アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2026/01/14－2027/01/12)｜EDINET開示書類

提出企業：アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

書類名：半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2026/01/14－2027/01/12)

提出日時：2026-10-13 09:24:00

EDINET書類ID：S100Z65S

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半期報告書（内国投資信託受益証券）_20261001105116

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年10月13日提出
【計算期間】	第12期中（自　2026年1月14日　至　2026年7月13日）
【ファンド名】	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型
【発行者名】	アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　杉原　規之
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】	積木　利浩
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】	03-6774-5100
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

半期報告書（内国投資信託受益証券）_20261001105116

１【ファンドの運用状況】

（１）【投資状況】

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券		48,662,810,112	90.53
	内　日本	48,662,810,112	90.53
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		5,089,518,562	9.47
純資産総額		53,752,328,674	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（参考）

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		392,492,293,550	87.85
	内　日本	392,492,293,550	87.85
地方債証券		21,927,679,777	4.91
	内　日本	21,927,679,777	4.91
特殊債券		16,465,148,798	3.69
	内　日本	16,465,148,798	3.69
社債券		13,710,645,000	3.07
	内　日本	13,415,274,000	3.00
	内　フランス	295,371,000	0.07
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,168,656,295	0.49
純資産総額		446,764,423,420	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株式		882,409,965,940	98.25
	内　日本	882,409,965,940	98.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		15,717,801,440	1.75
純資産総額		898,127,767,380	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）		16,025,730,000	1.78
	内　日本	16,025,730,000	1.78

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		261,121,960,968	98.21
	内　アメリカ	117,133,851,616	44.05
	内　中国	33,403,017,725	12.56
	内　フランス	18,283,254,307	6.88
	内　イタリア	16,887,285,171	6.35
	内　イギリス	15,046,391,227	5.66
	内　ドイツ	14,612,976,566	5.50
	内　スペイン	10,731,912,758	4.04
	内　カナダ	5,466,878,787	2.06
	内　ベルギー	3,713,623,564	1.40
	内　オーストラリア	3,390,099,486	1.28
	内　オランダ	3,095,215,133	1.16
	内　オーストリア	2,686,121,068	1.01
	内　韓国	2,545,994,039	0.96
	内　メキシコ	2,246,341,887	0.84
	内　ポーランド	1,925,344,167	0.72
	内　ポルトガル	1,473,909,163	0.55
	内　フィンランド	1,374,431,820	0.52
	内　マレーシア	1,260,500,790	0.47
	内　イスラエル	1,115,873,861	0.42
	内　アイルランド	1,063,503,835	0.40
	内　シンガポール	945,334,417	0.36
	内　ニュージーランド	744,685,422	0.28
	内　スロバキア	553,740,732	0.21
	内　デンマーク	517,408,443	0.19
	内　スウェーデン	477,608,993	0.18
	内　ノルウェー	426,655,991	0.16
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		4,763,032,364	1.79
純資産総額		265,884,993,332	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		331,591,699,872	98.45
	内　アメリカ	148,601,764,945	44.12
	内　中国	42,283,716,524	12.55
	内　フランス	23,227,392,616	6.90
	内　イタリア	21,413,234,736	6.36
	内　イギリス	19,111,351,049	5.67
	内　ドイツ	18,601,355,141	5.52
	内　スペイン	13,679,340,722	4.06
	内　カナダ	6,964,695,647	2.07
	内　ベルギー	4,774,185,651	1.42
	内　オーストラリア	4,322,609,776	1.28
	内　オランダ	4,014,414,188	1.19
	内　オーストリア	3,428,786,288	1.02
	内　韓国	3,255,608,786	0.97
	内　メキシコ	2,870,360,369	0.85
	内　ポーランド	2,431,358,379	0.72
	内　ポルトガル	1,889,783,024	0.56
	内　フィンランド	1,736,386,566	0.52
	内　マレーシア	1,587,018,036	0.47
	内　イスラエル	1,409,297,510	0.42
	内　アイルランド	1,341,677,333	0.40
	内　シンガポール	1,200,777,379	0.36
	内　ニュージーランド	944,150,349	0.28
	内　スロバキア	679,126,560	0.20
	内　デンマーク	652,962,489	0.19
	内　スウェーデン	614,987,047	0.18
	内　ノルウェー	555,358,762	0.16
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		5,215,757,577	1.55
純資産総額		336,807,457,449	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株式		2,802,729,112,801	96.94
	内　アメリカ	2,061,623,968,236	71.31
	内　イギリス	106,451,430,628	3.68
	内　カナダ	105,767,856,956	3.66
	内　スイス	78,823,295,754	2.73
	内　ドイツ	65,708,762,736	2.27
	内　フランス	65,343,321,374	2.26
	内　オランダ	55,086,995,364	1.91
	内　オーストラリア	47,509,779,171	1.64
	内　アイルランド	46,677,216,175	1.61
	内　スペイン	29,107,829,499	1.01
	内　スウェーデン	23,077,738,331	0.80
	内　イタリア	22,423,770,716	0.78
	内　デンマーク	12,879,653,387	0.45
	内　シンガポール	12,726,772,659	0.44
	内　香港	10,198,988,778	0.35
	内　フィンランド	8,410,084,479	0.29
	内　イスラエル	8,229,404,636	0.28
	内　ケイマン諸島	6,846,972,535	0.24
	内　ベルギー	6,378,912,513	0.22
	内　ジャージィー	5,004,644,429	0.17
	内　ノルウェー	4,700,372,649	0.16
	内　ルクセンブルグ	4,674,564,621	0.16
	内　バミューダ	4,120,576,925	0.14
	内　リベリア	2,787,403,883	0.10
	内　オーストリア	2,715,226,290	0.09
	内　オランダ領キュラソー	2,494,189,498	0.09
	内　ニュージーランド	1,611,976,165	0.06
	内　ポルトガル	1,347,404,414	0.05
新株予約権証券		0	0.00
	内　カナダ	0	0.00
投資信託受益証券		3,062,351,661	0.11
	内　オーストラリア	2,403,199,176	0.08
	内　シンガポール	659,152,485	0.02
投資証券		40,930,068,416	1.42
	内　アメリカ	38,654,203,820	1.34
	内　フランス	1,003,832,821	0.03
	内　イギリス	798,303,344	0.03
	内　香港	473,728,431	0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		44,372,798,588	1.53
純資産総額		2,891,094,331,466	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）		44,030,998,684	1.52
	内　アメリカ	34,047,788,670	1.18
	内　ドイツ	5,774,490,737	0.20
	内　カナダ	1,782,396,079	0.06
	内　イギリス	1,671,182,781	0.06
	内　オーストラリア	755,140,417	0.03

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券		191,433,195,150	97.00
	内　日本	191,433,195,150	97.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		5,912,514,734	3.00
純資産総額		197,345,709,884	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建）		5,256,880,000	2.66
	内　日本	5,256,880,000	2.66

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券		13,435,081,325	9.52
	内　オーストラリア	8,997,520,467	6.37
	内　シンガポール	4,358,556,541	3.09
	内　香港	79,004,317	0.06
投資証券		125,530,074,483	88.93
	内　アメリカ	110,785,722,744	78.48
	内　イギリス	5,738,931,831	4.07
	内　フランス	2,903,674,872	2.06
	内　カナダ	1,596,734,258	1.13
	内　ベルギー	1,396,204,818	0.99
	内　香港	1,131,924,609	0.80
	内　スペイン	761,442,530	0.54
	内　ガーンジィ	325,392,983	0.23
	内　韓国	227,752,955	0.16
	内　イスラエル	207,658,395	0.15
	内　オランダ	199,984,593	0.14
	内　ニュージーランド	154,254,662	0.11
	内　アイルランド	53,613,562	0.04
	内　ドイツ	26,906,303	0.02
	内　イタリア	19,875,368	0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,194,179,528	1.55
純資産総額		141,159,335,336	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建）		1,891,280,636	1.34
	内　アメリカ	1,891,280,636	1.34

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券		102,951,991,014	97.41
	内　メキシコ	12,549,752,894	11.87
	内　トルコ	11,924,706,785	11.28
	内　サウジアラビア	10,335,764,884	9.78
	内　ブラジル	9,825,400,228	9.30
	内　ポーランド	9,553,593,532	9.04
	内　ハンガリー	8,011,571,590	7.58
	内　南アフリカ	7,822,079,143	7.40
	内　ルーマニア	7,151,658,349	6.77
	内　チリ	5,391,770,272	5.10
	内　コロンビア	5,130,222,580	4.85
	内　ドミニカ共和国	4,068,498,223	3.85
	内　ペルー	2,573,922,764	2.44
	内　フィリピン	2,031,180,892	1.92
	内　ウルグアイ	1,993,120,864	1.89
	内　パナマ	1,668,813,619	1.58
	内　インドネシア	1,600,263,046	1.51
	内　中国	1,319,671,349	1.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		2,737,792,042	2.59
純資産総額		105,689,783,056	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株式		190,678,522,115	94.44
	内　台湾	49,061,701,098	24.30
	内　韓国	34,068,787,649	16.87
	内　インド	23,773,190,346	11.77
	内　ケイマン諸島	23,331,040,978	11.56
	内　中国	19,080,798,463	9.45
	内　ブラジル	6,982,728,939	3.46
	内　南アフリカ	5,364,297,338	2.66
	内　サウジアラビア	5,024,820,477	2.49
	内　メキシコ	2,631,526,997	1.30
	内　アラブ首長国連邦	2,415,883,356	1.20
	内　ポーランド	2,079,885,390	1.03
	内　タイ	1,998,934,456	0.99
	内　マレーシア	1,970,474,239	0.98
	内　香港	1,712,152,701	0.85
	内　クエート	1,119,770,181	0.55
	内　ギリシャ	1,106,429,773	0.55
	内　インドネシア	1,005,230,254	0.50
	内　カタール	975,279,400	0.48
	内　チリ	942,855,755	0.47
	内　トルコ	745,154,416	0.37
	内　ハンガリー	729,703,437	0.36
	内　バミューダ	719,604,129	0.36
	内　イギリス	696,738,359	0.35
	内　フィリピン	630,296,536	0.31
	内　アメリカ	562,612,150	0.28
	内　スイス	390,306,437	0.19
	内　コロンビア	354,491,826	0.18
	内　ルクセンブルグ	273,365,221	0.14
	内　チェコ	241,205,437	0.12
	内　オランダ	159,427,464	0.08
	内　ロシア	156,006,914	0.08
	内　エジプト	129,528,537	0.06
	内　カナダ	88,001,476	0.04
	内　ペルー	83,864,191	0.04
	内　シンガポール	41,133,675	0.02
	内　イギリス領バージン諸島	31,294,120	0.02
	内　キプロス	0	0.00
投資信託受益証券		1,098,522,065	0.54
	内　メキシコ	784,736,603	0.39
	内　ブラジル	313,785,462	0.16
投資証券		160,504,258	0.08
	内　メキシコ	160,504,258	0.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		9,961,840,616	4.93
純資産総額		201,899,389,054	100.00

その他資産の投資状況

2026年7月31日現在
資産の種類		時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）		9,810,309,423	4.86
	内　アメリカ	9,810,309,423	4.86

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

直近日（2026年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額（分配落）（百万円）	純資産総額（分配付）（百万円）	１口当たりの純資産額（分配落）（円）	１口当たりの純資産額（分配付）（円）
第2計算期間末 (2017年1月11日)	464	464	1.0361	1.0361
第3計算期間末 (2018年1月11日)	3,804	3,804	1.0584	1.0584
第4計算期間末 (2019年1月11日)	6,536	6,536	1.0394	1.0394
第5計算期間末 (2020年1月14日)	12,208	12,208	1.1162	1.1162
第6計算期間末 (2021年1月12日)	19,406	19,406	1.1475	1.1475
第7計算期間末 (2022年1月11日)	31,855	31,855	1.1420	1.1420
第8計算期間末 (2023年1月11日)	41,621	41,621	1.0296	1.0296
第9計算期間末 (2024年1月11日)	45,698	45,698	1.0381	1.0381
第10計算期間末 (2025年1月14日)	48,542	48,542	1.0444	1.0444
第11計算期間末 (2026年1月13日)	52,862	52,862	1.0720	1.0720
2025年7月末日	50,769	－	1.0489	－
8月末日	51,475	－	1.0545	－
9月末日	51,962	－	1.0617	－
10月末日	52,830	－	1.0755	－
11月末日	52,931	－	1.0744	－
12月末日	52,534	－	1.0679	－
2026年1月末日	52,541	－	1.0651	－
2月末日	53,505	－	1.0859	－
3月末日	53,291	－	1.0523	－
4月末日	53,631	－	1.0573	－
5月末日	53,916	－	1.0620	－
6月末日	54,198	－	1.0675	－
7月末日	53,752	－	1.0566	－

②【分配の推移】

	１口当たりの分配金（円）
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
2026年1月14日～2026年7月13日	－

③【収益率の推移】

	収益率（％）
第2計算期間	4.8
第3計算期間	2.2
第4計算期間	△1.8
第5計算期間	7.4
第6計算期間	2.8
第7計算期間	△0.5
第8計算期間	△9.8
第9計算期間	0.8
第10計算期間	0.6
第11計算期間	2.6
2026年1月14日～2026年7月13日	△0.9

（注）収益率は期間騰落率です。

２【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第2計算期間	512,026,994	74,168,910
第3計算期間	3,462,195,098	315,640,002
第4計算期間	3,385,111,677	691,533,111
第5計算期間	5,623,631,913	974,358,433
第6計算期間	8,456,498,649	2,482,604,933
第7計算期間	14,378,139,877	3,394,743,531
第8計算期間	17,155,827,515	4,625,746,094
第9計算期間	9,556,753,466	5,959,021,913
第10計算期間	9,219,674,974	6,762,234,898
第11計算期間	9,575,916,307	6,743,063,854
2026年1月14日～ 2026年7月13日	5,793,909,755	4,460,412,092

（注）本邦外における設定及び解約はありません。

半期報告書（内国投資信託受益証券）_20261001105116

３【ファンドの経理状況】

（１）当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間（2026年1月14日から2026年7月13日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

中間財務諸表

【投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型】

（１）【中間貸借対照表】

		（単位：円）
	第11期 2026年1月13日現在	第12期中間計算期間末 2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,860,592,849	5,038,089,213
親投資信託受益証券	50,553,325,019	49,099,399,575
派生商品評価勘定	64,818,341	3,894,687
差入委託証拠金	64,197,415	26,815,223
流動資産合計	53,542,933,624	54,168,198,698
資産合計	53,542,933,624	54,168,198,698
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	426,786,748	138,658,719
未払解約金	84,369,262	59,241,531
未払受託者報酬	8,587,250	8,732,101
未払委託者報酬	160,296,005	162,994,290
その他未払費用	705,753	712,191
流動負債合計	680,745,018	370,338,832
負債合計	680,745,018	370,338,832
純資産の部
元本等
元本	49,313,118,840	50,646,616,503
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,549,069,766	3,151,243,363
（分配準備積立金）	2,342,651,474	2,143,099,443
元本等合計	52,862,188,606	53,797,859,866
純資産合計	52,862,188,606	53,797,859,866
負債純資産合計	53,542,933,624	54,168,198,698

半期報告書（内国投資信託受益証券）_20261001105116

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

		（単位：円）
	第11期中間計算期間自　2025年1月15日至　2025年7月14日	第12期中間計算期間自　2026年1月14日至　2026年7月13日
営業収益
受取利息	16,253,047	17,639,534
有価証券売買等損益	32,209,865	△84,295,444
派生商品取引等損益	△33,048,567	△47,631,492
為替差損益	△50,736,405	△190,383,959
その他収益	1,266,838	743,408
営業収益合計	△34,055,222	△303,927,953
営業費用
受託者報酬	8,036,869	8,732,101
委託者報酬	150,022,401	162,994,290
その他費用	1,260,360	1,045,219
営業費用合計	159,319,630	172,771,610
営業利益又は営業損失（△）	△193,374,852	△476,699,563
経常利益又は経常損失（△）	△193,374,852	△476,699,563
中間純利益又は中間純損失（△）	△193,374,852	△476,699,563
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	△6,753,774	△31,299,871
期首剰余金又は期首欠損金（△）	2,062,532,887	3,549,069,766
剰余金増加額又は欠損金減少額	197,719,084	366,634,233
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,719,084	366,634,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	138,348,252	319,060,944
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	138,348,252	319,060,944
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,935,282,641	3,151,243,363

半期報告書（内国投資信託受益証券）_20261001105116

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		第12期中間計算期間自　2026年1月14日至　2026年7月13日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	その他中間財務諸表作成のための重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
		計算期間末日の取扱い当ファンドは、原則として毎年1月11日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2026年1月13日、当中間計算期間末日を2026年7月13日としております。

（中間貸借対照表に関する注記）

項目		第11期 2026年1月13日現在	第12期中間計算期間末 2026年7月13日現在
１.	期首元本額	46,480,266,387円	49,313,118,840円
	期中追加設定元本額	9,575,916,307円	5,793,909,755円
	期中一部解約元本額	6,743,063,854円	4,460,412,092円

２.	受益権の総数	49,313,118,840口	50,646,616,503口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目		第11期 2026年1月13日現在	第12期中間計算期間末 2026年7月13日現在
１.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	第11期 2026年1月13日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	9,693,978,072	－	10,120,764,820	△426,786,748
アメリカ・ドル	2,920,957,379	－	3,036,916,920	△115,959,541
イギリス・ポンド	1,797,348,704	－	1,905,164,800	△107,816,096
オーストラリア・ドル	1,050,334,494	－	1,115,232,300	△64,897,806
カナダ・ドル	1,062,343,026	－	1,098,942,000	△36,598,974
ユーロ	2,862,994,469	－	2,964,508,800	△101,514,331
買建	2,582,573,459	－	2,647,391,800	64,818,341
アメリカ・ドル	1,619,527,122	－	1,648,058,400	28,531,278
イギリス・ポンド	812,798,885	－	846,267,400	33,468,515
オーストラリア・ドル	58,160,516	－	59,309,600	1,149,084
カナダ・ドル	41,499,336	－	42,135,600	636,264
ユーロ	50,587,600	－	51,620,800	1,033,200
合計	12,276,551,531	－	12,768,156,620	△361,968,407

種類	第12期中間計算期間末 2026年7月13日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	8,557,807,089	－	8,695,886,550	△138,079,461
アメリカ・ドル	1,927,129,679	－	2,009,273,682	△82,144,003
イギリス・ポンド	1,614,989,209	－	1,647,880,822	△32,891,613
オーストラリア・ドル	1,115,952,282	－	1,116,644,073	△691,791
カナダ・ドル	1,112,777,109	－	1,113,618,645	△841,536
ユーロ	2,786,958,810	－	2,808,469,328	△21,510,518
買建	543,942,059	－	547,257,488	3,315,429
アメリカ・ドル	116,838,304	－	119,670,506	2,832,202
オーストラリア・ドル	25,927,152	－	25,778,193	△148,959
カナダ・ドル	21,749,433	－	21,712,421	△37,012
ユーロ	379,427,170	－	380,096,368	669,198
合計	9,101,749,148	－	9,243,144,038	△134,764,032

（注）時価の算定方法
為替予約取引
１．計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第11期 2026年1月13日現在	第12期中間計算期間末 2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	1.0720円	1.0622円
（1万口当たり純資産額）	(10,720円)	(10,622円)

（参考）
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,647,503,464
国債証券	389,958,733,100
地方債証券	22,346,600,138
特殊債券	16,502,015,666
社債券	13,722,466,000
未収入金	1,085,969,000
未収利息	994,137,555
前払費用	134,655,521
流動資産合計	446,392,080,444
資産合計	446,392,080,444
負債の部
流動負債
未払解約金	739,581,000
流動負債合計	739,581,000
負債合計	739,581,000
純資産の部
元本等
元本	406,384,592,596
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	39,267,906,848
元本等合計	445,652,499,444
純資産合計	445,652,499,444
負債純資産合計	446,392,080,444

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2026年1月14日至　2026年7月13日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年7月13日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	410,860,464,115円
	同期中追加設定元本額	107,499,740,149円
	同期中一部解約元本額	111,975,611,668円
	元本の内訳
	ファンド名
	ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド	40,600,887,649円
	たわらノーロード　国内債券	20,652,138,427円
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	14,913,098,112円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	2,333,416,877円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	6,162,688,076円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	1,122,671,942円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	222,213,036円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	3,395,241,801円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	4,939,241,448円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	1,559,212,084円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	243,747円
	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	78,876,180円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	39,381,772円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	331,214,697円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	39,937,470円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	62,284円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	46,915,122円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	25,806,163円
	ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	11,680,208,250円
	Ｏｎｅグローバルバランス	533,237,379円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	17,339,714円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	6,058,787円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	2,831,706円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	1,598,880円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	510,194円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	143,513円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	123,872円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	174,266円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	14,892,030,531円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	23,409,478,382円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	12,187,714,851円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	3,079,876,908円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	3,419,519,477円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	803,190,960円
	マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	95,238,660円
	マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	4,079,446,425円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	10,287,537円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	6,871,213,155円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	3,677,068,301円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	864,736,278円
	投資のソムリエ	27,060,017,102円
	クルーズコントロール	651,213,982円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	6,099,794,711円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	9,920,527,160円
	４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	5,705,544,514円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	12,251,830,633円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	19,856,588,705円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	462,549,487円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	244,223,270円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	137,114,044円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	3,386,271,341円
	４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	11,149,548,164円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	5,696,751,391円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	8,262,533,028円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	651,190,396円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	288,611,466円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	161,625,991円
	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	7,795,213,332円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	72,708,042円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	139,800,638円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	2,841,609円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	442,192,619円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	771,414,725円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	1,028,750,372円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	2,003,108,239円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	1,046,356,319円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	863,414,752円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	882,157,580円
	予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	1,402,819,071円
	ＡＭＯｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限定）	448,269,680円
	ＡＭＯｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限定）	454,215,117円
	ＡＭＯｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限定）	452,857,532円
	ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	6,958,154,431円
	ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	54,914,882円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	129,889,084円
	ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	246,054,834円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	1,239,524,004円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	19,234,044円
	ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	91,464,291円
	ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	110,459,650円
	ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	23,042,241円
	ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	63,882,003円
	ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	25,000,117円
	ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	539,995円
	ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,818,743,705円
	ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,207,241,148円
	ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,840,585,058円
	ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	40,485,976円
	ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	132,138,464円
	ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	897,333,907円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	69,216,944円
	ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	729,749円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,009,575,247円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	30,500,703円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	149,902,795円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	224,962,438円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	369,131,241円
	ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	179,247,643円
	ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	51,617,747円
	コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）	456,244,779円
	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	319,640,173円
	コア資産形成ファンド	102,895,809円
	たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞	12,437,037,933円
	ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	29,610,478,702円
	ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］	30,587,392,934円
	計	406,384,592,596円

２.	受益権の総数	406,384,592,596口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年7月13日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	1.0966円
（1万口当たり純資産額）	(10,966円)

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	52,045,832,592
株式	867,739,556,230
派生商品評価勘定	496,231,270
未収入金	174,041,700
未収配当金	894,554,810
その他未収収益	9,074,942
差入委託証拠金	1,409,290,991
流動資産合計	922,768,582,535
資産合計	922,768,582,535
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,356,780
前受金	743,398,200
未払解約金	212,231,000
未払利息	7,868,396
受入担保金	30,194,280,007
流動負債合計	31,177,134,383
負債合計	31,177,134,383
純資産の部
元本等
元本	120,146,441,981
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	771,445,006,171
元本等合計	891,591,448,152
純資産合計	891,591,448,152
負債純資産合計	922,768,582,535

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2026年1月14日至　2026年7月13日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年7月13日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	122,799,103,456円
	同期中追加設定元本額	11,401,320,147円
	同期中一部解約元本額	14,053,981,622円
	元本の内訳
	ファンド名
	ＭＨＡＭスリーウェイオープン	214,615,935円
	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン	2,153,155,631円
	たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞	3,839,552,469円
	Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド	40,775,892,825円
	ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド	3,507,890,255円
	たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ	4,893,729,043円
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	2,322,332,127円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	38,140,268円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	382,425,889円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	858,163,857円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	1,063,761円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	116,126,777円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	415,163,372円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	437,517,491円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	650,460,184円
	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	132,074円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	1,437,279円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	29,917,512円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	13,735,922円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	26,872,943円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	126,587,151円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	55,085,409円
	ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	30,658,210,771円
	Ｏｎｅグローバルバランス	119,203,087円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	1,387,164円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	699,758円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	514,468円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	524,233円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	417,864円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	333,141円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	354,304円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	494,163円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	682,275,527円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	2,703,780,686円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,524,081,426円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	180,196,892円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	708,825,399円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	924,139,800円
	マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	20,324,722円
	マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	867,666,321円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	11,289,790円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	196,989,848円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	296,441,754円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	548,610,798円
	投資のソムリエ	1,638,147,245円
	クルーズコントロール	175,219,111円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	366,576,631円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	279,598,155円
	４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	1,553,723,270円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	220,177,564円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	357,355,723円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	81,550,327円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	42,794,651円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	2,462,769円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	140,995,682円
	４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	642,749,863円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	103,953,883円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	163,731,316円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	76,872,100円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	50,415,747円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	27,804,134円
	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	941,752,810円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	12,275,849円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	238,635円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	23,288,614円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	501,099円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	10,757,841円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	247,270円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	357,266円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	612,387円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０５（適格機関投資家限定）	16,712,413円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	71,054,808円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０７（適格機関投資家限定）	27,805,016円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	318,874円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	93,354,795円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）	247,453,748円
	予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	397,789円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２４－０５（適格機関投資家限定）	245,962,035円
	ＡＭＯｎｅ　ＴＯＰＩＸインデックスファンド２０２５－０１（適格機関投資家限定）	3,505,989,872円
	ＡＭＯｎｅ　ＴＯＰＩＸインデックスファンド２０２６－０４（適格機関投資家限定）	556,195,642円
	ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	53,430,273円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	8,064,828円
	ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,158,911円
	日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	509,772円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	420,020円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	1,192,662円
	ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,402,807円
	ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	41,176,605円
	ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,477,392円
	ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,361,030円
	ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,495,398円
	ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	60,693円
	ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	101,953,336円
	ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	219,955,695円
	ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	723,477,551円
	ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	4,020,691円
	ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	7,901,188円
	ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	44,300,769円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	10,354,045円
	ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	36,405円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	56,410,202円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,556,171円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	11,190,314円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	25,186,671円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	33,048,562円
	ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,145,982円
	ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,295,658円
	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	16,305,907円
	コア資産形成ファンド	5,218,659円
	ＭＨＡＭトピックスファンド	711,136,695円
	ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	22,309,960円
	ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	1,497,523,384円
	ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	2,517,198,721円
	計	120,146,441,981円

２.	受益権の総数	120,146,441,981口

３.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券	28,614,957,580円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年7月13日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	2026年7月13日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
先物取引
買建	23,085,111,800	－	23,562,180,000	477,068,200
合計	23,085,111,800	－	23,562,180,000	477,068,200

（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１．原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	7.4209円
（1万口当たり純資産額）	(74,209円)

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
預金	381,326,349
コール・ローン	1,010,029,930
国債証券	261,445,871,191
派生商品評価勘定	748,736,563
未収入金	1,209,791,135
未収利息	2,261,489,166
前払費用	375,952,660
流動資産合計	267,433,196,994
資産合計	267,433,196,994
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	181,299,420
未払金	1,608,501
未払解約金	1,727,868,000
流動負債合計	1,910,775,921
負債合計	1,910,775,921
純資産の部
元本等
元本	232,670,434,383
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	32,851,986,690
元本等合計	265,522,421,073
純資産合計	265,522,421,073
負債純資産合計	267,433,196,994

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2026年1月14日至　2026年7月13日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年7月13日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	233,867,531,404円
	同期中追加設定元本額	62,808,652,070円
	同期中一部解約元本額	64,005,749,091円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞	14,207,189,719円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	2,076,928,399円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	8,229,506,022円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	5,586,424,844円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	72,592,488円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	2,344,878,484円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	3,152,522,489円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	350,599,990円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	173,393円
	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	1,702,253円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	33,859,267円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	288,316,124円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	41,182,439円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	91,804円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	191,971,404円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	458,581,413円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	18,467,451円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	5,813,708円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	2,442,754円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	969,549円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	28,030円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	24,448円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	20,990円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	32,240円
	投資のソムリエ	69,854,351,680円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	15,773,854,240円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	17,898,890,219円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	29,013,887,895円
	ワールドアセットバランス（基本コース）	1,547,243,862円
	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	3,698,707,963円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	1,440,147,886円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	698,516,060円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	200,311,743円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	5,432,511,098円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	9,569,947,131円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	7,931,552,173円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	2,223,562,849円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	816,828,132円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	457,425,762円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	204,093,669円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	3,023,240円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	8,052,834円
	ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	211,640,212円
	外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限定）	19,091,989,086円
	先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	8,106,940,061円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	335,106,270円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	49,740,673円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	241,574,425円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	29,272,795円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	143,877,786円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	269,637,517円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	353,427,420円
	計	232,670,434,383円

２.	受益権の総数	232,670,434,383口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年7月13日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年7月13日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	268,193,091,635	－	267,625,654,492	567,437,143
アメリカ・ドル	120,398,228,466	－	120,207,955,663	190,272,803
イギリス・ポンド	15,440,713,127	－	15,538,306,006	△97,592,879
イスラエル・シュケル	1,200,538,710	－	1,183,405,860	17,132,850
オーストラリア・ドル	3,438,853,605	－	3,437,428,752	1,424,853
オフショア・人民元	33,914,365,376	－	33,835,693,868	78,671,508
カナダ・ドル	5,588,147,065	－	5,583,361,346	4,785,719
シンガポール・ドル	990,440,369	－	988,033,867	2,406,502
スウェーデン・クローナ	500,327,037	－	498,054,829	2,272,208
デンマーク・クローネ	546,733,099	－	543,860,272	2,872,827
ニュージーランド・ドル	750,468,918	－	757,196,493	△6,727,575
ノルウェー・クローネ	426,536,370	－	430,454,590	△3,918,220
ポーランド・ズロチ	2,027,866,965	－	2,000,359,703	27,507,262
マレーシア・リンギット	1,289,644,310	－	1,286,383,662	3,260,648
メキシコ・ペソ	2,317,999,880	－	2,309,855,380	8,144,500
ユーロ	76,897,613,532	－	76,488,185,467	409,428,065
韓国・ウォン	2,464,614,806	－	2,537,118,734	△72,503,928
合計	268,193,091,635	－	267,625,654,492	567,437,143

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	1.1412円
（1万口当たり純資産額）	(11,412円)

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
預金	1,776,803,000
コール・ローン	847,415,374
国債証券	338,115,125,839
未収利息	2,936,266,910
前払費用	358,296,780
流動資産合計	344,033,907,903
資産合計	344,033,907,903
負債の部
流動負債
未払金	948,481,531
未払解約金	18,900,000
流動負債合計	967,381,531
負債合計	967,381,531
純資産の部
元本等
元本	124,119,072,500
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	218,947,453,872
元本等合計	343,066,526,372
純資産合計	343,066,526,372
負債純資産合計	344,033,907,903

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

自　2026年1月14日
至　2026年7月13日

１.

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。

２.

その他財務諸表作成のための基礎となる事項

外貨建取引等の処理基準
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年7月13日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	116,051,110,604円
	同期中追加設定元本額	24,498,441,933円
	同期中一部解約元本額	16,430,480,037円
	元本の内訳
	ファンド名
	ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド	9,647,328,199円
	たわらノーロード　先進国債券	27,765,837,368円
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	6,123,926,855円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	77,535,909円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	587,738,486円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	177,597,467円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	21,407,689円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	968,576,261円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	1,903,380,645円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	1,015,928,894円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	771,633,604円
	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	2,113,286円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	13,349,868円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	150,732,245円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	43,728,534円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	40,997,653円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	12,725,900円
	ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	6,856,547,614円
	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド	5,496,480,404円
	Ｏｎｅグローバルバランス	226,860,999円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	771,236,833円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	2,608,980,983円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	3,522,272,523円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	357,878,589円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	840,298,768円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	952,794,623円
	マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	24,772,124円
	マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	1,055,863,906円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	38,305,990円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	156,797,134円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	176,543,663円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	342,790,836円
	投資のソムリエ	1,497,551,610円
	クルーズコントロール	528,035,359円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	333,957,986円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	225,130,824円
	４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	1,644,079,463円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	972,346,415円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	1,575,677,196円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	51,800,565円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	34,234,518円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	10,880,068円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	135,916,102円
	４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	1,267,895,773円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	174,341,663円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	62,022,007円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	40,456,339円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	22,654,833円
	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	1,246,223,452円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	9,989,141円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	3,743,263円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	35,424,741円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	397,892円
	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド	771,045,550円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	343,213,624円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	256,996,631円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	122,159,867円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	667,809,458円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	604,190,928円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	287,873,144円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	619,194,181円
	予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	835,352,399円
	ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	56,069,943円
	ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	4,888,414,291円
	ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）	1,310,023,549円
	外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）	3,841,656,650円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	6,996,568円
	ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	29,606,891円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	410,022,897円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	1,052,120円
	ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	145,217,596円
	ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	174,892,502円
	ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,114,497円
	ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	16,868,305円
	ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	3,965,725円
	ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	53,709円
	ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	630,807,695円
	ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	948,275,150円
	ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,920,254,962円
	ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	26,695,887円
	ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	73,456,857円
	ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	470,076,873円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	99,831,227円
	ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	144,694円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	99,795,365円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	89,063,256円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	116,872,369円
	ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,600,971円
	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	63,637,337円
	コア資産形成ファンド	20,430,524円
	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	3,091,692,284円
	たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	6,564,790,882円
	ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	5,926,177,576円
	ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］	5,927,954,504円
	計	124,119,072,500円

２.	受益権の総数	124,119,072,500口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年7月13日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引該当事項はありません。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	2.7640円
（1万口当たり純資産額）	(27,640円)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
預金	38,162,022,454
コール・ローン	1,363,237,517
株式	2,822,331,159,341
投資信託受益証券	2,992,192,914
投資証券	39,792,722,613
派生商品評価勘定	654,331,062
未収入金	71,754,685
未収配当金	1,633,097,767
差入委託証拠金	10,694,174,076
流動資産合計	2,917,694,692,429
資産合計	2,917,694,692,429
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,881,466
未払解約金	1,156,016,400
流動負債合計	1,187,897,866
負債合計	1,187,897,866
純資産の部
元本等
元本	209,201,845,654
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	2,707,304,948,909
元本等合計	2,916,506,794,563
純資産合計	2,916,506,794,563
負債純資産合計	2,917,694,692,429

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2026年1月14日至　2026年7月13日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年7月13日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	196,381,307,430円
	同期中追加設定元本額	19,771,530,915円
	同期中一部解約元本額	6,950,992,691円
	元本の内訳
	ファンド名
	インデックスオープン・世界株式	32,054,184円
	インデックスオープン・先進国株式	43,709,661円
	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド	3,747,020,354円
	たわらノーロード　先進国株式	96,234,745,489円
	たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞	2,761,925,617円
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	1,261,968,507円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	63,431,043円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	798,829,342円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	1,407,495,048円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	1,335円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	70,393,993円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	346,138,688円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	457,016,820円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	720,339,619円
	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	1,447円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	774,155円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	20,932,175円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	10,847,985円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	24,607,919円
	たわらノーロード　全世界株式	21,104,896,728円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	45,489,299円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	15,834,354円
	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	57,331,497,994円
	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド	4,405,866,026円
	Ｏｎｅグローバルバランス	63,866,259円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型	105,977,904円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型	626,001,838円
	ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型	917,103,000円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド	49,529,289円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド	174,696,900円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド	201,594,522円
	マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	11,927,979円
	マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	509,942,661円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	102,863,586円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	106,516,770円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	158,539,047円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	297,435,927円
	投資のソムリエ	2,209,293,486円
	クルーズコントロール	38,404,013円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	502,751,188円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	151,232,245円
	４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞	399,735,980円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	295,749,271円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	470,119,330円
	ワールドアセットバランス（基本コース）	38,755,655円
	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	93,853,272円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	101,776,247円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	56,762,643円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	3,309,355円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	197,601,818円
	４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	174,773,439円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	151,099,905円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	88,925,973円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	81,836,054円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	66,301,509円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	37,156,002円
	４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞	255,007,027円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	16,561,111円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	21,454,685円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	660,593円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	5,882,486円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	5,566,101円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	8,173,309円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	14,528,629円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）	11,143,075円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	6,265,841円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）	16,161,985円
	予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	11,963,870円
	ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機関投資家限定）	211,811,280円
	ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	13,447,425円
	ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）	11,983,205円
	ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）	837,244,624円
	外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）	1,027,481,420円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	10,899,067円
	ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,573,627円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	8,959,472円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	1,603,990円
	ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,141,035円
	ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	22,183,579円
	ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	792,564円
	ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	5,131,605円
	ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	402,103円
	ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,750円
	ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	36,597,513円
	ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）	103,662,320円
	ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	389,778,513円
	ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）	10,770,513円
	ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定）	12,793,975円
	ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）	48,098,271円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	1,850,019円
	ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	87,736円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	20,256,483円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,453,575円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）	6,027,232円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,043,012円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）	17,778,931円
	動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞	10,881,258円
	コア資産形成ファンド	3,498,355円
	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	3,299,647,130円
	Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド	122,300,354円
	たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞	636,973,649円
	ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］	1,038,517,846円
	ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］	1,505,532,662円
	計	209,201,845,654円

２.	受益権の総数	209,201,845,654口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年7月13日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年7月13日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	14,096,771	－	14,097,999	△1,228
イギリス・ポンド	14,096,771	－	14,097,999	△1,228
買建	1,214,148,461	－	1,214,196,486	48,025
アメリカ・ドル	987,105,143	－	987,131,021	25,878
オーストラリア・ドル	25,629,434	－	25,633,743	4,309
カナダ・ドル	41,987,148	－	41,990,488	3,340
ユーロ	159,426,736	－	159,441,234	14,498
合計	1,228,245,232	－	1,228,294,485	46,797

株式関連

種類	2026年7月13日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
先物取引
買建	51,553,535,780	－	52,175,938,579	622,402,799
合計	51,553,535,780	－	52,175,938,579	622,402,799

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	13.9411円
（1万口当たり純資産額）	(139,411円)

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,478,296,328
投資証券	188,371,467,450
派生商品評価勘定	185,676,430
未収入金	464,317,879
未収配当金	1,954,499,143
差入委託証拠金	231,855,135
流動資産合計	194,686,112,365
資産合計	194,686,112,365
負債の部
流動負債
前受金	181,705,200
未払解約金	429,772,000
流動負債合計	611,477,200
負債合計	611,477,200
純資産の部
元本等
元本	72,926,748,393
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	121,147,886,772
元本等合計	194,074,635,165
純資産合計	194,074,635,165
負債純資産合計	194,686,112,365

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2026年1月14日至　2026年7月13日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年7月13日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	71,941,057,995円
	同期中追加設定元本額	15,226,692,319円
	同期中一部解約元本額	14,241,001,921円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード　国内リート	7,380,649,613円
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	6,443,995,374円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	53,015,589円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	1,531,029,111円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	2,413,591,314円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	36,161円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	418,999,639円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	1,377,028,796円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	1,074,320,317円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	1,344,760,060円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	6,722,544円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	100,757,624円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	33,410,327円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	49,017,634円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	12,974,847円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	12,805,389円
	マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	11,182,951円
	マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	463,252,458円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	4,539,059円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	149,418,663円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	267,854,432円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	666,528,631円
	投資のソムリエ	3,438,684,574円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	792,925,160円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	218,643,216円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	821,857,922円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	1,332,952,982円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	91,357,307円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	48,249,656円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	9,196,496円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	317,824,216円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	447,104,654円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	132,165,561円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	116,963,336円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	56,991,921円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	31,916,588円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	14,079,263円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	42,701,660円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	562,745円
	Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）	88,708,806円
	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）	54,558,961円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４（適格機関投資家限定）	128,521,551円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定）	14,745,108円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	24,215,258円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）	70,583,837円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）	227,703,018円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	28,725,654円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	62,969,867円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０８（適格機関投資家限定）	79,623,047円
	低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	70,504,237円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	27,186,388円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０９（適格機関投資家限定）	79,261,840円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－１２（適格機関投資家限定）	114,415,419円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）	464,652,417円
	予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	83,269,111円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナルヘッジ付き）２４－０４（適格機関投資家限定）	128,156,676円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２４－０５（適格機関投資家限定）	526,786,326円
	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）	1,744,900,583円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	16,801,952円
	日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定）	13,827,852円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	39,021,218円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	2,497,773円
	ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	422,042,866円
	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉	6,036,526,271円
	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）	21,721,804,380円
	Ｏｎｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）	2,253,447,816円
	たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞	6,671,222,371円
	計	72,926,748,393円

２.	受益権の総数	72,926,748,393口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年7月13日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

不動産投信関連

種類	2026年7月13日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
先物取引
買建	4,968,037,300	－	5,154,028,000	185,990,700
合計	4,968,037,300	－	5,154,028,000	185,990,700

（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１．原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	2.6612円
（1万口当たり純資産額）	(26,612円)

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
預金	858,520,749
コール・ローン	192,456,120
投資信託受益証券	13,146,504,807
投資証券	123,014,098,259
派生商品評価勘定	6,830,537
未収入金	2,046,023
未収配当金	508,435,193
差入委託証拠金	404,427,533
流動資産合計	138,133,319,221
資産合計	138,133,319,221
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,620,883
未払解約金	143,752,000
流動負債合計	158,372,883
負債合計	158,372,883
純資産の部
元本等
元本	50,548,586,469
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	87,426,359,869
元本等合計	137,974,946,338
純資産合計	137,974,946,338
負債純資産合計	138,133,319,221

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2026年1月14日至　2026年7月13日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年7月13日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	51,980,698,584円
	同期中追加設定元本額	8,923,069,656円
	同期中一部解約元本額	10,355,181,771円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞	5,295,800,028円
	たわらノーロード　先進国リート	17,678,997,506円
	たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞	219,167,047円
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	6,327,673,614円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	25,661,643円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	751,019,411円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	2,162,131,865円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	3,959,265円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	505,182,838円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	732,206,053円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	1,191,634,845円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	641,250円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	40,039,301円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	24,513,379円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	50,370,830円
	Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド	5,022,128,048円
	マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞	16,730,081円
	マネックス資産設計ファンド＜育成型＞	719,089,455円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	91,899,274円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	174,621,042円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	315,178,721円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	687,282,388円
	投資のソムリエ	3,398,201,262円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	757,624,048円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	248,851,967円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	418,264,869円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	644,825,491円
	ワールドアセットバランス（基本コース）	126,764,290円
	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	311,441,600円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	164,202,597円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	86,685,227円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	4,686,079円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	308,462,867円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	222,704,627円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	140,846,051円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	139,198,251円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	102,451,590円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	57,369,257円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	25,293,482円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	43,936,666円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	1,011,640円
	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド	327,351,013円
	ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞	490,311,588円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定）	125,270円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定）	1,787,456円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機関投資家限定）	711,941円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定）	501,108円
	予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定）	5,202円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	16,192,722円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）	572,716円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	2,386,681円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）	18,417,530円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	50,338,406円
	ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	401,135,091円
	計	50,548,586,469円

２.	受益権の総数	50,548,586,469口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年7月13日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

不動産投信関連

種類	2026年7月13日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
先物取引
買建	1,825,768,628	－	1,817,978,282	△7,790,346
合計	1,825,768,628	－	1,817,978,282	△7,790,346

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	2.7296円
（1万口当たり純資産額）	(27,296円)

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
預金	885,718,245
コール・ローン	171,365,742
国債証券	105,235,105,825
未収利息	1,558,733,509
前払費用	313,012,230
流動資産合計	108,163,935,551
資産合計	108,163,935,551
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,575
未払解約金	75,103,000
流動負債合計	75,117,575
負債合計	75,117,575
純資産の部
元本等
元本	37,467,718,008
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	70,621,099,968
元本等合計	108,088,817,976
純資産合計	108,088,817,976
負債純資産合計	108,163,935,551

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2026年1月14日至　2026年7月13日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
３.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年7月13日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	45,336,415,932円
	同期中追加設定元本額	14,303,586,352円
	同期中一部解約元本額	22,172,284,276円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	5,874,572,742円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	199,597,576円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	845,310,325円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	512,358,917円
	たわらノーロード　最適化バランス（保守型）	676,235円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	4,891,543円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	53,428,013円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	11,680,938円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	6,844,874円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型）	10,356,613円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	47,745,786円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	250,831,915円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	453,732,465円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	1,026,645,979円
	投資のソムリエ	5,024,178,279円
	クルーズコントロール	170,748,614円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	1,120,710,805円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	368,738,202円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	839,082,103円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	1,361,851,906円
	ワールドアセットバランス（基本コース）	120,184,106円
	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	295,809,332円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	186,565,538円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	103,981,046円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	9,393,196円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	391,088,791円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	396,357,967円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	213,565,696円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	188,953,650円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	122,873,288円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	68,807,518円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	30,337,871円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞	1,203,692円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	5,982,461円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	1,211,515円
	エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）	15,106,076,240円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	23,665,178円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）	497,848,828円
	高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）	715,324,942円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	3,534,779円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	47,948,815円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	21,341,338円
	ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定）	731,678,391円
	計	37,467,718,008円

２.	受益権の総数	37,467,718,008口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年7月13日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	2026年7月13日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	219,000,000	－	219,014,575	△14,575
アメリカ・ドル	219,000,000	－	219,014,575	△14,575
合計	219,000,000	－	219,014,575	△14,575

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	2.8849円
（1万口当たり純資産額）	(28,849円)

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

貸借対照表

（単位：円）
	2026年7月13日現在
資産の部
流動資産
預金	5,406,318,879
コール・ローン	131,406,530
株式	207,880,743,063
投資信託受益証券	1,128,018,227
投資証券	156,871,374
派生商品評価勘定	15,219,954
未収入金	9,044,063
未収配当金	668,292,168
差入委託証拠金	1,934,198,940
流動資産合計	217,330,113,198
資産合計	217,330,113,198
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	238,177,887
未払金	33,391
未払解約金	44,206,000
流動負債合計	282,417,278
負債合計	282,417,278
純資産の部
元本等
元本	70,132,008,310
剰余金
剰余金又は欠損金（△）	146,915,687,610
元本等合計	217,047,695,920
純資産合計	217,047,695,920
負債純資産合計	217,330,113,198

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目		自　2026年1月14日至　2026年7月13日
１.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
４.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2026年7月13日現在
１.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	65,934,563,781円
	同期中追加設定元本額	11,807,480,929円
	同期中一部解約元本額	7,610,036,400円
	元本の内訳
	ファンド名
	インデックスオープン・世界株式	20,722,186円
	ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞	11,790,466,042円
	たわらノーロード　新興国株式＜ラップ専用＞	4,905,056,527円
	たわらノーロード　新興国株式	21,077,056,568円
	たわらノーロード　バランス（８資産均等型）	5,998,164,334円
	たわらノーロード　バランス（堅実型）	22,382,820円
	たわらノーロード　バランス（標準型）	130,327,379円
	たわらノーロード　バランス（積極型）	313,990,770円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）	93,091円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）	39,231,298円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）	178,221,190円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）	258,424,134円
	たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）	485,082,983円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定型）	566,232円
	たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）	14,148,604円
	たわらノーロード　最適化バランス（成長型）	6,495,716円
	たわらノーロード　最適化バランス（積極型）	15,911,508円
	たわらノーロード　全世界株式	13,641,946,527円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型）	11,645,573円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型）	5,589,007円
	Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド	3,846,924,224円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け）	1,081,965円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け）	530,782円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け）	381,177円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け）	381,975円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け）	296,879円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け）	244,019円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け）	254,667円
	未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け）	362,300円
	マネックス資産設計ファンド　エボリューション	319,300,385円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）	247,047,045円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）	481,174,041円
	ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）	1,002,396,637円
	投資のソムリエ	2,000,918,741円
	クルーズコントロール	173,815,710円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞	434,269,320円
	ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞	341,622,678円
	投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型	337,270,649円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド	558,395,066円
	ワールドアセットバランス（基本コース）	170,571,532円
	ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）	412,587,495円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）	65,935,760円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）	36,092,426円
	リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）	3,892,071円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）	176,754,793円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	163,861,809円
	９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞	196,360,206円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）	77,535,406円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）	42,559,017円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）	22,847,937円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）	10,397,619円
	Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞	13,633,079円
	投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０）	414,090円
	ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）	1,035,076円
	投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）	9,626,545円
	リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）	1,410,804円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）	44,504,626円
	ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）	19,797,270円
	計	70,132,008,310円

２.	受益権の総数	70,132,008,310口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目		2026年7月13日現在
１.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.	時価の算定方法	(１)有価証券「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。 (２)デリバティブ取引「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。 (３)上記以外の金融商品上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

株式関連

種類	2026年7月13日現在
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち１年超	時価（円）	評価損益（円）
市場取引
先物取引
買建	8,039,434,925	－	7,816,476,992	△222,957,933
合計	8,039,434,925	－	7,816,476,992	△222,957,933

（1口当たり情報に関する注記）

	2026年7月13日現在
1口当たり純資産額	3.0948円
（1万口当たり純資産額）	(30,948円)

半期報告書（内国投資信託受益証券）_20261001105116

４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

（2026年7月31日現在）

資本金の額　　　　　　　　20億円

発行する株式総数^※　　　100,000株

（普通株式上限100,000株、Ａ種種類株式上限30,000株）

発行済株式総数　　　　　40,000株

（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）

※種類株式の発行が可能

直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

（２）【事業の内容及び営業の状況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）

基本的性格	本数	純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託	26	1,654,243,671,169
追加型株式投資信託	758	22,175,593,776,683
単位型公社債投資信託	15	22,543,887,942
単位型株式投資信託	150	790,690,976,066
合計	949	24,643,072,311,860

（３）【その他】

（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

委託会社は2025年5月14日付で100％子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。

委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算結了しました。

（2）訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

半期報告書（内国投資信託受益証券）_20261001105116

５【委託会社等の経理状況】

1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

2．財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自2025年4月1日至2026年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

（１）【貸借対照表】

			（単位：百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）		第41期（2026年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金		40,201		44,626
有価証券		0		－
金銭の信託		31,340		31,701
未収委託者報酬		19,595		21,109
未収運用受託報酬		4,015		8,039
未収投資助言報酬		359		381
未収収益		11		18
前払費用		1,758		1,764
その他		2,106		2,130
流動資産計		99,390		109,772

固定資産
有形固定資産		1,361		1,099
建物	※1	841	※1	735
器具備品	※1	352	※1	341
リース資産	※1	3	※1	1
建設仮勘定		163		20
無形固定資産		3,771		3,871
ソフトウエア		2,740		2,936
ソフトウエア仮勘定		1,030		934
電話加入権		0		0
投資その他の資産		9,039		8,550
投資有価証券		183		106
関係会社株式		4,037		3,364
長期差入保証金		760		774
繰延税金資産		3,842		4,054
その他		215		250
固定資産計		14,172		13,521
資産合計		113,562		123,293

			（単位：百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）		第41期（2026年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金		227		520
リース債務		1		1
未払金		8,823		9,766
未払収益分配金		1		1
未払償還金		0		1
未払手数料		8,596		9,373
その他未払金		225		390
未払費用		9,265		11,969
未払法人税等		4,277		4,023
未払消費税等		1,606		1,883
賞与引当金		2,198		2,225
役員賞与引当金		60		60
流動負債計		26,462		30,451
固定負債
リース債務		2		0
退職給付引当金		2,715		2,721
時効後支払損引当金		64		53
固定負債計		2,781		2,775
負債合計		29,244		33,227
（純資産の部）
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		62,765		68,513
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		62,642		68,390
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		30,962		36,710
株主資本計		84,318		90,066
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		84,318		90,066
負債・純資産合計		113,562		123,293

（２）【損益計算書】

				（単位：百万円）
	第40期（自　2024年4月1日至　2025年3月31日）			第41期（自　2025年4月1日至　2026年3月31日）
営業収益
委託者報酬		112,281			117,297
運用受託報酬		17,981			23,568
投資助言報酬		2,374			1,997
その他営業収益		30			24
営業収益計			132,668			142,888
営業費用
支払手数料		49,384			51,925
広告宣伝費		401			297
公告費		0			－
調査費		39,013			43,316
調査費		14,703			18,298
委託調査費		24,309			25,017
委託計算費		522			308
営業雑経費		774			711
通信費		38			36
印刷費		538			473
協会費		67			66
諸会費		47			47
支払販売手数料		81			88
営業費用計			90,097			96,558
一般管理費
給料		11,477			11,766
役員報酬		181			183
給料・手当		10,148			10,445
賞与		1,147			1,137
交際費		59			82
寄付金		12			17
旅費交通費		246			307
租税公課		668			1,028
不動産賃借料		1,085			1,107
退職給付費用		421			431
固定資産減価償却費		1,457			1,460
福利厚生費		57			58
修繕費		0			0
賞与引当金繰入額		2,198			2,225
役員賞与引当金繰入額		60			60
機器リース料		0			0
事務委託費		3,261			3,472
事務用消耗品費		43			53
器具備品費		2			1
諸経費		313			210
一般管理費計			21,366			22,286
営業利益			21,204			24,043

				（単位：百万円）
	第40期（自　2024年4月1日至　2025年3月31日）			第41期（自　2025年4月1日至　2026年3月31日）
営業外収益
受取利息		12			50
受取配当金	※1	450		※1	328
時効成立分配金・償還金		0			0
金銭の信託運用益		－			631
雑収入		11			10
時効後支払損引当金戻入額		7			8
営業外収益計			482			1,030
営業外費用
投資信託償還損		－			0
為替差損		39			51
金銭の信託運用損		329			－
早期割増退職金		6			27
営業外費用計			374			78
経常利益			21,312			24,994
特別利益
固定資産売却益	※2	6		※2	0
特別利益計			6			0
特別損失
固定資産除却損		13			0
投資有価証券売却損		－			22
関係会社株式評価損		31			523
関係会社清算損		25			4
特別損失計			70			550
税引前当期純利益			21,247			24,444
法人税、住民税及び事業税			7,356			7,469
法人税等調整額			△435			△212
法人税等合計			6,920			7,256
当期純利益			14,326			17,187

（３）【株主資本等変動計算書】

第40期（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

（単位：百万円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	27,490	59,294	80,846
当期変動額
剰余金の配当							△ 10,855	△ 10,855	△ 10,855
当期純利益							14,326	14,326	14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	3,471	3,471	3,471
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△0	△0	80,846
当期変動額
剰余金の配当			△ 10,855
当期純利益			14,326
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	3,471
当期末残高	△0	△0	84,318

第41期（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）

（単位：百万円）
	株主資本
	資本金	資本剰余金			利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当期首残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	30,962	62,765	84,318
当期変動額
剰余金の配当							△ 11,440	△ 11,440	△ 11,440
当期純利益							17,187	17,187	17,187
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	5,747	5,747	5,747
当期末残高	2,000	2,428	17,124	19,552	123	31,680	36,710	68,513	90,066

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△0	△0	84,318
当期変動額
剰余金の配当			△ 11,440
当期純利益			17,187
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	5,747
当期末残高	△0	△0	90,066

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法

3. 固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	…	8～18年
器具備品	…	3～20年

（2）無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. 引当金の計上基準

（1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（2）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

（4）時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

6．収益及び費用の計上基準

当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。

（1）委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。

（2）運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

（3）投資助言報酬

投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。

（4）成功報酬

成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年9月13日　企業会計基準委員会）等

（1）　概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

（2）　適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

（3）　当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

※1．有形固定資産の減価償却累計額

		（百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
建物	740	849
器具備品	662	705
リース資産	5	7

（損益計算書関係）

※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。

（百万円）

第40期

（自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日）

受取配当金

438

314

※2.固定資産売却益

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

第40期

（自 2024年4月 1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月 1日

至 2026年3月31日）

ソフトウエア

（株主資本等変動計算書関係）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
普通株式	24,490	－	－	24,490
A種種類株式	15,510	－	－	15,510
合計	40,000	－	－	40,000

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議	株式の種類	配当金（財産）の総額（百万円）	1株当たり配当額（円）	基準日	効力発生日
2024年3月15日みなし株主総会	普通株式	575	14,390	2024年4月1日	2024年4月1日
	A種種類株式
2024年6月17日定時株主総会	普通株式	10,280	257,000	2024年3月31日	2024年6月18日
	A種種類株式

会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.（以下「AM-One USA」という）の全株式の現物配当であります。

本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）の子会社である米州みずほLLC（以下「米州みずほ」という）が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社（以下「DL」という）が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議

株式の種類

配当の

原資

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生（予定）日

2025年6月16日

定時株主総会

普通株式

利益

剰余金

11,440

286,000

2025年3月31日

2025年6月17日

A種種類

株式

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数（株）
普通株式	24,490	－	－	24,490
A種種類株式	15,510	－	－	15,510
合計	40,000	－	－	40,000

2．配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議

株式の

種類

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生日

2025年6月16日

定時株主総会

普通株式

11,440

286,000

2025年3月31日

2025年6月17日

A種種類

株式

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議

株式の種類

配当の

原資

配当金の総額（百万円）

1株当たり配当額（円）

基準日

効力発生（予定）日

2026年6月16日

定時株主総会

普通株式

利益

剰余金

22,000

550,000

2026年3月31日

2026年6月17日

A種種類

株式

（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。

当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。

投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

第40期（2025年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）有価証券	0	0	－
（2）金銭の信託	31,340	31,340	－
（3）投資有価証券
その他有価証券	0	0	－
資産計	31,342	31,342	－

第41期（2026年3月31日現在）

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
（1）金銭の信託	31,701	31,701	－
（2）投資有価証券
その他有価証券	0	0	－
資産計	31,702	31,702	－

（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。

（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第40期（2025年3月31日現在）

	1年以内（百万円）	1年超5年以内（百万円）	5年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
（1）現金・預金	40,201	－	－	－
（2）有価証券	0	－	－	－
（3）金銭の信託	31,340
（4）未収委託者報酬	19,595	－	－	－
（5）未収運用受託報酬	4,015	－	－	－
（6）投資有価証券その他有価証券(投資信託)	－	0	－	－
合計	95,154	0	－	－

第41期（2026年3月31日現在）

	1年以内（百万円）	1年超5年以内（百万円）	5年超10年以内（百万円）	10年超（百万円）
（1）現金・預金	44,626	－	－	－
（2）金銭の信託	31,701
（3）未収委託者報酬	21,109	－	－	－
（4）未収運用受託報酬	8,039	－	－	－
（5）投資有価証券その他有価証券(投資信託)	－	0	－	－
合計	105,477	0	－	－

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で貸借対照表に計上している金融商品

第40期（2025年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
（1）有価証券	－	0	－	0
（2）金銭の信託	－	31,340	－	31,340
（3）投資有価証券
その他有価証券	－	0	－	0
資産計	－	31,342	－	31,342

第41期（2026年3月31日現在）

区分	時価（百万円）
区分	レベル1	レベル2	レベル3	合計
（1）金銭の信託	－	31,701	－	31,701
（2）投資有価証券
その他有価証券	－	0	－	0
資産計	－	31,702	－	31,702

（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

有価証券

有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

投資有価証券

投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。

（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。

		（百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
投資有価証券（その他有価証券）
非上場株式	182	106
関係会社株式
非上場株式	4,037	3,364

（有価証券関係）

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。

2. その他有価証券

第40期（2025年3月31日現在）

			（百万円）
区分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託	－	－	－
小計	－	－	－
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託	1	2	△0
小計	1	2	△0
合計	1	2	△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

第41期（2026年3月31日現在）

			（百万円）
区分	貸借対照表日における貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託	－	－	－
小計	－	－	－
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託	0	1	△0
小計	0	1	△0
合計	0	1	△0

（注）非上場株式（貸借対照表計上額106百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。

3．事業年度中に売却したその他有価証券

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

区分

売却額

（百万円）

売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

株式

－

4．減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について31百万円（関係会社株式31百万円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について523百万円（関係会社株式523百万円）減損処理を行っております。

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。

2．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

			（百万円）
		第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
退職給付債務の期首残高		2,760	2,759
	勤務費用	299	311
	利息費用	2	2
	数理計算上の差異の発生額	18	△439
	退職給付の支払額	△321	△320
退職給付債務の期末残高		2,759	2,313

（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

		（百万円）
	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務	2,759	2,313
未積立退職給付債務	2,759	2,313
未認識数理計算上の差異	△44	408
未認識過去勤務費用	0	-
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,715	2,721

退職給付引当金	2,715	2,721
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	2,715	2,721

（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

		（百万円）
	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
勤務費用	299	311
利息費用	2	2
数理計算上の差異の費用処理額	14	12
過去勤務費用の費用処理額	△0	△0
その他	△4	△3
確定給付制度に係る退職給付費用	312	323

（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。

（4）数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　主要な数理計算上の計算基礎

第40期

（2025年3月31日現在）

第41期

（2026年3月31日現在）

割引率

0.09％

2.14％

予想昇給率

　　　 1.00％～3.56％

3．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度108百万円、当事業年度105百万円であります。

（税効果会計関係）

1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第40期			第41期
	(2025年3月31日現在)			(2026年3月31日現在)
繰延税金資産			（百万円）			（百万円）
未払事業税		259			225
未払事業所税		10			10
賞与引当金		673			701
未払法定福利費		106			110
運用受託報酬		555			1,534
資産除去債務		20			23
減価償却超過額（一括償却資産）		5			3
減価償却超過額		66			71
繰延資産償却超過額（税法上）		407			407
退職給付引当金		855			857
時効後支払損引当金		20			16
ゴルフ会員権評価損		2			2
関係会社株式評価損		774			－
投資有価証券評価損		4			4
減損損失		73			73
その他		6			11
その他有価証券評価差額金		0			0
繰延税金資産合計		3,842			4,054
繰延税金負債
繰延税金負債合計		－			－
繰延税金資産の純額		3,842			4,054

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第40期			第41期
	(2025年3月31日現在)			(2026年3月31日現在)
法定実効税率		30.62	％		－	％
（調整）
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		△0.64	％		－	％
税制非適格現物配当益金算入項目		3.56			－	％
税率変更による影響		△0.18			－	％
その他		△0.79	％		－	％
税効果会計適用後の法人税等の負担率		32.57	％		－	％

（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（企業結合等関係）

(取得による企業結合)

当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。

1．結合当事企業

結合当事企業	DIAM	MHAM	TB	新光投信
事業の内容	投資運用業務、投資助言・代理業務	投資運用業務、投資助言・代理業務	信託業務、銀行業務、投資運用業務	投資運用業務、投資助言・代理業務

2．企業結合日

2016年10月1日

3．企業結合の方法

①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。

4．結合後企業の名称

アセットマネジメントOne株式会社

5．企業結合の主な目的

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。

6．合併比率

「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。

会社名

DIAM

（存続会社）

MHAM

（消滅会社）

合併比率（*）

0.0154

（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。

7．交付した株式数

「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。

8．経済的持分比率（議決権比率）

MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率	50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率	20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率	70.00％

なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。

9．取得企業を決定するに至った主な根拠

「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。

10．会計処理

「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。

11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

（1）被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	MHAMの普通株式	144,212百万円
取得原価		144,212百万円

（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

a.発生したのれんの金額	76,224百万円
b.発生原因	被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間	20年間の均等償却

（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

a.資産の額	資産合計	40,451百万円
	うち現金・預金	11,605百万円
	うち金銭の信託	11,792百万円
b.負債の額	負債合計	9,256百万円
	うち未払手数料及び未払費用	4,539百万円

（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。

（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

a.無形固定資産に配分された金額	53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産	53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産	16.9年

12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

（1）貸借対照表項目

	第40期（2025年3月31日現在）	第41期（2026年3月31日現在）
流動資産	－百万円	－百万円
固定資産	53,066百万円	46,634百万円
資産合計	53,066百万円	46,634百万円
流動負債	－百万円	－百万円
固定負債	561百万円	－百万円
負債合計	561百万円	－百万円
純資産	52,505百万円	46,634百万円

（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

のれん	43,829百万円	40,018百万円
顧客関連資産	13,661百万円	10,603百万円

（2）損益計算書項目

	第40期（自 2024年4月1日　　至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日　　至 2026年3月31日）
営業収益	－百万円	－百万円
営業利益	△7,259百万円	△6,868百万円
経常利益	△7,259百万円	△6,868百万円
税引前当期純利益	△7,259百万円	△6,868百万円
当期純利益	△6,298百万円	△5,870百万円
1株当たり当期純利益	△157,468円47銭	△146,764円94銭

（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。

のれんの償却額	3,811百万円	3,811百万円
顧客関連資産の償却額	3,447百万円	3,057百万円

(共通支配下の取引等)

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

　当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という。親会社）及び第一生命ホールディングス株式会社（その他の関係会社）へ以下の現物配当を行いました。

１．取引の概要

（１）取引内容

Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当

（２）効力発生日

　　2024年4月1日

（３）取引の総額

　　575百万円

（４）その他取引の概要に関する事項

　　本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（資産除去債務関係）

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

（収益認識関係）

1. 収益の分解情報

収益の構成は次の通りです。

	第40期（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）
委託者報酬	111,988百万円	115,972百万円
運用受託報酬	16,520百万円	18,429百万円
投資助言報酬	2,374百万円	1,997百万円
成功報酬（注）	1,754百万円	6,463百万円
その他営業収益	30百万円	24百万円
合計	132,668百万円	142,888百万円

（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。

2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

（セグメント情報等）

1．セグメント情報

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

2．関連情報

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

（1）サービスごとの情報

サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

①営業収益

本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

（持分法損益等）

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（関連当事者情報）

1．関連当事者との取引

（1）親会社及び法人主要株主等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	役員の兼任等	事業上の関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社	株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区	22,567 億円	持株会社	（被所有）直接51%	－	持株会社	現物配当	402	-	-
その他の関係会社	第一生命ホールディングス株式会社	東京都千代田区	3,443 億円	持株会社	（被所有）直接49%	－	持株会社	現物配当	172	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）現物配当の詳細については、（株主資本等変動計算書関係）2．配当に関する事項及び（企業結合等関係）(共通支配下の取引等)に記載しております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（2）子会社及び関連会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

該当はありません。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

該当はありません。

（3）兄弟会社等

第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040 億円	銀行業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	9,048	未払手数料	1,976
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251 億円	証券業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	20,086	未払手数料	3,306

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
						役員の兼任等	事業上の関係
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	14,040 億円	銀行業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	9,462	未払手数料	2,204
	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	1,251 億円	証券業	－	－	当社設定投資信託の販売	投資信託の販売代行手数料	21,894	未払手数料	3,421

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

（2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

（1株当たり情報）

第40期

（自 2024年4月1日

至 2025年3月31日）

第41期

（自 2025年4月1日

至 2026年3月31日）

1株当たり純資産額

2,107,956円73銭

2,251,656円50銭

1株当たり当期純利益金額

358,173円51銭

429,699円67銭

（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第40期（自 2024年4月1日至 2025年3月31日）	第41期（自 2025年4月1日至 2026年3月31日）
当期純利益金額	14,326百万円	17,187百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額	－	－
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額	14,326百万円	17,187百万円
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数	40,000株	40,000株
（うち普通株式）	(24,490株)	(24,490株)
（うちA種種類株式）	(15,510株)	(15,510株)

（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。