＳＤホールディングス	29,400	3,345.00	98,343,000
	シュッピン	22,000	1,233.00	27,126,000	貸付有価証券 300株
	オイシックス	29,800	1,684.00	50,183,200	貸付有価証券 9,800株（8,800株）
	ネクステージ	53,500	3,625.00	193,937,500	貸付有価証券 300株
	ジョイフル本田	60,900	2,258.00	137,512,200	貸付有価証券 8,400株
	エターナルホスピタリティグループ	17,100	1,446.00	24,726,600	貸付有価証券 8,000株
	ホットランドホールディングス	21,300	1,625.00	34,612,500	貸付有価証券 10,000株
	すかいらーくホールディングス	284,100	3,165.00	899,176,500	貸付有価証券 35,100株
	綿半ホールディングス	16,100	1,323.00	21,300,300	貸付有価証券 3,100株（800株）
	ヨシックスホールディングス	6,100	3,275.00	19,977,500	貸付有価証券 3,100株
	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	102,400	815.00	83,456,000	貸付有価証券 48,400株
	あさひ	17,300	1,371.00	23,718,300	貸付有価証券 2,100株
	コスモス薬品	35,300	6,356.00	224,366,800	貸付有価証券 100株
	セブン＆アイ・ホールディングス	2,295,900	2,046.50	4,698,559,350	貸付有価証券 944,200株
	クリエイト・レストランツ・ホールディング	350,200	773.00	270,704,600	貸付有価証券 165,600株（6,300株）
	ツルハホールディングス	324,900	2,371.00	770,337,900	貸付有価証券 9,500株
	サンマルクホールディングス	18,500	2,433.00	45,010,500	貸付有価証券 400株
	トリドールホールディングス	58,700	4,152.00	243,722,400	貸付有価証券 27,700株（700株）
	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	29,100	379.00	11,028,900	貸付有価証券 10,800株（4,200株）
	ＪＭホールディングス	33,700	1,433.00	48,292,100	貸付有価証券 5,900株
	ユニシアホールディングス	5,700	1,842.00	10,499,400	貸付有価証券 2,900株
	バロックジャパンリミテッド	24,200	732.00	17,714,400	貸付有価証券 11,400株（2,200株）
	クスリのアオキホールディングス	49,200	3,987.00	196,160,400	貸付有価証券 18,200株
	力の源ホールディングス	15,600	1,594.00	24,866,400	貸付有価証券 7,300株
	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	238,700	5,840.00	1,394,008,000	貸付有価証券 2,400株
	ブルーゾーンホールディングス	123,100	1,786.00	219,856,600	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
	メディカルシステムネットワーク	20,300	494.00	10,028,200
	Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎ	8,900	2,536.00	22,570,400
	ノジマ	203,400	1,298.00	264,013,200	貸付有価証券 300株
	カッパ・クリエイト	32,700	1,566.00	51,208,200	貸付有価証券 15,400株（6,000株）
	良品計画	453,800	4,345.00	1,971,761,000	貸付有価証券 22,000株
	アドヴァングループ	12,700	946.00	12,014,200	貸付有価証券 4,400株
	アルビス	6,800	2,527.00	17,183,600
	Ｇ－７ホールディングス	22,700	1,440.00	32,688,000	貸付有価証券 2,700株
	イオン北海道	61,400	849.00	52,128,600	貸付有価証券 29,000株
	コジマ	40,100	1,345.00	53,934,500	貸付有価証券 18,900株
	コーナン商事	22,900	4,270.00	97,783,000	貸付有価証券 600株（300株）
	エコス	7,700	2,538.00	19,542,600	貸付有価証券 3,600株
	ワタミ	25,100	971.00	24,372,100	貸付有価証券 9,000株
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,100,500	909.10	1,909,564,550
	西松屋チェーン	46,000	1,996.00	91,816,000	貸付有価証券 21,700株
	ゼンショーホールディングス	106,300	11,360.00	1,207,568,000	貸付有価証券 400株
	幸楽苑	19,900	1,143.00	22,745,700	貸付有価証券 9,200株
	サイゼリヤ	30,700	7,360.00	225,952,000	貸付有価証券 1,200株
	ＶＴホールディングス	81,000	524.00	42,444,000	貸付有価証券 200株
	魚力	7,200	2,336.00	16,819,200	貸付有価証券 3,400株
	ユナイテッドアローズ	22,200	2,528.00	56,121,600	貸付有価証券 400株
	ハイデイ日高	33,600	2,888.00	97,036,800	貸付有価証券 15,900株
	コロワイド	117,300	2,005.00	235,186,500	貸付有価証券 55,500株
	壱番屋	82,100	936.00	76,845,600	貸付有価証券 38,800株（7,800株）
	スギホールディングス	111,700	2,735.50	305,555,350	貸付有価証券 9,100株（6,700株）
	薬王堂ホールディングス	11,600	1,758.00	20,392,800
	ダブルエー	8,400	1,389.00	11,667,600	貸付有価証券 1,000株
	スクロール	35,600	1,850.00	65,860,000
	ヨンドシーホールディングス	19,700	2,094.00	41,251,800	貸付有価証券 8,900株（700株）
	木曽路	31,500	2,386.00	75,159,000	貸付有価証券 14,800株（1,600株）
	ＳＲＳホールディングス	34,300	1,465.00	50,249,500	貸付有価証券 16,200株
	千趣会	45,900	108.00	4,957,200	貸付有価証券 13,300株（200株）
	リテールパートナーズ	30,800	1,439.00	44,321,200	貸付有価証券 14,500株（3,600株）
	Ｊｏｓｈｉｎ	22,600	4,080.00	92,208,000	貸付有価証券 10,700株
	日本瓦斯	95,200	2,866.00	272,843,200	貸付有価証券 100株
	ロイヤルホールディングス	80,600	1,291.00	104,054,600	貸付有価証券 38,100株
	チヨダ	20,200	1,032.00	20,846,400	貸付有価証券 9,500株
	ライフコーポレーション	39,900	2,585.00	103,141,500	貸付有価証券 200株
	リンガーハット	28,700	2,305.00	66,153,500	貸付有価証券 13,500株（100株）
	ＭｒＭａｘＨＤ	17,500	775.00	13,562,500
	ＡＯＫＩホールディングス	44,600	1,700.00	75,820,000	貸付有価証券 12,400株（7,900株）
	オークワ	27,700	809.00	22,409,300	貸付有価証券 13,100株
	コメリ	27,700	3,825.00	105,952,500	貸付有価証券 400株
	青山商事	133,300	750.00	99,975,000	貸付有価証券 8,700株
	しまむら	146,400	3,347.00	490,000,800	貸付有価証券 300株
	高島屋	291,500	2,245.00	654,417,500	貸付有価証券 1,000株
	松屋	39,100	2,003.00	78,317,300	貸付有価証券 18,500株
	エイチ・ツー・オー　リテイリング	101,200	2,837.50	287,155,000	貸付有価証券 1,700株
	近鉄百貨店	11,900	1,887.00	22,455,300	貸付有価証券 5,600株
	丸井グループ	121,400	2,944.50	357,462,300
	アクシアル　リテイリング	56,700	1,202.00	68,153,400
	イオン	2,453,600	1,362.50	3,343,030,000	貸付有価証券 60,000株（53,300株）
	イズミ	110,500	1,000.00	110,500,000
	平和堂	34,100	2,745.00	93,604,500	貸付有価証券 15,800株
	フジ	31,900	2,015.00	64,278,500	貸付有価証券 15,700株
	ゼビオホールディングス	24,600	1,200.00	29,520,000
	ケーズホールディングス	135,700	1,912.00	259,458,400
	シルバーライフ	5,600	682.00	3,819,200	貸付有価証券 2,600株
	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	18,200	3,530.00	64,246,000	貸付有価証券 7,500株（1,300株）
	ブックオフグループホールディングス	15,100	2,791.00	42,144,100	貸付有価証券 7,100株
	ギフトホールディングス	11,800	5,070.00	59,826,000	貸付有価証券 5,400株（4,800株）
	アインホールディングス	23,400	6,108.00	142,927,200	貸付有価証券 800株
	Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	11,700	3,295.00	38,551,500	貸付有価証券 5,500株
	ヤマダホールディングス	639,200	685.20	437,979,840
	アークランズ	61,800	1,906.00	117,790,800	貸付有価証券 29,200株
	ニトリホールディングス	336,300	2,914.00	979,978,200	貸付有価証券 10,300株（10,300株）
	グルメ杵屋	16,800	984.00	16,531,200	貸付有価証券 7,900株
	ケーユーホールディングス	14,600	1,238.00	18,074,800
	吉野家ホールディングス	76,500	3,733.00	285,574,500	貸付有価証券 36,200株
	松屋フーズホールディングス	10,500	4,750.00	49,875,000	貸付有価証券 4,800株
	サガミホールディングス	33,400	2,229.00	74,448,600	貸付有価証券 15,700株（1,700株）
	王将フードサービス	42,900	2,820.00	120,978,000	貸付有価証券 19,700株
	ミニストップ	15,100	1,824.00	27,542,400	貸付有価証券 7,100株
	アークス	34,900	3,605.00	125,814,500	貸付有価証券 100株（100株）
	バローホールディングス	43,100	3,210.00	138,351,000
	ベルク	9,200	6,540.00	60,168,000
	大庄	12,500	1,114.00	13,925,000	貸付有価証券 5,800株
	ファーストリテイリング	140,300	76,820.00	10,777,846,000	貸付有価証券 400株
	サンドラッグ	61,400	3,700.00	227,180,000
	サックスバー　ホールディングス	17,500	751.00	13,142,500	貸付有価証券 300株（300株）
	ベルーナ	50,000	1,027.00	51,350,000	貸付有価証券 3,700株
	いよぎんホールディングス	253,200	4,005.00	1,014,066,000
	しずおかフィナンシャルグループ	426,100	3,548.00	1,511,802,800	貸付有価証券 3,000株
	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	162,900	3,530.00	575,037,000
	楽天銀行	102,600	6,220.00	638,172,000	貸付有価証券 700株（700株）
	京都フィナンシャルグループ	265,600	5,091.00	1,352,169,600	貸付有価証券 700株（700株）
	めぶきフィナンシャルグループ	904,400	1,671.00	1,511,252,400
	東京きらぼしフィナンシャルグループ	233,700	1,798.00	420,192,600	貸付有価証券 4,000株
	九州フィナンシャルグループ	374,400	1,541.00	576,950,400
	ゆうちょ銀行	2,101,400	3,277.00	6,886,287,800
	富山第一銀行	60,200	3,255.00	195,951,000	貸付有価証券 2,400株（300株）
	横浜フィナンシャルグループ	1,009,000	1,911.00	1,928,199,000
	西日本フィナンシャルホールディングス	118,300	4,844.00	573,045,200	貸付有価証券 300株
	三十三フィナンシャルグループ	75,000	2,078.00	155,850,000
	第四北越フィナンシャルグループ	182,200	2,519.00	458,961,800	貸付有価証券 500株
	ひろぎんホールディングス	269,100	2,359.50	634,941,450
	おきなわフィナンシャルグループ	16,500	7,990.00	131,835,000
	十六フィナンシャルグループ	135,800	2,591.00	351,857,800
	ＣＣＩグループ	201,900	1,270.00	256,413,000	貸付有価証券 1,200株
	プロクレアホールディングス	23,700	4,765.00	112,930,500
	あいちフィナンシャルグループ	198,500	1,862.00	369,607,000	貸付有価証券 1,300株
	ＳＢＩ新生銀行	328,900	1,627.50	535,284,750	貸付有価証券 121,200株
	あおぞら銀行	123,200	3,428.00	422,329,600	貸付有価証券 15,800株
	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,204,600	3,649.00	44,534,585,400	貸付有価証券 4,400株
	りそなホールディングス	2,372,600	2,481.50	5,887,606,900
	三井住友トラストグループ	2,669,300	1,728.50	4,613,885,050
	三井住友フィナンシャルグループ	4,217,400	6,918.00	29,175,973,200
	千葉銀行	569,700	2,843.50	1,619,941,950	貸付有価証券 4,800株
	群馬銀行	349,000	2,761.50	963,763,500
	武蔵野銀行	81,000	2,790.00	225,990,000
	千葉興業銀行	36,600	2,773.00	101,491,800
	筑波銀行	84,900	769.00	65,288,100
	七十七銀行	185,800	3,881.00	721,089,800	貸付有価証券 600株
	秋田銀行	13,000	8,770.00	114,010,000
	山形銀行	24,800	4,655.00	115,444,000	貸付有価証券 600株
	岩手銀行	48,900	2,460.00	120,294,000
	東邦銀行	222,600	1,002.00	223,045,200
	ふくおかフィナンシャルグループ	154,400	7,751.00	1,196,754,400
	スルガ銀行	113,800	2,903.00	330,361,400
	八十二長野銀行	399,000	2,721.50	1,085,878,500
	山梨中央銀行	23,500	7,590.00	178,365,000
	大垣共立銀行	39,400	8,150.00	321,110,000
	福井銀行	18,600	6,850.00	127,410,000
	清水銀行	7,700	3,185.00	24,524,500	貸付有価証券 100株
	滋賀銀行	132,500	2,765.00	366,362,500
	南都銀行	145,600	1,962.00	285,667,200
	百五銀行	182,000	2,305.00	419,510,000	貸付有価証券 1,000株
	紀陽銀行	64,300	5,060.00	325,358,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	115,700	8,577.00	992,358,900	貸付有価証券 2,400株（1,600株）
	山陰合同銀行	121,100	2,639.00	319,582,900
	百十四銀行	75,700	3,125.00	236,562,500	貸付有価証券 1,200株
	四国銀行	30,400	3,530.00	107,312,000	貸付有価証券 500株
	阿波銀行	28,600	9,390.00	268,554,000
	大分銀行	60,500	2,860.00	173,030,000
	宮崎銀行	56,600	2,510.00	142,066,000	貸付有価証券 200株（200株）
	佐賀銀行	12,100	6,440.00	77,924,000	貸付有価証券 1,100株
	琉球銀行	41,200	3,310.00	136,372,000	貸付有価証券 600株
	セブン銀行	606,400	335.60	203,507,840	貸付有価証券 12,900株
	みずほフィナンシャルグループ	2,691,600	8,530.00	22,959,348,000
	山口フィナンシャルグループ	189,700	3,183.00	603,815,100	貸付有価証券 400株
	名古屋銀行	36,300	6,800.00	246,840,000
	北洋銀行	249,900	1,311.00	327,618,900
	愛媛銀行	28,200	3,190.00	89,958,000	貸付有価証券 1,700株
	京葉銀行	83,600	2,800.00	234,080,000
	栃木銀行	104,700	1,120.00	117,264,000
	北日本銀行	6,000	7,420.00	44,520,000
	東和銀行	36,800	1,528.00	56,230,400	貸付有価証券 1,800株
	トモニホールディングス	184,800	1,123.00	207,530,400
	フィデアホールディングス	20,000	2,705.00	54,100,000	貸付有価証券 1,100株
	池田泉州ホールディングス	268,300	1,103.00	295,934,900
	ＦＰＧ	67,700	1,618.00	109,538,600	貸付有価証券 16,800株
	ジャパンインベストメントアドバイザー	36,500	2,093.00	76,394,500	貸付有価証券 17,100株
	ＳＢＩホールディングス	679,900	3,070.00	2,087,293,000	貸付有価証券 8,000株
	ジャフコ　グループ	51,800	2,297.00	118,984,600	貸付有価証券 17,100株
	大和証券グループ本社	1,383,400	1,778.50	2,460,376,900	貸付有価証券 37,500株
	野村ホールディングス	3,176,200	1,559.00	4,951,695,800
	岡三証券グループ	152,900	1,092.00	166,966,800	貸付有価証券 18,200株（15,400株）
	丸三証券	64,400	1,209.00	77,859,600	貸付有価証券 1,400株
	東洋証券	59,700	681.00	40,655,700	貸付有価証券 24,300株
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	229,000	833.00	190,757,000
	水戸証券	53,100	859.00	45,612,900	貸付有価証券 2,100株
	いちよし証券	36,200	1,639.00	59,331,800	貸付有価証券 3,800株
	松井証券	133,300	1,096.00	146,096,800
	マネックスグループ	203,300	686.00	139,463,800	貸付有価証券 1,200株
	極東証券	26,500	1,840.00	48,760,000	貸付有価証券 9,800株
	岩井コスモホールディングス	20,200	4,340.00	87,668,000	貸付有価証券 400株
	アイザワ証券グループ	20,300	1,715.00	34,814,500	貸付有価証券 4,200株（600株）
	スパークス・グループ	21,300	2,515.00	53,569,500
	ライフネット生命保険	41,300	1,485.00	61,330,500	貸付有価証券 1,400株
	かんぽ生命保険	637,500	1,681.50	1,071,956,250
	ＦＰパートナー	10,300	2,239.00	23,061,700	貸付有価証券 4,800株（400株）
	ＳＯＭＰＯホールディングス	960,800	6,714.00	6,450,811,200
	アニコム　ホールディングス	60,600	1,092.00	66,175,200	貸付有価証券 3,200株
	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	1,206,000	4,925.00	5,939,550,000	貸付有価証券 100株
	ソニーフィナンシャルグループ	6,416,500	155.60	998,407,400	貸付有価証券 158,600株
	第一ライフグループ	3,724,400	1,847.00	6,878,966,800	貸付有価証券 300株
	東京海上ホールディングス	1,988,900	7,481.00	14,878,960,900
	Ｔ＆Ｄホールディングス	430,200	4,938.00	2,124,327,600
	ＮＳグループ	34,500	1,595.00	55,027,500
	ムニノバホールディングス	320,400	451.00	144,500,400	貸付有価証券 400株
	全国保証	111,300	3,139.00	349,370,700	貸付有価証券 4,300株
	ジェイリース	14,600	1,390.00	20,294,000	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
	ＳＢＩアルヒ	19,700	842.00	16,587,400	貸付有価証券 9,000株（4,200株）
	プレミアグループ	32,900	2,109.00	69,386,100
	ネットプロテクションズホールディングス	58,500	446.00	26,091,000	貸付有価証券 8,500株
	クレディセゾン	94,700	4,705.00	445,563,500
	芙蓉総合リース	53,400	4,358.00	232,717,200
	みずほリース	145,300	1,352.00	196,445,600
	東京センチュリー	144,600	2,519.50	364,319,700	貸付有価証券 200株
	日本証券金融	67,100	2,476.00	166,139,600
	リコーリース	18,400	6,540.00	120,336,000
	イオンフィナンシャルサービス	111,100	1,614.50	179,370,950	貸付有価証券 1,700株
	アコム	345,200	479.80	165,626,960	貸付有価証券 500株
	ジャックス	23,200	3,750.00	87,000,000
	オリエントコーポレーション	75,800	852.00	64,581,600
	オリックス	1,156,000	6,353.00	7,344,068,000
	三菱ＨＣキャピタル	969,800	1,385.50	1,343,657,900	貸付有価証券 2,900株
	日本取引所グループ	1,061,100	2,221.50	2,357,233,650
	イー・ギャランティ	30,000	1,862.00	55,860,000	貸付有価証券 700株
	ＮＥＣキャピタルソリューション	9,500	4,170.00	39,615,000	貸付有価証券 2,100株（1,500株）
	ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	53,600	186.00	9,969,600	貸付有価証券 25,600株
	タスキホールディングス	47,600	1,192.00	56,739,200	貸付有価証券 5,400株（2,700株）
	大東建託	329,100	3,231.00	1,063,322,100	貸付有価証券 6,600株
	いちご	153,000	407.00	62,271,000
	日本駐車場開発	230,300	264.00	60,799,200	貸付有価証券 87,500株
	スター・マイカ・ホールディングス	19,800	1,618.00	32,036,400	貸付有価証券 2,000株
	ＳＲＥホールディングス	9,600	2,535.00	24,336,000	貸付有価証券 900株（100株）
	ヒューリック	564,100	1,740.00	981,534,000	貸付有価証券 14,300株
	野村不動産ホールディングス	539,400	915.30	493,712,820
	三重交通グループホールディングス	47,300	554.00	26,204,200	貸付有価証券 22,300株（1,600株）
	ディア・ライフ	37,900	1,158.00	43,888,200	貸付有価証券 5,700株（4,000株）
	地主	17,400	2,969.00	51,660,600
	ＪＰＭＣ	10,400	2,244.00	23,337,600
	フージャースホールディングス	33,700	1,296.00	43,675,200	貸付有価証券 400株（100株）
	オープンハウスグループ	60,000	8,191.00	491,460,000
	東急不動産ホールディングス	528,800	1,317.50	696,694,000	貸付有価証券 42,500株
	飯田グループホールディングス	164,800	2,291.00	377,556,800	貸付有価証券 100株
	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	10,300	922.00	9,496,600	貸付有価証券 5,500株
	ケイアイスター不動産	16,300	3,900.00	63,570,000
	グッドコムアセット	17,900	1,563.00	27,977,700	貸付有価証券 9,400株（2,300株）
	ロードスターキャピタル	15,800	2,643.00	41,759,400
	アズーム	4,500	4,695.00	21,127,500
	霞ヶ関キャピタル	19,900	7,970.00	158,603,000	貸付有価証券 9,400株
	パーク２４	138,200	1,996.00	275,847,200	貸付有価証券 1,300株
	パラカ	6,900	2,065.00	14,248,500
	三井不動産	2,795,800	1,449.00	4,051,114,200
	三菱地所	1,156,500	3,675.00	4,250,137,500
	平和不動産	36,500	2,355.00	85,957,500
	東京建物	168,100	3,360.00	564,816,000
	京阪神ビルディング	57,400	1,103.00	63,312,200	貸付有価証券 27,100株
	住友不動産	550,000	3,360.00	1,848,000,000
	テーオーシー	34,500	976.00	33,672,000	貸付有価証券 16,200株（300株）
	レオパレス２１	172,000	622.00	106,984,000
	スターツコーポレーション	35,700	4,680.00	167,076,000	貸付有価証券 100株
	フジ住宅	24,400	766.00	18,690,400
	空港施設	26,700	946.00	25,258,200	貸付有価証券 2,200株（2,100株）
	明和地所	15,500	839.00	13,004,500	貸付有価証券 3,800株（1,600株）
	ゴールドクレスト	10,500	3,305.00	34,702,500	貸付有価証券 200株
	エスリード	9,100	5,340.00	48,594,000
	日神グループホールディングス	31,000	672.00	20,832,000
	エスコン	43,400	1,108.00	48,087,200	貸付有価証券 4,500株
	ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	121,600	459.00	55,814,400
	カチタス	52,000	3,630.00	188,760,000	貸付有価証券 1,800株（900株）
	トーセイ	64,400	1,790.00	115,276,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
	サンフロンティア不動産	30,300	2,467.00	74,750,100
	ＦＪネクストホールディングス	17,800	2,048.00	36,454,400
	グランディハウス	18,100	570.00	10,317,000	貸付有価証券 900株
	日本空港ビルデング	68,400	5,504.00	376,473,600	貸付有価証券 1,500株
	ＬＩＦＵＬＬ	69,200	236.00	16,331,200	貸付有価証券 31,900株
	ジェイエイシーリクルートメント	73,000	1,039.00	75,847,000	貸付有価証券 4,400株（1,900株）
	日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	321,800	655.40	210,907,720
	フィットイージー	9,800	2,999.00	29,390,200	貸付有価証券 100株
	メンバーズ	6,900	951.00	6,561,900	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
	ＵＴグループ	397,700	225.00	89,482,500	貸付有価証券 36,400株
	アイティメディア	10,900	1,257.00	13,701,300	貸付有価証券 4,200株（200株）
	Ｅ・Ｊホールディングス	14,900	1,777.00	26,477,300
	オープンアップグループ	60,000	2,023.00	121,380,000
	コシダカホールディングス	56,400	1,026.00	57,866,400	貸付有価証券 26,600株
	パソナグループ	20,700	1,640.00	33,948,000
	リンクアンドモチベーション	65,200	630.00	41,076,000	貸付有価証券 30,800株
	エス・エム・エス	77,200	2,286.00	176,479,200	貸付有価証券 800株
	パーソルホールディングス	1,841,000	283.80	522,475,800
	クックパッド	34,700	133.00	4,615,100	貸付有価証券 16,200株
	学情	9,100	1,673.00	15,224,300	貸付有価証券 1,900株
	スタジオアリス	10,100	1,940.00	19,594,000	貸付有価証券 4,700株
	ＮＪＳ	5,200	4,730.00	24,596,000	貸付有価証券 2,700株（400株）
	ＡＬＳＯＫ	337,300	1,155.00	389,581,500
	カカクコム	131,000	3,700.00	484,700,000	貸付有価証券 17,700株
	ルネサンス	15,700	1,066.00	16,736,200	貸付有価証券 7,500株
	ディップ	35,300	1,823.00	64,351,900	貸付有価証券 16,300株（6,800株）
	新日本科学	21,400	1,467.00	31,393,800
	エムスリー	399,100	1,732.00	691,241,200	貸付有価証券 14,800株
	ワールドホールディングス	9,300	2,766.00	25,723,800	貸付有価証券 900株（200株）
	博報堂ＤＹホールディングス	240,600	1,267.00	304,840,200	貸付有価証券 17,900株（900株）
	ぐるなび	37,600	128.00	4,812,800	貸付有価証券 17,800株（14,000株）
	タカミヤ	27,400	418.00	11,453,200	貸付有価証券 100株（100株）
	ファンコミュニケーションズ	29,200	396.00	11,563,200	貸付有価証券 6,800株
	ライク	10,500	1,543.00	16,201,500	貸付有価証券 4,900株
	エスプール	58,000	297.00	17,226,000	貸付有価証券 700株
	ＷＤＢホールディングス	8,800	1,841.00	16,200,800	貸付有価証券 700株
	アドウェイズ	24,700	365.00	9,015,500	貸付有価証券 1,200株
	バリューコマース	27,900	465.00	12,973,500	貸付有価証券 13,100株（600株）
	インフォマート	176,900	568.00	100,479,200	貸付有価証券 23,100株
	ＪＰホールディングス	51,600	643.00	33,178,800	貸付有価証券 23,800株
	グロービング	6,300	1,732.00	10,911,600	貸付有価証券 1,700株（300株）
	ＣＬホールディングス	5,900	1,151.00	6,790,900	貸付有価証券 2,800株（300株）
	プレステージ・インターナショナル	74,700	720.00	53,784,000	貸付有価証券 34,400株
	アミューズ	10,900	1,915.00	20,873,500
	ドリームインキュベータ	6,300	2,500.00	15,750,000	貸付有価証券 2,900株
	クイック	49,800	815.00	40,587,000	貸付有価証券 3,000株（900株）
	電通グループ	234,300	3,510.00	822,393,000	貸付有価証券 9,800株（1,300株）
	テイクアンドギヴ・ニーズ	9,700	737.00	7,148,900
	ぴあ	9,200	2,722.00	25,042,400	貸付有価証券 500株（200株）
	イオンファンタジー	8,700	2,802.00	24,377,400	貸付有価証券 4,100株
	シーティーエス	24,700	832.00	20,550,400	貸付有価証券 900株（900株）
	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	6,600	911.00	6,012,600	貸付有価証券 3,100株（300株）
	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	63,300	3,542.00	224,208,600	貸付有価証券 1,800株（500株）
	アルプス技研	54,900	832.00	45,676,800	貸付有価証券 1,600株
	日本空調サービス	21,700	1,555.00	33,743,500	貸付有価証券 900株
	オリエンタルランド	1,190,300	2,881.00	3,429,254,300	貸付有価証券 24,000株
	ダスキン	45,800	4,543.00	208,069,400	貸付有価証券 100株
	明光ネットワークジャパン	24,600	781.00	19,212,600	貸付有価証券 11,600株（1,200株）
	ファルコホールディングス	7,800	2,813.00	21,941,400
	ラウンドワン	191,200	1,299.00	248,368,800	貸付有価証券 12,400株
	リゾートトラスト	191,300	1,814.00	347,018,200
	ビー・エム・エル	26,900	3,580.00	96,302,000
	リソー教育グループ	63,100	204.00	12,872,400	貸付有価証券 10,700株（4,300株）
	早稲田アカデミー	9,800	2,414.00	23,657,200	貸付有価証券 5,300株
	ユー・エス・エス	383,000	1,996.00	764,468,000
	サイバーエージェント	447,000	1,263.00	564,561,000	貸付有価証券 1,000株
	楽天グループ	1,602,200	777.40	1,245,550,280	貸付有価証券 8,400株
	クリーク・アンド・リバー社	11,800	1,483.00	17,499,400	貸付有価証券 1,500株（500株）
	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	37,800	616.00	23,284,800	貸付有価証券 5,500株
	テー・オー・ダブリュー	39,600	387.00	15,325,200	貸付有価証券 1,300株
	ＧＭＯインターネット	89,500	541.00	48,419,500	貸付有価証券 8,900株（200株）
	山田コンサルティンググループ	8,800	1,710.00	15,048,000	貸付有価証券 200株
	セントラルスポーツ	8,400	2,448.00	20,563,200	貸付有価証券 3,900株（100株）
	フルキャストホールディングス	18,100	1,844.00	33,376,400	貸付有価証券 8,500株
	エン	32,900	1,471.00	48,395,900	貸付有価証券 2,600株
	弁護士ドットコム	10,100	3,360.00	33,936,000	貸付有価証券 4,700株（2,400株）
	アイ・アールジャパンホールディングス	10,500	749.00	7,864,500	貸付有価証券 700株（100株）
	ＫｅｅＰｅｒ技研	12,500	3,175.00	39,687,500	貸付有価証券 800株
	Ｇｕｎｏｓｙ	16,000	403.00	6,448,000	貸付有価証券 7,400株（2,500株）
	イー・ガーディアン	6,100	1,760.00	10,736,000	貸付有価証券 2,900株（700株）
	ジャパンマテリアル	61,800	2,290.00	141,522,000
	ベクトル	27,600	1,837.00	50,701,200	貸付有価証券 5,300株（3,500株）
	チャーム・ケア・コーポレーション	16,800	1,430.00	24,024,000	貸付有価証券 2,400株
	キャリアリンク	7,400	2,544.00	18,825,600	貸付有価証券 100株
	ＩＢＪ	18,500	940.00	17,390,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
	アサンテ	10,000	1,505.00	15,050,000	貸付有価証券 4,700株（1,800株）
	バリューＨＲ	18,100	1,537.00	27,819,700	貸付有価証券 8,500株（100株）
	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	16,300	4,055.00	66,096,500	貸付有価証券 300株
	ライドオンエクスプレスホールディングス	8,000	1,041.00	8,328,000	貸付有価証券 200株
	シグマクシス・ホールディングス	56,900	540.00	30,726,000	貸付有価証券 5,700株
	ウィルグループ	18,700	1,160.00	21,692,000	貸付有価証券 5,500株
	リクルートホールディングス	1,406,100	16,380.00	23,031,918,000
	エラン	22,300	752.00	16,769,600	貸付有価証券 1,800株
	日本郵政	1,661,000	2,394.50	3,977,264,500
	ベルシステム２４ホールディングス	27,400	1,398.00	38,305,200	貸付有価証券 1,200株
	鎌倉新書	20,100	578.00	11,617,800	貸付有価証券 9,400株（6,300株）
	エアトリ	18,400	845.00	15,548,000	貸付有価証券 5,400株（3,000株）
	アトラエ	16,400	909.00	14,907,600	貸付有価証券 7,500株
	ストライクグループ	33,900	1,344.00	45,561,600	貸付有価証券 10,600株
	インソース	50,100	714.00	35,771,400	貸付有価証券 2,900株
	ベイカレント	148,400	7,400.00	1,098,160,000
	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,400	1,232.00	5,420,800	貸付有価証券 2,100株
	アイモバイル	29,900	510.00	15,249,000	貸付有価証券 9,200株（1,300株）
	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	12,900	1,008.00	13,003,200	貸付有価証券 2,600株（300株）
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	170,700	1,527.50	260,744,250	貸付有価証券 8,800株
	エル・ティー・エス	2,400	1,668.00	4,003,200
	ミダックホールディングス	10,200	2,225.00	22,695,000	貸付有価証券 4,800株
	キュービーネットホールディングス	9,900	1,298.00	12,850,200
	オープングループ	27,900	263.00	7,337,700	貸付有価証券 600株（200株）
	マネジメントソリューションズ	9,900	1,624.00	16,077,600	貸付有価証券 5,100株
	プロレド・パートナーズ	4,900	373.00	1,827,700	貸付有価証券 1,000株（100株）
	フロンティア・マネジメント	7,900	587.00	4,637,300	貸付有価証券 3,700株
	アンビスホールディングス	43,200	416.00	17,971,200	貸付有価証券 19,900株（19,200株）
	カーブスホールディングス	55,200	954.00	52,660,800	貸付有価証券 26,000株
	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	8,600	1,238.00	10,646,800	貸付有価証券 4,000株
	ダイレクトマーケティングミックス	21,000	340.00	7,140,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
	ポピンズ	3,700	1,740.00	6,438,000
	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	18,400	1,844.00	33,929,600	貸付有価証券 5,400株
	リログループ	89,900	2,118.50	190,453,150	貸付有価証券 600株
	東祥	16,900	720.00	12,168,000	貸付有価証券 300株
	ビーウィズ	8,400	1,678.00	14,095,200	貸付有価証券 3,900株
	サンウェルズ	15,500	112.00	1,736,000	貸付有価証券 7,300株（7,000株）
	ＴＲＥホールディングス	46,400	2,013.00	93,403,200
	人・夢・技術グループ	7,600	1,700.00	12,920,000	貸付有価証券 400株（400株）
	ＮＩＳＳＯホールディングス	17,500	651.00	11,392,500	貸付有価証券 8,000株
	大栄環境	44,000	3,665.00	161,260,000	貸付有価証券 3,200株
	ＧＥＮＯＶＡ	11,800	628.00	7,410,400
	日本管財ホールディングス	21,200	2,830.00	59,996,000	貸付有価証券 2,000株
	クオンツ総研ホールディングス	23,800	987.00	23,490,600	貸付有価証券 10,900株（500株）
	エイチ・アイ・エス	64,500	1,126.00	72,627,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
	ラックランド	8,500	1,275.00	10,837,500	貸付有価証券 1,000株
	共立メンテナンス	80,400	3,206.00	257,762,400	貸付有価証券 37,600株
	イチネンホールディングス	19,200	2,614.00	50,188,800	貸付有価証券 100株
	建設技術研究所	20,800	3,175.00	66,040,000	貸付有価証券 400株
	スペース	14,700	1,447.00	21,270,900	貸付有価証券 100株（100株）
	燦ホールディングス	16,900	1,373.00	23,203,700
	スバル興業	6,800	3,720.00	25,296,000
	タナベコンサルティンググループ	16,900	769.00	12,996,100	貸付有価証券 7,900株
	ナガワ	5,400	5,220.00	28,188,000	貸付有価証券 2,500株
	東京都競馬	16,500	5,050.00	83,325,000
	カナモト	29,700	5,430.00	161,271,000	貸付有価証券 500株（500株）
	ニシオホールディングス	16,700	4,520.00	75,484,000	貸付有価証券 100株
	トランス・コスモス	25,800	3,645.00	94,041,000
	乃村工藝社	88,100	1,212.00	106,777,200	貸付有価証券 200株（200株）
	藤田観光	40,400	2,322.00	93,808,800	貸付有価証券 15,700株
	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	10,000	1,980.00	19,800,000	貸付有価証券 1,500株（1,200株）
	トーカイ	14,600	2,486.00	36,295,600	貸付有価証券 100株
	セコム	377,000	6,408.00	2,415,816,000	貸付有価証券 500株
	セントラル警備保障	9,800	2,758.00	27,028,400
	丹青社	42,700	1,479.00	63,153,300	貸付有価証券 2,600株
	メイテックグループホールディングス	74,500	3,305.00	246,222,500	貸付有価証券 100株
	応用地質	17,900	2,880.00	51,552,000	貸付有価証券 8,000株
	船井総研ホールディングス	80,800	1,136.00	91,788,800	貸付有価証券 6,900株（6,900株）
	学究社	8,100	2,627.00	21,278,700	貸付有価証券 800株
	ナック	20,500	530.00	10,865,000	貸付有価証券 9,400株
	ダイセキ	38,800	3,850.00	149,380,000	貸付有価証券 100株
	ステップ	7,300	2,270.00	16,571,000	貸付有価証券 1,000株
小計	銘柄数：1,627			1,146,018,753,650
	組入時価比率：99.2%			100.0%
	合計				1,146,018,753,650

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年8月17日現在)

該当事項はありません。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 8月17日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
株価指数先物取引
買建	8,416,856,747	－	8,703,760,000	286,800,293
合計	8,416,856,747	－	8,703,760,000	286,800,293

（注）時価の算定方法

１先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	71,463,739
国債証券	15,118,698,050
未収利息	67,217,440
前払費用	6,611,346
流動資産合計	15,263,990,575
資産合計	15,263,990,575
負債の部
流動負債
未払解約金	7,430,246
流動負債合計	7,430,246
負債合計	7,430,246
純資産の部
元本等
元本	13,561,121,905
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,695,438,424
元本等合計	15,256,560,329
純資産合計	15,256,560,329
負債純資産合計	15,263,990,575

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月17日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1250円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,250円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 2月18日
至 2026年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月17日現在
期首	2026年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	13,986,745,580円
同期中における追加設定元本額	1,128,290,119円
同期中における一部解約元本額	1,553,913,794円
期末元本額	13,561,121,905円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０	362,473,924円
バランスセレクト５０	544,979,982円
バランスセレクト７０	383,929,691円
ネクストコア	69,102,946円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	35,084,468円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	81,057,679円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	54,128,368円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	4,440,821,783円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	255,762,744円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	6,210,729,041円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	1,123,051,279円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年8月17日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券　利付（２年）第４８０回	150,000,000	149,071,500
国庫債券　利付（２年）第４８１回	210,000,000	209,145,300
国庫債券　利付（２年）第４８２回	10,000,000	9,953,500
国庫債券　利付（２年）第４８３回	170,000,000	169,382,900
国庫債券　利付（２年）第４８４回	130,000,000	129,461,800
国庫債券　利付（２年）第４８５回	270,000,000	268,733,700
国庫債券　利付（２年）第４８６回	50,000,000	49,741,500
国庫債券　利付（５年）第１５６回	30,000,000	29,470,200
国庫債券　利付（５年）第１５７回	30,000,000	29,340,900
国庫債券　利付（５年）第１５８回	50,000,000	48,824,500
国庫債券　利付（５年）第１６１回	160,000,000	156,075,200
国庫債券　利付（５年）第１６３回	80,000,000	77,852,800
国庫債券　利付（５年）第１７３回	50,000,000	48,102,500
国庫債券　利付（５年）第１７４回	150,000,000	144,745,500
国庫債券　利付（５年）第１７５回	100,000,000	96,692,000
国庫債券　利付（５年）第１７６回	80,000,000	77,616,800
国庫債券　利付（５年）第１７７回	180,000,000	175,201,200
国庫債券　利付（５年）第１７８回	180,000,000	173,946,600
国庫債券　利付（５年）第１７９回	150,000,000	144,369,000
国庫債券　利付（５年）第１８０回	120,000,000	115,942,800
国庫債券　利付（５年）第１８１回	150,000,000	145,534,500
国庫債券　利付（５年）第１８２回	50,000,000	48,718,000
国庫債券　利付（５年）第１８３回	170,000,000	166,486,100
国庫債券　利付（５年）第１８４回	90,000,000	88,703,100
国庫債券　利付（５年）第１８５回	200,000,000	198,830,000
国庫債券　利付（４０年）第１回	30,000,000	23,474,100
国庫債券　利付（４０年）第２回	40,000,000	29,678,000
国庫債券　利付（４０年）第３回	40,000,000	29,222,400
国庫債券　利付（４０年）第４回	40,000,000	28,659,200
国庫債券　利付（４０年）第５回	50,000,000	33,557,000
国庫債券　利付（４０年）第６回	50,000,000	32,290,000
国庫債券　利付（４０年）第７回	40,000,000	24,204,400
国庫債券　利付（４０年）第８回	45,000,000	24,743,250
国庫債券　利付（４０年）第９回	50,000,000	18,824,500
国庫債券　利付（４０年）第１０回	50,000,000	22,673,500
国庫債券　利付（４０年）第１１回	40,000,000	17,157,200
国庫債券　利付（４０年）第１２回	40,000,000	14,741,200
国庫債券　利付（４０年）第１３回	50,000,000	18,144,500
国庫債券　利付（４０年）第１４回	60,000,000	23,354,400
国庫債券　利付（４０年）第１５回	80,000,000	34,755,200
国庫債券　利付（４０年）第１６回	80,000,000	38,557,600
国庫債券　利付（４０年）第１７回	90,000,000	57,897,000
国庫債券　利付（４０年）第１８回	60,000,000	48,773,400
国庫債券　利付（４０年）第１９回	20,000,000	18,994,000
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	130,000,000	125,932,300
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第２回	160,000,000	154,340,800
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第３回	50,000,000	48,200,000
国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第１回	130,000,000	114,072,400
国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第２回	130,000,000	115,901,500
国庫債券　利付（１０年）第３４９回	50,000,000	49,051,500
国庫債券　利付（１０年）第３５０回	190,000,000	185,533,100
国庫債券　利付（１０年）第３５１回	110,000,000	106,910,100
国庫債券　利付（１０年）第３５３回	50,000,000	48,113,000
国庫債券　利付（１０年）第３５４回	80,000,000	76,591,200
国庫債券　利付（１０年）第３５５回	30,000,000	28,584,000
国庫債券　利付（１０年）第３５６回	140,000,000	132,623,400
国庫債券　利付（１０年）第３５７回	110,000,000	103,537,500
国庫債券　利付（１０年）第３５８回	20,000,000	18,709,600
国庫債券　利付（１０年）第３５９回	90,000,000	83,650,500
国庫債券　利付（１０年）第３６０回	50,000,000	46,189,500
国庫債券　利付（１０年）第３６１回	90,000,000	82,593,900
国庫債券　利付（１０年）第３６２回	50,000,000	45,578,000
国庫債券　利付（１０年）第３６３回	80,000,000	72,494,400
国庫債券　利付（１０年）第３６４回	120,000,000	107,944,800
国庫債券　利付（１０年）第３６５回	105,000,000	93,791,250
国庫債券　利付（１０年）第３６６回	150,000,000	133,810,500
国庫債券　利付（１０年）第３６７回	160,000,000	141,683,200
国庫債券　利付（１０年）第３６８回	180,000,000	158,200,200
国庫債券　利付（１０年）第３６９回	120,000,000	106,807,200
国庫債券　利付（１０年）第３７０回	40,000,000	35,375,600
国庫債券　利付（１０年）第３７１回	30,000,000	26,152,800
国庫債券　利付（１０年）第３７２回	70,000,000	62,363,000
国庫債券　利付（１０年）第３７３回	60,000,000	52,281,000
国庫債券　利付（１０年）第３７４回	100,000,000	87,842,000
国庫債券　利付（１０年）第３７５回	140,000,000	125,063,400
国庫債券　利付（１０年）第３７６回	110,000,000	96,055,300
国庫債券　利付（１０年）第３７７回	130,000,000	115,623,300
国庫債券　利付（１０年）第３７８回	170,000,000	152,889,500
国庫債券　利付（１０年）第３７９回	110,000,000	99,235,400
国庫債券　利付（１０年）第３８０回	160,000,000	146,081,600
国庫債券　利付（１０年）第３８１回	170,000,000	159,886,700
国庫債券　利付（１０年）第３８２回	210,000,000	201,896,100
国庫債券　利付（１０年）第３８３回	80,000,000	78,654,400
国庫債券　利付（３０年）第１回	30,000,000	30,833,100
国庫債券　利付（３０年）第３回	30,000,000	30,314,100
国庫債券　利付（３０年）第４回	30,000,000	30,986,100
国庫債券　利付（３０年）第５回	50,000,000	50,129,000
国庫債券　利付（３０年）第６回	20,000,000	20,178,800
国庫債券　利付（３０年）第９回	20,000,000	18,852,800
国庫債券　利付（３０年）第１０回	30,000,000	27,624,600
国庫債券　利付（３０年）第１１回	40,000,000	38,120,000
国庫債券　利付（３０年）第１２回	30,000,000	29,250,600
国庫債券　利付（３０年）第１３回	90,000,000	86,832,000
国庫債券　利付（３０年）第１４回	40,000,000	39,518,000
国庫債券　利付（３０年）第１５回	40,000,000	39,674,800
国庫債券　利付（３０年）第１６回	60,000,000	59,340,600
国庫債券　利付（３０年）第１７回	70,000,000	68,499,900
国庫債券　利付（３０年）第１８回	60,000,000	58,083,600
国庫債券　利付（３０年）第１９回	70,000,000	67,519,900
国庫債券　利付（３０年）第２０回	60,000,000	58,610,400
国庫債券　利付（３０年）第２１回	40,000,000	38,278,000
国庫債券　利付（３０年）第２２回	30,000,000	29,088,900
国庫債券　利付（３０年）第２３回	40,000,000	38,656,800
国庫債券　利付（３０年）第２４回	20,000,000	19,255,200
国庫債券　利付（３０年）第２５回	50,000,000	47,070,500
国庫債券　利付（３０年）第２６回	70,000,000	66,252,200
国庫債券　利付（３０年）第２７回	70,000,000	66,341,800
国庫債券　利付（３０年）第２８回	70,000,000	65,774,800
国庫債券　利付（３０年）第２９回	100,000,000	92,182,000
国庫債券　利付（３０年）第３０回	90,000,000	81,273,600
国庫債券　利付（３０年）第３１回	110,000,000	97,161,900
国庫債券　利付（３０年）第３２回	120,000,000	106,299,600
国庫債券　利付（３０年）第３３回	90,000,000	75,969,900
国庫債券　利付（３０年）第３４回	120,000,000	102,996,000
国庫債券　利付（３０年）第３５回	100,000,000	82,697,000
国庫債券　利付（３０年）第３６回	110,000,000	90,044,900
国庫債券　利付（３０年）第３７回	100,000,000	79,754,000
国庫債券　利付（３０年）第３８回	50,000,000	38,838,000
国庫債券　利付（３０年）第３９回	60,000,000	47,085,000
国庫債券　利付（３０年）第４０回	50,000,000	38,385,500
国庫債券　利付（３０年）第４１回	30,000,000	22,520,400
国庫債券　利付（３０年）第４２回	60,000,000	44,781,600
国庫債券　利付（３０年）第４３回	50,000,000	37,082,000
国庫債券　利付（３０年）第４４回	60,000,000	44,261,400
国庫債券　利付（３０年）第４５回	50,000,000	35,354,500
国庫債券　利付（３０年）第４６回	50,000,000	35,138,000
国庫債券　利付（３０年）第４７回	40,000,000	28,478,000
国庫債券　利付（３０年）第４８回	30,000,000	20,418,300
国庫債券　利付（３０年）第４９回	50,000,000	33,797,000
国庫債券　利付（３０年）第５２回	40,000,000	21,506,400
国庫債券　利付（３０年）第５３回	30,000,000	16,374,900
国庫債券　利付（３０年）第５４回	40,000,000	22,749,600
国庫債券　利付（３０年）第５５回	40,000,000	22,555,600
国庫債券　利付（３０年）第５６回	40,000,000	22,352,400
国庫債券　利付（３０年）第５７回	40,000,000	22,152,400
国庫債券　利付（３０年）第５８回	50,000,000	27,457,500
国庫債券　利付（３０年）第５９回	30,000,000	15,902,100
国庫債券　利付（３０年）第６０回	30,000,000	16,643,400
国庫債券　利付（３０年）第６１回	30,000,000	15,644,100
国庫債券　利付（３０年）第６２回	20,000,000	9,764,600
国庫債券　利付（３０年）第６３回	30,000,000	14,056,500
国庫債券　利付（３０年）第６４回	30,000,000	13,912,800
国庫債券　利付（３０年）第６５回	30,000,000	13,771,800
国庫債券　利付（３０年）第６６回	20,000,000	9,093,200
国庫債券　利付（３０年）第６７回	40,000,000	19,208,400
国庫債券　利付（３０年）第６８回	40,000,000	19,020,800
国庫債券　利付（３０年）第６９回	50,000,000	24,313,500
国庫債券　利付（３０年）第７０回	50,000,000	24,096,000
国庫債券　利付（３０年）第７１回	40,000,000	19,102,400
国庫債券　利付（３０年）第７２回	40,000,000	18,920,800
国庫債券　利付（３０年）第７３回	50,000,000	23,451,000
国庫債券　利付（３０年）第７４回	50,000,000	25,608,500
国庫債券　利付（３０年）第７５回	50,000,000	27,826,000
国庫債券　利付（３０年）第７６回	50,000,000	28,492,000
国庫債券　利付（３０年）第７７回	50,000,000	29,975,500
国庫債券　利付（３０年）第７８回	50,000,000	28,261,500
国庫債券　利付（３０年）第７９回	50,000,000	26,523,500
国庫債券　利付（３０年）第８０回	60,000,000	37,541,400
国庫債券　利付（３０年）第８１回	50,000,000	29,545,000
国庫債券　利付（３０年）第８２回	60,000,000	37,284,600
国庫債券　利付（３０年）第８３回	60,000,000	41,116,800
国庫債券　利付（３０年）第８４回	60,000,000	40,047,000
国庫債券　利付（３０年）第８５回	60,000,000	41,964,600
国庫債券　利付（３０年）第８６回	60,000,000	42,957,000
国庫債券　利付（３０年）第８７回	50,000,000	39,135,000
国庫債券　利付（３０年）第８８回	50,000,000	42,507,000
国庫債券　利付（３０年）第８９回	50,000,000	44,248,000
国庫債券　利付（３０年）第９０回	50,000,000	46,856,000
国庫債券　利付（３０年）第９１回	30,000,000	29,697,000
国庫債券　利付（２０年）第９８回	10,000,000	10,070,300
国庫債券　利付（２０年）第９９回	110,000,000	110,815,100
国庫債券　利付（２０年）第１００回	60,000,000	60,556,800
国庫債券　利付（２０年）第１０１回	70,000,000	70,865,900
国庫債券　利付（２０年）第１０２回	60,000,000	60,802,800
国庫債券　利付（２０年）第１０３回	35,000,000	35,405,650
国庫債券　利付（２０年）第１０４回	10,000,000	10,079,300
国庫債券　利付（２０年）第１０５回	60,000,000	60,478,200
国庫債券　利付（２０年）第１０６回	60,000,000	60,599,400
国庫債券　利付（２０年）第１０７回	130,000,000	131,021,800
国庫債券　利付（２０年）第１０８回	50,000,000	50,162,500
国庫債券　利付（２０年）第１０９回	60,000,000	60,162,600
国庫債券　利付（２０年）第１１０回	40,000,000	40,306,400
国庫債券　利付（２０年）第１１１回	10,000,000	10,106,600
国庫債券　利付（２０年）第１１２回	85,000,000	85,676,600
国庫債券　利付（２０年）第１１３回	60,000,000	60,411,600
国庫債券　利付（２０年）第１１５回	40,000,000	40,351,200
国庫債券　利付（２０年）第１１６回	60,000,000	60,462,000
国庫債券　利付（２０年）第１１７回	70,000,000	70,304,500
国庫債券　利付（２０年）第１１８回	40,000,000	39,971,200
国庫債券　利付（２０年）第１１９回	50,000,000	49,599,000
国庫債券　利付（２０年）第１２０回	50,000,000	49,225,500
国庫債券　利付（２０年）第１２１回	70,000,000	69,563,900
国庫債券　利付（２０年）第１２２回	40,000,000	39,592,400
国庫債券　利付（２０年）第１２３回	60,000,000	60,000,000
国庫債券　利付（２０年）第１２４回	60,000,000	59,749,200
国庫債券　利付（２０年）第１２５回	60,000,000	60,175,200
国庫債券　利付（２０年）第１２６回	30,000,000	29,824,500
国庫債券　利付（２０年）第１２７回	30,000,000	29,699,100
国庫債券　利付（２０年）第１２８回	70,000,000	69,187,300
国庫債券　利付（２０年）第１２９回	20,000,000	19,675,800
国庫債券　利付（２０年）第１３０回	80,000,000	78,480,800
国庫債券　利付（２０年）第１３３回	80,000,000	78,283,200
国庫債券　利付（２０年）第１３４回	20,000,000	19,509,800
国庫債券　利付（２０年）第１４０回	50,000,000	48,178,500
国庫債券　利付（２０年）第１４１回	60,000,000	57,609,600
国庫債券　利付（２０年）第１４３回	70,000,000	66,568,600
国庫債券　利付（２０年）第１４４回	50,000,000	47,252,500
国庫債券　利付（２０年）第１４５回	60,000,000	57,180,000
国庫債券　利付（２０年）第１４６回	50,000,000	47,447,500
国庫債券　利付（２０年）第１４７回	90,000,000	84,426,300
国庫債券　利付（２０年）第１４８回	110,000,000	101,880,900
国庫債券　利付（２０年）第１４９回	100,000,000	92,147,000
国庫債券　利付（２０年）第１５０回	90,000,000	81,850,500
国庫債券　利付（２０年）第１５１回	100,000,000	88,941,000
国庫債券　利付（２０年）第１５２回	50,000,000	44,217,000
国庫債券　利付（２０年）第１５３回	40,000,000	35,460,000
国庫債券　利付（２０年）第１５４回	60,000,000	52,398,000
国庫債券　利付（２０年）第１５５回	60,000,000	51,058,800
国庫債券　利付（２０年）第１５７回	10,000,000	7,706,200
国庫債券　利付（２０年）第１５８回	40,000,000	31,569,600
国庫債券　利付（２０年）第１５９回	30,000,000	23,727,900
国庫債券　利付（２０年）第１６０回	40,000,000	31,728,400
国庫債券　利付（２０年）第１６１回	20,000,000	15,546,400
国庫債券　利付（２０年）第１６２回	50,000,000	38,507,500
国庫債券　利付（２０年）第１６３回	50,000,000	38,151,500
国庫債券　利付（２０年）第１６４回	60,000,000	44,792,400
国庫債券　利付（２０年）第１６５回	50,000,000	36,965,000
国庫債券　利付（２０年）第１６６回	60,000,000	45,133,200
国庫債券　利付（２０年）第１６７回	50,000,000	36,260,500
国庫債券　利付（２０年）第１６８回	40,000,000	28,324,000
国庫債券　利付（２０年）第１６９回	50,000,000	34,512,500
国庫債券　利付（２０年）第１７０回	30,000,000	20,489,400
国庫債券　利付（２０年）第１７１回	30,000,000	20,274,000
国庫債券　利付（２０年）第１７２回	40,000,000	27,192,400
国庫債券　利付（２０年）第１７３回	40,000,000	26,920,800
国庫債券　利付（２０年）第１７４回	50,000,000	33,314,000
国庫債券　利付（２０年）第１７５回	50,000,000	33,548,000
国庫債券　利付（２０年）第１７６回	40,000,000	26,589,200
国庫債券　利付（２０年）第１７７回	30,000,000	19,410,000
国庫債券　利付（２０年）第１７８回	20,000,000	13,038,600
国庫債券　利付（２０年）第１７９回	30,000,000	19,373,400
国庫債券　利付（２０年）第１８０回	40,000,000	27,010,800
国庫債券　利付（２０年）第１８１回	50,000,000	34,079,000
国庫債券　利付（２０年）第１８２回	50,000,000	35,016,500
国庫債券　利付（２０年）第１８３回	70,000,000	51,230,900
国庫債券　利付（２０年）第１８４回	30,000,000	20,705,700
国庫債券　利付（２０年）第１８５回	10,000,000	6,847,800
国庫債券　利付（２０年）第１８６回	60,000,000	43,795,200
国庫債券　利付（２０年）第１８７回	30,000,000	20,997,300
国庫債券　利付（２０年）第１８８回	50,000,000	36,664,500
国庫債券　利付（２０年）第１８９回	60,000,000	46,044,000
国庫債券　利付（２０年）第１９０回	60,000,000	45,034,800
国庫債券　利付（２０年）第１９１回	80,000,000	61,830,400
国庫債券　利付（２０年）第１９２回	100,000,000	82,241,000
国庫債券　利付（２０年）第１９３回	100,000,000	83,259,000
国庫債券　利付（２０年）第１９４回	90,000,000	77,084,100
国庫債券　利付（２０年）第１９５回	130,000,000	119,769,000
国庫債券　利付（２０年）第１９６回	120,000,000	113,589,600
国庫債券　利付（２０年）第１９７回	40,000,000	39,502,800
小計	銘柄数：259	17,510,000,000	15,118,698,050
	組入時価比率：99.1%		100.0%
	合計			15,118,698,050

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,091,447,226
コール・ローン	1,383,215,512
株式	4,455,664,333,743
投資証券	67,144,601,285
派生商品評価勘定	1,100,519,045
未収入金	13,174,698
未収配当金	3,052,664,698
未収利息	37,502
差入委託証拠金	21,921,607,049
流動資産合計	4,559,371,600,758
資産合計	4,559,371,600,758
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,560,181
未払解約金	732,990,016
その他未払費用	9,359,000
流動負債合計	760,909,197
負債合計	760,909,197
純資産の部
元本等
元本	422,852,532,737
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,135,758,158,824
元本等合計	4,558,610,691,561
純資産合計	4,558,610,691,561
負債純資産合計	4,559,371,600,758

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	受取配当金
３.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月17日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	10.7806円
		(10,000口当たり純資産額)	(107,806円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 2月18日
至 2026年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

株式
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

新株予約権証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月17日現在
期首	2026年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	408,338,892,282円
同期中における追加設定元本額	35,257,275,862円
同期中における一部解約元本額	20,743,635,407円
期末元本額	422,852,532,737円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０	7,148,010円
バランスセレクト５０	29,207,358円
バランスセレクト７０	52,107,370円
野村外国株式インデックスファンド	250,410,690円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,253,757,276円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,181,993,705円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	6,068,623,738円
野村資産設計ファンド２０１５	3,456,908円
野村資産設計ファンド２０２０	3,741,532円
野村資産設計ファンド２０２５	4,846,360円
野村資産設計ファンド２０３０	9,989,652円
野村資産設計ファンド２０３５	11,798,897円
野村資産設計ファンド２０４０	22,899,453円
野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	21,047,411,929円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,240,496,843円
のむラップ・ファンド（普通型）	31,300,878,461円
のむラップ・ファンド（積極型）	38,939,009,205円
野村資産設計ファンド２０４５	5,590,774円
野村インデックスファンド・外国株式	10,769,831,080円
マイ・ロード	1,261,110,978円
ネクストコア	5,723,171円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	155,679,985円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	5,302,132,366円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	120,528,148円
野村資産設計ファンド２０５０	6,261,634円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	852,479円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	706,966円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	721,068円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	789,159円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	730,025,206円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	6,620,712,879円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,392,137円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,023,459円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	20,568,610円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,402,282円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	41,808,949円
野村６資産均等バランス	2,648,915,754円
野村つみたて外国株投信	23,485,118,734円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	3,771,669,146円
世界６資産分散ファンド	38,512,461円
野村資産設計ファンド２０６０	6,749,384円
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,654,344,209円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）	13,698,750,143円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	11,136,744,846円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	4,913,247,115円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	35,299,333円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	26,831,122円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	126,142,528円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	120,725,636円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	172,933円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	1,400,044円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	130,247円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	447,070円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	239,307,575円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,758,340円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	13,423,342円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	31,433,552円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,215,069,556円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,250,966円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	721,806,171円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,182,095,846円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	692,085円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	4,403,128円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	7,340,026円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向け）	134,876,676,919円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	1,078,460,423円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	4,897,640,901円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	6,625,491,513円
マイバランスＤＣ３０	514,992,351円
マイバランスＤＣ５０	1,478,985,620円
マイバランスＤＣ７０	1,758,504,049円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	57,592,325,295円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	513,943,435円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	39,408,754円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	639,544,513円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	388,382,486円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	598,414,093円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	20,880,439円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	11,808,033円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	100,241,382円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	14,631,492円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	20,313,518円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	16,789,093円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	336,336,669円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	327,790,596円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	254,162,057円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	375,540,399円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	19,645,009円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	154,951,332円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	76,540,215円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	49,444,650円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	143,146,325円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	28,217,977円
野村ＤＣ全世界株式（オール・カントリー）インデックスファンド	2,328,903,190円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	324,000	64.82	21,001,680.00
	HALLIBURTON CO	268,000	34.42	9,224,560.00
	SLB LTD	484,000	53.77	26,024,680.00
	TECHNIPFMC PLC	131,000	78.61	10,297,910.00
	CHENIERE ENERGY INC	65,500	271.64	17,792,420.00
	CHEVRON CORP	600,062	200.00	120,012,400.00
	CONOCOPHILLIPS	399,000	126.78	50,585,220.00
	DEVON ENERGY CORP	359,400	45.85	16,478,490.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	62,400	202.47	12,634,128.00
	EOG RESOURCES INC	174,000	142.61	24,814,140.00
	EQT CORP	190,000	54.42	10,339,800.00
	EXPAND ENERGY CORP	80,000	94.78	7,582,400.00
	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,351,300	160.10	216,343,130.00
	KINDER MORGAN INC	622,000	32.82	20,414,040.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	96,500	355.42	34,298,030.00
	OCCIDENTAL PETE CORP	245,000	58.36	14,298,200.00
	ONEOK INC	206,000	94.99	19,567,940.00
	PHILLIPS 66	130,600	233.61	30,509,466.00
	TARGA RESOURCES CORP	68,900	275.79	19,001,931.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	18,500	358.52	6,632,620.00
	VALERO ENERGY CORP	96,200	341.67	32,868,654.00
	WILLIAMS COS	394,000	75.20	29,628,800.00
	AIR PRODUCTS	69,500	308.97	21,473,415.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	118.30	5,915,000.00
	CORTEVA INC	219,000	76.68	16,792,920.00
	DOW INC	241,000	31.07	7,487,870.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	45,000	146.26	6,581,700.00
	ECOLAB INC	82,800	276.11	22,861,908.00
	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	84.18	6,734,400.00
	LINDE PLC	150,700	482.74	72,748,918.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	83,000	63.76	5,292,080.00
	PPG INDUSTRIES	71,000	114.11	8,101,810.00
	RPM INTERNATIONAL INC	39,400	113.82	4,484,508.00
	SHERWIN-WILLIAMS	76,400	359.10	27,435,240.00
	AMRIZE LTD	161,000	46.69	7,517,090.00
	CRH PLC	216,000	97.15	20,984,400.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	20,000	547.93	10,958,600.00
	VULCAN MATERIALS CO	42,000	282.00	11,844,000.00
	AMCOR PLC	144,000	46.03	6,628,320.00
	AVERY DENNISON CORP	24,400	178.93	4,365,892.00
	BALL CORP	86,000	61.82	5,316,520.00
	INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	40.74	6,355,440.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	29,600	255.48	7,562,208.00
	SMURFIT WESTROCK PLC	174,000	49.25	8,569,500.00
	COEUR MINING INC	320,000	18.81	6,019,200.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	463,000	66.49	30,784,870.00
	NEWMONT CORP	351,000	117.76	41,333,760.00
	NUCOR CORP	73,100	268.91	19,657,321.00
	RELIANCE INC	16,000	426.54	6,824,640.00
	STEEL DYNAMICS	44,500	255.77	11,381,765.00
	AXON ENTERPRISE INC	25,200	612.83	15,443,316.00
	BOEING CO	241,800	231.67	56,017,806.00
	CURTISS-WRIGHT CORP	12,200	699.31	8,531,582.00
	FTAI AVIATION LTD	31,800	217.13	6,904,734.00
	GENERAL DYNAMICS	74,200	395.78	29,366,876.00
	GENERAL ELECTRIC CO	339,700	368.38	125,138,686.00
	HEICO CORP	13,400	374.67	5,020,578.00
	HEICO CORP-CLASS A	24,600	274.99	6,764,754.00
	HONEYWELL AEROSPACE	102,050	166.36	16,977,038.00
	HOWMET AEROSPACE INC	131,100	289.18	37,911,498.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	61,000	291.82	17,801,020.00
	LOCKHEED MARTIN	67,900	608.68	41,329,372.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	44,000	585.87	25,778,280.00
	ROCKET LAB CORP	167,800	80.25	13,465,950.00
	RTX CORP	437,600	222.97	97,571,672.00
	TEXTRON INC	54,000	89.00	4,806,000.00
	TRANSDIGM GROUP INC	18,200	1,256.90	22,875,580.00
	ALLEGION PLC	27,200	164.78	4,482,016.00
	CARLISLE COS INC	13,300	370.04	4,921,532.00
	CARRIER GLOBAL CORP	245,000	62.78	15,381,100.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	197,200	153.64	30,297,808.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	10,400	422.01	4,388,904.00
	MASCO CORP	63,000	74.33	4,682,790.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	72,400	480.20	34,766,480.00
	COMFORT SYSTEMS USA INC	11,460	1,774.06	20,330,727.60
	EMCOR GROUP INC	14,300	836.29	11,958,947.00
	MASTEC INC	20,100	297.59	5,981,559.00
	QUANTA SERVICES INC	49,100	685.78	33,671,798.00
	AMETEK INC	74,200	254.79	18,905,418.00
	BLOOM ENERGY CORP- A	87,000	229.94	20,004,780.00
	EATON CORP PLC	126,700	451.51	57,206,317.00
	EMERSON ELEC	182,800	163.17	29,827,476.00
	GE VERNOVA INC	87,600	1,063.25	93,140,700.00
	HUBBELL INC	17,700	511.39	9,051,603.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	36,700	449.37	16,491,879.00
	VERTIV HOLDINGS CO	118,900	293.84	34,937,576.00
	3M CORP	169,800	182.65	31,013,970.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	102,050	233.96	23,875,618.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	62.34	3,241,680.00
	CATERPILLAR INC DEL	151,300	856.57	129,599,041.00
	CNH INDUSTRIAL NV	290,000	10.44	3,027,600.00
	CUMMINS INC	44,500	631.26	28,091,070.00
	DEERE & COMPANY	78,800	608.85	47,977,380.00
	DOVER CORP	43,300	207.07	8,966,131.00
	FORTIVE CORP	91,000	61.62	5,607,420.00
	GRACO INC	52,000	81.94	4,260,880.00
	IDEX CORP	24,400	238.94	5,830,136.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	88,400	290.81	25,707,604.00
	INGERSOLL-RAND INC	124,000	83.34	10,334,160.00
	NORDSON CORP	16,700	308.72	5,155,624.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	128,000	72.63	9,296,640.00
	PACCAR	170,000	130.79	22,234,300.00
	PARKER HANNIFIN CORP	41,300	1,055.85	43,606,605.00
	PENTAIR PLC	49,000	66.16	3,241,840.00
	SNAP-ON INC	16,900	403.56	6,820,164.00
	WABTEC CORP	54,300	299.02	16,236,786.00
	XYLEM INC	77,800	119.68	9,311,104.00
	AERCAP HOLDINGS NV	51,100	152.45	7,790,195.00
	FASTENAL CO	372,000	51.02	18,979,440.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	63,600	244.94	15,578,184.00
	GRAINGER(W.W.) INC	14,400	1,322.64	19,046,016.00
	UNITED RENTALS INC	20,500	1,153.83	23,653,515.00
	WATSCO INC	11,300	313.06	3,537,578.00
	CINTAS CORP	111,700	199.52	22,286,384.00
	COPART INC	296,000	31.61	9,356,560.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	64,200	214.71	13,784,382.00
	ROLLINS INC	88,000	36.20	3,185,600.00
	VERALTO CORP	77,000	97.68	7,521,360.00
	WASTE CONNECTIONS INC	82,100	166.29	13,652,409.00
	WASTE MANAGEMENT INC	129,800	224.55	29,146,590.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	39,200	148.57	5,823,944.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	43,700	186.12	8,133,444.00
	FEDEX CORPORATION	72,500	334.64	24,261,400.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	240,000	104.50	25,080,000.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	89.35	4,467,500.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	27,800	125.34	3,484,452.00
	CSX CORP	604,000	50.16	30,296,640.00
	FEDEX FREIGHT HOLDING CO	35,250	150.29	5,297,722.50
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	800,000	3.62	2,896,000.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	279.71	6,880,866.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	72,500	334.41	24,244,725.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	61,500	210.97	12,974,655.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	578,000	75.95	43,899,100.00
	UNION PAC CORP	193,800	293.68	56,915,184.00
	XPO INC	37,600	211.06	7,935,856.00
	APTIV PLC	73,000	49.56	3,617,880.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,266,000	14.37	18,192,420.00
	GENERAL MOTORS CO	293,000	86.77	25,423,610.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	315,000	15.36	4,838,400.00
	TESLA INC	914,900	342.27	313,142,823.00
	DR HORTON INC	85,400	148.81	12,708,374.00
	GARMIN LTD	52,400	310.20	16,254,480.00
	LENNAR CORP-A	63,400	86.83	5,505,022.00
	NVR INC	880	6,307.93	5,550,978.40
	PULTEGROUP INC	63,000	130.18	8,201,340.00
	SHARKNINJA INC	29,000	185.10	5,367,900.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	93.09	4,161,123.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	119.55	3,849,510.00
	NIKE INC-B	392,000	40.73	15,966,160.00
	TAPESTRY INC	64,800	128.98	8,357,904.00
	AIRBNB INC-CLASS A	139,200	184.06	25,621,152.00
	BOOKING HOLDINGS INC	255,800	212.06	54,244,948.00
	CARNIVAL CORP	424,000	28.12	11,922,880.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	33.50	13,902,500.00
	COMPASS GROUP PLC	555,000	32.06	17,793,300.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	225.26	8,154,412.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	346.27	3,497,327.00
	DOORDASH INC-A	121,100	217.02	26,281,122.00
	EXPEDIA GROUP INC	38,600	332.69	12,841,834.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	45,000	101.41	4,563,450.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	75,100	327.21	24,573,471.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	180.98	2,334,642.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	158.85	7,116,480.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	46.23	4,253,160.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	71,700	356.72	25,576,824.00
	MCDONALD'S CORP	231,000	272.83	63,023,730.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	82,900	305.00	25,284,500.00
	STARBUCKS CORP	372,000	107.69	40,060,680.00
	YUM BRANDS INC	90,500	148.11	13,403,955.00
	GENUINE PARTS CO	45,000	135.03	6,076,350.00
	AMAZON.COM INC	3,146,600	262.65	826,454,490.00
	EBAY INC	136,000	103.14	14,027,040.00
	MERCADOLIBRE INC	14,850	1,844.58	27,392,013.00
	SEA LTD-ADR	120,000	121.94	14,632,800.00
	AUTOZONE	5,430	3,025.00	16,425,750.00
	BEST BUY COMPANY INC	67,000	86.42	5,790,140.00
	BURLINGTON STORES INC	20,300	347.67	7,057,701.00
	CARVANA CO	205,500	75.59	15,533,745.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	201.97	4,140,385.00
	HOME DEPOT	323,800	338.86	109,722,868.00
	LOWES COS INC	183,100	218.47	40,001,857.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	272,000	91.05	24,765,600.00
	ROSS STORES INC	103,200	245.36	25,321,152.00
	TJX COS INC	358,500	152.11	54,531,435.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	35.83	5,876,120.00
	ULTA BEAUTY INC	14,000	510.75	7,150,500.00
	WILLIAMS SONOMA INC	39,300	241.58	9,494,094.00
	CASEY S GENERAL STORES INC	12,200	846.45	10,326,690.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	144,200	961.10	138,590,620.00
	DOLLAR GENERAL CORP	73,000	123.28	8,999,440.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	129.39	7,763,400.00
	KROGER CO	176,000	56.69	9,977,440.00
	SYSCO CORP	157,000	82.99	13,029,430.00
	TARGET CORP	148,000	154.48	22,863,040.00
	WALMART INC	1,425,800	115.27	164,351,966.00
	COCA COLA CO	1,259,000	87.71	110,426,890.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	67,000	107.64	7,211,880.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	139.18	6,499,706.00
	KEURIG DR PEPPER INC	420,000	31.44	13,204,800.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	466,000	46.82	21,818,120.00
	PEPSICO INC	443,900	140.79	62,496,681.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	153,000	80.45	12,308,850.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	113.69	4,661,290.00
	GENERAL MILLS	174,000	39.20	6,820,800.00
	HERSHEY CO/THE	46,700	184.22	8,603,074.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	25.51	7,142,800.00
	MCCORMICK & CO INC.	86,000	54.67	4,701,620.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	417,000	63.61	26,525,370.00
	TYSON FOODS INC-CL A	91,000	58.17	5,293,470.00
	ALTRIA GROUP INC	546,000	65.70	35,872,200.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	506,700	190.39	96,470,613.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	101.30	7,597,500.00
	CLOROX CO	39,300	105.70	4,154,010.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	246,000	91.95	22,619,700.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	106,000	110.39	11,701,340.00
	PROCTER & GAMBLE CO	755,500	144.55	109,207,525.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78,000	86.10	6,715,800.00
	KENVUE INC	630,000	19.20	12,096,000.00
	ABBOTT LABORATORIES	569,000	111.25	63,301,250.00
	BECTON,DICKINSON	94,100	183.40	17,257,940.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	479,000	51.83	24,826,570.00
	COOPER COS INC/THE	65,000	76.17	4,951,050.00
	DEXCOM INC	123,000	89.75	11,039,250.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	184,000	91.60	16,854,400.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	151,000	73.69	11,127,190.00
	IDEXX LABORATORIES INC	26,000	550.96	14,324,960.00
	INSULET CORP	21,300	143.34	3,053,142.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	116,000	394.51	45,763,160.00
	MEDLINE INC-CL A	124,000	35.74	4,431,760.00
	MEDTRONIC PLC	420,000	91.27	38,333,400.00
	RESMED INC	47,000	224.46	10,549,620.00
	STERIS PLC	31,900	233.28	7,441,632.00
	STRYKER CORP	112,800	339.21	38,262,888.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	100.65	6,240,300.00
	CARDINAL HEALTH INC	75,300	235.17	17,708,301.00
	CENCORA INC	60,400	313.82	18,954,728.00
	CENTENE CORP	161,000	67.47	10,862,670.00
	CVS HEALTH CORP	416,000	97.16	40,418,560.00
	ELEVANCE HEALTH INC	71,400	400.32	28,582,848.00
	HCA HEALTHCARE INC	51,500	404.68	20,841,020.00
	HUMANA INC	39,100	389.05	15,211,855.00
	LABCORP HOLDINGS INC	26,100	318.13	8,303,193.00
	MCKESSON CORP	40,100	869.00	34,846,900.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	36,500	234.40	8,555,600.00
	THE CIGNA GROUP	86,500	282.56	24,441,440.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	295,100	401.73	118,550,523.00
	ABBVIE INC	575,000	249.46	143,439,500.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	43,500	228.65	9,946,275.00
	AMGEN INC	175,300	415.21	72,786,313.00
	BIOGEN INC	47,500	209.83	9,966,925.00
	GILEAD SCIENCES INC	402,000	138.36	55,620,720.00
	INCYTE CORP	56,000	120.16	6,728,960.00
	INSMED INC	67,400	123.74	8,340,076.00
	NATERA INC	44,600	309.93	13,822,878.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	152.72	4,703,776.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	33,600	803.48	26,996,928.00
	REVOLUTION MEDICINES INC	51,000	203.71	10,389,210.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	499.73	6,646,409.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	83,200	505.75	42,078,400.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	668,000	63.83	42,638,440.00
	ELI LILLY & CO.	261,100	1,180.16	308,139,776.00
	JOHNSON & JOHNSON	783,000	260.35	203,854,050.00
	MERCK & CO INC	803,900	135.84	109,201,776.00
	PFIZER INC	1,858,000	26.79	49,775,820.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	136,000	58.60	7,969,600.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	382,000	36.77	14,046,140.00
	ZOETIS INC	139,500	73.79	10,293,705.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,207,000	64.49	142,329,430.00
	CITIGROUP	554,200	139.33	77,216,686.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	140,000	74.73	10,462,200.00
	FIFTH THIRD BANCORP	296,000	58.06	17,185,760.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,420	2,291.33	5,545,018.60
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	647,000	17.91	11,587,770.00
	JPMORGAN CHASE & CO	872,000	362.84	316,396,480.00
	KEYCORP	285,000	23.31	6,643,350.00
	M & T BANK CORP	48,300	254.09	12,272,547.00
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	51,000	108.01	5,508,510.00
	PNC FINANCIAL	131,600	256.97	33,817,252.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	31.90	8,581,100.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	408,000	53.10	21,664,800.00
	US BANCORP	500,000	65.42	32,710,000.00
	WELLS FARGO CO	996,000	88.82	88,464,720.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	92,000	78.35	7,208,200.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	134,000	140.76	18,861,840.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	452,100	504.03	227,871,963.00
	BLOCK INC	164,000	82.88	13,592,320.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	77,000	34.47	2,654,190.00
	CORPAY INC	20,800	417.60	8,686,080.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	42.92	6,995,960.00
	FISERV INC	172,000	54.39	9,355,080.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	93.05	6,829,870.00
	MASTERCARD INC	266,200	569.29	151,544,998.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	61.66	17,326,460.00
	ROCKET COS INC-CLASS A	303,000	14.76	4,472,280.00
	TOAST INC-CLASS A	146,000	34.75	5,073,500.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	546,500	364.15	199,007,975.00
	AFLAC INC	153,000	121.45	18,581,850.00
	ALLSTATE CORP	82,800	261.41	21,644,748.00
	AMERICAN INTL GROUP	172,000	76.64	13,182,080.00
	AON PLC	65,700	355.83	23,378,031.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	98.71	11,154,230.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	83,900	251.21	21,076,519.00
	BROWN & BROWN INC	94,000	70.54	6,630,760.00
	CHUBB LTD	113,400	343.64	38,968,776.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	50,000	173.17	8,658,500.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	255.99	2,175,915.00
	EVEREST GROUP LTD	13,900	370.11	5,144,529.00
	FNF GROUP	85,000	49.47	4,204,950.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	138.02	12,049,146.00
	LOEWS CORP	57,000	113.03	6,442,710.00
	MARKEL GROUP INC	4,190	1,847.24	7,739,935.60
	MARSH & MCLENNAN COS	157,900	187.82	29,656,778.00
	METLIFE INC	178,000	97.66	17,383,480.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	113.98	7,978,600.00
	PROGRESSIVE CO	191,200	209.60	40,075,520.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	114,000	125.13	14,264,820.00
	TRAVELERS COS INC/THE	69,300	370.36	25,665,948.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	331.59	10,080,336.00
	WR BERKLEY CORP	69,000	70.51	4,865,190.00
	ACCENTURE PLC-CL A	197,500	176.89	34,935,775.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	101,700	315.78	32,114,826.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	58.79	8,818,500.00
	COREWEAVE INC-CL A	89,000	105.26	9,368,140.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	305,000	234.32	71,467,600.00
	MONGODB INC	25,400	460.33	11,692,382.00
	OKTA INC	56,500	147.43	8,329,795.00
	SNOWFLAKE INC	105,900	328.92	34,832,628.00
	TWILIO INC - A	47,000	238.20	11,195,400.00
	VERISIGN INC	27,100	284.24	7,702,904.00
	ADOBE INC	132,400	264.02	34,956,248.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	75,100	315.44	23,689,544.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	57,000	162.22	9,246,540.00
	AUTODESK INC.	69,700	251.66	17,540,702.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	90,400	324.82	29,363,728.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	131.72	3,437,892.00
	CIRCLE INTERNET GROUP INC	49,000	71.60	3,508,400.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	321,000	216.95	69,640,950.00
	DATADOG INC - CLASS A	100,800	255.46	25,750,368.00
	FAIR ISAAC CORP	7,600	1,085.78	8,251,928.00
	FORTINET INC	204,300	160.01	32,690,043.00
	GEN DIGITAL INC	178,000	28.48	5,069,440.00
	INTUIT INC	90,000	345.66	31,109,400.00
	IREN LTD	102,000	44.06	4,494,120.00
	MICROSOFT CORP	2,293,400	495.40	1,136,150,360.00
	NEBIUS GROUP NV	64,600	277.68	17,938,128.00
	ORACLE CORPORATION	560,700	150.52	84,396,564.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	708,100	174.04	123,237,724.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	263,700	384.27	101,331,999.00
	PTC INC	37,400	149.75	5,600,650.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	399.34	13,337,956.00
	SALESFORCE INC	258,700	196.21	50,759,527.00
	SAMSARA INC-CL A	109,000	39.79	4,337,110.00
	SERVICENOW INC	342,000	124.00	42,408,000.00
	STRATEGY INC	83,200	93.04	7,740,928.00
	SYNOPSYS INC	59,700	421.50	25,163,550.00
	TRIMBLE INC	77,000	57.60	4,435,200.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	328.64	4,436,640.00
	WORKDAY INC-CLASS A	70,000	198.68	13,907,600.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	105.96	8,264,880.00
	ZSCALER INC	35,300	183.60	6,481,080.00
	ARISTA NETWORKS INC	347,200	198.82	69,030,304.00
	CIENA CORPORATION	46,100	428.77	19,766,297.00
	CISCO SYSTEMS	1,284,000	111.68	143,397,120.00
	F5 INC	18,300	403.20	7,378,560.00
	LUMENTUM HOLDINGS INC	23,100	926.14	21,393,834.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	53,700	466.51	25,051,587.00
	APPLE INC	4,772,900	305.93	1,460,173,297.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	97,700	490.81	47,952,137.00
	EVERPURE INC	104,000	118.16	12,288,640.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	436,000	58.71	25,597,560.00
	HP INC	289,000	30.11	8,701,790.00
	IONQ INC	111,000	46.26	5,134,860.00
	NETAPP INC	63,000	207.08	13,046,040.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	71,000	973.44	69,114,240.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	190,000	39.84	7,569,600.00
	WESTERN DIGITAL CORP	112,500	508.80	57,240,000.00
	AMPHENOL CORP-CL A	399,700	167.11	66,793,867.00
	CDW CORPORATION	39,800	139.42	5,548,916.00
	COHERENT CORP	59,900	325.83	19,517,217.00
	CORNING INC	259,600	165.99	43,091,004.00
	FABRINET	11,800	570.22	6,728,596.00
	FLEX LTD	120,000	126.16	15,139,200.00
	JABIL INC	35,000	363.10	12,708,500.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	56,000	357.82	20,037,920.00
	TE CONNECTIVITY PLC	95,700	216.23	20,693,211.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,000	679.67	10,195,050.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	530,000	514.39	272,626,700.00
	ANALOG DEVICES INC	158,700	389.39	61,796,193.00
	APPLIED MATERIALS	258,000	507.18	130,852,440.00
	ASTERA LABS INC	44,100	321.61	14,183,001.00
	BROADCOM INC	1,462,300	392.99	574,669,277.00
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	54,400	259.90	14,138,560.00
	ENTEGRIS INC	50,400	161.76	8,152,704.00
	FIRST SOLAR INC	32,600	225.56	7,353,256.00
	INTEL CORP	1,428,000	102.50	146,370,000.00
	KLA CORP	426,100	203.72	86,805,092.00
	LAM RESEARCH CORP	406,000	332.36	134,938,160.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	277,200	222.02	61,543,944.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	175,000	79.17	13,854,750.00
	MICRON TECHNOLOGY	366,600	971.66	356,210,556.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	15,300	1,402.01	21,450,753.00
	NVIDIA CORP	7,505,000	225.16	1,689,825,800.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	81,400	234.71	19,105,394.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	130,000	82.66	10,745,800.00
	QNITY ELECTRONICS INC	66,400	142.30	9,448,720.00
	QUALCOMM INC	346,900	165.79	57,512,551.00
	TERADYNE INC	51,000	418.79	21,358,290.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	296,000	279.58	82,755,680.00
	AST SPACEMOBILE INC	78,000	70.98	5,536,440.00
	AT & T INC	2,262,000	24.89	56,301,180.00
	COMCAST CORP-CL A	1,166,000	26.18	30,525,880.00
	SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	172,000	140.00	24,080,000.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,359,000	48.48	65,884,320.00
	MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	30,000	93.89	2,816,700.00
	T-MOBILE US INC	161,200	182.61	29,436,732.00
	ALLIANT ENERGY CORP	86,000	70.60	6,071,600.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	175,000	125.60	21,980,000.00
	CONSTELLATION ENERGY	99,200	282.50	28,024,000.00
	DUKE ENERGY CORP	251,000	123.92	31,103,920.00
	EDISON INTERNATIONAL	128,000	71.41	9,140,480.00
	ENTERGY CORP	148,000	107.84	15,960,320.00
	EVERGY INC	74,000	84.03	6,218,220.00
	EVERSOURCE ENERGY	119,000	72.36	8,610,840.00
	EXELON CORPORATION	335,000	45.86	15,363,100.00
	FIRSTENERGY CORP	182,000	47.41	8,628,620.00
	NEXTERA ENERGY INC	678,000	86.19	58,436,820.00
	NRG ENERGY INC	64,500	126.24	8,142,480.00
	PG&E CORP	729,000	17.84	13,005,360.00
	PPL CORPORATION	248,000	36.02	8,932,960.00
	SOUTHERN CO.	369,000	92.80	34,243,200.00
	XCEL ENERGY INC	202,000	79.17	15,992,340.00
	ATMOS ENERGY CORP	54,600	169.92	9,277,632.00
	AMEREN CORPORATION	92,000	109.74	10,096,080.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	209,000	40.83	8,533,470.00
	CMS ENERGY CORP	102,000	71.11	7,253,220.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	120,000	108.80	13,056,000.00
	DOMINION ENERGY INC	284,000	68.77	19,530,680.00
	DTE ENERGY COMPANY	68,500	140.84	9,647,540.00
	NISOURCE INC	155,000	42.50	6,587,500.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	163,000	76.04	12,394,520.00
	SEMPRA	211,000	86.41	18,232,510.00
	WEC ENERGY GROUP INC	103,400	110.52	11,427,768.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	61,900	136.20	8,430,780.00
	AMERICAN EXPRESS CO	172,800	342.48	59,180,544.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	194,000	227.34	44,103,960.00
	SOFI TECHNOLOGIES INC	402,000	18.29	7,352,580.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	81.00	9,072,000.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	29,900	569.54	17,029,246.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	144.02	9,505,320.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	224,700	163.24	36,680,028.00
	BLACKROCK INC	48,200	1,173.73	56,573,786.00
	BLACKSTONE INC	239,000	143.93	34,399,270.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	88,000	49.28	4,336,640.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	33,100	296.14	9,802,234.00
	CME GROUP INC	118,800	269.80	32,052,240.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	68,400	148.47	10,155,348.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	105.23	1,788,910.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	95,900	1,039.42	99,680,378.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	92.06	12,704,280.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	184,000	154.73	28,470,320.00
	KKR & CO INC-A	204,000	114.01	23,258,040.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	26,700	370.67	9,896,889.00
	MOODYS CORP	49,400	484.96	23,957,024.00
	MORGAN STANLEY	385,200	217.36	83,727,072.00
	MSCI INC	22,800	569.13	12,976,164.00
	NASDAQ INC	145,000	97.02	14,067,900.00
	NORTHERN TRUST CORP	56,200	191.41	10,757,242.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	56,700	180.81	10,251,927.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	242,000	95.56	23,125,520.00
	S&P GLOBAL INC	99,000	418.80	41,461,200.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	535,000	111.09	59,433,150.00
	STATE STREET CORP	91,200	191.74	17,486,688.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	70,000	110.56	7,739,200.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38,000	106.29	4,039,020.00
	VISTRA CORP	110,500	148.13	16,368,365.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,000	243.75	11,456,250.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	91,000	148.53	13,516,230.00
	DANAHER CORP	208,200	202.45	42,150,090.00
	ILLUMINA INC	50,000	190.89	9,544,500.00
	IQVIA HOLDINGS INC	54,400	236.66	12,874,304.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,800	1,419.02	9,649,336.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	120,800	588.29	71,065,432.00
	WATERS CORP	31,700	412.17	13,065,789.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	349.42	7,966,776.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	129,700	272.96	35,402,912.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	37,700	171.01	6,447,077.00
	EQUIFAX INC	38,400	180.85	6,944,640.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	144.66	5,294,556.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	143.83	5,350,476.00
	PAYCHEX INC	106,000	122.02	12,934,120.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	81.50	5,542,000.00
	TRUNSUNION	65,000	80.48	5,231,200.00
	VERISK ANALYTICS INC	42,900	181.67	7,793,643.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	154.27	4,134,436.00
	ECHOSTAR CORP-A	42,000	91.89	3,859,380.00
	FOX CORP-CLASS A	66,000	69.04	4,556,640.00
	FOX CORP-CLASS B	48,000	61.41	2,947,680.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	29.16	3,178,440.00
	OMNICOM GROUP	91,000	87.57	7,968,870.00
	DISNEY (WALT) CO	576,000	106.85	61,545,600.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	69,000	103.90	7,169,100.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	188.46	9,498,384.00
	NETFLIX INC	1,369,000	78.16	107,001,040.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	196,000	38.23	7,493,080.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	48,100	512.82	24,666,642.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	57,000	246.95	14,076,150.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	768,000	27.99	21,496,320.00
	ALPHABET INC-CL A	1,892,700	345.90	654,684,930.00
	ALPHABET INC-CL C	1,502,700	343.54	516,237,558.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	713,900	589.85	421,093,915.00
	REDDIT INC-CL A	38,100	178.09	6,785,229.00
	CBRE GROUP INC	95,400	152.86	14,582,844.00
	COSTAR GROUP INC	133,000	32.38	4,306,540.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	8.67	2,947,800.00
小計	銘柄数：514			21,552,287,178.70
				(3,429,184,413,002)
	組入時価比率：75.2%			77.1%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	33.16	6,134,600.00
	CAMECO CORP	143,000	135.56	19,385,080.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	683,000	66.41	45,358,030.00
	CENOVUS ENERGY INC	421,000	43.11	18,149,310.00
	ENBRIDGE INC	713,000	70.61	50,344,930.00
	IMPERIAL OIL	46,000	185.14	8,516,440.00
	KEYERA CORP	95,000	58.79	5,585,050.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	184,000	68.41	12,587,440.00
	SUNCOR ENERGY INC	387,000	91.44	35,387,280.00
	TC ENERGY CORP	339,000	88.85	30,120,150.00
	TOURMALINE OIL CORP	116,000	59.51	6,903,160.00
	WHITECAP RESOURCES INC	400,000	17.07	6,828,000.00
	NUTRIEN LTD	159,000	94.70	15,057,300.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	49,000	96.50	4,728,500.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	165,500	258.85	42,839,675.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	46.35	6,025,500.00
	BARRICK MINING CORP	546,000	57.80	31,558,800.00
	EQUINOX GOLD CORP	240,000	16.10	3,864,000.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226,000	43.65	9,864,900.00
	FRANCO-NEVADA CORP	61,600	325.26	20,036,016.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	11.41	2,624,300.00
	KINROSS GOLD CORP	399,000	37.89	15,118,110.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	90.40	3,164,000.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	35.32	7,770,400.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	137,000	65.82	9,017,340.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	151,000	88.17	13,313,670.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	148,000	186.25	27,565,000.00
	BOMBARDIER INC-B	28,200	354.52	9,997,464.00
	CAE INC	92,000	36.25	3,335,000.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	57,000	88.04	5,018,280.00
	STANTEC INC	34,000	102.22	3,475,480.00
	WSP GLOBAL INC	42,900	195.74	8,397,246.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	215.91	5,613,660.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	28.21	3,610,880.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	85,000	58.13	4,941,050.00
	RB GLOBAL INC	62,000	116.91	7,248,420.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	170,000	175.87	29,897,900.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	290,000	129.78	37,636,200.00
	TFI INTERNATIONAL INC	25,000	203.51	5,087,750.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	86,000	97.56	8,390,160.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	78.75	4,410,000.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	105,000	107.62	11,300,100.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	199.34	2,830,628.00
	DOLLARAMA INC	90,000	191.58	17,242,200.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	220,000	91.96	20,231,200.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	49.08	1,914,120.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	61.91	11,391,440.00
	METRO INC/CN	63,000	88.05	5,547,150.00
	WESTON(GEORGE)LTD	52,200	99.69	5,203,818.00
	SAPUTO INC	70,000	42.68	2,987,600.00
	BANK OF MONTREAL	223,300	257.88	57,584,604.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	403,000	126.98	51,172,940.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	298,000	171.76	51,184,480.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	125,300	231.29	28,980,637.00
	ROYAL BANK OF CANADA	454,400	300.70	136,638,080.00
	TORONTO DOMINION BANK	538,000	172.61	92,864,180.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,040	2,272.17	13,723,906.80
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	92.48	7,675,840.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	206.72	5,767,488.00
	INTACT FINANCIAL CORP	58,800	267.92	15,753,696.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	542,000	61.73	33,457,660.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	95.00	16,245,000.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	183,000	112.88	20,657,040.00
	CGI INC	60,800	101.88	6,194,304.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	400,000	214.35	85,740,000.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,410	3,089.46	19,803,438.60
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	31,000	107.31	3,326,610.00
	CELESTICA INC	37,400	465.23	17,399,602.00
	BCE INC	99,000	32.57	3,224,430.00
	TELUS CORP	148,600	13.54	2,012,044.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	50.58	5,816,700.00
	EMERA INC	95,000	71.49	6,791,550.00
	FORTIS INC	161,000	78.68	12,667,480.00
	HYDRO ONE LTD	108,000	56.42	6,093,360.00
	ALTAGAS LTD	98,000	53.65	5,257,700.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	53.80	2,098,200.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	105,000	75.35	7,911,750.00
	BROOKFIELD CORP	654,000	60.86	39,802,440.00
	IGM FINANCIAL INC	30,000	89.01	2,670,300.00
	TMX GROUP LTD	87,000	53.38	4,644,060.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	49.30	1,873,400.00
	THOMSON REUTERS CORP	42,212	143.55	6,059,532.60
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	195.49	2,306,782.00
小計	銘柄数：83			1,446,953,962.00
				(165,994,558,520)
	組入時価比率：3.6%			3.7%
ユーロ	TENARIS SA	112,000	23.22	2,600,640.00
	BOLLORE SE	210,000	3.86	812,280.00
	ENI SPA	581,000	23.69	13,766,795.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	138,000	20.81	2,871,780.00
	NESTE OYJ	134,000	30.47	4,082,980.00
	OMV AG	47,000	65.75	3,090,250.00
	REPSOL SA	360,000	26.79	9,644,400.00
	TOTALENERGIES SE	638,000	75.78	48,347,640.00
	AIR LIQUIDE SA	208,300	168.26	35,048,558.00
	AKZO NOBEL	49,000	62.26	3,050,740.00
	BASF SE	292,000	51.15	14,935,800.00
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	89.80	4,642,660.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	18.04	1,334,960.00
	SYENSQO SA	19,300	82.45	1,591,285.00
	SYMRISE AG	44,000	89.04	3,917,760.00
	BUZZI SPA	26,000	41.09	1,068,340.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	44,100	161.75	7,133,175.00
	ARCELORMITTAL	141,000	63.74	8,987,340.00
	STORA ENSO OYJ-R	200,000	9.58	1,917,600.00
	UPM-KYMMENE OYJ	165,000	23.00	3,795,000.00
	AIRBUS SE	194,200	215.40	41,830,680.00
	CSG NV	61,000	19.51	1,190,476.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	318.80	1,880,920.00
	HENSOLDT AG	19,000	96.08	1,825,520.00
	LEONARDO SPA	135,000	59.90	8,086,500.00
	MTU AERO ENGINES AG	17,900	382.70	6,850,330.00
	RHEINMETALL AG	14,880	1,202.00	17,885,760.00
	SAFRAN SA	112,800	360.50	40,664,400.00
	THALES SA	29,700	270.40	8,030,880.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	143,000	83.94	12,003,420.00
	KINGSPAN GROUP PLC	49,000	101.40	4,968,600.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	56,405	109.50	6,176,347.50
	BOUYGUES	71,000	47.65	3,383,150.00
	EIFFAGE SA	21,900	120.80	2,645,520.00
	FERROVIAL NV	153,529	55.50	8,520,859.50
	HOCHTIEF AG	5,200	443.00	2,303,600.00
	VINCI	148,900	120.85	17,994,565.00
	LEGRAND SA	83,300	140.70	11,720,310.00
	PRYSMIAN SPA	90,000	127.95	11,515,500.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	179,000	306.40	54,845,600.00
	SIEMENS ENERGY AG	251,200	160.72	40,372,864.00
	SIEMENS AG	241,500	284.00	68,586,000.00
	ALSTOM	112,000	16.23	1,817,760.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	45.10	6,449,300.00
	GEA GROUP AG	47,000	64.90	3,050,300.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	100.50	2,211,000.00
	KONE OYJ	104,000	50.10	5,210,400.00
	METSO CORPORATION	219,000	16.44	3,600,360.00
	RATIONAL AG	1,300	625.00	812,500.00
	WARTSILA OYJ	160,000	29.69	4,750,400.00
	BRENNTAG SE	41,000	61.38	2,516,580.00
	REXEL SA	65,000	37.12	2,412,800.00
	VERISURE PLC	80,000	9.47	757,760.00
	DHL GROUP	302,000	55.26	16,688,520.00
	INPOST SA	90,000	15.49	1,394,100.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	8.12	1,544,320.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	5.18	1,865,520.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	133,000	24.40	3,245,200.00
	AYVENS SA	109,000	11.66	1,270,940.00
	ADP	12,100	111.00	1,343,100.00
	AENA SME SA	235,000	26.38	6,199,300.00
	GETLINK	87,000	18.81	1,636,470.00
	CONTINENTAL AG	36,000	69.38	2,497,680.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	34.63	6,926,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	109,000	59.40	6,474,600.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	44.42	1,421,440.00
	FERRARI NV	39,600	356.80	14,129,280.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	237,000	46.02	10,907,925.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	27.64	1,382,000.00
	RENAULT SA	59,000	28.63	1,689,170.00
	STELLANTIS NV	620,000	4.62	2,864,400.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	73.72	4,718,080.00
	ADIDAS AG	51,800	157.55	8,161,090.00
	HERMES INTERNATIONAL	8,270	1,576.00	13,033,520.00
	KERING SA	23,900	268.55	6,418,345.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	80,700	458.40	36,992,880.00
	MONCLER SPA	71,000	48.94	3,474,740.00
	ACCOR SA	62,000	46.66	2,892,920.00
	AMADEUS IT GROUP SA	139,000	57.40	7,978,600.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	37.10	2,188,900.00
	SODEXO	31,000	56.80	1,760,800.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	174.50	1,221,500.00
	PROSUS NV	427,000	37.39	15,967,665.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	355,000	57.60	20,448,000.00
	ZALANDO SE	72,000	23.60	1,699,200.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	15.80	2,970,400.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	17.21	1,411,220.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	21.70	1,844,500.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	293,000	32.40	9,493,200.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	295,000	68.62	20,242,900.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	220,000	6.03	1,327,480.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	69.70	2,788,000.00
	HEINEKEN NV	93,000	73.52	6,837,360.00
	PERNOD RICARD SA	66,000	69.16	4,564,560.00
	DANONE	207,000	67.24	13,918,680.00
	KERRY GROUP PLC-A	53,000	83.95	4,449,350.00
	LOTUS BAKERIES	110	12,320.00	1,355,200.00
	MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	17.01	2,500,764.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	71.25	2,208,750.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	76.32	3,663,360.00
	BEIERSDORF AG	28,700	78.32	2,247,784.00
	LOREAL-ORD	78,600	379.50	29,828,700.00
	BIOMERIEUX	11,000	73.10	804,100.00
	ESSILORLUXOTTICA	98,300	162.55	15,978,665.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	246,849	23.66	5,840,447.34
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	111,000	39.31	4,363,410.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	41.04	2,749,680.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	134,000	47.08	6,308,720.00
	ABIVAX SA	21,000	102.70	2,156,700.00
	ARGENX SE	20,200	730.20	14,750,040.00
	BAYER AG-REG	323,000	47.79	15,436,170.00
	FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	182.20	1,220,740.00
	IPSEN	11,800	156.00	1,840,800.00
	MERCK KGAA	40,800	136.30	5,561,040.00
	ORION OYJ	36,000	77.40	2,786,400.00
	RECORDATI SPA	36,000	52.50	1,890,000.00
	SANOFI	354,000	75.52	26,734,080.00
	UCB SA	39,800	212.30	8,449,540.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	197,000	41.43	8,161,710.00
	AIB GROUP PLC	700,000	10.75	7,525,000.00
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	610,000	12.03	7,339,520.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,826,000	24.95	45,558,700.00
	BANCO BPM SPA	360,000	17.03	6,130,800.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	1.09	2,630,400.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,640,000	3.64	5,976,160.00
	BANCO SANTANDER SA	4,659,000	12.89	60,091,782.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	18.90	5,594,400.00
	BANKINTER S.A.	223,000	16.76	3,738,595.00
	BAWAG GROUP AG	23,800	180.60	4,298,280.00
	BNP PARIBAS	322,000	112.10	36,096,200.00
	BPER BANCA	519,000	14.40	7,477,752.00
	CAIXABANK	1,157,000	12.97	15,006,290.00
	COMMERZBANK AG	207,000	39.74	8,226,180.00
	CREDIT AGRICOLE SA	290,000	20.20	5,858,000.00
	ERSTE GROUP BANK AG	102,000	122.60	12,505,200.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	24.08	4,671,520.00
	ING GROEP NV	949,000	30.88	29,309,865.00
	INTESA SANPAOLO	4,530,000	6.91	31,334,010.00
	KBC GROEP NV	74,000	131.70	9,745,800.00
	NORDEA BANK ABP	1,010,000	17.43	17,604,300.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	62.90	2,767,600.00
	SOCIETE GENERALE	204,000	82.36	16,801,440.00
	UNICREDIT SPA	440,000	85.23	37,501,200.00
	ADYEN NV	8,600	1,061.60	9,129,760.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	24.42	1,611,720.00
	EXOR NV	27,500	70.35	1,934,625.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	74.85	1,871,250.00
	POSTE ITALIANE SPA	155,000	27.36	4,240,800.00
	SOFINA SA	5,250	249.40	1,309,350.00
	AEGON LTD	390,000	8.22	3,208,140.00
	AGEAS	49,000	73.15	3,584,350.00
	ALLIANZ SE-REG	123,700	442.70	54,761,990.00
	ASR NEDERLAND NV	49,000	70.68	3,463,320.00
	AXA SA	514,000	45.05	23,155,700.00
	GENERALI	265,000	44.06	11,675,900.00
	HANNOVER RUECK SE	19,100	253.40	4,839,940.00
	MAPFRE SA	280,000	4.43	1,242,640.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	42,500	517.80	22,006,500.00
	NN GROUP NV	85,000	78.76	6,694,600.00
	SAMPO OYJ-A SHS	790,000	9.71	7,677,220.00
	TALANX AG	20,800	118.50	2,464,800.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	28.84	3,374,280.00
	CAPGEMINI SA	50,000	108.30	5,415,000.00
	INDRA SISTEMAS SA	25,000	64.40	1,610,000.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	219,000	21.68	4,747,920.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	61.75	1,043,575.00
	SAP SE	338,200	180.14	60,923,348.00
	NOKIA OYJ	1,640,000	9.23	15,137,200.00
	ASM INTERNATIONAL NV	15,400	893.80	13,764,520.00
	ASML HOLDING NV	126,190	1,579.60	199,329,724.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	23,900	233.50	5,580,650.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	424,000	61.73	26,173,520.00
	STMICROELECTRONICS NV	202,000	46.65	9,424,310.00
	CELLNEX TELECOM SA	163,000	27.64	4,505,320.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,124,000	28.67	32,225,080.00
	ELISA OYJ	42,000	35.72	1,500,240.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,230,000	4.07	5,012,250.00
	ORANGE SA	592,000	16.40	9,711,760.00
	TELECOM ITALIA SPA	560,077	7.63	4,274,507.66
	TELEFONICA SA	1,200,000	3.68	4,419,600.00
	ACCIONA S.A.	8,200	209.60	1,718,720.00
	EDP SA	1,000,000	4.54	4,545,000.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	128.60	1,851,840.00
	ENDESA S.A.	103,000	41.32	4,255,960.00
	ENEL SPA	2,500,000	9.49	23,737,500.00
	FORTUM OYJ	140,000	19.88	2,783,900.00
	IBERDROLA SA	2,009,942	20.20	40,600,828.40
	REDEIA CORP SA	123,000	15.17	1,865,910.00
	TERNA SPA	440,000	9.75	4,293,520.00
	VERBUND AG	21,000	56.40	1,184,400.00
	ITALGAS SPA	189,000	8.60	1,625,400.00
	NATURGY ENERGY GROUP SA	132,000	29.04	3,833,280.00
	SNAM SPA	660,000	5.77	3,808,200.00
	E.ON SE	740,000	17.45	12,913,000.00
	ENGIE	571,000	25.72	14,686,120.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	34.03	6,703,910.00
	AMUNDI SA	17,000	95.95	1,631,150.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	15.62	890,340.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	596,000	33.38	19,897,460.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	59,000	272.90	16,101,100.00
	EURONEXT NV	26,600	158.90	4,226,740.00
	EDP RENEWABLES SA	89,711	13.59	1,219,172.49
	RWE AG	209,000	58.90	12,310,100.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	70.44	2,465,400.00
	QIAGEN N.V.	60,800	37.29	2,267,232.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	237.50	2,066,250.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	185.50	1,576,750.00
	BUREAU VERITAS SA	106,000	27.57	2,922,420.00
	WOLTERS KLUWER	76,000	69.78	5,303,280.00
	PUBLICIS GROUPE	75,000	101.80	7,635,000.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	58.80	1,099,560.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	14.94	5,096,245.00
	SCOUT24 SE	22,000	78.00	1,716,000.00
	VONOVIA SE	238,000	20.58	4,898,040.00
小計	銘柄数：214			2,207,195,731.89
				(406,631,669,686)
	組入時価比率：8.9%			9.2%
英ポンド	BP PLC	5,140,000	5.22	26,877,060.00
	SHELL PLC-NEW	1,826,000	33.20	60,623,200.00
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	38.50	13,051,500.00
	ANTOFAGASTA PLC	110,000	35.85	3,943,500.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	73,000	41.11	3,001,030.00
	FRESNILLO PLC	59,000	28.80	1,699,200.00
	GLENCORE PLC	3,080,000	5.48	16,906,120.00
	RIO TINTO PLC-REG	349,000	70.59	24,635,910.00
	BAE SYSTEMS PLC	961,000	22.58	21,699,380.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	4.94	1,977,200.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,742,000	15.41	42,254,220.00
	SMITHS GROUP PLC	106,000	26.13	2,769,780.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	70.20	1,544,400.00
	BUNZLE	108,000	27.58	2,978,640.00
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	136,000	61.16	8,317,760.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	820,000	3.51	2,879,020.00
	NEXT PLC	36,300	152.55	5,537,565.00
	KINGFISHER PLC	520,000	3.26	1,699,880.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	670,000	3.83	2,569,450.00
	SAINSBURY	520,000	3.43	1,787,240.00
	TESCO PLC	2,080,000	4.61	9,599,200.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	71,000	46.06	3,270,260.00
	DIAGEO PLC	707,000	17.64	12,471,480.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	20.52	2,052,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	651,000	42.14	27,433,140.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	243,000	26.09	6,339,870.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	210,000	51.14	10,739,400.00
	UNILEVER PLC	714,000	45.89	32,769,030.00
	SMITH & NEPHEW PLC	267,000	10.96	2,926,320.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	491,600	114.60	56,337,360.00
	GSK PLC	1,305,000	18.17	23,718,375.00
	HALEON PLC	2,890,000	3.55	10,276,840.00
	BARCLAYS PLC	4,450,000	5.20	23,162,250.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,586,000	15.27	85,342,908.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,040,000	1.15	21,934,080.00
	NATWEST GROUP PLC	2,580,000	7.07	18,261,240.00
	STANDARD CHARTERED PLC	569,000	22.19	12,626,110.00
	M&G PLC	710,000	3.55	2,526,890.00
	WISE GROUP PLC-CL A	224,000	9.63	2,157,120.00
	ADMIRAL GROUP PLC	89,000	39.32	3,499,480.00
	AVIVA PLC	1,010,000	7.26	7,338,660.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	3.05	5,276,500.00
	PRUDENTIAL PLC	810,000	10.25	8,302,500.00
	STANDARD LIFE PLC	220,000	9.27	2,039,400.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	10.60	3,213,315.00
	HALMA PLC	120,000	36.86	4,423,200.00
	BT GROUP PLC	1,920,000	2.00	3,845,760.00
	AIRTEL AFRICA PLC	280,000	3.29	921,760.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.21	7,171,450.00
	SSE PLC	398,000	24.20	9,631,600.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.55	2,230,085.00
	NATIONAL GRID PLC	1,617,000	11.93	19,298,895.00
	SEVERN TRENT PLC	87,000	30.90	2,688,300.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	252,000	14.12	3,558,240.00
	3I GROUP PLC	317,000	27.85	8,828,450.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	85.36	12,206,480.00
	SCHRODERS PLC	249,176	5.83	1,452,696.08
	PEARSON	164,000	11.97	1,963,080.00
	EXPERIAN PLC	299,000	28.90	8,641,100.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	58.40	2,803,200.00
	RELX PLC	576,000	25.26	14,549,760.00
	INFORMA PLC	395,000	9.25	3,656,910.00
小計	銘柄数：63			748,236,749.08
				(161,372,219,674)
	組入時価比率：3.5%			3.6%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2,500	798.50	1,996,250.00
	GIVAUDAN-REG	2,970	3,271.00	9,714,870.00
	SIKA AG-REG	50,200	190.85	9,580,670.00
	HOLCIM LTD	165,000	71.64	11,820,600.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	3,400	846.50	2,878,100.00
	GEBERIT AG-REG	10,300	543.00	5,592,900.00
	ABB LTD	512,000	82.78	42,383,360.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	252.00	1,764,000.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	258.60	3,180,780.00
	VAT GROUP AG	8,800	645.40	5,679,520.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	211.30	3,084,980.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	175,700	192.45	33,813,465.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	196.55	1,651,020.00
	AVOLTA AG	29,000	49.72	1,441,880.00
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,136.00	1,363,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	303	9,400.00	2,848,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	95,800.00	3,257,200.00
	NESTLE SA-REG	838,000	81.01	67,886,380.00
	ALCON INC	164,000	60.68	9,951,520.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	240.60	3,849,600.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	102.35	3,561,780.00
	GALDERMA GROUP AG	60,000	173.00	10,380,000.00
	NOVARTIS AG-REG	595,400	122.44	72,900,776.00
	ROCHE HOLDING AG	228,400	355.10	81,104,840.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	10,300	361.80	3,726,540.00
	SANDOZ GROUP AG	137,000	73.00	10,001,000.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	124.10	1,116,900.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	215.20	5,301,236.80
	SWISS LIFE HOLDING AG	9,100	936.00	8,517,600.00
	SWISS RE LTD	97,700	139.45	13,624,265.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	48,900	592.80	28,987,920.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	46,000	83.78	3,853,880.00
	SWISSCOM AG-REG	8,200	639.00	5,239,800.00
	BKW AG	6,200	131.00	812,200.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	75.80	4,851,200.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,800	727.40	4,946,320.00
	UBS GROUP AG	1,032,000	43.55	44,943,600.00
	LONZA AG-REG	23,000	562.60	12,939,800.00
	SGS SA-REG	55,000	94.42	5,193,100.00
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	128.20	3,256,280.00
小計	銘柄数：40			548,997,532.80
				(107,559,596,626)
	組入時価比率：2.4%			2.4%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	525.00	46,200,000.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	108.55	19,539,000.00
	SAAB AB-B	100,000	692.70	69,270,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	315,000	356.90	112,423,500.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	38.28	17,226,000.00
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	267.00	29,103,000.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	193.65	8,326,950.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	318.80	22,316,000.00
	ALFA LAVAL AB	91,000	557.20	50,705,200.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	830,000	208.40	172,972,000.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	181.15	87,133,150.00
	EPIROC AB - A	197,000	248.30	48,915,100.00
	EPIROC AB - B	122,000	211.00	25,742,000.00
	INDUTRADE AB	92,000	239.40	22,024,800.00
	SANDVIK AB	342,000	359.20	122,846,400.00
	SKF AB-B SHARES	119,000	262.00	31,178,000.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	434.40	27,367,200.00
	VOLVO AB-B SHS	507,000	340.20	172,481,400.00
	ADDTECH AB-B SHARES	90,000	343.80	30,942,000.00
	BEIJER REF AB	142,000	130.90	18,587,800.00
	SECURITAS AB-B SHS	164,857	148.00	24,398,836.00
	EVOLUTION AB	42,000	752.60	31,609,200.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	135,000	175.10	23,638,500.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	193,000	278.20	53,692,600.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	440.40	26,046,577.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	468,000	222.90	104,317,200.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435,000	148.30	64,510,500.00
	SWEDBANK AB	271,000	380.50	103,115,500.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	38,000	521.00	19,798,000.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	518.80	26,458,800.00
	INVESTOR AB-B SHS	564,000	412.65	232,734,600.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	553.00	11,060,000.00
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	66,000	180.40	11,906,400.00
	ERICSSON LM-B	840,000	97.62	82,000,800.00
	HEXAGON AB-B SHS	660,000	95.20	62,832,000.00
	TELIA CO AB	770,000	43.95	33,841,500.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	164.90	28,033,000.00
	EQT AB	138,000	343.30	47,375,400.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	53.34	12,268,200.00
	SAGAX AB-B	62,000	164.30	10,186,600.00
小計	銘柄数：40			2,145,123,713.20
				(35,866,468,484)
	組入時価比率：0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	345.60	32,832,000.00
	EQUINOR ASA	225,000	385.80	86,805,000.00
	VAR ENERGI ASA	300,000	48.56	14,568,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	55,000	418.30	23,006,500.00
	NORSK HYDRO	410,000	89.76	36,801,600.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	144,000	336.70	48,484,800.00
	MOWI ASA	141,000	202.00	28,482,000.00
	ORKLA ASA	260,000	103.60	26,936,000.00
	SALMAR ASA	21,000	517.50	10,867,500.00
	DNB BANK ASA	260,000	313.10	81,406,000.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	283.80	18,447,000.00
	TELENOR ASA	188,000	134.60	25,304,800.00
小計	銘柄数：12			433,941,200.00
				(7,320,588,044)
	組入時価比率：0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	117,016	424.60	49,684,993.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	235.00	6,110,000.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	307,000	204.50	62,781,500.00
	DSV A/S	63,400	1,437.00	91,105,800.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	19,800.00	17,622,000.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	20,700.00	24,012,000.00
	PANDORA A/S	24,100	819.20	19,742,720.00
	CARLSBERG B	30,100	929.40	27,974,940.00
	COLOPLAST-B	37,400	428.30	16,018,420.00
	DEMANT A/S	25,000	297.40	7,435,000.00
	GENMAB A/S	20,000	2,027.00	40,540,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,043,000	294.70	307,372,100.00
	DANSKE BANK AS	200,000	374.30	74,860,000.00
	TRYG A/S	110,000	153.40	16,874,000.00
	ORSTED A/S	148,000	139.20	20,601,600.00
小計	銘柄数：15			782,735,073.60
				(19,286,592,213)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
豪ドル	SANTOS LTD.	1,080,000	7.99	8,629,200.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	629,000	32.60	20,505,400.00
	BHP GROUP LIMITED	1,652,000	61.35	101,350,200.00
	EVOLUTION MINING LTD	660,000	13.21	8,718,600.00
	FORTESCUE LTD	517,000	17.64	9,119,880.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	16.36	4,744,400.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	22.52	9,593,520.00
	PLS GROUP LTD	1,050,000	4.87	5,113,500.00
	RIO TINTO LTD	122,000	167.59	20,445,980.00
	SOUTH32 LTD	1,440,000	4.76	6,854,400.00
	SGH LTD	67,000	41.30	2,767,100.00
	BRAMBLES LTD	425,000	19.56	8,313,000.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.00	2,200,000.00
	TRANSURBAN GROUP	990,000	13.96	13,820,400.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	180,000	64.40	11,592,000.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	740,000	5.38	3,981,200.00
	WESFARMERS LIMITED	370,000	88.70	32,819,000.00
	COLES GROUP LTD	428,000	23.54	10,075,120.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	390,000	40.00	15,600,000.00
	COCHLEAR LTD	20,200	133.60	2,698,720.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	2.98	4,946,800.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	22.37	3,467,350.00
	CSL LIMITED	159,000	136.50	21,703,500.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	972,000	38.89	37,801,080.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	544,500	167.17	91,024,065.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	989,000	41.37	40,914,930.00
	WESTPAC BANKING CORP	1,121,000	35.37	39,649,770.00
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	118,000	46.53	5,490,540.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.14	5,860,800.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	960,000	5.09	4,886,400.00
	QBE INSURANCE	497,000	23.09	11,475,730.00
	SUNCORP GROUP LTD	360,000	19.70	7,092,000.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	43.38	2,646,180.00
	XERO LIMITED	56,000	81.48	4,562,880.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	4.78	6,022,800.00
	ORIGIN ENERGY LTD	560,000	12.07	6,759,200.00
	APA GROUP	440,000	10.06	4,426,400.00
	ASX LTD	60,000	58.29	3,497,400.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	117,000	261.90	30,642,300.00
	PRO MEDICUS LTD	20,100	178.86	3,595,086.00
	COMPUTERSHARE LTD	174,000	40.46	7,040,040.00
	CAR GROUP LTD	108,000	30.10	3,250,800.00
	REA GROUP LTD	17,500	177.00	3,097,500.00
小計	銘柄数：43			648,795,171.00
				(73,197,071,192)
	組入時価比率：1.6%			1.6%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	550,000	8.79	4,834,500.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	193,000	42.72	8,244,960.00
	INFRATIL LTD	290,000	15.13	4,387,700.00
	CONTACT ENERGY LTD	340,000	9.16	3,114,400.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.55	1,998,000.00
小計	銘柄数：5			22,579,560.00
				(2,121,801,253)
	組入時価比率：0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	900,040	70.05	63,047,802.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	101.70	10,576,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	142.40	65,788,800.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	490,000	40.78	19,982,200.00
	MTR CORP	480,000	33.24	15,955,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	34.74	20,496,600.00
	SANDS CHINA LTD	800,000	14.16	11,328,000.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	7.88	19,710,970.31
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,190,000	50.20	59,738,000.00
	AIA GROUP LTD	3,410,000	70.40	240,064,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	12.34	13,198,864.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	220,000	64.15	14,113,000.00
	CLP HLDGS	510,000	78.95	40,264,500.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	59.65	26,246,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,700,383	6.74	24,959,083.33
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	393,000	406.40	159,715,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	560,040	45.00	25,201,800.00
	HENDERSON LAND	480,443	26.78	12,866,263.54
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	10.26	12,004,200.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	417,000	116.50	48,580,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	31.92	15,321,600.00
小計	銘柄数：21			919,159,383.18
				(18,640,552,290)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	530,000	10.96	5,808,800.00
	KEPPEL LTD	480,000	11.17	5,361,600.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	850,000	4.62	3,927,000.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	7.05	3,595,500.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	510,000	3.75	1,912,500.00
	DBS GROUP HLDGS	674,000	75.53	50,907,220.00
	OCBC-ORD	1,046,000	31.79	33,252,340.00
	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	41.80	16,302,000.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	4.45	10,324,000.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	5.83	1,632,400.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	25.24	6,739,080.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.74	1,972,800.00
小計	銘柄数：12			141,735,240.00
				(17,644,620,027)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	16.40	3,936,000.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,308.30	20,313,040.00
	BANK HAPOALIM BM	427,000	77.74	33,194,980.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	473,000	75.92	35,910,160.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	34.00	13,260,000.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	54,000	234.50	12,663,000.00
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	41,000	171.00	7,011,000.00
	PHOENIX FINANCE LTD	75,000	170.60	12,795,000.00
	NOVA LTD	9,600	1,244.80	11,950,080.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	37,200	753.70	28,037,640.00
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	47,000	253.20	11,900,400.00
	OPC ENERGY LTD	59,000	95.99	5,663,410.00
	AZRIELI GROUP	12,000	401.10	4,813,200.00
小計	銘柄数：13			201,447,910.00
				(10,844,182,732)
	組入時価比率：0.2%			0.2%
	合計				4,455,664,333,743
					(4,455,664,333,743)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率：0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP REIT	151,600	26,617,928.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	222,000	5,179,260.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	8,209,076.00
		CROWN CASTLE INC	142,000	10,789,160.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	111,000	22,216,650.00
		EQUINIX INC	32,300	35,597,830.00
		EQUITY RESIDENTIAL	108,000	7,124,760.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,900	6,009,168.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	70,200	10,382,580.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	3,921,300.00
		INVITATION HOMES INC	172,000	5,209,880.00
		IRON MOUNTAIN INC	98,000	12,684,140.00
		KIMCO REALTY CORP	216,000	5,272,560.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,885,734.00
		PROLOGIS INC	304,600	42,957,738.00
		PUBLIC STORAGE	55,200	17,991,336.00
		REALTY INCOME CORP	302,000	18,947,480.00
		REGENCY CENTERS CORP	57,000	4,372,470.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	34,400	6,370,880.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	105,700	23,209,606.00
		SUN COMMUNITIES INC	40,200	4,956,258.00
		VENTAS INC	156,000	14,277,120.00
		VICI PROPERTIES INC	360,000	9,489,600.00
		WELLTOWER INC	230,000	54,169,600.00
		WEYERHAEUSER CO	226,000	5,550,560.00
		WP CAREY INC	74,000	5,299,880.00
	小計	銘柄数：26	3,460,300	371,692,554.00
				(59,140,002,266)
		組入時価比率：1.3%		88.1%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	889,950.00
		GECINA SA	15,000	1,110,000.00
		KLEPIERRE	69,000	2,678,580.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	3,622,500.00
	小計	銘柄数：4	136,000	8,301,030.00
				(1,529,298,756)
		組入時価比率：0.0%		2.3%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,567,500.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	3,747,120.00
	小計	銘柄数：2	610,000	5,314,620.00
				(1,146,204,095)
		組入時価比率：0.0%		1.7%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	659,000	19,552,530.00
		SCENTRE GROUP	1,690,000	6,371,300.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,103,200.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,204,000.00
	小計	銘柄数：4	4,269,000	32,231,030.00
				(3,636,304,804)
		組入時価比率：0.1%		5.4%
	香港ドル	LINK REIT	860,000	33,350,800.00
	小計	銘柄数：1	860,000	33,350,800.00
				(676,354,224)
		組入時価比率：0.0%		1.0%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,274,761	3,110,416.84
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,079,997	5,054,392.71
	小計	銘柄数：2	3,354,758	8,164,809.55
				(1,016,437,140)
		組入時価比率：0.0%		1.5%
	合計			67,144,601,285
				(67,144,601,285)
	合計			67,144,601,285
				(67,144,601,285)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 8月17日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
株価指数先物取引
買建	31,780,104,300	－	32,861,748,774	1,081,644,474
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	333,794,195	－	334,108,585	314,390
米ドル	159,358,900	－	159,097,400	△261,500
ユーロ	174,435,295	－	175,011,185	575,890
合計	－	－	－	1,081,958,864

（注）時価の算定方法

１先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

２為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	244,678,702
コール・ローン	423,339,281
国債証券	1,112,702,430,013
派生商品評価勘定	495,333
未収入金	272,428,020
未収利息	11,293,236,757
前払費用	2,102,654,794
その他未収収益	23,922,546
流動資産合計	1,127,063,185,446
資産合計	1,127,063,185,446
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	419,239
未払金	172,343,046
未払解約金	475,246,427
その他未払費用	10,935,740
流動負債合計	658,944,452
負債合計	658,944,452
純資産の部
元本等
元本	331,016,091,869
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	795,388,149,125
元本等合計	1,126,404,240,994
純資産合計	1,126,404,240,994
負債純資産合計	1,127,063,185,446

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
３.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月17日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4029円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,029円)
２.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			360,959,870,540円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	379,029,528,514円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 2月18日
至 2026年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月17日現在
期首	2026年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	336,861,529,108円
同期中における追加設定元本額	24,910,821,870円
同期中における一部解約元本額	30,756,259,109円
期末元本額	331,016,091,869円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０	32,766,396円
バランスセレクト５０	45,184,455円
バランスセレクト７０	63,627,692円
野村外国債券インデックスファンド	133,434,558円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,554,514,227円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	22,229,013,506円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	5,299,177,022円
野村資産設計ファンド２０１５	13,327,565円
野村資産設計ファンド２０２０	14,518,977円
野村資産設計ファンド２０２５	18,828,756円
野村資産設計ファンド２０３０	38,623,474円
野村資産設計ファンド２０３５	35,750,611円
野村資産設計ファンド２０４０	59,835,418円
野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	73,967,907,567円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,156,451,161円
のむラップ・ファンド（普通型）	37,055,443,540円
のむラップ・ファンド（積極型）	24,478,274,204円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	396,163,145円
野村資産設計ファンド２０４５	13,107,603円
野村インデックスファンド・外国債券	1,218,352,235円
マイ・ロード	3,399,288,320円
ネクストコア	30,654,149円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	475,810,609円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	10,889,871,233円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	766,248,686円
野村資産設計ファンド２０５０	12,392,623円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	2,195,418円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	1,820,869円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	2,004,514円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	1,747,009円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	997,284,702円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	7,400,788,351円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,371,981円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,673,103円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,789,918円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	811,359円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,206,079円
野村６資産均等バランス	8,098,172,523円
野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	10,300,652,384円
世界６資産分散ファンド	117,702,908円
野村資産設計ファンド２０６０	7,949,198円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	17,710,243,677円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	9,191,789,753円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	5,139,315円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	517,571,436円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	131,136,216円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	436,334,584円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	178,970,748円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	528,255円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	4,665,457円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	72,339円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,718,645,333円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,048,477円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	5,371,142円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	143,513,416円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	96,063,737円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,857,266,659円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	19,887,783円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	979,120,778円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	1,215,287,545円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,170,531円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	6,725,046円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	9,038,615円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	653,375,449円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	4,950,663,240円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	7,564,418,429円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	8,156,802,597円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	32,561,446,790円
マイバランスＤＣ３０	2,345,275,182円
マイバランスＤＣ５０	2,248,066,228円
マイバランスＤＣ７０	2,131,976,673円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	13,453,948,071円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	2,755,627,864円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	418,800,935円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	831,560,374円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,780,605,666円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	919,040,971円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	42,547,184円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	120,293,552円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	87,531,656円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	56,569,995円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	53,078,439円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	33,221,077円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	913,708,483円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	441,161,258円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	319,849,652円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	462,797,641円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	23,137,226円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	189,464,905円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	77,974,865円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	377,785,830円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	437,536,382円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	34,496,365円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	63,650,000.00	65,213,899.58
US TREASURY BOND	30,800,000.00	31,507,435.96
US TREASURY BOND	100,000.00	97,105.46
US TREASURY BOND	6,450,000.00	4,770,984.37
US TREASURY BOND	17,200,000.00	14,333,109.16
US TREASURY BOND	100,000.00	94,878.90
US TREASURY N/B	13,400,000.00	12,943,724.64
US TREASURY N/B	60,850,000.00	60,116,349.80
US TREASURY N/B	65,500,000.00	65,391,564.75
US TREASURY N/B	6,800,000.00	6,681,647.36
US TREASURY N/B	1,000,000.00	996,971.20
US TREASURY N/B	50,000.00	48,209.58
US TREASURY N/B	100,000.00	99,058.17
US TREASURY N/B	600,000.00	595,664.04
US TREASURY N/B	3,350,000.00	3,351,701.13
US TREASURY N/B	34,350,000.00	34,132,626.33
US TREASURY N/B	7,000,000.00	6,983,183.20
US TREASURY N/B	1,000,000.00	977,734.30
US TREASURY N/B	300,000.00	287,039.04
US TREASURY N/B	16,100,000.00	16,052,831.83
US TREASURY N/B	500,000.00	476,972.65
US TREASURY N/B	100,000.00	99,671.87
US TREASURY N/B	36,500,000.00	36,560,593.65
US TREASURY N/B	100,000.00	99,109.37
US TREASURY N/B	600,000.00	588,046.86
US TREASURY N/B	72,250,000.00	69,038,256.30
US TREASURY N/B	26,650,000.00	26,597,427.54
US TREASURY N/B	1,000,000.00	955,000.00
US TREASURY N/B	100,000.00	99,189.45
US TREASURY N/B	68,800,000.00	65,541,404.96
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,088,140.57
US TREASURY N/B	70,200,000.00	68,695,908.84
US TREASURY N/B	300,000.00	285,082.02
US TREASURY N/B	900,000.00	891,685.53
US TREASURY N/B	40,950,000.00	38,819,318.26
US TREASURY N/B	100,000.00	99,705.07
US TREASURY N/B	65,370,000.00	65,007,399.14
US TREASURY N/B	31,950,000.00	30,063,576.15
US TREASURY N/B	100,000.00	99,912.10
US TREASURY N/B	31,650,000.00	30,864,310.90
US TREASURY N/B	100,000.00	100,373.04
US TREASURY N/B	26,600,000.00	25,025,298.62
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メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	100,800,000.00	102,704,112.00
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ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	86,550.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,050,000.00	10,947,493.57
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000.00	2,702,079.81
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,570.38
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,600,000.00	6,638,559.84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	16,511,735.98
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000.00	3,327,780.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,322,524.87
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000.00	455,280.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,650,000.00	20,109,013.87
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,050,000.00	4,212,333.77
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	394,484.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,350,000.00	8,904,562.26
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,000,000.00	4,678,338.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,250,000.00	1,877,276.70
BUNDESOBLIGATION	42,550,000.00	41,803,247.50
BUNDESOBLIGATION	3,000,000.00	2,953,650.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,650,000.00	4,830,141.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,770.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,095.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,035.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,850,000.00	7,231,812.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	16,620,000.00	18,426,760.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	30,200,000.00	33,421,434.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,550,000.00	24,864,749.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,500,000.00	17,747,605.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,150,000.00	3,984,456.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,950,000.00	7,738,689.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000.00	2,309,835.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	22,200,000.00	23,727,948.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,900,000.00	1,472,443.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	28,670,000.00	31,273,264.67
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,500,000.00	8,582,465.25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	350,000.00	338,464.42
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	85,845.47
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	400,000.00	336,268.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,650,000.00	26,666,213.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	11,000,000.00	7,005,020.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	232,092.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,850,000.00	4,621,675.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	27,700,000.00	23,634,471.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	300,000.00	297,495.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	37,000,000.00	36,933,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	51,900,000.00	54,126,510.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	197,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000.00	1,979,000.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	1,650,000.00	1,690,920.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	99,880.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	97,010.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	560,430.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	1,750,000.00	1,677,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,250,000.00	26,397,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,050,000.00	1,913,875.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,650,000.00	11,172,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	376,020.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	89,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,250,000.00	15,077,675.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,850,000.00	2,593,939.42
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	190,460.00
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,412,300.00
FINNISH GOVERNMENT	6,750,000.00	6,131,081.02
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	344,638.14
FINNISH GOVERNMENT	1,800,000.00	1,755,843.65
FINNISH GOVERNMENT	6,050,000.00	5,847,325.00
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	363,882.55
FINNISH GOVERNMENT	750,000.00	740,775.00
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,668,286.40
FINNISH GOVERNMENT	5,250,000.00	5,098,960.12
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	542,160.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	381,387.60
FRANCE (GOVT OF)	1,150,000.00	275,655.00
FRANCE (GOVT OF)	36,900,000.00	36,781,920.00
FRANCE (GOVT OF)	4,150,000.00	4,125,100.00
FRANCE (GOVT OF)	12,150,000.00	11,348,100.00
FRANCE (GOVT OF)	17,100,000.00	16,787,070.00
FRANCE (GOVT OF)	40,830,000.00	39,943,989.00
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FRANCE (GOVT OF)	13,750,000.00	13,618,000.00
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FRANCE (GOVT OF)	20,850,000.00	19,911,750.00
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FRANCE (GOVT OF)	8,000,000.00	7,792,000.00
FRANCE (GOVT OF)	1,900,000.00	1,856,300.00
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8,750,000.00	8,738,450.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,800,000.00	29,615,340.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,500,000.00	36,512,775.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,100,000.00	40,641,784.35
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	12,950,000.00	13,203,820.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6,400,000.00	5,555,200.00
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,267,183.00
IRELAND GOVERNMENT BOND	11,500,000.00	11,010,225.34
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,450,000.00	3,386,156.37
IRELAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,827,692.00
IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,188,588.80
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	98,189.82
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	93,332.56
IRISH TSY 1.7% 2037	1,000,000.00	848,053.80
IRISH TSY 2.4% 2030	5,300,000.00	5,210,386.00
IRISH TSY 2% 2045	350,000.00	270,844.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,285.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	328,090.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	9,000,000.00	8,930,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,200,000.00	2,163,040.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,900,000.00	1,645,800.14
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,400,000.00	1,210,962.76
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	1,064,797.24
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,500,000.00	13,014,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,250,000.00	14,038,319.35
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,900,000.00	2,668,770.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	10,500,000.00	10,715,288.84
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,350,000.00	4,640,169.49
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,462,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	850,000.00	825,180.00
OBRIGACOES DO TESOURO	5,400,000.00	5,280,660.00
OBRIGACOES DO TESOURO	7,800,000.00	7,207,200.00
OBRIGACOES DO TESOURO	2,750,000.00	2,679,325.00
OBRIGACOES DO TESOURO	11,100,000.00	10,751,460.00
OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	283,255.00
OBRIGACOES DO TESOURO	5,850,000.00	5,722,290.99
OBRIGACOES DO TESOURO	1,600,000.00	1,521,748.64
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,250,000.00	4,009,250.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,450,000.00	4,530,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	6,350,000.00	5,655,310.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	8,850,000.00	8,707,515.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	3,908,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,400,000.00	3,302,420.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	12,800,000.00	12,592,640.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,900,000.00	1,821,150.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,750,000.00	5,277,664.52
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,346,950.00
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	11,000,000.00	11,040,961.80
SPANISH GOVERNMENT	16,400,000.00	17,178,211.16
小計	銘柄数：208	1,729,020,000.00	1,709,212,284.96
			(314,888,179,258)
	組入時価比率：28.0%		28.3%
英ポンド	UNITED KINGDOM GILT	650,000.00	650,142.02
	UNITED KINGDOM GILT	20,190,000.00	20,202,883.23
	UNITED KINGDOM GILT	3,030,000.00	3,036,377.54
	UNITED KINGDOM GILT	50,000.00	47,257.17
	UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	207,601.32
	UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	182,488.58
	UNITED KINGDOM GILT	22,200,000.00	21,952,292.40
	UNITED KINGDOM GILT	530,000.00	525,594.32
	UNITED KINGDOM GILT	900,000.00	807,297.57
	UNITED KINGDOM GILT	22,450,000.00	22,376,206.85
	UNITED KINGDOM GILT	150,000.00	127,088.38
	UNITED KINGDOM GILT	14,900,000.00	14,646,436.27
	UNITED KINGDOM GILT	24,700,000.00	24,033,347.00
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	UNITED KINGDOM GILT	900,000.00	882,693.09
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	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	50,379.71
	UNITED KINGDOM GILT	18,900,000.00	12,373,830.00
小計	銘柄数：54	323,270,000.00	295,216,656.15
			(63,669,376,231)
	組入時価比率：5.7%		5.7%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	16,900,000.00	16,426,058.09
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	18,899,996.00
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	20,814,697.80
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小計	銘柄数：8	131,700,000.00	125,714,748.19
			(2,101,950,589)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	900,000.00	860,877.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,904,652.35
	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,900,000.00	7,038,602.96
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	9,993,389.56
	NORWEGIAN GOVERNMENT	40,900,000.00	36,409,494.93
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,074,702.60
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,436,202.52
	NORWEGIAN GOVERNMENT	12,700,000.00	12,162,218.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	927,472.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,500,000.00	10,368,791.00
小計	銘柄数：10	124,700,000.00	113,176,403.42
			(1,909,285,925)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
デンマーククローネ	DENMARK GOVT BOND	6,300,000.00	6,231,393.63
	KINGDOM OF DENMARK	5,700,000.00	5,571,043.77
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,730,187.50
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,262,884.52
	KINGDOM OF DENMARK	7,400,000.00	7,128,266.08
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	49,819,536.45
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,496,036.50
小計	銘柄数：7	88,750,000.00	89,239,348.45
			(2,198,857,545)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	21,000,000.00	20,509,526.10
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,932,846.75
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,705,198.13
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,400,000.00	17,913,630.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	6,316,735.32
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,079,246.08
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,508,958.15
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,226,104.60
	POLAND GOVERNMENT BOND	45,000,000.00	38,749,513.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,400,000.00	8,618,498.72
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	25,326,797.16
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,400,000.00	9,982,321.44
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,326,353.56
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,200,000.00	9,781,757.16
小計	銘柄数：14	195,000,000.00	185,977,487.27
			(7,955,800,743)
	組入時価比率：0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,840,000.00	13,533,305.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	970,000.00	932,703.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,827,971.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,456,688.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000.00	377,460.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,500,000.00	17,219,060.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,550,000.00	3,920,143.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,650,000.00	5,769,340.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	950,000.00	791,207.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,929,495.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,606,232.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,382,200.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,250,544.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	92,976.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,305,764.40
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,090,000.00	3,454,373.10
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,321,203.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	850,000.00	803,301.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	18,350,000.00	16,423,250.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,600,000.00	1,559,152.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,847,700.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,773,713.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,040,000.00	3,514,896.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,092,040.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,288,180.00
小計	銘柄数：25	145,740,000.00	129,472,900.30
			(14,607,132,611)
	組入時価比率：1.3%		1.3%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	650,000.00	613,275.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,000,000.00	5,880,900.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,251,840.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,329,920.12
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,716,025.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,650,000.00	6,314,407.08
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,600,000.00	3,543,882.48
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	674,590.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,340,600.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,705,080.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	646,000.00
小計	銘柄数：11	39,950,000.00	36,016,519.68
			(3,384,472,354)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,238,600.99
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,230,134.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,000,000.00	1,016,944.89
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	464,529.28
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,855,769.94
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,210,000.00	5,422,698.25
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,551,640.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,244,399.60
	SINGAPORE GOVERNMENT	800,000.00	867,199.92
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,520,000.00	4,515,977.20
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	896,750.08
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,194,460.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,635,899.49
小計	銘柄数：13	32,510,000.00	33,135,004.14
			(4,124,976,665)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	7,600,000.00	7,631,777.12
	MALAYSIA GOVERNMENT	600,000.00	598,604.10
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	298,475.37
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	105,725.63
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,339,747.96
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,600,000.00	14,706,296.08
	MALAYSIA GOVERNMENT	7,800,000.00	7,922,944.38
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,587,419.84
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	285,349.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,247,957.62
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	514,753.90
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,053,250.32
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	15,934,309.16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,307,479.52
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,583,552.35
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,212,252.91
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	4,978,508.64
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,096,035.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	391,734.68
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	15,883,977.69
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,164,168.38
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,474,672.86
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	313,420.11
小計	銘柄数：23	132,230,000.00	138,632,413.06
			(5,400,425,650)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
ウォン	KOREA TREASURY BOND	760,000,000.00	757,104,096.00
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	2,093,201,670.00
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	2,055,640,230.00
	KOREA TREASURY BOND	2,200,000,000.00	2,135,422,300.00
	KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,961,745,200.00
	KOREA TREASURY BOND	5,200,000,000.00	5,073,611,400.00
	KOREA TREASURY BOND	5,000,000,000.00	4,612,739,000.00
	KOREA TREASURY BOND	9,000,000,000.00	8,612,319,600.00
	KOREA TREASURY BOND	6,000,000,000.00	5,454,466,800.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,361,269,000.00
	KOREA TREASURY BOND	6,500,000,000.00	5,856,661,200.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,274,555,500.00
	KOREA TREASURY BOND	2,500,000,000.00	2,488,766,750.00
	KOREA TREASURY BOND	5,000,000,000.00	4,850,129,000.00
	KOREA TREASURY BOND	4,100,000,000.00	4,072,916,630.00
	KOREA TREASURY BOND	6,000,000,000.00	5,474,704,800.00
	KOREA TREASURY BOND	2,200,000,000.00	1,938,123,440.00
	KOREA TREASURY BOND	11,600,000,000.00	10,681,969,040.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,715,860,600.00
	KOREA TREASURY BOND	7,880,000,000.00	7,253,619,588.00
	KOREA TREASURY BOND	7,600,000,000.00	6,004,960,640.00
	KOREA TREASURY BOND	5,500,000,000.00	4,245,516,550.00
	KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,188,120,500.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,572,593,800.00
	KOREA TREASURY BOND	4,500,000,000.00	3,785,174,550.00
	KOREA TREASURY BOND	5,500,000,000.00	4,304,113,000.00
	KOREA TREASURY BOND	5,100,000,000.00	3,587,670,480.00
	KOREA TREASURY BOND	5,100,000,000.00	3,477,849,120.00
	KOREA TREASURY BOND	5,950,000,000.00	4,016,551,665.00
	KOREA TREASURY BOND	7,100,000,000.00	5,780,351,400.00
小計	銘柄数：30	139,490,000,000.00	121,687,727,549.00
			(13,713,476,768)
	組入時価比率：1.2%		1.2%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,511,603.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	122,900,000.00	123,199,003.41
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,720,864.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,309,955.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,400,000.00	41,460,340.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	95,953,170.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,639,454.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	424,800,000.00	425,107,980.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,176,890.83
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,322,673.46
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,047,046.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	165,000,000.00	165,521,499.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,184,967.61
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,734,844.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	100,973,682.54
	CHINA GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	90,300,348.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,260,379.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,100,000.00	136,419,481.14
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,300,000.00	25,324,060.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,354,620.19
	CHINA GOVERNMENT BOND	53,200,000.00	53,196,446.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000.00	7,200,152.07
	CHINA GOVERNMENT BOND	185,500,000.00	188,989,347.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,328,621.28
	CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,572,597.43
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,688,501.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,894,945.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,005,831.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	143,265,622.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	34,198,113.21
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,322,614.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,100,000.00	31,423,340.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,754,715.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,500,000.00	159,258,073.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,568,095.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	115,300,000.00	119,353,924.94
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,819,507.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,773,936.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	21,900,000.00	22,004,872.53
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,432,848.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	211,600,000.00	215,851,446.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,074,785.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	22,500,000.00	24,061,383.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	222,700,000.00	226,730,001.47
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	45,022,003.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,200,000.00	64,821,719.22
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,646,944.11
	CHINA GOVERNMENT BOND	30,200,000.00	30,495,845.24
	CHINA GOVERNMENT BOND	44,800,000.00	48,218,880.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	78,300,000.00	78,489,141.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	89,997,178.42
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	98,734,102.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	130,300,000.00	137,896,828.78
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	166,789,898.11
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,477,594.13
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	96,881,184.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	144,200,000.00	144,325,872.18
	CHINA GOVERNMENT BOND	48,400,000.00	48,692,210.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	32,441,452.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,700,000.00	137,937,367.39
	CHINA GOVERNMENT BOND	90,500,000.00	90,946,038.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	110,500,000.00	110,801,642.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	7,400,000.00	9,648,883.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	10,100,000.00	12,850,131.02
CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	108,499,379.27
CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	79,269,519.43
CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	83,634,470.24
CHINA GOVERNMENT BOND	176,900,000.00	209,812,864.15
CHINA GOVERNMENT BOND	51,300,000.00	48,936,393.54
小計	銘柄数：69	5,882,500,000.00	6,093,560,133.64
			(143,669,085,982)
	組入時価比率：12.8%		12.9%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,886,445.42
	ISRAEL FIXED BOND	5,200,000.00	5,273,270.08
	ISRAEL FIXED BOND	8,400,000.00	8,211,943.32
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,511,147.25
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,579,661.00
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,621,063.90
	ISRAEL FIXED BOND	1,900,000.00	1,915,871.46
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	16,418,551.08
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,472,455.24
	ISRAEL FIXED BOND	3,800,000.00	3,899,284.12
	ISRAEL FIXED BOND	16,200,000.00	12,827,070.90
	ISRAEL FIXED BOND	13,000,000.00	15,168,578.10
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,356,399.44
小計	銘柄数：13	98,550,000.00	94,141,741.31
			(5,067,762,904)
	組入時価比率：0.4%		0.5%
	合計			1,112,702,430,013
				(1,112,702,430,013)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2026年 8月17日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	25,000,000
US TREASURY N/B	255,000
US TREASURY N/B	33,787,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	10,000,000
US TREASURY N/B	35,001,000
US TREASURY N/B	3,206,000
US TREASURY N/B	35,000,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY BOND	85,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	35,000,000
US TREASURY N/B	13,685,000
US TREASURY BOND	15,000,000
US TREASURY BOND	11,000,000
US TREASURY N/B	13,439,000
US TREASURY N/B	1,600,000
US TREASURY N/B	11,390,000
US TREASURY N/B	10,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	10,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	4,000,000
US TREASURY N/B	46,465,000
US TREASURY N/B	8,000,000
US TREASURY N/B	34,000,000
US TREASURY N/B	10,000,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	11,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	10,000,000
US TREASURY N/B	5,015,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	40,000,000
US TREASURY N/B	4,000,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	12,325,000
US TREASURY N/B	43,000,000
US TREASURY N/B	12,000,000
US TREASURY N/B	24,000,000
US TREASURY N/B	17,000,000
US TREASURY N/B	510,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	12,835,000
US TREASURY N/B	26,000,000
US TREASURY N/B	14,700,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	45,000,000
US TREASURY N/B	14,000,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	32,600,000
US TREASURY N/B	19,000,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	30,000,000
US TREASURY N/B	35,000,000
US TREASURY N/B	7,000,000
US TREASURY N/B	32,000,000
US TREASURY N/B	18,742,000
US TREASURY N/B	7,000,000
US TREASURY N/B	17,212,000
US TREASURY N/B	15,000,000
US TREASURY N/B	13,000,000
US TREASURY N/B	44,356,000
US TREASURY N/B	5,644,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	12,835,000
US TREASURY N/B	3,000,000
US TREASURY N/B	85,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	21,000,000
US TREASURY N/B	36,000,000
US TREASURY N/B	19,040,000
US TREASURY N/B	22,518,000
US TREASURY N/B	6,205,000
US TREASURY N/B	11,000,000
US TREASURY N/B	50,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	16,000,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	37,000,000
US TREASURY N/B	11,000,000
US TREASURY N/B	5,001,000
US TREASURY N/B	20,000,000
US TREASURY N/B	31,000,000
US TREASURY N/B	10,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	3,000,000
US TREASURY N/B	8,000,000
US TREASURY N/B	6,000,000
US TREASURY N/B	3,000,000
US TREASURY N/B	50,000,000
US TREASURY N/B	1,105,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	27,880,000
US TREASURY N/B	9,000,000
US TREASURY N/B	3,000,000
US TREASURY N/B	3,017,000
US TREASURY N/B	16,000,000
US TREASURY N/B	5,000,000
US TREASURY N/B	2,000,000
US TREASURY N/B	35,000,000
US TREASURY N/B	33,000,000
US TREASURY N/B	29,000,000
US TREASURY N/B	22,565,000
US TREASURY N/B	31,000,000
US TREASURY N/B	5,185,000
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	3,995,000
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,867,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,000,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,969,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,270,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,615,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,034,000
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,627,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,000,000
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4,845,000
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	6,435,000
	SWEDISH GOVERNMENT	6,400,000
	SWEDISH GOVERNMENT	19,500,000
	SWEDISH GOVERNMENT	2,380,000
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,300,000
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000
	MEX BONOS DESARR FIX RT	1,000,000
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	9,600,000
	POLAND GOVERNMENT BOND	10,880,000
	POLAND GOVERNMENT BOND	5,355,000
ユーロ	BUNDESOBLIGATION	10,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	23,000,000
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,972,500
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,102,500
	FRANCE (GOVT OF)	14,535,000
	FRANCE (GOVT OF)	7,000,000
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	11,007,500
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,130,000
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	39,500,000
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3,782,500
	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,445,000
	BUONI POLIENNALI DEL TES	22,000,000

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 8月17日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	100,085,519	－	100,327,130	241,611
スウェーデンクローナ	30,031,669	－	30,094,920	63,251
ニュージーランドドル	32,722,270	－	32,886,560	164,290
シンガポールドル	37,331,580	－	37,345,650	14,070
売建	260,472,328	－	260,637,845	△165,517
米ドル	139,304,849	－	139,051,127	253,722
ユーロ	121,167,479	－	121,586,718	△419,239
合計	－	－	－	76,094

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,168,639,219
コール・ローン	505,060,857
株式	294,342,929,683
投資信託受益証券	10,658,878,343
投資証券	234,115,441
派生商品評価勘定	131,631,703
未収入金	10,977,673
未収配当金	615,944,731
未収利息	13,693
差入委託証拠金	7,287,220,778
流動資産合計	316,955,412,121
資産合計	316,955,412,121
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	226,241,691
未払解約金	427,082,803
その他未払費用	6,593,600
流動負債合計	659,918,094
負債合計	659,918,094
純資産の部
元本等
元本	90,694,073,978
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	225,601,420,049
元本等合計	316,295,494,027
純資産合計	316,295,494,027
負債純資産合計	316,955,412,121

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	受取配当金
３.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月17日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4875円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,875円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 2月18日
至 2026年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

株式
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資信託受益証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月17日現在
期首	2026年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	83,666,536,153円
同期中における追加設定元本額	10,308,885,695円
同期中における一部解約元本額	3,281,347,870円
期末元本額	90,694,073,978円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５	7,672,738円
野村資産設計ファンド２０２０	8,388,165円
野村資産設計ファンド２０２５	10,879,498円
野村資産設計ファンド２０３０	22,177,831円
野村資産設計ファンド２０３５	26,008,474円
野村資産設計ファンド２０４０	50,313,187円
野村資産設計ファンド２０４５	12,260,044円
野村インデックスファンド・新興国株式	4,026,017,425円
ネクストコア	4,848,387円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	503,488,778円
野村資産設計ファンド２０５０	13,699,806円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	1,890,841円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	1,568,081円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	1,574,013円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	1,746,663円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	318,001円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	538,835円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,687,967円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	4,293,941円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	15,638,699円
野村つみたて外国株投信	10,145,944,775円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	391,448,489円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	1,629,514,314円
世界６資産分散ファンド	124,548,594円
野村資産設計ファンド２０６０	14,906,507円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）	5,919,365,080円
はじめてのＮＩＳＡ・新興国株式インデックス	2,874,500,808円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,210,988,681円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	5,092,274,602円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,896,751円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）	1,036,691,091円
野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	55,861,185,462円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	438,536,999円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	20,390,782円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	32,495,499円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	44,631,515円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	36,725,245円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	43,387,428円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	49,505,951円
野村ＤＣ全世界株式（オール・カントリー）インデックスファンド	1,006,124,031円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	155,000	2.87	446,090.00
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
	PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
	PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
	ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
	TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
	PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
	PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	24,440	74.32	1,816,380.80
	AURA MINERALS INC	5,100	76.02	387,702.00
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	26,600	33.74	897,484.00
	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
	PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
	PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
	POLYUS PJSC	23,550	0.00	0.00
	SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
	SOUTHERN COPPER CORP	14,218	184.61	2,624,784.98
	LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	25,958	52.26	1,356,565.08
	FULL TRUCK ALLIANCE-SPN ADR	105,500	8.81	929,455.00
	H WORLD GROUP LTD-ADR	27,800	41.88	1,164,264.00
	OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
	PDD HOLDINGS INC ADR	90,330	84.79	7,659,080.70
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	39,400	14.18	558,692.00
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
	JBS NV-A	64,150	13.65	875,647.50
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11,100	20.37	226,107.00
	BANCO DE CHILE-ADR	33,600	40.69	1,367,184.00
	BANCO SANTANDER CHILE-ADR	26,900	34.55	929,395.00
	COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	363,039	2.66	965,683.74
	CREDICORP LTD	11,030	386.36	4,261,550.80
	GRUPO CIBEST SA-ADR	15,630	96.37	1,506,263.10
	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	577,700	15.23	8,798,371.00
	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
	STATE BANK OF INDIA-GDR	28,360	111.80	3,170,648.00
	TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
	VTB BANK JSC	35,156	0.00	0.00
	STONECO LTD-A	37,400	9.55	357,170.00
	ENEL CHILE SA-ADR	73,000	4.53	330,690.00
	INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
	XP INC - CLASS A	53,000	15.82	838,460.00
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	70,000	11.65	815,500.00
	KANZHUN LTD	53,800	15.51	834,438.00
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	75,200	8.84	664,768.00
	VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
小計	銘柄数：47			43,782,374.70
				(6,966,213,638)
	組入時価比率：2.2%			2.4%
メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	2,440,985	18.92	46,183,436.20
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	470,983	217.81	102,584,807.23
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26,310	849.89	22,360,605.90
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	106,000	137.33	14,556,980.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	24,600	448.45	11,031,870.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	43,000	219.63	9,444,090.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	55,800	352.27	19,656,666.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	26,900	260.39	7,004,491.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	765,000	47.42	36,276,300.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	76,400	192.78	14,728,392.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	89,000	184.73	16,440,970.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	277,200	200.87	55,681,164.00
	GRUMA S.A.B.-B	21,900	253.91	5,560,629.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	209,000	60.37	12,617,330.00
	SIGMA FOODS SAB DE CV	537,968	17.12	9,210,012.16
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	245,000	39.33	9,635,850.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	385,300	188.04	72,451,812.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	42.51	8,884,590.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,268,000	20.01	45,382,680.00
小計	銘柄数：19			519,692,675.49
				(4,861,101,347)
	組入時価比率：1.5%			1.7%
レアル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	587,000	46.83	27,489,210.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	676,000	42.09	28,452,840.00
	PRIO SA	130,700	58.63	7,662,941.00
	KLABIN SA-UNIT	84,436	17.55	1,481,851.80
	GERDAU SA PFD NPV	194,020	24.65	4,782,593.00
	VALE SA	561,852	71.30	40,060,047.60
	SUZANO SA	111,560	42.03	4,688,866.80
	EMBRAER SA	109,900	99.02	10,882,298.00
	WEG SA	243,348	47.50	11,559,030.00
	LOCALIZA RENT A CAR	150,795	33.51	5,053,140.45
	RUMO SA	164,000	13.67	2,241,880.00
	MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	121,000	13.80	1,669,800.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	139,000	32.27	4,485,530.00
	VIBRA ENERGIA SA	147,812	33.60	4,966,483.20
	RAIA DROGASIL SA	207,039	17.53	3,629,393.67
	AMBEV SA	685,956	14.75	10,117,851.00
	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	119,211	16.36	1,950,291.96
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	106,500	33.66	3,584,790.00
	BANCO BRADESCO S.A.	209,953	14.51	3,046,418.03
	BANCO BRADESCO S.A.-RIGHTS	12,013	0.06	720.78
	BANCO BRADESCO SA - PREF	813,042	16.54	13,447,714.68
	BANCO BRADESCO SA - PREF-RIGHTS	46,522	0.04	1,860.88
	BANCO DO BRASIL SA	265,000	18.38	4,870,700.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	76,200	41.89	3,192,018.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	848,029	39.00	33,073,131.00
	ITAUSA SA	915,027	12.49	11,428,687.23
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	87,000	36.95	3,214,650.00
	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	81,000	17.91	1,450,710.00
	PORTO SEGURO SA	25,500	46.58	1,187,790.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	118,400	29.74	3,521,216.00
	TIM SA	135,900	18.12	2,462,508.00
	AXIA ENERGIA	215,647	49.83	10,745,690.01
	AXIA ENERGIA-PR C	50,181	49.66	2,491,988.46
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	256,983	10.23	2,628,936.09
	COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	324,000	13.69	4,435,560.00
	CPFL ENERGIA SA	40,400	41.29	1,668,116.00
	ENERGISA SA-UNITS	39,270	43.80	1,720,026.00
	EQUATORIAL SA - ORD	187,000	34.90	6,526,300.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	379,094	23.79	9,018,646.26
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	775,999	14.67	11,383,905.33
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	179,000	51.00	9,129,000.00
	ENEVA SA	130,500	24.45	3,190,725.00
	ENGIE BRASIL SA	23,240	28.03	651,417.20
小計	銘柄数：43			319,247,273.43
				(9,722,196,841)
	組入時価比率：3.1%			3.3%
チリペソ	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	6,180.00	580,920,000.00
	EMPRESAS COPEC SA	57,000	6,090.00	347,130,000.00
	CENCOSUD SA	204,000	1,930.10	393,740,400.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	13,134	65,543.00	860,841,762.00
	PLAZA SA Y FILIALES	110,000	3,970.00	436,700,000.00
小計	銘柄数：5			2,619,332,162.00
				(455,224,213)
	組入時価比率：0.1%			0.2%
コロンビアペソ	GRUPO CIBEST SA	41,700	88,300.00	3,682,110,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	60,000	29,300.00	1,758,000,000.00
小計	銘柄数：2			5,440,110,000.00
				(275,955,019)
	組入時価比率：0.1%			0.1%
ユーロ	GEK TERNA SA	9,000	43.96	395,640.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	ALLWYN AG	35,400	13.68	484,272.00
	JUMBO SA	15,932	26.78	426,658.96
	ALPHA BANK SA	287,000	4.67	1,340,290.00
	EUROBANK SA	366,000	4.51	1,650,660.00
	NATIONAL BANK OF GREECE	127,900	16.46	2,105,873.50
	PIRAEUS BANK SA	166,100	9.99	1,659,339.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	19.80	356,400.00
	PUBLIC POWER CORP	47,200	21.70	1,024,240.00
小計	銘柄数：10			9,443,373.46
				(1,739,752,692)
	組入時価比率：0.6%			0.6%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	162,900	361.75	58,929,075.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	418,000	37.38	15,624,840.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	200,920	387.50	77,856,500.00
	KOC HLDGS	85,000	207.20	17,612,000.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	83,000	305.25	25,335,750.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	142,600	374.75	53,439,350.00
	AKBANK T.A.S	574,000	68.80	39,491,200.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	132,000	89.40	11,800,800.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	1,502,980	12.53	18,832,339.40
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	417,000	35.42	14,770,140.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	179,000	104.10	18,633,900.00
小計	銘柄数：11			352,325,894.40
				(1,172,716,739)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	9,050	1,051.00	9,511,550.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	197.90	8,311,800.00
	CEZ AS	21,600	1,364.00	29,462,400.00
小計	銘柄数：3			47,285,750.00
				(359,683,785)
	組入時価比率：0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,800	4,960.00	296,608,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	23,500	13,000.00	305,500,000.00
	OTP BANK NYRT	34,500	46,050.00	1,588,725,000.00
小計	銘柄数：3			2,190,833,000.00
				(1,111,915,663)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
ズロチ	ORLEN SA	84,187	152.20	12,813,261.40
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	21,000	352.50	7,402,500.00
	BUDIMEX	2,100	732.20	1,537,620.00
	LPP SA	174	21,820.00	3,796,680.00
	ALLEGRO.EU SA	164,900	46.46	7,661,254.00
	DINO POLSKA SA	66,500	32.41	2,155,265.00
	ZABKA GROUP SA	79,000	31.48	2,486,920.00
	BANK MILLENNIUM SA	77,000	21.19	1,631,630.00
	BANK PEKAO SA	26,500	259.20	6,868,800.00
	ERSTE BANK POLSKA SA	5,660	733.80	4,153,308.00
	MBANK	2,040	1,431.00	2,919,240.00
	PKO BANK POLSKI SA	139,600	111.08	15,506,768.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	92,900	72.90	6,772,410.00
	ASSECO POLAND SA	9,800	227.30	2,227,540.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	148,000	10.79	1,596,920.00
	CD PROJEKT RED SA	12,600	263.10	3,315,060.00
小計	銘柄数：16			82,845,176.40
				(3,543,975,809)
	組入時価比率：1.1%			1.2%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	6.89	1,405,560.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	270,000	10.98	2,964,600.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,380,900	4.23	14,318,111.50
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	502,000	43.04	21,606,080.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	180,000	13.94	2,509,200.00
	PETROCHINA CO LTD-H	3,260,000	9.45	30,823,300.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	484,700	12.46	6,039,362.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	85,000	39.58	3,364,300.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	219,000	17.38	3,806,220.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	4.01	1,577,895.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	8.18	4,010,650.00
	CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	32,000	214.60	6,867,200.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	561,000	22.70	12,734,700.00
	CHINA NONFERROUS MINING CORP	184,000	14.21	2,614,640.00
	CMOC GROUP LTD-H	582,000	17.01	9,899,820.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	183,000	36.14	6,613,620.00
	MMG LTD	692,800	8.41	5,829,912.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	126,250	21.40	2,701,750.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	254,000	22.68	5,760,720.00
	ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	53,300	127.50	6,795,750.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	981,000	34.80	34,138,800.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	780,000	3.40	2,652,000.00
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	29,400	641.50	18,860,100.00
	CITIC LTD	684,000	11.94	8,166,960.00
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.94	2,717,000.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	103,000	20.36	2,097,080.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	122,000	38.98	4,755,560.00
	UBTECH ROBOTICS CORP LTD	34,400	90.85	3,125,240.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	322,800	35.02	11,304,456.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	34.72	1,916,544.00
	BOC AVIATION LTD	28,100	74.50	2,093,450.00
	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	373,000	9.82	3,662,860.00
	JD LOGISTICS INC	279,400	12.23	3,417,062.00
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	64,800	178.20	11,547,360.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	368,000	15.49	5,700,320.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	26,500	148.10	3,924,650.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	182,000	15.04	2,737,280.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	83,200	56.35	4,688,320.00
	HESAI GROUP	131,200	18.41	2,415,392.00
	BYD CO LTD-H	577,000	88.25	50,920,250.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	990,000	17.82	17,641,800.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	413,000	8.40	3,469,200.00
	LI AUTO INC	172,200	47.46	8,172,612.00
	NIO INC.	289,000	35.18	10,167,020.00
	XPENG INC	209,900	45.52	9,554,648.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	10.08	1,350,720.00
	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	76,000	40.06	3,044,560.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	327,000	21.08	6,893,160.00
	MIDEA GROUP CO LTD	68,500	95.90	6,569,150.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	215,400	71.95	15,498,030.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	730,000	4.68	3,420,050.00
	LAOPU GOLD CO LTD	7,900	333.60	2,635,440.00
	LI NING CO LTD	374,000	14.43	5,396,820.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	123,400	41.48	5,118,632.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	296,000	11.42	3,380,320.00
	MEITUAN-CLASS B	798,040	87.20	69,589,088.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	183,200	13.37	2,449,384.00
	TRIP.COM GROUP LTD	92,400	349.20	32,266,080.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	50,400	370.20	18,658,080.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	2,629,480	119.90	315,274,652.00
	JD.COM, INC.	369,917	110.20	40,764,853.40
	MINISO GROUP HOLDING LTD	68,800	23.16	1,593,408.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	259,000	12.40	3,211,600.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	79,800	154.10	12,297,180.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	870,000	3.24	2,823,150.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	152,900	39.50	6,039,550.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	279,333	22.28	6,223,539.24
	NONGFU SPRING LTD	288,200	42.70	12,306,140.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	78,000	44.10	3,439,800.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	3.26	1,322,325.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	435,000	18.18	7,908,300.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	278,000	13.35	3,711,300.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	3.32	1,835,960.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	266,000	8.57	2,280,950.00
	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	40,000	29.30	1,172,000.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	111,000	24.64	2,735,040.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	190,000	16.70	3,173,000.00
	3SBIO,INC	313,000	17.53	5,486,890.00
	AKESO INC	101,000	96.00	9,696,000.00
	BEONE MEDICINES LTD	119,820	211.20	25,305,984.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	212,500	93.80	19,932,500.00
	REMEGEN CO LTD	25,000	80.70	2,017,500.00
	SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	6,400	520.50	3,331,200.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	1,249,520	8.69	10,858,328.80
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	228,000	33.30	7,592,400.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,667,500	4.77	7,962,312.50
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,060,000	5.84	23,710,400.00
	BANK OF CHINA LTD-H	10,320,000	5.25	54,180,000.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,173,790	7.24	8,504,108.55
	CHINA CITIC BANK-H	1,300,000	7.40	9,620,000.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	13,216,000	8.74	115,507,840.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	577,192	47.96	27,682,128.32
	CHINA MINSHENG BANKING-H	979,800	3.39	3,321,522.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	287,000	6.22	1,785,140.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	10,140,000	7.16	72,653,100.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	1,219,000	4.79	5,839,010.00
	FAR EAST HORIZON LTD	370,000	7.00	2,591,850.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,211,000	26.80	32,454,800.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	451,000	28.36	12,790,360.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	215,072	20.28	4,361,660.16
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	133,000	45.42	6,040,860.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	1,210,000	5.06	6,122,600.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,092,420	15.31	16,724,950.20
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,033,000	54.60	56,401,800.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	186,000	34.24	6,368,640.00
	HORIZON ROBOTICS INC	790,200	5.00	3,954,951.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	366,000	7.85	2,873,100.00
	PONY AI INC	27,100	64.05	1,735,755.00
	SENSETIME GROUP INC	3,911,000	1.40	5,494,955.00
	YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE	66,500	132.20	8,791,300.00
	ZTE CORP-H	111,052	25.02	2,778,521.04
	LENOVO GROUP LTD	1,272,000	33.60	42,739,200.00
	XIAOMI CORPORATION	2,693,000	25.62	68,994,660.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	141,000	42.90	6,048,900.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	108,000	23.68	2,557,440.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	171,000	38.60	6,600,600.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	95,300	58.75	5,598,875.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4,349,000	0.72	3,153,025.00
	HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR	115,000	130.20	14,973,000.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	2.26	1,060,020.00
	CHINA TOWER CORP LTD-H	680,000	9.30	6,327,400.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	49,000	29.84	1,462,160.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	5.57	1,772,850.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	124,000	15.64	1,939,360.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	112,100	46.40	5,201,440.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	670,000	6.91	4,633,050.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	8.15	2,754,700.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	460,000	7.48	3,443,100.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	252,000	20.92	5,271,840.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	257,050	26.22	6,739,851.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	115,000	16.98	1,952,700.00
	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	433,960	14.24	6,179,590.40
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	185,000	16.84	3,115,400.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	186,000	40.68	7,566,480.00
	CGN POWER CO LTD-H	1,880,000	2.79	5,254,600.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	5.49	2,009,340.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.73	1,340,150.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	330,000	18.09	5,969,700.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	680,000	5.74	3,906,600.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	198,000	24.88	4,926,240.00
	WUXI APPTEC CO LTD	72,800	197.40	14,370,720.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	583,500	45.14	26,339,190.00
	WUXI XDC CAYMAN INC	69,000	62.05	4,281,450.00
	XTALPI HOLDINGS LTD	232,000	7.85	1,822,360.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,424,000	1.39	1,986,480.00
	KINGSOFT CORP LTD	158,000	26.44	4,177,520.00
	NETEASE, INC.	281,350	193.60	54,469,360.00
	BAIDU INC-CLASS A	336,860	100.80	33,955,488.00
	BILIBILI INC	39,040	133.50	5,211,840.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	417,600	40.06	16,729,056.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	967,500	440.00	425,700,000.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	152,000	15.38	2,337,760.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	563,000	13.48	7,589,240.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	484,444	34.20	16,567,984.80
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	104,000	39.84	4,143,360.00
	KE HOLDINGS INC-CL A	344,200	43.88	15,103,496.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	272,000	6.47	1,759,840.00
小計	銘柄数：159			2,440,981,498.91
				(49,503,104,797)
	組入時価比率：15.7%			16.8%
リンギ	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	330,000	4.50	1,485,000.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	551,000	7.70	4,242,700.00
	GAMUDA BERHAD	685,000	4.41	3,020,850.00
	SUNWAY BHD	418,000	5.12	2,140,160.00
	MISC BHD	210,960	8.10	1,708,776.00
	IOI CORP	440,000	4.50	1,980,000.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	73,000	21.80	1,591,400.00
	SD GUTHRIE BHD	382,000	6.54	2,498,280.00
	IHH HEALTHCARE BHD	368,000	8.20	3,017,600.00
	AMMB HOLDING	453,000	7.35	3,329,550.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,165,000	7.95	9,261,750.00
	HONG LEONG BANK	92,960	22.50	2,091,600.00
	MALAYAN BANKING	939,000	10.60	9,953,400.00
	PUBLIC BANK BHD	2,410,000	5.13	12,363,300.00
	RHB BANK BHD	374,023	8.65	3,235,298.95
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	7.91	1,020,390.00
	CELCOMDIGI BHD	429,000	2.84	1,218,360.00
	MAXIS BHD	265,000	3.70	980,500.00
	TENAGA NASIONAL	368,000	14.48	5,328,640.00
	PETRONAS GAS BERHAD	140,000	17.42	2,438,800.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	360,000	4.88	1,756,800.00
小計	銘柄数：21			74,663,154.95
				(2,908,503,201)
	組入時価比率：0.9%			1.0%
バーツ	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	222,000	145.50	32,301,000.00
	PTT PCL-NVDR	1,601,000	39.75	63,639,750.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	100,700	254.00	25,577,800.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	673,000	65.00	43,745,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	414,978	23.00	9,544,494.00
	CP ALL PCL-NVDR	762,000	47.00	35,814,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	726,000	21.80	15,826,800.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,761,400	19.50	34,347,300.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	101,000	195.00	19,695,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	83,000	248.00	20,584,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	504,050	43.75	22,052,187.50
	SCB X PCL-NVDR	125,000	151.00	18,875,000.00
	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	2,373,000	2.98	7,071,540.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	499,200	270.00	134,784,000.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,559,966	13.60	21,215,537.60
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	147,200	371.00	54,611,200.00
	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	608,119	64.50	39,223,675.50
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	261,000	66.50	17,356,500.00
小計	銘柄数：18			616,264,784.60
				(2,958,070,966)
	組入時価比率：0.9%			1.0%
フィリピンペソ	AYALA CORPORATION	28,302	511.00	14,462,322.00
	SM INVESTMENTS CORP	30,500	600.00	18,300,000.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	142,000	982.00	139,444,000.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	297,940	104.00	30,985,760.00
	BDO UNIBANK INC	403,075	126.00	50,787,450.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	68.90	14,131,045.50
	PLDT INC	13,200	1,170.00	15,444,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	37,300	490.00	18,277,000.00
	AYALA LAND INC	768,000	15.60	11,980,800.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,388,975	18.28	25,390,463.00
小計	銘柄数：10			339,202,840.50
				(878,094,393)
	組入時価比率：0.3%			0.3%
ルピア	UNITED TRACTORS TBK PT	229,050	23,275.00	5,331,138,750.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,893,399	1,870.00	5,410,656,130.00
	BUMI RESOURCES MINERALS TBK	7,640,000	620.00	4,736,800,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,980,000	4,780.00	9,464,400,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	71,837,700	50.00	3,591,885,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	1,140,000	3,070.00	3,499,800,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	7,930,000	6,350.00	50,355,500,000.00
	BANK MANDIRI	5,890,000	4,170.00	24,561,300,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,390,000	3,630.00	8,675,700,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	10,460,028	3,120.00	32,635,287,360.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	7,330,000	2,620.00	19,204,600,000.00
小計	銘柄数：11			167,467,067,240.00
				(1,507,203,605)
	組入時価比率：0.5%			0.5%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	6,800	235,500.00	1,601,400,000.00
	S-OIL CORPORATION	7,980	147,600.00	1,177,848,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	9,340	128,700.00	1,202,058,000.00
	LG CHEMICALS LTD	7,522	280,500.00	2,109,921,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	11,110	334,000.00	3,710,740,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	5,350	1,160,000.00	6,206,000,000.00
	HANWHA SYSTEMS CO LTD	9,600	80,300.00	770,880,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	10,800	146,400.00	1,581,120,000.00
	LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	1,700	815,000.00	1,385,500,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	10,900	115,800.00	1,262,220,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	71,100	82,600.00	5,872,860,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	7,760	116,700.00	905,592,000.00
	ECOPRO CO., LTD.	15,457	93,600.00	1,446,775,200.00
	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	3,510	803,000.00	2,818,530,000.00
	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	880	2,954,000.00	2,599,520,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	6,770	369,500.00	2,501,515,000.00
	LS ELECTRIC CO., LTD.	12,300	206,500.00	2,539,950,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	5,680	170,500.00	968,440,000.00
	DOOSAN CORP	1,000	1,276,000.00	1,276,000,000.00
	LG CORP	11,750	120,000.00	1,410,000,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	12,230	369,000.00	4,512,870,000.00
	SK INC	5,630	585,000.00	3,293,550,000.00
	SK SQUARE CO LTD	14,510	1,154,000.00	16,744,540,000.00
	HANWHA OCEAN CO LTD	20,400	95,800.00	1,954,320,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	5,730	510,000.00	2,922,300,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	7,200	386,000.00	2,779,200,000.00
	HYUNDAI ROTEM CO LTD	11,400	146,900.00	1,674,660,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	99,600	22,300.00	2,221,080,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	9,800	53,300.00	522,340,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5,350	211,000.00	1,128,850,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	26,500	26,300.00	696,950,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	38,300	21,250.00	813,875,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	71,600.00	665,880,000.00
	HYUNDAI MOBIS	9,140	547,000.00	4,999,580,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	21,410	453,000.00	9,698,730,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	5,660	213,000.00	1,205,580,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	211,000.00	611,900,000.00
	KIA CORP	37,310	141,700.00	5,286,827,000.00
	LG ELECTRONICS INC	16,420	215,000.00	3,530,300,000.00
	SAMYANG FOODS CO LTD	530	1,270,000.00	673,100,000.00
	KT & G CORP	15,690	176,000.00	2,761,440,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	3,730	135,700.00	506,161,000.00
	APR CORP OF KOREA	3,280	390,500.00	1,280,840,000.00
	HLB CO LTD	15,700	43,150.00	677,455,000.00
	ALTEOGEN INC	7,475	314,000.00	2,347,150,000.00
	CELLTRION INC	22,691	201,000.00	4,560,891,000.00
	SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	1,050	433,500.00	455,175,000.00
	YUHAN CORPORATION	7,100	83,700.00	594,270,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	42,000	133,000.00	5,586,000,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	42,800	20,400.00	873,120,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	22,200.00	428,460,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	56,500	168,500.00	9,520,250,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	65,400	107,400.00	7,023,960,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	100,100	33,700.00	3,373,370,000.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,500	116,700.00	1,458,750,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	5,600	176,800.00	990,080,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	4,390	615,000.00	2,699,850,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	12,400	301,000.00	3,732,400,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	6,730	243,500.00	1,638,755,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	734,570	274,500.00	201,639,465,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	126,020	195,600.00	24,649,512,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	57,500	10,270.00	590,525,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	8,690	1,558,000.00	13,539,020,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	9,999	516,000.00	5,159,484,000.00
	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	6,700	229,000.00	1,534,300,000.00
	SK HYNIX INC	86,750	1,645,000.00	142,703,750,000.00
	LG UPLUS CORP	35,700	15,060.00	537,642,000.00
	SK TELECOM CO LTD	17,700	100,500.00	1,778,850,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	36,700	33,250.00	1,220,275,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	7,500	204,000.00	1,530,000,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,181	37,650.00	1,173,964,650.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	28,750.00	537,625,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,981	1,548,000.00	3,066,588,000.00
	HYBE CO LTD	3,330	179,400.00	597,402,000.00
	KRAFTON INC	5,510	238,000.00	1,311,380,000.00
	KAKAO CORP	49,850	40,000.00	1,994,000,000.00
	NAVER CORP	21,750	228,000.00	4,959,000,000.00
小計	銘柄数：77			568,314,460,850.00
				(64,045,629,851)
	組入時価比率：20.2%			21.7%
新台湾ドル	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	583,998	60.50	35,331,879.00
	FORMOSA PLASTIC	492,424	60.00	29,545,440.00
	NAN YA PLASTICS CORP	765,726	207.50	158,888,145.00
	TCC GROUP HOLDINGS	929,888	24.25	22,549,784.00
	CHINA STEEL	1,854,544	19.00	35,236,336.00
	BIZLINK HOLDING INC	29,000	2,200.00	63,800,000.00
	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	22,803	710.00	16,190,130.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	23,464	1,460.00	34,257,440.00
	EVA AIRWAYS CORP	492,000	39.90	19,630,800.00
	EVERGREEN MARINE	147,950	219.00	32,401,050.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	90.60	7,821,951.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	259,000	51.60	13,364,400.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	42,580	514.00	21,886,120.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	84,816	214.50	18,193,032.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	721,836	75.80	54,715,168.80
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	49,375	1,500.00	74,062,500.00
	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	132,000	104.00	13,728,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	963,453	23.55	22,689,318.15
	CTBC FINANCIAL HOLDING	2,665,212	65.80	175,370,949.60
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	2,275,943	37.65	85,689,253.95
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,814,065	33.35	60,499,067.75
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,448,952	38.95	56,436,680.40
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,780,626	47.35	84,312,641.10
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,856,344	40.55	75,274,749.20
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	3,488,542	37.75	131,692,460.50
	TAIWAN BUSINESS BANK	1,299,474	16.30	21,181,426.20
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,666,921	24.20	40,339,488.20
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	706,905	42.35	29,937,426.75
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	268,690	111.50	29,958,935.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,706,197	69.70	118,921,930.90
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,523,293	101.50	154,614,239.50
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,326,750	129.50	171,814,125.00
	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,534,617	31.65	80,220,628.05
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	81,000	2,300.00	186,300,000.00
	ADVANTECH CO.,LTD.	83,620	683.00	57,112,460.00
	ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	49,000	3,235.00	158,515,000.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	101,805	996.00	101,397,780.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	73,000	397.50	29,017,500.00
	INVENTEC CO.,LTD	331,911	69.90	23,200,578.90
	KING SLIDE WORKS CO LTD	9,000	12,500.00	112,500,000.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	285,897	267.00	76,334,499.00
	PEGATRON CORP	347,692	94.80	32,961,201.60
	QUANTA COMPUTER INC	410,684	327.50	134,499,010.00
	WISTRON CORP	490,000	193.50	94,815,000.00
	WIWYNN CORP	17,000	6,435.00	109,395,000.00
	CHROMA ATE INC	57,000	2,300.00	131,100,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	305,681	1,885.00	576,208,685.00
	E INK HOLDINGS INC	116,000	165.50	19,198,000.00
	ELITE MATERIAL CO LTD	45,000	6,165.00	277,425,000.00
	GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	51,000	1,015.00	51,765,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,918,649	259.50	497,889,415.50
	INNOLUX CORP	1,145,744	50.10	57,401,774.40
	LARGAN PRECISION CO LTD	14,040	4,610.00	64,724,400.00
	LOTES CO LTD	14,000	1,720.00	24,080,000.00
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	210,488	1,020.00	214,697,760.00
	YAGEO CORPORATION	243,928	622.00	151,723,216.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	127,410	489.50	62,367,195.00
	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	12,000	4,210.00	50,520,000.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	523,658	616.00	322,573,328.00
	ASPEED TECHNOLOGY INC	5,500	17,690.00	97,295,000.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	10,000	2,655.00	26,550,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	14,000	5,465.00	76,510,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	41,000	1,010.00	41,410,000.00
	HON PRECISION INC	12,000	6,590.00	79,080,000.00
	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	13,000	4,855.00	63,115,000.00
	KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	193,200	247.00	47,720,400.00
	MEDIATEK INC	226,538	4,210.00	953,724,980.00
	MPI CORPORATION	13,000	6,440.00	83,720,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	91,058	512.00	46,621,696.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	76,417	721.00	55,096,657.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	3,870,000	2,395.00	9,268,650,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,762,500	121.00	213,262,500.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185,335	160.50	29,746,267.50
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	568,065	135.00	76,688,775.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	274,000	99.00	27,126,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	241,200	108.00	26,049,600.00
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	33,000	750.00	24,750,000.00
小計	銘柄数：77			16,845,394,174.95
				(83,637,382,078)
	組入時価比率：26.4%			28.3%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	218,000	319.45	69,640,100.00
	COAL INDIA LTD	288,000	407.10	117,244,800.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	131,000	373.50	48,928,500.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	461,000	139.40	64,263,400.00
	OIL INDIA LTD	54,800	468.50	25,673,800.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	467,000	236.40	110,398,800.00
	PETRONET LNG LTD	129,000	282.60	36,455,400.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	956,400	1,310.00	1,252,884,000.00
	ASIAN PAINTS LTD	61,600	2,696.30	166,092,080.00
	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	18,300	2,095.30	38,343,990.00
	PI INDUSTRIES LTD	10,100	2,490.10	25,150,010.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	39,400	1,693.00	66,704,200.00
	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	4,000	19,969.00	79,876,000.00
	SRF LTD	19,200	2,606.00	50,035,200.00
	UPL LTD	65,500	563.00	36,876,500.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	85,000	417.50	35,487,500.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	43,800	3,248.70	142,293,060.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,080	24,795.00	26,778,600.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	17,470	11,619.00	202,983,930.00
	APL APOLLO TUBES LTD	25,800	2,083.30	53,749,140.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	201,700	1,029.50	207,650,150.00
	JINDAL STAINLESS LTD	62,220	737.85	45,909,027.00
	JINDAL STEEL LTD	61,000	1,091.50	66,581,500.00
	JSW STEEL LTD	100,300	1,270.00	127,381,000.00
	NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	150,800	376.00	56,700,800.00
	NMDC LTD	375,000	84.40	31,650,000.00
	TATA STEEL LIMITED	1,112,000	183.50	204,052,000.00
	VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD	208,000	443.80	92,310,400.00
	VEDANTA LTD	208,000	267.50	55,640,000.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	543,000	410.80	223,064,400.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	29,400	5,029.90	147,879,060.00
	ASTRAL LTD	16,300	1,556.30	25,367,690.00
	SUPREME INDUSTRIES LTD	7,900	3,558.90	28,115,310.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	108,500	4,057.00	440,184,500.00
	VOLTAS LIMITED	29,100	1,320.50	38,426,550.00
	ABB INDIA LTD	6,600	7,649.00	50,483,400.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	218,000	421.70	91,930,600.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	108,000	890.15	96,136,200.00
	GE VERNOVA T&D INDIA LTD	17,200	4,350.00	74,820,000.00
	HAVELLS INDIA LTD	31,600	1,298.00	41,016,800.00
	HITACHI ENERGY INDIA LTD	1,760	35,700.00	62,832,000.00
	POLYCAB INDIA LTD	6,630	9,240.00	61,261,200.00
	SIEMENS ENERGY INDIA LTD	15,300	3,536.30	54,105,390.00
	SUZLON ENERGY LIMITED	1,611,000	47.10	75,878,100.00
	SIEMENS LIMITED	16,500	3,940.00	65,010,000.00
	ASHOK LEYLAND LIMITED	504,700	171.64	86,626,708.00
	CUMMINS INDIA LTD	21,200	5,400.00	114,480,000.00
	TATA MOTORS LTD/NEW	321,400	474.30	152,440,020.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	28,300	3,035.10	85,893,330.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	32,500	5,310.00	172,575,000.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	73,600	1,700.00	125,120,000.00
	GMR AIRPORTS LTD	301,000	101.51	30,554,510.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	12,300	2,363.60	29,072,280.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	2,065.00	62,776,000.00
	BOSCH LTD	1,360	47,100.00	64,056,000.00
	MRF LTD	300	133,490.00	40,047,000.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	675,000	168.30	113,602,500.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	19,800	2,733.50	54,123,300.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	10,400	11,700.00	121,680,000.00
	EICHER MOTORS LTD	20,500	8,066.50	165,363,250.00
	HERO MOTOCORP LTD	19,000	5,790.00	110,010,000.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	135,700	3,428.30	465,220,310.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	18,860	13,834.00	260,909,240.00
	TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	334,000	334.50	111,723,000.00
	TVS MOTOR CO LTD	41,200	4,307.00	177,448,400.00
	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	4,900	14,130.00	69,237,000.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	840	36,750.00	30,870,000.00
	TITAN CO LTD	54,200	5,056.20	274,046,040.00
	ETERNAL LTD	438,000	318.50	139,503,000.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	115,000	720.00	82,800,000.00
	SWIGGY LTD	195,000	276.30	53,878,500.00
	VISHAL MEGA MART LTD	275,000	105.20	28,930,000.00
	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	145,200	331.00	48,061,200.00
	TRENT LTD	37,800	2,978.00	112,568,400.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	22,220	4,060.00	90,213,200.00
	UNITED SPIRITS LTD	41,800	1,536.00	64,204,800.00
	VARUN BEVERAGES LTD	225,300	435.00	98,005,500.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	16,100	5,558.00	89,483,800.00
	MARICO LIMITED	67,800	865.20	58,660,560.00
	NESTLE INDIA LTD	101,760	1,499.10	152,548,416.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	80,800	1,079.50	87,223,600.00
	ITC LTD	416,000	278.20	115,731,200.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	15,900	1,981.00	31,497,900.00
	DABUR INDIA LTD	98,800	405.25	40,038,700.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	55,800	934.30	52,133,940.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	114,600	2,077.00	238,024,200.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	16,270	8,920.50	145,136,535.00
	FORTIS HEALTHCARE LTD	66,100	929.00	61,406,900.00
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	125,000	1,008.60	126,075,000.00
	ALKEM LABORATORIES LTD	6,200	5,368.00	33,281,600.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	35,600	1,622.10	57,746,760.00
	CIPLA LIMITED	77,200	1,450.00	111,940,000.00
	DR.REDDY'S LABORATORIES	79,610	1,200.00	95,532,000.00
	LUPIN LTD	34,800	2,235.00	77,778,000.00
	MANKIND PHARMA LTD	18,300	2,425.20	44,381,160.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	145,700	1,930.00	281,201,000.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	17,100	4,833.00	82,644,300.00
	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	28,300	1,135.20	32,126,160.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	77,400	1,081.90	83,739,060.00
	AXIS BANK LIMITED	363,300	1,217.40	442,281,420.00
	BANK OF BARODA	171,000	248.22	42,445,620.00
	CANARA BANK	325,000	131.25	42,656,250.00
	FEDERAL BANK LIMITED	311,400	351.30	109,394,820.00
	HDFC BANK LIMITED	1,789,100	727.00	1,300,675,700.00
	ICICI BANK LTD	832,300	1,417.00	1,179,369,100.00
	IDFC FIRST BANK LTD	849,400	85.69	72,785,086.00
	INDIAN BANK	52,800	894.95	47,253,360.00
	INDUSIND BANK LTD	77,200	1,020.80	78,805,760.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	875,200	391.15	342,334,480.00
	PUNJAB NATIONAL BANK	417,000	118.00	49,206,000.00
	UNION BANK OF INDIA	184,000	187.38	34,477,920.00
	YES BANK LTD	2,800,000	22.67	63,476,000.00
	ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	109,900	401.00	44,069,900.00
	BAJAJ FINSERV LTD	54,140	2,008.30	108,729,362.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	3,780	11,475.00	43,375,500.00
	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	398,800	249.05	99,321,140.00
	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	51,700	1,603.00	82,875,100.00
	POWER FINANCE CORPORATION	221,100	376.00	83,133,600.00
	REC LTD	159,100	335.00	53,298,500.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	137,300	535.85	73,572,205.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	36,700	1,630.00	59,821,000.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	59,000	509.15	30,039,850.00
	PB FINTECH LTD	50,300	1,741.00	87,572,300.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	73,300	1,795.00	131,573,500.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	136,100	1,360.00	185,096,000.00
	INFOSYS LTD	477,600	1,169.20	558,409,920.00
	LTM LIMITED	9,680	4,715.00	45,641,200.00
	MPHASIS LTD	15,100	2,545.00	38,429,500.00
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	15,270	5,580.00	85,206,600.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	132,600	2,361.00	313,068,600.00
	TECH MAHINDRA LTD	79,200	1,632.80	129,317,760.00
	WIPRO LTD	338,968	184.00	62,370,112.00
	ORACLE FINANCIAL SERVICES	2,440	11,828.00	28,860,320.00
	WAAREE ENERGIES LTD	11,000	2,682.00	29,502,000.00
	INDUS TOWERS LTD	191,400	384.35	73,564,590.00
	TATA COMMUNICATIONS LTD	11,400	1,718.10	19,586,340.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	433,800	1,992.10	864,172,980.00
	VODAFONE IDEA LTD	4,744,000	14.11	66,937,840.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	707,000	266.05	188,097,350.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	265,000	382.05	101,243,250.00
	TORRENT POWER LTD	28,600	1,309.10	37,440,260.00
	GAIL INDIA LTD	396,000	174.90	69,260,400.00
	BAJAJ FINANCE LTD	404,930	1,087.00	440,158,910.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	62,200	1,894.40	117,831,680.00
	L&T FINANCE LTD	122,700	306.30	37,583,010.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	19,700	2,842.00	55,987,400.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42,500	633.00	26,902,500.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	235,200	1,122.00	263,894,400.00
	SUNDARAM FINANCE LTD	10,800	4,470.50	48,281,400.00
	BSE LTD	35,100	3,447.00	120,989,700.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	27,400	2,485.00	68,089,000.00
	MULTI COMMODITY EXCH INDIA	22,000	2,911.50	64,053,000.00
	ADANI POWER LTD	496,000	205.25	101,804,000.00
	JSW ENERGY LTD	61,400	560.00	34,384,000.00
	NHPC LTD	328,600	76.90	25,269,340.00
	NTPC LIMITED	725,000	340.00	246,500,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	18,760	8,477.00	159,028,520.00
	INFO EDGE INDIA LTD	43,700	1,343.00	58,689,100.00
	DLF LIMITED	95,000	665.00	63,175,000.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	20,000	1,990.00	39,800,000.00
	LODHA DEVELOPERS LTD	37,100	1,243.90	46,148,690.00
	OBEROI REALTY LTD	18,200	1,846.00	33,597,200.00
	PHOENIX MILLS LTD	32,900	1,890.00	62,181,000.00
	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	23,600	1,592.50	37,583,000.00
小計	銘柄数：164			20,599,293,711.00
				(34,606,813,434)
	組入時価比率：10.9%			11.8%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	13.15	841,600.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	369,000	4.33	1,597,770.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	705,000	1.08	761,400.00
	INDUSTRIES QATAR	257,000	9.98	2,566,145.00
	AL RAYAN BANK	946,000	1.97	1,868,350.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	441,000	4.20	1,856,169.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.30	768,900.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	152,000	11.15	1,694,800.00
	QATAR ISLAMIC BANK	251,000	22.42	5,627,420.00
	QATAR NATIONAL BANK	708,000	17.11	12,113,880.00
	OOREDOO QSC	169,000	13.15	2,222,350.00
	NEBRAS ENERGY	59,400	14.05	834,570.00
小計	銘柄数：12			32,753,354.00
				(1,432,631,703)
	組入時価比率：0.5%			0.5%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	69,316	36.69	2,543,204.04
	T M G HOLDING	101,000	97.88	9,885,880.00
小計	銘柄数：2			12,429,084.04
				(39,314,435)
	組入時価比率：0.0%			0.0%
ランド	SASOL LTD	95,300	186.43	17,766,779.00
	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	81,200	1,558.55	126,554,260.00
	GOLD FIELDS LTD	139,000	649.23	90,242,970.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	83,000	315.50	26,186,500.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	132,200	209.94	27,754,068.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	56,000	260.71	14,599,760.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	491,900	43.49	21,392,731.00
	VALTERRA PLATINUM LIMITED	42,720	1,421.48	60,725,625.60
	BIDVEST GROUP LTD	47,000	245.46	11,536,620.00
	NASPERS LTD-N SHS	123,060	786.70	96,811,302.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	530,000	21.32	11,299,600.00
	BID CORP LTD	59,100	434.26	25,664,766.00
	CLICKS GROUP LTD	31,000	210.58	6,527,980.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	73,100	309.73	22,641,263.00
	ABSA GROUP LTD	126,200	224.28	28,304,136.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	14,120	4,843.49	68,390,078.80
	NEDBANK GROUP LTD	75,279	295.72	22,261,505.88
	STANDARD BANK GROUP LTD	209,800	320.47	67,234,606.00
	FIRSTRAND LTD	791,000	99.04	78,340,640.00
	REMGRO LTD	67,200	193.17	12,981,024.00
	DISCOVERY LTD	78,607	259.21	20,375,720.47
	OUTSURANCE GROUP LTD	153,000	81.93	12,535,290.00
	SANLAM LIMITED	280,000	86.87	24,323,600.00
	MTN GROUP LTD	263,600	194.09	51,162,124.00
	VODACOM GROUP	91,100	150.05	13,669,555.00
	REINET INVESTMENTS SCA	20,700	443.00	9,170,100.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	105,000	150.56	15,808,800.00
小計	銘柄数：27			984,261,404.75
				(9,675,289,608)
	組入時価比率：3.1%			3.3%
ＵＡＥディルハム	ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	424,000	5.95	2,522,800.00
	ADNOC GAS PLC	1,226,000	3.34	4,094,840.00
	ADNOC LOGISTICS & SERVICES	249,200	6.47	1,612,324.00
	AIR ARABIA PJSC	320,000	4.98	1,593,600.00
	SALIK CO PJSC	299,000	5.34	1,596,660.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	500,000	4.07	2,035,000.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	488,852	15.66	7,655,422.32
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	215,000	23.24	4,996,600.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	386,029	7.41	2,860,474.89
	EMIRATES NBD PJSC	293,000	31.84	9,329,120.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	716,925	20.06	14,381,515.50
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	562,200	21.12	11,873,664.00
	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	762,000	2.70	2,057,400.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	621,000	7.60	4,719,600.00
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	146,000	13.14	1,918,440.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,017,000	11.12	11,309,040.00
小計	銘柄数：16			84,556,500.71
				(3,669,752,130)
	組入時価比率：1.2%			1.2%
クウェートディナール	BOUBYAN BANK K.S.C	254,609	0.65	167,278.11
	GULF BANK	299,395	0.36	109,279.17
	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,742,991	0.77	1,350,818.02
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,391,463	0.86	1,209,181.34
	WARBA BANK KSCP	309,750	0.28	86,730.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	338,000	0.62	209,560.00
	MABANEE CO SAKC	95,882	0.98	93,964.36
小計	銘柄数：7			3,226,811.00
				(1,658,322,709)
	組入時価比率：0.5%			0.6%
サウジアラビアリヤル	ADES HOLDING CO	33,800	18.55	626,990.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	960,440	26.74	25,682,165.60
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	36,800	122.70	4,515,360.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	152,000	50.20	7,630,400.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	31.32	905,148.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	205,400	64.80	13,309,920.00
	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	6,000	170.00	1,020,000.00
	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	73,400	17.92	1,315,328.00
	JARIR MARKETING CO	108,400	16.93	1,835,212.00
	ALMARAI CO	63,200	48.60	3,071,520.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	11,600	230.60	2,674,960.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10,000	61.80	618,000.00
	AL RAJHI BANK	458,600	65.00	29,809,000.00
	ALINMA BANK	229,170	24.68	5,655,915.60
	ARAB NATIONAL BANK	146,533	22.49	3,295,527.17
	BANK AL - JAZIRA	90,781	11.77	1,068,492.37
	BANK ALBILAD	100,778	24.94	2,513,403.32
	BANQUE SAUDI FRANSI	220,537	21.01	4,633,482.37
	RIYAD BANK	312,466	20.30	6,343,059.80
	SAUDI AWWAL BANK	151,300	33.42	5,056,446.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	86,250	13.85	1,194,562.50
	THE SAUDI NATIONAL BANK	464,484	41.74	19,387,562.16
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	15,000	172.10	2,581,500.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	11,400	145.70	1,660,980.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	3,800	206.90	786,220.00
	ELM CO	3,300	593.00	1,956,900.00
	SAUDI TELECOM CO	325,000	43.56	14,157,000.00
	ETIHAD ETISALAT CO	55,900	63.80	3,566,420.00
	SAUDI ENERGY CO	105,000	16.94	1,778,700.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	120.40	662,200.00
	ACWA POWER CO	37,741	188.00	7,095,308.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	83,000	19.70	1,635,100.00
	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	16,400	78.10	1,280,840.00
小計	銘柄数：33			179,323,622.89
				(7,614,081,027)
	組入時価比率：2.4%			2.6%
	合計				294,342,929,683
					(294,342,929,683)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	11,050,000	66,990,625.00
	小計	銘柄数：1	11,050,000	66,990,625.00
				(10,658,878,343)
		組入時価比率：3.4%		97.9%
	合計			10,658,878,343
				(10,658,878,343)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	515,000	15,048,300.00
	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	137,134	9,980,612.52
	小計	銘柄数：2	652,134	25,028,912.52
				(234,115,441)
		組入時価比率：0.1%		2.1%
	合計			234,115,441
				(234,115,441)
	合計			10,892,993,784
				(10,892,993,784)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 8月17日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
株価指数先物取引
買建	10,962,904,936	－	10,868,294,948	△94,609,988
合計	10,962,904,936	－	10,868,294,948	△94,609,988

（注）時価の算定方法

１先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	336,590,394
コール・ローン	203,190,519
国債証券	60,967,983,215
未収利息	731,367,460
前払費用	77,329,027
流動資産合計	62,316,460,615
資産合計	62,316,460,615
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	293,077
未払金	79,555,000
未払解約金	35,733,869
その他未払費用	96,800
流動負債合計	115,678,746
負債合計	115,678,746
純資産の部
元本等
元本	20,370,344,640
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	41,830,437,229
元本等合計	62,200,781,869
純資産合計	62,200,781,869
負債純資産合計	62,316,460,615

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
３.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月17日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.0535円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,535円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 2月18日
至 2026年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月17日現在
期首	2026年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	19,188,289,694円
同期中における追加設定元本額	3,821,741,701円
同期中における一部解約元本額	2,639,686,755円
期末元本額	20,370,344,640円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	362,581,639円
ネクストコア	9,983,654円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	586,495,102円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	5,152,764円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	4,344,343円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	31,822,724円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	11,070,470円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	19,047,006円
野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	1,108,773,101円
野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	3,558,568,482円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,228,881,108円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,017,990,755円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,004,167円
ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	2,113,082円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）	2,712,846,845円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	8,528,007,648円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	900,032,529円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	105,471,627円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	175,157,594円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	CBB INTL SUKUK PROG WLL	2,900,000.00	2,860,827.67
CBB INTL SUKUK PROG WLL	2,000,000.00	1,905,387.00
CHINA GOVT INTL BOND	1,000,000.00	992,424.10
CHINA GOVT INTL BOND	1,500,000.00	1,481,110.35
DOMINICAN REPUBLIC	2,700,000.00	2,708,100.00
DOMINICAN REPUBLIC	2,400,000.00	2,403,600.00
DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000.00	1,954,000.00
DOMINICAN REPUBLIC	3,700,000.00	3,849,850.00
DOMINICAN REPUBLIC	2,900,000.00	2,823,585.00
EAGLE FUNDING LUXCO SARL	8,000,000.00	8,024,640.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL	700,000.00	706,405.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,000,000.00	2,065,500.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6,100,000.00	6,205,225.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,200,000.00	1,169,820.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000.00	2,391,600.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,000,000.00	3,976,400.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,400,000.00	4,451,040.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4,200,000.00	4,078,200.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,500,000.00	2,398,125.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,900,000.00	3,741,855.00
HAZINE MUSTESARLIGI VARL	2,100,000.00	2,214,705.99
HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,800,000.00	1,807,553.34
HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,300,000.00	1,310,628.41
HAZINE MUSTESARLIGI VARL	1,400,000.00	1,399,759.76
HUNGARY	3,200,000.00	3,272,111.68
HUNGARY	3,400,000.00	3,426,813.08
HUNGARY	900,000.00	912,411.27
HUNGARY	3,200,000.00	2,770,248.96
HUNGARY	3,700,000.00	3,879,820.00
HUNGARY	2,000,000.00	2,060,688.40
HUNGARY	5,500,000.00	5,453,250.00
HUNGARY	1,900,000.00	1,165,367.85
HUNGARY	3,100,000.00	3,233,468.64
KSA IJARAH SUKUK LTD	800,000.00	778,843.04
KSA SUKUK LTD	800,000.00	810,637.36
KSA SUKUK LTD	1,700,000.00	1,678,866.45
KSA SUKUK LTD	2,000,000.00	2,028,561.80
KSA SUKUK LTD	1,400,000.00	1,240,856.82
KSA SUKUK LTD	2,400,000.00	2,321,109.84
KSA SUKUK LTD	600,000.00	601,912.62
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	2,100,000.00	2,111,812.50
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	2,300,000.00	2,257,887.00
REPUBLIC OF ANGOLA	3,100,000.00	3,299,247.54
REPUBLIC OF ANGOLA	2,400,000.00	2,492,386.32
REPUBLIC OF ANGOLA	3,000,000.00	3,152,523.90
REPUBLIC OF ANGOLA	2,200,000.00	2,319,023.74
REPUBLIC OF CHILE	2,800,000.00	2,811,200.00
REPUBLIC OF CHILE	2,000,000.00	1,792,800.00
REPUBLIC OF CHILE	2,100,000.00	2,041,095.00
REPUBLIC OF CHILE	3,000,000.00	3,062,550.00
REPUBLIC OF CHILE	3,500,000.00	2,979,725.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	1,400,000.00	1,397,970.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	5,000,000.00	5,275,000.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	2,200,000.00	2,388,100.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	3,800,000.00	4,018,500.00
REPUBLIC OF COLOMBIA	3,100,000.00	3,336,375.00
REPUBLIC OF ECUADOR	3,400,000.00	3,379,940.00
REPUBLIC OF ECUADOR	4,300,000.00	4,312,040.00
REPUBLIC OF NIGERIA	1,800,000.00	1,845,540.00
REPUBLIC OF NIGERIA	3,100,000.00	3,712,072.99
REPUBLIC OF PANAMA	4,300,000.00	4,474,150.00
REPUBLIC OF PANAMA	2,000,000.00	1,462,500.00
REPUBLIC OF PERU	4,200,000.00	3,588,900.00
REPUBLIC OF PERU	2,200,000.00	2,181,740.00
REPUBLIC OF PERU	2,600,000.00	2,487,550.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,700,000.00	2,603,131.56
REPUBLIC OF PHILIPPINES	2,600,000.00	2,566,543.72
REPUBLIC OF POLAND	1,700,000.00	1,723,193.44
REPUBLIC OF POLAND	1,600,000.00	1,609,424.16
REPUBLIC OF POLAND	2,700,000.00	2,724,372.36
REPUBLIC OF POLAND	1,500,000.00	1,558,314.90
REPUBLIC OF POLAND	3,500,000.00	3,450,259.40
REPUBLIC OF POLAND	2,900,000.00	2,873,945.82
REPUBLIC OF POLAND	3,600,000.00	3,611,533.32
REPUBLIC OF POLAND	2,300,000.00	2,284,425.09
REPUBLIC OF POLAND	4,000,000.00	3,614,232.40
REPUBLIC OF POLAND	3,800,000.00	3,422,754.24
REPUBLIC OF POLAND	3,300,000.00	3,208,365.93
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,300,000.00	3,502,950.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,900,000.00	2,826,905.79
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,900,000.00	1,880,292.63
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	3,000,000.00	3,170,669.10
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,600,000.00	2,528,842.68
REPUBLIC OF TURKIYE	5,800,000.00	6,144,639.48
REPUBLIC OF TURKIYE	2,600,000.00	2,814,149.26
REPUBLIC OF TURKIYE	2,200,000.00	2,412,275.58
REPUBLIC OF TURKIYE	2,400,000.00	2,386,752.00
REPUBLIC OF TURKIYE	1,500,000.00	1,535,380.05
REPUBLIC OF TURKIYE	2,500,000.00	2,567,348.00
REPUBLIC OF TURKIYE	1,600,000.00	1,635,292.48
REPUBLIC OF TURKIYE	1,800,000.00	2,043,268.92
REPUBLIC OF TURKIYE	1,600,000.00	1,576,559.36
REPUBLIC OF TURKIYE	2,100,000.00	2,187,101.91
REPUBLIC OF TURKIYE	2,900,000.00	2,818,395.74
REPUBLIC OF TURKIYE	800,000.00	795,820.96
REPUBLIC OF TURKIYE	1,800,000.00	1,760,598.72
REPUBLIC OF TURKIYE	2,200,000.00	2,150,687.00
REPUBLIC OF VENEZUELA	7,000,000.00	3,482,850.00
REPUBLIC OF VENEZUELA	5,000,000.00	2,481,250.00
REPUBLIC OF VENEZUELA	8,000,000.00	4,440,000.00
REPUBLIC OF VENEZUELA	6,000,000.00	2,977,800.00
REPUBLIC OF VENEZUELA	6,000,000.00	2,640,000.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	3,200,000.00	3,300,800.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY	3,100,000.00	3,107,750.00
ROMANIA	4,400,000.00	4,495,920.00
ROMANIA	2,700,000.00	2,732,130.00
ROMANIA	2,300,000.00	2,313,252.37
ROMANIA	2,500,000.00	2,644,375.00
ROMANIA	2,500,000.00	2,529,125.00
ROMANIA	3,600,000.00	3,476,436.12
ROMANIA	4,600,000.00	4,673,478.10
ROMANIA	2,100,000.00	2,001,242.46
SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000.00	3,124,602.53
SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,200,000.00	3,208,905.28
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000.00	2,791,021.52
SAUDI INTERNATIONAL BOND	900,000.00	880,387.29
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,700,000.00	1,726,273.16
SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,800,000.00	1,843,108.92
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000.00	2,368,001.52
SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,100,000.00	3,064,595.52
SAUDI INTERNATIONAL BOND	3,900,000.00	3,988,540.53
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,200,000.00	1,819,146.78
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000.00	2,596,904.80
SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,300,000.00	2,140,133.67
UKRAINE GOVERNMENT	4,300,000.00	3,560,926.32
UKRAINE GOVERNMENT	8,200,000.00	5,659,640.00
UKRAINE GOVERNMENT	4,000,000.00	2,230,000.00
UKRAINE GOVERNMENT	4,600,000.00	3,101,320.00
UKRAINE GOVERNMENT	1,200,000.00	705,480.00
UKRAINE GOVERNMENT	3,200,000.00	2,160,960.00
UNITED MEXICAN STATES	600,000.00	618,660.00
UNITED MEXICAN STATES	2,700,000.00	2,637,090.00
UNITED MEXICAN STATES	2,700,000.00	2,723,895.00
UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,560,880.00
UNITED MEXICAN STATES	600,000.00	568,200.00
UNITED MEXICAN STATES	1,200,000.00	1,172,700.00
UNITED MEXICAN STATES	2,600,000.00	2,212,600.00
UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,626,400.00
UNITED MEXICAN STATES	1,500,000.00	1,446,750.00
UNITED MEXICAN STATES	2,100,000.00	2,067,345.00
UNITED MEXICAN STATES	4,400,000.00	4,557,300.00
UNITED MEXICAN STATES	400,000.00	395,600.00
UNITED MEXICAN STATES	2,700,000.00	2,724,975.00
UNITED MEXICAN STATES	1,000,000.00	970,750.00
UNITED MEXICAN STATES	300,000.00	208,425.00
UNITED MEXICAN STATES	1,900,000.00	1,722,825.00
UNITED MEXICAN STATES	2,100,000.00	1,913,625.00
UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,643,600.00
UNITED MEXICAN STATES	1,500,000.00	1,419,000.00
小計	銘柄数：149	409,100,000.00	383,181,341.31
			(60,967,983,215)
	組入時価比率：98.0%		100.0%
	合計			60,967,983,215
				(60,967,983,215)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 8月17日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	141,889,763	－	141,596,686	△293,077
米ドル	141,889,763	－	141,596,686	△293,077
合計	141,889,763	－	141,596,686	△293,077

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	156,742,321
コール・ローン	98,541,086
国債証券	24,259,944,721
派生商品評価勘定	150,386
未収入金	15,657,730
未収利息	373,429,158
前払費用	51,946,803
流動資産合計	24,956,412,205
資産合計	24,956,412,205
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	164,650
未払金	83,152,459
未払解約金	88,007,068
その他未払費用	937,200
流動負債合計	172,261,377
負債合計	172,261,377
純資産の部
元本等
元本	10,865,582,421
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	13,918,568,407
元本等合計	24,784,150,828
純資産合計	24,784,150,828
負債純資産合計	24,956,412,205

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
３.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月17日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2810円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,810円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 2月18日
至 2026年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月17日現在
期首	2026年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	9,972,569,857円
同期中における追加設定元本額	2,471,111,343円
同期中における一部解約元本額	1,578,098,779円
期末元本額	10,865,582,421円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５	6,714,572円
野村資産設計ファンド２０２０	7,277,712円
野村資産設計ファンド２０２５	9,429,027円
野村資産設計ファンド２０３０	19,342,301円
野村資産設計ファンド２０３５	18,216,557円
野村資産設計ファンド２０４０	30,500,369円
野村資産設計ファンド２０４５	6,681,444円
野村インデックスファンド・新興国債券	623,339,525円
ネクストコア	11,304,404円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	714,773,631円
野村資産設計ファンド２０５０	6,314,624円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	1,099,671円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	911,964円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	1,021,000円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	888,179円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,223,467円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,827,022円
世界６資産分散ファンド	176,835,197円
野村資産設計ファンド２０６０	3,930,529円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	7,409,923,081円
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	622,940,110円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	1,018,395,064円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	86,933,800円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	28,329,989円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	27,056,101円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	16,932,738円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	11,440,343円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	7,000,000.00	6,952,427.30
MEX BONOS DESARR FIX RT		10,550,000.00	10,605,951.92
MEX BONOS DESARR FIX RT		15,000,000.00	15,283,350.00
MEX BONOS DESARR FIX RT		21,800,000.00	22,286,140.00
MEX BONOS DESARR FIX RT		20,000,000.00	20,341,080.00
MEX BONOS DESARR FIX RT		21,200,000.00	21,422,282.00
MEX BONOS DESARR FIX RT		24,300,000.00	23,694,478.02
MEX BONOS DESARR FIX RT		12,000,000.00	11,615,718.00
MEX BONOS DESARR FIX RT		21,700,000.00	20,276,759.93
MEX BONOS DESARR FIX RT		20,500,000.00	19,036,851.45
MEX BONOS DESARR FIX RT		6,000,000.00	5,589,846.00
MEX BONOS DESARR FIX RT		10,000,000.00	9,297,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT		6,200,000.00	6,573,557.44
MEX BONOS DESARR FIX RT		20,500,000.00	19,129,538.10
MEX BONOS DESARR FIX RT		20,600,000.00	17,437,799.06
MEX BONOS DESARR FIX RT		14,600,000.00	12,443,136.16
MEX BONOS DESARR FIX RT		22,200,000.00	18,700,927.02
MEX BONOS DESARR FIX RT		4,000,000.00	3,358,271.60
小計	銘柄数：18	278,150,000.00	264,045,114.00
			(2,469,825,187)
	組入時価比率：10.0%		10.1%
レアル	LETRA TESOURO NACIONAL	5,300,000.00	4,747,117.78
	LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000.00	2,925,488.65
	LETRA TESOURO NACIONAL	2,000,000.00	1,563,959.40
	LETRA TESOURO NACIONAL	9,300,000.00	6,779,651.64
	LETRA TESOURO NACIONAL	6,200,000.00	4,212,231.64
	LETRA TESOURO NACIONAL	7,500,000.00	4,759,202.25
	LETRA TESOURO NACIONAL	5,500,000.00	2,634,945.50
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	830,000.00	7,768,261.33
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	1,000,000.00	8,746,963.00
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	350,000.00	2,903,171.95
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000.00	4,869,554.36
	NOTA DO TESOURO NACIONAL	140,000.00	1,084,100.64
小計	銘柄数：12	42,230,000.00	52,994,648.14
			(1,613,872,517)
	組入時価比率：6.5%		6.7%
チリペソ	BONOS TESORERIA PESOS	200,000,000.00	194,133,880.00
	BONOS TESORERIA PESOS	280,000,000.00	286,006,000.00
	BONOS TESORERIA PESOS	120,000,000.00	105,558,000.00
	BONOS TESORERIA PESOS	170,000,000.00	176,995,500.00
	BONOS TESORERIA PESOS	300,000,000.00	299,655,000.00
	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	99,369,000.00
	BONOS TESORERIA PESOS	325,000,000.00	339,816,295.00
	BONOS TESORERIA PESOS	120,000,000.00	124,590,000.00
	BONOS TESORERIA PESOS	360,000,000.00	354,224,376.00
	BONOS TESORERIA PESOS	100,000,000.00	98,370,660.00
	BONOS TESORERIA PESOS	110,000,000.00	117,485,500.00
	BONOS TESORERIA PESOS	195,000,000.00	201,620,250.00
小計	銘柄数：12	2,380,000,000.00	2,397,824,461.00
			(416,727,504)
	組入時価比率：1.7%		1.7%
コロンビアペソ	TITULOS DE TESORERIA	1,400,000,000.00	1,303,128,820.00
	TITULOS DE TESORERIA	2,080,000,000.00	1,889,822,064.00
	TITULOS DE TESORERIA	2,100,000,000.00	2,043,676,110.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,250,000,000.00	1,262,182,625.00
	TITULOS DE TESORERIA	3,130,000,000.00	2,714,381,385.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,370,000,000.00	1,136,237,174.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,890,000,000.00	1,507,870,161.00
	TITULOS DE TESORERIA	2,840,000,000.00	3,000,022,072.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,060,000,000.00	809,877,524.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,600,000,000.00	1,582,996,800.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,900,000,000.00	1,303,242,490.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,000,000,000.00	1,057,348,800.00
	TITULOS DE TESORERIA	2,430,000,000.00	1,984,968,585.00
	TITULOS DE TESORERIA	1,500,000,000.00	1,455,420,000.00
	TITULOS DE TESORERIA	2,460,000,000.00	1,575,770,958.00
小計	銘柄数：15	28,010,000,000.00	24,626,945,568.00
			(1,249,226,440)
	組入時価比率：5.0%		5.1%
ソル	BONOS DE TESORERIA	600,000.00	634,893.96
	BONOS DE TESORERIA	1,100,000.00	1,179,677.29
	BONOS DE TESORERIA	1,500,000.00	1,673,653.05
	BONOS DE TESORERIA	1,900,000.00	1,856,099.36
	BONOS DE TESORERIA	500,000.00	526,871.35
	BONOS DE TESORERIA	300,000.00	322,624.53
	BONOS DE TESORERIA	1,100,000.00	963,814.83
	PERU BONO SOBERANO	900,000.00	1,026,285.03
	PERU BONO SOBERANO	2,370,000.00	2,437,942.68
小計	銘柄数：9	10,270,000.00	10,621,862.08
			(502,769,908)
	組入時価比率：2.0%		2.1%
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,121,278.00
ウルグアイペソ	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4,000,000.00	4,423,480.00
小計	銘柄数：2	8,000,000.00	8,544,758.00
			(33,704,797)
	組入時価比率：0.1%		0.1%
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,980,800.00
ドミニカペソ	DOMINICAN REPUBLIC	8,000,000.00	8,689,600.00
小計	銘柄数：2	16,000,000.00	17,670,400.00
			(48,121,800)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
セルビアディナール	SERBIA TREASURY BONDS	10,000,000.00	9,833,017.00
	SERBIA TREASURY BONDS	9,000,000.00	9,686,653.20
	SERBIA TREASURY BONDS	22,000,000.00	21,023,182.40
小計	銘柄数：3	41,000,000.00	40,542,852.60
			(63,590,450)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
グアラニー	REPUBLIC OF PARAGUAY	800,000,000.00	781,016,000.00
小計	銘柄数：1	800,000,000.00	781,016,000.00
			(20,614,917)
	組入時価比率：0.1%		0.1%
トルコリラ	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,935,217.03
	TURKEY GOVERNMENT BOND	3,700,000.00	2,671,608.68
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8,000,000.00	5,937,378.40
	TURKEY GOVERNMENT BOND	13,200,000.00	12,144,059.40
	TURKEY GOVERNMENT BOND	15,800,000.00	14,055,664.20
	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	903,650.76
	TURKEY GOVERNMENT BOND	6,500,000.00	3,909,215.70
	TURKEY GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	24,550,965.00
	TURKEY GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,049,269.02
小計	銘柄数：9	87,400,000.00	71,157,028.19
			(236,846,168)
	組入時価比率：1.0%		1.0%
チェココルナ	CZECH REPUBLIC	8,700,000.00	8,472,147.00
	CZECH REPUBLIC	7,800,000.00	8,068,709.22
	CZECH REPUBLIC	3,600,000.00	3,756,133.08
	CZECH REPUBLIC	14,400,000.00	13,883,732.64
	CZECH REPUBLIC	8,600,000.00	7,661,242.92
	CZECH REPUBLIC	8,400,000.00	8,639,820.00
	CZECH REPUBLIC	9,000,000.00	7,880,605.20
	CZECH REPUBLIC	3,600,000.00	3,897,671.76
	CZECH REPUBLIC	6,500,000.00	5,615,065.30
	CZECH REPUBLIC	10,000,000.00	9,979,600.00
	CZECH REPUBLIC	7,000,000.00	6,380,483.20
	CZECH REPUBLIC	10,400,000.00	8,737,526.72
	CZECH REPUBLIC	9,400,000.00	9,535,840.34
	CZECH REPUBLIC	5,000,000.00	4,834,037.00
	CZECH REPUBLIC	11,000,000.00	10,023,080.10
	CZECH REPUBLIC	2,000,000.00	2,066,650.00
	CZECH REPUBLIC	12,500,000.00	11,305,886.25
	CZECH REPUBLIC	6,000,000.00	5,693,046.60
	CZECH REPUBLIC	10,400,000.00	6,796,627.76
小計	銘柄数：19	154,300,000.00	143,227,905.09
			(1,089,477,382)
	組入時価比率：4.4%		4.5%
フォリント	HUNGARY GOVERNMENT BOND	72,000,000.00	70,302,960.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	67,000,000.00	66,220,120.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	103,000,000.00	106,083,099.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	120,000,000.00	110,175,600.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000.00	46,927,902.80
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	160,000,000.00	147,011,168.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	159,000,000.00	144,577,602.90
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	71,000,000.00	68,635,700.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	150,000,000.00	124,753,935.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	69,064,716.60
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	135,000,000.00	150,120,000.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	28,000,000.00	29,864,058.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	78,000,000.00	60,910,200.00
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	29,572,000.00
小計	銘柄数：14	1,315,000,000.00	1,224,219,062.30
			(621,329,124)
	組入時価比率：2.5%		2.6%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,100,463.10
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	2,967,516.90
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	2,736,488.43
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,400,000.00	2,343,945.84
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,221,197.09
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,509,297.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,586,026.18
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,600,000.00	2,615,527.46
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,000,000.00	3,939,204.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,900,000.00	3,358,291.17
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,418,200.45
	POLAND GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,897,095.40
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,149,066.84
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,500,451.64
	POLAND GOVERNMENT BOND	4,300,000.00	4,127,305.98
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,315,883.90
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	958,995.80
小計	銘柄数：17	50,800,000.00	48,744,957.58
			(2,085,226,418)
	組入時価比率：8.4%		8.6%
ルーブル	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	32,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	38,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	29,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	12,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	18,700,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	16,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	24,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	20,200,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	26,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	27,500,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	10,000,000.00	0.00
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	51,000,000.00	0.00
小計	銘柄数：13	333,100,000.00	0.00
			(0)
	組入時価比率：0.0%		0.0%
レイ	ROMANIA	760,000.00	758,117.32
	ROMANIA	230,000.00	220,641.30
	ROMANIA	1,300,000.00	1,259,489.53
	ROMANIA	1,650,000.00	1,712,700.00
	ROMANIA	700,000.00	613,245.50
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,713,340.24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	850,000.00	822,842.50
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,044,050.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	1,905,100.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,061,500.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	800,000.00	793,760.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,494,990.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,521,450.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,100,000.00	1,110,670.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,040,400.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,222,350.00
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	900,000.00	955,170.00
小計	銘柄数：17	21,590,000.00	21,249,816.39
			(746,748,297)
	組入時価比率：3.0%		3.1%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	3,200,000.00	3,227,823.36
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,200,000.00	1,205,017.44
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,200,000.00	1,193,901.48
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,700,000.00	1,797,335.71
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,012,618.40
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,400,000.00	1,513,883.42
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,600,000.00	1,625,219.36
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,617,137.40
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,000,000.00	2,033,083.60
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,000,000.00	1,003,333.20
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,911,483.60
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	920,413.35
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,600,000.00	1,634,072.96
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,000,000.00	1,006,252.70
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,200,000.00	1,234,909.44
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,400,000.00	1,398,503.12
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,900,000.00	1,954,929.19
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3,000,000.00	2,922,900.00
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	900,000.00	969,228.36
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,500,000.00	1,586,490.15
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	1,050,000.00	1,100,416.06
	MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	2,500,000.00	2,566,346.25
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,914,696.69
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,750,163.26
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,725,005.13
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,500,000.00	3,365,074.30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,700,000.00	2,689,761.87
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,800,000.00	1,866,940.74
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,096,035.00
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,100,000.00	2,056,607.07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,200,000.00	3,159,655.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,300,000.00	2,402,887.51
小計	銘柄数：32	57,550,000.00	58,462,125.16
			(2,277,392,085)
	組入時価比率：9.2%		9.4%
バーツ	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,800,000.00	11,885,257.36
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	13,997,166.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,500,000.00	9,660,133.90
	THAILAND GOVERNMENT BOND	22,200,000.00	22,546,117.98
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	17,365,461.49
	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,400,000.00	15,990,574.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,000,000.00	14,406,861.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,200,000.00	10,121,793.08
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,800,000.00	10,162,301.10
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,638,862.35
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,500,000.00	14,628,451.15
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	8,930,005.20
	THAILAND GOVERNMENT BOND	11,600,000.00	12,732,561.36
	THAILAND GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,385,962.00
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,000,000.00	21,186,278.70
	THAILAND GOVERNMENT BOND	18,400,000.00	20,236,890.40
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,400,000.00	6,814,329.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	9,000,000.00	9,288,703.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,200,000.00	5,037,570.72
	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,600,000.00	10,191,744.18
	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	8,061,389.66
	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,100,000.00	21,384,105.97
	THAILAND GOVERNMENT BOND	16,900,000.00	18,827,118.83
	THAILAND GOVERNMENT BOND	24,000,000.00	26,393,637.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	5,447,695.80
	THAILAND GOVERNMENT BOND	27,800,000.00	29,959,209.32
	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,000,000.00	6,016,836.60
	THAILAND GOVERNMENT BOND	14,500,000.00	14,315,203.30
小計	銘柄数：28	385,500,000.00	402,612,223.45
			(1,932,538,672)
	組入時価比率：7.8%		8.0%
ルピア	INDONESIA GOVERNMENT	5,800,000,000.00	5,705,460,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	9,450,000,000.00	9,421,447,770.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,000,000,000.00	4,918,872,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	7,344,426,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,230,000,000.00	3,380,997,655.00
	INDONESIA GOVERNMENT	8,600,000,000.00	8,573,425,140.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,800,000,000.00	8,030,790,300.00
	INDONESIA GOVERNMENT	15,800,000,000.00	15,444,500,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,110,000,000.00	1,245,637,782.00
	INDONESIA GOVERNMENT	9,600,000,000.00	9,591,145,920.00
	INDONESIA GOVERNMENT	9,800,000,000.00	9,572,213,700.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,900,000,000.00	6,307,277,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,300,000,000.00	4,713,058,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	15,700,000,000.00	15,116,008,670.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,851,118,140.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,800,000,000.00	3,865,056,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,900,000,000.00	7,820,409,870.00
	INDONESIA GOVERNMENT	6,400,000,000.00	6,182,052,480.00
	INDONESIA GOVERNMENT	8,500,000,000.00	8,200,549,250.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,980,000,000.00	5,309,327,400.00
	INDONESIA GOVERNMENT	11,400,000,000.00	11,544,637,500.00
	INDONESIA GOVERNMENT	18,000,000,000.00	17,451,000,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	8,730,000,000.00	9,357,774,300.00
	INDONESIA GOVERNMENT	3,000,000,000.00	2,793,420,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	1,800,000,000.00	1,678,133,520.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,600,000,000.00	4,700,004,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,400,000,000.00	8,067,998,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	11,200,000,000.00	11,390,208,480.00
	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000.00	9,963,380,000.00
	INDONESIA GOVERNMENT	4,800,000,000.00	4,728,521,760.00
	INDONESIA GOVERNMENT	5,300,000,000.00	5,224,055,770.00
	INDONESIA GOVERNMENT	7,500,000,000.00	7,458,753,750.00
	INDONESIA GOVT SUKUK	3,400,000,000.00	3,342,369,320.00
	INDONESIA GOVT SUKUK	1,400,000,000.00	1,324,851,500.00
小計	銘柄数：34	244,200,000,000.00	244,618,880,977.00
			(2,201,569,928)
	組入時価比率：8.9%		9.1%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,307,107.23
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	808,848.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,516,008.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,005,470.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,634,984.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,900,000.00	2,909,713.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,800,000.00	1,844,713.98
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	511,630.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,600,000.00	1,605,056.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,029,293.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,006,674.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	513,760.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	5,600,000.00	5,613,145.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,250,570.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,021,363.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,900,000.00	4,992,171.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	4,700,000.00	4,717,934.73
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,049,565.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,400,000.00	3,429,899.26
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,785,803.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,013,941.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,289,509.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,004,782.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,000,000.00	3,105,479.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,000,000.00	2,047,096.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,004,788.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,200,000.00	3,264,294.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	537,392.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,239,811.42
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,839,841.49
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,827,115.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,308,340.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	700,000.00	706,857.34
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,002,415.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,496,390.14
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,405,852.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	846,642.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,187,383.31
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,761,476.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,200,000.00	2,201,920.38
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,100,000.00	2,112,678.54
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,300,000.00	2,331,729.42
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,700,000.00	1,715,387.89
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,205,914.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,002,729.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	800,000.00	855,962.88
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	941,208.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	978,956.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,955,854.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	400,000.00	494,866.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	900,000.00	1,079,312.67
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	607,808.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,200,000.00	1,309,704.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	200,000.00	202,167.62
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	953,925.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,800,000.00	2,671,974.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	997,671.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	500,000.00	523,247.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	2,500,000.00	2,524,234.25
小計	銘柄数：59	100,500,000.00	103,110,382.60
			(2,431,054,112)
	組入時価比率：9.8%		10.0%
インドルピー	INDIA GOVERNMENT BOND	10,000,000.00	10,134,500.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	25,000,000.00	25,431,350.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,557,300.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	30,748,710.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	56,000,000.00	57,262,408.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	20,438,820.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	58,000,000.00	58,351,016.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	68,754,000.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	40,000,000.00	39,208,200.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	80,000,000.00	82,803,200.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	87,000,000.00	86,063,619.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	59,000,000.00	59,295,059.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	62,251,200.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	62,145,780.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	60,000,000.00	61,914,960.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	47,000,000.00	48,135,520.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	57,000,000.00	57,375,003.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	83,000,000.00	80,685,354.10
	INDIA GOVERNMENT BOND	68,000,000.00	71,732,792.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	77,000,000.00	80,466,463.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	55,552,878.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	30,000,000.00	29,528,058.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	68,463,360.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	81,000,000.00	75,184,119.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	47,000,000.00	46,919,724.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	69,615,014.00
	INDIA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	19,851,000.00
小計	銘柄数：27	1,439,000,000.00	1,448,869,407.10
			(2,434,100,603)
	組入時価比率：9.8%		9.9%
ランド	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,500,000.00	17,622,080.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,000,000.00	10,604,000.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,700,000.00	18,818,658.98
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,400,000.00	4,799,142.04
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	22,000,000.00	22,601,653.80
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11,900,000.00	10,113,453.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,800,000.00	14,564,680.00
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,000,000.00	4,574,062.40
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	19,100,000.00	18,962,663.36
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7,000,000.00	5,533,649.10
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	21,600,000.00	20,719,858.32
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	25,800,000.00	24,713,961.90
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,400,000.00	7,980,317.44
小計	銘柄数：13	184,200,000.00	181,608,180.34
			(1,785,208,412)
	組入時価比率：7.2%		7.4%
	合計			24,259,944,721
				(24,259,944,721)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 8月17日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	98,856,969	－	98,720,095	△136,874
米ドル	79,713,350	－	79,548,700	△164,650
メキシコペソ	19,143,619	－	19,171,395	27,776
売建	101,947,483	－	101,824,873	122,610
米ドル	101,947,483	－	101,824,873	122,610
合計	－	－	－	△14,264

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,089,132,238
投資証券	80,066,593,700
派生商品評価勘定	48,307,140
未収入金	14,063,643
未収配当金	702,757,476
未収利息	83,755
差入委託証拠金	72,667,245
流動資産合計	83,993,605,197
資産合計	83,993,605,197
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,448,480
未払解約金	1,926,577,434
流動負債合計	1,944,025,914
負債合計	1,944,025,914
純資産の部
元本等
元本	27,596,317,224
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	54,453,262,059
元本等合計	82,049,579,283
純資産合計	82,049,579,283
負債純資産合計	83,993,605,197

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準	受取配当金
２.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月17日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.9732円
		(10,000口当たり純資産額)	(29,732円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 2月18日
至 2026年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

投資証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月17日現在
期首	2026年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	25,775,027,761円
同期中における追加設定元本額	6,392,004,637円
同期中における一部解約元本額	4,570,715,174円
期末元本額	27,596,317,224円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,436,847,547円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,500,638,277円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,980,653,010円
野村資産設計ファンド２０１５	10,037,990円
野村資産設計ファンド２０２０	10,897,538円
野村資産設計ファンド２０２５	14,120,147円
野村資産設計ファンド２０３０	20,690,023円
野村資産設計ファンド２０３５	17,949,369円
野村資産設計ファンド２０４０	42,069,886円
野村資産設計ファンド２０４５	9,874,130円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ	2,168,809,458円
ネクストコア	17,368,805円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	877,574,109円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	1,087,725,796円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	371,526,989円
野村資産設計ファンド２０５０	6,844,056円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	907,124円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	2,946,563円
野村６資産均等バランス	9,107,245,455円
野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）	61,259,341円
野村資産設計ファンド２０６０	5,659,758円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ	302,144,403円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）	2,853,283,344円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,639,064,008円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	80,687,684円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	1,560,806,425円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	166,911,400円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	23,929,569円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	13,532,380円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	49,234,282円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	30,304,010円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	37,319,107円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	18,351,124円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	16,473,477円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	52,630,640円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年8月17日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	1,664	185,036,800
		サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	2,282	259,463,400
		ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	3,752	397,712,000
		東海道リート投資法人　投資証券	1,886	187,091,200
		三井不動産アコモデーションファンド投資法人　投資証券	12,984	1,556,781,600
		森ヒルズリート投資法人　投資証券	8,705	1,109,017,000
		産業ファンド投資法人　投資証券	13,728	1,893,091,200
		アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	15,486	2,270,247,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	11,612	1,616,390,400
		ＧＬＰ投資法人　投資証券	26,048	3,633,696,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	11,920	1,184,848,000
		日本プロロジスリート投資法人　投資証券	38,715	3,399,177,000
		星野リゾート・リート投資法人　投資証券	3,022	729,208,600
		Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	4,758	370,172,400
		イオンリート投資法人　投資証券	9,132	1,100,406,000
		ヒューリックリート投資法人　投資証券	6,645	1,028,646,000
		日本リート投資法人　投資証券	9,441	776,994,300
		積水ハウス・リート投資法人　投資証券	22,199	1,647,165,800
		トーセイ・リート投資法人　投資証券	1,647	216,745,200
		ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	1,952	206,131,200
		サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	2,083	188,303,200
		野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	23,965	3,606,732,500
		いちごホテルリート投資法人　投資証券	1,245	139,440,000
		ラサールロジポート投資法人　投資証券	9,430	1,406,013,000
		スターアジア不動産投資法人　投資証券	13,859	744,228,300
		マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	1,375	142,312,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	16,607	1,763,663,400
		日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券	2,230	150,525,000
		投資法人みらい　投資証券	10,356	425,631,600
		三菱地所物流リート投資法人　投資証券	7,659	919,080,000
		ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	2,982	408,832,200
		セントラル・リート投資法人　投資証券	1,284	133,150,800
		ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人　投資証券	5,501	452,182,200
		日本ビルファンド投資法人　投資証券	45,466	5,869,660,600
		ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	39,545	4,682,128,000
		日本都市ファンド投資法人　投資証券	39,052	4,522,221,600
		オリックス不動産投資法人　投資証券	29,970	2,982,015,000
		日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	20,880	2,021,184,000
		ＮＴＴ都市開発リート投資法人	7,573	989,791,100
		東急リアル・エステート投資法人　投資証券	4,437	821,288,700
		グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	5,943	651,352,800
		ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	16,505	2,673,810,000
		森トラストリート投資法人　投資証券	14,496	1,082,851,200
		インヴィンシブル投資法人　投資証券	39,439	2,421,554,600
		三井不動産商業ファンド投資法人　投資証券	13,952	1,111,974,400
		平和不動産リート投資法人　投資証券	6,200	822,120,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	14,910	1,420,923,000
		福岡リート投資法人　投資証券	4,245	755,610,000
		ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券	21,930	3,320,202,000
		いちごオフィスリート投資法人　投資証券	5,391	511,605,900
		大和証券オフィス投資法人　投資証券	3,045	994,192,500
		阪急阪神リート投資法人　投資証券	3,208	436,608,800
		スターツプロシード投資法人　投資証券	1,257	234,681,900
		大和ハウスリート投資法人　投資証券	23,416	2,826,311,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	32,055	2,625,304,500
		大和証券リビング投資法人　投資証券	11,011	1,058,157,100
		ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	6,306	891,668,400
		霞ヶ関ホテルリート投資法人　投資証券	936	91,260,000
	小計	銘柄数：58	717,322	80,066,593,700
		組入時価比率：97.6%		100.0%
	合計			80,066,593,700

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 8月17日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,948,067,730	－	1,979,047,500	30,858,660
合計	1,948,067,730	－	1,979,047,500	30,858,660

（注）時価の算定方法

１先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	249,177,951
コール・ローン	82,000,741
投資証券	122,557,687,831
派生商品評価勘定	2,280,708
未収入金	23,432,923
未収配当金	189,560,894
未収利息	2,223
差入委託証拠金	247,034,327
流動資産合計	123,351,177,598
資産合計	123,351,177,598
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,123,993
未払金	48,525,804
未払解約金	13,580,702
その他未払費用	415,000
流動負債合計	66,645,499
負債合計	66,645,499
純資産の部
元本等
元本	24,075,018,610
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	99,209,513,489
元本等合計	123,284,532,099
純資産合計	123,284,532,099
負債純資産合計	123,351,177,598

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	受取配当金
３.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月17日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.1208円
		(10,000口当たり純資産額)	(51,208円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 2月18日
至 2026年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

投資証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月17日現在
期首	2026年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	24,587,071,354円
同期中における追加設定元本額	2,688,509,213円
同期中における一部解約元本額	3,200,561,957円
期末元本額	24,075,018,610円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース）	835,342,387円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,453,730,095円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,732,864,154円
野村資産設計ファンド２０１５	5,855,697円
野村資産設計ファンド２０２０	6,337,850円
野村資産設計ファンド２０２５	8,209,265円
野村資産設計ファンド２０３０	12,028,586円
野村資産設計ファンド２０３５	10,434,699円
野村資産設計ファンド２０４０	24,458,182円
野村資産設計ファンド２０４５	5,740,539円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ	1,329,980,828円
ネクストコア	4,339,328円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	622,337,024円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	436,894,421円
野村資産設計ファンド２０５０	3,978,790円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	194,282円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	164,506円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	1,203,065円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,049,536円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,489,309円
野村６資産均等バランス	5,294,643,125円
野村資産設計ファンド２０６０	3,290,429円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	8,572,724,757円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ	1,764,376,418円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	1,269,526,074円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）	89,908,163円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	37,159,770円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	390,650,645円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	23,746,022円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	13,911,219円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	7,867,352円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	28,623,406円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	17,617,849円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	21,696,227円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	10,668,748円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	9,577,245円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	20,398,618円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年8月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	58,100	1,211,385.00
AGREE REALTY CORP	53,030	3,963,462.20
AH REALTY TRUST INC	34,000	230,860.00
ALEXANDERS INC	930	250,867.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	69,600	3,350,544.00
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	118,500.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC	21,200	482,724.00
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	85,200	4,627,212.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	140,000	4,771,200.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC	127,100	1,891,248.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC	98,400	1,581,288.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC	61,740	11,363,864.40
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	31,000	62,930.00
BRANDYWINE REALTY TRUST	82,000	253,380.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	135,700	4,068,286.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A	87,300	1,867,347.00
BRT APARTMENTS CORP	4,200	60,312.00
BXP INC	65,600	4,490,320.00
CAMDEN PROPERTY TRUST	44,420	4,902,191.20
CARETRUST REIT INC	104,400	4,047,588.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,200	418,392.00
CENTERSPACE	7,400	413,216.00
CHATHAM LODGING TRUST	21,200	275,388.00
CHIRON REAL ESTATE INC	5,800	215,238.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	12,100	182,468.00
COPT DEFENSE PROPERTIES	50,300	1,858,585.00
COUSINS PROPERTIES INC	72,800	2,162,160.00
CTO REALTY GROWTH INC	13,000	286,000.00
CUBESMART	100,400	4,164,592.00
CURBLINE PROPERTIES CORP	43,600	1,318,464.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	88,900	1,098,804.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	410,000	211,150.00
DIGITAL REALTY TRUST INC	154,420	30,907,163.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,800	794,424.00
DOUGLAS EMMETT INC	72,800	850,304.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,300	478,447.00
EASTGROUP PROPERTIES	23,720	4,816,583.20
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	64,000	304,000.00
EPR PROPERTIES	34,000	2,082,500.00
EQUINIX INC	43,780	48,249,938.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	86,300	5,662,143.00
EQUITY RESIDENTIAL	151,600	10,001,052.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	95,500	2,966,230.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC	28,510	8,197,195.20
EXTRA SPACE STORAGE INC	93,860	13,881,894.00
FARMLAND PARTNERS INC	19,200	190,464.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,760	4,115,236.40
FERMI INC REIT	16,000	102,400.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	58,800	3,696,756.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	48,600	1,225,206.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	13,181.40
FRONTVIEW REIT INC	10,800	213,408.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	126,000	5,489,820.00
GETTY REALTY CORP	24,200	802,956.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,600	266,358.00
GLADSTONE LAND CORP	16,700	138,777.00
GLOBAL NET LEASE INC	92,380	809,248.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	154,200	2,968,350.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	306,000	6,361,740.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	49,400	1,556,594.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	282,700	6,473,830.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23,000	319,700.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	104,800	1,784,744.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	249,760.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,500	699,875.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP	34,500	1,160,235.00
INVITATION HOMES INC	242,500	7,345,325.00
IRON MOUNTAIN INC	132,160	17,105,468.80
JBG SMITH PROPERTIES	26,400	303,072.00
KILROY REALTY CORP	47,500	1,724,725.00
KIMCO REALTY CORP	299,200	7,303,472.00
KITE REALTY GROUP TRUST	89,800	2,375,210.00
LAMAR ADVERTISING CO-A	38,640	6,007,360.80
LINEAGE INC	24,800	1,035,400.00
LTC PROPERTIES INC	22,300	896,906.00
LXP INDUSTRIAL TRUST	26,300	1,592,991.00
MACERICH CO /THE	126,100	3,115,931.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	760,515	36,504.72
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	213,000	890,340.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	51,650	6,894,758.50
MILLROSE PROPERTIES-CL A	68,500	2,077,605.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	21,700	1,583,015.00
NET LEASE OFFICE PROPERTY	6,700	77,653.00
NETSTREIT CORP	42,300	876,033.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	21,486	109,793.46
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	10,100	247,450.00
NNN REIT INC	84,100	3,868,600.00
NTT DC REIT	374,000	355,300.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	132,200	6,151,266.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	7,600	184,148.00
ORION PROPERTIES INC	20,800	59,696.00
OUTFRONT MEDIA INC	67,800	2,050,272.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	90,400	1,367,752.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,200	916,150.00
PHILLIPS EDISON & CO INC	55,700	2,255,850.00
PIEDMONT REALTY TRUST INC	56,100	531,828.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A	11,600	266,800.00
PRIME US REIT	423,200	68,981.60
PROLOGIS INC	420,870	59,355,296.10
PUBLIC STORAGE	74,480	24,275,266.40
REALTY INCOME CORP	414,100	25,980,634.00
REGENCY CENTERS CORP	73,300	5,622,843.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	99,300	3,597,639.00
RLJ LODGING TRUST	66,200	727,538.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	30,330	3,807,021.60
SABRA HEALTH CARE REIT INC	111,600	2,267,712.00
SAFEHOLD INC	20,200	308,050.00
SAUL CENTERS INC	5,500	191,400.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	55,200	448,776.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	143,990	31,617,324.20
SITE CENTERS CORP	26,000	76,960.00
SL GREEN REALTY CORP	31,600	1,772,444.00
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	24,600	840,090.00
STAG INDUSTRIAL INC	84,900	3,120,075.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	48,000	289,920.00
SUN COMMUNITIES INC	51,420	6,339,571.80
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	81,000	886,140.00
TANGER INC	51,000	1,960,950.00
TERRENO REALTY CORP	47,300	3,226,806.00
UDR INC	130,600	4,954,964.00
UMH PROPERTIES INC	36,500	600,425.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	218,890.00
URBAN EDGE PROPERTIES	56,600	1,237,842.00
VENTAS INC	215,930	19,761,913.60
VICI PROPERTIES INC	485,600	12,800,416.00
VORNADO REALTY TRUST	69,800	2,722,200.00
WELLTOWER INC	313,350	73,800,192.00
WP CAREY INC	98,800	7,076,056.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	40,100	768,316.00
小計	銘柄数：130	11,754,171	614,359,808.88
			(97,750,789,190)
	組入時価比率：79.3%		79.7%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	37,000	345,950.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,700	688,973.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	33,100	1,117,787.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	70,800	1,110,852.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	23,200	386,512.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	24,100	434,041.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	60,300	842,994.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,000	56,880.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	46,800	1,071,252.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,200	1,202,916.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	59,200	612,720.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	27,000	503,010.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,300	119,574.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	135,660.00
	PRIMARIS REIT	26,600	590,786.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	63,300	1,371,078.00
	SLATE GROCERY REIT	12,800	214,272.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	31,800	913,614.00
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	56,000	305,760.00
小計	銘柄数：19	623,200	12,024,631.00
			(1,379,465,668)
	組入時価比率：1.1%		1.1%
ユーロ	AEDIFICA	41,220	2,800,899.00
	ALTAREA	3,050	303,780.00
	ASCENCIO REIT	2,500	130,250.00
	CARE PROPERTY INVEST	19,700	241,128.00
	CARMILA	26,500	438,840.00
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	150,000	839,250.00
	COVIVIO	24,300	1,272,105.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	18,700	504,900.00
	GECINA SA	23,130	1,711,620.00
	HAMBORNER REIT AG	35,000	152,075.00
	ICADE	13,800	265,788.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,000	107,190.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	223,000	247,084.00
	KLEPIERRE	98,100	3,808,242.00
	MERCIALYS	41,800	484,880.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	190,100	2,758,351.00
	MONTEA	9,530	626,121.00
	NSI NV	6,100	103,090.00
	RETAIL ESTATES	5,780	374,544.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	13,500	326,700.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	165,000	260,700.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	53,960	5,584,860.00
	VASTNED NV REIT	3,500	100,800.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	84,300	1,792,218.00
	WERELDHAVE NV	17,700	328,512.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	16,900	460,525.00
小計	銘柄数：26	1,314,170	26,024,452.00
			(4,794,484,791)
	組入時価比率：3.9%		3.9%
英ポンド	AEW UK REIT PLC	64,000	68,992.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	88,200	799,092.00
	BRITISH LAND	457,000	1,999,832.00
	CLS HOLDINGS PLC	78,000	36,270.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	199,000	164,971.00
	DERWENT LONDON PLC	49,900	1,045,904.00
	GRAINGER PLC REIT	326,000	574,086.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	183,000	659,532.00
	HAMMERSON PLC	261,000	994,932.00
	HELICAL PLC	46,666	95,665.30
	INTU PROPERTIES PLC	184,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	332,200	2,366,925.00
	LIVING REIT PLC	144,000	109,728.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,033,000	2,004,020.00
	NEWRIVER REIT PLC	182,000	149,240.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	223,000	163,013.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,155,000	1,104,757.50
	REGIONAL REIT LTD	55,700	52,190.90
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	97,900	617,259.50
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	236,000	107,616.00
	SEGRO PLC	599,200	5,757,113.60
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	869,000	1,310,452.00
	SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT	701,000	676,815.50
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	553,000	474,750.50
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	283,000	315,828.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,196,000	1,925,560.00
	UNITE GROUP PLC	219,000	1,159,605.00
	WORKSPACE GROUP PLC	66,000	241,560.00
小計	銘柄数：28	9,881,766	24,975,710.80
			(5,386,511,548)
	組入時価比率：4.4%		4.4%
豪ドル	ABACUS GROUP	210,000	185,850.00
	ARENA REIT	180,000	414,000.00
	BWP PROPERTY GROUP LTD	275,166	1,062,140.76
	CENTURIA CAPITAL GROUP	404,976	607,464.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	237,000	720,480.00
	CENTURIA OFFICE REIT	200,000	172,000.00
	CHARTER HALL GROUP	209,900	4,878,076.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	299,000	1,070,420.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	228,000	948,480.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	145,000	355,250.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	760,000	326,800.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	117,000	278,460.00
	DEXUS/AU	476,000	2,798,880.00
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	187,000	525,470.00
	GOODMAN GROUP	908,200	26,946,294.00
	GPT GROUP	844,000	4,329,720.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	123,000	266,910.00
	HEALTHCO REIT	176,000	126,720.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	835,000	964,425.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	183,000	785,070.00
	MIRVAC GROUP	1,729,000	3,060,330.00
	REGION GROUP	515,000	1,225,700.00
	RURAL FUNDS GROUP	171,000	372,780.00
	SCENTRE GROUP	2,318,000	8,738,860.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,074,000	4,628,940.00
	STORAGE KING GROUP	173,000	200,680.00
	VICINITY CENTRES	1,754,000	4,683,180.00
	WAYPOINT REIT	275,000	679,250.00
小計	銘柄数：28	15,007,242	71,352,629.76
			(8,050,003,689)
	組入時価比率：6.5%		6.6%
ニュージーランドドル	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	469,000	947,380.00
ニュージーランドドル	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	258,000	474,720.00
小計	銘柄数：2	727,000	1,422,100.00
			(133,634,737)
	組入時価比率：0.1%		0.1%
香港ドル	CHAMPION REIT	870,000	1,957,500.00
	FORTUNE REIT	680,000	3,151,800.00
	LINK REIT	1,145,000	44,403,100.00
	PROSPERITY REIT	550,000	814,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	390,000	891,150.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,169,800	766,219.00
小計	銘柄数：6	4,804,800	51,983,769.00
			(1,054,230,835)
	組入時価比率：0.9%		0.9%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	286,650	427,108.50
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,863,739	4,547,523.16
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,229,956	1,051,612.38
	CAPITALAND CHINA TRUST	550,279	352,178.56
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,676,796	6,504,614.28
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	370,000	281,200.00
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	460,000	510,600.00
	EC WORLD REIT	60,000	4,200.00
	ESR-REIT	245,028	578,266.08
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	480,000	268,800.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	626,587	1,378,491.40
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,309,746	1,263,904.89
	KEPPEL DC REIT	887,351	1,952,172.20
	KEPPEL REIT	1,440,080	1,274,470.80
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,110,000	621,600.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	948,000	1,810,680.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,499,980	1,754,976.60
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	1,003,716	1,284,756.48
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010,000	353,500.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	191,000	786,920.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	240,000	170,400.00
	STARHILL GLOBAL REIT	700,000	367,500.00
	SUNTEC REIT	977,000	1,465,500.00
小計	銘柄数：23	20,165,908	29,010,975.33
			(3,611,576,318)
	組入時価比率：2.9%		2.9%
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	81,995	269,763,550.00
	HANWHA REIT CO LTD	53,000	294,680,000.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	24,000	89,880,000.00
	JR GLOBAL REIT	85,000	50,235,000.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	30,000	130,800,000.00
	LOTTE REIT CO LTD	63,000	249,795,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	48,000	255,360,000.00
	SK REITS CO LTD	80,000	470,400,000.00
小計	銘柄数：8	464,995	1,810,913,550.00
			(204,079,091)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	400,000	772,000.00
	REIT 1 LTD	89,700	1,926,756.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	107,000	884,890.00
小計	銘柄数：3	596,700	3,583,646.00
			(192,911,964)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
	合計			122,557,687,831
				(122,557,687,831)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 8月17日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
REIT指数先物取引
買建	663,424,529	－	661,609,164	△1,815,365
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	31,847,400	－	31,819,480	△27,920
米ドル	31,847,400	－	31,819,480	△27,920
合計	－	－	－	△1,843,285

（注）時価の算定方法

１先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

２為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

野村マネー　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,362,168,441
現先取引勘定	4,240,000,000
未収利息	91,158
差入委託証拠金	224,734,000
流動資産合計	7,826,993,599
資産合計	7,826,993,599
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	7,593,137,827
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	233,855,772
元本等合計	7,826,993,599
純資産合計	7,826,993,599
負債純資産合計	7,826,993,599

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
２.その他	現先取引現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月17日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0308円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,308円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 2月18日
至 2026年 8月17日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月17日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月17日現在
期首	2026年 2月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,696,910,001円
同期中における追加設定元本額	13,781,282,794円
同期中における一部解約元本額	9,885,054,968円
期末元本額	7,593,137,827円
期末元本額の内訳＊
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）	862,431,783円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）	67,236,952円
ネクストコア	26,655,535円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）	982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型	98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型	982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型	982,608円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型	982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型	982,608円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型	982,608円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型	984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型	984,834円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）	10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジあり）毎月分配型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジなし）毎月分配型	98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジあり）年２回決算型	984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（為替ヘッジなし）年２回決算型	98,261円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型	982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型	982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型	982,609円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型	982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型	982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型	982,608円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型	98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型	98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型	98,261円
野村米国ブランド株投資（為替ヘッジあり）毎月分配型	98,261円
野村米国ブランド株投資（為替ヘッジあり）年２回決算型	983,768円
野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース	983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース	98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース	983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース	983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型	98,262円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型	983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型	983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型	982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型	982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型	982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型	491,401円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型	982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型	982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型	982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型	982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型	982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型	982,029円
野村カルミニャック・ファンド　Ａコース	981,547円
野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース	981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型	177,539円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型	398,357円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型	626,503円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型	981,451円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型	132,547円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型	100,946円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型	373,897円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型	981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型	981,451円
ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース	981,258円
ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース	981,258円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型	9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型	9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型	9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型	9,808円
野村米国ブランド株投資（為替ヘッジなし）毎月分配型	9,807円
野村米国ブランド株投資（為替ヘッジなし）年２回決算型	9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型	9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型	9,807円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,801円
グローバル・ストック　Ａコース	97,953円
グローバル・ストック　Ｂコース	979,528円
グローバル・ストック　Ｃコース	97,953円
グローバル・ストック　Ｄコース	116,529円
野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,794円
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,794円
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,794円
野村ファンドラップ債券プレミア	9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア	9,795円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース	9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース	9,797円
のむラップ・ファンド（普通型）年３％目標分配金受取型	98,001円
のむラップ・ファンド（普通型）年６％目標分配金受取型	98,001円
野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース	98,011円
野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース	98,011円
野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース	98,020円
野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース	98,020円
マイライフ・エール（資産成長型）	98,049円
マイライフ・エール（年２％目標払出型）	98,049円
マイライフ・エール（年６％目標払出型）	98,049円
野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ａコース	98,059円
野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド　Ｂコース	98,059円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ａコース	98,078円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ｂコース	98,078円
野村ＰＩＭＣＯ・トレンド戦略ファンド（米ドル売り円買い）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,808円
野村アバンティス米国小型株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,809円
野村アバンティス米国小型株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,809円
野村アバンティス新興国株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,809円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,806円
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,806円
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド　Ａコース	9,803円
野村ブラックロック世界優良企業厳選ファンド　Ｂコース	9,803円
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド	97,848円
のむラップ・ファンド（保守型）年３％目標分配金受取型	97,781円
のむラップ・ファンド（積極型）年３％目標分配金受取型	97,781円
のむラップ・ファンド（積極型）年６％目標分配金受取型	97,781円
野村グローバル高配当株プレミアム（米ドルコース）毎月分配型	9,771円
野村グローバル高配当株プレミアム（米ドルコース）年２回決算型	9,771円
野村マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	97,542円
ノムラ・エマージング・オープン	97,286円
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	939,113,802円
ノムラ・プライベート・シリーズＴＰＧアンジェロ・ゴードンＢＤＣオープン（為替ヘッジあり）２０２５－０６（限定追加型）（適格機関投資家専用）	924,511,798円
野村非上場ＲＥＩＴオープン投信（適格機関投資家専用）	23,375,865円
野村アンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２２１０（適格機関投資家転売制限付）	655,441,299円
ノムラ・プライベート・シリーズＴＰＧアンジェロ・ゴードンＢＤＣファンド（為替ヘッジあり）２４０２（適格機関投資家転売制限付）	543,940,769円
野村日米マルチアセット・ストラテジー投信２６０６（適格機関投資家専用）	1,288,690,124円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	2,034,282,266円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	153,662,606円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年8月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年8月17日現在)

該当事項はありません。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

ネクストコア

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	635,305,862	円
Ⅱ　負債総額	134,781,465	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	500,524,397	円
Ⅳ　発行済口数	469,016,659	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0672	円

（参考）国内株式マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,192,816,002,674	円
Ⅱ　負債総額	62,612,420,292	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,130,203,582,382	円
Ⅳ　発行済口数	230,526,755,925	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.9027	円

（参考）国内債券マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	15,456,749,096	円
Ⅱ　負債総額	350,375,205	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	15,106,373,891	円
Ⅳ　発行済口数	13,500,324,574	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1190	円

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	4,460,806,246,253	円
Ⅱ　負債総額	10,254,170,730	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,450,552,075,523	円
Ⅳ　発行済口数	426,837,175,774	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	10.4268	円

（参考）外国債券マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,088,502,709,140	円
Ⅱ　負債総額	3,672,479,743	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,084,830,229,397	円
Ⅳ　発行済口数	331,518,098,415	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.2723	円

（参考）新興国株式マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	320,305,659,986	円
Ⅱ　負債総額	3,999,875,492	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	316,305,784,494	円
Ⅳ　発行済口数	91,577,179,088	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4540	円

（参考）新興国債券マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	59,826,441,445	円
Ⅱ　負債総額	185,024,098	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	59,641,417,347	円
Ⅳ　発行済口数	20,418,908,730	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.9209	円

（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	24,066,320,595	円
Ⅱ　負債総額	67,624,925	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	23,998,695,670	円
Ⅳ　発行済口数	10,947,011,479	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.1923	円

（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	76,910,388,102	円
Ⅱ　負債総額	2,120,320,204	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	74,790,067,898	円
Ⅳ　発行済口数	26,414,586,544	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.8314	円

（参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	118,898,851,004	円
Ⅱ　負債総額	1,061,178,967	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	117,837,672,037	円
Ⅳ　発行済口数	25,114,161,992	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.6921	円

（参考）野村マネー　マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	8,950,908,064	円
Ⅱ　負債総額	―	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	8,950,908,064	円
Ⅳ　発行済口数	8,672,883,579	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0321	円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換えの事務等

　該当事項はありません。

　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

　なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2)受益者に対する特典

　該当事項はありません。

(3)受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4)受益権の譲渡の対抗要件

　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5)受益権の再分割

　委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第二部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　　　　　 5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

(b)投資信託の運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

２【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2026年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	877	82,663,308
単位型株式投資信託	105	470,825
追加型公社債投資信託	14	6,602,453
単位型公社債投資信託	302	400,154
合計	1,298	90,136,740

３【委託会社等の経理状況】

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

		前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)		当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金			8,177		9,250
金銭の信託			46,810		69,786
前払金			12		12
前払費用			1,019		878
未収入金			666		996
未収委託者報酬			34,911		41,753
未収運用受託報酬			7,066		9,089
短期貸付金			2,242		3,197
その他			195		101
貸倒引当金			△21		△25
流動資産計			101,080		135,041
固定資産
有形固定資産			881		764
建物	※２	589		507
器具備品	※２	292		256
無形固定資産			6,889		7,347
ソフトウェア		6,888		7,346
その他		0		0
投資その他の資産			14,923		19,489
投資有価証券		2,164		3,417
関係会社株式		6,584		6,878
長期差入保証金		521		523
長期前払費用		11		10
前払年金費用		2,413		2,898
繰延税金資産		3,134		5,662
その他		92		98
固定資産計			22,694		27,601
資産合計			123,775		162,642

		前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)		当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
(負債の部)
流動負債
関係会社短期借入金			6,000		32,100
預り金			132		138
未払金			11,982		13,818
未払収益分配金		1		1
未払償還金		65		106
未払手数料		11,326		13,582
関係会社未払金		589		128
未払費用	※１		12,594		14,990
未払法人税等			10,363		9,858
未払消費税等			2,112		1,650
前受収益			14		11
賞与引当金			5,846		7,322
その他			-		59
流動負債計			49,045		79,950
固定負債
退職給付引当金			2,618		2,921
時効後支払損引当金			610		616
資産除去債務			1,431		1,703
固定負債計			4,660		5,240
負債合計			53,706		85,191
(純資産の部)
株主資本			69,751		77,054
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729
その他資本剰余金		2,000		2,000
利益剰余金			38,841		46,144
利益準備金		685		685
その他利益剰余金		38,156		45,459
繰越利益剰余金		38,156		45,459
評価・換算差額等			317		396
その他有価証券評価差額金			317		396
純資産合計			70,069		77,451
負債・純資産合計			123,775		162,642

（２）【損益計算書】

		前事業年度 (自　2024年4月1日至　2025年3月31日)		当事業年度 (自　2025年4月1日至　2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
営業収益
委託者報酬			155,775		178,321
運用受託報酬			23,666		27,977
その他営業収益			328		361
営業収益計			179,770		206,660
営業費用
支払手数料			56,923		67,090
広告宣伝費			1,115		1,599
公告費			0		0
調査費			38,115		40,875
調査費		6,901		7,389
委託調査費		31,213		33,485
委託計算費			1,345		1,533
営業雑経費			4,336		4,637
通信費		89		87
印刷費		780		684
協会費		93		96
諸経費		3,372		3,768
営業費用計			101,835		115,736
一般管理費
給料			14,094		16,541
役員報酬		321		413
給料・手当		7,982		8,399
賞与		5,790		7,727
交際費			105		128
寄付金			116		101
旅費交通費			394		502
租税公課			1,537		2,055
不動産賃借料			1,236		1,246
退職給付費用			598		523
固定資産減価償却費			2,309		2,694
諸経費			12,708		13,608
一般管理費計			33,100		37,402
営業利益			44,834		53,521

		前事業年度 (自　2024年4月1日至　2025年3月31日)		当事業年度 (自　2025年4月1日至　2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
営業外収益
受取配当金	※１	6,594		7,435
受取利息		93		155
為替差益		1,498		-
その他		786		688
営業外収益計			8,972		8,278
営業外費用
支払利息		210		545
金銭の信託運用損		396		448
時効後支払損引当金繰入額		10		13
投資事業組合運用損		134		287
為替差損		-		76
その他		10		15
営業外費用計			763		1,387
経常利益			53,043		60,412
特別利益
株式報酬受入益		56		122
移転補償金		-		109
特別利益計			56		232
特別損失
関係会社株式評価損		-		299
固定資産除却損	※２	14		181
特別損失計			14		481
税引前当期純利益			53,085		60,163
法人税、住民税及び事業税			15,463		17,310
法人税等調整額			△482		△2,564
当期純利益			38,105		45,417

（３）【株主資本等変動計算書】

　　前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

	(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株　主　資　本合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	その他利益剰余金	利　益剰余金合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	繰　越　　利　益剰余金	利　益剰余金合　計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額
剰余金の配当						△28,174	△28,174	△28,174
当期純利益						38,105	38,105	38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	－	9,931	9,931	9,931
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751

(単位：百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	327	327	60,147
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△9	△9	△9
当期変動額合計	△9	△9	9,921
当期末残高	317	317	70,069

　　当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

	(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株　主　資　本合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	その他利益剰余金	利　益剰余金合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	繰　越　　利　益剰余金	利　益剰余金合　計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751
当期変動額
剰余金の配当						△38,115	△38,115	△38,115
当期純利益						45,417	45,417	45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	－	7,302	7,302	7,302
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	45,459	46,144	77,054

(単位：百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	317	317	70,069
当期変動額
剰余金の配当			△38,115
当期純利益			45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	79	79	79
当期変動額合計	79	79	7,381
当期末残高	396	396	77,451

[重要な会計方針]

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない　　…

時価法

株式等以外のもの

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない　　…

株式等

移動平均法による原価法

２．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

５．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
附属設備	6～15年
器具備品	4～15年

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

６．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

７．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

① 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

② 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

③ 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

［会計上の見積りの変更に関する注記］

（1）資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

［表示方法の変更に関する注記］

該当事項はありません。

［会計方針の変更］

該当事項はありません。

［未適用の会計基準等］

・「リースに関する会計基準」　（企業会計基準第34号　2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

・「後発事象に関する会計基準」　（企業会計基準第41号　2026年1月9日）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会監査・保証基準委員会監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,204百万円

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,484百万円

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物	1,528百万円
器具備品	792
合計	2,320

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物	1,882百万円
器具備品	828
合計	2,711

◇　損益計算書関係

前事業年度

(自　2024年4月１日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月１日

至　2026年3月31日)

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	6,591百万円

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	7,432百万円

※２．固定資産除却損

建物	0百万円
器具備品	-
ソフトウェア	14
合計	14

※２．固定資産除却損

建物	-百万円
器具備品	0
ソフトウェア	180
合計	181

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	5,470円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	38,115百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	7,400円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月30日

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	38,115百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	7,400円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月30日

(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	45,429百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	8,820円
基準日	2026年3月31日
効力発生日	2026年6月30日

◇　金融商品関係

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

２. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

		(単位：百万円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	46,810	46,810	-
(2)その他（デリバティブ取引）	70	70	-
資産計	46,880	46,880	-

　　（注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　（注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	6,759
組合出資金等	1,989
合計	8,749

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

　　（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	8,177	-	-	-
金銭の信託	46,810	-	-	-
未収委託者報酬	34,911	-	-	-
未収運用受託報酬	7,066	-	-	-
短期貸付金	2,242	-	-	-
合計	99,208	-	-	-

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分	貸借対照表計上額　(単位：百万円)
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	46,810	-	46,810
デリバティブ取引（通貨関連）	-	70	-	70
資産計	-	46,880	-	46,880

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

２. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

		(単位：百万円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	69,786	69,786	-
資産計	69,786	69,786	-
(2)その他（デリバティブ取引）	59	59	-
負債計	59	59	-

	当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	7,053
組合出資金等	3,242
合計	10,296

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2　非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

　　（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	9,250	-	-	-
金銭の信託	69,786	-	-	-
未収委託者報酬	41,753	-	-	-
未収運用受託報酬	9,089	-	-	-
短期貸付金	3,197	-	-	-
合計	133,078	-	-	-

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

区分	貸借対照表計上額　(単位：百万円)
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	69,786	-	69,786
資産計	-	69,786	-	69,786
デリバティブ取引（通貨関連）	-	59	-	59
負債計	-	59	-	59

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

◇　有価証券関係

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

１．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,478

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

594,493

(百万円)

証券持株会社業

被所有100％

経営管理

資金の借入

（*1）

177,500

短期

借入金

6,000

資金の返済

（*1）

185,200

借入金利息

（*1）

210

未払利息

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100％	資産の賃貸借	資金の貸付（*1）	6,964	短期貸付金	2,242
							資金の返済（*1）	5,368	短期貸付金	2,242
							貸付金利息（*1）	93	未収利息	23
子会社	ノムラ･アセット･マネジメントＵ．Ｓ．Ａ．インク	ニューヨーク	7,934,529 (米ドル)	投資顧問業	直接100％	－	有償減資（*2）	4,475	－	－

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

－

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託に係る事務代行手数料の支払（*3）

40,328

未払

手数料

7,644

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　ノムラ･アセット･マネジメントＵ．Ｓ．Ａ．インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

594,493

(百万円)

証券持株会社業

被所有100％

経営管理

資金の借入

（*1）

281,000

短期

借入金

32,100

資金の返済

（*1）

254,900

借入金利息

（*1）

545

未払利息

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100％	資産の賃貸借	資金の貸付（*1）	11,245	短期貸付金	3,197
							資金の返済（*1）	10,422
							貸付金利息（*1）	155	未収利息	31

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

－

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託等に係る事務代行手数料の支払（*2）

48,195

未払

手数料

9,427

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

◇　１株当たり情報

前事業年度

(自　2024年4月1日

　至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

　至　2026年3月31日)

１株当たり純資産額	13,603円86銭
１株当たり当期純利益	7,398円11銭

１株当たり純資産額	15,037円01銭
１株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益	38,105百万円
普通株式に係る当期純利益	38,105百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益	45,417百万円
普通株式に係る当期純利益	45,417百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

４【利害関係人との取引制限】

　委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

５【その他】

(1)定款の変更

　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額＊	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	57,500百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

＊　2026年8月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額＊	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券	54,323百万円
ＦＦＧ証券株式会社	3,000百万円
ぐんぎん証券株式会社	3,000百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社	7,196百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
株式会社あいち銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森みちのく銀行	19,562百万円
株式会社足利銀行	135,000百万円
株式会社きらぼし銀行	43,734百万円
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円
株式会社紀陽銀行	80,096百万円
株式会社熊本銀行	33,847百万円
株式会社佐賀銀行	16,062百万円
株式会社七十七銀行	24,658百万円
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社十六銀行	36,839百万円
株式会社常陽銀行	85,113百万円
株式会社第四北越銀行	32,776百万円
株式会社但馬銀行	5,481百万円
株式会社千葉銀行	145,069百万円
株式会社南都銀行	37,924百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社広島銀行	70,000百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円
株式会社琉球銀行	56,967百万円

＊　2026年8月末現在

２【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。

３【資本関係】

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第３【参考情報】

ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 5月14日	有価証券届出書
2026年 5月14日	有価証券報告書

	前事業年度	当事業年度
	自　2024年4月 1日至　2025年3月31日	自　2025年4月 1日至　2026年3月31日
期首残高	1,123	1,431
有形固定資産の取得に伴う増加資産除去債務の履行による減少見積もりの変更による増加	- - 308	- - 271
期末残高	1,431	1,703

区分	前事業年度 (自　2024年4月 1日至　2025年3月31日）
委託者報酬	155,768百万円
運用受託報酬	21,631百万円
成功報酬（注）	2,042百万円
その他営業収益	328百万円
合計	179,770百万円

区分	当事業年度 (自　2025年4月 1日至　2026年3月31日）
委託者報酬	178,283百万円
運用受託報酬	24,914百万円
成功報酬（注）	3,103百万円
その他営業収益	358百万円
合計	206,660百万円

野村アセットマネジメント株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2026/02/18－2026/08/17)｜EDINET開示書類

開示書類本文

【表紙】

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

◆運用リスクの管理

リスク管理体制図

(1) 受託者

(2) 販売会社

(a)名称

(b)資本金の額＊

(1) 受託者

(2) 販売会社

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

(2) 販売会社