ニッセイアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業：ニッセイアセットマネジメント株式会社

書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）

提出日時：2026-10-09 09:42:00

EDINET書類ID：S100Z5V3

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臨時報告書（内国特定有価証券）_20261001110958

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2026年10月9日提出
【ファンド名】	ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）ニッセイマネープールファンド（豪高配当株Ｆ）
【発行者名】	ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　大関　洋
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】	茶木　健
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【電話番号】	０３－５５３３－４６０８
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

臨時報告書（内国特定有価証券）_20261001110958

　契約型追加型証券投資信託「ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

２【報告内容】

計算期間	第170期		第171期		第172期
	自	2026年6月30日	自	2026年7月29日	自	2026年8月29日
	至	2026年7月28日	至	2026年8月28日	至	2026年9月28日
収益分配金（１万口当り、税込み）	15円		15円		15円
期末純資産総額	26,566,732千円		26,257,686千円		24,703,264千円
期末受益権口数	7,519,706万口		7,458,386万口		7,408,749万口
期末基準価額（１万口当り、分配落後）	3,533円		3,521円		3,334円