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アセットマネジメントOne株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業
アセットマネジメントOne株式会社
書類名
臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時
2026-10-08 09:13:00
EDINET書類ID
S100Z6HZ

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開示書類本文

臨時報告書(内国特定有価証券)_20261005141813

【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月8日提出

【ファンド名】

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型)

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長  杉原 規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【事務連絡者氏名】

積木 利浩

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号

【電話番号】

03-6774-5100

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

臨時報告書(内国特定有価証券)_20261005141813

1【提出理由】

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(隔月決算・予想分配金提示型)

計算期間

第16期計算期間
自 2026年7月22日
至 2026年9月24日

1万口当たり収益分配金
(税込み)

400円

期末純資産総額

66,202,329,865円

期末受益権口数

51,385,348,553口

期末基準価額
(分配後、1万口当たり)

12,884円

期中騰落率

△2.49%