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野村アセットマネジメント株式会社｜訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）｜EDINET開示書類

提出企業: 野村アセットマネジメント株式会社
書類名: 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
提出日時: 2026-11-13 09:13:00
EDINET書類ID: S100Z69W

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】		訂正有価証券届出書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年11月13日提出
【発行者名】		野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		ＣＥＯ兼代表取締役社長大越　昇一
【本店の所在の場所】		東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】		松井　秀仁
【電話番号】		03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】		のむラップ・ファンド（保守型）のむラップ・ファンド（やや保守型）のむラップ・ファンド（普通型）のむラップ・ファンド（やや積極型）のむラップ・ファンド（積極型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】		のむラップ・ファンド（保守型）　2兆円を上限とします。のむラップ・ファンド（やや保守型）　2兆円を上限とします。のむラップ・ファンド（普通型）　2兆円を上限とします。のむラップ・ファンド（やや積極型）　2兆円を上限とします。のむラップ・ファンド（積極型）　2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　本日、半期報告書を提出いたしましたので、2026年5月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

２【訂正の内容】

　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況

　なお、原届出書の「第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況」において「1財務諸表」につきましては「中間財務諸表」が追加され、「2ファンドの現況」につきましては内容を更新・訂正いたします。

　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１ファンドの性格

（３）ファンドの仕組み

＜更新後＞

■委託会社の概況(2026年9月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月１日	野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日	投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日	野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100％

３投資リスク

＜更新後＞

【画像・図表はPDF原本参照】【画像・図表はPDF原本参照】【画像・図表はPDF原本参照】

４手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

＜更新後＞

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収が行なわれます。

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。

《利子所得》

《上場株式等に係る譲渡所得等》（注2）

《配当所得》

・特定公社債（注1）の利子

・公募公社債投資信託の収益分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益分配金

（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」及び「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

◆法人の投資家に対する課税

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収※が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

［個人の投資家の場合］

換金（解約）時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

［法人の投資家の場合］

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

■分配金の課税について■

◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は2026年9月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

＜更新後＞

【画像・図表はPDF原本参照】

５運用状況

以下は2026年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）投資状況

のむラップ・ファンド（保守型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	66,264,509,643	98.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	671,841,170	1.00
合計（純資産総額）		66,936,350,813	100.00

のむラップ・ファンド（やや保守型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	28,174,825,150	98.80
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	341,322,865	1.19
合計（純資産総額）		28,516,148,015	100.00

のむラップ・ファンド（普通型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	826,412,638,852	98.66
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	11,160,815,467	1.33
合計（純資産総額）		837,573,454,319	100.00

のむラップ・ファンド（やや積極型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	160,596,448,045	98.55
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	2,351,795,361	1.44
合計（純資産総額）		162,948,243,406	100.00

のむラップ・ファンド（積極型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	708,801,622,830	98.55
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	10,399,945,100	1.44
合計（純資産総額）		719,201,567,930	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	1,108,499,101,600	98.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	21,704,480,782	1.92
合計（純資産総額）		1,130,203,582,382	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	16,480,000,000	1.45

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	1,234,358,406,050	83.99
地方債証券	日本	74,176,545,204	5.04
特殊債券	日本	80,189,284,708	5.45
社債券	日本	70,142,413,000	4.77
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	10,685,469,100	0.72
合計（純資産総額）		1,469,552,118,062	100.00

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	3,377,287,021,111	75.88
	カナダ	154,875,671,206	3.47
	ドイツ	96,241,329,022	2.16
	イタリア	36,319,631,321	0.81
	フランス	101,115,884,649	2.27
	オランダ	68,531,061,267	1.53
	スペイン	43,372,931,600	0.97
	ベルギー	9,168,018,901	0.20
	オーストリア	4,337,949,294	0.09
	ルクセンブルグ	725,540,622	0.01
	フィンランド	13,214,430,445	0.29
	アイルランド	4,840,846,693	0.10
	ポルトガル	2,483,600,197	0.05
	イギリス	115,507,251	0.00
	スイス	903,761,848	0.02
	ジャージー	125,034,174	0.00
	イギリス	154,303,558,713	3.46
	スイス	100,707,192,577	2.26
	スウェーデン	33,426,745,875	0.75
	ノルウェー	7,024,664,556	0.15
	デンマーク	17,299,277,139	0.38
	オーストラリア	68,270,051,715	1.53
	ニュージーランド	1,976,904,124	0.04
	香港	18,320,046,754	0.41
	シンガポール	17,709,354,562	0.39
	イスラエル	10,162,956,873	0.22
	小計	4,342,858,972,489	97.58
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	53,874,576,110	1.21
	フランス	1,319,607,212	0.02
	イギリス	1,043,471,864	0.02
	オーストラリア	2,830,912,502	0.06
	香港	644,888,200	0.01
	シンガポール	922,846,942	0.02
	小計	60,636,302,830	1.36
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	47,056,800,204	1.05
合計（純資産総額）		4,450,552,075,523	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	36,438,074,490	0.81
	買建	カナダ	1,667,103,808	0.03
	買建	ドイツ	4,055,924,201	0.09
	買建	イギリス	1,644,349,947	0.03
	買建	スイス	1,076,381,560	0.02
	買建	オーストラリア	745,836,688	0.01

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	476,169,572,207	43.89
	カナダ	22,376,421,063	2.06
	メキシコ	9,214,850,772	0.84
	ドイツ	51,527,164,753	4.74
	イタリア	81,336,787,897	7.49
	フランス	67,804,887,167	6.25
	オランダ	11,605,079,376	1.06
	スペイン	44,560,157,511	4.10
	ベルギー	13,472,656,474	1.24
	オーストリア	8,762,252,055	0.80
	フィンランド	4,923,600,308	0.45
	アイルランド	4,400,860,715	0.40
	ポルトガル	5,436,208,196	0.50
	スロバキア	1,892,522,947	0.17
	イギリス	61,348,267,173	5.65
	スウェーデン	2,003,894,446	0.18
	ノルウェー	1,872,853,703	0.17
	デンマーク	2,096,013,528	0.19
	ポーランド	7,626,644,002	0.70
	オーストラリア	14,394,678,713	1.32
	ニュージーランド	3,165,748,817	0.29
	シンガポール	4,159,159,954	0.38
	マレーシア	5,292,767,911	0.48
	韓国	17,462,034,316	1.60
	中国	143,495,005,549	13.22
	イスラエル	4,832,512,935	0.44
	小計	1,071,232,602,488	98.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	13,597,626,909	1.25
合計（純資産総額）		1,084,830,229,397	100.00

（参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	17,280,509,100	5.19
	アメリカ	251,332,488,550	75.50
	カナダ	3,475,768,636	1.04
	ドイツ	58,632,842	0.01
	イタリア	40,849,669	0.01
	フランス	6,003,897,958	1.80
	オランダ	443,754,808	0.13
	スペイン	1,439,596,148	0.43
	ベルギー	3,040,125,298	0.91
	アイルランド	148,378,880	0.04
	シンガポール	127,548,768	0.03
	ガーンジー	157,536,639	0.04
	イギリス	12,582,113,212	3.77
	オーストラリア	19,452,782,100	5.84
	ニュージーランド	321,890,350	0.09
	香港	2,785,741,275	0.83
	シンガポール	9,459,142,026	2.84
	韓国	784,933,154	0.23
	イスラエル	469,847,336	0.14
	小計	329,405,536,749	98.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	3,472,742,792	1.04
合計（純資産総額）		332,878,279,541	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	156,400,000	0.04
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,947,107,268	0.88
株価指数先物取引	買建	ドイツ	218,487,899	0.06

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

のむラップ・ファンド（保守型）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	35,427,887,428	1.1502	40,749,156,120	1.1020	39,041,531,945	58.32
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	1,212,853,400	9.2401	11,206,886,702	10.4268	12,646,179,831	18.89
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,156,451,161	3.3318	7,184,863,979	3.2723	7,056,555,134	10.54
4	日本	親投資信託受益証券	世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,264,269,493	3.4548	4,367,798,245	3.4544	4,367,292,536	6.52
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	643,104,860	4.4501	2,861,880,938	4.9027	3,152,950,197	4.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	98.99
合　　計	98.99

のむラップ・ファンド（やや保守型）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	12,058,169,472	1.1461	13,820,633,656	1.1020	13,288,102,758	46.59
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	740,759,273	9.3156	6,900,678,437	10.4268	7,723,748,787	27.08
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	998,349,121	3.3365	3,331,081,137	3.2723	3,266,897,828	11.45
4	日本	親投資信託受益証券	世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	690,126,113	3.4619	2,389,207,890	3.4544	2,383,971,644	8.36
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	308,422,733	4.4501	1,372,512,005	4.9027	1,512,104,133	5.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	98.80
合　　計	98.80

のむラップ・ファンド（普通型）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	31,950,683,564	9.3362	298,300,575,258	10.4268	333,143,387,385	39.77
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	199,145,009,428	1.1457	228,173,230,514	1.1020	219,457,800,389	26.20
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	37,055,443,540	3.3350	123,579,904,206	3.2723	121,256,527,895	14.47
4	日本	親投資信託受益証券	世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	26,553,431,551	3.4794	92,392,017,873	3.4544	91,726,173,949	10.95
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	12,407,193,839	4.4501	55,213,253,303	4.9027	60,828,749,234	7.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	98.66
合　　計	98.66

のむラップ・ファンド（やや積極型）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	6,928,214,668	9.4315	65,343,936,171	10.4268	72,239,108,700	44.33
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	26,910,421,683	1.1372	30,604,676,165	1.1020	29,655,284,694	18.19
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	7,763,653,762	3.3432	25,955,991,418	3.2723	25,405,004,205	15.59
4	日本	親投資信託受益証券	世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	6,110,098,058	3.5010	21,391,586,554	3.4544	21,106,722,731	12.95
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,486,451,897	4.4560	11,079,666,564	4.9027	12,190,327,715	7.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	98.55
合　　計	98.55

のむラップ・ファンド（積極型）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	40,129,553,292	9.3933	376,952,062,770	10.4268	418,422,826,265	58.17
2	日本	親投資信託受益証券	世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	31,215,468,740	3.4952	109,107,351,231	3.4544	107,830,715,215	14.99
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	25,091,830,851	3.3402	83,811,811,943	3.2723	82,107,998,093	11.41
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	12,783,184,670	4.4618	57,036,872,235	4.9027	62,672,119,481	8.71
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	34,272,199,434	1.1432	39,181,565,797	1.1020	37,767,963,776	5.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	98.55
合　　計	98.55

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	12,035,900	2,879.99	34,663,319,220	3,700.00	44,532,830,000	3.94
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,257,400	2,849.59	23,530,204,466	3,471.00	28,661,435,400	2.53
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,515,500	2,873.64	27,344,167,794	2,920.00	27,785,260,000	2.45
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,928,400	4,902.47	24,161,353,136	5,489.00	27,051,987,600	2.39
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,482,000	3,380.11	21,909,920,200	3,759.00	24,365,838,000	2.15
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,034,300	10,465.16	21,289,285,000	11,815.00	24,035,254,500	2.12
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,723,900	5,747.76	21,404,111,444	6,430.00	23,944,677,000	2.11
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,654,400	6,941.62	18,425,844,160	8,855.00	23,504,712,000	2.07
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,386,700	7,884.05	10,932,819,714	16,795.00	23,289,626,500	2.06
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	583,300	28,882.43	16,847,121,442	34,260.00	19,983,858,000	1.76
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,763,100	5,232.85	19,691,758,876	4,769.00	17,946,223,900	1.58
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	29,421,100	478.21	14,069,572,878	537.50	15,813,841,250	1.39
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	193,800	82,325.45	15,954,672,404	80,480.00	15,597,024,000	1.38
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,888,600	1,983.44	13,663,169,496	2,207.50	15,206,584,500	1.34
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,848,600	6,043.83	11,172,638,350	7,851.00	14,513,358,600	1.28
16	日本	株式	三井物産	卸売業	2,905,300	5,616.76	16,318,377,575	4,930.00	14,323,129,000	1.26
17	日本	株式	三菱重工業	機械	3,665,800	4,367.38	16,009,960,228	3,839.00	14,073,006,200	1.24
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,143,100	6,426.38	13,772,383,006	5,205.00	11,154,835,500	0.98
19	日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	2,311,700	3,371.78	7,794,558,651	4,490.00	10,379,533,000	0.91
20	日本	株式	信越化学工業	化学	1,725,500	7,531.99	12,996,459,235	5,945.00	10,258,097,500	0.90
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,729,300	5,171.81	8,943,612,790	5,780.00	9,995,354,000	0.88
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	138,300	75,239.00	10,405,554,486	70,860.00	9,799,938,000	0.86
23	日本	株式	任天堂	その他製品	1,212,300	7,038.13	8,532,332,855	7,944.00	9,630,511,200	0.85
24	日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	53,345,600	148.55	7,924,708,780	171.60	9,154,104,960	0.80
25	日本	株式	住友商事	卸売業	4,846,800	1,798.03	8,714,694,966	1,770.00	8,578,836,000	0.75
26	日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	363,800	27,173.26	9,885,634,984	23,580.00	8,578,404,000	0.75
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,159,100	6,186.45	7,170,717,051	6,986.00	8,097,472,600	0.71
28	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,543,100	6,752.22	10,419,361,738	5,224.00	8,061,154,400	0.71
29	日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,612,700	2,532.22	6,615,956,689	2,928.00	7,649,985,600	0.67
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,327,800	221.87	6,950,985,468	241.10	7,553,132,580	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(％)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.34
		建設業	1.87
		食料品	2.66
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.37
		医薬品	3.17
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.66
		非鉄金属	2.32
		金属製品	0.44
		機械	5.66
		電気機器	20.59
		輸送用機器	4.72
		精密機器	1.69
		その他製品	1.95
		電気・ガス業	1.21
		陸運業	1.76
		海運業	0.62
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	6.55
		卸売業	7.35
		小売業	3.57
		銀行業	12.67
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	3.46
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.48
		サービス業	4.11
合　　計			98.07

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率 (％)	償還期限	投資比率 (％)
1	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８８回	38,000,000,000	99.56	37,832,800,000	99.57	37,838,120,000	1.7	2028/9/1	2.57
2	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７８回	30,800,000,000	92.18	28,393,281,000	89.10	27,444,956,000	1.4	2035/3/20	1.86
3	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６４回	26,850,000,000	90.34	24,256,701,000	89.29	23,974,633,500	0.1	2031/9/20	1.63
4	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７４回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	96.04	22,090,580,000	0.7	2029/9/20	1.50
5	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６５回	22,600,000,000	96.77	21,872,012,000	96.39	21,785,722,000	0.3	2028/12/20	1.48
6	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６２回	23,100,000,000	91.97	21,246,432,000	90.55	20,918,898,000	0.1	2031/3/20	1.42
7	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７１回	22,700,000,000	89.03	20,209,810,000	86.50	19,636,181,000	0.4	2033/6/20	1.33
8	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	97.65	18,555,210,000	0.2	2028/3/20	1.26
9	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７７回	18,500,000,000	98.05	18,139,827,000	96.79	17,906,890,000	1.1	2029/12/20	1.21
10	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７７回	20,100,000,000	91.29	18,349,948,000	88.16	17,720,160,000	1.2	2034/12/20	1.20
11	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７５回	17,800,000,000	91.42	16,272,854,000	88.56	15,764,392,000	1.1	2034/6/20	1.07
12	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８１回	15,800,000,000	98.05	15,492,208,000	96.32	15,219,666,000	1.3	2030/9/20	1.03
13	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８３回	15,600,000,000	98.96	15,438,236,000	97.15	15,156,648,000	1.6	2030/12/20	1.03
14	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８４回	15,200,000,000	99.88	15,182,068,000	99.27	15,090,256,000	1.4	2028/5/1	1.02
15	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	96.86	14,046,005,000	0.3	2028/9/20	0.95
16	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６０回	14,300,000,000	92.96	13,293,455,000	91.79	13,126,828,000	0.1	2030/9/20	0.89
17	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３８０回	14,400,000,000	92.83	13,367,664,000	90.42	13,021,632,000	1.7	2035/9/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７０回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	87.74	12,810,624,000	0.5	2033/3/20	0.87
19	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７８回	13,000,000,000	97.34	12,655,331,000	96.05	12,487,540,000	1	2030/3/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７６回	14,400,000,000	89.48	12,885,136,000	86.57	12,466,944,000	0.9	2034/9/20	0.84
21	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７９回	12,900,000,000	97.05	12,519,912,000	95.61	12,334,077,000	1	2030/6/20	0.83
22	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	88.30	12,009,888,000	0.5	2032/12/20	0.81
23	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６３回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	89.94	11,693,110,000	0.1	2031/6/20	0.79
24	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	88.38	11,490,440,000	0.8	2033/9/20	0.78
25	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５６回	12,000,000,000	94.97	11,396,400,000	94.35	11,322,720,000	0.1	2029/9/20	0.77
26	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７９回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	89.35	11,080,144,000	1.5	2035/6/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７５回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	96.17	10,387,224,000	0.9	2029/12/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.05	10,191,195,000	0.4	2028/9/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	96.65	10,148,565,000	0.6	2029/3/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	96.27	10,109,295,000	0.6	2029/6/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
国債証券	83.99
地方債証券	5.04
特殊債券	5.45
社債券	4.77
合　　計	99.27

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,542,300	26,209.50	197,679,963,382	35,751.49	269,648,489,425	6.05
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,818,400	39,297.37	189,350,468,436	51,831.09	249,742,924,056	5.61
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,315,200	57,053.14	132,089,432,233	80,084.85	185,412,458,611	4.16
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	3,176,100	32,123.09	102,026,148,743	38,813.52	123,275,635,164	2.76
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,924,900	43,811.69	84,333,127,301	53,643.76	103,258,877,474	2.32
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	720,400	85,464.06	61,568,313,170	116,248.60	83,745,496,123	1.88
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,482,800	47,057.90	69,777,459,929	55,874.98	82,851,427,758	1.86
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,533,600	43,471.75	66,668,277,851	53,077.30	81,399,350,347	1.82
9	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	370,500	55,813.67	20,678,965,759	167,590.33	62,092,220,229	1.39
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	938,600	56,287.29	52,831,254,602	55,519.37	52,110,484,436	1.17
11	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	534,900	33,411.67	17,871,906,161	95,601.13	51,137,049,519	1.14
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	262,600	141,350.10	37,118,538,198	186,401.53	48,949,041,909	1.09
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	872,100	44,916.12	39,171,350,736	52,709.10	45,967,608,726	1.03
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	462,700	74,865.37	34,640,211,176	79,044.77	36,574,016,236	0.82
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	127,340	201,722.35	25,687,325,283	285,558.00	36,362,956,739	0.81
16	アメリカ	株式	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,359,700	26,847.30	36,504,275,616	25,388.42	34,520,638,073	0.77
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	789,700	38,168.79	30,141,893,661	42,102.13	33,248,059,563	0.74
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	544,500	47,436.22	25,829,024,774	57,571.21	31,347,528,201	0.70
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,443,000	6,863.92	9,904,648,362	18,241.58	26,322,607,877	0.59
20	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,435,800	19,369.83	27,811,203,349	16,804.98	24,128,590,284	0.54
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	579,600	33,713.42	19,540,300,844	41,428.68	24,012,063,797	0.53
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	266,100	77,942.65	20,740,540,988	88,679.31	23,597,565,189	0.53
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,293,000	12,377.80	16,004,501,140	16,827.00	21,757,322,637	0.48
24	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	145,500	156,393.20	22,755,211,031	145,484.23	21,167,956,411	0.47
25	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	715,600	21,706.15	15,532,922,575	29,419.72	21,052,758,430	0.47
26	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	260,500	52,406.87	13,651,990,463	80,564.77	20,987,123,497	0.47
27	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	410,300	32,445.22	13,312,276,176	50,959.37	20,908,629,921	0.46
28	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	151,100	106,644.09	16,113,922,585	130,071.80	19,653,849,584	0.44
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	604,362	33,020.78	19,956,509,990	32,159.19	19,435,794,200	0.43
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	810,300	18,654.81	15,115,999,359	23,489.20	19,033,305,242	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(％)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.05
		メディア	0.21
		娯楽	0.86
		不動産管理・開発	0.14
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	3.95
		化学	1.09
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.12
		金属・鉱業	1.66
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.48
		建設関連製品	0.44
		建設・土木	0.43
		電気設備	1.63
		コングロマリット	0.54
		機械	1.75
		商社・流通業	0.41
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.32
		旅客航空輸送	0.06
		海上運輸	0.05
		陸上運輸	0.80
		運送インフラ	0.07
		自動車用部品	0.05
		自動車	1.48
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.49
		ホテル・レストラン・レジャー	1.31
		販売	0.02
		大規模小売り	3.14
		専門小売り	1.12
		生活必需品流通・小売り	1.56
		飲料	0.96
		食品	0.68
		タバコ	0.63
		家庭用品	0.63
		パーソナルケア用品	0.34
		ヘルスケア機器・用品	1.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.22
		バイオテクノロジー	1.73
		医薬品	4.32
		銀行	6.87
		金融サービス	2.58
		保険	2.57
		情報技術サービス	1.08
		ソフトウェア	7.33
		通信機器	1.09
		コンピュータ・周辺機器	6.77
		電子装置・機器・部品	0.84
		半導体・半導体製造装置	14.85
		各種電気通信サービス	0.97
		無線通信サービス	0.16
		電力	1.44
		ガス	0.10
		総合公益事業	0.60
		水道	0.05
		消費者金融	0.37
		資本市場	3.04
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.82
		専門サービス	0.49
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.36
合　　計			98.94

（参考）外国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率 (％)	償還期限	投資比率 (％)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	83,800,000	15,560.80	13,039,954,697	14,678.72	12,300,771,705	4.25	2035/5/15	1.13
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	83,680,000	14,646.52	12,256,214,745	14,034.26	11,743,874,450	2.875	2032/5/15	1.08
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	79,700,000	15,452.73	12,315,826,243	14,647.07	11,673,715,655	4.25	2035/8/15	1.07
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,150,000	15,422.08	11,127,036,585	15,258.64	11,009,113,433	2.875	2028/5/15	1.01
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,250,000	14,982.31	10,824,724,177	14,953.78	10,804,106,665	1.125	2028/2/29	0.99
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,550,000	13,961.03	10,966,396,113	13,533.02	10,630,187,598	1.625	2031/5/15	0.97
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,800,000	14,949.82	10,285,478,568	14,884.32	10,240,416,675	1.25	2028/4/30	0.94
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,900,000	16,202.82	10,353,605,995	15,988.84	10,216,874,898	6.125	2027/11/15	0.94
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	15,724.96	10,279,411,092	15,470.08	10,112,794,917	3.875	2028/7/15	0.93
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	424,800,000	2,344.59	9,959,846,023	2,342.36	9,950,378,263	1.29	2028/3/15	0.91
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,650,000	16,127.92	10,265,425,233	15,453.48	9,836,146,280	4.625	2031/5/31	0.90
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	15,676.72	9,892,013,205	15,586.25	9,834,926,210	3.875	2027/11/30	0.90
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,420,000	15,864.02	10,378,246,464	14,938.41	9,772,711,502	4.375	2034/5/15	0.90
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,900,000	18,720.34	9,715,861,547	18,442.13	9,571,470,349	6.5	2027/11/1	0.88
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,600,000	15,709.38	9,519,885,027	15,568.42	9,434,468,150	4	2028/2/29	0.86
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,500,000	17,734.42	9,487,917,027	17,562.20	9,395,782,263	2.4	2028/5/31	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,687.67	9,828,325,689	14,744.80	9,237,617,933	4.25	2034/11/15	0.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,076.40	8,367,404,056	14,790.90	8,208,949,500	2.375	2029/3/31	0.75
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	15,279.54	8,105,798,162	14,949.47	7,930,698,558	2.875	2029/4/30	0.73
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	14,888.20	7,898,190,626	14,648.30	7,770,923,978	1.875	2029/2/28	0.71
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,900,000	17,785.62	7,807,888,560	17,694.89	7,768,058,818	2.65	2028/6/15	0.71
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,409.23	7,704,617,573	14,829.31	7,414,657,714	3.5	2030/11/30	0.68
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,150,000	14,505.19	7,564,458,751	13,864.93	7,230,561,746	2.75	2032/8/15	0.66
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,350,000	15,412.22	7,143,565,773	15,048.43	6,974,950,233	3.25	2029/6/30	0.64
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,200,000	15,987.43	7,066,445,472	15,612.68	6,900,806,318	4.625	2029/4/30	0.63
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,100,000	19,476.51	7,420,550,844	18,010.81	6,862,119,230	4.75	2035/4/25	0.63
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,100,000	15,806.91	6,970,848,929	15,154.77	6,683,254,397	4.125	2031/3/31	0.61
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	15,557.36	7,171,945,731	14,481.11	6,675,795,023	4.5	2039/8/15	0.61
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,400,000	20,399.95	7,017,584,480	19,381.99	6,667,404,973	5.75	2033/2/1	0.61
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	38,830,000	17,568.27	6,821,760,561	16,901.28	6,562,767,723	2.7	2031/2/25	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
国債証券	98.74
合　　計	98.74

（参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	882,800	30,958.20	27,329,904,713	36,646.81	32,351,808,282	9.71
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,164,000	21,122.13	24,586,170,850	20,866.18	24,288,237,594	7.29
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	120,870	132,075.20	15,963,930,372	159,752.73	19,309,313,019	5.80
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	396,400	29,672.33	11,762,114,222	32,143.45	12,741,666,751	3.82
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	430,700	26,466.56	11,399,148,957	27,781.71	11,965,585,081	3.59
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,159,000	9,660.54	11,196,570,527	8,676.27	10,055,807,361	3.02
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	206,000	46,075.95	9,491,647,189	44,936.01	9,256,818,678	2.78
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	628,600	12,638.82	7,944,765,855	13,675.28	8,596,286,351	2.58
9	アメリカ	投資証券	VIVMARK RESIDENTIAL	882,000	10,058.17	8,871,311,178	9,653.42	8,514,318,645	2.55
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	2,510,000	3,394.46	8,520,110,690	2,877.65	7,222,909,532	2.16
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	364,900	15,676.26	5,720,269,486	17,544.52	6,401,997,173	1.92
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	259,000	23,236.86	6,018,346,875	21,004.65	5,440,204,739	1.63
13	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	1,350,000	4,505.13	6,081,927,254	3,650.52	4,928,202,000	1.48
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	78,900	41,013.28	3,235,948,067	43,102.88	3,400,817,666	1.02
15	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,524,000	1,572.16	2,395,984,601	1,951.23	2,973,688,785	0.89
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	838,000	3,035.07	2,543,389,335	3,530.93	2,958,922,692	0.88
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	823,000	3,380.55	2,782,193,466	3,527.78	2,903,368,701	0.87
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	278,600	11,082.17	3,087,495,283	10,381.95	2,892,412,106	0.86
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	660,000	4,367.83	2,882,770,012	4,180.78	2,759,321,070	0.82
20	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	371,000	7,082.23	2,627,507,401	7,323.06	2,716,858,599	0.81
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	841,000	2,854.85	2,400,931,269	3,167.45	2,663,830,076	0.80
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	142,200	21,372.60	3,039,185,039	18,634.96	2,649,891,383	0.79
23	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	149,000	20,212.52	3,011,666,437	17,605.89	2,623,277,833	0.78
24	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	107,000	21,166.40	2,264,804,843	22,966.80	2,457,448,242	0.73
25	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	6,380,000	452.80	2,888,890,872	374.96	2,392,267,768	0.71
26	香港	投資証券	LINK REIT	3,180,100	716.00	2,276,971,719	749.87	2,384,661,587	0.71
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	203,300	11,367.38	2,310,988,857	11,433.05	2,324,339,268	0.69
28	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	143,400	15,705.54	2,252,174,924	16,168.30	2,318,534,851	0.69
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	238,000	9,999.42	2,379,863,322	9,238.01	2,198,648,403	0.66
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	268,000	7,698.80	2,063,279,447	8,194.78	2,196,203,184	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
投資証券	98.95
合　　計	98.95

②投資不動産物件

のむラップ・ファンド（保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの

のむラップ・ファンド（保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額（円）	評価額（円）	投資比率 (％)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2026年12月限)	買建	400	日本円	16,322,679,398	16,480,000,000	1.45

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率 (％)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2026年12月限)	買建	599	米ドル	230,768,825	36,311,474,622	231,573,400	36,438,074,490	0.81
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2026年12月限)	買建	36	カナダドル	15,145,592	1,679,040,330	15,037,920	1,667,103,808	0.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2026年12月限)	買建	359	ユーロ	22,602,520	4,030,933,419	22,742,650	4,055,924,201	0.09
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2026年12月限)	買建	31	豪ドル	6,772,675	744,723,343	6,782,800	745,836,688	0.01
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2026年12月限)	買建	74	英ポンド	7,963,570	1,657,298,553	7,901,350	1,644,349,947	0.03
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2026年12月限)	買建	41	スイスフラン	5,683,450	1,071,671,333	5,708,430	1,076,381,560	0.02

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率 (％)
REIT指数先物取引	日本	大阪取引所	REIT指数先物(2026年12月限)	買建	92	日本円	160,848,820	160,848,820	156,400,000	156,400,000	0.04
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2026年12月限)	買建	513	米ドル	19,359,730	3,046,253,508	18,729,630	2,947,107,268	0.88
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ストックス欧州600不動産株指数先物(2026年12月限)	買建	208	ユーロ	1,246,190	222,245,524	1,225,120	218,487,899	0.06

（３）運用実績

①純資産の推移

のむラップ・ファンド（保守型）

2026年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第7計算期間	(2017年 2月20日)	30,711	30,733	1.3697	1.3707
第8計算期間	(2018年 2月19日)	35,454	35,480	1.4018	1.4028
第9計算期間	(2019年 2月18日)	40,084	40,112	1.4138	1.4148
第10計算期間	(2020年 2月18日)	42,494	42,523	1.4787	1.4797
第11計算期間	(2021年 2月18日)	41,691	41,719	1.5157	1.5167
第12計算期間	(2022年 2月18日)	48,732	48,763	1.5470	1.5480
第13計算期間	(2023年 2月20日)	56,567	56,604	1.5386	1.5396
第14計算期間	(2024年 2月19日)	60,448	60,484	1.6850	1.6860
第15計算期間	(2025年 2月18日)	66,975	67,013	1.7198	1.7208
第16計算期間	(2026年 2月18日)	67,576	67,613	1.7968	1.7978
	2025年 9月末日	67,101	―	1.7515	―
	10月末日	67,816	―	1.7898	―
	11月末日	67,737	―	1.7938	―
	12月末日	67,256	―	1.7883	―
	2026年 1月末日	66,658	―	1.7774	―
	2月末日	68,480	―	1.8193	―
	3月末日	66,367	―	1.7592	―
	4月末日	68,044	―	1.8064	―
	5月末日	68,751	―	1.8236	―
	6月末日	69,480	―	1.8349	―
	7月末日	68,977	―	1.8241	―
	8月末日	68,723	―	1.8226	―
	9月末日	66,936	―	1.7882	―

のむラップ・ファンド（やや保守型）

2026年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 2月20日)	1,754	1,756	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2018年 2月19日)	2,561	2,564	1.0771	1.0781
第3計算期間	(2019年 2月18日)	3,292	3,295	1.0905	1.0915
第4計算期間	(2020年 2月18日)	4,330	4,334	1.1619	1.1629
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,097	4,101	1.2108	1.2118
第6計算期間	(2022年 2月18日)	6,168	6,173	1.2645	1.2655
第7計算期間	(2023年 2月20日)	7,996	8,002	1.2751	1.2761
第8計算期間	(2024年 2月19日)	10,361	10,368	1.4380	1.4390
第9計算期間	(2025年 2月18日)	18,642	18,654	1.5002	1.5012
第10計算期間	(2026年 2月18日)	25,380	25,396	1.6094	1.6104
	2025年 9月末日	22,387	―	1.5475	―
	10月末日	23,512	―	1.5906	―
	11月末日	24,078	―	1.6002	―
	12月末日	24,434	―	1.6003	―
	2026年 1月末日	24,752	―	1.5933	―
	2月末日	26,036	―	1.6340	―
	3月末日	25,383	―	1.5729	―
	4月末日	26,566	―	1.6329	―
	5月末日	27,226	―	1.6569	―
	6月末日	28,222	―	1.6700	―
	7月末日	28,491	―	1.6606	―
	8月末日	29,100	―	1.6639	―
	9月末日	28,516	―	1.6263	―

のむラップ・ファンド（普通型）

2026年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第7計算期間	(2017年 2月20日)	45,690	45,717	1.6899	1.6909
第8計算期間	(2018年 2月19日)	58,457	58,490	1.7636	1.7646
第9計算期間	(2019年 2月18日)	75,805	75,847	1.7954	1.7964
第10計算期間	(2020年 2月18日)	92,176	92,223	1.9561	1.9571
第11計算期間	(2021年 2月18日)	103,707	103,757	2.0652	2.0662
第12計算期間	(2022年 2月18日)	163,445	163,518	2.2197	2.2207
第13計算期間	(2023年 2月20日)	241,990	242,096	2.2751	2.2761
第14計算期間	(2024年 2月19日)	346,117	346,248	2.6405	2.6415
第15計算期間	(2025年 2月18日)	531,378	531,566	2.8197	2.8207
第16計算期間	(2026年 2月18日)	713,792	714,021	3.1227	3.1237
	2025年 9月末日	626,096	―	2.9505	―
	10月末日	655,662	―	3.0549	―
	11月末日	671,783	―	3.0883	―
	12月末日	687,046	―	3.1010	―
	2026年 1月末日	699,517	―	3.0940	―
	2月末日	732,922	―	3.1829	―
	3月末日	711,753	―	3.0444	―
	4月末日	764,176	―	3.2122	―
	5月末日	794,326	―	3.2840	―
	6月末日	816,869	―	3.3183	―
	7月末日	828,032	―	3.3005	―
	8月末日	849,525	―	3.3236	―
	9月末日	837,573	―	3.2279	―

のむラップ・ファンド（やや積極型）

2026年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 2月20日)	448	448	1.0761	1.0771
第2計算期間	(2018年 2月19日)	1,565	1,566	1.1287	1.1297
第3計算期間	(2019年 2月18日)	2,229	2,231	1.1485	1.1495
第4計算期間	(2020年 2月18日)	3,070	3,072	1.2717	1.2727
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,445	4,448	1.3517	1.3527
第6計算期間	(2022年 2月18日)	8,492	8,497	1.4851	1.4861
第7計算期間	(2023年 2月20日)	14,003	14,012	1.5475	1.5485
第8計算期間	(2024年 2月19日)	25,236	25,249	1.8748	1.8758
第9計算期間	(2025年 2月18日)	65,524	65,556	2.0784	2.0794
第10計算期間	(2026年 2月18日)	119,023	119,073	2.3793	2.3803
	2025年 9月末日	91,381	―	2.2103	―
	10月末日	98,907	―	2.3060	―
	11月末日	103,689	―	2.3404	―
	12月末日	109,641	―	2.3587	―
	2026年 1月末日	114,700	―	2.3591	―
	2月末日	123,242	―	2.4318	―
	3月末日	120,684	―	2.3145	―
	4月末日	133,267	―	2.4666	―
	5月末日	141,302	―	2.5302	―
	6月末日	149,880	―	2.5610	―
	7月末日	156,021	―	2.5479	―
	8月末日	162,936	―	2.5695	―
	9月末日	162,948	―	2.4880	―

のむラップ・ファンド（積極型）

2026年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第7計算期間	(2017年 2月20日)	19,026	19,036	1.8662	1.8672
第8計算期間	(2018年 2月19日)	22,241	22,253	1.9744	1.9754
第9計算期間	(2019年 2月18日)	26,325	26,338	2.0233	2.0243
第10計算期間	(2020年 2月18日)	32,358	32,372	2.2782	2.2792
第11計算期間	(2021年 2月18日)	39,717	39,733	2.4423	2.4433
第12計算期間	(2022年 2月18日)	73,291	73,317	2.7430	2.7440
第13計算期間	(2023年 2月20日)	119,576	119,617	2.8906	2.8916
第14計算期間	(2024年 2月19日)	196,873	196,928	3.5767	3.5777
第15計算期間	(2025年 2月18日)	367,725	367,815	4.0615	4.0625
第16計算期間	(2026年 2月18日)	556,328	556,446	4.6966	4.6976
	2025年 9月末日	452,835	―	4.3340	―
	10月末日	482,152	―	4.5362	―
	11月末日	500,766	―	4.6097	―
	12月末日	521,839	―	4.6571	―
	2026年 1月末日	540,818	―	4.6623	―
	2月末日	575,120	―	4.8116	―
	3月末日	556,013	―	4.5437	―
	4月末日	613,275	―	4.9156	―
	5月末日	653,444	―	5.0804	―
	6月末日	681,342	―	5.1462	―
	7月末日	698,711	―	5.1263	―
	8月末日	727,406	―	5.1936	―
	9月末日	719,201	―	5.0113	―

②分配の推移

のむラップ・ファンド（保守型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（やや保守型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	0.0010円
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（普通型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（やや積極型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	0.0010円
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（積極型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

③収益率の推移

のむラップ・ファンド（保守型）

	計算期間	収益率
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	2.0％
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	2.4％
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.9％
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	4.7％
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	2.6％
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	2.1％
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	△0.5％
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	9.6％
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	2.1％
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	4.5％
第17期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	1.5％

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	4.4％
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	3.4％
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	1.3％
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	6.6％
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	4.3％
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	4.5％
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.9％
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	12.9％
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	4.4％
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	7.3％
第11期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	3.4％

のむラップ・ファンド（普通型）

	計算期間	収益率
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	7.2％
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	4.4％
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	1.9％
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	9.0％
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	5.6％
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	7.5％
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	2.5％
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	16.1％
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	6.8％
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	10.8％
第17期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	6.5％

のむラップ・ファンド（やや積極型）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	7.7％
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	5.0％
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	1.8％
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	10.8％
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	6.4％
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	9.9％
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	4.3％
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	21.2％
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	10.9％
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	14.5％
第11期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	8.1％

のむラップ・ファンド（積極型）

	計算期間	収益率
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	11.8％
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	5.9％
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	2.5％
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	12.6％
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	7.2％
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	12.4％
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	5.4％
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	23.8％
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	13.6％
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	15.7％
第17期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	10.7％

（４）設定及び解約の実績

のむラップ・ファンド（保守型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	10,074,422,211	3,953,141,382	22,422,049,905
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	8,245,634,392	5,375,777,007	25,291,907,290
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	6,683,674,568	3,622,632,363	28,352,949,495
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	7,256,673,085	6,871,185,722	28,738,436,858
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	5,853,220,978	7,084,358,604	27,507,299,232
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	9,295,649,362	5,302,580,330	31,500,368,264
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	9,157,557,507	3,892,291,676	36,765,634,095
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	8,063,758,613	8,955,389,673	35,874,003,035
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	9,118,872,601	6,049,036,044	38,943,839,592
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	5,311,671,723	6,645,347,231	37,610,164,084
第17期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	2,924,405,754	2,851,127,479	37,683,442,359

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	1,683,928,835	1,075,577	1,682,853,258
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	1,216,556,735	520,704,097	2,378,705,896
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	827,317,233	187,003,223	3,019,019,906
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	1,362,550,967	654,402,581	3,727,168,292
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	1,382,305,912	1,725,139,133	3,384,335,071
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	2,299,623,862	805,460,496	4,878,498,437
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	2,060,079,927	667,367,425	6,271,210,939
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	2,295,351,129	1,361,195,557	7,205,366,511
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	6,059,464,993	838,342,901	12,426,488,603
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	4,853,274,313	1,509,637,572	15,770,125,344
第11期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	2,345,940,925	767,237,880	17,348,828,389

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	8,370,562,015	4,882,793,242	27,036,918,617
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	13,898,310,644	7,788,778,406	33,146,450,855
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	14,762,704,987	5,687,029,247	42,222,126,595
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	17,015,753,904	12,114,213,571	47,123,666,928
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	17,367,085,936	14,274,396,250	50,216,356,614
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	35,642,462,288	12,225,527,102	73,633,291,800
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	42,856,076,867	10,124,771,864	106,364,596,803
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	50,685,178,559	25,969,844,276	131,079,931,086
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	77,818,593,684	20,443,326,127	188,455,198,643
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	66,513,053,677	26,384,154,676	228,584,097,644
第17期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	36,115,922,243	11,300,811,280	253,399,208,607

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	418,434,475	2,119,224	416,315,251
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	1,136,667,950	165,912,216	1,387,070,985
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	748,002,975	193,991,442	1,941,082,518
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	1,250,105,711	776,826,920	2,414,361,309
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	1,873,074,115	998,933,831	3,288,501,593
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	3,455,675,677	1,026,066,157	5,718,111,113
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	4,165,589,208	834,803,538	9,048,896,783
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	6,537,129,017	2,125,161,213	13,460,864,587
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	20,301,967,747	2,236,253,983	31,526,578,351
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	22,395,355,611	3,898,063,559	50,023,870,403
第11期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	14,288,170,906	1,824,381,834	62,487,659,475

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	2,890,629,040	2,239,285,849	10,194,987,129
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	4,305,044,963	3,234,715,551	11,265,316,541
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	4,187,189,703	2,441,328,586	13,011,177,658
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	5,773,245,162	4,580,921,634	14,203,501,186
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	7,849,562,545	5,791,022,042	16,262,041,689
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	15,921,073,680	5,463,445,749	26,719,669,620
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	19,997,678,152	5,349,774,563	41,367,573,209
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	27,293,740,542	13,617,566,809	55,043,746,942
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	47,799,903,442	12,304,158,831	90,539,491,553
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	43,847,500,378	15,934,259,672	118,452,732,259
第17期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	26,974,455,957	7,108,078,464	138,319,109,752

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

＜更新後＞

【画像・図表はPDF原本参照】【画像・図表はPDF原本参照】【画像・図表はPDF原本参照】

第３【ファンドの経理状況】

のむラップ・ファンド（保守型）
のむラップ・ファンド（普通型）
のむラップ・ファンド（積極型）

(１)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期中間計算期間(2026年2月19日から2026年8月18日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

のむラップ・ファンド（やや保守型）
のむラップ・ファンド（やや積極型）

(１)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間(2026年2月19日から2026年8月18日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

のむラップ・ファンド（保守型）

（１）中間貸借対照表

（単位：円）

	第16期 (2026年 2月18日現在)	第17期中間計算期間末 (2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,094,460,578	985,152,497
親投資信託受益証券	66,978,913,388	68,023,294,279
未収入金	-	195,346,000
未収利息	22,179	26,710
流動資産合計	68,073,396,145	69,203,819,486
資産合計	68,073,396,145	69,203,819,486
負債の部
流動負債
未払収益分配金	37,610,164	-
未払解約金	55,494,195	95,448,437
未払受託者報酬	11,192,685	11,196,831
未払委託者報酬	391,743,839	391,888,935
その他未払費用	1,119,210	1,119,627
流動負債合計	497,160,093	499,653,830
負債合計	497,160,093	499,653,830
純資産の部
元本等
元本	37,610,164,084	37,683,442,359
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	29,966,071,968	31,020,723,297
（分配準備積立金）	8,506,179,375	7,900,711,116
元本等合計	67,576,236,052	68,704,165,656
純資産合計	67,576,236,052	68,704,165,656
負債純資産合計	68,073,396,145	69,203,819,486

（２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第16期中間計算期間自　2025年 2月19日至　2025年 8月18日	第17期中間計算期間自　2026年 2月19日至　2026年 8月18日
営業収益
受取利息	2,089,394	3,628,314
有価証券売買等損益	875,139,170	1,383,084,891
営業収益合計	877,228,564	1,386,713,205
営業費用
受託者報酬	10,804,090	11,196,831
委託者報酬	378,143,002	391,888,935
その他費用	1,080,343	1,119,627
営業費用合計	390,027,435	404,205,393
営業利益又は営業損失（△）	487,201,129	982,507,812
経常利益又は経常損失（△）	487,201,129	982,507,812
中間純利益又は中間純損失（△）	487,201,129	982,507,812
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△79,451,800	39,001,868
期首剰余金又は期首欠損金（△）	28,031,162,288	29,966,071,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,786,826,909	2,369,989,420
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,786,826,909	2,369,989,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,895,416,141	2,258,844,035
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,895,416,141	2,258,844,035
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,489,225,985	31,020,723,297

（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの中間計算期間は、2026年 2月19日から2026年 8月18日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第16期 2026年 2月18日現在				第17期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			37,610,164,084口				37,683,442,359口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7968円			1口当たり純資産額	1.8232円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,968円)			(10,000口当たり純資産額)	(18,232円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第16期 2026年 2月18日現在	第17期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
１元本の移動

第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日		第17期中間計算期間自 2026年 2月19日至 2026年 8月18日
期首元本額	38,943,839,592円	期首元本額	37,610,164,084円
期中追加設定元本額	5,311,671,723円	期中追加設定元本額	2,924,405,754円
期中一部解約元本額	6,645,347,231円	期中一部解約元本額	2,851,127,479円

２デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

（１）中間貸借対照表

（単位：円）

	第10期 (2026年 2月18日現在)	第11期中間計算期間末 (2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	482,942,459	671,875,582
親投資信託受益証券	25,086,133,524	28,382,498,186
未収利息	9,786	18,216
流動資産合計	25,569,085,769	29,054,391,984
資産合計	25,569,085,769	29,054,391,984
負債の部
流動負債
未払収益分配金	15,770,125	-
未払解約金	21,477,914	3,632,437
未払受託者報酬	3,911,172	4,432,431
未払委託者報酬	146,668,971	166,216,320
その他未払費用	391,055	443,180
流動負債合計	188,219,237	174,724,368
負債合計	188,219,237	174,724,368
純資産の部
元本等
元本	15,770,125,344	17,348,828,389
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,610,741,188	11,530,839,227
（分配準備積立金）	3,080,637,201	2,943,239,768
元本等合計	25,380,866,532	28,879,667,616
純資産合計	25,380,866,532	28,879,667,616
負債純資産合計	25,569,085,769	29,054,391,984

（２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第10期中間計算期間自　2025年 2月19日至　2025年 8月18日	第11期中間計算期間自　2026年 2月19日至　2026年 8月18日
営業収益
受取利息	707,831	1,629,560
有価証券売買等損益	504,605,375	1,060,971,662
営業収益合計	505,313,206	1,062,601,222
営業費用
受託者報酬	3,204,266	4,432,431
委託者報酬	120,160,082	166,216,320
その他費用	320,369	443,180
営業費用合計	123,684,717	171,091,931
営業利益又は営業損失（△）	381,628,489	891,509,291
経常利益又は経常損失（△）	381,628,489	891,509,291
中間純利益又は中間純損失（△）	381,628,489	891,509,291
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△13,030,996	15,481,635
期首剰余金又は期首欠損金（△）	6,216,001,509	9,610,741,188
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,007,698,214	1,509,407,391
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,007,698,214	1,509,407,391
剰余金減少額又は欠損金増加額	299,510,567	465,337,008
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,510,567	465,337,008
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,318,848,641	11,530,839,227

（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの中間計算期間は、2026年 2月19日から2026年 8月18日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第10期 2026年 2月18日現在				第11期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			15,770,125,344口				17,348,828,389口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6094円			1口当たり純資産額	1.6646円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,094円)			(10,000口当たり純資産額)	(16,646円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第10期 2026年 2月18日現在	第11期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
１元本の移動

第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日		第11期中間計算期間自 2026年 2月19日至 2026年 8月18日
期首元本額	12,426,488,603円	期首元本額	15,770,125,344円
期中追加設定元本額	4,853,274,313円	期中追加設定元本額	2,345,940,925円
期中一部解約元本額	1,509,637,572円	期中一部解約元本額	767,237,880円

２デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

（１）中間貸借対照表

（単位：円）

	第16期 (2026年 2月18日現在)	第17期中間計算期間末 (2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,763,676,312	15,270,688,768
親投資信託受益証券	705,252,778,598	833,072,899,296
未収利息	278,919	414,032
流動資産合計	719,016,733,829	848,344,002,096
資産合計	719,016,733,829	848,344,002,096
負債の部
流動負債
未払収益分配金	228,584,097	-
未払解約金	492,383,487	395,384,869
未払受託者報酬	109,564,964	127,263,997
未払委託者報酬	4,382,598,375	5,090,559,691
その他未払費用	10,724,446	10,800,452
流動負債合計	5,223,855,369	5,624,009,009
負債合計	5,223,855,369	5,624,009,009
純資産の部
元本等
元本	228,584,097,644	253,399,208,607
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	485,208,780,816	589,320,784,480
（分配準備積立金）	126,536,955,332	120,804,696,526
元本等合計	713,792,878,460	842,719,993,087
純資産合計	713,792,878,460	842,719,993,087
負債純資産合計	719,016,733,829	848,344,002,096

（２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第16期中間計算期間自　2025年 2月19日至　2025年 8月18日	第17期中間計算期間自　2026年 2月19日至　2026年 8月18日
営業収益
受取利息	20,539,556	49,966,369
有価証券売買等損益	19,732,336,790	53,691,191,698
営業収益合計	19,752,876,346	53,741,158,067
営業費用
受託者報酬	89,805,504	127,263,997
委託者報酬	3,592,219,822	5,090,559,691
その他費用	8,980,485	10,800,452
営業費用合計	3,691,005,811	5,228,624,140
営業利益又は営業損失（△）	16,061,870,535	48,512,533,927
経常利益又は経常損失（△）	16,061,870,535	48,512,533,927
中間純利益又は中間純損失（△）	16,061,870,535	48,512,533,927
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△329,324,311	1,186,995,053
期首剰余金又は期首欠損金（△）	342,922,862,820	485,208,780,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,369,445,785	80,741,163,251
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,369,445,785	80,741,163,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,094,377,667	23,954,698,461
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,094,377,667	23,954,698,461
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	392,589,125,784	589,320,784,480

（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの中間計算期間は、2026年 2月19日から2026年 8月18日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第16期 2026年 2月18日現在				第17期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			228,584,097,644口				253,399,208,607口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.1227円			1口当たり純資産額	3.3257円
		(10,000口当たり純資産額)	(31,227円)			(10,000口当たり純資産額)	(33,257円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第16期 2026年 2月18日現在	第17期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
１元本の移動

第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日		第17期中間計算期間自 2026年 2月19日至 2026年 8月18日
期首元本額	188,455,198,643円	期首元本額	228,584,097,644円
期中追加設定元本額	66,513,053,677円	期中追加設定元本額	36,115,922,243円
期中一部解約元本額	26,384,154,676円	期中一部解約元本額	11,300,811,280円

２デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

（１）中間貸借対照表

（単位：円）

	第10期 (2026年 2月18日現在)	第11期中間計算期間末 (2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,260,203,203	3,037,307,089
親投資信託受益証券	117,604,644,863	158,694,623,526
未収利息	45,802	82,350
流動資産合計	119,864,893,868	161,732,012,965
資産合計	119,864,893,868	161,732,012,965
負債の部
流動負債
未払収益分配金	50,023,870	-
未払解約金	58,477,698	55,033,115
未払受託者報酬	16,817,119	22,648,692
未払委託者報酬	714,727,567	962,569,510
その他未払費用	1,681,649	2,264,810
流動負債合計	841,727,903	1,042,516,127
負債合計	841,727,903	1,042,516,127
純資産の部
元本等
元本	50,023,870,403	62,487,659,475
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	68,999,295,562	98,201,837,363
（分配準備積立金）	19,435,587,507	18,813,428,426
元本等合計	119,023,165,965	160,689,496,838
純資産合計	119,023,165,965	160,689,496,838
負債純資産合計	119,864,893,868	161,732,012,965

（２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第10期中間計算期間自　2025年 2月19日至　2025年 8月18日	第11期中間計算期間自　2026年 2月19日至　2026年 8月18日
営業収益
受取利息	2,918,349	8,969,761
有価証券売買等損益	3,799,353,699	11,530,994,663
営業収益合計	3,802,272,048	11,539,964,424
営業費用
受託者報酬	11,689,699	22,648,692
委託者報酬	496,812,160	962,569,510
その他費用	1,168,906	2,264,810
営業費用合計	509,670,765	987,483,012
営業利益又は営業損失（△）	3,292,601,283	10,552,481,412
経常利益又は経常損失（△）	3,292,601,283	10,552,481,412
中間純利益又は中間純損失（△）	3,292,601,283	10,552,481,412
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△50,095,815	167,155,050
期首剰余金又は期首欠損金（△）	33,998,035,889	68,999,295,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,165,123,599	21,336,931,843
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,165,123,599	21,336,931,843
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,597,271,287	2,519,716,404
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,597,271,287	2,519,716,404
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,908,585,299	98,201,837,363

（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの中間計算期間は、2026年 2月19日から2026年 8月18日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第10期 2026年 2月18日現在				第11期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			50,023,870,403口				62,487,659,475口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3793円			1口当たり純資産額	2.5715円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,793円)			(10,000口当たり純資産額)	(25,715円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第10期 2026年 2月18日現在	第11期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
１元本の移動

第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日		第11期中間計算期間自 2026年 2月19日至 2026年 8月18日
期首元本額	31,526,578,351円	期首元本額	50,023,870,403円
期中追加設定元本額	22,395,355,611円	期中追加設定元本額	14,288,170,906円
期中一部解約元本額	3,898,063,559円	期中一部解約元本額	1,824,381,834円

２デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

（１）中間貸借対照表

（単位：円）

	第16期 (2026年 2月18日現在)	第17期中間計算期間末 (2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,705,144,211	14,376,585,401
親投資信託受益証券	549,891,008,622	710,048,215,191
未収利息	216,939	389,790
流動資産合計	560,596,369,772	724,425,190,382
資産合計	560,596,369,772	724,425,190,382
負債の部
流動負債
未払収益分配金	118,452,732	-
未払解約金	394,934,360	397,751,157
未払受託者報酬	81,446,863	103,711,572
未払委託者報酬	3,665,108,786	4,667,020,774
その他未払費用	8,144,627	10,182,999
流動負債合計	4,268,087,368	5,178,666,502
負債合計	4,268,087,368	5,178,666,502
純資産の部
元本等
元本	118,452,732,259	138,319,109,752
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	437,875,550,145	580,927,414,128
（分配準備積立金）	118,844,704,002	112,450,799,546
元本等合計	556,328,282,404	719,246,523,880
純資産合計	556,328,282,404	719,246,523,880
負債純資産合計	560,596,369,772	724,425,190,382

（２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

	第16期中間計算期間自　2025年 2月19日至　2025年 8月18日	第17期中間計算期間自　2026年 2月19日至　2026年 8月18日
営業収益
受取利息	15,327,236	43,619,913
有価証券売買等損益	19,441,057,000	68,624,584,569
営業収益合計	19,456,384,236	68,668,204,482
営業費用
受託者報酬	62,276,622	103,711,572
委託者報酬	2,802,448,099	4,667,020,774
その他費用	6,227,603	10,182,999
営業費用合計	2,870,952,324	4,780,915,345
営業利益又は営業損失（△）	16,585,431,912	63,887,289,137
経常利益又は経常損失（△）	16,585,431,912	63,887,289,137
中間純利益又は中間純損失（△）	16,585,431,912	63,887,289,137
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△355,484,271	1,715,798,181
期首剰余金又は期首欠損金（△）	277,185,915,505	437,875,550,145
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,658,808,891	107,183,676,938
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,658,808,891	107,183,676,938
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,833,012,037	26,303,303,911
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,833,012,037	26,303,303,911
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	324,952,628,542	580,927,414,128

（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの中間計算期間は、2026年 2月19日から2026年 8月18日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第16期 2026年 2月18日現在				第17期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			118,452,732,259口				138,319,109,752口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.6966円			1口当たり純資産額	5.1999円
		(10,000口当たり純資産額)	(46,966円)			(10,000口当たり純資産額)	(51,999円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第16期 2026年 2月18日現在	第17期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
１元本の移動

第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日		第17期中間計算期間自 2026年 2月19日至 2026年 8月18日
期首元本額	90,539,491,553円	期首元本額	118,452,732,259円
期中追加設定元本額	43,847,500,378円	期中追加設定元本額	26,974,455,957円
期中一部解約元本額	15,934,259,672円	期中一部解約元本額	7,108,078,464円

２デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（参考）

「のむラップ・ファンド」の各ファンドは「国内株式マザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
		(2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		37,479,219,898
株式		1,133,994,526,880
派生商品評価勘定		203,130,788
未収配当金		1,109,062,461
未収利息		1,016,169
その他未収収益		37,880,914
差入委託証拠金		216,104,543
流動資産合計		1,173,040,941,653
資産合計		1,173,040,941,653
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		570,495
未払解約金		8,511,856,634
未払利息		10,037,978
有価証券貸借取引受入金		21,857,384,748
流動負債合計		30,379,849,855
負債合計		30,379,849,855
純資産の部
元本等
元本		233,388,733,674
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）		909,272,358,124
元本等合計		1,142,661,091,798
純資産合計		1,142,661,091,798
負債純資産合計		1,173,040,941,653

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準	受取配当金
２.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.8960円
		(10,000口当たり純資産額)	(48,960円)
２.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			20,619,918,340円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

株式
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　先物取引
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月18日現在
期首		2026年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		229,631,690,228円
同期中における追加設定元本額		28,008,100,251円
同期中における一部解約元本額		24,251,056,805円
期末元本額		233,388,733,674円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０		31,228,810円
バランスセレクト５０		94,908,098円
バランスセレクト７０		206,043,310円
野村世界６資産分散投信（安定コース）		922,787,387円
野村世界６資産分散投信（分配コース）		1,605,968,468円
野村世界６資産分散投信（成長コース）		13,402,265,489円
野村資産設計ファンド２０１５		12,900,944円
野村資産設計ファンド２０２０		13,998,907円
野村資産設計ファンド２０２５		18,127,850円
野村資産設計ファンド２０３０		37,190,545円
野村資産設計ファンド２０３５		43,804,423円
野村資産設計ファンド２０４０		84,919,811円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）		26,411,516,983円
のむラップ・ファンド（保守型）		669,554,893円
のむラップ・ファンド（普通型）		12,407,193,839円
のむラップ・ファンド（積極型）		12,783,184,670円
野村資産設計ファンド２０４５		20,718,533円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ		2,603,741,762円
マイ・ロード		824,558,727円
ネクストコア		8,440,131円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型		563,491,244円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）		4,066,142,717円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）		361,676,121円
野村資産設計ファンド２０５０		23,177,986円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型		3,164,936円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型		2,624,986円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型		2,664,867円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型		2,934,604円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		335,658,144円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		2,486,451,897円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）		2,182,732円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）		2,047,236円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）		18,552,743円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）		8,874,700円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）		37,341,354円
野村６資産均等バランス		5,850,830,061円
世界６資産分散ファンド		85,053,769円
野村資産設計ファンド２０６０		25,082,427円
はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）		1,966,235,226円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式		644,052,247円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）		77,717,779円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）		59,077,903円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）		90,069,612円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）		51,719,236円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）		380,776円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）		2,522,211円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）		130,359円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）		742,003,280円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）		1,476,574円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）		11,708,671円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）		5,162,065円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）		44,334,214円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）		69,414,263円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）		2,347,707,621円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）		7,167,665円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）		548,290,722円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）		4,682,008,165円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）		3,047,465円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）		14,500,252円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）		28,714,870円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）		60,955,742円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）		4,743,035,195円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）		16,237,896,304円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）		26,493,204,275円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）		45,634,488,684円
マイバランスＤＣ３０		2,275,830,307円
マイバランスＤＣ５０		4,895,578,608円
マイバランスＤＣ７０		7,032,269,184円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ		14,920,093,714円
野村ＤＣ運用戦略ファンド		756,183,224円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）		74,694,984円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）		2,331,413,512円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）		1,717,708,257円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）		2,019,933,653円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース		15,548,857円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース		8,785,770円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース		224,277,240円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０		54,842,801円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０		75,725,639円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０		62,414,867円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）		1,270,692,916円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）		1,136,874,774円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）		968,486,507円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）		1,483,779,177円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０		73,202,499円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）		616,728,097円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）		134,390,826円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）		163,840,445円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）		315,465,345円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）		111,944,991円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,146,495,958
国債証券	1,182,360,985,650
地方債証券	73,318,011,432
特殊債券	77,541,154,008
社債券	66,924,881,700
未収利息	4,455,934,359
前払費用	513,795,391
流動資産合計	1,416,261,258,498
資産合計	1,416,261,258,498
負債の部
流動負債
未払金	2,001,077,000
未払解約金	1,713,144,357
流動負債合計	3,714,221,357
負債合計	3,714,221,357
純資産の部
元本等
元本	1,276,502,235,670
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	136,044,801,471
元本等合計	1,412,547,037,141
純資産合計	1,412,547,037,141
負債純資産合計	1,416,261,258,498

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1066円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,066円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月18日現在
期首	2026年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,122,885,625,148円
同期中における追加設定元本額	231,168,054,781円
同期中における一部解約元本額	77,551,444,259円
期末元本額	1,276,502,235,670円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド	153,531,438円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	46,972,772,454円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	27,249,963,024円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	16,243,150,618円
野村資産設計ファンド２０１５	328,710,090円
野村資産設計ファンド２０２０	356,325,358円
野村資産設計ファンド２０２５	461,380,573円
野村資産設計ファンド２０３０	540,886,892円
野村資産設計ファンド２０３５	361,851,523円
野村資産設計ファンド２０４０	442,107,268円
野村日本債券インデックスファンド	437,461,910円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	129,286,857,578円
のむラップ・ファンド（保守型）	35,629,878,065円
のむラップ・ファンド（普通型）	195,998,440,263円
のむラップ・ファンド（積極型）	33,219,255,266円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	2,445,003,440円
野村資産設計ファンド２０４５	75,330,757円
野村インデックスファンド・国内債券	2,122,717,671円
マイ・ロード	58,144,379,681円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,593,515,142円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	39,980,216,974円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	3,428,555,435円
野村資産設計ファンド２０５０	54,248,978円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	26,896,976円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	22,305,976円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	12,711,632円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	7,821,495円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	11,756,708,708円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	26,140,940,960円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	19,158,091円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	10,771,174円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	46,178,208円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	15,145,679円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	15,946,511円
野村６資産均等バランス	24,818,613,525円
世界６資産分散ファンド	360,789,306円
野村資産設計ファンド２０６０	32,382,428円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信	177,027,096,910円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	15,588,280,941円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	396,487,099円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	100,458,922円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	955,165,184円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	329,081,569円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	5,935,281円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	9,530,792円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	221,666円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,147,507,842円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,184,718円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	43,889,461円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	502,585,459円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	294,442,861円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,422,790,596円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	60,885,883円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	7,211,995,420円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	903,230,608円
野村日米マルチアセット・ストラテジー投信２６０６（適格機関投資家専用）	4,379,364,959円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	56,043,782,672円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	91,985,857,336円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	49,980,660,511円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向け）	51,227,265,777円
マイバランスＤＣ３０	26,482,232,697円
マイバランスＤＣ５０	27,641,933,998円
マイバランスＤＣ７０	13,283,487,717円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	12,832,319,277円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	7,864,340,433円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	20,037,409,430円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	11,189,582,390円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	791,469,800円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	149,071,583円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	271,813,552円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	797,608,874円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	394,222,764円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	146,072,391円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	10,561,168,585円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	4,850,701,645円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	2,545,087,863円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	2,969,417,026円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	94,505,043円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	1,162,708,178円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	1,187,658,139円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	9,266,587,246円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	1,338,174,547円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	211,048,958円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,687,459,550
コール・ローン	2,079,088,785
株式	4,446,517,127,541
投資証券	66,840,895,215
派生商品評価勘定	982,362,295
未収入金	13,213,854
未収配当金	3,354,777,353
未収利息	56,370
差入委託証拠金	21,977,115,191
流動資産合計	4,551,452,096,154
資産合計	4,551,452,096,154
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39,633,708
未払解約金	645,474,604
その他未払費用	9,359,000
流動負債合計	694,467,312
負債合計	694,467,312
純資産の部
元本等
元本	422,956,158,266
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,127,801,470,576
元本等合計	4,550,757,628,842
純資産合計	4,550,757,628,842
負債純資産合計	4,551,452,096,154

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	受取配当金
３.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	10.7594円
		(10,000口当たり純資産額)	(107,594円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

株式
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

新株予約権証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　先物取引
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　為替予約取引
　１）計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
　２）計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月18日現在
期首	2026年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	408,598,561,321円
同期中における追加設定元本額	35,119,997,161円
同期中における一部解約元本額	20,762,400,216円
期末元本額	422,956,158,266円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０	7,148,010円
バランスセレクト５０	29,207,358円
バランスセレクト７０	52,107,370円
野村外国株式インデックスファンド	250,406,281円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,253,683,324円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,181,846,668円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	6,069,354,237円
野村資産設計ファンド２０１５	3,452,023円
野村資産設計ファンド２０２０	3,741,387円
野村資産設計ファンド２０２５	4,843,546円
野村資産設計ファンド２０３０	9,984,979円
野村資産設計ファンド２０３５	11,797,969円
野村資産設計ファンド２０４０	22,899,453円
野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	21,043,070,031円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,229,840,014円
のむラップ・ファンド（普通型）	31,300,878,461円
のむラップ・ファンド（積極型）	38,939,009,205円
野村資産設計ファンド２０４５	5,591,265円
野村インデックスファンド・外国株式	10,768,350,191円
マイ・ロード	1,261,110,978円
ネクストコア	5,723,171円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	155,394,415円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	5,314,080,640円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	120,528,148円
野村資産設計ファンド２０５０	6,261,634円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	852,479円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	706,966円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	721,068円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	789,159円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	730,025,206円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	6,620,712,879円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,391,765円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,018,357円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	20,568,610円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,402,282円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	41,808,949円
野村６資産均等バランス	2,649,608,378円
野村つみたて外国株投信	23,483,155,900円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	3,772,104,288円
世界６資産分散ファンド	38,517,476円
野村資産設計ファンド２０６０	6,749,456円
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,652,660,263円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）	13,700,022,875円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	11,136,651,785円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	4,913,247,115円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	35,299,333円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	26,831,122円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	126,135,554円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	120,714,682円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	172,933円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	1,400,044円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	130,247円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	447,070円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	239,306,015円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,758,340円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	13,423,342円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	31,433,552円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,215,069,556円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,250,966円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	721,798,464円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,182,042,546円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	692,085円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	4,403,128円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	7,340,026円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向け）	134,877,170,347円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	1,078,460,423円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	4,897,640,901円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	6,625,491,513円
マイバランスＤＣ３０	514,992,351円
マイバランスＤＣ５０	1,478,985,620円
マイバランスＤＣ７０	1,758,504,049円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	57,689,185,844円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	513,943,435円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	39,408,754円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	640,221,342円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	388,940,414円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	598,798,393円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	21,124,124円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	11,936,045円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	101,564,868円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	14,724,180円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	20,419,895円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	16,861,590円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	336,846,174円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	328,175,987円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	254,595,201円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	376,167,076円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	19,698,074円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	155,161,844円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	76,075,844円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	49,464,543円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	142,862,058円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	28,164,197円
野村ＤＣ全世界株式（オール・カントリー）インデックスファンド	2,335,898,161円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	(2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	688,234,296
コール・ローン	730,294,469
国債証券	1,114,180,832,671
派生商品評価勘定	1,129,076
未収入金	615,884,790
未収利息	10,703,361,330
前払費用	2,055,678,055
その他未収収益	11,001,463
流動資産合計	1,128,986,416,150
資産合計	1,128,986,416,150
負債の部
流動負債
未払金	722,802,853
未払解約金	218,668,762
その他未払費用	7,059,642
流動負債合計	948,531,257
負債合計	948,531,257
純資産の部
元本等
元本	331,105,147,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	796,932,736,905
元本等合計	1,128,037,884,893
純資産合計	1,128,037,884,893
負債純資産合計	1,128,986,416,150

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
３.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4069円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,069円)
２.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			361,844,631,708円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	379,958,580,843円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月18日現在
期首	2026年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	336,873,922,531円
同期中における追加設定元本額	24,999,567,470円
同期中における一部解約元本額	30,768,342,013円
期末元本額	331,105,147,988円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０	32,766,396円
バランスセレクト５０	45,184,455円
バランスセレクト７０	63,627,692円
野村外国債券インデックスファンド	133,288,953円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,554,514,227円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	22,229,013,506円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	5,300,877,579円
野村資産設計ファンド２０１５	13,327,565円
野村資産設計ファンド２０２０	14,518,977円
野村資産設計ファンド２０２５	18,820,969円
野村資産設計ファンド２０３０	38,612,702円
野村資産設計ファンド２０３５	35,745,693円
野村資産設計ファンド２０４０	59,835,418円
野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	73,955,246,010円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,156,451,161円
のむラップ・ファンド（普通型）	37,055,443,540円
のむラップ・ファンド（積極型）	24,478,274,204円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	396,159,570円
野村資産設計ファンド２０４５	13,111,385円
野村インデックスファンド・外国債券	1,218,405,113円
マイ・ロード	3,399,288,320円
ネクストコア	30,654,149円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	475,016,926円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	10,932,007,816円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	766,248,686円
野村資産設計ファンド２０５０	12,392,623円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	2,195,418円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	1,820,869円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	2,004,514円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	1,747,009円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	997,284,702円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	7,437,592,842円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,371,981円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,673,103円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,789,918円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	811,359円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,206,079円
野村６資産均等バランス	8,099,441,008円
野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	10,301,611,959円
世界６資産分散ファンド	117,741,932円
野村資産設計ファンド２０６０	7,950,837円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	17,710,136,321円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	9,191,789,753円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	5,139,258円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	517,571,436円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	131,136,216円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	436,399,305円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	178,990,444円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	528,255円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	4,665,457円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	72,339円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,711,960,545円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,048,477円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	5,371,142円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	143,513,416円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	96,063,737円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,857,266,659円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	19,887,783円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	979,115,822円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	1,215,277,426円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,170,531円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	6,725,046円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	9,038,615円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	655,269,435円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	4,950,663,240円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	7,564,418,429円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	8,156,802,597円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	32,570,122,127円
マイバランスＤＣ３０	2,345,275,182円
マイバランスＤＣ５０	2,248,066,228円
マイバランスＤＣ７０	2,131,976,673円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	13,458,543,323円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	2,755,627,864円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	418,800,935円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	832,607,285円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,783,394,607円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	919,815,646円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	43,048,578円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	121,621,597円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	88,704,688円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	56,939,622円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	53,366,985円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	33,368,988円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	915,276,243円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	441,768,444円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	320,458,940円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	463,662,708円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	23,204,375円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	189,722,165円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	77,517,531円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	378,013,484円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	436,707,466円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	34,437,455円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,424,925,387
コール・ローン	1,080,198,044
投資証券	340,623,723,734
派生商品評価勘定	21,907,908
未収入金	54,570,759
未収配当金	661,615,886
未収利息	29,287
差入委託証拠金	978,453,922
流動資産合計	344,845,424,927
資産合計	344,845,424,927
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,725,510
未払金	1,256,792,356
未払解約金	16,242,317
その他未払費用	759,000
流動負債合計	1,289,519,183
負債合計	1,289,519,183
純資産の部
元本等
元本	91,672,389,124
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	251,883,516,620
元本等合計	343,555,905,744
純資産合計	343,555,905,744
負債純資産合計	344,845,424,927

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	受取配当金
３.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.7476円
		(10,000口当たり純資産額)	(37,476円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

投資証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　先物取引
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月18日現在
期首	2026年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	84,078,267,488円
同期中における追加設定元本額	9,582,166,638円
同期中における一部解約元本額	1,988,045,002円
期末元本額	91,672,389,124円
期末元本額の内訳＊
野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	7,397,014,764円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,264,269,493円
のむラップ・ファンド（普通型）	24,659,126,363円
のむラップ・ファンド（積極型）	28,910,744,782円
マイ・ロード	620,245,812円
野村世界ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,765,685,466円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	660,918,883円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	5,608,751,353円
野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け）	19,785,632,208円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

２ファンドの現況

純資産額計算書

のむラップ・ファンド（保守型）

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	67,104,722,064	円
Ⅱ　負債総額	168,371,251	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	66,936,350,813	円
Ⅳ　発行済口数	37,432,384,927	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7882	円

のむラップ・ファンド（やや保守型）

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	28,575,378,086	円
Ⅱ　負債総額	59,230,071	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	28,516,148,015	円
Ⅳ　発行済口数	17,534,860,025	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6263	円

のむラップ・ファンド（普通型）

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	840,069,305,776	円
Ⅱ　負債総額	2,495,851,457	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	837,573,454,319	円
Ⅳ　発行済口数	259,478,259,897	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.2279	円

のむラップ・ファンド（やや積極型）

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	163,281,068,480	円
Ⅱ　負債総額	332,825,074	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	162,948,243,406	円
Ⅳ　発行済口数	65,493,223,000	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.4880	円

のむラップ・ファンド（積極型）

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	720,842,891,108	円
Ⅱ　負債総額	1,641,323,178	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	719,201,567,930	円
Ⅳ　発行済口数	143,516,252,381	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	5.0113	円

（参考）国内株式マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,192,816,002,674	円
Ⅱ　負債総額	62,612,420,292	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,130,203,582,382	円
Ⅳ　発行済口数	230,526,755,925	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.9027	円

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,509,403,714,791	円
Ⅱ　負債総額	39,851,596,729	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,469,552,118,062	円
Ⅳ　発行済口数	1,333,588,689,365	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1020	円

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	4,460,806,246,253	円
Ⅱ　負債総額	10,254,170,730	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,450,552,075,523	円
Ⅳ　発行済口数	426,837,175,774	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	10.4268	円

（参考）外国債券マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,088,502,709,140	円
Ⅱ　負債総額	3,672,479,743	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,084,830,229,397	円
Ⅳ　発行済口数	331,518,098,415	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.2723	円

（参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	335,172,796,438	円
Ⅱ　負債総額	2,294,516,897	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	332,878,279,541	円
Ⅳ　発行済口数	96,364,288,322	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4544	円

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１委託会社等の概況

＜更新後＞

(1)資本金の額

2026年9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　　　　　 5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

２事業の内容及び営業の概況

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2026年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	877	82,663,308
単位型株式投資信託	105	470,825
追加型公社債投資信託	14	6,602,453
単位型公社債投資信託	302	400,154
合計	1,298	90,136,740

３委託会社等の経理状況

＜更新後＞

１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2025年4月1日から2026年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）貸借対照表

		前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)		当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金			8,177		9,250
金銭の信託			46,810		69,786
前払金			12		12
前払費用			1,019		878
未収入金			666		996
未収委託者報酬			34,911		41,753
未収運用受託報酬			7,066		9,089
短期貸付金			2,242		3,197
その他			195		101
貸倒引当金			△21		△25
流動資産計			101,080		135,041
固定資産
有形固定資産			881		764
建物	※２	589		507
器具備品	※２	292		256
無形固定資産			6,889		7,347
ソフトウェア		6,888		7,346
その他		0		0
投資その他の資産			14,923		19,489
投資有価証券		2,164		3,417
関係会社株式		6,584		6,878
長期差入保証金		521		523
長期前払費用		11		10
前払年金費用		2,413		2,898
繰延税金資産		3,134		5,662
その他		92		98
固定資産計			22,694		27,601
資産合計			123,775		162,642

		前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)		当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
(負債の部)
流動負債
関係会社短期借入金			6,000		32,100
預り金			132		138
未払金			11,982		13,818
未払収益分配金		1		1
未払償還金		65		106
未払手数料		11,326		13,582
関係会社未払金		589		128
未払費用	※１		12,594		14,990
未払法人税等			10,363		9,858
未払消費税等			2,112		1,650
前受収益			14		11
賞与引当金			5,846		7,322
その他			-		59
流動負債計			49,045		79,950
固定負債
退職給付引当金			2,618		2,921
時効後支払損引当金			610		616
資産除去債務			1,431		1,703
固定負債計			4,660		5,240
負債合計			53,706		85,191
(純資産の部)
株主資本			69,751		77,054
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729
その他資本剰余金		2,000		2,000
利益剰余金			38,841		46,144
利益準備金		685		685
その他利益剰余金		38,156		45,459
繰越利益剰余金		38,156		45,459
評価・換算差額等			317		396
その他有価証券評価差額金			317		396
純資産合計			70,069		77,451
負債・純資産合計			123,775		162,642

（２）損益計算書

		前事業年度 (自　2024年4月1日至　2025年3月31日)		当事業年度 (自　2025年4月1日至　2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
営業収益
委託者報酬			155,775		178,321
運用受託報酬			23,666		27,977
その他営業収益			328		361
営業収益計			179,770		206,660
営業費用
支払手数料			56,923		67,090
広告宣伝費			1,115		1,599
公告費			0		0
調査費			38,115		40,875
調査費		6,901		7,389
委託調査費		31,213		33,485
委託計算費			1,345		1,533
営業雑経費			4,336		4,637
通信費		89		87
印刷費		780		684
協会費		93		96
諸経費		3,372		3,768
営業費用計			101,835		115,736
一般管理費
給料			14,094		16,541
役員報酬		321		413
給料・手当		7,982		8,399
賞与		5,790		7,727
交際費			105		128
寄付金			116		101
旅費交通費			394		502
租税公課			1,537		2,055
不動産賃借料			1,236		1,246
退職給付費用			598		523
固定資産減価償却費			2,309		2,694
諸経費			12,708		13,608
一般管理費計			33,100		37,402
営業利益			44,834		53,521

		前事業年度 (自　2024年4月1日至　2025年3月31日)		当事業年度 (自　2025年4月1日至　2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
営業外収益
受取配当金	※１	6,594		7,435
受取利息		93		155
為替差益		1,498		-
その他		786		688
営業外収益計			8,972		8,278
営業外費用
支払利息		210		545
金銭の信託運用損		396		448
時効後支払損引当金繰入額		10		13
投資事業組合運用損		134		287
為替差損		-		76
その他		10		15
営業外費用計			763		1,387
経常利益			53,043		60,412
特別利益
株式報酬受入益		56		122
移転補償金		-		109
特別利益計			56		232
特別損失
関係会社株式評価損		-		299
固定資産除却損	※２	14		181
特別損失計			14		481
税引前当期純利益			53,085		60,163
法人税、住民税及び事業税			15,463		17,310
法人税等調整額			△482		△2,564
当期純利益			38,105		45,417

（３）株主資本等変動計算書

　　前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

	(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株　主　資　本合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	その他利益剰余金	利　益剰余金合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	繰　越　　利　益剰余金	利　益剰余金合　計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額
剰余金の配当						△28,174	△28,174	△28,174
当期純利益						38,105	38,105	38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	－	9,931	9,931	9,931
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751

(単位：百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	327	327	60,147
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△9	△9	△9
当期変動額合計	△9	△9	9,921
当期末残高	317	317	70,069

　　当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

	(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株　主　資　本合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	その他利益剰余金	利　益剰余金合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	繰　越　　利　益剰余金	利　益剰余金合　計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751
当期変動額
剰余金の配当						△38,115	△38,115	△38,115
当期純利益						45,417	45,417	45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	－	7,302	7,302	7,302
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	45,459	46,144	77,054

(単位：百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	317	317	70,069
当期変動額
剰余金の配当			△38,115
当期純利益			45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	79	79	79
当期変動額合計	79	79	7,381
当期末残高	396	396	77,451

[重要な会計方針]

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない　　…

時価法

株式等以外のもの

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない　　…

株式等

移動平均法による原価法

２．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

５．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
附属設備	6～15年
器具備品	4～15年

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

６．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

７．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

① 委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

② 運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

③ 成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

［会計上の見積りの変更に関する注記］

（1）資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積もりを行いました。この見積りの変更による増加額271百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。なお、見積りの変更により損益に与える影響は軽微であります。

［表示方法の変更に関する注記］

該当事項はありません。

［会計方針の変更］

該当事項はありません。

［未適用の会計基準等］

・「リースに関する会計基準」　（企業会計基準第34号　2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

・「後発事象に関する会計基準」　（企業会計基準第41号　2026年1月9日）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会監査・保証基準委員会監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもの。

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,204百万円

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,484百万円

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物	1,528百万円
器具備品	792
合計	2,320

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物	1,882百万円
器具備品	828
合計	2,711

◇　損益計算書関係

前事業年度

(自　2024年4月１日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月１日

至　2026年3月31日)

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	6,591百万円

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	7,432百万円

※２．固定資産除却損

建物	0百万円
器具備品	-
ソフトウェア	14
合計	14

※２．固定資産除却損

建物	-百万円
器具備品	0
ソフトウェア	180
合計	181

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	5,470円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	38,115百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	7,400円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月30日

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	38,115百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	7,400円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月30日

(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	45,429百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	8,820円
基準日	2026年3月31日
効力発生日	2026年6月30日

◇　金融商品関係

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

２. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

		(単位：百万円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	46,810	46,810	-
(2)その他（デリバティブ取引）	70	70	-
資産計	46,880	46,880	-

　　（注1）　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、関係会社短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

　　（注2）　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

	前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	6,759
組合出資金等	1,989
合計	8,749

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

　　（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	8,177	-	-	-
金銭の信託	46,810	-	-	-
未収委託者報酬	34,911	-	-	-
未収運用受託報酬	7,066	-	-	-
短期貸付金	2,242	-	-	-
合計	99,208	-	-	-

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

区分	貸借対照表計上額　(単位：百万円)
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	46,810	-	46,810
デリバティブ取引（通貨関連）	-	70	-	70
資産計	-	46,880	-	46,880

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル２の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

２. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

		(単位：百万円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	69,786	69,786	-
資産計	69,786	69,786	-
(2)その他（デリバティブ取引）	59	59	-
負債計	59	59	-

	当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	7,053
組合出資金等	3,242
合計	10,296

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2　非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

　　（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	9,250	-	-	-
金銭の信託	69,786	-	-	-
未収委託者報酬	41,753	-	-	-
未収運用受託報酬	9,089	-	-	-
短期貸付金	3,197	-	-	-
合計	133,078	-	-	-

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

区分	貸借対照表計上額　(単位：百万円)
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	69,786	-	69,786
資産計	-	69,786	-	69,786
デリバティブ取引（通貨関連）	-	59	-	59
負債計	-	59	-	59

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

◇　有価証券関係

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

１．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,478

関連会社株式

106

４．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,989百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

６．減損処理を行った有価証券（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

１．売買目的有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,772

関連会社株式

106

４．その他有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額3,242百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載しておりません。

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

６．減損処理を行った有価証券（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

◇　デリバティブ取引関係

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち一年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

2,307

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち一年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

3,132

△59

◇　退職給付関係

前事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,205	百万円
勤務費用	754
利息費用	331
数理計算上の差異の発生額	△1,665
退職給付の支払額	△1,317
過去勤務費用の発生額	△882
その他	△7
退職給付債務の期末残高	16,418

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	21,247	百万円
期待運用収益	499
数理計算上の差異の発生額	△429
事業主からの拠出額	748
退職給付の支払額	△1,023
年金資産の期末残高	21,041

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	14,234	百万円
年金資産	△21,041
	△6,806
非積立型制度の退職給付債務	2,183
未積立退職給付債務	△4,623
未認識数理計算上の差異	4,003
未認識過去勤務費用	825
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

退職給付引当金	2,618
前払年金費用	△2,413
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	754	百万円
利息費用	331
期待運用収益	△499
数理計算上の差異の費用処理額	△157
過去勤務費用の費用処理額	△58
確定給付制度に係る退職給付費用	371

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	32%
株式	31%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	20%
合計	100%

　　②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	2.5%
退職一時金制度の割引率	1.9%
長期期待運用収益率	2.35%

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	16,418	百万円
勤務費用	636
利息費用	397
数理計算上の差異の発生額	△1,431
退職給付の支払額	△1,099
その他	1
退職給付債務の期末残高	14,923

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	21,041	百万円
期待運用収益	494
数理計算上の差異の発生額	1,214
事業主からの拠出額	0
退職給付の支払額	△903
年金資産の期末残高	21,847

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	12,277	百万円
年金資産	△21,847
	△9,569
非積立型制度の退職給付債務	2,645
未積立退職給付債務	△6,923
未認識数理計算上の差異	6,195
未認識過去勤務費用	750
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22

退職給付引当金	2,921
前払年金費用	△2,898
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	636	百万円
利息費用	397
期待運用収益	△494
数理計算上の差異の費用処理額	△453
過去勤務費用の費用処理額	△74
確定給付制度に係る退職給付費用	11

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	31%
株式	33%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	6%
その他	21%
合計	100%

　　②長期期待運用収益率の設定方法

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	3.4%
退職一時金制度の割引率	2.8%
長期期待運用収益率	2.35%

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

◇　税効果会計関係

1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産			百万円
賞与引当金			1,840
退職給付引当金			824
関係会社株式評価減			1,281
未払事業税			547
投資有価証券評価減			12
減価償却超過額			331
時効後支払損引当金			192
関係会社株式売却損			509
ゴルフ会員権評価減			81
資産除去債務			451
未払社会保険料			135
その他			38
繰延税金資産小計			6,245
評価性引当額			△1,973
繰延税金資産合計			4,271
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用			△144
関係会社株式評価益			△86
その他有価証券評価差額金			△145
前払年金費用			△760
繰延税金負債合計			△1,136
繰延税金資産の純額			3,134

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	百万円
賞与引当金	2,345
退職給付引当金	920
関係会社株式評価減	1,375
未払事業税	547
投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	356
時効後支払損引当金	194
関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	536
未払社会保険料	135
その他	47
繰延税金資産小計	7,061
評価性引当額（注）	△63
繰延税金資産合計	6,997
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△153
関係会社株式評価益	△86
その他有価証券評価差額金	△182
前払年金費用	△913
繰延税金負債合計	△1,335
繰延税金資産の純額	5,662

（注）評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	31.0％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.9％
タックスヘイブン税制	1.3％
外国税額控除	△0.3％
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5％
その他	△0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	31.0％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.7％
タックスヘイブン税制	1.3％
外国税額控除	△0.3％
賃上げ促進税制適用による税額控除	△0.8％
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.6％
評価性引当額の増減	△3.1％
その他	△0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.5％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、 2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0％から31.5％に変更し計算しております。

この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。

2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

◇　資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に271百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

３．当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

	前事業年度	当事業年度
	自　2024年4月 1日至　2025年3月31日	自　2025年4月 1日至　2026年3月31日
期首残高	1,123	1,431
有形固定資産の取得に伴う増加資産除去債務の履行による減少見積もりの変更による増加	- - 308	- - 271
期末残高	1,431	1,703

４．当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

［会計上の見積りの変更に関する注記］（1）に記載の通りであります。

◇　収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

区分	前事業年度 (自　2024年4月 1日至　2025年3月31日）
委託者報酬	155,768百万円
運用受託報酬	21,631百万円
成功報酬（注）	2,042百万円
その他営業収益	328百万円
合計	179,770百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

区分	当事業年度 (自　2025年4月 1日至　2026年3月31日）
委託者報酬	178,283百万円
運用受託報酬	24,914百万円
成功報酬（注）	3,103百万円
その他営業収益	358百万円
合計	206,660百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇　セグメント情報等

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

（３）主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

（３）主要な顧客ごとの情報

◇　関連当事者情報

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

594,493

(百万円)

証券持株会社業

被所有100％

経営管理

資金の借入

（*1）

177,500

短期

借入金

6,000

資金の返済

（*1）

185,200

借入金利息

（*1）

210

未払利息

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100％	資産の賃貸借	資金の貸付（*1）	6,964	短期貸付金	2,242
							資金の返済（*1）	5,368	短期貸付金	2,242
							貸付金利息（*1）	93	未収利息	23
子会社	ノムラ･アセット･マネジメントＵ．Ｓ．Ａ．インク	ニューヨーク	7,934,529 (米ドル)	投資顧問業	直接100％	－	有償減資（*2）	4,475	－	－

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

－

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託に係る事務代行手数料の支払（*3）

40,328

未払

手数料

7,644

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　ノムラ･アセット･マネジメントＵ．Ｓ．Ａ．インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

594,493

(百万円)

証券持株会社業

被所有100％

経営管理

資金の借入

（*1）

281,000

短期

借入金

32,100

資金の返済

（*1）

254,900

借入金利息

（*1）

545

未払利息

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100％	資産の賃貸借	資金の貸付（*1）	11,245	短期貸付金	3,197
							資金の返済（*1）	10,422
							貸付金利息（*1）	155	未収利息	31

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

－

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託等に係る事務代行手数料の支払（*2）

48,195

未払

手数料

9,427

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

◇　１株当たり情報

前事業年度

(自　2024年4月1日

　至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

　至　2026年3月31日)

１株当たり純資産額	13,603円86銭
１株当たり当期純利益	7,398円11銭

１株当たり純資産額	15,037円01銭
１株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益	38,105百万円
普通株式に係る当期純利益	38,105百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益	45,417百万円
普通株式に係る当期純利益	45,417百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

第２【その他の関係法人の概況】

１名称、資本金の額及び事業の内容

＜更新後＞

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額＊	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	57,500百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

＊　2026年8月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額＊	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
アイザワ証券株式会社	3,000百万円
池田泉州ＴＴ証券株式会社	1,250百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券	54,323百万円
ＯＫＢ証券株式会社	1,500百万円
香川証券株式会社	555百万円
九州ＦＧ証券株式会社	3,000百万円
ＧＭＯクリック証券株式会社	4,346百万円
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
七十七証券株式会社	3,000百万円
株式会社しん証券さかもと	300百万円
大和証券株式会社	100,000百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
東洋証券株式会社	13,494百万円
南都まほろば証券株式会社	3,000百万円
八十二証券株式会社	3,000百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
ＰａｙＰａｙ証券株式会社	100百万円
北洋証券株式会社	500百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社	7,196百万円
ｍｏｏｍｏｏ証券株式会社	8,625百万円
めぶき証券株式会社	3,000百万円
山和証券株式会社	585百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
株式会社あいち銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森みちのく銀行	19,562百万円
株式会社足利銀行	135,000百万円
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円
株式会社伊予銀行	20,948百万円
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円
株式会社神奈川銀行	6,191百万円
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円
株式会社北日本銀行	7,761百万円
株式会社紀陽銀行	80,096百万円
株式会社群馬銀行	48,652百万円
株式会社高知銀行	22,944百万円
株式会社佐賀銀行	16,062百万円
株式会社滋賀銀行	33,076百万円
株式会社静岡銀行	90,845百万円
株式会社静岡中央銀行	2,000百万円
株式会社七十七銀行	24,658百万円
株式会社清水銀行	10,816百万円
株式会社荘内銀行※1	8,500百万円
株式会社常陽銀行	85,113百万円
株式会社大光銀行	10,000百万円
株式会社但馬銀行	5,481百万円
株式会社筑邦銀行	8,000百万円
株式会社筑波銀行	48,868百万円
株式会社東北銀行	13,233百万円
株式会社東和銀行	38,653百万円
株式会社徳島大正銀行	11,036百万円
株式会社鳥取銀行	9,061百万円
株式会社トマト銀行	14,310百万円
株式会社長崎銀行	7,621百万円
株式会社名古屋銀行	25,090百万円
株式会社南都銀行	37,924百万円
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円
株式会社八十二長野銀行	52,200百万円
株式会社肥後銀行	18,128百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社広島銀行	70,000百万円
株式会社福島銀行	19,638百万円
株式会社豊和銀行	13,495百万円
株式会社北都銀行※1	12,500百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社北陸銀行	140,409百万円
株式会社北海道銀行	93,524百万円
株式会社みなと銀行	39,984百万円
株式会社南日本銀行	13,351百万円
株式会社宮崎銀行	14,697百万円
株式会社宮崎太陽銀行	8,752百万円
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円
株式会社山形銀行	12,008百万円
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円
株式会社琉球銀行	56,967百万円
信金中央金庫	890,998百万円※2	信用金庫法に基づき信用金庫連合会の事業を営んでいます。
朝日信用金庫	18,376百万円※2	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。
岡崎信用金庫	3,096百万円※2
おかやま信用金庫	1,760百万円※2
碧海信用金庫	1,185百万円※2
近畿産業信用組合	24,167百万円※2	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
第一勧業信用組合	16,870百万円※2	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
労働金庫連合会	160,000百万円※2	労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営んでいます。

＊　2026年8月末現在

※1　株式会社荘内銀行と株式会社北都銀行は、2027年1月1日付をもって合併し、株式会社フィデア銀行（資本金：8,500百万円）となる予定です。

※2　朝日信用金庫、岡崎信用金庫、おかやま信用金庫、近畿産業信用組合、信金中央金庫、第一勧業信用組合、碧海信用金庫および労働金庫連合会の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。

２関係業務の概要

＜更新後＞

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
※野村證券株式会社は、ファンドの投資助言を行ないます。なお、同社は金融商品取引法に基づき投資運用業および投資助言・代理業の登録を行なっています。

３資本関係

＜訂正前＞

(2025年9月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

＜訂正後＞

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

【表紙】

【提出書類】		有価証券届出書（2026年11月13日付け訂正届出書の添付インラインXBRL）
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年5月15日提出
【発行者名】		野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		ＣＥＯ兼代表取締役社長大越　昇一
【本店の所在の場所】		東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】		松井　秀仁
【電話番号】		03-6387-5000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】		のむラップ・ファンド（保守型）のむラップ・ファンド（やや保守型）のむラップ・ファンド（普通型）のむラップ・ファンド（やや積極型）のむラップ・ファンド（積極型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】		のむラップ・ファンド（保守型）　2兆円を上限とします。のむラップ・ファンド（やや保守型）　2兆円を上限とします。のむラップ・ファンド（普通型）　2兆円を上限とします。のむラップ・ファンド（やや積極型）　2兆円を上限とします。のむラップ・ファンド（積極型）　2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

のむラップ・ファンド（保守型）

のむラップ・ファンド（やや保守型）

のむラップ・ファンド（普通型）

のむラップ・ファンド（やや積極型）

のむラップ・ファンド（積極型）

（以上を総称して「のむラップ・ファンド」または「各ファンド」という場合、あるいは個別に「ファンド」という場合があります。また、各々、「のむラップ・ファンド（保守型）」を「保守型」、「のむラップ・ファンド（やや保守型）」を「やや保守型」、「のむラップ・ファンド（普通型）」を「普通型」、「のむラップ・ファンド（やや積極型）」を「やや積極型」、「のむラップ・ファンド（積極型）」を「積極型」という場合があります。）

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

なお、当初元本は1口当り1円です。

■信用格付■

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき2兆円を上限とします。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込日の翌営業日の基準価額※とします。

※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当りの価額で表示されます。

ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

（５）【申込手数料】

①各ファンドにつき、取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％（税抜1.0％）以内※で販売会社

　が独自に定める率を乗じて得た額とします。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

（６）【申込単位】

一般コース

（分配金を受取るコース）

1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または

1万円以上1円単位

自動けいぞく投資コース

（分配金が再投資されるコース）

1万円以上1円単位

ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資者が収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。

（７）【申込期間】

2026年5月16日から2027年5月14日まで

＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

（９）【払込期日】

　取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(または「委託会社」といいます。) の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といいます。) の指定するファンド口座に払い込まれます。

（１０）【払込取扱場所】

申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

（１１）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

該当事項はありません。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

◆「のむラップ・ファンド」は、リスク水準が異なるスイッチング可能なファンドで構成されています。

◆国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象※1とし、以下の投資方針に基づき分散投資を行ないます。

保守型※2	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
やや保守型※2	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
普通型※2	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
やや積極型※2	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
積極型※2	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。

◆各資産への分散投資を行なうにあたっては、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社※３が、独自に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、各ファンドごとに投資配分比率を決定します。

※1　各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス　マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

※2　「保守型」、「やや保守型」、「普通型」、「やや積極型」、「積極型」の名称は、各ファンド間の相対的なリスク量を表すものです。また、いずれの名称も、元本を確保することを意味するものではありません。

※3　野村證券株式会社は金融商品取引法に基づき、投資運用業および投資助言・代理業の登録を行なっています。

■信託金の限度額■

受益権の信託金限度額は、各ファンドにつき1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。

＜商品分類＞

一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りです。

なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に網掛け表示しております。

（のむラップ・ファンド（保守型））

（のむラップ・ファンド（やや保守型））

（のむラップ・ファンド（普通型））

（のむラップ・ファンド（やや積極型））

（のむラップ・ファンド（積極型））

《商品分類表》

単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産

（収益の源泉）

単位型

追加型

国　　内

海　　外

内　　外

株　　式

債　　券

不動産投信

その他資産

（　　）

資産複合

《属性区分表》

投資対象資産

決算頻度

投資対象地域

投資形態

為替ヘッジ

株式

一般

大型株

中小型株

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

（　　）

不動産投信

その他資産

（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信）資産配分変更型））

資産複合

（　　）

資産配分固定型

資産配分変更型

年1回

年2回

年4回

年6回

（隔月）

年12回

（毎月）

日々

その他

（　　）

グローバル

（日本を含む)

日本

北米

欧州

アジア

オセアニア

中南米

アフリカ

中近東

（中東）

エマージング

ファミリーファンド

ファンド・オブ・ファンズ

あり

（　　）

なし

各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

なお、下記一般社団法人資産運用業協会のホームページでもご覧頂けます。

《一般社団法人資産運用業協会インターネットホームページアドレス》　　https://www.imaj.or.jp/

◆一般社団法人資産運用業協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（2023年1月19日現在）

＜商品分類表定義＞

［単位型投信・追加型投信の区分］

(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいう。

(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。

［投資対象地域による区分］

(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資対象資産による区分］

(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。

(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。

［独立した区分］

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…MRF及びMMFの運営に関する規則（以下「MRF等規則」という。）に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…MRF等規則に定めるMRFをいう。

(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

［補足分類］

(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。

＜属性区分表定義＞

［投資対象資産による属性区分］

株式

(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。

(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。

債券

(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。

(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。

(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。

不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。

［決算頻度による属性区分］

(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。

(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。

(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。

(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。

(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。

(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。

(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。

［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。

(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。

［投資形態による属性区分］

(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。

(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。

［為替ヘッジによる属性区分］

(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。

(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

(1)日経225

(2)TOPIX

(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。

［特殊型］

(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。

(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。

(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。

(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。

（２）【ファンドの沿革】

2010年3月15日	「保守型」「普通型」「積極型」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2016年11月11日	「やや保守型」「やや積極型」につき信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

（３）【ファンドの仕組み】

【画像・図表はPDF原本参照】

ファンド	のむラップ・ファンド（保守型）のむラップ・ファンド（やや保守型）のむラップ・ファンド（普通型）のむラップ・ファンド（やや積極型）のむラップ・ファンド（積極型）
マザーファンド（親投資信託）	国内株式マザーファンド国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド外国債券マザーファンド世界REITインデックス　マザーファンド
委託会社（委託者）	野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者）	野村信託銀行株式会社

【画像・図表はPDF原本参照】

■委託会社の概況(2026年9月末現在)■

・名称

野村アセットマネジメント株式会社

・資本金の額

17,180百万円

・会社の沿革

1959年12月１日	野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日	投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日	野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

・大株主の状況

名称	住所	所有株式数	比率
野村ホールディングス株式会社	東京都中央区日本橋1-13-1	5,150,693株	100％

２【投資方針】

（１）【投資方針】

［1］マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）に分散投資を行ないます。

◆各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

【画像・図表はPDF原本参照】

［2］各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。

◆一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。

［3］各ファンドにおける、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス　マザーファンド」の各受益証券への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して以下のとおりとします。

保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
原則50％以内	原則60％以内	原則75％以内	原則85％以内	制限なし

◆各ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、上記制限のもと、下記を上限の目処とします。

	保守型	やや保守型	普通型	やや積極型	積極型
国内株式マザーファンド	20％	25％	30％	35％	40％
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	80％	70％	60％	50％	40％
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	30％	35％	45％	50％	60％
外国債券マザーファンド	50％	50％	50％	50％	50％
世界REITインデックスマザーファンド	20％	25％	30％	35％	40％

※上記の各マザーファンドへの投資比率の上限の目処は、今後変更される場合があります。また、一時的に上限の目処を超える場合があります。

［4］投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。

◆市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや投資配分比率の見直しを行なう場合があります。

［5］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

■ポートフォリオ構築プロセス■

【画像・図表はPDF原本参照】

＊上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。

■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」

①配当込みTOPIX（以下「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」という。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有する。

②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。

④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。

⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。

⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。

⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

「NOMURA-BPI総合」

NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

「MSCI-KOKUSAI指数」

MSCI-KOKUSAI指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

本ファンドは、MSCI Inc.（MSCI）、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及びMSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCI とその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI 指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCI により決定、作成、及び計算されています。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI 指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI 、MSCIの関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCI は、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI 、MSCI の関連会社及びMSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面による許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。

「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

「S&P先進国REIT指数」

本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促されるものではありません。

S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。

S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、および計算されています。

S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮に入れる義務を一切負いません。

S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファンドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。

S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。

S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではなく、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。

S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行ないません。

S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記します。

前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

（２）【投資対象】

　国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）※を実質的な主要投資対象とします。

◆各ファンドは、「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス　マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国（日本を含む）の不動産投資信託証券（REIT）に投資を行ないます。

※世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。

なお、国によっては、「不動産投資信託証券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、当ファンドにおいては、こうした場合も含め、全て「REIT」といいます。

＜各ファンドに共通＞

①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

委託者は、信託金を、主として野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンドの受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンドの受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの受益証券、外国債券マザーファンドの受益証券、世界REITインデックス　マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1．預金

2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）

3．コール・ローン

4．手形割引市場において売買される手形

(参考)各マザーファンドの概要

（国内株式マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

　この投資信託は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

　わが国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数（TOPIX)（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指します。

②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。

③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　株式への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資は行ないません。

③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。

⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。

⑥　一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

　わが国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指します。

②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　株式への投資は行ないません。

②　外貨建資産への投資は行ないません。

③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

⑤　一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑥　一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

　外国の株式を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　株式への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内とします。

④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。

⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。

⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。

⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債※への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。

⑩　一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（外国債券マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

　外国の公社債を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。

②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。

③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。

④　一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

⑤　一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

（世界REITインデックス　マザーファンド）

運　用　の　基　本　方　針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

１．基本方針

　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

２．運用方法

(1) 投資対象

　世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

①　REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。

②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(3) 投資制限

①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

③　株式への直接投資は行ないません。

④　不動産投信指数先物取引は約款第15条の2の範囲で行ないます。

⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30％を超えるREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

（３）【運用体制】

ファンドの運用体制は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。

当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けております。

ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

【画像・図表はPDF原本参照】

≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫

当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。

③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

◆ファンドの決算日

原則として毎年2月18日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。

（５）【投資制限】

＜各ファンドに共通＞

①外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

外貨建資産への直接投資は行ないません。

②デリバティブの使用(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

デリバティブの直接利用は行ないません。なお、各マザーファンドにおいて対象指数の動きに連動する投資成果を目指すため、有価証券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる目的で、実質的に活用する場合があります。

③株式への投資割合(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

株式への直接投資は行ないません。

④公社債の借入れ(約款第19条)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。

(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。

⑤資金の借入れ(約款第25条)

(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。

(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。

(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)

３【投資リスク】

≪基準価額の変動要因≫

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

［株価変動リスク］

ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。

［REITの価格変動リスク］

REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動します。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

［債券価格変動リスク］

債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資を行ないますので、これらの影響を受けます。

［為替変動リスク］

ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を受けます。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

≪その他の留意点≫

●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

●ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性等があります。

●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用ができない場合があります。

●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。

●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があります。

●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

●ファンドで使用するモデルは、委託会社が信頼できると判断したデータ等の評価に基づき採用しておりますが、今後の運用成果を保証するものではありません。また、今後使用するモデルが変更となる場合があります。

●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。

投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。

≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、審議を行ないます。

◆運用リスクの管理

投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。

※流動性リスク管理について

流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。

リスク管理体制図

【画像・図表はPDF原本参照】

※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】【画像・図表はPDF原本参照】【画像・図表はPDF原本参照】

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

①各ファンドにつき、取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜1.0％)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせください。

②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。

購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの対価として、購入時に頂戴するものです。

（２）【換金（解約）手数料】

　換金手数料はありません。

（３）【信託報酬等】

　信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

ファンド	信託報酬率	＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
保守型	年1.188％ (税抜年1.08％)	年0.70％	年0.35％	年0.03％
やや保守型	年1.2705％ (税抜年1.155％)	年0.75％	年0.375％	年0.03％
普通型	年1.353％ (税抜年1.23％)	年0.80％	年0.40％	年0.03％
やや積極型	年1.4355％ (税抜年1.305％)	年0.85％	年0.425％	年0.03％
積極型	年1.518％ (税抜年1.38％)	年0.90％	年0.45％	年0.03％

ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

◆投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年2月および8月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、各ファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。

ファンド	率
保守型	年0.35％
やや保守型	年0.375％
普通型	年0.40％
やや積極型	年0.425％
積極型	年0.45％

≪支払先の役務の内容≫

＜委託会社＞	＜販売会社＞	＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

（４）【その他の手数料等】

①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。

②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。

③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。

④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。

⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額※をご負担いただきます。信託財産留保額は、基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。

＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示することができないものがあります。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

■個人、法人別の課税について■

◆個人の投資家に対する課税

＜収益分配金に対する課税＞

なお、配当控除は適用されません。

＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞

≪損益通算について≫

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。

《利子所得》

《上場株式等に係る譲渡所得等》（注2）

《配当所得》

・特定公社債（注1）の利子

・公募公社債投資信託の収益分配金

特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の

・譲渡益

・譲渡損

・上場株式の配当

・公募株式投資信託の収益分配金

＊少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

◆法人の投資家に対する課税

受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興特別所得税および地方税がかかりません。

なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。

※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

■換金（解約）時および償還時の課税について■

［個人の投資家の場合］

換金（解約）時および償還時の差益※については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

［法人の投資家の場合］

換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■個別元本について■

◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

■分配金の課税について■

【画像・図表はPDF原本参照】

※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は2026年9月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

【画像・図表はPDF原本参照】

５【運用状況】

以下は2026年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

のむラップ・ファンド（保守型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	66,264,509,643	98.99
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	671,841,170	1.00
合計（純資産総額）		66,936,350,813	100.00

のむラップ・ファンド（やや保守型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	28,174,825,150	98.80
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	341,322,865	1.19
合計（純資産総額）		28,516,148,015	100.00

のむラップ・ファンド（普通型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	826,412,638,852	98.66
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	11,160,815,467	1.33
合計（純資産総額）		837,573,454,319	100.00

のむラップ・ファンド（やや積極型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	160,596,448,045	98.55
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	2,351,795,361	1.44
合計（純資産総額）		162,948,243,406	100.00

のむラップ・ファンド（積極型）

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	708,801,622,830	98.55
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	10,399,945,100	1.44
合計（純資産総額）		719,201,567,930	100.00

（参考）国内株式マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	1,108,499,101,600	98.07
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	21,704,480,782	1.92
合計（純資産総額）		1,130,203,582,382	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	日本	16,480,000,000	1.45

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	1,234,358,406,050	83.99
地方債証券	日本	74,176,545,204	5.04
特殊債券	日本	80,189,284,708	5.45
社債券	日本	70,142,413,000	4.77
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	10,685,469,100	0.72
合計（純資産総額）		1,469,552,118,062	100.00

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	アメリカ	3,377,287,021,111	75.88
	カナダ	154,875,671,206	3.47
	ドイツ	96,241,329,022	2.16
	イタリア	36,319,631,321	0.81
	フランス	101,115,884,649	2.27
	オランダ	68,531,061,267	1.53
	スペイン	43,372,931,600	0.97
	ベルギー	9,168,018,901	0.20
	オーストリア	4,337,949,294	0.09
	ルクセンブルグ	725,540,622	0.01
	フィンランド	13,214,430,445	0.29
	アイルランド	4,840,846,693	0.10
	ポルトガル	2,483,600,197	0.05
	イギリス	115,507,251	0.00
	スイス	903,761,848	0.02
	ジャージー	125,034,174	0.00
	イギリス	154,303,558,713	3.46
	スイス	100,707,192,577	2.26
	スウェーデン	33,426,745,875	0.75
	ノルウェー	7,024,664,556	0.15
	デンマーク	17,299,277,139	0.38
	オーストラリア	68,270,051,715	1.53
	ニュージーランド	1,976,904,124	0.04
	香港	18,320,046,754	0.41
	シンガポール	17,709,354,562	0.39
	イスラエル	10,162,956,873	0.22
	小計	4,342,858,972,489	97.58
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	53,874,576,110	1.21
	フランス	1,319,607,212	0.02
	イギリス	1,043,471,864	0.02
	オーストラリア	2,830,912,502	0.06
	香港	644,888,200	0.01
	シンガポール	922,846,942	0.02
	小計	60,636,302,830	1.36
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	47,056,800,204	1.05
合計（純資産総額）		4,450,552,075,523	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引	買建	アメリカ	36,438,074,490	0.81
	買建	カナダ	1,667,103,808	0.03
	買建	ドイツ	4,055,924,201	0.09
	買建	イギリス	1,644,349,947	0.03
	買建	スイス	1,076,381,560	0.02
	買建	オーストラリア	745,836,688	0.01

（参考）外国債券マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	476,169,572,207	43.89
	カナダ	22,376,421,063	2.06
	メキシコ	9,214,850,772	0.84
	ドイツ	51,527,164,753	4.74
	イタリア	81,336,787,897	7.49
	フランス	67,804,887,167	6.25
	オランダ	11,605,079,376	1.06
	スペイン	44,560,157,511	4.10
	ベルギー	13,472,656,474	1.24
	オーストリア	8,762,252,055	0.80
	フィンランド	4,923,600,308	0.45
	アイルランド	4,400,860,715	0.40
	ポルトガル	5,436,208,196	0.50
	スロバキア	1,892,522,947	0.17
	イギリス	61,348,267,173	5.65
	スウェーデン	2,003,894,446	0.18
	ノルウェー	1,872,853,703	0.17
	デンマーク	2,096,013,528	0.19
	ポーランド	7,626,644,002	0.70
	オーストラリア	14,394,678,713	1.32
	ニュージーランド	3,165,748,817	0.29
	シンガポール	4,159,159,954	0.38
	マレーシア	5,292,767,911	0.48
	韓国	17,462,034,316	1.60
	中国	143,495,005,549	13.22
	イスラエル	4,832,512,935	0.44
	小計	1,071,232,602,488	98.74
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	13,597,626,909	1.25
合計（純資産総額）		1,084,830,229,397	100.00

（参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	日本	17,280,509,100	5.19
	アメリカ	251,332,488,550	75.50
	カナダ	3,475,768,636	1.04
	ドイツ	58,632,842	0.01
	イタリア	40,849,669	0.01
	フランス	6,003,897,958	1.80
	オランダ	443,754,808	0.13
	スペイン	1,439,596,148	0.43
	ベルギー	3,040,125,298	0.91
	アイルランド	148,378,880	0.04
	シンガポール	127,548,768	0.03
	ガーンジー	157,536,639	0.04
	イギリス	12,582,113,212	3.77
	オーストラリア	19,452,782,100	5.84
	ニュージーランド	321,890,350	0.09
	香港	2,785,741,275	0.83
	シンガポール	9,459,142,026	2.84
	韓国	784,933,154	0.23
	イスラエル	469,847,336	0.14
	小計	329,405,536,749	98.95
現金・預金・その他資産（負債控除後）	―	3,472,742,792	1.04
合計（純資産総額）		332,878,279,541	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
REIT指数先物取引	買建	日本	156,400,000	0.04
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,947,107,268	0.88
株価指数先物取引	買建	ドイツ	218,487,899	0.06

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

のむラップ・ファンド（保守型）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	35,427,887,428	1.1502	40,749,156,120	1.1020	39,041,531,945	58.32
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	1,212,853,400	9.2401	11,206,886,702	10.4268	12,646,179,831	18.89
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	2,156,451,161	3.3318	7,184,863,979	3.2723	7,056,555,134	10.54
4	日本	親投資信託受益証券	世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,264,269,493	3.4548	4,367,798,245	3.4544	4,367,292,536	6.52
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	643,104,860	4.4501	2,861,880,938	4.9027	3,152,950,197	4.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	98.99
合　　計	98.99

のむラップ・ファンド（やや保守型）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	12,058,169,472	1.1461	13,820,633,656	1.1020	13,288,102,758	46.59
2	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	740,759,273	9.3156	6,900,678,437	10.4268	7,723,748,787	27.08
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	998,349,121	3.3365	3,331,081,137	3.2723	3,266,897,828	11.45
4	日本	親投資信託受益証券	世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	690,126,113	3.4619	2,389,207,890	3.4544	2,383,971,644	8.36
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	308,422,733	4.4501	1,372,512,005	4.9027	1,512,104,133	5.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	98.80
合　　計	98.80

のむラップ・ファンド（普通型）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	31,950,683,564	9.3362	298,300,575,258	10.4268	333,143,387,385	39.77
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	199,145,009,428	1.1457	228,173,230,514	1.1020	219,457,800,389	26.20
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	37,055,443,540	3.3350	123,579,904,206	3.2723	121,256,527,895	14.47
4	日本	親投資信託受益証券	世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	26,553,431,551	3.4794	92,392,017,873	3.4544	91,726,173,949	10.95
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	12,407,193,839	4.4501	55,213,253,303	4.9027	60,828,749,234	7.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	98.66
合　　計	98.66

のむラップ・ファンド（やや積極型）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	6,928,214,668	9.4315	65,343,936,171	10.4268	72,239,108,700	44.33
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	26,910,421,683	1.1372	30,604,676,165	1.1020	29,655,284,694	18.19
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	7,763,653,762	3.3432	25,955,991,418	3.2723	25,405,004,205	15.59
4	日本	親投資信託受益証券	世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	6,110,098,058	3.5010	21,391,586,554	3.4544	21,106,722,731	12.95
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	2,486,451,897	4.4560	11,079,666,564	4.9027	12,190,327,715	7.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	98.55
合　　計	98.55

のむラップ・ファンド（積極型）

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	40,129,553,292	9.3933	376,952,062,770	10.4268	418,422,826,265	58.17
2	日本	親投資信託受益証券	世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	31,215,468,740	3.4952	109,107,351,231	3.4544	107,830,715,215	14.99
3	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	25,091,830,851	3.3402	83,811,811,943	3.2723	82,107,998,093	11.41
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	12,783,184,670	4.4618	57,036,872,235	4.9027	62,672,119,481	8.71
5	日本	親投資信託受益証券	国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	34,272,199,434	1.1432	39,181,565,797	1.1020	37,767,963,776	5.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
親投資信託受益証券	98.55
合　　計	98.55

（参考）国内株式マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	日本	株式	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	銀行業	12,035,900	2,879.99	34,663,319,220	3,700.00	44,532,830,000	3.94
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,257,400	2,849.59	23,530,204,466	3,471.00	28,661,435,400	2.53
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,515,500	2,873.64	27,344,167,794	2,920.00	27,785,260,000	2.45
4	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,928,400	4,902.47	24,161,353,136	5,489.00	27,051,987,600	2.39
5	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,482,000	3,380.11	21,909,920,200	3,759.00	24,365,838,000	2.15
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,034,300	10,465.16	21,289,285,000	11,815.00	24,035,254,500	2.12
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,723,900	5,747.76	21,404,111,444	6,430.00	23,944,677,000	2.11
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,654,400	6,941.62	18,425,844,160	8,855.00	23,504,712,000	2.07
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,386,700	7,884.05	10,932,819,714	16,795.00	23,289,626,500	2.06
10	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	583,300	28,882.43	16,847,121,442	34,260.00	19,983,858,000	1.76
11	日本	株式	三菱商事	卸売業	3,763,100	5,232.85	19,691,758,876	4,769.00	17,946,223,900	1.58
12	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	29,421,100	478.21	14,069,572,878	537.50	15,813,841,250	1.39
13	日本	株式	キーエンス	電気機器	193,800	82,325.45	15,954,672,404	80,480.00	15,597,024,000	1.38
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,888,600	1,983.44	13,663,169,496	2,207.50	15,206,584,500	1.34
15	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,848,600	6,043.83	11,172,638,350	7,851.00	14,513,358,600	1.28
16	日本	株式	三井物産	卸売業	2,905,300	5,616.76	16,318,377,575	4,930.00	14,323,129,000	1.26
17	日本	株式	三菱重工業	機械	3,665,800	4,367.38	16,009,960,228	3,839.00	14,073,006,200	1.24
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,143,100	6,426.38	13,772,383,006	5,205.00	11,154,835,500	0.98
19	日本	株式	パナソニック　ホールディングス	電気機器	2,311,700	3,371.78	7,794,558,651	4,490.00	10,379,533,000	0.91
20	日本	株式	信越化学工業	化学	1,725,500	7,531.99	12,996,459,235	5,945.00	10,258,097,500	0.90
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,729,300	5,171.81	8,943,612,790	5,780.00	9,995,354,000	0.88
22	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	138,300	75,239.00	10,405,554,486	70,860.00	9,799,938,000	0.86
23	日本	株式	任天堂	その他製品	1,212,300	7,038.13	8,532,332,855	7,944.00	9,630,511,200	0.85
24	日本	株式	ＮＴＴ	情報・通信業	53,345,600	148.55	7,924,708,780	171.60	9,154,104,960	0.80
25	日本	株式	住友商事	卸売業	4,846,800	1,798.03	8,714,694,966	1,770.00	8,578,836,000	0.75
26	日本	株式	ＨＯＹＡ	精密機器	363,800	27,173.26	9,885,634,984	23,580.00	8,578,404,000	0.75
27	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,159,100	6,186.45	7,170,717,051	6,986.00	8,097,472,600	0.71
28	日本	株式	フジクラ	非鉄金属	1,543,100	6,752.22	10,419,361,738	5,224.00	8,061,154,400	0.71
29	日本	株式	ＫＤＤＩ	情報・通信業	2,612,700	2,532.22	6,615,956,689	2,928.00	7,649,985,600	0.67
30	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	31,327,800	221.87	6,950,985,468	241.10	7,553,132,580	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(％)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.34
		建設業	1.87
		食料品	2.66
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.12
		化学	4.37
		医薬品	3.17
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.53
		ガラス・土石製品	0.69
		鉄鋼	0.66
		非鉄金属	2.32
		金属製品	0.44
		機械	5.66
		電気機器	20.59
		輸送用機器	4.72
		精密機器	1.69
		その他製品	1.95
		電気・ガス業	1.21
		陸運業	1.76
		海運業	0.62
		空運業	0.26
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	6.55
		卸売業	7.35
		小売業	3.57
		銀行業	12.67
		証券、商品先物取引業	0.96
		保険業	3.46
		その他金融業	1.16
		不動産業	1.48
		サービス業	4.11
合　　計			98.07

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率 (％)	償還期限	投資比率 (％)
1	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８８回	38,000,000,000	99.56	37,832,800,000	99.57	37,838,120,000	1.7	2028/9/1	2.57
2	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７８回	30,800,000,000	92.18	28,393,281,000	89.10	27,444,956,000	1.4	2035/3/20	1.86
3	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６４回	26,850,000,000	90.34	24,256,701,000	89.29	23,974,633,500	0.1	2031/9/20	1.63
4	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７４回	23,000,000,000	96.97	22,304,950,000	96.04	22,090,580,000	0.7	2029/9/20	1.50
5	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６５回	22,600,000,000	96.77	21,872,012,000	96.39	21,785,722,000	0.3	2028/12/20	1.48
6	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６２回	23,100,000,000	91.97	21,246,432,000	90.55	20,918,898,000	0.1	2031/3/20	1.42
7	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７１回	22,700,000,000	89.03	20,209,810,000	86.50	19,636,181,000	0.4	2033/6/20	1.33
8	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	97.77	18,577,630,000	97.65	18,555,210,000	0.2	2028/3/20	1.26
9	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７７回	18,500,000,000	98.05	18,139,827,000	96.79	17,906,890,000	1.1	2029/12/20	1.21
10	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７７回	20,100,000,000	91.29	18,349,948,000	88.16	17,720,160,000	1.2	2034/12/20	1.20
11	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７５回	17,800,000,000	91.42	16,272,854,000	88.56	15,764,392,000	1.1	2034/6/20	1.07
12	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８１回	15,800,000,000	98.05	15,492,208,000	96.32	15,219,666,000	1.3	2030/9/20	1.03
13	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１８３回	15,600,000,000	98.96	15,438,236,000	97.15	15,156,648,000	1.6	2030/12/20	1.03
14	日本	国債証券	国庫債券　利付（２年）第４８４回	15,200,000,000	99.88	15,182,068,000	99.27	15,090,256,000	1.4	2028/5/1	1.02
15	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	97.27	14,105,455,000	96.86	14,046,005,000	0.3	2028/9/20	0.95
16	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６０回	14,300,000,000	92.96	13,293,455,000	91.79	13,126,828,000	0.1	2030/9/20	0.89
17	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３８０回	14,400,000,000	92.83	13,367,664,000	90.42	13,021,632,000	1.7	2035/9/20	0.88
18	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７０回	14,600,000,000	90.19	13,168,178,000	87.74	12,810,624,000	0.5	2033/3/20	0.87
19	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７８回	13,000,000,000	97.34	12,655,331,000	96.05	12,487,540,000	1	2030/3/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７６回	14,400,000,000	89.48	12,885,136,000	86.57	12,466,944,000	0.9	2034/9/20	0.84
21	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７９回	12,900,000,000	97.05	12,519,912,000	95.61	12,334,077,000	1	2030/6/20	0.83
22	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	90.65	12,329,352,000	88.30	12,009,888,000	0.5	2032/12/20	0.81
23	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３６３回	13,000,000,000	91.21	11,857,590,000	89.94	11,693,110,000	0.1	2031/6/20	0.79
24	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	91.22	11,858,730,000	88.38	11,490,440,000	0.8	2033/9/20	0.78
25	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３５６回	12,000,000,000	94.97	11,396,400,000	94.35	11,322,720,000	0.1	2029/9/20	0.77
26	日本	国債証券	国庫債券　利付（１０年）第３７９回	12,400,000,000	93.55	11,601,316,000	89.35	11,080,144,000	1.5	2035/6/20	0.75
27	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７５回	10,800,000,000	97.33	10,511,802,000	96.17	10,387,224,000	0.9	2029/12/20	0.70
28	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	97.51	10,239,390,000	97.05	10,191,195,000	0.4	2028/9/20	0.69
29	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	97.40	10,227,105,000	96.65	10,148,565,000	0.6	2029/3/20	0.69
30	日本	国債証券	国庫債券　利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	97.05	10,190,985,000	96.27	10,109,295,000	0.6	2029/6/20	0.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
国債証券	83.99
地方債証券	5.04
特殊債券	5.45
社債券	4.77
合　　計	99.27

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,542,300	26,209.50	197,679,963,382	35,751.49	269,648,489,425	6.05
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,818,400	39,297.37	189,350,468,436	51,831.09	249,742,924,056	5.61
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,315,200	57,053.14	132,089,432,233	80,084.85	185,412,458,611	4.16
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	3,176,100	32,123.09	102,026,148,743	38,813.52	123,275,635,164	2.76
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,924,900	43,811.69	84,333,127,301	53,643.76	103,258,877,474	2.32
6	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	720,400	85,464.06	61,568,313,170	116,248.60	83,745,496,123	1.88
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,482,800	47,057.90	69,777,459,929	55,874.98	82,851,427,758	1.86
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,533,600	43,471.75	66,668,277,851	53,077.30	81,399,350,347	1.82
9	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	370,500	55,813.67	20,678,965,759	167,590.33	62,092,220,229	1.39
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	938,600	56,287.29	52,831,254,602	55,519.37	52,110,484,436	1.17
11	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	534,900	33,411.67	17,871,906,161	95,601.13	51,137,049,519	1.14
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	262,600	141,350.10	37,118,538,198	186,401.53	48,949,041,909	1.09
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	872,100	44,916.12	39,171,350,736	52,709.10	45,967,608,726	1.03
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	462,700	74,865.37	34,640,211,176	79,044.77	36,574,016,236	0.82
15	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	127,340	201,722.35	25,687,325,283	285,558.00	36,362,956,739	0.81
16	アメリカ	株式	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,359,700	26,847.30	36,504,275,616	25,388.42	34,520,638,073	0.77
17	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	789,700	38,168.79	30,141,893,661	42,102.13	33,248,059,563	0.74
18	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	544,500	47,436.22	25,829,024,774	57,571.21	31,347,528,201	0.70
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	1,443,000	6,863.92	9,904,648,362	18,241.58	26,322,607,877	0.59
20	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,435,800	19,369.83	27,811,203,349	16,804.98	24,128,590,284	0.54
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	579,600	33,713.42	19,540,300,844	41,428.68	24,012,063,797	0.53
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	266,100	77,942.65	20,740,540,988	88,679.31	23,597,565,189	0.53
23	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,293,000	12,377.80	16,004,501,140	16,827.00	21,757,322,637	0.48
24	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	145,500	156,393.20	22,755,211,031	145,484.23	21,167,956,411	0.47
25	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	715,600	21,706.15	15,532,922,575	29,419.72	21,052,758,430	0.47
26	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS	半導体・半導体製造装置	260,500	52,406.87	13,651,990,463	80,564.77	20,987,123,497	0.47
27	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	410,300	32,445.22	13,312,276,176	50,959.37	20,908,629,921	0.46
28	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	151,100	106,644.09	16,113,922,585	130,071.80	19,653,849,584	0.44
29	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	604,362	33,020.78	19,956,509,990	32,159.19	19,435,794,200	0.43
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	810,300	18,654.81	15,115,999,359	23,489.20	19,033,305,242	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内／国外	業種	投資比率(％)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.05
		メディア	0.21
		娯楽	0.86
		不動産管理・開発	0.14
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	3.95
		化学	1.09
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.12
		金属・鉱業	1.66
		紙製品・林産品	0.03
		航空宇宙・防衛	2.48
		建設関連製品	0.44
		建設・土木	0.43
		電気設備	1.63
		コングロマリット	0.54
		機械	1.75
		商社・流通業	0.41
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.32
		旅客航空輸送	0.06
		海上運輸	0.05
		陸上運輸	0.80
		運送インフラ	0.07
		自動車用部品	0.05
		自動車	1.48
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.49
		ホテル・レストラン・レジャー	1.31
		販売	0.02
		大規模小売り	3.14
		専門小売り	1.12
		生活必需品流通・小売り	1.56
		飲料	0.96
		食品	0.68
		タバコ	0.63
		家庭用品	0.63
		パーソナルケア用品	0.34
		ヘルスケア機器・用品	1.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.22
		バイオテクノロジー	1.73
		医薬品	4.32
		銀行	6.87
		金融サービス	2.58
		保険	2.57
		情報技術サービス	1.08
		ソフトウェア	7.33
		通信機器	1.09
		コンピュータ・周辺機器	6.77
		電子装置・機器・部品	0.84
		半導体・半導体製造装置	14.85
		各種電気通信サービス	0.97
		無線通信サービス	0.16
		電力	1.44
		ガス	0.10
		総合公益事業	0.60
		水道	0.05
		消費者金融	0.37
		資本市場	3.04
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.14
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.82
		専門サービス	0.49
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.36
合　　計			98.94

（参考）外国債券マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	利率 (％)	償還期限	投資比率 (％)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	83,800,000	15,560.80	13,039,954,697	14,678.72	12,300,771,705	4.25	2035/5/15	1.13
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	83,680,000	14,646.52	12,256,214,745	14,034.26	11,743,874,450	2.875	2032/5/15	1.08
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	79,700,000	15,452.73	12,315,826,243	14,647.07	11,673,715,655	4.25	2035/8/15	1.07
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,150,000	15,422.08	11,127,036,585	15,258.64	11,009,113,433	2.875	2028/5/15	1.01
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	72,250,000	14,982.31	10,824,724,177	14,953.78	10,804,106,665	1.125	2028/2/29	0.99
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	78,550,000	13,961.03	10,966,396,113	13,533.02	10,630,187,598	1.625	2031/5/15	0.97
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	68,800,000	14,949.82	10,285,478,568	14,884.32	10,240,416,675	1.25	2028/4/30	0.94
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,900,000	16,202.82	10,353,605,995	15,988.84	10,216,874,898	6.125	2027/11/15	0.94
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,370,000	15,724.96	10,279,411,092	15,470.08	10,112,794,917	3.875	2028/7/15	0.93
10	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	424,800,000	2,344.59	9,959,846,023	2,342.36	9,950,378,263	1.29	2028/3/15	0.91
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,650,000	16,127.92	10,265,425,233	15,453.48	9,836,146,280	4.625	2031/5/31	0.90
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	63,100,000	15,676.72	9,892,013,205	15,586.25	9,834,926,210	3.875	2027/11/30	0.90
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,420,000	15,864.02	10,378,246,464	14,938.41	9,772,711,502	4.375	2034/5/15	0.90
14	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	51,900,000	18,720.34	9,715,861,547	18,442.13	9,571,470,349	6.5	2027/11/1	0.88
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,600,000	15,709.38	9,519,885,027	15,568.42	9,434,468,150	4	2028/2/29	0.86
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	53,500,000	17,734.42	9,487,917,027	17,562.20	9,395,782,263	2.4	2028/5/31	0.86
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	62,650,000	15,687.67	9,828,325,689	14,744.80	9,237,617,933	4.25	2034/11/15	0.85
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,500,000	15,076.40	8,367,404,056	14,790.90	8,208,949,500	2.375	2029/3/31	0.75
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	15,279.54	8,105,798,162	14,949.47	7,930,698,558	2.875	2029/4/30	0.73
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,050,000	14,888.20	7,898,190,626	14,648.30	7,770,923,978	1.875	2029/2/28	0.71
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	43,900,000	17,785.62	7,807,888,560	17,694.89	7,768,058,818	2.65	2028/6/15	0.71
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,000,000	15,409.23	7,704,617,573	14,829.31	7,414,657,714	3.5	2030/11/30	0.68
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,150,000	14,505.19	7,564,458,751	13,864.93	7,230,561,746	2.75	2032/8/15	0.66
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,350,000	15,412.22	7,143,565,773	15,048.43	6,974,950,233	3.25	2029/6/30	0.64
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,200,000	15,987.43	7,066,445,472	15,612.68	6,900,806,318	4.625	2029/4/30	0.63
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,100,000	19,476.51	7,420,550,844	18,010.81	6,862,119,230	4.75	2035/4/25	0.63
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,100,000	15,806.91	6,970,848,929	15,154.77	6,683,254,397	4.125	2031/3/31	0.61
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,100,000	15,557.36	7,171,945,731	14,481.11	6,675,795,023	4.5	2039/8/15	0.61
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	34,400,000	20,399.95	7,017,584,480	19,381.99	6,667,404,973	5.75	2033/2/1	0.61
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	38,830,000	17,568.27	6,821,760,561	16,901.28	6,562,767,723	2.7	2031/2/25	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
国債証券	98.74
合　　計	98.74

（参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

順位	国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率 (％)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	882,800	30,958.20	27,329,904,713	36,646.81	32,351,808,282	9.71
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	1,164,000	21,122.13	24,586,170,850	20,866.18	24,288,237,594	7.29
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	120,870	132,075.20	15,963,930,372	159,752.73	19,309,313,019	5.80
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	396,400	29,672.33	11,762,114,222	32,143.45	12,741,666,751	3.82
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	430,700	26,466.56	11,399,148,957	27,781.71	11,965,585,081	3.59
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	1,159,000	9,660.54	11,196,570,527	8,676.27	10,055,807,361	3.02
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	206,000	46,075.95	9,491,647,189	44,936.01	9,256,818,678	2.78
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	628,600	12,638.82	7,944,765,855	13,675.28	8,596,286,351	2.58
9	アメリカ	投資証券	VIVMARK RESIDENTIAL	882,000	10,058.17	8,871,311,178	9,653.42	8,514,318,645	2.55
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	2,510,000	3,394.46	8,520,110,690	2,877.65	7,222,909,532	2.16
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	364,900	15,676.26	5,720,269,486	17,544.52	6,401,997,173	1.92
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	259,000	23,236.86	6,018,346,875	21,004.65	5,440,204,739	1.63
13	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	1,350,000	4,505.13	6,081,927,254	3,650.52	4,928,202,000	1.48
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	78,900	41,013.28	3,235,948,067	43,102.88	3,400,817,666	1.02
15	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,524,000	1,572.16	2,395,984,601	1,951.23	2,973,688,785	0.89
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	838,000	3,035.07	2,543,389,335	3,530.93	2,958,922,692	0.88
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	823,000	3,380.55	2,782,193,466	3,527.78	2,903,368,701	0.87
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	278,600	11,082.17	3,087,495,283	10,381.95	2,892,412,106	0.86
19	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	660,000	4,367.83	2,882,770,012	4,180.78	2,759,321,070	0.82
20	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	371,000	7,082.23	2,627,507,401	7,323.06	2,716,858,599	0.81
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	841,000	2,854.85	2,400,931,269	3,167.45	2,663,830,076	0.80
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	142,200	21,372.60	3,039,185,039	18,634.96	2,649,891,383	0.79
23	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	149,000	20,212.52	3,011,666,437	17,605.89	2,623,277,833	0.78
24	アメリカ	投資証券	LAMAR ADVERTISING CO-A	107,000	21,166.40	2,264,804,843	22,966.80	2,457,448,242	0.73
25	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	6,380,000	452.80	2,888,890,872	374.96	2,392,267,768	0.71
26	香港	投資証券	LINK REIT	3,180,100	716.00	2,276,971,719	749.87	2,384,661,587	0.71
27	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	203,300	11,367.38	2,310,988,857	11,433.05	2,324,339,268	0.69
28	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	143,400	15,705.54	2,252,174,924	16,168.30	2,318,534,851	0.69
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	238,000	9,999.42	2,379,863,322	9,238.01	2,198,648,403	0.66
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	268,000	7,698.80	2,063,279,447	8,194.78	2,196,203,184	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(％)
投資証券	98.95
合　　計	98.95

②【投資不動産物件】

のむラップ・ファンド（保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

のむラップ・ファンド（保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

該当事項はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

該当事項はありません。

（参考）国内株式マザーファンド

種類	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額（円）	評価額（円）	投資比率 (％)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2026年12月限)	買建	400	日本円	16,322,679,398	16,480,000,000	1.45

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率 (％)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2026年12月限)	買建	599	米ドル	230,768,825	36,311,474,622	231,573,400	36,438,074,490	0.81
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2026年12月限)	買建	36	カナダドル	15,145,592	1,679,040,330	15,037,920	1,667,103,808	0.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2026年12月限)	買建	359	ユーロ	22,602,520	4,030,933,419	22,742,650	4,055,924,201	0.09
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2026年12月限)	買建	31	豪ドル	6,772,675	744,723,343	6,782,800	745,836,688	0.01
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2026年12月限)	買建	74	英ポンド	7,963,570	1,657,298,553	7,901,350	1,644,349,947	0.03
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2026年12月限)	買建	41	スイスフラン	5,683,450	1,071,671,333	5,708,430	1,076,381,560	0.02

（参考）外国債券マザーファンド

該当事項はありません。

（参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

種類	国／地域	取引所	名称	買建／売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額（円）	評価額	評価額（円）	投資比率 (％)
REIT指数先物取引	日本	大阪取引所	REIT指数先物(2026年12月限)	買建	92	日本円	160,848,820	160,848,820	156,400,000	156,400,000	0.04
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2026年12月限)	買建	513	米ドル	19,359,730	3,046,253,508	18,729,630	2,947,107,268	0.88
株価指数先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ストックス欧州600不動産株指数先物(2026年12月限)	買建	208	ユーロ	1,246,190	222,245,524	1,225,120	218,487,899	0.06

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

のむラップ・ファンド（保守型）

2026年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第7計算期間	(2017年 2月20日)	30,711	30,733	1.3697	1.3707
第8計算期間	(2018年 2月19日)	35,454	35,480	1.4018	1.4028
第9計算期間	(2019年 2月18日)	40,084	40,112	1.4138	1.4148
第10計算期間	(2020年 2月18日)	42,494	42,523	1.4787	1.4797
第11計算期間	(2021年 2月18日)	41,691	41,719	1.5157	1.5167
第12計算期間	(2022年 2月18日)	48,732	48,763	1.5470	1.5480
第13計算期間	(2023年 2月20日)	56,567	56,604	1.5386	1.5396
第14計算期間	(2024年 2月19日)	60,448	60,484	1.6850	1.6860
第15計算期間	(2025年 2月18日)	66,975	67,013	1.7198	1.7208
第16計算期間	(2026年 2月18日)	67,576	67,613	1.7968	1.7978
	2025年 9月末日	67,101	―	1.7515	―
	10月末日	67,816	―	1.7898	―
	11月末日	67,737	―	1.7938	―
	12月末日	67,256	―	1.7883	―
	2026年 1月末日	66,658	―	1.7774	―
	2月末日	68,480	―	1.8193	―
	3月末日	66,367	―	1.7592	―
	4月末日	68,044	―	1.8064	―
	5月末日	68,751	―	1.8236	―
	6月末日	69,480	―	1.8349	―
	7月末日	68,977	―	1.8241	―
	8月末日	68,723	―	1.8226	―
	9月末日	66,936	―	1.7882	―

のむラップ・ファンド（やや保守型）

2026年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 2月20日)	1,754	1,756	1.0428	1.0438
第2計算期間	(2018年 2月19日)	2,561	2,564	1.0771	1.0781
第3計算期間	(2019年 2月18日)	3,292	3,295	1.0905	1.0915
第4計算期間	(2020年 2月18日)	4,330	4,334	1.1619	1.1629
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,097	4,101	1.2108	1.2118
第6計算期間	(2022年 2月18日)	6,168	6,173	1.2645	1.2655
第7計算期間	(2023年 2月20日)	7,996	8,002	1.2751	1.2761
第8計算期間	(2024年 2月19日)	10,361	10,368	1.4380	1.4390
第9計算期間	(2025年 2月18日)	18,642	18,654	1.5002	1.5012
第10計算期間	(2026年 2月18日)	25,380	25,396	1.6094	1.6104
	2025年 9月末日	22,387	―	1.5475	―
	10月末日	23,512	―	1.5906	―
	11月末日	24,078	―	1.6002	―
	12月末日	24,434	―	1.6003	―
	2026年 1月末日	24,752	―	1.5933	―
	2月末日	26,036	―	1.6340	―
	3月末日	25,383	―	1.5729	―
	4月末日	26,566	―	1.6329	―
	5月末日	27,226	―	1.6569	―
	6月末日	28,222	―	1.6700	―
	7月末日	28,491	―	1.6606	―
	8月末日	29,100	―	1.6639	―
	9月末日	28,516	―	1.6263	―

のむラップ・ファンド（普通型）

2026年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第7計算期間	(2017年 2月20日)	45,690	45,717	1.6899	1.6909
第8計算期間	(2018年 2月19日)	58,457	58,490	1.7636	1.7646
第9計算期間	(2019年 2月18日)	75,805	75,847	1.7954	1.7964
第10計算期間	(2020年 2月18日)	92,176	92,223	1.9561	1.9571
第11計算期間	(2021年 2月18日)	103,707	103,757	2.0652	2.0662
第12計算期間	(2022年 2月18日)	163,445	163,518	2.2197	2.2207
第13計算期間	(2023年 2月20日)	241,990	242,096	2.2751	2.2761
第14計算期間	(2024年 2月19日)	346,117	346,248	2.6405	2.6415
第15計算期間	(2025年 2月18日)	531,378	531,566	2.8197	2.8207
第16計算期間	(2026年 2月18日)	713,792	714,021	3.1227	3.1237
	2025年 9月末日	626,096	―	2.9505	―
	10月末日	655,662	―	3.0549	―
	11月末日	671,783	―	3.0883	―
	12月末日	687,046	―	3.1010	―
	2026年 1月末日	699,517	―	3.0940	―
	2月末日	732,922	―	3.1829	―
	3月末日	711,753	―	3.0444	―
	4月末日	764,176	―	3.2122	―
	5月末日	794,326	―	3.2840	―
	6月末日	816,869	―	3.3183	―
	7月末日	828,032	―	3.3005	―
	8月末日	849,525	―	3.3236	―
	9月末日	837,573	―	3.2279	―

のむラップ・ファンド（やや積極型）

2026年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間	(2017年 2月20日)	448	448	1.0761	1.0771
第2計算期間	(2018年 2月19日)	1,565	1,566	1.1287	1.1297
第3計算期間	(2019年 2月18日)	2,229	2,231	1.1485	1.1495
第4計算期間	(2020年 2月18日)	3,070	3,072	1.2717	1.2727
第5計算期間	(2021年 2月18日)	4,445	4,448	1.3517	1.3527
第6計算期間	(2022年 2月18日)	8,492	8,497	1.4851	1.4861
第7計算期間	(2023年 2月20日)	14,003	14,012	1.5475	1.5485
第8計算期間	(2024年 2月19日)	25,236	25,249	1.8748	1.8758
第9計算期間	(2025年 2月18日)	65,524	65,556	2.0784	2.0794
第10計算期間	(2026年 2月18日)	119,023	119,073	2.3793	2.3803
	2025年 9月末日	91,381	―	2.2103	―
	10月末日	98,907	―	2.3060	―
	11月末日	103,689	―	2.3404	―
	12月末日	109,641	―	2.3587	―
	2026年 1月末日	114,700	―	2.3591	―
	2月末日	123,242	―	2.4318	―
	3月末日	120,684	―	2.3145	―
	4月末日	133,267	―	2.4666	―
	5月末日	141,302	―	2.5302	―
	6月末日	149,880	―	2.5610	―
	7月末日	156,021	―	2.5479	―
	8月末日	162,936	―	2.5695	―
	9月末日	162,948	―	2.4880	―

のむラップ・ファンド（積極型）

2026年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額(円)
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第7計算期間	(2017年 2月20日)	19,026	19,036	1.8662	1.8672
第8計算期間	(2018年 2月19日)	22,241	22,253	1.9744	1.9754
第9計算期間	(2019年 2月18日)	26,325	26,338	2.0233	2.0243
第10計算期間	(2020年 2月18日)	32,358	32,372	2.2782	2.2792
第11計算期間	(2021年 2月18日)	39,717	39,733	2.4423	2.4433
第12計算期間	(2022年 2月18日)	73,291	73,317	2.7430	2.7440
第13計算期間	(2023年 2月20日)	119,576	119,617	2.8906	2.8916
第14計算期間	(2024年 2月19日)	196,873	196,928	3.5767	3.5777
第15計算期間	(2025年 2月18日)	367,725	367,815	4.0615	4.0625
第16計算期間	(2026年 2月18日)	556,328	556,446	4.6966	4.6976
	2025年 9月末日	452,835	―	4.3340	―
	10月末日	482,152	―	4.5362	―
	11月末日	500,766	―	4.6097	―
	12月末日	521,839	―	4.6571	―
	2026年 1月末日	540,818	―	4.6623	―
	2月末日	575,120	―	4.8116	―
	3月末日	556,013	―	4.5437	―
	4月末日	613,275	―	4.9156	―
	5月末日	653,444	―	5.0804	―
	6月末日	681,342	―	5.1462	―
	7月末日	698,711	―	5.1263	―
	8月末日	727,406	―	5.1936	―
	9月末日	719,201	―	5.0113	―

②【分配の推移】

のむラップ・ファンド（保守型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（やや保守型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	0.0010円
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（普通型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（やや積極型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	0.0010円
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

のむラップ・ファンド（積極型）

	計算期間	1口当たりの分配金
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	0.0010円
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	0.0010円
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.0010円
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	0.0010円
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	0.0010円
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	0.0010円
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.0010円
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	0.0010円
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	0.0010円
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	0.0010円

③【収益率の推移】

のむラップ・ファンド（保守型）

	計算期間	収益率
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	2.0％
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	2.4％
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	0.9％
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	4.7％
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	2.6％
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	2.1％
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	△0.5％
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	9.6％
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	2.1％
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	4.5％
第17期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	1.5％

のむラップ・ファンド（やや保守型）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	4.4％
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	3.4％
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	1.3％
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	6.6％
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	4.3％
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	4.5％
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	0.9％
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	12.9％
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	4.4％
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	7.3％
第11期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	3.4％

のむラップ・ファンド（普通型）

	計算期間	収益率
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	7.2％
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	4.4％
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	1.9％
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	9.0％
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	5.6％
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	7.5％
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	2.5％
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	16.1％
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	6.8％
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	10.8％
第17期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	6.5％

のむラップ・ファンド（やや積極型）

	計算期間	収益率
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	7.7％
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	5.0％
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	1.8％
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	10.8％
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	6.4％
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	9.9％
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	4.3％
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	21.2％
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	10.9％
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	14.5％
第11期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	8.1％

のむラップ・ファンド（積極型）

	計算期間	収益率
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	11.8％
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	5.9％
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	2.5％
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	12.6％
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	7.2％
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	12.4％
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	5.4％
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	23.8％
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	13.6％
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	15.7％
第17期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	10.7％

（４）【設定及び解約の実績】

のむラップ・ファンド（保守型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	10,074,422,211	3,953,141,382	22,422,049,905
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	8,245,634,392	5,375,777,007	25,291,907,290
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	6,683,674,568	3,622,632,363	28,352,949,495
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	7,256,673,085	6,871,185,722	28,738,436,858
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	5,853,220,978	7,084,358,604	27,507,299,232
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	9,295,649,362	5,302,580,330	31,500,368,264
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	9,157,557,507	3,892,291,676	36,765,634,095
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	8,063,758,613	8,955,389,673	35,874,003,035
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	9,118,872,601	6,049,036,044	38,943,839,592
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	5,311,671,723	6,645,347,231	37,610,164,084
第17期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	2,924,405,754	2,851,127,479	37,683,442,359

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（やや保守型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	1,683,928,835	1,075,577	1,682,853,258
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	1,216,556,735	520,704,097	2,378,705,896
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	827,317,233	187,003,223	3,019,019,906
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	1,362,550,967	654,402,581	3,727,168,292
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	1,382,305,912	1,725,139,133	3,384,335,071
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	2,299,623,862	805,460,496	4,878,498,437
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	2,060,079,927	667,367,425	6,271,210,939
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	2,295,351,129	1,361,195,557	7,205,366,511
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	6,059,464,993	838,342,901	12,426,488,603
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	4,853,274,313	1,509,637,572	15,770,125,344
第11期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	2,345,940,925	767,237,880	17,348,828,389

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（普通型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	8,370,562,015	4,882,793,242	27,036,918,617
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	13,898,310,644	7,788,778,406	33,146,450,855
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	14,762,704,987	5,687,029,247	42,222,126,595
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	17,015,753,904	12,114,213,571	47,123,666,928
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	17,367,085,936	14,274,396,250	50,216,356,614
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	35,642,462,288	12,225,527,102	73,633,291,800
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	42,856,076,867	10,124,771,864	106,364,596,803
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	50,685,178,559	25,969,844,276	131,079,931,086
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	77,818,593,684	20,443,326,127	188,455,198,643
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	66,513,053,677	26,384,154,676	228,584,097,644
第17期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	36,115,922,243	11,300,811,280	253,399,208,607

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（やや積極型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年11月11日～2017年 2月20日	418,434,475	2,119,224	416,315,251
第2計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	1,136,667,950	165,912,216	1,387,070,985
第3計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	748,002,975	193,991,442	1,941,082,518
第4計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	1,250,105,711	776,826,920	2,414,361,309
第5計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	1,873,074,115	998,933,831	3,288,501,593
第6計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	3,455,675,677	1,026,066,157	5,718,111,113
第7計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	4,165,589,208	834,803,538	9,048,896,783
第8計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	6,537,129,017	2,125,161,213	13,460,864,587
第9計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	20,301,967,747	2,236,253,983	31,526,578,351
第10計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	22,395,355,611	3,898,063,559	50,023,870,403
第11期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	14,288,170,906	1,824,381,834	62,487,659,475

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

のむラップ・ファンド（積極型）

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第7計算期間	2016年 2月19日～2017年 2月20日	2,890,629,040	2,239,285,849	10,194,987,129
第8計算期間	2017年 2月21日～2018年 2月19日	4,305,044,963	3,234,715,551	11,265,316,541
第9計算期間	2018年 2月20日～2019年 2月18日	4,187,189,703	2,441,328,586	13,011,177,658
第10計算期間	2019年 2月19日～2020年 2月18日	5,773,245,162	4,580,921,634	14,203,501,186
第11計算期間	2020年 2月19日～2021年 2月18日	7,849,562,545	5,791,022,042	16,262,041,689
第12計算期間	2021年 2月19日～2022年 2月18日	15,921,073,680	5,463,445,749	26,719,669,620
第13計算期間	2022年 2月19日～2023年 2月20日	19,997,678,152	5,349,774,563	41,367,573,209
第14計算期間	2023年 2月21日～2024年 2月19日	27,293,740,542	13,617,566,809	55,043,746,942
第15計算期間	2024年 2月20日～2025年 2月18日	47,799,903,442	12,304,158,831	90,539,491,553
第16計算期間	2025年 2月19日～2026年 2月18日	43,847,500,378	15,934,259,672	118,452,732,259
第17期（中間期）	2026年 2月19日～2026年 8月18日	26,974,455,957	7,108,078,464	138,319,109,752

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

≪参考情報≫

【画像・図表はPDF原本参照】【画像・図表はPDF原本参照】【画像・図表はPDF原本参照】

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

(1)受益権の募集

申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。

販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

(2)申込締切時間

原則、午後3時30分までに取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

(3)購入コース

分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。また、原則として、お買付け後のコース変更はできません。

(4)販売単位

「一般コース」の場合は1万口以上1万口単位(当初元本1口＝1円)または1万円以上1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1万円以上1円単位とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。

(5)販売価額

取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

(6)申込代金の支払い

(7)スイッチング

各ファンド間でスイッチングができます。

スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。

（販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。）

なお、販売会社によっては「のむラップ・ファンド（保守型）年3％目標分配金受取型」「のむラップ・ファンド（普通型）年3％目標分配金受取型」「のむラップ・ファンド（普通型）年6％目標分配金受取型」「のむラップ・ファンド（積極型）年3％目標分配金受取型」「のむラップ・ファンド（積極型）年6％目標分配金受取型」の換金代金をもって、各ファンドへのスイッチングが可能です。

(8)積立方式

販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約※を締結した場合、当該契約で規定する取得申込の単位でお申込みいただけます。

※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

(9)申込受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込み(スイッチングの申込みを含みます。)の受付けを取り消す場合があります。

(10)申込手続等に関する照会先

ファンドの申込（販売）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

２【換金（解約）手続等】

(1)解約の請求

受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。

(2)解約請求の締切時間

一部解約の実行の請求の受け付けについては、原則、午後3時30分までに解約請求の申込みが行われ、かつ、その解約請求の申込みの受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

(3)換金単位

「一般コース」の場合は1万口単位、1口単位または1円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は1円単位または1口単位で換金できます。

(4)換金価額

換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。

(5)換金制限

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、別途、大口換金について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請求の受付時間に制限を設ける場合があります。

(6)換金代金の支払い

原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。

(7)解約請求の受け付けの中止および取り消し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよび既に受付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消す場合があります。

また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。

(8)換金手続等に関する照会先

ファンドの換金（解約）手続等についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)

＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

＜基準価額の計算方法＞

　基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

　ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

対象	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日※1の金融商品取引所の最終相場で評価します。
公社債等	原則として、基準価額計算日※1における以下のいずれかの価額で評価します。※2 ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値) ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く) ③価格情報会社の提供する価額
REIT (不動産投資信託)	原則として、基準価額計算日※1の金融商品取引所の最終相場で評価します。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。

※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。

※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評価を適用することができます。

　ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

野村アセットマネジメント株式会社

サポートダイヤル　0120-753104 (フリーダイヤル)

　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時

インターネットホームページ　https://www.nomura-am.co.jp/

（２）【保管】

　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

（３）【信託期間】

　無期限とします。

(保守型、普通型、積極型：2010年3月15日設定)

(やや保守型、やや積極型：2016年11月11日設定)

（４）【計算期間】

　原則として、毎年2月19日から翌年2月18日までとします。

　なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

(a)ファンドの繰上償還条項

　委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、各ファンドにつき受益権の口数が30億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

(b)信託期間の終了

(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。

(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。

(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、その委託者と受託者との間において存続します。

(c)運用報告書

　委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。

(d)信託約款の変更等

(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。

(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の２以上に当たる多数をもって行ないます。

(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。

(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

(e)公告

　委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。

https://www.nomura-am.co.jp/

　なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い

(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。

(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用

　この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限

　受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。

1.他の受益者の氏名または名称および住所

2.他の受益者が有する受益権の内容

(i)関係法人との契約の更新に関する手続

　委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。

４【受益者の権利等】

　受益者の有する主な権利は次の通りです。

①収益分配金に対する請求権

■収益分配金の支払い開始日■

＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞

収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。

＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞

税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

■収益分配金請求権の失効■

受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。

②償還金に対する請求権

■償還金の支払い開始日■

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。

■償還金請求権の失効■

受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。

③換金(解約)請求権

受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」をご参照下さい。

第３【ファンドの経理状況】

のむラップ・ファンド（保守型）
のむラップ・ファンド（普通型）
のむラップ・ファンド（積極型）

(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2025年2月19日から2026年2月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

のむラップ・ファンド（やや保守型）
のむラップ・ファンド（やや積極型）

(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2025年2月19日から2026年2月18日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

【のむラップ・ファンド（保守型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第15期 (2025年 2月18日現在)	第16期 (2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,125,852,583	1,094,460,578
親投資信託受益証券	66,354,728,916	66,978,913,388
未収利息	15,041	22,179
流動資産合計	67,480,596,540	68,073,396,145
資産合計	67,480,596,540	68,073,396,145
負債の部
流動負債
未払収益分配金	38,943,839	37,610,164
未払解約金	71,971,415	55,494,195
未払受託者報酬	10,932,952	11,192,685
未払委託者報酬	382,653,220	391,743,839
その他未払費用	1,093,234	1,119,210
流動負債合計	505,594,660	497,160,093
負債合計	505,594,660	497,160,093
純資産の部
元本等
元本	38,943,839,592	37,610,164,084
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	28,031,162,288	29,966,071,968
（分配準備積立金）	6,759,969,674	8,506,179,375
元本等合計	66,975,001,880	67,576,236,052
純資産合計	66,975,001,880	67,576,236,052
負債純資産合計	67,480,596,540	68,073,396,145

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期自　2024年 2月20日至　2025年 2月18日	第16期自　2025年 2月19日至　2026年 2月18日
営業収益
受取利息	1,692,892	4,505,993
有価証券売買等損益	2,012,463,314	3,727,031,772
営業収益合計	2,014,156,206	3,731,537,765
営業費用
支払利息	3,969	-
受託者報酬	21,204,185	21,996,775
委託者報酬	742,146,235	769,886,841
その他費用	2,120,290	2,199,553
営業費用合計	765,474,679	794,083,169
営業利益又は営業損失（△）	1,248,681,527	2,937,454,596
経常利益又は経常損失（△）	1,248,681,527	2,937,454,596
当期純利益又は当期純損失（△）	1,248,681,527	2,937,454,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	186,191,718	105,938,602
期首剰余金又は期首欠損金（△）	24,574,853,165	28,031,162,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,572,711,035	3,892,764,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,572,711,035	3,892,764,429
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,139,947,882	4,751,760,579
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,139,947,882	4,751,760,579
分配金	38,943,839	37,610,164
期末剰余金又は期末欠損金（△）	28,031,162,288	29,966,071,968

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 2月19日から2026年 2月18日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第15期 2025年 2月18日現在				第16期 2026年 2月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	計算期間の末日における受益権の総数
			38,943,839,592口				37,610,164,084口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7198円			1口当たり純資産額	1.7968円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,198円)			(10,000口当たり純資産額)	(17,968円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日				第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
１.	分配金の計算過程			１.	分配金の計算過程
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	637,390,782円		費用控除後の配当等収益額	A	870,160,001円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	425,099,027円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,961,355,993円
	収益調整金額	C	21,271,192,614円		収益調整金額	C	21,459,892,593円
	分配準備積立金額	D	5,736,423,704円		分配準備積立金額	D	5,712,273,545円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,070,106,127円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,003,682,132円
	当ファンドの期末残存口数	F	38,943,839,592口		当ファンドの期末残存口数	F	37,610,164,084口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,207円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,977円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,943,839円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,610,164円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第15期 2025年 2月18日現在	第16期 2026年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）
１元本の移動

第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日		第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
期首元本額	35,874,003,035円	期首元本額	38,943,839,592円
期中追加設定元本額	9,118,872,601円	期中追加設定元本額	5,311,671,723円
期中一部解約元本額	6,049,036,044円	期中一部解約元本額	6,645,347,231円

２有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
種類	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,742,836,995	3,021,986,225
合計	1,742,836,995	3,021,986,225

３デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年2月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	871,413,675	3,877,877,995
		外国債券マザーファンド	2,834,798,018	9,444,980,036
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	1,274,885,637	11,761,712,421
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	32,134,581,994	37,051,173,039
		世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	1,401,866,938	4,843,169,897
	小計	銘柄数：5	38,517,546,262	66,978,913,388
		組入時価比率：99.1%		100.0%
	合計			66,978,913,388

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【のむラップ・ファンド（やや保守型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2025年 2月18日現在)	第10期 (2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	403,608,034	482,942,459
親投資信託受益証券	18,367,785,288	25,086,133,524
未収利息	5,392	9,786
流動資産合計	18,771,398,714	25,569,085,769
資産合計	18,771,398,714	25,569,085,769
負債の部
流動負債
未払収益分配金	12,426,488	15,770,125
未払解約金	8,501,800	21,477,914
未払受託者報酬	2,797,421	3,911,172
未払委託者報酬	104,903,207	146,668,971
その他未払費用	279,686	391,055
流動負債合計	128,908,602	188,219,237
負債合計	128,908,602	188,219,237
純資産の部
元本等
元本	12,426,488,603	15,770,125,344
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,216,001,509	9,610,741,188
（分配準備積立金）	1,672,747,868	3,080,637,201
元本等合計	18,642,490,112	25,380,866,532
純資産合計	18,642,490,112	25,380,866,532
負債純資産合計	18,771,398,714	25,569,085,769

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期自　2024年 2月20日至　2025年 2月18日	第10期自　2025年 2月19日至　2026年 2月18日
営業収益
受取利息	467,722	1,740,596
有価証券売買等損益	691,404,610	1,916,901,936
営業収益合計	691,872,332	1,918,642,532
営業費用
支払利息	747	-
受託者報酬	4,847,415	7,115,438
委託者報酬	181,777,853	266,829,053
その他費用	484,630	711,424
営業費用合計	187,110,645	274,655,915
営業利益又は営業損失（△）	504,761,687	1,643,986,617
経常利益又は経常損失（△）	504,761,687	1,643,986,617
当期純利益又は当期純損失（△）	504,761,687	1,643,986,617
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	31,274,220	57,115,869
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,155,700,008	6,216,001,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,974,438,462	2,573,806,117
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,974,438,462	2,573,806,117
剰余金減少額又は欠損金増加額	375,197,940	750,167,061
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	375,197,940	750,167,061
分配金	12,426,488	15,770,125
期末剰余金又は期末欠損金（△）	6,216,001,509	9,610,741,188

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 2月19日から2026年 2月18日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2025年 2月18日現在				第10期 2026年 2月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	計算期間の末日における受益権の総数
			12,426,488,603口				15,770,125,344口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5002円			1口当たり純資産額	1.6094円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,002円)			(10,000口当たり純資産額)	(16,094円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日				第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
１.	分配金の計算過程			１.	分配金の計算過程
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	201,066,927円		費用控除後の配当等収益額	A	343,564,341円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	272,420,540円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,243,306,407円
	収益調整金額	C	4,543,253,641円		収益調整金額	C	6,530,103,987円
	分配準備積立金額	D	1,211,686,889円		分配準備積立金額	D	1,509,536,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,228,427,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,626,511,313円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,426,488,603口		当ファンドの期末残存口数	F	15,770,125,344口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,012円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,104円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,426,488円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,770,125円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第9期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 2月18日現在	第10期 2026年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）
１元本の移動

第9期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日		第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
期首元本額	7,205,366,511円	期首元本額	12,426,488,603円
期中追加設定元本額	6,059,464,993円	期中追加設定元本額	4,853,274,313円
期中一部解約元本額	838,342,901円	期中一部解約元本額	1,509,637,572円

２有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
種類	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	665,529,214	1,767,051,550
合計	665,529,214	1,767,051,550

３デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年2月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	384,288,726	1,710,123,259
		外国債券マザーファンド	1,264,283,028	4,212,338,192
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	677,677,931	6,252,053,288
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	9,263,907,975	10,681,285,895
		世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	645,575,110	2,230,332,890
	小計	銘柄数：5	12,235,732,770	25,086,133,524
		組入時価比率：98.8%		100.0%
	合計			25,086,133,524

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【のむラップ・ファンド（普通型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第15期 (2025年 2月18日現在)	第16期 (2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,177,411,528	13,763,676,312
親投資信託受益証券	525,195,104,230	705,252,778,598
未収利息	135,967	278,919
流動資産合計	535,372,651,725	719,016,733,829
資産合計	535,372,651,725	719,016,733,829
負債の部
流動負債
未払収益分配金	188,455,198	228,584,097
未払解約金	454,951,682	492,383,487
未払受託者報酬	81,537,312	109,564,964
未払委託者報酬	3,261,492,401	4,382,598,375
その他未払費用	8,153,669	10,724,446
流動負債合計	3,994,590,262	5,223,855,369
負債合計	3,994,590,262	5,223,855,369
純資産の部
元本等
元本	188,455,198,643	228,584,097,644
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	342,922,862,820	485,208,780,816
（分配準備積立金）	72,344,841,603	126,536,955,332
元本等合計	531,378,061,463	713,792,878,460
純資産合計	531,378,061,463	713,792,878,460
負債純資産合計	535,372,651,725	719,016,733,829

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期自　2024年 2月20日至　2025年 2月18日	第16期自　2025年 2月19日至　2026年 2月18日
営業収益
受取利息	13,800,767	50,198,086
有価証券売買等損益	32,488,910,330	73,872,422,768
営業収益合計	32,502,711,097	73,922,620,854
営業費用
支払利息	27,856	-
受託者報酬	147,366,154	199,370,468
委託者報酬	5,894,645,888	7,974,818,197
その他費用	14,736,493	19,704,931
営業費用合計	6,056,776,391	8,193,893,596
営業利益又は営業損失（△）	26,445,934,706	65,728,727,258
経常利益又は経常損失（△）	26,445,934,706	65,728,727,258
当期純利益又は当期純損失（△）	26,445,934,706	65,728,727,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,105,355,841	2,904,330,450
期首剰余金又は期首欠損金（△）	215,037,083,785	342,922,862,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,623,165,109	127,576,010,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,623,165,109	127,576,010,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,889,509,741	47,885,905,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,889,509,741	47,885,905,155
分配金	188,455,198	228,584,097
期末剰余金又は期末欠損金（△）	342,922,862,820	485,208,780,816

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 2月19日から2026年 2月18日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第15期 2025年 2月18日現在				第16期 2026年 2月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	計算期間の末日における受益権の総数
			188,455,198,643口				228,584,097,644口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8197円			1口当たり純資産額	3.1227円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,197円)			(10,000口当たり純資産額)	(31,227円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日				第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
１.	分配金の計算過程			１.	分配金の計算過程
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,400,691,198円		費用控除後の配当等収益額	A	11,023,221,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	16,939,887,667円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	51,801,175,029円
	収益調整金額	C	270,578,021,217円		収益調整金額	C	358,671,825,484円
	分配準備積立金額	D	48,192,717,936円		分配準備積立金額	D	63,941,142,621円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	343,111,318,018円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,437,364,913円
	当ファンドの期末残存口数	F	188,455,198,643口		当ファンドの期末残存口数	F	228,584,097,644口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,206円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,236円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	188,455,198円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	228,584,097円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第15期 2025年 2月18日現在	第16期 2026年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）
１元本の移動

第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日		第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
期首元本額	131,079,931,086円	期首元本額	188,455,198,643円
期中追加設定元本額	77,818,593,684円	期中追加設定元本額	66,513,053,677円
期中一部解約元本額	20,443,326,127円	期中一部解約元本額	26,384,154,676円

２有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
種類	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	31,848,623,122	70,141,032,891
合計	31,848,623,122	70,141,032,891

３デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年2月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	13,168,861,707	58,602,751,482
		外国債券マザーファンド	43,620,278,457	145,334,043,763
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	27,002,188,665	249,114,091,966
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	151,049,655,260	174,160,252,514
		世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	22,589,336,249	78,041,638,873
	小計	銘柄数：5	257,430,320,338	705,252,778,598
		組入時価比率：98.8%		100.0%
	合計			705,252,778,598

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【のむラップ・ファンド（やや積極型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 (2025年 2月18日現在)	第10期 (2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,352,541,676	2,260,203,203
親投資信託受益証券	64,624,046,622	117,604,644,863
未収利息	18,069	45,802
流動資産合計	65,976,606,367	119,864,893,868
資産合計	65,976,606,367	119,864,893,868
負債の部
流動負債
未払収益分配金	31,526,578	50,023,870
未払解約金	14,940,988	58,477,698
未払受託者報酬	9,301,025	16,817,119
未払委託者報酬	395,293,496	714,727,567
その他未払費用	930,040	1,681,649
流動負債合計	451,992,127	841,727,903
負債合計	451,992,127	841,727,903
純資産の部
元本等
元本	31,526,578,351	50,023,870,403
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	33,998,035,889	68,999,295,562
（分配準備積立金）	7,571,520,120	19,435,587,507
元本等合計	65,524,614,240	119,023,165,965
純資産合計	65,524,614,240	119,023,165,965
負債純資産合計	65,976,606,367	119,864,893,868

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第9期自　2024年 2月20日至　2025年 2月18日	第10期自　2025年 2月19日至　2026年 2月18日
営業収益
受取利息	1,643,947	7,804,029
有価証券売買等損益	4,658,279,240	14,258,945,541
営業収益合計	4,659,923,187	14,266,749,570
営業費用
支払利息	2,273	-
受託者報酬	15,114,416	28,506,818
委託者報酬	642,362,604	1,211,539,727
その他費用	1,511,318	2,850,555
営業費用合計	658,990,611	1,242,897,100
営業利益又は営業損失（△）	4,000,932,576	13,023,852,470
経常利益又は経常損失（△）	4,000,932,576	13,023,852,470
当期純利益又は当期純損失（△）	4,000,932,576	13,023,852,470
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	207,902,357	424,521,777
期首剰余金又は期首欠損金（△）	11,775,294,328	33,998,035,889
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,509,123,126	26,652,220,498
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,509,123,126	26,652,220,498
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,047,885,206	4,200,267,648
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,047,885,206	4,200,267,648
分配金	31,526,578	50,023,870
期末剰余金又は期末欠損金（△）	33,998,035,889	68,999,295,562

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 2月19日から2026年 2月18日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第9期 2025年 2月18日現在				第10期 2026年 2月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	計算期間の末日における受益権の総数
			31,526,578,351口				50,023,870,403口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0784円			1口当たり純資産額	2.3793円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,784円)			(10,000口当たり純資産額)	(23,793円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第9期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日				第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
１.	分配金の計算過程			１.	分配金の計算過程
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	853,188,608円		費用控除後の配当等収益額	A	1,716,157,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,939,841,611円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,883,173,173円
	収益調整金額	C	26,426,515,769円		収益調整金額	C	49,563,708,055円
	分配準備積立金額	D	3,810,016,479円		分配準備積立金額	D	6,886,280,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,029,562,467円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,049,319,432円
	当ファンドの期末残存口数	F	31,526,578,351口		当ファンドの期末残存口数	F	50,023,870,403口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,793円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,803円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,526,578円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	50,023,870円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第9期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第9期 2025年 2月18日現在	第10期 2026年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第9期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）
１元本の移動

第9期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日		第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
期首元本額	13,460,864,587円	期首元本額	31,526,578,351円
期中追加設定元本額	20,301,967,747円	期中追加設定元本額	22,395,355,611円
期中一部解約元本額	2,236,253,983円	期中一部解約元本額	3,898,063,559円

２有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第9期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
種類	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	4,642,738,301	13,723,753,151
合計	4,642,738,301	13,723,753,151

３デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年2月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	2,472,414,035	11,002,489,697
		外国債券マザーファンド	7,805,429,696	26,006,130,661
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	5,497,481,794	50,718,117,786
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	12,645,705,261	14,580,498,165
		世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	4,427,870,949	15,297,408,554
	小計	銘柄数：5	32,848,901,735	117,604,644,863
		組入時価比率：98.8%		100.0%
	合計			117,604,644,863

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【のむラップ・ファンド（積極型）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第15期 (2025年 2月18日現在)	第16期 (2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,392,085,450	10,705,144,211
親投資信託受益証券	363,313,442,066	549,891,008,622
未収利息	98,756	216,939
流動資産合計	370,705,626,272	560,596,369,772
資産合計	370,705,626,272	560,596,369,772
負債の部
流動負債
未払収益分配金	90,539,491	118,452,732
未払解約金	383,706,788	394,934,360
未払受託者報酬	54,359,506	81,446,863
未払委託者報酬	2,446,177,542	3,665,108,786
その他未払費用	5,435,887	8,144,627
流動負債合計	2,980,219,214	4,268,087,368
負債合計	2,980,219,214	4,268,087,368
純資産の部
元本等
元本	90,539,491,553	118,452,732,259
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	277,185,915,505	437,875,550,145
（分配準備積立金）	62,708,487,454	118,844,704,002
元本等合計	367,725,407,058	556,328,282,404
純資産合計	367,725,407,058	556,328,282,404
負債純資産合計	370,705,626,272	560,596,369,772

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期自　2024年 2月20日至　2025年 2月18日	第16期自　2025年 2月19日至　2026年 2月18日
営業収益
受取利息	9,736,310	40,002,772
有価証券売買等損益	37,831,757,411	75,162,923,156
営業収益合計	37,841,493,721	75,202,925,928
営業費用
支払利息	18,778	-
受託者報酬	94,945,420	143,723,485
委託者報酬	4,272,543,686	6,467,556,885
その他費用	9,494,420	14,372,230
営業費用合計	4,377,002,304	6,625,652,600
営業利益又は営業損失（△）	33,464,491,417	68,577,273,328
経常利益又は経常損失（△）	33,464,491,417	68,577,273,328
当期純利益又は当期純損失（△）	33,464,491,417	68,577,273,328
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,990,767,854	3,490,785,376
期首剰余金又は期首欠損金（△）	141,829,620,400	277,185,915,505
剰余金増加額又は欠損金減少額	137,427,920,597	144,382,860,193
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	137,427,920,597	144,382,860,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,454,809,564	48,661,260,773
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,454,809,564	48,661,260,773
分配金	90,539,491	118,452,732
期末剰余金又は期末欠損金（△）	277,185,915,505	437,875,550,145

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2025年 2月19日から2026年 2月18日までとなっております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

第15期 2025年 2月18日現在				第16期 2026年 2月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	計算期間の末日における受益権の総数
			90,539,491,553口				118,452,732,259口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.0615円			1口当たり純資産額	4.6966円
		(10,000口当たり純資産額)	(40,615円)			(10,000口当たり純資産額)	(46,966円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日				第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
１.	分配金の計算過程			１.	分配金の計算過程
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,316,421,263円		費用控除後の配当等収益額	A	8,299,949,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,157,302,300円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	56,786,538,770円
	収益調整金額	C	214,477,428,051円		収益調整金額	C	319,030,846,143円
	分配準備積立金額	D	32,325,303,382円		分配準備積立金額	D	53,876,668,782円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,276,454,996円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	437,994,002,877円
	当ファンドの期末残存口数	F	90,539,491,553口		当ファンドの期末残存口数	F	118,452,732,259口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	30,624円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	36,976円
	10,000口当たり分配金額	H	10円		10,000口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,539,491円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	118,452,732円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

第15期 2025年 2月18日現在	第16期 2026年 2月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

（その他の注記）
１元本の移動

第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日		第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
期首元本額	55,043,746,942円	期首元本額	90,539,491,553円
期中追加設定元本額	47,799,903,442円	期中追加設定元本額	43,847,500,378円
期中一部解約元本額	12,304,158,831円	期中一部解約元本額	15,934,259,672円

２有価証券関係

売買目的有価証券

種類	第15期自 2024年 2月20日至 2025年 2月18日	第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日
種類	損益に含まれた評価差額（円）	損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	37,741,931,048	74,177,526,483
合計	37,741,931,048	74,177,526,483

３デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年2月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	12,273,005,968	54,616,103,858
		外国債券マザーファンド	24,590,360,474	81,930,163,027
		外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド	32,984,252,112	304,302,814,709
		国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド	23,478,300,778	27,070,480,797
		世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド	23,726,828,248	81,971,446,231
	小計	銘柄数：5	117,052,747,580	549,891,008,622
		組入時価比率：98.8%		100.0%
	合計			549,891,008,622

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	(2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,772,431,239
株式	1,016,514,279,200
派生商品評価勘定	257,024,402
未収入金	739,390,610
未収配当金	1,219,218,592
未収利息	481,746
その他未収収益	54,166,925
差入委託証拠金	38,202,239
流動資産合計	1,042,595,194,953
資産合計	1,042,595,194,953
負債の部
流動負債
未払解約金	980,867,712
未払利息	6,746,304
有価証券貸借取引受入金	19,728,339,801
流動負債合計	20,715,953,817
負債合計	20,715,953,817
純資産の部
元本等
元本	229,631,690,228
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	792,247,550,908
元本等合計	1,021,879,241,136
純資産合計	1,021,879,241,136
負債純資産合計	1,042,595,194,953

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準	受取配当金
２.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 2月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.4501円
		(10,000口当たり純資産額)	(44,501円)
２.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			18,935,834,160円

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月19日
至 2026年 2月18日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

株式
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月18日現在
期首	2025年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	245,465,133,072円
同期中における追加設定元本額	28,413,981,201円
同期中における一部解約元本額	44,247,424,045円
期末元本額	229,631,690,228円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０	35,556,715円
バランスセレクト５０	107,190,672円
バランスセレクト７０	222,242,593円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,054,863,328円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,766,909,003円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	13,178,778,658円
野村資産設計ファンド２０１５	14,923,307円
野村資産設計ファンド２０２０	16,080,966円
野村資産設計ファンド２０２５	21,327,455円
野村資産設計ファンド２０３０	44,294,597円
野村資産設計ファンド２０３５	50,486,657円
野村資産設計ファンド２０４０	94,745,485円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	14,965,174,684円
のむラップ・ファンド（保守型）	871,413,675円
のむラップ・ファンド（普通型）	13,168,861,707円
のむラップ・ファンド（積極型）	12,273,005,968円
野村資産設計ファンド２０４５	22,077,404円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	2,418,980,073円
マイ・ロード	1,112,032,724円
ネクストコア	10,981,953円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	627,158,462円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	4,002,342,553円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	552,076,622円
野村資産設計ファンド２０５０	25,932,945円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	3,702,893円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	2,981,054円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	3,075,602円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	3,173,508円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	384,288,726円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	2,472,414,035円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,417,474円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,848,733円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	17,955,694円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	8,414,617円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	35,458,017円
野村６資産均等バランス	5,740,484,042円
世界６資産分散ファンド	90,105,569円
野村資産設計ファンド２０６０	25,305,184円
はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）	1,578,976,908円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	1,891,527,487円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	92,858,254円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	67,472,205円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	117,401,882円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	61,370,452円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	420,941円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	2,689,957円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	134,953円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	878,191,248円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,358,861円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）	13,146,440円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	5,680,650円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	49,625,159円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	76,776,264円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,540,564,921円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	9,216,203円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	748,338,426円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）	6,166,289,421円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	643,412円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,731,517円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	17,469,458円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	29,364,146円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	64,903,644円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,451,254,272円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	18,448,999,911円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	28,886,376,109円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）	43,334,314,523円
マイバランスＤＣ３０	2,519,512,730円
マイバランスＤＣ５０	5,354,169,556円
マイバランスＤＣ７０	7,286,326,412円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ	14,612,927,312円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	967,315,791円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	99,631,358円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	2,355,740,564円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,778,862,545円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	2,045,228,789円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	17,931,764円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	9,865,672円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	234,212,701円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	58,516,219円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	75,373,651円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	61,052,679円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	1,316,366,604円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	1,118,227,675円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	935,809,875円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	1,421,413,074円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	67,060,039円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	576,434,290円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	165,185,768円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	179,965,782円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	313,951,194円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	71,447,206円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年2月18日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	極洋	11,100	5,180.00	57,498,000	貸付有価証券 100株
	ニッスイ	242,500	1,500.00	363,750,000
	マルハニチロ	128,500	1,507.50	193,713,750	貸付有価証券 300株
	ユキグニファクトリー	22,500	1,091.00	24,547,500	貸付有価証券 10,100株（10,000株）
	カネコ種苗	7,500	1,527.00	11,452,500
	サカタのタネ	32,000	4,230.00	135,360,000
	ホクト	23,500	2,011.00	47,258,500
	住石ホールディングス	23,700	1,065.00	25,240,500	貸付有価証券 11,200株（4,400株）
	日鉄鉱業	50,800	3,770.00	191,516,000	貸付有価証券 11,900株
	ＩＮＰＥＸ	888,400	3,598.00	3,196,463,200
	石油資源開発	163,200	2,224.00	362,956,800
	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	12,000	5,080.00	60,960,000
	ショーボンドホールディングス	154,500	1,420.00	219,390,000	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
	ミライト・ワン	90,200	3,933.00	354,756,600
	タマホーム	16,600	3,865.00	64,159,000	貸付有価証券 7,900株（2,500株）
	第一カッター興業	6,800	1,561.00	10,614,800
	安藤・間	140,500	2,118.50	297,649,250
	東急建設	82,900	1,579.00	130,899,100
	コムシスホールディングス	93,800	5,493.00	515,243,400
	ビーアールホールディングス	38,800	529.00	20,525,200	貸付有価証券 200株
	高松コンストラクショングループ	19,700	4,010.00	78,997,000	貸付有価証券 400株
	東建コーポレーション	5,700	14,910.00	84,987,000
	ヤマウラ	14,900	1,630.00	24,287,000	貸付有価証券 7,100株
	オリエンタル白石	97,900	420.00	41,118,000	貸付有価証券 4,100株（4,100株）
	大成建設	138,200	18,035.00	2,492,437,000
	大林組	598,600	4,016.00	2,403,977,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
	清水建設	505,700	3,407.00	1,722,919,900
	長谷工コーポレーション	165,100	3,227.00	532,777,700	貸付有価証券 200株
	松井建設	15,100	1,855.00	28,010,500	貸付有価証券 400株
	鹿島建設	410,300	6,950.00	2,851,585,000
	不動テトラ	10,500	3,860.00	40,530,000	貸付有価証券 100株
	鉄建建設	11,600	4,800.00	55,680,000	貸付有価証券 200株
	西松建設	29,500	6,617.00	195,201,500
	大豊建設	25,500	862.00	21,981,000
	奥村組	30,000	6,990.00	209,700,000
	東鉄工業	20,400	4,995.00	101,898,000
	淺沼組	74,100	1,143.00	84,696,300
	戸田建設	227,700	1,517.00	345,420,900
	熊谷組	110,000	2,042.00	224,620,000
	矢作建設工業	34,600	2,480.00	85,808,000
	ピーエス・コンストラクション	16,800	3,350.00	56,280,000
	日本ハウスホールディングス	39,500	324.00	12,798,000	貸付有価証券 12,300株（11,200株）
	新日本建設	26,000	2,060.00	53,560,000
	東亜道路工業	28,400	1,898.00	53,903,200	貸付有価証券 1,900株
	東亜建設工業	68,300	4,185.00	285,835,500	貸付有価証券 200株
	日本国土開発	56,700	682.00	38,669,400	貸付有価証券 3,900株
	若築建設	5,500	4,940.00	27,170,000
	五洋建設	262,400	2,091.50	548,809,600
	世紀東急工業	29,000	1,689.00	48,981,000	貸付有価証券 2,000株（600株）
	福田組	6,300	7,200.00	45,360,000	貸付有価証券 100株
	住友林業	480,100	1,811.50	869,701,150	貸付有価証券 10,500株
	大和ハウス工業	512,000	5,572.00	2,852,864,000
	ライト工業	35,300	3,965.00	139,964,500	貸付有価証券 100株（100株）
	積水ハウス	561,500	3,792.00	2,129,208,000
	日特建設	17,700	1,399.00	24,762,300	貸付有価証券 200株
	北陸電気工事	10,600	1,656.00	17,553,600	貸付有価証券 500株
	ユアテック	39,100	3,060.00	119,646,000
	日本リーテック	14,500	2,983.00	43,253,500	貸付有価証券 100株
	四電工	23,200	2,001.00	46,423,200	貸付有価証券 1,300株
	中電工	24,600	4,945.00	121,647,000
	関電工	101,400	6,695.00	678,873,000	貸付有価証券 46,100株
	きんでん	127,000	8,095.00	1,028,065,000	貸付有価証券 200株（200株）
	東京エネシス	17,300	1,882.00	32,558,600	貸付有価証券 3,800株
	トーエネック	35,800	2,233.00	79,941,400	貸付有価証券 900株（600株）
	日本電設工業	34,700	4,840.00	167,948,000
	エクシオグループ	176,600	2,827.00	499,248,200
	新日本空調	24,000	3,775.00	90,600,000	貸付有価証券 1,600株
	クラフティア	40,000	9,725.00	389,000,000
	三機工業	37,900	7,390.00	280,081,000	貸付有価証券 3,800株（400株）
	日揮ホールディングス	201,600	2,323.50	468,417,600
	中外炉工業	5,000	4,965.00	24,825,000	貸付有価証券 300株
	太平電業	36,800	2,662.00	97,961,600	貸付有価証券 800株
	高砂熱学工業	99,100	4,968.00	492,328,800	貸付有価証券 800株
	朝日工業社	19,200	4,600.00	88,320,000	貸付有価証券 400株（300株）
	明星工業	31,100	1,883.00	58,561,300	貸付有価証券 200株
	大氣社	47,400	3,710.00	175,854,000
	ダイダン	107,000	3,190.00	341,330,000	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
	日比谷総合設備	13,400	6,340.00	84,956,000	貸付有価証券 300株（100株）
	飛島ホールディングス	19,000	2,550.00	48,450,000
	フィル・カンパニー	3,300	1,060.00	3,498,000	貸付有価証券 200株
	テスホールディングス	49,900	568.00	28,343,200	貸付有価証券 19,900株
	インフロニア・ホールディングス	193,900	2,664.00	516,549,600	貸付有価証券 67,600株（67,600株）
	レイズネクスト	26,800	2,538.00	68,018,400
	ニップン	65,800	2,811.00	184,963,800
	日清製粉グループ本社	184,600	2,119.50	391,259,700
	日東富士製粉	3,300	7,140.00	23,562,000
	昭和産業	15,700	3,350.00	52,595,000
	中部飼料	23,600	1,935.00	45,666,000	貸付有価証券 1,100株
	フィード・ワン	24,400	1,245.00	30,378,000
	日本甜菜製糖	8,100	4,320.00	34,992,000	貸付有価証券 200株
	ＤＭ三井製糖	15,500	3,475.00	53,862,500
	ウェルネオシュガー	10,400	3,005.00	31,252,000
	森永製菓	72,900	2,805.50	204,520,950
	中村屋	4,600	3,235.00	14,881,000
	江崎グリコ	53,100	5,944.00	315,626,400	貸付有価証券 10,000株（3,500株）
	ｍｅｉｔｏ	8,200	2,574.00	21,106,800	貸付有価証券 3,900株
	井村屋グループ	10,200	2,527.00	25,775,400
	不二家	12,700	2,481.00	31,508,700	貸付有価証券 6,200株（100株）
	山崎製パン	124,300	3,390.00	421,377,000
	モロゾフ	18,000	1,515.00	27,270,000	貸付有価証券 7,600株
	亀田製菓	11,800	4,235.00	49,973,000	貸付有価証券 300株
	寿スピリッツ	98,800	1,987.00	196,315,600	貸付有価証券 37,600株
	カルビー	85,100	3,050.00	259,555,000	貸付有価証券 200株
	森永乳業	69,100	4,475.00	309,222,500	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
	六甲バター	15,100	1,198.00	18,089,800	貸付有価証券 2,600株
	ヤクルト本社	257,700	2,581.00	665,123,700	貸付有価証券 13,200株（10,600株）
	明治ホールディングス	258,900	3,823.00	989,774,700
	雪印メグミルク	49,900	3,485.00	173,901,500
	プリマハム	25,000	2,835.00	70,875,000	貸付有価証券 200株
	日本ハム	69,900	6,906.00	482,729,400	貸付有価証券 100株（100株）
	丸大食品	18,700	2,369.00	44,300,300	貸付有価証券 600株
	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	20,500	3,155.00	64,677,500	貸付有価証券 900株
	柿安本店	7,200	2,864.00	20,620,800	貸付有価証券 3,800株
	伊藤ハム米久ホールディングス	32,400	6,200.00	200,880,000	貸付有価証券 5,200株（400株）
	サッポロホールディングス	278,000	1,739.50	483,581,000
	アサヒグループホールディングス	1,395,200	1,708.00	2,383,001,600	貸付有価証券 6,900株
	キリンホールディングス	773,900	2,550.00	1,973,445,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
	シマダヤ	8,600	1,898.00	16,322,800	貸付有価証券 2,100株（400株）
	宝ホールディングス	153,100	1,566.50	239,831,150	貸付有価証券 700株
	オエノンホールディングス	55,500	462.00	25,641,000	貸付有価証券 2,600株
	養命酒製造	6,100	4,475.00	27,297,500	貸付有価証券 2,900株（1,700株）
	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	120,800	4,095.00	494,676,000	貸付有価証券 8,700株（600株）
	ライフドリンク　カンパニー	33,200	1,365.00	45,318,000	貸付有価証券 2,600株（1,000株）
	サントリー食品インターナショナル	130,800	4,889.00	639,481,200	貸付有価証券 6,100株
	ダイドーグループホールディングス	21,000	2,525.00	53,025,000	貸付有価証券 9,900株（2,300株）
	伊藤園	60,100	3,039.00	182,643,900	貸付有価証券 1,200株
	キーコーヒー	20,800	1,999.00	41,579,200	貸付有価証券 9,700株（1,900株）
	日清オイリオグループ	26,200	5,860.00	153,532,000
	不二製油	37,100	4,182.00	155,152,200
	Ｊ－オイルミルズ	21,300	2,051.00	43,686,300
	キッコーマン	615,600	1,481.00	911,703,600	貸付有価証券 9,800株（6,500株）
	味の素	922,500	4,640.00	4,280,400,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
	ブルドックソース	9,500	1,912.00	18,164,000	貸付有価証券 400株
	キユーピー	99,800	4,533.00	452,393,400	貸付有価証券 100株
	ハウス食品グループ本社	69,500	3,061.00	212,739,500	貸付有価証券 6,700株（6,400株）
	カゴメ	96,500	2,847.50	274,783,750	貸付有価証券 1,100株（100株）
	アリアケジャパン	20,800	5,920.00	123,136,000
	エバラ食品工業	4,700	2,748.00	12,915,600
	ニチレイ	163,200	2,052.50	334,968,000
	東洋水産	86,100	12,030.00	1,035,783,000	貸付有価証券 5,900株
	イートアンドホールディングス	8,800	2,075.00	18,260,000	貸付有価証券 4,600株（4,200株）
	ヨシムラ・フード・ホールディングス	13,600	1,009.00	13,722,400	貸付有価証券 6,500株（3,500株）
	日清食品ホールディングス	210,000	3,250.00	682,500,000	貸付有価証券 6,800株（5,600株）
	フジッコ	21,200	1,622.00	34,386,400	貸付有価証券 6,300株（2,500株）
	ロック・フィールド	20,800	1,412.00	29,369,600	貸付有価証券 9,900株（8,300株）
	日本たばこ産業	1,129,000	5,964.00	6,733,356,000
	ケンコーマヨネーズ	11,600	2,258.00	26,192,800	貸付有価証券 100株
	わらべや日洋ホールディングス	12,400	3,615.00	44,826,000	貸付有価証券 900株
	なとり	11,700	1,930.00	22,581,000	貸付有価証券 5,500株（4,800株）
	ファーマフーズ	24,600	632.00	15,547,200	貸付有価証券 7,700株（7,300株）
	ユーグレナ	125,300	398.00	49,869,400	貸付有価証券 60,100株（12,100株）
	紀文食品	16,100	1,094.00	17,613,400
	ピックルスホールディングス	10,900	1,285.00	14,006,500	貸付有価証券 5,200株（300株）
	オリオンビール	30,500	1,337.00	40,778,500	貸付有価証券 14,500株（12,600株）
	理研ビタミン	16,200	3,085.00	49,977,000
	片倉工業	19,900	3,125.00	62,187,500	貸付有価証券 500株
	グンゼ	29,300	4,650.00	136,245,000	貸付有価証券 200株
	ユニチカ	65,200	1,692.00	110,318,400	貸付有価証券 31,200株
	富士紡ホールディングス	8,800	10,540.00	92,752,000	貸付有価証券 200株
	倉敷紡績	13,200	9,980.00	131,736,000	貸付有価証券 400株
	シキボウ	12,700	1,134.00	14,401,800	貸付有価証券 500株
	日本毛織	47,200	2,000.00	94,400,000	貸付有価証券 200株
	帝国繊維	19,500	2,950.00	57,525,000	貸付有価証券 500株（100株）
	帝人	167,600	1,704.00	285,590,400	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
	東レ	1,273,900	1,311.00	1,670,082,900
	セーレン	41,000	3,540.00	145,140,000
	小松マテーレ	24,900	893.00	22,235,700	貸付有価証券 2,700株（2,500株）
	ワコールホールディングス	37,000	4,596.00	170,052,000	貸付有価証券 1,600株
	ホギメディカル	21,100	6,690.00	141,159,000
	ＴＳＩホールディングス	57,500	1,132.00	65,090,000	貸付有価証券 1,100株
	ワールド	31,200	3,240.00	101,088,000	貸付有価証券 9,500株（2,000株）
	三陽商会	8,900	4,450.00	39,605,000	貸付有価証券 4,100株（2,600株）
	オンワードホールディングス	110,200	796.00	87,719,200
	ルックホールディングス	6,100	2,525.00	15,402,500	貸付有価証券 400株（300株）
	ゴールドウイン	110,500	2,449.00	270,614,500
	特種東海製紙	33,000	1,705.00	56,265,000	貸付有価証券 100株
	王子ホールディングス	715,800	986.70	706,279,860
	日本製紙	106,600	1,213.00	129,305,800	貸付有価証券 1,500株
	北越コーポレーション	106,200	940.00	99,828,000	貸付有価証券 50,900株（12,000株）
	大王製紙	95,400	1,173.00	111,904,200	貸付有価証券 300株
	レンゴー	191,300	1,502.00	287,332,600
	トーモク	10,900	3,615.00	39,403,500
	ザ・パック	37,900	1,324.00	50,179,600
	北の達人コーポレーション	79,600	138.00	10,984,800	貸付有価証券 39,600株（1,000株）
	東洋紡	81,700	1,625.00	132,762,500
	クラレ	239,000	1,820.00	434,980,000	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
	旭化成	1,252,800	1,779.00	2,228,731,200
	レゾナック・ホールディングス	182,700	10,380.00	1,896,426,000	貸付有価証券 1,700株
	住友化学	1,520,800	587.80	893,926,240	貸付有価証券 7,400株（7,400株）
	住友精化	7,900	6,890.00	54,431,000	貸付有価証券 300株
	日産化学	95,800	6,614.00	633,621,200	貸付有価証券 1,800株（800株）
	ラサ工業	6,200	9,910.00	61,442,000	貸付有価証券 1,400株（900株）
	クレハ	28,200	4,785.00	134,937,000	貸付有価証券 300株
	多木化学	7,300	3,870.00	28,251,000	貸付有価証券 100株（100株）
	テイカ	13,500	1,631.00	22,018,500	貸付有価証券 1,100株
	石原産業	31,300	3,935.00	123,165,500
	日本曹達	40,100	4,110.00	164,811,000
	東ソー	275,300	2,654.50	730,783,850
	トクヤマ	66,100	4,236.00	279,999,600	貸付有価証券 1,500株
	セントラル硝子	23,800	4,230.00	100,674,000
	東亞合成	76,200	1,804.00	137,464,800	貸付有価証券 1,100株
	大阪ソーダ	66,000	2,345.00	154,770,000
	関東電化工業	36,500	1,710.00	62,415,000	貸付有価証券 9,600株
	デンカ	75,000	3,193.00	239,475,000	貸付有価証券 800株
	信越化学工業	1,680,700	5,553.00	9,332,927,100
	日本カーバイド工業	9,300	2,994.00	27,844,200
	堺化学工業	15,600	3,665.00	57,174,000	貸付有価証券 400株
	第一稀元素化学工業	18,900	2,677.00	50,595,300	貸付有価証券 9,100株（100株）
	エア・ウォーター	178,300	2,062.00	367,654,600
	日本酸素ホールディングス	213,900	5,717.00	1,222,866,300	貸付有価証券 1,200株
	日本化学工業	7,600	3,350.00	25,460,000
	日本パーカライジング	93,600	1,549.00	144,986,400
	高圧ガス工業	27,500	1,123.00	30,882,500	貸付有価証券 1,400株（700株）
	四国化成ホールディングス	21,400	5,030.00	107,642,000
	戸田工業	4,300	1,486.00	6,389,800	貸付有価証券 1,500株（200株）
	ステラ　ケミファ	10,100	5,280.00	53,328,000	貸付有価証券 500株（100株）
	保土谷化学工業	11,900	2,376.00	28,274,400	貸付有価証券 2,100株
	日本触媒	116,400	2,441.00	284,132,400
	大日精化工業	12,800	4,870.00	62,336,000	貸付有価証券 200株
	カネカ	46,600	5,083.00	236,867,800
	三菱瓦斯化学	134,400	4,397.00	590,956,800
	三井化学	340,100	2,351.50	799,745,150
	東京応化工業	90,200	8,909.00	803,591,800	貸付有価証券 1,900株（1,900株）
	大阪有機化学工業	15,800	4,465.00	70,547,000
	三菱ケミカルグループ	1,322,200	1,130.50	1,494,747,100
	ＫＨネオケム	31,500	3,035.00	95,602,500
	ダイセル	207,200	1,640.00	339,808,000	貸付有価証券 4,000株（1,100株）
	住友ベークライト	66,200	5,796.00	383,695,200
	積水化学工業	394,900	3,053.00	1,205,629,700	貸付有価証券 900株（900株）
	日本ゼオン	136,700	2,038.50	278,662,950
	アイカ工業	47,700	3,899.00	185,982,300	貸付有価証券 1,000株
	ＵＢＥ	97,400	2,837.50	276,372,500	貸付有価証券 7,000株
	積水樹脂	22,400	2,271.00	50,870,400
	旭有機材	12,600	4,930.00	62,118,000	貸付有価証券 900株
	ニチバン	11,700	1,964.00	22,978,800
	リケンテクノス	32,600	1,764.00	57,506,400	貸付有価証券 100株
	大倉工業	9,600	5,110.00	49,056,000	貸付有価証券 200株
	積水化成品工業	29,800	501.00	14,929,800	貸付有価証券 2,600株（2,600株）
	群栄化学工業	4,400	5,010.00	22,044,000
	ダイキョーニシカワ	40,100	907.00	36,370,700	貸付有価証券 2,900株
	森六	10,200	2,538.00	25,887,600	貸付有価証券 200株
	恵和	12,200	1,288.00	15,713,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
	日本化薬	135,500	1,917.50	259,821,250
	カーリット	16,400	2,522.00	41,360,800	貸付有価証券 1,000株
	日本精化	11,800	2,697.00	31,824,600	貸付有価証券 1,500株
	扶桑化学工業	20,000	9,040.00	180,800,000	貸付有価証券 300株（200株）
	トリケミカル研究所	22,900	3,520.00	80,608,000	貸付有価証券 7,500株（2,400株）
	ＡＤＥＫＡ	73,200	4,372.00	320,030,400	貸付有価証券 1,300株（500株）
	日油	217,000	2,992.50	649,372,500
	ハリマ化成グループ	14,700	1,028.00	15,111,600
	花王	448,100	6,584.00	2,950,290,400	貸付有価証券 900株
	第一工業製薬	7,500	11,120.00	83,400,000	貸付有価証券 800株
	石原ケミカル	8,000	2,734.00	21,872,000	貸付有価証券 100株（100株）
	三洋化成工業	11,600	5,970.00	69,252,000	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
	大日本塗料	21,000	1,461.00	30,681,000
	日本ペイントホールディングス	1,003,600	1,238.50	1,242,958,600
	関西ペイント	150,700	2,744.50	413,596,150	貸付有価証券 50,200株（50,200株）
	中国塗料	38,800	4,365.00	169,362,000	貸付有価証券 200株
	藤倉化成	21,800	1,031.00	22,475,800	貸付有価証券 100株
	太陽ホールディングス	90,700	5,803.00	526,332,100
	ＤＩＣ	67,100	4,257.00	285,644,700
	サカタインクス	42,000	2,666.00	111,972,000	貸付有価証券 300株
	ａｒｔｉｅｎｃｅ	35,500	4,230.00	150,165,000
	富士フイルムホールディングス	1,141,000	3,145.00	3,588,445,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
	資生堂	366,900	3,097.00	1,136,289,300	貸付有価証券 20,200株（2,800株）
	ライオン	217,200	1,804.00	391,828,800	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
	高砂香料工業	71,100	1,420.00	100,962,000	貸付有価証券 200株
	マンダム	40,900	3,105.00	126,994,500	貸付有価証券 19,500株（3,900株）
	ミルボン	29,600	2,736.00	80,985,600	貸付有価証券 300株
	コーセーホールディングス	42,800	6,028.00	257,998,400	貸付有価証券 2,100株（600株）
	コタ	20,900	1,312.00	27,420,800	貸付有価証券 10,000株（300株）
	ポーラ・オルビスホールディングス	97,000	1,347.00	130,659,000	貸付有価証券 22,900株（5,800株）
	ノエビアホールディングス	16,900	4,645.00	78,500,500
	新日本製薬	10,800	2,119.00	22,885,200	貸付有価証券 100株
	Ｉ－ｎｅ	5,000	1,134.00	5,670,000	貸付有価証券 2,300株（800株）
	アクシージア	11,900	382.00	4,545,800	貸付有価証券 5,100株
	エステー	17,900	1,542.00	27,601,800
	コニシ	59,600	1,408.00	83,916,800
	長谷川香料	36,200	2,886.00	104,473,200
	小林製薬	49,600	5,752.00	285,299,200	貸付有価証券 2,100株（2,100株）
	荒川化学工業	16,000	1,491.00	23,856,000
	メック	13,800	6,980.00	96,324,000	貸付有価証券 600株
	日本高純度化学	4,700	5,400.00	25,380,000
	タカラバイオ	51,000	1,148.00	58,548,000	貸付有価証券 1,900株（1,000株）
	ＪＣＵ	20,600	6,350.00	130,810,000	貸付有価証券 600株（600株）
	ＯＡＴアグリオ	7,000	2,316.00	16,212,000
	デクセリアルズ	161,800	2,344.50	379,340,100	貸付有価証券 100株
	アース製薬	17,200	4,980.00	85,656,000
	北興化学工業	13,600	1,816.00	24,697,600	貸付有価証券 100株
	大成ラミックグループ	5,500	2,666.00	14,663,000
	クミアイ化学工業	84,600	718.00	60,742,800	貸付有価証券 27,500株（25,100株）
	日本農薬	28,900	1,016.00	29,362,400
	アキレス	10,300	1,690.00	17,407,000	貸付有価証券 300株
	有沢製作所	33,200	2,441.00	81,041,200
	日東電工	574,600	3,615.00	2,077,179,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
	レック	18,900	1,132.00	21,394,800	貸付有価証券 400株（300株）
	三光合成	23,800	1,057.00	25,156,600
	ＺＡＣＲＯＳ	59,800	1,421.00	84,975,800	貸付有価証券 200株
	前澤化成工業	12,200	2,303.00	28,096,600
	未来工業	9,000	3,425.00	30,825,000	貸付有価証券 3,600株（400株）
	ＪＳＰ	13,300	2,829.00	37,625,700	貸付有価証券 200株（100株）
	エフピコ	35,800	2,822.00	101,027,600	貸付有価証券 100株
	信越ポリマー	40,800	2,125.00	86,700,000
	ニフコ	70,700	5,162.00	364,953,400
	バルカー	15,800	4,785.00	75,603,000
	ユニ・チャーム	1,182,800	1,081.00	1,278,606,800
	協和キリン	222,500	2,652.50	590,181,250	貸付有価証券 1,500株
	武田薬品工業	1,683,900	5,809.00	9,781,775,100
	アステラス製薬	1,660,000	2,514.00	4,173,240,000
	住友ファーマ	168,500	2,927.50	493,283,750	貸付有価証券 35,500株
	塩野義製薬	690,500	3,575.00	2,468,537,500	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
	日本新薬	49,600	4,965.00	246,264,000
	中外製薬	592,400	9,400.00	5,568,560,000	貸付有価証券 400株
	科研製薬	28,000	4,250.00	119,000,000
	エーザイ	246,900	5,099.00	1,258,943,100
	ロート製薬	200,000	2,432.50	486,500,000
	小野薬品工業	422,300	2,563.50	1,082,566,050
	久光製薬	42,400	6,255.00	265,212,000	貸付有価証券 3,500株（3,500株）
	持田製薬	23,100	3,850.00	88,935,000
	参天製薬	318,400	1,693.00	539,051,200	貸付有価証券 100株
	扶桑薬品工業	7,300	2,409.00	17,585,700	貸付有価証券 2,400株
	ツムラ	65,000	4,074.00	264,810,000
	キッセイ薬品工業	29,600	4,655.00	137,788,000
	生化学工業	32,100	711.00	22,823,100	貸付有価証券 300株
	栄研化学	26,800	2,542.00	68,125,600	貸付有価証券 200株
	ＪＣＲファーマ	82,400	671.00	55,290,400
	東和薬品	25,400	4,190.00	106,426,000	貸付有価証券 1,700株（700株）
	富士製薬工業	14,100	2,395.00	33,769,500	貸付有価証券 1,300株
	ゼリア新薬工業	25,200	2,203.00	55,515,600	貸付有価証券 100株
	ネクセラファーマ	83,000	926.00	76,858,000	貸付有価証券 37,200株
	第一三共	1,737,700	2,939.00	5,107,100,300
	杏林製薬	38,100	1,691.00	64,427,100	貸付有価証券 600株
	大幸薬品	39,300	313.00	12,300,900	貸付有価証券 19,300株（500株）
	ダイト	23,400	1,400.00	32,760,000	貸付有価証券 200株（200株）
	大塚ホールディングス	421,400	10,615.00	4,473,161,000	貸付有価証券 6,000株（3,300株）
	ペプチドリーム	91,700	1,388.00	127,279,600	貸付有価証券 3,800株（2,400株）
	セルソース	11,200	409.00	4,580,800	貸付有価証券 700株（700株）
	あすか製薬ホールディングス	18,300	2,518.00	46,079,400	貸付有価証券 200株
	サワイグループホールディングス	97,800	2,367.50	231,541,500	貸付有価証券 500株
	日本コークス工業	192,000	127.00	24,384,000	貸付有価証券 29,500株
	ニチレキグループ	20,100	2,466.00	49,566,600	貸付有価証券 800株（500株）
	ユシロ	9,800	3,115.00	30,527,000
	出光興産	818,400	1,395.00	1,141,668,000
	ＥＮＥＯＳホールディングス	2,673,900	1,443.50	3,859,774,650
	コスモエネルギーホールディングス	104,800	4,763.00	499,162,400
	横浜ゴム	105,700	6,768.00	715,377,600	貸付有価証券 3,300株
	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	119,600	4,689.00	560,804,400
	ブリヂストン	1,107,900	3,652.00	4,046,050,800	貸付有価証券 3,200株
	住友ゴム工業	204,200	2,681.00	547,460,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
	藤倉コンポジット	15,600	2,521.00	39,327,600	貸付有価証券 1,100株（100株）
	オカモト	10,000	5,680.00	56,800,000	貸付有価証券 400株（100株）
	フコク	9,900	2,008.00	19,879,200
	ニッタ	18,600	4,450.00	82,770,000
	三ツ星ベルト	24,100	4,200.00	101,220,000
	バンドー化学	28,100	2,320.00	65,192,000	貸付有価証券 400株
	日東紡績	24,000	21,150.00	507,600,000	貸付有価証券 10,700株（1,000株）
	ＡＧＣ	184,100	6,365.00	1,171,796,500	貸付有価証券 100株
	日本板硝子	105,400	614.00	64,715,600	貸付有価証券 9,100株（6,100株）
	日本電気硝子	63,200	5,989.00	378,504,800	貸付有価証券 4,000株
	オハラ	7,200	1,154.00	8,308,800	貸付有価証券 100株
	住友大阪セメント	31,700	4,332.00	137,324,400
	太平洋セメント	116,800	4,798.00	560,406,400
	日本ヒューム	33,100	1,628.00	53,886,800	貸付有価証券 15,700株（200株）
	日本コンクリート工業	36,700	353.00	12,955,100	貸付有価証券 17,500株（3,700株）
	三谷セキサン	7,800	7,130.00	55,614,000
	アジアパイルホールディングス	29,600	1,573.00	46,560,800
	東海カーボン	190,500	1,048.00	199,644,000	貸付有価証券 2,900株（600株）
	日本カーボン	10,900	4,880.00	53,192,000	貸付有価証券 300株
	東洋炭素	16,300	5,440.00	88,672,000	貸付有価証券 6,700株
	ノリタケ	19,800	6,840.00	135,432,000
	ＴＯＴＯ	117,400	6,301.00	739,737,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
	日本碍子	210,200	4,288.00	901,337,600	貸付有価証券 500株（500株）
	日本特殊陶業	154,600	7,730.00	1,195,058,000	貸付有価証券 8,300株
	ＭＡＲＵＷＡ	7,900	55,200.00	436,080,000	貸付有価証券 700株（700株）
	品川リフラ	23,300	2,412.00	56,199,600
	黒崎播磨	15,400	4,205.00	64,757,000	貸付有価証券 600株（600株）
	ヨータイ	11,100	1,929.00	21,411,900	貸付有価証券 300株（300株）
	フジミインコーポレーテッド	56,500	3,175.00	179,387,500	貸付有価証券 200株
	ニチアス	52,600	8,150.00	428,690,000	貸付有価証券 2,300株
	ニチハ	21,900	3,620.00	79,278,000
	日本製鉄	5,308,300	688.20	3,653,172,060	貸付有価証券 97,700株（14,500株）
	神戸製鋼所	391,500	2,267.50	887,726,250	貸付有価証券 7,500株（5,100株）
	中山製鋼所	40,100	628.00	25,182,800	貸付有価証券 15,300株（9,300株）
	合同製鐵	10,900	4,035.00	43,981,500	貸付有価証券 500株（400株）
	ＪＦＥホールディングス	631,700	2,265.00	1,430,800,500
	東京製鐵	54,400	1,582.00	86,060,800	貸付有価証券 300株
	共英製鋼	22,200	2,553.00	56,676,600	貸付有価証券 1,000株
	大和工業	35,000	12,335.00	431,725,000	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
	東京鐵鋼	7,900	6,290.00	49,691,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
	大阪製鐵	8,900	2,550.00	22,695,000	貸付有価証券 4,200株
	ヨドコウ	112,300	1,405.00	157,781,500	貸付有価証券 1,700株（900株）
	中部鋼鈑	17,800	2,539.00	45,194,200
	丸一鋼管	195,600	1,579.00	308,852,400	貸付有価証券 5,700株（5,600株）
	モリ工業	21,900	1,005.00	22,009,500	貸付有価証券 400株
	大同特殊鋼	138,000	2,206.50	304,497,000	貸付有価証券 300株
	日本冶金工業	13,100	4,990.00	65,369,000	貸付有価証券 5,600株
	愛知製鋼	36,400	3,380.00	123,032,000	貸付有価証券 900株（900株）
	大平洋金属	16,600	3,035.00	50,381,000	貸付有価証券 1,700株
	新日本電工	106,600	426.00	45,411,600	貸付有価証券 500株
	栗本鐵工所	45,200	1,731.00	78,241,200	貸付有価証券 700株（600株）
	三菱製鋼	13,300	1,957.00	26,028,100
	日本精線	15,400	1,305.00	20,097,000
	エンビプロ・ホールディングス	17,100	1,004.00	17,168,400	貸付有価証券 8,200株（3,600株）
	ＪＸ金属	540,500	3,249.00	1,756,084,500	貸付有価証券 53,100株（28,700株）
	大紀アルミニウム工業所	27,700	1,409.00	39,029,300	貸付有価証券 1,700株（1,400株）
	日本軽金属ホールディングス	56,900	2,989.00	170,074,100	貸付有価証券 200株（100株）
	三井金属	48,600	28,515.00	1,385,829,000
	三菱マテリアル	129,900	5,136.00	667,166,400
	住友金属鉱山	266,800	9,678.00	2,582,090,400
	ＤＯＷＡホールディングス	52,500	9,637.00	505,942,500
	古河機械金属	23,100	5,880.00	135,828,000	貸付有価証券 100株
	大阪チタニウムテクノロジーズ	33,800	2,728.00	92,206,400	貸付有価証券 16,200株
	東邦チタニウム	35,200	1,876.00	66,035,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
	ＵＡＣＪ	117,700	2,412.00	283,892,400	貸付有価証券 3,200株
	ＣＫサンエツ	4,700	4,330.00	20,351,000	貸付有価証券 2,200株
	古河電気工業	64,800	21,910.00	1,419,768,000	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
	住友電気工業	672,200	8,826.00	5,932,837,200
	フジクラ	250,500	22,340.00	5,596,170,000	貸付有価証券 2,300株
	ＳＷＣＣ	28,300	14,140.00	400,162,000
	平河ヒューテック	11,200	4,375.00	49,000,000	貸付有価証券 700株
	リョービ	22,400	2,996.00	67,110,400
	ＡＲＥホールディングス	78,700	4,040.00	317,948,000	貸付有価証券 5,500株（2,600株）
	稲葉製作所	10,800	1,642.00	17,733,600	貸付有価証券 1,600株
	宮地エンジニアリンググループ	25,400	1,880.00	47,752,000	貸付有価証券 2,000株（1,700株）
	トーカロ	56,100	2,912.00	163,363,200
	ＳＵＭＣＯ	370,600	1,550.50	574,615,300	貸付有価証券 15,600株
	川田テクノロジーズ	14,800	5,320.00	78,736,000	貸付有価証券 800株
	ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	13,100	3,600.00	47,160,000	貸付有価証券 1,300株
	東洋製罐グループホールディングス	97,300	3,998.00	389,005,400
	ホッカンホールディングス	10,500	2,330.00	24,465,000	貸付有価証券 400株（400株）
	コロナ	10,900	985.00	10,736,500	貸付有価証券 600株
	横河ブリッジホールディングス	33,500	3,150.00	105,525,000
	三和ホールディングス	187,100	4,050.00	757,755,000
	文化シヤッター	61,100	2,073.00	126,660,300	貸付有価証券 7,200株（6,900株）
	三協立山	24,500	696.00	17,052,000	貸付有価証券 3,100株（1,400株）
	アルインコ	14,800	1,181.00	17,478,800	貸付有価証券 7,000株
	ＬＩＸＩＬ	304,300	1,865.50	567,671,650	貸付有価証券 5,300株（3,700株）
	ノーリツ	34,300	2,376.00	81,496,800	貸付有価証券 400株
	長府製作所	19,300	2,055.00	39,661,500
	リンナイ	99,600	4,063.00	404,674,800
	日東精工	25,400	768.00	19,507,200	貸付有価証券 1,700株
	岡部	33,400	1,008.00	33,667,200	貸付有価証券 800株
	ジーテクト	24,800	2,018.00	50,046,400	貸付有価証券 700株
	東プレ	34,300	2,853.00	97,857,900
	高周波熱錬	29,200	1,445.00	42,194,000	貸付有価証券 100株
	東京製綱	11,500	1,900.00	21,850,000
	サンコール	19,200	1,280.00	24,576,000	貸付有価証券 9,100株（1,900株）
	パイオラックス	20,900	1,792.00	37,452,800	貸付有価証券 400株
	エイチワン	20,000	1,426.00	28,520,000	貸付有価証券 2,000株
	日本発條	146,700	3,031.00	444,647,700	貸付有価証券 1,300株
	中央発條	12,600	3,440.00	43,344,000	貸付有価証券 6,000株（900株）
	立川ブラインド工業	9,900	2,557.00	25,314,300	貸付有価証券 300株
	日本製鋼所	57,800	9,070.00	524,246,000	貸付有価証券 100株
	三浦工業	88,400	2,957.00	261,398,800
	タクマ	56,800	2,910.00	165,288,000	貸付有価証券 500株（500株）
	ツガミ	40,600	3,875.00	157,325,000	貸付有価証券 600株（600株）
	オークマ	33,300	4,520.00	150,516,000	貸付有価証券 100株（100株）
	芝浦機械	22,800	4,410.00	100,548,000
	アマダ	277,900	2,522.50	701,002,750
	アイダエンジニアリング	36,100	1,171.00	42,273,100	貸付有価証券 4,500株
	ＦＵＪＩ	75,900	5,258.00	399,082,200
	牧野フライス製作所	19,300	11,680.00	225,424,000
	オーエスジー	67,800	2,832.00	192,009,600	貸付有価証券 31,900株（31,500株）
	旭ダイヤモンド工業	45,800	1,245.00	57,021,000	貸付有価証券 8,300株（3,800株）
	ＤＭＧ森精機	130,600	2,973.50	388,339,100	貸付有価証券 17,800株
	ソディック	46,400	1,350.00	62,640,000	貸付有価証券 3,100株
	ディスコ	91,800	71,830.00	6,593,994,000
	日東工器	6,800	1,855.00	12,614,000
	日進工具	15,900	917.00	14,580,300
	冨士ダイス	14,100	1,370.00	19,317,000	貸付有価証券 6,700株（1,100株）
	リケンＮＰＲ	21,900	4,085.00	89,461,500
	島精機製作所	29,500	1,018.00	30,031,000	貸付有価証券 12,000株（7,600株）
	オプトラン	31,300	2,745.00	85,918,500	貸付有価証券 500株
	イワキポンプ	12,700	2,884.00	36,626,800	貸付有価証券 200株
	フリュー	20,000	1,186.00	23,720,000
	ヤマシンフィルタ	39,500	594.00	23,463,000	貸付有価証券 18,800株（6,500株）
	日阪製作所	22,300	1,644.00	36,661,200	貸付有価証券 500株
	やまびこ	31,100	3,630.00	112,893,000
	野村マイクロ・サイエンス	34,400	3,145.00	108,188,000	貸付有価証券 5,800株（1,900株）
	平田機工	27,300	2,811.00	76,740,300	貸付有価証券 1,200株
	ＰＥＧＡＳＵＳ	21,000	755.00	15,855,000	貸付有価証券 100株
	マルマエ	7,400	3,610.00	26,714,000	貸付有価証券 3,500株（2,500株）
	タツモ	12,600	2,557.00	32,218,200	貸付有価証券 5,100株（2,400株）
	ナブテスコ	108,300	4,432.00	479,985,600
	三井海洋開発	48,200	15,310.00	737,942,000	貸付有価証券 2,800株
	レオン自動機	22,000	1,576.00	34,672,000	貸付有価証券 1,000株
	ＳＭＣ	54,100	71,270.00	3,855,707,000
	ホソカワミクロン	14,400	6,700.00	96,480,000	貸付有価証券 100株（100株）
	ユニオンツール	8,400	13,370.00	112,308,000	貸付有価証券 200株（200株）
	瑞光	16,300	1,011.00	16,479,300	貸付有価証券 7,800株（100株）
	オイレス工業	23,500	2,588.00	60,818,000
	日精エー・エス・ビー機械	7,400	8,240.00	60,976,000	貸付有価証券 300株
	サトー	26,100	2,401.00	62,666,100	貸付有価証券 200株
	技研製作所	17,200	2,309.00	39,714,800	貸付有価証券 8,200株（5,600株）
	日本エアーテック	8,900	1,265.00	11,258,500	貸付有価証券 200株
	日精樹脂工業	12,600	902.00	11,365,200	貸付有価証券 1,400株
	ワイエイシイホールディングス	16,500	1,164.00	19,206,000	貸付有価証券 7,600株（3,100株）
	小松製作所	919,000	7,601.00	6,985,319,000
	住友重機械工業	112,700	5,579.00	628,753,300
	日立建機	75,900	6,421.00	487,353,900	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
	日工	36,700	862.00	31,635,400	貸付有価証券 200株
	巴工業	21,100	2,108.00	44,478,800	貸付有価証券 400株
	井関農機	17,800	1,883.00	33,517,400	貸付有価証券 8,500株（5,000株）
	ＴＯＷＡ	68,900	2,736.00	188,510,400	貸付有価証券 10,500株
	北川鉄工所	7,500	1,801.00	13,507,500	貸付有価証券 500株（400株）
	ローツェ	112,000	3,562.00	398,944,000	貸付有価証券 1,800株
	クボタ	964,200	2,971.50	2,865,120,300
	荏原実業	20,100	2,830.00	56,883,000	貸付有価証券 200株
	三菱化工機	20,100	3,675.00	73,867,500	貸付有価証券 1,400株（800株）
	月島ホールディングス	25,500	3,335.00	85,042,500
	帝国電機製作所	13,100	3,115.00	40,806,500	貸付有価証券 600株（600株）
	新東工業	38,500	1,171.00	45,083,500
	澁谷工業	17,900	3,640.00	65,156,000
	アイチ　コーポレーション	31,600	1,407.00	44,461,200	貸付有価証券 600株
	小森コーポレーション	45,300	1,749.00	79,229,700
	鶴見製作所	26,900	2,292.00	61,654,800	貸付有価証券 100株
	酒井重工業	7,500	2,278.00	17,085,000
	荏原製作所	391,400	5,666.00	2,217,672,400	貸付有価証券 1,300株
	酉島製作所	14,300	2,525.00	36,107,500	貸付有価証券 1,200株
	ＡＩＲＭＡＮ	19,200	2,106.00	40,435,200	貸付有価証券 300株
	ダイキン工業	248,200	20,200.00	5,013,640,000	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
	オルガノ	26,200	16,165.00	423,523,000	貸付有価証券 500株（400株）
	トーヨーカネツ	15,900	2,970.00	47,223,000	貸付有価証券 200株
	栗田工業	114,800	7,992.00	917,481,600	貸付有価証券 300株（300株）
	椿本チエイン	82,400	2,609.00	214,981,600	貸付有価証券 2,200株
	木村化工機	14,500	1,291.00	18,719,500
	アネスト岩田	35,300	1,749.00	61,739,700	貸付有価証券 400株（400株）
	ダイフク	321,600	6,306.00	2,028,009,600	貸付有価証券 34,700株（19,500株）
	サムコ	5,100	6,150.00	31,365,000	貸付有価証券 1,600株（200株）
	タダノ	100,500	1,401.00	140,800,500
	フジテック	16,700	5,668.00	94,655,600
	ＣＫＤ	57,500	5,230.00	300,725,000	貸付有価証券 400株
	平和	56,300	1,995.00	112,318,500	貸付有価証券 300株
	理想科学工業	30,500	1,265.00	38,582,500	貸付有価証券 400株
	ＳＡＮＫＹＯ	201,800	2,206.00	445,170,800
	日本金銭機械	23,000	1,206.00	27,738,000	貸付有価証券 500株
	マースグループホールディングス	16,000	3,200.00	51,200,000	貸付有価証券 400株
	ガリレイ	28,000	3,745.00	104,860,000	貸付有価証券 200株（200株）
	ダイコク電機	9,400	2,682.00	25,210,800	貸付有価証券 2,500株
	竹内製作所	34,600	7,340.00	253,964,000
	アマノ	50,200	4,055.00	203,561,000
	ＪＵＫＩ	29,500	663.00	19,558,500
	ジャノメ	14,100	1,436.00	20,247,600
	マックス	26,300	6,740.00	177,262,000	貸付有価証券 700株
	グローリー	49,900	4,110.00	205,089,000
	新晃工業	51,200	1,463.00	74,905,600	貸付有価証券 9,700株（9,400株）
	大和冷機工業	29,200	1,723.00	50,311,600	貸付有価証券 300株
	セガサミーホールディングス	156,100	2,546.50	397,508,650	貸付有価証券 8,800株（3,500株）
	ＴＰＲ	43,600	1,378.00	60,080,800	貸付有価証券 600株
	ツバキ・ナカシマ	44,000	357.00	15,708,000	貸付有価証券 1,000株
	ホシザキ	122,700	5,389.00	661,230,300
	大豊工業	14,400	936.00	13,478,400
	日本精工	352,800	1,283.50	452,818,800	貸付有価証券 100株
	ＮＴＮ	505,900	417.00	210,960,300	貸付有価証券 4,700株（4,700株）
	ジェイテクト	179,800	2,039.00	366,612,200
	不二越	14,100	5,110.00	72,051,000	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
	日本トムソン	51,900	1,049.00	54,443,100	貸付有価証券 3,000株
	ＴＨＫ	100,800	4,956.00	499,564,800	貸付有価証券 8,900株（8,900株）
	ＹＵＳＨＩＮ	15,100	779.00	11,762,900	貸付有価証券 2,200株（2,100株）
	前澤給装工業	13,700	1,661.00	22,755,700	貸付有価証券 800株（800株）
	イーグル工業	21,100	3,365.00	71,001,500	貸付有価証券 8,100株
	ＰＩＬＬＡＲ	17,700	7,770.00	137,529,000	貸付有価証券 1,700株
	キッツ	68,000	2,184.00	148,512,000	貸付有価証券 100株（100株）
	マキタ	237,100	6,000.00	1,422,600,000
	三井Ｅ＆Ｓ	94,600	7,492.00	708,743,200	貸付有価証券 600株
	カナデビア	156,100	1,099.00	171,553,900	貸付有価証券 200株
	三菱重工業	3,570,700	4,952.00	17,682,106,400
	ＩＨＩ	993,200	4,040.00	4,012,528,000	貸付有価証券 26,800株
	スター精密	10,300	2,198.00	22,639,400	貸付有価証券 1,600株
	キオクシアホールディングス	115,300	21,420.00	2,469,726,000	貸付有価証券 5,700株
	日清紡ホールディングス	143,400	1,668.00	239,191,200
	イビデン	238,500	9,334.00	2,226,159,000	貸付有価証券 39,500株（600株）
	コニカミノルタ	425,600	593.20	252,465,920	貸付有価証券 1,600株
	ブラザー工業	236,400	3,143.00	743,005,200	貸付有価証券 800株（800株）
	ミネベアミツミ	331,500	3,391.00	1,124,116,500	貸付有価証券 2,300株（1,000株）
	日立製作所	4,849,100	4,912.00	23,818,779,200
	三菱電機	2,087,500	5,625.00	11,742,187,500
	富士電機	136,900	11,900.00	1,629,110,000	貸付有価証券 100株（100株）
	安川電機	207,000	5,148.00	1,065,636,000
	シンフォニアテクノロジー	21,000	11,670.00	245,070,000	貸付有価証券 500株（400株）
	明電舎	35,300	7,470.00	263,691,000	貸付有価証券 700株
	山洋電気	22,000	4,975.00	109,450,000	貸付有価証券 200株（200株）
	デンヨー	13,900	3,810.00	52,959,000	貸付有価証券 400株
	ＰＨＣホールディングス	35,800	1,062.00	38,019,600	貸付有価証券 6,800株（1,500株）
	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	218,400	5,935.00	1,296,204,000
	ソシオネクスト	165,100	2,027.00	334,657,700	貸付有価証券 31,300株（13,500株）
	東芝テック	24,400	3,045.00	74,298,000
	芝浦メカトロニクス	11,800	25,700.00	303,260,000	貸付有価証券 300株（300株）
	マブチモーター	183,900	1,740.00	319,986,000	貸付有価証券 200株（200株）
	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12,000	345.00	4,140,000	貸付有価証券 5,400株
	トレックス・セミコンダクター	7,300	1,686.00	12,307,800	貸付有価証券 100株（100株）
	東光高岳	10,300	5,390.00	55,517,000
	ダブル・スコープ	64,200	178.00	11,427,600	貸付有価証券 22,000株（15,700株）
	ダイヘン	17,800	14,160.00	252,048,000
	ヤーマン	37,100	712.00	26,415,200	貸付有価証券 17,800株（5,500株）
	ＪＶＣケンウッド	150,400	1,303.50	196,046,400	貸付有価証券 10,000株（1,400株）
	ミマキエンジニアリング	15,800	1,883.00	29,751,400	貸付有価証券 2,000株
	大崎電気工業	36,400	1,574.00	57,293,600	貸付有価証券 3,200株
	オムロン	160,100	4,798.00	768,159,800	貸付有価証券 300株（300株）
	日東工業	22,800	4,460.00	101,688,000	貸付有価証券 1,600株
	ＩＤＥＣ	24,400	3,255.00	79,422,000
	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	78,000	4,846.00	377,988,000
	ＢＵＦＦＡＬＯ	5,100	5,220.00	26,622,000	貸付有価証券 2,200株（200株）
	テクノメディカ	3,700	2,510.00	9,287,000
	ダイヤモンドエレクトリックホールディング	7,900	647.00	5,111,300	貸付有価証券 2,300株
	日本電気	1,251,400	4,041.00	5,056,907,400
	富士通	1,753,700	3,687.00	6,465,891,900
	沖電気工業	92,300	3,020.00	278,746,000
	電気興業	7,000	3,045.00	21,315,000
	サンケン電気	19,500	8,145.00	158,827,500	貸付有価証券 2,500株
	アイホン	10,000	2,871.00	28,710,000	貸付有価証券 1,300株（400株）
	ルネサスエレクトロニクス	1,847,900	2,961.00	5,471,631,900	貸付有価証券 300株
	セイコーエプソン	237,200	2,087.50	495,155,000	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
	ワコム	114,300	866.00	98,983,800
	アルバック	48,800	10,030.00	489,464,000
	アクセル	8,700	1,240.00	10,788,000	貸付有価証券 200株（100株）
	ＥＩＺＯ	26,900	2,249.00	60,498,100	貸付有価証券 1,100株（800株）
	日本信号	48,200	1,692.00	81,554,400	貸付有価証券 700株
	京三製作所	44,300	762.00	33,756,600
	能美防災	25,800	4,350.00	112,230,000
	ホーチキ	14,900	6,010.00	89,549,000	貸付有価証券 900株（100株）
	エレコム	45,600	1,769.00	80,666,400	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
	パナソニック　ホールディングス	2,251,500	2,478.00	5,579,217,000
	シャープ	229,500	668.20	153,351,900	貸付有価証券 90,500株
	アンリツ	124,600	2,514.50	313,306,700	貸付有価証券 3,400株（2,300株）
	ソニーグループ	6,509,000	3,473.00	22,605,757,000
	ＴＤＫ	1,645,900	2,433.50	4,005,297,650
	帝国通信工業	8,300	2,756.00	22,874,800
	タムラ製作所	75,900	695.00	52,750,500	貸付有価証券 700株（700株）
	アルプスアルパイン	146,800	2,228.50	327,143,800	貸付有価証券 200株
	日本電波工業	22,800	1,254.00	28,591,200
	鈴木	11,200	3,005.00	33,656,000
	メイコー	17,000	19,750.00	335,750,000	貸付有価証券 100株
	日本トリム	4,300	5,020.00	21,586,000
	フォスター電機	17,600	2,972.00	52,307,200	貸付有価証券 3,000株
	ＳＭＫ	4,600	3,395.00	15,617,000	貸付有価証券 400株（200株）
	ヨコオ	16,800	3,015.00	50,652,000	貸付有価証券 200株
	ホシデン	38,200	2,830.00	108,106,000	貸付有価証券 1,900株
	ヒロセ電機	27,700	21,575.00	597,627,500
	日本航空電子工業	44,600	2,650.00	118,190,000	貸付有価証券 400株（100株）
	ＴＯＡ	19,300	1,810.00	34,933,000	貸付有価証券 500株
	マクセル	39,800	2,224.00	88,515,200	貸付有価証券 600株（100株）
	古野電気	24,800	8,060.00	199,888,000	貸付有価証券 10,000株（1,100株）
	スミダコーポレーション	32,700	1,225.00	40,057,500	貸付有価証券 2,300株
	アイコム	7,300	3,045.00	22,228,500	貸付有価証券 3,100株
	リオン	7,800	2,930.00	22,854,000	貸付有価証券 100株
	横河電機	208,500	5,238.00	1,092,123,000
	新電元工業	8,000	3,995.00	31,960,000
	アズビル	458,400	1,330.00	609,672,000
	日本光電工業	156,800	1,674.00	262,483,200
	チノー	15,700	1,616.00	25,371,200	貸付有価証券 6,400株
	日本電子材料	11,600	7,400.00	85,840,000	貸付有価証券 1,000株（300株）
	堀場製作所	35,800	19,205.00	687,539,000
	アドバンテスト	594,700	26,960.00	16,033,112,000	貸付有価証券 100株
	エスペック	18,500	3,800.00	70,300,000
	キーエンス	188,800	58,400.00	11,025,920,000
	日置電機	9,900	7,270.00	71,973,000
	シスメックス	488,600	1,281.50	626,140,900	貸付有価証券 23,800株
	日本マイクロニクス	31,100	11,880.00	369,468,000	貸付有価証券 3,900株
	メガチップス	12,100	8,900.00	107,690,000
	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	10,300	5,100.00	52,530,000	貸付有価証券 4,800株（4,800株）
	コーセル	23,200	1,199.00	27,816,800	貸付有価証券 3,100株（1,200株）
	イリソ電子工業	15,500	3,620.00	56,110,000
	オプテックスグループ	32,000	2,928.00	93,696,000	貸付有価証券 10,100株（1,700株）
	千代田インテグレ	4,800	3,300.00	15,840,000
	レーザーテック	79,800	31,170.00	2,487,366,000	貸付有価証券 6,500株
	スタンレー電気	96,500	3,171.00	306,001,500	貸付有価証券 1,400株
	ウシオ電機	78,300	3,023.00	236,700,900
	日本セラミック	15,400	3,765.00	57,981,000	貸付有価証券 300株（300株）
	山一電機	18,500	8,380.00	155,030,000	貸付有価証券 300株
	図研	15,700	4,530.00	71,121,000
	日本電子	43,600	6,404.00	279,214,400	貸付有価証券 400株
	カシオ計算機	151,000	1,590.00	240,090,000
	ファナック	901,100	6,366.00	5,736,402,600
	日本シイエムケイ	60,400	614.00	37,085,600	貸付有価証券 10,400株（7,900株）
	エンプラス	5,500	14,130.00	77,715,000	貸付有価証券 200株（100株）
	大真空	27,200	679.00	18,468,800	貸付有価証券 2,500株
	ローム	370,400	2,581.00	956,002,400	貸付有価証券 14,600株（14,600株）
	浜松ホトニクス	315,300	1,762.00	555,558,600	貸付有価証券 1,200株
	三井ハイテック	97,500	824.00	80,340,000	貸付有価証券 41,400株（9,700株）
	京セラ	1,172,400	2,637.50	3,092,205,000
	太陽誘電	101,100	4,607.00	465,767,700	貸付有価証券 900株
	村田製作所	1,800,600	3,610.00	6,500,166,000
	双葉電子工業	38,900	727.00	28,280,300	貸付有価証券 4,100株（3,300株）
	ニチコン	49,400	2,075.00	102,505,000
	日本ケミコン	26,100	1,662.00	43,378,200	貸付有価証券 3,000株（400株）
	ＫＯＡ	34,400	1,662.00	57,172,800	貸付有価証券 10,300株（6,100株）
	市光工業	40,800	590.00	24,072,000	貸付有価証券 1,000株
	小糸製作所	195,500	2,701.00	528,045,500
	ミツバ	35,800	1,425.00	51,015,000	貸付有価証券 16,800株
	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	67,300	21,060.00	1,417,338,000
	キヤノン電子	20,800	3,630.00	75,504,000	貸付有価証券 2,700株（300株）
	キヤノン	847,000	4,809.00	4,073,223,000	貸付有価証券 9,900株（1,100株）
	リコー	442,200	1,480.00	654,456,000
	象印マホービン	51,200	1,612.00	82,534,400	貸付有価証券 7,100株（5,100株）
	東京エレクトロン	399,300	43,390.00	17,325,627,000	貸付有価証券 1,400株
	イノテック	12,600	2,890.00	36,414,000	貸付有価証券 200株
	トヨタ紡織	92,700	3,237.00	300,069,900
	ユニプレス	34,900	1,455.00	50,779,500
	豊田自動織機	160,900	20,245.00	3,257,420,500	貸付有価証券 44,300株
	モリタホールディングス	29,800	2,915.00	86,867,000	貸付有価証券 200株
	三櫻工業	28,800	833.00	23,990,400	貸付有価証券 400株
	デンソー	1,848,600	2,300.00	4,251,780,000	貸付有価証券 6,000株（2,100株）
	東海理化電機製作所	50,400	3,325.00	167,580,000	貸付有価証券 100株
	川崎重工業	142,200	16,945.00	2,409,579,000	貸付有価証券 600株
	名村造船所	58,800	5,690.00	334,572,000	貸付有価証券 14,400株（10,500株）
	日本車輌製造	7,200	4,190.00	30,168,000
	三菱ロジスネクスト	30,200	1,563.00	47,202,600	貸付有価証券 13,100株（2,100株）
	日産自動車	2,882,700	459.00	1,323,159,300	貸付有価証券 526,200株
	いすゞ自動車	503,500	2,809.00	1,414,331,500	貸付有価証券 500株
	トヨタ自動車	10,030,500	3,730.00	37,413,765,000	貸付有価証券 23,400株
	日野自動車	283,800	458.00	129,980,400	貸付有価証券 100株
	三菱自動車工業	721,400	445.50	321,383,700	貸付有価証券 125,000株（74,000株）
	武蔵精密工業	41,600	2,398.00	99,756,800	貸付有価証券 2,200株（500株）
	日産車体	28,700	1,073.00	30,795,100	貸付有価証券 100株
	新明和工業	54,300	2,617.00	142,103,100
	極東開発工業	31,200	3,450.00	107,640,000	貸付有価証券 500株
	トピー工業	13,600	3,550.00	48,280,000
	ティラド	3,300	11,480.00	37,884,000	貸付有価証券 200株
	タチエス	34,800	2,290.00	79,692,000
	ＮＯＫ	70,200	3,196.00	224,359,200
	フタバ産業	50,600	1,140.00	57,684,000
	カヤバ	32,000	5,080.00	162,560,000
	大同メタル工業	36,900	1,132.00	41,770,800	貸付有価証券 17,700株（9,000株）
	プレス工業	77,600	968.00	75,116,800
	太平洋工業	43,300	3,015.00	130,549,500	貸付有価証券 9,000株
	アイシン	482,000	2,879.50	1,387,919,000
	マツダ	624,100	1,385.50	864,690,550	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
	本田技研工業	4,098,100	1,582.50	6,485,243,250
	スズキ	1,386,200	2,330.00	3,229,846,000
	ＳＵＢＡＲＵ	569,000	3,080.00	1,752,520,000
	ヤマハ発動機	933,900	1,247.00	1,164,573,300	貸付有価証券 92,300株（60,400株）
	エクセディ	30,900	6,100.00	188,490,000
	豊田合成	63,000	5,014.00	315,882,000	貸付有価証券 600株
	愛三工業	31,300	2,247.00	70,331,100	貸付有価証券 300株
	ヨロズ	17,700	1,062.00	18,797,400	貸付有価証券 8,400株（100株）
	エフ・シー・シー	36,700	3,790.00	139,093,000
	シマノ	79,400	16,940.00	1,345,036,000	貸付有価証券 6,400株（600株）
	テイ・エス　テック	70,000	1,996.50	139,755,000
	リガク・ホールディングス	113,800	1,393.00	158,523,400	貸付有価証券 41,200株（36,600株）
	北里コーポレーション	14,800	1,559.00	23,073,200	貸付有価証券 2,500株
	テルモ	1,253,600	1,970.50	2,470,218,800
	日機装	43,900	2,416.00	106,062,400	貸付有価証券 200株
	日本エム・ディ・エム	14,900	510.00	7,599,000
	島津製作所	250,700	4,129.00	1,035,140,300
	ＪＭＳ	17,500	444.00	7,770,000	貸付有価証券 100株
	長野計器	12,300	2,966.00	36,481,800	貸付有価証券 1,100株（100株）
	ブイ・テクノロジー	9,200	3,925.00	36,110,000	貸付有価証券 100株
	東京計器	15,700	8,140.00	127,798,000	貸付有価証券 2,900株
	愛知時計電機	9,000	3,210.00	28,890,000
	インターアクション	9,700	1,500.00	14,550,000	貸付有価証券 400株
	東京精密	35,800	16,500.00	590,700,000
	マニー	75,500	1,594.00	120,347,000	貸付有価証券 500株（200株）
	ニコン	235,400	1,950.00	459,030,000	貸付有価証券 25,200株
	オリンパス	1,022,300	1,525.50	1,559,518,650	貸付有価証券 14,400株（4,000株）
	理研計器	26,700	3,390.00	90,513,000
	タムロン	96,400	1,036.00	99,870,400
	ＨＯＹＡ	363,200	27,115.00	9,848,168,000
	ノーリツ鋼機	53,700	2,135.00	114,649,500
	Ａ＆Ｄホロンホールディングス	25,500	2,743.00	69,946,500
	朝日インテック	224,700	2,955.00	663,988,500	貸付有価証券 7,700株
	シチズン時計	156,200	1,722.00	268,976,400	貸付有価証券 20,500株（15,100株）
	メニコン	70,400	1,873.00	131,859,200	貸付有価証券 9,700株（5,500株）
	松風	17,000	1,810.00	30,770,000
	セイコーグループ	26,300	10,750.00	282,725,000	貸付有価証券 100株（100株）
	ニプロ	157,300	1,558.00	245,073,400	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
	三井松島ホールディングス	32,300	1,491.00	48,159,300
	テクセンドフォトマスク	52,600	3,090.00	162,534,000
	トランザクション	20,300	1,303.00	26,450,900	貸付有価証券 9,500株（3,000株）
	ニホンフラッシュ	17,700	848.00	15,009,600	貸付有価証券 200株
	前田工繊	38,400	2,001.00	76,838,400	貸付有価証券 800株
	アートネイチャー	17,000	819.00	13,923,000
	フルヤ金属	17,900	6,820.00	122,078,000	貸付有価証券 400株
	バンダイナムコホールディングス	504,500	4,057.00	2,046,756,500
	ＳＨＯＥＩ	49,300	1,734.00	85,486,200	貸付有価証券 900株
	フランスベッドホールディングス	27,000	1,328.00	35,856,000	貸付有価証券 12,600株（7,600株）
	パイロットコーポレーション	28,900	4,826.00	139,471,400	貸付有価証券 600株（200株）
	萩原工業	12,600	1,798.00	22,654,800	貸付有価証券 3,200株
	フジシールインターナショナル	38,200	2,855.00	109,061,000
	タカラトミー	92,500	2,785.50	257,658,750	貸付有価証券 1,300株
	広済堂ホールディングス	61,100	475.00	29,022,500	貸付有価証券 21,400株（2,900株）
	プロネクサス	19,600	1,182.00	23,167,200
	ＴＯＰＰＡＮホールディングス	228,700	4,662.00	1,066,199,400
	大日本印刷	407,100	3,037.00	1,236,362,700
	共同印刷	19,100	1,698.00	32,431,800	貸付有価証券 7,100株
	ＮＩＳＳＨＡ	33,900	1,343.00	45,527,700
	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	11,100	3,950.00	43,845,000
	アシックス	725,600	4,669.00	3,387,826,400
	ツツミ	4,400	3,085.00	13,574,000
	ローランド	15,000	3,970.00	59,550,000
	小松ウオール工業	13,900	2,923.00	40,629,700	貸付有価証券 300株
	ヤマハ	319,400	1,202.50	384,078,500	貸付有価証券 1,600株（1,500株）
	河合楽器製作所	5,100	2,998.00	15,289,800
	クリナップ	21,100	1,010.00	21,311,000	貸付有価証券 600株
	ピジョン	111,600	1,642.00	183,247,200	貸付有価証券 17,200株（4,400株）
	キングジム	16,600	818.00	13,578,800	貸付有価証券 8,200株（5,200株）
	リンテック	40,900	5,110.00	208,999,000
	イトーキ	41,400	3,200.00	132,480,000	貸付有価証券 300株
	任天堂	1,191,300	8,636.00	10,288,066,800
	三菱鉛筆	25,400	2,336.00	59,334,400	貸付有価証券 11,600株（2,500株）
	タカラスタンダード	42,700	3,020.00	128,954,000
	コクヨ	373,400	907.80	338,972,520
	ナカバヤシ	20,300	617.00	12,525,100	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
	グローブライド	17,700	2,339.00	41,400,300
	オカムラ	56,800	2,598.00	147,566,400
	美津濃	50,600	4,065.00	205,689,000
	グリムス	6,700	2,690.00	18,023,000	貸付有価証券 400株
	東京電力ホールディングス	1,700,900	713.70	1,213,932,330	貸付有価証券 178,100株（27,400株）
	中部電力	695,300	2,631.00	1,829,334,300
	関西電力	1,022,700	2,770.00	2,832,879,000	貸付有価証券 900株（900株）
	中国電力	327,800	1,122.50	367,955,500	貸付有価証券 28,000株（27,900株）
	北陸電力	192,900	1,095.00	211,225,500
	東北電力	496,800	1,278.00	634,910,400	貸付有価証券 1,700株（800株）
	四国電力	175,700	1,783.50	313,360,950	貸付有価証券 2,300株（2,300株）
	九州電力	435,000	1,968.00	856,080,000
	北海道電力	212,700	1,241.00	263,960,700	貸付有価証券 100,000株（21,700株）
	沖縄電力	48,200	1,204.00	58,032,800	貸付有価証券 3,200株
	電源開発	142,100	3,660.00	520,086,000
	エフオン	13,700	353.00	4,836,100	貸付有価証券 1,400株（1,400株）
	イーレックス	38,600	697.00	26,904,200	貸付有価証券 10,500株
	レノバ	51,500	774.00	39,861,000	貸付有価証券 19,300株（10,200株）
	東京瓦斯	340,400	7,551.00	2,570,360,400
	大阪瓦斯	336,900	6,458.00	2,175,700,200	貸付有価証券 1,100株
	東邦瓦斯	69,300	5,665.00	392,584,500
	北海道瓦斯	56,300	854.00	48,080,200
	広島ガス	40,000	376.00	15,040,000
	西部ガスホールディングス	21,600	2,482.00	53,611,200
	静岡ガス	43,000	1,398.00	60,114,000
	メタウォーター	25,000	3,935.00	98,375,000	貸付有価証券 300株（300株）
	ＳＢＳホールディングス	16,800	4,225.00	70,980,000	貸付有価証券 200株
	東武鉄道	194,900	3,085.00	601,266,500
	相鉄ホールディングス	72,700	2,939.50	213,701,650
	東急	485,000	1,999.00	969,515,000	貸付有価証券 5,700株（3,500株）
	京浜急行電鉄	214,000	1,560.00	333,840,000	貸付有価証券 800株
	小田急電鉄	286,000	1,798.50	514,371,000
	京王電鉄	84,500	4,219.00	356,505,500
	京成電鉄	328,500	1,364.00	448,074,000	貸付有価証券 1,700株
	富士急行	23,200	2,250.00	52,200,000	貸付有価証券 5,800株
	東日本旅客鉄道	1,040,600	3,836.00	3,991,741,600
	西日本旅客鉄道	450,000	3,387.00	1,524,150,000
	東海旅客鉄道	799,400	4,644.00	3,712,413,600
	東京地下鉄	300,500	1,700.50	511,000,250	貸付有価証券 144,200株（28,000株）
	西武ホールディングス	205,400	4,600.00	944,840,000	貸付有価証券 29,500株
	鴻池運輸	32,100	3,565.00	114,436,500	貸付有価証券 100株
	西日本鉄道	54,600	3,190.00	174,174,000
	ハマキョウレックス	59,000	1,908.00	112,572,000	貸付有価証券 600株
	サカイ引越センター	23,900	2,913.00	69,620,700	貸付有価証券 100株
	近鉄グループホールディングス	201,800	3,338.00	673,608,400	貸付有価証券 1,400株（1,100株）
	阪急阪神ホールディングス	248,400	4,675.00	1,161,270,000	貸付有価証券 3,400株
	南海電気鉄道	90,000	3,090.00	278,100,000
	京阪ホールディングス	98,000	3,507.00	343,686,000	貸付有価証券 200株（200株）
	神戸電鉄	5,100	2,536.00	12,933,600	貸付有価証券 2,500株
	名古屋鉄道	208,200	1,840.50	383,192,100	貸付有価証券 9,600株（5,000株）
	山陽電気鉄道	14,200	2,040.00	28,968,000	貸付有価証券 7,000株
	ヤマトホールディングス	228,900	1,870.00	428,043,000	貸付有価証券 2,700株（2,700株）
	山九	43,100	9,946.00	428,672,600	貸付有価証券 100株
	丸全昭和運輸	11,600	9,320.00	108,112,000	貸付有価証券 100株（100株）
	センコーグループホールディングス	136,400	1,974.50	269,321,800	貸付有価証券 1,000株
	ニッコンホールディングス	80,300	4,038.00	324,251,400	貸付有価証券 47,600株（47,600株）
	福山通運	20,100	5,410.00	108,741,000	貸付有価証券 600株（600株）
	セイノーホールディングス	92,700	2,569.00	238,146,300	貸付有価証券 3,900株（1,400株）
	神奈川中央交通	5,300	3,670.00	19,451,000
	ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	58,400	964.00	56,297,600	貸付有価証券 5,300株（2,900株）
	九州旅客鉄道	141,900	3,972.00	563,626,800
	ＳＧホールディングス	316,300	1,532.50	484,729,750	貸付有価証券 151,700株（1,200株）
	ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	188,600	3,658.00	689,898,800
	日本郵船	398,200	5,138.00	2,045,951,600
	商船三井	358,500	5,228.00	1,874,238,000	貸付有価証券 30,700株
	川崎汽船	405,900	2,315.00	939,658,500	貸付有価証券 77,900株（71,600株）
	ＮＳユナイテッド海運	11,800	7,610.00	89,798,000
	飯野海運	69,200	1,602.00	110,858,400	貸付有価証券 900株
	乾汽船	23,900	1,550.00	37,045,000	貸付有価証券 11,200株
	日本航空	431,800	3,203.00	1,383,055,400	貸付有価証券 300株
	ＡＮＡホールディングス	512,600	3,385.00	1,735,151,000
	三菱倉庫	213,900	1,348.00	288,337,200
	三井倉庫ホールディングス	58,200	3,571.00	207,832,200	貸付有価証券 27,300株
	住友倉庫	54,900	3,850.00	211,365,000	貸付有価証券 200株（200株）
	澁澤倉庫	30,100	1,396.00	42,019,600	貸付有価証券 300株（300株）
	日本トランスシティ	47,400	1,317.00	62,425,800
	中央倉庫	10,100	1,718.00	17,351,800	貸付有価証券 200株
	安田倉庫	12,900	2,527.00	32,598,300	貸付有価証券 2,000株（600株）
	上組	82,700	5,549.00	458,902,300	貸付有価証券 100株（100株）
	キユーソー流通システム	10,700	3,150.00	33,705,000
	エーアイテイー	11,800	2,278.00	26,880,400	貸付有価証券 200株
	ＭＩＸＩ	35,200	2,637.00	92,822,400
	クロスキャット	10,800	1,009.00	10,897,200	貸付有価証券 100株（100株）
	システナ	270,500	431.00	116,585,500
	デジタルアーツ	10,000	5,330.00	53,300,000
	日鉄ソリューションズ	51,700	3,624.00	187,360,800	貸付有価証券 31,400株
	キューブシステム	11,100	1,098.00	12,187,800	貸付有価証券 200株（200株）
	コア	8,400	2,260.00	18,984,000
	ディー・エヌ・エー	77,600	2,686.00	208,433,600	貸付有価証券 19,300株
	手間いらず	2,300	2,923.00	6,722,900
	ラクーンホールディングス	15,700	652.00	10,236,400	貸付有価証券 7,400株
	ソリトンシステムズ	9,700	2,062.00	20,001,400	貸付有価証券 2,300株（700株）
	ソフトクリエイトホールディングス	15,600	2,015.00	31,434,000	貸付有価証券 700株
	ＴＩＳ	200,000	3,178.00	635,600,000
	グリーホールディングス	63,400	394.00	24,979,600
	ＧＭＯペパボ	2,300	2,058.00	4,733,400
	コーエーテクモホールディングス	118,600	1,712.50	203,102,500
	三菱総合研究所	9,100	4,990.00	45,409,000	貸付有価証券 100株
	ファインデックス	13,100	835.00	10,938,500	貸付有価証券 1,500株
	ブレインパッド	4,700	2,693.00	12,657,100	貸付有価証券 1,300株
	ＫＬａｂ	53,400	320.00	17,088,000	貸付有価証券 25,600株
	ポールトゥウィンホールディングス	26,900	303.00	8,150,700	貸付有価証券 6,300株（6,000株）
	ネクソン	466,900	3,246.00	1,515,557,400	貸付有価証券 4,500株
	アイスタイル	72,300	459.00	33,185,700	貸付有価証券 34,000株（13,000株）
	エムアップホールディングス	46,400	679.00	31,505,600
	エイチームホールディングス	14,700	1,039.00	15,273,300	貸付有価証券 7,200株（1,000株）
	セルシス	25,600	1,305.00	33,408,000	貸付有価証券 7,700株
	エニグモ	21,100	404.00	8,524,400	貸付有価証券 10,100株
	コロプラ	64,300	424.00	27,263,200	貸付有価証券 1,500株（1,400株）
	ブロードリーフ	69,100	641.00	44,293,100
	デジタルハーツホールディングス	11,800	848.00	10,006,400	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
	メディアドゥ	6,400	1,655.00	10,592,000	貸付有価証券 2,200株（500株）
	じげん	54,300	435.00	23,620,500	貸付有価証券 23,800株（11,900株）
	ブイキューブ	24,200	142.00	3,436,400	貸付有価証券 11,600株
	フィックスターズ	26,100	1,495.00	39,019,500	貸付有価証券 12,500株（11,600株）
	オプティム	19,500	461.00	8,989,500	貸付有価証券 9,100株
	セレス	8,500	1,613.00	13,710,500	貸付有価証券 4,000株
	ＳＨＩＦＴ	169,900	653.10	110,961,690	貸付有価証券 65,600株
	セック	5,800	4,130.00	23,954,000	貸付有価証券 2,700株（1,300株）
	テクマトリックス	37,700	1,924.00	72,534,800
	プロシップ	15,200	1,423.00	21,629,600	貸付有価証券 7,100株
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	43,900	2,406.00	105,623,400	貸付有価証券 400株
	ＧＭＯペイメントゲートウェイ	37,800	7,305.00	276,129,000	貸付有価証券 400株
	システムリサーチ	14,200	1,822.00	25,872,400	貸付有価証券 6,200株
	インターネットイニシアティブ	103,600	2,222.50	230,251,000
	さくらインターネット	26,600	2,985.00	79,401,000	貸付有価証券 13,800株
	ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	5,800	2,123.00	12,313,400	貸付有価証券 100株
	ＳＲＡホールディングス	10,800	4,920.00	53,136,000
	朝日ネット	20,300	686.00	13,925,800	貸付有価証券 600株（600株）
	ｅＢＡＳＥ	23,300	420.00	9,786,000	貸付有価証券 800株（300株）
	アバントグループ	21,300	1,429.00	30,437,700	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
	アドソル日進	15,100	1,900.00	28,690,000
	フリービット	9,900	1,573.00	15,572,700
	コムチュア	25,000	1,452.00	36,300,000	貸付有価証券 200株
	アステリア	14,800	1,292.00	19,121,600	貸付有価証券 6,900株（2,900株）
	アイル	10,600	2,369.00	25,111,400
	マークラインズ	11,200	1,564.00	17,516,800
	メディカル・データ・ビジョン	19,800	1,681.00	33,283,800	貸付有価証券 700株
	ｇｕｍｉ	33,400	340.00	11,356,000	貸付有価証券 16,800株（1,100株）
	テラスカイ	6,400	1,915.00	12,256,000	貸付有価証券 3,200株（800株）
	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	19,700	1,050.00	20,685,000	貸付有価証券 2,800株（2,300株）
	ネオジャパン	5,000	1,687.00	8,435,000
	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3,800	2,380.00	9,044,000	貸付有価証券 1,800株
	ラクス	178,100	805.00	143,370,500	貸付有価証券 29,500株（10,600株）
	ダブルスタンダード	6,700	1,447.00	9,694,900
	オープンドア	11,000	399.00	4,389,000	貸付有価証券 5,600株（1,100株）
	アカツキ	9,200	3,035.00	27,922,000	貸付有価証券 800株
	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	6,100	961.00	5,862,100	貸付有価証券 700株（700株）
	カナミックネットワーク	23,800	526.00	12,518,800	貸付有価証券 2,400株（700株）
	チェンジホールディングス	36,500	999.00	36,463,500	貸付有価証券 17,500株（100株）
	オークネット	16,900	2,275.00	38,447,500	貸付有価証券 8,500株
	オロ	7,900	2,049.00	16,187,100	貸付有価証券 400株
	ユーザーローカル	8,000	1,573.00	12,584,000
	ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	22,500	2,788.00	62,730,000	貸付有価証券 10,700株（1,300株）
	マネーフォワード	43,100	3,359.00	144,772,900	貸付有価証券 20,200株（1,000株）
	ＧＭＯフィナンシャルゲート	3,100	5,210.00	16,151,000	貸付有価証券 100株
	Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	16,600	420.00	6,972,000	貸付有価証券 4,200株（1,500株）
	プラスアルファ・コンサルティング	23,900	2,114.00	50,524,600	貸付有価証券 100株
	電算システムホールディングス	8,400	3,110.00	26,124,000	貸付有価証券 1,600株（300株）
	Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	72,400	786.00	56,906,400	貸付有価証券 30,900株
	ビジョナル	22,700	7,535.00	171,044,500
	ハイマックス	5,900	1,287.00	7,593,300	貸付有価証券 2,200株
	野村総合研究所	369,100	3,890.00	1,435,799,000
	日本システム技術	17,500	2,042.00	35,735,000	貸付有価証券 500株
	インテージホールディングス	14,300	1,648.00	23,566,400	貸付有価証券 1,000株（500株）
	東邦システムサイエンス	8,800	1,154.00	10,155,200	貸付有価証券 3,100株（100株）
	ソースネクスト	98,200	126.00	12,373,200	貸付有価証券 46,200株（11,200株）
	シンプレクス・ホールディングス	150,000	861.00	129,150,000	貸付有価証券 1,600株
	ＨＥＲＯＺ	7,500	805.00	6,037,500	貸付有価証券 3,600株（3,200株）
	ラクスル	37,700	1,960.00	73,892,000	貸付有価証券 9,400株（100株）
	メルカリ	81,400	3,421.00	278,469,400	貸付有価証券 3,100株
	ＩＰＳ	5,500	3,215.00	17,682,500	貸付有価証券 600株
	システムサポートホールディングス	16,100	1,196.00	19,255,600
	ボードルア	10,200	1,785.00	18,207,000	貸付有価証券 1,000株（1,000株）
	ＮＥ	9,200	657.00	6,044,400	貸付有価証券 600株（500株）
	イーソル	12,700	582.00	7,391,400	貸付有価証券 2,200株（2,000株）
	ウイングアーク１ｓｔ	19,800	2,694.00	53,341,200	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
	ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	7,600	953.00	7,242,800	貸付有価証券 700株（200株）
	サーバーワークス	3,900	1,904.00	7,425,600	貸付有価証券 1,800株
	Ｓａｎｓａｎ	62,600	1,125.00	70,425,000	貸付有価証券 6,600株（5,400株）
	ギフティ	14,700	1,021.00	15,008,700
	メドレー	23,100	2,086.00	48,186,600	貸付有価証券 9,400株
	ベース	8,000	3,225.00	25,800,000
	ＪＭＤＣ	27,700	3,990.00	110,523,000	貸付有価証券 400株
	フォーカスシステムズ	12,600	1,720.00	21,672,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
	クレスコ	32,600	1,556.00	50,725,600	貸付有価証券 300株（300株）
	フジ・メディア・ホールディングス	148,700	3,423.00	509,000,100	貸付有価証券 70,700株（21,700株）
	オービック	351,400	3,812.00	1,339,536,800
	ジャストシステム	27,200	4,015.00	109,208,000
	ＴＤＣソフト	35,400	1,068.00	37,807,200	貸付有価証券 1,000株
	ＬＩＮＥヤフー	2,914,000	382.40	1,114,313,600	貸付有価証券 19,600株（19,600株）
	トレンドマイクロ	109,400	5,591.00	611,655,400
	ＩＤホールディングス	12,200	1,910.00	23,302,000
	日本オラクル	36,200	9,476.00	343,031,200	貸付有価証券 900株
	アルファシステムズ	5,900	3,700.00	21,830,000	貸付有価証券 100株（100株）
	フューチャー	40,400	1,821.00	73,568,400	貸付有価証券 1,300株（100株）
	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11,600	1,898.00	22,016,800
	オービックビジネスコンサルタント	31,900	5,810.00	185,339,000
	アイティフォー	19,700	1,710.00	33,687,000	貸付有価証券 500株
	東計電算	5,300	4,285.00	22,710,500
	大塚商会	214,500	3,065.00	657,442,500	貸付有価証券 400株（300株）
	サイボウズ	26,100	2,212.00	57,733,200	貸付有価証券 7,100株（1,600株）
	電通総研	69,000	1,842.00	127,098,000	貸付有価証券 600株
	デジタルガレージ	26,900	2,159.00	58,077,100
	ＥＭシステムズ	24,900	703.00	17,504,700	貸付有価証券 11,800株（7,000株）
	ウェザーニューズ	13,400	4,205.00	56,347,000	貸付有価証券 5,500株（3,300株）
	ＣＩＪ	45,700	508.00	23,215,600	貸付有価証券 10,300株（10,300株）
	ビジネスエンジニアリング	22,200	1,412.00	31,346,400	貸付有価証券 3,800株（3,100株）
	ＷＯＷＯＷ	14,200	1,364.00	19,368,800	貸付有価証券 5,900株
	スカラ	17,600	372.00	6,547,200	貸付有価証券 2,100株（700株）
	ＡＮＹＣＯＬＯＲ	30,200	3,955.00	119,441,000	貸付有価証券 2,100株
	日本ビジネスシステムズ	10,200	1,537.00	15,677,400	貸付有価証券 4,800株
	システムソフト	65,800	62.00	4,079,600	貸付有価証券 29,400株（19,200株）
	アルゴグラフィックス	67,700	1,578.00	106,830,600
	マーベラス	35,100	505.00	17,725,500	貸付有価証券 5,400株（4,300株）
	エイベックス	32,400	1,232.00	39,916,800	貸付有価証券 1,000株
	ＢＩＰＲＯＧＹ	63,900	4,686.00	299,435,400
	都築電気	12,100	3,970.00	48,037,000
	ＴＢＳホールディングス	93,500	5,757.00	538,279,500
	日本テレビホールディングス	167,500	3,354.00	561,795,000	貸付有価証券 26,400株（1,800株）
	朝日放送グループホールディングス	23,600	825.00	19,470,000	貸付有価証券 9,800株
	テレビ朝日ホールディングス	45,900	3,400.00	156,060,000	貸付有価証券 500株
	スカパーＪＳＡＴホールディングス	126,000	2,804.00	353,304,000	貸付有価証券 1,000株
	テレビ東京ホールディングス	11,700	4,475.00	52,357,500	貸付有価証券 700株（700株）
	ビジョン	39,500	1,250.00	49,375,000	貸付有価証券 9,700株
	Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	63,600	1,840.00	117,024,000	貸付有価証券 30,200株（3,800株）
	日本通信	153,000	139.00	21,267,000	貸付有価証券 44,100株（7,400株）
	ＮＴＴ	51,960,700	153.00	7,949,987,100	貸付有価証券 345,000株
	ＫＤＤＩ	2,659,500	2,680.00	7,127,460,000	貸付有価証券 23,500株
	ソフトバンク	30,440,400	213.90	6,511,201,560
	光通信	18,600	42,180.00	784,548,000	貸付有価証券 100株
	エムティーアイ	12,800	705.00	9,024,000	貸付有価証券 600株（400株）
	ＧＭＯインターネットグループ	61,100	3,048.00	186,232,800
	ファイバーゲート	8,700	670.00	5,829,000
	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	105,100	2,770.50	291,179,550	貸付有価証券 2,200株
	学研ホールディングス	34,600	1,051.00	36,364,600	貸付有価証券 1,900株
	ゼンリン	28,300	1,012.00	28,639,600
	松竹	10,800	11,650.00	125,820,000	貸付有価証券 5,100株（1,500株）
	東宝	99,300	7,827.00	777,221,100	貸付有価証券 2,300株（2,100株）
	東映	31,300	5,480.00	171,524,000
	ピー・シー・エー	12,400	1,942.00	24,080,800	貸付有価証券 600株（500株）
	ビジネスブレイン太田昭和	6,800	3,045.00	20,706,000	貸付有価証券 200株
	ＤＴＳ	150,400	1,155.00	173,712,000	貸付有価証券 200株
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	311,300	2,492.00	775,759,600
	シーイーシー	22,900	2,030.00	46,487,000
	カプコン	376,100	3,167.00	1,191,108,700	貸付有価証券 10,400株（2,100株）
	アイ・エス・ビー	8,900	1,818.00	16,180,200	貸付有価証券 300株
	ＮＳＷ	8,400	2,418.00	20,311,200
	アイネス	14,700	1,978.00	29,076,600	貸付有価証券 200株
	ＴＫＣ	29,200	4,055.00	118,406,000	貸付有価証券 100株
	ＮＳＤ	66,700	2,900.00	193,430,000	貸付有価証券 500株
	コナミグループ	81,000	19,345.00	1,566,945,000
	福井コンピュータホールディングス	10,200	3,280.00	33,456,000
	ＪＢＣＣホールディングス	50,200	1,368.00	68,673,600	貸付有価証券 400株
	ミロク情報サービス	16,000	1,749.00	27,984,000	貸付有価証券 100株
	ソフトバンクグループ	3,627,300	4,326.00	15,691,699,800	貸付有価証券 10,000株
	リョーサン菱洋ホールディングス	38,100	3,305.00	125,920,500
	高千穂交易	15,800	2,102.00	33,211,600	貸付有価証券 7,800株
	伊藤忠食品	4,500	12,210.00	54,945,000
	あらた	30,500	3,045.00	92,872,500
	トーメンデバイス	2,900	13,320.00	38,628,000	貸付有価証券 1,300株（1,100株）
	東京エレクトロン　デバイス	19,900	3,650.00	72,635,000	貸付有価証券 700株
	円谷フィールズホールディングス	36,900	1,589.00	58,634,100	貸付有価証券 2,200株（1,000株）
	双日	192,600	6,865.00	1,322,199,000
	アルフレッサ　ホールディングス	189,000	2,520.50	476,374,500	貸付有価証券 500株（500株）
	横浜冷凍	50,200	1,470.00	73,794,000	貸付有価証券 16,900株（12,800株）
	ラサ商事	10,400	2,403.00	24,991,200
	アルコニックス	30,700	3,090.00	94,863,000	貸付有価証券 400株
	神戸物産	173,700	3,757.00	652,590,900	貸付有価証券 39,200株（7,200株）
	あい　ホールディングス	39,900	2,795.00	111,520,500
	ダイワボウホールディングス	74,900	3,120.00	233,688,000
	マクニカホールディングス	139,000	2,710.50	376,759,500	貸付有価証券 2,500株（2,500株）
	ラクト・ジャパン	8,500	3,740.00	31,790,000	貸付有価証券 200株
	バイタルケーエスケー・ホールディングス	27,500	1,405.00	38,637,500
	八洲電機	15,000	3,400.00	51,000,000	貸付有価証券 1,700株
	メディアスホールディングス	12,900	822.00	10,603,800	貸付有価証券 6,200株（200株）
	レスター	17,000	3,110.00	52,870,000	貸付有価証券 100株
	ＴＯＫＡＩホールディングス	108,400	1,211.00	131,272,400
	三洋貿易	24,600	1,858.00	45,706,800	貸付有価証券 300株
	ビューティガレージ	6,300	1,472.00	9,273,600	貸付有価証券 400株（200株）
	ウイン・パートナーズ	14,500	1,436.00	20,822,000	貸付有価証券 6,900株（900株）
	シップヘルスケアホールディングス	73,200	2,711.50	198,481,800
	明治電機工業	9,900	2,468.00	24,433,200
	コメダホールディングス	49,000	2,900.00	142,100,000	貸付有価証券 11,300株（2,600株）
	アセンテック	8,200	1,409.00	11,553,800	貸付有価証券 3,900株（2,600株）
	ユニソルホールディングス	17,100	2,302.00	39,364,200	貸付有価証券 3,000株
	ヤマエグループホールディングス	19,600	3,085.00	60,466,000
	小野建	21,300	1,468.00	31,268,400
	佐鳥電機	12,700	1,960.00	24,892,000	貸付有価証券 400株（400株）
	伯東	11,900	4,370.00	52,003,000	貸付有価証券 1,900株
	コンドーテック	16,700	1,517.00	25,333,900
	ナガイレーベン	21,700	1,782.00	38,669,400	貸付有価証券 4,900株（200株）
	松田産業	15,200	7,190.00	109,288,000
	第一興商	66,000	1,683.50	111,111,000
	メディパルホールディングス	213,300	2,954.00	630,088,200	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
	ＳＰＫ	8,100	2,590.00	20,979,000	貸付有価証券 100株
	萩原電気ホールディングス	8,600	3,865.00	33,239,000
	アズワン	63,800	2,204.00	140,615,200
	スズデン	11,400	1,763.00	20,098,200	貸付有価証券 100株
	シモジマ	15,000	1,451.00	21,765,000	貸付有価証券 5,900株
	ドウシシャ	23,700	3,570.00	84,609,000	貸付有価証券 1,100株（1,000株）
	高速	13,300	3,205.00	42,626,500	貸付有価証券 200株
	たけびし	7,600	2,463.00	18,718,800
	リックス	5,000	3,840.00	19,200,000
	丸文	17,800	1,272.00	22,641,600	貸付有価証券 700株（400株）
	ハピネット	27,200	2,820.00	76,704,000	貸付有価証券 600株
	橋本総業ホールディングス	6,800	1,387.00	9,431,600	貸付有価証券 3,200株（100株）
	日本ライフライン	50,300	1,433.00	72,079,900	貸付有価証券 3,600株
	タカショー	16,100	399.00	6,423,900	貸付有価証券 7,700株（1,200株）
	ＩＤＯＭ	60,300	1,512.00	91,173,600	貸付有価証券 28,700株
	進和	11,700	3,350.00	39,195,000	貸付有価証券 100株（100株）
	ダイトロン	16,500	2,842.00	46,893,000	貸付有価証券 1,200株
	シークス	32,000	1,405.00	44,960,000	貸付有価証券 4,800株（1,700株）
	オーハシテクニカ	18,200	1,253.00	22,804,600	貸付有価証券 400株
	白銅	5,600	2,539.00	14,218,400	貸付有価証券 2,600株
	伊藤忠商事	6,709,800	2,209.50	14,825,303,100	貸付有価証券 73,300株（12,800株）
	丸紅	1,523,400	5,786.00	8,814,392,400
	長瀬産業	85,300	4,641.00	395,877,300
	蝶理	10,700	4,535.00	48,524,500	貸付有価証券 400株
	豊田通商	599,600	6,764.00	4,055,694,400	貸付有価証券 3,000株
	三共生興	26,000	892.00	23,192,000	貸付有価証券 500株
	兼松	166,900	2,250.50	375,608,450	貸付有価証券 1,200株（1,000株）
	三井物産	2,870,400	5,448.00	15,637,939,200	貸付有価証券 31,900株
	日本紙パルプ商事	106,000	1,101.00	116,706,000
	カメイ	18,600	3,280.00	61,008,000	貸付有価証券 200株
	スターゼン	45,500	1,346.00	61,243,000	貸付有価証券 900株
	山善	60,500	1,498.00	90,629,000	貸付有価証券 28,700株（28,700株）
	椿本興業	13,800	3,025.00	41,745,000	貸付有価証券 1,700株
	住友商事	1,196,700	6,560.00	7,850,352,000
	内田洋行	36,800	2,110.00	77,648,000
	三菱商事	3,979,900	4,900.00	19,501,510,000	貸付有価証券 33,300株
	第一実業	18,500	3,520.00	65,120,000
	キヤノンマーケティングジャパン	47,000	6,785.00	318,895,000	貸付有価証券 600株（400株）
	西華産業	28,700	2,756.00	79,097,200
	佐藤商事	13,800	2,443.00	33,713,400	貸付有価証券 300株
	東京産業	20,200	1,007.00	20,341,400
	ユアサ商事	17,200	6,150.00	105,780,000
	神鋼商事	15,000	2,721.00	40,815,000	貸付有価証券 300株（300株）
	阪和興業	32,900	8,790.00	289,191,000
	正栄食品工業	13,300	4,050.00	53,865,000	貸付有価証券 200株
	カナデン	15,900	2,261.00	35,949,900	貸付有価証券 100株
	ＲＹＯＤＥＮ	15,200	3,615.00	54,948,000	貸付有価証券 400株（200株）
	岩谷産業	198,300	1,951.00	386,883,300
	極東貿易	11,100	2,130.00	23,643,000
	アステナホールディングス	37,700	501.00	18,887,700	貸付有価証券 800株
	三愛オブリ	46,600	2,424.00	112,958,400
	稲畑産業	45,500	4,240.00	192,920,000
	ＧＳＩクレオス	11,600	2,738.00	31,760,800
	明和産業	28,500	957.00	27,274,500	貸付有価証券 100株
	ワキタ	33,000	2,125.00	70,125,000	貸付有価証券 15,600株（1,900株）
	東邦ホールディングス	56,700	4,727.00	268,020,900	貸付有価証券 300株（300株）
	サンゲツ	50,100	3,290.00	164,829,000	貸付有価証券 2,100株
	ミツウロコグループホールディングス	24,200	2,344.00	56,724,800
	シナネンホールディングス	3,900	6,820.00	26,598,000
	伊藤忠エネクス	49,500	1,972.00	97,614,000
	サンリオ	198,200	5,855.00	1,160,461,000	貸付有価証券 93,500株
	サンワテクノス	11,300	3,310.00	37,403,000	貸付有価証券 5,200株
	新光商事	24,100	1,086.00	26,172,600	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
	トーホー	23,300	1,320.00	30,756,000	貸付有価証券 4,200株
	三信電気	11,500	3,140.00	36,110,000
	東陽テクニカ	18,400	1,850.00	34,040,000	貸付有価証券 2,800株（2,200株）
	モスフードサービス	29,400	4,330.00	127,302,000
	加賀電子	37,000	4,225.00	156,325,000
	ソーダニッカ	19,400	1,193.00	23,144,200	貸付有価証券 9,200株
	立花エレテック	11,900	3,460.00	41,174,000	貸付有価証券 200株（200株）
	フォーバル	7,800	1,120.00	8,736,000	貸付有価証券 600株（100株）
	ＰＡＬＴＡＣ	30,600	4,984.00	152,510,400	貸付有価証券 200株
	三谷産業	34,900	718.00	25,058,200	貸付有価証券 16,400株
	コーア商事ホールディングス	17,800	857.00	15,254,600	貸付有価証券 8,800株
	ＫＰＰグループホールディングス	52,200	910.00	47,502,000	貸付有価証券 2,800株
	ヤマタネ	16,000	2,303.00	36,848,000	貸付有価証券 3,700株（600株）
	泉州電業	12,700	6,470.00	82,169,000	貸付有価証券 200株（200株）
	トラスコ中山	41,900	2,415.00	101,188,500
	オートバックスセブン	69,500	1,694.00	117,733,000
	モリト	14,200	2,010.00	28,542,000	貸付有価証券 1,500株
	加藤産業	24,700	6,930.00	171,171,000
	イエローハット	50,300	1,710.00	86,013,000
	ＪＫホールディングス	13,100	1,503.00	19,689,300	貸付有価証券 100株
	日伝	11,100	2,500.00	27,750,000	貸付有価証券 5,200株（4,700株）
	杉本商事	16,100	1,435.00	23,103,500	貸付有価証券 1,400株
	因幡電機産業	104,300	2,783.50	290,319,050
	東テク	22,200	4,360.00	96,792,000	貸付有価証券 200株
	ミスミグループ本社	281,700	3,070.00	864,819,000	貸付有価証券 3,400株（3,400株）
	スズケン	66,200	6,326.00	418,781,200
	ジェコス	14,300	1,807.00	25,840,100	貸付有価証券 100株（100株）
	インターメスティック	8,600	1,964.00	16,890,400	貸付有価証券 200株（100株）
	サンエー	33,800	3,090.00	104,442,000	貸付有価証券 16,000株
	カワチ薬品	15,600	3,140.00	48,984,000	貸付有価証券 7,300株
	エービーシー・マート	104,800	2,606.50	273,161,200	貸付有価証券 1,500株
	ハードオフコーポレーション	7,900	2,068.00	16,337,200	貸付有価証券 300株
	アスクル	38,000	1,302.00	49,476,000	貸付有価証券 9,700株（8,800株）
	ゲオホールディングス	22,500	1,741.00	39,172,500	貸付有価証券 100株
	アンドエスティＨＤ	27,500	3,010.00	82,775,000	貸付有価証券 13,000株
	くら寿司	23,400	3,660.00	85,644,000	貸付有価証券 4,900株（2,700株）
	キャンドゥ	7,100	3,540.00	25,134,000	貸付有価証券 3,500株（300株）
	パルグループホールディングス	78,400	1,693.00	132,731,200
	エディオン	94,800	2,253.00	213,584,400	貸付有価証券 20,700株
	サーラコーポレーション	41,900	1,186.00	49,693,400	貸付有価証券 1,300株（1,200株）
	ハローズ	9,100	4,900.00	44,590,000	貸付有価証券 4,300株
	フジオフードグループ本社	32,600	1,061.00	34,588,600	貸付有価証券 15,700株
	あみやき亭	14,500	1,423.00	20,633,500	貸付有価証券 6,900株
	大黒天物産	7,200	5,510.00	39,672,000	貸付有価証券 300株
	ハニーズホールディングス	17,700	1,520.00	26,904,000	貸付有価証券 500株（200株）
	アルペン	19,200	2,224.00	42,700,800	貸付有価証券 9,400株
	クオールホールディングス	24,700	1,898.00	46,880,600	貸付有価証券 11,000株
	ジンズホールディングス	13,500	5,270.00	71,145,000	貸付有価証券 1,500株（1,500株）
	ビックカメラ	106,200	1,778.00	188,823,600	貸付有価証券 50,600株（300株）
	ＤＣＭホールディングス	103,400	1,710.00	176,814,000	貸付有価証券 200株
	ＭｏｎｏｔａＲＯ	283,000	1,966.00	556,378,000	貸付有価証券 35,400株（9,900株）
	Ｊ．フロント　リテイリング	229,100	2,611.00	598,180,100	貸付有価証券 2,600株
	ドトール・日レスホールディングス	35,400	2,961.00	104,819,400	貸付有価証券 16,800株
	マツキヨココカラ＆カンパニー	347,400	2,581.00	896,639,400	貸付有価証券 19,900株（19,900株）
	ブロンコビリー	11,700	3,970.00	46,449,000	貸付有価証券 5,600株（1,900株）
	ＺＯＺＯ	314,700	1,097.50	345,383,250	貸付有価証券 8,700株（5,500株）
	トレジャー・ファクトリー	13,700	1,751.00	23,988,700	貸付有価証券 6,500株
	物語コーポレーション	38,700	4,980.00	192,726,000
	三越伊勢丹ホールディングス	311,100	3,005.00	934,855,500	貸付有価証券 3,000株（2,800株）
	Ｈａｍｅｅ	9,200	475.00	4,370,000	貸付有価証券 2,200株（2,200株）
	クリエイトＳＤホールディングス	28,300	3,365.00	95,229,500
	シュッピン	21,100	1,328.00	28,020,800	貸付有価証券 10,100株
	オイシックス・ラ・大地	29,500	1,393.00	41,093,500	貸付有価証券 13,800株（12,900株）
	ネクステージ	45,700	3,680.00	168,176,000
	ジョイフル本田	58,500	2,214.00	129,519,000
	エターナルホスピタリティグループ	8,200	3,560.00	29,192,000	貸付有価証券 400株
	ホットランドホールディングス	15,300	1,924.00	29,437,200	貸付有価証券 7,700株
	すかいらーくホールディングス	272,900	3,657.00	997,995,300	貸付有価証券 31,800株（2,700株）
	ＳＦＰホールディングス	11,300	2,313.00	26,136,900	貸付有価証券 5,500株
	綿半ホールディングス	15,500	1,493.00	23,141,500	貸付有価証券 200株（100株）
	ヨシックスホールディングス	5,800	3,575.00	20,735,000	貸付有価証券 3,100株
	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	98,300	973.00	95,645,900	貸付有価証券 46,200株（900株）
	あさひ	16,700	1,317.00	21,993,900	貸付有価証券 2,300株（1,300株）
	コスモス薬品	33,900	7,341.00	248,859,900
	セブン＆アイ・ホールディングス	2,205,300	2,313.00	5,100,858,900	貸付有価証券 1,500株
	クリエイト・レストランツ・ホールディング	300,300	769.00	230,930,700	貸付有価証券 144,400株
	ツルハホールディングス	312,000	2,708.00	844,896,000	貸付有価証券 82,300株（50,000株）
	サンマルクホールディングス	17,800	3,040.00	54,112,000	貸付有価証券 400株
	トリドールホールディングス	56,300	4,287.00	241,358,100	貸付有価証券 27,000株（700株）
	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	27,600	390.00	10,764,000
	ＪＭホールディングス	28,800	1,735.00	49,968,000	貸付有価証券 3,400株
	アレンザホールディングス	14,900	1,461.00	21,768,900	貸付有価証券 7,100株（6,800株）
	串カツ田中ホールディングス	6,000	2,083.00	12,498,000	貸付有価証券 2,900株
	バロックジャパンリミテッド	23,300	804.00	18,733,200	貸付有価証券 11,100株（2,200株）
	クスリのアオキホールディングス	47,200	4,002.00	188,894,400	貸付有価証券 2,800株（2,800株）
	力の源ホールディングス	15,000	1,527.00	22,905,000	貸付有価証券 7,400株（3,400株）
	ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	114,700	9,514.00	1,091,255,800
	ブルーゾーンホールディングス	23,600	9,452.00	223,067,200
	メディカルシステムネットワーク	19,500	521.00	10,159,500
	Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎ	6,400	1,951.00	12,486,400
	ノジマ	195,400	1,168.00	228,227,200
	カッパ・クリエイト	31,400	1,537.00	48,261,800	貸付有価証券 15,100株（6,000株）
	良品計画	435,900	3,603.00	1,570,547,700	貸付有価証券 800株（800株）
	アドヴァングループ	12,800	1,018.00	13,030,400
	アルビス	6,500	2,742.00	17,823,000
	Ｇ－７ホールディングス	21,800	1,504.00	32,787,200
	イオン北海道	59,000	946.00	55,814,000	貸付有価証券 28,300株
	コジマ	33,000	1,334.00	44,022,000	貸付有価証券 16,200株
	コーナン商事	22,000	4,205.00	92,510,000	貸付有価証券 10,500株
	エコス	7,400	3,255.00	24,087,000	貸付有価証券 3,500株
	ワタミ	24,100	973.00	23,449,300	貸付有価証券 700株（700株）
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,017,700	956.40	1,929,728,280	貸付有価証券 100株
	西松屋チェーン	44,200	2,239.00	98,963,800	貸付有価証券 21,100株
	ゼンショーホールディングス	102,100	9,717.00	992,105,700	貸付有価証券 1,100株（1,100株）
	幸楽苑	19,100	1,244.00	23,760,400	貸付有価証券 2,700株
	サイゼリヤ	25,800	6,720.00	173,376,000
	ＶＴホールディングス	77,800	559.00	43,490,200	貸付有価証券 2,100株
	魚力	7,000	2,340.00	16,380,000
	ユナイテッドアローズ	21,300	2,577.00	54,890,100
	ハイデイ日高	32,300	3,255.00	105,136,500	貸付有価証券 15,300株（400株）
	コロワイド	112,700	1,846.50	208,100,550	貸付有価証券 54,100株（5,500株）
	壱番屋	78,800	920.00	72,496,000	貸付有価証券 36,800株（9,300株）
	スギホールディングス	107,200	3,567.00	382,382,400	貸付有価証券 8,400株（1,400株）
	薬王堂ホールディングス	11,100	2,062.00	22,888,200	貸付有価証券 100株
	ダブルエー	8,100	1,335.00	10,813,500	貸付有価証券 3,500株
	スクロール	34,200	1,354.00	46,306,800
	ヨンドシーホールディングス	18,900	1,878.00	35,494,200	貸付有価証券 8,900株（700株）
	木曽路	30,200	2,587.00	78,127,400	貸付有価証券 14,300株
	ＳＲＳホールディングス	32,900	1,260.00	41,454,000	貸付有価証券 15,700株（800株）
	千趣会	40,400	146.00	5,898,400	貸付有価証券 19,300株（200株）
	リテールパートナーズ	29,600	1,411.00	41,765,600	貸付有価証券 14,100株
	上新電機	21,700	2,800.00	60,760,000	貸付有価証券 400株（400株）
	日本瓦斯	95,500	3,049.00	291,179,500	貸付有価証券 300株（200株）
	ロイヤルホールディングス	77,400	1,528.00	118,267,200	貸付有価証券 35,500株（1,000株）
	チヨダ	19,400	1,121.00	21,747,400	貸付有価証券 9,200株
	ライフコーポレーション	38,300	2,727.00	104,444,100	貸付有価証券 200株
	リンガーハット	27,600	2,296.00	63,369,600	貸付有価証券 13,200株（3,700株）
	ＭｒＭａｘＨＤ	16,800	815.00	13,692,000
	ＡＯＫＩホールディングス	42,800	1,804.00	77,211,200
	オークワ	26,600	899.00	23,913,400	貸付有価証券 12,800株（2,400株）
	コメリ	26,600	3,640.00	96,824,000	貸付有価証券 100株（100株）
	青山商事	42,700	2,614.00	111,617,800	貸付有価証券 600株（600株）
	しまむら	46,900	11,140.00	522,466,000	貸付有価証券 1,100株
	高島屋	289,500	2,341.50	677,864,250	貸付有価証券 22,800株
	松屋	37,600	2,524.00	94,902,400	貸付有価証券 10,000株
	エイチ・ツー・オー　リテイリング	97,200	2,475.50	240,618,600
	近鉄百貨店	11,400	1,813.00	20,668,200	貸付有価証券 4,100株（1,500株）
	丸井グループ	116,600	3,196.00	372,653,600
	アクシアル　リテイリング	54,500	1,281.00	69,814,500
	イオン	2,356,900	2,400.50	5,657,738,450	貸付有価証券 158,300株（158,300株）
	イズミ	35,400	3,130.00	110,802,000	貸付有価証券 16,600株
	平和堂	32,700	3,205.00	104,803,500	貸付有価証券 15,600株
	フジ	30,600	2,160.00	66,096,000	貸付有価証券 16,600株（900株）
	ゼビオホールディングス	23,700	1,118.00	26,496,600	貸付有価証券 2,600株（2,200株）
	ケーズホールディングス	135,800	1,689.50	229,434,100
	シルバーライフ	5,400	819.00	4,422,600	貸付有価証券 2,600株
	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	17,500	4,520.00	79,100,000	貸付有価証券 1,500株（1,100株）
	ブックオフグループホールディングス	14,500	1,700.00	24,650,000	貸付有価証券 6,900株
	ギフトホールディングス	11,300	3,975.00	44,917,500	貸付有価証券 5,400株
	アインホールディングス	22,500	6,421.00	144,472,500
	Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	11,300	2,959.00	33,436,700	貸付有価証券 3,000株
	ヤマダホールディングス	614,000	569.20	349,488,800
	アークランズ	59,400	2,016.00	119,750,400	貸付有価証券 28,200株（2,300株）
	ニトリホールディングス	323,000	3,426.00	1,106,598,000	貸付有価証券 18,400株（10,300株）
	グルメ杵屋	16,200	1,014.00	16,426,800	貸付有価証券 7,900株
	ケーユーホールディングス	14,000	1,288.00	18,032,000	貸付有価証券 100株
	吉野家ホールディングス	73,500	3,137.00	230,569,500	貸付有価証券 35,200株（4,000株）
	松屋フーズホールディングス	9,400	6,010.00	56,494,000	貸付有価証券 2,300株（400株）
	サガミホールディングス	32,100	1,927.00	61,856,700	貸付有価証券 15,000株
	王将フードサービス	41,200	3,210.00	132,252,000	貸付有価証券 200株（100株）
	ミニストップ	14,500	2,018.00	29,261,000	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
	アークス	33,600	3,865.00	129,864,000	貸付有価証券 15,900株
	バローホールディングス	38,100	3,615.00	137,731,500
	ベルク	8,800	7,790.00	68,552,000	貸付有価証券 100株
	大庄	13,500	1,180.00	15,930,000	貸付有価証券 6,500株（1,700株）
	ファーストリテイリング	134,700	67,520.00	9,094,944,000	貸付有価証券 200株（200株）
	サンドラッグ	58,900	4,191.00	246,849,900
	サックスバー　ホールディングス	16,900	819.00	13,841,100	貸付有価証券 7,900株（100株）
	ベルーナ	48,000	983.00	47,184,000	貸付有価証券 600株
	いよぎんホールディングス	243,300	3,480.00	846,684,000
	しずおかフィナンシャルグループ	409,300	3,025.00	1,238,132,500
	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	156,500	3,309.00	517,858,500	貸付有価証券 2,600株（400株）
	楽天銀行	98,500	8,789.00	865,716,500	貸付有価証券 3,900株（1,400株）
	京都フィナンシャルグループ	255,200	3,679.00	938,880,800
	めぶきフィナンシャルグループ	868,700	1,292.00	1,122,360,400
	東京きらぼしフィナンシャルグループ	23,800	11,090.00	263,942,000
	九州フィナンシャルグループ	359,700	1,303.50	468,868,950
	ゆうちょ銀行	2,018,500	2,964.00	5,982,834,000	貸付有価証券 137,600株
	富山第一銀行	59,000	2,618.00	154,462,000
	横浜フィナンシャルグループ	969,200	1,662.00	1,610,810,400	貸付有価証券 13,300株（13,200株）
	西日本フィナンシャルホールディングス	113,600	4,242.00	481,891,200
	三十三フィナンシャルグループ	18,000	5,980.00	107,640,000	貸付有価証券 400株（200株）
	第四北越フィナンシャルグループ	175,100	1,981.00	346,873,100
	ひろぎんホールディングス	258,500	1,926.00	497,871,000
	おきなわフィナンシャルグループ	15,800	5,900.00	93,220,000	貸付有価証券 100株（100株）
	十六フィナンシャルグループ	26,100	9,400.00	245,340,000
	ＣＣＩグループ	194,000	997.00	193,418,000	貸付有価証券 13,100株（13,100株）
	プロクレアホールディングス	22,700	2,826.00	64,150,200	貸付有価証券 300株（300株）
	あいちフィナンシャルグループ	38,100	6,140.00	233,934,000	貸付有価証券 800株
	ＳＢＩ新生銀行	237,000	1,902.00	450,774,000	貸付有価証券 103,800株（15,300株）
	あおぞら銀行	118,400	2,840.00	336,256,000	貸付有価証券 32,400株
	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,723,400	2,951.50	34,601,615,100
	りそなホールディングス	2,279,100	1,942.00	4,426,012,200	貸付有価証券 100株
	三井住友トラストグループ	647,000	5,551.00	3,591,497,000	貸付有価証券 4,400株（4,400株）
	三井住友フィナンシャルグループ	4,082,700	5,878.00	23,998,110,600	貸付有価証券 11,700株（11,700株）
	千葉銀行	568,400	2,322.50	1,320,109,000	貸付有価証券 27,800株
	群馬銀行	335,200	2,169.50	727,216,400	貸付有価証券 1,800株（1,500株）
	武蔵野銀行	25,900	6,180.00	160,062,000	貸付有価証券 700株（700株）
	千葉興業銀行	35,100	2,383.00	83,643,300	貸付有価証券 1,400株
	筑波銀行	81,600	687.00	56,059,200	貸付有価証券 17,400株（16,400株）
	七十七銀行	59,500	9,440.00	561,680,000
	秋田銀行	12,400	5,440.00	67,456,000	貸付有価証券 400株
	山形銀行	23,900	2,610.00	62,379,000	貸付有価証券 500株
	岩手銀行	11,700	6,690.00	78,273,000	貸付有価証券 100株
	東邦銀行	213,800	720.00	153,936,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	148,400	6,684.00	991,905,600
	スルガ銀行	125,200	2,101.00	263,045,200	貸付有価証券 2,900株
	八十二長野銀行	383,200	2,035.50	780,003,600
	山梨中央銀行	22,600	5,240.00	118,424,000
	大垣共立銀行	38,400	6,240.00	239,616,000	貸付有価証券 1,000株（600株）
	福井銀行	17,900	3,340.00	59,786,000	貸付有価証券 200株（100株）
	清水銀行	7,400	2,727.00	20,179,800	貸付有価証券 100株
	滋賀銀行	28,100	8,560.00	240,536,000	貸付有価証券 200株
	南都銀行	28,000	7,310.00	204,680,000
	百五銀行	174,800	1,539.00	269,017,200	貸付有価証券 3,400株
	紀陽銀行	61,700	4,170.00	257,289,000
	ほくほくフィナンシャルグループ	112,100	6,072.00	680,671,200	貸付有価証券 1,200株（1,200株）
	山陰合同銀行	116,300	1,744.00	202,827,200	貸付有価証券 7,500株（7,500株）
	百十四銀行	18,200	9,440.00	171,808,000	貸付有価証券 300株
	四国銀行	29,200	2,378.00	69,437,600	貸付有価証券 800株（300株）
	阿波銀行	27,500	5,760.00	158,400,000	貸付有価証券 100株（100株）
	大分銀行	11,600	9,560.00	110,896,000	貸付有価証券 100株
	宮崎銀行	10,900	9,230.00	100,607,000
	佐賀銀行	11,700	4,990.00	58,383,000	貸付有価証券 1,100株
	琉球銀行	39,500	2,372.00	93,694,000	貸付有価証券 600株
	セブン銀行	582,500	296.30	172,594,750	貸付有価証券 4,700株
	みずほフィナンシャルグループ	2,635,300	7,033.00	18,534,064,900
	山口フィナンシャルグループ	182,200	2,699.50	491,848,900
	名古屋銀行	34,800	5,470.00	190,356,000	貸付有価証券 500株（500株）
	北洋銀行	240,100	1,029.00	247,062,900
	愛媛銀行	27,100	1,899.00	51,462,900	貸付有価証券 500株（200株）
	京葉銀行	80,300	2,109.00	169,352,700
	栃木銀行	100,500	993.00	99,796,500	貸付有価証券 9,200株（3,000株）
	北日本銀行	5,900	5,090.00	30,031,000
	東和銀行	36,700	1,169.00	42,902,300	貸付有価証券 1,000株（100株）
	トモニホールディングス	177,500	960.00	170,400,000
	フィデアホールディングス	19,200	2,155.00	41,376,000	貸付有価証券 1,200株
	池田泉州ホールディングス	257,800	909.00	234,340,200
	ＦＰＧ	59,100	2,087.00	123,341,700
	ジャパンインベストメントアドバイザー	30,100	2,026.00	60,982,600	貸付有価証券 10,700株（5,100株）
	ＳＢＩホールディングス	652,800	3,421.00	2,233,228,800	貸付有価証券 9,200株
	ジャフコ　グループ	49,800	2,427.00	120,864,600	貸付有価証券 4,900株
	大和証券グループ本社	1,328,800	1,599.00	2,124,751,200	貸付有価証券 2,300株
	野村ホールディングス	3,125,100	1,453.50	4,542,332,850
	岡三証券グループ	146,800	957.00	140,487,600	貸付有価証券 1,100株
	丸三証券	61,800	1,100.00	67,980,000	貸付有価証券 7,100株（7,100株）
	東洋証券	57,300	772.00	44,235,600	貸付有価証券 4,600株（300株）
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	220,600	777.00	171,406,200
	水戸証券	51,000	633.00	32,283,000	貸付有価証券 1,000株
	いちよし証券	34,800	1,334.00	46,423,200	貸付有価証券 1,100株（200株）
	松井証券	128,100	939.00	120,285,900
	マネックスグループ	196,900	720.00	141,768,000
	極東証券	25,400	1,787.00	45,389,800	貸付有価証券 2,300株
	岩井コスモホールディングス	19,400	3,885.00	75,369,000	貸付有価証券 300株
	アイザワ証券グループ	19,500	1,482.00	28,899,000	貸付有価証券 4,300株
	スパークス・グループ	20,500	2,106.00	43,173,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
	ライフネット生命保険	29,800	2,072.00	61,745,600	貸付有価証券 16,800株（16,800株）
	かんぽ生命保険	209,900	4,883.00	1,024,941,700
	ＦＰパートナー	8,200	2,328.00	19,089,600	貸付有価証券 4,000株（400株）
	ＳＯＭＰＯホールディングス	922,900	5,971.00	5,510,635,900	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
	アニコム　ホールディングス	58,200	1,160.00	67,512,000	貸付有価証券 1,500株
	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	1,158,500	4,333.00	5,019,780,500
	ソニーフィナンシャルグループ	6,508,500	160.40	1,043,963,400	貸付有価証券 13,700株
	第一生命ホールディングス	3,655,500	1,571.50	5,744,618,250	貸付有価証券 33,600株（33,600株）
	東京海上ホールディングス	1,910,500	6,478.00	12,376,219,000
	Ｔ＆Ｄホールディングス	460,600	4,013.00	1,848,387,800	貸付有価証券 500株
	ＮＳグループ	24,800	1,636.00	40,572,800
	全国保証	106,900	3,180.00	339,942,000
	ジェイリース	14,000	1,416.00	19,824,000
	ＳＢＩアルヒ	18,900	932.00	17,614,800	貸付有価証券 9,200株（4,200株）
	プレミアグループ	31,600	1,877.00	59,313,200	貸付有価証券 100株
	ネットプロテクションズホールディングス	56,100	536.00	30,069,600	貸付有価証券 16,000株（6,700株）
	クレディセゾン	104,700	4,792.00	501,722,400
	芙蓉総合リース	51,300	4,616.00	236,800,800
	みずほリース	139,600	1,517.00	211,773,200	貸付有価証券 300株（300株）
	東京センチュリー	138,900	2,282.50	317,039,250
	日本証券金融	68,300	2,257.00	154,153,100
	アイフル	307,800	524.00	161,287,200	貸付有価証券 4,000株（3,500株）
	リコーリース	17,600	6,240.00	109,824,000
	イオンフィナンシャルサービス	106,700	1,814.00	193,553,800	貸付有価証券 200株
	アコム	331,600	515.60	170,972,960
	ジャックス	22,300	4,355.00	97,116,500
	オリエントコーポレーション	72,800	1,155.00	84,084,000	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
	オリックス	1,148,800	5,421.00	6,227,644,800
	三菱ＨＣキャピタル	931,600	1,526.00	1,421,621,600	貸付有価証券 100株
	日本取引所グループ	1,019,200	1,847.50	1,882,972,000
	イー・ギャランティ	30,400	1,747.00	53,108,800	貸付有価証券 2,800株（100株）
	ＮＥＣキャピタルソリューション	9,100	4,340.00	39,494,000	貸付有価証券 600株
	ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	51,400	205.00	10,537,000	貸付有価証券 25,600株
	大東建託	316,100	3,504.00	1,107,614,400	貸付有価証券 58,500株（58,500株）
	いちご	157,300	438.00	68,897,400	貸付有価証券 26,600株（24,900株）
	日本駐車場開発	221,200	284.00	62,820,800	貸付有価証券 4,200株（4,200株）
	スター・マイカ・ホールディングス	19,600	1,581.00	30,987,600	貸付有価証券 1,000株
	ＳＲＥホールディングス	9,200	2,813.00	25,879,600	貸付有価証券 1,800株（500株）
	ヒューリック	541,800	2,015.00	1,091,727,000	貸付有価証券 18,100株（3,400株）
	野村不動産ホールディングス	518,100	1,097.00	568,355,700	貸付有価証券 1,300株
	三重交通グループホールディングス	45,400	592.00	26,876,800	貸付有価証券 21,700株（1,300株）
	ディア・ライフ	31,600	1,111.00	35,107,600	貸付有価証券 2,400株
	地主	15,200	3,300.00	50,160,000
	ＪＰＭＣ	10,000	1,354.00	13,540,000
	フージャースホールディングス	32,400	1,318.00	42,703,200	貸付有価証券 900株
	オープンハウスグループ	57,600	11,550.00	665,280,000
	東急不動産ホールディングス	507,900	1,543.00	783,689,700
	飯田グループホールディングス	158,300	2,698.50	427,172,550
	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	9,900	1,089.00	10,781,100	貸付有価証券 5,500株
	ケイアイスター不動産	7,800	8,040.00	62,712,000
	グッドコムアセット	19,400	1,443.00	27,994,200	貸付有価証券 9,300株（2,300株）
	ジェイ・エス・ビー	7,700	3,425.00	26,372,500
	ロードスターキャピタル	10,600	3,565.00	37,789,000	貸付有価証券 4,900株
	アズーム	3,200	4,370.00	13,984,000	貸付有価証券 1,100株（600株）
	霞ヶ関キャピタル	18,500	7,580.00	140,230,000	貸付有価証券 1,600株
	パーク２４	132,800	2,200.50	292,226,400
	パラカ	5,200	2,019.00	10,498,800
	三井不動産	2,748,400	2,053.50	5,643,839,400
	三菱地所	1,116,500	4,864.00	5,430,656,000
	平和不動産	38,400	2,499.00	95,961,600	貸付有価証券 200株
	東京建物	176,100	4,082.00	718,840,200	貸付有価証券 4,300株
	京阪神ビルディング	27,600	2,039.00	56,276,400	貸付有価証券 700株（400株）
	住友不動産	528,400	4,830.00	2,552,172,000	貸付有価証券 100株（100株）
	テーオーシー	33,100	883.00	29,227,300	貸付有価証券 100株
	レオパレス２１	165,200	712.00	117,622,400
	スターツコーポレーション	34,300	5,180.00	177,674,000	貸付有価証券 100株（100株）
	フジ住宅	23,400	880.00	20,592,000
	空港施設	26,200	1,048.00	27,457,600	貸付有価証券 2,600株（2,500株）
	明和地所	14,900	1,181.00	17,596,900	貸付有価証券 5,500株（900株）
	ゴールドクレスト	10,100	3,320.00	33,532,000	貸付有価証券 400株（200株）
	エスリード	8,700	7,080.00	61,596,000	貸付有価証券 400株
	日神グループホールディングス	29,800	805.00	23,989,000	貸付有価証券 14,200株
	エスコン	41,700	1,139.00	47,496,300	貸付有価証券 300株
	ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	118,800	415.00	49,302,000	貸付有価証券 5,000株
	カチタス	49,900	3,350.00	167,165,000
	トーセイ	55,000	1,649.00	90,695,000
	サンフロンティア不動産	27,500	2,545.00	69,987,500
	ＦＪネクストホールディングス	17,100	1,894.00	32,387,400
	グランディハウス	17,400	643.00	11,188,200	貸付有価証券 1,100株
	日本空港ビルデング	65,700	5,501.00	361,415,700
	ＬＩＦＵＬＬ	56,900	214.00	12,176,600	貸付有価証券 6,500株
	ジェイエイシーリクルートメント	70,100	924.00	64,772,400	貸付有価証券 2,000株（2,000株）
	日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	309,100	702.80	217,235,480	貸付有価証券 72,400株（4,200株）
	フィットイージー	4,400	2,652.00	11,668,800	貸付有価証券 1,600株（1,300株）
	メンバーズ	6,600	1,190.00	7,854,000	貸付有価証券 200株（200株）
	ＵＴグループ	380,500	201.00	76,480,500	貸付有価証券 4,200株
	アイティメディア	10,400	1,809.00	18,813,600	貸付有価証券 4,900株（1,000株）
	Ｅ・Ｊホールディングス	14,300	1,857.00	26,555,100
	オープンアップグループ	58,300	1,867.00	108,846,100
	コシダカホールディングス	53,200	1,164.00	61,924,800	貸付有価証券 3,400株
	パソナグループ	19,900	1,989.00	39,581,100	貸付有価証券 7,200株（5,400株）
	リンクアンドモチベーション	46,200	532.00	24,578,400	貸付有価証券 22,300株
	エス・エム・エス	74,100	1,708.00	126,562,800	貸付有価証券 1,100株
	パーソルホールディングス	1,768,400	239.40	423,354,960	貸付有価証券 3,700株
	クックパッド	37,900	149.00	5,647,100	貸付有価証券 17,800株（2,200株）
	学情	8,800	1,856.00	16,332,800	貸付有価証券 200株
	スタジオアリス	9,700	1,990.00	19,303,000	貸付有価証券 4,600株（100株）
	ＮＪＳ	4,300	4,470.00	19,221,000	貸付有価証券 2,300株
	ＡＬＳＯＫ	324,000	1,163.50	376,974,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
	カカクコム	125,900	1,698.00	213,778,200
	セントケア・ホールディング	3,500	1,212.00	4,242,000	貸付有価証券 100株
	ルネサンス	15,100	1,127.00	17,017,700	貸付有価証券 7,500株
	ディップ	33,900	2,021.00	68,511,900	貸付有価証券 15,900株（10,100株）
	デジタルホールディングス	10,500	2,005.00	21,052,500
	新日本科学	20,600	1,699.00	34,999,400	貸付有価証券 9,700株
	エムスリー	383,300	1,590.00	609,447,000	貸付有価証券 17,900株（5,300株）
	ワールドホールディングス	8,900	2,785.00	24,786,500	貸付有価証券 700株
	博報堂ＤＹホールディングス	247,400	1,152.50	285,128,500	貸付有価証券 25,800株（19,700株）
	ぐるなび	36,100	151.00	5,451,100	貸付有価証券 17,100株（14,000株）
	タカミヤ	26,300	441.00	11,598,300	貸付有価証券 100株（100株）
	ファンコミュニケーションズ	28,100	476.00	13,375,600	貸付有価証券 5,200株
	ライク	10,100	1,594.00	16,099,400	貸付有価証券 4,900株
	エスプール	50,200	257.00	12,901,400	貸付有価証券 17,100株（6,100株）
	ＷＤＢホールディングス	8,500	1,582.00	13,447,000	貸付有価証券 100株
	アドウェイズ	20,700	279.00	5,775,300	貸付有価証券 1,500株
	バリューコマース	17,000	450.00	7,650,000	貸付有価証券 7,700株（7,400株）
	インフォマート	183,100	383.00	70,127,300	貸付有価証券 86,100株
	ＪＰホールディングス	49,600	762.00	37,795,200	貸付有価証券 23,800株
	ＣＬホールディングス	5,700	1,194.00	6,805,800	貸付有価証券 2,700株（300株）
	プレステージ・インターナショナル	71,800	675.00	48,465,000
	アミューズ	10,500	2,051.00	21,535,500
	ドリームインキュベータ	6,100	2,814.00	17,165,400	貸付有価証券 2,900株（600株）
	クイック	47,900	863.00	41,337,700	貸付有価証券 1,400株
	電通グループ	187,500	2,868.00	537,750,000	貸付有価証券 46,200株（10,500株）
	テイクアンドギヴ・ニーズ	9,300	717.00	6,668,100	貸付有価証券 500株（500株）
	ぴあ	8,800	2,902.00	25,537,600	貸付有価証券 4,100株（500株）
	イオンファンタジー	8,400	2,744.00	23,049,600	貸付有価証券 4,000株
	シーティーエス	23,700	1,004.00	23,794,800	貸付有価証券 1,800株（1,800株）
	Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	60,800	3,237.00	196,809,600	貸付有価証券 1,100株
	アルプス技研	16,100	2,617.00	42,133,700	貸付有価証券 200株
	日本空調サービス	20,800	1,520.00	31,616,000	貸付有価証券 1,500株
	オリエンタルランド	1,143,400	2,769.50	3,166,646,300	貸付有価証券 12,300株（9,400株）
	ダスキン	44,000	4,268.00	187,792,000
	明光ネットワークジャパン	25,500	717.00	18,283,500	貸付有価証券 2,500株（2,300株）
	ファルコホールディングス	7,500	2,693.00	20,197,500	貸付有価証券 100株（100株）
	ラウンドワン	183,600	1,017.50	186,813,000	貸付有価証券 1,600株（1,600株）
	リゾートトラスト	183,800	1,842.00	338,559,600
	ビー・エム・エル	25,900	4,085.00	105,801,500
	リソー教育グループ	60,600	209.00	12,665,400	貸付有価証券 16,300株
	早稲田アカデミー	9,400	2,041.00	19,185,400	貸付有価証券 5,300株
	ユー・エス・エス	367,900	1,879.00	691,284,100	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
	サイバーエージェント	393,300	1,314.00	516,796,200	貸付有価証券 1,700株（1,700株）
	楽天グループ	1,531,100	839.40	1,285,205,340	貸付有価証券 50,200株
	クリーク・アンド・リバー社	11,400	1,475.00	16,815,000	貸付有価証券 3,600株（2,000株）
	ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	36,300	611.00	22,179,300	貸付有価証券 9,100株
	テー・オー・ダブリュー	38,000	378.00	14,364,000	貸付有価証券 300株（100株）
	ＧＭＯインターネット	4,700	773.00	3,633,100	貸付有価証券 2,200株（200株）
	山田コンサルティンググループ	8,400	1,685.00	14,154,000	貸付有価証券 400株
	セントラルスポーツ	8,100	2,507.00	20,306,700	貸付有価証券 3,900株
	フルキャストホールディングス	14,900	1,657.00	24,689,300	貸付有価証券 7,200株
	エン	31,600	1,230.00	38,868,000	貸付有価証券 100株
	弁護士ドットコム	7,200	2,285.00	16,452,000	貸付有価証券 3,400株（2,300株）
	アイ・アールジャパンホールディングス	10,100	811.00	8,191,100	貸付有価証券 200株（200株）
	ＫｅｅＰｅｒ技研	12,000	3,600.00	43,200,000	貸付有価証券 5,600株
	Ｇｕｎｏｓｙ	15,400	554.00	8,531,600	貸付有価証券 7,300株
	イー・ガーディアン	5,900	1,622.00	9,569,800	貸付有価証券 2,800株（700株）
	ジャパンマテリアル	59,400	2,075.00	123,255,000
	ベクトル	26,500	1,378.00	36,517,000	貸付有価証券 2,100株
	チャーム・ケア・コーポレーション	16,200	1,416.00	22,939,200	貸付有価証券 1,300株
	キャリアリンク	7,100	2,747.00	19,503,700	貸付有価証券 200株（100株）
	ＩＢＪ	14,800	758.00	11,218,400
	アサンテ	9,600	1,613.00	15,484,800	貸付有価証券 4,100株（1,600株）
	バリューＨＲ	17,400	1,431.00	24,899,400	貸付有価証券 8,300株（100株）
	Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	15,700	3,510.00	55,107,000	貸付有価証券 400株
	ライドオンエクスプレスホールディングス	7,700	1,033.00	7,954,100	貸付有価証券 3,700株
	シグマクシス・ホールディングス	54,600	674.00	36,800,400	貸付有価証券 200株
	ウィルグループ	17,900	1,310.00	23,449,000	貸付有価証券 8,500株
	リクルートホールディングス	1,434,600	6,327.00	9,076,714,200
	エラン	17,100	725.00	12,397,500	貸付有価証券 1,800株
	日本郵政	1,746,700	1,987.50	3,471,566,250	貸付有価証券 21,300株（17,700株）
	ベルシステム２４ホールディングス	26,300	1,448.00	38,082,400	貸付有価証券 300株（300株）
	鎌倉新書	19,300	568.00	10,962,400	貸付有価証券 9,300株（8,300株）
	エアトリ	15,800	743.00	11,739,400	貸付有価証券 4,300株（1,500株）
	アトラエ	14,500	702.00	10,179,000
	ストライク	9,500	4,290.00	40,755,000	貸付有価証券 4,000株（4,000株）
	ソラスト	46,800	912.00	42,681,600	貸付有価証券 8,600株
	セラク	5,800	1,583.00	9,181,400	貸付有価証券 500株（500株）
	インソース	42,100	702.00	29,554,200
	ベイカレント	142,600	4,474.00	637,992,400	貸付有価証券 3,000株（1,700株）
	Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4,200	1,128.00	4,737,600	貸付有価証券 2,000株
	アイモバイル	28,700	514.00	14,751,800	貸付有価証券 300株
	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	12,300	1,065.00	13,099,500
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	164,000	1,608.00	263,712,000	貸付有価証券 3,200株（3,200株）
	エル・ティー・エス	2,700	1,696.00	4,579,200	貸付有価証券 200株（200株）
	ミダックホールディングス	9,800	2,025.00	19,845,000	貸付有価証券 4,400株
	キュービーネットホールディングス	9,400	1,356.00	12,746,400	貸付有価証券 4,700株
	オープングループ	26,700	245.00	6,541,500	貸付有価証券 10,300株（2,600株）
	マネジメントソリューションズ	10,700	1,422.00	15,215,400	貸付有価証券 3,700株
	プロレド・パートナーズ	4,700	503.00	2,364,100	貸付有価証券 100株（100株）
	フロンティア・マネジメント	7,500	560.00	4,200,000	貸付有価証券 3,600株
	アンビスホールディングス	41,500	502.00	20,833,000	貸付有価証券 19,700株（19,200株）
	カーブスホールディングス	53,000	769.00	40,757,000	貸付有価証券 800株
	フォーラムエンジニアリング	3,800	1,699.00	6,456,200	貸付有価証券 600株
	Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	5,300	2,302.00	12,200,600	貸付有価証券 200株（200株）
	Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	8,300	1,467.00	12,176,100	貸付有価証券 2,700株（600株）
	ダイレクトマーケティングミックス	20,200	352.00	7,110,400	貸付有価証券 100株
	ポピンズ	2,900	1,399.00	4,057,100
	ＬＩＴＡＬＩＣＯ	17,600	1,320.00	23,232,000	貸付有価証券 700株
	リログループ	86,400	1,816.00	156,902,400
	東祥	16,200	944.00	15,292,800	貸付有価証券 100株
	ビーウィズ	8,000	1,750.00	14,000,000	貸付有価証券 3,800株
	サンウェルズ	14,900	301.00	4,484,900	貸付有価証券 7,100株（7,000株）
	ＴＲＥホールディングス	44,500	1,828.00	81,346,000	貸付有価証券 2,400株（2,400株）
	人・夢・技術グループ	8,000	1,612.00	12,896,000	貸付有価証券 400株（200株）
	ＮＩＳＳＯホールディングス	16,800	663.00	11,138,400	貸付有価証券 8,000株
	大栄環境	42,300	3,810.00	161,163,000	貸付有価証券 1,800株（600株）
	ＧＥＮＯＶＡ	11,300	603.00	6,813,900	貸付有価証券 300株
	日本管財ホールディングス	20,300	2,842.00	57,692,600
	クオンツ総研ホールディングス	22,900	758.00	17,358,200	貸付有価証券 10,700株
	エイチ・アイ・エス	56,400	1,294.00	72,981,600	貸付有価証券 600株
	ラックランド	8,800	1,792.00	15,769,600	貸付有価証券 1,000株
	共立メンテナンス	74,600	2,703.00	201,643,800	貸付有価証券 1,300株（1,300株）
	イチネンホールディングス	18,400	2,154.00	39,633,600	貸付有価証券 100株
	建設技術研究所	20,000	3,365.00	67,300,000	貸付有価証券 100株（100株）
	スペース	14,100	1,645.00	23,194,500	貸付有価証券 500株（500株）
	燦ホールディングス	16,200	1,476.00	23,911,200
	スバル興業	6,600	3,550.00	23,430,000	貸付有価証券 200株
	タナベコンサルティンググループ	16,200	728.00	11,793,600	貸付有価証券 700株
	ナガワ	5,200	5,960.00	30,992,000	貸付有価証券 2,500株
	東京都競馬	14,200	5,640.00	80,088,000	貸付有価証券 4,900株（4,900株）
	カナモト	27,300	4,115.00	112,339,500
	ニシオホールディングス	16,000	4,485.00	71,760,000	貸付有価証券 100株
	トランス・コスモス	24,800	3,980.00	98,704,000	貸付有価証券 200株（200株）
	乃村工藝社	84,600	1,413.00	119,539,800	貸付有価証券 4,900株
	藤田観光	38,800	2,381.00	92,382,800	貸付有価証券 9,100株（5,900株）
	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	9,600	1,664.00	15,974,400	貸付有価証券 300株
	トーカイ	14,000	2,575.00	36,050,000
	セコム	362,200	5,954.00	2,156,538,800	貸付有価証券 500株（200株）
	セントラル警備保障	9,400	2,925.00	27,495,000	貸付有価証券 100株
	丹青社	41,000	1,559.00	63,919,000	貸付有価証券 700株
	メイテックグループホールディングス	71,500	3,373.00	241,169,500
	応用地質	17,200	2,873.00	49,415,600	貸付有価証券 500株（100株）
	船井総研ホールディングス	77,600	1,133.00	87,920,800	貸付有価証券 10,000株（8,800株）
	学究社	7,700	2,451.00	18,872,700
	ナック	19,700	541.00	10,657,700	貸付有価証券 9,400株
	ダイセキ	37,300	3,670.00	136,891,000	貸付有価証券 200株
	ステップ	7,100	2,511.00	17,828,100	貸付有価証券 700株
小計	銘柄数：1,654			1,016,514,279,200
	組入時価比率：99.5%			100.0%
	合計				1,016,514,279,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

該当事項はありません。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月18日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,322,116,198	－	4,579,200,000	257,024,402
合計	4,322,116,198	－	4,579,200,000	257,024,402

（注）時価の算定方法

１先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,145,140,205
国債証券	1,082,302,174,400
地方債証券	66,948,768,645
特殊債券	71,911,717,334
社債券	64,572,020,400
未収利息	3,657,297,437
前払費用	258,017,860
流動資産合計	1,295,795,136,281
資産合計	1,295,795,136,281
負債の部
流動負債
未払金	300,000,000
未払解約金	769,648,747
流動負債合計	1,069,648,747
負債合計	1,069,648,747
純資産の部
元本等
元本	1,122,885,625,148
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	171,839,862,386
元本等合計	1,294,725,487,534
純資産合計	1,294,725,487,534
負債純資産合計	1,295,795,136,281

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 2月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1530円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,530円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月19日
至 2026年 2月18日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月18日現在
期首		2025年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		1,009,167,603,728円
同期中における追加設定元本額		296,103,703,739円
同期中における一部解約元本額		182,385,682,319円
期末元本額		1,122,885,625,148円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド		170,457,480円
野村世界６資産分散投信（安定コース）		46,271,032,457円
野村世界６資産分散投信（分配コース）		25,834,004,756円
野村世界６資産分散投信（成長コース）		13,763,836,528円
野村資産設計ファンド２０１５		327,269,378円
野村資産設計ファンド２０２０		352,687,530円
野村資産設計ファンド２０２５		467,758,391円
野村資産設計ファンド２０３０		485,739,973円
野村資産設計ファンド２０３５		322,942,046円
野村資産設計ファンド２０４０		384,783,560円
野村日本債券インデックスファンド		453,285,556円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）		121,851,285,413円
のむラップ・ファンド（保守型）		32,134,581,994円
のむラップ・ファンド（普通型）		151,049,655,260円
のむラップ・ファンド（積極型）		23,478,300,778円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）		2,396,294,418円
野村資産設計ファンド２０４５		64,561,036円
野村円債投資インデックスファンド		200,895,519円
野村インデックスファンド・国内債券		2,146,387,855円
マイ・ロード		55,796,527,068円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型		1,528,329,839円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）		33,321,685,312円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）		3,644,001,883円
野村資産設計ファンド２０５０		47,396,998円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型		27,068,718円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型		21,792,904円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型		11,347,619円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型		6,864,083円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		9,263,907,975円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		12,645,705,261円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）		19,261,889円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）		8,428,025円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）		32,838,662円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）		9,525,745円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）		7,145,409円
野村６資産均等バランス		20,983,639,185円
世界６資産分散ファンド		329,343,436円
野村資産設計ファンド２０６０		26,428,592円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信		157,494,307,170円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型		10,346,209,525円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）		407,318,251円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）		98,647,193円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）		1,072,869,836円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）		336,498,042円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）		5,641,901円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）		8,739,631円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）		197,323円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）		3,209,861,350円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）		5,746,572円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）		41,529,812円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）		483,711,809円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）		280,616,323円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）		1,326,567,353円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）		67,377,371円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）		7,882,160,990円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）		772,041,646円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）		9,406,692円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）		55,937,726,224円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）		88,317,787,277円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）		45,643,498,528円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向け）		49,955,368,268円
マイバランスＤＣ３０		25,070,249,378円
マイバランスＤＣ５０		24,968,998,942円
マイバランスＤＣ７０		11,534,836,208円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		12,849,097,072円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）		6,520,167,425円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）		17,879,720,813円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）		9,018,760,567円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース		786,568,121円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース		144,251,019円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース		244,610,229円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０		641,696,776円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０		306,132,395円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０		111,585,341円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）		8,671,524,866円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）		3,923,571,920円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）		2,014,402,811円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）		2,309,243,239円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０		70,037,139円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）		936,480,262円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）		1,257,949,695円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）		8,771,229,718円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）		1,147,609,703円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）		116,073,891円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年2月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

（単位:円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券　利付（２年）第４７０回	6,700,000,000	6,684,992,000
国庫債券　利付（２年）第４７１回	7,800,000,000	7,787,988,000
国庫債券　利付（２年）第４７３回	7,600,000,000	7,571,652,000
国庫債券　利付（２年）第４７４回	4,000,000,000	3,977,440,000
国庫債券　利付（２年）第４７５回	5,000,000,000	4,983,250,000
国庫債券　利付（２年）第４７８回	5,000,000,000	4,984,150,000
国庫債券　利付（２年）第４８０回	2,900,000,000	2,893,649,000
国庫債券　利付（５年）第１５３回	9,000,000,000	8,870,040,000
国庫債券　利付（５年）第１５４回	10,000,000,000	9,834,400,000
国庫債券　利付（５年）第１５５回	6,000,000,000	5,903,100,000
国庫債券　利付（５年）第１５６回	3,000,000,000	2,946,180,000
国庫債券　利付（５年）第１５７回	19,000,000,000	18,603,090,000
国庫債券　利付（５年）第１５８回	6,500,000,000	6,351,020,000
国庫債券　利付（５年）第１６０回	2,500,000,000	2,439,700,000
国庫債券　利付（５年）第１６１回	2,000,000,000	1,956,280,000
国庫債券　利付（５年）第１６２回	14,500,000,000	14,139,240,000
国庫債券　利付（５年）第１６３回	10,500,000,000	10,265,010,000
国庫債券　利付（５年）第１６４回	5,000,000,000	4,844,400,000
国庫債券　利付（５年）第１６５回	7,200,000,000	6,995,592,000
国庫債券　利付（５年）第１６６回	4,000,000,000	3,897,360,000
国庫債券　利付（５年）第１６７回	8,600,000,000	8,349,740,000
国庫債券　利付（５年）第１６８回	10,500,000,000	10,257,975,000
国庫債券　利付（５年）第１６９回	3,000,000,000	2,922,000,000
国庫債券　利付（５年）第１７０回	10,500,000,000	10,226,055,000
国庫債券　利付（５年）第１７１回	7,500,000,000	7,255,425,000
国庫債券　利付（５年）第１７２回	5,000,000,000	4,852,900,000
国庫債券　利付（５年）第１７３回	10,000,000,000	9,705,400,000
国庫債券　利付（５年）第１７４回	16,500,000,000	16,070,175,000
国庫債券　利付（５年）第１７５回	7,000,000,000	6,847,750,000
国庫債券　利付（５年）第１７６回	3,000,000,000	2,946,150,000
国庫債券　利付（５年）第１７７回	17,000,000,000	16,756,560,000
国庫債券　利付（５年）第１７８回	9,500,000,000	9,304,870,000
国庫債券　利付（５年）第１７９回	8,500,000,000	8,303,480,000
国庫債券　利付（５年）第１８０回	2,000,000,000	1,962,260,000
国庫債券　利付（５年）第１８１回	13,500,000,000	13,329,765,000
国庫債券　利付（５年）第１８２回	1,200,000,000	1,190,256,000
国庫債券　利付（５年）第１８３回	2,500,000,000	2,497,750,000
国庫債券　利付（４０年）第１回	1,860,000,000	1,645,114,200
国庫債券　利付（４０年）第２回	2,700,000,000	2,266,353,000
国庫債券　利付（４０年）第３回	900,000,000	743,229,000
国庫債券　利付（４０年）第４回	1,830,000,000	1,480,616,400
国庫債券　利付（４０年）第５回	1,500,000,000	1,138,875,000
国庫債券　利付（４０年）第６回	2,000,000,000	1,471,240,000
国庫債券　利付（４０年）第７回	2,500,000,000	1,743,000,000
国庫債券　利付（４０年）第８回	1,500,000,000	955,800,000
国庫債券　利付（４０年）第９回	3,700,000,000	1,650,459,000
国庫債券　利付（４０年）第１０回	3,510,000,000	1,870,268,400
国庫債券　利付（４０年）第１１回	2,350,000,000	1,188,230,500
国庫債券　利付（４０年）第１２回	2,800,000,000	1,222,648,000
国庫債券　利付（４０年）第１３回	4,100,000,000	1,775,751,000
国庫債券　利付（４０年）第１４回	4,360,000,000	2,019,508,400
国庫債券　利付（４０年）第１５回	5,200,000,000	2,655,120,000
国庫債券　利付（４０年）第１６回	6,200,000,000	3,448,006,000
国庫債券　利付（４０年）第１７回	6,500,000,000	4,734,210,000
国庫債券　利付（４０年）第１８回	3,000,000,000	2,754,210,000
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	3,500,000,000	3,400,180,000
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第２回	7,000,000,000	6,794,060,000
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第３回	3,500,000,000	3,419,080,000
国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第１回	5,000,000,000	4,552,100,000
国庫債券　ＣＴ利付（１０年）第２回	7,000,000,000	6,501,740,000
国庫債券　利付（１０年）第３４６回	1,000,000,000	989,960,000
国庫債券　利付（１０年）第３４７回	9,000,000,000	8,881,290,000
国庫債券　利付（１０年）第３４８回	10,000,000,000	9,834,400,000
国庫債券　利付（１０年）第３４９回	5,500,000,000	5,391,485,000
国庫債券　利付（１０年）第３５０回	11,650,000,000	11,382,982,000
国庫債券　利付（１０年）第３５１回	100,000,000	97,361,000
国庫債券　利付（１０年）第３５３回	7,000,000,000	6,763,050,000
国庫債券　利付（１０年）第３５４回	8,000,000,000	7,695,200,000
国庫債券　利付（１０年）第３５５回	7,500,000,000	7,182,750,000
国庫債券　利付（１０年）第３５６回	14,000,000,000	13,344,660,000
国庫債券　利付（１０年）第３５７回	6,700,000,000	6,355,352,000
国庫債券　利付（１０年）第３５８回	6,000,000,000	5,664,000,000
国庫債券　利付（１０年）第３５９回	12,300,000,000	11,554,866,000
国庫債券　利付（１０年）第３６０回	16,000,000,000	14,955,840,000
国庫債券　利付（１０年）第３６１回	10,300,000,000	9,576,837,000
国庫債券　利付（１０年）第３６２回	9,600,000,000	8,881,728,000
国庫債券　利付（１０年）第３６３回	3,000,000,000	2,761,950,000
国庫債券　利付（１０年）第３６４回	5,000,000,000	4,580,350,000
国庫債券　利付（１０年）第３６５回	4,500,000,000	4,101,570,000
国庫債券　利付（１０年）第３６６回	7,600,000,000	6,933,632,000
国庫債券　利付（１０年）第３６７回	8,300,000,000	7,532,333,000
国庫債券　利付（１０年）第３６８回	11,300,000,000	10,199,719,000
国庫債券　利付（１０年）第３６９回	13,600,000,000	12,471,064,000
国庫債券　利付（１０年）第３７０回	15,200,000,000	13,880,640,000
国庫債券　利付（１０年）第３７１回	23,000,000,000	20,733,120,000
国庫債券　利付（１０年）第３７２回	13,000,000,000	12,016,160,000
国庫債券　利付（１０年）第３７３回	10,000,000,000	9,054,900,000
国庫債券　利付（１０年）第３７４回	10,000,000,000	9,155,700,000
国庫債券　利付（１０年）第３７５回	9,000,000,000	8,406,450,000
国庫債券　利付（１０年）第３７６回	8,100,000,000	7,403,805,000
国庫債券　利付（１０年）第３７７回	8,500,000,000	7,935,855,000
国庫債券　利付（１０年）第３７８回	6,000,000,000	5,679,720,000
国庫債券　利付（１０年）第３７９回	6,200,000,000	5,898,184,000
国庫債券　利付（１０年）第３８０回	4,700,000,000	4,535,500,000
国庫債券　利付（１０年）第３８１回	1,800,000,000	1,794,870,000
国庫債券　利付（３０年）第１回	2,000,000,000	2,094,100,000
国庫債券　利付（３０年）第２回	500,000,000	517,285,000
国庫債券　利付（３０年）第３回	160,000,000	164,944,000
国庫債券　利付（３０年）第４回	1,400,000,000	1,482,642,000
国庫債券　利付（３０年）第５回	150,000,000	154,095,000
国庫債券　利付（３０年）第６回	900,000,000	934,713,000
国庫債券　利付（３０年）第７回	600,000,000	619,800,000
国庫債券　利付（３０年）第８回	100,000,000	100,090,000
国庫債券　利付（３０年）第９回	265,000,000	258,314,050
国庫債券　利付（３０年）第１０回	250,000,000	238,187,500
国庫債券　利付（３０年）第１１回	660,000,000	653,604,600
国庫債券　利付（３０年）第１２回	720,000,000	731,484,000
国庫債券　利付（３０年）第１３回	1,090,000,000	1,097,422,900
国庫債券　利付（３０年）第１４回	800,000,000	827,720,000
国庫債券　利付（３０年）第１５回	1,000,000,000	1,041,280,000
国庫債券　利付（３０年）第１６回	1,415,000,000	1,471,133,050
国庫債券　利付（３０年）第１７回	1,500,000,000	1,545,615,000
国庫債券　利付（３０年）第１８回	2,200,000,000	2,245,518,000
国庫債券　利付（３０年）第１９回	1,550,000,000	1,579,109,000
国庫債券　利付（３０年）第２０回	770,000,000	796,156,900
国庫債券　利付（３０年）第２１回	300,000,000	304,515,000
国庫債券　利付（３０年）第２２回	600,000,000	618,162,000
国庫債券　利付（３０年）第２３回	840,000,000	863,755,200
国庫債券　利付（３０年）第２４回	700,000,000	718,333,000
国庫債券　利付（３０年）第２５回	500,000,000	502,395,000
国庫債券　利付（３０年）第２６回	850,000,000	859,775,000
国庫債券　利付（３０年）第２７回	1,150,000,000	1,168,365,500
国庫債券　利付（３０年）第２８回	1,000,000,000	1,010,310,000
国庫債券　利付（３０年）第２９回	2,000,000,000	1,987,500,000
国庫債券　利付（３０年）第３０回	2,500,000,000	2,441,075,000
国庫債券　利付（３０年）第３１回	1,700,000,000	1,630,912,000
国庫債券　利付（３０年）第３２回	4,000,000,000	3,856,440,000
国庫債券　利付（３０年）第３３回	2,400,000,000	2,213,784,000
国庫債券　利付（３０年）第３４回	4,500,000,000	4,224,915,000
国庫債券　利付（３０年）第３５回	2,300,000,000	2,085,640,000
国庫債券　利付（３０年）第３６回	3,500,000,000	3,152,835,000
国庫債券　利付（３０年）第３７回	2,300,000,000	2,025,426,000
国庫債券　利付（３０年）第３８回	1,600,000,000	1,376,944,000
国庫債券　利付（３０年）第３９回	1,400,000,000	1,218,826,000
国庫債券　利付（３０年）第４０回	1,300,000,000	1,108,926,000
国庫債券　利付（３０年）第４１回	2,000,000,000	1,670,760,000
国庫債券　利付（３０年）第４２回	3,000,000,000	2,494,590,000
国庫債券　利付（３０年）第４３回	1,000,000,000	826,690,000
国庫債券　利付（３０年）第４４回	2,000,000,000	1,646,540,000
国庫債券　利付（３０年）第４５回	3,500,000,000	2,769,865,000
国庫債券　利付（３０年）第４６回	2,800,000,000	2,206,036,000
国庫債券　利付（３０年）第４７回	1,700,000,000	1,357,297,000
国庫債券　利付（３０年）第４８回	3,000,000,000	2,295,990,000
国庫債券　利付（３０年）第４９回	3,100,000,000	2,359,968,000
国庫債券　利付（３０年）第５０回	2,900,000,000	1,935,576,000
国庫債券　利付（３０年）第５１回	4,000,000,000	2,348,400,000
国庫債券　利付（３０年）第５２回	3,600,000,000	2,204,964,000
国庫債券　利付（３０年）第５３回	3,500,000,000	2,179,940,000
国庫債券　利付（３０年）第５４回	4,000,000,000	2,595,480,000
国庫債券　利付（３０年）第５５回	3,500,000,000	2,254,945,000
国庫債券　利付（３０年）第５６回	4,300,000,000	2,750,710,000
国庫債券　利付（３０年）第５７回	4,500,000,000	2,858,355,000
国庫債券　利付（３０年）第５８回	5,100,000,000	3,214,785,000
国庫債券　利付（３０年）第５９回	4,300,000,000	2,621,581,000
国庫債券　利付（３０年）第６０回	4,250,000,000	2,707,632,500
国庫債券　利付（３０年）第６１回	4,100,000,000	2,460,410,000
国庫債券　利付（３０年）第６２回	3,200,000,000	1,800,800,000
国庫債券　利付（３０年）第６３回	4,500,000,000	2,434,680,000
国庫債券　利付（３０年）第６４回	4,200,000,000	2,250,360,000
国庫債券　利付（３０年）第６５回	4,500,000,000	2,387,880,000
国庫債券　利付（３０年）第６６回	4,200,000,000	2,208,612,000
国庫債券　利付（３０年）第６７回	5,000,000,000	2,768,900,000
国庫債券　利付（３０年）第６８回	4,650,000,000	2,551,176,000
国庫債券　利付（３０年）第６９回	4,800,000,000	2,689,248,000
国庫債券　利付（３０年）第７０回	4,010,000,000	2,225,068,800
国庫債券　利付（３０年）第７１回	4,700,000,000	2,582,744,000
国庫債券　利付（３０年）第７２回	4,300,000,000	2,340,060,000
国庫債券　利付（３０年）第７３回	3,500,000,000	1,886,395,000
国庫債券　利付（３０年）第７４回	4,000,000,000	2,348,360,000
国庫債券　利付（３０年）第７５回	4,300,000,000	2,737,380,000
国庫債券　利付（３０年）第７６回	3,000,000,000	1,954,770,000
国庫債券　利付（３０年）第７７回	3,000,000,000	2,053,530,000
国庫債券　利付（３０年）第７８回	3,500,000,000	2,265,515,000
国庫債券　利付（３０年）第７９回	2,800,000,000	1,708,280,000
国庫債券　利付（３０年）第８０回	3,500,000,000	2,501,660,000
国庫債券　利付（３０年）第８１回	3,700,000,000	2,508,970,000
国庫債券　利付（３０年）第８２回	3,500,000,000	2,493,190,000
国庫債券　利付（３０年）第８３回	3,600,000,000	2,819,916,000
国庫債券　利付（３０年）第８４回	2,500,000,000	1,909,825,000
国庫債券　利付（３０年）第８５回	3,000,000,000	2,399,010,000
国庫債券　利付（３０年）第８６回	2,400,000,000	1,962,936,000
国庫債券　利付（３０年）第８７回	2,300,000,000	2,052,129,000
国庫債券　利付（３０年）第８８回	2,300,000,000	2,223,939,000
国庫債券　利付（３０年）第８９回	700,000,000	703,122,000
国庫債券　利付（２０年）第９３回	2,300,000,000	2,323,690,000
国庫債券　利付（２０年）第９４回	3,700,000,000	3,742,032,000
国庫債券　利付（２０年）第９５回	1,500,000,000	1,523,715,000
国庫債券　利付（２０年）第９６回	1,500,000,000	1,519,770,000
国庫債券　利付（２０年）第９７回	1,500,000,000	1,524,495,000
国庫債券　利付（２０年）第９８回	1,300,000,000	1,319,201,000
国庫債券　利付（２０年）第９９回	1,100,000,000	1,118,051,000
国庫債券　利付（２０年）第１００回	820,000,000	836,465,600
国庫債券　利付（２０年）第１０１回	750,000,000	768,097,500
国庫債券　利付（２０年）第１０２回	1,500,000,000	1,539,420,000
国庫債券　利付（２０年）第１０３回	600,000,000	614,406,000
国庫債券　利付（２０年）第１０４回	400,000,000	407,748,000
国庫債券　利付（２０年）第１０５回	1,900,000,000	1,939,444,000
国庫債券　利付（２０年）第１０６回	400,000,000	409,304,000
国庫債券　利付（２０年）第１０７回	800,000,000	817,144,000
国庫債券　利付（２０年）第１０８回	1,000,000,000	1,015,970,000
国庫債券　利付（２０年）第１０９回	900,000,000	914,364,000
国庫債券　利付（２０年）第１１０回	2,600,000,000	2,657,252,000
国庫債券　利付（２０年）第１１１回	500,000,000	512,895,000
国庫債券　利付（２０年）第１１２回	500,000,000	511,300,000
国庫債券　利付（２０年）第１１３回	500,000,000	511,330,000
国庫債券　利付（２０年）第１１５回	1,000,000,000	1,026,480,000
国庫債券　利付（２０年）第１１６回	1,100,000,000	1,129,381,000
国庫債券　利付（２０年）第１１７回	1,400,000,000	1,432,004,000
国庫債券　利付（２０年）第１１８回	1,100,000,000	1,120,537,000
国庫債券　利付（２０年）第１１９回	800,000,000	808,280,000
国庫債券　利付（２０年）第１２０回	800,000,000	801,616,000
国庫債券　利付（２０年）第１２１回	1,900,000,000	1,926,391,000
国庫債券　利付（２０年）第１２２回	900,000,000	908,460,000
国庫債券　利付（２０年）第１２３回	2,000,000,000	2,044,840,000
国庫債券　利付（２０年）第１２４回	1,400,000,000	1,424,794,000
国庫債券　利付（２０年）第１２５回	1,800,000,000	1,848,546,000
国庫債券　利付（２０年）第１２６回	2,000,000,000	2,034,700,000
国庫債券　利付（２０年）第１２７回	1,200,000,000	1,214,904,000
国庫債券　利付（２０年）第１２８回	2,800,000,000	2,834,300,000
国庫債券　利付（２０年）第１２９回	1,300,000,000	1,309,230,000
国庫債券　利付（２０年）第１３０回	2,200,000,000	2,214,036,000
国庫債券　利付（２０年）第１３１回	800,000,000	800,816,000
国庫債券　利付（２０年）第１３２回	1,300,000,000	1,300,000,000
国庫債券　利付（２０年）第１３３回	1,900,000,000	1,910,583,000
国庫債券　利付（２０年）第１３４回	1,900,000,000	1,908,360,000
国庫債券　利付（２０年）第１３５回	700,000,000	699,034,000
国庫債券　利付（２０年）第１３６回	700,000,000	694,988,000
国庫債券　利付（２０年）第１３７回	1,000,000,000	997,150,000
国庫債券　利付（２０年）第１３８回	800,000,000	788,144,000
国庫債券　利付（２０年）第１３９回	1,000,000,000	991,160,000
国庫債券　利付（２０年）第１４０回	3,000,000,000	2,986,710,000
国庫債券　利付（２０年）第１４１回	2,600,000,000	2,584,166,000
国庫債券　利付（２０年）第１４２回	950,000,000	950,285,000
国庫債券　利付（２０年）第１４３回	2,300,000,000	2,267,547,000
国庫債券　利付（２０年）第１４４回	1,300,000,000	1,273,103,000
国庫債券　利付（２０年）第１４５回	3,300,000,000	3,268,023,000
国庫債券　利付（２０年）第１４６回	4,500,000,000	4,444,740,000
国庫債券　利付（２０年）第１４７回	5,500,000,000	5,378,285,000
国庫債券　利付（２０年）第１４８回	4,800,000,000	4,644,336,000
国庫債券　利付（２０年）第１４９回	4,350,000,000	4,196,140,500
国庫債券　利付（２０年）第１５０回	4,530,000,000	4,318,222,500
国庫債券　利付（２０年）第１５１回	5,000,000,000	4,668,150,000
国庫債券　利付（２０年）第１５２回	4,150,000,000	3,859,292,500
国庫債券　利付（２０年）第１５３回	7,800,000,000	7,287,462,000
国庫債券　利付（２０年）第１５４回	4,820,000,000	4,442,015,600
国庫債券　利付（２０年）第１５５回	4,250,000,000	3,825,340,000
国庫債券　利付（２０年）第１５６回	4,300,000,000	3,616,687,000
国庫債券　利付（２０年）第１５７回	4,300,000,000	3,512,455,000
国庫債券　利付（２０年）第１５８回	9,270,000,000	7,773,636,600
国庫債券　利付（２０年）第１５９回	7,910,000,000	6,660,061,800
国庫債券　利付（２０年）第１６０回	9,700,000,000	8,206,394,000
国庫債券　利付（２０年）第１６１回	8,500,000,000	7,058,315,000
国庫債券　利付（２０年）第１６２回	10,500,000,000	8,653,575,000
国庫債券　利付（２０年）第１６３回	9,500,000,000	7,773,660,000
国庫債券　利付（２０年）第１６４回	11,000,000,000	8,819,690,000
国庫債券　利付（２０年）第１６５回	9,500,000,000	7,555,920,000
国庫債券　利付（２０年）第１６６回	10,600,000,000	8,592,572,000
国庫債券　利付（２０年）第１６７回	8,600,000,000	6,732,596,000
国庫債券　利付（２０年）第１６８回	6,500,000,000	4,977,895,000
国庫債券　利付（２０年）第１６９回	5,900,000,000	4,416,622,000
国庫債券　利付（２０年）第１７０回	4,000,000,000	2,969,160,000
国庫債券　利付（２０年）第１７１回	3,500,000,000	2,576,140,000
国庫債券　利付（２０年）第１７２回	3,000,000,000	2,224,590,000
国庫債券　利付（２０年）第１７３回	4,600,000,000	3,384,358,000
国庫債券　利付（２０年）第１７４回	3,470,000,000	2,531,573,200
国庫債券　利付（２０年）第１７５回	7,800,000,000	5,736,432,000
国庫債券　利付（２０年）第１７６回	7,100,000,000	5,179,095,000
国庫債券　利付（２０年）第１７７回	4,970,000,000	3,533,222,700
国庫債券　利付（２０年）第１７８回	6,950,000,000	4,985,791,000
国庫債券　利付（２０年）第１７９回	6,600,000,000	4,697,682,000
国庫債券　利付（２０年）第１８０回	6,500,000,000	4,846,335,000
国庫債券　利付（２０年）第１８１回	5,000,000,000	3,768,500,000
国庫債券　利付（２０年）第１８２回	4,000,000,000	3,100,000,000
国庫債券　利付（２０年）第１８３回	6,400,000,000	5,187,904,000
国庫債券　利付（２０年）第１８４回	2,500,000,000	1,915,975,000
国庫債券　利付（２０年）第１８５回	2,500,000,000	1,904,075,000
国庫債券　利付（２０年）第１８６回	6,700,000,000	5,436,715,000
国庫債券　利付（２０年）第１８７回	3,000,000,000	2,339,550,000
国庫債券　利付（２０年）第１８８回	6,000,000,000	4,903,260,000
国庫債券　利付（２０年）第１８９回	6,800,000,000	5,815,564,000
国庫債券　利付（２０年）第１９０回	2,500,000,000	2,094,550,000
国庫債券　利付（２０年）第１９１回	3,300,000,000	2,849,715,000
国庫債券　利付（２０年）第１９２回	3,200,000,000	2,938,496,000
国庫債券　利付（２０年）第１９３回	3,000,000,000	2,790,840,000
国庫債券　利付（２０年）第１９４回	3,500,000,000	3,349,780,000
国庫債券　利付（２０年）第１９５回	600,000,000	617,220,000
大韓民国円貨債券（２０２３）　第２回	100,000,000	98,142,000
大韓民国円貨債券（２０２３）　第３回	100,000,000	96,652,000
スロべニア共和国　第１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,181,000
メキシコ合衆国　第６回円貨社債（２０２４）	100,000,000	99,124,000
メキシコ合衆国　第７回円貨社債（２０２４）	200,000,000	194,596,000
ポーランド共和国　第１７回円貨債券（２０２３）	100,000,000	93,567,000
ポーランド共和国　第１９回円貨債券（２０２４）	100,000,000	99,268,000
ポーランド共和国　第２１回円貨債券（２０２４）	100,000,000	93,038,000
ハンガリー円貨債券（２０２０）　第１回	100,000,000	98,214,000
小計	銘柄数：295	1,240,830,000,000	1,082,302,174,400
	組入時価比率：83.6%		84.2%
	合計			1,082,302,174,400
地方債証券	日本円	東京都　公募第７６９回	500,000,000	493,330,000
東京都　公募第７７８回	100,000,000	97,589,000
東京都　公募第７８１回	140,000,000	136,074,400
東京都　公募第７８４回	200,000,000	194,182,000
東京都　公募第７８５回	190,000,000	184,334,200
東京都　公募第７９４回	100,000,000	95,168,000
東京都　公募第８００回	100,000,000	94,301,000
東京都　公募第８１３回	200,000,000	185,450,000
東京都　公募第８１７回	200,000,000	182,344,000
東京都　公募第８２２回	130,000,000	118,118,000
東京都　公募第８３０回	400,000,000	361,336,000
東京都　公募第８４３回	500,000,000	459,110,000
東京都　公募第８５０回	100,000,000	91,471,000
東京都　公募（３０年）第７回	100,000,000	98,884,000
東京都　公募第１０回	200,000,000	190,482,000
東京都　公募（３０年）第１３回	100,000,000	87,070,000
東京都　公募（３０年）第３回	100,000,000	51,927,000
東京都　公募（３０年）第４回	250,000,000	133,320,000
東京都　公募（３０年）第１９回	200,000,000	107,846,000
東京都　公募（３０年）第５回	300,000,000	156,204,000
東京都　公募（３０年）第２０回	100,000,000	51,780,000
東京都　公募（２０年）第１１回	100,000,000	101,135,000
東京都　公募（２０年）第１３回	100,000,000	101,478,000
東京都　公募（２０年）第１５回	100,000,000	102,321,000
東京都　公募（２０年）第１６回	300,000,000	304,698,000
東京都　公募（２０年）第１７回	200,000,000	203,568,000
東京都　公募（２０年）第２０回	280,000,000	284,942,000
東京都　公募第２３回	100,000,000	101,671,000
東京都　公募（２０年）第２６回	100,000,000	99,042,000
東京都　公募（２０年）第２８回	100,000,000	97,555,000
東京都　公募（２０年）第２９回	200,000,000	193,504,000
東京都　公募（２０年）第３０回	100,000,000	95,332,000
東京都　公募（２０年）第３２回	100,000,000	92,083,000
北海道　公募（２０年）平成２５年度第１２回	100,000,000	96,896,000
北海道　公募（２０年）平成２８年度第３回	100,000,000	81,774,000
北海道　公募平成２９年度第５回	200,000,000	197,160,000
北海道　公募平成２９年度第７回	100,000,000	98,392,000
北海道　公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,171,000
北海道　公募平成２９年度第１１回	100,000,000	80,592,000
北海道　公募平成２９年度第１５回	400,000,000	391,116,000
北海道　公募平成３０年度第１５回	200,160,000	176,384,995
北海道　公募平成３０年度第１８回	228,500,000	219,481,105
北海道　公募令和２年度第４回	300,000,000	280,884,000
北海道　公募令和４年度第５回	100,000,000	90,101,000
北海道　公募令和５年度第２回	100,000,000	97,469,000
北海道　公募令和５年度第８回	100,000,000	91,827,000
北海道　公募令和５年度第１０回	300,000,000	273,909,000
北海道　公募令和７年度第１０回	100,000,000	97,931,000
神奈川県　公募第２３０回	500,000,000	489,920,000
神奈川県　公募第２３１回	200,000,000	195,986,000
神奈川県　公募第２４３回	200,000,000	188,566,000
神奈川県　公募第２４７回	339,150,000	317,000,113
神奈川県　公募第２５４回	180,000,000	163,776,600
神奈川県　公募第２５８回	100,000,000	90,419,000
神奈川県　公募（３０年）第１回	170,000,000	174,277,200
神奈川県　公募（３０年）第３回	100,000,000	101,713,000
神奈川県　公募第７回	300,000,000	303,420,000
神奈川県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	203,470,000
神奈川県　公募（２０年）第１３回	100,000,000	102,185,000
神奈川県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	101,145,000
神奈川県　公募（２０年）第１７回	200,000,000	201,716,000
神奈川県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	98,822,000
神奈川県　公募（２０年）第２１回	200,000,000	197,578,000
神奈川県　公募（２０年）第２６回	200,000,000	190,158,000
神奈川県　公募（２０年）第２７回	100,000,000	94,075,000
神奈川県　公募（２０年）第３２回	100,000,000	80,156,000
神奈川県　公募（２０年）第４３回	100,000,000	72,207,000
神奈川県　公募（２０年）第４６回	100,000,000	69,301,000
神奈川県　公募（２０年）第４８回	100,000,000	70,351,000
大阪府　公募第４２１回	148,000,000	145,898,400
大阪府　公募第４２３回	100,000,000	98,357,000
大阪府　公募第４２９回	179,000,000	174,924,170
大阪府　公募第４３０回	500,000,000	487,975,000
大阪府　公募第４４０回	106,000,000	102,131,000
大阪府　公募第４５１回	130,000,000	122,460,000
大阪府　公募第４５２回	100,000,000	94,010,000
大阪府　公募第４５８回	140,000,000	130,446,400
大阪府　公募第４６４回	128,000,000	117,785,600
大阪府　公募第４６５回	100,000,000	92,099,000
大阪府　公募第４６６回	107,000,000	98,697,870
大阪府　公募第４６７回	140,000,000	128,758,000
大阪府　公募第４６８回	150,000,000	137,463,000
大阪府　公募第４６９回	150,000,000	137,211,000
大阪府　公募第４７９回	200,000,000	181,094,000
大阪府　公募第４８１回	100,000,000	90,548,000
大阪府　公募第４８６回	114,000,000	103,570,140
大阪府　公募第４８９回	176,000,000	159,536,960
大阪府　公募第４９２回	156,000,000	143,849,160
大阪府　公募第４９７回	144,000,000	129,860,640
大阪府　公募（２０年）第１回	100,000,000	102,095,000
大阪府　公募（２０年）第２回	100,000,000	102,242,000
大阪府　公募第５回	100,000,000	101,954,000
大阪府　公募（２０年）第６回	100,000,000	101,143,000
大阪府　公募（２０年）第７回	190,000,000	190,140,600
大阪府　公募第８回	200,000,000	199,846,000
大阪府　公募（２０年）第１２回	230,000,000	217,343,100
大阪府　公募（２０年）第１９回	100,000,000	71,935,000
大阪府　公募（２０年）第２０回	200,000,000	141,696,000
京都府　公募（２０年）平成２０年度第２回	200,000,000	204,348,000
京都府　公募平成２６年度第５回	100,000,000	94,716,000
京都府　公募（２０年）平成２７年度第５回	200,000,000	182,538,000
京都府　公募（１５年）平成２７年度第８回	100,000,000	95,791,000
京都府　公募（１５年）平成２８年度第２回	200,000,000	184,464,000
京都府　公募（２０年）平成２８年度第５回	200,000,000	162,270,000
京都府　公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,625,000
京都府　公募令和元年度第５回	100,000,000	71,785,000
京都府　公募令和元年度第８回	100,000,000	49,586,000
京都府　公募令和２年度第５回	100,000,000	71,860,000
京都府　公募令和３年度第５回	100,000,000	69,009,000
京都府　公募令和６年度第５回	128,000,000	123,750,400
兵庫県　公募平成２９年度第２２回	100,000,000	97,824,000
兵庫県　公募令和３年度第５回	100,000,000	91,159,000
兵庫県　公募（１０年）令和５年度第２回	100,000,000	91,253,000
兵庫県　公募（３０年）第２回	200,000,000	190,090,000
兵庫県　公募（１５年）第３回	200,000,000	200,302,000
兵庫県　公募（１５年）第８回	500,000,000	493,445,000
兵庫県　公募（１５年）第１１回	100,000,000	96,113,000
兵庫県　公募第２回	100,000,000	101,678,000
兵庫県　公募第９回	100,000,000	102,335,000
兵庫県　公募（２０年）第１０回	400,000,000	409,196,000
兵庫県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	201,124,000
兵庫県　公募（２０年）第１４回	100,000,000	98,967,000
兵庫県　公募（２０年）第１９回	200,000,000	192,952,000
兵庫県　公募（２０年）第２１回	100,000,000	95,710,000
兵庫県　公募（２０年）第２２回	100,000,000	94,143,000
兵庫県　公募（２０年）第４１回	100,000,000	71,550,000
兵庫県　公募（２０年）第４３回	100,000,000	71,962,000
静岡県　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,939,000
静岡県　公募（３１年）第１回	174,000,000	166,679,820
静岡県　公募（１５年）第２回	300,000,000	300,699,000
静岡県　公募（１５年）第３回	300,000,000	300,300,000
静岡県　公募（１５年）第５回	200,000,000	198,156,000
静岡県　公募（１５年）第９回	100,000,000	95,686,000
静岡県　公募（３０年）第１４回	400,000,000	214,248,000
静岡県　公募（３０年）第１５回	200,000,000	103,820,000
静岡県　公募（２０年）第１１回	300,000,000	301,434,000
静岡県　公募（２０年）第１４回	200,000,000	198,040,000
静岡県　公募（２０年）第１８回	200,000,000	189,912,000
静岡県　公募（２０年）第２３回	100,000,000	81,862,000
静岡県　公募（２０年）第２９回	200,000,000	144,758,000
静岡県　公募（２０年）第３０回	200,000,000	143,630,000
愛知県　公募（２０年）平成１９年度第２回	100,000,000	101,555,000
愛知県　公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	102,453,000
愛知県　公募平成２０年度第８回	100,000,000	101,648,000
愛知県　公募平成２２年度第４回	100,000,000	101,598,000
愛知県　公募（２０年）平成２２年度第８回	200,000,000	201,532,000
愛知県　公募（２０年）平成２４年度第４回	100,000,000	98,746,000
愛知県　公募（１５年）平成２４年度第１４回	400,000,000	399,888,000
愛知県　公募平成２４年度第１７回	100,000,000	99,170,000
愛知県　公募（３０年）平成２５年度第８回	120,000,000	103,816,800
愛知県　公募（２０年）平成２５年度第１７回	400,000,000	386,880,000
愛知県　公募（２０年）平成２６年度第４回	100,000,000	95,717,000
愛知県　公募平成２６年度第８回	100,000,000	81,991,000
愛知県　公募平成２６年度第１３回	200,000,000	187,112,000
愛知県　公募（１５年）平成２７年度第２回	300,000,000	288,753,000
愛知県　公募（３０年）平成２７年度第８回	100,000,000	77,269,000
愛知県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	98,377,000
愛知県　公募平成２９年度第９回	100,000,000	98,242,000
愛知県　公募平成３０年度第７回	200,000,000	194,178,000
愛知県　公募令和２年度第１３回	200,000,000	142,856,000
愛知県　公募令和３年度第４回	200,000,000	140,710,000
愛知県　公募令和３年度第６回	200,000,000	104,410,000
愛知県　公募令和７年度第１４回	100,000,000	95,939,000
広島県　公募平成２９年度第２回	129,000,000	127,111,440
広島県　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,190,000
広島県　公募平成２９年度第４回	451,300,000	442,671,144
広島県　公募令和２年度第２回	100,000,000	93,493,000
広島県　公募令和２年度第７回	300,000,000	277,263,000
広島県　公募令和５年度第４回	140,000,000	129,239,600
広島県　公募（２０年）平成２０年度第１回	100,000,000	102,374,000
広島県　公募（２０年）令和２年度第１回	100,000,000	71,272,000
広島県　公募（２０年）令和２年度第２回	200,000,000	143,918,000
広島県　公募（２０年）令和３年度第２回	100,000,000	69,142,000
埼玉県　公募平成２９年度第５回	200,000,000	197,072,000
埼玉県　公募平成３０年度第４回	200,000,000	194,562,000
埼玉県　公募令和元年度第４回	100,000,000	95,184,000
埼玉県　公募令和２年度第４回	300,000,000	280,743,000
埼玉県　公募令和２年度第６回	100,000,000	93,114,000
埼玉県　公募令和３年度第３回	100,000,000	91,726,000
埼玉県　公募令和３年度第７回	100,000,000	90,848,000
埼玉県　公募令和５年度第４回	100,000,000	91,104,000
埼玉県　公募（１５年）第１回	200,000,000	195,366,000
埼玉県　公募（１５年）第２回	200,000,000	193,366,000
埼玉県　公募（３０年）第４回	100,000,000	72,769,000
埼玉県　公募（１５年）第３回	100,000,000	92,022,000
埼玉県　公募（２５年）第２回	200,000,000	142,850,000
埼玉県　公募（３０年）第９回	200,000,000	121,324,000
埼玉県　公募（３０年）第１１回	200,000,000	105,000,000
埼玉県　公募（１５年）第７回	200,000,000	167,422,000
埼玉県　公募（１５年）第８回	200,000,000	164,622,000
埼玉県　公募（２０年）第６回	100,000,000	102,174,000
埼玉県　公募（２０年）第１１回	200,000,000	201,992,000
埼玉県　公募（２０年）第１３回	100,000,000	97,339,000
埼玉県　公募（２０年）第１６回	200,000,000	182,334,000
埼玉県　公募（２０年）第１９回	200,000,000	164,448,000
埼玉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	82,085,000
埼玉県　公募（２０年）第２６回	100,000,000	71,791,000
埼玉県　公募（２０年）第２７回	200,000,000	142,234,000
福岡県　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,633,000
福岡県　公募平成３０年度第８回	140,000,000	134,460,200
福岡県　公募令和７年度第１回	100,000,000	93,571,000
福岡県　公募（１５年）平成２７年度第１回	200,000,000	191,242,000
福岡県　公募（１５年）令和元年度第１回	300,000,000	257,499,000
福岡県　公募（１５年）令和元年度第２回	200,000,000	169,398,000
福岡県　公募（３０年）平成１９年度第１回	100,000,000	101,133,000
福岡県　公募（３０年）平成２６年度第１回	100,000,000	82,184,000
福岡県　公募（３０年・定時償還）平成２９年度第２回	100,000,000	62,548,000
福岡県　公募（３０年・定時償還）令和元年度第３回	100,000,000	51,679,000
福岡県　公募（２０年）平成１９年度第１回	100,000,000	101,650,000
福岡県　公募（２０年）平成２０年度第１回	300,000,000	306,342,000
福岡県　公募（２０年）平成２０年度第２回	100,000,000	101,675,000
福岡県　公募（２０年）平成２２年度第１回	300,000,000	300,747,000
福岡県　公募（２０年）平成２２年度第２回	300,000,000	304,932,000
福岡県　公募（２０年）平成２４年度第２回	100,000,000	98,272,000
福岡県　公募（２０年）平成２６年度第１回	100,000,000	95,670,000
福岡県　公募（２０年）平成２９年度第１回	100,000,000	82,003,000
福岡県　公募（２０年・定時償還）令和３年度第１回	200,000,000	138,658,000
千葉県　公募平成２９年度第４回	100,000,000	98,207,000
千葉県　公募平成２９年度第８回	100,000,000	97,638,000
千葉県　公募令和元年度第６回	300,000,000	282,894,000
千葉県　公募令和４年度第４回	100,000,000	90,416,000
千葉県　公募令和５年度第９回	200,000,000	181,450,000
千葉県　公募令和６年度第４回	172,010,000	159,245,137
千葉県　公募令和７年度第７回	200,000,000	194,614,000
千葉県　公募（２０年）第３回	190,000,000	192,929,800
千葉県　公募（２０年）第８回	100,000,000	102,047,000
千葉県　公募（２０年）第９回	100,000,000	100,493,000
千葉県　公募（２０年）第１３回	200,000,000	197,112,000
千葉県　公募（２０年）第１６回	300,000,000	287,733,000
千葉県　公募（２０年）第１７回	100,000,000	94,005,000
千葉県　公募（２０年）第２０回	100,000,000	82,816,000
千葉県　公募（２０年）第２５回	100,000,000	79,389,000
千葉県　公募（２０年）第２８回	300,000,000	213,960,000
新潟県　公募平成３０年度第２回	200,000,000	193,632,000
新潟県　公募令和２年度第１回	100,000,000	71,870,000
新潟県　公募令和２年度第２回	120,000,000	111,158,400
新潟県　公募令和６年度第３回	100,000,000	95,056,000
新潟県　公募令和７年度第２回	100,000,000	95,939,000
長野県　公募令和３年度第１回	300,000,000	276,480,000
茨城県　公募令和５年度第１回	100,000,000	90,948,000
茨城県　公募令和５年度第２回	200,000,000	194,860,000
群馬県　公募第２２回	100,000,000	93,205,000
群馬県　公募第３３回	174,000,000	166,933,860
群馬県　公募（２０年）第３回	100,000,000	98,712,000
群馬県　公募（２０年）第１１回	100,000,000	72,097,000
群馬県　公募（２０年）第１２回	100,000,000	70,355,000
大分県　公募令和２年度第２回	120,000,000	111,370,800
大分県　公募令和５年度第１回	100,000,000	91,827,000
共同発行市場地方債　公募第１７２回	600,000,000	591,348,000
共同発行市場地方債　公募第１７９回	201,000,000	196,594,080
共同発行市場地方債　公募第１８４回	100,000,000	97,106,000
共同発行市場地方債　公募第１８６回	400,000,000	388,264,000
共同発行市場地方債　公募第１８８回	300,000,000	290,541,000
共同発行市場地方債　公募第１９０回	610,000,000	587,234,800
共同発行市場地方債　公募第１９１回	100,000,000	96,057,000
共同発行市場地方債　公募第１９４回	300,000,000	286,491,000
共同発行市場地方債　公募第１９６回	400,000,000	380,088,000
共同発行市場地方債　公募第１９７回	400,000,000	379,448,000
共同発行市場地方債　公募第１９８回	110,000,000	104,106,200
共同発行市場地方債　公募第１９９回	150,000,000	141,741,000
共同発行市場地方債　公募第２００回	100,000,000	94,406,000
共同発行市場地方債　公募第２０３回	100,000,000	93,981,000
共同発行市場地方債　公募第２０４回	200,000,000	187,296,000
共同発行市場地方債　公募第２０５回	600,000,000	562,914,000
共同発行市場地方債　公募第２０６回	500,000,000	468,275,000
共同発行市場地方債　公募第２０７回	100,000,000	93,571,000
共同発行市場地方債　公募第２１３回	300,000,000	277,332,000
共同発行市場地方債　公募第２１５回	400,000,000	368,856,000
共同発行市場地方債　公募第２２２回	200,000,000	181,876,000
共同発行市場地方債　公募第２２７回	300,000,000	272,502,000
共同発行市場地方債　公募第２２８回	300,000,000	271,230,000
共同発行市場地方債　公募第２２９回	250,000,000	226,937,500
共同発行市場地方債　公募第２３１回	200,000,000	181,000,000
共同発行市場地方債　公募第２３３回	219,000,000	197,557,710
共同発行市場地方債　公募第２３４回	300,000,000	271,161,000
共同発行市場地方債　公募第２３９回	100,000,000	92,019,000
共同発行市場地方債　公募第２４３回	175,600,000	159,787,220
共同発行市場地方債　公募第２４５回	147,800,000	134,979,828
共同発行市場地方債　公募第２４８回	100,000,000	92,088,000
共同発行市場地方債　公募第２５６回	500,000,000	462,715,000
共同発行市場地方債　公募第２５７回	500,000,000	454,185,000
共同発行市場地方債　公募第２５８回	200,000,000	182,326,000
共同発行市場地方債　公募第２５９回	215,400,000	196,080,774
共同発行市場地方債　公募第２６３回	134,000,000	125,015,300
共同発行市場地方債　公募第２６５回	263,600,000	243,181,544
共同発行市場地方債　公募第２７０回	200,000,000	191,220,000
共同発行市場地方債　公募第２７２回	500,000,000	479,170,000
共同発行市場地方債　公募第２７３回	300,000,000	292,689,000
共同発行市場地方債　公募第２７４回	300,000,000	298,500,000
共同発行市場地方債　公募第２７５回	300,000,000	302,499,000
堺市　公募平成２２年度第１回	100,000,000	101,030,000
堺市　公募平成２６年度第１回	100,000,000	79,503,000
堺市　公募第３回	100,000,000	90,525,000
堺市　公募令和５年度第２回	200,000,000	183,334,000
長崎県　公募令和元年度第３回	100,000,000	95,168,000
長崎県　公募令和４年度第３回	100,000,000	90,860,000
島根県　公募（３０年）平成２９年度第１回	100,000,000	63,187,000
佐賀県　公募令和７年度第１回	100,000,000	95,900,000
滋賀県　公募令和７年度第１回	100,000,000	95,939,000
熊本市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,018,000
熊本市　公募平成３０年度第１回	100,680,000	97,474,348
熊本市　公募令和２年度第１回	200,000,000	185,320,000
新潟市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	97,963,000
新潟市　公募令和５年度第１回	200,000,000	182,626,000
奈良県　公募令和３年度第２回	100,000,000	70,653,000
静岡市　公募令和５年度第１回	100,000,000	92,314,000
静岡市　公募令和７年度第１回	100,000,000	95,723,000
大阪市　公募令和２年度第２回	300,000,000	280,986,000
大阪市　公募令和３年度第２回	300,000,000	275,520,000
大阪市　公募（３０年）第１１回	100,000,000	53,940,000
大阪市　公募（２０年）第１回	300,000,000	305,061,000
大阪市　公募（２０年）第５回	100,000,000	102,699,000
大阪市　公募（２０年）第６回	100,000,000	102,111,000
大阪市　公募（２０年）第１７回	200,000,000	197,058,000
大阪市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	91,054,000
大阪市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	81,090,000
名古屋市　公募第５０１回	200,000,000	196,446,000
名古屋市　公募第５０３回	100,000,000	97,648,000
名古屋市　公募第５０４回	200,000,000	194,596,000
名古屋市　公募第５０７回	100,000,000	95,835,000
名古屋市　公募第５１１回	200,000,000	187,472,000
名古屋市　公募第５１２回	300,000,000	280,770,000
名古屋市　公募（１５年）第２回	100,000,000	97,459,000
名古屋市　公募（３０年）第１３回	100,000,000	63,616,000
名古屋市　公募（２０年）第９回	100,000,000	101,730,000
名古屋市　公募（２０年）第１０回	100,000,000	102,335,000
名古屋市　公募（２０年）第１５回	100,000,000	97,788,000
名古屋市　公募（２０年）第１７回	200,000,000	182,880,000
名古屋市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	90,030,000
名古屋市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	81,852,000
名古屋市　公募（２０年）第２１回	100,000,000	78,962,000
京都市　公募平成２９年度第１回	100,000,000	98,409,000
京都市　公募平成２９年度第４回	101,280,000	99,132,864
京都市　公募平成３０年度第１回	101,090,000	98,223,087
京都市　公募平成３０年度第３回	100,000,000	97,017,000
京都市　公募（２０年）第６回	100,000,000	101,693,000
京都市　公募（２０年）第１３回	100,000,000	93,474,000
京都市　公募（２０年）第１５回	200,000,000	163,726,000
京都市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	71,290,000
神戸市　公募（２０年）平成２０年度第２４回	100,000,000	101,757,000
神戸市　公募（２０年）平成２５年度第３回	100,000,000	98,627,000
神戸市　公募平成２５年度第１２回	100,000,000	95,867,000
神戸市　公募（２０年）平成２６年度第３回	300,000,000	285,042,000
神戸市　公募平成３０年度第２回	200,000,000	121,324,000
神戸市　公募令和元年度第６回	100,000,000	71,457,000
神戸市　公募令和３年度第６回	100,000,000	52,120,000
横浜市　公募平成２９年度第３回	100,000,000	98,472,000
横浜市　公募２０１９年度第３回	200,000,000	189,056,000
横浜市　公募令和３年度第３回	300,000,000	272,943,000
横浜市　公募（３０年）第２回	200,000,000	204,550,000
横浜市　公募（２０年）第１４回	500,000,000	509,935,000
横浜市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	102,144,000
横浜市　公募（２０年）第２６回	100,000,000	98,848,000
横浜市　公募（２０年）第３０回	100,000,000	93,763,000
横浜市　公募（２０年）第３２回	100,000,000	90,166,000
横浜市　公募（２０年）第３５回	100,000,000	81,679,000
横浜市　公募（２０年）第４０回	200,000,000	158,198,000
横浜市　公募（５年）第６４回	300,000,000	290,472,000
札幌市　公募（２０年）平成２３年度第３回	100,000,000	100,661,000
札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１回	100,000,000	99,422,000
札幌市　公募（２０年）平成２４年度第１１回	200,000,000	197,838,000
札幌市　公募（２０年）平成２８年度第４回	100,000,000	81,687,000
札幌市　公募（３０年）令和元年度第９回	100,000,000	51,317,000
札幌市　公募（２０年）令和２年度第５回	100,000,000	71,592,000
札幌市　公募（５年）令和３年度第８回	100,000,000	90,694,000
札幌市　公募（５年）令和４年度第４回	100,000,000	90,875,000
札幌市　公募令和７年度第８回	200,000,000	199,006,000
札幌市　公募（２０年）第６回	200,000,000	204,504,000
川崎市　公募第９５回	160,000,000	146,368,000
川崎市　公募（２０年）第１４回	200,000,000	199,132,000
川崎市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	96,896,000
川崎市　公募（２０年）第１８回	100,000,000	95,914,000
川崎市　公募（２０年）第１９回	100,000,000	93,815,000
川崎市　公募（２０年）第２０回	100,000,000	91,196,000
川崎市　公募（２０年）第２２回	100,000,000	82,377,000
川崎市　公募（２０年）第２４回	100,000,000	82,810,000
川崎市　公募（３０年）第１１回	100,000,000	60,210,000
川崎市　公募（５年）第６６回	230,000,000	225,889,900
川崎市　公募（５年）第６７回	100,000,000	97,879,000
北九州市　公募（１０年）令和２年度第２回	200,000,000	184,896,000
北九州市　公募（１０年）令和５年度第２回	200,000,000	182,632,000
北九州市　公募（１０年）令和７年度第３回	100,000,000	97,974,000
北九州市　公募（２０年）第３回	200,000,000	203,254,000
北九州市　公募（２０年）第１４回	100,000,000	98,687,000
北九州市　公募（２０年）第１７回	100,000,000	95,480,000
福岡市　公募（２０年）平成２１年度第３回	200,000,000	203,864,000
福岡市　公募（２０年）平成２３年度第４回	200,000,000	200,744,000
福岡市　公募平成２６年度第２回	100,000,000	95,171,000
福岡市　公募（５年）２０１９年度第１１回	100,000,000	50,224,000
福岡市　公募（２０年）２０２０年度第７回	200,000,000	143,310,000
福岡市　公募（３０年）２０２０年度第８回	100,000,000	53,705,000
福岡市　公募（２０年）２０２１年度第４回	200,000,000	138,114,000
福岡市　公募（２０年）２０２１年度第６回	100,000,000	69,566,000
広島市　公募（１０年）平成３０年度第６回	241,000,000	231,540,750
広島市　公募（１０年）令和３年度第６回	100,000,000	90,834,000
広島市　公募（１０年）令和５年度第５回	100,000,000	91,313,000
広島市　公募（１０年）令和７年度第４回	100,000,000	97,931,000
千葉市　公募令和４年度第７回	100,000,000	76,614,000
さいたま市　公募第２１回	320,100,000	292,292,913
さいたま市　公募第２５回	237,490,000	232,576,331
高知県　公募令和７年度第３回	100,000,000	95,900,000
宮崎県　公募（５年）令和７年度第１回	100,000,000	98,187,000
相模原市　公募令和２年度第１回	200,000,000	186,042,000
相模原市　公募令和５年度第１回	100,000,000	91,988,000
和歌山県　公募令和７年度第１回	100,000,000	95,899,000
三重県　公募令和５年度第３回	200,000,000	182,626,000
福井県　公募令和元年度第３回	200,000,000	188,924,000
福井県　公募令和３年度第４回	100,000,000	90,873,000
福井県　公募令和４年度第５回	100,000,000	90,397,000
徳島県　公募平成２９年度第２回	200,000,000	196,036,000
徳島県　公募平成３０年度第２回	300,000,000	290,466,000
山梨県　公募令和元年度第１回	200,000,000	188,916,000
岡山県　公募平成２８年度第２回	168,900,000	167,099,526
岡山県　公募令和２年度第３回	300,000,000	277,269,000
岡山県　公募令和３年度第１回	100,000,000	90,662,000
秋田県　公募令和３年度第１回	116,600,000	105,669,916
神奈川県住宅供給公社債券　第４回	100,000,000	97,449,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第１９回	100,000,000	70,928,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第２２回	100,000,000	70,463,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第２７回	100,000,000	75,543,000
大阪府住宅供給公社債券　第１３回	100,000,000	79,041,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第９６回	100,000,000	102,145,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１０２回	300,000,000	306,183,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１２８回	100,000,000	93,321,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第１４８回	100,000,000	83,672,000
福岡北九州高速道路債券　第１１７回	100,000,000	101,914,000
福岡北九州高速道路債券　第１３６回	100,000,000	96,291,000
福岡北九州高速道路債券　第１４５回	100,000,000	81,587,000
東京都住宅供給公社債券　第１９回	300,000,000	299,067,000
東京都住宅供給公社債券　第２３回	100,000,000	90,683,000
東京都住宅供給公社債券　第４３回	100,000,000	54,037,000
小計	銘柄数：431	73,107,660,000	66,948,768,645
	組入時価比率：5.2%		5.2%
	合計			66,948,768,645
特殊債券	日本円	新関西国際空港債券　政府保証第５回	117,000,000	115,697,790
新関西国際空港社債　財投機関債第６回	300,000,000	299,475,000
新関西国際空港社債　財投機関債第９回	100,000,000	99,106,000
新関西国際空港社債　財投機関債第１２回	100,000,000	97,826,000
新関西国際空港社債　財投機関債第１４回	100,000,000	92,207,000
新関西国際空港社債　財投機関債第２１回	100,000,000	60,584,000
新関西国際空港社債　財投機関債第２８回	100,000,000	91,863,000
第２回国立大学法人東京大学	100,000,000	45,559,000
日本政策投資銀行社債　政府保証第８６回	200,000,000	190,856,000
日本政策投資銀行社債　財投機関債第４７回	300,000,000	293,568,000
日本政策投資銀行社債　財投機関債第７８回	200,000,000	197,712,000
日本政策投資銀行社債　財投機関債第８２回	100,000,000	98,586,000
日本政策投資銀行社債　財投機関債第８６回	300,000,000	294,570,000
日本政策投資銀行社債　財投機関債第９６回	200,000,000	194,110,000
日本政策投資銀行社債　財投機関債第１０１回	300,000,000	290,976,000
日本政策投資銀行社債　財投機関債第１０９回	200,000,000	90,276,000
日本政策投資銀行社債　財投機関債第１３８回	400,000,000	368,620,000
日本政策投資銀行社債　財投機関債第１５７回	200,000,000	99,500,000
日本政策投資銀行社債　政府保証第４２回	200,000,000	195,818,000
日本政策投資銀行社債　政府保証第５５回	300,000,000	287,595,000
日本政策投資銀行社債　政府保証第６４回	200,000,000	186,870,000
日本政策投資銀行社債　政府保証第６７回	120,000,000	111,607,200
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第５３０回	400,000,000	389,204,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１回	400,000,000	385,936,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	100,000,000	102,205,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３回	700,000,000	710,808,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２６回	100,000,000	101,037,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２７回	100,000,000	101,637,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３３回	200,000,000	182,746,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３９回	300,000,000	306,954,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４３回	300,000,000	230,679,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４６回	400,000,000	352,796,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４７回	200,000,000	205,130,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第５５回	100,000,000	101,974,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第６９回	400,000,000	406,404,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第７５回	200,000,000	200,804,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８３回	130,000,000	129,790,700
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８９回	290,000,000	285,858,800
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第９５回	300,000,000	296,220,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１０５回	100,000,000	98,942,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１２６回	100,000,000	98,407,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４５回	300,000,000	230,058,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１４９回	100,000,000	77,515,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５１回	100,000,000	91,537,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５２回	100,000,000	77,852,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５４回	100,000,000	96,670,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５５回	100,000,000	91,819,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１５７回	100,000,000	96,284,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６０回	200,000,000	182,458,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６３回	100,000,000	90,480,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１６４回	100,000,000	90,072,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１７３回	200,000,000	88,692,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８１回	100,000,000	61,871,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１８８回	100,000,000	80,564,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第１９８回	200,000,000	103,802,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２０２回	100,000,000	51,530,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２０４回	200,000,000	100,292,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２１８回	200,000,000	108,282,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２２３回	110,000,000	82,207,400
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３０回	100,000,000	41,632,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３３回	100,000,000	42,683,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２３４回	200,000,000	96,556,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第２６０回	200,000,000	103,230,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第７９回	100,000,000	101,855,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９０回	100,000,000	101,861,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９２回	200,000,000	203,704,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９７回	200,000,000	203,706,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１０６回	200,000,000	203,614,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１１回	100,000,000	101,360,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１１４回	200,000,000	201,860,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２３回	100,000,000	91,677,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２５回	200,000,000	203,354,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１２７回	300,000,000	303,588,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１３８回	100,000,000	100,585,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１４３回	500,000,000	499,985,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１４６回	100,000,000	99,947,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１５８回	100,000,000	88,648,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６４回	100,000,000	98,795,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６５回	100,000,000	86,129,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６７回	100,000,000	98,725,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１６９回	300,000,000	295,341,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７２回	300,000,000	260,859,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１７６回	200,000,000	196,598,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８１回	100,000,000	98,276,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第１８３回	100,000,000	98,632,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１４回	100,000,000	95,573,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１６回	100,000,000	95,460,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２１７回	100,000,000	81,516,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２４回	100,000,000	81,120,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２６回	100,000,000	94,253,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２２８回	100,000,000	94,182,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３３回	100,000,000	93,278,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３７回	300,000,000	270,615,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２３９回	500,000,000	458,195,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２４５回	500,000,000	453,515,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２４６回	200,000,000	182,696,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２５５回	100,000,000	91,269,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２５９回	200,000,000	180,192,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２７８回	100,000,000	81,164,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第２９６回	200,000,000	165,076,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３０６回	403,000,000	398,506,550
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１４回	300,000,000	246,033,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１５回	100,000,000	98,526,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１７回	100,000,000	52,128,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３１９回	200,000,000	163,942,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２１回	600,000,000	589,944,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３２４回	217,000,000	212,879,170
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３５回	100,000,000	61,258,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３３９回	500,000,000	488,645,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３４２回	239,000,000	233,058,460
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３４３回	200,000,000	159,222,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３４８回	900,000,000	875,430,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５０回	100,000,000	59,372,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５１回	218,000,000	211,771,740
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５３回	100,000,000	48,367,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５４回	200,000,000	193,988,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５７回	100,000,000	97,070,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３５８回	300,000,000	237,828,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３６３回	100,000,000	96,853,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３７５回	231,000,000	221,538,240
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３７７回	200,000,000	89,124,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３７８回	300,000,000	287,436,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３８６回	300,000,000	118,638,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３８８回	100,000,000	50,448,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３８９回	100,000,000	94,685,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３９１回	316,000,000	298,708,480
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３９８回	100,000,000	50,534,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４００回	200,000,000	101,400,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４０２回	200,000,000	77,372,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４０４回	100,000,000	48,193,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４１５回	300,000,000	210,885,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４１８回	100,000,000	50,463,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４２０回	100,000,000	50,963,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４２３回	100,000,000	53,635,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４３５回	100,000,000	78,339,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４３６回	500,000,000	386,475,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４４９回	500,000,000	486,270,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４５３回	200,000,000	189,168,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４６３回	500,000,000	397,965,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４７３回	200,000,000	187,438,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４７５回	200,000,000	162,032,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４８１回	400,000,000	370,224,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第４９９回	100,000,000	92,359,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第９回	100,000,000	105,708,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第３３回	100,000,000	105,643,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第４３回	130,000,000	134,474,600
公営企業債券　３０年第４回財投機関債	500,000,000	530,370,000
地方公営企業等金融機構債券（２０年）　第１回	100,000,000	101,591,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１回	600,000,000	613,014,000
地方公共団体金融機構債券　２０年第４回	100,000,000	101,667,000
地方公共団体金融機構債券　２０年第６回	300,000,000	306,306,000
地方公共団体金融機構債券　２０年第７回	400,000,000	407,688,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１０回	300,000,000	299,832,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１２回	100,000,000	101,323,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１３回	100,000,000	101,495,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第１９回	200,000,000	199,372,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２０回	700,000,000	695,905,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２１回	100,000,000	99,322,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２２回	100,000,000	100,185,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２４回	100,000,000	100,200,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２４回	200,000,000	196,692,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４３回	300,000,000	300,159,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４７回	100,000,000	100,102,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６０回	100,000,000	99,170,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第２９回	100,000,000	97,859,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３２回	100,000,000	96,815,000
地方公共団体金融機構債券（１５年）　第２回	200,000,000	198,112,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３７回	300,000,000	285,828,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３８回	300,000,000	284,280,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４０回	300,000,000	292,650,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４３回	300,000,000	287,964,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４８回	100,000,000	91,794,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第３９回	200,000,000	188,038,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４０回	100,000,000	93,548,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４３回	100,000,000	91,090,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第４４回	200,000,000	183,646,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ３０８回	200,000,000	174,956,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５２回	100,000,000	80,777,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５３回	200,000,000	159,150,000
地方公共団体金融機構債券（２０年）　第５８回	100,000,000	82,885,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第９５回	137,000,000	135,382,030
地方公共団体金融機構債券　第９５回	200,000,000	197,572,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第９７回	300,000,000	295,758,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第９８回	122,000,000	120,178,540
政保　地方公共団体金融機構債券　第１００回	108,000,000	106,003,080
地方公共団体金融機構債券　第１０１回	400,000,000	392,612,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１０２回	100,000,000	98,038,000
地方公共団体金融機構債券　第６回	200,000,000	119,710,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１０８回	267,000,000	259,839,060
地方公共団体金融機構債券　第６７回	100,000,000	78,178,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１０回	100,000,000	97,044,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１２回	200,000,000	194,010,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１３回	110,000,000	106,602,100
地方公共団体金融機構債券（３０年）　第７回	100,000,000	61,480,000
地方公共団体金融機構債券　Ｆ４３７回	200,000,000	108,194,000
地方公共団体金融機構債券　第１回	200,000,000	93,566,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１８回	231,000,000	221,473,560
政保　地方公共団体金融機構債券　第１１９回	116,000,000	110,824,080
政保　地方公共団体金融機構債券　第１２０回	103,000,000	97,802,620
政保　地方公共団体金融機構債券　第１２１回	100,000,000	94,428,000
地方公共団体金融機構債券（３０年）　第９回	200,000,000	100,362,000
政保　地方公共団体金融機構債券　第１２２回	200,000,000	188,712,000
地方公共団体金融機構債券　２回	100,000,000	41,851,000
地方公共団体金融機構債券　第１２回	200,000,000	104,784,000
地方公共団体金融機構債券　第１３９回	300,000,000	276,627,000
地方公共団体金融機構債券　第８９回	100,000,000	71,379,000
地方公共団体金融機構債券（３０年）　第１３回	200,000,000	103,406,000
地方公共団体金融機構債券　第９２回	500,000,000	346,360,000
地方公共団体金融機構債券　第１４回	100,000,000	50,484,000
地方公共団体金融機構債券　第１５２回	100,000,000	90,485,000
地方公共団体金融機構債券　第１０１回	200,000,000	150,266,000
地方公共団体金融機構債券　第１６６回	200,000,000	183,426,000
地方公共団体金融機構債券　第１７１回	100,000,000	91,211,000
政保　地方公共団体金融機構債券　１５回	300,000,000	292,761,000
公営企業債券（２０年）　第２０回財投機関債	100,000,000	101,132,000
公営企業債券（２０年）　第２３回財投機関債	350,000,000	355,306,000
公営企業債券（２０年）　第２４回財投機関債	200,000,000	203,744,000
公営企業債券（２０年）　第２５回財投機関債	100,000,000	102,428,000
首都高速道路　第３３回	300,000,000	291,867,000
日本政策金融公庫債券　政府保証第４７回	100,000,000	98,129,000
日本政策金融公庫債券　政府保証第５３回	100,000,000	97,017,000
日本政策金融公庫債券　政府保証第５５回	308,000,000	295,532,160
日本政策金融公庫債券　政府保証第６３回	370,000,000	340,906,900
都市再生債券　財投機関債第９３回	100,000,000	98,376,000
都市再生債券　財投機関債第９７回	100,000,000	97,822,000
都市再生債券　財投機関債第１０１回	100,000,000	97,334,000
都市再生債券　財投機関債第１０９回	100,000,000	96,549,000
都市再生債券　財投機関債第１１３回	300,000,000	287,751,000
都市再生債券　財投機関債第１２１回	200,000,000	187,130,000
都市再生債券　財投機関債第１４１回	100,000,000	79,680,000
都市再生債券　財投機関債第１４７回	100,000,000	53,658,000
都市再生債券　財投機関債第１５５回	100,000,000	45,909,000
都市再生債券　財投機関債第１６６回	100,000,000	44,566,000
都市再生債券　財投機関債第１６９回	100,000,000	45,913,000
都市再生債券　財投機関債第１７０回	100,000,000	69,898,000
都市再生債券　財投機関債第１９１回	100,000,000	62,118,000
民間都市開発推進機構　政府保証第２０回	113,600,000	110,782,720
民間都市開発推進機構　政府保証第２２回	200,000,000	142,570,000
福祉医療機構債券　第５０回財投機関債	300,000,000	295,842,000
中部国際空港債券　政府保証第２９回	100,000,000	93,435,000
中部国際空港債券　政府保証第３２回	100,000,000	91,804,000
住宅金融支援機構債券　政府保証第４７回	100,000,000	97,348,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	400,000,000	404,560,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回	200,000,000	203,108,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第４９回	100,000,000	101,488,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第５９回	100,000,000	100,711,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第７５回	180,000,000	181,834,200
住宅金融支援機構債券　財投機関債第７８回	100,000,000	100,958,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第８１回	100,000,000	100,229,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第８５回	200,000,000	199,446,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第９４回	100,000,000	99,798,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１０９回	100,000,000	98,961,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１１回	100,000,000	100,168,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１２回	100,000,000	98,610,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１５回	100,000,000	98,991,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１１９回	100,000,000	100,135,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２０回	100,000,000	99,040,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１２８回	100,000,000	90,250,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３２回	200,000,000	198,756,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３４回	100,000,000	99,718,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１３７回	200,000,000	199,388,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１４３回	100,000,000	99,260,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１６２回	100,000,000	91,812,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第１９５回	100,000,000	81,277,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２０３回	100,000,000	98,976,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２０８回	200,000,000	197,428,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２１３回	100,000,000	98,546,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２２回	200,000,000	196,020,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２３回	100,000,000	89,999,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２２７回	100,000,000	97,876,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２４４回	130,000,000	126,244,300
住宅金融支援機構債券　財投機関債第２７７回	400,000,000	207,572,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３０６回	300,000,000	248,151,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３２０回	100,000,000	52,081,000
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３３５回	200,000,000	102,542,000
住宅金融支援機構債券　政府保証第２７回	200,000,000	171,842,000
住宅金融支援機構債券　政府保証第２９回	200,000,000	163,966,000
成田国際空港　第３８回	200,000,000	185,230,000
成田国際空港　第３９回	300,000,000	248,934,000
成田国際空港　第４１回	100,000,000	72,042,000
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第３０回	100,000,000	90,203,000
商工債券　利付第８６２回い号	100,000,000	98,743,000
商工債券　利付第８６８回い号	100,000,000	98,039,000
商工債券　利付第８７１回い号	100,000,000	97,862,000
商工債券　利付第８７２回い号	100,000,000	97,946,000
商工債券　利付第８７６回い号	400,000,000	390,108,000
商工債券　利付第８７８回い号	200,000,000	194,508,000
商工債券　利付第８７９回い号	400,000,000	389,140,000
商工債券　利付第８８３回い号	200,000,000	194,328,000
商工債券　利付第８８５回い号	300,000,000	290,904,000
商工債券　利付第８９５回い号	100,000,000	96,839,000
商工債券　利付第９０３回い号	100,000,000	97,531,000
商工債券　利付第９０５回い号	100,000,000	98,478,000
商工債券　利付第９０６回い号	100,000,000	98,473,000
しんきん中金債券　利付第３９５回	100,000,000	98,082,000
しんきん中金債券　利付第４００回	100,000,000	97,897,000
しんきん中金債券　利付第４０１回	300,000,000	293,223,000
しんきん中金債券　利付第４０２回	100,000,000	97,498,000
しんきん中金債券　利付第４０３回	100,000,000	97,281,000
しんきん中金債券　利付第４０７回	300,000,000	291,900,000
しんきん中金債券　利付第４０９回	100,000,000	96,936,000
しんきん中金債券　利付第４１１回	100,000,000	96,783,000
しんきん中金債券　利付第４１２回	100,000,000	96,807,000
しんきん中金債券　利付第４２１回	100,000,000	96,945,000
しんきん中金債券　利付第４２７回	100,000,000	97,858,000
しんきん中金債券　利付第４２９回	100,000,000	97,554,000
しんきん中金債券　利付第４３１回	100,000,000	98,466,000
商工債券　利付（１０年）第３６回	100,000,000	91,735,000
商工債券　利付（１０年）第４１回	300,000,000	269,955,000
商工債券　利付（１０年）第４６回	100,000,000	90,356,000
アンデス開発公社　第２１回円貨社債（２０２３）	100,000,000	97,778,000
国際協力機構債券　第６回財投機関債	200,000,000	202,594,000
国際協力機構債券　第１５回財投機関債	100,000,000	98,455,000
国際協力機構債券　第２５回財投機関債	100,000,000	95,114,000
国際協力機構債券　第３２回財投機関債	100,000,000	90,632,000
国際協力機構債券　第４０回財投機関債	100,000,000	98,608,000
国際協力機構債券　第５１回財投機関債	100,000,000	51,232,000
国際協力機構債券　第５４回財投機関債	100,000,000	71,841,000
国際協力機構債券　第６１回財投機関債	100,000,000	90,583,000
国際協力機構債券　第６８回財投機関債	100,000,000	90,802,000
東日本高速道路　第１２３回	200,000,000	195,736,000
東日本高速道路　第６１回	200,000,000	190,118,000
東日本高速道路　第６４回	200,000,000	188,820,000
東日本高速道路　第６７回	200,000,000	188,762,000
東日本高速道路　第６９回	200,000,000	187,906,000
東日本高速道路　第８８回	300,000,000	271,524,000
東日本高速道路　第９５回	850,000,000	838,168,000
中日本高速道路　第１１４回	600,000,000	587,334,000
中日本高速道路　第９３回	200,000,000	197,704,000
中日本高速道路　第９６回	200,000,000	196,612,000
中日本高速道路　第９７回	200,000,000	197,088,000
中日本高速道路　第９８回	300,000,000	294,720,000
中日本高速道路　第１００回	100,000,000	97,695,000
中日本高速道路　第１０１回	500,000,000	487,615,000
中日本高速道路　第１０５回	160,000,000	155,344,000
中日本高速道路　第１１２回	200,000,000	196,090,000
西日本高速道路　第６９回	200,000,000	197,204,000
西日本高速道路　第７７回	200,000,000	195,352,000
西日本高速道路　第８８回	100,000,000	94,925,000
西日本高速道路　第１０１回	300,000,000	290,511,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第６９回	200,000,000	188,644,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第９０回	300,000,000	275,064,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第９６回	100,000,000	91,157,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１２７回	200,000,000	171,834,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１３５回	300,000,000	281,400,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第１５０回	100,000,000	90,441,000
貸付債権担保第２５回住宅金融支援機構債券	11,815,000	11,920,389
貸付債権担保第２８回住宅金融支援機構債券	42,357,000	42,488,730
貸付債権担保第４２回住宅金融支援機構債券	37,482,000	36,836,185
貸付債権担保第４５回住宅金融支援機構債券	43,881,000	44,012,643
貸付債権担保第５２回住宅金融支援機構債券	32,300,000	32,032,556
貸付債権担保第２４回住宅金融支援機構債券	20,928,000	21,035,779
貸付債権担保第４８回住宅金融支援機構債券	40,569,000	40,852,983
貸付債権担保第４０回住宅金融支援機構債券	47,178,000	46,626,489
貸付債権担保第６２回住宅金融支援機構債券	72,420,000	69,442,813
貸付債権担保第６０回住宅金融支援機構債券	62,616,000	60,931,629
貸付債権担保第６１回住宅金融支援機構債券	42,108,000	40,780,755
貸付債権担保第５１回住宅金融支援機構債券	15,038,000	15,013,638
貸付債権担保第４３回住宅金融支援機構債券	36,862,000	36,480,109
貸付債権担保第７９回住宅金融支援機構債券	25,005,000	23,609,220
貸付債権担保第８１回住宅金融支援機構債券	54,960,000	51,607,440
貸付債権担保第７２回住宅金融支援機構債券	117,915,000	112,169,002
貸付債権担保第７０回住宅金融支援機構債券	74,202,000	71,293,281
貸付債権担保第３３回住宅金融支援機構債券	15,217,000	15,232,977
貸付債権担保第３４回住宅金融支援機構債券	15,664,000	15,674,338
貸付債権担保第３５回住宅金融支援機構債券	14,911,000	14,992,712
貸付債権担保第４６回住宅金融支援機構債券	14,184,000	14,263,430
貸付債権担保第５５回住宅金融支援機構債券	40,294,000	39,456,287
貸付債権担保第５６回住宅金融支援機構債券	58,065,000	56,942,603
貸付債権担保第５７回住宅金融支援機構債券	19,463,000	19,104,102
貸付債権担保第７６回住宅金融支援機構債券	46,630,000	44,590,403
貸付債権担保第２３回住宅金融支援機構債券	43,532,000	43,814,522
貸付債権担保第３２回住宅金融支援機構債券	43,260,000	43,250,915
貸付債権担保第３８回住宅金融支援機構債券	48,198,000	47,926,163
貸付債権担保第３９回住宅金融支援機構債券	77,530,000	77,033,032
貸付債権担保第５０回住宅金融支援機構債券	142,480,000	142,565,488
貸付債権担保第５８回住宅金融支援機構債券	43,736,000	42,601,925
貸付債権担保第６４回住宅金融支援機構債券	78,177,000	74,414,340
貸付債権担保第６７回住宅金融支援機構債券	275,200,000	259,970,432
貸付債権担保第７１回住宅金融支援機構債券	70,194,000	66,765,023
貸付債権担保第７３回住宅金融支援機構債券	56,558,000	53,809,846
貸付債権担保第７５回住宅金融支援機構債券	46,230,000	44,309,605
貸付債権担保第８３回住宅金融支援機構債券	119,704,000	111,392,951
貸付債権担保第８４回住宅金融支援機構債券	201,824,000	188,091,895
貸付債権担保第８８回住宅金融支援機構債券	31,677,000	28,978,119
貸付債権担保第８９回住宅金融支援機構債券	32,416,000	29,502,449
貸付債権担保第９０回住宅金融支援機構債券	33,540,000	30,114,895
貸付債権担保第９２回住宅金融支援機構債券	70,834,000	62,397,670
貸付債権担保第９３回住宅金融支援機構債券	77,200,000	66,869,868
貸付債権担保第９４回住宅金融支援機構債券	40,381,000	35,540,125
貸付債権担保第９６回住宅金融支援機構債券	42,635,000	37,295,392
貸付債権担保第９７回住宅金融支援機構債券	124,914,000	109,520,847
貸付債権担保第９８回住宅金融支援機構債券	132,207,000	115,838,451
貸付債権担保第９９回住宅金融支援機構債券	89,482,000	78,010,407
貸付債権担保第１００回住宅金融支援機構債券	43,784,000	37,822,808
貸付債権担保第１０１回住宅金融支援機構債券	44,481,000	38,558,799
貸付債権担保第１０３回住宅金融支援機構債券	46,972,000	40,143,210
貸付債権担保第１０４回住宅金融支援機構債券	46,996,000	39,523,166
貸付債権担保第１０５回住宅金融支援機構債券	196,272,000	163,769,356
貸付債権担保第１０６回住宅金融支援機構債券	50,303,000	40,847,042
貸付債権担保第１０７回住宅金融支援機構債券	209,212,000	168,028,617
貸付債権担保第１０８回住宅金融支援機構債券	268,650,000	214,557,322
貸付債権担保第１０９回住宅金融支援機構債券	221,140,000	177,469,272
貸付債権担保第１１２回住宅金融支援機構債券	236,732,000	189,139,398
貸付債権担保第１１３回住宅金融支援機構債券	294,480,000	236,025,720
貸付債権担保第１１４回住宅金融支援機構債券	289,470,000	230,452,856
貸付債権担保第１１５回住宅金融支援機構債券	176,526,000	140,691,222
貸付債権担保第１１６回住宅金融支援機構債券	118,144,000	94,483,301
貸付債権担保第１１７回住宅金融支援機構債券	119,070,000	94,670,175
貸付債権担保第１１８回住宅金融支援機構債券	59,015,000	47,044,397
貸付債権担保第１１９回住宅金融支援機構債券	119,086,000	94,750,775
貸付債権担保第１２０回住宅金融支援機構債券	59,390,000	46,865,242
貸付債権担保第１２１回住宅金融支援機構債券	60,257,000	47,527,708
貸付債権担保第１２３回住宅金融支援機構債券	61,582,000	48,538,932
貸付債権担保第１２５回住宅金融支援機構債券	243,204,000	190,830,018
貸付債権担保第１２６回住宅金融支援機構債券	186,789,000	146,248,315
貸付債権担保第１２８回住宅金融支援機構債券	123,420,000	96,548,997
貸付債権担保第１２９回住宅金融支援機構債券	127,692,000	99,775,974
貸付債権担保第１３０回住宅金融支援機構債券	190,956,000	148,831,106
貸付債権担保第１３４回住宅金融支援機構債券	128,780,000	99,374,374
貸付債権担保第１３５回住宅金融支援機構債券	64,014,000	49,352,873
貸付債権担保第１３６回住宅金融支援機構債券	65,268,000	50,489,366
貸付債権担保第１３８回住宅金融支援機構債券	128,656,000	100,003,022
貸付債権担保第１４０回住宅金融支援機構債券	65,011,000	49,855,635
貸付債権担保第１４２回住宅金融支援機構債券	201,981,000	153,804,491
貸付債権担保第１４４回住宅金融支援機構債券	199,014,000	151,421,792
貸付債権担保第１４５回住宅金融支援機構債券	204,294,000	154,783,349
貸付債権担保第１４８回住宅金融支援機構債券	139,892,000	104,013,898
貸付債権担保第１５０回住宅金融支援機構債券	356,780,000	266,721,592
貸付債権担保第１５１回住宅金融支援機構債券	219,507,000	164,459,034
貸付債権担保第１５２回住宅金融支援機構債券	145,162,000	109,614,729
貸付債権担保第１５４回住宅金融支援機構債券	366,785,000	275,110,757
貸付債権担保第１５６回住宅金融支援機構債券	218,982,000	164,654,755
貸付債権担保第１５８回住宅金融支援機構債券	147,394,000	110,768,064
貸付債権担保第１６２回住宅金融支援機構債券	227,970,000	168,923,490
貸付債権担保第１６４回住宅金融支援機構債券	232,713,000	171,535,079
貸付債権担保第１６５回住宅金融支援機構債券	153,968,000	113,988,669
貸付債権担保第１６６回住宅金融支援機構債券	232,194,000	172,810,384
貸付債権担保第１６７回住宅金融支援機構債券	153,834,000	114,286,355
貸付債権担保第１６８回住宅金融支援機構債券	153,140,000	113,567,092
貸付債権担保第１６９回住宅金融支援機構債券	235,803,000	174,411,688
貸付債権担保第１７０回住宅金融支援機構債券	388,570,000	286,721,917
貸付債権担保第１７４回住宅金融支援機構債券	240,021,000	177,908,365
貸付債権担保第１７５回住宅金融支援機構債券	242,994,000	178,870,313
貸付債権担保第１７６回住宅金融支援機構債券	242,889,000	177,461,990
貸付債権担保第１７７回住宅金融支援機構債券	162,124,000	119,444,857
貸付債権担保第１７８回住宅金融支援機構債券	242,001,000	180,382,705
貸付債権担保第１７９回住宅金融支援機構債券	244,608,000	181,156,684
貸付債権担保第１８０回住宅金融支援機構債券	162,120,000	120,463,266
貸付債権担保第１８３回住宅金融支援機構債券	496,116,000	367,135,762
貸付債権担保第１８５回住宅金融支援機構債券	252,720,000	187,851,830
貸付債権担保第１８６回住宅金融支援機構債券	169,344,000	127,764,967
貸付債権担保第１９５回住宅金融支援機構債券	174,980,000	133,556,984
貸付債権担保第１９７回住宅金融支援機構債券	265,398,000	205,455,207
貸付債権担保第１９８回住宅金融支援機構債券	175,290,000	137,188,965
貸付債権担保第１９９回住宅金融支援機構債券	352,752,000	274,384,615
貸付債権担保第２００回住宅金融支援機構債券	445,975,000	344,417,573
貸付債権担保第２０２回住宅金融支援機構債券	270,489,000	209,880,529
貸付債権担保第２０３回住宅金融支援機構債券	451,870,000	350,447,778
貸付債権担保第２０５回住宅金融支援機構債券	180,370,000	142,553,625
貸付債権担保Ｔ種第４回住宅金融支援機構債券	108,940,000	106,756,842
貸付債権担保Ｔ種第５回住宅金融支援機構債券	77,976,000	75,795,011
小計	銘柄数：462	81,582,885,000	71,911,717,334
	組入時価比率：5.6%		5.6%
	合計			71,911,717,334
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第３１回円貨社債	100,000,000	94,365,000
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第４２回円貨社債	300,000,000	294,915,000
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第４６回円貨社債	100,000,000	91,657,000
新韓銀行　第２回円貨社債（２０２５）	100,000,000	99,015,000
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第３７回円貨社債	100,000,000	98,179,000
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４０回円貨社債	100,000,000	93,295,000
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４３回円貨社債	100,000,000	99,359,000
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第４４回円貨社債	100,000,000	98,923,000
クレディ・アグリコル・エス・エー　第１６回円貨社債（２０１８	100,000,000	97,071,000
クレディ・アグリコル・エス・エー　第１８回円貨社債（２０２２	100,000,000	98,781,000
クレディ・アグリコル・エス・エー　第２６回円貨社債（２０２４	100,000,000	97,010,000
クレディ・アグリコル・エス・エー　第２７回円貨社債（２０２５	100,000,000	99,086,000
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング　第４回円貨社債	100,000,000	99,183,000
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	100,000,000	97,347,000
韓国輸出入銀行保証　大韓航空　第４回円貨社債（２０２５	100,000,000	99,087,000
フランス電力　第１１回円貨社債（２０２４）	100,000,000	96,604,000
フランス電力　第１３回円貨社債（２０２５）	100,000,000	97,377,000
フランス電力　第１４回円貨社債（２０２５）	100,000,000	93,944,000
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第８回円貨社債	200,000,000	195,348,000
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第１２回円貨社債	200,000,000	198,054,000
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第１３回円貨社債	100,000,000	97,041,000
ケーティー　第１２回円貨社債（２０２５）	100,000,000	99,268,000
清水建設　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,163,000
清水建設　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,629,000
長谷工コーポレーション　第１４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,956,000
鹿島建設　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,035,000
戸田建設　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,881,000
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,673,000
大和ハウス工業　第１４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,200,000
大和ハウス工業　第２５回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	273,708,000
大和ハウス工業　第２６回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,097,000
積水ハウス　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,412,000
積水ハウス　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,736,000
積水ハウス　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,424,000
森永乳業　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,971,000
森永乳業　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,830,000
日本ハム　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,409,000
博報堂ＤＹホールディング　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,634,000
アサヒグループホールディングス　第２０回特定社債間限定同順位	100,000,000	98,142,000
アサヒグループホールディングス　第２３回特定社債間限定同順位	100,000,000	91,488,000
アサヒグループホールディングス　第２５回特定社債間限定同順位	200,000,000	193,880,000
キリンホールディングス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,820,000
キリンホールディングス　第２５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,502,000
キリンホールディングス　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,457,000
サントリーホールディングス　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,770,000
コカ・コーラボトラーズジャパン　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,647,000
伊藤園　第３回	100,000,000	96,930,000
日清オイリオグループ　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,875,000
味の素　第３０回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,776,000
味の素　第３２回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,000,000
味の素　第３３回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,857,000
ニチレイ　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,443,000
日本たばこ産業　第１３回	100,000,000	96,894,000
ヒューリック　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,061,000
三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,429,000
東洋紡　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,104,000
野村不動産ホールディングス　第１５回	100,000,000	91,615,000
森ビル　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,618,000
森ビル　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,090,000
東急不動産ホールディングス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,461,000
東急不動産ホールディングス　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,160,000
東急不動産ホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,989,000
東急不動産ホールディングス　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,365,000
セブン＆アイ・ホールディングス　第１５回社債間限定同順位特約	200,000,000	195,368,000
セブン＆アイ・ホールディングス　第１７回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,349,000
セブン＆アイ・ホールディングス　第１９回社債間限定同順位特約	100,000,000	91,913,000
東レ　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,587,000
東レ　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,174,000
クラレ　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,818,000
旭化成　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,696,000
旭化成　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,172,000
旭化成　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,417,000
旭化成　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,997,000
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,318,000
王子ホールディングス　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,769,000
日本製紙　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,314,000
レンゴー　第２７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,298,000
レゾナックホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,828,000
レゾナックホールディングス　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,117,000
住友化学　第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,770,000
住友化学　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,159,000
住友化学　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,626,000
住友化学　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,553,000
住友化学　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	63,608,000
日本酸素ホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,451,000
日本酸素ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,190,000
三菱瓦斯化学　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,347,000
三井化学　第４８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,352,000
三井化学　第５８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,847,000
ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,008,000
三菱ケミカルホールディングス　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,236,000
三菱ケミカルホールディングス　第３３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,908,000
三菱ケミカルホールディングス　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,589,000
三菱ケミカルホールディングス　第４２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,096,000
ダイセル　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,648,000
ＵＢＥ株式会社　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,674,000
日本化薬　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,394,000
電通　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,844,000
電通　第６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,081,000
花王　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,038,000
武田薬品工業　第１６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	269,544,000
アステラス製薬　第４回無担保社債間限定	300,000,000	292,338,000
アステラス製薬　第５回無担保社債間限定	100,000,000	96,869,000
テルモ　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,118,000
第一三共　第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,630,000
第一三共　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,476,000
第一三共　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,964,000
大塚ホールディングス　第４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,992,000
関西ペイント　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,379,000
ＤＩＣ　第４８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,371,000
ＤＩＣ　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,783,000
オリエンタルランド　第１８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,272,000
オリエンタルランド　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,426,000
オリエンタルランド　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,711,000
オリエンタルランド　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,545,000
ＬＩＮＥヤフー　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,003,000
ＬＩＮＥヤフー　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,000,000
楽天　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,771,000
富士フイルムホールディングス　第２０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,914,000
富士フイルムホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,177,000
富士フイルムホールディングス　第２２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,105,000
富士フイルムホールディングス　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,955,000
富士フイルムホールディングス　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,083,000
コニカミノルタホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,021,000
出光興産　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,826,000
コスモエネルギーホールディングス　第１回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,589,000
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,291,000
ブリヂストン　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,773,000
ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,443,000
ＡＧＣ　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,754,000
日本電気硝子　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,526,000
住友大阪セメント　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,304,000
太平洋セメント　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,744,000
日本碍子　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,786,000
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,090,000
神戸製鋼所　第６８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,436,000
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第２９回社債間限定同順	100,000,000	95,568,000
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第３６回社債間限定同順	100,000,000	98,579,000
三井金属鉱業　第２４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,284,000
三菱マテリアル　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,917,000
住友金属鉱山　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,134,000
住友電気工業　第２６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,892,000
ＬＩＸＩＬグループ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,792,000
ＬＩＸＩＬグループ　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,256,000
ＹＫＫ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,360,000
豊田自動織機　第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,972,000
小松製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,949,000
住友重機械工業　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,260,000
日立建機　第２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,279,000
荏原製作所　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,464,000
ダイキン工業　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,759,000
ダイキン工業　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,993,000
ダイキン工業　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,997,000
タダノ　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,552,000
グローリー　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,133,000
セガサミーホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,107,000
日本精工　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,744,000
日本精工　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,107,000
ジェイテクト　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,933,000
日立製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,684,000
日立製作所　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,838,000
富士電機　第３２回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,271,000
オムロン　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,611,000
日本電気　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,722,000
日本電気　第６６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,743,000
日本電気　第６７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,226,000
パナソニック　第２２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,342,000
パナソニック　第２３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,804,000
パナソニック　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,505,000
パナソニック　第２６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,592,000
パナソニック　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,064,000
パナソニック　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,625,000
パナソニック　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,751,000
ソニー　第３６回	400,000,000	380,012,000
ソニー　第３９回	100,000,000	99,085,000
ソニー　第４０回	100,000,000	97,090,000
ソニー　第４１回	100,000,000	90,779,000
ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,358,000
ＴＤＫ　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,778,000
ＴＤＫ　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,433,000
デンソー　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,669,000
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,491,000
三菱重工業　第３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,421,000
三菱重工業　第４２回社債間限定同順位特約付	400,000,000	389,488,000
ＩＨＩ　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,463,000
ＪＡ三井リース　第１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,624,000
ＪＡ三井リース　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,533,000
ＪＡ三井リース　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,726,000
ＪＡ三井リース　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,080,000
いすゞ自動車　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,623,000
トヨタ自動車　第２７回社債間限定同順位特約付	300,000,000	276,129,000
トヨタ自動車　第３１回社債間限定同等特約付	100,000,000	90,944,000
本田技研工業株式会社　第１４回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,786,000
本田技研工業株式会社　第１８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,207,000
ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,649,000
ヤマハ発動機　第７回	100,000,000	96,953,000
オリックス銀行　第３回	100,000,000	97,316,000
良品計画　第１回社債間限定同順位特約	100,000,000	97,252,000
オリンパス　第２７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,527,000
シチズン時計　第４回	100,000,000	97,431,000
凸版印刷　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,542,000
ＴＯＰＰＡＮホールディングス　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,138,000
大日本印刷　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,209,000
大日本印刷　第５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,857,000
アシックス　第７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,366,000
岡村製作所　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,562,000
伊藤忠商事　第８０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,504,000
伊藤忠商事　第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,014,000
丸紅　第１１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,119,000
丸紅　第１１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,253,000
丸紅　第１１９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,244,000
豊田通商　第３１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,678,000
豊田通商　第３４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,544,000
三井物産　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,262,000
三井物産　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,336,000
三井物産　第７３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,401,000
三井物産　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,396,000
日本紙パルプ商事　第７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,705,000
住友商事　第４９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,997,000
住友商事　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,553,000
住友商事　第６１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,337,000
住友商事　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,048,000
三菱商事　第８０回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	199,814,000
三菱商事　第８３回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	182,246,000
クレディセゾン　第６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,460,000
クレディセゾン　第７６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,983,000
クレディセゾン　第９０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,543,000
クレディセゾン　第９５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,351,000
クレディセゾン　第９９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,874,000
クレディセゾン　第１０２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,187,000
クレディセゾン　第１０３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,215,000
イオン　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,535,000
イオン　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,160,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第７回劣後特約付	100,000,000	96,486,000
りそなホールディングス　第３０回社債間限定同順位特約付	300,000,000	297,342,000
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,513,000
三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後特約付	100,000,000	102,820,000
三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後特約付	100,000,000	99,728,000
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	100,000,000	96,368,000
三井住友信託銀行　第２８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,658,000
三井住友信託銀行　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,690,000
セブン銀行　第１２回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,849,000
芙蓉総合リース　第３０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,328,000
芙蓉総合リース　第４０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,979,000
芙蓉総合リース　第４１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,146,000
みずほリース　第２４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,529,000
みずほリース　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,214,000
みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,366,000
みずほリース　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,515,000
ＮＴＴファイナンス　第３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,081,000
ＮＴＴファイナンス　第１７回日本電信電話保証付	200,000,000	195,438,000
ＮＴＴファイナンス　第１８回日本電信電話保証付	1,100,000,000	1,022,296,000
ＮＴＴファイナンス　第２５回社債間限定同順位特約付	500,000,000	472,660,000
ＮＴＴファイナンス　第２６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	269,574,000
ＮＴＴファイナンス　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,932,000
ＮＴＴファイナンス　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,339,000
ＮＴＴファイナンス　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,062,000
ＮＴＴファイナンス　第３４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,662,000
ＮＴＴファイナンス　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,099,000
ＮＴＴファイナンス　第４１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,846,000
ＮＴＴファイナンス　第４３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,070,000
ＮＴＴファイナンス　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,240,000
ＮＴＴファイナンス　第４５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,281,000
東京センチュリー　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,889,000
東京センチュリー　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,226,000
東京センチュリー　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,723,000
ホンダファイナンス　第８３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,489,000
ホンダファイナンス　第８７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,935,000
ホンダファイナンス　第８８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,803,000
ホンダファイナンス　第９４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,022,000
ホンダファイナンス　第９６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,294,000
ホンダファイナンス　第９７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,525,000
ＳＢＩホールディングス　第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,594,000
トヨタファイナンス　第８１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,092,000
トヨタファイナンス　第１０３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,796,000
トヨタファイナンス　第１０９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,505,000
トヨタファイナンス　第１１０回社債間限定同順位特約付	600,000,000	594,048,000
トヨタファイナンス　第１１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,957,000
トヨタファイナンス　第１１４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,361,000
トヨタファイナンス　第１１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,575,000
トヨタファイナンス　第１１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,268,000
リコーリース　第２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,351,000
リコーリース　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,056,000
イオンフィナンシャルサービス　第２１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,384,000
イオンフィナンシャルサービス　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,217,000
アコム　第８５回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,968,000
オリエントコーポレーション　第１８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,370,000
オリエントコーポレーション　第３０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,893,000
オリエントコーポレーション　第３２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	180,074,000
日立キャピタル　第８０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,388,000
オリックス　第２０２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,483,000
オリックス　第２０５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,855,000
オリックス　第２２０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,439,000
三井住友ファイナンス＆リース　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,698,000
三井住友ファイナンス＆リース　第４２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,058,000
三井住友ファイナンス＆リース　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,792,000
三井住友ファイナンス＆リース　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,048,000
三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間限定同順位特約付	400,000,000	394,008,000
三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,940,000
三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間限定同順位特約付	300,000,000	282,975,000
大和証券グループ本社　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,238,000
三井住友海上火災保険　第８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,026,000
三井住友海上火災保険　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,986,000
三井住友海上火災保険　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,017,000
三井住友海上火災保険　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,686,000
ＮＥＣキャピタルソリューション　第２９回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,435,000
Ｔ＆Ｄホールディングス第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,183,000
Ｔ＆Ｄホールディングス第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,955,000
三井不動産　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,324,000
三井不動産　第７１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,430,000
三井不動産　第７７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,352,000
三井不動産　第８３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	270,699,000
三井不動産　第８４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,306,000
三菱地所　第９３回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	204,806,000
三菱地所　第１２０回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,519,000
三菱地所　第１２８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	39,546,000
三菱地所　第１３５回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	91,179,000
東京建物　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,988,000
東京建物　第３４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,427,000
ダイビル　第１９回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,442,000
京阪神ビルディング　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,283,000
住友不動産　第１０９回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,658,000
イオンモール　第１７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,951,000
イオンモール　第２２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,565,000
イオンモール　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,220,000
イオンモール　第２９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,069,000
エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,050,000
日本ビルファンド投資法人　第１７回	100,000,000	77,398,000
日本都市ファンド投資法人　第１回	100,000,000	91,479,000
日本プライムリアルティ投資法人　第２７回特定投資法人債間限定	100,000,000	89,610,000
野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限	100,000,000	102,419,000
大和ハウスリート投資法人　第１５回	100,000,000	89,791,000
東京急行電鉄　第８２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,972,000
東京急行電鉄　第８３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,134,000
東京急行電鉄　第８５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,739,000
東京急行電鉄　第８７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,345,000
小田急電鉄　第６８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,226,000
小田急電鉄　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,152,000
京王電鉄　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,992,000
京成電鉄　第６３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,048,000
東日本旅客鉄道　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,839,000
東日本旅客鉄道　第５７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,398,000
東日本旅客鉄道　第７１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,190,000
東日本旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,920,000
東日本旅客鉄道　第８６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,029,000
東日本旅客鉄道　第１０６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,099,000
東日本旅客鉄道　第１０７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,058,000
東日本旅客鉄道　第１２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,465,000
東日本旅客鉄道　第１３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	60,233,000
東日本旅客鉄道　第１３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	52,830,000
東日本旅客鉄道　第１３５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,461,000
東日本旅客鉄道　第１３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	52,685,000
東日本旅客鉄道　第１３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	47,840,000
東日本旅客鉄道　第１４２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	70,752,000
東日本旅客鉄道　第１４４回社債間限定同順位特約付	200,000,000	102,864,000
東日本旅客鉄道　第１４５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	87,686,000
東日本旅客鉄道　第１４７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,861,000
東日本旅客鉄道　第１５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	38,783,000
東日本旅客鉄道　第１５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,197,000
東日本旅客鉄道　第１５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,232,000
東日本旅客鉄道　第１６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,775,000
東日本旅客鉄道　第１６５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,853,000
東日本旅客鉄道　第１６７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	92,682,000
東日本旅客鉄道　第１９２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	59,018,000
西日本旅客鉄道　第１５回社債間限定同順位特約付	300,000,000	304,371,000
西日本旅客鉄道　第５３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	52,821,000
西日本旅客鉄道　第６０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	187,240,000
西日本旅客鉄道　第６５回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,058,000
西日本旅客鉄道　第６６回社債間限定同順位特約付	200,000,000	145,830,000
西日本旅客鉄道　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,726,000
西日本旅客鉄道　第７７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	45,986,000
東海旅客鉄道　第３７回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,948,000
東海旅客鉄道　第５１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	203,204,000
東海旅客鉄道　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,517,000
東海旅客鉄道　第７０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,210,000
東海旅客鉄道　第７３回社債間限定同順位特約付	300,000,000	267,945,000
東海旅客鉄道　第７４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	77,967,000
東京地下鉄　第１０回	100,000,000	101,734,000
東京地下鉄　第２２回	100,000,000	98,515,000
東京地下鉄　第２３回	100,000,000	81,075,000
東京地下鉄　第２４回	100,000,000	63,526,000
東京地下鉄　第２７回	100,000,000	63,013,000
東京地下鉄　第２８回	100,000,000	97,245,000
東京地下鉄　第３４回	100,000,000	50,437,000
東京地下鉄　第４４回	100,000,000	41,056,000
東京地下鉄　第４９回	100,000,000	71,237,000
東京地下鉄　第５６回	100,000,000	54,929,000
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,204,000
西日本鉄道　第４５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,814,000
西日本鉄道　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,067,000
阪急阪神ホールディングス　第４７回	400,000,000	393,916,000
阪急阪神ホールディングス　第４９回	100,000,000	82,726,000
京阪ホールディングス　第３１回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,489,000
名古屋鉄道　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,449,000
名古屋鉄道　第５６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,160,000
名古屋鉄道　第６８回社債間限定同順位特約付	300,000,000	291,765,000
日本通運　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,602,000
センコー　第１０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,019,000
センコー　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,602,000
日本郵船　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,537,000
商船三井　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,121,000
横浜高速鉄道　第９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,487,000
九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	115,308,000
九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,585,000
東京臨海高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,275,000
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス　第３回社債間限	100,000,000	98,399,000
日本貨物鉄道株式会社　第１回	100,000,000	90,386,000
日本航空　第１２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,156,000
日本航空　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,320,000
ＡＮＡホールディングス　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,092,000
ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,745,000
ＫＤＤＩ　第３２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,039,000
ＫＤＤＩ　第３３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,293,000
ＫＤＤＩ　第３９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,399,000
ＫＤＤＩ　第４２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,362,000
ＫＤＤＩ　第４３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,269,000
ＫＤＤＩ　第４１回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,762,000
ＫＤＤＩ　第４０回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,916,000
ソフトバンク　第１２回社債間限定同順位特約付	200,000,000	193,442,000
ソフトバンク　第１６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,265,000
ソフトバンク　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,112,000
ソフトバンク　第３１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,985,000
東京電力　第５４８回	100,000,000	100,549,000
東京電力　第５６０回	100,000,000	99,226,000
中部電力　第５２４回	100,000,000	98,789,000
中部電力　第５３０回	200,000,000	190,540,000
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中国電力　第３９４回	100,000,000	80,487,000
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中国電力　第４２５回	100,000,000	93,366,000
中国電力　第４４８回	100,000,000	90,340,000
中国電力　第４５２回	100,000,000	74,281,000
中国電力　第４５３回	100,000,000	98,272,000
北陸電力　第３１２回	100,000,000	96,027,000
北陸電力　第３２２回	100,000,000	98,624,000
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北陸電力　第３３９回	100,000,000	81,885,000
東北電力　第４８４回	100,000,000	82,282,000
東北電力　第５０８回	100,000,000	96,098,000
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東北電力　第５３５回	100,000,000	96,699,000
東北電力　第５４６回	100,000,000	90,570,000
東北電力　第５５２回	100,000,000	97,793,000
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東北電力　第５６６回	100,000,000	92,961,000
四国電力　第２９３回	100,000,000	80,794,000
四国電力　第３２１回	100,000,000	55,230,000
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四国電力　第３３２回	100,000,000	95,067,000
九州電力　第４４９回	200,000,000	197,848,000
九州電力　第４５１回	100,000,000	98,839,000
九州電力　第４６８回	100,000,000	97,117,000
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九州電力　第４８４回	200,000,000	189,430,000
九州電力　第５０７回	200,000,000	181,618,000
九州電力　第５２７回	100,000,000	91,915,000
北海道電力　第３２３回	300,000,000	293,253,000
北海道電力　第３２５回	130,000,000	125,551,400
北海道電力　第３３８回	100,000,000	81,584,000
北海道電力　第３４１回	100,000,000	81,991,000
北海道電力　第３５０回	100,000,000	77,416,000
北海道電力　第３８５回	100,000,000	90,989,000
北海道電力　第４０５回	100,000,000	95,058,000
電源開発　第５０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,585,000
電源開発　第５２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,739,000
電源開発　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,379,000
電源開発　第５９回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,963,000
電源開発　第６０回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,890,000
電源開発　第６８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,765,000
電源開発　第７３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	182,438,000
電源開発　第７５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,451,000
電源開発　第８６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,496,000
東京電力パワーグリッド　第６回	100,000,000	98,851,000
東京電力パワーグリッド　第９回	300,000,000	288,321,000
東京電力パワーグリッド　第１１回	300,000,000	294,870,000
東京電力パワーグリッド　第１５回	300,000,000	283,965,000
東京電力パワーグリッド　第２５回	200,000,000	194,560,000
東京電力パワーグリッド　第２８回	100,000,000	96,971,000
東京電力パワーグリッド　第３２回	300,000,000	263,946,000
東京電力パワーグリッド　第３５回	100,000,000	96,307,000
東京電力パワーグリッド　第３６回	100,000,000	88,225,000
東京電力パワーグリッド　第４０回	400,000,000	346,660,000
東京電力パワーグリッド　第４５回	300,000,000	277,935,000
東京電力パワーグリッド　第４８回	300,000,000	240,129,000
東京電力パワーグリッド　第５０回	100,000,000	91,278,000
東京電力パワーグリッド　第５１回	200,000,000	160,696,000
東京電力パワーグリッド　第５４回	100,000,000	92,322,000
東京電力パワーグリッド　第６９回	100,000,000	93,508,000
東京電力パワーグリッド　第７２回	100,000,000	91,198,000
東京電力パワーグリッド　第７３回	100,000,000	85,862,000
東京電力パワーグリッド　第７６回	200,000,000	179,736,000
東京電力パワーグリッド　第８５回	100,000,000	98,968,000
東京電力パワーグリッド　第８６回	100,000,000	96,315,000
東京電力パワーグリッド　第８７回	300,000,000	288,420,000
ＪＥＲＡ　第１７回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,146,000
東京電力リニューアブルパワー第５回社債間限定同順位特約付グリ	500,000,000	451,530,000
東京瓦斯　第２８回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,490,000
東京瓦斯　第３７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,127,000
東京瓦斯　第３８回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,768,000
東京瓦斯　第５４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	39,300,000
東京瓦斯　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	71,098,000
東京瓦斯　第５７回社債間限定同順位特約付	100,000,000	43,590,000
東京瓦斯　第６４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,493,000
大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,427,000
大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順位特約付	200,000,000	105,344,000
大阪瓦斯　第５１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,913,000
大阪瓦斯　第５５回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,092,000
東邦瓦斯　第４２回社債間限定同順位特約付	100,000,000	44,233,000
東邦瓦斯　第４４回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,590,000
北海道瓦斯　第２３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	84,270,000
広島ガス　第１３回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,772,000
西部ガスホールディングス　第２１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,187,000
日本空港ビルディング　第６回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,001,000
ＳＣＳＫ　第１１回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,490,000
ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,552,000
ファーストリテイリング　第８回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,638,000
小計	銘柄数：539	70,330,000,000	64,572,020,400
	組入時価比率：5.0%		5.0%
	合計			64,572,020,400
	合計			1,285,734,680,779

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,084,652,899
コール・ローン	4,575,724,663
株式	3,653,844,356,876
投資証券	61,826,122,577
派生商品評価勘定	182,424,120
未収入金	113,012,276
未収配当金	1,996,104,049
未収利息	92,726
差入委託証拠金	38,624,411,703
流動資産合計	3,770,246,901,889
資産合計	3,770,246,901,889
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	510,161,223
未払解約金	130,150,763
その他未払費用	8,091,100
流動負債合計	648,403,086
負債合計	648,403,086
純資産の部
元本等
元本	408,598,561,321
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,360,999,937,482
元本等合計	3,769,598,498,803
純資産合計	3,769,598,498,803
負債純資産合計	3,770,246,901,889

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	受取配当金
３.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 2月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	9.2257円
		(10,000口当たり純資産額)	(92,257円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月19日
至 2026年 2月18日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

株式
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

新株予約権証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月18日現在
期首	2025年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	371,476,697,708円
同期中における追加設定元本額	65,316,022,758円
同期中における一部解約元本額	28,194,159,145円
期末元本額	408,598,561,321円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０	8,537,554円
バランスセレクト５０	34,474,035円
バランスセレクト７０	58,009,391円
野村外国株式インデックスファンド	274,186,025円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,410,501,382円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,362,526,014円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	5,873,977,700円
野村資産設計ファンド２０１５	3,923,983円
野村資産設計ファンド２０２０	4,228,801円
野村資産設計ファンド２０２５	5,608,507円
野村資産設計ファンド２０３０	11,714,012円
野村資産設計ファンド２０３５	13,275,889円
野村資産設計ファンド２０４０	24,959,986円
野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	28,678,904,578円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,274,885,637円
のむラップ・ファンド（普通型）	27,002,188,665円
のむラップ・ファンド（積極型）	32,984,252,112円
野村資産設計ファンド２０４５	5,825,418円
野村インデックスファンド・外国株式	10,460,625,920円
マイ・ロード	1,345,692,673円
ネクストコア	5,717,538円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	151,730,207円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	4,985,429,341円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	141,329,434円
野村資産設計ファンド２０５０	6,858,137円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	979,159円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	788,779円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	808,368円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	836,946円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	677,677,931円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	5,497,481,794円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,505,052円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,068,669円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	21,493,737円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,813,617円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	41,260,801円
野村６資産均等バランス	2,558,618,248円
野村つみたて外国株投信	22,568,268,703円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	4,761,227,977円
世界６資産分散ファンド	40,157,143円
野村資産設計ファンド２０６０	6,670,666円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,980,953,757円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）	11,033,436,060円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	8,176,604,133円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	7,699,774,906円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	41,417,756円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	30,072,804円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	155,544,201円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	135,514,831円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	187,753円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	1,465,154円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	132,425円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	700,519円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	308,544,134円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,900,305円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	14,753,893円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	34,218,915円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,294,000,166円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,110,716円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	800,824,377円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）	10,997,434,519円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	286,770円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	832,374円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	5,171,274円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	7,588,590円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向け）	129,475,491,964円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	1,245,272,162円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	5,474,984,529円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	7,011,854,006円
マイバランスＤＣ３０	566,339,645円
マイバランスＤＣ５０	1,540,223,902円
マイバランスＤＣ７０	1,768,817,521円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	56,386,593,108円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	503,954,547円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	38,178,371円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	630,540,685円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	396,415,534円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	607,724,836円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	23,977,336円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	13,191,824円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	104,392,018円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	15,475,051円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	19,858,462円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	16,145,841円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	352,473,322円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	314,183,938円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	240,627,202円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	351,968,752円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	17,677,615円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	142,735,724円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	92,032,015円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	53,475,500円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	139,932,551円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	17,691,672円
野村全世界株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）	990,840,827円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年2月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	303,000	59.86	18,137,580.00
	HALLIBURTON CO	254,000	33.71	8,562,340.00
	SLB LTD	454,000	49.84	22,627,360.00
	CHENIERE ENERGY INC	68,100	219.01	14,914,581.00
	CHEVRON CORP	589,062	180.55	106,355,144.10
	CONOCOPHILLIPS	380,000	108.78	41,336,400.00
	COTERRA ENERGY INC	226,000	31.07	7,021,820.00
	DEVON ENERGY CORP	179,000	44.04	7,883,160.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	168.59	9,508,476.00
	EOG RESOURCES INC	165,000	119.75	19,758,750.00
	EQT CORP	189,000	57.75	10,914,750.00
	EXPAND ENERGY CORP	72,600	102.75	7,459,650.00
	EXXON MOBIL CORP	1,302,700	146.19	190,441,713.00
	KINDER MORGAN INC	608,000	32.13	19,535,040.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	200.54	18,850,760.00
	OCCIDENTAL PETE CORP	222,000	45.94	10,198,680.00
	ONEOK INC	190,000	85.61	16,265,900.00
	PHILLIPS 66	122,900	158.16	19,437,864.00
	TARGA RESOURCES CORP	66,700	224.29	14,960,143.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	17,460	426.42	7,445,293.20
	VALERO ENERGY CORP	93,800	197.34	18,510,492.00
	WILLIAMS COS	373,000	71.96	26,841,080.00
	AIR PRODUCTS	68,100	277.69	18,910,689.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	93.79	4,689,500.00
	CORTEVA INC	209,000	75.55	15,789,950.00
	DOW INC	222,000	31.42	6,975,240.00
	DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	50.87	6,307,880.00
	ECOLAB INC	78,000	303.80	23,696,400.00
	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	82.74	6,619,200.00
	LINDE PLC	143,300	482.22	69,102,126.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	55.98	4,310,460.00
	PPG INDUSTRIES	71,000	129.18	9,171,780.00
	RPM INTERNATIONAL INC	39,400	117.60	4,633,440.00
	SHERWIN-WILLIAMS	72,300	367.94	26,602,062.00
	AMRIZE LTD	152,000	57.39	8,723,280.00
	CRH PLC	203,700	122.02	24,855,474.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	666.53	12,064,193.00
	VULCAN MATERIALS CO	40,000	302.22	12,088,800.00
	AMCOR PLC	144,000	49.56	7,136,640.00
	AVERY DENNISON CORP	24,400	194.39	4,743,116.00
	BALL CORP	77,000	66.55	5,124,350.00
	INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	49.05	7,651,800.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	27,400	240.37	6,586,138.00
	SMURFIT WESTROCK PLC	162,000	50.82	8,232,840.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	438,000	61.09	26,757,420.00
	NEWMONT CORP	337,000	122.31	41,218,470.00
	NUCOR CORP	70,700	183.64	12,983,348.00
	RELIANCE INC	16,000	340.30	5,444,800.00
	STEEL DYNAMICS	41,600	191.92	7,983,872.00
	AXON ENTERPRISE INC	22,900	431.94	9,891,426.00
	BOEING CO	238,100	244.04	58,105,924.00
	GENERAL DYNAMICS	70,400	342.52	24,113,408.00
	GENERAL ELECTRIC CO	324,000	327.08	105,973,920.00
	HEICO CORP	13,400	337.21	4,518,614.00
	HEICO CORP-CLASS A	22,300	254.25	5,669,775.00
	HOWMET AEROSPACE INC	118,000	252.55	29,800,900.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57,200	346.59	19,824,948.00
	LOCKHEED MARTIN	64,000	649.58	41,573,120.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	41,900	701.12	29,376,928.00
	ROCKET LAB CORP	134,000	69.89	9,365,260.00
	RTX CORP	409,000	203.50	83,231,500.00
	TEXTRON INC	54,000	99.70	5,383,800.00
	TRANSDIGM GROUP INC	17,150	1,302.11	22,331,186.50
	ALLEGION PLC	27,200	162.67	4,424,624.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	114.63	3,908,883.00
	CARLISLE COS INC	13,300	408.06	5,427,198.00
	CARRIER GLOBAL CORP	237,000	66.43	15,743,910.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	200,000	142.21	28,442,000.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	565.50	5,315,700.00
	MASCO CORP	63,000	76.17	4,798,710.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	67,900	470.42	31,941,518.00
	AECOM	42,000	91.23	3,831,660.00
	COMFORT SYSTEMS USA INC	10,700	1,337.75	14,313,925.00
	EMCOR GROUP INC	13,500	797.50	10,766,250.00
	QUANTA SERVICES INC	45,200	525.13	23,735,876.00
	AMETEK INC	70,900	233.33	16,543,097.00
	BLOOM ENERGY CORP- A	68,000	145.32	9,881,760.00
	EATON CORP PLC	119,500	391.49	46,783,055.00
	EMERSON ELEC	173,300	148.85	25,795,705.00
	GE VERNOVA INC	83,200	819.15	68,153,280.00
	HUBBELL INC	16,600	524.25	8,702,550.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	33,800	388.47	13,130,286.00
	VERTIV HOLDINGS CO	111,000	243.53	27,031,830.00
	3M CORP	161,300	167.62	27,037,106.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	193,200	242.65	46,879,980.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	78.14	4,063,280.00
	CATERPILLAR INC DEL	143,200	764.76	109,513,632.00
	CNH INDUSTRIAL NV	247,000	13.09	3,233,230.00
	CUMMINS INC	42,100	595.66	25,077,286.00
	DEERE & COMPANY	78,200	600.84	46,985,688.00
	DOVER CORP	41,000	233.25	9,563,250.00
	FORTIVE CORP	101,000	56.81	5,737,810.00
	GRACO INC	52,000	94.30	4,903,600.00
	IDEX CORP	22,000	209.21	4,602,620.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	84,000	297.42	24,983,280.00
	INGERSOLL-RAND INC	124,000	98.76	12,246,240.00
	NORDSON CORP	16,700	296.93	4,958,731.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	121,000	92.44	11,185,240.00
	PACCAR	159,000	126.52	20,116,680.00
	PARKER HANNIFIN CORP	38,500	1,009.93	38,882,305.00
	PENTAIR PLC	49,000	99.76	4,888,240.00
	SNAP-ON INC	15,600	381.69	5,954,364.00
	WABTEC CORP	52,300	259.69	13,581,787.00
	XYLEM INC	73,900	128.18	9,472,502.00
	AERCAP HOLDINGS NV	55,300	152.56	8,436,568.00
	FASTENAL CO	355,000	45.69	16,219,950.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	59,200	259.67	15,372,464.00
	GRAINGER(W.W.) INC	14,000	1,132.22	15,851,080.00
	UNITED RENTALS INC	19,600	863.28	16,920,288.00
	WATSCO INC	10,100	422.83	4,270,583.00
	CINTAS CORP	110,600	194.92	21,558,152.00
	COPART INC	281,000	37.52	10,543,120.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	66,000	221.19	14,598,540.00
	ROLLINS INC	88,000	60.08	5,287,040.00
	VERALTO CORP	77,000	92.20	7,099,400.00
	WASTE CONNECTIONS INC	79,200	161.28	12,773,376.00
	WASTE MANAGEMENT INC	124,000	235.22	29,167,280.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	36,400	177.38	6,456,632.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	147.16	5,945,264.00
	FEDEX CORPORATION	69,100	375.30	25,933,230.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	227,000	115.51	26,220,770.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	70.85	3,542,500.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	114.02	2,736,480.00
	CSX CORP	570,000	41.03	23,387,100.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.27	2,860,900.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	223.51	5,498,346.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	68,100	316.12	21,527,772.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	58,400	193.32	11,289,888.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	608,000	70.53	42,882,240.00
	UNION PAC CORP	180,500	262.80	47,435,400.00
	APTIV PLC	64,000	82.77	5,297,280.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,181,000	14.13	16,687,530.00
	GENERAL MOTORS CO	293,000	81.22	23,797,460.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	16.47	3,853,980.00
	TESLA INC	863,700	410.63	354,661,131.00
	DR HORTON INC	81,000	166.29	13,469,490.00
	GARMIN LTD	50,100	216.98	10,870,698.00
	LENNAR CORP-A	63,400	121.44	7,699,296.00
	NVR INC	810	7,421.00	6,011,010.00
	PULTEGROUP INC	59,300	141.58	8,395,694.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	117.35	5,245,545.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	177.72	5,722,584.00
	NIKE INC-B	367,000	64.82	23,788,940.00
	TAPESTRY INC	64,800	153.85	9,969,480.00
	AIRBNB INC-CLASS A	130,400	124.23	16,199,592.00
	BOOKING HOLDINGS INC	9,900	4,140.15	40,987,485.00
	CARNIVAL CORP	327,000	32.68	10,686,360.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	37.88	15,720,200.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	218.66	7,915,492.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	373.50	3,772,350.00
	DOORDASH INC-A	117,700	162.34	19,107,418.00
	DRAFTKINGS INC	130,000	22.59	2,936,700.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	200.42	7,215,120.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	49,900	123.91	6,183,109.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	71,900	317.82	22,851,258.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	169.59	2,187,711.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	146.10	6,545,280.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	57.52	5,291,840.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	70,000	359.94	25,195,800.00
	MCDONALD'S CORP	218,100	327.62	71,453,922.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	78,800	323.73	25,509,924.00
	STARBUCKS CORP	349,000	95.39	33,291,110.00
	YUM BRANDS INC	84,000	161.19	13,539,960.00
	GENUINE PARTS CO	40,900	125.74	5,142,766.00
	AMAZON.COM INC	2,933,000	201.15	589,972,950.00
	EBAY INC	142,000	79.95	11,352,900.00
	MERCADOLIBRE INC	14,030	1,975.51	27,716,405.30
	SEA LTD-ADR	116,500	108.51	12,641,415.00
	AUTOZONE	5,080	3,742.00	19,009,360.00
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	66.10	4,032,100.00
	BURLINGTON STORES INC	18,700	312.90	5,851,230.00
	CARVANA CO	39,700	350.94	13,932,318.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	206.15	4,226,075.00
	HOME DEPOT	304,200	383.04	116,520,768.00
	LOWES COS INC	172,100	281.16	48,387,636.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	257,000	92.60	23,798,200.00
	ROSS STORES INC	100,400	198.21	19,900,284.00
	TJX COS INC	340,100	156.97	53,385,497.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	52.69	8,641,160.00
	ULTA BEAUTY INC	14,000	706.82	9,895,480.00
	WILLIAMS SONOMA INC	36,500	211.82	7,731,430.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	135,400	1,012.05	137,031,570.00
	DOLLAR GENERAL CORP	67,500	149.68	10,103,400.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	128.52	7,711,200.00
	KROGER CO	192,000	69.66	13,374,720.00
	SYSCO CORP	144,000	89.70	12,916,800.00
	TARGET CORP	139,000	116.54	16,199,060.00
	WALMART INC	1,340,000	128.85	172,659,000.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	29.26	1,609,300.00
	COCA COLA CO	1,249,000	79.56	99,370,440.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	62,000	104.47	6,477,140.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	152.70	7,131,090.00
	KEURIG DR PEPPER INC	398,000	29.13	11,593,740.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	226,000	82.90	18,735,400.00
	PEPSICO INC	417,800	161.92	67,650,176.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	145,000	68.57	9,942,650.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	121.88	4,997,080.00
	GENERAL MILLS	161,000	44.96	7,238,560.00
	HERSHEY CO/THE	44,100	219.40	9,675,540.00
	HORMEL FOODS CORP	86,000	23.44	2,015,840.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	106.22	3,441,528.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	23.78	6,658,400.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	69.19	5,258,440.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	395,000	59.86	23,644,700.00
	TYSON FOODS INC-CL A	84,000	62.90	5,283,600.00
	ALTRIA GROUP INC	516,000	66.54	34,334,640.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	475,700	183.65	87,362,305.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	99.89	7,491,750.00
	CLOROX CO	35,200	122.96	4,328,192.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	237,000	95.65	22,669,050.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	101,000	107.52	10,859,520.00
	PROCTER & GAMBLE CO	715,200	159.55	114,110,160.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	72,000	112.14	8,074,080.00
	KENVUE INC	598,000	18.41	11,009,180.00
	ABBOTT LABORATORIES	532,200	112.26	59,744,772.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	167,000	20.74	3,463,580.00
	BECTON,DICKINSON	87,100	177.38	15,449,798.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	451,000	76.29	34,406,790.00
	COOPER COS INC/THE	58,000	81.94	4,752,520.00
	DEXCOM INC	123,000	70.43	8,662,890.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	177,000	78.45	13,885,650.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	142,000	81.61	11,588,620.00
	HOLOGIC INC	69,000	75.15	5,185,350.00
	IDEXX LABORATORIES INC	24,800	626.17	15,529,016.00
	INSULET CORP	21,300	246.34	5,247,042.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	109,500	493.35	54,021,825.00
	MEDTRONIC PLC	394,000	96.41	37,985,540.00
	RESMED INC	44,600	255.82	11,409,572.00
	SOLVENTUM CORP	50,000	73.73	3,686,500.00
	STERIS PLC	29,800	245.41	7,313,218.00
	STRYKER CORP	105,700	369.18	39,022,326.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	97.15	6,023,300.00
	CARDINAL HEALTH INC	72,900	225.58	16,444,782.00
	CENCORA INC	55,900	359.97	20,122,323.00
	CENTENE CORP	146,000	41.23	6,019,580.00
	CVS HEALTH CORP	387,000	78.20	30,263,400.00
	ELEVANCE HEALTH INC	69,400	344.78	23,927,732.00
	HCA HEALTHCARE INC	50,000	534.78	26,739,000.00
	HUMANA INC	36,900	184.99	6,826,131.00
	LABCORP HOLDINGS INC	26,100	276.67	7,221,087.00
	MCKESSON CORP	37,900	946.47	35,871,213.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	33,900	205.49	6,966,111.00
	THE CIGNA GROUP	82,300	290.71	23,925,433.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	276,800	289.09	80,020,112.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	235.12	4,232,160.00
	ABBVIE INC	539,800	232.86	125,697,828.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	39,500	332.61	13,138,095.00
	AMGEN INC	164,500	373.36	61,417,720.00
	BIOGEN INC	44,800	195.62	8,763,776.00
	GILEAD SCIENCES INC	379,200	155.27	58,878,384.00
	INCYTE CORP	52,000	101.16	5,260,320.00
	INSMED INC	64,000	150.52	9,633,280.00
	NATERA INC	40,000	211.25	8,450,000.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	127.76	3,935,008.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	32,100	793.53	25,472,313.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	482.42	6,416,186.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	78,100	477.32	37,278,692.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	625,000	60.35	37,718,750.00
	ELI LILLY & CO.	245,800	1,036.05	254,661,090.00
	JOHNSON & JOHNSON	735,900	243.33	179,066,547.00
	MERCK & CO INC	763,000	121.57	92,757,910.00
	PFIZER INC	1,745,000	27.37	47,760,650.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	127,000	45.41	5,767,070.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	350,000	34.41	12,043,500.00
	ZOETIS INC	134,800	125.56	16,925,488.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,150,000	52.74	113,391,000.00
	CITIGROUP	563,000	113.78	64,058,140.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	133,000	64.39	8,563,870.00
	FIFTH THIRD BANCORP	273,000	53.06	14,485,380.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,700	1,990.69	5,374,863.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	613,000	17.47	10,709,110.00
	JPMORGAN CHASE & CO	840,300	307.13	258,081,339.00
	KEYCORP	285,000	21.69	6,181,650.00
	M & T BANK CORP	48,300	228.36	11,029,788.00
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	96.44	4,436,240.00
	PNC FINANCIAL	120,200	231.24	27,795,048.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	29.78	8,010,820.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	398,000	52.20	20,775,600.00
	US BANCORP	475,000	58.17	27,630,750.00
	WELLS FARGO CO	979,000	87.40	85,564,600.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	85,000	51.60	4,386,000.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	132,400	125.15	16,569,860.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	421,200	503.41	212,036,292.00
	BLOCK INC	171,000	50.81	8,688,510.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	92,000	30.91	2,843,720.00
	CORPAY INC	20,800	342.51	7,124,208.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	45.25	4,117,750.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	47.52	7,745,760.00
	FISERV INC	163,600	63.45	10,380,420.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	69.77	5,121,118.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	158.59	3,393,826.00
	MASTERCARD INC	260,500	521.93	135,962,765.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	40.81	11,467,610.00
	ROCKET COS INC-CLASS A	270,000	18.37	4,959,900.00
	TOAST INC-CLASS A	146,000	27.66	4,038,360.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	519,100	319.50	165,852,450.00
	AFLAC INC	157,000	115.42	18,120,940.00
	ALLSTATE CORP	80,100	212.32	17,006,832.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	131.10	2,622,000.00
	AMERICAN INTL GROUP	172,000	79.40	13,656,800.00
	AON PLC	63,200	325.96	20,600,672.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	98.88	11,173,440.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	79,100	214.00	16,927,400.00
	BROWN & BROWN INC	85,900	68.83	5,912,497.00
	CHUBB LTD	116,400	331.89	38,631,996.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	166.07	7,755,469.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	283.85	2,412,725.00
	EVEREST GROUP LTD	12,400	346.03	4,290,772.00
	FNF GROUP	75,000	57.46	4,309,500.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	143.53	12,530,169.00
	LOEWS CORP	53,000	110.49	5,855,970.00
	MARKEL GROUP INC	3,920	2,084.46	8,171,083.20
	MARSH & MCLENNAN COS	151,400	175.83	26,620,662.00
	METLIFE INC	170,000	78.58	13,358,600.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	91.98	6,438,600.00
	PROGRESSIVE CO	180,100	207.90	37,442,790.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	107,000	103.27	11,049,890.00
	TRAVELERS COS INC/THE	69,500	299.23	20,796,485.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	295.50	8,983,200.00
	WR BERKLEY CORP	95,000	71.04	6,748,800.00
	ACCENTURE PLC-CL A	189,500	219.89	41,669,155.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	95,000	193.68	18,399,600.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	65.18	9,777,000.00
	COREWEAVE INC-CL A	54,000	91.00	4,914,000.00
	GARTNER INC	22,100	156.30	3,454,230.00
	GODADDY INC - CLASS A	43,300	91.20	3,948,960.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	284,600	258.31	73,515,026.00
	MONGODB INC	25,400	354.36	9,000,744.00
	OKTA INC	53,000	82.46	4,370,380.00
	SNOWFLAKE INC	99,400	177.10	17,603,740.00
	TWILIO INC - A	47,000	108.49	5,099,030.00
	VERISIGN INC	25,300	216.25	5,471,125.00
	WIX.COM LTD	16,000	68.07	1,089,120.00
	ADOBE INC	128,600	260.45	33,493,870.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	70,200	376.38	26,421,876.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	51,100	82.15	4,197,865.00
	AUTODESK INC.	65,200	225.32	14,690,864.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	33.28	1,597,440.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	83,100	283.46	23,555,526.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	165.02	4,307,022.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	76,400	414.28	31,651,374.00
	DATADOG INC - CLASS A	92,700	122.56	11,361,312.00
	DOCUSIGN INC	61,000	45.21	2,757,810.00
	DYNATRACE INC	93,000	36.63	3,406,590.00
	FAIR ISAAC CORP	7,180	1,351.60	9,704,488.00
	FORTINET INC	198,000	81.69	16,174,620.00
	GEN DIGITAL INC	153,000	22.81	3,489,930.00
	HUBSPOT INC	14,600	247.31	3,610,726.00
	INTUIT INC	85,600	379.17	32,456,952.00
	MICROSOFT CORP	2,157,800	396.86	856,344,508.00
	MONDAY.COM LTD	14,300	74.34	1,063,062.00
	NEBIUS GROUP NV	65,000	97.52	6,338,800.00
	NUTANIX INC - A	78,000	40.95	3,194,100.00
	ORACLE CORPORATION	522,700	153.97	80,480,119.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	695,400	133.02	92,502,108.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	246,907	163.50	40,369,294.50
	PTC INC	37,400	153.07	5,724,818.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	315.53	10,538,702.00
	SALESFORCE INC	290,900	184.29	53,609,961.00
	SAMSARA INC-CL A	109,000	26.16	2,851,440.00
	SERVICENOW INC	316,400	105.91	33,509,924.00
	STRATEGY INC	79,600	128.67	10,242,132.00
	SYNOPSYS INC	57,200	421.95	24,135,540.00
	TRIMBLE INC	70,000	65.63	4,594,100.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	312.48	4,218,480.00
	WORKDAY INC-CLASS A	65,600	143.12	9,388,672.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	88.65	6,914,700.00
	ZSCALER INC	31,300	172.59	5,402,067.00
	ARISTA NETWORKS INC	325,100	142.58	46,352,758.00
	CIENA CORPORATION	43,100	302.33	13,030,423.00
	CISCO SYSTEMS	1,208,000	76.85	92,834,800.00
	F5 INC	18,300	270.58	4,951,614.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	50,600	457.76	23,162,656.00
	APPLE INC	4,534,800	263.88	1,196,643,024.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	100,000	116.09	11,609,000.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	395,000	21.97	8,678,150.00
	HP INC	289,000	18.49	5,343,610.00
	IONQ INC	92,000	33.18	3,052,560.00
	NETAPP INC	63,000	101.07	6,367,410.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	97,000	72.69	7,050,930.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	64,600	415.94	26,869,724.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	167,000	30.11	5,028,370.00
	WESTERN DIGITAL CORP	106,700	284.11	30,314,537.00
	AMPHENOL CORP-CL A	373,100	148.57	55,431,467.00
	CDW CORPORATION	39,800	125.14	4,980,771.00
	CORNING INC	247,000	130.52	32,238,440.00
	FLEX LTD	115,000	64.42	7,408,300.00
	JABIL INC	33,300	257.40	8,571,420.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	234.39	12,094,524.00
	TE CONNECTIVITY PLC	89,600	235.90	21,136,640.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14,200	649.35	9,220,770.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	260.76	3,885,324.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	495,900	203.08	100,707,372.00
	ANALOG DEVICES INC	149,700	337.51	50,525,247.00
	APPLIED MATERIALS	243,400	359.13	87,412,242.00
	ASTERA LABS INC	41,000	123.69	5,071,290.00
	BROADCOM INC	1,370,900	332.54	455,879,086.00
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	47,800	124.80	5,965,440.00
	ENTEGRIS INC	46,000	129.56	5,959,760.00
	FIRST SOLAR INC	30,100	226.05	6,804,105.00
	INTEL CORP	1,381,000	46.18	63,774,580.00
	KLA CORP	40,320	1,470.19	59,278,060.80
	LAM RESEARCH CORP	385,300	235.58	90,768,974.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	266,000	79.01	21,016,660.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	165,000	78.94	13,025,100.00
	MICRON TECHNOLOGY	343,000	399.78	137,124,540.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,700	1,173.18	17,245,746.00
	NVIDIA CORP	7,425,400	184.97	1,373,476,238.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	77,900	245.09	19,092,511.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	71.96	8,923,040.00
	QNITY ELECTRONICS INC	62,000	111.94	6,940,280.00
	QUALCOMM INC	328,000	142.63	46,782,640.00
	TERADYNE INC	49,000	305.53	14,970,970.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	277,800	225.69	62,696,682.00
	AT & T INC	2,185,000	28.68	62,665,800.00
	COMCAST CORP-CL A	1,122,000	31.55	35,399,100.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,288,000	48.93	63,021,840.00
	T-MOBILE US INC	154,400	219.61	33,907,784.00
	ALLIANT ENERGY CORP	79,000	71.10	5,616,900.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	165,000	130.24	21,489,600.00
	CONSTELLATION ENERGY	95,200	303.01	28,846,552.00
	DUKE ENERGY CORP	239,000	126.71	30,283,690.00
	EDISON INTERNATIONAL	121,000	71.42	8,641,820.00
	ENTERGY CORP	134,000	104.44	13,994,960.00
	EVERGY INC	68,000	81.51	5,542,680.00
	EVERSOURCE ENERGY	111,000	73.03	8,106,330.00
	EXELON CORPORATION	313,000	48.04	15,036,520.00
	FIRSTENERGY CORP	169,000	49.35	8,340,150.00
	NEXTERA ENERGY INC	629,000	92.71	58,314,590.00
	NRG ENERGY INC	58,700	173.45	10,181,515.00
	OKLO INC	35,000	67.64	2,367,400.00
	PG&E CORP	673,000	18.02	12,127,460.00
	PPL CORPORATION	231,000	37.57	8,678,670.00
	SOUTHERN CO.	338,000	92.00	31,096,000.00
	XCEL ENERGY INC	179,000	80.75	14,454,250.00
	ATMOS ENERGY CORP	48,900	180.24	8,813,736.00
	AMEREN CORPORATION	83,000	110.54	9,174,820.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	197,000	42.65	8,402,050.00
	CMS ENERGY CORP	94,000	76.04	7,147,760.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	111,000	113.92	12,645,120.00
	DOMINION ENERGY INC	264,000	65.65	17,331,600.00
	DTE ENERGY COMPANY	64,300	144.69	9,303,567.00
	NISOURCE INC	145,000	46.71	6,772,950.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	150,000	86.95	13,042,500.00
	SEMPRA	198,000	92.94	18,402,120.00
	WEC ENERGY GROUP INC	99,000	115.45	11,429,550.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	133.51	7,730,229.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	88,000	39.60	3,484,800.00
	AMERICAN EXPRESS CO	170,100	344.53	58,604,553.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	196,300	206.74	40,583,062.00
	SOFI TECHNOLOGIES INC	364,000	19.51	7,101,640.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	72.31	8,098,720.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	468.78	13,547,742.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	130.41	8,607,060.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	215,200	118.80	25,565,760.00
	BLACKROCK INC	45,000	1,072.67	48,270,150.00
	BLACKSTONE INC	224,500	131.39	29,497,055.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	72,000	54.24	3,905,280.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	284.20	8,867,040.00
	CME GROUP INC	109,900	303.23	33,324,977.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	61,800	166.02	10,260,036.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	148.94	2,531,980.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	92,500	916.04	84,733,700.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	73.29	10,114,020.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	176,000	153.44	27,005,440.00
	KKR & CO INC-A	192,000	102.55	19,689,600.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24,600	322.19	7,925,874.00
	MOODYS CORP	48,900	423.22	20,695,458.00
	MORGAN STANLEY	365,800	171.54	62,749,332.00
	MSCI INC	23,600	521.33	12,303,388.00
	NASDAQ INC	139,000	80.24	11,153,360.00
	NORTHERN TRUST CORP	58,800	147.23	8,657,124.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	158.03	9,039,316.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	227,000	75.44	17,124,880.00
	S&P GLOBAL INC	95,500	410.45	39,197,975.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	527,000	93.08	49,053,160.00
	STATE STREET CORP	87,400	128.00	11,187,200.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	93.81	6,107,031.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	114.32	3,806,856.00
	VISTRA CORP	103,800	173.68	18,027,984.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,100	176.82	8,328,222.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	86,600	123.87	10,727,142.00
	DANAHER CORP	197,800	206.36	40,818,008.00
	ILLUMINA INC	46,000	116.51	5,359,460.00
	IQVIA HOLDINGS INC	51,600	164.44	8,485,104.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,353.24	8,620,138.80
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	115,400	501.59	57,883,486.00
	WATERS CORP	29,988	321.43	9,639,042.84
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	243.19	5,544,732.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	123,500	213.08	26,315,380.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	76.42	2,911,602.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	174.13	6,059,724.00
	EQUIFAX INC	38,400	192.70	7,399,680.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	136.46	4,994,436.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	161.53	6,008,916.00
	PAYCHEX INC	100,000	93.27	9,327,000.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	122.32	1,908,192.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	71.45	4,858,600.00
	TRUNSUNION	58,000	75.31	4,367,980.00
	VERISK ANALYTICS INC	42,900	177.30	7,606,170.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	237.01	6,351,868.00
	ECHOSTAR CORP-A	45,000	113.00	5,085,000.00
	FOX CORP-CLASS A	66,000	56.43	3,724,380.00
	FOX CORP-CLASS B	48,000	51.60	2,476,800.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	23.19	2,527,710.00
	OMNICOM GROUP	95,000	67.98	6,458,100.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	25.26	3,359,580.00
	DISNEY (WALT) CO	549,000	105.44	57,886,560.00
	ELECTRONIC ARTS	72,400	199.53	14,445,972.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	64,000	86.74	5,551,360.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	157.53	7,939,512.00
	NETFLIX INC	1,298,000	77.00	99,946,000.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	175,000	63.00	11,025,000.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	48,200	462.82	22,307,924.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	56,700	193.87	10,992,429.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	719,000	28.75	20,671,250.00
	ALPHABET INC-CL A	1,777,500	302.02	536,840,550.00
	ALPHABET INC-CL C	1,493,300	302.82	452,201,106.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	663,000	639.29	423,849,270.00
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	15.51	2,776,290.00
	REDDIT INC-CL A	30,400	139.23	4,232,592.00
	SNAP INC-A	295,000	4.73	1,395,350.00
	CBRE GROUP INC	92,100	141.24	13,008,204.00
	COSTAR GROUP INC	133,000	45.74	6,083,420.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	8.51	2,893,400.00
	ZILLOW GROUP INC - C	53,000	43.97	2,330,410.00
小計	銘柄数：526			17,920,199,885.24
				(2,746,091,430,414)
	組入時価比率：72.8%			75.2%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	24.63	4,556,550.00
	CAMECO CORP	133,000	154.06	20,489,980.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	644,000	55.38	35,664,720.00
	CENOVUS ENERGY INC	433,000	29.44	12,747,520.00
	ENBRIDGE INC	670,000	70.21	47,040,700.00
	IMPERIAL OIL	54,000	159.74	8,625,960.00
	KEYERA CORP	68,000	51.25	3,485,000.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	59.41	10,277,930.00
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	75.20	27,598,400.00
	TC ENERGY CORP	321,000	84.91	27,256,110.00
	TOURMALINE OIL CORP	116,000	61.45	7,128,200.00
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	13.11	4,719,600.00
	NUTRIEN LTD	151,000	95.36	14,399,360.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	87.68	3,682,560.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	153,300	290.42	44,521,386.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	59.08	7,680,400.00
	BARRICK MINING CORP	520,000	63.64	33,092,800.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	35.53	7,496,830.00
	FRANCO-NEVADA CORP	59,700	340.36	20,319,492.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	16.08	3,698,400.00
	KINROSS GOLD CORP	377,000	45.76	17,251,520.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	105.62	3,696,700.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	33.98	7,475,600.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	129,000	76.46	9,863,340.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	143,000	78.97	11,292,710.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	140,200	193.98	27,195,996.00
	BOMBARDIER INC-B	25,700	254.01	6,528,057.00
	CAE INC	92,000	41.35	3,804,200.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	92.62	4,538,380.00
	STANTEC INC	34,000	118.77	4,038,180.00
	WSP GLOBAL INC	38,900	222.73	8,664,197.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	206.52	5,369,520.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	33.24	4,254,720.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	72,000	59.05	4,251,600.00
	RB GLOBAL INC	58,000	141.90	8,230,200.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	160,000	147.89	23,662,400.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	277,000	114.37	31,680,490.00
	TFI INTERNATIONAL INC	25,000	164.90	4,122,500.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	91.11	7,106,580.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	98.81	5,533,360.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	97,000	92.96	9,017,120.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	182.41	2,590,222.00
	DOLLARAMA INC	82,400	193.32	15,929,568.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	227,000	83.54	18,963,580.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	49.43	1,927,770.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	68.49	12,602,160.00
	METRO INC/CN	63,000	98.21	6,187,230.00
	WESTON(GEORGE)LTD	52,200	103.01	5,377,122.00
	SAPUTO INC	70,000	42.26	2,958,200.00
	BANK OF MONTREAL	218,000	192.93	42,058,740.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	378,000	104.03	39,323,340.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	284,000	131.74	37,414,160.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	121,000	172.83	20,912,430.00
	ROYAL BANK OF CANADA	429,400	230.99	99,187,106.00
	TORONTO DOMINION BANK	522,000	130.40	68,068,800.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,330	2,365.00	14,970,450.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	63.15	5,241,450.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	170.06	4,744,674.00
	INTACT FINANCIAL CORP	53,900	262.06	14,125,034.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	523,000	50.73	26,531,790.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	65.26	11,159,460.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	169,000	92.47	15,627,430.00
	CGI INC	60,800	100.04	6,082,432.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	373,400	154.80	57,802,320.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,130	2,258.18	13,842,643.40
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	89.01	2,127,339.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	33.16	2,321,200.00
	CELESTICA INC	35,200	390.87	13,758,624.00
	BCE INC	20,000	35.20	704,000.00
	TELUS CORP	148,600	18.62	2,766,932.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	52.45	6,031,750.00
	EMERA INC	95,000	70.55	6,702,250.00
	FORTIS INC	152,000	77.71	11,811,920.00
	HYDRO ONE LTD	98,000	57.34	5,619,320.00
	ALTAGAS LTD	98,000	44.86	4,396,280.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	46.38	1,808,820.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	129,000	71.10	9,171,900.00
	BROOKFIELD CORP	628,000	65.14	40,907,920.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	66.94	1,405,740.00
	TMX GROUP LTD	87,000	44.60	3,880,200.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	60.51	2,299,380.00
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	113.48	5,242,776.00
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	210.25	2,480,950.00
小計	銘柄数：83			1,219,124,680.40
				(136,932,084,102)
	組入時価比率：3.6%			3.7%
ユーロ	TENARIS SA	112,000	20.73	2,321,760.00
	BOLLORE SE	210,000	4.69	986,160.00
	ENI SPA	630,000	18.12	11,419,380.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	17.99	2,177,395.00
	NESTE OYJ	134,000	20.50	2,747,000.00
	OMV AG	47,000	54.70	2,570,900.00
	REPSOL SA	338,000	17.15	5,796,700.00
	TOTALENERGIES SE	610,000	64.57	39,387,700.00
	AIR LIQUIDE SA	177,800	170.26	30,272,228.00
	AKZO NOBEL	55,000	61.00	3,355,000.00
	BASF SE	274,000	50.62	13,869,880.00
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	60.20	3,112,340.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	15.52	1,148,480.00
	SYENSQO SA	19,300	78.82	1,521,226.00
	SYMRISE AG	39,200	74.68	2,927,456.00
	BUZZI SPA	26,000	47.20	1,227,200.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	40,700	194.95	7,934,465.00
	ARCELORMITTAL	140,000	53.68	7,515,200.00
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	11.38	1,855,755.00
	UPM-KYMMENE OYJ	165,000	27.11	4,473,150.00
	AIRBUS SE	180,800	196.50	35,527,200.00
	CSG NV	61,000	28.91	1,763,510.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	340.40	2,008,360.00
	HENSOLDT AG	19,000	79.90	1,518,100.00
	LEONARDO SPA	125,000	55.50	6,937,500.00
	MTU AERO ENGINES AG	16,500	400.00	6,600,000.00
	RHEINMETALL AG	14,150	1,611.50	22,802,725.00
	SAFRAN SA	110,600	340.90	37,703,540.00
	THALES SA	28,000	248.90	6,969,200.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	137,000	89.30	12,234,100.00
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	77.75	3,498,750.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	101.80	5,660,080.00
	BOUYGUES	57,000	49.96	2,847,720.00
	EIFFAGE SA	21,900	140.00	3,066,000.00
	FERROVIAL SE	158,004	61.66	9,742,526.64
	HOCHTIEF AG	5,200	385.40	2,004,080.00
	VINCI	153,800	137.35	21,124,430.00
	LEGRAND SA	80,100	149.85	12,002,985.00
	PRYSMIAN SPA	85,000	98.70	8,389,500.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	168,200	254.35	42,781,670.00
	SIEMENS ENERGY AG	236,000	161.05	38,007,800.00
	SIEMENS AG	232,200	235.75	54,741,150.00
	ALSTOM	112,000	29.38	3,290,560.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	41.90	5,991,700.00
	GEA GROUP AG	47,000	65.25	3,066,750.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	105.80	2,327,600.00
	KONE OYJ	104,000	63.70	6,624,800.00
	METSO CORPORATION	194,000	16.43	3,188,390.00
	RATIONAL AG	1,360	737.00	1,002,320.00
	WARTSILA OYJ	150,000	35.27	5,290,500.00
	BRENNTAG SE	41,000	57.46	2,355,860.00
	IMCD NV	17,300	88.86	1,537,278.00
	REXEL SA	65,000	36.48	2,371,200.00
	DHL GROUP	292,000	49.47	14,445,240.00
	INPOST SA	90,000	15.28	1,375,200.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	9.26	1,760,920.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	5.08	1,830,960.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	259,000	27.49	7,119,910.00
	ADP	12,100	122.90	1,487,090.00
	AENA SME SA	235,000	28.81	6,770,350.00
	GETLINK	87,000	18.15	1,579,050.00
	CONTINENTAL AG	36,000	73.12	2,632,320.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	34.00	6,800,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	85,000	90.56	7,697,600.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	90.00	1,350,000.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	41.61	1,331,520.00
	FERRARI NV	38,100	318.30	12,127,230.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	218,000	58.86	12,831,480.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	35.76	1,788,000.00
	RENAULT SA	59,000	32.62	1,924,580.00
	STELLANTIS NV	620,000	6.57	4,074,020.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	103.95	6,652,800.00
	ADIDAS AG	51,300	156.45	8,025,885.00
	HERMES INTERNATIONAL	9,600	2,072.00	19,891,200.00
	KERING SA	22,100	272.90	6,031,090.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	76,700	527.70	40,474,590.00
	MONCLER SPA	71,000	50.26	3,568,460.00
	ACCOR SA	62,000	49.78	3,086,360.00
	AMADEUS IT GROUP SA	139,000	46.64	6,482,960.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	20.60	1,215,400.00
	FDJ UNITED	33,000	22.94	757,020.00
	SODEXO	23,500	47.20	1,109,200.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	189.10	1,323,700.00
	PROSUS NV	396,000	43.25	17,128,980.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	333,000	57.04	18,994,320.00
	ZALANDO SE	72,000	21.56	1,552,320.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	15.39	2,894,260.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	21.36	1,751,520.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	21.32	1,812,200.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	39.67	11,067,930.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	302,000	67.06	20,252,120.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	6.51	1,029,844.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	71.30	2,852,000.00
	HEINEKEN NV	88,000	77.32	6,804,160.00
	PERNOD RICARD SA	59,500	84.76	5,043,220.00
	DANONE	200,000	72.44	14,488,000.00
	JDE PEET'S BV	55,000	31.66	1,741,300.00
	KERRY GROUP PLC-A	48,400	73.45	3,554,980.00
	LOTUS BAKERIES	110	10,160.00	1,117,600.00
	MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	13.24	1,946,574.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	75.90	2,352,900.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	82.50	3,960,000.00
	BEIERSDORF AG	28,700	106.00	3,042,200.00
	LOREAL-ORD	73,200	390.45	28,580,940.00
	BIOMERIEUX	11,000	92.50	1,017,500.00
	ESSILORLUXOTTICA	91,800	243.10	22,316,580.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	26.21	6,238,320.73
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	40.83	4,164,660.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	41.36	2,771,120.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	52.12	6,567,120.00
	ARGENX SE	19,000	710.20	13,493,800.00
	GRIFOLS SA	89,000	11.26	1,002,140.00
	BAYER AG-REG	300,000	49.31	14,794,500.00
	FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	245.00	1,641,500.00
	IPSEN	11,800	155.60	1,836,080.00
	MERCK KGAA	40,800	127.00	5,181,600.00
	ORION OYJ	36,000	68.60	2,469,600.00
	RECORDATI SPA	36,000	47.34	1,704,240.00
	SANOFI	337,000	78.13	26,329,810.00
	UCB SA	37,800	283.50	10,716,300.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	183,000	28.61	5,235,630.00
	AIB GROUP PLC	660,000	8.68	5,728,800.00
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	583,000	8.42	4,913,524.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,769,000	19.54	34,566,260.00
	BANCO BPM SPA	360,000	12.01	4,323,600.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	0.87	2,103,360.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.19	4,889,880.00
	BANCO SANTANDER SA	4,549,000	10.41	47,373,286.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	16.02	4,743,400.00
	BANKINTER S.A.	198,000	13.58	2,688,840.00
	BNP PARIBAS	306,000	92.37	28,265,220.00
	BPER BANCA	464,000	11.77	5,461,280.00
	CAIXABANK	1,170,000	10.27	12,021,750.00
	COMMERZBANK AG	226,000	33.32	7,530,320.00
	CREDIT AGRICOLE SA	333,000	18.05	6,010,650.00
	ERSTE GROUP BANK AG	93,300	104.80	9,777,840.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	19.52	3,787,850.00
	ING GROEP NV	915,000	24.47	22,394,625.00
	INTESA SANPAOLO	4,340,000	5.72	24,842,160.00
	KBC GROEP NV	70,500	116.20	8,192,100.00
	NORDEA BANK ABP	959,000	16.53	15,857,065.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	41.80	1,839,200.00
	SOCIETE GENERALE	218,000	70.48	15,364,640.00
	UNICREDIT SPA	427,000	73.16	31,239,320.00
	ADYEN NV	7,640	956.90	7,310,716.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	17.73	1,170,180.00
	EDENRED	68,000	17.97	1,222,300.00
	EXOR NV	27,500	71.70	1,971,750.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	83.80	2,095,000.00
	NEXI SPA	180,000	3.15	568,620.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	23.04	3,202,560.00
	SOFINA SA	5,250	242.80	1,274,700.00
	AEGON LTD	390,000	6.62	2,581,800.00
	AGEAS	43,000	62.40	2,683,200.00
	ALLIANZ SE-REG	118,000	372.40	43,943,200.00
	ASR NEDERLAND NV	49,000	61.36	3,006,640.00
	AXA SA	534,000	38.76	20,697,840.00
	GENERALI	265,000	35.68	9,455,200.00
	HANNOVER RUECK SE	19,100	247.80	4,732,980.00
	MAPFRE SA	280,000	3.89	1,089,200.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	40,200	536.60	21,571,320.00
	NN GROUP NV	85,000	68.68	5,837,800.00
	SAMPO OYJ-A SHS	750,000	9.00	6,754,500.00
	TALANX AG	20,800	106.20	2,208,960.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	19.48	2,279,160.00
	CAPGEMINI SA	46,000	103.70	4,770,200.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	16.73	3,312,540.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	65.70	1,110,330.00
	SAP SE	319,100	169.64	54,132,124.00
	NOKIA OYJ	1,590,000	6.01	9,565,440.00
	ASM INTERNATIONAL NV	14,500	690.60	10,013,700.00
	ASML HOLDING NV	118,610	1,199.20	142,237,112.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	21,400	180.10	3,854,140.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	400,000	44.58	17,832,000.00
	STMICROELECTRONICS NV	208,000	27.71	5,764,720.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	30.50	4,422,500.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,120,000	33.36	37,363,200.00
	ELISA OYJ	42,000	42.76	1,795,920.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	8.89	862,815.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.64	5,346,350.00
	ORANGE SA	567,000	17.15	9,724,050.00
	TELECOM ITALIA SPA	3,700,242	0.65	2,428,098.80
	TELEFONICA SA	1,080,000	3.66	3,956,040.00
	ACCIONA S.A.	8,200	196.80	1,613,760.00
	EDP SA	1,000,000	4.34	4,348,000.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	132.00	1,900,800.00
	ENDESA S.A.	91,000	32.03	2,914,730.00
	ENEL SPA	2,480,000	9.22	22,880,480.00
	FORTUM OYJ	140,000	19.60	2,744,000.00
	IBERDROLA SA	1,974,532	20.09	39,668,347.88
	REDEIA CORP SA	123,000	16.16	1,987,680.00
	TERNA SPA	410,000	10.07	4,130,750.00
	VERBUND AG	21,000	58.60	1,230,600.00
	NATURGY ENERGY GROUP SA	79,000	26.50	2,093,500.00
	SNAM SPA	590,000	6.35	3,747,680.00
	E.ON SE	690,000	18.64	12,861,600.00
	ENGIE	556,000	26.54	14,756,240.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	33.71	6,640,870.00
	AMUNDI SA	17,000	76.90	1,307,300.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	12.45	709,650.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	561,000	30.31	17,006,715.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	57,300	216.10	12,382,530.00
	EURONEXT NV	23,200	126.50	2,934,800.00
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	13.32	1,184,387.76
	RWE AG	195,000	51.70	10,081,500.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	66.02	2,310,700.00
	QIAGEN N.V.	60,800	41.35	2,514,080.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	225.60	1,962,720.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	170.65	1,450,525.00
	BUREAU VERITAS SA	106,000	27.28	2,891,680.00
	RANDSTAD NV	32,000	27.58	882,560.00
	WOLTERS KLUWER	70,500	62.14	4,380,870.00
	PUBLICIS GROUPE	69,000	70.68	4,876,920.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	65.55	1,225,785.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	19.46	6,635,860.00
	SCOUT24 SE	22,000	68.45	1,505,900.00
	LEG IMMOBILIEN SE	25,000	68.60	1,715,000.00
	VONOVIA SE	238,000	27.43	6,528,340.00
小計	銘柄数：218			1,964,659,999.81
				(356,644,729,765)
	組入時価比率：9.5%			9.8%
英ポンド	BP PLC	4,840,000	4.60	22,285,780.00
	SHELL PLC-NEW	1,770,000	28.67	50,745,900.00
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	34.99	11,861,610.00
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	36.17	4,195,720.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	62,000	45.10	2,796,200.00
	FRESNILLO PLC	71,000	37.34	2,651,140.00
	GLENCORE PLC	3,060,000	4.86	14,871,600.00
	RIO TINTO PLC-REG	347,000	71.16	24,692,520.00
	BAE SYSTEMS PLC	917,000	20.29	18,605,930.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	6.69	2,679,200.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,583,000	12.97	33,501,510.00
	DCC PLC	30,000	52.30	1,569,000.00
	SMITHS GROUP PLC	93,000	26.36	2,451,480.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	77.70	1,709,400.00
	ASHTEAD GROUP PLC	127,000	51.20	6,502,400.00
	BUNZLE	91,000	21.20	1,929,200.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	4.51	3,382,500.00
	BARRATT REDROW PLC	420,000	3.85	1,619,520.00
	COMPASS GROUP PLC	516,000	21.11	10,892,760.00
	ENTAIN PLC	162,000	5.76	934,092.00
	WHITBREAD PLC	56,000	27.38	1,533,280.00
	NEXT PLC	36,300	129.95	4,717,185.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.79	485,194.00
	KINGFISHER PLC	520,000	3.61	1,877,720.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.94	2,289,840.00
	SAINSBURY	520,000	3.54	1,840,800.00
	TESCO PLC	1,970,000	4.94	9,741,650.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	47.24	2,976,120.00
	DIAGEO PLC	678,000	17.96	12,176,880.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	19.49	1,949,500.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	666,000	43.24	28,797,840.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	232,000	32.35	7,505,200.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	194,880	64.46	12,561,964.80
	UNILEVER PLC	669,333	54.13	36,230,995.29
	SMITH & NEPHEW PLC	240,000	13.16	3,159,600.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	473,900	155.22	73,558,758.00
	GSK PLC	1,250,000	22.39	27,987,500.00
	HALEON PLC	2,760,000	4.08	11,285,640.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	16.00	768,000.00
	BARCLAYS PLC	4,300,000	4.73	20,379,850.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,260,000	12.70	66,812,520.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,080,000	1.02	18,577,200.00
	NATWEST GROUP PLC	2,480,000	6.14	15,232,160.00
	STANDARD CHARTERED PLC	591,000	17.66	10,440,015.00
	M&G PLC	710,000	3.16	2,246,440.00
	WISE PLC - A	189,000	8.78	1,659,420.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	28.42	2,188,340.00
	AVIVA PLC	940,000	6.34	5,959,600.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.75	4,762,690.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	7.59	1,670,900.00
	PRUDENTIAL PLC	771,000	11.02	8,496,420.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	7.97	2,417,334.00
	HALMA PLC	120,000	39.04	4,684,800.00
	BT GROUP PLC	1,750,000	2.08	3,647,000.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	1.15	6,823,350.00
	SSE PLC	366,000	26.50	9,699,000.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.96	2,808,520.00
	NATIONAL GRID PLC	1,528,000	13.76	21,032,920.00
	SEVERN TRENT PLC	87,000	32.20	2,801,400.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	219,000	13.65	2,990,445.00
	3I GROUP PLC	303,000	34.30	10,392,900.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	75.72	10,827,960.00
	SCHRODERS PLC	249,176	5.86	1,460,171.36
	PEARSON	164,000	9.29	1,524,872.00
	EXPERIAN PLC	282,000	25.30	7,134,600.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	44.66	2,143,680.00
	RELX PLC	557,000	22.25	12,393,250.00
	INFORMA PLC	395,000	8.21	3,242,950.00
	AUTOTRADER GROUP PLC	251,000	4.63	1,162,381.00
小計	銘柄数：70			726,934,217.45
				(151,086,007,754)
	組入時価比率：4.0%			4.1%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	625.50	1,232,235.00
	GIVAUDAN-REG	2,850	3,052.00	8,698,200.00
	SIKA AG-REG	46,700	153.95	7,189,465.00
	HOLCIM LTD	158,000	70.92	11,205,360.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	2,880	885.00	2,548,800.00
	GEBERIT AG-REG	10,400	640.80	6,664,320.00
	ABB LTD	477,000	69.80	33,294,600.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	283.00	1,981,000.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	297.00	3,653,100.00
	VAT GROUP AG	8,100	521.00	4,220,100.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	170.55	2,490,030.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	163,700	158.70	25,979,190.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	197.35	1,657,740.00
	AVOLTA AG	29,000	52.40	1,519,600.00
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,417.00	1,700,400.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	12,500.00	3,412,500.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	125,600.00	4,270,400.00
	NESTLE SA-REG	787,000	79.02	62,188,740.00
	ALCON INC	151,000	61.90	9,346,900.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	196.50	3,144,000.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	96.32	3,351,936.00
	GALDERMA GROUP AG	46,700	154.00	7,191,800.00
	NOVARTIS AG-REG	581,000	128.38	74,588,780.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	214,700	369.20	79,267,240.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	377.80	3,513,540.00
	SANDOZ GROUP AG	130,000	67.16	8,730,800.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	110.60	995,400.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	194.40	4,788,849.60
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	858.40	7,382,240.00
	SWISS RE LTD	91,700	130.55	11,971,435.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	44,600	564.00	25,154,400.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	69.06	3,107,700.00
	SWISSCOM AG-REG	8,200	707.00	5,797,400.00
	BKW AG	6,200	148.70	921,940.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	64.30	4,115,200.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,830	943.40	6,443,422.00
	UBS GROUP AG	974,000	32.51	31,664,740.00
	LONZA AG-REG	21,200	536.20	11,367,440.00
	SGS SA-REG	51,000	94.38	4,813,380.00
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	139.70	3,548,380.00
小計	銘柄数：40			495,112,702.60
				(98,532,378,944)
	組入時価比率：2.6%			2.7%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	628.40	55,299,200.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	360.00	8,640,000.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	120.90	21,762,000.00
	SAAB AB-B	100,000	627.60	62,760,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	304,000	376.10	114,334,400.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	39.98	17,991,000.00
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	269.40	29,364,600.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	220.70	9,490,100.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	314.00	21,980,000.00
	ALFA LAVAL AB	91,000	516.40	46,992,400.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	818,000	193.75	158,487,500.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	168.10	80,856,100.00
	EPIROC AB - A	197,000	255.80	50,392,600.00
	EPIROC AB - B	122,000	221.00	26,962,000.00
	INDUTRADE AB	74,000	223.40	16,531,600.00
	SANDVIK AB	329,000	372.90	122,684,100.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	254.10	25,918,200.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	394.20	24,834,600.00
	VOLVO AB-B SHS	491,000	341.00	167,431,000.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	317.00	24,726,000.00
	BEIJER REF AB	113,000	135.20	15,277,600.00
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	155.00	21,522,835.00
	EVOLUTION AB	42,000	528.80	22,209,600.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	188.35	29,194,250.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	283.50	49,896,000.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	410.80	24,295,944.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	464,000	193.60	89,830,400.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	458,000	142.60	65,310,800.00
	SWEDBANK AB	257,000	348.20	89,487,400.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	40,000	478.60	19,144,000.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	477.70	24,362,700.00
	INVESTOR AB-B SHS	562,000	362.00	203,444,000.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	545.50	10,910,000.00
	ERICSSON LM-B	850,000	99.88	84,898,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	617,000	96.02	59,244,340.00
	TELIA CO AB	680,000	44.68	30,382,400.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	189.65	32,240,500.00
	EQT AB	153,000	294.70	45,089,100.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	65.22	15,000,600.00
	SAGAX AB-B	62,000	173.00	10,726,000.00
小計	銘柄数：40			2,029,903,869.40
				(34,691,057,128)
	組入時価比率：0.9%			0.9%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	266.90	25,355,500.00
	EQUINOR ASA	240,000	259.30	62,232,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	445.00	20,915,000.00
	NORSK HYDRO	400,000	82.02	32,808,000.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	376.35	50,054,550.00
	MOWI ASA	141,000	228.80	32,260,800.00
	ORKLA ASA	210,000	129.80	27,258,000.00
	SALMAR ASA	21,000	579.00	12,159,000.00
	DNB BANK ASA	271,000	298.90	81,001,900.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	267.20	17,368,000.00
	TELENOR ASA	188,000	176.30	33,144,400.00
小計	銘柄数：11			394,557,150.00
				(6,340,533,400)
	組入時価比率：0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	107,016	386.50	41,361,684.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	220.10	5,722,600.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	309,000	157.35	48,621,150.00
	DSV A/S	62,200	1,648.00	102,505,600.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	15,300.00	13,617,000.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	15,360.00	17,817,600.00
	PANDORA A/S	24,100	535.20	12,898,320.00
	CARLSBERG B	30,100	985.20	29,654,520.00
	COLOPLAST-B	37,400	484.70	18,127,780.00
	DEMANT A/S	25,000	189.40	4,735,000.00
	GENMAB A/S	18,500	1,953.50	36,139,750.00
	NOVO NORDISK A/S-B	984,000	309.90	304,941,600.00
	DANSKE BANK AS	202,000	337.30	68,134,600.00
	TRYG A/S	110,000	153.80	16,918,000.00
	ORSTED A/S	170,000	152.45	25,916,500.00
小計	銘柄数：15			747,111,704.00
				(18,154,814,407)
	組入時価比率：0.5%			0.5%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	6.67	6,603,300.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	578,000	25.83	14,929,740.00
	BHP GROUP LIMITED	1,552,000	52.74	81,852,480.00
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	14.91	9,095,100.00
	FORTESCUE LTD	509,000	20.10	10,230,900.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	15.05	4,364,500.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	28.23	12,025,980.00
	RIO TINTO LTD	113,000	163.03	18,422,390.00
	SOUTH32 LTD	1,440,000	4.44	6,393,600.00
	SGH LTD	67,000	46.82	3,136,940.00
	BRAMBLES LTD	425,000	23.63	10,042,750.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.56	2,323,200.00
	TRANSURBAN GROUP	950,000	14.02	13,319,000.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	49.53	8,321,040.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.16	3,250,800.00
	WESFARMERS LIMITED	350,000	88.98	31,143,000.00
	COLES GROUP LTD	397,000	22.05	8,753,850.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	371,000	31.96	11,857,160.00
	COCHLEAR LTD	20,200	199.81	4,036,162.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	3.02	5,013,200.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	21.43	3,321,650.00
	CSL LIMITED	147,000	151.56	22,279,320.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	919,000	39.36	36,171,840.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	511,700	178.03	91,097,951.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	943,000	45.34	42,755,620.00
	WESTPAC BANKING CORP	1,052,000	40.74	42,858,480.00
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	37.29	3,840,870.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	6.86	4,939,200.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.52	3,706,400.00
	QBE INSURANCE	465,000	19.82	9,216,300.00
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	15.98	5,129,580.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	47.34	2,887,740.00
	XERO LIMITED	47,900	78.50	3,760,150.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	4.95	6,237,000.00
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.81	5,905,000.00
	APA GROUP	380,000	9.13	3,469,400.00
	ASX LTD	60,000	54.63	3,277,800.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	110,300	218.36	24,085,108.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	125.96	2,053,148.00
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	30.59	4,619,090.00
	CAR GROUP LTD	108,000	25.61	2,765,880.00
	REA GROUP LTD	17,500	162.42	2,842,350.00
小計	銘柄数：42			592,334,969.00
				(64,256,497,437)
	組入時価比率：1.7%			1.8%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	550,000	8.41	4,625,500.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	35.68	6,244,000.00
	INFRATIL LTD	290,000	10.74	3,114,600.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.20	2,300,000.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.60	2,016,000.00
小計	銘柄数：5			18,300,100.00
				(1,695,504,265)
	組入時価比率：0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	63.60	53,426,544.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	79.70	8,288,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	122.80	56,733,600.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	30.24	11,491,200.00
	MTR CORP	480,000	36.66	17,596,800.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	43.08	25,417,200.00
	SANDS CHINA LTD	800,000	19.00	15,200,000.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	9.90	24,748,079.40
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	43.40	47,740,000.00
	AIA GROUP LTD	3,200,000	82.35	263,520,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	12.15	12,995,640.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	65.00	11,050,000.00
	CLP HLDGS	510,000	76.50	39,015,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	62.25	27,390,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	7.75	25,577,968.25
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	368,000	408.80	150,438,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	620,040	47.24	29,290,689.60
	HENDERSON LAND	480,443	32.70	15,710,486.10
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	12.59	14,730,300.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	134.70	57,921,000.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	25.84	9,560,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	28.76	13,804,800.00
小計	銘柄数：22			931,647,307.35
				(18,260,287,224)
	組入時価比率：0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	10.06	4,728,200.00
	KEPPEL LTD	430,000	12.86	5,529,800.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	850,000	3.47	2,949,500.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	7.00	3,570,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.54	1,840,800.00
	DBS GROUP HLDGS	649,000	56.89	36,921,610.00
	OCBC-ORD	1,023,000	21.11	21,595,530.00
	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	38.39	14,972,100.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	4.84	11,228,800.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.30	1,764,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	17.98	4,800,660.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	3.12	2,246,400.00
小計	銘柄数：12			112,147,400.00
				(13,604,601,094)
	組入時価比率：0.4%			0.4%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	17.81	4,274,400.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,120.00	18,656,000.00
	BANK HAPOALIM BM	390,000	82.69	32,249,100.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	451,000	78.84	35,556,840.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	40.38	15,748,200.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	253.70	11,670,200.00
	PHOENIX FINANCE LTD	66,000	168.00	11,088,000.00
	NICE LTD	19,900	307.00	6,109,300.00
	NOVA LTD	8,600	1,361.30	11,707,180.00
	AZRIELI GROUP	12,000	468.90	5,626,800.00
小計	銘柄数：10			152,686,020.00
				(7,554,430,942)
	組入時価比率：0.2%			0.2%
	合計				3,653,844,356,876
					(3,653,844,356,876)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数：1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率：0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	2,470,214.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	106,000	3,339,000.00
		AMERICAN TOWER CORP	144,200	27,843,578.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	200,000	4,596,000.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	7,923,190.00
		BXP INC	43,000	2,608,380.00
		CROWN CASTLE INC	134,000	12,309,240.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	102,900	18,510,681.00
		EQUINIX INC	30,100	28,654,297.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57,000	3,869,730.00
		EQUITY RESIDENTIAL	109,000	6,919,320.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	4,838,985.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	9,801,792.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	4,254,300.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,495,660.00
		INVITATION HOMES INC	171,000	4,640,940.00
		IRON MOUNTAIN INC	92,000	10,008,680.00
		KIMCO REALTY CORP	216,000	5,000,400.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,919,406.00
		PROLOGIS INC	285,300	40,446,981.00
		PUBLIC STORAGE	47,800	14,435,600.00
		REALTY INCOME CORP	278,000	18,484,220.00
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,936,690.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	6,418,592.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	99,200	20,039,392.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,824,949.00
		UDR INC	101,000	3,838,000.00
		VENTAS INC	136,000	11,817,040.00
		VICI PROPERTIES INC	324,000	9,674,640.00
		WELLTOWER INC	203,600	43,871,728.00
		WEYERHAEUSER CO	226,000	6,074,880.00
		WP CAREY INC	67,000	4,968,720.00
	小計	銘柄数：32	3,797,400	354,835,225.00
				(54,374,949,879)
		組入時価比率：1.4%		88.0%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	963,050.00
		GECINA SA	15,000	1,139,250.00
		KLEPIERRE	69,000	2,372,220.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	39,000	4,038,450.00
	小計	銘柄数：4	140,000	8,512,970.00
				(1,545,359,444)
		組入時価比率：0.0%		2.5%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,465,200.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	3,112,200.00
	小計	銘柄数：2	610,000	4,577,400.00
				(951,366,816)
		組入時価比率：0.0%		1.5%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	629,000	19,348,040.00
		SCENTRE GROUP	1,520,000	5,745,600.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,686,400.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,084,000.00
	小計	銘柄数：4	4,069,000	31,864,040.00
				(3,456,611,059)
		組入時価比率：0.1%		5.6%
	香港ドル	LINK REIT	760,000	28,211,200.00
	小計	銘柄数：1	760,000	28,211,200.00
				(552,939,520)
		組入時価比率：0.0%		0.9%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,240,040	3,360,508.40
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,829,997	4,428,592.74
	小計	銘柄数：2	3,070,037	7,789,101.14
				(944,895,859)
		組入時価比率：0.0%		1.5%
	合計			61,826,122,577
				(61,826,122,577)
	合計			61,826,122,577
				(61,826,122,577)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月18日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
株価指数先物取引
買建	51,965,928,914	－	51,635,509,706	△330,419,208
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	4,053,249,890	－	4,055,931,995	2,682,105
米ドル	2,112,083,304	－	2,114,453,280	2,369,976
カナダドル	437,650,782	－	438,015,960	365,178
ユーロ	380,852,463	－	381,191,110	338,647
英ポンド	458,296,452	－	457,175,200	△1,121,252
スイスフラン	288,419,181	－	288,574,795	155,614
スウェーデンクローナ	116,117,534	－	116,207,240	89,706
豪ドル	259,830,174	－	260,314,410	484,236
合計	－	－	－	△327,737,103

（注）時価の算定方法

１先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

２為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	(2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,260,955,092
コール・ローン	1,319,462,836
国債証券	1,108,575,211,510
派生商品評価勘定	64,299
未収利息	10,161,557,866
前払費用	1,389,432,327
その他未収収益	2,758,758
流動資産合計	1,123,709,442,688
資産合計	1,123,709,442,688
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,582,689
未払金	1,202,506,240
未払解約金	120,221,669
その他未払費用	4,437,381
流動負債合計	1,328,747,979
負債合計	1,328,747,979
純資産の部
元本等
元本	336,873,922,531
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	785,506,772,178
元本等合計	1,122,380,694,709
純資産合計	1,122,380,694,709
負債純資産合計	1,123,709,442,688

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
３.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 2月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.3318円
		(10,000口当たり純資産額)	(33,318円)
２.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			69,177,574,282円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	72,816,105,542円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月19日
至 2026年 2月18日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月18日現在
期首	2025年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	329,724,017,797円
同期中における追加設定元本額	54,019,666,437円
同期中における一部解約元本額	46,869,761,703円
期末元本額	336,873,922,531円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０	35,500,054円
バランスセレクト５０	47,898,784円
バランスセレクト７０	65,412,957円
野村外国債券インデックスファンド	145,595,558円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,649,999,197円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	22,193,752,707円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,729,623,019円
野村資産設計ファンド２０１５	13,869,282円
野村資産設計ファンド２０２０	14,947,170円
野村資産設計ファンド２０２５	19,823,934円
野村資産設計ファンド２０３０	41,172,005円
野村資産設計ファンド２０３５	35,193,805円
野村資産設計ファンド２０４０	58,712,295円
野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	75,768,357,387円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,834,798,018円
のむラップ・ファンド（普通型）	43,620,278,457円
のむラップ・ファンド（積極型）	24,590,360,474円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	397,624,220円
野村資産設計ファンド２０４５	12,312,618円
野村インデックスファンド・外国債券	1,182,800,800円
マイ・ロード	4,018,415,400円
ネクストコア	43,144,484円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	427,652,356円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	9,343,633,563円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	651,108,139円
野村資産設計ファンド２０５０	12,052,346円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	2,294,633円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	1,848,266円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	2,004,745円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	1,657,227円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,264,283,028円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	7,805,429,696円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,578,133円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,644,606円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,834,532円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	822,322円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	2,422,755円
野村６資産均等バランス	7,210,542,507円
野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	9,981,427,679円
世界６資産分散ファンド	113,183,115円
野村資産設計ファンド２０６０	6,720,360円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	16,725,960,251円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	9,526,754,026円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	5,150,793円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	560,266,726円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	135,620,702円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	516,134,179円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	192,716,473円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	529,122円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	4,504,059円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	67,855円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,838,519,393円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,960,893円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	5,355,386円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	145,526,378円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	96,432,335円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,823,571,805円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	22,939,627円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	1,264,783,393円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	1,164,899,044円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格機関投資家専用）	2,424,442円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,518,662円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	7,281,229円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	8,554,399円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	649,440,273円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	5,244,834,989円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	7,608,020,053円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	7,785,558,469円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	31,716,563,142円
マイバランスＤＣ３０	2,362,057,570円
マイバランスＤＣ５０	2,136,480,814円
マイバランスＤＣ７０	1,950,916,610円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	13,166,194,356円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	3,802,894,285円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	560,489,719円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	749,410,716円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,675,708,161円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	774,772,969円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	45,047,683円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	123,921,323円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	84,054,666円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	54,391,043円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	46,706,728円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	28,374,345円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	781,827,326円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	386,363,004円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	279,721,040円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	396,759,476円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	17,809,300円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	160,900,329円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	86,453,166円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	376,754,300円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	394,349,789円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	19,943,082円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年2月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	34,900,000.00	36,471,861.10
US TREASURY BOND	33,650,000.00	35,216,828.09
US TREASURY BOND	100,000.00	102,328.12
US TREASURY BOND	6,450,000.00	5,134,300.62
US TREASURY BOND	17,200,000.00	15,439,686.64
US TREASURY BOND	100,000.00	102,253.90
US TREASURY N/B	18,900,000.00	19,003,641.93
US TREASURY N/B	100,000.00	98,772.59
US TREASURY N/B	500,000.00	502,900.05
US TREASURY N/B	100,000.00	97,584.04
US TREASURY N/B	3,250,000.00	3,196,302.52
US TREASURY N/B	63,400,000.00	63,774,554.52
US TREASURY N/B	450,000.00	453,524.35
US TREASURY N/B	100,000.00	96,898.43
US TREASURY N/B	100,000.00	98,925.78
US TREASURY N/B	9,100,000.00	9,137,323.64
US TREASURY N/B	65,100,000.00	65,839,998.21
US TREASURY N/B	350,000.00	347,033.19
US TREASURY N/B	69,000,000.00	68,084,935.80
US TREASURY N/B	70,250,000.00	71,099,308.45
US TREASURY N/B	59,400,000.00	58,771,191.60
US TREASURY N/B	300,000.00	288,275.37
US TREASURY N/B	300,000.00	299,162.10
US TREASURY N/B	400,000.00	382,734.36
US TREASURY N/B	61,100,000.00	60,486,610.99
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,005,839.80
US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,716,093.60
US TREASURY N/B	1,000,000.00	1,004,238.20
US TREASURY N/B	50,000.00	47,819.33
US TREASURY N/B	100,000.00	99,500.00
US TREASURY N/B	100,000.00	101,044.92
US TREASURY N/B	150,000.00	150,114.25
US TREASURY N/B	14,100,000.00	14,255,594.91
US TREASURY N/B	300,000.00	285,574.20
US TREASURY N/B	15,100,000.00	15,212,069.18
US TREASURY N/B	500,000.00	474,843.75
US TREASURY N/B	100,000.00	100,779.29
US TREASURY N/B	35,500,000.00	36,025,563.30
US TREASURY N/B	100,000.00	100,119.14
US TREASURY N/B	600,000.00	592,066.38
US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,684,496.62
US TREASURY N/B	100,000.00	101,087.89
US TREASURY N/B	100,000.00	100,390.62
US TREASURY N/B	75,050,000.00	71,597,992.69
US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,101,375.00
US TREASURY N/B	75,050,000.00	74,147,050.93
US TREASURY N/B	45,300,000.00	43,136,743.80
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	102,080.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,751.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,450,000.00	15,102,417.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,050,000.00	11,282,696.42
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000.00	2,789,937.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	90,079.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	950,000.00	956,460.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	7,600,000.00	7,948,061.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	17,200,276.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,300,000.00	3,266,013.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,639,248.37
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,100,000.00	7,271,709.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	87,328.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	414,673.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000.00	190,637.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,950,000.00	11,960,288.95
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,250,000.00	4,619,417.77
BUNDESOBLIGATION	250,000.00	244,420.42
BUNDESOBLIGATION	45,200,000.00	45,581,940.00
BUNDESOBLIGATION	34,500,000.00	34,467,225.00
BUNDESOBLIGATION	4,000,000.00	4,025,400.00
BUNDESOBLIGATION	11,000,000.00	10,959,300.00
BUNDESOBLIGATION	2,000,000.00	2,016,120.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	950,000.00	1,007,427.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	97,128.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,613.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	94,748.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,820,000.00	8,985,336.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000.00	3,818,430.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	48,300,000.00	55,342,140.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	18,000,000.00	18,018,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	12,900,000.00	12,736,815.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,450,000.00	2,381,277.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,600,000.00	2,811,600.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	41,000,000.00	45,505,695.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	1,196,577.50
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	89,918.12
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,950,000.00	17,610,862.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	67,020.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,000,000.00	440,000.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	600,000.00	246,510.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	7,850,000.00	6,571,706.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	24,450,000.00	22,108,912.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	271,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,400,000.00	9,577,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	6,800,000.00	6,729,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	200,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	18,850,000.00	18,857,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,850,000.00	20,038,575.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	199,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	46,050,000.00	46,505,895.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,650,000.00	1,734,150.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	7,590,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,250,000.00	29,149,325.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,600,000.00	3,998,520.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	363,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	96,610.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,850,000.00	16,900,855.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,850,000.00	6,454,172.25
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	191,200.00
FINNISH GOVERNMENT	7,700,000.00	7,847,526.60
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,770,139.09
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	940,756.63
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,448,840.00
FINNISH GOVERNMENT	8,750,000.00	8,135,060.50
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	355,136.25
FINNISH GOVERNMENT	2,000,000.00	1,750,496.20
FINNISH GOVERNMENT	1,150,000.00	1,158,410.18
FINNISH GOVERNMENT	3,500,000.00	3,498,950.00
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	371,855.85
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,809,463.20
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	569,340.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	404,522.00
FRANCE (GOVT OF)	350,000.00	343,350.00
FRANCE (GOVT OF)	28,950,000.00	29,065,800.00
FRANCE (GOVT OF)	1,050,000.00	1,007,895.00
FRANCE (GOVT OF)	5,150,000.00	5,216,435.00
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	848,520.00
FRANCE (GOVT OF)	27,100,000.00	27,392,680.00
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FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	557,245.00
FRANCE (GOVT OF)	3,800,000.00	3,914,760.00
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FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,414,230.00
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FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,500,000.00	24,637,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	25,950,000.00	30,463,556.16
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	41,050,000.00	45,967,790.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	7,400,000.00	7,702,660.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,350,000.00	41,513,875.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,750,000.00	22,800,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	375,600.00
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,307,755.60
IRELAND GOVERNMENT BOND	13,500,000.00	13,260,357.44
IRISH GOVERNMENT	200,000.00	195,030.70
IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,208,718.00
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	101,046.57
IRISH TSY 1.10% 2029	5,860,000.00	5,662,210.35
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	95,249.40
IRISH TSY 2.4% 2030	950,000.00	952,968.75
IRISH TSY 2% 2045	2,250,000.00	1,809,160.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,390.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,915.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	329,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	14,400,000.00	14,493,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,808,690.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	2,011,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,181,621.90
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,977,960.75
NETHERLANDS GOVERNMENT	250,000.00	249,011.25
NETHERLANDS GOVERNMENT	10,600,000.00	10,420,860.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,700,000.00	15,071,404.25
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,900,000.00	2,028,550.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,000,000.00	4,268,958.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	5,788,723.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,598,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	550,000.00	553,575.00
OBRIGACOES DO TESOURO	5,000,000.00	5,302,500.00
OBRIGACOES DO TESOURO	8,100,000.00	7,643,970.00
OBRIGACOES DO TESOURO	1,750,000.00	1,758,575.00
OBRIGACOES DO TESOURO	1,000,000.00	998,700.00
OBRIGACOES DO TESOURO	11,850,000.00	11,839,335.00
OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	288,785.00
OBRIGACOES DO TESOURO	3,000,000.00	3,039,247.50
OBRIGACOES DO TESOURO	800,000.00	760,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	8,000,000.00	4,708,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	8,000,000.00	8,050,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,100,000.00	4,644,570.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	12,450,000.00	13,010,250.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,850,000.00	8,924,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	3,250,000.00	3,285,425.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,000,000.00	1,005,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,501,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	10,000,000.00	10,133,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,750,000.00	4,528,464.75
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,402,130.00
SPANISH GOVERNMENT	1,150,000.00	1,273,622.12
SPANISH GOVERNMENT	26,400,000.00	28,702,098.48
小計	銘柄数：221	1,770,080,000.00	1,804,792,568.27
			(327,623,994,918)
	組入時価比率：29.2%		29.7%
英ポンド	UK TREASURY	1,000,000.00	969,241.70
	UK TREASURY	950,000.00	962,302.40
	UK TREASURY	90,000.00	84,547.97
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	UK TREASURY	450,000.00	479,426.89
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	UK TREASURY	200,000.00	181,181.04
	UK TREASURY	100,000.00	85,736.85
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	UK TREASURY	17,550,000.00	14,222,520.00
	UK TREASURY	100,000.00	55,970.60
	UK TREASURY	250,000.00	181,250.00
	UK TSY 0 1/2% 2061	2,350,000.00	613,115.00
	UK TSY 0 5/8% 2050	950,000.00	355,580.25
	UK TSY 3 1/4% 2044	100,000.00	79,074.63
	UNITED KINGDOM GILT	9,320,000.00	9,337,059.32
	UNITED KINGDOM GILT	29,790,000.00	30,243,633.18
	UNITED KINGDOM GILT	6,430,000.00	6,555,157.37
	UNITED KINGDOM GILT	9,300,000.00	9,382,179.45
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	UNITED KINGDOM GILT	21,230,000.00	20,579,427.88
	UNITED KINGDOM GILT	140,000.00	66,710.86
	UNITED KINGDOM GILT	27,750,000.00	24,467,175.00
	UNITED KINGDOM GILT	10,550,000.00	10,905,401.01
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	20,000.00	17,265.73
小計	銘柄数：57	324,240,000.00	310,966,801.74
			(64,631,340,073)
	組入時価比率：5.8%		5.8%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,082,961.00
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	19,100,370.00
	SWEDISH GOVERNMENT	23,400,000.00	21,060,655.20
	SWEDISH GOVERNMENT	23,100,000.00	23,060,037.00
	SWEDISH GOVERNMENT	7,600,000.00	7,232,920.00
	SWEDISH GOVERNMENT	10,800,000.00	10,530,153.36
	SWEDISH GOVERNMENT	2,800,000.00	2,762,298.00
	SWEDISH GOVERNMENT	14,800,000.00	15,993,028.00
小計	銘柄数：8	120,000,000.00	116,822,422.56
			(1,996,495,201)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	6,600,000.00	6,454,800.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	10,500,000.00	10,048,500.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,935,413.96
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,813,402.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,600,000.00	10,003,985.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	39,300,000.00	35,137,399.02
	NORWEGIAN GOVERNMENT	5,500,000.00	5,112,332.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3,600,000.00	3,474,139.32
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	4,067,728.14
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	940,327.50
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,600,000.00	7,877,041.00
小計	銘柄数：11	131,000,000.00	119,865,068.94
			(1,926,231,657)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	11,000,000.00	10,770,540.00
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,874,300.00
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,293,059.60
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,588,636.24
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	51,838,406.25
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,667,608.75
小計	銘柄数：6	90,050,000.00	93,032,550.84
			(2,260,690,985)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,310,014.42
	POLAND GOVERNMENT BOND	39,400,000.00	38,871,452.94
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	8,184,840.75
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,900,000.00	18,932,634.89
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,500,000.00	1,542,478.95
	POLAND GOVERNMENT BOND	12,800,000.00	12,319,116.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	25,004,374.80
	POLAND GOVERNMENT BOND	46,400,000.00	40,825,684.96
	POLAND GOVERNMENT BOND	11,900,000.00	10,208,891.00
	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	26,722,200.18
	POLAND GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,347,481.06
	POLAND GOVERNMENT BOND	1,400,000.00	1,410,840.34
小計	銘柄数：12	192,600,000.00	188,680,011.09
			(8,121,504,661)
	組入時価比率：0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,950,000.00	11,025,555.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,440,000.00	7,264,044.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,829,510.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,468,897.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,934,150.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,700,000.00	16,499,409.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,400,000.00	6,344,316.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,250,000.00	5,415,125.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,573,010.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	7,150,000.00	5,926,635.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,100,000.00	2,614,602.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	22,700,000.00	22,724,516.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,650,000.00	3,286,533.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	100,000.00	94,372.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	10,280,000.00	9,453,693.60
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,290,000.00	2,819,201.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,450,000.00	2,369,174.50
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	13,400,000.00	12,259,928.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,398,152.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,890,450.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,878,299.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,090,000.00	4,402,461.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,257,100.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,348,355.00
小計	銘柄数：24	149,870,000.00	135,077,488.70
			(14,653,205,974)
	組入時価比率：1.3%		1.3%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,700,000.00	1,733,626.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,300,000.00	2,151,420.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,950,000.00	5,859,262.50
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,290,880.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,328,195.12
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,733,947.50
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,200,000.00	5,955,465.80
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	2,001,158.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	688,800.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,439,930.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,744,600.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	672,600.00
小計	銘柄数：12	41,200,000.00	37,599,884.92
			(3,483,629,337)
	組入時価比率：0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,352,406.22
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,150,000.00	2,197,938.55
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,252,107.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000.00	411,001.80
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	471,350.43
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,884,932.82
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,610,000.00	5,945,786.55
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,596,620.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,382,249.07
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,570,000.00	4,723,140.70
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	936,447.12
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,340,905.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,884,943.78
小計	銘柄数：13	33,710,000.00	35,379,829.04
			(4,291,927,060)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	1,600,000.00	1,616,043.36
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	300,649.44
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	107,669.15
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,431,400.36
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,300,000.00	14,643,433.00
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,064,653.84
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,631,225.12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,424,126.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,472,569.12
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,289,857.22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	520,308.40
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,096,463.27
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,119,431.02
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,317,391.52
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,681,388.35
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,373,176.86
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	5,060,761.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,114,840.10
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	396,246.96
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,128,141.50
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	13,329,554.81
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,658,465.42
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	321,226.98
小計	銘柄数：23	138,830,000.00	147,099,024.20
			(5,779,888,408)
	組入時価比率：0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	84,200,000.00	84,879,005.64
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,200,000.00	93,498,631.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	86,056,795.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	460,800,000.00	463,955,005.44
	CHINA GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	51,648,849.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,806,895.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,505,400.68
	CHINA GOVERNMENT BOND	194,500,000.00	194,803,847.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,780,437.30
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,273,344.90
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,400,000.00	41,394,994.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,411,393.06
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,534,507.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,322,185.63
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,203,568.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,332,611.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	165,000,000.00	165,241,065.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,230,159.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	73,045,665.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,246,969.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	15,100,000.00	15,107,196.66
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,486,849.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,650,008.02
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,297,204.66
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,600,000.00	66,496,254.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	208,100,000.00	211,504,848.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,447,604.16
	CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,442,946.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,777,145.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,347,068.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,083,101.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	143,225,860.05
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	33,989,251.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,250,907.34
	CHINA GOVERNMENT BOND	22,900,000.00	22,978,366.09
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,148,004.22
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,564,659.34
	CHINA GOVERNMENT BOND	141,900,000.00	146,017,526.49
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,036,688.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,766,052.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	21,900,000.00	21,761,324.82
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,342,552.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	234,400,000.00	236,912,603.92
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,069,534.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	55,300,000.00	58,808,187.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	222,700,000.00	224,562,729.61
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,756,004.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	13,200,000.00	13,202,874.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,266,705.47
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,309,975.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	91,154,091.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	97,919,569.55
	CHINA GOVERNMENT BOND	147,500,000.00	154,681,701.25
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	165,012,584.86
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,170,468.38
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	95,737,913.15
	CHINA GOVERNMENT BOND	145,700,000.00	144,012,764.86
	CHINA GOVERNMENT BOND	94,000,000.00	93,439,167.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	32,151,305.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,100,000.00	24,080,777.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,421,382.46
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	38,661,804.48
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	105,128,787.63
	CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	76,957,823.96
CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	81,140,876.16
CHINA GOVERNMENT BOND	180,900,000.00	207,329,164.38
CHINA GOVERNMENT BOND	58,600,000.00	54,295,437.38
小計	銘柄数：67	5,775,800,000.00	5,970,076,993.87
			(132,403,770,562)
	組入時価比率：11.8%		11.9%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	6,600,000.00	6,502,627.56
	ISRAEL FIXED BOND	6,850,000.00	6,891,878.84
	ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,374,266.16
	ISRAEL FIXED BOND	10,100,000.00	9,827,382.82
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,516,841.10
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,601,373.25
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,560,494.65
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	16,375,975.68
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,518,330.08
	ISRAEL FIXED BOND	16,200,000.00	12,853,901.34
	ISRAEL FIXED BOND	11,900,000.00	14,094,800.30
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,435,020.11
小計	銘柄数：12	99,150,000.00	94,552,891.89
			(4,678,183,976)
	組入時価比率：0.4%		0.4%
	合計			1,108,575,211,510
				(1,108,575,211,510)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2026年 2月18日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	977,000
		US TREASURY N/B	25,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY BOND	5,482,000
		US TREASURY N/B	3,485,000
		US TREASURY N/B	10,820,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY BOND	11,000,000
		US TREASURY N/B	42,000
		US TREASURY N/B	17,494,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	42,000
		US TREASURY N/B	4,000,000
		US TREASURY N/B	38,505,000
		US TREASURY N/B	42,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	24,000,000
		US TREASURY N/B	14,700,000
		US TREASURY N/B	127,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	637,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	5,000,000
		US TREASURY N/B	42,000,000
		US TREASURY N/B	4,250,000
		US TREASURY N/B	382,000
		US TREASURY N/B	9,000,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	17,085,000
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,595,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	15,045,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,292,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,355,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,969,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,615,000
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	8,475,000
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	6,400,000
	デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	230,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	597,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	700,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	1,360,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	445,000
		MEX BONOS DESARR FIX RT	710,000
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	11,000,000
		POLAND GOVERNMENT BOND	10,880,000
		POLAND GOVERNMENT BOND	14,960,000
	ユーロ	BUNDESOBLIGATION	1,000,000
		FRANCE (GOVT OF)	23,035,000
		FRANCE (GOVT OF)	2,000,000
		FRANCE (GOVT OF)	7,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,127,500
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000
		BUONI POLIENNALI DEL TES	380,000
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7,990,000
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1,445,000

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月18日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,069,285,736	－	1,067,767,346	△1,518,390
米ドル	530,659,208	－	529,856,729	△802,479
ユーロ	282,503,077	－	281,906,150	△596,927
英ポンド	16,075,392	－	16,002,278	△73,114
人民元	240,048,059	－	240,002,189	△45,870
合計	1,069,285,736	－	1,067,767,346	△1,518,390

（注）時価の算定方法

１為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 2月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	581,445,768
コール・ローン	67,241,688
投資証券	288,675,164,597
派生商品評価勘定	84,087,157
未収入金	21,520,457
未収配当金	491,650,521
未収利息	1,362
差入委託証拠金	555,144,421
流動資産合計	290,476,255,971
資産合計	290,476,255,971
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,883,100
未払解約金	2,027,324
その他未払費用	680,500
流動負債合計	4,590,924
負債合計	4,590,924
純資産の部
元本等
元本	84,078,267,488
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	206,393,397,559
元本等合計	290,471,665,047
純資産合計	290,471,665,047
負債純資産合計	290,476,255,971

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	受取配当金
３.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 2月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4548円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,548円)

（金融商品に関する注記）

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月19日
至 2026年 2月18日

1.金融商品に対する取組方針

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。

これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 2月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

投資証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 2月18日現在
期首	2025年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	73,775,769,001円
同期中における追加設定元本額	15,124,422,276円
同期中における一部解約元本額	4,821,923,789円
期末元本額	84,078,267,488円
期末元本額の内訳＊
野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	8,418,732,490円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,401,866,938円
のむラップ・ファンド（普通型）	22,589,336,249円
のむラップ・ファンド（積極型）	23,726,828,248円
マイ・ロード	734,270,624円
野村世界ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,485,147,573円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	645,575,110円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	4,427,870,949円
野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け）	19,648,639,307円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1　有価証券明細表
(1)株式(2026年2月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年2月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	428	53,457,200
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券		527	66,665,500
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券		822	105,133,800
東海道リート投資法人　投資証券		357	39,912,600
三井不動産アコモデーションファンド投資法人　投資証券		2,664	373,226,400
森ヒルズリート投資法人　投資証券		1,635	240,018,000
産業ファンド投資法人　投資証券		2,747	413,423,500
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券		3,081	523,461,900
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券		2,265	338,844,000
ＧＬＰ投資法人　投資証券		5,152	737,251,200
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券		2,263	253,003,400
日本プロロジスリート投資法人　投資証券		7,597	689,047,900
星野リゾート・リート投資法人　投資証券		621	168,291,000
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券		723	65,865,300
イオンリート投資法人　投資証券		1,830	249,978,000
ヒューリックリート投資法人　投資証券		1,314	228,241,800
日本リート投資法人　投資証券		1,856	180,032,000
積水ハウス・リート投資法人　投資証券		4,595	429,173,000
トーセイ・リート投資法人　投資証券		311	46,276,800
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券		413	53,235,700
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券		771	89,667,300
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券		4,638	785,213,400
いちごホテルリート投資法人　投資証券		230	28,796,000
ラサールロジポート投資法人　投資証券		1,906	295,811,200
スターアジア不動産投資法人　投資証券		2,804	169,642,000
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券		238	25,489,800
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券		3,462	408,516,000
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券		352	26,857,600
投資法人みらい　投資証券		1,966	100,069,400
三菱地所物流リート投資法人　投資証券		1,566	207,025,200
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券		672	111,350,400
セントラル・リート投資法人　投資証券		248	28,867,200
ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人　投資証券		959	89,666,500
日本ビルファンド投資法人　投資証券		9,257	1,338,562,200
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券		7,588	966,711,200
日本都市ファンド投資法人　投資証券		7,649	956,889,900
オリックス不動産投資法人　投資証券		5,952	627,936,000
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券		4,255	457,412,500
ＮＴＴ都市開発リート投資法人		1,447	207,210,400
東急リアル・エステート投資法人　投資証券		930	200,136,000
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券		1,039	145,875,600
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		3,258	596,539,800
森トラストリート投資法人　投資証券		2,658	209,184,600
インヴィンシブル投資法人　投資証券		8,165	552,770,500
フロンティア不動産投資法人　投資証券		2,703	245,973,000
平和不動産リート投資法人　投資証券		1,190	185,164,000
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		2,946	299,608,200
福岡リート投資法人　投資証券		842	157,369,800
ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券		4,288	731,532,800
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		1,132	112,068,000
大和証券オフィス投資法人　投資証券		733	269,377,500
阪急阪神リート投資法人　投資証券		770	124,432,000
スターツプロシード投資法人　投資証券		251	52,986,100
大和ハウスリート投資法人　投資証券		4,892	662,376,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		5,390	468,391,000
大和証券リビング投資法人　投資証券		2,554	296,008,600
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		1,228	187,270,000
霞ヶ関ホテルリート投資法人　投資証券		345	36,259,500
小計	銘柄数：58	142,475	17,709,557,000
	組入時価比率：6.1%		6.1%
米ドル	ACADIA REALTY TRUST	139,000	2,855,060.00
AGREE REALTY CORP	123,100	9,745,827.00
ALEXANDER & BALDWIN INC	76,000	1,578,520.00
ALEXANDERS INC	2,200	504,504.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	166,100	9,037,501.00
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	14,000	285,460.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC	50,000	937,000.00
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	189,000	10,017,000.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	347,000	10,930,500.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC	307,000	3,782,240.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	139,000	811,760.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC	232,000	2,851,280.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	84,000	532,560.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC	150,900	26,807,385.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	56,000	167,440.00
BRANDYWINE REALTY TRUST	180,000	554,400.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	328,000	9,712,080.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A	200,000	3,970,000.00
BRT APARTMENTS CORP	11,000	165,000.00
BXP INC	156,900	9,517,554.00
CAMDEN PROPERTY TRUST	114,000	12,354,180.00
CARETRUST REIT INC	239,000	9,827,680.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	17,000	627,300.00
CENTERSPACE	17,400	1,093,938.00
CHATHAM LODGING TRUST	53,000	403,330.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	28,000	504,560.00
COPT DEFENSE PROPERTIES	120,000	3,808,800.00
COUSINS PROPERTIES INC	178,000	4,142,060.00
CTO REALTY GROWTH INC	30,000	574,500.00
CUBESMART	244,000	9,479,400.00
CURBLINE PROPERTIES CORP	105,000	2,842,350.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	218,000	2,177,820.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	1,090,000	566,800.00
DIGITAL REALTY TRUST INC	345,300	62,116,017.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	235,000	1,572,150.00
DOUGLAS EMMETT INC	177,000	1,764,690.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST	240,000	0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	46,000	1,105,380.00
EASTGROUP PROPERTIES	57,100	11,010,593.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	145,000	926,550.00
EPR PROPERTIES	81,800	4,781,210.00
EQUINIX INC	104,970	99,928,290.90
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	206,800	14,039,652.00
EQUITY RESIDENTIAL	370,600	23,525,688.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	211,000	6,897,590.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC	68,800	17,430,480.00
EXTRA SPACE STORAGE INC	227,100	33,574,464.00
FARMLAND PARTNERS INC	40,000	476,800.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST	84,000	8,921,640.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	141,700	8,509,085.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	115,000	2,881,900.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	65,000	49,237.50
FRONTVIEW REIT INC	24,000	390,000.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	302,000	14,275,540.00
GETTY REALTY CORP	57,000	1,928,310.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	53,000	621,160.00
GLADSTONE LAND CORP	34,000	388,280.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	14,000	511,000.00
GLOBAL NET LEASE INC	208,000	2,046,720.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	376,000	6,967,280.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	745,000	12,828,900.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	117,000	2,685,150.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	683,000	13,666,830.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	55,714	352,112.48
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	256,000	4,200,960.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	60,000	331,200.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	31,000	1,427,550.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP	83,000	2,579,640.00
INVITATION HOMES INC	603,000	16,365,420.00
IRON MOUNTAIN INC	316,300	34,410,277.00
JBG SMITH PROPERTIES	62,000	990,760.00
KILROY REALTY CORP	116,000	3,689,960.00
KIMCO REALTY CORP	722,000	16,714,300.00
KITE REALTY GROUP TRUST	232,000	5,987,920.00
LAMAR ADVERTISING CO-A	93,100	12,342,267.00
LINEAGE INC	60,000	2,227,200.00
LTC PROPERTIES INC	50,000	1,995,000.00
LXP INDUSTRIAL TRUST	62,700	3,033,426.00
MACERICH CO /THE	274,000	5,148,460.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,699,999	113,899.93
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	530,000	2,877,900.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	125,000	16,801,250.00
MILLROSE PROPERTIES-CL A	164,000	5,170,920.00
MODIV INDUSTRIAL INC	9,000	135,180.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	75,000	2,555,250.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	51,000	4,642,020.00
NET LEASE OFFICE PROPERTY	16,000	320,000.00
NETSTREIT CORP	90,000	1,845,000.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	38,362	179,534.16
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	22,000	665,060.00
NNN REIT INC	203,000	9,092,370.00
NTT DC REIT	840,000	840,000.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	317,000	15,184,300.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	18,000	415,440.00
ORION PROPERTIES INC	70,000	179,900.00
OUTFRONT MEDIA INC	156,000	3,914,040.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	212,000	2,431,640.00
PEAKSTONE REALTY TRUST	36,000	747,000.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	119,000	1,505,350.00
PHILLIPS EDISON & CO INC	135,000	5,181,300.00
PIEDMONT REALTY TRUST INC	131,000	1,074,200.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A	27,000	521,640.00
PRIME US REIT	900,000	189,000.00
PROLOGIS INC	992,900	140,763,433.00
PUBLIC STORAGE	168,900	51,007,800.00
REALTY INCOME CORP	983,600	65,399,564.00
REGENCY CENTERS CORP	175,900	13,577,721.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	248,000	9,317,360.00
RLJ LODGING TRUST	157,000	1,301,530.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	67,200	6,859,776.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	267,000	5,497,530.00
SAFEHOLD INC	47,000	757,170.00
SAUL CENTERS INC	13,000	458,380.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	160,000	353,600.00
SILA REALTY TRUST INC	58,000	1,520,760.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	349,100	70,521,691.00
SITE CENTERS CORP	59,000	387,630.00
SL GREEN REALTY CORP	76,000	3,005,040.00
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	60,000	2,056,800.00
STAG INDUSTRIAL INC	200,000	7,676,000.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	114,000	509,580.00
SUN COMMUNITIES INC	123,900	16,289,133.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	202,000	1,886,680.00
TANGER INC	124,000	4,328,840.00
TERRENO REALTY CORP	111,000	7,347,090.00
UDR INC	321,000	12,198,000.00
UMH PROPERTIES INC	87,000	1,399,830.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	13,000	570,570.00
URBAN EDGE PROPERTIES	136,000	2,856,000.00
VENTAS INC	502,400	43,653,536.00
VERIS RESIDENTIAL INC	84,000	1,414,560.00
VICI PROPERTIES INC	1,143,000	34,129,980.00
VORNADO REALTY TRUST	173,000	5,020,460.00
WELLTOWER INC	733,600	158,076,128.00
WHITESTONE REIT	48,000	731,040.00
WP CAREY INC	233,600	17,323,776.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	104,000	1,654,640.00
小計	銘柄数：137	28,377,045	1,387,216,650.97
			(212,577,079,594)
	組入時価比率：73.2%		73.7%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	74,000	705,960.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	25,800	1,748,724.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	80,000	3,040,800.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	178,000	2,808,840.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	63,000	1,025,010.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	57,000	968,430.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	152,000	2,020,080.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,500	95,425.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	114,000	2,355,240.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	32,800	2,919,200.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	133,000	1,403,150.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	70,000	936,600.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	60,000	1,021,200.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	16,000	281,280.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	17,100	318,231.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	34,000	269,620.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	140,000	824,600.00
	PRIMARIS REIT	57,500	1,006,250.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	150,000	2,994,000.00
	SLATE GROCERY REIT	28,000	440,160.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	73,000	2,015,530.00
小計	銘柄数：21	1,560,700	29,198,330.00
			(3,279,556,425)
	組入時価比率：1.1%		1.1%
ユーロ	AEDIFICA	50,300	3,956,095.00
	ALTAREA	7,100	908,800.00
	ASCENCIO REIT	5,900	312,700.00
	CARE PROPERTY INVEST	45,714	626,281.80
	CARMILA	66,000	1,143,120.00
	COFINIMMO	40,300	3,751,930.00
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	354,000	1,886,820.00
	COVIVIO	57,500	3,257,375.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	45,306	1,214,200.80
	GECINA SA	56,700	4,306,365.00
	HAMBORNER REIT AG	78,000	383,370.00
	ICADE	32,000	699,520.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	61,000	231,190.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	580,000	634,520.00
	KLEPIERRE	237,000	8,148,060.00
	MERCIALYS	103,000	1,157,720.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	432,000	5,922,720.00
	MONTEA	21,888	1,645,977.60
	NSI NV	18,700	354,178.00
	RETAIL ESTATES	14,300	995,280.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	34,000	1,052,300.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	400,000	644,000.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	130,100	13,471,855.00
	VASTNED NV REIT	8,000	240,800.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	205,000	5,243,900.00
	WERELDHAVE NV	37,000	815,850.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	42,000	1,253,700.00
小計	銘柄数：27	3,162,808	64,258,628.20
			(11,664,868,777)
	組入時価比率：4.0%		4.0%
英ポンド	AEW UK REIT PLC	160,000	174,400.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	213,000	2,240,760.00
	BRITISH LAND	1,059,000	4,396,968.00
	CLS HOLDINGS PLC	150,000	88,050.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	460,000	414,920.00
	DERWENT LONDON PLC	119,000	2,136,050.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	440,000	1,478,400.00
	HAMMERSON PLC	580,000	2,061,320.00
	HELICAL PLC	113,000	218,090.00
	INTU PROPERTIES PLC	335,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	797,000	5,308,020.00
	LIFE SCIENCE REIT PLC	400,000	169,200.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,540,000	5,369,560.00
	NEWRIVER REIT PLC	440,000	333,960.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	600,000	526,800.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	2,770,000	2,994,370.00
	REGIONAL REIT LTD	140,000	148,960.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	230,000	1,828,500.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	470,000	263,200.00
	SEGRO PLC	1,444,000	11,523,120.00
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	2,070,000	3,098,790.00
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	310,000	241,180.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1,330,000	1,147,790.00
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	630,000	679,140.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,690,000	4,653,700.00
	UNITE GROUP PLC	506,100	3,011,295.00
	WORKSPACE GROUP PLC	168,000	698,880.00
小計	銘柄数：27	21,164,100	55,205,423.00
			(11,473,895,116)
	組入時価比率：4.0%		4.0%
豪ドル	ABACUS GROUP	490,000	558,600.00
	ABACUS STORAGE KING	490,000	764,400.00
	ARENA REIT	410,000	1,447,300.00
	BWP PROPERTY GROUP LTD	600,000	2,280,000.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	870,000	1,735,650.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	590,000	1,864,400.00
	CENTURIA OFFICE REIT	390,000	391,950.00
	CHARTER HALL GROUP	507,000	11,559,600.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	680,000	2,536,400.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	540,000	2,149,200.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	350,000	1,015,000.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	1,600,000	712,000.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	260,000	652,600.00
	DEXUS/AU	1,150,000	7,256,500.00
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	410,000	922,500.00
	GOODMAN GROUP	2,183,000	67,149,080.00
	GPT GROUP	2,060,000	10,361,800.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	280,000	624,400.00
	HEALTHCO REIT	380,000	266,000.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	2,020,000	2,646,200.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	430,000	1,917,800.00
	MIRVAC GROUP	4,280,000	8,260,400.00
	NATIONAL STORAGE REIT	1,540,000	4,265,800.00
	REGION GROUP	1,230,000	2,804,400.00
	RURAL FUNDS GROUP	460,000	929,200.00
	SCENTRE GROUP	5,610,000	21,205,800.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	2,580,000	13,209,600.00
	VICINITY CENTRES	4,160,000	10,691,200.00
	WAYPOINT REIT	690,000	1,711,200.00
小計	銘柄数：29	37,240,000	181,888,980.00
			(19,731,316,550)
	組入時価比率：6.8%		6.8%
ニュージーランドドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	1,150,000	2,185,000.00
ニュージーランドドル	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	530,000	1,033,500.00
小計	銘柄数：2	1,680,000	3,218,500.00
			(298,194,025)
	組入時価比率：0.1%		0.1%
香港ドル	CHAMPION REIT	2,200,000	5,632,000.00
	FORTUNE REIT	1,690,000	8,889,400.00
	LINK REIT	2,750,100	102,083,712.00
	PROSPERITY REIT	1,300,000	1,898,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	798,000	2,018,940.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,599,700	2,183,748.00
小計	銘柄数：6	11,337,800	122,705,800.00
			(2,405,033,680)
	組入時価比率：0.8%		0.8%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	700,000	1,057,000.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,089,982	11,083,851.22
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	2,900,044	2,842,043.12
	CAPITALAND CHINA TRUST	1,180,012	843,708.58
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	6,230,029	15,076,670.18
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	860,040	748,234.80
	EC WORLD REIT	120,000	8,400.00
	ESR-REIT	579,999	1,438,397.52
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	1,200,000	744,000.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,460,047	3,314,306.69
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	3,169,990	3,154,140.05
	KEPPEL DC REIT	2,159,979	4,881,552.54
	KEPPEL REIT	3,210,000	3,049,500.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	2,400,000	1,512,000.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	2,330,000	4,753,200.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,569,991	4,640,988.30
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	2,390,024	3,441,634.56
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,700,000	945,000.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	460,000	1,867,600.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	650,000	442,000.00
	STARHILL GLOBAL REIT	1,700,000	977,500.00
	SUNTEC REIT	2,360,000	3,398,400.00
小計	銘柄数：22	46,420,137	70,220,127.56
			(8,518,403,674)
	組入時価比率：2.9%		3.0%
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	220,000	977,900,000.00
	HANWHA REIT CO LTD	130,000	630,500,000.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	80,999	347,485,710.00
	JR REIT XXVII	210,000	446,250,000.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	67,738	315,659,080.00
	LOTTE REIT CO LTD	145,911	667,542,825.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	103,971	626,945,130.00
	SK REITS CO LTD	190,000	1,065,900,000.00
小計	銘柄数：8	1,148,619	5,078,182,745.00
			(539,303,007)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	760,000	1,687,200.00
	REIT 1 LTD	200,000	5,246,000.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	270,000	2,727,000.00
小計	銘柄数：3	1,230,000	9,660,200.00
			(477,956,749)
	組入時価比率：0.2%		0.2%
	合計			288,675,164,597
				(270,965,607,597)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第２デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 2月18日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
REIT指数先物取引
買建	1,550,289,502	－	1,632,642,179	82,345,417
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	61,426,800	－	61,285,440	△141,360
米ドル	61,426,800	－	61,285,440	△141,360
合計	－	－	－	82,204,057

（注）時価の算定方法

１先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

２為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

【中間財務諸表】

【のむラップ・ファンド（保守型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第16期 (2026年 2月18日現在)	第17期中間計算期間末 (2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,094,460,578	985,152,497
親投資信託受益証券	66,978,913,388	68,023,294,279
未収入金	-	195,346,000
未収利息	22,179	26,710
流動資産合計	68,073,396,145	69,203,819,486
資産合計	68,073,396,145	69,203,819,486
負債の部
流動負債
未払収益分配金	37,610,164	-
未払解約金	55,494,195	95,448,437
未払受託者報酬	11,192,685	11,196,831
未払委託者報酬	391,743,839	391,888,935
その他未払費用	1,119,210	1,119,627
流動負債合計	497,160,093	499,653,830
負債合計	497,160,093	499,653,830
純資産の部
元本等
元本	37,610,164,084	37,683,442,359
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	29,966,071,968	31,020,723,297
（分配準備積立金）	8,506,179,375	7,900,711,116
元本等合計	67,576,236,052	68,704,165,656
純資産合計	67,576,236,052	68,704,165,656
負債純資産合計	68,073,396,145	69,203,819,486

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第16期中間計算期間自　2025年 2月19日至　2025年 8月18日	第17期中間計算期間自　2026年 2月19日至　2026年 8月18日
営業収益
受取利息	2,089,394	3,628,314
有価証券売買等損益	875,139,170	1,383,084,891
営業収益合計	877,228,564	1,386,713,205
営業費用
受託者報酬	10,804,090	11,196,831
委託者報酬	378,143,002	391,888,935
その他費用	1,080,343	1,119,627
営業費用合計	390,027,435	404,205,393
営業利益又は営業損失（△）	487,201,129	982,507,812
経常利益又は経常損失（△）	487,201,129	982,507,812
中間純利益又は中間純損失（△）	487,201,129	982,507,812
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△79,451,800	39,001,868
期首剰余金又は期首欠損金（△）	28,031,162,288	29,966,071,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,786,826,909	2,369,989,420
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,786,826,909	2,369,989,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,895,416,141	2,258,844,035
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,895,416,141	2,258,844,035
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	28,489,225,985	31,020,723,297

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの中間計算期間は、2026年 2月19日から2026年 8月18日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第16期 2026年 2月18日現在				第17期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			37,610,164,084口				37,683,442,359口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7968円			1口当たり純資産額	1.8232円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,968円)			(10,000口当たり純資産額)	(18,232円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第16期 2026年 2月18日現在	第17期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
１元本の移動

第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日		第17期中間計算期間自 2026年 2月19日至 2026年 8月18日
期首元本額	38,943,839,592円	期首元本額	37,610,164,084円
期中追加設定元本額	5,311,671,723円	期中追加設定元本額	2,924,405,754円
期中一部解約元本額	6,645,347,231円	期中一部解約元本額	2,851,127,479円

２デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

【のむラップ・ファンド（やや保守型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 (2026年 2月18日現在)	第11期中間計算期間末 (2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	482,942,459	671,875,582
親投資信託受益証券	25,086,133,524	28,382,498,186
未収利息	9,786	18,216
流動資産合計	25,569,085,769	29,054,391,984
資産合計	25,569,085,769	29,054,391,984
負債の部
流動負債
未払収益分配金	15,770,125	-
未払解約金	21,477,914	3,632,437
未払受託者報酬	3,911,172	4,432,431
未払委託者報酬	146,668,971	166,216,320
その他未払費用	391,055	443,180
流動負債合計	188,219,237	174,724,368
負債合計	188,219,237	174,724,368
純資産の部
元本等
元本	15,770,125,344	17,348,828,389
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,610,741,188	11,530,839,227
（分配準備積立金）	3,080,637,201	2,943,239,768
元本等合計	25,380,866,532	28,879,667,616
純資産合計	25,380,866,532	28,879,667,616
負債純資産合計	25,569,085,769	29,054,391,984

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期中間計算期間自　2025年 2月19日至　2025年 8月18日	第11期中間計算期間自　2026年 2月19日至　2026年 8月18日
営業収益
受取利息	707,831	1,629,560
有価証券売買等損益	504,605,375	1,060,971,662
営業収益合計	505,313,206	1,062,601,222
営業費用
受託者報酬	3,204,266	4,432,431
委託者報酬	120,160,082	166,216,320
その他費用	320,369	443,180
営業費用合計	123,684,717	171,091,931
営業利益又は営業損失（△）	381,628,489	891,509,291
経常利益又は経常損失（△）	381,628,489	891,509,291
中間純利益又は中間純損失（△）	381,628,489	891,509,291
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△13,030,996	15,481,635
期首剰余金又は期首欠損金（△）	6,216,001,509	9,610,741,188
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,007,698,214	1,509,407,391
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,007,698,214	1,509,407,391
剰余金減少額又は欠損金増加額	299,510,567	465,337,008
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,510,567	465,337,008
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,318,848,641	11,530,839,227

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの中間計算期間は、2026年 2月19日から2026年 8月18日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第10期 2026年 2月18日現在				第11期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			15,770,125,344口				17,348,828,389口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6094円			1口当たり純資産額	1.6646円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,094円)			(10,000口当たり純資産額)	(16,646円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第10期 2026年 2月18日現在	第11期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
１元本の移動

第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日		第11期中間計算期間自 2026年 2月19日至 2026年 8月18日
期首元本額	12,426,488,603円	期首元本額	15,770,125,344円
期中追加設定元本額	4,853,274,313円	期中追加設定元本額	2,345,940,925円
期中一部解約元本額	1,509,637,572円	期中一部解約元本額	767,237,880円

２デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

【のむラップ・ファンド（普通型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第16期 (2026年 2月18日現在)	第17期中間計算期間末 (2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	13,763,676,312	15,270,688,768
親投資信託受益証券	705,252,778,598	833,072,899,296
未収利息	278,919	414,032
流動資産合計	719,016,733,829	848,344,002,096
資産合計	719,016,733,829	848,344,002,096
負債の部
流動負債
未払収益分配金	228,584,097	-
未払解約金	492,383,487	395,384,869
未払受託者報酬	109,564,964	127,263,997
未払委託者報酬	4,382,598,375	5,090,559,691
その他未払費用	10,724,446	10,800,452
流動負債合計	5,223,855,369	5,624,009,009
負債合計	5,223,855,369	5,624,009,009
純資産の部
元本等
元本	228,584,097,644	253,399,208,607
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	485,208,780,816	589,320,784,480
（分配準備積立金）	126,536,955,332	120,804,696,526
元本等合計	713,792,878,460	842,719,993,087
純資産合計	713,792,878,460	842,719,993,087
負債純資産合計	719,016,733,829	848,344,002,096

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第16期中間計算期間自　2025年 2月19日至　2025年 8月18日	第17期中間計算期間自　2026年 2月19日至　2026年 8月18日
営業収益
受取利息	20,539,556	49,966,369
有価証券売買等損益	19,732,336,790	53,691,191,698
営業収益合計	19,752,876,346	53,741,158,067
営業費用
受託者報酬	89,805,504	127,263,997
委託者報酬	3,592,219,822	5,090,559,691
その他費用	8,980,485	10,800,452
営業費用合計	3,691,005,811	5,228,624,140
営業利益又は営業損失（△）	16,061,870,535	48,512,533,927
経常利益又は経常損失（△）	16,061,870,535	48,512,533,927
中間純利益又は中間純損失（△）	16,061,870,535	48,512,533,927
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△329,324,311	1,186,995,053
期首剰余金又は期首欠損金（△）	342,922,862,820	485,208,780,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,369,445,785	80,741,163,251
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,369,445,785	80,741,163,251
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,094,377,667	23,954,698,461
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,094,377,667	23,954,698,461
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	392,589,125,784	589,320,784,480

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの中間計算期間は、2026年 2月19日から2026年 8月18日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第16期 2026年 2月18日現在				第17期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			228,584,097,644口				253,399,208,607口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.1227円			1口当たり純資産額	3.3257円
		(10,000口当たり純資産額)	(31,227円)			(10,000口当たり純資産額)	(33,257円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第16期 2026年 2月18日現在	第17期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
１元本の移動

第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日		第17期中間計算期間自 2026年 2月19日至 2026年 8月18日
期首元本額	188,455,198,643円	期首元本額	228,584,097,644円
期中追加設定元本額	66,513,053,677円	期中追加設定元本額	36,115,922,243円
期中一部解約元本額	26,384,154,676円	期中一部解約元本額	11,300,811,280円

２デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

【のむラップ・ファンド（やや積極型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第10期 (2026年 2月18日現在)	第11期中間計算期間末 (2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,260,203,203	3,037,307,089
親投資信託受益証券	117,604,644,863	158,694,623,526
未収利息	45,802	82,350
流動資産合計	119,864,893,868	161,732,012,965
資産合計	119,864,893,868	161,732,012,965
負債の部
流動負債
未払収益分配金	50,023,870	-
未払解約金	58,477,698	55,033,115
未払受託者報酬	16,817,119	22,648,692
未払委託者報酬	714,727,567	962,569,510
その他未払費用	1,681,649	2,264,810
流動負債合計	841,727,903	1,042,516,127
負債合計	841,727,903	1,042,516,127
純資産の部
元本等
元本	50,023,870,403	62,487,659,475
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	68,999,295,562	98,201,837,363
（分配準備積立金）	19,435,587,507	18,813,428,426
元本等合計	119,023,165,965	160,689,496,838
純資産合計	119,023,165,965	160,689,496,838
負債純資産合計	119,864,893,868	161,732,012,965

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第10期中間計算期間自　2025年 2月19日至　2025年 8月18日	第11期中間計算期間自　2026年 2月19日至　2026年 8月18日
営業収益
受取利息	2,918,349	8,969,761
有価証券売買等損益	3,799,353,699	11,530,994,663
営業収益合計	3,802,272,048	11,539,964,424
営業費用
受託者報酬	11,689,699	22,648,692
委託者報酬	496,812,160	962,569,510
その他費用	1,168,906	2,264,810
営業費用合計	509,670,765	987,483,012
営業利益又は営業損失（△）	3,292,601,283	10,552,481,412
経常利益又は経常損失（△）	3,292,601,283	10,552,481,412
中間純利益又は中間純損失（△）	3,292,601,283	10,552,481,412
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△50,095,815	167,155,050
期首剰余金又は期首欠損金（△）	33,998,035,889	68,999,295,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,165,123,599	21,336,931,843
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,165,123,599	21,336,931,843
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,597,271,287	2,519,716,404
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,597,271,287	2,519,716,404
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	44,908,585,299	98,201,837,363

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの中間計算期間は、2026年 2月19日から2026年 8月18日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第10期 2026年 2月18日現在				第11期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			50,023,870,403口				62,487,659,475口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3793円			1口当たり純資産額	2.5715円
		(10,000口当たり純資産額)	(23,793円)			(10,000口当たり純資産額)	(25,715円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第10期 2026年 2月18日現在	第11期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
１元本の移動

第10期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日		第11期中間計算期間自 2026年 2月19日至 2026年 8月18日
期首元本額	31,526,578,351円	期首元本額	50,023,870,403円
期中追加設定元本額	22,395,355,611円	期中追加設定元本額	14,288,170,906円
期中一部解約元本額	3,898,063,559円	期中一部解約元本額	1,824,381,834円

２デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

【のむラップ・ファンド（積極型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第16期 (2026年 2月18日現在)	第17期中間計算期間末 (2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,705,144,211	14,376,585,401
親投資信託受益証券	549,891,008,622	710,048,215,191
未収利息	216,939	389,790
流動資産合計	560,596,369,772	724,425,190,382
資産合計	560,596,369,772	724,425,190,382
負債の部
流動負債
未払収益分配金	118,452,732	-
未払解約金	394,934,360	397,751,157
未払受託者報酬	81,446,863	103,711,572
未払委託者報酬	3,665,108,786	4,667,020,774
その他未払費用	8,144,627	10,182,999
流動負債合計	4,268,087,368	5,178,666,502
負債合計	4,268,087,368	5,178,666,502
純資産の部
元本等
元本	118,452,732,259	138,319,109,752
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	437,875,550,145	580,927,414,128
（分配準備積立金）	118,844,704,002	112,450,799,546
元本等合計	556,328,282,404	719,246,523,880
純資産合計	556,328,282,404	719,246,523,880
負債純資産合計	560,596,369,772	724,425,190,382

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第16期中間計算期間自　2025年 2月19日至　2025年 8月18日	第17期中間計算期間自　2026年 2月19日至　2026年 8月18日
営業収益
受取利息	15,327,236	43,619,913
有価証券売買等損益	19,441,057,000	68,624,584,569
営業収益合計	19,456,384,236	68,668,204,482
営業費用
受託者報酬	62,276,622	103,711,572
委託者報酬	2,802,448,099	4,667,020,774
その他費用	6,227,603	10,182,999
営業費用合計	2,870,952,324	4,780,915,345
営業利益又は営業損失（△）	16,585,431,912	63,887,289,137
経常利益又は経常損失（△）	16,585,431,912	63,887,289,137
中間純利益又は中間純損失（△）	16,585,431,912	63,887,289,137
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△355,484,271	1,715,798,181
期首剰余金又は期首欠損金（△）	277,185,915,505	437,875,550,145
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,658,808,891	107,183,676,938
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,658,808,891	107,183,676,938
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,833,012,037	26,303,303,911
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,833,012,037	26,303,303,911
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	324,952,628,542	580,927,414,128

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
４.その他	当ファンドの中間計算期間は、2026年 2月19日から2026年 8月18日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第16期 2026年 2月18日現在				第17期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における受益権の総数			１.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			118,452,732,259口				138,319,109,752口
２.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			２.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.6966円			1口当たり純資産額	5.1999円
		(10,000口当たり純資産額)	(46,966円)			(10,000口当たり純資産額)	(51,999円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

第16期 2026年 2月18日現在	第17期中間計算期間末 2026年 8月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額	１．中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法	２．時価の算定方法
親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
１元本の移動

第16期自 2025年 2月19日至 2026年 2月18日		第17期中間計算期間自 2026年 2月19日至 2026年 8月18日
期首元本額	90,539,491,553円	期首元本額	118,452,732,259円
期中追加設定元本額	43,847,500,378円	期中追加設定元本額	26,974,455,957円
期中一部解約元本額	15,934,259,672円	期中一部解約元本額	7,108,078,464円

２デリバティブ取引関係

該当事項はありません。

（参考）

国内株式マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
		(2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		37,479,219,898
株式		1,133,994,526,880
派生商品評価勘定		203,130,788
未収配当金		1,109,062,461
未収利息		1,016,169
その他未収収益		37,880,914
差入委託証拠金		216,104,543
流動資産合計		1,173,040,941,653
資産合計		1,173,040,941,653
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		570,495
未払解約金		8,511,856,634
未払利息		10,037,978
有価証券貸借取引受入金		21,857,384,748
流動負債合計		30,379,849,855
負債合計		30,379,849,855
純資産の部
元本等
元本		233,388,733,674
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）		909,272,358,124
元本等合計		1,142,661,091,798
純資産合計		1,142,661,091,798
負債純資産合計		1,173,040,941,653

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準	受取配当金
２.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.8960円
		(10,000口当たり純資産額)	(48,960円)
２.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			20,619,918,340円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

株式
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　先物取引
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月18日現在
期首		2026年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		229,631,690,228円
同期中における追加設定元本額		28,008,100,251円
同期中における一部解約元本額		24,251,056,805円
期末元本額		233,388,733,674円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０		31,228,810円
バランスセレクト５０		94,908,098円
バランスセレクト７０		206,043,310円
野村世界６資産分散投信（安定コース）		922,787,387円
野村世界６資産分散投信（分配コース）		1,605,968,468円
野村世界６資産分散投信（成長コース）		13,402,265,489円
野村資産設計ファンド２０１５		12,900,944円
野村資産設計ファンド２０２０		13,998,907円
野村資産設計ファンド２０２５		18,127,850円
野村資産設計ファンド２０３０		37,190,545円
野村資産設計ファンド２０３５		43,804,423円
野村資産設計ファンド２０４０		84,919,811円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）		26,411,516,983円
のむラップ・ファンド（保守型）		669,554,893円
のむラップ・ファンド（普通型）		12,407,193,839円
のむラップ・ファンド（積極型）		12,783,184,670円
野村資産設計ファンド２０４５		20,718,533円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ		2,603,741,762円
マイ・ロード		824,558,727円
ネクストコア		8,440,131円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型		563,491,244円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）		4,066,142,717円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）		361,676,121円
野村資産設計ファンド２０５０		23,177,986円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型		3,164,936円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型		2,624,986円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型		2,664,867円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型		2,934,604円
のむラップ・ファンド（やや保守型）		335,658,144円
のむラップ・ファンド（やや積極型）		2,486,451,897円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）		2,182,732円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）		2,047,236円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）		18,552,743円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）		8,874,700円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）		37,341,354円
野村６資産均等バランス		5,850,830,061円
世界６資産分散ファンド		85,053,769円
野村資産設計ファンド２０６０		25,082,427円
はじめてのＮＩＳＡ・日本株式インデックス（ＴＯＰＩＸ）		1,966,235,226円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式		644,052,247円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）		77,717,779円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）		59,077,903円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）		90,069,612円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）		51,719,236円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）		380,776円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）		2,522,211円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）		130,359円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）		742,003,280円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）		1,476,574円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）		11,708,671円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）		5,162,065円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）		44,334,214円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）		69,414,263円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）		2,347,707,621円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）		7,167,665円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）		548,290,722円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）		4,682,008,165円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）		3,047,465円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）		14,500,252円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）		28,714,870円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）		60,955,742円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）		4,743,035,195円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）		16,237,896,304円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）		26,493,204,275円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）		45,634,488,684円
マイバランスＤＣ３０		2,275,830,307円
マイバランスＤＣ５０		4,895,578,608円
マイバランスＤＣ７０		7,032,269,184円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ		14,920,093,714円
野村ＤＣ運用戦略ファンド		756,183,224円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）		74,694,984円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）		2,331,413,512円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）		1,717,708,257円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）		2,019,933,653円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース		15,548,857円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース		8,785,770円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース		224,277,240円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０		54,842,801円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０		75,725,639円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０		62,414,867円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）		1,270,692,916円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）		1,136,874,774円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）		968,486,507円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）		1,483,779,177円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０		73,202,499円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）		616,728,097円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）		134,390,826円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）		163,840,445円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）		315,465,345円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）		111,944,991円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,146,495,958
国債証券	1,182,360,985,650
地方債証券	73,318,011,432
特殊債券	77,541,154,008
社債券	66,924,881,700
未収利息	4,455,934,359
前払費用	513,795,391
流動資産合計	1,416,261,258,498
資産合計	1,416,261,258,498
負債の部
流動負債
未払金	2,001,077,000
未払解約金	1,713,144,357
流動負債合計	3,714,221,357
負債合計	3,714,221,357
純資産の部
元本等
元本	1,276,502,235,670
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	136,044,801,471
元本等合計	1,412,547,037,141
純資産合計	1,412,547,037,141
負債純資産合計	1,416,261,258,498

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
２.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1066円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,066円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月18日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月18日現在
期首	2026年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,122,885,625,148円
同期中における追加設定元本額	231,168,054,781円
同期中における一部解約元本額	77,551,444,259円
期末元本額	1,276,502,235,670円
期末元本額の内訳＊
野村国内債券インデックスファンド	153,531,438円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	46,972,772,454円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	27,249,963,024円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	16,243,150,618円
野村資産設計ファンド２０１５	328,710,090円
野村資産設計ファンド２０２０	356,325,358円
野村資産設計ファンド２０２５	461,380,573円
野村資産設計ファンド２０３０	540,886,892円
野村資産設計ファンド２０３５	361,851,523円
野村資産設計ファンド２０４０	442,107,268円
野村日本債券インデックスファンド	437,461,910円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	129,286,857,578円
のむラップ・ファンド（保守型）	35,629,878,065円
のむラップ・ファンド（普通型）	195,998,440,263円
のむラップ・ファンド（積極型）	33,219,255,266円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	2,445,003,440円
野村資産設計ファンド２０４５	75,330,757円
野村インデックスファンド・国内債券	2,122,717,671円
マイ・ロード	58,144,379,681円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,593,515,142円
野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	39,980,216,974円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	3,428,555,435円
野村資産設計ファンド２０５０	54,248,978円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	26,896,976円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	22,305,976円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	12,711,632円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	7,821,495円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	11,756,708,708円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	26,140,940,960円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	19,158,091円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	10,771,174円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	46,178,208円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	15,145,679円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	15,946,511円
野村６資産均等バランス	24,818,613,525円
世界６資産分散ファンド	360,789,306円
野村資産設計ファンド２０６０	32,382,428円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信	177,027,096,910円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	15,588,280,941円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	396,487,099円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	100,458,922円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	955,165,184円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	329,081,569円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	5,935,281円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	9,530,792円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	221,666円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,147,507,842円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	4,184,718円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	43,889,461円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	502,585,459円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	294,442,861円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,422,790,596円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	60,885,883円
ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	7,211,995,420円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	903,230,608円
野村日米マルチアセット・ストラテジー投信２６０６（適格機関投資家専用）	4,379,364,959円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	56,043,782,672円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	91,985,857,336円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	49,980,660,511円
野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向け）	51,227,265,777円
マイバランスＤＣ３０	26,482,232,697円
マイバランスＤＣ５０	27,641,933,998円
マイバランスＤＣ７０	13,283,487,717円
野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合	12,832,319,277円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	7,864,340,433円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	20,037,409,430円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	11,189,582,390円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	791,469,800円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	149,071,583円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	271,813,552円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	797,608,874円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	394,222,764円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	146,072,391円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	10,561,168,585円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	4,850,701,645円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	2,545,087,863円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	2,969,417,026円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	94,505,043円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	1,162,708,178円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	1,187,658,139円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	9,266,587,246円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	1,338,174,547円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	211,048,958円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,687,459,550
コール・ローン	2,079,088,785
株式	4,446,517,127,541
投資証券	66,840,895,215
派生商品評価勘定	982,362,295
未収入金	13,213,854
未収配当金	3,354,777,353
未収利息	56,370
差入委託証拠金	21,977,115,191
流動資産合計	4,551,452,096,154
資産合計	4,551,452,096,154
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	39,633,708
未払解約金	645,474,604
その他未払費用	9,359,000
流動負債合計	694,467,312
負債合計	694,467,312
純資産の部
元本等
元本	422,956,158,266
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,127,801,470,576
元本等合計	4,550,757,628,842
純資産合計	4,550,757,628,842
負債純資産合計	4,551,452,096,154

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	受取配当金
３.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	10.7594円
		(10,000口当たり純資産額)	(107,594円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

株式
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

新株予約権証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

投資証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　先物取引
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月18日現在
期首	2026年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	408,598,561,321円
同期中における追加設定元本額	35,119,997,161円
同期中における一部解約元本額	20,762,400,216円
期末元本額	422,956,158,266円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０	7,148,010円
バランスセレクト５０	29,207,358円
バランスセレクト７０	52,107,370円
野村外国株式インデックスファンド	250,406,281円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,253,683,324円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,181,846,668円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	6,069,354,237円
野村資産設計ファンド２０１５	3,452,023円
野村資産設計ファンド２０２０	3,741,387円
野村資産設計ファンド２０２５	4,843,546円
野村資産設計ファンド２０３０	9,984,979円
野村資産設計ファンド２０３５	11,797,969円
野村資産設計ファンド２０４０	22,899,453円
野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	21,043,070,031円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,229,840,014円
のむラップ・ファンド（普通型）	31,300,878,461円
のむラップ・ファンド（積極型）	38,939,009,205円
野村資産設計ファンド２０４５	5,591,265円
野村インデックスファンド・外国株式	10,768,350,191円
マイ・ロード	1,261,110,978円
ネクストコア	5,723,171円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	155,394,415円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	5,314,080,640円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	120,528,148円
野村資産設計ファンド２０５０	6,261,634円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	852,479円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	706,966円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	721,068円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	789,159円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	730,025,206円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	6,620,712,879円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,391,765円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,018,357円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	20,568,610円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,402,282円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	41,808,949円
野村６資産均等バランス	2,649,608,378円
野村つみたて外国株投信	23,483,155,900円
野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	3,772,104,288円
世界６資産分散ファンド	38,517,476円
野村資産設計ファンド２０６０	6,749,456円
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,652,660,263円
はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）	13,700,022,875円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	11,136,651,785円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	4,913,247,115円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	35,299,333円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	26,831,122円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	126,135,554円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	120,714,682円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	172,933円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	1,400,044円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	130,247円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	447,070円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	239,306,015円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,758,340円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	13,423,342円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	31,433,552円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,215,069,556円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	3,250,966円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）	721,798,464円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,182,042,546円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	692,085円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	4,403,128円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	7,340,026円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向け）	134,877,170,347円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	1,078,460,423円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	4,897,640,901円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	6,625,491,513円
マイバランスＤＣ３０	514,992,351円
マイバランスＤＣ５０	1,478,985,620円
マイバランスＤＣ７０	1,758,504,049円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ	57,689,185,844円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	513,943,435円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	39,408,754円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	640,221,342円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	388,940,414円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	598,798,393円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	21,124,124円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	11,936,045円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	101,564,868円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	14,724,180円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	20,419,895円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	16,861,590円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	336,846,174円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	328,175,987円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	254,595,201円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	376,167,076円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	19,698,074円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	155,161,844円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	76,075,844円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	49,464,543円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	142,862,058円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	28,164,197円
野村ＤＣ全世界株式（オール・カントリー）インデックスファンド	2,335,898,161円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

外国債券マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	(2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	688,234,296
コール・ローン	730,294,469
国債証券	1,114,180,832,671
派生商品評価勘定	1,129,076
未収入金	615,884,790
未収利息	10,703,361,330
前払費用	2,055,678,055
その他未収収益	11,001,463
流動資産合計	1,128,986,416,150
資産合計	1,128,986,416,150
負債の部
流動負債
未払金	722,802,853
未払解約金	218,668,762
その他未払費用	7,059,642
流動負債合計	948,531,257
負債合計	948,531,257
純資産の部
元本等
元本	331,105,147,988
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	796,932,736,905
元本等合計	1,128,037,884,893
純資産合計	1,128,037,884,893
負債純資産合計	1,128,986,416,150

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
３.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4069円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,069円)
２.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			361,844,631,708円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	379,958,580,843円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

国債証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月18日現在
期首	2026年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	336,873,922,531円
同期中における追加設定元本額	24,999,567,470円
同期中における一部解約元本額	30,768,342,013円
期末元本額	331,105,147,988円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０	32,766,396円
バランスセレクト５０	45,184,455円
バランスセレクト７０	63,627,692円
野村外国債券インデックスファンド	133,288,953円
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,554,514,227円
野村世界６資産分散投信（分配コース）	22,229,013,506円
野村世界６資産分散投信（成長コース）	5,300,877,579円
野村資産設計ファンド２０１５	13,327,565円
野村資産設計ファンド２０２０	14,518,977円
野村資産設計ファンド２０２５	18,820,969円
野村資産設計ファンド２０３０	38,612,702円
野村資産設計ファンド２０３５	35,745,693円
野村資産設計ファンド２０４０	59,835,418円
野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	73,955,246,010円
のむラップ・ファンド（保守型）	2,156,451,161円
のむラップ・ファンド（普通型）	37,055,443,540円
のむラップ・ファンド（積極型）	24,478,274,204円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）	396,159,570円
野村資産設計ファンド２０４５	13,111,385円
野村インデックスファンド・外国債券	1,218,405,113円
マイ・ロード	3,399,288,320円
ネクストコア	30,654,149円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	475,016,926円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	10,932,007,816円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	766,248,686円
野村資産設計ファンド２０５０	12,392,623円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型	2,195,418円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型	1,820,869円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型	2,004,514円
野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型	1,747,009円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	997,284,702円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	7,437,592,842円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,371,981円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,673,103円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,789,918円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	811,359円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,206,079円
野村６資産均等バランス	8,099,441,008円
野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	10,301,611,959円
世界６資産分散ファンド	117,741,932円
野村資産設計ファンド２０６０	7,950,837円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	17,710,136,321円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	9,191,789,753円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	5,139,258円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	517,571,436円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	131,136,216円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	436,399,305円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	178,990,444円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）	528,255円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）	4,665,457円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）	72,339円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,711,960,545円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	2,048,477円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）	5,371,142円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	143,513,416円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）	96,063,737円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）	1,857,266,659円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）	19,887,783円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	979,115,822円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	1,215,277,426円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）	3,170,531円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）	6,725,046円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）	9,038,615円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	655,269,435円
マイバランス３０（確定拠出年金向け）	4,950,663,240円
マイバランス５０（確定拠出年金向け）	7,564,418,429円
マイバランス７０（確定拠出年金向け）	8,156,802,597円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	32,570,122,127円
マイバランスＤＣ３０	2,345,275,182円
マイバランスＤＣ５０	2,248,066,228円
マイバランスＤＣ７０	2,131,976,673円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド	13,458,543,323円
野村ＤＣ運用戦略ファンド	2,755,627,864円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）	418,800,935円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）	832,607,285円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）	1,783,394,607円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）	919,815,646円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	43,048,578円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	121,621,597円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	88,704,688円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０	56,939,622円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０	53,366,985円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０	33,368,988円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）	915,276,243円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）	441,768,444円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）	320,458,940円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）	463,662,708円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０	23,204,375円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）	189,722,165円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）	77,517,531円
みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）	378,013,484円
野村ＤＣバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	436,707,466円
マイターゲット２０７０（確定拠出年金向け）	34,437,455円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	(2026年 8月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,424,925,387
コール・ローン	1,080,198,044
投資証券	340,623,723,734
派生商品評価勘定	21,907,908
未収入金	54,570,759
未収配当金	661,615,886
未収利息	29,287
差入委託証拠金	978,453,922
流動資産合計	344,845,424,927
資産合計	344,845,424,927
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	15,725,510
未払金	1,256,792,356
未払解約金	16,242,317
その他未払費用	759,000
流動負債合計	1,289,519,183
負債合計	1,289,519,183
純資産の部
元本等
元本	91,672,389,124
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）	251,883,516,620
元本等合計	343,555,905,744
純資産合計	343,555,905,744
負債純資産合計	344,845,424,927

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
１.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準	受取配当金
３.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（貸借対照表に関する注記）

2026年 8月18日現在
１.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.7476円
		(10,000口当たり純資産額)	(37,476円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

2026年 8月18日現在

１．貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

２．時価の算定方法

投資証券
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

派生商品評価勘定
　先物取引
　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 8月18日現在
期首	2026年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	84,078,267,488円
同期中における追加設定元本額	9,582,166,638円
同期中における一部解約元本額	1,988,045,002円
期末元本額	91,672,389,124円
期末元本額の内訳＊
野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）	7,397,014,764円
のむラップ・ファンド（保守型）	1,264,269,493円
のむラップ・ファンド（普通型）	24,659,126,363円
のむラップ・ファンド（積極型）	28,910,744,782円
マイ・ロード	620,245,812円
野村世界ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）	2,765,685,466円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	660,918,883円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	5,608,751,353円
野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け）	19,785,632,208円

＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

のむラップ・ファンド（保守型）

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	67,104,722,064	円
Ⅱ　負債総額	168,371,251	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	66,936,350,813	円
Ⅳ　発行済口数	37,432,384,927	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.7882	円

のむラップ・ファンド（やや保守型）

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	28,575,378,086	円
Ⅱ　負債総額	59,230,071	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	28,516,148,015	円
Ⅳ　発行済口数	17,534,860,025	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.6263	円

のむラップ・ファンド（普通型）

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	840,069,305,776	円
Ⅱ　負債総額	2,495,851,457	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	837,573,454,319	円
Ⅳ　発行済口数	259,478,259,897	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.2279	円

のむラップ・ファンド（やや積極型）

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	163,281,068,480	円
Ⅱ　負債総額	332,825,074	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	162,948,243,406	円
Ⅳ　発行済口数	65,493,223,000	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.4880	円

のむラップ・ファンド（積極型）

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	720,842,891,108	円
Ⅱ　負債総額	1,641,323,178	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	719,201,567,930	円
Ⅳ　発行済口数	143,516,252,381	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	5.0113	円

（参考）国内株式マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,192,816,002,674	円
Ⅱ　負債総額	62,612,420,292	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,130,203,582,382	円
Ⅳ　発行済口数	230,526,755,925	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	4.9027	円

（参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,509,403,714,791	円
Ⅱ　負債総額	39,851,596,729	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,469,552,118,062	円
Ⅳ　発行済口数	1,333,588,689,365	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1020	円

（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	4,460,806,246,253	円
Ⅱ　負債総額	10,254,170,730	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	4,450,552,075,523	円
Ⅳ　発行済口数	426,837,175,774	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	10.4268	円

（参考）外国債券マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,088,502,709,140	円
Ⅱ　負債総額	3,672,479,743	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,084,830,229,397	円
Ⅳ　発行済口数	331,518,098,415	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.2723	円

（参考）世界ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

2026年9月30日現在

Ⅰ　資産総額	335,172,796,438	円
Ⅱ　負債総額	2,294,516,897	円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	332,878,279,541	円
Ⅳ　発行済口数	96,364,288,322	口
Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	3.4544	円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

(1)受益証券の名義書換えの事務等

　該当事項はありません。

　ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

　なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

(2)受益者に対する特典

　該当事項はありません。

(3)受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(4)受益権の譲渡の対抗要件

　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

(5)受益権の再分割

　委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

(6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

(1)資本金の額

2026年9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数　　20,000,000株

発行済株式総数　　　　　　 5,150,693株

過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2)会社の機構

(a)会社の意思決定機構

当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。

株主総会

株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。

取締役会

取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役の職務の執行を監督します。

代表取締役・業務執行取締役

代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いたします。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員には執行役員が含まれます。

監査等委員会

監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等についての監査等委員会としての意見を決定します。

(b)投資信託の運用体制

【画像・図表はPDF原本参照】

２【事業の内容及び営業の概況】

委託者の運用する証券投資信託は2026年8月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	877	82,663,308
単位型株式投資信託	105	470,825
追加型公社債投資信託	14	6,602,453
単位型公社債投資信託	302	400,154
合計	1,298	90,136,740

３【委託会社等の経理状況】

２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（１）【貸借対照表】

		前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)		当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金			8,177		9,250
金銭の信託			46,810		69,786
前払金			12		12
前払費用			1,019		878
未収入金			666		996
未収委託者報酬			34,911		41,753
未収運用受託報酬			7,066		9,089
短期貸付金			2,242		3,197
その他			195		101
貸倒引当金			△21		△25
流動資産計			101,080		135,041
固定資産
有形固定資産			881		764
建物	※２	589		507
器具備品	※２	292		256
無形固定資産			6,889		7,347
ソフトウェア		6,888		7,346
その他		0		0
投資その他の資産			14,923		19,489
投資有価証券		2,164		3,417
関係会社株式		6,584		6,878
長期差入保証金		521		523
長期前払費用		11		10
前払年金費用		2,413		2,898
繰延税金資産		3,134		5,662
その他		92		98
固定資産計			22,694		27,601
資産合計			123,775		162,642

		前事業年度　　　　　　　　(2025年3月31日)		当事業年度　　　　　　　　(2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
(負債の部)
流動負債
関係会社短期借入金			6,000		32,100
預り金			132		138
未払金			11,982		13,818
未払収益分配金		1		1
未払償還金		65		106
未払手数料		11,326		13,582
関係会社未払金		589		128
未払費用	※１		12,594		14,990
未払法人税等			10,363		9,858
未払消費税等			2,112		1,650
前受収益			14		11
賞与引当金			5,846		7,322
その他			-		59
流動負債計			49,045		79,950
固定負債
退職給付引当金			2,618		2,921
時効後支払損引当金			610		616
資産除去債務			1,431		1,703
固定負債計			4,660		5,240
負債合計			53,706		85,191
(純資産の部)
株主資本			69,751		77,054
資本金			17,180		17,180
資本剰余金			13,729		13,729
資本準備金		11,729		11,729
その他資本剰余金		2,000		2,000
利益剰余金			38,841		46,144
利益準備金		685		685
その他利益剰余金		38,156		45,459
繰越利益剰余金		38,156		45,459
評価・換算差額等			317		396
その他有価証券評価差額金			317		396
純資産合計			70,069		77,451
負債・純資産合計			123,775		162,642

（２）【損益計算書】

		前事業年度 (自　2024年4月1日至　2025年3月31日)		当事業年度 (自　2025年4月1日至　2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
営業収益
委託者報酬			155,775		178,321
運用受託報酬			23,666		27,977
その他営業収益			328		361
営業収益計			179,770		206,660
営業費用
支払手数料			56,923		67,090
広告宣伝費			1,115		1,599
公告費			0		0
調査費			38,115		40,875
調査費		6,901		7,389
委託調査費		31,213		33,485
委託計算費			1,345		1,533
営業雑経費			4,336		4,637
通信費		89		87
印刷費		780		684
協会費		93		96
諸経費		3,372		3,768
営業費用計			101,835		115,736
一般管理費
給料			14,094		16,541
役員報酬		321		413
給料・手当		7,982		8,399
賞与		5,790		7,727
交際費			105		128
寄付金			116		101
旅費交通費			394		502
租税公課			1,537		2,055
不動産賃借料			1,236		1,246
退職給付費用			598		523
固定資産減価償却費			2,309		2,694
諸経費			12,708		13,608
一般管理費計			33,100		37,402
営業利益			44,834		53,521

		前事業年度 (自　2024年4月1日至　2025年3月31日)		当事業年度 (自　2025年4月1日至　2026年3月31日)
区分	注記番号	金額(百万円)		金額(百万円)
営業外収益
受取配当金	※１	6,594		7,435
受取利息		93		155
為替差益		1,498		-
その他		786		688
営業外収益計			8,972		8,278
営業外費用
支払利息		210		545
金銭の信託運用損		396		448
時効後支払損引当金繰入額		10		13
投資事業組合運用損		134		287
為替差損		-		76
その他		10		15
営業外費用計			763		1,387
経常利益			53,043		60,412
特別利益
株式報酬受入益		56		122
移転補償金		-		109
特別利益計			56		232
特別損失
関係会社株式評価損		-		299
固定資産除却損	※２	14		181
特別損失計			14		481
税引前当期純利益			53,085		60,163
法人税、住民税及び事業税			15,463		17,310
法人税等調整額			△482		△2,564
当期純利益			38,105		45,417

（３）【株主資本等変動計算書】

　　前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

	(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株　主　資　本合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	その他利益剰余金	利　益剰余金合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	繰　越　　利　益剰余金	利　益剰余金合　計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	28,225	28,910	59,820
当期変動額
剰余金の配当						△28,174	△28,174	△28,174
当期純利益						38,105	38,105	38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	－	9,931	9,931	9,931
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751

(単位：百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	327	327	60,147
当期変動額
剰余金の配当			△28,174
当期純利益			38,105
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△9	△9	△9
当期変動額合計	△9	△9	9,921
当期末残高	317	317	70,069

　　当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

	(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			株　主　資　本合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	その他利益剰余金	利　益剰余金合　計
		資　本準備金	その他資　本剰余金	資　本剰余金合　計	利　益準備金	繰　越　　利　益剰余金	利　益剰余金合　計
当期首残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	38,156	38,841	69,751
当期変動額
剰余金の配当						△38,115	△38,115	△38,115
当期純利益						45,417	45,417	45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計	－	－	－	－	－	7,302	7,302	7,302
当期末残高	17,180	11,729	2,000	13,729	685	45,459	46,144	77,054

(単位：百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	317	317	70,069
当期変動額
剰余金の配当			△38,115
当期純利益			45,417
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	79	79	79
当期変動額合計	79	79	7,381
当期末残高	396	396	77,451

[重要な会計方針]

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

市場価格のない　　…

時価法

株式等以外のもの

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない　　…

株式等

移動平均法による原価法

２．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

５．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

主な耐用年数は以下の通りであります。

建物	6年
附属設備	6～15年
器具備品	4～15年

(2) 無形固定資産及び投資その他の資産

　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。

６．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。

(4) 時効後支払損引当金

７．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

① 委託者報酬

② 運用受託報酬

③ 成功報酬

［会計上の見積りの変更に関する注記］

（1）資産除去債務の計上額

［表示方法の変更に関する注記］

該当事項はありません。

［会計方針の変更］

該当事項はありません。

［未適用の会計基準等］

・「リースに関する会計基準」　（企業会計基準第34号　2024年9月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

・「後発事象に関する会計基準」　（企業会計基準第41号　2026年1月9日）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」　（企業会計基準適用指針第35号　2026年1月9日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

（2）適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

[注記事項]

◇　貸借対照表関係

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,204百万円

※１．関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

未払費用

2,484百万円

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物	1,528百万円
器具備品	792
合計	2,320

※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物	1,882百万円
器具備品	828
合計	2,711

◇　損益計算書関係

前事業年度

(自　2024年4月１日

至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月１日

至　2026年3月31日)

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	6,591百万円

※１．関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	7,432百万円

※２．固定資産除却損

建物	0百万円
器具備品	-
ソフトウェア	14
合計	14

※２．固定資産除却損

建物	-百万円
器具備品	0
ソフトウェア	180
合計	181

◇　株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	28,174百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	5,470円
基準日	2024年3月31日
効力発生日	2024年6月28日

(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	38,115百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	7,400円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月30日

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末株式数
普通株式	5,150,693株	－	－	5,150,693株

２. 剰余金の配当に関する事項

（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	38,115百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	7,400円
基準日	2025年3月31日
効力発生日	2025年6月30日

(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年5月13日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額	45,429百万円
配当の原資	利益剰余金
１株当たり配当額	8,820円
基準日	2026年3月31日
効力発生日	2026年6月30日

◇　金融商品関係

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

２. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

		(単位：百万円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	46,810	46,810	-
(2)その他（デリバティブ取引）	70	70	-
資産計	46,880	46,880	-

	前事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	6,759
組合出資金等	1,989
合計	8,749

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

　　（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	8,177	-	-	-
金銭の信託	46,810	-	-	-
未収委託者報酬	34,911	-	-	-
未収運用受託報酬	7,066	-	-	-
短期貸付金	2,242	-	-	-
合計	99,208	-	-	-

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

区分	貸借対照表計上額　(単位：百万円)
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	46,810	-	46,810
デリバティブ取引（通貨関連）	-	70	-	70
資産計	-	46,880	-	46,880

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

なお、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

２. 金融商品の時価等に関する事項

2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

		(単位：百万円)
	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)金銭の信託	69,786	69,786	-
資産計	69,786	69,786	-
(2)その他（デリバティブ取引）	59	59	-
負債計	59	59	-

	当事業年度 (百万円)
市場価格のない株式等（※）	7,053
組合出資金等	3,242
合計	10,296

（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

2　非上場株式等について、当事業年度において299百万円減損処理を行っております。

　　（注3）　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
預金	9,250	-	-	-
金銭の信託	69,786	-	-	-
未収委託者報酬	41,753	-	-	-
未収運用受託報酬	9,089	-	-	-
短期貸付金	3,197	-	-	-
合計	133,078	-	-	-

３. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

区分	貸借対照表計上額　(単位：百万円)
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
金銭の信託（運用目的・その他）	-	69,786	-	69,786
資産計	-	69,786	-	69,786
デリバティブ取引（通貨関連）	-	59	-	59
負債計	-	59	-	59

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

金銭の信託

　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

デリバティブ取引

　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類しております。

◇　有価証券関係

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

１．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,478

関連会社株式

106

４．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

６．減損処理を行った有価証券（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

１．売買目的有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

３．子会社株式及び関連会社株式(2026年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

当事業年度

（百万円）

子会社株式

6,772

関連会社株式

106

４．その他有価証券(2026年3月31日)

該当事項はありません。

５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当事項はありません。

６．減損処理を行った有価証券（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

当事業年度において、子会社株式について299百万円減損処理を行っております。

◇　デリバティブ取引関係

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち一年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

2,307

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

区分

取引の種類

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち一年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引以外の取引

為替予約取引

売建

米ドル

3,132

△59

◇　退職給付関係

前事業年度(自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	19,205	百万円
勤務費用	754
利息費用	331
数理計算上の差異の発生額	△1,665
退職給付の支払額	△1,317
過去勤務費用の発生額	△882
その他	△7
退職給付債務の期末残高	16,418

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	21,247	百万円
期待運用収益	499
数理計算上の差異の発生額	△429
事業主からの拠出額	748
退職給付の支払額	△1,023
年金資産の期末残高	21,041

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	14,234	百万円
年金資産	△21,041
	△6,806
非積立型制度の退職給付債務	2,183
未積立退職給付債務	△4,623
未認識数理計算上の差異	4,003
未認識過去勤務費用	825
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

退職給付引当金	2,618
前払年金費用	△2,413
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	205

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	754	百万円
利息費用	331
期待運用収益	△499
数理計算上の差異の費用処理額	△157
過去勤務費用の費用処理額	△58
確定給付制度に係る退職給付費用	371

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	32%
株式	31%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	7%
その他	20%
合計	100%

　　②長期期待運用収益率の設定方法

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	2.5%
退職一時金制度の割引率	1.9%
長期期待運用収益率	2.35%

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

当事業年度(自　2025年4月1日　至　2026年3月31日)

１．採用している退職給付制度の概要

２．確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	16,418	百万円
勤務費用	636
利息費用	397
数理計算上の差異の発生額	△1,431
退職給付の支払額	△1,099
その他	1
退職給付債務の期末残高	14,923

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	21,041	百万円
期待運用収益	494
数理計算上の差異の発生額	1,214
事業主からの拠出額	0
退職給付の支払額	△903
年金資産の期末残高	21,847

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

　　及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	12,277	百万円
年金資産	△21,847
	△9,569
非積立型制度の退職給付債務	2,645
未積立退職給付債務	△6,923
未認識数理計算上の差異	6,195
未認識過去勤務費用	750
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22

退職給付引当金	2,921
前払年金費用	△2,898
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	22

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	636	百万円
利息費用	397
期待運用収益	△494
数理計算上の差異の費用処理額	△453
過去勤務費用の費用処理額	△74
確定給付制度に係る退職給付費用	11

(5) 年金資産に関する事項

　　①年金資産の主な内容

　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。

債券	31%
株式	33%
生保一般勘定	9%
生保特別勘定	6%
その他	21%
合計	100%

　　②長期期待運用収益率の設定方法

(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

確定給付型企業年金制度の割引率	3.4%
退職一時金制度の割引率	2.8%
長期期待運用収益率	2.35%

３．確定拠出制度

　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、470百万円でした。

◇　税効果会計関係

1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度末

(2025年3月31日)

当事業年度末

(2026年3月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産			百万円
賞与引当金			1,840
退職給付引当金			824
関係会社株式評価減			1,281
未払事業税			547
投資有価証券評価減			12
減価償却超過額			331
時効後支払損引当金			192
関係会社株式売却損			509
ゴルフ会員権評価減			81
資産除去債務			451
未払社会保険料			135
その他			38
繰延税金資産小計			6,245
評価性引当額			△1,973
繰延税金資産合計			4,271
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用			△144
関係会社株式評価益			△86
その他有価証券評価差額金			△145
前払年金費用			△760
繰延税金負債合計			△1,136
繰延税金資産の純額			3,134

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	百万円
賞与引当金	2,345
退職給付引当金	920
関係会社株式評価減	1,375
未払事業税	547
投資有価証券評価減	12
減価償却超過額	356
時効後支払損引当金	194
関係会社株式売却損	509
ゴルフ会員権評価減	81
資産除去債務	536
未払社会保険料	135
その他	47
繰延税金資産小計	7,061
評価性引当額（注）	△63
繰延税金資産合計	6,997
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△153
関係会社株式評価益	△86
その他有価証券評価差額金	△182
前払年金費用	△913
繰延税金負債合計	△1,335
繰延税金資産の純額	5,662

（注）評価性引当額が1,910百万円減少しております。この主な減少内容は、会社分類の見直しを行ったことによるものであります。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	31.0％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.9％
タックスヘイブン税制	1.3％
外国税額控除	△0.3％
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.5％
その他	△0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.2％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率	31.0％
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△3.7％
タックスヘイブン税制	1.3％
外国税額控除	△0.3％
賃上げ促進税制適用による税額控除	△0.8％
外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税	0.6％
評価性引当額の増減	△3.1％
その他	△0.6％
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.5％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

2.　法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

◇　資産除去債務関係

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

３．当該資産除去債務の総額の増減

（単位：百万円）

	前事業年度	当事業年度
	自　2024年4月 1日至　2025年3月31日	自　2025年4月 1日至　2026年3月31日
期首残高	1,123	1,431
有形固定資産の取得に伴う増加資産除去債務の履行による減少見積もりの変更による増加	- - 308	- - 271
期末残高	1,431	1,703

４．当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

［会計上の見積りの変更に関する注記］（1）に記載の通りであります。

◇　収益認識に関する注記

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2024年4月１日至 2025年3月31日）

区分	前事業年度 (自　2024年4月 1日至　2025年3月31日）
委託者報酬	155,768百万円
運用受託報酬	21,631百万円
成功報酬（注）	2,042百万円
その他営業収益	328百万円
合計	179,770百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

当事業年度（自 2025年4月１日至 2026年3月31日）

区分	当事業年度 (自　2025年4月 1日至　2026年3月31日）
委託者報酬	178,283百万円
運用受託報酬	24,914百万円
成功報酬（注）	3,103百万円
その他営業収益	358百万円
合計	206,660百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬、運用受託報酬またはその他営業収益に含めて表示しております。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[重要な会計方針] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

◇　セグメント情報等

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

（３）主要な顧客ごとの情報

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１．セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

２．関連情報

（１）製品・サービスごとの情報

（２）地域ごとの情報

① 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

② 有形固定資産

（３）主要な顧客ごとの情報

◇　関連当事者情報

前事業年度(自　2024年4月１日　至　2025年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

594,493

(百万円)

証券持株会社業

被所有100％

経営管理

資金の借入

（*1）

177,500

短期

借入金

6,000

資金の返済

（*1）

185,200

借入金利息

（*1）

210

未払利息

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100％	資産の賃貸借	資金の貸付（*1）	6,964	短期貸付金	2,242
							資金の返済（*1）	5,368	短期貸付金	2,242
							貸付金利息（*1）	93	未収利息	23
子会社	ノムラ･アセット･マネジメントＵ．Ｓ．Ａ．インク	ニューヨーク	7,934,529 (米ドル)	投資顧問業	直接100％	－	有償減資（*2）	4,475	－	－

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

－

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託に係る事務代行手数料の支払（*3）

40,328

未払

手数料

7,644

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　ノムラ･アセット･マネジメントＵ．Ｓ．Ａ．インクが行った有償減資の金額を記載しております。

(*３)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

当事業年度(自　2025年4月１日　至　2026年3月31日)

１．関連当事者との取引

（ア）親会社及び法人主要株主等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社

野村ホールディングス株式会社

東京都

中央区

594,493

(百万円)

証券持株会社業

被所有100％

経営管理

資金の借入

（*1）

281,000

短期

借入金

32,100

資金の返済

（*1）

254,900

借入金利息

（*1）

545

未払利息

（イ）子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
子会社	ノムラ･エーエム・ファイナンス・インク	ケイマン	2,500 (米ドル)	資金管理	直接100％	資産の賃貸借	資金の貸付（*1）	11,245	短期貸付金	3,197
							資金の返済（*1）	10,422
							貸付金利息（*1）	155	未収利息	31

（ウ）兄弟会社等

種類

会社等

の名称

所在地

資本金

事業の内容

議決権等

の所有

(被所有)割合

関連当事者との関係

取引の内容

取引

金額

(百万円)

科目

期末

残高

(百万円)

親会社の子会社

野村證券株式会社

東京都

中央区

10,000

(百万円)

証券業

－

当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等

役員の兼任

投資信託等に係る事務代行手数料の支払（*2）

48,195

未払

手数料

9,427

（エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等

(*１)　資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　　（１）親会社情報

　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）

　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

　　　　　　該当はありません。

◇　１株当たり情報

前事業年度

(自　2024年4月1日

　至　2025年3月31日)

当事業年度

(自　2025年4月1日

　至　2026年3月31日)

１株当たり純資産額	13,603円86銭
１株当たり当期純利益	7,398円11銭

１株当たり純資産額	15,037円01銭
１株当たり当期純利益	8,817円79銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益	38,105百万円
普通株式に係る当期純利益	38,105百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益	45,417百万円
普通株式に係る当期純利益	45,417百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数

5,150,693株

４【利害関係人との取引制限】

　委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。)又は子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

５【その他】

(1)定款の変更

　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額＊	(c)事業の内容
野村信託銀行株式会社	57,500百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

＊　2026年8月末現在

(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額＊	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
アイザワ証券株式会社	3,000百万円
池田泉州ＴＴ証券株式会社	1,250百万円
岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社	135,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券	54,323百万円
ＯＫＢ証券株式会社	1,500百万円
香川証券株式会社	555百万円
九州ＦＧ証券株式会社	3,000百万円
ＧＭＯクリック証券株式会社	4,346百万円
四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円
七十七証券株式会社	3,000百万円
株式会社しん証券さかもと	300百万円
大和証券株式会社	100,000百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
東洋証券株式会社	13,494百万円
南都まほろば証券株式会社	3,000百万円
八十二証券株式会社	3,000百万円
百五証券株式会社	3,000百万円
ひろぎん証券株式会社	5,000百万円
ＰａｙＰａｙ証券株式会社	100百万円
北洋証券株式会社	500百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社	7,196百万円
ｍｏｏｍｏｏ証券株式会社	8,625百万円
めぶき証券株式会社	3,000百万円
山和証券株式会社	585百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社	3,794百万円
株式会社あいち銀行	18,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森みちのく銀行	19,562百万円
株式会社足利銀行	135,000百万円
株式会社池田泉州銀行	61,385百万円
株式会社伊予銀行	20,948百万円
株式会社大垣共立銀行	46,773百万円
株式会社神奈川銀行	6,191百万円
株式会社関西みらい銀行	38,971百万円
株式会社北日本銀行	7,761百万円
株式会社紀陽銀行	80,096百万円
株式会社群馬銀行	48,652百万円
株式会社高知銀行	22,944百万円
株式会社佐賀銀行	16,062百万円
株式会社滋賀銀行	33,076百万円
株式会社静岡銀行	90,845百万円
株式会社静岡中央銀行	2,000百万円
株式会社七十七銀行	24,658百万円
株式会社清水銀行	10,816百万円
株式会社荘内銀行※1	8,500百万円
株式会社常陽銀行	85,113百万円
株式会社大光銀行	10,000百万円
株式会社但馬銀行	5,481百万円
株式会社筑邦銀行	8,000百万円
株式会社筑波銀行	48,868百万円
株式会社東北銀行	13,233百万円
株式会社東和銀行	38,653百万円
株式会社徳島大正銀行	11,036百万円
株式会社鳥取銀行	9,061百万円
株式会社トマト銀行	14,310百万円
株式会社長崎銀行	7,621百万円
株式会社名古屋銀行	25,090百万円
株式会社南都銀行	37,924百万円
株式会社西日本シティ銀行	85,745百万円
株式会社八十二長野銀行	52,200百万円
株式会社肥後銀行	18,128百万円
株式会社百五銀行	20,000百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社広島銀行	70,000百万円
株式会社福島銀行	19,638百万円
株式会社豊和銀行	13,495百万円
株式会社北都銀行※1	12,500百万円
株式会社北洋銀行	121,101百万円
株式会社北陸銀行	140,409百万円
株式会社北海道銀行	93,524百万円
株式会社みなと銀行	39,984百万円
株式会社南日本銀行	13,351百万円
株式会社宮崎銀行	14,697百万円
株式会社宮崎太陽銀行	8,752百万円
株式会社武蔵野銀行	45,743百万円
株式会社山形銀行	12,008百万円
株式会社山梨中央銀行	15,400百万円
株式会社琉球銀行	56,967百万円
信金中央金庫	890,998百万円※2	信用金庫法に基づき信用金庫連合会の事業を営んでいます。
朝日信用金庫	18,376百万円※2	信用金庫法に基づき信用金庫の事業を営んでいます。
岡崎信用金庫	3,096百万円※2
おかやま信用金庫	1,760百万円※2
碧海信用金庫	1,185百万円※2
近畿産業信用組合	24,167百万円※2	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
第一勧業信用組合	16,870百万円※2	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
労働金庫連合会	160,000百万円※2	労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営んでいます。

＊　2026年8月末現在

※1　株式会社荘内銀行と株式会社北都銀行は、2027年1月1日付をもって合併し、株式会社フィデア銀行（資本金：8,500百万円）となる予定です。

２【関係業務の概要】

(1) 受託者

ファンドの受託会社（受託者）として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。

(2) 販売会社

３【資本関係】

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

該当事項はありません。

(2) 販売会社

該当事項はありません。

第３【その他】

(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがあります。

(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。

(3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。

(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載する場合があります。

(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。

(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。

野村アセットマネジメント株式会社｜訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）｜EDINET開示書類

開示書類本文

【表紙】

(1) 受託者

(2) 販売会社

(a)名称

(b)資本金の額＊

(1) 受託者

(2) 販売会社

(2025年9月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

(2) 販売会社

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

(2) 販売会社

【表紙】

リスク管理関連の委員会

◆パフォーマンスの考査

◆運用リスクの管理

リスク管理体制図

(1) 受託者

(2) 販売会社

(a)名称

(b)資本金の額＊

(1) 受託者

(2) 販売会社

(2026年3月末現在の持株比率5.0％以上を記載します。)

(1) 受託者

(2) 販売会社