ミナトホールディングス株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

１【提出理由】

　当社は、2026年９月15日付で財務上の特約が付されたコミットメントライン契約（以下、「本契約」といいます。）を締結し、2026年10月5日付で借入を実行いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1) 本契約の締結年月日

2026年９月15日（契約締結日）

2026年10月５日（借入実行日）

(2) 本契約の相手方の属性

株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行

(3) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

①   借入限度額　　130億円（シンジケーション方式、コミットメントライン）

②   借入実行額　　30億円

③   弁済期限　　2026年11月30日

なお、コミットメント期間は2026年９月18日～2027年９月17日となっております。

④   当該債務に付された担保の内容

無し

(4) 財務上の特約の内容

①   各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の金額が、対象期の直前の末日又は2026年３月期における純資産のいずれか大きい方の75％以上を維持すること。

②   各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期経常損益が２期連続して損失とならないようにすること。

以　上