アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月7日提出

【ファンド名】

通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　円コース

通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　米ドルコース

通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　豪ドルコース

通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型）　ブラジルレアルコース

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長　　杉原　規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】

積木　利浩

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【電話番号】

03-6774-5100

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

計算期間

第186期計算期間
自　2026年6月19日
至　2026年7月21日

第187期計算期間
自　2026年7月22日
至　2026年8月18日

第188期計算期間
自　2026年8月19日
至　2026年9月18日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

35円

35円

35円

期末純資産総額

1,443,903,394円

1,412,995,657円

1,348,740,191円

期末受益権口数

2,539,054,519口

2,525,565,061口

2,485,391,652口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

5,687円

5,595円

5,427円

期中騰落率

3.77％

△1.00％

△2.38％

計算期間

第186期計算期間
自　2026年6月19日
至　2026年7月21日

第187期計算期間
自　2026年7月22日
至　2026年8月18日

第188期計算期間
自　2026年8月19日
至　2026年9月18日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

35円

35円

35円

期末純資産総額

3,606,475,357円

3,445,046,099円

3,180,258,724円

期末受益権口数

4,108,477,993口

4,046,303,164口

3,919,155,111口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

8,778円

8,514円

8,115円

期中騰落率

5.22％

△2.61％

△4.28％

計算期間

第186期計算期間
自　2026年6月19日
至　2026年7月21日

第187期計算期間
自　2026年7月22日
至　2026年8月18日

第188期計算期間
自　2026年8月19日
至　2026年9月18日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

25円

25円

25円

期末純資産総額

1,587,908,506円

1,563,209,260円

1,481,360,904円

期末受益権口数

2,842,026,168口

2,833,903,416口

2,815,151,769口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

5,587円

5,516円

5,262円

期中騰落率

4.08％

△0.82％

△4.15％

計算期間

第186期計算期間
自　2026年6月19日
至　2026年7月21日

第187期計算期間
自　2026年7月22日
至　2026年8月18日

第188期計算期間
自　2026年8月19日
至　2026年9月18日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

13円

13円

13円

期末純資産総額

6,575,332,795円

6,209,829,425円

5,860,731,386円

期末受益権口数

28,840,004,926口

28,340,660,113口

27,731,044,606口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

2,280円

2,191円

2,113円

期中騰落率

4.94％

△3.33％

△2.97％