アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月8日提出

【ファンド名】

Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり

Ｏｎｅ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長　　杉原　規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】

積木　利浩

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【電話番号】

03-6774-5100

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

計算期間

第154期計算期間
自　2026年6月23日
至　2026年7月22日

第155期計算期間
自　2026年7月23日
至　2026年8月24日

第156期計算期間
自　2026年8月25日
至　2026年9月24日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

15円

15円

395円

期末純資産総額

929,058,970円

948,612,026円

906,502,013円

期末受益権口数

832,269,023口

833,063,919口

833,113,799口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

11,163円

11,387円

10,881円

期中騰落率

0.43％

2.14％

△0.97％

計算期間

第154期計算期間
自　2026年6月23日
至　2026年7月22日

第155期計算期間
自　2026年7月23日
至　2026年8月24日

第156期計算期間
自　2026年8月25日
至　2026年9月24日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

15円

15円

425円

期末純資産総額

17,918,808,756円

17,970,158,184円

17,010,498,548円

期末受益権口数

15,150,750,257口

15,250,645,959口

15,177,246,765口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

11,827円

11,783円

11,208円

期中騰落率

1.63％

△0.25％

△1.27％