ＳＢＩアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-09 09:04:00
EDINET書類ID：S100Z6MD
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年10月9日 |
| 【ファンド名】 | ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型） |
| 【発行者名】 | ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 谷一 司 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 蝶野 善一 |
| 【連絡場所】 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6229-0170 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【臨時報告書の提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
計算期間 | 第7計算期間 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 95円 |
期末純資産総額 | 229,232,100,061円 |
期末受益権口数 | 186,045,429,381口 |
期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 12,321円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 1.65％ |
