アライアンス・バーンスタイン株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月６日提出 |
【ファンド名】 | アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型） アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型） |
【発行者名】 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 阪口 和子 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町二丁目１番６号 日比谷パークフロント |
【事務連絡者氏名】 | 岡本 元樹 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町二丁目１番６号 日比谷パークフロント |
【電話番号】 | ０３‐５９６２‐９１６５ |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）」について、信託の計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）
計算期間
| 第4計算期間 自 2026年 6月23日 至 2026年 7月21日
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1万口当たり収益分配金
| 50円
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期末純資産総額
| 507,363,950円
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期末受益権口数
| 472,002,726口
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期末基準価額（分配後、1万口当たり）
| 10,749円
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期中騰落率
| 0.41％
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計算期間
| 第5計算期間 自 2026年 7月22日 至 2026年 8月20日
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1万口当たり収益分配金
| 50円
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期末純資産総額
| 512,705,963円
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期末受益権口数
| 472,854,353口
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期末基準価額（分配後、1万口当たり）
| 10,843円
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期中騰落率
| 1.34％
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計算期間
| 第6計算期間 自 2026年 8月21日 至 2026年 9月24日
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1万口当たり収益分配金
| 50円
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期末純資産総額
| 493,347,159円
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期末受益権口数
| 470,935,664口
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期末基準価額（分配後、1万口当たり）
| 10,476円
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期中騰落率
| △2.92％
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