EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース

SBIアセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業
SBIアセットマネジメント株式会社
書類名
臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時
2026-10-05 09:07:00
EDINET書類ID
S100Z5Z6

本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。

開示書類本文

 臨時報告書

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2026年10月5日
【ファンド名】 SBI・iシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックス・ファンド(年4回決算型)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 谷一 司
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 蝶野 善一
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
 臨時報告書
1【臨時報告書の提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

 

計算期間

第11計算期間
自 2026年 6月23日
至 2026年 9月24日

1万口当たり収益分配金(税込み)

165円

期末純資産総額

1,611,468,224円

期末受益権口数

1,518,444,267口

期末基準価額(分配後、1万口当たり)

10,613円

期中騰落率(収益分配金込み)

△3.14%