三井住友DSアセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業:三井住友DSアセットマネジメント株式会社
書類名:臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時:2026-10-22 09:03:00
EDINET書類ID:S100Z6E5

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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月22日提出

【ファンド名】

日本好配当株オープン

【発行者名】

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 荻原 亘

【本店の所在の場所】

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【事務連絡者氏名】

竹本 政司

【連絡場所】

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

【電話番号】

03-6205-0265

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



1【提出理由】

日本好配当株オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

 

日本好配当株オープン

計算期間

第83計算期間
自2026年 7月 9日
至2026年10月 8日

1万口当たり収益分配金

180円

期末純資産総額

23,040,649,734円

期末受益権口数

7,479,839,625口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)

30,804円

期中騰落率

2.23%