アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2026/01/14－2026/07/13)｜EDINET開示書類
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【表紙】
【提出書類】 | 有価証券報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月13日提出 |
【計算期間】 | 第29期 （自 2026年1月14日 至 2026年7月13日） |
【ファンド名】 | クルーズコントロール |
【発行者名】 | アセットマネジメントOne株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 杉原 規之 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 |
【事務連絡者氏名】 | 積木 利浩 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 |
【電話番号】 | 03-6774-5100 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
○商品分類表
単位型投信 追加型投信 | 投資対象地域 | 投資対象資産 （収益の源泉） |
単位型投信
追加型投信
|
国 内
海 外
内 外 |
株 式
債 券
不動産投信
その他資産 （ ）
資産複合
|
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
内 外 | 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
資 産 複 合 | 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
○属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 （ ）
不動産投信
その他資産 （ ）
資産複合 （投資信託証券（債券、株式）、先物、ＥＴＦ、短期金融資産） 資産配分固定型 資産配分変更型
|
年1回
年2回
年4回
年6回 （隔月）
年12回 （毎月）
日々
その他 （ ） |
グローバル (日本を含む)
日本
北米
欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ
中近東 （中東）
エマージング |
ファミリーファンド
ファンド・オブ・ファンズ |
あり （ ）
なし |
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を
記載しております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
○属性区分定義
資産複合 （投資信託証券 （債券、株式）、 先物、ＥＴＦ、 短期金融資産） 資産配分変更型 | 目論見書または投資信託約款において、複数資産（投資信託証券、先物、ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいいます。
| |
年2回
| 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるも のをいいます。 | |
グローバル （日本を含む） | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本 を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 | |
ファミリー ファンド
| 目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。 | |
為替ヘッジなし
| 目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。 | |
※上記の分類は、一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。
上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人資産運用業協会ホームページ（https://www.imaj.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2012年10月26日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2013年 5月17日 投資対象、投資態度、信託期間、信託の計算期間、信託報酬率、信託財産留保額について変更
（３）【ファンドの仕組み】
【画像・図表はPDF原本参照】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結します。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
・「投資顧問契約」の概要
委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
●「ファミリーファンド方式」とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
【画像・図表はPDF原本参照】
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2026年7月31日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 | 会社設立 |
1998年3月31日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
1998年12月1日 | 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可 |
1999年10月1日 | 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。 |
2008年1月1日 | 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更 |
2016年10月1日 | ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更 |
大株主の状況
（2026年7月31日現在） | |||
株主名 | 住所 | 所有株数 | 所有比率 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 28,000株※1 | 70.0％※2 |
株式会社第一ライフグループ | 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 | 12,000株 | 30.0％※2 |
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、株式会社第一ライフグループ49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
＜投資対象＞
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を目指す上場している投資信託証券（ＥＴＦ）、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産等に投資する場合もあります。
＜投資態度＞
①以下のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債に実質的に分散投資を行います。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
（上記それぞれおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」ということがあります。）
・上記のほか、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ＥＴＦ）、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等へ投資する場合もあります。
・実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
②各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年１回見直すこととします。
・経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、投資比率の見直しを行うことがあります。
③基準価額の下落を一定水準（下値目安値（*））までに抑えることを目標とします。
・資産価値上昇時には、値上がり益を獲得することをめざします。
・資産価値下落時でも、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざします。
・下値目安値は、四半期毎に、委託会社の判断により基準価額から一定の水準に設定します。
・上記の運用目標は、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率（**）を機動的に変更することで行います。
(＊)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります）。
(＊＊)合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く６つのマザーファンドの投資比率の合計をいいます。
・各資産への投資比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受けます。
・資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
＜運用プロセス＞
・基本配分比率の決定
委託会社は、年に一度、統計的手法を用いて現金等を除く各資産への基本配分比率を決定します。
・下値目安値の決定
委託会社は、３ヵ月に一度、下値目安値の改定日を設け、当日の基準価額の98%の水準を翌３ヵ月間の下値目安値とします。
・リバランスの実施
委託会社は、各資産の上昇益を享受しつつも基準価額が下値目安値を下回らないことを目標として、基準価額と下値目安値の水準、市況などを基に、日々の合計資産比率の推奨値を決定します。ファンドの合計資産比率と推奨値との乖離が一定以上となった場合にはリバランスを実施します。6資産への投資比率は、基本配分比率と合計資産比率から決定します。
・みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社からの助言
基本配分比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受けます。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンド各受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
7. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含みます。）
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。）
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。）
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。）
18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | |
基本方針 | この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。 | |
主な投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 | |
投資態度
| 1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」※に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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運用プロセス
| 1.流動性基準等による対象銘柄群設定 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。 2.最適化法によるポートフォリオの構築 1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因 2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因 1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。 3.インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更 ・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資 【画像・図表はPDF原本参照】
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主な投資制限
| 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 8.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ファンド名 | 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | |
基本方針 | この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。 | |
主な投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。 | |
投資態度
| 1.主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」※に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。 3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。 5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
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運用プロセス
| 1.流動性基準等による対象銘柄群設定 マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。 2.最適化法によるポートフォリオの構築 インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。 3.インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施 ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施 ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
【画像・図表はPDF原本参照】
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主な投資制限
| 1.株式への投資割合には、制限を設けません。 2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 4.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ファンド名 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | |
基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 | |
主な投資対象 | 海外の公社債を主要投資対象とします。 | |
投資態度
| 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」※に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
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運用プロセス
| 1.流動性基準等による対象銘柄群設定 FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。 2.最適化法によるポートフォリオの構築 金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小となるポートフォリオを構築します。 3.インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・年限・通貨構成変化要因 ・指数構成銘柄変更 ・リスク量の変更 ・クーポン・償還再投資
【画像・図表はPDF原本参照】 | |
主な投資制限
| 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。 5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 7.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ファンド名 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | |
基本方針 | この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 | |
主な投資対象 | 海外の株式を主要投資対象とします。 | |
投資態度
| 1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）※に連動する投資成果をめざして運用を行います。 2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。
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運用プロセス
| 1.流動性基準による対象銘柄群設定 取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定します。 2.最適化法によるポートフォリオの構築 インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。 3.インデックスとの乖離を管理 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。 インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。 ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施 ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施 ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
【画像・図表はPDF原本参照】
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主な投資制限
| 1.株式への投資割合には、制限を設けません。 2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産の純資産総額の20％以下とします。 3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。 4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。 5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 7.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ファンド名 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | |
基本方針 | この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。 | |
主な投資対象 | 新興国の公社債を主要投資対象とします。 | |
投資態度
| 1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）※の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。 2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。 3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やかに売却するものとします。 4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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運用プロセス
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【画像・図表はPDF原本参照】
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主な投資制限
| 1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。 3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 6.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ファンド名 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | |
基本方針
| この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式（＊）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。 （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 | |
主な投資対象 | 海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。 | |
投資態度
| 1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）※の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。 2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。 3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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運用プロセス
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【画像・図表はPDF原本参照】 | |
主な投資制限
| 1.株式への投資割合には、制限を設けません。 2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。 3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。 6.一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
ファンド名 | ＤＩＡＭマネーマザーファンド |
基本方針 | この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。 |
主な投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。 |
投資態度
| ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付機関（＊）の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象とします。 (＊)主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ's、Ｓ＆Ｐとします。 ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。 ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 |
運用プロセス
| マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。 |
主な投資制限
| ①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。 ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。 ⑥外貨建て資産への投資は行いません。 ⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。 |
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
【画像・図表はPDF原本参照】
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署（人数20～40人程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数5～15人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めています。
※運用体制は2026年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として毎年1月、7月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(1)分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
(2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法 （3）投資制限）
②株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法 （3）投資制限）
③委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。以下同じ。)を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。（約款第17条第3項）
④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法 （3）投資制限）
⑤非株式割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）については制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法 （3）投資制限）
⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法 （3）投資制限）
⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑧信用取引の指図および範囲（約款第21条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図（約款第22条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑩スワップ取引の運用指図（約款第23条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第24条の2）
デリバティブ取引等について、一般社団法人資産運用業協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第25条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1) 1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うものとします。
⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第26条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約取引の指図（約款第27条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑯資金の借入れ（約款第33条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
・資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。 |
当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下がる場合があります。
当ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
・株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。 |
当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
・金利リスク
金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。 |
一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
・為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。 |
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
・信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となります。 |
当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、株式・債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下がる要因となります。
・流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。 |
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
・カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。 |
当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○当ファンドは下値目安値を改定日の基準価額をもとに決定し、損失の抑制をめざして合計資産比率をコントロールします。ただし損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意ください。
＜ケース①＞下値目安値の切下げについて
下値目安値は3ヵ月（四半期）毎の改定日にその時点の基準価額をもとに定められます。そのため、当ファンドの基準価額は長期的に2％以上下落する場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
＜ケース②＞四半期途中の投資について
当ファンドの基準価額が直近の改定日の基準価額よりも上昇し、この時点でお客さまが当ファンドへ投資された場合、次回改定日までの基準価額の下落は2％以上となる場合があります。したがって、ご投資にあたっては、当該四半期の下値目安値にご留意いただきますようお願いいたします。
【画像・図表はPDF原本参照】
※下値目安値は、基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり、基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証するものではありません。
※上記はイメージ図であり、実際にはこれと異なる場合があります。また、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利と認められる場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
○注意事項
イ．当ファンドは、実質的に債券および株式等など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
【画像・図表はPDF原本参照】
・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスク管理体制は2026年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【画像・図表はPDF原本参照】
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.0％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
以下により計算される①と②の合計額とします。
①ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.54％（税抜1.40％）の率を乗じて得た額
支払先 | 内訳（税抜） | 主な役務 |
委託会社 | 年率0.65％ | 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
販売会社 | 年率0.70％ | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | 年率0.05％ | 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
②投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55％（税抜50％）未満の率＊を乗じて得た額
＊2026年10月13日現在は、品貸料の49.5％（税抜45％）以内になります。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:1の割合となります。
品貸料はファンドの収益として計上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取ります。
※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
ありません。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただきます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
解約時および償還時の差益（譲渡益）※については、譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※当ファンドは、少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の対象ではありません。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％）の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2026年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
【画像・図表はPDF原本参照】
５【運用状況】
（１）【投資状況】
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
親投資信託受益証券 | 3,935,734,213 | 61.85 | |
| 内 日本 | 3,935,734,213 | 61.85 |
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 2,427,324,490 | 38.15 | |
純資産総額 | 6,363,058,703 | 100.00 | |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
国債証券 | 392,492,293,550 | 87.85 | |
| 内 日本 | 392,492,293,550 | 87.85 |
地方債証券 | 21,927,679,777 | 4.91 | |
| 内 日本 | 21,927,679,777 | 4.91 |
特殊債券 | 16,465,148,798 | 3.69 | |
| 内 日本 | 16,465,148,798 | 3.69 |
社債券 | 13,710,645,000 | 3.07 | |
| 内 日本 | 13,415,274,000 | 3.00 |
| 内 フランス | 295,371,000 | 0.07 |
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 2,168,656,295 | 0.49 | |
純資産総額 | 446,764,423,420 | 100.00 | |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
株式 | 882,409,965,940 | 98.25 | |
| 内 日本 | 882,409,965,940 | 98.25 |
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 15,717,801,440 | 1.75 | |
純資産総額 | 898,127,767,380 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
株価指数先物取引（買建） | 16,025,730,000 | 1.78 | |
| 内 日本 | 16,025,730,000 | 1.78 |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
国債証券 | 331,591,699,872 | 98.45 | |
| 内 アメリカ | 148,601,764,945 | 44.12 |
| 内 中国 | 42,283,716,524 | 12.55 |
| 内 フランス | 23,227,392,616 | 6.90 |
| 内 イタリア | 21,413,234,736 | 6.36 |
| 内 イギリス | 19,111,351,049 | 5.67 |
| 内 ドイツ | 18,601,355,141 | 5.52 |
| 内 スペイン | 13,679,340,722 | 4.06 |
| 内 カナダ | 6,964,695,647 | 2.07 |
| 内 ベルギー | 4,774,185,651 | 1.42 |
| 内 オーストラリア | 4,322,609,776 | 1.28 |
| 内 オランダ | 4,014,414,188 | 1.19 |
| 内 オーストリア | 3,428,786,288 | 1.02 |
| 内 韓国 | 3,255,608,786 | 0.97 |
| 内 メキシコ | 2,870,360,369 | 0.85 |
| 内 ポーランド | 2,431,358,379 | 0.72 |
| 内 ポルトガル | 1,889,783,024 | 0.56 |
| 内 フィンランド | 1,736,386,566 | 0.52 |
| 内 マレーシア | 1,587,018,036 | 0.47 |
| 内 イスラエル | 1,409,297,510 | 0.42 |
| 内 アイルランド | 1,341,677,333 | 0.40 |
| 内 シンガポール | 1,200,777,379 | 0.36 |
| 内 ニュージーランド | 944,150,349 | 0.28 |
| 内 スロバキア | 679,126,560 | 0.20 |
| 内 デンマーク | 652,962,489 | 0.19 |
| 内 スウェーデン | 614,987,047 | 0.18 |
| 内 ノルウェー | 555,358,762 | 0.16 |
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 5,215,757,577 | 1.55 | |
純資産総額 | 336,807,457,449 | 100.00 | |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
株式 | 2,802,729,112,801 | 96.94 | |
| 内 アメリカ | 2,061,623,968,236 | 71.31 |
| 内 イギリス | 106,451,430,628 | 3.68 |
| 内 カナダ | 105,767,856,956 | 3.66 |
| 内 スイス | 78,823,295,754 | 2.73 |
| 内 ドイツ | 65,708,762,736 | 2.27 |
| 内 フランス | 65,343,321,374 | 2.26 |
| 内 オランダ | 55,086,995,364 | 1.91 |
| 内 オーストラリア | 47,509,779,171 | 1.64 |
| 内 アイルランド | 46,677,216,175 | 1.61 |
| 内 スペイン | 29,107,829,499 | 1.01 |
| 内 スウェーデン | 23,077,738,331 | 0.80 |
| 内 イタリア | 22,423,770,716 | 0.78 |
| 内 デンマーク | 12,879,653,387 | 0.45 |
| 内 シンガポール | 12,726,772,659 | 0.44 |
| 内 香港 | 10,198,988,778 | 0.35 |
| 内 フィンランド | 8,410,084,479 | 0.29 |
| 内 イスラエル | 8,229,404,636 | 0.28 |
| 内 ケイマン諸島 | 6,846,972,535 | 0.24 |
| 内 ベルギー | 6,378,912,513 | 0.22 |
| 内 ジャージィー | 5,004,644,429 | 0.17 |
| 内 ノルウェー | 4,700,372,649 | 0.16 |
| 内 ルクセンブルグ | 4,674,564,621 | 0.16 |
| 内 バミューダ | 4,120,576,925 | 0.14 |
| 内 リベリア | 2,787,403,883 | 0.10 |
| 内 オーストリア | 2,715,226,290 | 0.09 |
| 内 オランダ領キュラソー | 2,494,189,498 | 0.09 |
| 内 ニュージーランド | 1,611,976,165 | 0.06 |
| 内 ポルトガル | 1,347,404,414 | 0.05 |
新株予約権証券 | 0 | 0.00 | |
| 内 カナダ | 0 | 0.00 |
投資信託受益証券 | 3,062,351,661 | 0.11 | |
| 内 オーストラリア | 2,403,199,176 | 0.08 |
| 内 シンガポール | 659,152,485 | 0.02 |
投資証券 | 40,930,068,416 | 1.42 | |
| 内 アメリカ | 38,654,203,820 | 1.34 |
| 内 フランス | 1,003,832,821 | 0.03 |
| 内 イギリス | 798,303,344 | 0.03 |
| 内 香港 | 473,728,431 | 0.02 |
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 44,372,798,588 | 1.53 | |
純資産総額 | 2,891,094,331,466 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
株価指数先物取引（買建） | 44,030,998,684 | 1.52 | |
| 内 アメリカ | 34,047,788,670 | 1.18 |
| 内 ドイツ | 5,774,490,737 | 0.20 |
| 内 カナダ | 1,782,396,079 | 0.06 |
| 内 イギリス | 1,671,182,781 | 0.06 |
| 内 オーストラリア | 755,140,417 | 0.03 |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
国債証券 | 102,951,991,014 | 97.41 | |
| 内 メキシコ | 12,549,752,894 | 11.87 |
| 内 トルコ | 11,924,706,785 | 11.28 |
| 内 サウジアラビア | 10,335,764,884 | 9.78 |
| 内 ブラジル | 9,825,400,228 | 9.30 |
| 内 ポーランド | 9,553,593,532 | 9.04 |
| 内 ハンガリー | 8,011,571,590 | 7.58 |
| 内 南アフリカ | 7,822,079,143 | 7.40 |
| 内 ルーマニア | 7,151,658,349 | 6.77 |
| 内 チリ | 5,391,770,272 | 5.10 |
| 内 コロンビア | 5,130,222,580 | 4.85 |
| 内 ドミニカ共和国 | 4,068,498,223 | 3.85 |
| 内 ペルー | 2,573,922,764 | 2.44 |
| 内 フィリピン | 2,031,180,892 | 1.92 |
| 内 ウルグアイ | 1,993,120,864 | 1.89 |
| 内 パナマ | 1,668,813,619 | 1.58 |
| 内 インドネシア | 1,600,263,046 | 1.51 |
| 内 中国 | 1,319,671,349 | 1.25 |
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 2,737,792,042 | 2.59 | |
純資産総額 | 105,689,783,056 | 100.00 | |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
株式 | 190,678,522,115 | 94.44 | |
| 内 台湾 | 49,061,701,098 | 24.30 |
| 内 韓国 | 34,068,787,649 | 16.87 |
| 内 インド | 23,773,190,346 | 11.77 |
| 内 ケイマン諸島 | 23,331,040,978 | 11.56 |
| 内 中国 | 19,080,798,463 | 9.45 |
| 内 ブラジル | 6,982,728,939 | 3.46 |
| 内 南アフリカ | 5,364,297,338 | 2.66 |
| 内 サウジアラビア | 5,024,820,477 | 2.49 |
| 内 メキシコ | 2,631,526,997 | 1.30 |
| 内 アラブ首長国連邦 | 2,415,883,356 | 1.20 |
| 内 ポーランド | 2,079,885,390 | 1.03 |
| 内 タイ | 1,998,934,456 | 0.99 |
| 内 マレーシア | 1,970,474,239 | 0.98 |
| 内 香港 | 1,712,152,701 | 0.85 |
| 内 クエート | 1,119,770,181 | 0.55 |
| 内 ギリシャ | 1,106,429,773 | 0.55 |
| 内 インドネシア | 1,005,230,254 | 0.50 |
| 内 カタール | 975,279,400 | 0.48 |
| 内 チリ | 942,855,755 | 0.47 |
| 内 トルコ | 745,154,416 | 0.37 |
| 内 ハンガリー | 729,703,437 | 0.36 |
| 内 バミューダ | 719,604,129 | 0.36 |
| 内 イギリス | 696,738,359 | 0.35 |
| 内 フィリピン | 630,296,536 | 0.31 |
| 内 アメリカ | 562,612,150 | 0.28 |
| 内 スイス | 390,306,437 | 0.19 |
| 内 コロンビア | 354,491,826 | 0.18 |
| 内 ルクセンブルグ | 273,365,221 | 0.14 |
| 内 チェコ | 241,205,437 | 0.12 |
| 内 オランダ | 159,427,464 | 0.08 |
| 内 ロシア | 156,006,914 | 0.08 |
| 内 エジプト | 129,528,537 | 0.06 |
| 内 カナダ | 88,001,476 | 0.04 |
| 内 ペルー | 83,864,191 | 0.04 |
| 内 シンガポール | 41,133,675 | 0.02 |
| 内 イギリス領バージン諸島 | 31,294,120 | 0.02 |
| 内 キプロス | 0 | 0.00 |
投資信託受益証券 | 1,098,522,065 | 0.54 | |
| 内 メキシコ | 784,736,603 | 0.39 |
| 内 ブラジル | 313,785,462 | 0.16 |
投資証券 | 160,504,258 | 0.08 | |
| 内 メキシコ | 160,504,258 | 0.08 |
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 9,961,840,616 | 4.93 | |
純資産総額 | 201,899,389,054 | 100.00 | |
その他資産の投資状況
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
株価指数先物取引（買建） | 9,810,309,423 | 4.86 | |
| 内 アメリカ | 9,810,309,423 | 4.86 |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
2026年7月31日現在 | |||
資産の種類 | 時価合計（円） | 投資比率（％） | |
国債証券 | 698,670,000 | 78.41 | |
| 内 日本 | 698,670,000 | 78.41 |
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） | 192,385,993 | 21.59 | |
純資産総額 | 891,055,993 | 100.00 | |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 355,097,587 | 2.7640 | 2.7431 | － | 15.31 |
日本 | 981,489,731 | 974,068,190 | － | ||||
2 | 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 109,054,629 | 7.4208 | 7.4130 | － | 12.70 |
日本 | 809,283,496 | 808,421,964 | － | ||||
3 | ＤＩＡＭマネーマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 698,561,826 | 1.0141 | 1.0147 | － | 11.14 |
日本 | 708,481,403 | 708,830,684 | － | ||||
4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 451,505,793 | 1.0965 | 1.0957 | － | 7.77 |
日本 | 495,121,252 | 494,714,897 | － | ||||
5 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 23,555,830 | 13.9410 | 13.7114 | － | 5.08 |
日本 | 328,394,181 | 322,983,407 | － | ||||
6 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 113,554,257 | 2.8848 | 2.8314 | － | 5.05 |
日本 | 327,592,676 | 321,517,523 | － | ||||
7 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 107,252,442 | 3.0948 | 2.8456 | － | 4.80 |
日本 | 331,924,858 | 305,197,548 | － | ||||
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率（％） |
親投資信託受益証券 | 61.85 |
合計 | 61.85 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | ３５０回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 5,660,000,000 | 97.72 | 97.89 | 0.1 | 1.24 |
日本 | 5,531,073,800 | 5,540,687,200 | 2028/3/20 | ||||
2 | ３６９回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 5,920,000,000 | 90.69 | 89.66 | 0.5 | 1.19 |
日本 | 5,368,848,000 | 5,307,872,000 | 2032/12/20 | ||||
3 | ３７０回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 5,930,000,000 | 90.47 | 89.11 | 0.5 | 1.18 |
日本 | 5,365,130,000 | 5,284,223,000 | 2033/3/20 | ||||
4 | ３８２回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,900,000,000 | 98.19 | 97.07 | 2.4 | 1.06 |
日本 | 4,811,539,000 | 4,756,773,000 | 2036/3/20 | ||||
5 | ３４８回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.29 | 98.68 | 0.1 | 0.97 |
日本 | 4,295,360,400 | 4,312,709,300 | 2027/9/20 | ||||
6 | ３５１回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.27 | 97.46 | 0.1 | 0.96 |
日本 | 4,280,232,000 | 4,288,548,000 | 2028/6/20 | ||||
7 | ３５４回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,460,000,000 | 96.09 | 96.10 | 0.1 | 0.96 |
日本 | 4,285,825,600 | 4,286,416,800 | 2029/3/20 | ||||
8 | ３６８回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,750,000,000 | 89.80 | 88.52 | 0.2 | 0.94 |
日本 | 4,265,879,500 | 4,204,890,000 | 2032/9/20 | ||||
9 | ４８３回 利付国庫債券（２年） | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.04 | 99.94 | 1.4 | 0.92 |
日本 | 4,101,708,000 | 4,097,663,000 | 2028/4/1 | ||||
10 | ３７１回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,650,000,000 | 89.38 | 87.82 | 0.4 | 0.91 |
日本 | 4,156,608,000 | 4,083,955,500 | 2033/6/20 | ||||
11 | ３７４回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,590,000,000 | 90.69 | 88.51 | 0.8 | 0.91 |
日本 | 4,162,840,000 | 4,062,792,600 | 2034/3/20 | ||||
12 | ３７２回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,500,000,000 | 92.16 | 89.73 | 0.8 | 0.90 |
日本 | 4,147,302,000 | 4,038,210,000 | 2033/9/20 | ||||
13 | ３７９回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,420,000,000 | 93.52 | 91.01 | 1.5 | 0.90 |
日本 | 4,133,974,200 | 4,022,818,800 | 2035/6/20 | ||||
14 | ３８１回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,200,000,000 | 96.71 | 94.94 | 2.1 | 0.89 |
日本 | 4,062,180,500 | 3,987,480,000 | 2035/12/20 | ||||
15 | ３６６回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,380,000,000 | 90.08 | 89.80 | 0.2 | 0.88 |
日本 | 3,945,618,000 | 3,933,459,000 | 2032/3/20 | ||||
16 | １８３回 利付国庫債券（５年） | 国債証券 | 3,900,000,000 | 99.44 | 98.54 | 1.6 | 0.86 |
日本 | 3,878,536,000 | 3,843,333,000 | 2030/12/20 | ||||
17 | １８５回 利付国庫債券（５年） | 国債証券 | 3,800,000,000 | 100.49 | 100.04 | 2 | 0.85 |
日本 | 3,818,703,000 | 3,801,596,000 | 2031/3/20 | ||||
18 | ３７６回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,220,000,000 | 90.47 | 88.02 | 0.9 | 0.83 |
日本 | 3,818,091,000 | 3,714,739,400 | 2034/9/20 | ||||
19 | ３７８回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,070,000,000 | 93.95 | 90.71 | 1.4 | 0.83 |
日本 | 3,823,995,000 | 3,691,978,400 | 2035/3/20 | ||||
20 | ３６５回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,090,000,000 | 90.68 | 89.91 | 0.1 | 0.82 |
日本 | 3,708,874,000 | 3,677,605,300 | 2031/12/20 | ||||
21 | ３７７回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,100,000,000 | 91.69 | 89.68 | 1.2 | 0.82 |
日本 | 3,759,578,200 | 3,677,167,000 | 2034/12/20 | ||||
22 | ３６１回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 3,900,000,000 | 92.76 | 92.30 | 0.1 | 0.81 |
日本 | 3,617,796,000 | 3,600,051,000 | 2030/12/20 | ||||
23 | ３５９回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 3,850,000,000 | 93.70 | 93.47 | 0.1 | 0.81 |
日本 | 3,607,719,500 | 3,598,941,500 | 2030/6/20 | ||||
24 | ３８０回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 3,900,000,000 | 95.31 | 92.13 | 1.7 | 0.80 |
日本 | 3,717,284,000 | 3,593,226,000 | 2035/9/20 | ||||
25 | ３７３回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 4,060,000,000 | 89.93 | 87.77 | 0.6 | 0.80 |
日本 | 3,651,440,000 | 3,563,786,800 | 2033/12/20 | ||||
26 | ３５３回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.49 | 96.57 | 0.1 | 0.80 |
日本 | 3,560,481,000 | 3,563,433,000 | 2028/12/20 | ||||
27 | ３６４回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 3,910,000,000 | 91.32 | 90.52 | 0.1 | 0.79 |
日本 | 3,570,612,000 | 3,539,527,500 | 2031/9/20 | ||||
28 | ３６０回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 3,800,000,000 | 93.24 | 92.90 | 0.1 | 0.79 |
日本 | 3,543,424,000 | 3,530,504,000 | 2030/9/20 | ||||
29 | １５８回 利付国庫債券（５年） | 国債証券 | 3,600,000,000 | 97.64 | 97.89 | 0.1 | 0.79 |
日本 | 3,515,148,000 | 3,524,112,000 | 2028/3/20 | ||||
30 | ３６７回 利付国庫債券（１０年） | 国債証券 | 3,950,000,000 | 90.26 | 89.17 | 0.2 | 0.79 |
日本 | 3,565,561,000 | 3,522,215,000 | 2032/6/20 | ||||
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率（％） |
国債証券 | 87.85 |
地方債証券 | 4.91 |
特殊債券 | 3.69 |
社債券 | 3.07 |
合計 | 99.51 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,822,900 | 2,968.70 | 3,571.00 | － | 3.91 |
日本 | 銀行業 | 29,161,261,808 | 35,077,575,900 | － | |||
2 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,763,100 | 3,702.74 | 3,067.00 | － | 2.65 |
日本 | 輸送用機器 | 28,744,753,954 | 23,809,427,700 | － | |||
3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,394,100 | 5,993.96 | 6,814.00 | － | 2.58 |
日本 | 銀行業 | 20,344,116,639 | 23,127,397,400 | － | |||
4 | 日立製作所 | 株式 | 4,021,000 | 5,774.60 | 5,267.00 | － | 2.36 |
日本 | 電気機器 | 23,219,678,741 | 21,178,607,000 | － | |||
5 | ソニーグループ | 株式 | 5,287,800 | 3,452.17 | 3,787.00 | － | 2.23 |
日本 | 電気機器 | 18,254,408,017 | 20,024,898,600 | － | |||
6 | 東京エレクトロン | 株式 | 332,000 | 41,248.28 | 55,500.00 | － | 2.05 |
日本 | 電気機器 | 13,694,428,967 | 18,426,000,000 | － | |||
7 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,165,600 | 7,554.67 | 8,167.00 | － | 1.97 |
日本 | 銀行業 | 16,360,410,452 | 17,686,455,200 | － | |||
8 | ソフトバンクグループ | 株式 | 3,039,400 | 4,277.36 | 5,260.00 | － | 1.78 |
日本 | 情報・通信業 | 13,000,626,677 | 15,987,244,000 | － | |||
9 | アドバンテスト | 株式 | 476,000 | 27,367.13 | 32,500.00 | － | 1.72 |
日本 | 電気機器 | 13,026,754,221 | 15,470,000,000 | － | |||
10 | 三菱商事 | 株式 | 3,070,200 | 4,927.64 | 4,776.00 | － | 1.63 |
日本 | 卸売業 | 15,128,870,254 | 14,663,275,200 | － | |||
11 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,131,400 | 7,259.69 | 12,550.00 | － | 1.58 |
日本 | サービス業 | 8,213,622,704 | 14,199,070,000 | － | |||
12 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,600,600 | 6,187.67 | 8,114.00 | － | 1.45 |
日本 | 保険業 | 9,904,000,357 | 12,987,268,400 | － | |||
13 | キーエンス | 株式 | 158,200 | 55,885.71 | 81,150.00 | － | 1.43 |
日本 | 電気機器 | 8,841,120,812 | 12,837,930,000 | － | |||
14 | 三井物産 | 株式 | 2,370,400 | 5,375.98 | 4,937.00 | － | 1.30 |
日本 | 卸売業 | 12,743,234,738 | 11,702,664,800 | － | |||
15 | 伊藤忠商事 | 株式 | 5,622,400 | 2,064.43 | 2,014.00 | － | 1.26 |
日本 | 卸売業 | 11,607,076,419 | 11,323,513,600 | － | |||
16 | 三菱重工業 | 株式 | 2,991,900 | 4,940.45 | 3,764.00 | － | 1.25 |
日本 | 機械 | 14,781,338,118 | 11,261,511,600 | － | |||
17 | 村田製作所 | 株式 | 1,508,900 | 3,399.24 | 7,416.00 | － | 1.25 |
日本 | 電気機器 | 5,129,121,712 | 11,190,002,400 | － | |||
18 | 三菱電機 | 株式 | 1,749,200 | 5,751.95 | 5,912.00 | － | 1.15 |
日本 | 電気機器 | 10,061,311,680 | 10,341,270,400 | － | |||
19 | ファーストリテイリング | 株式 | 112,700 | 68,130.24 | 78,190.00 | － | 0.98 |
日本 | 小売業 | 7,678,278,886 | 8,812,013,000 | － | |||
20 | 信越化学工業 | 株式 | 1,408,200 | 5,352.30 | 5,800.00 | － | 0.91 |
日本 | 化学 | 7,537,118,603 | 8,167,560,000 | － | |||
21 | パナソニック ホールディングス | 株式 | 1,886,700 | 2,516.99 | 4,284.00 | － | 0.90 |
日本 | 電気機器 | 4,748,814,376 | 8,082,622,800 | － | |||
22 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,411,100 | 5,509.04 | 5,513.00 | － | 0.87 |
日本 | 医薬品 | 7,773,819,522 | 7,779,394,300 | － | |||
23 | 任天堂 | 株式 | 989,100 | 8,626.28 | 7,679.00 | － | 0.85 |
日本 | その他製品 | 8,532,258,348 | 7,595,298,900 | － | |||
24 | ＨＯＹＡ | 株式 | 296,800 | 27,404.22 | 24,675.00 | － | 0.82 |
日本 | 精密機器 | 8,133,572,996 | 7,323,540,000 | － | |||
25 | 日本たばこ産業 | 株式 | 946,100 | 6,131.07 | 7,135.00 | － | 0.75 |
日本 | 食料品 | 5,800,606,651 | 6,750,423,500 | － | |||
26 | 丸紅 | 株式 | 1,276,600 | 5,944.04 | 5,201.00 | － | 0.74 |
日本 | 卸売業 | 7,588,164,882 | 6,639,596,600 | － | |||
27 | ＮＴＴ | 株式 | 43,539,200 | 152.52 | 152.40 | － | 0.74 |
日本 | 情報・通信業 | 6,640,910,861 | 6,635,374,080 | － | |||
28 | 住友商事 | 株式 | 3,954,500 | 1,582.08 | 1,670.00 | － | 0.74 |
日本 | 卸売業 | 6,256,355,682 | 6,604,015,000 | － | |||
29 | ＫＤＤＩ | 株式 | 2,131,400 | 2,551.29 | 2,921.00 | － | 0.69 |
日本 | 情報・通信業 | 5,437,824,664 | 6,225,819,400 | － | |||
30 | オリックス | 株式 | 930,100 | 5,057.62 | 6,410.00 | － | 0.66 |
日本 | その他金融業 | 4,704,097,580 | 5,961,941,000 | － | |||
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率（％） |
株式 | 98.25 |
合計 | 98.25 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2026年7月31日現在 | ||
業種 | 国内／外国 | 投資比率（％） |
電気機器 | 国内 | 20.56 |
銀行業 |
| 12.14 |
卸売業 |
| 7.35 |
情報・通信業 |
| 6.12 |
機械 |
| 5.86 |
輸送用機器 |
| 5.04 |
化学 |
| 4.43 |
小売業 |
| 3.93 |
サービス業 |
| 3.73 |
保険業 |
| 3.63 |
医薬品 |
| 3.18 |
食料品 |
| 2.76 |
非鉄金属 |
| 2.15 |
建設業 |
| 2.01 |
その他製品 |
| 1.95 |
陸運業 |
| 1.89 |
精密機器 |
| 1.75 |
不動産業 |
| 1.63 |
その他金融業 |
| 1.25 |
電気・ガス業 |
| 1.18 |
証券、商品先物取引業 |
| 0.96 |
ガラス・土石製品 |
| 0.75 |
鉄鋼 |
| 0.69 |
ゴム製品 |
| 0.58 |
海運業 |
| 0.54 |
石油・石炭製品 |
| 0.47 |
金属製品 |
| 0.46 |
鉱業 |
| 0.35 |
繊維製品 |
| 0.30 |
空運業 |
| 0.27 |
倉庫・運輸関連業 |
| 0.13 |
パルプ・紙 |
| 0.13 |
水産・農林業 |
| 0.07 |
合計 |
| 98.25 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28 | 国債証券 | 1,878,809,600 | 100.25 | 100.36 | 1.45 | 0.56 |
中国 | 1,883,564,115 | 1,885,651,097 | 2028/2/25 | ||||
2 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 1,885,245,600 | 96.47 | 93.42 | 3.375 | 0.52 |
アメリカ | 1,818,879,848 | 1,761,305,420 | 2033/5/15 | ||||
3 | FRANCE OAT 3.5 11/25/33 | 国債証券 | 1,684,592,000 | 101.47 | 99.24 | 3.5 | 0.50 |
フランス | 1,709,470,965 | 1,671,848,061 | 2033/11/25 | ||||
4 | US T N/B 3.5 04/30/30 | 国債証券 | 1,623,272,000 | 98.37 | 97.13 | 3.5 | 0.47 |
アメリカ | 1,596,915,313 | 1,576,761,457 | 2030/4/30 | ||||
5 | US T N/B 4.25 02/15/54 | 国債証券 | 1,816,136,000 | 90.01 | 85.53 | 4.25 | 0.46 |
アメリカ | 1,634,786,766 | 1,553,363,822 | 2054/2/15 | ||||
6 | US T N/B 4.125 06/15/29 | 国債証券 | 1,542,912,000 | 99.91 | 99.56 | 4.125 | 0.46 |
アメリカ | 1,541,631,383 | 1,536,222,025 | 2029/6/15 | ||||
7 | US T N/B 4.25 08/15/35 | 国債証券 | 1,526,840,000 | 101.95 | 97.16 | 4.25 | 0.44 |
アメリカ | 1,556,661,092 | 1,483,599,417 | 2035/8/15 | ||||
8 | US T N/B 3.875 07/15/28 | 国債証券 | 1,478,624,000 | 100.47 | 99.31 | 3.875 | 0.44 |
アメリカ | 1,485,692,137 | 1,468,458,460 | 2028/7/15 | ||||
9 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 1,478,624,000 | 99.86 | 96.12 | 3.875 | 0.42 |
アメリカ | 1,476,694,262 | 1,421,298,440 | 2033/8/15 | ||||
10 | US T N/B 4.0 11/15/35 | 国債証券 | 1,448,890,800 | 98.60 | 95.14 | 4 | 0.41 |
アメリカ | 1,428,647,989 | 1,378,483,762 | 2035/11/15 | ||||
11 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28 | 国債証券 | 1,355,596,800 | 100.30 | 100.44 | 1.46 | 0.40 |
中国 | 1,359,770,953 | 1,361,594,773 | 2028/5/25 | ||||
12 | US T N/B 4.125 02/15/36 | 国債証券 | 1,414,336,000 | 100.13 | 95.92 | 4.125 | 0.40 |
アメリカ | 1,416,187,494 | 1,356,768,111 | 2036/2/15 | ||||
13 | US T N/B 4.125 07/31/31 | 国債証券 | 1,366,120,000 | 102.38 | 98.83 | 4.125 | 0.40 |
アメリカ | 1,398,752,125 | 1,350,217,516 | 2031/7/31 | ||||
14 | US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 1,317,904,000 | 104.98 | 100.10 | 4.625 | 0.39 |
アメリカ | 1,383,567,538 | 1,319,319,718 | 2035/2/15 | ||||
15 | US T N/B 4.125 11/15/27 | 国債証券 | 1,285,760,000 | 101.10 | 99.91 | 4.125 | 0.38 |
アメリカ | 1,300,023,900 | 1,284,629,932 | 2027/11/15 | ||||
16 | US T N/B 4.25 05/15/35 | 国債証券 | 1,285,760,000 | 102.04 | 97.32 | 4.25 | 0.37 |
アメリカ | 1,312,077,898 | 1,251,406,098 | 2035/5/15 | ||||
17 | US T N/B 3.5 11/15/28 | 国債証券 | 1,205,400,000 | 100.14 | 98.33 | 3.5 | 0.35 |
アメリカ | 1,207,185,962 | 1,185,341,395 | 2028/11/15 | ||||
18 | US T N/B 4.375 05/15/36 | 国債証券 | 1,205,400,000 | 99.50 | 97.74 | 4.375 | 0.35 |
アメリカ | 1,199,445,324 | 1,178,184,334 | 2036/5/15 | ||||
19 | US T N/B 3.75 08/15/27 | 国債証券 | 1,157,184,000 | 100.39 | 99.59 | 3.75 | 0.34 |
アメリカ | 1,161,794,659 | 1,152,506,083 | 2027/8/15 | ||||
20 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 1,141,112,000 | 102.02 | 99.78 | 4.5 | 0.34 |
アメリカ | 1,164,199,678 | 1,138,704,960 | 2033/11/15 | ||||
21 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 1,128,237,056 | 100.42 | 100.45 | 1.62 | 0.34 |
中国 | 1,133,057,110 | 1,133,371,662 | 2027/8/15 | ||||
22 | FRANCE OAT 4.75 04/25/35 | 国債証券 | 1,049,260,160 | 110.69 | 107.16 | 4.75 | 0.33 |
フランス | 1,161,435,291 | 1,124,398,937 | 2035/4/25 | ||||
23 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 | 国債証券 | 1,117,772,800 | 100.18 | 100.28 | 1.42 | 0.33 |
中国 | 1,119,792,168 | 1,120,991,873 | 2027/11/15 | ||||
24 | US T N/B 3.875 05/15/29 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 99.53 | 98.93 | 3.875 | 0.33 |
アメリカ | 1,119,808,564 | 1,113,042,505 | 2029/5/15 | ||||
25 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 103.32 | 98.74 | 4.375 | 0.33 |
アメリカ | 1,162,394,838 | 1,110,933,055 | 2034/5/15 | ||||
26 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 | 国債証券 | 1,093,990,400 | 99.85 | 100.31 | 1.43 | 0.33 |
中国 | 1,092,378,919 | 1,097,451,676 | 2030/1/25 | ||||
27 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,250,401,600 | 90.26 | 87.55 | 1.875 | 0.33 |
アメリカ | 1,128,731,590 | 1,094,736,364 | 2032/2/15 | ||||
28 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 99.65 | 95.28 | 3.875 | 0.32 |
アメリカ | 1,121,150,699 | 1,072,040,061 | 2034/8/15 | ||||
29 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.56 06/15/33 | 国債証券 | 1,070,208,000 | 99.97 | 100.04 | 1.56 | 0.32 |
中国 | 1,069,955,430 | 1,070,650,959 | 2033/6/15 | ||||
30 | US T N/B 4.125 11/30/31 | 国債証券 | 1,079,074,080 | 101.32 | 98.66 | 4.125 | 0.32 |
アメリカ | 1,093,344,555 | 1,064,679,403 | 2031/11/30 | ||||
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率（％） |
国債証券 | 98.45 |
合計 | 98.45 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | APPLE INC | 株式 | 3,094,054 | 41,579.52 | 53,588.86 | － | 5.74 |
アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 128,649,281,870 | 165,806,856,341 | － | |||
2 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,865,143 | 29,531.69 | 31,346.82 | － | 5.28 |
アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 143,675,941,804 | 152,506,804,708 | － | |||
3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,486,643 | 64,562.91 | 72,500.79 | － | 3.73 |
アメリカ | ソフトウェア | 95,982,005,972 | 107,782,794,921 | － | |||
4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 2,039,831 | 32,629.81 | 37,849.55 | － | 2.67 |
アメリカ | 大規模小売り | 66,559,302,757 | 77,206,705,824 | － | |||
5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,227,035 | 49,761.19 | 53,625.83 | － | 2.28 |
アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 61,058,731,995 | 65,800,776,694 | － | |||
6 | BROADCOM INC | 株式 | 947,970 | 53,158.20 | 62,333.64 | － | 2.04 |
アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 50,392,383,795 | 59,090,425,261 | － | |||
7 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 974,059 | 49,532.36 | 53,629.04 | － | 1.81 |
アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 48,247,444,274 | 52,237,858,424 | － | |||
8 | META PLATFORMS INC | 株式 | 462,867 | 102,543.07 | 86,632.90 | － | 1.39 |
アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 47,463,807,151 | 40,099,511,264 | － | |||
9 | MICRON TECH INC | 株式 | 237,736 | 70,982.40 | 140,575.35 | － | 1.16 |
アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 16,875,072,145 | 33,419,822,643 | － | |||
10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 565,134 | 48,756.20 | 56,388.61 | － | 1.10 |
アメリカ | 銀行 | 27,553,786,978 | 31,867,121,854 | － | |||
11 | ELI LILLY & CO | 株式 | 169,279 | 167,381.45 | 185,626.77 | － | 1.09 |
アメリカ | 医薬品 | 28,334,164,629 | 31,422,715,420 | － | |||
12 | TESLA INC | 株式 | 593,268 | 66,813.30 | 49,638.37 | － | 1.02 |
アメリカ | 自動車 | 39,638,198,627 | 29,448,857,679 | － | |||
13 | ADVANCED MICRO DEVICES | 株式 | 343,684 | 36,030.37 | 78,011.88 | － | 0.93 |
アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 12,383,064,574 | 26,811,435,240 | － | |||
14 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 292,964 | 79,766.07 | 81,915.76 | － | 0.83 |
アメリカ | 金融サービス | 23,368,588,102 | 23,998,371,525 | － | |||
15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 株式 | 875,468 | 23,850.72 | 25,228.21 | － | 0.76 |
アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 20,880,546,297 | 22,086,497,906 | － | |||
16 | ASML HOLDING NV | 株式 | 81,790 | 223,221.31 | 266,572.80 | － | 0.75 |
オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 18,257,271,479 | 21,802,989,312 | － | |||
17 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 507,621 | 39,024.37 | 41,115.39 | － | 0.72 |
アメリカ | 医薬品 | 19,809,592,407 | 20,871,035,590 | － | |||
18 | VISA INC | 株式 | 354,201 | 50,606.47 | 58,866.91 | － | 0.72 |
アメリカ | 金融サービス | 17,924,864,287 | 20,850,719,947 | － | |||
19 | WALMART INC | 株式 | 924,304 | 21,363.63 | 17,855.99 | － | 0.57 |
アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 19,746,490,414 | 16,504,364,829 | － | |||
20 | MASTERCARD INC | 株式 | 172,504 | 83,231.18 | 92,791.69 | － | 0.55 |
アメリカ | 金融サービス | 14,357,711,794 | 16,006,938,036 | － | |||
21 | ABBVIE INC | 株式 | 372,974 | 37,080.71 | 41,370.93 | － | 0.53 |
アメリカ | バイオテクノロジー | 13,830,140,964 | 15,430,283,185 | － | |||
22 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 832,673 | 12,679.41 | 18,251.36 | － | 0.53 |
アメリカ | 通信機器 | 10,557,806,695 | 15,197,417,349 | － | |||
23 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 93,538 | 163,216.60 | 153,354.20 | － | 0.50 |
アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 15,266,954,534 | 14,344,445,384 | － | |||
24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,430,331 | 8,463.02 | 9,921.24 | － | 0.49 |
アメリカ | 銀行 | 12,104,927,843 | 14,190,665,140 | － | |||
25 | INTEL CORP | 株式 | 926,454 | 7,940.92 | 14,646.41 | － | 0.47 |
アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 7,356,903,745 | 13,569,228,465 | － | |||
26 | APPLIED MATERIALS INC | 株式 | 167,304 | 58,360.67 | 80,644.47 | － | 0.47 |
アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 9,763,973,902 | 13,492,143,145 | － | |||
27 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 191,459 | 48,025.33 | 67,738.65 | － | 0.45 |
アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス | 9,194,881,723 | 12,969,175,798 | － | |||
28 | CATERPILLAR INC | 株式 | 98,149 | 125,481.01 | 130,044.98 | － | 0.44 |
アメリカ | 機械 | 12,315,836,314 | 12,763,784,820 | － | |||
29 | LAM RESEARCH CORP | 株式 | 263,305 | 38,614.70 | 47,849.55 | － | 0.44 |
アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 10,167,444,667 | 12,599,027,974 | － | |||
30 | GE AEROSPACE | 株式 | 220,325 | 50,795.97 | 57,062.02 | － | 0.43 |
アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 11,191,622,643 | 12,572,191,495 | － | |||
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率（％） |
株式 | 96.94 |
新株予約権証券 | 0.00 |
投資信託受益証券 | 0.11 |
投資証券 | 1.42 |
合計 | 98.47 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2026年7月31日現在 | ||
業種 | 国内／外国 | 投資比率（％） |
半導体・半導体製造装置 | 外国 | 13.40 |
銀行 |
| 7.29 |
ソフトウェア |
| 6.62 |
コンピュータ・周辺機器 |
| 6.53 |
インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| 5.52 |
医薬品 |
| 4.36 |
石油・ガス・消耗燃料 |
| 3.90 |
資本市場 |
| 3.26 |
大規模小売り |
| 3.11 |
保険 |
| 2.82 |
航空宇宙・防衛 |
| 2.75 |
金融サービス |
| 2.69 |
機械 |
| 1.84 |
生活必需品流通・小売り |
| 1.65 |
電力 |
| 1.60 |
バイオテクノロジー |
| 1.60 |
金属・鉱業 |
| 1.59 |
電気設備 |
| 1.56 |
ホテル・レストラン・レジャー |
| 1.50 |
自動車 |
| 1.38 |
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| 1.32 |
ヘルスケア機器・用品 |
| 1.31 |
専門小売り |
| 1.27 |
化学 |
| 1.20 |
通信機器 |
| 1.05 |
飲料 |
| 1.05 |
各種電気通信サービス |
| 0.98 |
情報技術サービス |
| 0.97 |
娯楽 |
| 0.95 |
陸上運輸 |
| 0.86 |
電子装置・機器・部品 |
| 0.80 |
食品 |
| 0.77 |
ライフサイエンス・ツール／サービス |
| 0.72 |
総合公益事業 |
| 0.69 |
タバコ |
| 0.66 |
家庭用品 |
| 0.66 |
繊維・アパレル・贅沢品 |
| 0.59 |
コングロマリット |
| 0.57 |
専門サービス |
| 0.54 |
建設関連製品 |
| 0.49 |
建設・土木 |
| 0.48 |
商業サービス・用品 |
| 0.45 |
商社・流通業 |
| 0.41 |
消費者金融 |
| 0.41 |
パーソナルケア用品 |
| 0.37 |
航空貨物・物流サービス |
| 0.35 |
建設資材 |
| 0.27 |
エネルギー設備・サービス |
| 0.23 |
不動産管理・開発 |
| 0.19 |
家庭用耐久財 |
| 0.19 |
無線通信サービス |
| 0.18 |
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 0.16 |
容器・包装 |
| 0.15 |
メディア |
| 0.14 |
ガス |
| 0.11 |
運送インフラ |
| 0.09 |
旅客航空輸送 |
| 0.08 |
自動車用部品 |
| 0.08 |
水道 |
| 0.06 |
ヘルスケア・テクノロジー |
| 0.04 |
海上運輸 |
| 0.04 |
紙製品・林産品 |
| 0.03 |
販売 |
| 0.02 |
各種消費者サービス |
| 0.01 |
合計 |
| 96.94 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36 | 国債証券 | 2,973,320,000 | 107.18 | 104.67 | 7.1 | 2.94 |
南アフリカ | 3,186,888,821 | 3,112,403,227 | 2036/11/19 | ||||
2 | SOUTH AFRICA 6.125 12/11/37 | 国債証券 | 2,394,728,000 | 97.78 | 95.84 | 6.125 | 2.17 |
南アフリカ | 2,341,650,983 | 2,295,194,984 | 2037/12/11 | ||||
3 | REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29 | 国債証券 | 1,703,632,000 | 101.42 | 100.21 | 4.625 | 1.62 |
ポーランド | 1,727,857,161 | 1,707,333,804 | 2029/3/18 | ||||
4 | TURKEY 9.375 03/14/29 | 国債証券 | 1,526,840,000 | 110.34 | 107.75 | 9.375 | 1.56 |
トルコ | 1,684,860,794 | 1,645,231,631 | 2029/3/14 | ||||
5 | UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33 | 国債証券 | 1,719,704,000 | 96.55 | 93.95 | 4.875 | 1.53 |
メキシコ | 1,660,374,212 | 1,615,661,908 | 2033/5/19 | ||||
6 | HUNGARY 6.75 09/23/55 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 108.40 | 103.64 | 6.75 | 1.42 |
ハンガリー | 1,568,080,959 | 1,499,146,683 | 2055/9/23 | ||||
7 | UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 106.70 | 102.66 | 6.875 | 1.41 |
メキシコ | 1,543,394,160 | 1,484,956,368 | 2037/5/13 | ||||
8 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 104.74 | 101.47 | 5.5 | 1.39 |
サウジアラビア | 1,515,067,843 | 1,467,832,301 | 2032/10/25 | ||||
9 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 103.65 | 101.10 | 5.375 | 1.38 |
サウジアラビア | 1,499,393,352 | 1,462,517,398 | 2031/1/13 | ||||
10 | ROMANIA 5.875 01/30/29 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 102.41 | 100.85 | 5.875 | 1.38 |
ルーマニア | 1,481,431,614 | 1,458,789,284 | 2029/1/30 | ||||
11 | REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 101.52 | 100.10 | 4.85 | 1.37 |
チリ | 1,468,537,060 | 1,447,926,480 | 2029/1/22 | ||||
12 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 101.12 | 99.32 | 4.75 | 1.36 |
サウジアラビア | 1,462,784,092 | 1,436,698,164 | 2030/1/16 | ||||
13 | PANAMA 6.4 02/14/35 | 国債証券 | 1,382,192,000 | 106.91 | 103.60 | 6.4 | 1.35 |
パナマ | 1,477,706,629 | 1,432,089,131 | 2035/2/14 | ||||
14 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 1,607,200,000 | 89.53 | 88.15 | 2.659 | 1.34 |
メキシコ | 1,439,006,520 | 1,416,746,800 | 2031/5/24 | ||||
15 | REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 | 国債証券 | 1,366,120,000 | 106.62 | 103.50 | 5.75 | 1.34 |
ポーランド | 1,456,648,034 | 1,413,934,977 | 2032/11/16 | ||||
16 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 96.38 | 95.12 | 3.875 | 1.30 |
ブラジル | 1,394,189,748 | 1,375,964,100 | 2030/6/12 | ||||
17 | REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33 | 国債証券 | 1,607,200,000 | 86.67 | 84.50 | 2.55 | 1.28 |
チリ | 1,392,960,240 | 1,358,084,000 | 2033/7/27 | ||||
18 | ROMANIA 7.125 01/17/33 | 国債証券 | 1,285,760,000 | 107.11 | 105.11 | 7.125 | 1.28 |
ルーマニア | 1,377,286,168 | 1,351,539,558 | 2033/1/17 | ||||
19 | PERU 3.0 01/15/34 | 国債証券 | 1,575,056,000 | 86.92 | 85.15 | 3 | 1.27 |
ペルー | 1,369,129,425 | 1,341,160,184 | 2034/1/15 | ||||
20 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 95.27 | 90.28 | 5.5 | 1.24 |
ポーランド | 1,378,137,841 | 1,305,903,927 | 2053/4/4 | ||||
21 | REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 95.21 | 89.96 | 5.5 | 1.23 |
ポーランド | 1,377,205,671 | 1,301,322,057 | 2054/3/18 | ||||
22 | UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35 | 国債証券 | 1,285,760,000 | 104.37 | 100.75 | 6.35 | 1.23 |
メキシコ | 1,342,037,715 | 1,295,403,200 | 2035/2/9 | ||||
23 | DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 国債証券 | 1,253,616,000 | 100.65 | 99.46 | 6 | 1.18 |
ドミニカ共和国 | 1,261,764,504 | 1,246,971,835 | 2033/2/22 | ||||
24 | UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30 | 国債証券 | 1,205,400,000 | 104.07 | 102.37 | 6 | 1.17 |
メキシコ | 1,254,520,050 | 1,234,028,250 | 2030/5/13 | ||||
25 | COLOMBIA 8.0 04/20/33 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 110.05 | 108.40 | 8 | 1.15 |
コロンビア | 1,238,106,520 | 1,219,543,360 | 2033/4/20 | ||||
26 | COLOMBIA 7.5 02/02/34 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 107.47 | 105.70 | 7.5 | 1.13 |
コロンビア | 1,209,136,740 | 1,189,167,280 | 2034/2/2 | ||||
27 | SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53 | 国債証券 | 1,446,480,000 | 87.61 | 81.87 | 5 | 1.12 |
サウジアラビア | 1,267,333,326 | 1,184,294,101 | 2053/1/18 | ||||
28 | REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34 | 国債証券 | 1,317,904,000 | 92.02 | 89.30 | 3.5 | 1.11 |
チリ | 1,212,801,156 | 1,176,888,272 | 2034/1/31 | ||||
29 | BRAZIL 6.25 03/18/31 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 104.69 | 103.10 | 6.25 | 1.10 |
ブラジル | 1,177,860,628 | 1,159,916,240 | 2031/3/18 | ||||
30 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34 | 国債証券 | 1,125,040,000 | 105.80 | 102.80 | 5.75 | 1.09 |
ウルグアイ | 1,190,294,926 | 1,156,541,120 | 2034/10/28 | ||||
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率（％） |
国債証券 | 97.41 |
合計 | 97.41 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,619,396 | 10,123.28 | 10,900.41 | － | 14.14 |
台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 26,516,901,654 | 28,552,509,997 | － | |||
2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 497,330 | 24,742.32 | 23,201.59 | － | 5.72 |
韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 12,305,101,571 | 11,538,849,241 | － | |||
3 | SK HYNIX INC | 株式 | 58,729 | 135,169.77 | 148,176.36 | － | 4.31 |
韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 7,938,385,883 | 8,702,250,033 | － | |||
4 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 655,100 | 10,439.34 | 9,667.18 | － | 3.14 |
ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6,838,812,776 | 6,332,970,928 | － | |||
5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,781,168 | 2,780.82 | 2,290.78 | － | 2.02 |
ケイマン諸島 | 大規模小売り | 4,953,120,205 | 4,080,267,593 | － | |||
6 | MEDIATEK INC | 株式 | 153,521 | 9,754.01 | 15,992.22 | － | 1.22 |
台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 1,497,445,412 | 2,455,141,990 | － | |||
7 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 8,943,530 | 177.93 | 191.78 | － | 0.85 |
中国 | 銀行 | 1,591,372,879 | 1,715,247,421 | － | |||
8 | DELTA ELECTRONICS INC | 株式 | 207,178 | 9,253.13 | 7,563.55 | － | 0.78 |
台湾 | 電子装置・機器・部品 | 1,917,045,678 | 1,567,002,197 | － | |||
9 | HDFC BANK LTD | 株式 | 1,208,896 | 1,348.73 | 1,274.17 | － | 0.76 |
インド | 銀行 | 1,630,478,824 | 1,540,345,665 | － | |||
10 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,299,889 | 1,027.08 | 1,134.53 | － | 0.73 |
台湾 | 電子装置・機器・部品 | 1,335,095,637 | 1,474,767,291 | － | |||
11 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 85,260 | 16,700.67 | 16,924.83 | － | 0.71 |
韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 1,423,899,443 | 1,443,011,432 | － | |||
12 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 646,308 | 2,304.38 | 2,185.00 | － | 0.70 |
インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,489,341,193 | 1,412,183,626 | － | |||
13 | ICICI BANK LTD | 株式 | 563,486 | 2,271.98 | 2,423.29 | － | 0.68 |
インド | 銀行 | 1,280,232,211 | 1,365,490,552 | － | |||
14 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,827,800 | 650.99 | 636.00 | － | 0.58 |
ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 1,189,894,430 | 1,162,498,346 | － | |||
15 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,956,235 | 143.75 | 156.54 | － | 0.54 |
中国 | 銀行 | 999,985,945 | 1,088,954,069 | － | |||
16 | MEITUAN | 株式 | 538,110 | 1,756.85 | 1,898.39 | － | 0.51 |
ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 945,383,436 | 1,021,547,216 | － | |||
17 | BHARTI AIRTEL LTD | 株式 | 291,286 | 3,119.00 | 3,306.99 | － | 0.48 |
インド | 無線通信サービス | 908,523,555 | 963,280,471 | － | |||
18 | VALE SA | 株式 | 379,089 | 2,838.44 | 2,414.33 | － | 0.45 |
ブラジル | 金属・鉱業 | 1,076,024,466 | 915,248,106 | － | |||
19 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 株式 | 388,046 | 2,419.77 | 2,328.83 | － | 0.45 |
ケイマン諸島 | 銀行 | 938,982,914 | 903,694,252 | － | |||
20 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 株式 | 355,086 | 2,234.61 | 2,496.46 | － | 0.44 |
台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 793,479,810 | 886,460,658 | － | |||
21 | SK SQUARE CO LTD | 株式 | 9,825 | 79,804.19 | 89,555.91 | － | 0.44 |
韓国 | コングロマリット | 784,076,185 | 879,886,864 | － | |||
22 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 60,344 | 16,772.50 | 14,053.35 | － | 0.42 |
ケイマン諸島 | 大規模小売り | 1,012,119,830 | 848,035,762 | － | |||
23 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 697,500 | 1,239.86 | 1,202.76 | － | 0.42 |
中国 | 保険 | 864,803,316 | 838,927,192 | － | |||
24 | AL RAJHI BANK | 株式 | 312,490 | 3,082.65 | 2,682.76 | － | 0.42 |
サウジアラビア | 銀行 | 963,300,330 | 838,338,641 | － | |||
25 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 7,189,200 | 104.70 | 113.51 | － | 0.40 |
中国 | 銀行 | 752,737,277 | 816,079,162 | － | |||
26 | NETEASE INC | 株式 | 187,000 | 3,751.74 | 4,233.23 | － | 0.39 |
ケイマン諸島 | 娯楽 | 701,577,001 | 791,614,758 | － | |||
27 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 株式 | 583,423 | 1,469.37 | 1,356.14 | － | 0.39 |
ブラジル | 銀行 | 857,267,970 | 791,203,383 | － | |||
28 | BYD CO LTD | 株式 | 393,500 | 2,254.47 | 1,942.45 | － | 0.38 |
中国 | 自動車 | 887,137,185 | 764,354,862 | － | |||
29 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 株式 | 637,116 | 1,165.53 | 1,135.72 | － | 0.36 |
サウジアラビア | 石油・ガス・消耗燃料 | 742,578,943 | 723,589,970 | － | |||
30 | KB FINANCIAL GROUP INC | 株式 | 37,811 | 18,218.17 | 18,763.02 | － | 0.35 |
韓国 | 銀行 | 688,847,457 | 709,448,889 | － | |||
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率（％） |
株式 | 94.44 |
投資信託受益証券 | 0.54 |
投資証券 | 0.08 |
合計 | 95.07 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2026年7月31日現在 | ||
業種 | 国内／外国 | 投資比率（％） |
半導体・半導体製造装置 | 外国 | 21.94 |
銀行 |
| 15.11 |
コンピュータ・周辺機器 |
| 8.38 |
金属・鉱業 |
| 4.03 |
電子装置・機器・部品 |
| 3.93 |
インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| 3.81 |
石油・ガス・消耗燃料 |
| 3.43 |
大規模小売り |
| 3.31 |
保険 |
| 2.60 |
自動車 |
| 2.14 |
電気設備 |
| 1.50 |
無線通信サービス |
| 1.37 |
ホテル・レストラン・レジャー |
| 1.20 |
化学 |
| 1.18 |
コングロマリット |
| 1.09 |
情報技術サービス |
| 0.96 |
不動産管理・開発 |
| 0.96 |
金融サービス |
| 0.93 |
資本市場 |
| 0.87 |
機械 |
| 0.87 |
電力 |
| 0.87 |
医薬品 |
| 0.83 |
食品 |
| 0.82 |
各種電気通信サービス |
| 0.82 |
バイオテクノロジー |
| 0.80 |
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 0.70 |
生活必需品流通・小売り |
| 0.69 |
航空宇宙・防衛 |
| 0.65 |
娯楽 |
| 0.65 |
飲料 |
| 0.62 |
運送インフラ |
| 0.55 |
消費者金融 |
| 0.52 |
専門小売り |
| 0.50 |
ライフサイエンス・ツール／サービス |
| 0.49 |
自動車用部品 |
| 0.46 |
繊維・アパレル・贅沢品 |
| 0.45 |
通信機器 |
| 0.45 |
建設・土木 |
| 0.45 |
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| 0.44 |
建設資材 |
| 0.36 |
パーソナルケア用品 |
| 0.31 |
旅客航空輸送 |
| 0.30 |
家庭用耐久財 |
| 0.28 |
海上運輸 |
| 0.22 |
航空貨物・物流サービス |
| 0.21 |
タバコ |
| 0.19 |
ソフトウェア |
| 0.18 |
ガス |
| 0.18 |
陸上運輸 |
| 0.16 |
水道 |
| 0.13 |
各種消費者サービス |
| 0.10 |
商社・流通業 |
| 0.08 |
総合公益事業 |
| 0.08 |
エネルギー設備・サービス |
| 0.07 |
専門サービス |
| 0.05 |
紙製品・林産品 |
| 0.05 |
ヘルスケア機器・用品 |
| 0.05 |
建設関連製品 |
| 0.04 |
家庭用品 |
| 0.03 |
メディア |
| 0.01 |
販売 |
| 0.00 |
商業サービス・用品 |
| 0.00 |
合計 |
| 94.44 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
順 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価
簿価金額 | 評価単価
評価金額 |
利率 償還日 |
投資 |
1 | １３６７回 国庫短期証券 | 国債証券 | 200,000,000 | 99.61 | 99.90 | － | 22.42 |
日本 | 199,228,000 | 199,802,000 | 2026/9/10 | ||||
2 | ４７１回 利付国庫債券（２年） | 国債証券 | 200,000,000 | 99.86 | 99.84 | 0.9 | 22.41 |
日本 | 199,736,000 | 199,690,000 | 2027/4/1 | ||||
3 | １３４５回 国庫短期証券 | 国債証券 | 200,000,000 | 99.40 | 99.69 | － | 22.38 |
日本 | 198,800,000 | 199,394,000 | 2026/11/20 | ||||
4 | １３３８回 国庫短期証券 | 国債証券 | 100,000,000 | 99.49 | 99.78 | － | 11.20 |
日本 | 99,497,000 | 99,784,000 | 2026/10/20 | ||||
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2026年7月31日現在 | |
種類 | 投資比率（％） |
国債証券 | 78.41 |
合計 | 78.41 |
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
種類 | 取引所 | 資産の名称 |
買建／ | 数量 |
簿価金額 |
評価金額 |
投資比率 |
株価指数先物取引 | 大阪取引所 | ＴＯＰＩＸ 先物 ０８０９月 | 買建 | 402 | 16,190,200,260 | 16,025,730,000 | 1.78 |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
種類 | 取引所 | 資産の名称 |
買建／ | 数量 |
簿価金額 |
評価金額 |
投資比率 |
株価指数先物取引 | シカゴ商品取引所 | S&P500 EMINI FUT Sep26 | 買建 | 567 | 34,143,439,169 | 34,047,788,670 | 1.18 |
| ＥＵＲＥＸ取引所 | DJ EURO STOXX 50 Sep26 | 買建 | 491 | 5,727,535,049 | 5,774,490,737 | 0.20 |
| モントリオール取引所 | S&P/TSE 60 IX FUT Sep26 | 買建 | 37 | 1,764,941,011 | 1,782,396,079 | 0.06 |
| ＩＣＥ－ＥＵ | FTSE 100 INDEX FUTURE Sep26 | 買建 | 71 | 1,633,211,457 | 1,671,182,781 | 0.06 |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 FUTURES Sep26 | 買建 | 30 | 746,815,879 | 755,140,417 | 0.03 |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |||||||
種類 | 取引所 | 資産の名称 |
買建／ | 数量 |
簿価金額 |
評価金額 |
投資比率 |
株価指数先物取引 | ＩＣＥ－ＵＳ | MINI MSCI EMG MKT Sep26 | 買建 | 749 | 10,441,186,854 | 9,810,309,423 | 4.86 |
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2026年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
|
純資産総額 |
純資産総額 |
１口当たりの |
１口当たりの |
第10計算期間末 | 33,083 | 33,083 | 1.2331 | 1.2331 |
第11計算期間末 | 32,461 | 32,461 | 1.2524 | 1.2524 |
第12計算期間末 | 28,678 | 28,678 | 1.2864 | 1.2864 |
第13計算期間末 | 27,026 | 27,026 | 1.2537 | 1.2537 |
第14計算期間末 | 24,449 | 24,449 | 1.2062 | 1.2062 |
第15計算期間末 | 22,938 | 22,938 | 1.2287 | 1.2287 |
第16計算期間末 | 20,607 | 20,607 | 1.2590 | 1.2590 |
第17計算期間末 | 18,748 | 18,748 | 1.2562 | 1.2562 |
第18計算期間末 | 16,160 | 16,160 | 1.2941 | 1.2941 |
第19計算期間末 | 13,725 | 13,725 | 1.3111 | 1.3111 |
第20計算期間末 | 12,268 | 12,268 | 1.2898 | 1.2898 |
第21計算期間末 | 11,212 | 11,212 | 1.2429 | 1.2429 |
第22計算期間末 | 10,436 | 10,436 | 1.1999 | 1.1999 |
第23計算期間末 | 10,240 | 10,240 | 1.2573 | 1.2573 |
第24計算期間末 | 9,300 | 9,300 | 1.2833 | 1.2833 |
第25計算期間末 | 8,575 | 8,575 | 1.3992 | 1.3992 |
第26計算期間末 | 7,505 | 7,505 | 1.3577 | 1.3577 |
第27計算期間末 | 6,879 | 6,879 | 1.3772 | 1.3772 |
第28計算期間末 | 6,772 | 6,772 | 1.5120 | 1.5120 |
第29計算期間末 | 6,447 | 6,447 | 1.5263 | 1.5263 |
2025年7月末日 | 6,809 | － | 1.3890 | － |
8月末日 | 6,720 | － | 1.3913 | － |
9月末日 | 6,722 | － | 1.4162 | － |
10月末日 | 6,824 | － | 1.4599 | － |
11月末日 | 6,745 | － | 1.4686 | － |
12月末日 | 6,637 | － | 1.4773 | － |
2026年1月末日 | 6,650 | － | 1.5009 | － |
2月末日 | 6,674 | － | 1.5284 | － |
3月末日 | 6,443 | － | 1.4886 | － |
4月末日 | 6,439 | － | 1.4984 | － |
5月末日 | 6,468 | － | 1.5184 | － |
6月末日 | 6,484 | － | 1.5302 | － |
7月末日 | 6,363 | － | 1.5143 | － |
②【分配の推移】
| １口当たりの分配金（円） |
第10計算期間 | 0.0000 |
第11計算期間 | 0.0000 |
第12計算期間 | 0.0000 |
第13計算期間 | 0.0000 |
第14計算期間 | 0.0000 |
第15計算期間 | 0.0000 |
第16計算期間 | 0.0000 |
第17計算期間 | 0.0000 |
第18計算期間 | 0.0000 |
第19計算期間 | 0.0000 |
第20計算期間 | 0.0000 |
第21計算期間 | 0.0000 |
第22計算期間 | 0.0000 |
第23計算期間 | 0.0000 |
第24計算期間 | 0.0000 |
第25計算期間 | 0.0000 |
第26計算期間 | 0.0000 |
第27計算期間 | 0.0000 |
第28計算期間 | 0.0000 |
第29計算期間 | 0.0000 |
③【収益率の推移】
| 収益率（％） |
第10計算期間 | 4.5 |
第11計算期間 | 1.6 |
第12計算期間 | 2.7 |
第13計算期間 | △2.5 |
第14計算期間 | △3.8 |
第15計算期間 | 1.9 |
第16計算期間 | 2.5 |
第17計算期間 | △0.2 |
第18計算期間 | 3.0 |
第19計算期間 | 1.3 |
第20計算期間 | △1.6 |
第21計算期間 | △3.6 |
第22計算期間 | △3.5 |
第23計算期間 | 4.8 |
第24計算期間 | 2.1 |
第25計算期間 | 9.0 |
第26計算期間 | △3.0 |
第27計算期間 | 1.4 |
第28計算期間 | 9.8 |
第29計算期間 | 0.9 |
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 |
第10計算期間 | 3,726,999,882 | 2,774,409,766 |
第11計算期間 | 2,943,838,417 | 3,853,950,424 |
第12計算期間 | 2,426,808,751 | 6,053,103,346 |
第13計算期間 | 2,339,206,033 | 3,075,836,809 |
第14計算期間 | 967,336,189 | 2,254,647,937 |
第15計算期間 | 639,297,067 | 2,240,826,501 |
第16計算期間 | 513,000,084 | 2,813,656,675 |
第17計算期間 | 306,020,884 | 1,748,348,178 |
第18計算期間 | 306,787,422 | 2,744,453,780 |
第19計算期間 | 269,416,421 | 2,288,470,279 |
第20計算期間 | 328,483,921 | 1,285,084,124 |
第21計算期間 | 196,469,949 | 687,342,399 |
第22計算期間 | 156,928,133 | 479,916,329 |
第23計算期間 | 153,313,399 | 706,379,922 |
第24計算期間 | 108,201,861 | 1,005,962,085 |
第25計算期間 | 69,441,005 | 1,187,847,806 |
第26計算期間 | 62,680,822 | 663,523,256 |
第27計算期間 | 64,023,631 | 597,173,922 |
第28計算期間 | 46,014,897 | 561,982,709 |
第29計算期間 | 40,915,170 | 295,360,698 |
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
＜＜参考情報＞＞
【画像・図表はPDF原本参照】
【画像・図表はPDF原本参照】
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則として午後3時30分までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）にはお申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
お申込日の翌営業日の基準価額※とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
・お申込手数料
お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.0％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。
※償還乗換え等によるお申込みの場合、販売会社によりお申込手数料が優遇される場合があります。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合には、お申込手数料はかかりません。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合には、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに行われ、かつ、解約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において支払います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 | 評価方法 |
マザーファンド 受益証券 | 計算日の基準価額 |
株式 | 計算日※における金融商品取引所等の最終相場 |
公社債等
| 計算日※における以下のいずれかの価額 ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値） ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きます。） ・価格情報会社の提供する価額 |
外貨建資産の円換算 | 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値 |
外国為替予約の円換算 | 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値 |
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社への問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL https://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は、2012年10月26日（設定日）から原則として無期限です。
※ただし、下記(5)イ．の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年1月12日から7月11日まで、7月12日から翌年1月11日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定にしたがいます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ハ．関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、いずれの当事者からも別段の意思表示がない限り、信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに掲載します。
（URL https://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ．運用報告書
・委託会社は、毎年1月11日、7月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL https://www.am-one.co.jp/）
４【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間（2026年1月14日から2026年7月13日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
【クルーズコントロール】
（１）【貸借対照表】
|
| （単位：円） |
| 第28期 2026年1月13日現在 | 第29期 2026年7月13日現在 |
資産の部 |
|
|
流動資産 |
|
|
コール・ローン | 170,108,644 | 753,314,625 |
親投資信託受益証券 | 6,658,910,717 | 5,748,287,607 |
流動資産合計 | 6,829,019,361 | 6,501,602,232 |
資産合計 | 6,829,019,361 | 6,501,602,232 |
負債の部 |
|
|
流動負債 |
|
|
未払解約金 | 3,610,643 | 3,906,880 |
未払受託者報酬 | 1,890,141 | 1,779,343 |
未払委託者報酬 | 51,034,895 | 48,036,571 |
その他未払費用 | 134,502 | 126,587 |
流動負債合計 | 56,670,181 | 53,849,381 |
負債合計 | 56,670,181 | 53,849,381 |
純資産の部 |
|
|
元本等 |
|
|
元本 | 4,478,962,143 | 4,224,516,615 |
剰余金 |
|
|
期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,293,387,037 | 2,223,236,236 |
（分配準備積立金） | 1,160,050,533 | 1,144,168,262 |
元本等合計 | 6,772,349,180 | 6,447,752,851 |
純資産合計 | 6,772,349,180 | 6,447,752,851 |
負債純資産合計 | 6,829,019,361 | 6,501,602,232 |
（２）【損益及び剰余金計算書】
|
| （単位：円） |
| 第28期 自 2025年7月12日 至 2026年1月13日 | 第29期 自 2026年1月14日 至 2026年7月13日 |
営業収益 |
|
|
受取利息 | 2,577,047 | 5,239,840 |
有価証券売買等損益 | 679,345,073 | 103,876,890 |
営業収益合計 | 681,922,120 | 109,116,730 |
営業費用 |
|
|
受託者報酬 | 1,890,141 | 1,779,343 |
委託者報酬 | 51,034,895 | 48,036,571 |
その他費用 | 140,442 | 126,587 |
営業費用合計 | 53,065,478 | 49,942,501 |
営業利益又は営業損失（△） | 628,856,642 | 59,174,229 |
経常利益又は経常損失（△） | 628,856,642 | 59,174,229 |
当期純利益又は当期純損失（△） | 628,856,642 | 59,174,229 |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 27,178,787 | △1,149,900 |
期首剰余金又は期首欠損金（△） | 1,884,103,781 | 2,293,387,037 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,669,149 | 20,752,518 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,669,149 | 20,752,518 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,063,748 | 151,227,448 |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,063,748 | 151,227,448 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
分配金 | － | － |
期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,293,387,037 | 2,223,236,236 |
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目 |
第29期 | |
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
親投資信託受益証券
|
２. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
計算期間末日の取扱い |
（貸借対照表に関する注記）
項目 |
第28期 |
第29期 | ||
１. |
| 期首元本額 | 4,994,929,955円 | 4,478,962,143円 |
|
| 期中追加設定元本額 | 46,014,897円 | 40,915,170円 |
|
| 期中一部解約元本額 | 561,982,709円 | 295,360,698円 |
|
|
|
|
|
２. |
| 受益権の総数 | 4,478,962,143口 | 4,224,516,615口 |
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
項目 |
第28期 |
第29期 | ||
１. |
| 分配金の計算過程 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益（56,944,411円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（425,027,828円）、信託約款に規定される収益調整金（1,170,840,726円）及び分配準備積立金（678,078,294円）より分配対象収益は2,330,891,259円（1万口当たり5,204.08円）でありますが、分配を行っておりません。 | 計算期間末における費用控除後の配当等収益（26,000,344円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（34,323,785円）、信託約款に規定される収益調整金（1,114,657,969円）及び分配準備積立金（1,083,844,133円）より分配対象収益は2,258,826,231円（1万口当たり5,346.94円）でありますが、分配を行っておりません。 |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
項目 |
第28期 |
第29期 | |
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
| 同左
|
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
| 同左
|
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 | 同左 |
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 |
第28期 |
第29期 | |
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
| 同左
|
２. | 時価の算定方法 |
(１)有価証券
| 同左
|
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種類 |
第28期 |
第29期 |
当期の |
当期の | |
親投資信託受益証券 | 573,449,203 | 155,852,373 |
合計 | 573,449,203 | 155,852,373 |
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
|
第28期 |
第29期 |
1口当たり純資産額 | 1.5120円 | 1.5263円 |
（1万口当たり純資産額） | (15,120円) | (15,263円) |
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2026年7月13日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
親投資信託受益証券 | 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | 175,219,111 | 1,300,283,500 |
|
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 651,213,982 | 714,121,252 |
|
| ＤＩＡＭマネーマザーファンド | 698,561,826 | 708,481,403 |
|
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 38,404,013 | 535,394,185 |
|
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 528,035,359 | 1,459,489,732 |
|
| エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 173,815,710 | 537,924,859 |
|
| エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 170,748,614 | 492,592,676 |
|
親投資信託受益証券 合計 | 2,435,998,615 | 5,748,287,607 |
| |
合計 |
| 5,748,287,607 |
| |
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円） | |
| 2026年7月13日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
コール・ローン | 1,647,503,464 |
国債証券 | 389,958,733,100 |
地方債証券 | 22,346,600,138 |
特殊債券 | 16,502,015,666 |
社債券 | 13,722,466,000 |
未収入金 | 1,085,969,000 |
未収利息 | 994,137,555 |
前払費用 | 134,655,521 |
流動資産合計 | 446,392,080,444 |
資産合計 | 446,392,080,444 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払解約金 | 739,581,000 |
流動負債合計 | 739,581,000 |
負債合計 | 739,581,000 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 406,384,592,596 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金（△） | 39,267,906,848 |
元本等合計 | 445,652,499,444 |
純資産合計 | 445,652,499,444 |
負債純資産合計 | 446,392,080,444 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 |
（貸借対照表に関する注記）
項目 | 2026年7月13日現在 | ||
１. |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 410,860,464,115円 |
|
| 同期中追加設定元本額 | 107,499,740,149円 |
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| 同期中一部解約元本額 | 111,975,611,668円 |
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| 元本の内訳 |
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| ファンド名 |
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| ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド | 40,600,887,649円 |
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| たわらノーロード 国内債券 | 20,652,138,427円 |
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| たわらノーロード バランス（８資産均等型） | 14,913,098,112円 |
|
| たわらノーロード バランス（堅実型） | 2,333,416,877円 |
|
| たわらノーロード バランス（標準型） | 6,162,688,076円 |
|
| たわらノーロード バランス（積極型） | 1,122,671,942円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） | 222,213,036円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） | 3,395,241,801円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） | 4,939,241,448円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） | 1,559,212,084円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） | 243,747円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（保守型） | 78,876,180円 |
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| たわらノーロード 最適化バランス（安定型） | 39,381,772円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） | 331,214,697円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（成長型） | 39,937,470円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（積極型） | 62,284円 |
|
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） | 46,915,122円 |
|
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） | 25,806,163円 |
|
| ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 11,680,208,250円 |
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| Ｏｎｅグローバルバランス | 533,237,379円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） | 17,339,714円 |
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| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） | 6,058,787円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） | 2,831,706円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） | 1,598,880円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） | 510,194円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） | 143,513円 |
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| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） | 123,872円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） | 174,266円 |
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| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 | 14,892,030,531円 |
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| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 | 23,409,478,382円 |
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| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 | 12,187,714,851円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド | 3,079,876,908円 |
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| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド | 3,419,519,477円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド | 803,190,960円 |
|
| マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ | 95,238,660円 |
|
| マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ | 4,079,446,425円 |
|
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 10,287,537円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） | 6,871,213,155円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） | 3,677,068,301円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） | 864,736,278円 |
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| 投資のソムリエ | 27,060,017,102円 |
|
| クルーズコントロール | 651,213,982円 |
|
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ | 6,099,794,711円 |
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| ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ | 9,920,527,160円 |
|
| ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ | 5,705,544,514円 |
|
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 | 12,251,830,633円 |
|
| リスク抑制世界８資産バランスファンド | 19,856,588,705円 |
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| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） | 462,549,487円 |
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| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） | 244,223,270円 |
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| リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） | 137,114,044円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） | 3,386,271,341円 |
|
| ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 11,149,548,164円 |
|
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 5,696,751,391円 |
|
| ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 8,262,533,028円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） | 651,190,396円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） | 288,611,466円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） | 161,625,991円 |
|
| ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ | 7,795,213,332円 |
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| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） | 72,708,042円 |
|
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ | 139,800,638円 |
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| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） | 2,841,609円 |
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| マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定） | 442,192,619円 |
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| インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定） | 771,414,725円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定） | 1,028,750,372円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機関投資家限定） | 2,003,108,239円 |
|
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定） | 1,046,356,319円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定） | 863,414,752円 |
|
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定） | 882,157,580円 |
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| 予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定） | 1,402,819,071円 |
|
| ＡＭＯｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限定） | 448,269,680円 |
|
| ＡＭＯｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限定） | 454,215,117円 |
|
| ＡＭＯｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限定） | 452,857,532円 |
|
| ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） | 6,958,154,431円 |
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| ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付） | 54,914,882円 |
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| 投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） | 129,889,084円 |
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| ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 246,054,834円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） | 1,239,524,004円 |
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| リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） | 19,234,044円 |
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| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 91,464,291円 |
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| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 110,459,650円 |
|
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 23,042,241円 |
|
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 63,882,003円 |
|
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 25,000,117円 |
|
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 539,995円 |
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| ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,818,743,705円 |
|
| ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 2,207,241,148円 |
|
| ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 4,840,585,058円 |
|
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） | 40,485,976円 |
|
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定） | 132,138,464円 |
|
| ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 897,333,907円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） | 69,216,944円 |
|
| ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 729,749円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,009,575,247円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 30,500,703円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 149,902,795円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） | 224,962,438円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） | 369,131,241円 |
|
| ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 179,247,643円 |
|
| ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 51,617,747円 |
|
| コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定） | 456,244,779円 |
|
| 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ | 319,640,173円 |
|
| コア資産形成ファンド | 102,895,809円 |
|
| たわらノーロード 国内債券＜ラップ専用＞ | 12,437,037,933円 |
|
| ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ | 29,610,478,702円 |
|
| ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ | 30,587,392,934円 |
|
| 計 | 406,384,592,596円 |
|
|
|
|
２. |
| 受益権の総数 | 406,384,592,596口 |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
|
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
|
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年7月13日現在 | |
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
２. | 時価の算定方法 |
(１)有価証券
|
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種類 | 2026年7月13日現在 |
当期の | |
国債証券 | △11,048,355,300 |
地方債証券 | △316,839,622 |
特殊債券 | △648,168,253 |
社債券 | △208,789,000 |
合計 | △12,222,152,175 |
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月17日から2026年7月13日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
| 2026年7月13日現在 |
1口当たり純資産額 | 1.0966円 |
（1万口当たり純資産額） | (10,966円) |
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2026年7月13日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
国債証券 | ４７６回 利付国庫債券（２年） | 1,000,000,000 | 996,190,000 |
|
| ４７７回 利付国庫債券（２年） | 2,000,000,000 | 1,993,760,000 |
|
| ４７８回 利付国庫債券（２年） | 2,400,000,000 | 2,391,384,000 |
|
| ４８１回 利付国庫債券（２年） | 2,680,000,000 | 2,677,748,800 |
|
| ４８２回 利付国庫債券（２年） | 1,700,000,000 | 1,697,960,000 |
|
| ４８３回 利付国庫債券（２年） | 4,100,000,000 | 4,100,328,000 |
|
| ４８４回 利付国庫債券（２年） | 1,500,000,000 | 1,499,595,000 |
|
| ４８５回 利付国庫債券（２年） | 1,500,000,000 | 1,499,175,000 |
|
| １５４回 利付国庫債券（５年） | 3,570,000,000 | 3,522,590,400 |
|
| １５５回 利付国庫債券（５年） | 1,500,000,000 | 1,478,430,000 |
|
| １５６回 利付国庫債券（５年） | 3,100,000,000 | 3,051,082,000 |
|
| １５７回 利付国庫債券（５年） | 1,700,000,000 | 1,666,867,000 |
|
| １５８回 利付国庫債券（５年） | 3,600,000,000 | 3,523,932,000 |
|
| １５９回 利付国庫債券（５年） | 1,900,000,000 | 1,851,550,000 |
|
| １６０回 利付国庫債券（５年） | 600,000,000 | 585,828,000 |
|
| １６１回 利付国庫債券（５年） | 870,000,000 | 851,094,900 |
|
| １６２回 利付国庫債券（５年） | 2,100,000,000 | 2,046,639,000 |
|
| １６３回 利付国庫債券（５年） | 3,150,000,000 | 3,076,636,500 |
|
| １６４回 利付国庫債券（５年） | 1,100,000,000 | 1,065,262,000 |
|
| １６５回 利付国庫債券（５年） | 1,200,000,000 | 1,164,924,000 |
|
| １６６回 利付国庫債券（５年） | 1,350,000,000 | 1,313,712,000 |
|
| １６７回 利付国庫債券（５年） | 1,800,000,000 | 1,745,334,000 |
|
| １６８回 利付国庫債券（５年） | 1,260,000,000 | 1,228,374,000 |
|
| １６９回 利付国庫債券（５年） | 1,240,000,000 | 1,205,689,200 |
|
| １７０回 利付国庫債券（５年） | 1,400,000,000 | 1,360,940,000 |
|
| １７１回 利付国庫債券（５年） | 1,700,000,000 | 1,643,050,000 |
|
| １７２回 利付国庫債券（５年） | 2,850,000,000 | 2,762,505,000 |
|
| １７３回 利付国庫債券（５年） | 1,100,000,000 | 1,064,712,000 |
|
| １７４回 利付国庫債券（５年） | 2,200,000,000 | 2,136,068,000 |
|
| １７５回 利付国庫債券（５年） | 1,600,000,000 | 1,557,184,000 |
|
| １７６回 利付国庫債券（５年） | 1,000,000,000 | 976,640,000 |
|
| １７７回 利付国庫債券（５年） | 1,400,000,000 | 1,371,832,000 |
|
| １７８回 利付国庫債券（５年） | 3,600,000,000 | 3,502,332,000 |
|
| １７９回 利付国庫債券（５年） | 2,790,000,000 | 2,704,012,200 |
|
| １８０回 利付国庫債券（５年） | 1,020,000,000 | 992,490,600 |
|
| １８１回 利付国庫債券（５年） | 2,240,000,000 | 2,189,577,600 |
|
| １８２回 利付国庫債券（５年） | 2,040,000,000 | 2,002,382,400 |
|
| １８３回 利付国庫債券（５年） | 3,900,000,000 | 3,848,949,000 |
|
| １８４回 利付国庫債券（５年） | 1,300,000,000 | 1,291,069,000 |
|
| １８５回 利付国庫債券（５年） | 3,800,000,000 | 3,807,334,000 |
|
| １回 利付国庫債券（４０年） | 110,000,000 | 87,579,800 |
|
| ２回 利付国庫債券（４０年） | 330,000,000 | 248,853,000 |
|
| ３回 利付国庫債券（４０年） | 540,000,000 | 400,825,800 |
|
| ４回 利付国庫債券（４０年） | 720,000,000 | 524,505,600 |
|
| ５回 利付国庫債券（４０年） | 710,000,000 | 485,235,300 |
|
| ６回 利付国庫債券（４０年） | 940,000,000 | 619,272,000 |
|
| ７回 利付国庫債券（４０年） | 1,030,000,000 | 637,920,200 |
|
| ８回 利付国庫債券（４０年） | 890,000,000 | 499,788,400 |
|
| ９回 利付国庫債券（４０年） | 1,800,000,000 | 695,880,000 |
|
| １０回 利付国庫債券（４０年） | 1,430,000,000 | 666,451,500 |
|
| １１回 利付国庫債券（４０年） | 1,180,000,000 | 520,958,200 |
|
| １２回 利付国庫債券（４０年） | 1,420,000,000 | 539,486,400 |
|
| １３回 利付国庫債券（４０年） | 1,820,000,000 | 684,083,400 |
|
| １４回 利付国庫債券（４０年） | 1,720,000,000 | 694,587,600 |
|
| １５回 利付国庫債券（４０年） | 1,870,000,000 | 839,256,000 |
|
| １６回 利付国庫債券（４０年） | 2,270,000,000 | 1,129,529,300 |
|
| １７回 利付国庫債券（４０年） | 1,900,000,000 | 1,261,790,000 |
|
| １８回 利付国庫債券（４０年） | 1,400,000,000 | 1,175,622,000 |
|
| １回 ＣＴ利付国庫債券（１０年） | 500,000,000 | 442,180,000 |
|
| ２回 ＣＴ利付国庫債券（１０年） | 500,000,000 | 449,345,000 |
|
| ３４８回 利付国庫債券（１０年） | 4,370,000,000 | 4,311,966,400 |
|
| ３４９回 利付国庫債券（１０年） | 3,050,000,000 | 2,997,570,500 |
|
| ３５０回 利付国庫債券（１０年） | 5,660,000,000 | 5,540,404,200 |
|
| ３５１回 利付国庫債券（１０年） | 4,400,000,000 | 4,287,800,000 |
|
| ３５２回 利付国庫債券（１０年） | 3,370,000,000 | 3,270,450,200 |
|
| ３５３回 利付国庫債券（１０年） | 3,690,000,000 | 3,565,241,100 |
|
| ３５４回 利付国庫債券（１０年） | 4,460,000,000 | 4,290,698,400 |
|
| ３５５回 利付国庫債券（１０年） | 3,340,000,000 | 3,199,553,000 |
|
| ３５６回 利付国庫債券（１０年） | 3,400,000,000 | 3,238,976,000 |
|
| ３５７回 利付国庫債券（１０年） | 3,300,000,000 | 3,125,034,000 |
|
| ３５８回 利付国庫債券（１０年） | 3,150,000,000 | 2,964,559,500 |
|
| ３５９回 利付国庫債券（１０年） | 3,850,000,000 | 3,601,559,500 |
|
| ３６０回 利付国庫債券（１０年） | 3,800,000,000 | 3,532,670,000 |
|
| ３６１回 利付国庫債券（１０年） | 3,900,000,000 | 3,602,469,000 |
|
| ３６２回 利付国庫債券（１０年） | 3,770,000,000 | 3,459,615,900 |
|
| ３６３回 利付国庫債券（１０年） | 3,770,000,000 | 3,435,940,300 |
|
| ３６４回 利付国庫債券（１０年） | 3,910,000,000 | 3,540,935,100 |
|
| ３６５回 利付国庫債券（１０年） | 4,090,000,000 | 3,678,341,500 |
|
| ３６６回 利付国庫債券（１０年） | 4,380,000,000 | 3,934,554,000 |
|
| ３６７回 利付国庫債券（１０年） | 4,150,000,000 | 3,701,675,500 |
|
| ３６８回 利付国庫債券（１０年） | 4,750,000,000 | 4,206,362,500 |
|
| ３６９回 利付国庫債券（１０年） | 6,220,000,000 | 5,579,837,600 |
|
| ３７０回 利付国庫債券（１０年） | 5,430,000,000 | 4,841,442,300 |
|
| ３７１回 利付国庫債券（１０年） | 4,950,000,000 | 4,348,525,500 |
|
| ３７２回 利付国庫債券（１０年） | 4,500,000,000 | 4,040,100,000 |
|
| ３７３回 利付国庫債券（１０年） | 4,060,000,000 | 3,565,126,600 |
|
| ３７４回 利付国庫債券（１０年） | 4,590,000,000 | 4,063,527,000 |
|
| ３７５回 利付国庫債券（１０年） | 3,890,000,000 | 3,502,750,500 |
|
| ３７６回 利付国庫債券（１０年） | 4,020,000,000 | 3,538,404,000 |
|
| ３７７回 利付国庫債券（１０年） | 4,100,000,000 | 3,677,413,000 |
|
| ３７８回 利付国庫債券（１０年） | 4,370,000,000 | 3,963,458,900 |
|
| ３７９回 利付国庫債券（１０年） | 4,120,000,000 | 3,747,922,800 |
|
| ３８０回 利付国庫債券（１０年） | 3,900,000,000 | 3,591,783,000 |
|
| ３８１回 利付国庫債券（１０年） | 4,200,000,000 | 3,987,984,000 |
|
| ３８２回 利付国庫債券（１０年） | 4,900,000,000 | 4,757,949,000 |
|
| １回 利付国庫債券（３０年） | 110,000,000 | 113,949,000 |
|
| ２回 利付国庫債券（３０年） | 100,000,000 | 102,291,000 |
|
| ４回 利付国庫債券（３０年） | 200,000,000 | 208,418,000 |
|
| ６回 利付国庫債券（３０年） | 200,000,000 | 203,524,000 |
|
| １１回 利付国庫債券（３０年） | 250,000,000 | 240,310,000 |
|
| １２回 利付国庫債券（３０年） | 230,000,000 | 226,186,600 |
|
| １３回 利付国庫債券（３０年） | 650,000,000 | 632,391,500 |
|
| １４回 利付国庫債券（３０年） | 340,000,000 | 338,898,400 |
|
| １５回 利付国庫債券（３０年） | 260,000,000 | 260,171,600 |
|
| １６回 利付国庫債券（３０年） | 240,000,000 | 239,510,400 |
|
| １７回 利付国庫債券（３０年） | 270,000,000 | 266,630,400 |
|
| １８回 利付国庫債券（３０年） | 400,000,000 | 390,668,000 |
|
| １９回 利付国庫債券（３０年） | 280,000,000 | 272,426,000 |
|
| ２０回 利付国庫債券（３０年） | 330,000,000 | 325,261,200 |
|
| ２１回 利付国庫債券（３０年） | 310,000,000 | 299,546,800 |
|
| ２２回 利付国庫債券（３０年） | 290,000,000 | 284,020,200 |
|
| ２３回 利付国庫債券（３０年） | 350,000,000 | 341,705,000 |
|
| ２５回 利付国庫債券（３０年） | 330,000,000 | 314,011,500 |
|
| ２６回 利付国庫債券（３０年） | 620,000,000 | 593,265,600 |
|
| ２７回 利付国庫債券（３０年） | 620,000,000 | 594,034,400 |
|
| ２８回 利付国庫債券（３０年） | 770,000,000 | 732,254,600 |
|
| ２９回 利付国庫債券（３０年） | 860,000,000 | 802,491,800 |
|
| ３０回 利付国庫債券（３０年） | 880,000,000 | 804,196,800 |
|
| ３１回 利付国庫債券（３０年） | 720,000,000 | 644,263,200 |
|
| ３２回 利付国庫債券（３０年） | 970,000,000 | 871,166,700 |
|
| ３３回 利付国庫債券（３０年） | 1,180,000,000 | 1,009,808,600 |
|
| ３４回 利付国庫債券（３０年） | 1,200,000,000 | 1,044,144,000 |
|
| ３５回 利付国庫債券（３０年） | 1,060,000,000 | 888,237,600 |
|
| ３６回 利付国庫債券（３０年） | 1,370,000,000 | 1,138,305,600 |
|
| ３７回 利付国庫債券（３０年） | 1,360,000,000 | 1,100,471,200 |
|
| ３８回 利付国庫債券（３０年） | 850,000,000 | 670,267,500 |
|
| ３９回 利付国庫債券（３０年） | 1,110,000,000 | 884,481,300 |
|
| ４０回 利付国庫債券（３０年） | 530,000,000 | 413,347,000 |
|
| ４１回 利付国庫債券（３０年） | 1,060,000,000 | 808,324,200 |
|
| ４２回 利付国庫債券（３０年） | 1,000,000,000 | 757,860,000 |
|
| ４３回 利付国庫債券（３０年） | 810,000,000 | 611,298,900 |
|
| ４４回 利付国庫債券（３０年） | 1,130,000,000 | 847,014,100 |
|
| ４５回 利付国庫債券（３０年） | 1,250,000,000 | 897,925,000 |
|
| ４６回 利付国庫債券（３０年） | 540,000,000 | 385,354,800 |
|
| ４７回 利付国庫債券（３０年） | 1,340,000,000 | 968,458,200 |
|
| ４８回 利付国庫債券（３０年） | 1,470,000,000 | 1,015,946,400 |
|
| ４９回 利付国庫債券（３０年） | 1,300,000,000 | 892,814,000 |
|
| ５０回 利付国庫債券（３０年） | 1,250,000,000 | 748,887,500 |
|
| ５１回 利付国庫債券（３０年） | 1,620,000,000 | 848,831,400 |
|
| ５２回 利付国庫債券（３０年） | 1,350,000,000 | 737,829,000 |
|
| ５３回 利付国庫債券（３０年） | 1,120,000,000 | 622,204,800 |
|
| ５４回 利付国庫債券（３０年） | 1,300,000,000 | 752,882,000 |
|
| ５５回 利付国庫債券（３０年） | 1,280,000,000 | 735,014,400 |
|
| ５６回 利付国庫債券（３０年） | 1,540,000,000 | 876,814,400 |
|
| ５７回 利付国庫債券（３０年） | 1,130,000,000 | 637,964,100 |
|
| ５８回 利付国庫債券（３０年） | 1,210,000,000 | 677,406,400 |
|
| ５９回 利付国庫債券（３０年） | 900,000,000 | 486,243,000 |
|
| ６０回 利付国庫債券（３０年） | 730,000,000 | 413,012,100 |
|
| ６１回 利付国庫債券（３０年） | 960,000,000 | 510,019,200 |
|
| ６２回 利付国庫債券（３０年） | 1,270,000,000 | 630,732,800 |
|
| ６３回 利付国庫債券（３０年） | 1,050,000,000 | 500,808,000 |
|
| ６４回 利付国庫債券（３０年） | 900,000,000 | 425,097,000 |
|
| ６５回 利付国庫債券（３０年） | 800,000,000 | 374,032,000 |
|
| ６６回 利付国庫債券（３０年） | 890,000,000 | 412,532,800 |
|
| ６７回 利付国庫債券（３０年） | 1,360,000,000 | 665,584,000 |
|
| ６８回 利付国庫債券（３０年） | 1,440,000,000 | 697,492,800 |
|
| ６９回 利付国庫債券（３０年） | 1,260,000,000 | 623,964,600 |
|
| ７０回 利付国庫債券（３０年） | 1,400,000,000 | 686,728,000 |
|
| ７１回 利付国庫債券（３０年） | 1,230,000,000 | 597,583,200 |
|
| ７２回 利付国庫債券（３０年） | 1,190,000,000 | 572,937,400 |
|
| ７３回 利付国庫債券（３０年） | 1,290,000,000 | 616,155,600 |
|
| ７４回 利付国庫債券（３０年） | 1,170,000,000 | 611,137,800 |
|
| ７５回 利付国庫債券（３０年） | 1,340,000,000 | 760,811,800 |
|
| ７６回 利付国庫債券（３０年） | 1,420,000,000 | 825,801,000 |
|
| ７７回 利付国庫債券（３０年） | 1,130,000,000 | 691,367,900 |
|
| ７８回 利付国庫債券（３０年） | 1,610,000,000 | 928,841,200 |
|
| ７９回 利付国庫債券（３０年） | 1,440,000,000 | 780,163,200 |
|
| ８０回 利付国庫債券（３０年） | 1,180,000,000 | 753,571,600 |
|
| ８１回 利付国庫債券（３０年） | 1,300,000,000 | 784,628,000 |
|
| ８２回 利付国庫債券（３０年） | 1,550,000,000 | 983,785,000 |
|
| ８３回 利付国庫債券（３０年） | 1,500,000,000 | 1,049,625,000 |
|
| ８４回 利付国庫債券（３０年） | 1,330,000,000 | 906,887,100 |
|
| ８５回 利付国庫債券（３０年） | 1,400,000,000 | 1,000,818,000 |
|
| ８６回 利付国庫債券（３０年） | 1,420,000,000 | 1,038,801,000 |
|
| ８７回 利付国庫債券（３０年） | 1,000,000,000 | 799,900,000 |
|
| ８８回 利付国庫債券（３０年） | 1,330,000,000 | 1,155,597,100 |
|
| ８９回 利付国庫債券（３０年） | 920,000,000 | 831,882,400 |
|
| ９０回 利付国庫債券（３０年） | 900,000,000 | 862,182,000 |
|
| ９７回 利付国庫債券（２０年） | 660,000,000 | 667,524,000 |
|
| ９８回 利付国庫債券（２０年） | 160,000,000 | 161,636,800 |
|
| ９９回 利付国庫債券（２０年） | 750,000,000 | 758,347,500 |
|
| １００回 利付国庫債券（２０年） | 830,000,000 | 841,321,200 |
|
| １０１回 利付国庫債券（２０年） | 230,000,000 | 233,912,300 |
|
| １０２回 利付国庫債券（２０年） | 500,000,000 | 509,080,000 |
|
| １０３回 利付国庫債券（２０年） | 160,000,000 | 162,603,200 |
|
| １０４回 利付国庫債券（２０年） | 110,000,000 | 111,376,100 |
|
| １０５回 利付国庫債券（２０年） | 640,000,000 | 648,403,200 |
|
| １０６回 利付国庫債券（２０年） | 500,000,000 | 507,620,000 |
|
| １０７回 利付国庫債券（２０年） | 600,000,000 | 608,172,000 |
|
| １０８回 利付国庫債券（２０年） | 690,000,000 | 696,154,800 |
|
| １０９回 利付国庫債券（２０年） | 350,000,000 | 353,108,000 |
|
| １１０回 利付国庫債券（２０年） | 440,000,000 | 446,230,400 |
|
| １１１回 利付国庫債券（２０年） | 460,000,000 | 468,128,200 |
|
| １１２回 利付国庫債券（２０年） | 740,000,000 | 750,996,400 |
|
| １１３回 利付国庫債券（２０年） | 2,270,000,000 | 2,302,642,600 |
|
| １１６回 利付国庫債券（２０年） | 530,000,000 | 538,342,200 |
|
| １１７回 利付国庫債券（２０年） | 1,870,000,000 | 1,892,627,000 |
|
| １１８回 利付国庫債券（２０年） | 955,000,000 | 961,837,800 |
|
| １１９回 利付国庫債券（２０年） | 470,000,000 | 469,826,100 |
|
| １２０回 利付国庫債券（２０年） | 500,000,000 | 496,050,000 |
|
| １２１回 利付国庫債券（２０年） | 1,040,000,000 | 1,041,809,600 |
|
| １２２回 利付国庫債券（２０年） | 870,000,000 | 867,964,200 |
|
| １２３回 利付国庫債券（２０年） | 1,450,000,000 | 1,462,151,000 |
|
| １２５回 利付国庫債券（２０年） | 900,000,000 | 910,035,000 |
|
| １２６回 利付国庫債券（２０年） | 910,000,000 | 912,147,600 |
|
| １２７回 利付国庫債券（２０年） | 840,000,000 | 838,194,000 |
|
| １２８回 利付国庫債券（２０年） | 200,000,000 | 199,100,000 |
|
| １３０回 利付国庫債券（２０年） | 1,110,000,000 | 1,098,012,000 |
|
| １３１回 利付国庫債券（２０年） | 1,100,000,000 | 1,082,708,000 |
|
| １３２回 利付国庫債券（２０年） | 530,000,000 | 520,163,200 |
|
| １３３回 利付国庫債券（２０年） | 130,000,000 | 128,221,600 |
|
| １３４回 利付国庫債券（２０年） | 900,000,000 | 885,393,000 |
|
| １３５回 利付国庫債券（２０年） | 130,000,000 | 127,166,000 |
|
| １３６回 利付国庫債券（２０年） | 560,000,000 | 544,812,800 |
|
| １３７回 利付国庫債券（２０年） | 480,000,000 | 468,014,400 |
|
| １３８回 利付国庫債券（２０年） | 1,060,000,000 | 1,021,850,600 |
|
| １３９回 利付国庫債券（２０年） | 680,000,000 | 659,273,600 |
|
| １４０回 利付国庫債券（２０年） | 950,000,000 | 923,381,000 |
|
| １４１回 利付国庫債券（２０年） | 1,560,000,000 | 1,511,328,000 |
|
| １４２回 利付国庫債券（２０年） | 730,000,000 | 711,531,000 |
|
| １４３回 利付国庫債券（２０年） | 2,130,000,000 | 2,043,628,500 |
|
| １４４回 利付国庫債券（２０年） | 1,050,000,000 | 1,001,049,000 |
|
| １４５回 利付国庫債券（２０年） | 1,950,000,000 | 1,874,418,000 |
|
| １４６回 利付国庫債券（２０年） | 2,040,000,000 | 1,952,463,600 |
|
| １４７回 利付国庫債券（２０年） | 2,290,000,000 | 2,166,202,600 |
|
| １４８回 利付国庫債券（２０年） | 1,730,000,000 | 1,615,906,500 |
|
| １４９回 利付国庫債券（２０年） | 1,490,000,000 | 1,384,463,300 |
|
| １５０回 利付国庫債券（２０年） | 2,230,000,000 | 2,045,222,200 |
|
| １５１回 利付国庫債券（２０年） | 660,000,000 | 591,973,800 |
|
| １５２回 利付国庫債券（２０年） | 1,640,000,000 | 1,462,338,800 |
|
| １５３回 利付国庫債券（２０年） | 2,660,000,000 | 2,377,401,600 |
|
| １５４回 利付国庫債券（２０年） | 2,420,000,000 | 2,130,834,200 |
|
| １５５回 利付国庫債券（２０年） | 2,480,000,000 | 2,129,328,000 |
|
| １５６回 利付国庫債券（２０年） | 1,680,000,000 | 1,347,208,800 |
|
| １５７回 利付国庫債券（２０年） | 1,680,000,000 | 1,306,485,600 |
|
| １５８回 利付国庫債券（２０年） | 1,990,000,000 | 1,585,751,400 |
|
| １５９回 利付国庫債券（２０年） | 1,740,000,000 | 1,389,877,200 |
|
| １６０回 利付国庫債券（２０年） | 1,820,000,000 | 1,458,347,800 |
|
| １６１回 利付国庫債券（２０年） | 1,860,000,000 | 1,460,583,600 |
|
| １６２回 利付国庫債券（２０年） | 2,030,000,000 | 1,579,603,900 |
|
| １６３回 利付国庫債券（２０年） | 2,330,000,000 | 1,797,245,500 |
|
| １６４回 利付国庫債券（２０年） | 2,470,000,000 | 1,864,059,600 |
|
| １６５回 利付国庫債券（２０年） | 1,870,000,000 | 1,397,731,500 |
|
| １６６回 利付国庫債券（２０年） | 1,860,000,000 | 1,414,492,800 |
|
| １６７回 利付国庫債券（２０年） | 1,950,000,000 | 1,430,110,500 |
|
| １６８回 利付国庫債券（２０年） | 2,120,000,000 | 1,518,068,400 |
|
| １６９回 利付国庫債券（２０年） | 2,020,000,000 | 1,411,172,000 |
|
| １７０回 利付国庫債券（２０年） | 1,800,000,000 | 1,244,376,000 |
|
| １７１回 利付国庫債券（２０年） | 1,820,000,000 | 1,245,662,600 |
|
| １７２回 利付国庫債券（２０年） | 1,810,000,000 | 1,246,474,600 |
|
| １７３回 利付国庫債券（２０年） | 2,060,000,000 | 1,404,631,600 |
|
| １７４回 利付国庫債券（２０年） | 2,640,000,000 | 1,782,237,600 |
|
| １７５回 利付国庫債券（２０年） | 2,270,000,000 | 1,542,919,000 |
|
| １７６回 利付国庫債券（２０年） | 1,780,000,000 | 1,198,741,000 |
|
| １７７回 利付国庫債券（２０年） | 2,560,000,000 | 1,677,952,000 |
|
| １７８回 利付国庫債券（２０年） | 1,700,000,000 | 1,123,020,000 |
|
| １７９回 利付国庫債券（２０年） | 1,890,000,000 | 1,236,853,800 |
|
| １８０回 利付国庫債券（２０年） | 1,910,000,000 | 1,308,369,100 |
|
| １８１回 利付国庫債券（２０年） | 2,230,000,000 | 1,542,223,400 |
|
| １８２回 利付国庫債券（２０年） | 2,050,000,000 | 1,456,586,500 |
|
| １８３回 利付国庫債券（２０年） | 1,900,000,000 | 1,411,529,000 |
|
| １８４回 利付国庫債券（２０年） | 1,780,000,000 | 1,246,658,600 |
|
| １８５回 利付国庫債券（２０年） | 1,750,000,000 | 1,216,757,500 |
|
| １８６回 利付国庫債券（２０年） | 2,120,000,000 | 1,571,386,400 |
|
| １８７回 利付国庫債券（２０年） | 1,740,000,000 | 1,236,461,400 |
|
| １８８回 利付国庫債券（２０年） | 1,550,000,000 | 1,154,548,500 |
|
| １８９回 利付国庫債券（２０年） | 1,500,000,000 | 1,169,820,000 |
|
| １９０回 利付国庫債券（２０年） | 1,630,000,000 | 1,243,298,800 |
|
| １９１回 利付国庫債券（２０年） | 1,350,000,000 | 1,060,128,000 |
|
| １９２回 利付国庫債券（２０年） | 1,600,000,000 | 1,336,272,000 |
|
| １９３回 利付国庫債券（２０年） | 1,100,000,000 | 929,731,000 |
|
| １９４回 利付国庫債券（２０年） | 1,170,000,000 | 1,017,034,200 |
|
| １９５回 利付国庫債券（２０年） | 1,460,000,000 | 1,365,873,800 |
|
| １９６回 利付国庫債券（２０年） | 1,000,000,000 | 960,900,000 |
|
国債証券 合計 | 460,205,000,000 | 389,958,733,100 |
| |
地方債証券 | ７８３回 東京都公募公債 | 110,000,000 | 107,187,300 |
|
| ７９６回 東京都公募公債 | 200,000,000 | 189,380,000 |
|
| ８０２回 東京都公募公債 | 400,000,000 | 375,312,000 |
|
| ８０６回 東京都公募公債 | 100,000,000 | 93,135,000 |
|
| ８１３回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 276,654,000 |
|
| ８１６回 東京都公募公債 | 100,000,000 | 91,149,000 |
|
| ８６６回 東京都公募公債 | 300,000,000 | 274,155,000 |
|
| １回 東京都公募公債 ３０年 | 200,000,000 | 196,700,000 |
|
| １４回 東京都公募公債 ３０年 | 100,000,000 | 79,351,000 |
|
| １８回 東京都公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 101,398,000 |
|
| ２１回 東京都公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 101,196,000 |
|
| ３１回 東京都公募公債 ２０年 | 200,000,000 | 178,588,000 |
|
| ３３回 東京都公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 76,231,000 |
|
| ３０年度８回 北海道公募公債 | 400,000,000 | 388,720,000 |
|
| ３０年度１４回 北海道公募公債 | 400,000,000 | 386,004,000 |
|
| 令和２年度１９回 北海道公募公債 | 100,000,000 | 91,603,000 |
|
| ３６回２号 宮城県公募公債 １０年 | 250,000,000 | 230,970,000 |
|
| ２３７回 神奈川県公募公債 | 200,000,000 | 192,804,000 |
|
| ２４３回 神奈川県公募公債 １０年 | 100,000,000 | 94,183,000 |
|
| ２５１回 神奈川県公募公債 １０年 | 200,000,000 | 183,350,000 |
|
| ２５８回 神奈川県公募公債 １０年 | 300,000,000 | 266,790,000 |
|
| ３回 神奈川県公募公債 ３０年 | 100,000,000 | 96,006,000 |
|
| １１回 神奈川県公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 101,047,000 |
|
| １６回 神奈川県公募公債 ２０年 | 300,000,000 | 300,627,000 |
|
| １９回 神奈川県公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 97,868,000 |
|
| ４６４回 大阪府公募公債 １０年 | 200,000,000 | 182,978,000 |
|
| ４６７回 大阪府公募公債 １０年 | 200,000,000 | 182,542,000 |
|
| ４６９回 大阪府公募公債 １０年 | 200,000,000 | 181,314,000 |
|
| ４７２回 大阪府公募公債 １０年 | 200,000,000 | 179,678,000 |
|
| ４７４回 大阪府公募公債 １０年 | 300,000,000 | 268,482,000 |
|
| １０回 大阪府公募公債 ２０年 | 200,000,000 | 192,710,000 |
|
| １３回 大阪府公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 86,679,000 |
|
| １４回 大阪府公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 78,642,000 |
|
| ２９年度１３回 京都府公募公債 | 109,330,000 | 106,990,338 |
|
| 令和２年度１回 京都府公募公債 | 400,000,000 | 374,772,000 |
|
| 令和２年度１４回 京都府公募公債 | 200,000,000 | 183,588,000 |
|
| 令和元年度１６回 兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 189,000,000 |
|
| 令和３年度２回 兵庫県公募公債 | 100,000,000 | 91,333,000 |
|
| ２回 兵庫県公募公債 ３０年 | 100,000,000 | 88,268,000 |
|
| ５回 兵庫県公募公債 １５年 | 300,000,000 | 298,725,000 |
|
| ９回 兵庫県公募公債 １５年 | 100,000,000 | 97,974,000 |
|
| １５年度１１回 兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 191,298,000 |
|
| １０回 兵庫県公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 101,270,000 |
|
| 令和元年度 ９回 静岡県公募公債 | 200,000,000 | 189,440,000 |
|
| 令和２年度 １０回 静岡県公募公債 | 100,000,000 | 92,647,000 |
|
| 令和２年度 １４回 静岡県公募公債 | 200,000,000 | 182,848,000 |
|
| ４回 静岡県公募公債 １５年 | 100,000,000 | 99,561,000 |
|
| ８回 静岡県公募公債 １５年 | 200,000,000 | 191,866,000 |
|
| ７回 静岡県公募公債 ２０年 | 300,000,000 | 304,572,000 |
|
| ２２年度１４回 愛知県公募公債 | 300,000,000 | 300,882,000 |
|
| ２４年度１２回 愛知県公募公債 ３０年 | 100,000,000 | 81,408,000 |
|
| ２６年度４回 愛知県公募公債 ２０年 | 200,000,000 | 184,480,000 |
|
| ２７年度８回 愛知県公募公債 ３０年 | 150,000,000 | 104,623,500 |
|
| ３０年度１９回 愛知県公募公債 | 200,000,000 | 191,720,000 |
|
| 令和元年度７回 愛知県公募公債 | 300,000,000 | 134,049,000 |
|
| ３０年度３回 広島県公募公債 | 100,000,000 | 97,083,000 |
|
| 令和２年 ７回 広島県公募公債 | 200,000,000 | 183,526,000 |
|
| ２７年度 ２回 広島県公募公債 ３０年 | 100,000,000 | 56,612,000 |
|
| 令和２年 ２回 広島県公募公債 | 100,000,000 | 66,362,000 |
|
| 令和元年度第８回 埼玉県公募公債 | 200,000,000 | 188,192,000 |
|
| 令和３年度第４回 埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 90,842,000 |
|
| 令和３年度第８回 埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 89,760,000 |
|
| ６回 埼玉県公募公債 ３０年 | 200,000,000 | 116,208,000 |
|
| １２回 埼玉県公募公債 ３０年 | 300,000,000 | 136,014,000 |
|
| ９回 埼玉県公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 100,901,000 |
|
| １３回 埼玉県公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 94,669,000 |
|
| １４回 埼玉県公募公債 ２０年 | 300,000,000 | 276,846,000 |
|
| １５回 埼玉県公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 87,850,000 |
|
| ３０年度６回 福岡県公募公債 | 200,000,000 | 193,102,000 |
|
| 令和元年度１回 福岡県公募公債 | 200,000,000 | 190,452,000 |
|
| 令和２年５回 福岡県公募公債 | 100,000,000 | 92,429,000 |
|
| ２４年度１回 福岡県公募公債 １５年 | 100,000,000 | 99,884,000 |
|
| 令和元年３回 福岡県公募公債 ３０年 | 200,000,000 | 91,246,000 |
|
| ２０回２号 福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,960,000 |
|
| ２１年度２回 福岡県公募公債（２０年） | 100,000,000 | 101,237,000 |
|
| ２４年度２回 福岡県公募公債（２０年） | 300,000,000 | 288,108,000 |
|
| 令和３年 ５回 千葉県公募公債 | 200,000,000 | 179,762,000 |
|
| １４回 千葉県公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 91,976,000 |
|
| １６回 千葉県公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 92,482,000 |
|
| １８回 千葉県公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 87,269,000 |
|
| ２１回 千葉県公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 77,303,000 |
|
| 令和３年度１回 長野県公募公債 １０年 | 200,000,000 | 182,916,000 |
|
| 令和３年１回 茨城県公募公債 | 100,000,000 | 90,697,000 |
|
| ５回 群馬県公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 91,964,000 |
|
| １７３回 共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 395,040,000 |
|
| １７４回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,558,000 |
|
| １７８回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 98,136,000 |
|
| １７９回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 490,060,000 |
|
| １８９回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 96,548,000 |
|
| １９４回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 286,752,000 |
|
| １９６回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 475,520,000 |
|
| ２０３回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 93,787,000 |
|
| ２２１回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 89,931,000 |
|
| ２２２回 共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 269,784,000 |
|
| ２２７回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 447,360,000 |
|
| ２２８回 共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 445,260,000 |
|
| ３０年度３回 堺市公募公債 | 100,000,000 | 96,546,000 |
|
| 令和２年度１回 福島県公募公債 | 200,000,000 | 184,398,000 |
|
| ２９年度４回 大阪市公募公債 | 200,000,000 | 197,158,000 |
|
| 令和２年 ２回 大阪市公募公債 | 300,000,000 | 280,269,000 |
|
| ６回 大阪市公募公債 ２０年 | 200,000,000 | 202,672,000 |
|
| ５１１回 名古屋市公募公債 １０年 | 200,000,000 | 187,174,000 |
|
| １６回 名古屋市公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 91,922,000 |
|
| １７回 名古屋市公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 87,522,000 |
|
| ９回 京都市公募公債 ２０年 | 200,000,000 | 201,044,000 |
|
| ２４年度３回 神戸市公募公債 | 100,000,000 | 96,067,000 |
|
| ２４年度１２回 神戸市公募公債 | 200,000,000 | 192,000,000 |
|
| ３０年度７回 神戸市公募公債 ３０年 | 300,000,000 | 291,303,000 |
|
| 令和３年度６回 神戸市公募公債 ３０年 | 200,000,000 | 92,290,000 |
|
| 令和元年度３回 横浜市公募公債 | 400,000,000 | 378,184,000 |
|
| ２回 横浜市公募公債 ３０年 | 100,000,000 | 97,804,000 |
|
| １７回 横浜市公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 101,007,000 |
|
| ２９回 横浜市公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 92,065,000 |
|
| ２３年度７回 札幌市公募公債 ３０年 | 100,000,000 | 82,840,000 |
|
| ２９年度５回 札幌市公募公債 ２０年 | 300,000,000 | 228,690,000 |
|
| 第９１回 川崎市公募公債 | 200,000,000 | 193,910,000 |
|
| ６回 川崎市公募公債 ２０年 | 200,000,000 | 202,860,000 |
|
| ５回 川崎市公募公債 ３０年 | 100,000,000 | 82,016,000 |
|
| ６回 北九州市公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 100,913,000 |
|
| １１回 北九州市公募公債 ２０年 | 300,000,000 | 298,293,000 |
|
| １７回 北九州市公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 91,925,000 |
|
| ２２年度８回 福岡市公募公債 | 100,000,000 | 86,554,000 |
|
| ３０年度７回 福岡市公募公債 | 200,000,000 | 148,190,000 |
|
| ２０１９年度５回 福岡市公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 67,635,000 |
|
| ２９年度２回 広島市公募公債 | 200,000,000 | 153,332,000 |
|
| ２９年度６回 広島市公募公債 | 300,000,000 | 293,988,000 |
|
| ３０年度２回 仙台市公募公債 ２０年 | 100,000,000 | 74,365,000 |
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| 令和３年 ４回 千葉市公募公債 | 100,000,000 | 89,383,000 |
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| １７回 さいたま市公募公債 | 200,000,000 | 188,518,000 |
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| １９回 さいたま市公募公債 | 100,000,000 | 89,335,000 |
|
| 令和２年度１回 高知県公募公債 | 200,000,000 | 184,398,000 |
|
| ３０年度３回 岡山県公募公債 １０年 | 200,000,000 | 191,894,000 |
|
地方債証券 合計 | 24,619,330,000 | 22,346,600,138 |
| |
特殊債券 | ９回 新関西国際空港社債 | 200,000,000 | 197,478,000 |
|
| １２回 新関西国際空港社債 | 200,000,000 | 194,988,000 |
|
| １２５回 日本政策投資銀行債券 | 500,000,000 | 331,470,000 |
|
| １３１回 日本政策投資銀行債券 | 100,000,000 | 46,935,000 |
|
| １５６回 日本政策投資銀行債券 | 400,000,000 | 356,604,000 |
|
| ６４回 政保日本政策投資銀行社債 | 100,000,000 | 93,093,000 |
|
| １回 高速道路機構債 | 300,000,000 | 263,535,000 |
|
| １９回 高速道路機構債 | 150,000,000 | 122,655,000 |
|
| ２６回 高速道路機構債 | 200,000,000 | 190,976,000 |
|
| ３６回 高速道路機構債 | 300,000,000 | 245,238,000 |
|
| ５０回 高速道路機構債 | 300,000,000 | 212,019,000 |
|
| ７５回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 98,700,000 |
|
| １２４回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 92,394,000 |
|
| １５５回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 87,920,000 |
|
| １５９回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 69,715,000 |
|
| １６２回 日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 59,526,000 |
|
| １６９回 高速道路機構債 | 100,000,000 | 63,362,000 |
|
| １７２回 高速道路機構債 | 200,000,000 | 153,728,000 |
|
| ２１０回 高速道路機構債 | 100,000,000 | 73,930,000 |
|
| ９７回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 100,910,000 |
|
| １１６回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 81,616,000 |
|
| １２１回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 500,000,000 | 496,045,000 |
|
| １５３回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 97,933,000 |
|
| １８８回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 93,675,000 |
|
| ２３９回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 300,000,000 | 263,586,000 |
|
| ２５０回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 88,049,000 |
|
| ２６０回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 134,240,000 |
|
| 第２６２回 政保道路債 | 500,000,000 | 428,520,000 |
|
| ２６８回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 65,294,000 |
|
| ２７２回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 158,836,000 |
|
| ２８６回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 153,928,000 |
|
| ２９３回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 77,261,000 |
|
| ３０１回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 156,968,000 |
|
| ３１９回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 154,320,000 |
|
| ３２２回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 76,285,000 |
|
| ３３７回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 75,362,000 |
|
| ３４６回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 100,000,000 | 74,117,000 |
|
| ３７９回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 140,348,000 |
|
| ３８７回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 189,842,000 |
|
| ３９８回 政保道路債 | 300,000,000 | 134,139,000 |
|
| ４１３回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 72,984,000 |
|
| ４１８回 高速道路機構債 | 200,000,000 | 89,414,000 |
|
| ４２０回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 200,000,000 | 90,410,000 |
|
| ２８回 日本道路・機構承継債 | 500,000,000 | 508,320,000 |
|
| １９８回 地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 91,292,000 |
|
| １回 地方公共団体金融機構債券 ２０年 | 200,000,000 | 201,778,000 |
|
| １回 地方公共団体金融機構債券 ２０年 | 300,000,000 | 304,308,000 |
|
| ２回 地方公共団体金融機構債券 ２０年 | 300,000,000 | 304,179,000 |
|
| １３回 地方公共団体金融機構債券 ２０年 | 100,000,000 | 100,093,000 |
|
| １９回 地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 195,684,000 |
|
| ２３回 地方公共団体金融機構債券 ２０年 | 100,000,000 | 96,178,000 |
|
| ２４回 地方公共団体金融機構債券２０年 | 200,000,000 | 192,088,000 |
|
| Ｆ１７４回 地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 260,274,000 |
|
| ３６回 地方公共団体金融機構債券 ２０年 | 100,000,000 | 92,343,000 |
|
| ３９回 地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 452,430,000 |
|
| ４２回 地方公共団体金融機構債券 ２０年 | 300,000,000 | 259,701,000 |
|
| ４４回 地方公共団体金融機構債券 ２０年 | 200,000,000 | 175,826,000 |
|
| ２８８回 政保地方公共団体金融機構債券 | 300,000,000 | 232,257,000 |
|
| ５９回 地方公共団体金融機構債券 ２０年 | 100,000,000 | 77,944,000 |
|
| １０３回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 98,207,000 |
|
| １１３回 政保地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 96,923,000 |
|
| ７７回 地方公共団体金融機構債券 ２０年 | 300,000,000 | 198,432,000 |
|
| １０回 地方公共団体金融機構債券 ３０年 | 300,000,000 | 133,809,000 |
|
| Ｆ５６４回 地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 151,312,000 |
|
| １５回 日本政策金融公庫債券 | 200,000,000 | 198,670,000 |
|
| ９３回 都市再生債券 | 100,000,000 | 98,093,000 |
|
| １０９回 都市再生機構債券 | 200,000,000 | 191,822,000 |
|
| １６５回 都市再生機構債券 | 200,000,000 | 94,134,000 |
|
| ３９回 住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 201,956,000 |
|
| ７５回 住宅金融支援機構債券 | 350,000,000 | 347,998,000 |
|
| １１５回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 96,677,000 |
|
| １２４回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 99,914,000 |
|
| １４８回 住宅金融支援機構債券 | 250,000,000 | 193,335,000 |
|
| １５９回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 86,763,000 |
|
| ２２２回 住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 294,984,000 |
|
| ２３０回 住宅金融支援機構債券 | 300,000,000 | 293,946,000 |
|
| ２３３回 住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 74,199,000 |
|
| ２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 11,222,000 | 11,256,900 |
|
| ２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 71,985,000 | 71,373,127 |
|
| ３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 106,704,000 | 106,093,653 |
|
| ３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 15,494,000 | 15,152,202 |
|
| ４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,360,000 | 13,247,642 |
|
| ５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 15,622,000 | 15,215,671 |
|
| ５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 16,543,000 | 16,017,428 |
|
| ６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 20,089,000 | 18,918,413 |
|
| ６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 50,486,000 | 45,722,645 |
|
| ７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,472,000 | 20,549,295 |
|
| ８２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,414,000 | 24,286,610 |
|
| ８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,829,000 | 24,613,915 |
|
| ８６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,283,000 | 27,245,616 |
|
| ９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 32,477,000 | 27,641,499 |
|
| ９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 37,559,000 | 30,664,669 |
|
| ９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 41,184,000 | 34,058,344 |
|
| ９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 43,327,000 | 35,273,810 |
|
| １１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 168,054,000 | 127,479,042 |
|
| １１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,670,000 | 43,546,040 |
|
| １１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 57,438,000 | 43,547,768 |
|
| １１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 58,001,000 | 43,859,776 |
|
| １２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 181,698,000 | 134,805,380 |
|
| １２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 180,900,000 | 134,030,619 |
|
| １３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 124,062,000 | 91,504,409 |
|
| １３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 184,569,000 | 135,191,255 |
|
| １３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 181,761,000 | 133,388,945 |
|
| １３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 319,015,000 | 233,139,351 |
|
| １３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 63,407,000 | 46,213,557 |
|
| １４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 65,743,000 | 47,187,695 |
|
| １５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 214,290,000 | 151,119,450 |
|
| １５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 284,060,000 | 200,688,390 |
|
| １６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 220,251,000 | 154,937,768 |
|
| １６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 223,161,000 | 156,777,297 |
|
| １７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 681,309,000 | 475,451,485 |
|
| １５回 国際協力機構債 | 100,000,000 | 96,153,000 |
|
| ７７回 東日本高速道路社債 | 300,000,000 | 294,090,000 |
|
| ７８回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 100,000,000 | 95,586,000 |
|
| ９０回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 200,000,000 | 181,770,000 |
|
特殊債券 合計 | 20,100,439,000 | 16,502,015,666 |
| |
社債券 | ２５回 フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２０１７） | 300,000,000 | 295,392,000 |
|
| ３７回 成田国際空港社債 | 100,000,000 | 67,086,000 |
|
| ３９回 成田国際空港社債 | 100,000,000 | 79,403,000 |
|
| ６７回 東日本高速道路社債 | 200,000,000 | 188,280,000 |
|
| １１４回 中日本高速道路債券 | 200,000,000 | 194,102,000 |
|
| １０３回 西日本高速道路債券 | 200,000,000 | 194,542,000 |
|
| ２５回 アサヒグループホールディングス社債 | 200,000,000 | 193,036,000 |
|
| ３回 ダイドーグループＨＤ社債 | 300,000,000 | 278,622,000 |
|
| ９回 野村不動産ホールディングス社債 | 100,000,000 | 80,222,000 |
|
| ２３回 三菱ケミカルホールディングス社債 | 200,000,000 | 156,992,000 |
|
| １７回 ダイセル社債 | 300,000,000 | 276,183,000 |
|
| １６回 武田薬品工業社債 | 500,000,000 | 444,180,000 |
|
| ４回 ＥＮＥＯＳホールディングス社債 | 300,000,000 | 270,009,000 |
|
| １４回 ブリヂストン社債 | 300,000,000 | 287,757,000 |
|
| １９回 パナソニック社債 | 100,000,000 | 93,521,000 |
|
| ２３回 パナソニック社債 | 200,000,000 | 182,960,000 |
|
| ４３回 ソニー社債 | 100,000,000 | 90,573,000 |
|
| ５８回 川崎重工業社債 | 300,000,000 | 269,124,000 |
|
| ５回 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債 | 100,000,000 | 96,887,000 |
|
| １８回 本田技研工業 社債 | 100,000,000 | 93,919,000 |
|
| ２６回 豊田通商社債 | 100,000,000 | 74,731,000 |
|
| ７３回 三井物産社債 | 400,000,000 | 381,528,000 |
|
| ５８回 住友商事社債 | 100,000,000 | 92,597,000 |
|
| １７回 ＮＴＴファイナンス社債 | 300,000,000 | 294,261,000 |
|
| １８回 ＮＴＴファイナンス社債 | 400,000,000 | 369,472,000 |
|
| ２２回 ＮＴＴファイナンス社債 | 100,000,000 | 89,223,000 |
|
| ８１回 トヨタファイナンス社債 | 100,000,000 | 98,427,000 |
|
| １１５回 トヨタファイナンス社債 | 100,000,000 | 95,454,000 |
|
| ８０回 日立キャピタル社債 | 200,000,000 | 188,690,000 |
|
| ８６回 日立キャピタル社債 | 300,000,000 | 275,001,000 |
|
| ２３回 三井住友ファイナンス＆リース社債 | 100,000,000 | 95,736,000 |
|
| ３１回 三井住友ファイナンス＆リース社債 | 200,000,000 | 185,298,000 |
|
| ５６回 三菱ＵＦＪリース社債 | 300,000,000 | 294,489,000 |
|
| ８０回 東京急行電鉄社債 | 100,000,000 | 98,231,000 |
|
| ４３回 京浜急行電鉄社債 | 100,000,000 | 72,378,000 |
|
| ６５回 東日本旅客鉄道普通社債 | 100,000,000 | 100,591,000 |
|
| ７１回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 99,075,000 |
|
| ７３回 東日本旅客鉄道普通社債 | 200,000,000 | 199,298,000 |
|
| １０７回 東日本旅客鉄道普通社債 | 100,000,000 | 66,825,000 |
|
| １２５回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 57,786,000 |
|
| １２７回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 74,778,000 |
|
| １４７回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 93,581,000 |
|
| １６０回 東日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 41,308,000 |
|
| １６５回 東日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 130,360,000 |
|
| １７１回 東日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 91,488,000 |
|
| ２１回 西日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 101,132,000 |
|
| ６０回 西日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 186,640,000 |
|
| ７０回 西日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 48,194,000 |
|
| ７１回 西日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 41,709,000 |
|
| ７４回 西日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 90,915,000 |
|
| ７５回 西日本旅客鉄道社債 | 200,000,000 | 130,120,000 |
|
| ８３回 西日本旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 91,325,000 |
|
| ３２回 東海旅客鉄道社債 | 100,000,000 | 100,973,000 |
|
| ４７回 東京地下鉄社債 | 100,000,000 | 40,428,000 |
|
| ７回 ニッコンＨＤ社債 | 300,000,000 | 282,927,000 |
|
| ６回 横浜高速鉄道社債 | 200,000,000 | 185,260,000 |
|
| １２回 ソフトバンク社債 | 400,000,000 | 387,804,000 |
|
| ３０回 光通信社債 | 200,000,000 | 181,846,000 |
|
| ５２７回 中部電力社債 | 100,000,000 | 74,701,000 |
|
| ５３２回 中部電力社債 | 200,000,000 | 189,976,000 |
|
| ５３０回 関西電力社債 | 400,000,000 | 382,772,000 |
|
| ５３１回 関西電力社債 | 200,000,000 | 136,656,000 |
|
| ５４１回 関西電力社債 | 300,000,000 | 269,232,000 |
|
| ３９６回 中国電力社債 | 200,000,000 | 179,380,000 |
|
| ４２５回 中国電力社債 | 100,000,000 | 93,010,000 |
|
| ３１１回 北陸電力社債 | 100,000,000 | 99,164,000 |
|
| ５２１回 東北電力社債 | 400,000,000 | 374,340,000 |
|
| ５２５回 東北電力社債 | 200,000,000 | 196,548,000 |
|
| ５３６回 東北電力社債 | 300,000,000 | 267,924,000 |
|
| ３２０回 四国電力社債 | 300,000,000 | 267,315,000 |
|
| ４６３回 九州電力社債 | 100,000,000 | 72,665,000 |
|
| ４６６回 九州電力社債 | 100,000,000 | 71,503,000 |
|
| ４９１回 九州電力社債 | 300,000,000 | 272,250,000 |
|
| ４９２回 九州電力社債 | 100,000,000 | 63,678,000 |
|
| ５０７回 九州電力社債 | 200,000,000 | 178,634,000 |
|
| ３５０回 北海道電力社債 | 200,000,000 | 145,298,000 |
|
| ５４回 電源開発社債 | 100,000,000 | 98,363,000 |
|
| ７５回 電源開発社債 | 200,000,000 | 178,752,000 |
|
| ４１回 東京瓦斯社債 | 200,000,000 | 154,260,000 |
|
| ５２回 東京瓦斯社債 | 100,000,000 | 68,800,000 |
|
| ５５回 東京瓦斯社債 | 100,000,000 | 65,939,000 |
|
| ５７回 東京瓦斯社債 | 300,000,000 | 114,549,000 |
|
| ７回 ファーストリテイリング社債 | 200,000,000 | 194,970,000 |
|
| ８回 ファーストリテイリング社債 | 200,000,000 | 149,118,000 |
|
社債券 合計 | 15,800,000,000 | 13,722,466,000 |
| |
合計 |
| 442,529,814,904 |
| |
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円） | |
| 2026年7月13日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
コール・ローン | 52,045,832,592 |
株式 | 867,739,556,230 |
派生商品評価勘定 | 496,231,270 |
未収入金 | 174,041,700 |
未収配当金 | 894,554,810 |
その他未収収益 | 9,074,942 |
差入委託証拠金 | 1,409,290,991 |
流動資産合計 | 922,768,582,535 |
資産合計 | 922,768,582,535 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
派生商品評価勘定 | 19,356,780 |
前受金 | 743,398,200 |
未払解約金 | 212,231,000 |
未払利息 | 7,868,396 |
受入担保金 | 30,194,280,007 |
流動負債合計 | 31,177,134,383 |
負債合計 | 31,177,134,383 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 120,146,441,981 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金（△） | 771,445,006,171 |
元本等合計 | 891,591,448,152 |
純資産合計 | 891,591,448,152 |
負債純資産合計 | 922,768,582,535 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
株式
|
２. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 |
先物取引
|
３. | 収益及び費用の計上基準 |
受取配当金 |
（貸借対照表に関する注記）
項目 | 2026年7月13日現在 | ||
１. |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 122,799,103,456円 |
|
| 同期中追加設定元本額 | 11,401,320,147円 |
|
| 同期中一部解約元本額 | 14,053,981,622円 |
|
| 元本の内訳 |
|
|
| ファンド名 |
|
|
| ＭＨＡＭスリーウェイオープン | 214,615,935円 |
|
| ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン | 2,153,155,631円 |
|
| たわらノーロード 国内株式＜ラップ専用＞ | 3,839,552,469円 |
|
| Ｏｎｅ ＤＣ 国内株式インデックスファンド | 40,775,892,825円 |
|
| ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド | 3,507,890,255円 |
|
| たわらノーロード ＴＯＰＩＸ | 4,893,729,043円 |
|
| たわらノーロード バランス（８資産均等型） | 2,322,332,127円 |
|
| たわらノーロード バランス（堅実型） | 38,140,268円 |
|
| たわらノーロード バランス（標準型） | 382,425,889円 |
|
| たわらノーロード バランス（積極型） | 858,163,857円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） | 1,063,761円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） | 116,126,777円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） | 415,163,372円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） | 437,517,491円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） | 650,460,184円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（保守型） | 132,074円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（安定型） | 1,437,279円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） | 29,917,512円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（成長型） | 13,735,922円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（積極型） | 26,872,943円 |
|
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） | 126,587,151円 |
|
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） | 55,085,409円 |
|
| ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 30,658,210,771円 |
|
| Ｏｎｅグローバルバランス | 119,203,087円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） | 1,387,164円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） | 699,758円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） | 514,468円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） | 524,233円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） | 417,864円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） | 333,141円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） | 354,304円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） | 494,163円 |
|
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 | 682,275,527円 |
|
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 | 2,703,780,686円 |
|
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 | 3,524,081,426円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド | 180,196,892円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド | 708,825,399円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド | 924,139,800円 |
|
| マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ | 20,324,722円 |
|
| マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ | 867,666,321円 |
|
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 11,289,790円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） | 196,989,848円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） | 296,441,754円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） | 548,610,798円 |
|
| 投資のソムリエ | 1,638,147,245円 |
|
| クルーズコントロール | 175,219,111円 |
|
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ | 366,576,631円 |
|
| ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ | 279,598,155円 |
|
| ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ | 1,553,723,270円 |
|
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 | 220,177,564円 |
|
| リスク抑制世界８資産バランスファンド | 357,355,723円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） | 81,550,327円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） | 42,794,651円 |
|
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） | 2,462,769円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） | 140,995,682円 |
|
| ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 642,749,863円 |
|
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 103,953,883円 |
|
| ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 163,731,316円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） | 76,872,100円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） | 50,415,747円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） | 27,804,134円 |
|
| ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ | 941,752,810円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） | 12,275,849円 |
|
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ | 238,635円 |
|
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ | 23,288,614円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） | 501,099円 |
|
| マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定） | 10,757,841円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定） | 247,270円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定） | 357,266円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機関投資家限定） | 612,387円 |
|
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０５（適格機関投資家限定） | 16,712,413円 |
|
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定） | 71,054,808円 |
|
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２１－０７（適格機関投資家限定） | 27,805,016円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定） | 318,874円 |
|
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定） | 93,354,795円 |
|
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定） | 247,453,748円 |
|
| 予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定） | 397,789円 |
|
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッジ付き）２０２４－０５（適格機関投資家限定） | 245,962,035円 |
|
| ＡＭＯｎｅ ＴＯＰＩＸインデックスファンド２０２５－０１（適格機関投資家限定） | 3,505,989,872円 |
|
| ＡＭＯｎｅ ＴＯＰＩＸインデックスファンド２０２６－０４（適格機関投資家限定） | 556,195,642円 |
|
| ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付） | 53,430,273円 |
|
| 投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） | 8,064,828円 |
|
| ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 11,158,911円 |
|
| 日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限定） | 509,772円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） | 420,020円 |
|
| リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） | 1,192,662円 |
|
| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 11,402,807円 |
|
| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 41,176,605円 |
|
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,477,392円 |
|
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 6,361,030円 |
|
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,495,398円 |
|
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 60,693円 |
|
| ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 101,953,336円 |
|
| ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 219,955,695円 |
|
| ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 723,477,551円 |
|
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） | 4,020,691円 |
|
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定） | 7,901,188円 |
|
| ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 44,300,769円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） | 10,354,045円 |
|
| ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 36,405円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） | 56,410,202円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 4,556,171円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 11,190,314円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） | 25,186,671円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） | 33,048,562円 |
|
| ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 8,145,982円 |
|
| ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 3,295,658円 |
|
| 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ | 16,305,907円 |
|
| コア資産形成ファンド | 5,218,659円 |
|
| ＭＨＡＭトピックスファンド | 711,136,695円 |
|
| ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用） | 22,309,960円 |
|
| ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ | 1,497,523,384円 |
|
| ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ | 2,517,198,721円 |
|
| 計 | 120,146,441,981円 |
|
|
|
|
２. |
| 受益権の総数 | 120,146,441,981口 |
|
|
|
|
３. |
| 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券 | 28,614,957,580円 |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
|
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
|
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年7月13日現在 | |
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
２. | 時価の算定方法 |
(１)有価証券
|
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種類 | 2026年7月13日現在 |
当期の | |
株式 | 48,951,823,747 |
合計 | 48,951,823,747 |
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月10日から2026年7月13日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
種類 | 2026年7月13日現在 | |||
契約額等（円） |
| 時価（円） | 評価損益（円） | |
|
うち | |||
市場取引 |
|
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|
先物取引 |
|
|
|
|
買建 | 23,085,111,800 | － | 23,562,180,000 | 477,068,200 |
合計 | 23,085,111,800 | － | 23,562,180,000 | 477,068,200 |
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
| 2026年7月13日現在 |
1口当たり純資産額 | 7.4209円 |
（1万口当たり純資産額） | (74,209円) |
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2026年7月13日現在 | ||||
銘柄 | 株式数 | 評価額（円） | 備考 | |
単価 | 金額 | |||
極洋 | 9,100 | 4,490.00 | 40,859,000 |
|
ニッスイ | 194,700 | 1,250.50 | 243,472,350 |
貸付株式数 |
Ｕｍｉｏｓ | 105,800 | 1,307.50 | 138,333,500 |
貸付株式数 |
ユキグニファクトリー | 18,600 | 1,160.00 | 21,576,000 |
貸付株式数 |
カネコ種苗 | 6,200 | 1,532.00 | 9,498,400 |
|
サカタのタネ | 26,300 | 4,385.00 | 115,325,500 |
貸付株式数 |
ホクト | 19,400 | 1,914.00 | 37,131,600 |
貸付株式数 |
ショーボンドホールディングス | 127,000 | 1,259.00 | 159,893,000 |
貸付株式数 |
ミライト・ワン | 74,100 | 3,673.00 | 272,169,300 |
貸付株式数 |
タマホーム | 13,600 | 3,015.00 | 41,004,000 |
貸付株式数 |
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ | 42,200 | 169.00 | 7,131,800 |
貸付株式数 |
住石ホールディングス | 19,400 | 571.00 | 11,077,400 |
|
日鉄鉱業 | 41,900 | 2,368.00 | 99,219,200 |
貸付株式数 |
三井松島ホールディングス | 26,500 | 1,537.00 | 40,730,500 |
貸付株式数 |
ＩＮＰＥＸ | 730,500 | 3,391.00 | 2,477,125,500 |
貸付株式数 |
石油資源開発 | 134,100 | 1,668.00 | 223,678,800 |
貸付株式数 |
Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 19,800 | 1,831.00 | 36,253,800 |
|
リョーサン菱洋ホールディングス | 29,000 | 2,773.00 | 80,417,000 |
|
第一カッター興業 | 5,600 | 1,410.00 | 7,896,000 |
貸付株式数 |
安藤・間 | 115,500 | 1,797.00 | 207,553,500 |
貸付株式数 |
東急建設 | 68,100 | 1,173.00 | 79,881,300 |
貸付株式数 |
コムシスホールディングス | 68,400 | 5,154.00 | 352,533,600 |
|
高松コンストラクショングループ | 16,100 | 3,595.00 | 57,879,500 |
貸付株式数 |
東建コーポレーション | 4,800 | 12,680.00 | 60,864,000 |
貸付株式数 |
ヤマウラ | 12,200 | 1,497.00 | 18,263,400 |
貸付株式数 |
オリエンタル白石 | 80,400 | 354.00 | 28,461,600 |
貸付株式数 |
大成建設 | 113,600 | 13,600.00 | 1,544,960,000 |
貸付株式数 |
大林組 | 481,400 | 3,182.00 | 1,531,814,800 |
貸付株式数 |
清水建設 | 415,700 | 2,454.00 | 1,020,127,800 |
貸付株式数 |
長谷工コーポレーション | 135,800 | 2,772.50 | 376,505,500 |
貸付株式数 |
松井建設 | 12,500 | 1,445.00 | 18,062,500 |
貸付株式数 |
鹿島建設 | 337,300 | 5,627.00 | 1,897,987,100 |
|
不動テトラ | 8,600 | 2,653.00 | 22,815,800 |
貸付株式数 |
鉄建建設 | 9,600 | 4,415.00 | 42,384,000 |
貸付株式数 |
西松建設 | 24,300 | 5,304.00 | 128,887,200 |
貸付株式数 |
大豊建設 | 21,300 | 793.00 | 16,890,900 |
貸付株式数 |
奥村組 | 24,700 | 5,560.00 | 137,332,000 |
|
東鉄工業 | 16,800 | 4,120.00 | 69,216,000 |
貸付株式数 |
淺沼組 | 60,700 | 838.00 | 50,866,600 |
貸付株式数 |
戸田建設 | 184,400 | 1,513.00 | 278,997,200 |
貸付株式数 |
熊谷組 | 90,200 | 1,461.00 | 131,782,200 |
|
矢作建設工業 | 28,300 | 1,843.00 | 52,156,900 |
貸付株式数 |
ピーエス・コンストラクション | 13,900 | 2,101.00 | 29,203,900 |
|
日本ハウスホールディングス | 32,400 | 308.00 | 9,979,200 |
貸付株式数 |
大東建託 | 259,900 | 3,150.00 | 818,685,000 |
貸付株式数 |
新日本建設 | 21,500 | 2,053.00 | 44,139,500 |
貸付株式数 |
東亜道路工業 | 23,400 | 1,567.00 | 36,667,800 |
貸付株式数 |
東亜建設工業 | 56,300 | 2,007.00 | 112,994,100 |
貸付株式数 |
日本国土開発 | 46,600 | 531.00 | 24,744,600 |
貸付株式数 |
若築建設 | 400 | 3,340.00 | 1,336,000 |
|
五洋建設 | 215,600 | 1,586.50 | 342,049,400 |
貸付株式数 |
世紀東急工業 | 24,000 | 1,451.00 | 34,824,000 |
貸付株式数 |
福田組 | 10,600 | 3,720.00 | 39,432,000 |
|
住友林業 | 394,800 | 1,317.50 | 520,149,000 |
貸付株式数 |
大和ハウス工業 | 420,900 | 4,541.00 | 1,911,306,900 |
|
ライト工業 | 27,300 | 3,880.00 | 105,924,000 |
貸付株式数 |
積水ハウス | 453,300 | 3,472.00 | 1,573,857,600 |
貸付株式数 |
日特建設 | 14,800 | 1,119.00 | 16,561,200 |
貸付株式数 |
北陸電気工事 | 8,800 | 1,590.00 | 13,992,000 |
|
ユアテック | 32,200 | 2,346.00 | 75,541,200 |
貸付株式数 |
日本リーテック | 11,800 | 2,551.00 | 30,101,800 |
|
四電工 | 19,000 | 1,960.00 | 37,240,000 |
貸付株式数 |
中電工 | 20,200 | 5,060.00 | 102,212,000 |
貸付株式数 |
関電工 | 83,300 | 6,130.00 | 510,629,000 |
貸付株式数 |
きんでん | 104,400 | 7,387.00 | 771,202,800 |
貸付株式数 |
東京エネシス | 14,300 | 1,997.00 | 28,557,100 |
|
トーエネック | 29,500 | 2,085.00 | 61,507,500 |
貸付株式数 |
日本電設工業 | 28,500 | 4,055.00 | 115,567,500 |
貸付株式数 |
エクシオグループ | 143,100 | 2,630.00 | 376,353,000 |
貸付株式数 |
新日本空調 | 19,700 | 3,440.00 | 67,768,000 |
貸付株式数 |
クラフティア | 32,900 | 8,579.00 | 282,249,100 |
貸付株式数 |
三機工業 | 93,600 | 2,552.00 | 238,867,200 |
貸付株式数 |
日揮ホールディングス | 155,900 | 2,303.00 | 359,037,700 |
|
中外炉工業 | 4,200 | 3,990.00 | 16,758,000 |
貸付株式数 |
太平電業 | 30,200 | 2,471.00 | 74,624,200 |
貸付株式数 |
高砂熱学工業 | 81,500 | 4,644.00 | 378,486,000 |
|
朝日工業社 | 15,800 | 4,135.00 | 65,333,000 |
貸付株式数 |
明星工業 | 25,800 | 1,800.00 | 46,440,000 |
貸付株式数 |
大氣社 | 36,800 | 4,585.00 | 168,728,000 |
貸付株式数 |
ダイダン | 88,000 | 2,670.00 | 234,960,000 |
貸付株式数 |
日比谷総合設備 | 20,400 | 2,845.00 | 58,038,000 |
|
ニップン | 54,100 | 2,780.00 | 150,398,000 |
貸付株式数 |
日清製粉グループ本社 | 147,200 | 2,024.50 | 298,006,400 |
貸付株式数 |
日東富士製粉 | 9,800 | 1,793.00 | 17,571,400 |
貸付株式数 |
昭和産業 | 13,000 | 3,475.00 | 45,175,000 |
|
中部飼料 | 19,400 | 1,886.00 | 36,588,400 |
貸付株式数 |
フィード・ワン | 20,100 | 1,281.00 | 25,748,100 |
|
日本甜菜製糖 | 6,700 | 4,690.00 | 31,423,000 |
貸付株式数 |
ＤＭ三井製糖 | 12,800 | 3,310.00 | 42,368,000 |
|
ウェルネオシュガー | 8,600 | 2,691.00 | 23,142,600 |
|
ＬＩＦＵＬＬ | 46,900 | 201.00 | 9,426,900 |
貸付株式数 |
ＭＩＸＩ | 28,900 | 2,907.00 | 84,012,300 |
貸付株式数 |
ジェイエイシーリクルートメント | 57,600 | 877.00 | 50,515,200 |
貸付株式数 |
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス | 254,200 | 671.40 | 170,669,880 |
貸付株式数 |
メンバーズ | 5,500 | 1,143.00 | 6,286,500 |
|
ＵＴグループ | 312,500 | 181.00 | 56,562,500 |
貸付株式数 |
アイティメディア | 8,500 | 1,177.00 | 10,004,500 |
貸付株式数 |
Ｅ・Ｊホールディングス | 10,400 | 1,665.00 | 17,316,000 |
貸付株式数 |
オープンアップグループ | 48,000 | 1,945.00 | 93,360,000 |
貸付株式数 |
コシダカホールディングス | 43,700 | 1,035.00 | 45,229,500 |
貸付株式数 |
パソナグループ | 16,300 | 1,546.00 | 25,199,800 |
貸付株式数 |
リンクアンドモチベーション | 38,000 | 586.00 | 22,268,000 |
貸付株式数 |
エス・エム・エス | 60,800 | 2,441.00 | 148,412,800 |
貸付株式数 |
パーソルホールディングス | 1,453,800 | 253.40 | 368,392,920 |
貸付株式数 |
クックパッド | 31,200 | 117.00 | 3,650,400 |
|
森永製菓 | 59,800 | 2,666.50 | 159,456,700 |
貸付株式数 |
中村屋 | 3,900 | 3,220.00 | 12,558,000 |
貸付株式数 |
江崎グリコ | 43,700 | 5,212.00 | 227,764,400 |
貸付株式数 |
ｍｅｉｔｏ | 6,800 | 3,115.00 | 21,182,000 |
貸付株式数 |
井村屋グループ | 8,400 | 2,399.00 | 20,151,600 |
貸付株式数 |
不二家 | 10,400 | 2,459.00 | 25,573,600 |
貸付株式数 |
山崎製パン | 102,300 | 3,255.00 | 332,986,500 |
貸付株式数 |
モロゾフ | 14,900 | 1,562.00 | 23,273,800 |
貸付株式数 |
亀田製菓 | 29,200 | 1,271.00 | 37,113,200 |
貸付株式数 |
寿スピリッツ | 81,300 | 2,654.00 | 215,770,200 |
貸付株式数 |
カルビー | 69,900 | 2,990.50 | 209,035,950 |
貸付株式数 |
森永乳業 | 220,000 | 1,233.50 | 271,370,000 |
|
六甲バター | 12,500 | 1,120.00 | 14,000,000 |
貸付株式数 |
ヤクルト本社 | 196,700 | 2,850.00 | 560,595,000 |
貸付株式数 |
明治ホールディングス | 212,800 | 3,756.00 | 799,276,800 |
貸付株式数 |
雪印メグミルク | 37,000 | 3,680.00 | 136,160,000 |
貸付株式数 |
プリマハム | 20,500 | 2,405.00 | 49,302,500 |
貸付株式数 |
日本ハム | 54,700 | 6,158.00 | 336,842,600 |
|
丸大食品 | 15,400 | 2,260.00 | 34,804,000 |
貸付株式数 |
Ｓ Ｆｏｏｄｓ | 16,800 | 2,765.00 | 46,452,000 |
貸付株式数 |
柿安本店 | 5,900 | 2,555.00 | 15,074,500 |
貸付株式数 |
伊藤ハム米久ホールディングス | 26,600 | 4,835.00 | 128,611,000 |
貸付株式数 |
学情 | 7,200 | 1,626.00 | 11,707,200 |
貸付株式数 |
スタジオアリス | 7,700 | 1,912.00 | 14,722,400 |
貸付株式数 |
クロスキャット | 8,900 | 1,003.00 | 8,926,700 |
|
システナ | 222,500 | 421.00 | 93,672,500 |
貸付株式数 |
ＮＪＳ | 3,600 | 4,395.00 | 15,822,000 |
貸付株式数 |
デジタルアーツ | 8,200 | 3,980.00 | 32,636,000 |
|
日鉄ソリューションズ | 42,400 | 3,782.00 | 160,356,800 |
貸付株式数 |
ＡＬＳＯＫ | 266,300 | 1,102.50 | 293,595,750 |
|
キューブシステム | 7,900 | 1,062.00 | 8,389,800 |
貸付株式数 |
いちご | 120,600 | 437.00 | 52,702,200 |
|
日本駐車場開発 | 181,800 | 261.00 | 47,449,800 |
貸付株式数 |
コア | 6,900 | 1,995.00 | 13,765,500 |
貸付株式数 |
カカクコム | 103,500 | 3,640.00 | 376,740,000 |
|
ルネサンス | 12,500 | 1,044.00 | 13,050,000 |
貸付株式数 |
ディップ | 27,700 | 1,830.00 | 50,691,000 |
貸付株式数 |
ＳＢＳホールディングス | 13,900 | 4,180.00 | 58,102,000 |
|
新日本科学 | 16,900 | 1,293.00 | 21,851,700 |
貸付株式数 |
エムスリー | 315,200 | 1,874.50 | 590,842,400 |
貸付株式数 |
ワールドホールディングス | 7,300 | 2,573.00 | 18,782,900 |
貸付株式数 |
ディー・エヌ・エー | 63,900 | 2,472.50 | 157,992,750 |
貸付株式数 |
博報堂ＤＹホールディングス | 190,000 | 1,218.50 | 231,515,000 |
|
ぐるなび | 29,700 | 126.00 | 3,742,200 |
貸付株式数 |
タカミヤ | 21,700 | 400.00 | 8,680,000 |
貸付株式数 |
ファンコミュニケーションズ | 23,100 | 403.00 | 9,309,300 |
|
ライク | 8,400 | 1,514.00 | 12,717,600 |
貸付株式数 |
エスプール | 41,500 | 265.00 | 10,997,500 |
貸付株式数 |
ＷＤＢホールディングス | 7,000 | 1,781.00 | 12,467,000 |
貸付株式数 |
手間いらず | 2,200 | 2,318.00 | 5,099,600 |
|
アドウェイズ | 17,100 | 314.00 | 5,369,400 |
貸付株式数 |
バリューコマース | 14,100 | 469.00 | 6,612,900 |
貸付株式数 |
インフォマート | 150,500 | 469.00 | 70,584,500 |
貸付株式数 |
サッポロビール | 228,600 | 1,960.50 | 448,170,300 |
|
アサヒグループホールディングス | 1,147,000 | 1,601.50 | 1,836,920,500 |
|
キリンホールディングス | 567,800 | 2,832.00 | 1,608,009,600 |
貸付株式数 |
シマダヤ | 7,000 | 1,680.00 | 11,760,000 |
|
宝ホールディングス | 125,900 | 2,111.50 | 265,837,850 |
貸付株式数 |
オエノンホールディングス | 45,900 | 501.00 | 22,995,900 |
貸付株式数 |
飛島ホールディングス | 15,700 | 2,010.00 | 31,557,000 |
|
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 99,300 | 4,144.00 | 411,499,200 |
|
ライフドリンク カンパニー | 27,100 | 1,451.00 | 39,322,100 |
貸付株式数 |
サントリービバレッジ＆フード | 107,600 | 4,612.00 | 496,251,200 |
貸付株式数 |
ダイドーグループホールディングス | 17,300 | 2,823.00 | 48,837,900 |
貸付株式数 |
伊藤園 | 49,400 | 2,963.00 | 146,372,200 |
貸付株式数 |
キーコーヒー | 17,000 | 1,989.00 | 33,813,000 |
貸付株式数 |
日清オイリオグループ | 60,800 | 1,877.00 | 114,121,600 |
貸付株式数 |
不二製油 | 30,600 | 3,935.00 | 120,411,000 |
|
Ｊ－オイルミルズ | 17,500 | 2,093.00 | 36,627,500 |
貸付株式数 |
インターメスティック | 7,100 | 1,850.00 | 13,135,000 |
|
サンエー | 37,100 | 3,210.00 | 119,091,000 |
貸付株式数 |
カワチ薬品 | 12,800 | 3,435.00 | 43,968,000 |
貸付株式数 |
エービーシー・マート | 86,200 | 2,677.50 | 230,800,500 |
貸付株式数 |
ハードオフコーポレーション | 6,500 | 2,659.00 | 17,283,500 |
貸付株式数 |
高千穂交易 | 13,000 | 2,144.00 | 27,872,000 |
貸付株式数 |
アスクル | 31,300 | 1,267.00 | 39,657,100 |
|
ゲオホールディングス | 18,500 | 1,958.00 | 36,223,000 |
貸付株式数 |
アンドエスティＨＤ | 22,800 | 3,480.00 | 79,344,000 |
貸付株式数 |
リガク・ホールディングス | 91,900 | 2,420.00 | 222,398,000 |
貸付株式数 |
くら寿司 | 38,000 | 1,612.00 | 61,256,000 |
貸付株式数 |
キャンドゥ | 5,900 | 3,525.00 | 20,797,500 |
貸付株式数 |
パルグループホールディングス | 64,600 | 1,484.00 | 95,866,400 |
貸付株式数 |
エディオン | 77,900 | 2,318.00 | 180,572,200 |
貸付株式数 |
あらた | 25,300 | 2,548.00 | 64,464,400 |
貸付株式数 |
サーラコーポレーション | 34,500 | 1,138.00 | 39,261,000 |
貸付株式数 |
トーメンデバイス | 2,300 | 15,550.00 | 35,765,000 |
貸付株式数 |
ハローズ | 7,500 | 3,775.00 | 28,312,500 |
貸付株式数 |
ＪＰホールディングス | 40,700 | 616.00 | 25,071,200 |
貸付株式数 |
フジオフードグループ本社 | 26,600 | 1,086.00 | 28,887,600 |
貸付株式数 |
あみやき亭 | 11,800 | 1,319.00 | 15,564,200 |
貸付株式数 |
東京エレクトロン デバイス | 16,300 | 3,805.00 | 62,021,500 |
|
円谷フィールズホールディングス | 30,400 | 1,446.00 | 43,958,400 |
貸付株式数 |
双日 | 158,300 | 5,054.00 | 800,048,200 |
貸付株式数 |
アルフレッサ ホールディングス | 155,400 | 2,209.00 | 343,278,600 |
貸付株式数 |
大黒天物産 | 5,900 | 4,520.00 | 26,668,000 |
|
ハニーズホールディングス | 14,700 | 1,385.00 | 20,359,500 |
|
キッコーマン | 506,200 | 1,627.00 | 823,587,400 |
貸付株式数 |
味の素 | 737,300 | 5,615.00 | 4,139,939,500 |
貸付株式数 |
ブルドックソース | 8,100 | 1,801.00 | 14,588,100 |
貸付株式数 |
キユーピー | 82,000 | 4,470.00 | 366,540,000 |
貸付株式数 |
ハウス食品グループ本社 | 53,400 | 3,864.00 | 206,337,600 |
貸付株式数 |
カゴメ | 79,300 | 2,693.00 | 213,554,900 |
|
アリアケジャパン | 17,100 | 5,190.00 | 88,749,000 |
貸付株式数 |
エバラ食品工業 | 3,900 | 2,479.00 | 9,668,100 |
貸付株式数 |
キオクシアホールディングス | 95,000 | 67,100.00 | 6,374,500,000 |
|
ニチレイ | 134,000 | 2,111.50 | 282,941,000 |
|
横浜冷凍 | 37,800 | 2,085.00 | 78,813,000 |
貸付株式数 |
東洋水産 | 70,800 | 10,585.00 | 749,418,000 |
|
イートアンドホールディングス | 7,200 | 2,025.00 | 14,580,000 |
貸付株式数 |
ヨシムラ・フード・ホールディングス | 11,100 | 664.00 | 7,370,400 |
貸付株式数 |
日清食品ホールディングス | 172,600 | 2,828.00 | 488,112,800 |
貸付株式数 |
フジッコ | 17,400 | 1,559.00 | 27,126,600 |
貸付株式数 |
ロック・フィールド | 17,100 | 1,351.00 | 23,102,100 |
貸付株式数 |
日本たばこ産業 | 928,300 | 6,101.00 | 5,663,558,300 |
|
ケンコーマヨネーズ | 9,600 | 2,087.00 | 20,035,200 |
貸付株式数 |
わらべや日洋ホールディングス | 10,300 | 2,620.00 | 26,986,000 |
貸付株式数 |
なとり | 9,700 | 1,978.00 | 19,186,600 |
貸付株式数 |
ファーマフーズ | 20,100 | 602.00 | 12,100,200 |
|
北の達人コーポレーション | 65,500 | 125.00 | 8,187,500 |
貸付株式数 |
ユーグレナ | 103,000 | 355.00 | 36,565,000 |
|
紀文食品 | 13,300 | 1,075.00 | 14,297,500 |
貸付株式数 |
ピックルスホールディングス | 9,000 | 1,151.00 | 10,359,000 |
貸付株式数 |
スター・マイカ・ホールディングス | 16,100 | 1,501.00 | 24,166,100 |
貸付株式数 |
ＳＲＥホールディングス | 7,500 | 2,529.00 | 18,967,500 |
|
片倉工業 | 16,300 | 2,587.00 | 42,168,100 |
貸付株式数 |
グンゼ | 22,000 | 3,970.00 | 87,340,000 |
|
ヒューリック | 445,400 | 1,765.50 | 786,353,700 |
貸付株式数 |
ラサ商事 | 8,600 | 1,800.00 | 15,480,000 |
貸付株式数 |
アルペン | 15,700 | 2,129.00 | 33,425,300 |
貸付株式数 |
ラクーンホールディングス | 11,500 | 620.00 | 7,130,000 |
貸付株式数 |
クオールホールディングス | 20,300 | 2,060.00 | 41,818,000 |
|
アルコニックス | 25,300 | 2,454.00 | 62,086,200 |
貸付株式数 |
神戸物産 | 142,800 | 2,679.00 | 382,561,200 |
貸付株式数 |
ソリトンシステムズ | 8,000 | 1,967.00 | 15,736,000 |
貸付株式数 |
ジンズホールディングス | 12,500 | 6,240.00 | 78,000,000 |
貸付株式数 |
ビックカメラ | 98,200 | 1,629.50 | 160,016,900 |
貸付株式数 |
ＤＣＭホールディングス | 85,000 | 1,480.00 | 125,800,000 |
|
ペッパーフードサービス | 57,100 | 180.00 | 10,278,000 |
貸付株式数 |
ＭｏｎｏｔａＲＯ | 232,600 | 1,950.50 | 453,686,300 |
貸付株式数 |
あい ホールディングス | 32,800 | 2,652.00 | 86,985,600 |
貸付株式数 |
Ｊ．フロント リテイリング | 188,300 | 3,129.00 | 589,190,700 |
貸付株式数 |
ドトール・日レスホールディングス | 29,100 | 2,800.00 | 81,480,000 |
貸付株式数 |
マツキヨココカラ＆カンパニー | 282,200 | 2,437.00 | 687,721,400 |
|
ブロンコビリー | 19,200 | 2,235.00 | 42,912,000 |
|
ＺＯＺＯ | 258,700 | 1,166.00 | 301,644,200 |
貸付株式数 |
トレジャー・ファクトリー | 11,300 | 2,081.00 | 23,515,300 |
貸付株式数 |
物語コーポレーション | 31,800 | 4,995.00 | 158,841,000 |
貸付株式数 |
三越伊勢丹ホールディングス | 255,700 | 3,984.00 | 1,018,708,800 |
|
東洋紡 | 67,000 | 1,692.00 | 113,364,000 |
貸付株式数 |
ユニチカ | 53,700 | 879.00 | 47,202,300 |
|
富士紡ホールディングス | 21,600 | 3,860.00 | 83,376,000 |
貸付株式数 |
日清紡ホールディングス | 117,800 | 2,150.50 | 253,328,900 |
|
倉敷紡績 | 10,800 | 9,870.00 | 106,596,000 |
|
ダイワボウホールディングス | 61,500 | 3,341.00 | 205,471,500 |
|
シキボウ | 10,400 | 1,038.00 | 10,795,200 |
|
日東紡績 | 98,000 | 3,400.00 | 333,200,000 |
|
トヨタ紡織 | 76,200 | 2,163.50 | 164,858,700 |
貸付株式数 |
マクニカホールディングス | 114,300 | 3,162.00 | 361,416,600 |
貸付株式数 |
ラクト・ジャパン | 6,900 | 3,430.00 | 23,667,000 |
|
クリエイトＳＤホールディングス | 23,300 | 3,280.00 | 76,424,000 |
貸付株式数 |
グリムス | 5,600 | 2,493.00 | 13,960,800 |
|
バイタルケーエスケー・ホールディングス | 22,700 | 1,564.00 | 35,502,800 |
|
八洲電機 | 12,200 | 2,775.00 | 33,855,000 |
貸付株式数 |
メディアスホールディングス | 9,700 | 784.00 | 7,604,800 |
貸付株式数 |
レスター | 14,100 | 3,630.00 | 51,183,000 |
貸付株式数 |
ＴＯＫＡＩホールディングス | 89,200 | 1,144.00 | 102,044,800 |
貸付株式数 |
三洋貿易 | 40,400 | 807.00 | 32,602,800 |
|
シュッピン | 18,000 | 1,077.00 | 19,386,000 |
貸付株式数 |
ビューティガレージ | 4,600 | 1,438.00 | 6,614,800 |
貸付株式数 |
オイシックス | 24,300 | 1,504.00 | 36,547,200 |
貸付株式数 |
ウイン・パートナーズ | 11,800 | 1,300.00 | 15,340,000 |
貸付株式数 |
ネクステージ | 37,600 | 3,385.00 | 127,276,000 |
貸付株式数 |
ジョイフル本田 | 48,100 | 2,245.00 | 107,984,500 |
貸付株式数 |
エターナルホスピタリティグループ | 6,700 | 2,776.00 | 18,599,200 |
|
ホットランドホールディングス | 12,500 | 1,576.00 | 19,700,000 |
貸付株式数 |
すかいらーくホールディングス | 224,400 | 2,926.00 | 656,594,400 |
貸付株式数 |
綿半ホールディングス | 12,800 | 1,342.00 | 17,177,600 |
貸付株式数 |
日本毛織 | 38,900 | 1,885.00 | 73,326,500 |
貸付株式数 |
ヨシックスホールディングス | 4,900 | 3,290.00 | 16,121,000 |
貸付株式数 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 80,900 | 829.00 | 67,066,100 |
貸付株式数 |
野村不動産ホールディングス | 425,900 | 930.90 | 396,470,310 |
貸付株式数 |
三重交通グループホールディングス | 37,600 | 543.00 | 20,416,800 |
貸付株式数 |
ディア・ライフ | 23,400 | 1,068.00 | 24,991,200 |
貸付株式数 |
地主 | 12,500 | 2,905.00 | 36,312,500 |
貸付株式数 |
フィル・カンパニー | 2,800 | 696.00 | 1,948,800 |
|
ＪＰＭＣ | 8,400 | 1,594.00 | 13,389,600 |
貸付株式数 |
フージャースホールディングス | 26,600 | 1,226.00 | 32,611,600 |
|
オープンハウスグループ | 47,500 | 8,531.00 | 405,222,500 |
貸付株式数 |
東急不動産ホールディングス | 417,500 | 1,296.50 | 541,288,750 |
貸付株式数 |
飯田グループホールディングス | 130,200 | 2,210.50 | 287,807,100 |
貸付株式数 |
帝国繊維 | 16,000 | 3,360.00 | 53,760,000 |
|
日本コークス工業 | 157,600 | 95.00 | 14,972,000 |
貸付株式数 |
あさひ | 13,700 | 1,339.00 | 18,344,300 |
貸付株式数 |
コスモス薬品 | 27,700 | 6,369.00 | 176,421,300 |
|
シップヘルスケアホールディングス | 60,200 | 2,287.00 | 137,677,400 |
|
ソフトクリエイトホールディングス | 12,800 | 1,923.00 | 24,614,400 |
貸付株式数 |
セブン＆アイ・ホールディングス | 1,813,100 | 2,013.00 | 3,649,770,300 |
貸付株式数 |
クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 276,700 | 770.00 | 213,059,000 |
|
明治電機工業 | 8,100 | 2,205.00 | 17,860,500 |
貸付株式数 |
ツルハホールディングス | 256,800 | 2,290.00 | 588,072,000 |
貸付株式数 |
サンマルクホールディングス | 14,700 | 2,540.00 | 37,338,000 |
貸付株式数 |
トリドールホールディングス | 46,300 | 4,019.00 | 186,079,700 |
貸付株式数 |
帝人 | 137,800 | 1,655.00 | 228,059,000 |
貸付株式数 |
東レ | 1,047,100 | 1,138.00 | 1,191,599,800 |
|
クラレ | 192,700 | 1,696.00 | 326,819,200 |
|
旭化成 | 1,030,000 | 1,815.50 | 1,869,965,000 |
貸付株式数 |
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ | 22,800 | 401.00 | 9,142,800 |
|
稲葉製作所 | 7,900 | 1,739.00 | 13,738,100 |
|
宮地エンジニアリンググループ | 21,000 | 1,538.00 | 32,298,000 |
貸付株式数 |
トーカロ | 46,200 | 3,015.00 | 139,293,000 |
貸付株式数 |
ＳＵＭＣＯ | 304,700 | 5,133.00 | 1,564,025,100 |
貸付株式数 |
川田テクノロジーズ | 36,300 | 1,303.00 | 47,298,900 |
貸付株式数 |
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 10,700 | 7,600.00 | 81,320,000 |
貸付株式数 |
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス | 9,300 | 982.00 | 9,132,600 |
貸付株式数 |
ケイアイスター不動産 | 12,700 | 3,640.00 | 46,228,000 |
|
グッドコムアセット | 15,900 | 1,484.00 | 23,595,600 |
貸付株式数 |
ジェイ・エス・ビー | 6,500 | 8,990.00 | 58,435,000 |
|
ロードスターキャピタル | 10,400 | 2,658.00 | 27,643,200 |
|
アズーム | 2,600 | 4,380.00 | 11,388,000 |
貸付株式数 |
霞ヶ関キャピタル | 15,100 | 6,690.00 | 101,019,000 |
貸付株式数 |
ＪＭホールディングス | 23,700 | 1,271.00 | 30,122,700 |
貸付株式数 |
コメダホールディングス | 40,200 | 2,835.00 | 113,967,000 |
貸付株式数 |
ユニシアホールディングス | 5,000 | 1,606.00 | 8,030,000 |
|
バロックジャパンリミテッド | 19,000 | 746.00 | 14,174,000 |
貸付株式数 |
クスリのアオキホールディングス | 38,900 | 3,810.00 | 148,209,000 |
貸付株式数 |
力の源ホールディングス | 12,200 | 1,543.00 | 18,824,600 |
貸付株式数 |
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ | 188,400 | 5,078.00 | 956,695,200 |
|
アセンテック | 20,000 | 416.00 | 8,320,000 |
貸付株式数 |
セーレン | 33,800 | 3,200.00 | 108,160,000 |
貸付株式数 |
小松マテーレ | 20,400 | 717.00 | 14,626,800 |
|
ワコールホールディングス | 30,500 | 4,458.00 | 135,969,000 |
貸付株式数 |
ＴＳＩホールディングス | 40,500 | 1,201.00 | 48,640,500 |
貸付株式数 |
ワールド | 51,400 | 1,600.00 | 82,240,000 |
貸付株式数 |
ＴＩＳＩ | 159,000 | 3,423.00 | 544,257,000 |
貸付株式数 |
グリーホールディングス | 52,200 | 391.00 | 20,410,200 |
貸付株式数 |
ＧＭＯペパボ | 1,900 | 1,723.00 | 3,273,700 |
|
コーエーテクモホールディングス | 97,500 | 1,600.00 | 156,000,000 |
貸付株式数 |
三菱総合研究所 | 7,400 | 4,630.00 | 34,262,000 |
貸付株式数 |
ファインデックス | 10,800 | 889.00 | 9,601,200 |
貸付株式数 |
ＫＬａｂ | 42,200 | 204.00 | 8,608,800 |
貸付株式数 |
ポールトゥウィンホールディングス | 22,400 | 329.00 | 7,369,600 |
|
ネクソン | 367,800 | 2,261.00 | 831,595,800 |
貸付株式数 |
アイスタイル | 59,300 | 406.00 | 24,075,800 |
貸付株式数 |
エムアップホールディングス | 38,200 | 747.00 | 28,535,400 |
貸付株式数 |
エイチームホールディングス | 12,000 | 1,031.00 | 12,372,000 |
|
セルシス | 21,100 | 1,891.00 | 39,900,100 |
貸付株式数 |
エニグモ | 17,300 | 402.00 | 6,954,600 |
貸付株式数 |
コロプラ | 52,900 | 392.00 | 20,736,800 |
貸付株式数 |
ブロードリーフ | 113,800 | 432.00 | 49,161,600 |
貸付株式数 |
デジタルハーツホールディングス | 9,800 | 731.00 | 7,163,800 |
|
メディアドゥ | 5,300 | 1,315.00 | 6,969,500 |
|
じげん | 44,600 | 402.00 | 17,929,200 |
貸付株式数 |
フィックスターズ | 21,500 | 2,279.00 | 48,998,500 |
貸付株式数 |
北里 | 12,000 | 1,350.00 | 16,200,000 |
|
オプティム | 16,100 | 412.00 | 6,633,200 |
貸付株式数 |
セレス | 7,000 | 2,133.00 | 14,931,000 |
貸付株式数 |
ＳＨＩＦＴ | 155,100 | 703.30 | 109,081,830 |
|
特種東海製紙 | 27,100 | 1,969.00 | 53,359,900 |
貸付株式数 |
セック | 4,900 | 2,976.00 | 14,582,400 |
貸付株式数 |
テクマトリックス | 31,100 | 1,854.00 | 57,659,400 |
|
プロシップ | 12,400 | 1,852.00 | 22,964,800 |
貸付株式数 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 36,100 | 2,339.00 | 84,437,900 |
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ | 35,500 | 9,706.00 | 344,563,000 |
貸付株式数 |
システムリサーチ | 11,500 | 1,833.00 | 21,079,500 |
貸付株式数 |
インターネットイニシアティブ | 85,100 | 3,525.00 | 299,977,500 |
貸付株式数 |
さくらインターネット | 21,900 | 2,834.00 | 62,064,600 |
貸付株式数 |
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス | 4,900 | 2,143.00 | 10,500,700 |
|
ＳＲＡホールディングス | 8,700 | 4,530.00 | 39,411,000 |
貸付株式数 |
朝日ネット | 16,700 | 630.00 | 10,521,000 |
|
ｅＢＡＳＥ | 19,100 | 430.00 | 8,213,000 |
|
アバントグループ | 17,500 | 1,172.00 | 20,510,000 |
貸付株式数 |
アドソル日進 | 12,500 | 1,489.00 | 18,612,500 |
|
フリービット | 8,100 | 1,572.00 | 12,733,200 |
貸付株式数 |
コムチュア | 20,700 | 1,359.00 | 28,131,300 |
|
アステリア | 12,100 | 1,115.00 | 13,491,500 |
|
アイル | 8,700 | 2,425.00 | 21,097,500 |
貸付株式数 |
王子ホールディングス | 530,200 | 815.30 | 432,272,060 |
貸付株式数 |
日本製紙 | 87,700 | 1,342.00 | 117,693,400 |
貸付株式数 |
北越コーポレーション | 75,700 | 895.00 | 67,751,500 |
貸付株式数 |
大王製紙 | 78,600 | 931.00 | 73,176,600 |
貸付株式数 |
マークラインズ | 9,200 | 1,386.00 | 12,751,200 |
貸付株式数 |
ｇｕｍｉ | 28,600 | 239.00 | 6,835,400 |
貸付株式数 |
テラスカイ | 5,300 | 2,285.00 | 12,110,500 |
貸付株式数 |
デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 16,200 | 951.00 | 15,406,200 |
貸付株式数 |
ネオジャパン | 4,200 | 1,630.00 | 6,846,000 |
|
ＰＲ ＴＩＭＥＳ | 3,200 | 2,437.00 | 7,798,400 |
貸付株式数 |
ラクス | 143,800 | 1,019.00 | 146,532,200 |
貸付株式数 |
ダブルスタンダード | 5,600 | 1,205.00 | 6,748,000 |
貸付株式数 |
オープンドア | 9,200 | 345.00 | 3,174,000 |
貸付株式数 |
アカツキ | 7,500 | 2,907.00 | 21,802,500 |
貸付株式数 |
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス | 5,100 | 1,000.00 | 5,100,000 |
貸付株式数 |
カナミックネットワーク | 19,500 | 498.00 | 9,711,000 |
貸付株式数 |
レンゴー | 157,200 | 1,405.00 | 220,866,000 |
貸付株式数 |
トーモク | 9,000 | 4,080.00 | 36,720,000 |
貸付株式数 |
ザ・パック | 31,200 | 1,355.00 | 42,276,000 |
貸付株式数 |
チェンジホールディングス | 30,000 | 955.00 | 28,650,000 |
|
オークネット | 28,900 | 1,380.00 | 39,882,000 |
貸付株式数 |
オロ | 6,400 | 2,172.00 | 13,900,800 |
貸付株式数 |
ユーザーローカル | 6,600 | 1,794.00 | 11,840,400 |
|
ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ | 16,700 | 2,796.00 | 46,693,200 |
|
マネーフォワード | 35,400 | 5,071.00 | 179,513,400 |
貸付株式数 |
レゾナック・ホールディングス | 150,100 | 15,330.00 | 2,301,033,000 |
|
住友化学 | 1,250,300 | 519.00 | 648,905,700 |
貸付株式数 |
住友精化 | 31,800 | 1,261.00 | 40,099,800 |
貸付株式数 |
日産化学 | 78,100 | 7,906.00 | 617,458,600 |
貸付株式数 |
ラサ工業 | 25,600 | 1,861.00 | 47,641,600 |
貸付株式数 |
クレハ | 23,200 | 4,090.00 | 94,888,000 |
貸付株式数 |
多木化学 | 6,000 | 4,785.00 | 28,710,000 |
貸付株式数 |
テイカ | 11,100 | 2,277.00 | 25,274,700 |
貸付株式数 |
石原産業 | 25,800 | 2,756.00 | 71,104,800 |
貸付株式数 |
日本曹達 | 32,100 | 3,620.00 | 116,202,000 |
|
東ソー | 226,200 | 2,690.50 | 608,591,100 |
貸付株式数 |
トクヤマ | 54,500 | 4,507.00 | 245,631,500 |
貸付株式数 |
セントラル硝子 | 19,600 | 4,135.00 | 81,046,000 |
|
東亞合成 | 62,600 | 1,706.00 | 106,795,600 |
貸付株式数 |
大阪ソーダ | 54,400 | 1,783.00 | 96,995,200 |
貸付株式数 |
関東電化工業 | 30,000 | 2,935.00 | 88,050,000 |
貸付株式数 |
ＧＭＯフィナンシャルゲート | 2,500 | 6,780.00 | 16,950,000 |
|
ＳＵＮ ＡＳＴＥＲＩＳＫ | 13,700 | 448.00 | 6,137,600 |
貸付株式数 |
デンカ | 61,500 | 3,838.00 | 236,037,000 |
貸付株式数 |
イビデン | 196,100 | 18,690.00 | 3,665,109,000 |
貸付株式数 |
信越化学工業 | 1,381,700 | 7,340.00 | 10,141,678,000 |
貸付株式数 |
日本カーバイド工業 | 7,600 | 3,235.00 | 24,586,000 |
貸付株式数 |
プラスアルファ・コンサルティング | 19,800 | 2,860.00 | 56,628,000 |
|
電算システムホールディングス | 6,800 | 2,903.00 | 19,740,400 |
|
堺化学工業 | 12,000 | 4,065.00 | 48,780,000 |
貸付株式数 |
第一稀元素化学工業 | 15,700 | 1,900.00 | 29,830,000 |
|
日本酸素ホールディングス | 175,900 | 6,052.00 | 1,064,546,800 |
貸付株式数 |
日本化学工業 | 6,300 | 4,245.00 | 26,743,500 |
貸付株式数 |
日本パーカライジング | 77,000 | 1,634.00 | 125,818,000 |
貸付株式数 |
高圧ガス工業 | 22,700 | 1,111.00 | 25,219,700 |
|
四国化成ホールディングス | 35,200 | 2,866.00 | 100,883,200 |
|
オリオンビール | 34,300 | 1,235.00 | 42,360,500 |
貸付株式数 |
戸田工業 | 3,600 | 1,446.00 | 5,205,600 |
貸付株式数 |
ステラ ケミファ | 8,400 | 5,690.00 | 47,796,000 |
貸付株式数 |
保土谷化学工業 | 9,800 | 2,012.00 | 19,717,600 |
貸付株式数 |
日本触媒 | 95,600 | 2,056.50 | 196,601,400 |
貸付株式数 |
大日精化工業 | 41,900 | 1,069.00 | 44,791,100 |
貸付株式数 |
カネカ | 36,600 | 5,568.00 | 203,788,800 |
貸付株式数 |
協和キリン | 182,900 | 2,630.00 | 481,027,000 |
|
ブルーゾーンホールディングス | 96,900 | 1,762.50 | 170,786,250 |
|
ＡＰＰＩＥＲ ＧＲＯＵＰ | 59,400 | 927.00 | 55,063,800 |
貸付株式数 |
三菱瓦斯化学 | 110,400 | 4,564.00 | 503,865,600 |
|
三井化学 | 279,600 | 2,070.00 | 578,772,000 |
貸付株式数 |
東京応化工業 | 74,100 | 10,350.00 | 766,935,000 |
貸付株式数 |
大阪有機化学工業 | 13,000 | 4,965.00 | 64,545,000 |
|
三菱ケミカルグループ | 1,086,900 | 1,161.50 | 1,262,434,350 |
貸付株式数 |
ＫＨネオケム | 25,900 | 2,910.00 | 75,369,000 |
貸付株式数 |
ビジョナル | 21,000 | 8,295.00 | 174,195,000 |
|
ダイセル | 163,400 | 1,404.00 | 229,413,600 |
貸付株式数 |
住友ベークライト | 51,200 | 7,035.00 | 360,192,000 |
貸付株式数 |
積水化学工業 | 305,700 | 2,611.00 | 798,182,700 |
貸付株式数 |
日本ゼオン | 109,300 | 2,224.50 | 243,137,850 |
貸付株式数 |
アイカ工業 | 39,300 | 3,675.00 | 144,427,500 |
貸付株式数 |
ＵＢＥ | 80,000 | 3,100.00 | 248,000,000 |
|
積水樹脂 | 18,500 | 2,616.00 | 48,396,000 |
貸付株式数 |
旭有機材 | 10,400 | 6,430.00 | 66,872,000 |
貸付株式数 |
ニチバン | 9,700 | 1,894.00 | 18,371,800 |
貸付株式数 |
リケンテクノス | 26,700 | 1,815.00 | 48,460,500 |
貸付株式数 |
大倉工業 | 7,900 | 4,945.00 | 39,065,500 |
貸付株式数 |
積水化成品工業 | 24,700 | 507.00 | 12,522,900 |
貸付株式数 |
群栄化学工業 | 3,800 | 4,545.00 | 17,271,000 |
貸付株式数 |
ダイキョーニシカワ | 33,100 | 989.00 | 32,735,900 |
貸付株式数 |
森六 | 8,400 | 2,408.00 | 20,227,200 |
貸付株式数 |
恵和 | 10,100 | 1,225.00 | 12,372,500 |
貸付株式数 |
日本化薬 | 103,500 | 1,951.50 | 201,980,250 |
貸付株式数 |
カーリット | 13,300 | 2,327.00 | 30,949,100 |
貸付株式数 |
ＣＬホールディングス | 4,000 | 1,118.00 | 4,472,000 |
貸付株式数 |
プレステージ・インターナショナル | 59,100 | 668.00 | 39,478,800 |
貸付株式数 |
ハイマックス | 5,000 | 1,189.00 | 5,945,000 |
貸付株式数 |
テクセンドフォトマスク | 57,600 | 4,170.00 | 240,192,000 |
貸付株式数 |
アミューズ | 8,700 | 1,881.00 | 16,364,700 |
貸付株式数 |
野村総合研究所 | 303,400 | 5,037.00 | 1,528,225,800 |
貸付株式数 |
ドリームインキュベータ | 5,100 | 2,547.00 | 12,989,700 |
|
クイック | 39,500 | 762.00 | 30,099,000 |
貸付株式数 |
日本システム技術 | 14,500 | 1,827.00 | 26,491,500 |
貸付株式数 |
電通グループ | 154,200 | 3,356.00 | 517,495,200 |
貸付株式数 |
インテージホールディングス | 11,600 | 1,872.00 | 21,715,200 |
|
テイクアンドギヴ・ニーズ | 7,700 | 677.00 | 5,212,900 |
貸付株式数 |
ぴあ | 7,300 | 2,831.00 | 20,666,300 |
|
イオンファンタジー | 6,800 | 2,697.00 | 18,339,600 |
貸付株式数 |
ソースネクスト | 80,700 | 105.00 | 8,473,500 |
貸付株式数 |
シーティーエス | 19,600 | 856.00 | 16,777,600 |
貸付株式数 |
メディカルシステムネットワーク | 16,000 | 494.00 | 7,904,000 |
貸付株式数 |
日本精化 | 9,700 | 2,600.00 | 25,220,000 |
貸付株式数 |
扶桑化学工業 | 49,200 | 3,960.00 | 194,832,000 |
貸付株式数 |
トリケミカル研究所 | 18,800 | 3,305.00 | 62,134,000 |
|
シンプレクス・ホールディングス | 123,300 | 1,033.00 | 127,368,900 |
貸付株式数 |
ＨＥＲＯＺ | 6,200 | 692.00 | 4,290,400 |
貸付株式数 |
メルカリ | 66,900 | 4,712.00 | 315,232,800 |
|
ＩＰＳ | 4,600 | 3,485.00 | 16,031,000 |
|
システムサポートホールディングス | 10,800 | 1,065.00 | 11,502,000 |
貸付株式数 |
ＡＤＥＫＡ | 60,100 | 4,101.00 | 246,470,100 |
貸付株式数 |
日油 | 178,300 | 2,720.00 | 484,976,000 |
貸付株式数 |
ハリマ化成グループ | 12,100 | 1,024.00 | 12,390,400 |
|
ボードルア | 8,400 | 3,160.00 | 26,544,000 |
貸付株式数 |
イーソル | 10,400 | 831.00 | 8,642,400 |
貸付株式数 |
ウイングアーク１ｓｔ | 16,200 | 2,533.00 | 41,034,600 |
貸付株式数 |
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 6,300 | 894.00 | 5,632,200 |
|
サーバーワークス | 3,300 | 1,986.00 | 6,553,800 |
|
Ｓａｎｓａｎ | 51,400 | 1,695.00 | 87,123,000 |
貸付株式数 |
花王 | 736,800 | 3,223.00 | 2,374,706,400 |
貸付株式数 |
第一工業製薬 | 6,200 | 10,460.00 | 64,852,000 |
|
石原ケミカル | 6,600 | 2,993.00 | 19,753,800 |
貸付株式数 |
三洋化成工業 | 9,600 | 4,855.00 | 46,608,000 |
貸付株式数 |
メドレー | 18,900 | 2,075.00 | 39,217,500 |
貸付株式数 |
ベース | 6,500 | 3,160.00 | 20,540,000 |
貸付株式数 |
ＪＭＤＣ | 22,900 | 3,225.00 | 73,852,500 |
貸付株式数 |
武田薬品工業 | 1,384,500 | 5,318.00 | 7,362,771,000 |
貸付株式数 |
アステラス製薬 | 1,364,700 | 2,121.00 | 2,894,528,700 |
貸付株式数 |
住友ファーマ | 156,300 | 1,342.00 | 209,754,600 |
貸付株式数 |
塩野義製薬 | 567,600 | 2,818.00 | 1,599,496,800 |
|
日本新薬 | 40,800 | 4,032.00 | 164,505,600 |
貸付株式数 |
中外製薬 | 486,900 | 7,230.00 | 3,520,287,000 |
|
科研製薬 | 23,000 | 3,810.00 | 87,630,000 |
|
エーザイ | 203,000 | 4,243.00 | 861,329,000 |
貸付株式数 |
理研ビタミン | 13,400 | 3,125.00 | 41,875,000 |
|
ロート製薬 | 164,400 | 2,467.00 | 405,574,800 |
貸付株式数 |
小野薬品工業 | 347,000 | 2,400.50 | 832,973,500 |
貸付株式数 |
持田製薬 | 18,900 | 3,110.00 | 58,779,000 |
貸付株式数 |
参天製薬 | 261,700 | 2,151.00 | 562,916,700 |
貸付株式数 |
扶桑薬品工業 | 6,100 | 2,140.00 | 13,054,000 |
貸付株式数 |
ツムラ | 53,400 | 3,823.00 | 204,148,200 |
貸付株式数 |
テルモ | 1,030,700 | 2,213.50 | 2,281,454,450 |
貸付株式数 |
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス | 49,900 | 3,344.00 | 166,865,600 |
|
キッセイ薬品工業 | 24,300 | 4,090.00 | 99,387,000 |
貸付株式数 |
生化学工業 | 26,300 | 723.00 | 19,014,900 |
貸付株式数 |
栄研化学 | 22,100 | 2,541.00 | 56,156,100 |
貸付株式数 |
ＪＣＲファーマ | 67,700 | 476.00 | 32,225,200 |
貸付株式数 |
東和薬品 | 21,000 | 4,040.00 | 84,840,000 |
貸付株式数 |
富士製薬工業 | 11,400 | 1,872.00 | 21,340,800 |
貸付株式数 |
ゼリア新薬工業 | 21,200 | 2,059.00 | 43,650,800 |
貸付株式数 |
ネクセラファーマ | 68,100 | 896.00 | 61,017,600 |
貸付株式数 |
第一三共 | 1,428,500 | 2,691.50 | 3,844,807,750 |
貸付株式数 |
杏林製薬 | 31,400 | 1,177.00 | 36,957,800 |
貸付株式数 |
大幸薬品 | 32,400 | 266.00 | 8,618,400 |
貸付株式数 |
ダイト | 19,100 | 1,294.00 | 24,715,400 |
|
大塚ホールディングス | 346,400 | 10,960.00 | 3,796,544,000 |
|
ペプチドリーム | 75,500 | 1,012.00 | 76,406,000 |
貸付株式数 |
大日本塗料 | 17,200 | 1,389.00 | 23,890,800 |
|
日本ペイントホールディングス | 825,200 | 1,053.50 | 869,348,200 |
貸付株式数 |
関西ペイント | 123,800 | 2,661.50 | 329,493,700 |
貸付株式数 |
中国塗料 | 31,900 | 3,610.00 | 115,159,000 |
貸付株式数 |
藤倉化成 | 18,000 | 966.00 | 17,388,000 |
|
太陽ホールディングス | 74,500 | 4,788.00 | 356,706,000 |
|
ＤＩＣ | 55,300 | 4,520.00 | 249,956,000 |
貸付株式数 |
サカタインクス | 31,900 | 2,391.00 | 76,272,900 |
貸付株式数 |
ａｒｔｉｅｎｃｅ | 29,100 | 4,270.00 | 124,257,000 |
|
アルプス技研 | 39,900 | 805.00 | 32,119,500 |
|
サニックスホールディングス | 20,100 | 248.00 | 4,984,800 |
貸付株式数 |
日本空調サービス | 17,200 | 1,615.00 | 27,778,000 |
貸付株式数 |
オリエンタルランド | 940,000 | 2,650.00 | 2,491,000,000 |
貸付株式数 |
フォーカスシステムズ | 10,400 | 1,684.00 | 17,513,600 |
貸付株式数 |
ダスキン | 36,200 | 4,445.00 | 160,909,000 |
貸付株式数 |
パーク２４ | 109,300 | 1,986.50 | 217,124,450 |
貸付株式数 |
明光ネットワークジャパン | 21,100 | 708.00 | 14,938,800 |
貸付株式数 |
ファルコホールディングス | 6,300 | 2,680.00 | 16,884,000 |
|
クレスコ | 26,700 | 1,526.00 | 40,744,200 |
貸付株式数 |
フジ・メディア・ホールディングス | 122,300 | 4,158.00 | 508,523,400 |
|
ラウンドワン | 150,700 | 1,255.50 | 189,203,850 |
|
リゾートトラスト | 151,000 | 1,706.00 | 257,606,000 |
貸付株式数 |
オービック | 285,300 | 4,187.00 | 1,194,551,100 |
貸付株式数 |
ジャストシステム | 22,500 | 3,860.00 | 86,850,000 |
貸付株式数 |
ＴＤＣソフト | 29,100 | 999.00 | 29,070,900 |
貸付株式数 |
ＬＩＮＥヤフー | 2,395,500 | 445.60 | 1,067,434,800 |
貸付株式数 |
ビー・エム・エル | 21,400 | 3,635.00 | 77,789,000 |
貸付株式数 |
トレンドマイクロ | 89,900 | 6,242.00 | 561,155,800 |
|
ＩＤホールディングス | 20,300 | 1,106.00 | 22,451,800 |
|
リソー教育グループ | 50,200 | 202.00 | 10,140,400 |
|
日本オラクル | 29,700 | 8,653.00 | 256,994,100 |
貸付株式数 |
早稲田アカデミー | 7,700 | 2,445.00 | 18,826,500 |
貸付株式数 |
アルファシステムズ | 5,100 | 3,330.00 | 16,983,000 |
貸付株式数 |
ＮＳグループ | 27,200 | 1,507.00 | 40,990,400 |
|
フューチャー | 33,300 | 1,940.00 | 64,602,000 |
|
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 9,600 | 1,821.00 | 17,481,600 |
貸付株式数 |
ユー・エス・エス | 302,500 | 1,976.00 | 597,740,000 |
|
オービックビジネスコンサルタント | 26,300 | 6,591.00 | 173,343,300 |
貸付株式数 |
アイティフォー | 16,200 | 1,663.00 | 26,940,600 |
|
東計電算 | 4,500 | 4,790.00 | 21,555,000 |
貸付株式数 |
サイバーエージェント | 352,900 | 1,497.50 | 528,467,750 |
|
楽天グループ | 1,257,100 | 798.10 | 1,003,291,510 |
貸付株式数 |
クリーク・アンド・リバー社 | 9,400 | 1,461.00 | 13,733,400 |
|
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント | 29,800 | 581.00 | 17,313,800 |
|
テー・オー・ダブリュー | 28,300 | 333.00 | 9,423,900 |
貸付株式数 |
大塚商会 | 176,400 | 2,924.00 | 515,793,600 |
貸付株式数 |
サイボウズ | 21,500 | 2,571.00 | 55,276,500 |
貸付株式数 |
山田コンサルティンググループ | 6,900 | 1,688.00 | 11,647,200 |
|
セントラルスポーツ | 6,000 | 2,390.00 | 14,340,000 |
貸付株式数 |
パラカ | 4,400 | 2,098.00 | 9,231,200 |
貸付株式数 |
電通総研 | 56,600 | 2,678.00 | 151,574,800 |
貸付株式数 |
デジタルガレージ | 22,200 | 2,129.00 | 47,263,800 |
貸付株式数 |
イーエムシステムズ | 20,500 | 505.00 | 10,352,500 |
貸付株式数 |
ウェザーニューズ | 22,100 | 2,000.00 | 44,200,000 |
貸付株式数 |
ＣＩＪ | 37,700 | 500.00 | 18,850,000 |
|
ビジネスエンジニアリング | 18,300 | 1,111.00 | 20,331,300 |
|
ＷＯＷＯＷ | 11,600 | 1,018.00 | 11,808,800 |
貸付株式数 |
スカラ | 14,600 | 335.00 | 4,891,000 |
|
フルキャストホールディングス | 12,200 | 1,633.00 | 19,922,600 |
貸付株式数 |
エン | 26,000 | 1,223.00 | 31,798,000 |
|
セルソース | 9,300 | 348.00 | 3,236,400 |
|
あすか製薬ホールディングス | 15,100 | 2,233.00 | 33,718,300 |
貸付株式数 |
サワイグループホールディングス | 80,400 | 1,661.00 | 133,544,400 |
貸付株式数 |
富士フイルムホールディングス | 938,000 | 3,566.00 | 3,344,908,000 |
貸付株式数 |
コニカミノルタ | 349,900 | 589.70 | 206,336,030 |
貸付株式数 |
資生堂 | 301,600 | 2,800.00 | 844,480,000 |
貸付株式数 |
ライオン | 178,500 | 1,661.50 | 296,577,750 |
貸付株式数 |
高砂香料工業 | 58,500 | 1,157.00 | 67,684,500 |
貸付株式数 |
ミルボン | 25,100 | 2,773.00 | 69,602,300 |
貸付株式数 |
コーセーホールディングス | 35,100 | 5,290.00 | 185,679,000 |
貸付株式数 |
コタ | 18,100 | 1,190.00 | 21,539,000 |
貸付株式数 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 79,700 | 1,312.00 | 104,566,400 |
貸付株式数 |
ノエビアホールディングス | 14,000 | 4,555.00 | 63,770,000 |
|
新日本製薬 | 8,900 | 2,015.00 | 17,933,500 |
貸付株式数 |
Ｉ－ｎｅ | 4,200 | 1,223.00 | 5,136,600 |
貸付株式数 |
アクシージア | 9,900 | 350.00 | 3,465,000 |
|
エステー | 14,700 | 1,510.00 | 22,197,000 |
|
コニシ | 49,000 | 1,436.00 | 70,364,000 |
貸付株式数 |
長谷川香料 | 29,700 | 3,220.00 | 95,634,000 |
貸付株式数 |
小林製薬 | 40,800 | 5,531.00 | 225,664,800 |
|
荒川化学工業 | 13,200 | 2,176.00 | 28,723,200 |
|
メック | 11,300 | 9,010.00 | 101,813,000 |
貸付株式数 |
日本高純度化学 | 3,900 | 5,000.00 | 19,500,000 |
貸付株式数 |
ＪＣＵ | 16,900 | 6,720.00 | 113,568,000 |
|
ＯＡＴアグリオ | 5,800 | 2,475.00 | 14,355,000 |
貸付株式数 |
デクセリアルズ | 131,700 | 3,922.00 | 516,527,400 |
貸付株式数 |
アース製薬 | 14,300 | 4,645.00 | 66,423,500 |
貸付株式数 |
北興化学工業 | 11,400 | 1,990.00 | 22,686,000 |
貸付株式数 |
大成ラミックグループ | 4,600 | 2,457.00 | 11,302,200 |
貸付株式数 |
クミアイ化学工業 | 69,400 | 721.00 | 50,037,400 |
貸付株式数 |
日本農薬 | 23,800 | 1,004.00 | 23,895,200 |
貸付株式数 |
ニチレキグループ | 16,600 | 2,096.00 | 34,793,600 |
貸付株式数 |
ユシロ | 8,100 | 2,879.00 | 23,319,900 |
貸付株式数 |
ＪＸ金属 | 612,500 | 3,836.00 | 2,349,550,000 |
貸付株式数 |
出光興産 | 638,400 | 1,246.50 | 795,765,600 |
貸付株式数 |
ＥＮＥＯＳホールディングス | 2,198,300 | 1,254.50 | 2,757,767,350 |
貸付株式数 |
コスモエネルギーホールディングス | 86,200 | 3,845.00 | 331,439,000 |
貸付株式数 |
ＡＮＹＣＯＬＯＲ | 24,900 | 2,418.00 | 60,208,200 |
貸付株式数 |
日本ビジネスシステムズ | 16,800 | 1,550.00 | 26,040,000 |
貸付株式数 |
テスホールディングス | 36,900 | 745.00 | 27,490,500 |
貸付株式数 |
インフロニア・ホールディングス | 159,400 | 2,803.50 | 446,877,900 |
貸付株式数 |
横浜ゴム | 87,000 | 7,443.00 | 647,541,000 |
|
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ | 98,300 | 3,900.00 | 383,370,000 |
貸付株式数 |
ブリヂストン | 851,200 | 3,579.00 | 3,046,444,800 |
|
住友ゴム工業 | 167,900 | 2,188.00 | 367,365,200 |
貸付株式数 |
藤倉コンポジット | 12,800 | 2,562.00 | 32,793,600 |
貸付株式数 |
オカモト | 8,000 | 5,430.00 | 43,440,000 |
貸付株式数 |
アキレス | 8,400 | 1,231.00 | 10,340,400 |
貸付株式数 |
フコク | 8,200 | 1,840.00 | 15,088,000 |
|
ニッタ | 15,400 | 6,390.00 | 98,406,000 |
貸付株式数 |
三ツ星ベルト | 19,800 | 3,970.00 | 78,606,000 |
貸付株式数 |
バンドー化学 | 23,100 | 2,226.00 | 51,420,600 |
貸付株式数 |
ＡＧＣ | 151,400 | 6,339.00 | 959,724,600 |
|
日本板硝子 | 86,100 | 482.00 | 41,500,200 |
|
有沢製作所 | 27,100 | 2,462.00 | 66,720,200 |
貸付株式数 |
日本電気硝子 | 51,900 | 5,849.00 | 303,563,100 |
|
オハラ | 6,000 | 1,417.00 | 8,502,000 |
貸付株式数 |
住友大阪セメント | 26,000 | 5,381.00 | 139,906,000 |
|
太平洋セメント | 95,900 | 3,869.00 | 371,037,100 |
貸付株式数 |
日本ヒューム | 27,100 | 1,033.00 | 27,994,300 |
貸付株式数 |
日本コンクリート工業 | 30,500 | 338.00 | 10,309,000 |
貸付株式数 |
三谷セキサン | 21,800 | 1,732.00 | 37,757,600 |
|
アジアパイルホールディングス | 24,400 | 1,455.00 | 35,502,000 |
|
東海カーボン | 156,600 | 1,610.50 | 252,204,300 |
|
日本カーボン | 8,900 | 4,620.00 | 41,118,000 |
貸付株式数 |
東洋炭素 | 13,400 | 7,020.00 | 94,068,000 |
貸付株式数 |
ノリタケ | 32,600 | 3,510.00 | 114,426,000 |
貸付株式数 |
ＴＯＴＯ | 96,500 | 7,888.00 | 761,192,000 |
|
ＮＧＫ | 169,600 | 6,664.00 | 1,130,214,400 |
|
日本特殊陶業 | 127,100 | 10,245.00 | 1,302,139,500 |
貸付株式数 |
ＭＡＲＵＷＡ | 6,400 | 60,210.00 | 385,344,000 |
貸付株式数 |
品川リフラ | 19,000 | 1,974.00 | 37,506,000 |
貸付株式数 |
ヨータイ | 9,100 | 1,744.00 | 15,870,400 |
|
フジミインコーポレーテッド | 46,500 | 4,060.00 | 188,790,000 |
|
ニチアス | 121,900 | 3,527.00 | 429,941,300 |
貸付株式数 |
日本製鉄 | 4,364,300 | 560.00 | 2,444,008,000 |
貸付株式数 |
神戸製鋼所 | 321,800 | 1,847.50 | 594,525,500 |
貸付株式数 |
中山製鋼所 | 33,200 | 623.00 | 20,683,600 |
|
合同製鐵 | 9,000 | 2,692.00 | 24,228,000 |
|
ＪＦＥホールディングス | 519,300 | 1,626.50 | 844,641,450 |
貸付株式数 |
東京製鐵 | 44,600 | 1,726.00 | 76,979,600 |
貸付株式数 |
ＡＲＣＨＩＯＮ | 233,200 | 307.00 | 71,592,400 |
貸付株式数 |
共英製鋼 | 18,300 | 1,799.00 | 32,921,700 |
貸付株式数 |
大和工業 | 28,600 | 12,625.00 | 361,075,000 |
貸付株式数 |
東京鐵鋼 | 17,600 | 1,906.00 | 33,545,600 |
貸付株式数 |
大阪製鐵 | 7,300 | 2,532.00 | 18,483,600 |
貸付株式数 |
ＧＭＳグループ | 20,800 | 361.00 | 7,508,800 |
|
ヨドコウ | 90,700 | 1,320.00 | 119,724,000 |
貸付株式数 |
トランヴィア | 9,200 | 918.00 | 8,445,600 |
|
中部鋼鈑 | 14,700 | 2,031.00 | 29,855,700 |
貸付株式数 |
丸一鋼管 | 160,900 | 1,777.00 | 285,919,300 |
|
モリ工業 | 18,100 | 937.00 | 16,959,700 |
貸付株式数 |
ＭＩＲＡＩＮＩ ホールディングス | 24,600 | 2,197.00 | 54,046,200 |
|
大同特殊鋼 | 113,400 | 2,449.00 | 277,716,600 |
貸付株式数 |
ムニノバホールディングス | 253,100 | 440.00 | 111,364,000 |
|
日本冶金工業 | 10,700 | 4,935.00 | 52,804,500 |
|
愛知製鋼 | 29,900 | 2,983.00 | 89,191,700 |
貸付株式数 |
大平洋金属 | 13,700 | 2,249.00 | 30,811,300 |
貸付株式数 |
新日本電工 | 88,000 | 422.00 | 37,136,000 |
貸付株式数 |
栗本鐵工所 | 37,000 | 1,458.00 | 53,946,000 |
|
日本製鋼所 | 47,500 | 7,827.00 | 371,782,500 |
|
三菱製鋼 | 10,900 | 2,072.00 | 22,584,800 |
貸付株式数 |
日本精線 | 12,800 | 1,511.00 | 19,340,800 |
貸付株式数 |
エンビプロ・ホールディングス | 14,200 | 779.00 | 11,061,800 |
|
大紀アルミニウム工業所 | 23,000 | 1,461.00 | 33,603,000 |
|
日本軽金属ホールディングス | 47,000 | 2,682.00 | 126,054,000 |
貸付株式数 |
三井金属 | 40,000 | 35,280.00 | 1,411,200,000 |
|
東邦亜鉛 | 13,400 | 808.00 | 10,827,200 |
貸付株式数 |
三菱マテリアル | 106,800 | 4,047.00 | 432,219,600 |
貸付株式数 |
住友金属鉱山 | 219,400 | 7,156.00 | 1,570,026,400 |
貸付株式数 |
ＤＯＷＡホールディングス | 43,100 | 8,280.00 | 356,868,000 |
貸付株式数 |
古河機械金属 | 17,000 | 3,560.00 | 60,520,000 |
貸付株式数 |
大阪チタニウムテクノロジーズ | 27,600 | 2,545.00 | 70,242,000 |
|
ＵＡＣＪ | 96,800 | 2,454.00 | 237,547,200 |
貸付株式数 |
ＣＫサンエツ | 3,100 | 5,230.00 | 16,213,000 |
貸付株式数 |
前澤ホールディングス | 11,100 | 1,522.00 | 16,894,200 |
|
古河電気工業 | 533,000 | 3,589.00 | 1,912,937,000 |
|
住友電気工業 | 2,210,400 | 2,486.00 | 5,495,054,400 |
|
フジクラ | 1,235,500 | 5,007.00 | 6,186,148,500 |
貸付株式数 |
ＳＷＣＣ | 23,300 | 11,390.00 | 265,387,000 |
貸付株式数 |
平河ヒューテック | 9,600 | 3,245.00 | 31,152,000 |
貸付株式数 |
いよぎんホールディングス | 199,900 | 3,310.00 | 661,669,000 |
貸付株式数 |
しずおかフィナンシャルグループ | 336,500 | 3,286.00 | 1,105,739,000 |
貸付株式数 |
ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 128,600 | 3,265.00 | 419,879,000 |
|
楽天銀行 | 81,000 | 5,809.00 | 470,529,000 |
貸付株式数 |
京都フィナンシャルグループ | 209,800 | 4,660.00 | 977,668,000 |
貸付株式数 |
リョービ | 18,900 | 2,486.00 | 46,985,400 |
貸付株式数 |
ＡＲＥホールディングス | 70,500 | 2,969.00 | 209,314,500 |
貸付株式数 |
東洋製罐グループホールディングス | 80,000 | 3,999.00 | 319,920,000 |
貸付株式数 |
ホッカンホールディングス | 8,500 | 2,335.00 | 19,847,500 |
|
コロナ | 9,000 | 1,006.00 | 9,054,000 |
|
ギフティグループ | 12,000 | 1,000.00 | 12,000,000 |
|
横河ブリッジホールディングス | 27,400 | 2,847.00 | 78,007,800 |
|
三和ホールディングス | 153,900 | 3,660.00 | 563,274,000 |
貸付株式数 |
文化シヤッター | 50,200 | 1,901.00 | 95,430,200 |
貸付株式数 |
三協立山 | 20,000 | 624.00 | 12,480,000 |
貸付株式数 |
アルインコ | 12,200 | 1,078.00 | 13,151,600 |
貸付株式数 |
ＬＩＸＩＬ | 250,000 | 1,838.50 | 459,625,000 |
貸付株式数 |
ノーリツ | 28,000 | 2,292.00 | 64,176,000 |
貸付株式数 |
長府製作所 | 15,800 | 1,968.00 | 31,094,400 |
貸付株式数 |
リンナイ | 81,800 | 3,563.00 | 291,453,400 |
貸付株式数 |
ユニプレス | 28,600 | 1,249.00 | 35,721,400 |
貸付株式数 |
日東精工 | 21,100 | 771.00 | 16,268,100 |
貸付株式数 |
岡部 | 28,400 | 900.00 | 25,560,000 |
貸付株式数 |
ジーテクト | 20,300 | 2,067.00 | 41,960,100 |
貸付株式数 |
東プレ | 28,100 | 2,604.00 | 73,172,400 |
貸付株式数 |
高周波熱錬 | 24,200 | 1,323.00 | 32,016,600 |
貸付株式数 |
東京製綱 | 9,600 | 1,955.00 | 18,768,000 |
貸付株式数 |
サンコール | 15,800 | 1,489.00 | 23,526,200 |
|
パイオラックス | 17,200 | 1,642.00 | 28,242,400 |
貸付株式数 |
エイチワン | 16,400 | 1,604.00 | 26,305,600 |
貸付株式数 |
日本発条 | 120,600 | 3,717.00 | 448,270,200 |
貸付株式数 |
中央発條 | 10,400 | 3,695.00 | 38,428,000 |
貸付株式数 |
三浦工業 | 72,700 | 3,210.00 | 233,367,000 |
貸付株式数 |
タクマ | 43,900 | 3,405.00 | 149,479,500 |
|
弁護士ドットコム | 6,000 | 2,358.00 | 14,148,000 |
貸付株式数 |
アイ・アールジャパンホールディングス | 8,400 | 709.00 | 5,955,600 |
貸付株式数 |
ＫｅｅＰｅｒ技研 | 9,900 | 2,975.00 | 29,452,500 |
貸付株式数 |
Ｇｕｎｏｓｙ | 12,600 | 470.00 | 5,922,000 |
貸付株式数 |
イー・ガーディアン | 5,000 | 1,742.00 | 8,710,000 |
貸付株式数 |
ジャパンマテリアル | 48,800 | 2,623.00 | 128,002,400 |
貸付株式数 |
ベクトル | 21,900 | 1,948.00 | 42,661,200 |
|
チャーム・ケア・コーポレーション | 13,300 | 1,356.00 | 18,034,800 |
貸付株式数 |
キャリアリンク | 5,900 | 2,344.00 | 13,829,600 |
貸付株式数 |
ＩＢＪ | 12,100 | 853.00 | 10,321,300 |
貸付株式数 |
アサンテ | 7,600 | 1,494.00 | 11,354,400 |
貸付株式数 |
バリューＨＲ | 14,400 | 1,495.00 | 21,528,000 |
貸付株式数 |
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 12,900 | 3,655.00 | 47,149,500 |
貸付株式数 |
ライドオンエクスプレスホールディングス | 6,300 | 987.00 | 6,218,100 |
|
シグマクシス・ホールディングス | 44,800 | 575.00 | 25,760,000 |
貸付株式数 |
ウィルグループ | 14,800 | 1,069.00 | 15,821,200 |
貸付株式数 |
リクルートホールディングス | 1,110,100 | 12,350.00 | 13,709,735,000 |
貸付株式数 |
エラン | 14,200 | 758.00 | 10,763,600 |
|
ツガミ | 33,400 | 7,490.00 | 250,166,000 |
|
オークマ | 27,200 | 5,030.00 | 136,816,000 |
|
芝浦機械 | 18,700 | 4,905.00 | 91,723,500 |
貸付株式数 |
アマダ | 220,900 | 2,946.50 | 650,881,850 |
貸付株式数 |
アイダエンジニアリング | 27,600 | 1,250.00 | 34,500,000 |
貸付株式数 |
ＦＵＪＩ | 62,400 | 7,838.00 | 489,091,200 |
貸付株式数 |
牧野フライス製作所 | 15,800 | 14,820.00 | 234,156,000 |
|
オーエスジー | 55,900 | 4,058.00 | 226,842,200 |
貸付株式数 |
旭ダイヤモンド工業 | 37,700 | 1,157.00 | 43,618,900 |
貸付株式数 |
ＤＭＧ森精機 | 107,300 | 3,639.00 | 390,464,700 |
貸付株式数 |
ソディック | 38,200 | 1,878.00 | 71,739,600 |
貸付株式数 |
ディスコ | 75,600 | 70,870.00 | 5,357,772,000 |
貸付株式数 |
日東工器 | 5,600 | 1,700.00 | 9,520,000 |
貸付株式数 |
日進工具 | 13,200 | 983.00 | 12,975,600 |
貸付株式数 |
冨士ダイス | 11,500 | 962.00 | 11,063,000 |
貸付株式数 |
日本郵政 | 1,311,300 | 2,333.00 | 3,059,262,900 |
|
ベルシステム２４ホールディングス | 21,700 | 1,365.00 | 29,620,500 |
貸付株式数 |
鎌倉新書 | 15,900 | 521.00 | 8,283,900 |
|
エアトリ | 13,000 | 868.00 | 11,284,000 |
貸付株式数 |
アトラエ | 11,800 | 816.00 | 9,628,800 |
貸付株式数 |
ストライクグループ | 23,400 | 1,345.00 | 31,473,000 |
貸付株式数 |
セラク | 4,900 | 1,244.00 | 6,095,600 |
|
インソース | 34,600 | 620.00 | 21,452,000 |
貸付株式数 |
リケンＮＰＲ | 18,000 | 3,860.00 | 69,480,000 |
|
島精機製作所 | 25,100 | 922.00 | 23,142,200 |
貸付株式数 |
オプトラン | 25,800 | 3,620.00 | 93,396,000 |
貸付株式数 |
イワキ | 10,400 | 4,525.00 | 47,060,000 |
貸付株式数 |
フリュー | 16,400 | 1,393.00 | 22,845,200 |
貸付株式数 |
ヤマシンフィルタ | 32,500 | 507.00 | 16,477,500 |
貸付株式数 |
日阪製作所 | 18,400 | 1,690.00 | 31,096,000 |
貸付株式数 |
やまびこ | 25,700 | 3,720.00 | 95,604,000 |
貸付株式数 |
野村マイクロ・サイエンス | 28,100 | 4,335.00 | 121,813,500 |
貸付株式数 |
平田機工 | 22,600 | 3,025.00 | 68,365,000 |
貸付株式数 |
ＰＥＧＡＳＵＳ | 17,300 | 546.00 | 9,445,800 |
貸付株式数 |
マルマエ | 12,000 | 2,142.00 | 25,704,000 |
貸付株式数 |
タツモ | 10,400 | 5,090.00 | 52,936,000 |
|
ナブテスコ | 89,100 | 5,089.00 | 453,429,900 |
貸付株式数 |
三井海洋開発 | 39,700 | 9,855.00 | 391,243,500 |
貸付株式数 |
レオン自動機 | 18,100 | 1,496.00 | 27,077,600 |
貸付株式数 |
ＳＭＣ | 44,300 | 73,820.00 | 3,270,226,000 |
|
ホソカワミクロン | 11,700 | 4,925.00 | 57,622,500 |
貸付株式数 |
ユニオンツール | 6,800 | 20,710.00 | 140,828,000 |
|
瑞光 | 13,300 | 895.00 | 11,903,500 |
貸付株式数 |
オイレス工業 | 19,300 | 2,822.00 | 54,464,600 |
貸付株式数 |
日精エー・エス・ビー機械 | 6,100 | 9,680.00 | 59,048,000 |
貸付株式数 |
サトー | 21,500 | 2,392.00 | 51,428,000 |
貸付株式数 |
技研製作所 | 14,200 | 1,855.00 | 26,341,000 |
貸付株式数 |
日本エアーテック | 7,300 | 1,309.00 | 9,555,700 |
貸付株式数 |
ワイエイシイホールディングス | 13,600 | 1,238.00 | 16,836,800 |
|
小松製作所 | 755,500 | 6,403.00 | 4,837,466,500 |
貸付株式数 |
住友重機械工業 | 92,700 | 5,112.00 | 473,882,400 |
貸付株式数 |
日立建機 | 62,400 | 5,181.00 | 323,294,400 |
貸付株式数 |
日工 | 30,200 | 935.00 | 28,237,000 |
貸付株式数 |
巴工業 | 17,400 | 1,865.00 | 32,451,000 |
|
井関農機 | 14,700 | 1,810.00 | 26,607,000 |
貸付株式数 |
ＴＯＷＡ | 56,700 | 3,155.00 | 178,888,500 |
貸付株式数 |
北川鉄工所 | 6,200 | 1,682.00 | 10,428,400 |
貸付株式数 |
ローツェ | 92,100 | 4,684.00 | 431,396,400 |
貸付株式数 |
ハーモニック・ドライブ・システムズ | 42,000 | 7,240.00 | 304,080,000 |
貸付株式数 |
クボタ | 792,600 | 2,703.50 | 2,142,794,100 |
貸付株式数 |
荏原実業 | 16,400 | 2,384.00 | 39,097,600 |
貸付株式数 |
東洋エンジニアリング | 34,100 | 1,935.00 | 65,983,500 |
|
三菱化工機 | 16,500 | 3,430.00 | 56,595,000 |
|
月島ホールディングス | 21,000 | 2,584.00 | 54,264,000 |
貸付株式数 |
ＴＥＩＫＯＫＵ | 10,000 | 3,150.00 | 31,500,000 |
|
新東工業 | 31,600 | 1,209.00 | 38,204,400 |
貸付株式数 |
澁谷工業 | 14,700 | 4,310.00 | 63,357,000 |
貸付株式数 |
アイチコーポレーション | 22,500 | 1,394.00 | 31,365,000 |
貸付株式数 |
小森コーポレーション | 37,300 | 1,590.00 | 59,307,000 |
貸付株式数 |
鶴見製作所 | 22,200 | 2,234.00 | 49,594,800 |
貸付株式数 |
酒井重工業 | 6,200 | 2,135.00 | 13,237,000 |
貸付株式数 |
荏原製作所 | 318,300 | 5,908.00 | 1,880,516,400 |
|
酉島製作所 | 11,600 | 2,877.00 | 33,373,200 |
|
ＡＩＲＭＡＮ | 15,700 | 1,859.00 | 29,186,300 |
貸付株式数 |
ダイキン工業 | 204,100 | 24,990.00 | 5,100,459,000 |
貸付株式数 |
オルガノ | 21,600 | 15,260.00 | 329,616,000 |
|
トーヨーカネツ | 13,000 | 2,435.00 | 31,655,000 |
貸付株式数 |
栗田工業 | 94,300 | 9,054.00 | 853,792,200 |
貸付株式数 |
椿本チエイン | 67,800 | 2,589.00 | 175,534,200 |
貸付株式数 |
日機装 | 36,100 | 3,605.00 | 130,140,500 |
貸付株式数 |
木村化工機 | 11,800 | 1,171.00 | 13,817,800 |
貸付株式数 |
レイズネクスト | 22,100 | 2,390.00 | 52,819,000 |
貸付株式数 |
アネスト岩田 | 29,000 | 1,738.00 | 50,402,000 |
貸付株式数 |
ダイフク | 264,400 | 6,672.00 | 1,764,076,800 |
貸付株式数 |
サムコ | 4,300 | 12,920.00 | 55,556,000 |
|
タダノ | 82,600 | 1,263.00 | 104,323,800 |
貸付株式数 |
ＣＫＤ | 47,300 | 6,850.00 | 324,005,000 |
貸付株式数 |
平和 | 46,300 | 2,034.00 | 94,174,200 |
貸付株式数 |
理想科学工業 | 25,300 | 1,016.00 | 25,704,800 |
貸付株式数 |
ＳＡＮＫＹＯ | 146,800 | 1,649.50 | 242,146,600 |
貸付株式数 |
日本金銭機械 | 18,900 | 1,057.00 | 19,977,300 |
貸付株式数 |
マースグループホールディングス | 13,200 | 3,085.00 | 40,722,000 |
貸付株式数 |
ガリレイホールディングス | 23,100 | 3,340.00 | 77,154,000 |
貸付株式数 |
ダイコク電機 | 7,700 | 2,371.00 | 18,256,700 |
貸付株式数 |
竹内製作所 | 28,200 | 7,330.00 | 206,706,000 |
貸付株式数 |
アマノ | 41,400 | 3,723.00 | 154,132,200 |
貸付株式数 |
ＪＵＫＩ | 24,400 | 530.00 | 12,932,000 |
貸付株式数 |
ジャノメ | 11,400 | 1,305.00 | 14,877,000 |
貸付株式数 |
ブラザー工業 | 194,300 | 3,677.00 | 714,441,100 |
貸付株式数 |
マックス | 86,500 | 1,700.00 | 147,050,000 |
貸付株式数 |
モリタホールディングス | 23,700 | 2,369.00 | 56,145,300 |
|
グローリー | 41,000 | 4,141.00 | 169,781,000 |
貸付株式数 |
新晃工業 | 42,100 | 1,249.00 | 52,582,900 |
貸付株式数 |
だいわ | 24,100 | 1,652.00 | 39,813,200 |
貸付株式数 |
セガサミーホールディングス | 123,800 | 2,414.50 | 298,915,100 |
貸付株式数 |
ＴＰＲ | 35,700 | 1,390.00 | 49,623,000 |
貸付株式数 |
ツバキ・ナカシマ | 36,400 | 405.00 | 14,742,000 |
|
ホシザキ | 100,800 | 5,458.00 | 550,166,400 |
貸付株式数 |
大豊工業 | 11,900 | 1,054.00 | 12,542,600 |
|
日本精工 | 289,900 | 1,125.50 | 326,282,450 |
貸付株式数 |
ＮＴＮ | 415,800 | 377.10 | 156,798,180 |
|
ジェイテクト | 148,000 | 2,068.00 | 306,064,000 |
貸付株式数 |
不二越 | 11,400 | 6,140.00 | 69,996,000 |
|
ミネベアミツミ | 272,600 | 4,166.00 | 1,135,651,600 |
貸付株式数 |
日本トムソン | 42,600 | 2,013.00 | 85,753,800 |
貸付株式数 |
ＴＨＫ | 82,900 | 7,290.00 | 604,341,000 |
貸付株式数 |
ＹＵＳＨＩＮ | 12,500 | 671.00 | 8,387,500 |
|
前澤給装工業 | 11,300 | 1,539.00 | 17,390,700 |
|
イーグル工業 | 17,300 | 2,867.00 | 49,599,100 |
|
ＰＩＬＬＡＲ | 14,600 | 9,820.00 | 143,372,000 |
|
キッツ | 56,000 | 2,338.00 | 130,928,000 |
貸付株式数 |
日立製作所 | 3,945,200 | 4,716.00 | 18,605,563,200 |
貸付株式数 |
三菱電機 | 1,716,200 | 5,647.00 | 9,691,381,400 |
貸付株式数 |
富士電機 | 112,500 | 12,820.00 | 1,442,250,000 |
貸付株式数 |
安川電機 | 170,300 | 5,972.00 | 1,017,031,600 |
貸付株式数 |
シンフォニア テクノロジー | 17,300 | 14,290.00 | 247,217,000 |
貸付株式数 |
明電舎 | 29,000 | 8,930.00 | 258,970,000 |
貸付株式数 |
山洋電気 | 18,100 | 5,940.00 | 107,514,000 |
貸付株式数 |
デンヨー | 11,300 | 3,505.00 | 39,606,500 |
貸付株式数 |
ＰＨＣホールディングス | 29,400 | 1,060.00 | 31,164,000 |
|
ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ | 179,600 | 10,620.00 | 1,907,352,000 |
貸付株式数 |
ソシオネクスト | 135,700 | 2,677.00 | 363,268,900 |
|
ベイカレント | 117,200 | 6,711.00 | 786,529,200 |
貸付株式数 |
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 3,600 | 1,168.00 | 4,204,800 |
|
アイモバイル | 23,600 | 517.00 | 12,201,200 |
貸付株式数 |
ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 10,200 | 978.00 | 9,975,600 |
|
ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 134,200 | 1,830.50 | 245,653,100 |
貸付株式数 |
エル・ティー・エス | 2,100 | 1,849.00 | 3,882,900 |
|
ミダックホールディングス | 8,100 | 2,155.00 | 17,455,500 |
|
キュービーネットホールディングス | 7,700 | 1,267.00 | 9,755,900 |
貸付株式数 |
オープングループ | 22,000 | 219.00 | 4,818,000 |
貸付株式数 |
三櫻工業 | 23,700 | 864.00 | 20,476,800 |
貸付株式数 |
マキタ | 194,800 | 5,548.00 | 1,080,750,400 |
貸付株式数 |
東芝テック | 20,000 | 2,905.00 | 58,100,000 |
貸付株式数 |
芝浦メカトロニクス | 48,500 | 5,630.00 | 273,055,000 |
|
マブチモーター | 151,200 | 1,588.50 | 240,181,200 |
貸付株式数 |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 10,100 | 229.00 | 2,312,900 |
|
トレックス・セミコンダクター | 6,100 | 2,071.00 | 12,633,100 |
|
東光高岳 | 8,500 | 7,190.00 | 61,115,000 |
貸付株式数 |
ダブル・スコープ | 51,200 | 175.00 | 8,960,000 |
|
宮越ホールディングス | 7,000 | 737.00 | 5,159,000 |
貸付株式数 |
ダイヘン | 14,500 | 15,070.00 | 218,515,000 |
|
ヤーマン | 30,500 | 736.00 | 22,448,000 |
貸付株式数 |
ＪＶＣケンウッド | 121,800 | 1,135.00 | 138,243,000 |
貸付株式数 |
ミマキエンジニアリング | 13,000 | 2,061.00 | 26,793,000 |
貸付株式数 |
大崎電気工業 | 29,900 | 1,453.00 | 43,444,700 |
貸付株式数 |
オムロン | 131,600 | 5,623.00 | 739,986,800 |
貸付株式数 |
日東工業 | 18,700 | 4,470.00 | 83,589,000 |
貸付株式数 |
ＩＤＥＣ | 20,000 | 3,255.00 | 65,100,000 |
貸付株式数 |
ジーエス・ユアサ コーポレーション | 64,200 | 6,015.00 | 386,163,000 |
|
ＢＵＦＦＡＬＯ | 8,400 | 2,611.00 | 21,932,400 |
貸付株式数 |
テクノメディカ | 3,100 | 2,036.00 | 6,311,600 |
貸付株式数 |
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 6,300 | 481.00 | 3,030,300 |
貸付株式数 |
日本電気 | 1,028,900 | 4,339.00 | 4,464,397,100 |
貸付株式数 |
富士通 | 1,441,900 | 3,308.00 | 4,769,805,200 |
|
沖電気工業 | 76,000 | 3,250.00 | 247,000,000 |
貸付株式数 |
電気興業 | 5,800 | 2,988.00 | 17,330,400 |
貸付株式数 |
サンケン電気 | 16,000 | 10,160.00 | 162,560,000 |
貸付株式数 |
アイホン | 8,200 | 2,790.00 | 22,878,000 |
貸付株式数 |
ルネサスエレクトロニクス | 1,519,100 | 4,469.00 | 6,788,857,900 |
|
セイコーエプソン | 194,800 | 2,790.50 | 543,589,400 |
貸付株式数 |
ワコム | 93,900 | 759.00 | 71,270,100 |
貸付株式数 |
アルバック | 40,100 | 9,972.00 | 399,877,200 |
貸付株式数 |
アクセル | 7,100 | 1,141.00 | 8,101,100 |
貸付株式数 |
ＥＩＺＯ | 22,200 | 2,611.00 | 57,964,200 |
貸付株式数 |
ジャパンディスプレイ | 900,600 | 52.00 | 46,831,200 |
貸付株式数 |
日本信号 | 39,700 | 1,601.00 | 63,559,700 |
貸付株式数 |
京三製作所 | 36,500 | 861.00 | 31,426,500 |
貸付株式数 |
能美防災 | 21,300 | 4,235.00 | 90,205,500 |
貸付株式数 |
ホーチキ | 36,600 | 1,968.00 | 72,028,800 |
貸付株式数 |
エレコム | 37,500 | 1,815.00 | 68,062,500 |
|
パナソニック ホールディングス | 1,851,100 | 4,419.00 | 8,180,010,900 |
貸付株式数 |
シャープ | 188,700 | 637.40 | 120,277,380 |
貸付株式数 |
アンリツ | 102,500 | 4,051.00 | 415,227,500 |
貸付株式数 |
ソニーグループ | 5,188,200 | 3,341.00 | 17,333,776,200 |
貸付株式数 |
ＴＤＫ | 1,353,100 | 3,203.00 | 4,333,979,300 |
貸付株式数 |
帝国通信工業 | 6,700 | 2,830.00 | 18,961,000 |
貸付株式数 |
タムラ製作所 | 62,500 | 906.00 | 56,625,000 |
貸付株式数 |
アルプスアルパイン | 120,800 | 2,073.50 | 250,478,800 |
貸付株式数 |
日本電波工業 | 18,700 | 3,200.00 | 59,840,000 |
貸付株式数 |
鈴木 | 8,400 | 3,140.00 | 26,376,000 |
貸付株式数 |
メイコー | 14,000 | 25,880.00 | 362,320,000 |
|
日本トリム | 3,600 | 4,595.00 | 16,542,000 |
|
フォスター電機 | 14,600 | 2,837.00 | 41,420,200 |
貸付株式数 |
ＳＭＫ | 3,800 | 2,918.00 | 11,088,400 |
|
ヨコオ | 14,000 | 4,790.00 | 67,060,000 |
|
ホシデン | 30,500 | 2,753.00 | 83,966,500 |
貸付株式数 |
ヒロセ電機 | 22,900 | 26,855.00 | 614,979,500 |
貸付株式数 |
日本航空電子工業 | 36,700 | 2,317.00 | 85,033,900 |
貸付株式数 |
ＴＯＡ | 15,800 | 1,587.00 | 25,074,600 |
|
マクセル | 28,300 | 2,047.00 | 57,930,100 |
貸付株式数 |
古野電気 | 20,300 | 7,390.00 | 150,017,000 |
貸付株式数 |
スミダコーポレーション | 26,800 | 1,334.00 | 35,751,200 |
貸付株式数 |
アイコム | 6,000 | 3,260.00 | 19,560,000 |
貸付株式数 |
リオン | 6,400 | 3,500.00 | 22,400,000 |
|
横河電機 | 164,000 | 5,577.00 | 914,628,000 |
|
新電元工業 | 6,500 | 3,590.00 | 23,335,000 |
貸付株式数 |
アズビル | 376,800 | 1,680.00 | 633,024,000 |
|
日本光電工業 | 128,900 | 1,538.50 | 198,312,650 |
貸付株式数 |
チノー | 12,900 | 1,596.00 | 20,588,400 |
貸付株式数 |
日本電子材料 | 9,600 | 7,200.00 | 69,120,000 |
貸付株式数 |
堀場製作所 | 29,300 | 27,475.00 | 805,017,500 |
|
アドバンテスト | 467,000 | 28,820.00 | 13,458,940,000 |
貸付株式数 |
エスペック | 15,200 | 3,855.00 | 58,596,000 |
貸付株式数 |
キーエンス | 155,200 | 76,700.00 | 11,903,840,000 |
|
日置電機 | 8,100 | 11,390.00 | 92,259,000 |
貸付株式数 |
シスメックス | 401,700 | 1,551.50 | 623,237,550 |
貸付株式数 |
日本マイクロニクス | 25,600 | 16,550.00 | 423,680,000 |
貸付株式数 |
メガチップス | 9,900 | 10,180.00 | 100,782,000 |
貸付株式数 |
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ | 7,300 | 6,040.00 | 44,092,000 |
貸付株式数 |
デンソー | 1,519,800 | 1,925.50 | 2,926,374,900 |
|
コーセル | 18,900 | 1,341.00 | 25,344,900 |
貸付株式数 |
イリソ電子工業 | 12,800 | 2,881.00 | 36,876,800 |
貸付株式数 |
オプテックスグループ | 26,300 | 3,625.00 | 95,337,500 |
貸付株式数 |
千代田インテグレ | 3,900 | 3,220.00 | 12,558,000 |
|
レーザーテック | 65,600 | 44,770.00 | 2,936,912,000 |
|
スタンレー電気 | 65,800 | 3,484.00 | 229,247,200 |
|
ウシオ電機 | 58,200 | 4,195.00 | 244,149,000 |
貸付株式数 |
日本セラミック | 12,600 | 3,720.00 | 46,872,000 |
|
山一電機 | 14,300 | 8,890.00 | 127,127,000 |
貸付株式数 |
図研 | 12,900 | 4,690.00 | 60,501,000 |
|
日本電子 | 35,900 | 7,815.00 | 280,558,500 |
貸付株式数 |
カシオ計算機 | 122,400 | 1,836.00 | 224,726,400 |
|
ファナック | 740,900 | 6,957.00 | 5,154,441,300 |
貸付株式数 |
日本シイエムケイ | 49,500 | 645.00 | 31,927,500 |
貸付株式数 |
エンプラス | 4,600 | 12,470.00 | 57,362,000 |
貸付株式数 |
大真空 | 22,500 | 788.00 | 17,730,000 |
貸付株式数 |
ローム | 304,500 | 5,243.00 | 1,596,493,500 |
|
浜松ホトニクス | 240,700 | 2,453.00 | 590,437,100 |
貸付株式数 |
三井ハイテック | 80,200 | 968.00 | 77,633,600 |
貸付株式数 |
京セラ | 905,100 | 3,637.00 | 3,291,848,700 |
貸付株式数 |
太陽誘電 | 83,000 | 11,900.00 | 987,700,000 |
貸付株式数 |
村田製作所 | 1,480,500 | 9,066.00 | 13,422,213,000 |
貸付株式数 |
双葉電子工業 | 32,000 | 569.00 | 18,208,000 |
貸付株式数 |
日東電工 | 472,300 | 3,221.00 | 1,521,278,300 |
|
東海理化電機製作所 | 41,600 | 3,015.00 | 125,424,000 |
貸付株式数 |
ニチコン | 40,600 | 3,200.00 | 129,920,000 |
貸付株式数 |
日本ケミコン | 23,900 | 3,655.00 | 87,354,500 |
|
ＫＯＡ | 28,100 | 2,440.00 | 68,564,000 |
貸付株式数 |
三井Ｅ＆Ｓ | 77,700 | 4,533.00 | 352,214,100 |
貸付株式数 |
カナデビア | 128,300 | 1,212.00 | 155,499,600 |
|
三菱重工業 | 2,935,500 | 3,758.00 | 11,031,609,000 |
|
川崎重工業 | 584,700 | 2,716.50 | 1,588,337,550 |
貸付株式数 |
ＩＨＩ | 816,600 | 2,812.50 | 2,296,687,500 |
貸付株式数 |
名村造船所 | 48,300 | 3,795.00 | 183,298,500 |
貸付株式数 |
マネジメントソリューションズ | 8,800 | 1,362.00 | 11,985,600 |
貸付株式数 |
プロレド・パートナーズ | 3,900 | 332.00 | 1,294,800 |
貸付株式数 |
フロンティア・マネジメント | 5,100 | 555.00 | 2,830,500 |
貸付株式数 |
アンビスホールディングス | 34,200 | 373.00 | 12,756,600 |
貸付株式数 |
カーブスホールディングス | 43,600 | 910.00 | 39,676,000 |
貸付株式数 |
Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ | 6,000 | 1,152.00 | 6,912,000 |
|
日本車輌製造 | 6,000 | 3,495.00 | 20,970,000 |
貸付株式数 |
ユニソルホールディングス | 14,200 | 2,566.00 | 36,437,200 |
|
ヤマエグループホールディングス | 16,100 | 3,030.00 | 48,783,000 |
|
ＦＰＧ | 48,600 | 1,566.00 | 76,107,600 |
貸付株式数 |
ライフネット生命保険 | 32,600 | 1,715.00 | 55,909,000 |
貸付株式数 |
全国保証 | 87,900 | 3,083.00 | 270,995,700 |
貸付株式数 |
めぶきフィナンシャルグループ | 714,400 | 1,531.50 | 1,094,103,600 |
貸付株式数 |
ジャパンインベストメントアドバイザー | 24,900 | 2,076.00 | 51,692,400 |
貸付株式数 |
東京きらぼしフィナンシャルグループ | 156,000 | 1,690.00 | 263,640,000 |
|
九州フィナンシャルグループ | 295,700 | 1,536.00 | 454,195,200 |
貸付株式数 |
かんぽ生命保険 | 517,800 | 1,622.50 | 840,130,500 |
貸付株式数 |
ゆうちょ銀行 | 1,659,700 | 3,299.00 | 5,475,350,300 |
貸付株式数 |
富山第一銀行 | 48,500 | 2,675.00 | 129,737,500 |
貸付株式数 |
横浜フィナンシャルグループ | 796,800 | 1,885.00 | 1,501,968,000 |
貸付株式数 |
ジェイリース | 11,400 | 1,360.00 | 15,504,000 |
貸付株式数 |
西日本フィナンシャルホールディングス | 93,400 | 4,336.00 | 404,982,400 |
|
ＳＢＩアルヒ | 15,600 | 809.00 | 12,620,400 |
|
プレミアグループ | 26,000 | 2,039.00 | 53,014,000 |
|
日産自動車 | 2,370,000 | 305.10 | 723,087,000 |
貸付株式数 |
いすゞ自動車 | 399,500 | 2,319.50 | 926,640,250 |
貸付株式数 |
トヨタ自動車 | 8,246,500 | 2,806.00 | 23,139,679,000 |
|
三菱自動車工業 | 593,000 | 368.80 | 218,698,400 |
|
武蔵精密工業 | 34,200 | 3,590.00 | 122,778,000 |
|
日産車体 | 23,700 | 927.00 | 21,969,900 |
貸付株式数 |
新明和工業 | 44,600 | 1,965.00 | 87,639,000 |
貸付株式数 |
極東開発工業 | 25,700 | 2,274.00 | 58,441,800 |
貸付株式数 |
トピー工業 | 11,100 | 2,847.00 | 31,601,700 |
貸付株式数 |
ティラド | 28,000 | 1,468.00 | 41,104,000 |
|
曙ブレーキ工業 | 94,900 | 110.00 | 10,439,000 |
貸付株式数 |
タチエス | 28,400 | 2,121.00 | 60,236,400 |
貸付株式数 |
ＮＯＫ | 56,000 | 2,915.00 | 163,240,000 |
貸付株式数 |
フタバ産業 | 41,700 | 962.00 | 40,115,400 |
貸付株式数 |
カヤバ | 26,300 | 4,130.00 | 108,619,000 |
|
市光工業 | 33,800 | 512.00 | 17,305,600 |
貸付株式数 |
大同メタル工業 | 30,400 | 1,350.00 | 41,040,000 |
|
プレス工業 | 63,900 | 807.00 | 51,567,300 |
貸付株式数 |
アイシン | 378,900 | 2,254.00 | 854,040,600 |
貸付株式数 |
マツダ | 513,100 | 1,101.00 | 564,923,100 |
貸付株式数 |
本田技研工業 | 2,892,300 | 1,495.00 | 4,323,988,500 |
貸付株式数 |
スズキ | 1,139,500 | 2,029.50 | 2,312,615,250 |
貸付株式数 |
ＳＵＢＡＲＵ | 457,700 | 2,475.00 | 1,132,807,500 |
貸付株式数 |
ヤマハ発動機 | 767,600 | 1,238.50 | 950,672,600 |
|
小糸製作所 | 160,800 | 2,536.00 | 407,788,800 |
貸付株式数 |
エクセディ | 25,400 | 5,850.00 | 148,590,000 |
貸付株式数 |
ミツバ | 29,300 | 1,166.00 | 34,163,800 |
貸付株式数 |
豊田合成 | 47,800 | 4,937.00 | 235,988,600 |
|
愛三工業 | 25,800 | 2,432.00 | 62,745,600 |
貸付株式数 |
ヨロズ | 14,700 | 876.00 | 12,877,200 |
貸付株式数 |
エフ・シー・シー | 30,200 | 3,460.00 | 104,492,000 |
貸付株式数 |
シマノ | 65,200 | 17,530.00 | 1,142,956,000 |
|
テイ・エス テック | 57,500 | 1,737.00 | 99,877,500 |
貸付株式数 |
三十三フィナンシャルグループ | 59,100 | 1,797.00 | 106,202,700 |
|
第四北越フィナンシャルグループ | 143,800 | 2,270.00 | 326,426,000 |
|
ひろぎんホールディングス | 212,600 | 2,206.00 | 468,995,600 |
貸付株式数 |
おきなわフィナンシャルグループ | 13,000 | 6,810.00 | 88,530,000 |
|
ダイレクトマーケティングミックス | 16,700 | 350.00 | 5,845,000 |
貸付株式数 |
ポピンズ | 2,300 | 1,500.00 | 3,450,000 |
貸付株式数 |
ＬＩＴＡＬＩＣＯ | 14,700 | 1,658.00 | 24,372,600 |
|
十六フィナンシャルグループ | 107,100 | 2,440.00 | 261,324,000 |
貸付株式数 |
ＣＣＩグループ | 159,500 | 1,040.00 | 165,880,000 |
貸付株式数 |
ネットプロテクションズホールディングス | 46,200 | 393.00 | 18,156,600 |
貸付株式数 |
プロクレアホールディングス | 18,700 | 4,040.00 | 75,548,000 |
|
ＦＰパートナー | 6,600 | 2,207.00 | 14,566,200 |
|
あいちフィナンシャルグループ | 156,800 | 1,484.00 | 232,691,200 |
貸付株式数 |
小野建 | 17,600 | 1,380.00 | 24,288,000 |
貸付株式数 |
ノジマ | 160,800 | 1,331.00 | 214,024,800 |
貸付株式数 |
カッパ・クリエイト | 25,900 | 1,545.00 | 40,015,500 |
貸付株式数 |
伯東 | 9,800 | 4,500.00 | 44,100,000 |
貸付株式数 |
コンドーテック | 13,900 | 1,535.00 | 21,336,500 |
貸付株式数 |
ナガイレーベン | 17,900 | 1,732.00 | 31,002,800 |
貸付株式数 |
良品計画 | 358,300 | 4,233.00 | 1,516,683,900 |
貸付株式数 |
松田産業 | 12,500 | 5,620.00 | 70,250,000 |
|
第一興商 | 54,400 | 1,774.50 | 96,532,800 |
|
メディパルホールディングス | 175,400 | 2,661.00 | 466,739,400 |
貸付株式数 |
アドヴァングループ | 10,600 | 937.00 | 9,932,200 |
貸付株式数 |
ＳＰＫ | 12,900 | 1,350.00 | 17,415,000 |
貸付株式数 |
アルビス | 5,400 | 2,550.00 | 13,770,000 |
貸付株式数 |
アズワン | 52,400 | 2,438.50 | 127,777,400 |
貸付株式数 |
スズデン | 9,400 | 2,450.00 | 23,030,000 |
貸付株式数 |
シモジマ | 12,400 | 1,370.00 | 16,988,000 |
貸付株式数 |
ドウシシャ | 19,400 | 2,931.00 | 56,861,400 |
貸付株式数 |
高速 | 10,900 | 3,910.00 | 42,619,000 |
貸付株式数 |
Ｇ－７ホールディングス | 18,000 | 1,402.00 | 25,236,000 |
貸付株式数 |
たけびし | 6,300 | 2,334.00 | 14,704,200 |
貸付株式数 |
イオン北海道 | 48,600 | 846.00 | 41,115,600 |
貸付株式数 |
コジマ | 27,000 | 1,277.00 | 34,479,000 |
貸付株式数 |
コーナン商事 | 18,100 | 4,255.00 | 77,015,500 |
貸付株式数 |
エコス | 6,100 | 2,349.00 | 14,328,900 |
貸付株式数 |
ワタミ | 19,700 | 933.00 | 18,380,100 |
|
リックス | 4,200 | 3,550.00 | 14,910,000 |
|
システムソフト | 54,200 | 50.00 | 2,710,000 |
貸付株式数 |
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 1,658,800 | 872.70 | 1,447,634,760 |
|
丸文 | 14,700 | 1,633.00 | 24,005,100 |
貸付株式数 |
西松屋チェーン | 36,300 | 2,018.00 | 73,253,400 |
貸付株式数 |
ゼンショーホールディングス | 83,900 | 8,984.00 | 753,757,600 |
貸付株式数 |
ハピネット | 22,400 | 3,110.00 | 69,664,000 |
貸付株式数 |
幸楽苑 | 15,700 | 1,119.00 | 17,568,300 |
|
橋本総業ホールディングス | 5,800 | 1,411.00 | 8,183,800 |
|
日本ライフライン | 41,500 | 1,361.00 | 56,481,500 |
貸付株式数 |
サイゼリヤ | 24,300 | 5,830.00 | 141,669,000 |
貸付株式数 |
タカショー | 13,300 | 397.00 | 5,280,100 |
貸付株式数 |
ＶＴホールディングス | 64,000 | 467.00 | 29,888,000 |
貸付株式数 |
アルゴグラフィックス | 55,900 | 1,306.00 | 73,005,400 |
貸付株式数 |
魚力 | 5,800 | 2,308.00 | 13,386,400 |
貸付株式数 |
ＩＤＯＭ | 49,500 | 1,341.00 | 66,379,500 |
貸付株式数 |
日本エム・ディ・エム | 12,200 | 944.00 | 11,516,800 |
貸付株式数 |
ユナイテッドアローズ | 17,500 | 2,418.00 | 42,315,000 |
貸付株式数 |
進和 | 9,600 | 3,060.00 | 29,376,000 |
貸付株式数 |
ダイトロン | 13,400 | 3,385.00 | 45,359,000 |
貸付株式数 |
ハイデイ日高 | 26,600 | 2,755.00 | 73,283,000 |
貸付株式数 |
シークス | 26,300 | 1,338.00 | 35,189,400 |
貸付株式数 |
コロワイド | 92,700 | 1,937.50 | 179,606,250 |
貸付株式数 |
オーハシテクニカ | 15,200 | 1,131.00 | 17,191,200 |
貸付株式数 |
壱番屋 | 64,800 | 908.00 | 58,838,400 |
貸付株式数 |
白銅 | 4,800 | 3,365.00 | 16,152,000 |
貸付株式数 |
スギホールディングス | 88,200 | 2,914.00 | 257,014,800 |
|
薬王堂ホールディングス | 9,200 | 1,677.00 | 15,428,400 |
貸付株式数 |
ダブルエー | 6,600 | 1,416.00 | 9,345,600 |
貸付株式数 |
島津製作所 | 206,100 | 4,170.00 | 859,437,000 |
|
ＪＭＳ | 14,400 | 474.00 | 6,825,600 |
貸付株式数 |
長野計器 | 10,200 | 3,850.00 | 39,270,000 |
|
ブイ・テクノロジー | 7,600 | 7,180.00 | 54,568,000 |
|
東京計器 | 12,900 | 6,260.00 | 80,754,000 |
貸付株式数 |
愛知時計電機 | 7,400 | 3,010.00 | 22,274,000 |
貸付株式数 |
インターアクション | 8,000 | 1,779.00 | 14,232,000 |
|
東京精密 | 29,400 | 18,815.00 | 553,161,000 |
貸付株式数 |
マニー | 68,300 | 1,742.00 | 118,978,600 |
貸付株式数 |
ニコン | 193,600 | 2,293.50 | 444,021,600 |
貸付株式数 |
オリンパス | 840,500 | 1,775.50 | 1,492,307,750 |
貸付株式数 |
理研計器 | 22,100 | 3,430.00 | 75,803,000 |
|
ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 110,800 | 17,755.00 | 1,967,254,000 |
貸付株式数 |
タムロン | 79,200 | 1,142.00 | 90,446,400 |
貸付株式数 |
ＨＯＹＡ | 291,200 | 25,480.00 | 7,419,776,000 |
貸付株式数 |
ノーリツ鋼機 | 43,600 | 1,968.00 | 85,804,800 |
|
Ａ＆Ｄホロンホールディングス | 21,100 | 2,900.00 | 61,190,000 |
貸付株式数 |
朝日インテック | 184,700 | 3,578.00 | 660,856,600 |
貸付株式数 |
キヤノン | 696,400 | 4,312.00 | 3,002,876,800 |
|
リコー | 363,400 | 1,499.00 | 544,736,600 |
貸付株式数 |
シチズン時計 | 128,200 | 2,225.00 | 285,245,000 |
貸付株式数 |
メニコン | 57,900 | 1,671.00 | 96,750,900 |
貸付株式数 |
トランザクション | 26,700 | 1,414.00 | 37,753,800 |
貸付株式数 |
ニホンフラッシュ | 14,700 | 717.00 | 10,539,900 |
|
前田工繊 | 31,600 | 1,848.00 | 58,396,800 |
貸付株式数 |
アートネイチャー | 14,200 | 850.00 | 12,070,000 |
貸付株式数 |
フルヤ金属 | 14,700 | 7,150.00 | 105,105,000 |
貸付株式数 |
バンダイナムコホールディングス | 411,400 | 4,065.00 | 1,672,341,000 |
|
ＳＨＯＥＩ | 37,400 | 1,835.00 | 68,629,000 |
貸付株式数 |
フランスベッドホールディングス | 22,300 | 1,263.00 | 28,164,900 |
貸付株式数 |
マーベラス | 28,700 | 448.00 | 12,857,600 |
貸付株式数 |
パイロットコーポレーション | 65,100 | 1,763.50 | 114,803,850 |
|
萩原工業 | 10,400 | 1,764.00 | 18,345,600 |
貸付株式数 |
エイベックス | 26,600 | 1,257.00 | 33,436,200 |
貸付株式数 |
フジシールインターナショナル | 31,400 | 2,965.00 | 93,101,000 |
貸付株式数 |
タカラトミー | 76,000 | 3,367.00 | 255,892,000 |
貸付株式数 |
広済堂ホールディングス | 50,100 | 564.00 | 28,256,400 |
貸付株式数 |
レック | 15,600 | 969.00 | 15,116,400 |
貸付株式数 |
三光合成 | 19,500 | 767.00 | 14,956,500 |
貸付株式数 |
プロネクサス | 16,100 | 1,135.00 | 18,273,500 |
貸付株式数 |
ＴＯＰＰＡＮホールディングス | 188,000 | 5,148.00 | 967,824,000 |
貸付株式数 |
大日本印刷 | 334,700 | 3,101.00 | 1,037,904,700 |
貸付株式数 |
共同印刷 | 15,700 | 1,635.00 | 25,669,500 |
貸付株式数 |
ＮＩＳＳＨＡ | 27,700 | 1,316.00 | 36,453,200 |
貸付株式数 |
ＺＡＣＲＯＳ | 49,200 | 1,308.00 | 64,353,600 |
貸付株式数 |
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ | 8,400 | 4,255.00 | 35,742,000 |
貸付株式数 |
未来工業 | 7,400 | 3,220.00 | 23,828,000 |
|
アシックス | 596,500 | 4,886.00 | 2,914,499,000 |
|
ツツミ | 3,700 | 2,584.00 | 9,560,800 |
|
ＪＳＰ | 9,100 | 2,430.00 | 22,113,000 |
|
ニチハ | 18,000 | 2,942.00 | 52,956,000 |
貸付株式数 |
ローランド | 12,200 | 4,005.00 | 48,861,000 |
貸付株式数 |
エフピコ | 29,400 | 2,532.00 | 74,440,800 |
|
小松ウオール工業 | 11,300 | 2,581.00 | 29,165,300 |
貸付株式数 |
ヤマハ | 241,700 | 1,178.00 | 284,722,600 |
貸付株式数 |
河合楽器製作所 | 4,300 | 3,170.00 | 13,631,000 |
|
クリナップ | 17,500 | 936.00 | 16,380,000 |
貸付株式数 |
ピジョン | 91,700 | 2,040.00 | 187,068,000 |
貸付株式数 |
キングジム | 14,000 | 776.00 | 10,864,000 |
貸付株式数 |
象印マホービン | 42,100 | 1,382.00 | 58,182,200 |
貸付株式数 |
リンテック | 33,700 | 6,330.00 | 213,321,000 |
貸付株式数 |
信越ポリマー | 33,600 | 2,466.00 | 82,857,600 |
貸付株式数 |
イトーキ | 34,100 | 2,760.00 | 94,116,000 |
貸付株式数 |
任天堂 | 970,500 | 7,106.00 | 6,896,373,000 |
|
三菱鉛筆 | 21,000 | 2,675.00 | 56,175,000 |
|
松風 | 14,100 | 2,116.00 | 29,835,600 |
|
タカラスタンダード | 33,100 | 3,050.00 | 100,955,000 |
貸付株式数 |
コクヨ | 307,000 | 847.80 | 260,274,600 |
貸付株式数 |
ナカバヤシ | 16,800 | 566.00 | 9,508,800 |
貸付株式数 |
ニフコ | 58,200 | 5,016.00 | 291,931,200 |
|
立川ブラインド工業 | 8,100 | 2,520.00 | 20,412,000 |
|
グローブライド | 14,600 | 2,406.00 | 35,127,600 |
|
オカムラ | 46,700 | 2,263.00 | 105,682,100 |
貸付株式数 |
バルカー | 13,000 | 6,660.00 | 86,580,000 |
貸付株式数 |
伊藤忠商事 | 5,516,400 | 1,877.50 | 10,357,041,000 |
|
丸紅 | 1,252,500 | 4,862.00 | 6,089,655,000 |
|
スクロール | 28,000 | 1,728.00 | 48,384,000 |
貸付株式数 |
ヨンドシーホールディングス | 15,500 | 2,109.00 | 32,689,500 |
貸付株式数 |
三陽商会 | 7,300 | 4,195.00 | 30,623,500 |
|
長瀬産業 | 280,400 | 1,135.50 | 318,394,200 |
貸付株式数 |
蝶理 | 8,800 | 3,875.00 | 34,100,000 |
貸付株式数 |
豊田通商 | 493,000 | 6,054.00 | 2,984,622,000 |
|
オンワードホールディングス | 90,500 | 720.00 | 65,160,000 |
|
三共生興 | 21,500 | 803.00 | 17,264,500 |
貸付株式数 |
兼松 | 137,100 | 2,049.00 | 280,917,900 |
貸付株式数 |
美津濃 | 41,700 | 3,600.00 | 150,120,000 |
貸付株式数 |
ルックホールディングス | 5,100 | 2,653.00 | 13,530,300 |
貸付株式数 |
三井物産 | 2,325,700 | 4,580.00 | 10,651,706,000 |
貸付株式数 |
日本紙パルプ商事 | 87,300 | 1,101.00 | 96,117,300 |
貸付株式数 |
東京エレクトロン | 325,700 | 71,300.00 | 23,222,410,000 |
貸付株式数 |
カメイ | 15,400 | 3,600.00 | 55,440,000 |
|
スターゼン | 37,400 | 1,284.00 | 48,021,600 |
|
セイコーグループ | 43,200 | 7,270.00 | 314,064,000 |
|
山善 | 49,600 | 1,740.00 | 86,304,000 |
貸付株式数 |
椿本興業 | 11,300 | 2,768.00 | 31,278,400 |
貸付株式数 |
住友商事 | 3,880,000 | 1,555.50 | 6,035,340,000 |
|
ＢＩＰＲＯＧＹ | 51,700 | 4,588.00 | 237,199,600 |
貸付株式数 |
内田洋行 | 30,000 | 2,110.00 | 63,300,000 |
|
三菱商事 | 3,012,300 | 4,440.00 | 13,374,612,000 |
貸付株式数 |
第一実業 | 15,300 | 3,380.00 | 51,714,000 |
貸付株式数 |
キヤノンマーケティングジャパン | 77,200 | 3,465.00 | 267,498,000 |
貸付株式数 |
西華産業 | 23,600 | 2,623.00 | 61,902,800 |
貸付株式数 |
佐藤商事 | 11,300 | 2,929.00 | 33,097,700 |
貸付株式数 |
東京産業 | 16,600 | 820.00 | 13,612,000 |
貸付株式数 |
ＹＵＡＳＡ | 14,200 | 5,390.00 | 76,538,000 |
貸付株式数 |
神鋼商事 | 12,200 | 2,437.00 | 29,731,400 |
貸付株式数 |
阪和興業 | 134,700 | 1,660.00 | 223,602,000 |
貸付株式数 |
正栄食品工業 | 10,800 | 4,230.00 | 45,684,000 |
貸付株式数 |
カナデン | 13,100 | 2,534.00 | 33,195,400 |
貸付株式数 |
ＲＹＯＤＥＮ | 12,500 | 3,835.00 | 47,937,500 |
貸付株式数 |
ニプロ | 129,200 | 1,552.50 | 200,583,000 |
貸付株式数 |
岩谷産業 | 163,100 | 1,973.50 | 321,877,850 |
貸付株式数 |
極東貿易 | 9,200 | 1,722.00 | 15,842,400 |
貸付株式数 |
アステナホールディングス | 31,400 | 529.00 | 16,610,600 |
貸付株式数 |
三愛オブリ | 36,600 | 2,192.00 | 80,227,200 |
貸付株式数 |
稲畑産業 | 37,400 | 3,905.00 | 146,047,000 |
|
ＧＳＩクレオス | 9,500 | 2,417.00 | 22,961,500 |
貸付株式数 |
明和産業 | 23,500 | 900.00 | 21,150,000 |
|
ゴールドウイン | 90,900 | 2,300.00 | 209,070,000 |
貸付株式数 |
ユニ・チャーム | 972,300 | 953.70 | 927,282,510 |
貸付株式数 |
ワキタ | 27,100 | 1,833.00 | 49,674,300 |
貸付株式数 |
東邦ホールディングス | 46,600 | 3,970.00 | 185,002,000 |
貸付株式数 |
サンゲツ | 41,200 | 2,982.00 | 122,858,400 |
貸付株式数 |
ミツウロコグループホールディングス | 19,800 | 2,023.00 | 40,055,400 |
貸付株式数 |
シナネンホールディングス | 3,200 | 7,000.00 | 22,400,000 |
貸付株式数 |
伊藤忠エネクス | 40,700 | 2,010.00 | 81,807,000 |
貸付株式数 |
サンリオ | 814,900 | 1,161.00 | 946,098,900 |
貸付株式数 |
サンワ テクノス | 9,300 | 3,805.00 | 35,386,500 |
貸付株式数 |
新光商事 | 19,700 | 1,586.00 | 31,244,200 |
|
トーホー | 18,800 | 1,344.00 | 25,267,200 |
貸付株式数 |
三信電気 | 9,400 | 2,819.00 | 26,498,600 |
貸付株式数 |
東陽テクニカ | 13,600 | 1,961.00 | 26,669,600 |
貸付株式数 |
モスフードサービス | 24,200 | 3,765.00 | 91,113,000 |
貸付株式数 |
加賀電子 | 30,500 | 4,180.00 | 127,490,000 |
貸付株式数 |
都築電気 | 9,900 | 4,030.00 | 39,897,000 |
|
ソーダニッカ | 16,000 | 1,152.00 | 18,432,000 |
貸付株式数 |
立花エレテック | 9,800 | 3,320.00 | 32,536,000 |
|
木曽路 | 25,000 | 2,393.00 | 59,825,000 |
貸付株式数 |
ＳＲＳホールディングス | 27,000 | 1,271.00 | 34,317,000 |
貸付株式数 |
千趣会 | 33,300 | 109.00 | 3,629,700 |
貸付株式数 |
リテールパートナーズ | 24,400 | 1,365.00 | 33,306,000 |
貸付株式数 |
Ｊｏｓｈｉｎ | 17,800 | 3,425.00 | 60,965,000 |
貸付株式数 |
日本瓦斯 | 75,100 | 2,832.50 | 212,720,750 |
|
ロイヤルホールディングス | 63,700 | 1,253.00 | 79,816,100 |
貸付株式数 |
チヨダ | 16,500 | 995.00 | 16,417,500 |
貸付株式数 |
ライフコーポレーション | 31,500 | 2,444.00 | 76,986,000 |
|
リンガーハット | 22,800 | 2,313.00 | 52,736,400 |
貸付株式数 |
ＭｒＭａｘＨＤ | 14,000 | 768.00 | 10,752,000 |
|
ＡＯＫＩホールディングス | 35,200 | 1,681.00 | 59,171,200 |
|
オークワ | 22,000 | 785.00 | 17,270,000 |
貸付株式数 |
コメリ | 21,900 | 3,470.00 | 75,993,000 |
貸付株式数 |
青山商事 | 105,500 | 707.00 | 74,588,500 |
貸付株式数 |
しまむら | 115,500 | 3,350.00 | 386,925,000 |
貸付株式数 |
高島屋 | 230,100 | 2,302.50 | 529,805,250 |
貸付株式数 |
松屋 | 31,000 | 1,735.00 | 53,785,000 |
貸付株式数 |
エイチ・ツー・オー リテイリング | 80,000 | 2,795.00 | 223,600,000 |
貸付株式数 |
近鉄百貨店 | 9,400 | 1,898.00 | 17,841,200 |
貸付株式数 |
丸井グループ | 95,800 | 2,956.00 | 283,184,800 |
貸付株式数 |
クレディセゾン | 74,700 | 4,663.00 | 348,326,100 |
貸付株式数 |
アクシアル リテイリング | 44,700 | 1,179.00 | 52,701,300 |
|
イオン | 1,937,500 | 1,403.50 | 2,719,281,250 |
貸付株式数 |
イズミ | 87,100 | 989.00 | 86,141,900 |
貸付株式数 |
フォーバル | 6,400 | 1,026.00 | 6,566,400 |
貸付株式数 |
平和堂 | 26,800 | 2,557.00 | 68,527,600 |
貸付株式数 |
フジ | 25,300 | 1,988.00 | 50,296,400 |
貸付株式数 |
ゼビオホールディングス | 19,400 | 1,083.00 | 21,010,200 |
貸付株式数 |
ケーズホールディングス | 107,200 | 1,771.50 | 189,904,800 |
|
三谷産業 | 28,500 | 698.00 | 19,893,000 |
貸付株式数 |
ＳＢＩ新生銀行 | 259,700 | 1,444.00 | 375,006,800 |
貸付株式数 |
あおぞら銀行 | 97,300 | 2,907.50 | 282,899,750 |
貸付株式数 |
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 9,637,800 | 3,541.00 | 34,127,449,800 |
貸付株式数 |
りそなホールディングス | 1,873,700 | 2,362.50 | 4,426,616,250 |
|
三井住友トラストグループ | 526,800 | 6,632.00 | 3,493,737,600 |
|
三井住友フィナンシャルグループ | 3,330,100 | 6,925.00 | 23,060,942,500 |
|
千葉銀行 | 449,900 | 2,753.00 | 1,238,574,700 |
|
群馬銀行 | 275,600 | 2,513.50 | 692,720,600 |
貸付株式数 |
武蔵野銀行 | 64,000 | 2,591.00 | 165,824,000 |
|
千葉興業銀行 | 28,700 | 2,727.00 | 78,264,900 |
|
筑波銀行 | 66,900 | 614.00 | 41,076,600 |
貸付株式数 |
七十七銀行 | 146,700 | 3,517.00 | 515,943,900 |
|
秋田銀行 | 10,300 | 7,120.00 | 73,336,000 |
|
山形銀行 | 19,600 | 3,690.00 | 72,324,000 |
|
岩手銀行 | 39,000 | 2,086.00 | 81,354,000 |
|
東邦銀行 | 175,800 | 819.00 | 143,980,200 |
貸付株式数 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 122,000 | 7,334.00 | 894,748,000 |
|
スルガ銀行 | 89,800 | 2,617.00 | 235,006,600 |
貸付株式数 |
八十二長野銀行 | 315,100 | 2,565.00 | 808,231,500 |
|
山梨中央銀行 | 18,600 | 6,500.00 | 120,900,000 |
貸付株式数 |
大垣共立銀行 | 31,100 | 7,740.00 | 240,714,000 |
|
福井銀行 | 14,700 | 5,810.00 | 85,407,000 |
貸付株式数 |
清水銀行 | 6,100 | 2,660.00 | 16,226,000 |
|
滋賀銀行 | 104,600 | 2,867.00 | 299,888,200 |
|
南都銀行 | 114,800 | 1,843.00 | 211,576,400 |
貸付株式数 |
百五銀行 | 143,600 | 2,060.00 | 295,816,000 |
貸付株式数 |
紀陽銀行 | 50,700 | 4,610.00 | 233,727,000 |
|
ほくほくフィナンシャルグループ | 91,300 | 7,582.00 | 692,236,600 |
貸付株式数 |
山陰合同銀行 | 95,500 | 2,436.00 | 232,638,000 |
|
百十四銀行 | 59,800 | 2,647.00 | 158,290,600 |
貸付株式数 |
四国銀行 | 24,000 | 3,145.00 | 75,480,000 |
|
阿波銀行 | 22,700 | 7,580.00 | 172,066,000 |
貸付株式数 |
大分銀行 | 48,200 | 2,508.00 | 120,885,600 |
|
宮崎銀行 | 44,500 | 2,194.00 | 97,633,000 |
|
佐賀銀行 | 9,600 | 5,640.00 | 54,144,000 |
|
琉球銀行 | 32,500 | 2,739.00 | 89,017,500 |
貸付株式数 |
セブン銀行 | 478,700 | 294.50 | 140,977,150 |
貸付株式数 |
みずほフィナンシャルグループ | 2,124,800 | 8,417.00 | 17,884,441,600 |
貸付株式数 |
山口フィナンシャルグループ | 149,700 | 2,984.50 | 446,779,650 |
|
芙蓉総合リース | 42,200 | 4,271.00 | 180,236,200 |
貸付株式数 |
みずほリース | 114,800 | 1,295.00 | 148,666,000 |
|
東京センチュリー | 114,300 | 2,536.00 | 289,864,800 |
貸付株式数 |
ＳＢＩホールディングス | 536,400 | 2,790.00 | 1,496,556,000 |
貸付株式数 |
日本証券金融 | 53,000 | 2,376.00 | 125,928,000 |
貸付株式数 |
名古屋銀行 | 28,500 | 6,530.00 | 186,105,000 |
貸付株式数 |
北洋銀行 | 197,400 | 1,180.00 | 232,932,000 |
|
愛媛銀行 | 22,400 | 2,261.00 | 50,646,400 |
|
京葉銀行 | 65,900 | 2,600.00 | 171,340,000 |
貸付株式数 |
栃木銀行 | 82,500 | 976.00 | 80,520,000 |
貸付株式数 |
北日本銀行 | 5,000 | 6,110.00 | 30,550,000 |
貸付株式数 |
東和銀行 | 30,200 | 1,311.00 | 39,592,200 |
貸付株式数 |
リコーリース | 14,600 | 6,380.00 | 93,148,000 |
|
イオンフィナンシャルサービス | 87,700 | 1,544.50 | 135,452,650 |
|
アコム | 272,900 | 481.80 | 131,483,220 |
貸付株式数 |
ジャックス | 18,300 | 3,675.00 | 67,252,500 |
貸付株式数 |
オリエントコーポレーション | 59,700 | 880.00 | 52,536,000 |
貸付株式数 |
オリックス | 912,600 | 6,391.00 | 5,832,426,600 |
貸付株式数 |
三菱ＨＣキャピタル | 765,800 | 1,378.00 | 1,055,272,400 |
貸付株式数 |
ジャフコ グループ | 40,900 | 2,342.00 | 95,787,800 |
貸付株式数 |
トモニホールディングス | 145,900 | 939.00 | 137,000,100 |
貸付株式数 |
大和証券グループ本社 | 1,092,600 | 1,777.00 | 1,941,550,200 |
|
野村ホールディングス | 2,507,400 | 1,542.50 | 3,867,664,500 |
貸付株式数 |
岡三証券グループ | 120,700 | 1,011.00 | 122,027,700 |
貸付株式数 |
丸三証券 | 50,700 | 1,119.00 | 56,733,300 |
|
東洋証券 | 47,200 | 640.00 | 30,208,000 |
貸付株式数 |
東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 181,200 | 774.00 | 140,248,800 |
|
水戸証券 | 42,000 | 692.00 | 29,064,000 |
貸付株式数 |
いちよし証券 | 28,400 | 1,485.00 | 42,174,000 |
貸付株式数 |
松井証券 | 105,200 | 1,050.00 | 110,460,000 |
貸付株式数 |
ＳＯＭＰＯホールディングス | 758,700 | 6,478.00 | 4,914,858,600 |
貸付株式数 |
日本取引所グループ | 837,900 | 2,196.50 | 1,840,447,350 |
|
マネックスグループ | 161,800 | 726.00 | 117,466,800 |
貸付株式数 |
極東証券 | 21,000 | 1,661.00 | 34,881,000 |
貸付株式数 |
岩井コスモホールディングス | 15,900 | 4,200.00 | 66,780,000 |
|
アイザワ証券グループ | 16,000 | 1,563.00 | 25,008,000 |
貸付株式数 |
フィデアホールディングス | 15,700 | 2,079.00 | 32,640,300 |
貸付株式数 |
池田泉州ホールディングス | 211,800 | 1,018.00 | 215,612,400 |
貸付株式数 |
アニコム ホールディングス | 47,800 | 1,230.00 | 58,794,000 |
貸付株式数 |
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス | 952,500 | 4,431.00 | 4,220,527,500 |
貸付株式数 |
ソニーフィナンシャルグループ | 5,065,500 | 150.90 | 764,383,950 |
貸付株式数 |
スパークス・グループ | 16,900 | 2,276.00 | 38,464,400 |
貸付株式数 |
第一ライフグループ | 2,940,100 | 1,828.00 | 5,374,502,800 |
貸付株式数 |
東京海上ホールディングス | 1,570,400 | 7,613.00 | 11,955,455,200 |
貸付株式数 |
イー・ギャランティ | 23,700 | 1,856.00 | 43,987,200 |
貸付株式数 |
ＮＥＣキャピタルソリューション | 7,500 | 4,135.00 | 31,012,500 |
|
Ｔ＆Ｄホールディングス | 339,700 | 4,928.00 | 1,674,041,600 |
貸付株式数 |
アドバンスクリエイト | 11,800 | 132.00 | 1,557,600 |
貸付株式数 |
三井不動産 | 2,206,700 | 1,517.00 | 3,347,563,900 |
貸付株式数 |
三菱地所 | 917,900 | 4,141.00 | 3,801,023,900 |
|
平和不動産 | 28,700 | 2,335.00 | 67,014,500 |
|
東京建物 | 144,700 | 3,345.00 | 484,021,500 |
|
京阪神ビルディング | 45,600 | 1,127.00 | 51,391,200 |
貸付株式数 |
住友不動産 | 434,300 | 3,767.00 | 1,636,008,100 |
|
テーオーシー | 27,100 | 927.00 | 25,121,700 |
貸付株式数 |
レオパレス２１ | 135,800 | 665.00 | 90,307,000 |
|
スターツコーポレーション | 28,000 | 4,700.00 | 131,600,000 |
|
フジ住宅 | 19,000 | 773.00 | 14,687,000 |
貸付株式数 |
空港施設 | 21,600 | 969.00 | 20,930,400 |
貸付株式数 |
明和地所 | 12,100 | 822.00 | 9,946,200 |
貸付株式数 |
ゴールドクレスト | 8,400 | 3,330.00 | 27,972,000 |
|
リログループ | 71,100 | 2,030.00 | 144,333,000 |
|
エスリード | 7,100 | 5,080.00 | 36,068,000 |
|
日神グループホールディングス | 24,500 | 660.00 | 16,170,000 |
貸付株式数 |
エスコン | 34,200 | 1,121.00 | 38,338,200 |
貸付株式数 |
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス | 97,400 | 414.00 | 40,323,600 |
貸付株式数 |
ランド | 984,900 | 10.00 | 9,849,000 |
|
カチタス | 41,100 | 3,285.00 | 135,013,500 |
貸付株式数 |
東祥 | 13,400 | 773.00 | 10,358,200 |
貸付株式数 |
トーセイ | 45,100 | 1,733.00 | 78,158,300 |
貸付株式数 |
サンフロンティア不動産 | 22,700 | 2,469.00 | 56,046,300 |
|
ＦＪネクストホールディングス | 14,200 | 1,799.00 | 25,545,800 |
貸付株式数 |
グランディハウス | 14,500 | 534.00 | 7,743,000 |
|
東武鉄道 | 160,200 | 2,931.50 | 469,626,300 |
貸付株式数 |
相鉄ホールディングス | 59,700 | 2,538.50 | 151,548,450 |
|
東急 | 398,700 | 1,712.50 | 682,773,750 |
貸付株式数 |
京浜急行電鉄 | 176,000 | 1,546.50 | 272,184,000 |
貸付株式数 |
小田急電鉄 | 235,200 | 1,715.00 | 403,368,000 |
貸付株式数 |
京王電鉄 | 339,800 | 757.20 | 257,296,560 |
|
京成電鉄 | 270,000 | 1,239.50 | 334,665,000 |
|
富士急行 | 18,900 | 2,545.00 | 48,100,500 |
貸付株式数 |
東日本旅客鉄道 | 855,400 | 3,531.00 | 3,020,417,400 |
貸付株式数 |
西日本旅客鉄道 | 369,900 | 2,962.00 | 1,095,643,800 |
貸付株式数 |
東海旅客鉄道 | 638,600 | 3,657.00 | 2,335,360,200 |
貸付株式数 |
東京地下鉄 | 247,000 | 1,460.00 | 360,620,000 |
貸付株式数 |
西武ホールディングス | 159,700 | 3,554.00 | 567,573,800 |
貸付株式数 |
鴻池運輸 | 26,400 | 2,804.00 | 74,025,600 |
貸付株式数 |
西日本鉄道 | 44,800 | 3,020.00 | 135,296,000 |
|
ハマキョウレックス | 48,500 | 1,818.00 | 88,173,000 |
|
サカイ引越センター | 19,600 | 2,908.00 | 56,996,800 |
貸付株式数 |
近鉄グループホールディングス | 165,800 | 3,470.00 | 575,326,000 |
貸付株式数 |
阪急阪神ホールディングス | 204,300 | 4,681.00 | 956,328,300 |
貸付株式数 |
ＮＡＮＫＡＩ | 70,800 | 2,916.50 | 206,488,200 |
|
京阪ホールディングス | 80,600 | 3,203.00 | 258,161,800 |
貸付株式数 |
神戸電鉄 | 4,300 | 2,420.00 | 10,406,000 |
貸付株式数 |
名古屋鉄道 | 171,200 | 1,865.50 | 319,373,600 |
貸付株式数 |
山陽電気鉄道 | 11,600 | 1,988.00 | 23,060,800 |
貸付株式数 |
ヤマトホールディングス | 188,200 | 1,937.50 | 364,637,500 |
貸付株式数 |
山九 | 33,700 | 8,653.00 | 291,606,100 |
|
丸全昭和運輸 | 9,600 | 7,560.00 | 72,576,000 |
貸付株式数 |
センコーグループホールディングス | 112,000 | 2,103.50 | 235,592,000 |
|
ニッコンホールディングス | 66,000 | 5,481.00 | 361,746,000 |
貸付株式数 |
福山通運 | 15,900 | 5,640.00 | 89,676,000 |
貸付株式数 |
セイノーホールディングス | 76,100 | 2,672.00 | 203,339,200 |
|
神奈川中央交通 | 4,500 | 3,685.00 | 16,582,500 |
貸付株式数 |
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス | 48,100 | 843.00 | 40,548,300 |
貸付株式数 |
日本郵船 | 305,500 | 5,319.00 | 1,624,954,500 |
|
商船三井 | 294,700 | 5,340.00 | 1,573,698,000 |
貸付株式数 |
川崎汽船 | 333,600 | 2,537.00 | 846,343,200 |
|
ＮＳユナイテッド海運 | 9,700 | 6,900.00 | 66,930,000 |
貸付株式数 |
飯野海運 | 56,900 | 1,464.00 | 83,301,600 |
貸付株式数 |
九州旅客鉄道 | 116,600 | 3,578.00 | 417,194,800 |
貸付株式数 |
ＳＧホールディングス | 260,100 | 1,576.00 | 409,917,600 |
貸付株式数 |
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス | 155,100 | 5,323.00 | 825,597,300 |
貸付株式数 |
日本航空 | 354,900 | 2,917.50 | 1,035,420,750 |
|
ＡＮＡホールディングス | 421,500 | 3,015.00 | 1,270,822,500 |
貸付株式数 |
ビーウィズ | 4,200 | 1,585.00 | 6,657,000 |
貸付株式数 |
サンウェルズ | 12,100 | 150.00 | 1,815,000 |
|
ＴＲＥホールディングス | 36,600 | 2,119.00 | 77,555,400 |
貸付株式数 |
人・夢・技術グループ | 6,400 | 1,539.00 | 9,849,600 |
|
シルバーライフ | 4,600 | 665.00 | 3,059,000 |
貸付株式数 |
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ | 14,500 | 3,810.00 | 55,245,000 |
貸付株式数 |
コーア商事ホールディングス | 14,800 | 770.00 | 11,396,000 |
貸付株式数 |
ＫＰＰグループホールディングス | 42,900 | 1,036.00 | 44,444,400 |
貸付株式数 |
ブックオフグループホールディングス | 11,800 | 2,088.00 | 24,638,400 |
貸付株式数 |
ギフトホールディングス | 9,300 | 4,560.00 | 42,408,000 |
貸付株式数 |
三菱倉庫 | 168,000 | 1,562.50 | 262,500,000 |
貸付株式数 |
三井倉庫ホールディングス | 47,900 | 3,570.00 | 171,003,000 |
|
住友倉庫 | 44,400 | 3,885.00 | 172,494,000 |
貸付株式数 |
澁澤倉庫 | 24,900 | 1,977.00 | 49,227,300 |
貸付株式数 |
ヤマタネ | 13,200 | 2,105.00 | 27,786,000 |
貸付株式数 |
乾汽船 | 19,600 | 1,581.00 | 30,987,600 |
貸付株式数 |
日本トランスシティ | 39,100 | 1,226.00 | 47,936,600 |
貸付株式数 |
中央倉庫 | 8,400 | 1,866.00 | 15,674,400 |
貸付株式数 |
安田倉庫 | 10,500 | 2,471.00 | 25,945,500 |
貸付株式数 |
ＮＩＳＳＯホールディングス | 13,900 | 610.00 | 8,479,000 |
貸付株式数 |
大栄環境 | 34,700 | 3,870.00 | 134,289,000 |
貸付株式数 |
ＧＥＮＯＶＡ | 9,400 | 619.00 | 5,818,600 |
貸付株式数 |
日本管財ホールディングス | 16,700 | 2,746.00 | 45,858,200 |
|
上組 | 68,000 | 5,164.00 | 351,152,000 |
貸付株式数 |
キユーソー流通システム | 8,800 | 3,170.00 | 27,896,000 |
|
エーアイテイー | 9,800 | 2,360.00 | 23,128,000 |
|
ＴＢＳホールディングス | 74,700 | 6,320.00 | 472,104,000 |
|
日本テレビホールディングス | 136,400 | 2,875.50 | 392,218,200 |
|
朝日放送グループホールディングス | 19,400 | 833.00 | 16,160,200 |
貸付株式数 |
テレビ朝日ホールディングス | 37,800 | 3,165.00 | 119,637,000 |
|
スカパーＪＳＡＴ | 103,600 | 2,487.00 | 257,653,200 |
貸付株式数 |
テレビ東京ホールディングス | 9,600 | 3,670.00 | 35,232,000 |
貸付株式数 |
ビジョン | 32,500 | 1,014.00 | 32,955,000 |
|
Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 52,200 | 1,713.00 | 89,418,600 |
貸付株式数 |
日本通信 | 125,400 | 116.00 | 14,546,400 |
貸付株式数 |
ＮＴＴ | 42,718,700 | 149.10 | 6,369,358,170 |
|
ＫＤＤＩ | 2,091,200 | 2,809.50 | 5,875,226,400 |
|
ソフトバンク | 25,013,300 | 214.60 | 5,367,854,180 |
貸付株式数 |
光通信 | 15,300 | 37,440.00 | 572,832,000 |
貸付株式数 |
エムティーアイ | 10,500 | 612.00 | 6,426,000 |
貸付株式数 |
ＧＭＯインターネットグループ | 50,200 | 3,912.00 | 196,382,400 |
貸付株式数 |
ファイバーゲート | 6,000 | 772.00 | 4,632,000 |
貸付株式数 |
ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 86,400 | 3,756.00 | 324,518,400 |
貸付株式数 |
学研ホールディングス | 25,800 | 1,019.00 | 26,290,200 |
貸付株式数 |
ゼンリン | 23,300 | 915.00 | 21,319,500 |
貸付株式数 |
東京電力ホールディングス | 1,398,300 | 485.30 | 678,594,990 |
貸付株式数 |
中部電力 | 571,600 | 2,991.50 | 1,709,941,400 |
貸付株式数 |
関西電力 | 840,900 | 2,252.50 | 1,894,127,250 |
|
中国電力 | 269,500 | 910.90 | 245,487,550 |
貸付株式数 |
北陸電力 | 158,600 | 883.20 | 140,075,520 |
貸付株式数 |
東北電力 | 408,400 | 1,088.00 | 444,339,200 |
|
四国電力 | 144,400 | 1,470.50 | 212,340,200 |
貸付株式数 |
九州電力 | 357,500 | 1,692.00 | 604,890,000 |
|
北海道電力 | 174,800 | 952.90 | 166,566,920 |
貸付株式数 |
沖縄電力 | 39,700 | 909.00 | 36,087,300 |
貸付株式数 |
電源開発 | 112,500 | 3,568.00 | 401,400,000 |
|
エフオン | 11,300 | 326.00 | 3,683,800 |
貸付株式数 |
イーレックス | 31,800 | 792.00 | 25,185,600 |
貸付株式数 |
レノバ | 42,300 | 921.00 | 38,958,300 |
貸付株式数 |
東京瓦斯 | 252,500 | 5,905.00 | 1,491,012,500 |
|
大阪瓦斯 | 277,100 | 5,299.00 | 1,468,352,900 |
|
東邦瓦斯 | 212,400 | 1,186.00 | 251,906,400 |
貸付株式数 |
北海道瓦斯 | 46,300 | 761.00 | 35,234,300 |
貸付株式数 |
広島ガス | 33,100 | 414.00 | 13,703,400 |
貸付株式数 |
西部ガスホールディングス | 17,900 | 2,295.00 | 41,080,500 |
貸付株式数 |
静岡ガス | 35,400 | 1,238.00 | 43,825,200 |
貸付株式数 |
メタウォーター | 20,500 | 3,205.00 | 65,702,500 |
貸付株式数 |
クオンツ総研ホールディングス | 18,800 | 862.00 | 16,205,600 |
|
松竹 | 8,900 | 10,820.00 | 96,298,000 |
貸付株式数 |
東宝 | 394,300 | 1,350.00 | 532,305,000 |
貸付株式数 |
エイチ・アイ・エス | 46,300 | 992.00 | 45,929,600 |
貸付株式数 |
東映 | 25,800 | 5,640.00 | 145,512,000 |
貸付株式数 |
ラックランド | 7,200 | 1,291.00 | 9,295,200 |
|
共立メンテナンス | 63,600 | 2,875.00 | 182,850,000 |
貸付株式数 |
イチネンホールディングス | 15,200 | 2,260.00 | 34,352,000 |
貸付株式数 |
建設技術研究所 | 16,400 | 2,948.00 | 48,347,200 |
貸付株式数 |
スペース | 11,400 | 1,433.00 | 16,336,200 |
貸付株式数 |
アインホールディングス | 18,500 | 5,652.00 | 104,562,000 |
貸付株式数 |
燦ホールディングス | 13,400 | 1,433.00 | 19,202,200 |
|
ピー・シー・エー | 10,300 | 1,412.00 | 14,543,600 |
貸付株式数 |
スバル興業 | 5,400 | 3,570.00 | 19,278,000 |
貸付株式数 |
タナベコンサルティンググループ | 13,300 | 752.00 | 10,001,600 |
|
ビジネスブレイン太田昭和 | 16,600 | 1,025.00 | 17,015,000 |
|
ナガワ | 4,400 | 5,110.00 | 22,484,000 |
貸付株式数 |
東京都競馬 | 11,500 | 4,875.00 | 56,062,500 |
貸付株式数 |
カナモト | 22,600 | 5,100.00 | 115,260,000 |
貸付株式数 |
ＤＴＳ | 123,700 | 1,066.00 | 131,864,200 |
貸付株式数 |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 256,000 | 2,573.00 | 658,688,000 |
貸付株式数 |
シーイーシー | 18,800 | 2,174.00 | 40,871,200 |
貸付株式数 |
カプコン | 309,300 | 3,336.00 | 1,031,824,800 |
貸付株式数 |
ニシオホールディングス | 13,200 | 4,000.00 | 52,800,000 |
貸付株式数 |
アイ・エス・ビー | 7,300 | 2,213.00 | 16,154,900 |
|
日本空港ビルデング | 54,100 | 5,347.00 | 289,272,700 |
貸付株式数 |
トランス・コスモス | 20,300 | 3,625.00 | 73,587,500 |
貸付株式数 |
乃村工藝社 | 69,500 | 1,171.00 | 81,384,500 |
貸付株式数 |
藤田観光 | 31,600 | 1,885.00 | 59,566,000 |
貸付株式数 |
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス | 7,900 | 1,883.00 | 14,875,700 |
|
トーカイ | 11,400 | 2,408.00 | 27,451,200 |
貸付株式数 |
セコム | 297,800 | 6,622.00 | 1,972,031,600 |
貸付株式数 |
ＮＳＷ | 6,700 | 2,515.00 | 16,850,500 |
貸付株式数 |
セントラル警備保障 | 7,700 | 2,761.00 | 21,259,700 |
貸付株式数 |
アイネス | 12,000 | 2,166.00 | 25,992,000 |
貸付株式数 |
丹青社 | 33,700 | 1,391.00 | 46,876,700 |
|
メイテックグループホールディングス | 58,800 | 3,185.00 | 187,278,000 |
貸付株式数 |
ＴＫＣ | 24,000 | 3,580.00 | 85,920,000 |
貸付株式数 |
応用地質 | 14,200 | 2,758.00 | 39,163,600 |
貸付株式数 |
船井総研ホールディングス | 63,900 | 1,111.00 | 70,992,900 |
貸付株式数 |
ＮＳＤ | 55,000 | 2,674.00 | 147,070,000 |
貸付株式数 |
コナミグループ | 66,600 | 18,535.00 | 1,234,431,000 |
貸付株式数 |
学究社 | 6,300 | 2,555.00 | 16,096,500 |
貸付株式数 |
ナック | 16,300 | 531.00 | 8,655,300 |
貸付株式数 |
福井コンピュータホールディングス | 8,400 | 3,200.00 | 26,880,000 |
貸付株式数 |
ダイセキ | 30,700 | 3,960.00 | 121,572,000 |
|
ステップ | 5,900 | 2,240.00 | 13,216,000 |
|
泉州電業 | 10,400 | 6,320.00 | 65,728,000 |
貸付株式数 |
ＧＥＮＫＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＮＩＮＧ ＣＯＮＣＥＰＴＳ | 9,300 | 3,330.00 | 30,969,000 |
貸付株式数 |
トラスコ中山 | 34,400 | 2,318.00 | 79,739,200 |
貸付株式数 |
ヤマダホールディングス | 504,800 | 662.50 | 334,430,000 |
貸付株式数 |
オートバックスセブン | 57,100 | 1,486.00 | 84,850,600 |
貸付株式数 |
モリト | 11,500 | 1,767.00 | 20,320,500 |
貸付株式数 |
アークランズ | 48,800 | 1,860.00 | 90,768,000 |
貸付株式数 |
ニトリホールディングス | 265,400 | 2,397.00 | 636,163,800 |
貸付株式数 |
グルメ杵屋 | 13,400 | 966.00 | 12,944,400 |
貸付株式数 |
ケーユーホールディングス | 11,400 | 1,171.00 | 13,349,400 |
貸付株式数 |
吉野家ホールディングス | 60,400 | 3,586.00 | 216,594,400 |
貸付株式数 |
加藤産業 | 20,300 | 6,110.00 | 124,033,000 |
|
イノテック | 10,400 | 3,490.00 | 36,296,000 |
|
イエローハット | 39,900 | 1,813.00 | 72,338,700 |
貸付株式数 |
松屋フーズホールディングス | 7,700 | 4,965.00 | 38,230,500 |
貸付株式数 |
ＪＢＣＣホールディングス | 41,400 | 1,404.00 | 58,125,600 |
貸付株式数 |
ＪＫホールディングス | 10,900 | 1,460.00 | 15,914,000 |
|
サガミホールディングス | 26,400 | 1,756.00 | 46,358,400 |
貸付株式数 |
日伝 | 9,200 | 2,707.00 | 24,904,400 |
貸付株式数 |
ミロク情報サービス | 13,200 | 1,800.00 | 23,760,000 |
貸付株式数 |
杉本商事 | 13,200 | 1,249.00 | 16,486,800 |
貸付株式数 |
因幡電機産業 | 85,700 | 2,705.00 | 231,818,500 |
貸付株式数 |
王将フードサービス | 33,900 | 2,926.00 | 99,191,400 |
貸付株式数 |
ミニストップ | 11,800 | 1,841.00 | 21,723,800 |
貸付株式数 |
アークス | 27,400 | 3,495.00 | 95,763,000 |
貸付株式数 |
バローホールディングス | 31,400 | 3,285.00 | 103,149,000 |
貸付株式数 |
東テク | 18,300 | 4,040.00 | 73,932,000 |
|
ミスミグループ本社 | 231,600 | 3,872.00 | 896,755,200 |
貸付株式数 |
ベルク | 7,200 | 6,380.00 | 45,936,000 |
貸付株式数 |
大 庄 | 11,100 | 1,095.00 | 12,154,500 |
|
ファーストリテイリング | 110,600 | 81,230.00 | 8,984,038,000 |
貸付株式数 |
ソフトバンクグループ | 2,982,100 | 6,364.00 | 18,978,084,400 |
貸付株式数 |
スズケン | 54,500 | 4,910.00 | 267,595,000 |
|
サンドラッグ | 48,400 | 3,821.00 | 184,936,400 |
|
サックスバー ホールディングス | 14,100 | 759.00 | 10,701,900 |
貸付株式数 |
ジェコス | 11,700 | 1,569.00 | 18,357,300 |
貸付株式数 |
ベルーナ | 39,600 | 1,058.00 | 41,896,800 |
貸付株式数 |
合計 | 327,052,600 |
| 867,739,556,230 |
|
（注）貸付株式数のうち（括弧書）の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円） | |
| 2026年7月13日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 1,776,803,000 |
コール・ローン | 847,415,374 |
国債証券 | 338,115,125,839 |
未収利息 | 2,936,266,910 |
前払費用 | 358,296,780 |
流動資産合計 | 344,033,907,903 |
資産合計 | 344,033,907,903 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
未払金 | 948,481,531 |
未払解約金 | 18,900,000 |
流動負債合計 | 967,381,531 |
負債合計 | 967,381,531 |
純資産の部 |
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元本等 |
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元本 | 124,119,072,500 |
剰余金 |
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剰余金又は欠損金（△） | 218,947,453,872 |
元本等合計 | 343,066,526,372 |
純資産合計 | 343,066,526,372 |
負債純資産合計 | 344,033,907,903 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
国債証券
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２. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建取引等の処理基準 |
（貸借対照表に関する注記）
項目 | 2026年7月13日現在 | ||
１. |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 116,051,110,604円 |
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| 同期中追加設定元本額 | 24,498,441,933円 |
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| 同期中一部解約元本額 | 16,430,480,037円 |
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| 元本の内訳 |
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| ファンド名 |
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| ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド | 9,647,328,199円 |
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| たわらノーロード 先進国債券 | 27,765,837,368円 |
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| たわらノーロード バランス（８資産均等型） | 6,123,926,855円 |
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| たわらノーロード バランス（堅実型） | 77,535,909円 |
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| たわらノーロード バランス（標準型） | 587,738,486円 |
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| たわらノーロード バランス（積極型） | 177,597,467円 |
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| たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） | 21,407,689円 |
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| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） | 968,576,261円 |
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| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） | 1,903,380,645円 |
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| たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） | 1,015,928,894円 |
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| たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） | 771,633,604円 |
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| たわらノーロード 最適化バランス（保守型） | 2,113,286円 |
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| たわらノーロード 最適化バランス（安定型） | 13,349,868円 |
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| たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） | 150,732,245円 |
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| たわらノーロード 最適化バランス（成長型） | 43,728,534円 |
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| たわらノーロード 最適化バランス（積極型） | 40,997,653円 |
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| マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） | 12,725,900円 |
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| ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 6,856,547,614円 |
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| Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド | 5,496,480,404円 |
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| Ｏｎｅグローバルバランス | 226,860,999円 |
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| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 | 771,236,833円 |
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| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 | 2,608,980,983円 |
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| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 | 3,522,272,523円 |
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| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド | 357,878,589円 |
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| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド | 840,298,768円 |
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| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド | 952,794,623円 |
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| マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ | 24,772,124円 |
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| マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ | 1,055,863,906円 |
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| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 38,305,990円 |
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| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） | 156,797,134円 |
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| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） | 176,543,663円 |
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| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） | 342,790,836円 |
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| 投資のソムリエ | 1,497,551,610円 |
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| クルーズコントロール | 528,035,359円 |
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| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ | 333,957,986円 |
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| ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ | 225,130,824円 |
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| ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ | 1,644,079,463円 |
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| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 | 972,346,415円 |
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| リスク抑制世界８資産バランスファンド | 1,575,677,196円 |
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| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） | 51,800,565円 |
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| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） | 34,234,518円 |
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| リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） | 10,880,068円 |
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| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） | 135,916,102円 |
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| ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 1,267,895,773円 |
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| ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 174,341,663円 |
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| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） | 62,022,007円 |
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| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） | 40,456,339円 |
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| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） | 22,654,833円 |
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| ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ | 1,246,223,452円 |
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| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） | 9,989,141円 |
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| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ | 3,743,263円 |
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| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ | 35,424,741円 |
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| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） | 397,892円 |
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| Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド | 771,045,550円 |
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| マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定） | 343,213,624円 |
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| インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定） | 256,996,631円 |
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| インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定） | 122,159,867円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機関投資家限定） | 667,809,458円 |
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| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定） | 604,190,928円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定） | 287,873,144円 |
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| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定） | 619,194,181円 |
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| 予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定） | 835,352,399円 |
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| ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付） | 56,069,943円 |
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| ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） | 4,888,414,291円 |
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| ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） | 1,310,023,549円 |
|
| 外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） | 3,841,656,650円 |
|
| 投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） | 6,996,568円 |
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| ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 29,606,891円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） | 410,022,897円 |
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| リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） | 1,052,120円 |
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| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 145,217,596円 |
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| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 174,892,502円 |
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| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 9,114,497円 |
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| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 16,868,305円 |
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| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 3,965,725円 |
|
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 53,709円 |
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| ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 630,807,695円 |
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| ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 948,275,150円 |
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| ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,920,254,962円 |
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| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） | 26,695,887円 |
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| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定） | 73,456,857円 |
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| ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 470,076,873円 |
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| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） | 99,831,227円 |
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| ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 144,694円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） | 99,795,365円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） | 89,063,256円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） | 116,872,369円 |
|
| ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 21,600,971円 |
|
| 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ | 63,637,337円 |
|
| コア資産形成ファンド | 20,430,524円 |
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| たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ | 3,091,692,284円 |
|
| たわらノーロード 外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ | 6,564,790,882円 |
|
| ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ | 5,926,177,576円 |
|
| ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ | 5,927,954,504円 |
|
| 計 | 124,119,072,500円 |
|
|
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|
２. |
| 受益権の総数 | 124,119,072,500口 |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
|
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
|
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年7月13日現在 | |
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
２. | 時価の算定方法 |
(１)有価証券
|
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種類 | 2026年7月13日現在 |
当期の | |
国債証券 | △6,920,358,920 |
合計 | △6,920,358,920 |
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月25日から2026年7月13日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
| 2026年7月13日現在 |
1口当たり純資産額 | 2.7640円 |
（1万口当たり純資産額） | (27,640円) |
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2026年7月13日現在 | |||||
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | アメリカ・ドル | US T N/B 0.375 07/31/27 | 3,780,000.000 | 3,634,709.500 |
|
|
| US T N/B 0.375 09/30/27 | 3,810,000.000 | 3,640,931.250 |
|
|
| US T N/B 0.5 06/30/27 | 2,680,000.000 | 2,589,271.010 |
|
|
| US T N/B 0.5 08/31/27 | 3,060,000.000 | 2,937,420.710 |
|
|
| US T N/B 0.5 10/31/27 | 3,660,000.000 | 3,491,368.350 |
|
|
| US T N/B 0.625 05/15/30 | 5,350,000.000 | 4,664,740.220 |
|
|
| US T N/B 0.625 08/15/30 | 3,836,000.000 | 3,314,543.750 |
|
|
| US T N/B 0.625 11/30/27 | 3,900,000.000 | 3,715,511.700 |
|
|
| US T N/B 0.625 12/31/27 | 4,020,000.000 | 3,818,371.850 |
|
|
| US T N/B 0.75 01/31/28 | 5,678,000.000 | 5,386,558.920 |
|
|
| US T N/B 0.875 11/15/30 | 7,200,000.000 | 6,236,296.840 |
|
|
| US T N/B 1.0 07/31/28 | 5,270,000.000 | 4,940,213.300 |
|
|
| US T N/B 1.125 02/15/31 | 3,267,000.000 | 2,842,034.780 |
|
|
| US T N/B 1.125 02/29/28 | 6,000,000.000 | 5,711,484.360 |
|
|
| US T N/B 1.125 05/15/40 | 1,000,000.000 | 623,261.720 |
|
|
| US T N/B 1.125 08/15/40 | 2,460,000.000 | 1,517,416.410 |
|
|
| US T N/B 1.125 08/31/28 | 4,230,000.000 | 3,965,294.550 |
|
|
| US T N/B 1.25 03/31/28 | 3,310,000.000 | 3,149,413.280 |
|
|
| US T N/B 1.25 04/30/28 | 2,700,000.000 | 2,562,837.890 |
|
|
| US T N/B 1.25 05/15/50 | 4,380,000.000 | 2,038,239.830 |
|
|
| US T N/B 1.25 05/31/28 | 4,140,000.000 | 3,920,062.500 |
|
|
| US T N/B 1.25 06/30/28 | 3,500,000.000 | 3,306,337.890 |
|
|
| US T N/B 1.25 08/15/31 | 6,360,000.000 | 5,475,935.120 |
|
|
| US T N/B 1.25 09/30/28 | 1,413,000.000 | 1,324,880.680 |
|
|
| US T N/B 1.375 08/15/50 | 2,500,000.000 | 1,199,365.220 |
|
|
| US T N/B 1.375 10/31/28 | 4,710,000.000 | 4,418,108.770 |
|
|
| US T N/B 1.375 11/15/31 | 1,000,000.000 | 860,058.590 |
|
|
| US T N/B 1.375 11/15/40 | 2,000,000.000 | 1,273,242.180 |
|
|
| US T N/B 1.375 12/31/28 | 4,600,000.000 | 4,295,429.660 |
|
|
| US T N/B 1.5 02/15/30 | 4,330,000.000 | 3,936,917.170 |
|
|
| US T N/B 1.5 11/30/28 | 3,500,000.000 | 3,285,556.640 |
|
|
| US T N/B 1.625 05/15/31 | 6,340,000.000 | 5,603,841.800 |
|
|
| US T N/B 1.625 08/15/29 | 3,460,000.000 | 3,201,716.380 |
|
|
| US T N/B 1.625 11/15/50 | 4,932,000.000 | 2,522,640.950 |
|
|
| US T N/B 1.75 01/31/29 | 6,400,000.000 | 6,018,625.020 |
|
|
| US T N/B 1.75 08/15/41 | 2,480,000.000 | 1,636,025.000 |
|
|
| US T N/B 1.75 11/15/29 | 4,250,000.000 | 3,924,111.300 |
|
|
| US T N/B 1.875 02/15/32 | 7,780,000.000 | 6,833,028.120 |
|
|
| US T N/B 1.875 02/15/41 | 308,000.000 | 210,492.730 |
|
|
| US T N/B 1.875 02/15/51 | 3,068,000.000 | 1,668,944.070 |
|
|
| US T N/B 1.875 02/28/29 | 3,700,000.000 | 3,484,865.220 |
|
|
| US T N/B 1.875 11/15/51 | 4,370,000.000 | 2,349,216.370 |
|
|
| US T N/B 2.0 02/15/50 | 2,800,000.000 | 1,598,078.120 |
|
|
| US T N/B 2.0 08/15/51 | 5,810,000.000 | 3,238,280.620 |
|
|
| US T N/B 2.0 11/15/41 | 2,850,000.000 | 1,942,620.100 |
|
|
| US T N/B 2.25 02/15/52 | 2,350,000.000 | 1,384,939.450 |
|
|
| US T N/B 2.25 05/15/41 | 3,420,000.000 | 2,455,787.110 |
|
|
| US T N/B 2.25 08/15/27 | 4,240,000.000 | 4,154,703.110 |
|
|
| US T N/B 2.25 08/15/46 | 2,570,000.000 | 1,645,101.170 |
|
|
| US T N/B 2.25 08/15/49 | 2,940,000.000 | 1,792,251.560 |
|
|
| US T N/B 2.25 11/15/27 | 3,270,000.000 | 3,188,505.450 |
|
|
| US T N/B 2.375 02/15/42 | 1,700,000.000 | 1,220,115.220 |
|
|
| US T N/B 2.375 03/31/29 | 5,150,000.000 | 4,906,079.100 |
|
|
| US T N/B 2.375 05/15/29 | 3,770,000.000 | 3,584,518.920 |
|
|
| US T N/B 2.375 05/15/51 | 4,760,000.000 | 2,915,221.090 |
|
|
| US T N/B 2.375 11/15/49 | 2,690,000.000 | 1,679,673.810 |
|
|
| US T N/B 2.5 02/15/45 | 1,200,000.000 | 826,265.620 |
|
|
| US T N/B 2.5 02/15/46 | 3,170,000.000 | 2,145,446.100 |
|
|
| US T N/B 2.5 05/15/46 | 1,534,000.000 | 1,034,101.740 |
|
|
| US T N/B 2.625 02/15/29 | 5,200,000.000 | 4,996,773.440 |
|
|
| US T N/B 2.625 07/31/29 | 3,070,000.000 | 2,929,511.510 |
|
|
| US T N/B 2.75 02/15/28 | 4,540,000.000 | 4,439,268.750 |
|
|
| US T N/B 2.75 05/31/29 | 3,300,000.000 | 3,167,871.100 |
|
|
| US T N/B 2.75 07/31/27 | 828,000.000 | 816,196.000 |
|
|
| US T N/B 2.75 08/15/32 | 6,340,000.000 | 5,792,432.010 |
|
|
| US T N/B 2.75 08/15/42 | 2,000,000.000 | 1,503,671.880 |
|
|
| US T N/B 2.75 08/15/47 | 2,230,000.000 | 1,547,410.930 |
|
|
| US T N/B 2.75 11/15/42 | 2,056,000.000 | 1,537,020.610 |
|
|
| US T N/B 2.75 11/15/47 | 2,250,000.000 | 1,556,367.170 |
|
|
| US T N/B 2.875 04/30/29 | 4,500,000.000 | 4,339,951.150 |
|
|
| US T N/B 2.875 05/15/28 | 4,060,000.000 | 3,964,843.740 |
|
|
| US T N/B 2.875 05/15/32 | 6,050,000.000 | 5,589,632.810 |
|
|
| US T N/B 2.875 05/15/43 | 2,890,000.000 | 2,181,159.740 |
|
|
| US T N/B 2.875 05/15/49 | 2,512,000.000 | 1,750,108.440 |
|
|
| US T N/B 2.875 05/15/52 | 8,329,000.000 | 5,646,313.720 |
|
|
| US T N/B 2.875 08/15/28 | 5,030,000.000 | 4,896,095.890 |
|
|
| US T N/B 2.875 08/15/45 | 1,470,000.000 | 1,071,492.180 |
|
|
| US T N/B 2.875 11/15/46 | 1,580,000.000 | 1,132,971.060 |
|
|
| US T N/B 3.0 02/15/47 | 1,200,000.000 | 876,703.120 |
|
|
| US T N/B 3.0 02/15/48 | 2,650,000.000 | 1,914,728.500 |
|
|
| US T N/B 3.0 02/15/49 | 3,010,000.000 | 2,153,325.760 |
|
|
| US T N/B 3.0 05/15/42 | 1,481,000.000 | 1,160,270.930 |
|
|
| US T N/B 3.0 05/15/45 | 1,290,000.000 | 963,922.260 |
|
|
| US T N/B 3.0 05/15/47 | 1,620,000.000 | 1,180,448.440 |
|
|
| US T N/B 3.0 08/15/48 | 2,510,000.000 | 1,804,258.580 |
|
|
| US T N/B 3.0 08/15/52 | 5,240,000.000 | 3,640,776.570 |
|
|
| US T N/B 3.0 11/15/44 | 1,800,000.000 | 1,352,531.250 |
|
|
| US T N/B 3.0 11/15/45 | 1,000,000.000 | 741,914.060 |
|
|
| US T N/B 3.125 02/15/42 | 2,360,000.000 | 1,889,290.620 |
|
|
| US T N/B 3.125 02/15/43 | 1,540,000.000 | 1,211,306.240 |
|
|
| US T N/B 3.125 05/15/48 | 2,830,000.000 | 2,086,682.800 |
|
|
| US T N/B 3.125 08/15/44 | 1,590,000.000 | 1,222,933.570 |
|
|
| US T N/B 3.125 08/31/27 | 4,540,000.000 | 4,488,570.330 |
|
|
| US T N/B 3.125 08/31/29 | 3,110,000.000 | 3,008,560.530 |
|
|
| US T N/B 3.125 11/15/28 | 4,180,000.000 | 4,078,520.710 |
|
|
| US T N/B 3.125 11/15/41 | 3,020,000.000 | 2,429,448.420 |
|
|
| US T N/B 3.25 05/15/42 | 1,560,000.000 | 1,264,788.280 |
|
|
| US T N/B 3.25 06/30/27 | 2,700,000.000 | 2,678,187.260 |
|
|
| US T N/B 3.25 06/30/29 | 3,500,000.000 | 3,404,228.510 |
|
|
| US T N/B 3.375 05/15/33 | 12,230,000.000 | 11,480,434.770 |
|
|
| US T N/B 3.375 05/15/44 | 5,100,000.000 | 4,088,964.830 |
|
|
| US T N/B 3.375 08/15/42 | 2,920,000.000 | 2,398,392.190 |
|
|
| US T N/B 3.375 09/15/27 | 4,000,000.000 | 3,964,375.000 |
|
|
| US T N/B 3.375 09/15/28 | 1,000,000.000 | 982,539.060 |
|
|
| US T N/B 3.375 11/15/48 | 3,650,000.000 | 2,801,375.000 |
|
|
| US T N/B 3.5 01/15/29 | 2,600,000.000 | 2,554,906.250 |
|
|
| US T N/B 3.5 01/31/28 | 5,680,000.000 | 5,620,315.630 |
|
|
| US T N/B 3.5 01/31/30 | 2,700,000.000 | 2,632,605.460 |
|
|
| US T N/B 3.5 02/15/29 | 2,000,000.000 | 1,964,218.760 |
|
|
| US T N/B 3.5 02/15/33 | 2,164,000.000 | 2,052,587.800 |
|
|
| US T N/B 3.5 02/15/39 | 700,000.000 | 622,125.000 |
|
|
| US T N/B 3.5 02/28/31 | 4,184,000.000 | 4,046,058.750 |
|
|
| US T N/B 3.5 03/15/29 | 2,600,000.000 | 2,552,468.750 |
|
|
| US T N/B 3.5 04/30/28 | 4,500,000.000 | 4,444,804.710 |
|
|
| US T N/B 3.5 04/30/30 | 10,100,000.000 | 9,829,943.370 |
|
|
| US T N/B 3.5 09/30/29 | 3,500,000.000 | 3,422,138.680 |
|
|
| US T N/B 3.5 10/15/28 | 3,000,000.000 | 2,953,242.180 |
|
|
| US T N/B 3.5 11/15/28 | 7,500,000.000 | 7,379,003.920 |
|
|
| US T N/B 3.5 11/30/30 | 2,500,000.000 | 2,421,386.720 |
|
|
| US T N/B 3.5 12/15/28 | 1,500,000.000 | 1,474,980.460 |
|
|
| US T N/B 3.625 02/15/44 | 1,630,000.000 | 1,358,248.430 |
|
|
| US T N/B 3.625 02/15/53 | 5,857,000.000 | 4,591,453.270 |
|
|
| US T N/B 3.625 03/31/28 | 3,500,000.000 | 3,466,093.750 |
|
|
| US T N/B 3.625 03/31/30 | 5,500,000.000 | 5,379,042.950 |
|
|
| US T N/B 3.625 05/15/53 | 4,210,000.000 | 3,297,285.130 |
|
|
| US T N/B 3.625 05/31/28 | 3,500,000.000 | 3,462,880.850 |
|
|
| US T N/B 3.625 08/15/28 | 279,000.000 | 275,703.220 |
|
|
| US T N/B 3.625 08/15/43 | 1,470,000.000 | 1,232,101.150 |
|
|
| US T N/B 3.625 08/31/29 | 5,000,000.000 | 4,909,472.640 |
|
|
| US T N/B 3.625 08/31/30 | 2,800,000.000 | 2,730,328.130 |
|
|
| US T N/B 3.625 09/30/30 | 3,000,000.000 | 2,924,179.680 |
|
|
| US T N/B 3.625 09/30/31 | 2,500,000.000 | 2,419,091.800 |
|
|
| US T N/B 3.625 10/31/30 | 6,700,000.000 | 6,526,218.750 |
|
|
| US T N/B 3.625 12/31/30 | 3,700,000.000 | 3,599,695.290 |
|
|
| US T N/B 3.75 01/31/31 | 1,200,000.000 | 1,173,000.000 |
|
|
| US T N/B 3.75 02/28/33 | 5,850,000.000 | 5,631,996.120 |
|
|
| US T N/B 3.75 04/15/28 | 4,600,000.000 | 4,564,242.170 |
|
|
| US T N/B 3.75 05/15/28 | 1,000,000.000 | 991,835.940 |
|
|
| US T N/B 3.75 05/31/30 | 3,500,000.000 | 3,434,921.870 |
|
|
| US T N/B 3.75 06/30/30 | 3,200,000.000 | 3,138,750.010 |
|
|
| US T N/B 3.75 08/15/27 | 7,200,000.000 | 7,169,062.460 |
|
|
| US T N/B 3.75 08/15/41 | 4,920,000.000 | 4,310,381.240 |
|
|
| US T N/B 3.75 08/31/31 | 2,000,000.000 | 1,947,656.240 |
|
|
| US T N/B 3.75 10/31/32 | 2,500,000.000 | 2,412,597.650 |
|
|
| US T N/B 3.75 11/15/43 | 1,460,000.000 | 1,241,741.390 |
|
|
| US T N/B 3.75 11/30/32 | 1,100,000.000 | 1,061,005.850 |
|
|
| US T N/B 3.75 12/31/28 | 4,000,000.000 | 3,955,078.110 |
|
|
| US T N/B 3.75 12/31/30 | 2,600,000.000 | 2,542,464.830 |
|
|
| US T N/B 3.875 02/15/43 | 2,000,000.000 | 1,744,257.810 |
|
|
| US T N/B 3.875 03/15/28 | 6,000,000.000 | 5,968,359.360 |
|
|
| US T N/B 3.875 03/31/31 | 4,500,000.000 | 4,418,789.040 |
|
|
| US T N/B 3.875 04/15/29 | 4,000,000.000 | 3,962,812.480 |
|
|
| US T N/B 3.875 04/30/30 | 2,500,000.000 | 2,465,722.650 |
|
|
| US T N/B 3.875 05/15/29 | 7,000,000.000 | 6,933,554.670 |
|
|
| US T N/B 3.875 05/15/43 | 1,800,000.000 | 1,565,859.380 |
|
|
| US T N/B 3.875 06/15/28 | 3,000,000.000 | 2,981,367.180 |
|
|
| US T N/B 3.875 06/30/30 | 2,000,000.000 | 1,971,015.620 |
|
|
| US T N/B 3.875 07/15/28 | 9,200,000.000 | 9,138,906.290 |
|
|
| US T N/B 3.875 07/31/30 | 2,200,000.000 | 2,167,171.860 |
|
|
| US T N/B 3.875 08/15/33 | 9,200,000.000 | 8,890,398.460 |
|
|
| US T N/B 3.875 08/15/34 | 7,000,000.000 | 6,711,250.000 |
|
|
| US T N/B 3.875 08/15/40 | 1,600,000.000 | 1,440,281.240 |
|
|
| US T N/B 3.875 08/31/32 | 6,500,000.000 | 6,325,947.290 |
|
|
| US T N/B 3.875 09/30/29 | 6,240,000.000 | 6,170,409.390 |
|
|
| US T N/B 3.875 09/30/32 | 2,000,000.000 | 1,945,039.060 |
|
|
| US T N/B 3.875 10/15/27 | 4,000,000.000 | 3,985,703.120 |
|
|
| US T N/B 3.875 11/30/27 | 4,300,000.000 | 4,282,363.290 |
|
|
| US T N/B 3.875 11/30/29 | 5,800,000.000 | 5,730,671.900 |
|
|
| US T N/B 3.875 12/31/27 | 4,600,000.000 | 4,579,156.250 |
|
|
| US T N/B 3.875 12/31/29 | 2,800,000.000 | 2,765,601.550 |
|
|
| US T N/B 3.875 12/31/32 | 1,700,000.000 | 1,650,693.350 |
|
|
| US T N/B 4.0 01/31/29 | 3,819,000.000 | 3,797,145.150 |
|
|
| US T N/B 4.0 01/31/31 | 6,262,000.000 | 6,184,703.430 |
|
|
| US T N/B 4.0 01/31/33 | 3,316,000.000 | 3,240,677.590 |
|
|
| US T N/B 4.0 02/15/34 | 3,317,000.000 | 3,219,044.830 |
|
|
| US T N/B 4.0 02/28/30 | 6,400,000.000 | 6,344,374.970 |
|
|
| US T N/B 4.0 02/29/28 | 4,700,000.000 | 4,684,853.490 |
|
|
| US T N/B 4.0 03/31/30 | 4,000,000.000 | 3,963,515.640 |
|
|
| US T N/B 4.0 04/30/32 | 6,000,000.000 | 5,891,132.820 |
|
|
| US T N/B 4.0 05/31/30 | 3,000,000.000 | 2,970,878.910 |
|
|
| US T N/B 4.0 06/30/28 | 3,500,000.000 | 3,486,123.060 |
|
|
| US T N/B 4.0 06/30/32 | 3,000,000.000 | 2,942,753.910 |
|
|
| US T N/B 4.0 07/31/29 | 2,400,000.000 | 2,383,687.480 |
|
|
| US T N/B 4.0 07/31/30 | 3,500,000.000 | 3,463,769.540 |
|
|
| US T N/B 4.0 07/31/32 | 5,000,000.000 | 4,901,757.800 |
|
|
| US T N/B 4.0 10/31/29 | 2,800,000.000 | 2,778,289.050 |
|
|
| US T N/B 4.0 11/15/35 | 9,015,000.000 | 8,644,539.840 |
|
|
| US T N/B 4.0 11/15/42 | 2,300,000.000 | 2,044,080.080 |
|
|
| US T N/B 4.0 11/15/52 | 4,760,000.000 | 3,993,937.490 |
|
|
| US T N/B 4.0 12/15/27 | 4,400,000.000 | 4,388,656.270 |
|
|
| US T N/B 4.125 02/15/36 | 8,800,000.000 | 8,509,875.000 |
|
|
| US T N/B 4.125 02/29/32 | 3,000,000.000 | 2,967,480.480 |
|
|
| US T N/B 4.125 03/31/29 | 3,800,000.000 | 3,789,089.850 |
|
|
| US T N/B 4.125 03/31/31 | 2,200,000.000 | 2,183,070.310 |
|
|
| US T N/B 4.125 03/31/32 | 3,500,000.000 | 3,460,078.120 |
|
|
| US T N/B 4.125 05/31/31 | 4,000,000.000 | 3,968,750.000 |
|
|
| US T N/B 4.125 05/31/32 | 4,800,000.000 | 4,741,218.760 |
|
|
| US T N/B 4.125 06/15/29 | 9,600,000.000 | 9,571,125.020 |
|
|
| US T N/B 4.125 07/31/28 | 2,500,000.000 | 2,495,703.120 |
|
|
| US T N/B 4.125 07/31/31 | 8,500,000.000 | 8,427,617.230 |
|
|
| US T N/B 4.125 08/15/44 | 2,000,000.000 | 1,778,789.060 |
|
|
| US T N/B 4.125 08/31/30 | 1,741,000.000 | 1,730,356.770 |
|
|
| US T N/B 4.125 09/30/27 | 4,000,000.000 | 3,998,281.240 |
|
|
| US T N/B 4.125 10/31/27 | 3,340,000.000 | 3,337,782.030 |
|
|
| US T N/B 4.125 10/31/29 | 4,000,000.000 | 3,984,140.640 |
|
|
| US T N/B 4.125 10/31/31 | 2,500,000.000 | 2,476,025.400 |
|
|
| US T N/B 4.125 11/15/27 | 8,000,000.000 | 7,993,281.280 |
|
|
| US T N/B 4.125 11/15/32 | 4,000,000.000 | 3,942,500.000 |
|
|
| US T N/B 4.125 11/30/29 | 4,000,000.000 | 3,983,828.120 |
|
|
| US T N/B 4.125 11/30/31 | 6,714,000.000 | 6,647,515.680 |
|
|
| US T N/B 4.25 01/15/28 | 5,500,000.000 | 5,503,437.500 |
|
|
| US T N/B 4.25 01/31/30 | 3,000,000.000 | 2,998,593.750 |
|
|
| US T N/B 4.25 02/15/28 | 4,300,000.000 | 4,302,855.450 |
|
|
| US T N/B 4.25 02/15/54 | 11,300,000.000 | 9,885,513.680 |
|
|
| US T N/B 4.25 02/28/29 | 3,930,000.000 | 3,931,995.690 |
|
|
| US T N/B 4.25 02/28/31 | 2,334,000.000 | 2,329,213.470 |
|
|
| US T N/B 4.25 05/15/35 | 8,000,000.000 | 7,842,343.750 |
|
|
| US T N/B 4.25 05/15/39 | 950,000.000 | 906,507.800 |
|
|
| US T N/B 4.25 06/30/29 | 3,000,000.000 | 3,000,761.730 |
|
|
| US T N/B 4.25 06/30/31 | 2,800,000.000 | 2,792,125.000 |
|
|
| US T N/B 4.25 08/15/35 | 9,500,000.000 | 9,300,908.210 |
|
|
| US T N/B 4.25 08/15/54 | 5,000,000.000 | 4,375,585.940 |
|
|
| US T N/B 4.25 11/15/34 | 3,570,000.000 | 3,508,082.790 |
|
|
| US T N/B 4.25 11/15/40 | 2,000,000.000 | 1,872,148.440 |
|
|
| US T N/B 4.375 01/31/32 | 4,548,000.000 | 4,555,283.890 |
|
|
| US T N/B 4.375 02/15/38 | 500,000.000 | 490,351.560 |
|
|
| US T N/B 4.375 05/15/34 | 7,000,000.000 | 6,954,472.620 |
|
|
| US T N/B 4.375 05/15/36 | 7,500,000.000 | 7,389,257.850 |
|
|
| US T N/B 4.375 05/15/40 | 994,000.000 | 948,726.400 |
|
|
| US T N/B 4.375 05/15/41 | 1,750,000.000 | 1,653,818.350 |
|
|
| US T N/B 4.375 07/15/27 | 3,500,000.000 | 3,508,301.750 |
|
|
| US T N/B 4.375 08/15/43 | 2,000,000.000 | 1,851,210.940 |
|
|
| US T N/B 4.375 08/31/28 | 3,500,000.000 | 3,510,732.430 |
|
|
| US T N/B 4.375 11/15/39 | 500,000.000 | 479,570.310 |
|
|
| US T N/B 4.375 11/30/28 | 4,690,000.000 | 4,705,114.270 |
|
|
| US T N/B 4.375 11/30/30 | 3,000,000.000 | 3,009,257.820 |
|
|
| US T N/B 4.375 12/31/29 | 3,800,000.000 | 3,814,324.200 |
|
|
| US T N/B 4.5 02/15/36 | 2,102,000.000 | 2,109,061.410 |
|
|
| US T N/B 4.5 02/15/44 | 1,300,000.000 | 1,218,191.400 |
|
|
| US T N/B 4.5 05/15/38 | 1,100,000.000 | 1,088,355.460 |
|
|
| US T N/B 4.5 05/31/29 | 4,300,000.000 | 4,329,982.430 |
|
|
| US T N/B 4.5 08/15/39 | 980,000.000 | 954,772.640 |
|
|
| US T N/B 4.5 11/15/33 | 7,100,000.000 | 7,124,683.570 |
|
|
| US T N/B 4.5 11/15/54 | 4,500,000.000 | 4,105,458.990 |
|
|
| US T N/B 4.5 12/31/31 | 2,000,000.000 | 2,015,820.320 |
|
|
| US T N/B 4.625 02/15/35 | 8,200,000.000 | 8,266,464.850 |
|
|
| US T N/B 4.625 02/15/40 | 1,390,000.000 | 1,365,077.720 |
|
|
| US T N/B 4.625 02/15/46 | 2,180,000.000 | 2,057,885.940 |
|
|
| US T N/B 4.625 04/30/29 | 4,250,000.000 | 4,293,413.070 |
|
|
| US T N/B 4.625 04/30/31 | 3,000,000.000 | 3,040,957.020 |
|
|
| US T N/B 4.625 05/15/44 | 2,000,000.000 | 1,901,054.680 |
|
|
| US T N/B 4.625 05/15/54 | 4,600,000.000 | 4,284,199.230 |
|
|
| US T N/B 4.625 05/31/31 | 2,000,000.000 | 2,027,148.440 |
|
|
| US T N/B 4.625 09/30/28 | 4,600,000.000 | 4,638,363.260 |
|
|
| US T N/B 4.625 09/30/30 | 3,000,000.000 | 3,038,906.250 |
|
|
| US T N/B 4.625 11/15/44 | 2,000,000.000 | 1,896,015.620 |
|
|
| US T N/B 4.625 11/15/45 | 3,700,000.000 | 3,495,054.700 |
|
|
| US T N/B 4.625 11/15/55 | 1,700,000.000 | 1,584,851.550 |
|
|
| US T N/B 4.75 02/15/41 | 2,230,000.000 | 2,200,992.570 |
|
|
| US T N/B 4.75 02/15/45 | 2,000,000.000 | 1,924,882.820 |
|
|
| US T N/B 4.75 02/15/56 | 3,900,000.000 | 3,713,226.580 |
|
|
| US T N/B 4.75 05/15/55 | 4,000,000.000 | 3,802,890.640 |
|
|
| US T N/B 4.75 08/15/55 | 4,200,000.000 | 3,994,265.600 |
|
|
| US T N/B 4.75 11/15/43 | 2,020,000.000 | 1,955,573.040 |
|
|
| US T N/B 4.75 11/15/53 | 4,100,000.000 | 3,890,835.940 |
|
|
| US T N/B 4.875 08/15/45 | 2,000,000.000 | 1,952,539.060 |
|
|
| US T N/B 4.875 10/31/28 | 4,000,000.000 | 4,055,703.120 |
|
|
| US T N/B 4.875 10/31/30 | 2,500,000.000 | 2,556,494.150 |
|
|
| US T N/B 5.0 05/15/37 | 800,000.000 | 831,421.870 |
|
|
| US T N/B 5.0 05/15/45 | 1,000,000.000 | 992,363.280 |
|
|
| US T N/B 5.0 05/15/56 | 2,790,000.000 | 2,763,625.790 |
|
|
| US T N/B 5.25 11/15/28 | 3,162,000.000 | 3,234,627.180 |
|
|
| US T N/B 5.375 02/15/31 | 5,860,000.000 | 6,129,651.520 |
|
|
| US T N/B 6.125 11/15/27 | 3,200,000.000 | 3,281,750.010 |
|
|
| US T N/B 6.25 05/15/30 | 2,559,000.000 | 2,736,930.460 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 1,016,039,000.000 | 940,464,643.440 |
| |
|
| (164,730,403,070) | (152,477,532,640) |
| |
| イギリス・ポンド | UK TREASURY 0.125 01/31/28 | 2,190,000.000 | 2,065,071.180 |
|
|
| UK TREASURY 0.25 07/31/31 | 3,570,000.000 | 2,913,280.050 |
|
|
| UK TREASURY 0.375 10/22/30 | 1,990,000.000 | 1,688,366.910 |
|
|
| UK TREASURY 0.5 01/31/29 | 1,680,000.000 | 1,531,809.910 |
|
|
| UK TREASURY 0.5 10/22/61 | 2,160,000.000 | 503,792.090 |
|
|
| UK TREASURY 0.625 07/31/35 | 3,521,000.000 | 2,444,563.290 |
|
|
| UK TREASURY 0.625 10/22/50 | 1,340,000.000 | 462,227.720 |
|
|
| UK TREASURY 0.875 01/31/46 | 1,035,000.000 | 462,867.670 |
|
|
| UK TREASURY 0.875 07/31/33 | 2,135,000.000 | 1,655,027.410 |
|
|
| UK TREASURY 0.875 10/22/29 | 2,030,000.000 | 1,822,881.360 |
|
|
| UK TREASURY 1.0 01/31/32 | 2,370,000.000 | 1,967,827.630 |
|
|
| UK TREASURY 1.125 01/31/39 | 3,250,000.000 | 2,054,011.700 |
|
|
| UK TREASURY 1.125 10/22/73 | 1,166,000.000 | 333,313.520 |
|
|
| UK TREASURY 1.25 07/22/27 | 1,210,000.000 | 1,176,193.440 |
|
|
| UK TREASURY 1.25 07/31/51 | 1,430,000.000 | 593,530.510 |
|
|
| UK TREASURY 1.25 10/22/41 | 2,350,000.000 | 1,360,452.460 |
|
|
| UK TREASURY 1.5 07/22/47 | 322,000.000 | 160,578.960 |
|
|
| UK TREASURY 1.5 07/31/53 | 1,410,000.000 | 604,036.950 |
|
|
| UK TREASURY 1.625 10/22/28 | 2,330,000.000 | 2,202,697.640 |
|
|
| UK TREASURY 1.625 10/22/54 | 1,270,000.000 | 555,200.370 |
|
|
| UK TREASURY 1.625 10/22/71 | 830,000.000 | 306,938.860 |
|
|
| UK TREASURY 1.75 01/22/49 | 1,100,000.000 | 562,768.670 |
|
|
| UK TREASURY 1.75 07/22/57 | 1,562,000.000 | 681,969.200 |
|
|
| UK TREASURY 1.75 09/07/37 | 1,790,000.000 | 1,292,322.320 |
|
|
| UK TREASURY 2.5 07/22/65 | 350,000.000 | 181,162.770 |
|
|
| UK TREASURY 3.25 01/22/44 | 1,660,000.000 | 1,246,328.000 |
|
|
| UK TREASURY 3.25 01/31/33 | 600,000.000 | 554,889.230 |
|
|
| UK TREASURY 3.5 01/22/45 | 1,450,000.000 | 1,115,485.000 |
|
|
| UK TREASURY 3.5 07/22/68 | 880,000.000 | 591,265.010 |
|
|
| UK TREASURY 3.75 01/29/38 | 2,250,000.000 | 1,985,850.000 |
|
|
| UK TREASURY 3.75 07/22/52 | 1,370,000.000 | 1,024,694.560 |
|
|
| UK TREASURY 3.75 10/22/53 | 1,800,000.000 | 1,330,678.990 |
|
|
| UK TREASURY 4.0 01/22/60 | 1,300,000.000 | 991,316.980 |
|
|
| UK TREASURY 4.0 05/22/29 | 800,000.000 | 793,539.770 |
|
|
| UK TREASURY 4.0 10/22/31 | 2,200,000.000 | 2,152,916.260 |
|
|
| UK TREASURY 4.0 10/22/63 | 1,720,000.000 | 1,298,316.020 |
|
|
| UK TREASURY 4.125 03/07/31 | 200,000.000 | 197,570.530 |
|
|
| UK TREASURY 4.125 03/07/33 | 2,000,000.000 | 1,945,875.600 |
|
|
| UK TREASURY 4.125 07/22/29 | 3,750,000.000 | 3,730,018.300 |
|
|
| UK TREASURY 4.25 03/07/36 | 2,851,000.000 | 2,706,840.390 |
|
|
| UK TREASURY 4.25 06/07/32 | 2,470,000.000 | 2,442,587.060 |
|
|
| UK TREASURY 4.25 07/31/34 | 1,633,000.000 | 1,578,937.380 |
|
|
| UK TREASURY 4.25 09/07/39 | 1,160,000.000 | 1,056,412.000 |
|
|
| UK TREASURY 4.25 12/07/27 | 2,210,000.000 | 2,214,745.530 |
|
|
| UK TREASURY 4.25 12/07/40 | 2,401,000.000 | 2,154,871.290 |
|
|
| UK TREASURY 4.25 12/07/46 | 1,830,000.000 | 1,546,191.530 |
|
|
| UK TREASURY 4.25 12/07/49 | 1,147,000.000 | 950,681.770 |
|
|
| UK TREASURY 4.25 12/07/55 | 1,163,000.000 | 937,377.240 |
|
|
| UK TREASURY 4.375 01/31/40 | 1,300,000.000 | 1,192,026.440 |
|
|
| UK TREASURY 4.375 03/07/28 | 1,550,000.000 | 1,553,701.240 |
|
|
| UK TREASURY 4.375 03/07/30 | 3,020,000.000 | 3,022,710.140 |
|
|
| UK TREASURY 4.375 07/31/54 | 1,180,000.000 | 972,910.000 |
|
|
| UK TREASURY 4.5 03/07/35 | 1,657,000.000 | 1,620,088.010 |
|
|
| UK TREASURY 4.5 06/07/28 | 1,850,000.000 | 1,858,861.310 |
|
|
| UK TREASURY 4.5 09/07/34 | 1,850,000.000 | 1,820,719.680 |
|
|
| UK TREASURY 4.5 12/07/42 | 1,245,000.000 | 1,125,231.000 |
|
|
| UK TREASURY 4.625 01/31/34 | 2,200,000.000 | 2,189,505.580 |
|
|
| UK TREASURY 4.625 03/07/37 | 500,000.000 | 483,750.000 |
|
|
| UK TREASURY 4.75 10/22/35 | 1,990,000.000 | 1,970,736.800 |
|
|
| UK TREASURY 4.75 10/22/43 | 1,852,000.000 | 1,706,719.020 |
|
|
| UK TREASURY 4.75 12/07/30 | 1,595,000.000 | 1,623,132.130 |
|
|
| UK TREASURY 4.75 12/07/38 | 1,430,000.000 | 1,379,950.000 |
|
|
| UK TREASURY 4.875 07/31/36 | 250,000.000 | 248,375.000 |
|
|
| UK TREASURY 5.25 01/31/41 | 1,350,000.000 | 1,343,750.180 |
|
|
| UK TREASURY 5.375 01/31/56 | 293,000.000 | 283,244.930 |
|
|
| UK TREASURY 6.0 12/07/28 | 1,180,000.000 | 1,230,259.260 |
|
| イギリス・ポンド 小計 | 109,528,000.000 | 89,755,951.750 |
| |
|
| (23,757,718,480) | (19,468,963,494) |
| |
| イスラエル・シュケル | ISRAEL FIXED BOND 02/28/29 | 1,700,000.000 | 1,716,073.500 |
|
|
| ISRAEL FIXED BOND 03/30/35 | 2,250,000.000 | 2,300,541.750 |
|
|
| ISRAEL FIXED BOND 07/31/28 | 400,000.000 | 405,964.400 |
|
|
| ISRAEL FIXED BOND 07/31/31 | 2,240,000.000 | 2,271,790.080 |
|
|
| ISRAEL FIXED BOND 08/31/29 | 700,000.000 | 725,052.300 |
|
|
| ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30 | 3,310,000.000 | 3,037,663.130 |
|
|
| ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32 | 4,280,000.000 | 3,794,686.520 |
|
|
| ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37 | 3,440,000.000 | 2,733,396.480 |
|
|
| ISRAEL FIXED BOND 11/29/52 | 2,275,000.000 | 1,727,004.820 |
|
|
| ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28 | 3,810,000.000 | 3,721,486.080 |
|
|
| ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47 | 1,810,000.000 | 1,707,955.820 |
|
|
| ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27 | 300,000.000 | 301,813.200 |
|
|
| ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42 | 2,242,000.000 | 2,628,895.200 |
|
| イスラエル・シュケル 小計 | 28,757,000.000 | 27,072,323.280 |
| |
|
| (1,545,421,310) | (1,454,885,604) |
| |
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN 1.0 11/21/31 | 1,500,000.000 | 1,252,545.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 1.0 12/21/30 | 2,320,000.000 | 2,001,371.200 |
|
|
| AUSTRALIAN 1.25 05/21/32 | 2,950,000.000 | 2,455,344.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 1.5 06/21/31 | 1,110,000.000 | 965,300.400 |
|
|
| AUSTRALIAN 1.75 06/21/51 | 1,490,000.000 | 750,334.200 |
|
|
| AUSTRALIAN 1.75 11/21/32 | 4,578,000.000 | 3,867,173.940 |
|
|
| AUSTRALIAN 2.25 05/21/28 | 880,000.000 | 845,908.800 |
|
|
| AUSTRALIAN 2.5 05/21/30 | 2,060,000.000 | 1,921,135.400 |
|
|
| AUSTRALIAN 2.75 05/21/41 | 960,000.000 | 728,400.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 2.75 06/21/35 | 1,350,000.000 | 1,150,537.500 |
|
|
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/27 | 830,000.000 | 811,233.700 |
|
|
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/28 | 1,600,000.000 | 1,540,576.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/29 | 2,750,000.000 | 2,608,265.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 3.0 03/21/47 | 1,090,000.000 | 778,532.500 |
|
|
| AUSTRALIAN 3.0 11/21/33 | 1,070,000.000 | 959,800.700 |
|
|
| AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 2,400,000.000 | 2,327,304.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 | 550,000.000 | 459,013.500 |
|
|
| AUSTRALIAN 3.5 12/21/34 | 1,820,000.000 | 1,661,914.800 |
|
|
| AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 880,000.000 | 796,681.600 |
|
|
| AUSTRALIAN 3.75 05/21/34 | 221,000.000 | 207,134.460 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.25 03/21/36 | 2,700,000.000 | 2,578,797.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.25 06/21/34 | 1,950,000.000 | 1,889,608.500 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.25 10/21/36 | 2,031,000.000 | 1,931,216.970 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.25 12/21/35 | 557,000.000 | 533,138.120 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 | 1,068,000.000 | 1,060,791.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.75 06/21/54 | 800,000.000 | 727,296.000 |
|
|
| AUSTRALIAN 4.75 10/21/37 | 870,000.000 | 858,089.700 |
|
|
| AUSTRALIAN 5.0 06/21/36 | 900,000.000 | 910,683.000 |
|
| オーストラリア・ドル 小計 | 43,285,000.000 | 38,578,126.990 |
| |
|
| (4,866,965,400) | (4,337,724,599) |
| |
| オフショア・人民元 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.26 05/25/29 | 30,000,000.000 | 29,968,625.400 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.32 02/25/29 | 7,000,000.000 | 7,012,991.300 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.4 11/25/28 | 9,000,000.000 | 9,026,532.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28 | 9,000,000.000 | 9,033,203.700 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 | 47,000,000.000 | 47,160,467.400 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 | 46,000,000.000 | 46,123,137.400 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28 | 79,000,000.000 | 79,357,569.800 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28 | 57,000,000.000 | 57,278,969.400 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31 | 14,000,000.000 | 14,010,287.200 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.5 04/15/31 | 30,000,000.000 | 30,089,301.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.54 01/25/31 | 4,000,000.000 | 4,019,854.800 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30 | 10,000,000.000 | 10,076,541.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.56 06/15/33 | 45,000,000.000 | 45,002,115.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35 | 25,000,000.000 | 24,906,585.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 47,440,000.000 | 47,679,832.920 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30 | 37,000,000.000 | 37,349,516.800 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35 | 12,000,000.000 | 11,974,452.600 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 03/25/33 | 3,000,000.000 | 3,021,812.100 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.66 12/25/32 | 23,000,000.000 | 23,163,576.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35 | 34,050,000.000 | 34,064,838.990 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.72 05/15/36 | 42,100,000.000 | 42,034,091.600 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29 | 27,000,000.000 | 27,345,589.200 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.75 02/25/36 | 14,300,000.000 | 14,319,955.650 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32 | 8,000,000.000 | 8,127,407.200 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 11/15/35 | 6,000,000.000 | 6,028,690.200 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32 | 35,000,000.000 | 35,576,149.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35 | 21,000,000.000 | 21,199,777.200 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31 | 21,000,000.000 | 21,448,744.800 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29 | 36,000,000.000 | 36,651,632.400 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55 | 4,550,000.000 | 4,233,269.120 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34 | 8,000,000.000 | 8,255,454.400 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29 | 32,740,000.000 | 33,437,443.850 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34 | 31,000,000.000 | 32,167,305.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31 | 5,410,000.000 | 5,590,708.060 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34 | 31,590,000.000 | 33,173,584.580 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31 | 30,000,000.000 | 31,181,502.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34 | 26,000,000.000 | 27,451,273.200 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29 | 29,000,000.000 | 29,805,947.700 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.38 01/15/56 | 22,700,000.000 | 23,260,004.460 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28 | 6,910,000.000 | 7,075,798.540 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27 | 21,000,000.000 | 21,321,881.700 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27 | 31,410,000.000 | 31,820,732.860 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33 | 31,000,000.000 | 33,039,201.700 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30 | 17,000,000.000 | 17,840,527.600 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28 | 11,300,000.000 | 11,640,142.430 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32 | 19,300,000.000 | 20,558,394.740 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30 | 28,000,000.000 | 29,390,449.200 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28 | 24,000,000.000 | 24,630,904.800 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30 | 31,000,000.000 | 32,514,381.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29 | 18,000,000.000 | 18,756,228.600 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33 | 19,500,000.000 | 20,962,213.350 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33 | 23,850,000.000 | 25,714,361.650 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 7,600,000.000 | 7,969,646.520 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32 | 16,000,000.000 | 17,073,976.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32 | 20,500,000.000 | 21,935,317.750 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29 | 7,000,000.000 | 7,307,833.400 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32 | 9,000,000.000 | 9,654,467.400 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29 | 22,000,000.000 | 23,109,862.600 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29 | 11,000,000.000 | 11,476,554.100 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30 | 10,000,000.000 | 10,544,492.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32 | 19,300,000.000 | 20,845,215.900 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33 | 4,200,000.000 | 4,572,939.420 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31 | 11,100,000.000 | 11,944,395.870 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28 | 27,100,000.000 | 28,214,327.610 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53 | 20,400,000.000 | 23,647,178.160 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28 | 22,000,000.000 | 22,809,371.200 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31 | 28,000,000.000 | 30,237,359.600 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29 | 8,000,000.000 | 8,519,417.600 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53 | 10,800,000.000 | 12,835,196.280 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/28 | 37,000,000.000 | 38,922,172.200 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30 | 9,000,000.000 | 9,780,745.500 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27 | 18,500,000.000 | 19,125,359.200 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29 | 25,000,000.000 | 26,584,740.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52 | 15,820,000.000 | 19,145,599.710 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50 | 16,100,000.000 | 19,449,043.110 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51 | 10,450,000.000 | 13,031,520.970 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27 | 5,000,000.000 | 5,152,012.000 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51 | 11,600,000.000 | 14,812,631.600 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50 | 13,590,000.000 | 17,419,274.680 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49 | 16,300,000.000 | 21,005,661.670 |
|
|
| CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48 | 10,300,000.000 | 13,654,429.840 |
|
| オフショア・人民元 小計 | 1,724,810,000.000 | 1,797,654,699.490 |
| |
|
| (41,191,739,939) | (42,931,409,768) |
| |
| カナダ・ドル | CANADA 0.5 12/01/30 | 3,550,000.000 | 3,176,250.220 |
|
|
| CANADA 1.25 06/01/30 | 1,940,000.000 | 1,812,014.610 |
|
|
| CANADA 1.5 06/01/31 | 3,070,000.000 | 2,842,878.020 |
|
|
| CANADA 1.5 12/01/31 | 1,840,000.000 | 1,687,402.670 |
|
|
| CANADA 1.75 12/01/53 | 3,447,000.000 | 2,195,602.810 |
|
|
| CANADA 2.0 06/01/28 | 3,030,000.000 | 2,985,123.390 |
|
|
| CANADA 2.0 06/01/32 | 960,000.000 | 897,247.230 |
|
|
| CANADA 2.0 12/01/51 | 1,760,000.000 | 1,220,423.420 |
|
|
| CANADA 2.25 02/01/28 | 620,000.000 | 615,114.980 |
|
|
| CANADA 2.25 06/01/29 | 1,300,000.000 | 1,276,266.480 |
|
|
| CANADA 2.25 12/01/29 | 900,000.000 | 878,441.100 |
|
|
| CANADA 2.5 05/01/28 | 1,100,000.000 | 1,093,872.710 |
|
|
| CANADA 2.5 12/01/32 | 820,000.000 | 784,095.190 |
|
|
| CANADA 2.75 03/01/30 | 1,750,000.000 | 1,732,426.250 |
|
|
| CANADA 2.75 03/01/31 | 380,000.000 | 373,843.910 |
|
|
| CANADA 2.75 06/01/33 | 1,740,000.000 | 1,681,529.790 |
|
|
| CANADA 2.75 08/01/28 | 870,000.000 | 868,055.810 |
|
|
| CANADA 2.75 09/01/27 | 1,050,000.000 | 1,051,176.410 |
|
|
| CANADA 2.75 09/01/30 | 3,050,000.000 | 3,009,892.760 |
|
|
| CANADA 2.75 12/01/48 | 500,000.000 | 417,291.370 |
|
|
| CANADA 2.75 12/01/55 | 1,450,000.000 | 1,154,748.390 |
|
|
| CANADA 2.75 12/01/64 | 550,000.000 | 422,546.730 |
|
|
| CANADA 3.0 03/01/32 | 2,500,000.000 | 2,475,136.340 |
|
|
| CANADA 3.0 06/01/34 | 1,259,000.000 | 1,226,925.630 |
|
|
| CANADA 3.0 09/01/31 | 380,000.000 | 377,041.520 |
|
|
| CANADA 3.25 06/01/35 | 3,208,000.000 | 3,162,150.740 |
|
|
| CANADA 3.25 06/01/36 | 3,792,000.000 | 3,709,063.030 |
|
|
| CANADA 3.25 09/01/28 | 500,000.000 | 503,948.280 |
|
|
| CANADA 3.25 12/01/33 | 1,263,000.000 | 1,256,149.180 |
|
|
| CANADA 3.25 12/01/34 | 1,070,000.000 | 1,058,292.520 |
|
|
| CANADA 3.25 12/01/35 | 2,110,000.000 | 2,071,721.170 |
|
|
| CANADA 3.5 03/01/28 | 3,130,000.000 | 3,165,137.060 |
|
|
| CANADA 3.5 03/01/34 | 1,450,000.000 | 1,464,884.410 |
|
|
| CANADA 3.5 09/01/29 | 1,300,000.000 | 1,319,548.940 |
|
|
| CANADA 3.5 12/01/45 | 900,000.000 | 863,523.120 |
|
|
| CANADA 3.5 12/01/57 | 1,150,000.000 | 1,063,016.590 |
|
|
| CANADA 4.0 03/01/29 | 1,700,000.000 | 1,745,720.730 |
|
|
| CANADA 4.0 06/01/41 | 197,000.000 | 203,657.000 |
|
|
| CANADA 5.0 06/01/37 | 1,650,000.000 | 1,863,063.800 |
|
|
| CANADA 5.75 06/01/29 | 640,000.000 | 689,490.460 |
|
|
| CANADA 5.75 06/01/33 | 1,010,000.000 | 1,161,421.660 |
|
| カナダ・ドル 小計 | 64,886,000.000 | 61,556,136.430 |
| |
|
| (7,424,256,120) | (7,043,253,130) |
| |
| シンガポール・ドル | SINGAPORE 1.625 07/01/31 | 1,290,000.000 | 1,276,196.770 |
|
|
| SINGAPORE 1.875 03/01/50 | 710,000.000 | 671,304.850 |
|
|
| SINGAPORE 1.875 10/01/51 | 540,000.000 | 507,869.940 |
|
|
| SINGAPORE 2.25 08/01/36 | 910,000.000 | 921,520.600 |
|
|
| SINGAPORE 2.375 07/01/39 | 600,000.000 | 612,300.000 |
|
|
| SINGAPORE 2.625 05/01/28 | 240,000.000 | 244,512.000 |
|
|
| SINGAPORE 2.625 08/01/32 | 880,000.000 | 914,319.820 |
|
|
| SINGAPORE 2.75 03/01/35 | 360,000.000 | 378,899.920 |
|
|
| SINGAPORE 2.75 03/01/46 | 470,000.000 | 512,997.950 |
|
|
| SINGAPORE 2.75 04/01/42 | 760,000.000 | 819,659.910 |
|
|
| SINGAPORE 2.875 07/01/29 | 620,000.000 | 640,769.910 |
|
|
| SINGAPORE 2.875 09/01/27 | 200,000.000 | 202,940.000 |
|
|
| SINGAPORE 2.875 09/01/30 | 520,000.000 | 543,077.600 |
|
|
| SINGAPORE 3.0 04/01/29 | 120,000.000 | 124,200.000 |
|
|
| SINGAPORE 3.0 08/01/72 | 153,000.000 | 182,376.100 |
|
|
| SINGAPORE 3.25 06/01/54 | 160,000.000 | 194,368.800 |
|
|
| SINGAPORE 3.375 05/01/34 | 550,000.000 | 601,974.890 |
|
|
| SINGAPORE 3.375 09/01/33 | 595,000.000 | 647,359.880 |
|
| シンガポール・ドル 小計 | 9,678,000.000 | 9,996,648.940 |
| |
|
| (1,213,137,300) | (1,253,079,945) |
| |
| スウェーデン・クローナ | SWEDEN 0.125 05/12/31 | 4,220,000.000 | 3,775,369.750 |
|
|
| SWEDEN 0.75 05/12/28 | 5,290,000.000 | 5,149,169.430 |
|
|
| SWEDEN 0.75 11/12/29 | 6,160,000.000 | 5,847,275.010 |
|
|
| SWEDEN 1.75 11/11/33 | 6,550,000.000 | 6,165,674.510 |
|
|
| SWEDEN 2.25 05/11/35 | 1,140,000.000 | 1,097,056.200 |
|
|
| SWEDEN 2.25 06/01/32 | 5,530,000.000 | 5,442,919.550 |
|
|
| SWEDEN 2.5 10/15/36 | 3,440,000.000 | 3,336,113.850 |
|
|
| SWEDEN 3.5 03/30/39 | 4,670,000.000 | 4,963,531.890 |
|
| スウェーデン・クローナ 小計 | 37,000,000.000 | 35,777,110.190 |
| |
|
| (618,270,000) | (597,835,511) |
| |
| デンマーク・クローネ | DENMARK 0.0 11/15/31 | 5,980,000.000 | 5,213,092.050 |
|
|
| DENMARK 0.25 11/15/52 | 5,063,000.000 | 2,408,324.110 |
|
|
| DENMARK 0.5 11/15/27 | 2,850,000.000 | 2,781,840.820 |
|
|
| DENMARK 0.5 11/15/29 | 4,040,000.000 | 3,785,514.850 |
|
|
| DENMARK 2.25 11/15/33 | 3,240,000.000 | 3,133,144.140 |
|
|
| DENMARK 2.25 11/15/35 | 2,994,000.000 | 2,828,431.800 |
|
|
| DENMARK 4.5 11/15/39 | 5,519,000.000 | 6,374,089.560 |
|
| デンマーク・クローネ 小計 | 29,686,000.000 | 26,524,437.330 |
| |
|
| (733,837,920) | (655,684,091) |
| |
| ニュージーランド・ドル | NEW ZEALAND 0.25 05/15/28 | 1,050,000.000 | 989,666.810 |
|
|
| NEW ZEALAND 1.5 05/15/31 | 2,610,000.000 | 2,318,985.000 |
|
|
| NEW ZEALAND 1.75 05/15/41 | 400,000.000 | 265,615.040 |
|
|
| NEW ZEALAND 2.0 05/15/32 | 1,110,000.000 | 985,257.510 |
|
|
| NEW ZEALAND 2.75 04/15/37 | 510,000.000 | 427,065.990 |
|
|
| NEW ZEALAND 2.75 05/15/51 | 760,000.000 | 500,099.240 |
|
|
| NEW ZEALAND 3.0 04/20/29 | 750,000.000 | 736,385.960 |
|
|
| NEW ZEALAND 3.5 04/14/33 | 1,080,000.000 | 1,030,249.850 |
|
|
| NEW ZEALAND 4.25 05/15/34 | 860,000.000 | 851,815.530 |
|
|
| NEW ZEALAND 4.25 05/15/36 | 730,000.000 | 710,509.000 |
|
|
| NEW ZEALAND 4.5 05/15/30 | 610,000.000 | 623,559.080 |
|
|
| NEW ZEALAND 4.5 05/15/35 | 450,000.000 | 450,172.210 |
|
|
| NEW ZEALAND 5.0 05/15/54 | 200,000.000 | 193,165.870 |
|
| ニュージーランド・ドル 小計 | 11,120,000.000 | 10,082,547.090 |
| |
|
| (1,036,828,800) | (940,096,691) |
| |
| ノルウェー・クローネ | NORWAY 1.25 09/17/31 | 2,850,000.000 | 2,450,080.060 |
|
|
| NORWAY 1.375 08/19/30 | 8,610,000.000 | 7,658,336.700 |
|
|
| NORWAY 1.75 09/06/29 | 5,120,000.000 | 4,724,945.640 |
|
|
| NORWAY 2.0 04/26/28 | 2,526,000.000 | 2,431,376.040 |
|
|
| NORWAY 2.125 05/18/32 | 1,230,000.000 | 1,092,779.880 |
|
|
| NORWAY 3.0 08/15/33 | 5,000,000.000 | 4,608,819.740 |
|
|
| NORWAY 3.5 10/06/42 | 2,366,000.000 | 2,135,325.630 |
|
|
| NORWAY 3.625 04/13/34 | 1,570,000.000 | 1,501,084.850 |
|
|
| NORWAY 3.625 05/31/39 | 5,052,000.000 | 4,699,206.200 |
|
|
| NORWAY 3.75 06/12/35 | 1,810,000.000 | 1,735,986.970 |
|
| ノルウェー・クローネ 小計 | 36,134,000.000 | 33,037,941.710 |
| |
|
| (598,379,040) | (547,108,315) |
| |
| ポーランド・ズロチ | POLAND 1.25 10/25/30 | 6,420,000.000 | 5,636,305.000 |
|
|
| POLAND 1.75 04/25/32 | 6,600,000.000 | 5,621,681.310 |
|
|
| POLAND 2.5 07/25/27 | 5,060,000.000 | 5,005,143.400 |
|
|
| POLAND 2.75 04/25/28 | 3,958,000.000 | 3,887,666.340 |
|
|
| POLAND 2.75 10/25/29 | 2,000,000.000 | 1,914,165.250 |
|
|
| POLAND 4.0 07/25/31 | 950,000.000 | 922,351.590 |
|
|
| POLAND 4.5 01/25/31 | 2,200,000.000 | 2,197,785.430 |
|
|
| POLAND 4.5 07/25/30 | 3,300,000.000 | 3,310,659.000 |
|
|
| POLAND 4.75 07/25/29 | 4,220,000.000 | 4,290,718.760 |
|
|
| POLAND 5.0 01/25/30 | 6,993,000.000 | 7,152,080.950 |
|
|
| POLAND 5.0 10/25/34 | 3,250,000.000 | 3,224,900.580 |
|
|
| POLAND 5.0 10/25/35 | 4,150,000.000 | 4,077,516.590 |
|
|
| POLAND 5.25 04/25/36 | 1,300,000.000 | 1,293,858.740 |
|
|
| POLAND 5.75 04/25/29 | 1,990,000.000 | 2,074,711.310 |
|
|
| POLAND 6.0 10/25/33 | 4,862,000.000 | 5,160,672.660 |
|
|
| POLAND 7.5 07/25/28 | 2,400,000.000 | 2,563,017.600 |
|
| ポーランド・ズロチ 小計 | 59,653,000.000 | 58,333,234.510 |
| |
|
| (2,542,780,709) | (2,486,524,121) |
| |
| マレーシア・リンギット | MALAYSIA 2.632 04/15/31 | 2,000,000.000 | 1,931,327.670 |
|
|
| MALAYSIA 3.476 07/02/35 | 4,080,000.000 | 4,036,831.880 |
|
|
| MALAYSIA 3.582 07/15/32 | 3,100,000.000 | 3,114,920.920 |
|
|
| MALAYSIA 3.733 06/15/28 | 2,000,000.000 | 2,019,568.200 |
|
|
| MALAYSIA 3.757 05/22/40 | 1,400,000.000 | 1,385,072.500 |
|
|
| MALAYSIA 3.828 07/05/34 | 2,270,000.000 | 2,306,281.630 |
|
|
| MALAYSIA 3.844 04/15/33 | 1,660,000.000 | 1,690,267.930 |
|
|
| MALAYSIA 3.885 08/15/29 | 1,100,000.000 | 1,119,711.340 |
|
|
| MALAYSIA 3.899 11/16/27 | 661,000.000 | 667,630.160 |
|
|
| MALAYSIA 4.054 04/18/39 | 1,050,000.000 | 1,070,749.890 |
|
|
| MALAYSIA 4.065 06/15/50 | 1,480,000.000 | 1,484,503.040 |
|
|
| MALAYSIA 4.18 05/16/44 | 700,000.000 | 721,713.860 |
|
|
| MALAYSIA 4.232 06/30/31 | 2,070,000.000 | 2,148,381.780 |
|
|
| MALAYSIA 4.254 05/31/35 | 900,000.000 | 942,681.150 |
|
|
| MALAYSIA 4.457 03/31/53 | 1,820,000.000 | 1,937,805.680 |
|
|
| MALAYSIA 4.498 04/15/30 | 1,200,000.000 | 1,248,057.840 |
|
|
| MALAYSIA 4.504 04/30/29 | 1,590,000.000 | 1,643,002.170 |
|
|
| MALAYSIA 4.642 11/07/33 | 250,000.000 | 267,010.270 |
|
|
| MALAYSIA 4.696 10/15/42 | 2,190,000.000 | 2,393,941.980 |
|
|
| MALAYSIA 4.736 03/15/46 | 800,000.000 | 886,480.720 |
|
|
| MALAYSIA 4.762 04/07/37 | 3,500,000.000 | 3,815,047.950 |
|
|
| MALAYSIA 4.893 06/08/38 | 500,000.000 | 550,953.800 |
|
|
| MALAYSIA 4.921 07/06/48 | 1,240,000.000 | 1,405,551.270 |
|
|
| MALAYSIA 4.935 09/30/43 | 1,600,000.000 | 1,798,652.640 |
|
| マレーシア・リンギット 小計 | 39,161,000.000 | 40,586,146.270 |
| |
|
| (1,556,309,049) | (1,612,946,215) |
| |
| メキシコ・ペソ | MEXICAN BONDS 02/28/30 | 11,500,000.000 | 11,611,536.890 |
|
|
| MEXICAN BONDS 03/01/29 | 47,823,000.000 | 48,629,239.810 |
|
|
| MEXICAN BONDS 03/02/28 | 18,000,000.000 | 18,336,060.000 |
|
|
| MEXICAN BONDS 04/15/32 | 10,000,000.000 | 9,700,878.000 |
|
|
| MEXICAN BONDS 05/24/35 | 20,500,000.000 | 19,184,142.720 |
|
|
| MEXICAN BONDS 05/26/33 | 19,790,000.000 | 18,536,226.120 |
|
|
| MEXICAN BONDS 07/31/53 | 34,838,000.000 | 29,729,813.090 |
|
|
| MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36 | 12,805,000.000 | 13,637,158.010 |
|
|
| MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31 | 34,648,000.000 | 33,801,358.100 |
|
|
| MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 | 41,193,000.000 | 35,279,610.520 |
|
|
| MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34 | 30,235,000.000 | 28,196,308.660 |
|
|
| MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47 | 16,487,000.000 | 14,206,719.120 |
|
|
| MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29 | 15,419,000.000 | 15,663,828.270 |
|
|
| MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38 | 17,442,000.000 | 16,427,605.190 |
|
| メキシコ・ペソ 小計 | 330,680,000.000 | 312,940,484.500 |
| |
|
| (3,060,906,352) | (2,896,702,301) |
| |
| ユーロ | AUSTRIA 0.0 02/20/30 | 1,280,000.000 | 1,157,990.400 |
|
|
| AUSTRIA 0.0 02/20/31 | 1,630,000.000 | 1,428,815.620 |
|
|
| AUSTRIA 0.0 10/20/40 | 770,000.000 | 464,079.000 |
|
|
| AUSTRIA 0.25 10/20/36 | 710,000.000 | 520,927.000 |
|
|
| AUSTRIA 0.5 02/20/29 | 1,520,000.000 | 1,434,667.200 |
|
|
| AUSTRIA 0.7 04/20/71 | 360,000.000 | 120,979.620 |
|
|
| AUSTRIA 0.75 02/20/28 | 1,214,000.000 | 1,177,701.400 |
|
|
| AUSTRIA 0.75 03/20/51 | 590,000.000 | 301,829.420 |
|
|
| AUSTRIA 0.85 06/30/20 | 310,000.000 | 92,233.500 |
|
|
| AUSTRIA 0.9 02/20/32 | 850,000.000 | 759,602.500 |
|
|
| AUSTRIA 1.5 02/20/47 | 650,000.000 | 439,062.150 |
|
|
| AUSTRIA 1.5 11/02/86 | 190,000.000 | 86,165.000 |
|
|
| AUSTRIA 1.85 05/23/49 | 921,000.000 | 649,461.570 |
|
|
| AUSTRIA 2.1 09/20/17 | 390,000.000 | 221,929.500 |
|
|
| AUSTRIA 2.4 05/23/34 | 1,580,000.000 | 1,497,565.870 |
|
|
| AUSTRIA 2.8 09/20/32 | 500,000.000 | 493,550.000 |
|
|
| AUSTRIA 2.9 02/20/33 | 1,150,000.000 | 1,138,477.000 |
|
|
| AUSTRIA 2.9 02/20/34 | 450,000.000 | 442,530.000 |
|
|
| AUSTRIA 2.9 05/23/29 | 798,000.000 | 801,429.160 |
|
|
| AUSTRIA 2.95 02/20/35 | 1,470,000.000 | 1,438,395.000 |
|
|
| AUSTRIA 3.15 06/20/44 | 550,000.000 | 510,208.870 |
|
|
| AUSTRIA 3.15 10/20/53 | 200,000.000 | 176,078.500 |
|
|
| AUSTRIA 3.2 02/20/36 | 1,100,000.000 | 1,090,320.000 |
|
|
| AUSTRIA 3.2 07/15/39 | 491,000.000 | 474,600.600 |
|
|
| AUSTRIA 3.75 03/20/56 | 127,000.000 | 123,456.700 |
|
|
| AUSTRIA 3.8 01/26/62 | 480,000.000 | 471,483.450 |
|
|
| AUSTRIA 4.15 03/15/37 | 530,000.000 | 566,874.050 |
|
|
| AUSTRIA 6.25 07/15/27 | 615,000.000 | 637,015.890 |
|
|
| BELGIUM 0.0 10/22/27 | 1,030,000.000 | 996,545.960 |
|
|
| BELGIUM 0.0 10/22/31 | 740,000.000 | 631,518.440 |
|
|
| BELGIUM 0.1 06/22/30 | 930,000.000 | 833,931.000 |
|
|
| BELGIUM 0.35 06/22/32 | 1,450,000.000 | 1,233,370.000 |
|
|
| BELGIUM 0.4 06/22/40 | 681,000.000 | 425,710.300 |
|
|
| BELGIUM 0.65 06/22/71 | 470,000.000 | 136,484.620 |
|
|
| BELGIUM 0.8 06/22/28 | 940,000.000 | 903,998.000 |
|
|
| BELGIUM 0.9 06/22/29 | 531,000.000 | 503,112.070 |
|
|
| BELGIUM 1.0 06/22/31 | 1,440,000.000 | 1,308,507.880 |
|
|
| BELGIUM 1.25 04/22/33 | 780,000.000 | 689,155.110 |
|
|
| BELGIUM 1.4 06/22/53 | 1,540,000.000 | 816,546.130 |
|
|
| BELGIUM 1.45 06/22/37 | 500,000.000 | 400,993.180 |
|
|
| BELGIUM 1.6 06/22/47 | 920,000.000 | 583,864.370 |
|
|
| BELGIUM 1.7 06/22/50 | 1,020,000.000 | 620,923.050 |
|
|
| BELGIUM 1.9 06/22/38 | 400,000.000 | 328,716.980 |
|
|
| BELGIUM 2.15 06/22/66 | 450,000.000 | 258,885.000 |
|
|
| BELGIUM 2.25 06/22/57 | 390,000.000 | 245,901.830 |
|
|
| BELGIUM 2.6 10/22/30 | 500,000.000 | 492,867.310 |
|
|
| BELGIUM 2.7 10/22/29 | 850,000.000 | 846,718.590 |
|
|
| BELGIUM 2.75 04/22/39 | 320,000.000 | 285,692.900 |
|
|
| BELGIUM 2.85 10/22/34 | 2,070,000.000 | 1,988,521.790 |
|
|
| BELGIUM 3.0 06/22/33 | 800,000.000 | 787,965.780 |
|
|
| BELGIUM 3.0 06/22/34 | 1,180,000.000 | 1,151,491.160 |
|
|
| BELGIUM 3.1 06/22/35 | 800,000.000 | 776,359.760 |
|
|
| BELGIUM 3.3 06/22/54 | 620,000.000 | 509,181.200 |
|
|
| BELGIUM 3.4 06/22/36 | 1,623,000.000 | 1,596,590.650 |
|
|
| BELGIUM 3.45 06/22/42 | 660,000.000 | 612,707.640 |
|
|
| BELGIUM 3.45 06/22/43 | 640,000.000 | 589,214.630 |
|
|
| BELGIUM 3.75 06/22/45 | 640,000.000 | 604,599.200 |
|
|
| BELGIUM 4.0 03/28/32 | 1,140,000.000 | 1,193,187.720 |
|
|
| BELGIUM 4.25 03/28/41 | 880,000.000 | 907,828.310 |
|
|
| BELGIUM 4.35 06/22/56 | 380,000.000 | 372,235.580 |
|
|
| BELGIUM 5.0 03/28/35 | 870,000.000 | 969,973.870 |
|
|
| BELGIUM 5.5 03/28/28 | 1,600,000.000 | 1,673,652.800 |
|
|
| BUNDESOBL 1.3 10/15/27 | 2,580,000.000 | 2,539,158.600 |
|
|
| BUNDESOBL 1.3 10/15/27 | 2,050,000.000 | 2,017,897.000 |
|
|
| BUNDESOBL 2.1 04/12/29 | 1,300,000.000 | 1,280,435.000 |
|
|
| BUNDESOBL 2.1 04/12/29 | 1,200,000.000 | 1,182,192.000 |
|
|
| BUNDESOBL 2.2 04/13/28 | 2,200,000.000 | 2,183,390.000 |
|
|
| BUNDESOBL 2.2 10/10/30 | 800,000.000 | 783,104.000 |
|
|
| BUNDESOBL 2.4 04/18/30 | 1,900,000.000 | 1,879,347.000 |
|
|
| BUNDESOBL 2.4 10/19/28 | 2,000,000.000 | 1,988,700.000 |
|
|
| BUNDESOBL 2.5 04/16/31 | 1,900,000.000 | 1,877,827.000 |
|
|
| BUNDESOBL 2.5 10/11/29 | 1,500,000.000 | 1,491,645.000 |
|
|
| BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27 | 300,000.000 | 297,345.000 |
|
|
| BUNDESSCHAT 2.1 03/15/28 | 700,000.000 | 693,665.000 |
|
|
| BUNDESSCHAT 2.5 06/14/28 | 1,850,000.000 | 1,844,857.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30 | 2,020,000.000 | 1,837,028.400 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31 | 1,340,000.000 | 1,184,573.400 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32 | 1,800,000.000 | 1,542,877.200 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35 | 1,260,000.000 | 969,418.800 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36 | 2,441,000.000 | 1,811,197.590 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30 | 2,230,000.000 | 2,000,421.500 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30 | 2,690,000.000 | 2,413,629.400 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31 | 650,000.000 | 565,961.500 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31 | 2,100,000.000 | 1,828,579.200 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50 | 2,540,000.000 | 1,079,477.140 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50 | 1,140,000.000 | 486,677.400 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52 | 1,927,000.000 | 762,552.440 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27 | 1,620,000.000 | 1,565,325.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28 | 852,000.000 | 802,075.990 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29 | 1,630,000.000 | 1,534,372.790 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28 | 57,000.000 | 54,294.780 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28 | 2,120,000.000 | 2,050,888.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27 | 1,592,000.000 | 1,556,990.320 |
|
|
| DEUTSCHLAND 08/15/29 | 190,000.000 | 175,253.100 |
|
|
| DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38 | 3,709,000.000 | 2,906,149.860 |
|
|
| DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48 | 3,040,000.000 | 1,972,187.070 |
|
|
| DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32 | 1,980,000.000 | 1,858,487.400 |
|
|
| DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53 | 1,167,000.000 | 805,976.880 |
|
|
| DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53 | 1,400,000.000 | 969,374.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29 | 1,700,000.000 | 1,668,380.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34 | 2,900,000.000 | 2,757,668.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33 | 3,150,000.000 | 3,044,349.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33 | 827,000.000 | 799,353.390 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30 | 2,100,000.000 | 2,071,125.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35 | 3,800,000.000 | 3,663,276.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35 | 1,950,000.000 | 1,880,170.500 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44 | 2,320,000.000 | 2,019,397.600 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46 | 2,240,000.000 | 1,913,215.360 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54 | 2,860,000.000 | 2,308,077.200 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32 | 1,600,000.000 | 1,568,128.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41 | 1,000,000.000 | 909,860.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41 | 803,000.000 | 731,613.300 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33 | 1,476,000.000 | 1,448,472.600 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34 | 1,700,000.000 | 1,657,024.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35 | 1,102,000.000 | 1,066,813.140 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36 | 2,352,000.000 | 2,325,681.120 |
|
|
| DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56 | 1,100,000.000 | 958,661.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42 | 1,480,000.000 | 1,449,985.600 |
|
|
| DEUTSCHLAND 3.4 05/15/47 | 500,000.000 | 490,535.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37 | 1,230,000.000 | 1,328,281.050 |
|
|
| DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39 | 1,080,000.000 | 1,192,017.600 |
|
|
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28 | 1,055,000.000 | 1,097,505.950 |
|
|
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34 | 1,720,000.000 | 1,942,138.000 |
|
|
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40 | 1,610,000.000 | 1,865,700.200 |
|
|
| DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31 | 1,720,000.000 | 1,917,834.400 |
|
|
| DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28 | 2,140,000.000 | 2,231,784.600 |
|
|
| DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30 | 1,640,000.000 | 1,831,174.800 |
|
|
| DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27 | 1,250,000.000 | 1,296,737.500 |
|
|
| FINLAND 0.0 09/15/30 | 110,000.000 | 97,708.890 |
|
|
| FINLAND 0.125 04/15/36 | 693,000.000 | 507,742.880 |
|
|
| FINLAND 0.125 04/15/52 | 660,000.000 | 254,680.140 |
|
|
| FINLAND 0.125 09/15/31 | 1,100,000.000 | 951,826.960 |
|
|
| FINLAND 0.25 09/15/40 | 290,000.000 | 180,791.130 |
|
|
| FINLAND 0.5 04/15/43 | 380,000.000 | 226,113.620 |
|
|
| FINLAND 0.5 09/15/27 | 400,000.000 | 390,221.380 |
|
|
| FINLAND 0.5 09/15/28 | 530,000.000 | 505,835.800 |
|
|
| FINLAND 0.5 09/15/29 | 715,000.000 | 665,794.710 |
|
|
| FINLAND 0.75 04/15/31 | 500,000.000 | 452,281.300 |
|
|
| FINLAND 1.125 04/15/34 | 770,000.000 | 662,088.350 |
|
|
| FINLAND 1.375 04/15/47 | 280,000.000 | 180,320.120 |
|
|
| FINLAND 1.5 09/15/32 | 750,000.000 | 684,459.380 |
|
|
| FINLAND 2.625 07/04/42 | 400,000.000 | 347,036.870 |
|
|
| FINLAND 2.75 04/15/38 | 370,000.000 | 343,003.020 |
|
|
| FINLAND 2.75 07/04/28 | 320,000.000 | 320,483.390 |
|
|
| FINLAND 2.875 04/15/29 | 400,000.000 | 401,200.000 |
|
|
| FINLAND 2.95 04/15/55 | 251,000.000 | 207,903.300 |
|
|
| FINLAND 3.0 09/15/33 | 1,100,000.000 | 1,091,569.280 |
|
|
| FINLAND 3.0 09/15/34 | 300,000.000 | 295,212.000 |
|
|
| FINLAND 3.0 09/15/35 | 400,000.000 | 390,280.000 |
|
|
| FINLAND 3.2 04/15/45 | 200,000.000 | 183,280.000 |
|
|
| FINLAND 3.55 04/15/41 | 90,000.000 | 88,420.250 |
|
|
| FRANCE OAT 0.0 05/25/32 | 3,590,000.000 | 2,971,263.500 |
|
|
| FRANCE OAT 0.0 11/25/29 | 3,610,000.000 | 3,274,125.600 |
|
|
| FRANCE OAT 0.0 11/25/30 | 3,980,000.000 | 3,488,329.680 |
|
|
| FRANCE OAT 0.0 11/25/31 | 1,870,000.000 | 1,578,867.180 |
|
|
| FRANCE OAT 0.5 05/25/29 | 1,390,000.000 | 1,300,104.530 |
|
|
| FRANCE OAT 0.5 05/25/40 | 1,250,000.000 | 776,387.180 |
|
|
| FRANCE OAT 0.5 05/25/72 | 1,790,000.000 | 438,500.770 |
|
|
| FRANCE OAT 0.5 06/25/44 | 3,790,000.000 | 2,008,899.910 |
|
|
| FRANCE OAT 0.75 02/25/28 | 5,680,000.000 | 5,500,370.000 |
|
|
| FRANCE OAT 0.75 05/25/28 | 4,290,000.000 | 4,132,464.950 |
|
|
| FRANCE OAT 0.75 05/25/52 | 1,000,000.000 | 429,850.000 |
|
|
| FRANCE OAT 0.75 05/25/53 | 1,156,000.000 | 481,246.840 |
|
|
| FRANCE OAT 0.75 11/25/28 | 4,000,000.000 | 3,810,960.000 |
|
|
| FRANCE OAT 1.25 05/25/34 | 2,730,000.000 | 2,304,672.820 |
|
|
| FRANCE OAT 1.25 05/25/36 | 3,067,000.000 | 2,436,118.100 |
|
|
| FRANCE OAT 1.25 05/25/38 | 4,000,000.000 | 2,977,200.000 |
|
|
| FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 4,280,000.000 | 3,969,748.130 |
|
|
| FRANCE OAT 1.5 05/25/50 | 2,620,000.000 | 1,483,805.680 |
|
|
| FRANCE OAT 1.75 05/25/66 | 2,075,000.000 | 1,010,763.620 |
|
|
| FRANCE OAT 1.75 06/25/39 | 3,050,000.000 | 2,354,863.820 |
|
|
| FRANCE OAT 2.0 05/25/48 | 1,950,000.000 | 1,289,661.750 |
|
|
| FRANCE OAT 2.0 11/25/32 | 2,650,000.000 | 2,448,135.330 |
|
|
| FRANCE OAT 2.4 09/24/28 | 700,000.000 | 693,675.500 |
|
|
| FRANCE OAT 2.4 09/24/29 | 847,000.000 | 834,549.100 |
|
|
| FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 3,650,000.000 | 3,584,663.170 |
|
|
| FRANCE OAT 2.5 05/25/43 | 2,150,000.000 | 1,697,549.700 |
|
|
| FRANCE OAT 2.5 09/24/27 | 4,300,000.000 | 4,289,110.250 |
|
|
| FRANCE OAT 2.7 02/25/31 | 4,200,000.000 | 4,126,319.400 |
|
|
| FRANCE OAT 2.75 02/25/29 | 3,710,000.000 | 3,698,651.110 |
|
|
| FRANCE OAT 2.75 02/25/30 | 4,300,000.000 | 4,265,818.010 |
|
|
| FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 4,840,000.000 | 4,840,784.080 |
|
|
| FRANCE OAT 3.0 05/25/33 | 3,120,000.000 | 3,041,243.400 |
|
|
| FRANCE OAT 3.0 05/25/54 | 1,550,000.000 | 1,166,979.500 |
|
|
| FRANCE OAT 3.0 06/25/49 | 2,150,000.000 | 1,704,850.550 |
|
|
| FRANCE OAT 3.0 11/25/34 | 3,200,000.000 | 3,061,773.590 |
|
|
| FRANCE OAT 3.2 05/25/35 | 2,050,000.000 | 1,978,837.320 |
|
|
| FRANCE OAT 3.25 02/25/32 | 4,000,000.000 | 3,999,400.000 |
|
|
| FRANCE OAT 3.25 05/25/45 | 996,000.000 | 859,355.770 |
|
|
| FRANCE OAT 3.25 05/25/55 | 1,300,000.000 | 1,021,135.370 |
|
|
| FRANCE OAT 3.5 11/25/33 | 9,100,000.000 | 9,108,827.000 |
|
|
| FRANCE OAT 3.5 11/25/35 | 1,000,000.000 | 982,400.000 |
|
|
| FRANCE OAT 3.6 05/25/42 | 1,300,000.000 | 1,204,840.000 |
|
|
| FRANCE OAT 3.75 05/25/56 | 1,600,000.000 | 1,375,503.040 |
|
|
| FRANCE OAT 3.8 06/25/37 | 1,000,000.000 | 993,300.000 |
|
|
| FRANCE OAT 4.0 04/25/55 | 1,530,000.000 | 1,386,465.870 |
|
|
| FRANCE OAT 4.0 04/25/60 | 2,060,000.000 | 1,833,677.060 |
|
|
| FRANCE OAT 4.0 10/25/38 | 1,340,000.000 | 1,342,066.280 |
|
|
| FRANCE OAT 4.4 05/25/57 | 1,450,000.000 | 1,397,365.000 |
|
|
| FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 1,190,000.000 | 1,236,949.070 |
|
|
| FRANCE OAT 4.75 04/25/35 | 5,668,000.000 | 6,133,954.940 |
|
|
| FRANCE OAT 5.5 04/25/29 | 3,500,000.000 | 3,742,662.000 |
|
|
| FRANCE OAT 5.75 10/25/32 | 1,526,000.000 | 1,734,298.380 |
|
|
| IRISH 0.2 10/18/30 | 350,000.000 | 314,053.980 |
|
|
| IRISH 0.4 05/15/35 | 820,000.000 | 648,348.980 |
|
|
| IRISH 0.55 04/22/41 | 610,000.000 | 403,325.950 |
|
|
| IRISH 0.9 05/15/28 | 810,000.000 | 785,481.520 |
|
|
| IRISH 1.1 05/15/29 | 730,000.000 | 698,724.770 |
|
|
| IRISH 1.3 05/15/33 | 290,000.000 | 260,381.430 |
|
|
| IRISH 1.35 03/18/31 | 540,000.000 | 506,103.490 |
|
|
| IRISH 1.5 05/15/50 | 624,000.000 | 409,207.960 |
|
|
| IRISH 1.7 05/15/37 | 547,000.000 | 467,694.410 |
|
|
| IRISH 2.0 02/18/45 | 840,000.000 | 658,593.600 |
|
|
| IRISH 2.4 05/15/30 | 970,000.000 | 956,990.490 |
|
|
| IRISH 2.6 10/18/34 | 771,000.000 | 743,738.590 |
|
|
| IRISH 3.0 10/18/43 | 280,000.000 | 259,009.440 |
|
|
| IRISH 3.15 10/18/55 | 200,000.000 | 177,391.530 |
|
|
| ITALY BTPS 0.25 03/15/28 | 1,460,000.000 | 1,401,162.000 |
|
|
| ITALY BTPS 0.45 02/15/29 | 1,900,000.000 | 1,786,950.000 |
|
|
| ITALY BTPS 0.6 08/01/31 | 1,520,000.000 | 1,339,307.720 |
|
|
| ITALY BTPS 0.9 04/01/31 | 1,510,000.000 | 1,363,463.930 |
|
|
| ITALY BTPS 0.95 03/01/37 | 2,786,000.000 | 2,093,679.000 |
|
|
| ITALY BTPS 0.95 06/01/32 | 1,500,000.000 | 1,315,950.000 |
|
|
| ITALY BTPS 0.95 08/01/30 | 1,350,000.000 | 1,243,080.000 |
|
|
| ITALY BTPS 0.95 09/15/27 | 1,880,000.000 | 1,844,280.000 |
|
|
| ITALY BTPS 0.95 12/01/31 | 1,430,000.000 | 1,271,369.020 |
|
|
| ITALY BTPS 1.35 04/01/30 | 1,850,000.000 | 1,744,377.950 |
|
|
| ITALY BTPS 1.45 03/01/36 | 2,003,000.000 | 1,637,652.800 |
|
|
| ITALY BTPS 1.5 04/30/45 | 1,210,000.000 | 774,400.000 |
|
|
| ITALY BTPS 1.65 03/01/32 | 1,990,000.000 | 1,828,542.340 |
|
|
| ITALY BTPS 1.65 12/01/30 | 1,340,000.000 | 1,261,297.780 |
|
|
| ITALY BTPS 1.7 09/01/51 | 1,670,000.000 | 974,527.230 |
|
|
| ITALY BTPS 1.8 03/01/41 | 1,150,000.000 | 857,900.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.0 02/01/28 | 960,000.000 | 949,364.400 |
|
|
| ITALY BTPS 2.05 08/01/27 | 1,700,000.000 | 1,689,711.600 |
|
|
| ITALY BTPS 2.15 03/01/72 | 860,000.000 | 498,456.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.15 09/01/52 | 1,060,000.000 | 681,580.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.2 02/28/28 | 1,996,000.000 | 1,977,237.600 |
|
|
| ITALY BTPS 2.25 09/01/36 | 750,000.000 | 655,425.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.35 01/15/29 | 200,000.000 | 197,440.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.4 03/15/29 | 1,800,000.000 | 1,777,140.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.45 09/01/33 | 980,000.000 | 919,969.510 |
|
|
| ITALY BTPS 2.45 09/01/50 | 1,180,000.000 | 831,900.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.5 12/01/32 | 1,700,000.000 | 1,618,910.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.65 06/15/28 | 442,000.000 | 440,718.200 |
|
|
| ITALY BTPS 2.65 12/01/27 | 320,000.000 | 319,680.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.7 03/01/47 | 550,000.000 | 426,085.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.7 10/01/30 | 1,000,000.000 | 984,600.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.7 10/15/27 | 1,500,000.000 | 1,499,550.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.8 03/01/67 | 1,200,000.000 | 831,000.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.8 06/15/29 | 1,800,000.000 | 1,794,780.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.8 12/01/28 | 1,940,000.000 | 1,939,729.370 |
|
|
| ITALY BTPS 2.85 02/01/31 | 2,500,000.000 | 2,470,000.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.95 07/01/30 | 1,200,000.000 | 1,194,960.000 |
|
|
| ITALY BTPS 2.95 09/01/38 | 720,000.000 | 649,224.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.0 08/01/29 | 1,710,000.000 | 1,715,016.280 |
|
|
| ITALY BTPS 3.0 10/01/29 | 1,000,000.000 | 1,000,550.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.1 03/01/40 | 1,560,000.000 | 1,406,064.660 |
|
|
| ITALY BTPS 3.15 03/15/33 | 1,800,000.000 | 1,772,640.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.15 06/01/31 | 2,200,000.000 | 2,196,920.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.15 11/15/31 | 1,400,000.000 | 1,395,520.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.25 03/01/38 | 694,000.000 | 651,804.800 |
|
|
| ITALY BTPS 3.25 07/15/32 | 700,000.000 | 697,410.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.25 09/01/46 | 1,380,000.000 | 1,176,187.800 |
|
|
| ITALY BTPS 3.25 11/15/32 | 2,100,000.000 | 2,085,090.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.3 06/15/33 | 1,300,000.000 | 1,288,300.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.35 07/01/29 | 1,400,000.000 | 1,415,960.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.4 04/01/28 | 2,050,000.000 | 2,071,320.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.45 02/01/36 | 620,000.000 | 606,236.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.45 03/01/48 | 1,140,000.000 | 991,275.870 |
|
|
| ITALY BTPS 3.45 07/15/27 | 1,200,000.000 | 1,209,120.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.45 07/15/31 | 2,500,000.000 | 2,532,000.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.5 02/15/31 | 396,000.000 | 401,860.800 |
|
|
| ITALY BTPS 3.5 03/01/30 | 2,300,000.000 | 2,340,861.110 |
|
|
| ITALY BTPS 3.6 10/01/35 | 2,000,000.000 | 1,985,600.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.65 08/01/35 | 3,700,000.000 | 3,692,970.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.7 06/15/30 | 1,700,000.000 | 1,739,780.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.8 08/01/28 | 300,000.000 | 305,820.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.85 02/01/35 | 1,000,000.000 | 1,016,400.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.85 07/01/34 | 1,280,000.000 | 1,304,960.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.85 10/01/40 | 1,600,000.000 | 1,556,800.000 |
|
|
| ITALY BTPS 3.85 12/15/29 | 2,300,000.000 | 2,363,480.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.0 02/01/37 | 1,240,000.000 | 1,264,428.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.0 04/30/35 | 1,106,000.000 | 1,135,862.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.0 10/30/31 | 1,400,000.000 | 1,453,620.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.0 11/15/30 | 1,000,000.000 | 1,035,400.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.05 10/30/37 | 900,000.000 | 916,020.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.1 02/01/29 | 800,000.000 | 823,760.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.1 04/30/46 | 1,000,000.000 | 967,600.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.15 10/01/39 | 1,260,000.000 | 1,275,120.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.2 03/01/34 | 1,300,000.000 | 1,358,240.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.3 10/01/54 | 900,000.000 | 866,250.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.35 11/01/33 | 1,400,000.000 | 1,478,400.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.4 05/01/33 | 1,300,000.000 | 1,378,650.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.45 09/01/43 | 1,730,000.000 | 1,772,385.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.5 10/01/53 | 1,270,000.000 | 1,265,936.000 |
|
|
| ITALY BTPS 4.75 09/01/28 | 1,480,000.000 | 1,538,800.400 |
|
|
| ITALY BTPS 4.75 09/01/44 | 1,460,000.000 | 1,549,734.080 |
|
|
| ITALY BTPS 5.0 08/01/34 | 860,000.000 | 946,172.000 |
|
|
| ITALY BTPS 5.0 08/01/39 | 1,590,000.000 | 1,750,749.000 |
|
|
| ITALY BTPS 5.0 09/01/40 | 1,050,000.000 | 1,155,420.000 |
|
|
| ITALY BTPS 5.75 02/01/33 | 1,860,000.000 | 2,117,238.000 |
|
|
| ITALY BTPS 6.0 05/01/31 | 1,560,000.000 | 1,757,652.000 |
|
|
| ITALY BTPS 6.5 11/01/27 | 2,010,000.000 | 2,105,073.000 |
|
|
| NETHERLANDS 0.0 01/15/29 | 1,240,000.000 | 1,161,336.590 |
|
|
| NETHERLANDS 0.0 01/15/38 | 860,000.000 | 590,807.960 |
|
|
| NETHERLANDS 0.0 01/15/52 | 1,646,000.000 | 659,851.770 |
|
|
| NETHERLANDS 0.0 07/15/30 | 1,200,000.000 | 1,075,397.080 |
|
|
| NETHERLANDS 0.0 07/15/31 | 1,300,000.000 | 1,130,072.770 |
|
|
| NETHERLANDS 0.25 07/15/29 | 1,160,000.000 | 1,078,844.650 |
|
|
| NETHERLANDS 0.5 01/15/40 | 1,160,000.000 | 799,447.210 |
|
|
| NETHERLANDS 0.5 07/15/32 | 1,800,000.000 | 1,571,580.000 |
|
|
| NETHERLANDS 0.75 07/15/27 | 1,300,000.000 | 1,277,054.220 |
|
|
| NETHERLANDS 0.75 07/15/28 | 630,000.000 | 607,083.430 |
|
|
| NETHERLANDS 2.0 01/15/54 | 890,000.000 | 639,901.530 |
|
|
| NETHERLANDS 2.5 01/15/30 | 580,000.000 | 575,223.980 |
|
|
| NETHERLANDS 2.5 01/15/33 | 1,110,000.000 | 1,081,556.800 |
|
|
| NETHERLANDS 2.5 07/15/33 | 250,000.000 | 242,545.000 |
|
|
| NETHERLANDS 2.5 07/15/34 | 2,000,000.000 | 1,924,200.000 |
|
|
| NETHERLANDS 2.5 07/15/35 | 888,000.000 | 846,974.400 |
|
|
| NETHERLANDS 2.75 01/15/47 | 1,351,000.000 | 1,189,095.460 |
|
|
| NETHERLANDS 2.75 07/15/36 | 430,000.000 | 415,058.570 |
|
|
| NETHERLANDS 3.25 01/15/44 | 590,000.000 | 568,893.880 |
|
|
| NETHERLANDS 3.5 01/15/56 | 490,000.000 | 478,093.000 |
|
|
| NETHERLANDS 3.75 01/15/42 | 990,000.000 | 1,022,298.240 |
|
|
| NETHERLANDS 4.0 01/15/37 | 2,520,000.000 | 2,702,700.000 |
|
|
| NETHERLANDS 5.5 01/15/28 | 490,000.000 | 510,825.000 |
|
|
| PORTUGUESE 0.3 10/17/31 | 514,000.000 | 449,143.480 |
|
|
| PORTUGUESE 1.0 04/12/52 | 50,000.000 | 26,036.620 |
|
|
| PORTUGUESE 1.15 04/11/42 | 600,000.000 | 413,774.230 |
|
|
| PORTUGUESE 1.95 06/15/29 | 500,000.000 | 489,300.000 |
|
|
| PORTUGUESE 2.125 10/17/28 | 1,900,000.000 | 1,879,065.650 |
|
|
| PORTUGUESE 2.25 04/18/34 | 2,400,000.000 | 2,247,392.880 |
|
|
| PORTUGUESE 2.875 10/14/33 | 500,000.000 | 491,050.000 |
|
|
| PORTUGUESE 2.875 10/20/34 | 400,000.000 | 389,723.600 |
|
|
| PORTUGUESE 3.0 06/15/35 | 501,000.000 | 489,690.150 |
|
|
| PORTUGUESE 3.375 06/15/40 | 400,000.000 | 385,008.000 |
|
|
| PORTUGUESE 3.625 06/12/54 | 235,000.000 | 216,176.500 |
|
|
| PORTUGUESE 3.875 02/15/30 | 98,000.000 | 101,660.300 |
|
|
| PORTUGUESE 4.1 02/15/45 | 400,000.000 | 409,560.000 |
|
|
| PORTUGUESE 4.1 04/15/37 | 2,170,000.000 | 2,292,961.530 |
|
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 1.625 01/21/31 | 730,000.000 | 686,261.760 |
|
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 2.0 10/17/47 | 500,000.000 | 341,668.390 |
|
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625 01/16/29 | 200,000.000 | 203,477.620 |
|
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.625 11/04/37 | 500,000.000 | 489,987.960 |
|
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75 02/23/35 | 1,020,000.000 | 1,034,129.650 |
|
|
| SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 4.0 10/19/32 | 900,000.000 | 938,004.210 |
|
|
| SPAIN 0.0 01/31/28 | 2,680,000.000 | 2,572,344.400 |
|
|
| SPAIN 0.1 04/30/31 | 1,950,000.000 | 1,703,715.000 |
|
|
| SPAIN 0.5 04/30/30 | 2,700,000.000 | 2,475,637.290 |
|
|
| SPAIN 0.6 10/31/29 | 1,830,000.000 | 1,704,717.380 |
|
|
| SPAIN 0.7 04/30/32 | 2,150,000.000 | 1,885,549.360 |
|
|
| SPAIN 0.8 07/30/27 | 2,400,000.000 | 2,353,056.000 |
|
|
| SPAIN 0.8 07/30/29 | 1,700,000.000 | 1,599,700.000 |
|
|
| SPAIN 0.85 07/30/37 | 1,600,000.000 | 1,202,831.510 |
|
|
| SPAIN 1.0 07/30/42 | 1,640,000.000 | 1,076,824.000 |
|
|
| SPAIN 1.0 10/31/50 | 1,499,000.000 | 787,583.500 |
|
|
| SPAIN 1.2 10/31/40 | 1,420,000.000 | 1,017,064.560 |
|
|
| SPAIN 1.25 10/31/30 | 2,000,000.000 | 1,868,300.000 |
|
|
| SPAIN 1.4 04/30/28 | 1,470,000.000 | 1,437,588.280 |
|
|
| SPAIN 1.4 07/30/28 | 1,470,000.000 | 1,431,853.500 |
|
|
| SPAIN 1.45 04/30/29 | 350,000.000 | 337,970.450 |
|
|
| SPAIN 1.45 10/31/27 | 842,000.000 | 829,300.700 |
|
|
| SPAIN 1.45 10/31/71 | 1,010,000.000 | 457,186.080 |
|
|
| SPAIN 1.85 07/30/35 | 2,091,000.000 | 1,846,025.060 |
|
|
| SPAIN 1.9 10/31/52 | 470,000.000 | 301,658.320 |
|
|
| SPAIN 1.95 07/30/30 | 1,070,000.000 | 1,033,976.490 |
|
|
| SPAIN 2.35 03/31/29 | 500,000.000 | 492,250.000 |
|
|
| SPAIN 2.35 07/30/33 | 517,000.000 | 489,599.000 |
|
|
| SPAIN 2.4 05/31/28 | 1,500,000.000 | 1,491,270.000 |
|
|
| SPAIN 2.55 10/31/32 | 1,720,000.000 | 1,667,076.860 |
|
|
| SPAIN 2.6 05/31/31 | 300,000.000 | 293,775.000 |
|
|
| SPAIN 2.7 01/31/30 | 1,300,000.000 | 1,293,305.000 |
|
|
| SPAIN 2.7 10/31/48 | 1,160,000.000 | 929,753.220 |
|
|
| SPAIN 2.9 10/31/46 | 2,900,000.000 | 2,451,959.850 |
|
|
| SPAIN 3.0 01/31/33 | 2,000,000.000 | 1,982,200.000 |
|
|
| SPAIN 3.1 07/30/31 | 2,000,000.000 | 2,012,080.800 |
|
|
| SPAIN 3.15 04/30/33 | 3,356,000.000 | 3,352,248.000 |
|
|
| SPAIN 3.15 04/30/35 | 1,800,000.000 | 1,769,737.450 |
|
|
| SPAIN 3.2 10/31/35 | 1,000,000.000 | 981,900.000 |
|
|
| SPAIN 3.25 04/30/34 | 1,820,000.000 | 1,815,559.280 |
|
|
| SPAIN 3.3 04/30/36 | 900,000.000 | 887,730.310 |
|
|
| SPAIN 3.45 07/30/43 | 1,440,000.000 | 1,351,120.500 |
|
|
| SPAIN 3.45 07/30/66 | 1,120,000.000 | 952,790.100 |
|
|
| SPAIN 3.45 10/31/34 | 2,150,000.000 | 2,168,809.060 |
|
|
| SPAIN 3.5 01/31/41 | 800,000.000 | 769,411.220 |
|
|
| SPAIN 3.5 05/31/29 | 2,600,000.000 | 2,651,441.000 |
|
|
| SPAIN 3.55 10/31/33 | 2,337,000.000 | 2,385,843.300 |
|
|
| SPAIN 3.9 07/30/39 | 260,000.000 | 264,372.080 |
|
|
| SPAIN 3.95 10/31/56 | 420,000.000 | 399,324.960 |
|
|
| SPAIN 4.0 10/31/54 | 900,000.000 | 871,718.910 |
|
|
| SPAIN 4.2 01/31/37 | 2,885,000.000 | 3,051,251.580 |
|
|
| SPAIN 4.7 07/30/41 | 700,000.000 | 767,392.080 |
|
|
| SPAIN 4.9 07/30/40 | 1,910,000.000 | 2,136,526.000 |
|
|
| SPAIN 5.15 10/31/28 | 1,660,000.000 | 1,748,312.000 |
|
|
| SPAIN 5.15 10/31/44 | 1,110,000.000 | 1,279,929.780 |
|
|
| SPAIN 5.75 07/30/32 | 2,135,000.000 | 2,449,217.110 |
|
|
| SPAIN 6.0 01/31/29 | 1,960,000.000 | 2,116,350.370 |
|
| ユーロ 小計 | 567,535,000.000 | 520,981,224.230 |
| |
|
| (104,857,766,600) | (96,256,490,989) |
| |
| 韓国・ウォン | KOREA TREASURY BOND (TAX) 4.0 12/10/31 | 2,800,000,000.000 | 2,789,513,916.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 1.5 09/10/36 | 2,100,000,000.000 | 1,627,363,962.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 1.875 03/10/51 | 3,360,000,000.000 | 2,051,103,667.200 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 2.0 03/10/49 | 700,000,000.000 | 455,589,967.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 2.25 06/10/28 | 2,500,000,000.000 | 2,436,246,450.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 2.375 12/10/28 | 2,500,000,000.000 | 2,423,335,125.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 2.625 03/10/30 | 900,000,000.000 | 860,246,712.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 2.625 03/10/48 | 3,259,600,000.000 | 2,440,292,108.110 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 2.625 09/10/55 | 3,835,000,000.000 | 2,694,978,638.950 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 2.75 12/10/28 | 1,400,000,000.000 | 1,369,059,538.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 2.875 09/10/44 | 2,000,000,000.000 | 1,612,856,720.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 3.0 12/10/34 | 900,000,000.000 | 825,192,792.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/29 | 1,000,000,000.000 | 987,147,150.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 3.25 03/10/53 | 3,000,000,000.000 | 2,427,178,800.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 3.25 12/10/35 | 1,500,000,000.000 | 1,385,559,945.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 4.25 12/10/32 | 1,000,000,000.000 | 1,008,894,400.000 |
|
|
| KOREA TREASURY BOND 4.75 12/10/30 | 1,830,000,000.000 | 1,885,418,805.000 |
|
| 韓国・ウォン 小計 | 34,584,600,000.000 | 29,279,978,696.260 |
| |
|
| (3,726,456,065) | (3,154,888,425) |
| |
国債証券 合計 | 363,461,176,154.200 | 338,115,125,839 |
| ||
| (363,461,176,154) | (338,115,125,839) |
| ||
合計 |
| 338,115,125,839 |
| ||
|
| (338,115,125,839) |
| ||
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 |
組入債券 |
有価証券の合計金額に | |
アメリカ・ドル | 国債証券 | 275銘柄 | 44.45 | 45.10 |
イギリス・ポンド | 国債証券 | 66銘柄 | 5.67 | 5.76 |
イスラエル・シュケル | 国債証券 | 13銘柄 | 0.42 | 0.43 |
オーストラリア・ドル | 国債証券 | 28銘柄 | 1.26 | 1.28 |
オフショア・人民元 | 国債証券 | 81銘柄 | 12.51 | 12.70 |
カナダ・ドル | 国債証券 | 41銘柄 | 2.05 | 2.08 |
シンガポール・ドル | 国債証券 | 18銘柄 | 0.37 | 0.37 |
スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 8銘柄 | 0.17 | 0.18 |
デンマーク・クローネ | 国債証券 | 7銘柄 | 0.19 | 0.19 |
ニュージーランド・ドル | 国債証券 | 13銘柄 | 0.27 | 0.28 |
ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 10銘柄 | 0.16 | 0.16 |
ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 16銘柄 | 0.72 | 0.74 |
マレーシア・リンギット | 国債証券 | 24銘柄 | 0.47 | 0.48 |
メキシコ・ペソ | 国債証券 | 14銘柄 | 0.84 | 0.86 |
ユーロ | 国債証券 | 398銘柄 | 28.06 | 28.47 |
韓国・ウォン | 国債証券 | 17銘柄 | 0.92 | 0.93 |
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円） | |
| 2026年7月13日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 38,162,022,454 |
コール・ローン | 1,363,237,517 |
株式 | 2,822,331,159,341 |
投資信託受益証券 | 2,992,192,914 |
投資証券 | 39,792,722,613 |
派生商品評価勘定 | 654,331,062 |
未収入金 | 71,754,685 |
未収配当金 | 1,633,097,767 |
差入委託証拠金 | 10,694,174,076 |
流動資産合計 | 2,917,694,692,429 |
資産合計 | 2,917,694,692,429 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
派生商品評価勘定 | 31,881,466 |
未払解約金 | 1,156,016,400 |
流動負債合計 | 1,187,897,866 |
負債合計 | 1,187,897,866 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 209,201,845,654 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金（△） | 2,707,304,948,909 |
元本等合計 | 2,916,506,794,563 |
純資産合計 | 2,916,506,794,563 |
負債純資産合計 | 2,917,694,692,429 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
株式
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|
|
新株予約権証券
|
|
|
投資信託受益証券
|
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投資証券
|
２. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 |
先物取引
|
|
|
為替予約取引
|
３. | 収益及び費用の計上基準 |
受取配当金
|
４. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建取引等の処理基準 |
（貸借対照表に関する注記）
項目 | 2026年7月13日現在 | ||
１. |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 196,381,307,430円 |
|
| 同期中追加設定元本額 | 19,771,530,915円 |
|
| 同期中一部解約元本額 | 6,950,992,691円 |
|
| 元本の内訳 |
|
|
| ファンド名 |
|
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| インデックスオープン・世界株式 | 32,054,184円 |
|
| インデックスオープン・先進国株式 | 43,709,661円 |
|
| ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド | 3,747,020,354円 |
|
| たわらノーロード 先進国株式 | 96,234,745,489円 |
|
| たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ | 2,761,925,617円 |
|
| たわらノーロード バランス（８資産均等型） | 1,261,968,507円 |
|
| たわらノーロード バランス（堅実型） | 63,431,043円 |
|
| たわらノーロード バランス（標準型） | 798,829,342円 |
|
| たわらノーロード バランス（積極型） | 1,407,495,048円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） | 1,335円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） | 70,393,993円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） | 346,138,688円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） | 457,016,820円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） | 720,339,619円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（保守型） | 1,447円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（安定型） | 774,155円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） | 20,932,175円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（成長型） | 10,847,985円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（積極型） | 24,607,919円 |
|
| たわらノーロード 全世界株式 | 21,104,896,728円 |
|
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） | 45,489,299円 |
|
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） | 15,834,354円 |
|
| ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 57,331,497,994円 |
|
| Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド | 4,405,866,026円 |
|
| Ｏｎｅグローバルバランス | 63,866,259円 |
|
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 | 105,977,904円 |
|
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 | 626,001,838円 |
|
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 | 917,103,000円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド | 49,529,289円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド | 174,696,900円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド | 201,594,522円 |
|
| マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ | 11,927,979円 |
|
| マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ | 509,942,661円 |
|
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 102,863,586円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） | 106,516,770円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） | 158,539,047円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） | 297,435,927円 |
|
| 投資のソムリエ | 2,209,293,486円 |
|
| クルーズコントロール | 38,404,013円 |
|
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ | 502,751,188円 |
|
| ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ | 151,232,245円 |
|
| ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ | 399,735,980円 |
|
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 | 295,749,271円 |
|
| リスク抑制世界８資産バランスファンド | 470,119,330円 |
|
| ワールドアセットバランス（基本コース） | 38,755,655円 |
|
| ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） | 93,853,272円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） | 101,776,247円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） | 56,762,643円 |
|
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） | 3,309,355円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） | 197,601,818円 |
|
| ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 174,773,439円 |
|
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 151,099,905円 |
|
| ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 88,925,973円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） | 81,836,054円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） | 66,301,509円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） | 37,156,002円 |
|
| ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ | 255,007,027円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） | 16,561,111円 |
|
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ | 21,454,685円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） | 660,593円 |
|
| マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限定） | 5,882,486円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投資家限定） | 5,566,101円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投資家限定） | 8,173,309円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ ２０２１－０４（適格機関投資家限定） | 14,528,629円 |
|
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定） | 11,143,075円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投資家限定） | 6,265,841円 |
|
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定） | 16,161,985円 |
|
| 予兆モデル活用型戦略ファンド２０２４－０１（適格機関投資家限定） | 11,963,870円 |
|
| ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機関投資家限定） | 211,811,280円 |
|
| ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付） | 13,447,425円 |
|
| ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） | 11,983,205円 |
|
| ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） | 837,244,624円 |
|
| 外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） | 1,027,481,420円 |
|
| 投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） | 10,899,067円 |
|
| ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 2,573,627円 |
|
| インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） | 8,959,472円 |
|
| リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） | 1,603,990円 |
|
| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 6,141,035円 |
|
| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 22,183,579円 |
|
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 792,564円 |
|
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 5,131,605円 |
|
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 402,103円 |
|
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 21,750円 |
|
| ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 36,597,513円 |
|
| ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 103,662,320円 |
|
| ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 389,778,513円 |
|
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） | 10,770,513円 |
|
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定） | 12,793,975円 |
|
| ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 48,098,271円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） | 1,850,019円 |
|
| ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 87,736円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） | 20,256,483円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 2,453,575円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 6,027,232円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） | 9,043,012円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） | 17,778,931円 |
|
| 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ | 10,881,258円 |
|
| コア資産形成ファンド | 3,498,355円 |
|
| たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ | 3,299,647,130円 |
|
| Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド | 122,300,354円 |
|
| たわらノーロード 先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ | 636,973,649円 |
|
| ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ | 1,038,517,846円 |
|
| ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ | 1,505,532,662円 |
|
| 計 | 209,201,845,654円 |
|
|
|
|
２. |
| 受益権の総数 | 209,201,845,654口 |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
|
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
|
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年7月13日現在 | |
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
２. | 時価の算定方法 |
(１)有価証券
|
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種類 | 2026年7月13日現在 |
当期の | |
株式 | 235,399,496,142 |
投資信託受益証券 | △110,720,124 |
投資証券 | 886,927,984 |
合計 | 236,175,704,002 |
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年2月17日から2026年7月13日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
種類 | 2026年7月13日現在 | |||
契約額等（円） |
| 時価（円） | 評価損益（円） | |
|
うち | |||
市場取引以外の取引 |
|
|
|
|
為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 | 14,096,771 | － | 14,097,999 | △1,228 |
イギリス・ポンド | 14,096,771 | － | 14,097,999 | △1,228 |
買建 | 1,214,148,461 | － | 1,214,196,486 | 48,025 |
アメリカ・ドル | 987,105,143 | － | 987,131,021 | 25,878 |
オーストラリア・ドル | 25,629,434 | － | 25,633,743 | 4,309 |
カナダ・ドル | 41,987,148 | － | 41,990,488 | 3,340 |
ユーロ | 159,426,736 | － | 159,441,234 | 14,498 |
合計 | 1,228,245,232 | － | 1,228,294,485 | 46,797 |
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
種類 | 2026年7月13日現在 | |||
契約額等（円） |
| 時価（円） | 評価損益（円） | |
|
うち | |||
市場取引 |
|
|
|
|
先物取引 |
|
|
|
|
買建 | 51,553,535,780 | － | 52,175,938,579 | 622,402,799 |
合計 | 51,553,535,780 | － | 52,175,938,579 | 622,402,799 |
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
| 2026年7月13日現在 |
1口当たり純資産額 | 13.9411円 |
（1万口当たり純資産額） | (139,411円) |
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2026年7月13日現在 | |||||
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
アメリカ・ドル | AMAZON.COM INC | 2,019,073 | 245.340 | 495,359,369.820 |
|
| ABBOTT LABORATORIES | 365,145 | 93.930 | 34,298,069.850 |
|
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 196,084 | 287.560 | 56,385,915.040 |
|
| ADVANCED MICRO DEVICES | 340,250 | 557.890 | 189,822,072.500 |
|
| ADOBE INC | 84,028 | 223.640 | 18,792,021.920 |
|
| CHUBB LTD | 71,817 | 347.830 | 24,980,107.110 |
|
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 45,147 | 299.530 | 13,522,880.910 |
|
| ALLSTATE CORP | 53,455 | 251.610 | 13,449,812.550 |
|
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 65,844 | 226.420 | 14,908,398.480 |
|
| AMGEN INC | 112,890 | 363.390 | 41,023,097.100 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO | 110,609 | 350.580 | 38,777,303.220 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 112,689 | 135.430 | 15,261,471.270 |
|
| AFLAC INC | 96,261 | 121.910 | 11,735,178.510 |
|
| AMERICAN INTL GROUP | 114,176 | 79.170 | 9,039,313.920 |
|
| ANALOG DEVICES | 102,108 | 395.650 | 40,399,030.200 |
|
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 7,434 | 1,756.090 | 13,054,773.060 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 127,012 | 142.810 | 18,138,583.720 |
|
| VALERO ENERGY CORP | 62,618 | 280.690 | 17,576,246.420 |
|
| APPLE INC | 3,062,506 | 315.320 | 965,669,391.920 |
|
| APPLIED MATERIALS INC | 165,868 | 602.500 | 99,935,470.000 |
|
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 99,892 | 80.410 | 8,032,315.720 |
|
| AMEREN CORP | 58,769 | 112.940 | 6,637,370.860 |
|
| AUTODESK INC | 43,162 | 208.450 | 8,997,118.900 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 83,467 | 241.920 | 20,192,336.640 |
|
| AUTOZONE INC | 3,422 | 3,072.640 | 10,514,574.080 |
|
| AVERY DENNISON CORP | 15,877 | 160.710 | 2,551,592.670 |
|
| BALL CORP | 51,188 | 61.690 | 3,157,787.720 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 290,122 | 493.710 | 143,236,132.620 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 141,767 | 151.920 | 21,537,242.640 |
|
| BECTON DICKINSON & CO | 60,659 | 151.940 | 9,216,528.460 |
|
| AMETEK INC | 47,821 | 233.980 | 11,189,157.580 |
|
| VERIZON COMM INC | 875,009 | 42.120 | 36,855,379.080 |
|
| WR BERKLEY CORP | 47,466 | 72.190 | 3,426,570.540 |
|
| BEST BUY CO INC | 40,496 | 82.800 | 3,353,068.800 |
|
| YUM! BRANDS INC | 56,238 | 163.540 | 9,197,162.520 |
|
| FIRSTENERGY CORP | 116,401 | 47.920 | 5,577,935.920 |
|
| BOEING CO | 156,060 | 222.280 | 34,689,016.800 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 308,522 | 44.770 | 13,812,529.940 |
|
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 25,595 | 193.500 | 4,952,632.500 |
|
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 36,292 | 243.200 | 8,826,214.400 |
|
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | 4,439 | 1,296.170 | 5,753,698.630 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 422,005 | 57.580 | 24,299,047.900 |
|
| ONEOK INC | 130,263 | 89.920 | 11,713,248.960 |
|
| UNITED RENTALS INC | 13,076 | 1,095.550 | 14,325,411.800 |
|
| SEMPRA | 137,609 | 94.200 | 12,962,767.800 |
|
| FEDEX CORP | 46,333 | 314.690 | 14,580,531.770 |
|
| VERISIGN INC | 16,703 | 270.110 | 4,511,647.330 |
|
| AMPHENOL CORP | 257,033 | 159.060 | 40,883,668.980 |
|
| QUANTA SERVICES INC | 31,029 | 658.560 | 20,434,458.240 |
|
| MASTEC INC | 12,794 | 372.890 | 4,770,754.660 |
|
| CSX CORP | 386,402 | 49.410 | 19,092,122.820 |
|
| CONSTELLATION BRANDS INC | 30,084 | 134.060 | 4,033,061.040 |
|
| CARDINAL HEALTH INC | 49,763 | 235.800 | 11,734,115.400 |
|
| CARLISLE COS INC | 8,371 | 330.090 | 2,763,183.390 |
|
| CARNIVAL CORP LTD | 261,654 | 26.830 | 7,020,176.820 |
|
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 7,897 | 819.830 | 6,474,197.510 |
|
| CATERPILLAR INC | 97,107 | 952.410 | 92,485,677.870 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 16,461 | 131.700 | 2,167,913.700 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO | 559,467 | 336.470 | 188,243,861.490 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 47,891 | 96.360 | 4,614,776.760 |
|
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 32,053 | 179.280 | 5,746,461.840 |
|
| CINTAS CORP | 71,020 | 179.640 | 12,758,032.800 |
|
| CISCO SYSTEMS INC | 824,874 | 121.310 | 100,065,464.940 |
|
| CLOROX COMPANY | 25,012 | 96.560 | 2,415,158.720 |
|
| COCA-COLA CO/THE | 808,150 | 83.490 | 67,472,443.500 |
|
| COPART INC | 183,663 | 27.515 | 5,053,487.440 |
|
| COEUR MINING INC | 203,453 | 15.980 | 3,251,178.940 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 157,014 | 92.240 | 14,482,971.360 |
|
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 45,093 | 376.110 | 16,959,928.230 |
|
| CIENA CORP | 29,237 | 460.720 | 13,470,070.640 |
|
| NRG ENERGY, INC. | 40,981 | 140.420 | 5,754,552.020 |
|
| COMCAST CORP-CL A | 742,651 | 23.570 | 17,504,284.070 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC | 76,947 | 111.120 | 8,550,350.640 |
|
| CMS ENERGY CORP | 61,821 | 75.400 | 4,661,303.400 |
|
| COOPER COS INC | 41,316 | 70.700 | 2,921,041.200 |
|
| CORNING INC | 166,369 | 190.890 | 31,758,178.410 |
|
| HEICO CORP-CL A | 14,337 | 254.070 | 3,642,601.590 |
|
| CUMMINS INC | 28,593 | 675.950 | 19,327,438.350 |
|
| CURTISS-WRIGHT CORP | 7,986 | 754.760 | 6,027,513.360 |
|
| DR HORTON INC | 54,313 | 151.580 | 8,232,764.540 |
|
| DANAHER CORP | 132,128 | 199.050 | 26,300,078.400 |
|
| MOODY'S CORP | 31,208 | 487.280 | 15,207,034.240 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 96,679 | 42.570 | 4,115,625.030 |
|
| TARGET CORP | 94,042 | 135.140 | 12,708,835.880 |
|
| DEERE & CO | 50,789 | 586.860 | 29,806,032.540 |
|
| MORGAN STANLEY | 247,137 | 222.280 | 54,933,612.360 |
|
| REPUBLIC SERVICES INC | 42,963 | 219.200 | 9,417,489.600 |
|
| COSTAR GROUP INC | 84,266 | 28.390 | 2,392,311.740 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP | 29,843 | 105.990 | 3,163,059.570 |
|
| THE WALT DISNEY CO | 369,664 | 95.620 | 35,347,271.680 |
|
| DOLLAR TREE INC | 38,951 | 124.910 | 4,865,369.410 |
|
| DOVER CORP | 28,812 | 215.330 | 6,204,087.960 |
|
| OMNICOM GROUP | 64,516 | 81.930 | 5,285,795.880 |
|
| DTE ENERGY CO | 42,598 | 150.270 | 6,401,201.460 |
|
| DUKE ENERGY CORP | 160,388 | 125.480 | 20,125,486.240 |
|
| DARDEN RESTAURANTS INC | 23,659 | 204.250 | 4,832,350.750 |
|
| EBAY INC | 88,439 | 117.200 | 10,365,050.800 |
|
| BANK OF AMERICA CORP | 1,416,742 | 59.670 | 84,536,995.140 |
|
| CITIGROUP INC | 356,399 | 140.790 | 50,177,415.210 |
|
| EATON CORP PLC | 81,141 | 407.280 | 33,047,106.480 |
|
| CADENCE DESIGN SYS INC | 57,120 | 384.170 | 21,943,790.400 |
|
| ECOLAB INC | 53,427 | 274.310 | 14,655,560.370 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC | 46,324 | 206.410 | 9,561,736.840 |
|
| SALESFORCE INC | 168,374 | 163.320 | 27,498,841.680 |
|
| ERIE INDEMNITY CO | 4,706 | 251.810 | 1,185,017.860 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO | 116,342 | 138.880 | 16,157,576.960 |
|
| ATMOS ENERGY CORP | 33,172 | 176.200 | 5,844,906.400 |
|
| ENTERGY CORP | 94,996 | 115.050 | 10,929,289.800 |
|
| EOG RESOURCES INC | 113,261 | 134.100 | 15,188,300.100 |
|
| EQUIFAX INC | 26,113 | 166.440 | 4,346,247.720 |
|
| EQT CORP | 122,739 | 48.850 | 5,995,800.150 |
|
| ESTEE LAUDER COS INC/THE | 51,478 | 82.660 | 4,255,171.480 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL | 28,659 | 172.020 | 4,929,921.180 |
|
| NEXTERA ENERGY INC | 435,734 | 87.960 | 38,327,162.640 |
|
| FAIR ISAAC CORP | 4,652 | 1,250.900 | 5,819,186.800 |
|
| FASTENAL CO | 241,833 | 46.490 | 11,242,816.170 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP | 185,702 | 57.070 | 10,598,013.140 |
|
| M&T BANK CORP | 29,858 | 242.340 | 7,235,787.720 |
|
| FISERV INC | 114,716 | 50.450 | 5,787,422.200 |
|
| FORD MOTOR CO | 823,528 | 14.000 | 11,529,392.000 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC | 298,163 | 61.520 | 18,342,987.760 |
|
| FLEX LTD | 75,823 | 135.800 | 10,296,763.400 |
|
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 1,770 | 2,092.590 | 3,703,884.300 |
|
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 52,875 | 253.090 | 13,382,133.750 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP | 47,501 | 375.060 | 17,815,725.060 |
|
| GENERAL MILLS INC | 108,036 | 36.220 | 3,913,063.920 |
|
| GENUINE PARTS CO | 27,885 | 125.620 | 3,502,913.700 |
|
| GILEAD SCIENCES INC | 259,984 | 129.830 | 33,753,722.720 |
|
| MCKESSON CORP | 25,733 | 805.960 | 20,739,768.680 |
|
| NVIDIA CORP | 4,815,572 | 210.960 | 1,015,893,069.120 |
|
| GRACO INC | 36,793 | 74.000 | 2,722,682.000 |
|
| GE AEROSPACE | 218,268 | 359.270 | 78,417,144.360 |
|
| WW GRAINGER INC | 8,993 | 1,375.760 | 12,372,209.680 |
|
| HALLIBURTON CO | 174,094 | 34.390 | 5,987,092.660 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP | 149,257 | 97.390 | 14,536,139.230 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 61,622 | 1,055.180 | 65,022,301.960 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 38,546 | 290.770 | 11,208,020.420 |
|
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA | 18,620 | 96.960 | 1,805,395.200 |
|
| HEICO CORP | 10,407 | 350.920 | 3,652,024.440 |
|
| HERSHEY FOODS CORP | 30,749 | 173.660 | 5,339,871.340 |
|
| HP INC | 182,679 | 24.220 | 4,424,485.380 |
|
| F5 INC | 12,072 | 430.390 | 5,195,668.080 |
|
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 8,650 | 547.060 | 4,732,069.000 |
|
| HOME DEPOT INC | 208,058 | 343.300 | 71,426,311.400 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC | 137,066 | 43.540 | 5,967,853.640 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 6,572 | 552.030 | 3,627,941.160 |
|
| HUBBELL INC | 11,173 | 490.940 | 5,485,272.620 |
|
| HUMANA INC | 24,900 | 392.220 | 9,766,278.000 |
|
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 15,087 | 279.960 | 4,223,756.520 |
|
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 421,929 | 17.870 | 7,539,871.230 |
|
| COHERENT CORP | 38,473 | 324.500 | 12,484,488.500 |
|
| BIOGEN INC | 30,654 | 199.150 | 6,104,744.100 |
|
| IDEX CORP | 16,502 | 222.160 | 3,666,084.320 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS | 57,221 | 268.810 | 15,381,577.010 |
|
| INTUIT INC | 57,242 | 274.960 | 15,739,260.320 |
|
| IDEXX LABORATORIES INC | 16,673 | 563.570 | 9,396,402.610 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 45,948 | 479.700 | 22,041,255.600 |
|
| INTEL CORP | 917,020 | 109.840 | 100,725,476.800 |
|
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 52,909 | 77.530 | 4,102,034.770 |
|
| INTERNATIONAL PAPER CO | 108,812 | 37.930 | 4,127,239.160 |
|
| JABIL CIRCUIT INC | 22,492 | 330.290 | 7,428,882.680 |
|
| INCYTE CORP | 36,988 | 116.710 | 4,316,869.480 |
|
| EMCOR GROUP INC | 9,483 | 781.780 | 7,413,619.740 |
|
| JOHNSON & JOHNSON | 502,577 | 256.980 | 129,152,237.460 |
|
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 57,091 | 138.780 | 7,923,088.980 |
|
| KLA CORPORATION | 271,150 | 231.520 | 62,776,648.000 |
|
| DEVON ENERGY CORP | 225,955 | 42.230 | 9,542,079.650 |
|
| KEYCORP | 192,791 | 23.300 | 4,492,030.300 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP | 70,313 | 112.410 | 7,903,884.330 |
|
| KROGER CO | 114,966 | 60.540 | 6,960,041.640 |
|
| LAM RESEARCH CORP | 260,931 | 350.330 | 91,411,957.230 |
|
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 9,512 | 634.600 | 6,036,315.200 |
|
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 17,694 | 228.770 | 4,047,856.380 |
|
| LENNAR CORP | 42,935 | 84.270 | 3,618,132.450 |
|
| ELI LILLY & CO | 167,590 | 1,188.580 | 199,194,122.200 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 154,755 | 112.470 | 17,405,294.850 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 58,215 | 134.290 | 7,817,692.350 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP | 43,478 | 523.220 | 22,748,559.160 |
|
| LOEWS CORP | 35,267 | 114.990 | 4,055,352.330 |
|
| LOWE'S COS INC | 115,849 | 211.630 | 24,517,123.870 |
|
| DOMINION ENERGY INC | 182,410 | 70.080 | 12,783,292.800 |
|
| MCCORMICK & CO INC | 50,907 | 52.450 | 2,670,072.150 |
|
| MCDONALD'S CORPORATION | 148,185 | 274.600 | 40,691,601.000 |
|
| S&P GLOBAL INC | 63,394 | 430.500 | 27,291,117.000 |
|
| EVEREST GROUP LTD | 8,099 | 370.580 | 3,001,327.420 |
|
| MARKEL GROUP INC | 2,702 | 1,949.750 | 5,268,224.500 |
|
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR | 119,668 | 92.210 | 11,034,586.280 |
|
| MARSH & MCLENNAN COS | 101,475 | 178.310 | 18,094,007.250 |
|
| MASCO CORP | 45,618 | 77.840 | 3,550,905.120 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 12,497 | 577.720 | 7,219,766.840 |
|
| METLIFE INC | 116,995 | 91.650 | 10,722,591.750 |
|
| MEDTRONIC PLC | 265,677 | 83.870 | 22,282,329.990 |
|
| CVS HEALTH CORP | 266,404 | 104.150 | 27,745,976.600 |
|
| MERCK & CO.INC. | 516,786 | 123.540 | 63,843,742.440 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 81,106 | 95.960 | 7,782,931.760 |
|
| MICROSOFT CORP | 1,471,791 | 385.100 | 566,786,714.100 |
|
| MICRON TECH INC | 235,331 | 979.300 | 230,459,648.300 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 114,202 | 88.590 | 10,117,155.180 |
|
| 3M CO | 110,526 | 157.520 | 17,410,055.520 |
|
| ENTEGRIS INC | 32,728 | 145.350 | 4,757,014.800 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 34,449 | 422.880 | 14,567,793.120 |
|
| ILLUMINA INC | 30,724 | 190.200 | 5,843,704.800 |
|
| INSMED INC | 43,039 | 115.610 | 4,975,738.790 |
|
| XCEL ENERGY INC | 130,650 | 80.060 | 10,459,839.000 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 19,683 | 177.110 | 3,486,056.130 |
|
| NETAPP INC | 40,052 | 168.870 | 6,763,581.240 |
|
| NEWMONT CORP | 224,428 | 95.290 | 21,385,744.120 |
|
| NVR INC | 548 | 6,479.390 | 3,550,705.720 |
|
| NIKE INC-CL B | 252,846 | 44.370 | 11,218,777.020 |
|
| NORDSON CORP | 10,461 | 286.600 | 2,998,122.600 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 47,142 | 327.470 | 15,437,590.740 |
|
| EVERSOURCE ENERGY | 79,691 | 74.820 | 5,962,480.620 |
|
| NISOURCE INC | 105,928 | 46.900 | 4,968,023.200 |
|
| TAPESTRY INC | 42,978 | 140.730 | 6,048,293.940 |
|
| NORTHERN TRUST CORP | 36,485 | 183.550 | 6,696,821.750 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 27,740 | 539.630 | 14,969,336.200 |
|
| WELLS FARGO & CO | 640,034 | 87.160 | 55,785,363.440 |
|
| NUCOR CORP | 46,149 | 227.370 | 10,492,898.130 |
|
| CHENIERE ENERGY INC | 43,236 | 258.640 | 11,182,559.040 |
|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 124,666 | 201.520 | 25,122,692.320 |
|
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 149,419 | 52.890 | 7,902,770.910 |
|
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 39,038 | 227.625 | 8,886,024.750 |
|
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 176,606 | 86.280 | 15,237,565.680 |
|
| ORACLE CORP | 360,500 | 140.640 | 50,700,720.000 |
|
| PACCAR INC | 109,559 | 124.570 | 13,647,764.630 |
|
| PTC INC | 25,446 | 124.740 | 3,174,134.040 |
|
| EXELON CORP | 214,119 | 46.800 | 10,020,769.200 |
|
| PARKER HANNIFIN CORP | 26,107 | 961.270 | 25,095,875.890 |
|
| PAYCHEX INC | 69,211 | 107.540 | 7,442,950.940 |
|
| PPL CORPORATION | 158,459 | 35.780 | 5,669,663.020 |
|
| PEPSICO INC | 285,694 | 137.380 | 39,248,641.720 |
|
| PENTAIR PLC | 35,336 | 76.190 | 2,692,249.840 |
|
| PFIZER INC | 1,176,234 | 24.170 | 28,429,575.780 |
|
| CONOCOPHILLIPS | 252,689 | 109.040 | 27,553,208.560 |
|
| PG&E CORP | 445,717 | 17.170 | 7,652,960.890 |
|
| ALTRIA GROUP INC | 349,369 | 71.790 | 25,081,200.510 |
|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 83,119 | 251.910 | 20,938,507.290 |
|
| BROWN & BROWN INC | 64,590 | 67.660 | 4,370,159.400 |
|
| GARMIN LTD | 34,361 | 243.110 | 8,353,502.710 |
|
| PPG INDUSTRIES INC | 48,069 | 116.760 | 5,612,536.440 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP | 92,596 | 916.250 | 84,841,085.000 |
|
| T ROWE PRICE GROUP INC | 46,737 | 118.550 | 5,540,671.350 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS | 22,778 | 207.440 | 4,725,068.320 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO | 485,538 | 147.040 | 71,393,507.520 |
|
| PROGRESSIVE CORP | 121,236 | 230.720 | 27,971,569.920 |
|
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 104,578 | 80.550 | 8,423,757.900 |
|
| PULTE GROUP INC | 38,191 | 124.750 | 4,764,327.250 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC | 50,003 | 76.040 | 3,802,228.120 |
|
| QUALCOMM INC | 222,997 | 189.160 | 42,182,112.520 |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 37,191 | 168.120 | 6,252,550.920 |
|
| RELIANCE INC | 10,580 | 379.220 | 4,012,147.600 |
|
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 21,556 | 664.520 | 14,324,393.120 |
|
| RESMED INC | 31,500 | 203.870 | 6,421,905.000 |
|
| US BANCORP | 324,391 | 62.410 | 20,245,242.310 |
|
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 74,749 | 101.060 | 7,554,133.940 |
|
| ROSS STORES INC | 65,030 | 222.880 | 14,493,886.400 |
|
| ROLLINS INC | 59,922 | 44.470 | 2,664,731.340 |
|
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 22,280 | 355.900 | 7,929,452.000 |
|
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 23,385 | 472.120 | 11,040,526.200 |
|
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 52,772 | 285.370 | 15,059,545.640 |
|
| RPM INTERNATIONAL INC | 26,441 | 105.100 | 2,778,949.100 |
|
| ACCENTURE PLC-CL A | 129,265 | 135.230 | 17,480,505.950 |
|
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 270,317 | 58.830 | 15,902,749.110 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 18,910 | 289.650 | 5,477,281.500 |
|
| AXON ENTERPRISE INC | 16,148 | 565.800 | 9,136,538.400 |
|
| THE TRAVELERS COMPANIES INC | 43,946 | 338.920 | 14,894,178.320 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 109,688 | 41.980 | 4,604,702.240 |
|
| BOOKING HOLDINGS INC | 163,340 | 178.390 | 29,138,222.600 |
|
| SLB LTD | 310,327 | 47.760 | 14,821,217.520 |
|
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 345,023 | 103.120 | 35,578,771.760 |
|
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 40,666 | 91.340 | 3,714,432.440 |
|
| ELEVANCE HEALTH INC | 45,380 | 416.230 | 18,888,517.400 |
|
| CENCORA INC | 38,352 | 303.440 | 11,637,530.880 |
|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 46,819 | 112.230 | 5,254,496.370 |
|
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 48,976 | 333.990 | 16,357,494.240 |
|
| CENTENE CORP | 104,991 | 67.350 | 7,071,143.850 |
|
| SNAP-ON INC | 10,624 | 401.940 | 4,270,210.560 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 71,227 | 115.370 | 8,217,458.990 |
|
| EDISON INTERNATIONAL | 81,655 | 75.200 | 6,140,456.000 |
|
| SOUTHERN CO | 232,889 | 95.610 | 22,266,517.290 |
|
| TRUIST FINANCIAL CORP | 261,788 | 51.670 | 13,526,585.960 |
|
| AT&T INC | 1,464,551 | 21.130 | 30,945,962.630 |
|
| CHEVRON CORP | 385,230 | 176.400 | 67,954,572.000 |
|
| STATE STREET CORP | 57,489 | 180.220 | 10,360,667.580 |
|
| STARBUCKS CORP | 238,343 | 106.010 | 25,266,741.430 |
|
| STEEL DYNAMICS INC | 27,961 | 228.420 | 6,386,851.620 |
|
| STRYKER CORP | 71,389 | 329.780 | 23,542,664.420 |
|
| NETFLIX INC | 879,150 | 73.370 | 64,503,235.500 |
|
| GEN DIGITAL INC | 108,241 | 25.910 | 2,804,524.310 |
|
| SYNOPSYS INC | 37,643 | 445.500 | 16,769,956.500 |
|
| SYSCO CORP | 100,556 | 83.830 | 8,429,609.480 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC | 74,477 | 406.780 | 30,295,754.060 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 245,473 | 32.950 | 8,088,335.350 |
|
| TERADYNE INC | 32,525 | 359.600 | 11,695,990.000 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 190,219 | 311.460 | 59,245,609.740 |
|
| TEXTRON INC | 38,875 | 90.910 | 3,534,126.250 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 77,874 | 527.050 | 41,043,491.700 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO | 106,564 | 30.430 | 3,242,742.520 |
|
| TRIMBLE INC | 48,211 | 52.820 | 2,546,505.020 |
|
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 8,175 | 309.480 | 2,529,999.000 |
|
| TYSON FOODS INC | 56,217 | 57.830 | 3,251,029.110 |
|
| UNION PACIFIC CORP | 124,018 | 286.960 | 35,588,205.280 |
|
| RTX CORP | 281,276 | 195.930 | 55,110,406.680 |
|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 189,518 | 424.620 | 80,473,133.160 |
|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 52,711 | 485.390 | 25,585,392.290 |
|
| VULCAN MATERIALS CO | 27,770 | 295.250 | 8,199,092.500 |
|
| WALMART INC | 914,544 | 113.900 | 104,166,561.600 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC | 83,039 | 233.330 | 19,375,489.870 |
|
| WATERS CORP | 20,901 | 376.430 | 7,867,763.430 |
|
| WATSCO INC | 7,083 | 383.860 | 2,718,880.380 |
|
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 14,539 | 353.710 | 5,142,589.690 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP | 72,349 | 582.585 | 42,149,442.160 |
|
| WABTEC CORP | 35,994 | 261.210 | 9,401,992.740 |
|
| NASDAQ INC | 94,302 | 88.080 | 8,306,120.160 |
|
| CME GROUP INC | 74,932 | 240.270 | 18,003,911.640 |
|
| WILLIAMS COS INC | 252,765 | 75.020 | 18,962,430.300 |
|
| WILLIAMS-SONOMA INC | 25,542 | 221.750 | 5,663,938.500 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 13,092 | 217.980 | 2,853,794.160 |
|
| ALLIANT ENERGY CORP | 51,637 | 76.400 | 3,945,066.800 |
|
| WEC ENERGY GROUP INC | 68,860 | 114.960 | 7,916,145.600 |
|
| STRATEGY INC-CL A | 54,158 | 94.640 | 5,125,513.120 |
|
| TJX COMPANIES INC | 231,778 | 151.340 | 35,077,282.520 |
|
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 241,849 | 7.320 | 1,770,334.680 |
|
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 32,128 | 62.000 | 1,991,936.000 |
|
| TPG INC-CVR | 42,879 | 0.010 | 428.790 |
|
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 28,128 | 298.760 | 8,403,521.280 |
|
| CBRE GROUP INC | 61,907 | 139.530 | 8,637,883.710 |
|
| REGIONS FINANCIAL CORP | 175,370 | 31.020 | 5,439,977.400 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC | 5,925 | 299.460 | 1,774,300.500 |
|
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 9,572 | 1,352.740 | 12,948,427.280 |
|
| CRH PLC | 140,824 | 104.710 | 14,745,681.040 |
|
| T-MOBILE US INC | 102,826 | 187.610 | 19,291,185.860 |
|
| LAS VEGAS SANDS CORP | 58,121 | 46.690 | 2,713,669.490 |
|
| DEXCOM INC | 79,725 | 74.960 | 5,976,186.000 |
|
| EXPEDIA GROUP INC | 24,767 | 270.830 | 6,707,646.610 |
|
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 30,969 | 116.920 | 3,620,895.480 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 18,656 | 506.760 | 9,454,114.560 |
|
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 116,878 | 135.260 | 15,808,918.280 |
|
| LIVE NATION | 33,805 | 179.790 | 6,077,800.950 |
|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 272,180 | 35.250 | 9,594,345.000 |
|
| UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC | 16,804 | 126.000 | 2,117,304.000 |
|
| TRANSDIGM GROUP INC | 11,750 | 1,291.350 | 15,173,362.500 |
|
| MASTERCARD INC | 170,622 | 526.740 | 89,873,432.280 |
|
| LEIDOS HOLDINGS INC | 26,042 | 107.020 | 2,787,014.840 |
|
| AERCAP HOLDINGS NV | 33,912 | 149.870 | 5,082,391.440 |
|
| FIRST SOLAR INC | 21,246 | 227.830 | 4,840,476.180 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 26,430 | 147.470 | 3,897,632.100 |
|
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 120,317 | 28.310 | 3,406,174.270 |
|
| DELTA AIR LINES INC | 34,941 | 87.390 | 3,053,493.990 |
|
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 91,011 | 94.090 | 8,563,224.990 |
|
| INSULET CORP | 13,390 | 161.280 | 2,159,539.200 |
|
| LULULEMON ATHLETICA INC | 21,544 | 119.260 | 2,569,337.440 |
|
| MERCADOLIBRE INC | 9,454 | 1,852.220 | 17,510,887.880 |
|
| ULTA BEAUTY INC | 8,638 | 469.200 | 4,052,949.600 |
|
| MSCI INC | 15,204 | 604.710 | 9,194,010.840 |
|
| ECHOSTAR CORP | 27,136 | 96.000 | 2,605,056.000 |
|
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 325,316 | 181.620 | 59,083,891.920 |
|
| VISA INC | 350,509 | 348.970 | 122,317,125.730 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC | 267,013 | 31.670 | 8,456,301.710 |
|
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 41,490 | 130.690 | 5,422,328.100 |
|
| MARATHON PETROLEUM CORP | 62,372 | 283.740 | 17,697,431.280 |
|
| KINDER MORGAN INC/DELAWARE | 391,550 | 32.120 | 12,576,586.000 |
|
| XYLEM INC | 50,406 | 121.220 | 6,110,215.320 |
|
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 55,397 | 56.350 | 3,121,620.950 |
|
| FABRINET | 7,484 | 471.130 | 3,525,936.920 |
|
| HCA HEALTHCARE INC | 32,021 | 406.590 | 13,019,418.390 |
|
| VERISK ANALYTICS INC | 28,116 | 185.390 | 5,212,425.240 |
|
| CORPAY INC | 13,937 | 353.640 | 4,928,680.680 |
|
| NXP SEMICONDUCTOR NV | 52,562 | 292.260 | 15,361,770.120 |
|
| TARGA RESOURCES CORP | 44,143 | 273.350 | 12,066,489.050 |
|
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 22,166 | 268.070 | 5,942,039.620 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 47,078 | 66.620 | 3,136,336.360 |
|
| DOLLAR GENERAL CORP | 46,691 | 118.920 | 5,552,493.720 |
|
| FORTINET INC | 131,974 | 157.510 | 20,787,224.740 |
|
| HYATT HOTELS CORP | 9,487 | 191.140 | 1,813,345.180 |
|
| NEBIUS GROUP NV | 41,742 | 219.650 | 9,168,630.300 |
|
| TESLA INC | 587,196 | 407.760 | 239,435,040.960 |
|
| GENERAL MOTORS CO | 190,561 | 77.850 | 14,835,173.850 |
|
| XPO LOGISTICS INC | 23,951 | 207.880 | 4,978,933.880 |
|
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 16,613 | 317.030 | 5,266,819.390 |
|
| PHILLIPS 66 | 82,619 | 188.360 | 15,562,114.840 |
|
| META PLATFORMS INC | 458,229 | 669.210 | 306,651,429.090 |
|
| IQVIA HOLDINGS INC | 36,118 | 207.850 | 7,507,126.300 |
|
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 39,671 | 183.390 | 7,275,264.690 |
|
| SERVICENOW INC | 220,948 | 107.710 | 23,798,309.080 |
|
| PALO ALTO NETWORKS INC | 169,625 | 325.910 | 55,282,483.750 |
|
| WORKDAY INC | 42,662 | 138.950 | 5,927,884.900 |
|
| ABBVIE INC | 369,382 | 248.080 | 91,636,286.560 |
|
| ZOETIS INC | 90,719 | 75.560 | 6,854,727.640 |
|
| NEWS CORP/NEW-CL A | 74,879 | 27.370 | 2,049,438.230 |
|
| CDW CORP | 26,509 | 144.390 | 3,827,634.510 |
|
| HOWMET AEROSPACE INC | 82,891 | 270.850 | 22,451,027.350 |
|
| COMPASS GROUP PLC | 357,196 | 32.260 | 11,523,142.960 |
|
| TWILIO INC | 30,284 | 214.560 | 6,497,735.040 |
|
| BLOOM ENERGY CORP | 55,814 | 244.610 | 13,652,662.540 |
|
| OKTA INC | 33,875 | 138.630 | 4,696,091.250 |
|
| BAKER HUGHES CO | 208,416 | 57.560 | 11,996,424.960 |
|
| TECHNIPFMC LTD | 83,671 | 71.850 | 6,011,761.350 |
|
| CNH INDUSTRIAL NV | 197,606 | 10.450 | 2,064,982.700 |
|
| BROADCOM INC | 938,361 | 399.970 | 375,316,249.170 |
|
| ARES MANAGEMENT CORP | 43,107 | 121.810 | 5,250,863.670 |
|
| MONGODB INC | 16,697 | 342.080 | 5,711,709.760 |
|
| BURLINGTON STORES INC | 12,574 | 327.720 | 4,120,751.280 |
|
| VEEVA SYSTEMS INC | 32,022 | 190.120 | 6,088,022.640 |
|
| EVERGY INC | 48,779 | 85.710 | 4,180,848.090 |
|
| ALLEGION PLC | 18,940 | 136.630 | 2,587,772.200 |
|
| STERIS PLC | 21,164 | 216.000 | 4,571,424.000 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 30,259 | 479.770 | 14,517,360.430 |
|
| KKR & CO INC | 128,333 | 96.940 | 12,440,601.020 |
|
| FUTU HOLDINGS LTD ADR | 11,993 | 96.330 | 1,155,285.690 |
|
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 51,232 | 89.760 | 4,598,584.320 |
|
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 46,923 | 335.480 | 15,741,728.040 |
|
| CIGNA GROUP | 54,639 | 293.460 | 16,034,360.940 |
|
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 30,052 | 165.300 | 4,967,595.600 |
|
| DELL TECHNOLOGIES INC | 62,449 | 434.970 | 27,163,441.530 |
|
| DOW INC | 145,651 | 29.030 | 4,228,248.530 |
|
| AMCOR PLC | 91,979 | 43.180 | 3,971,653.220 |
|
| FOX CORP-A | 44,561 | 54.120 | 2,411,641.320 |
|
| FOX CORP-B | 27,507 | 48.750 | 1,340,966.250 |
|
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 204,744 | 187.180 | 38,323,981.920 |
|
| CLOUDFLARE INC | 64,526 | 268.400 | 17,318,778.400 |
|
| TRADEWEB MARKETS INC | 24,737 | 97.860 | 2,420,762.820 |
|
| CARRIER GLOBAL CORP | 156,129 | 69.340 | 10,825,984.860 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP | 83,060 | 73.090 | 6,070,855.400 |
|
| UBER TECHNOLOGIES INC | 368,438 | 74.540 | 27,463,368.520 |
|
| CORTEVA INC | 140,971 | 85.680 | 12,078,395.280 |
|
| AST SPACEMOBILE INC | 49,318 | 73.320 | 3,615,995.760 |
|
| BLACKSTONE INC | 153,592 | 123.090 | 18,905,639.280 |
|
| CARLYLE GROUP INC | 55,171 | 44.710 | 2,466,695.410 |
|
| DATADOG INC | 65,725 | 257.540 | 16,926,816.500 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 45,665 | 910.340 | 41,570,676.100 |
|
| VERTIV HOLDINGS CO | 75,128 | 318.860 | 23,955,314.080 |
|
| INGERSOLL RAND INC | 79,632 | 78.850 | 6,278,983.200 |
|
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 95,719 | 64.700 | 6,193,019.300 |
|
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 30,911 | 66.140 | 2,044,453.540 |
|
| REVOLUTION MEDICINES INC | 33,656 | 186.880 | 6,289,633.280 |
|
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 173,819 | 17.480 | 3,038,356.120 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | 34,968 | 257.790 | 9,014,400.720 |
|
| FTAI AVIATION LTD | 20,450 | 227.350 | 4,649,307.500 |
|
| AON PLC | 42,810 | 356.940 | 15,280,601.400 |
|
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 255,173 | 18.780 | 4,792,148.940 |
|
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 492,714 | 26.590 | 13,101,265.260 |
|
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 11,625 | 397.820 | 4,624,657.500 |
|
| COINBASE GLOBAL INC | 43,801 | 159.070 | 6,967,425.070 |
|
| ROCKET COS INC | 193,900 | 14.390 | 2,790,221.000 |
|
| AFFIRM HOLDINGS INC | 57,758 | 83.420 | 4,818,172.360 |
|
| AIRBNB INC | 87,646 | 148.620 | 13,025,948.520 |
|
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 63,717 | 251.380 | 16,017,179.460 |
|
| IREN LTD | 65,395 | 41.140 | 2,690,350.300 |
|
| ASTERA LABS INC | 28,584 | 412.970 | 11,804,334.480 |
|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 60,836 | 30.550 | 1,858,539.800 |
|
| APPLOVIN CORP | 47,450 | 506.980 | 24,056,201.000 |
|
| REDDIT INC | 24,095 | 195.340 | 4,706,717.300 |
|
| ROYALTY PHARMA PLC | 83,460 | 56.430 | 4,709,647.800 |
|
| ROBLOX CORP | 123,872 | 55.350 | 6,856,315.200 |
|
| EXPAND ENERGY CORP | 51,803 | 87.250 | 4,519,811.750 |
|
| BLACKROCK INC | 30,807 | 1,036.110 | 31,919,440.770 |
|
| SNOWFLAKE INC | 68,079 | 261.450 | 17,799,254.550 |
|
| DOORDASH INC | 77,894 | 191.820 | 14,941,627.080 |
|
| ARISTA NETWORKS INC | 223,290 | 186.960 | 41,746,298.400 |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 88,471 | 120.340 | 10,646,600.140 |
|
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 455,106 | 126.790 | 57,702,889.740 |
|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 65,844 | 220.750 | 14,535,063.000 |
|
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 52,125 | 49.530 | 2,581,751.250 |
|
| MEDLINE INC | 76,732 | 41.040 | 3,149,081.280 |
|
| JACOBS SOLUTIONS INC | 23,919 | 125.830 | 3,009,727.770 |
|
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 178,157 | 235.810 | 42,011,202.170 |
|
| LINDE PLC | 96,776 | 529.790 | 51,270,957.040 |
|
| ROBINHOOD MARKETS INC | 155,596 | 111.970 | 17,422,084.120 |
|
| IONQ INC | 70,744 | 42.860 | 3,032,087.840 |
|
| TOAST INC | 93,856 | 29.320 | 2,751,857.920 |
|
| GE VERNOVA INC | 56,291 | 1,091.570 | 61,445,566.870 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD | 445,513 | 3.930 | 1,750,866.090 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL | 70,641 | 72.440 | 5,117,234.040 |
|
| VERALTO CORP | 47,699 | 92.700 | 4,421,697.300 |
|
| SAMSARA INC | 67,082 | 36.720 | 2,463,251.040 |
|
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | 41,459 | 96.130 | 3,985,453.670 |
|
| BUNGE GLOBAL SA | 27,820 | 114.320 | 3,180,382.400 |
|
| KENVUE INC | 396,743 | 19.480 | 7,728,553.640 |
|
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 90,573 | 70.340 | 6,370,904.820 |
|
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 35,245 | 322.050 | 11,350,652.250 |
|
| TE CONNECTIVITY PLC | 61,795 | 200.360 | 12,381,246.200 |
|
| SMURFIT WESTROCK PLC | 110,186 | 44.230 | 4,873,526.780 |
|
| SHARKNINJA INC | 18,042 | 152.650 | 2,754,111.300 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 40,472 | 227.460 | 9,205,761.120 |
|
| LABCORP HOLDINGS INC | 17,928 | 276.810 | 4,962,649.680 |
|
| ROCKET LAB CORP | 107,596 | 81.040 | 8,719,579.840 |
|
| APTIV PLC | 43,097 | 60.570 | 2,610,385.290 |
|
| COREWEAVE INC | 56,394 | 88.880 | 5,012,298.720 |
|
| AMRIZE LTD | 101,552 | 50.750 | 5,153,764.000 |
|
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 33,602 | 100.470 | 3,375,992.940 |
|
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 867,201 | 138.880 | 120,436,874.880 |
|
| FEDEX FREIGHT HOLDING CO INC | 22,425 | 149.530 | 3,353,210.250 |
|
| QNITY ELECTRONICS INC | 43,012 | 143.800 | 6,185,125.600 |
|
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 28,625 | 110.660 | 3,167,642.500 |
|
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 109,224 | 145.300 | 15,870,247.200 |
|
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 14,781 | 802.010 | 11,854,509.810 |
|
| TRANSUNION | 39,291 | 75.020 | 2,947,610.820 |
|
| BLOCK INC | 108,820 | 77.300 | 8,411,786.000 |
|
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26,798 | 134.680 | 3,609,154.640 |
|
| CARVANA CO | 136,080 | 65.830 | 8,958,146.400 |
|
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 40,260 | 105.840 | 4,261,118.400 |
|
| NATERA INC | 27,136 | 269.950 | 7,325,363.200 |
|
| KRAFT HEINZ CO | 197,902 | 24.850 | 4,917,864.700 |
|
| FORTIVE CORP | 61,432 | 62.200 | 3,821,070.400 |
|
| WASTE CONNECTIONS INC | 54,243 | 171.070 | 9,279,350.010 |
|
| ALPHABET INC-CL A | 1,214,935 | 357.180 | 433,950,483.300 |
|
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 275,822 | 48.540 | 13,388,399.880 |
|
| PAYPAL HOLDINGS INC | 174,416 | 46.320 | 8,078,949.120 |
|
| SEA LTD ADR | 79,292 | 111.140 | 8,812,512.880 |
|
| ALPHABET INC-CL C | 964,659 | 355.030 | 342,482,884.770 |
|
| EVERPURE INC-A | 65,520 | 79.330 | 5,197,701.600 |
|
| ZSCALER INC | 23,062 | 139.270 | 3,211,844.740 |
|
| ATLASSIAN CORP PLC | 36,837 | 88.860 | 3,273,335.820 |
|
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 17,132 | 130.730 | 2,239,666.360 |
|
| VISTRA CORP | 70,177 | 158.860 | 11,148,318.220 |
|
アメリカ・ドル 小計 | 76,294,056 |
| 13,451,567,300.520 |
| |
|
|
| (2,180,902,606,437) |
| |
イギリス・ポンド | ANTOFAGASTA PLC | 72,481 | 37.780 | 2,738,332.180 |
|
| SEVERN TRENT PLC | 59,179 | 29.600 | 1,751,698.400 |
|
| BARCLAYS PLC | 2,823,408 | 5.126 | 14,472,789.400 |
|
| BT GROUP PLC | 1,171,195 | 1.900 | 2,225,270.500 |
|
| BUNZL PLC | 61,315 | 26.880 | 1,648,147.200 |
|
| AVIVA PLC | 643,467 | 6.614 | 4,255,890.730 |
|
| DIAGEO PLC | 461,394 | 15.240 | 7,031,644.560 |
|
| SCHRODERS PLC | 168,541 | 5.865 | 988,492.960 |
|
| NATIONAL GRID PLC | 1,045,429 | 12.260 | 12,816,959.540 |
|
| KINGFISHER PLC | 336,026 | 2.752 | 924,743.550 |
|
| BAE SYSTEMS PLC | 615,526 | 18.510 | 11,393,386.260 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 419,673 | 44.620 | 18,725,809.260 |
|
| HALMA PLC | 76,539 | 36.400 | 2,786,019.600 |
|
| NEXT PLC | 24,259 | 146.400 | 3,551,517.600 |
|
| IMPERIAL BRANDS PLC | 150,861 | 27.130 | 4,092,858.930 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC | 220,325 | 36.210 | 7,977,968.250 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC | 3,583,435 | 14.710 | 52,712,328.850 |
|
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 1,077,905 | 2.910 | 3,136,703.550 |
|
| CENTRICA PLC | 963,585 | 1.710 | 1,647,730.350 |
|
| UNILEVER PLC | 458,995 | 45.990 | 21,109,180.050 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 143,835 | 13.440 | 1,933,142.400 |
|
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 74,161 | 19.880 | 1,474,320.680 |
|
| PEARSON PLC | 116,743 | 12.680 | 1,480,301.240 |
|
| PRUDENTIAL PLC | 531,270 | 10.430 | 5,541,146.100 |
|
| RIO TINTO PLC | 220,198 | 67.530 | 14,869,970.940 |
|
| VODAFONE GROUP PLC | 3,849,443 | 1.101 | 4,238,236.740 |
|
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 134,013 | 50.180 | 6,724,772.340 |
|
| RELX PLC | 369,379 | 24.170 | 8,927,890.430 |
|
| RENTOKIL INITIAL PLC | 492,609 | 4.400 | 2,167,479.600 |
|
| ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 1,759,419 | 14.384 | 25,307,482.890 |
|
| NATWEST GROUP PLC | 1,679,747 | 6.624 | 11,126,644.120 |
|
| SSE PLC | 258,385 | 24.260 | 6,268,420.100 |
|
| BP PLC | 3,259,442 | 4.826 | 15,730,067.090 |
|
| THE SAGE GROUP PLC | 186,583 | 8.290 | 1,546,773.070 |
|
| SMITHS GROUP PLC | 70,278 | 25.080 | 1,762,572.240 |
|
| SPIRAX GROUP PLC | 18,173 | 65.550 | 1,191,240.150 |
|
| STANDARD CHARTERED PLC | 368,111 | 21.250 | 7,822,358.750 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 12,302,005 | 1.121 | 13,790,547.600 |
|
| TESCO PLC | 1,344,395 | 4.718 | 6,342,855.610 |
|
| 3I GROUP PLC | 196,566 | 27.040 | 5,315,144.640 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC | 157,186 | 11.400 | 1,791,920.400 |
|
| GSK PLC | 839,075 | 19.615 | 16,458,456.120 |
|
| LONDON STOCK EXCHANGE PLC | 93,966 | 89.080 | 8,370,491.280 |
|
| ASTRAZENECA PLC | 316,088 | 128.340 | 40,566,733.920 |
|
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 439,486 | 3.780 | 1,661,257.080 |
|
| INTERTEK GROUP PLC | 29,397 | 58.100 | 1,707,965.700 |
|
| SAINSBURY (J) PLC | 371,991 | 3.415 | 1,270,349.260 |
|
| ADMIRAL GROUP PLC | 55,777 | 36.340 | 2,026,936.180 |
|
| EXPERIAN PLC | 181,172 | 26.170 | 4,741,271.240 |
|
| FRESNILLO PLC NPR | 40,047 | 26.360 | 1,055,638.920 |
|
| INFORMA PLC | 259,912 | 8.934 | 2,322,053.800 |
|
| GLENCORE PLC | 1,951,650 | 5.105 | 9,963,173.250 |
|
| COCA-COLA HBC AG | 40,130 | 49.320 | 1,979,211.600 |
|
| STANDARD LIFE PLC | 135,828 | 8.685 | 1,179,666.180 |
|
| AIRTEL AFRICA PLC | 194,933 | 3.266 | 636,651.170 |
|
| M&G PLC | 454,395 | 3.478 | 1,580,385.810 |
|
| ENDEAVOUR MINING PLC | 46,892 | 36.760 | 1,723,749.920 |
|
| HALEON PLC | 1,841,743 | 3.618 | 6,663,426.170 |
|
| SHELL PLC | 1,171,974 | 30.385 | 35,610,429.990 |
|
| WISE GROUP PLC | 153,846 | 9.520 | 1,464,613.920 |
|
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 86,319 | 55.260 | 4,769,987.940 |
|
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 253,295 | 4.760 | 1,205,684.200 |
|
イギリス・ポンド 小計 | 50,923,395 |
| 468,298,892.500 |
| |
|
|
| (101,578,712,772) |
| |
イスラエル・シュケル | BANK HAPOALIM BM | 270,286 | 70.670 | 19,101,111.620 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 305,127 | 68.900 | 21,023,250.300 |
|
| ELBIT SYSTEMS LTD | 5,768 | 2,286.700 | 13,189,685.600 |
|
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 22,660 | 673.500 | 15,261,510.000 |
|
| HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCES LTD | 24,133 | 161.500 | 3,897,479.500 |
|
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 244,057 | 30.950 | 7,553,564.150 |
|
| ICL GROUP LTD | 161,905 | 14.570 | 2,358,955.850 |
|
| PHOENIX FINANCIAL LTD | 50,192 | 168.600 | 8,462,371.200 |
|
| NOVA LTD | 6,546 | 1,422.500 | 9,311,685.000 |
|
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 29,169 | 249.500 | 7,277,665.500 |
|
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 29,444 | 214.700 | 6,321,626.800 |
|
| AZRIELI GROUP | 10,380 | 412.000 | 4,276,560.000 |
|
| OPC ENERGY LTD | 34,792 | 96.160 | 3,345,598.720 |
|
イスラエル・シュケル 小計 | 1,194,459 |
| 121,381,064.240 |
| |
|
|
| (6,523,103,359) |
| |
オーストラリア・ドル | WESTPAC BANKING CORPORATION | 709,399 | 36.540 | 25,921,439.460 |
|
| FORTESCUE LTD | 330,859 | 18.470 | 6,110,965.730 |
|
| TELSTRA GROUP LTD | 824,041 | 4.900 | 4,037,800.900 |
|
| LYNAS CORP LTD | 171,192 | 16.630 | 2,846,922.960 |
|
| ASX LTD | 45,184 | 54.200 | 2,448,972.800 |
|
| BHP GROUP LTD | 1,062,241 | 58.280 | 61,907,405.480 |
|
| COMPUTERSHARE LT | 109,500 | 39.520 | 4,327,440.000 |
|
| CSL LIMITED | 100,489 | 122.890 | 12,349,093.210 |
|
| REA GROUP LTD | 9,317 | 149.140 | 1,389,537.380 |
|
| TRANSURBAN GROUP | 659,024 | 14.620 | 9,634,930.880 |
|
| COCHLEAR LTD | 12,995 | 121.620 | 1,580,451.900 |
|
| ORIGIN ENERGY LTD | 375,434 | 10.470 | 3,930,793.980 |
|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 349,444 | 168.860 | 59,007,113.840 |
|
| RIO TINTO LIMITED | 76,617 | 164.490 | 12,602,730.330 |
|
| APA GROUP | 278,473 | 9.950 | 2,770,806.350 |
|
| ARISTOCRAT LEISU | 116,857 | 61.740 | 7,214,751.180 |
|
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT | 444,982 | 8.190 | 3,644,402.580 |
|
| PRO MEDICUS LTD | 11,011 | 197.070 | 2,169,937.770 |
|
| MACQUARIE GROUP LTD | 76,331 | 254.490 | 19,425,476.190 |
|
| SUNCORP GROUP LTD | 235,880 | 18.760 | 4,425,108.800 |
|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 643,442 | 39.610 | 25,486,737.620 |
|
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 179,494 | 10.410 | 1,868,532.540 |
|
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 313,634 | 25.470 | 7,988,257.980 |
|
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 291,421 | 20.480 | 5,968,302.080 |
|
| SANTOS LTD | 654,961 | 7.620 | 4,990,802.820 |
|
| SONIC HEALTHCARE | 88,200 | 21.240 | 1,873,368.000 |
|
| WESFARMERS LTD | 232,684 | 89.700 | 20,871,754.800 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 401,545 | 29.050 | 11,664,882.250 |
|
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 258,848 | 40.160 | 10,395,335.680 |
|
| BRAMBLES LTD | 276,036 | 18.740 | 5,172,914.640 |
|
| PILBARA MINERALS LTD | 657,319 | 4.630 | 3,043,386.970 |
|
| EVOLUTION MINING LTD | 441,358 | 11.630 | 5,132,993.540 |
|
| CAR GROUP LTD | 70,405 | 26.370 | 1,856,579.850 |
|
| SGH LTD | 39,806 | 44.270 | 1,762,211.620 |
|
| XERO LTD | 31,885 | 73.400 | 2,340,359.000 |
|
| SIGMA HEALTHCARE LTD | 1,113,206 | 2.820 | 3,139,240.920 |
|
| LOTTERY CORP LTD | 486,416 | 5.480 | 2,665,559.680 |
|
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 627,081 | 36.050 | 22,606,270.050 |
|
| MEDIBANK PVT LTD | 629,748 | 5.040 | 3,173,929.920 |
|
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD | 76,399 | 44.020 | 3,363,083.980 |
|
| SOUTH32 LTD(AUD) | 867,426 | 4.020 | 3,487,052.520 |
|
| COLES GROUP LTD | 264,538 | 23.560 | 6,232,515.280 |
|
| WISETECH GLOBAL LTD | 38,698 | 34.000 | 1,315,732.000 |
|
オーストラリア・ドル 小計 | 14,683,820 |
| 404,145,885.460 |
| |
|
|
| (45,442,163,361) |
| |
カナダ・ドル | AGNICO EAGLE MINES LTD | 104,626 | 207.940 | 21,755,930.440 |
|
| BARRICK MINING CORP | 345,227 | 51.900 | 17,917,281.300 |
|
| BANK OF MONTREAL | 142,910 | 253.390 | 36,211,964.900 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA | 255,687 | 124.140 | 31,740,984.180 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA | 80,178 | 229.930 | 18,435,327.540 |
|
| BCE INC | 68,397 | 30.280 | 2,071,061.160 |
|
| BROOKFIELD CORP | 416,157 | 61.980 | 25,793,410.860 |
|
| BOMBARDIER INC 'B' | 17,199 | 335.710 | 5,773,876.290 |
|
| SAPUTO INC | 56,192 | 41.530 | 2,333,653.760 |
|
| DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) | 17,626 | 101.980 | 1,797,499.480 |
|
| CGI INC | 38,154 | 94.850 | 3,618,906.900 |
|
| CCL INDUSTRIES INC | 27,743 | 90.090 | 2,499,366.870 |
|
| CAE INC | 55,407 | 36.310 | 2,011,828.170 |
|
| CAMECO CORP | 90,352 | 135.970 | 12,285,161.440 |
|
| ROGERS COMM-CL B | 74,725 | 46.580 | 3,480,690.500 |
|
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 189,614 | 166.970 | 31,659,849.580 |
|
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 434,754 | 59.100 | 25,693,961.400 |
|
| CANADIAN TIRE CORP-CL A | 8,911 | 192.110 | 1,711,892.210 |
|
| CANADIAN UTILITIES LTD | 31,617 | 52.630 | 1,664,002.710 |
|
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 106,683 | 176.190 | 18,796,477.770 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 37,184 | 74.330 | 2,763,886.720 |
|
| CELESTICA INC | 24,243 | 509.880 | 12,361,020.840 |
|
| EMPIRE CO LTD | 20,608 | 49.020 | 1,010,204.160 |
|
| KINROSS GOLD CORP | 252,455 | 34.150 | 8,621,338.250 |
|
| RB GLOBAL INC | 39,198 | 153.100 | 6,001,213.800 |
|
| FORTIS INC | 105,011 | 81.230 | 8,530,043.530 |
|
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 149,612 | 39.260 | 5,873,767.120 |
|
| TELUS CORP | 31,890 | 14.760 | 470,696.400 |
|
| GREAT WEST LIFECO INC | 50,854 | 91.940 | 4,675,516.760 |
|
| IMPERIAL OIL LTD | 32,165 | 170.770 | 5,492,817.050 |
|
| ENBRIDGE INC | 458,286 | 77.340 | 35,443,839.240 |
|
| IGM FINANCIAL INC | 12,478 | 84.000 | 1,048,152.000 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 347,046 | 58.520 | 20,309,131.920 |
|
| LOBLAW CO LTD | 120,170 | 64.180 | 7,712,510.600 |
|
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 142,970 | 91.190 | 13,037,434.300 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 54,200 | 91.040 | 4,934,368.000 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 113,356 | 113.180 | 12,829,632.080 |
|
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 3,943 | 2,352.990 | 9,277,839.570 |
|
| METRO INC | 40,887 | 93.640 | 3,828,658.680 |
|
| EMERA INC | 64,335 | 75.560 | 4,861,152.600 |
|
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 87,130 | 61.840 | 5,388,119.200 |
|
| POWER CORP OF CANADA | 108,654 | 91.040 | 9,891,860.160 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA | 291,515 | 298.810 | 87,107,597.150 |
|
| ATKINSREALIS GROUP INC | 32,972 | 89.060 | 2,936,486.320 |
|
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 184,943 | 127.620 | 23,602,425.660 |
|
| STANTEC INC | 22,549 | 98.080 | 2,211,605.920 |
|
| SUNCOR ENERGY INC | 250,486 | 83.820 | 20,995,736.520 |
|
| LUNDIN MINING CORP | 138,909 | 34.860 | 4,842,367.740 |
|
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 96,471 | 84.730 | 8,173,987.830 |
|
| THOMSON REUTERS CORP | 29,819 | 126.670 | 3,777,172.730 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 17,754 | 229.830 | 4,080,401.820 |
|
| TORONTO DOMINION BANK (THE) C$ | 345,709 | 170.860 | 59,067,839.740 |
|
| TC ENERGY CORP | 219,961 | 95.370 | 20,977,680.570 |
|
| WESTON (GEORGE) LTD | 36,807 | 100.980 | 3,716,770.860 |
|
| INTACT FINANCIAL CORP | 37,881 | 294.610 | 11,160,121.410 |
|
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 96,451 | 155.830 | 15,029,959.330 |
|
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 4,293 | 2,802.140 | 12,029,587.020 |
|
| FRANCO-NEVADA CORP NPR | 39,792 | 290.920 | 11,576,288.640 |
|
| TOURMALINE OIL CORP | 72,309 | 59.710 | 4,317,570.390 |
|
| KEYERA CORP | 54,385 | 57.380 | 3,120,611.300 |
|
| WHITECAP RESOURCES INC | 278,574 | 15.200 | 4,234,324.800 |
|
| ALTAGAS LTD | 59,998 | 53.660 | 3,219,492.680 |
|
| PEMBINA PIPELINE CORP | 119,897 | 67.270 | 8,065,471.190 |
|
| DOLLARAMA INC | 56,558 | 185.250 | 10,477,369.500 |
|
| CENOVUS ENERGY INC W/I | 285,254 | 37.360 | 10,657,089.440 |
|
| ARC RESOURCES LTD | 112,620 | 31.090 | 3,501,355.800 |
|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 73,200 | 29.830 | 2,183,556.000 |
|
| TMX GROUP LTD | 61,220 | 48.400 | 2,963,048.000 |
|
| IVANHOE MINES LTD | 179,721 | 10.760 | 1,933,797.960 |
|
| NUTRIEN LTD | 102,891 | 92.540 | 9,521,533.140 |
|
| TFI INTERNATIONAL INC | 17,141 | 208.850 | 3,579,897.850 |
|
| WSP GLOBAL INC | 28,163 | 172.830 | 4,867,411.290 |
|
| IA FINANCIAL CORP INC | 19,845 | 204.510 | 4,058,500.950 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 48,982 | 56.220 | 2,753,768.040 |
|
| EQUINOX GOLD CORP | 162,179 | 13.840 | 2,244,557.360 |
|
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 68,283 | 66.200 | 4,520,334.600 |
|
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 28,942 | 49.610 | 1,435,812.620 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 69,235 | 106.570 | 7,378,373.950 |
|
| LUNDIN GOLD INC | 22,677 | 78.230 | 1,774,021.710 |
|
| SHOPIFY INC | 256,861 | 173.510 | 44,567,952.110 |
|
| FIRSTSERVICE CORP | 7,857 | 202.940 | 1,594,499.580 |
|
| HYDRO ONE LTD | 68,595 | 58.570 | 4,017,609.150 |
|
| ALAMOS GOLD INC | 88,473 | 41.690 | 3,688,439.370 |
|
カナダ・ドル 小計 | 9,049,006 |
| 893,578,758.480 |
| |
|
|
| (102,243,281,545) |
| |
シンガポール・ドル | SINGAPORE TECH ENG | 289,800 | 10.960 | 3,176,208.000 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES | 162,200 | 5.680 | 921,296.000 |
|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 425,081 | 70.450 | 29,946,956.450 |
|
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 178,500 | 24.240 | 4,326,840.000 |
|
| KEPPEL LTD | 310,000 | 11.480 | 3,558,800.000 |
|
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 689,298 | 27.430 | 18,907,444.140 |
|
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 1,553,230 | 4.400 | 6,834,212.000 |
|
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 345,800 | 7.710 | 2,666,118.000 |
|
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 253,966 | 44.380 | 11,271,011.080 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 381,600 | 3.850 | 1,469,160.000 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD | 508,500 | 3.610 | 1,835,685.000 |
|
| CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE | 405,290 | 2.540 | 1,029,436.600 |
|
シンガポール・ドル 小計 | 5,503,265 |
| 85,943,167.270 |
| |
|
|
| (10,772,976,017) |
| |
スイス・フラン | LOGITECH INTL-REG | 30,835 | 82.620 | 2,547,587.700 |
|
| NESTLE SA-REGISTERED | 538,228 | 83.160 | 44,759,040.480 |
|
| CIE FINANC RICHEMONT | 111,046 | 182.200 | 20,232,581.200 |
|
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 7,599 | 264.000 | 2,006,136.000 |
|
| SIKA INHABER | 32,650 | 162.750 | 5,313,787.500 |
|
| SGS SA-REG | 32,234 | 94.680 | 3,051,915.120 |
|
| NOVARTIS AG-REG SHS | 383,167 | 124.280 | 47,619,994.760 |
|
| BARRY CALLEBAUT AG | 717 | 1,100.000 | 788,700.000 |
|
| SWISSCOM AG-REG | 5,126 | 618.500 | 3,170,431.000 |
|
| ABB LTD | 327,277 | 83.580 | 27,353,811.660 |
|
| GEBERIT AG | 6,586 | 521.400 | 3,433,940.400 |
|
| LONZA GROUP AG-REG | 14,580 | 586.000 | 8,543,880.000 |
|
| LINDT & SPRUENGLI PART | 217 | 9,250.000 | 2,007,250.000 |
|
| LINDT & SPRUENGLI NAMEN | 20 | 94,700.000 | 1,894,000.000 |
|
| GIVAUDAN-REG | 1,936 | 3,433.000 | 6,646,288.000 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 30,974 | 614.200 | 19,024,230.800 |
|
| ROCHE HOLDING AG-BEARER | 7,648 | 341.000 | 2,607,968.000 |
|
| HOLCIM LTD | 105,046 | 74.140 | 7,788,110.440 |
|
| SONOVA HOLDING AG | 10,293 | 203.000 | 2,089,479.000 |
|
| KUEHNE & NAGEL INTL AG | 10,478 | 205.500 | 2,153,229.000 |
|
| STRAUMANN HOLDING AG | 22,266 | 105.200 | 2,342,383.200 |
|
| THE SWATCH GROUP AG-B | 6,261 | 203.000 | 1,270,983.000 |
|
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | 16,170 | 214.000 | 3,460,380.000 |
|
| SCHINDLER NAMEN | 5,064 | 255.500 | 1,293,852.000 |
|
| SWISS LIFE HOLDING AG | 5,861 | 933.400 | 5,470,657.400 |
|
| BANQUE CANTONALE VAUD | 4,903 | 121.700 | 596,695.100 |
|
| EMS-CHEMIE HOLDING | 1,245 | 713.500 | 888,307.500 |
|
| SWISS PRIME SITE AG | 15,640 | 129.500 | 2,025,380.000 |
|
| AVOLTA AG | 21,652 | 52.850 | 1,144,308.200 |
|
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 4,868 | 685.400 | 3,336,527.200 |
|
| JULIUS BAER GROUP LTD | 44,986 | 72.760 | 3,273,181.360 |
|
| SWISS RE LTD | 63,364 | 132.600 | 8,402,066.400 |
|
| BKW AG | 3,194 | 132.500 | 423,205.000 |
|
| ALCON INC | 109,033 | 54.440 | 5,935,756.520 |
|
| SANDOZ GROUP AG | 85,536 | 67.780 | 5,797,630.080 |
|
| BELIMO HOLDING AG | 1,988 | 821.000 | 1,632,148.000 |
|
| GALDERMA GROUP AG | 38,378 | 172.850 | 6,633,637.300 |
|
| UBS GROUP AG | 663,723 | 42.060 | 27,916,189.380 |
|
| ROCHE HOLDING AG | 145,403 | 336.600 | 48,942,649.800 |
|
| VAT GROUP AG | 5,632 | 680.600 | 3,833,139.200 |
|
スイス・フラン 小計 | 2,921,824 |
| 347,651,437.700 |
| |
|
|
| (69,568,529,198) |
| |
スウェーデン・クローナ | ATLAS COPCO AB-A SHS | 528,528 | 191.100 | 101,001,700.800 |
|
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 289,975 | 167.200 | 48,483,820.000 |
|
| ERICSSON LM-B SHS | 553,049 | 110.200 | 60,945,999.800 |
|
| LUNDBERGS B | 14,872 | 553.500 | 8,231,652.000 |
|
| SKF AB-B SHS | 66,600 | 259.500 | 17,282,700.000 |
|
| SANDVIK AB | 220,531 | 390.900 | 86,205,567.900 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 300,082 | 200.900 | 60,286,473.800 |
|
| SKANSKA AB-B SHS | 62,329 | 253.600 | 15,806,634.400 |
|
| SWEDBANK AB | 172,346 | 364.000 | 62,733,944.000 |
|
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 138,616 | 99.360 | 13,772,885.760 |
|
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 288,078 | 143.400 | 41,310,385.200 |
|
| TRELLEBORG AB-B SHS | 37,154 | 411.000 | 15,270,294.000 |
|
| VOLVO AB-B SHS | 327,975 | 336.900 | 110,494,777.500 |
|
| TELE2 AB-B SHS | 126,566 | 167.850 | 21,244,103.100 |
|
| INDUSTRIVARDEN A | 24,631 | 532.500 | 13,116,007.500 |
|
| INDUSTRIVARDEN C | 31,300 | 524.600 | 16,419,980.000 |
|
| SAAB AB-B | 63,945 | 546.500 | 34,945,942.500 |
|
| SECURITAS AB-B SHS | 99,643 | 162.700 | 16,211,916.100 |
|
| INVESTOR AB-B SHS | 359,667 | 394.400 | 141,852,664.800 |
|
| HENNES&MAURITZ AB-B SHS | 104,669 | 166.000 | 17,375,054.000 |
|
| ASSA ABLOY AB-B | 208,377 | 335.300 | 69,868,808.100 |
|
| TELIA CO AB | 468,019 | 45.480 | 21,285,504.120 |
|
| BOLIDEN AB | 65,558 | 520.000 | 34,090,160.000 |
|
| ALFA LAVAL AB | 58,487 | 560.000 | 32,752,720.000 |
|
| FASTIGHETS AB BALDER | 117,966 | 53.060 | 6,259,275.960 |
|
| INDUTRADE AB | 58,393 | 210.400 | 12,285,887.200 |
|
| NIBE INDUSTRIER AB | 292,985 | 35.420 | 10,377,528.700 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 36,381 | 471.200 | 17,142,727.200 |
|
| HEXAGON AB-B SHS | 449,215 | 81.400 | 36,566,101.000 |
|
| SAGAX AB | 44,607 | 162.000 | 7,226,334.000 |
|
| EPIROC AB-A | 125,482 | 257.600 | 32,324,163.200 |
|
| EPIROC AB-B | 80,804 | 219.800 | 17,760,719.200 |
|
| ESSITY AB-B | 115,540 | 277.900 | 32,108,566.000 |
|
| EQT AB | 97,156 | 280.100 | 27,213,395.600 |
|
| ADDTECH AB | 47,848 | 329.200 | 15,751,561.600 |
|
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | 40,410 | 163.250 | 6,596,932.500 |
|
| BEIJER REF AB | 71,081 | 138.400 | 9,837,610.400 |
|
| LIFCO AB | 49,888 | 318.400 | 15,884,339.200 |
|
| EVOLUTION AB | 26,852 | 684.000 | 18,366,768.000 |
|
| INVESTMENT AB LATOUR | 27,638 | 190.900 | 5,276,094.200 |
|
スウェーデン・クローナ 小計 | 6,293,243 |
| 1,331,967,699.340 |
| |
|
|
| (22,257,180,256) |
| |
デンマーク・クローネ | CARLSBERG AS-B | 18,112 | 920.600 | 16,673,907.200 |
|
| A P MOLLER A/S | 851 | 15,745.000 | 13,398,995.000 |
|
| AP MOLLER MAERSK A | 296 | 15,370.000 | 4,549,520.000 |
|
| DANSKE BANK A/S | 126,706 | 367.500 | 46,564,455.000 |
|
| GENMAB A/S | 12,165 | 1,868.500 | 22,730,302.500 |
|
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 75,035 | 425.000 | 31,889,875.000 |
|
| ROCKWOOL AS | 16,770 | 205.200 | 3,441,204.000 |
|
| NOVO NORDISK A/S-B | 674,469 | 322.250 | 217,347,635.250 |
|
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 195,996 | 175.350 | 34,367,898.600 |
|
| COLOPLAST-B | 25,816 | 401.000 | 10,352,216.000 |
|
| DSV A/S | 40,848 | 1,659.500 | 67,787,256.000 |
|
| DEMANT A/S | 17,700 | 272.200 | 4,817,940.000 |
|
| TRYG A/S | 79,447 | 154.400 | 12,266,616.800 |
|
| PANDORA A/S | 14,742 | 758.800 | 11,186,229.600 |
|
| ORSTED A/S | 106,744 | 146.900 | 15,680,693.600 |
|
デンマーク・クローネ 小計 | 1,405,697 |
| 513,054,744.550 |
| |
|
|
| (12,682,713,285) |
| |
ニュージーランド・ドル | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 384,915 | 8.850 | 3,406,497.750 |
|
| CONTACT ENERGY L | 183,385 | 9.200 | 1,687,142.000 |
|
| FISHER & PAYKEL | 116,144 | 40.250 | 4,674,796.000 |
|
| INFRATIL LTD | 218,942 | 15.500 | 3,393,601.000 |
|
| MERIDIAN ENERGY LTD | 239,308 | 5.670 | 1,356,876.360 |
|
ニュージーランド・ドル 小計 | 1,142,694 |
| 14,518,913.110 |
| |
|
|
| (1,353,743,458) |
| |
ノルウェー・クローネ | MOWI ASA | 102,370 | 185.700 | 19,010,109.000 |
|
| NORSK HYDRO ASA | 280,113 | 85.060 | 23,826,411.780 |
|
| TELENOR ASA | 119,422 | 144.800 | 17,292,305.600 |
|
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 89,335 | 299.500 | 26,755,832.500 |
|
| ORKLA ASA | 156,830 | 105.700 | 16,576,931.000 |
|
| EQUINOR ASA | 141,794 | 329.500 | 46,721,123.000 |
|
| YARA INTERNATIONAL ASA | 29,414 | 444.500 | 13,074,523.000 |
|
| AKER BP ASA | 72,231 | 308.500 | 22,283,263.500 |
|
| SALMAR ASA | 12,897 | 462.400 | 5,963,572.800 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 41,223 | 271.800 | 11,204,411.400 |
|
| DNB BANK ASA | 173,149 | 298.800 | 51,736,921.200 |
|
| VAR ENERGI ASA | 184,231 | 42.060 | 7,748,755.860 |
|
ノルウェー・クローネ 小計 | 1,403,009 |
| 262,194,160.640 |
| |
|
|
| (4,341,935,300) |
| |
ユーロ | RYANAIR HOLDINGS | 88,153 | 26.840 | 2,366,026.520 |
|
| KERRY GROUP PLC-A | 31,648 | 82.750 | 2,618,872.000 |
|
| KINGSPAN GROUP PLC | 29,826 | 79.550 | 2,372,658.300 |
|
| AIR LIQUIDE | 131,640 | 174.300 | 22,944,852.000 |
|
| AIRBUS SE | 124,468 | 197.260 | 24,552,557.680 |
|
| AXA SA | 324,162 | 44.270 | 14,350,651.740 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 124,161 | 36.280 | 4,504,561.080 |
|
| ADIDAS AG | 35,785 | 181.850 | 6,507,502.250 |
|
| GENERALI | 167,223 | 42.060 | 7,033,399.380 |
|
| DASSAULT AVIATION SA | 4,132 | 287.000 | 1,185,884.000 |
|
| DANONE | 132,926 | 72.420 | 9,626,500.920 |
|
| SAFRAN SA | 72,398 | 336.100 | 24,332,967.800 |
|
| INTESA SANPAOLO | 2,927,862 | 6.259 | 18,325,488.250 |
|
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 66,066 | 58.140 | 3,841,077.240 |
|
| ACCOR SA | 38,165 | 48.990 | 1,869,703.350 |
|
| BOUYGUES | 46,470 | 46.700 | 2,170,149.000 |
|
| BPER BANCA SPA | 330,915 | 13.978 | 4,625,529.870 |
|
| BNP PARIBAS | 207,979 | 100.700 | 20,943,485.300 |
|
| THALES SA | 20,059 | 223.300 | 4,479,174.700 |
|
| CAPGEMINI SA | 30,992 | 88.960 | 2,757,048.320 |
|
| LOTUS BAKERIES NV | 77 | 11,220.000 | 863,940.000 |
|
| UNICREDIT SPA | 282,635 | 82.970 | 23,450,225.950 |
|
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | 15,271 | 255.300 | 3,898,686.300 |
|
| D'IETEREN TRDG | 4,146 | 172.900 | 716,843.400 |
|
| COMMERZBANK AG | 134,133 | 38.640 | 5,182,899.120 |
|
| EIFFAGE | 15,947 | 121.300 | 1,934,371.100 |
|
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 84,108 | 42.570 | 3,580,477.560 |
|
| PUBLICIS GROUPE | 48,685 | 87.160 | 4,243,384.600 |
|
| IBERDROLA SA | 1,274,623 | 20.900 | 26,639,620.700 |
|
| ENI SPA | 377,838 | 20.755 | 7,842,027.690 |
|
| INDRA SISTEMAS SA | 15,276 | 47.450 | 724,846.200 |
|
| JERONIMO MARTINS | 45,606 | 16.380 | 747,026.280 |
|
| KESKO OYJ-B | 56,685 | 19.270 | 1,092,319.950 |
|
| KBC GROUPE | 47,056 | 120.200 | 5,656,131.200 |
|
| HANNOVER RUECK SE | 11,943 | 250.000 | 2,985,750.000 |
|
| WARTSILA OYJ | 101,897 | 30.240 | 3,081,365.280 |
|
| L'OREAL | 49,413 | 381.000 | 18,826,353.000 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 52,023 | 489.900 | 25,486,067.700 |
|
| GEA GROUP AG | 31,889 | 60.100 | 1,916,528.900 |
|
| BOLLORE | 114,808 | 4.110 | 471,860.880 |
|
| MICHELIN(CGDE)-B | 136,013 | 34.870 | 4,742,773.310 |
|
| CONTINENTAL AG | 21,977 | 72.860 | 1,601,244.220 |
|
| DEUTSCHE POST AG-REG | 188,184 | 56.300 | 10,594,759.200 |
|
| OMV AG | 31,189 | 59.900 | 1,868,221.100 |
|
| VERBUND AG | 16,118 | 57.300 | 923,561.400 |
|
| PERNOD-RICARD | 42,072 | 64.200 | 2,701,022.400 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 33,246 | 27.180 | 903,626.280 |
|
| RENAULT SA | 34,278 | 25.810 | 884,715.180 |
|
| REPSOL SA | 228,703 | 23.120 | 5,287,613.360 |
|
| MERCK KGAA | 25,862 | 139.700 | 3,612,921.400 |
|
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 93,273 | 75.800 | 7,070,093.400 |
|
| RWE AG | 118,579 | 56.060 | 6,647,538.740 |
|
| SOCIETE GENERALE-A | 131,179 | 74.260 | 9,741,352.540 |
|
| VINCI S.A. | 96,469 | 119.000 | 11,479,811.000 |
|
| SODEXO | 17,430 | 52.950 | 922,918.500 |
|
| SOFINA | 3,443 | 226.400 | 779,495.200 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 114,637 | 269.650 | 30,911,867.050 |
|
| SAP SE | 219,552 | 137.580 | 30,205,964.160 |
|
| TELEFONICA S.A | 760,673 | 3.526 | 2,682,132.990 |
|
| TOTALENERGIES SE | 412,031 | 68.380 | 28,174,679.780 |
|
| E.ON SE | 476,410 | 18.960 | 9,032,733.600 |
|
| HENKEL AG & CO KGAA | 25,036 | 70.150 | 1,756,275.400 |
|
| SIEMENS AG-REG | 155,312 | 272.850 | 42,376,879.200 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ | 103,401 | 23.150 | 2,393,733.150 |
|
| ING GROEP NV-CVA | 614,900 | 28.415 | 17,472,383.500 |
|
| BAYER AG | 202,870 | 50.120 | 10,167,844.400 |
|
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 136,215 | 9.442 | 1,286,142.030 |
|
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 29,704 | 74.500 | 2,212,948.000 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 150,471 | 43.990 | 6,619,219.290 |
|
| BASF SE | 184,768 | 47.550 | 8,785,718.400 |
|
| BEIERSDORF AG | 18,636 | 77.820 | 1,450,253.520 |
|
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 77,021 | 26.480 | 2,039,516.080 |
|
| HOCHTIEF AG | 3,095 | 455.200 | 1,408,844.000 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 28,177 | 171.100 | 4,821,084.700 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 42,494 | 41.930 | 1,781,773.420 |
|
| ASM INTERNATIONAL NV | 9,599 | 910.400 | 8,738,929.600 |
|
| ORANGE | 389,060 | 15.870 | 6,174,382.200 |
|
| SAMPO OYJ-A SHS | 484,110 | 9.600 | 4,647,456.000 |
|
| ALLIANZ SE | 79,532 | 421.600 | 33,530,691.200 |
|
| EDP SA | 624,219 | 4.469 | 2,789,634.710 |
|
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 182,188 | 35.910 | 6,542,371.080 |
|
| HERMES INTL | 5,368 | 1,641.500 | 8,811,572.000 |
|
| ENDESA S.A. | 63,990 | 38.990 | 2,494,970.100 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 108,647 | 9.512 | 1,033,450.260 |
|
| ERSTE GROUP BANK AG | 63,085 | 117.600 | 7,418,796.000 |
|
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 26,927 | 503.600 | 13,560,437.200 |
|
| ARCELOR MITTAL (NL) | 88,596 | 58.020 | 5,140,339.920 |
|
| DASSAULT SYSTEMES SA | 134,189 | 18.235 | 2,446,936.410 |
|
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 35,984 | 120.000 | 4,318,080.000 |
|
| RHEINMETALL STAMM | 9,643 | 992.000 | 9,565,856.000 |
|
| HEINEKEN NV | 57,687 | 75.800 | 4,372,674.600 |
|
| AKZO NOBEL | 34,435 | 57.400 | 1,976,569.000 |
|
| ASML HOLDING NV | 81,060 | 1,569.000 | 127,183,140.000 |
|
| AEGON LTD | 232,433 | 7.700 | 1,789,734.100 |
|
| BANKINTER S.A. | 139,390 | 15.360 | 2,141,030.400 |
|
| VOLKSWAGEN AG PFD | 44,646 | 70.980 | 3,168,973.080 |
|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1,181,006 | 22.480 | 26,549,014.880 |
|
| KERING | 14,490 | 248.500 | 3,600,765.000 |
|
| ACCIONA S.A. | 5,005 | 250.200 | 1,252,251.000 |
|
| FORTUM OYJ | 95,817 | 19.545 | 1,872,743.260 |
|
| AGEAS | 31,169 | 70.750 | 2,205,206.750 |
|
| UCB SA | 25,044 | 237.100 | 5,937,932.400 |
|
| NEMETSCHEK SE | 10,222 | 56.200 | 574,476.400 |
|
| CARREFOUR SA | 125,695 | 16.490 | 2,072,710.550 |
|
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 84,865 | 28.040 | 2,379,614.600 |
|
| NOKIA OYJ | 1,058,501 | 10.895 | 11,532,368.390 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 158,010 | 24.060 | 3,801,720.600 |
|
| WOLTERS KLUWER-CVA | 47,174 | 60.500 | 2,854,027.000 |
|
| SANOFI | 226,323 | 76.230 | 17,252,602.290 |
|
| STMICROELECTRONICS NV | 131,433 | 62.000 | 8,148,846.000 |
|
| ELISA OYJ | 34,206 | 36.180 | 1,237,573.080 |
|
| BANCO SANTANDER SA | 2,981,707 | 12.138 | 36,191,959.560 |
|
| RED ELECTRICA DE CORPORACION SA | 85,537 | 15.390 | 1,316,414.430 |
|
| QIAGEN N.V. | 41,781 | 36.405 | 1,521,037.300 |
|
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 384,233 | 31.350 | 12,045,704.550 |
|
| BUZZI UNICEM | 14,138 | 44.470 | 628,716.860 |
|
| ENEL SPA | 1,599,428 | 10.120 | 16,186,211.360 |
|
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | 1,704,453 | 1.036 | 1,765,813.300 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 721,944 | 26.120 | 18,857,177.280 |
|
| SARTORIUS AG | 4,533 | 242.000 | 1,096,986.000 |
|
| LEONARDO SPA | 82,251 | 51.820 | 4,262,246.820 |
|
| CTS EVENTIM AG | 11,578 | 56.500 | 654,157.000 |
|
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 270,188 | 72.480 | 19,583,226.240 |
|
| RATIONAL AG | 860 | 636.500 | 547,390.000 |
|
| KONINKLIJKE KPN NV | 794,750 | 4.249 | 3,376,892.750 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC | 23,038 | 68.960 | 1,588,700.480 |
|
| DEUTSCHE BOERSE AG | 37,265 | 249.000 | 9,278,985.000 |
|
| BANCO SABADELL | 1,070,505 | 3.219 | 3,445,955.590 |
|
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 15,900 | 77.750 | 1,236,225.000 |
|
| HEINEKEN HOLDING NV-A | 25,531 | 68.950 | 1,760,362.450 |
|
| INDITEX | 228,635 | 54.960 | 12,565,779.600 |
|
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 413,654 | 11.268 | 4,661,053.270 |
|
| MAPFRE SA | 164,994 | 4.416 | 728,613.500 |
|
| ESSILORLUXOTTICA | 63,640 | 171.400 | 10,907,896.000 |
|
| SNAM SPA | 390,173 | 6.170 | 2,407,367.410 |
|
| CREDIT AGRICOLE SA | 183,415 | 17.490 | 3,207,928.350 |
|
| TENARIS SA | 76,002 | 24.130 | 1,833,928.260 |
|
| TELECOM ITALIA SPA | 342,839 | 7.992 | 2,739,969.280 |
|
| TERNA SPA | 302,512 | 10.245 | 3,099,235.440 |
|
| BIOMERIEUX | 6,736 | 69.800 | 470,172.800 |
|
| NESTE OYJ | 84,986 | 29.680 | 2,522,384.480 |
|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 26,147 | 54.700 | 1,430,240.900 |
|
| RECORDATI SPA | 23,751 | 51.300 | 1,218,426.300 |
|
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 103,040 | 5.586 | 575,581.440 |
|
| MTU AERO ENGINES AG | 10,833 | 362.100 | 3,922,629.300 |
|
| KONE OYJ | 67,111 | 49.530 | 3,324,007.830 |
|
| ELIA GROUP | 10,817 | 136.700 | 1,478,683.900 |
|
| FINANCIERE DE TUBIZE SA | 3,656 | 208.600 | 762,641.600 |
|
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 6,975 | 183.300 | 1,278,517.500 |
|
| ENGIE | 376,351 | 26.880 | 10,116,314.880 |
|
| ALSTOM | 68,028 | 15.670 | 1,065,998.760 |
|
| IPSEN SA | 8,274 | 162.700 | 1,346,179.800 |
|
| LEGRAND SA | 54,032 | 140.700 | 7,602,302.400 |
|
| ADP | 6,104 | 111.600 | 681,206.400 |
|
| ORION OYJ | 21,796 | 69.650 | 1,518,091.400 |
|
| METSO CORPORATION | 133,678 | 15.260 | 2,039,926.280 |
|
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 79,585 | 19.570 | 1,557,478.450 |
|
| SYMRISE AG | 26,736 | 88.600 | 2,368,809.600 |
|
| REXEL SA | 41,104 | 38.330 | 1,575,516.320 |
|
| PRYSMIAN SPA | 58,055 | 135.050 | 7,840,327.750 |
|
| CAIXABANK | 740,939 | 12.525 | 9,280,260.970 |
|
| BUREAU VERITAS SA | 72,096 | 27.200 | 1,961,011.200 |
|
| GETLINK | 72,777 | 18.480 | 1,344,918.960 |
|
| EDP RENEWABLES SA | 67,001 | 13.750 | 921,263.750 |
|
| AMADEUS IT GROUP SA | 93,451 | 50.740 | 4,741,703.740 |
|
| BRENNTAG SE | 28,127 | 56.220 | 1,581,299.940 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 253,234 | 5.522 | 1,398,358.140 |
|
| EVONIK INDUSTRIES AG | 42,836 | 16.340 | 699,940.240 |
|
| TALANX AG | 13,274 | 110.700 | 1,469,431.800 |
|
| VONOVIA SE | 164,754 | 21.440 | 3,532,325.760 |
|
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 192,866 | 17.720 | 3,417,585.520 |
|
| KNORR-BREMSE AG | 14,544 | 101.700 | 1,479,124.800 |
|
| ITALGAS SPA | 122,960 | 9.922 | 1,220,009.120 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 65,799 | 34.590 | 2,275,987.410 |
|
| FERRARI NV | 24,750 | 331.000 | 8,192,250.000 |
|
| ASR NEDERLAND NV | 34,744 | 68.040 | 2,363,981.760 |
|
| AYVENS SA | 65,316 | 11.890 | 776,607.240 |
|
| AIB GROUP PLC | 449,244 | 10.425 | 4,683,368.700 |
|
| NORDEA BANK ABP | 626,610 | 16.815 | 10,536,447.150 |
|
| MONCLER SPA | 43,309 | 49.940 | 2,162,851.460 |
|
| PROSUS NV | 268,508 | 39.545 | 10,618,148.860 |
|
| DR ING HC F PORSCHE AG | 27,385 | 45.130 | 1,235,885.050 |
|
| EXOR NV | 16,552 | 68.550 | 1,134,639.600 |
|
| SIEMENS ENERGY AG | 162,311 | 152.120 | 24,690,749.320 |
|
| HENSOLDT AG | 13,720 | 74.320 | 1,019,670.400 |
|
| INPOST SA | 60,024 | 15.470 | 928,571.280 |
|
| EURONEXT NV | 16,722 | 148.000 | 2,474,856.000 |
|
| NN GROUP NV | 58,369 | 76.180 | 4,446,550.420 |
|
| FINECOBANK SPA | 124,605 | 22.850 | 2,847,224.250 |
|
| ARGENX SE | 12,682 | 763.800 | 9,686,511.600 |
|
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 207,674 | 18.910 | 3,927,115.340 |
|
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 91,652 | 41.870 | 3,837,469.240 |
|
| DSM-FIRMENICH AG | 36,128 | 83.480 | 3,015,965.440 |
|
| IBERDROLA SA-RTS | 1,274,623 | 0.417 | 531,517.790 |
|
| SYENSQO SA | 15,096 | 66.000 | 996,336.000 |
|
| ZALANDO SE | 42,234 | 26.950 | 1,138,206.300 |
|
| STELLANTIS NV | 404,098 | 4.834 | 1,953,409.730 |
|
| FERROVIAL NV | 98,621 | 56.800 | 5,601,672.800 |
|
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 39,582 | 13.490 | 533,961.180 |
|
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | 91,000 | 16.308 | 1,484,028.000 |
|
| CSG NV | 39,041 | 13.602 | 531,035.680 |
|
| VERISURE PLC | 50,000 | 10.255 | 512,750.000 |
|
| AENA SME SA | 149,081 | 26.940 | 4,016,242.140 |
|
| CELLNEX TELECOM SAU | 95,346 | 25.180 | 2,400,812.280 |
|
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA-RTS | 35,984 | 1.791 | 64,447.340 |
|
| BANCO BPM SPA | 232,070 | 15.645 | 3,630,735.150 |
|
| ABN AMRO BANK NV | 126,896 | 38.030 | 4,825,854.880 |
|
| SCOUT24 SE | 15,592 | 73.100 | 1,139,775.200 |
|
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 55,270 | 22.360 | 1,235,837.200 |
|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 184,485 | 69.660 | 12,851,225.100 |
|
| POSTE ITALIANE SPA | 98,274 | 28.700 | 2,820,463.800 |
|
| AMUNDI SA | 11,288 | 87.500 | 987,700.000 |
|
| ABIVAX SA | 11,120 | 122.900 | 1,366,648.000 |
|
| BAWAG GROUP AG | 15,890 | 176.300 | 2,801,407.000 |
|
| ADYEN NV | 5,508 | 846.600 | 4,663,072.800 |
|
| DELIVERY HERO SE | 34,547 | 36.210 | 1,250,946.870 |
|
ユーロ 小計 | 39,460,143 |
| 1,368,639,892.340 |
| |
|
|
| (252,869,906,509) |
| |
香港・ドル | CLP HOLDINGS LTD | 331,796 | 76.600 | 25,415,573.600 |
|
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 127,814 | 60.600 | 7,745,528.400 |
|
| HONG KONG EXCHANGES &CLEAR | 249,091 | 385.000 | 95,900,035.000 |
|
| MTR CORP | 356,941 | 31.220 | 11,143,698.020 |
|
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 297,972 | 25.360 | 7,556,569.920 |
|
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 257,320 | 58.450 | 15,040,354.000 |
|
| HONG KONG & CHINA GAS | 2,376,406 | 6.630 | 15,755,571.780 |
|
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 431,904 | 31.480 | 13,596,337.920 |
|
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 753,495 | 45.340 | 34,163,463.300 |
|
| SINO LAND CO | 659,200 | 10.310 | 6,796,352.000 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 280,565 | 118.000 | 33,106,670.000 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD A | 53,020 | 87.600 | 4,644,552.000 |
|
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 309,156 | 125.700 | 38,860,909.200 |
|
| AIA GROUP LTD | 2,186,316 | 72.650 | 158,835,857.400 |
|
| HKT TRUST / HKT LTD | 797,136 | 11.950 | 9,525,775.200 |
|
| SANDS CHINA LTD | 588,200 | 13.340 | 7,846,588.000 |
|
| SITC INTERNATIONAL CO LTD | 276,000 | 33.520 | 9,251,520.000 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD | 351,135 | 22.840 | 8,019,923.400 |
|
| WH GROUP LTD | 1,550,000 | 7.940 | 12,307,000.000 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 536,445 | 70.000 | 37,551,150.000 |
|
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 379,695 | 45.460 | 17,260,934.700 |
|
香港・ドル 小計 | 13,149,607 |
| 570,324,363.840 |
| |
|
|
| (11,794,307,844) |
| |
合計 |
| 223,424,218 |
| 2,822,331,159,341 |
|
|
|
|
| (2,822,331,159,341) |
|
（２）株式以外の有価証券
2026年7月13日現在 | |||||
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
新株予約権証券 | カナダ・ドル | CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT | 2,968.000 | 0.000 |
|
| カナダ・ドル 小計 | 2,968.000 | 0.000 |
| |
|
|
| (0) |
| |
新株予約権証券 合計 | 2,968 | 0 |
| ||
|
| (0) |
| ||
投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | GOODMAN GROUP | 408,319.000 | 12,237,320.430 |
|
|
| SCENTRE GROUP | 1,177,078.000 | 4,567,062.640 |
|
|
| STOCKLAND | 480,103.000 | 1,910,809.940 |
|
|
| VICINITY CENTRES | 815,965.000 | 2,154,147.600 |
|
| オーストラリア・ドル 小計 | 2,881,465.000 | 20,869,340.610 |
| |
|
|
| (2,346,548,658) |
| |
| シンガポール・ドル | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 867,778.000 | 2,186,800.560 |
|
|
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 1,214,726.000 | 2,963,931.440 |
|
| シンガポール・ドル 小計 | 2,082,504.000 | 5,150,732.000 |
| |
|
|
| (645,644,256) |
| |
投資信託受益証券 合計 | 4,963,969 | 2,992,192,914 |
| ||
|
| (2,992,192,914) |
| ||
投資証券 | アメリカ・ドル | AMERICAN TOWER CORP | 96,877.000 | 16,332,493.430 |
|
|
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 133,913.000 | 3,061,251.180 |
|
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 28,084.000 | 5,387,634.560 |
|
|
| CROWN CASTLE INC | 88,932.000 | 7,084,323.120 |
|
|
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 71,051.000 | 12,818,310.910 |
|
|
| EQUINIX INC | 20,410.000 | 21,455,196.100 |
|
|
| EQUITY RESIDENTIAL | 71,367.000 | 4,902,199.230 |
|
|
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 13,115.000 | 3,849,908.250 |
|
|
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 45,042.000 | 6,484,246.320 |
|
|
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 57,433.000 | 2,479,956.940 |
|
|
| INVITATION HOMES INC | 129,667.000 | 3,838,143.200 |
|
|
| IRON MOUNTAIN INC | 62,808.000 | 7,631,800.080 |
|
|
| KIMCO REALTY | 136,267.000 | 3,390,322.960 |
|
|
| MID AMERICA | 23,159.000 | 3,132,254.750 |
|
|
| PROLOGIS INC | 192,985.000 | 27,185,796.950 |
|
|
| PUBLIC STORAGE | 33,500.000 | 10,738,760.000 |
|
|
| REALTY INCOME CORP | 195,908.000 | 12,402,935.480 |
|
|
| REGENCY CENTERS CORP | 33,164.000 | 2,640,517.680 |
|
|
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 22,004.000 | 4,181,420.120 |
|
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 68,177.000 | 14,915,082.290 |
|
|
| SUN COMMUNITIES INC | 25,617.000 | 3,045,348.960 |
|
|
| VENTAS INC | 101,588.000 | 9,209,968.080 |
|
|
| VICI PROPERTIES INC | 222,086.000 | 5,776,456.860 |
|
|
| WELLTOWER INC | 147,493.000 | 34,157,903.870 |
|
|
| WEYERHAEUSER CO | 143,943.000 | 3,375,463.350 |
|
|
| WP CAREY INC | 44,884.000 | 3,216,387.440 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 2,209,474.000 | 232,694,082.110 |
| |
|
|
| (37,726,691,533) |
| |
| イギリス・ポンド | LAND SECURITIES GROUP PLC | 176,057.000 | 1,174,300.190 |
|
|
| SEGRO PLC | 250,449.000 | 2,157,367.680 |
|
| イギリス・ポンド 小計 | 426,506.000 | 3,331,667.870 |
| |
|
|
| (722,672,078) |
| |
| ユーロ | COVIVIO | 8,731.000 | 465,798.850 |
|
|
| GECINA SA | 8,697.000 | 627,488.550 |
|
|
| KLEPIERRE | 48,371.000 | 1,748,127.940 |
|
|
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 22,812.000 | 2,338,230.000 |
|
| ユーロ 小計 | 88,611.000 | 5,179,645.340 |
| |
|
|
| (956,991,273) |
| |
| 香港・ドル | LINK REIT | 499,016.000 | 18,683,159.040 |
|
| 香港・ドル 小計 | 499,016.000 | 18,683,159.040 |
| |
|
|
| (386,367,729) |
| |
投資証券 合計 | 3,223,607 | 39,792,722,613 |
| ||
|
| (39,792,722,613) |
| ||
合計 |
| 42,784,915,527 |
| ||
|
| (42,784,915,527) |
| ||
（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 |
組入株式 |
組入新株 |
組入 |
組入 |
有価証券の合計金額に | |
アメリカ・ドル | 株式 | 516銘柄 | 74.78 | － | － | － | 77.44 |
| 投資証券 | 26銘柄 | － | － | － | 1.29 |
|
イギリス・ポンド | 株式 | 62銘柄 | 3.48 | － | － | － | 3.57 |
| 投資証券 | 2銘柄 | － | － | － | 0.02 |
|
イスラエル・シュケル | 株式 | 13銘柄 | 0.22 | － | － | － | 0.23 |
オーストラリア・ドル | 株式 | 43銘柄 | 1.56 | － | － | － | 1.67 |
| 投資信託受益証券 | 4銘柄 | － | － | 0.08 | － |
|
カナダ・ドル | 株式 | 83銘柄 | 3.51 | － | － | － | 3.57 |
| 新株予約権証券 | 1銘柄 | － | 0.00 | － | － |
|
シンガポール・ドル | 株式 | 12銘柄 | 0.37 | － | － | － | 0.40 |
| 投資信託受益証券 | 2銘柄 | － | － | 0.02 | － |
|
スイス・フラン | 株式 | 40銘柄 | 2.39 | － | － | － | 2.43 |
スウェーデン・クローナ | 株式 | 40銘柄 | 0.76 | － | － | － | 0.78 |
デンマーク・クローネ | 株式 | 15銘柄 | 0.43 | － | － | － | 0.44 |
ニュージーランド・ドル | 株式 | 5銘柄 | 0.05 | － | － | － | 0.05 |
ノルウェー・クローネ | 株式 | 12銘柄 | 0.15 | － | － | － | 0.15 |
ユーロ | 株式 | 216銘柄 | 8.67 | － | － | － | 8.86 |
| 投資証券 | 4銘柄 | － | － | － | 0.03 |
|
香港・ドル | 株式 | 21銘柄 | 0.40 | － | － | － | 0.43 |
| 投資証券 | 1銘柄 | － | － | － | 0.01 |
|
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円） | |
| 2026年7月13日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 885,718,245 |
コール・ローン | 171,365,742 |
国債証券 | 105,235,105,825 |
未収利息 | 1,558,733,509 |
前払費用 | 313,012,230 |
流動資産合計 | 108,163,935,551 |
資産合計 | 108,163,935,551 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
派生商品評価勘定 | 14,575 |
未払解約金 | 75,103,000 |
流動負債合計 | 75,117,575 |
負債合計 | 75,117,575 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 37,467,718,008 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金（△） | 70,621,099,968 |
元本等合計 | 108,088,817,976 |
純資産合計 | 108,088,817,976 |
負債純資産合計 | 108,163,935,551 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
国債証券
|
２. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 |
為替予約取引
|
３. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建取引等の処理基準 |
（貸借対照表に関する注記）
項目 | 2026年7月13日現在 | ||
１. |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 45,336,415,932円 |
|
| 同期中追加設定元本額 | 14,303,586,352円 |
|
| 同期中一部解約元本額 | 22,172,284,276円 |
|
| 元本の内訳 |
|
|
| ファンド名 |
|
|
| たわらノーロード バランス（８資産均等型） | 5,874,572,742円 |
|
| たわらノーロード バランス（堅実型） | 199,597,576円 |
|
| たわらノーロード バランス（標準型） | 845,310,325円 |
|
| たわらノーロード バランス（積極型） | 512,358,917円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（保守型） | 676,235円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（安定型） | 4,891,543円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） | 53,428,013円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（成長型） | 11,680,938円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（積極型） | 6,844,874円 |
|
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） | 10,356,613円 |
|
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 47,745,786円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） | 250,831,915円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） | 453,732,465円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） | 1,026,645,979円 |
|
| 投資のソムリエ | 5,024,178,279円 |
|
| クルーズコントロール | 170,748,614円 |
|
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ | 1,120,710,805円 |
|
| ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ | 368,738,202円 |
|
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 | 839,082,103円 |
|
| リスク抑制世界８資産バランスファンド | 1,361,851,906円 |
|
| ワールドアセットバランス（基本コース） | 120,184,106円 |
|
| ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） | 295,809,332円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） | 186,565,538円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） | 103,981,046円 |
|
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） | 9,393,196円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） | 391,088,791円 |
|
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 396,357,967円 |
|
| ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 213,565,696円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） | 188,953,650円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） | 122,873,288円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） | 68,807,518円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） | 30,337,871円 |
|
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ | 1,203,692円 |
|
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ | 5,982,461円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） | 1,211,515円 |
|
| エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定） | 15,106,076,240円 |
|
| 投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） | 23,665,178円 |
|
| 高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定） | 497,848,828円 |
|
| 高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定） | 715,324,942円 |
|
| リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） | 3,534,779円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） | 47,948,815円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） | 21,341,338円 |
|
| ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格機関投資家限定） | 731,678,391円 |
|
| 計 | 37,467,718,008円 |
|
|
|
|
２. |
| 受益権の総数 | 37,467,718,008口 |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
|
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
|
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年7月13日現在 | |
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
２. | 時価の算定方法 |
(１)有価証券
|
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種類 | 2026年7月13日現在 |
当期の | |
国債証券 | △1,468,139,716 |
合計 | △1,468,139,716 |
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年4月21日から2026年7月13日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
種類 | 2026年7月13日現在 | |||
契約額等（円） |
| 時価（円） | 評価損益（円） | |
|
うち | |||
市場取引以外の取引 |
|
|
|
|
為替予約取引 |
|
|
|
|
売建 | 219,000,000 | － | 219,014,575 | △14,575 |
アメリカ・ドル | 219,000,000 | － | 219,014,575 | △14,575 |
合計 | 219,000,000 | － | 219,014,575 | △14,575 |
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
| 2026年7月13日現在 |
1口当たり純資産額 | 2.8849円 |
（1万口当たり純資産額） | (28,849円) |
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2026年7月13日現在 | |||||
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | アメリカ・ドル | BRAZIL 3.75 09/12/31 | 6,000,000.000 | 5,528,700.000 |
|
|
| BRAZIL 3.875 06/12/30 | 9,000,000.000 | 8,569,800.000 |
|
|
| BRAZIL 4.75 01/14/50 | 4,400,000.000 | 3,223,000.000 |
|
|
| BRAZIL 5.5 02/04/33 | 4,800,000.000 | 4,703,520.000 |
|
|
| BRAZIL 5.5 11/06/30 | 1,400,000.000 | 1,410,500.000 |
|
|
| BRAZIL 6.0 10/20/33 | 4,500,000.000 | 4,500,000.000 |
|
|
| BRAZIL 6.125 01/22/32 | 6,000,000.000 | 6,103,500.000 |
|
|
| BRAZIL 6.125 03/15/34 | 5,000,000.000 | 4,993,000.000 |
|
|
| BRAZIL 6.25 03/18/31 | 7,000,000.000 | 7,240,450.000 |
|
|
| BRAZIL 6.25 05/22/36 | 3,000,000.000 | 2,943,000.000 |
|
|
| BRAZIL 6.625 03/15/35 | 3,000,000.000 | 3,057,000.000 |
|
|
| BRAZIL 7.125 05/13/54 | 5,000,000.000 | 4,963,750.000 |
|
|
| BRAZIL 7.25 01/12/56 | 4,500,000.000 | 4,456,800.000 |
|
|
| CHINA GOVT INTL BOND 3.625 11/13/28 | 5,300,000.000 | 5,253,696.700 |
|
|
| CHINA GOVT INTL BOND 3.75 11/13/30 | 3,000,000.000 | 2,968,226.520 |
|
|
| COLOMBIA 5.375 01/21/29 | 3,000,000.000 | 2,996,400.000 |
|
|
| COLOMBIA 7.375 04/25/30 | 6,000,000.000 | 6,327,000.000 |
|
|
| COLOMBIA 7.5 02/02/34 | 7,000,000.000 | 7,458,500.000 |
|
|
| COLOMBIA 8.0 04/20/33 | 7,000,000.000 | 7,654,500.000 |
|
|
| COLOMBIA 8.0 11/14/35 | 5,000,000.000 | 5,472,500.000 |
|
|
| COLOMBIA 8.375 11/07/54 | 2,000,000.000 | 2,272,000.000 |
|
|
| DOMINICAN REPUBLIC 5.3 01/21/41 | 2,000,000.000 | 1,784,000.000 |
|
|
| DOMINICAN REPUBLIC 5.5 02/22/29 | 4,000,000.000 | 4,000,000.000 |
|
|
| DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/35 | 5,000,000.000 | 4,912,250.000 |
|
|
| DOMINICAN REPUBLIC 6.0 02/22/33 | 7,800,000.000 | 7,827,300.000 |
|
|
| DOMINICAN REPUBLIC 6.15 05/17/38 | 3,000,000.000 | 2,956,500.000 |
|
|
| DOMINICAN REPUBLIC 6.95 03/15/37 | 4,000,000.000 | 4,213,800.000 |
|
|
| HUNGARY 2.125 09/22/31 | 7,500,000.000 | 6,482,000.320 |
|
|
| HUNGARY 3.125 09/21/51 | 4,000,000.000 | 2,523,825.680 |
|
|
| HUNGARY 5.25 06/16/29 | 7,000,000.000 | 7,078,771.840 |
|
|
| HUNGARY 5.375 09/26/30 | 6,000,000.000 | 6,075,505.980 |
|
|
| HUNGARY 5.5 03/26/36 | 4,000,000.000 | 3,992,912.120 |
|
|
| HUNGARY 6.0 09/26/35 | 3,000,000.000 | 3,107,586.300 |
|
|
| HUNGARY 6.125 05/22/28 | 6,000,000.000 | 6,143,323.920 |
|
|
| HUNGARY 6.25 09/22/32 | 5,200,000.000 | 5,440,240.000 |
|
|
| HUNGARY 6.75 09/23/55 | 9,000,000.000 | 9,687,074.490 |
|
|
| INDONESIA 1.85 03/12/31 | 4,700,000.000 | 4,094,045.060 |
|
|
| INDONESIA 3.4 09/18/29 | 3,700,000.000 | 3,575,518.380 |
|
|
| INDONESIA 7.75 01/17/38 | 2,000,000.000 | 2,350,371.810 |
|
|
| PANAMA 4.5 01/19/63 | 2,000,000.000 | 1,520,580.000 |
|
|
| PANAMA 6.4 02/14/35 | 8,600,000.000 | 9,038,600.000 |
|
|
| PERU 3.0 01/15/34 | 9,800,000.000 | 8,457,400.000 |
|
|
| PERU 5.5 03/30/36 | 1,000,000.000 | 1,006,250.000 |
|
|
| PERU 5.875 08/08/54 | 7,000,000.000 | 6,865,250.000 |
|
|
| PHILIPPINES 3.2 07/06/46 | 6,000,000.000 | 4,124,907.420 |
|
|
| PHILIPPINES 5.0 01/27/36 | 6,000,000.000 | 5,857,679.510 |
|
|
| PHILIPPINES 5.325 06/24/36 | 3,000,000.000 | 2,990,078.220 |
|
|
| REPUBLIC OF CHILE 2.55 07/27/33 | 10,000,000.000 | 8,533,000.000 |
|
|
| REPUBLIC OF CHILE 3.5 01/31/34 | 8,200,000.000 | 7,401,730.000 |
|
|
| REPUBLIC OF CHILE 4.34 03/07/42 | 2,000,000.000 | 1,740,500.000 |
|
|
| REPUBLIC OF CHILE 4.85 01/22/29 | 9,000,000.000 | 9,057,600.000 |
|
|
| REPUBLIC OF CHILE 4.95 01/05/36 | 1,000,000.000 | 982,250.000 |
|
|
| REPUBLIC OF CHILE 5.65 01/13/37 | 6,000,000.000 | 6,176,700.000 |
|
|
| REPUBLIC OF POLAND 4.625 03/18/29 | 10,600,000.000 | 10,665,007.360 |
|
|
| REPUBLIC OF POLAND 4.875 10/04/33 | 5,000,000.000 | 4,946,889.850 |
|
|
| REPUBLIC OF POLAND 5.125 09/18/34 | 1,000,000.000 | 998,834.380 |
|
|
| REPUBLIC OF POLAND 5.375 02/12/35 | 5,000,000.000 | 5,052,670.750 |
|
|
| REPUBLIC OF POLAND 5.375 04/14/36 | 3,000,000.000 | 2,996,922.930 |
|
|
| REPUBLIC OF POLAND 5.5 03/18/54 | 9,000,000.000 | 8,356,607.370 |
|
|
| REPUBLIC OF POLAND 5.5 04/04/53 | 9,000,000.000 | 8,394,410.700 |
|
|
| REPUBLIC OF POLAND 5.5 11/16/27 | 6,000,000.000 | 6,082,974.960 |
|
|
| REPUBLIC OF POLAND 5.75 11/16/32 | 8,500,000.000 | 8,864,569.840 |
|
|
| REPUBLIC OF POLAND 6.125 04/14/56 | 4,000,000.000 | 3,984,517.240 |
|
|
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.442 02/14/37 | 5,200,000.000 | 5,298,800.000 |
|
|
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75 10/28/34 | 7,000,000.000 | 7,287,000.000 |
|
|
| ROMANIA 4.0 02/14/51 | 7,000,000.000 | 4,709,997.810 |
|
|
| ROMANIA 5.75 03/24/35 | 5,000,000.000 | 4,837,908.900 |
|
|
| ROMANIA 5.75 07/04/36 | 1,700,000.000 | 1,624,309.500 |
|
|
| ROMANIA 5.875 01/30/29 | 9,000,000.000 | 9,097,379.460 |
|
|
| ROMANIA 6.375 01/30/34 | 4,900,000.000 | 4,952,826.110 |
|
|
| ROMANIA 6.625 02/17/28 | 4,000,000.000 | 4,083,861.920 |
|
|
| ROMANIA 6.625 05/16/36 | 7,000,000.000 | 7,156,995.860 |
|
|
| ROMANIA 7.125 01/17/33 | 8,000,000.000 | 8,494,912.320 |
|
|
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.125 01/12/29 | 700,000.000 | 688,996.470 |
|
|
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/29 | 7,000,000.000 | 6,922,205.500 |
|
|
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 04/17/30 | 4,000,000.000 | 3,954,580.160 |
|
|
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/30 | 9,000,000.000 | 8,963,550.540 |
|
|
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.875 07/18/33 | 6,000,000.000 | 5,930,089.500 |
|
|
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/16/34 | 7,000,000.000 | 6,952,745.450 |
|
|
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.0 01/18/53 | 9,000,000.000 | 7,658,800.830 |
|
|
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.375 01/13/31 | 9,000,000.000 | 9,138,542.490 |
|
|
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/32 | 9,000,000.000 | 9,214,654.050 |
|
|
| SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/54 | 6,000,000.000 | 5,705,210.220 |
|
|
| SOUTH AFRICA 6.125 12/11/37 | 14,900,000.000 | 14,618,390.000 |
|
|
| SOUTH AFRICA 7.1 11/19/36 | 18,500,000.000 | 19,813,544.580 |
|
|
| SOUTH AFRICA 7.25 12/11/55 | 1,200,000.000 | 1,194,226.500 |
|
|
| SOUTH AFRICA 7.3 04/20/52 | 7,000,000.000 | 7,031,856.440 |
|
|
| SOUTH AFRICA 7.95 11/19/54 | 6,800,000.000 | 7,319,779.080 |
|
|
| TURKEY 6.3 03/14/33 | 3,000,000.000 | 2,927,859.510 |
|
|
| TURKEY 6.5 01/03/35 | 7,000,000.000 | 6,800,294.900 |
|
|
| TURKEY 6.5 09/20/33 | 6,000,000.000 | 5,881,197.360 |
|
|
| TURKEY 6.8 11/04/36 | 6,300,000.000 | 6,194,504.290 |
|
|
| TURKEY 6.95 09/16/35 | 4,100,000.000 | 4,079,355.920 |
|
|
| TURKEY 7.125 02/12/32 | 4,000,000.000 | 4,076,586.480 |
|
|
| TURKEY 7.125 07/17/32 | 4,000,000.000 | 4,088,983.840 |
|
|
| TURKEY 7.25 05/29/32 | 6,000,000.000 | 6,155,649.360 |
|
|
| TURKEY 7.625 05/15/34 | 6,000,000.000 | 6,268,997.520 |
|
|
| TURKEY 8.6 09/24/27 | 3,000,000.000 | 3,111,891.900 |
|
|
| TURKEY 9.125 07/13/30 | 5,800,000.000 | 6,364,118.150 |
|
|
| TURKEY 9.375 01/19/33 | 3,000,000.000 | 3,403,246.710 |
|
|
| TURKEY 9.375 03/14/29 | 9,500,000.000 | 10,293,609.100 |
|
|
| TURKEY 9.875 01/15/28 | 5,200,000.000 | 5,511,704.790 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 10,000,000.000 | 8,816,500.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 3.5 02/12/34 | 8,000,000.000 | 6,777,600.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 3.771 05/24/61 | 2,000,000.000 | 1,173,940.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 4.4 02/12/52 | 4,000,000.000 | 2,806,400.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 4.5 01/31/50 | 2,000,000.000 | 1,450,200.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 4.75 03/22/31 | 6,000,000.000 | 5,848,800.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 4.875 05/19/33 | 10,700,000.000 | 10,106,150.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 5.85 07/02/32 | 3,000,000.000 | 3,018,600.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/07/36 | 5,500,000.000 | 5,450,225.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30 | 7,500,000.000 | 7,699,500.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 6.125 02/09/38 | 2,700,000.000 | 2,631,825.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 6.338 05/04/53 | 2,000,000.000 | 1,835,800.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 6.35 02/09/35 | 8,000,000.000 | 8,122,000.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 6.4 05/07/54 | 4,000,000.000 | 3,713,000.000 |
|
|
| UNITED MEXICAN STATES 6.875 05/13/37 | 9,000,000.000 | 9,382,050.000 |
|
| アメリカ・ドル 小計 | 661,700,000.000 | 649,078,553.170 |
| |
|
| (107,281,421,000) | (105,235,105,825) |
| |
国債証券 合計 | 107,281,421,000 | 105,235,105,825 |
| ||
| (107,281,421,000) | (105,235,105,825) |
| ||
合計 |
| 105,235,105,825 |
| ||
|
| (105,235,105,825) |
| ||
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 |
組入債券 |
有価証券の合計金額に | |
アメリカ・ドル | 国債証券 | 117銘柄 | 97.36 | 100.00 |
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円） | |
| 2026年7月13日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
預金 | 5,406,318,879 |
コール・ローン | 131,406,530 |
株式 | 207,880,743,063 |
投資信託受益証券 | 1,128,018,227 |
投資証券 | 156,871,374 |
派生商品評価勘定 | 15,219,954 |
未収入金 | 9,044,063 |
未収配当金 | 668,292,168 |
差入委託証拠金 | 1,934,198,940 |
流動資産合計 | 217,330,113,198 |
資産合計 | 217,330,113,198 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
派生商品評価勘定 | 238,177,887 |
未払金 | 33,391 |
未払解約金 | 44,206,000 |
流動負債合計 | 282,417,278 |
負債合計 | 282,417,278 |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 70,132,008,310 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金（△） | 146,915,687,610 |
元本等合計 | 217,047,695,920 |
純資産合計 | 217,047,695,920 |
負債純資産合計 | 217,330,113,198 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
株式
|
|
|
投資信託受益証券
|
|
|
投資証券
|
２. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 |
先物取引
|
３. | 収益及び費用の計上基準 |
受取配当金
|
４. | その他財務諸表作成のための基礎となる事項 |
外貨建取引等の処理基準 |
（貸借対照表に関する注記）
項目 | 2026年7月13日現在 | ||
１. |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 65,934,563,781円 |
|
| 同期中追加設定元本額 | 11,807,480,929円 |
|
| 同期中一部解約元本額 | 7,610,036,400円 |
|
| 元本の内訳 |
|
|
| ファンド名 |
|
|
| インデックスオープン・世界株式 | 20,722,186円 |
|
| ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 11,790,466,042円 |
|
| たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞ | 4,905,056,527円 |
|
| たわらノーロード 新興国株式 | 21,077,056,568円 |
|
| たわらノーロード バランス（８資産均等型） | 5,998,164,334円 |
|
| たわらノーロード バランス（堅実型） | 22,382,820円 |
|
| たわらノーロード バランス（標準型） | 130,327,379円 |
|
| たわらノーロード バランス（積極型） | 313,990,770円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） | 93,091円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） | 39,231,298円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） | 178,221,190円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） | 258,424,134円 |
|
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） | 485,082,983円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（安定型） | 566,232円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） | 14,148,604円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（成長型） | 6,495,716円 |
|
| たわらノーロード 最適化バランス（積極型） | 15,911,508円 |
|
| たわらノーロード 全世界株式 | 13,641,946,527円 |
|
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） | 11,645,573円 |
|
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） | 5,589,007円 |
|
| Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド | 3,846,924,224円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／～１９７２年生まれ向け） | 1,081,965円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７３～１９７７年生まれ向け） | 530,782円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９７８～１９８２年生まれ向け） | 381,177円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８３～１９８７年生まれ向け） | 381,975円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９８８～１９９２年生まれ向け） | 296,879円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９３～１９９７年生まれ向け） | 244,019円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／１９９８～２００２年生まれ向け） | 254,667円 |
|
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／２００３～２００７年生まれ向け） | 362,300円 |
|
| マネックス資産設計ファンド エボリューション | 319,300,385円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） | 247,047,045円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） | 481,174,041円 |
|
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） | 1,002,396,637円 |
|
| 投資のソムリエ | 2,000,918,741円 |
|
| クルーズコントロール | 173,815,710円 |
|
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ | 434,269,320円 |
|
| ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ | 341,622,678円 |
|
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 | 337,270,649円 |
|
| リスク抑制世界８資産バランスファンド | 558,395,066円 |
|
| ワールドアセットバランス（基本コース） | 170,571,532円 |
|
| ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） | 412,587,495円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） | 65,935,760円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） | 36,092,426円 |
|
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） | 3,892,071円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） | 176,754,793円 |
|
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 163,861,809円 |
|
| ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 196,360,206円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） | 77,535,406円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） | 42,559,017円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） | 22,847,937円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５） | 10,397,619円 |
|
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ | 13,633,079円 |
|
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０７０） | 414,090円 |
|
| ハイブリッドストラテジーマルチアセットファンド（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付） | 1,035,076円 |
|
| 投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） | 9,626,545円 |
|
| リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） | 1,410,804円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） | 44,504,626円 |
|
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） | 19,797,270円 |
|
| 計 | 70,132,008,310円 |
|
|
|
|
２. |
| 受益権の総数 | 70,132,008,310口 |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
|
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク |
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
|
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年7月13日現在 | |
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
２. | 時価の算定方法 |
(１)有価証券
|
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種類 | 2026年7月13日現在 |
当期の | |
株式 | 13,936,025,315 |
投資信託受益証券 | 20,716,887 |
投資証券 | △10,556,620 |
合計 | 13,946,185,582 |
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年4月21日から2026年7月13日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
種類 | 2026年7月13日現在 | |||
契約額等（円） |
| 時価（円） | 評価損益（円） | |
|
うち | |||
市場取引 |
|
|
|
|
先物取引 |
|
|
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|
買建 | 8,039,434,925 | － | 7,816,476,992 | △222,957,933 |
合計 | 8,039,434,925 | － | 7,816,476,992 | △222,957,933 |
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
| 2026年7月13日現在 |
1口当たり純資産額 | 3.0948円 |
（1万口当たり純資産額） | (30,948円) |
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2026年7月13日現在 | |||||
通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
単価 | 金額 | ||||
アメリカ・ドル | CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR | 16,378 | 30.000 | 491,340.000 |
|
| SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF | 24,210 | 0.000 | 0.000 |
|
| CREDICORP LTD | 7,343 | 400.810 | 2,943,147.830 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP | 9,784 | 175.830 | 1,720,320.720 |
|
| GAZPROM PJSC | 966,942 | 0.000 | 0.000 |
|
| LUKOIL PJSC | 33,845 | 0.000 | 0.000 |
|
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR | 299,601 | 2.700 | 808,922.700 |
|
| INNER MONGOLIA YITAI COAL CO | 89,000 | 2.680 | 238,520.000 |
|
| SURGUTNEFTEGAZ ADR | 71,084 | 0.000 | 0.000 |
|
| X5 RETAIL GROUP NV GDR | 16,003 | 0.000 | 0.000 |
|
| NOVATEK PJSC GDR | 7,413 | 0.000 | 0.000 |
|
| NOVOLIPETSK STEEL GDR | 13,260 | 0.000 | 0.000 |
|
| MMC NORILSK NICKEL ADR | 53,953 | 0.000 | 0.000 |
|
| MAGNIT PJSC | 7,574 | 0.000 | 0.000 |
|
| ROSNEFT OIL CO PJSC | 107,951 | 0.000 | 0.000 |
|
| SEVERSTAL GDR | 18,608 | 0.000 | 0.000 |
|
| TATNEFT ADR | 19,509 | 0.000 | 0.000 |
|
| VTB BANK PJSC | 60,800 | 0.000 | 0.000 |
|
| VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR | 31,700 | 13.940 | 441,898.000 |
|
| TAL EDUCATION GROUP-ADR | 39,877 | 10.310 | 411,131.870 |
|
| VK CO LTD GDR | 9,858 | 0.000 | 0.000 |
|
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 897,112 | 1.082 | 970,675.180 |
|
| PHOSAGRO PJSC GDR | 18,163 | 0.000 | 0.000 |
|
| H WORLD GROUP LTD ADR | 19,598 | 41.110 | 805,673.780 |
|
| TCS GROUP HOLDING PLC GDR | 9,961 | 0.000 | 0.000 |
|
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR | 63,052 | 8.880 | 559,901.760 |
|
| STONECO LTD | 22,909 | 11.210 | 256,809.890 |
|
| AURA MINERALS INC | 3,419 | 60.810 | 207,909.390 |
|
| XP INC | 43,477 | 16.920 | 735,630.840 |
|
| KANZHUN LTD ADR | 39,728 | 13.760 | 546,657.280 |
|
| FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR | 77,609 | 8.570 | 665,109.130 |
|
| LEGEND BIOTECH CORP ADR | 6,582 | 27.080 | 178,240.560 |
|
| OZON HOLDINGS PLC ADR | 4,537 | 0.000 | 0.000 |
|
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 388,046 | 13.760 | 5,339,512.960 |
|
| JBS NV | 32,951 | 11.910 | 392,446.410 |
|
| PDD HOLDINGS INC ADR | 60,344 | 85.130 | 5,137,084.720 |
|
| POLYUS PJSC GDR | 6,787 | 0.000 | 0.000 |
|
アメリカ・ドル 小計 | 3,598,968 |
| 22,850,933.020 |
| |
|
|
| (3,704,821,771) |
| |
アラブ首長国連邦・ディルハム | ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | 162,134 | 22.000 | 3,566,948.000 |
|
| DUBAI ISLAMIC BANK PJSC | 283,598 | 7.770 | 2,203,556.460 |
|
| EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC | 369,100 | 20.700 | 7,640,370.000 |
|
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | 325,776 | 14.700 | 4,788,907.200 |
|
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 469,482 | 18.000 | 8,450,676.000 |
|
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 676,959 | 11.860 | 8,028,733.740 |
|
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 400,130 | 8.160 | 3,265,060.800 |
|
| AIR ARABIA PJSC | 227,560 | 5.460 | 1,242,477.600 |
|
| EMIRATES NBD BANK PJSC | 200,313 | 31.320 | 6,273,803.160 |
|
| EMAAR DEVELOPMENT PJSC | 95,686 | 14.040 | 1,343,431.440 |
|
| DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC | 601,201 | 2.790 | 1,677,350.790 |
|
| SALIK CO PJSC | 196,959 | 5.700 | 1,122,666.300 |
|
| ADNOC DRILLING CO PJSC | 319,228 | 5.790 | 1,848,330.120 |
|
| ADNOC GAS PLC | 736,529 | 3.420 | 2,518,929.180 |
|
| ADNOC LOGISTICS & SERVICES | 193,108 | 6.070 | 1,172,165.560 |
|
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC | 293,434 | 4.000 | 1,173,736.000 |
|
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 | 5,551,197 |
| 56,317,142.350 |
| |
|
|
| (2,490,907,206) |
| |
インド・ルピー | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 646,308 | 1,307.800 | 845,241,602.400 |
|
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 174,055 | 309.750 | 53,913,536.250 |
|
| ASIAN PAINTS LTD | 39,512 | 2,677.800 | 105,805,233.600 |
|
| BANK OF BARODA | 93,834 | 250.950 | 23,547,642.300 |
|
| EICHER MOTORS LTD | 14,110 | 7,365.500 | 103,927,205.000 |
|
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 28,312 | 3,213.600 | 90,983,443.200 |
|
| HDFC BANK LTD | 1,208,896 | 824.950 | 997,278,755.200 |
|
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 94,269 | 3,129.400 | 295,005,408.600 |
|
| SHREE CEMENT LTD | 901 | 26,615.000 | 23,980,115.000 |
|
| ICICI BANK LTD | 563,486 | 1,401.200 | 789,556,583.200 |
|
| INDUSIND BANK LTD | 62,632 | 1,015.800 | 63,621,585.600 |
|
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | 96,592 | 395.300 | 38,182,817.600 |
|
| STATE BANK OF INDIA LTD | 196,000 | 1,036.000 | 203,056,000.000 |
|
| TATA STEEL LTD | 799,847 | 191.190 | 152,922,747.930 |
|
| TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | 199,142 | 337.950 | 67,300,038.900 |
|
| JSW STEEL LTD | 61,601 | 1,245.400 | 76,717,885.400 |
|
| TATA COMMUNICATIONS LTD | 12,260 | 1,856.200 | 22,757,012.000 |
|
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 57,048 | 1,111.900 | 63,431,671.200 |
|
| BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD | 2,731 | 10,654.000 | 29,096,074.000 |
|
| TATA POWER CO LTD | 156,763 | 381.300 | 59,773,731.900 |
|
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 11,311 | 5,353.000 | 60,547,783.000 |
|
| NESTLE INDIA LTD | 59,445 | 1,455.200 | 86,504,364.000 |
|
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD | 132,897 | 395.250 | 52,527,539.250 |
|
| GAIL INDIA LTD | 220,558 | 173.730 | 38,317,541.340 |
|
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 582,100 | 377.600 | 219,800,960.000 |
|
| VEDANTA LTD | 138,518 | 272.550 | 37,753,080.900 |
|
| SUPREME INDUSTRIES LTD | 6,516 | 3,319.600 | 21,630,513.600 |
|
| AXIS BANK LTD | 242,900 | 1,323.700 | 321,526,730.000 |
|
| TITAN COMPANY LTD | 37,657 | 4,584.400 | 172,634,750.800 |
|
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 273,278 | 244.960 | 66,942,178.880 |
|
| NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | 88,926 | 354.850 | 31,555,391.100 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD | 13,131 | 2,052.400 | 26,950,064.400 |
|
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 371,017 | 414.850 | 153,916,402.450 |
|
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 12,975 | 4,677.100 | 60,685,372.500 |
|
| LUPIN LTD | 25,380 | 2,496.300 | 63,356,094.000 |
|
| NMDC LTD | 300,771 | 84.920 | 25,541,473.320 |
|
| MPHASIS LTD | 14,024 | 2,321.900 | 32,562,325.600 |
|
| BAJAJ FINANCE LTD | 263,000 | 1,020.500 | 268,391,500.000 |
|
| INFOSYS LTD | 324,358 | 1,068.000 | 346,414,344.000 |
|
| WIPRO LTD | 259,689 | 175.460 | 45,565,031.940 |
|
| MRF LTD | 235 | 134,425.000 | 31,589,875.000 |
|
| INDIAN OIL CORP LTD | 302,990 | 138.960 | 42,103,490.400 |
|
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 75,000 | 2,150.600 | 161,295,000.000 |
|
| TRENT LTD | 28,449 | 2,902.800 | 82,581,757.200 |
|
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD | 11,157 | 8,841.000 | 98,639,037.000 |
|
| CUMMINS INDIA LTD | 13,288 | 5,621.500 | 74,698,492.000 |
|
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 94,147 | 1,164.100 | 109,596,522.700 |
|
| DABUR INDIA LTD | 48,488 | 443.500 | 21,504,428.000 |
|
| HERO MOTOCORP LTD | 11,949 | 4,949.100 | 59,136,795.900 |
|
| SRF LTD | 14,918 | 2,774.600 | 41,391,482.800 |
|
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 8,207 | 2,252.900 | 18,489,550.300 |
|
| DR REDDYS LABORATORIES LTD | 56,361 | 1,244.300 | 70,129,992.300 |
|
| BHARTI AIRTEL LTD | 291,286 | 1,920.400 | 559,385,634.400 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK LTD | 230,823 | 105.410 | 24,331,052.430 |
|
| ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD | 2,314 | 11,651.000 | 26,960,414.000 |
|
| UNITED SPIRITS LTD | 32,011 | 1,385.700 | 44,357,642.700 |
|
| UNION BANK OF INDIA LTD | 143,317 | 164.510 | 23,577,079.670 |
|
| CANARA BANK | 186,895 | 128.780 | 24,068,338.100 |
|
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 97,281 | 1,935.500 | 188,287,375.500 |
|
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 12,822 | 6,836.000 | 87,651,192.000 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 12,744 | 13,854.000 | 176,555,376.000 |
|
| AUROBINDO PHARMA LTD | 26,476 | 1,564.700 | 41,426,997.200 |
|
| HAVELLS INDIA LTD | 22,642 | 1,188.400 | 26,907,752.800 |
|
| TVS MOTOR COMPANY LTD | 24,496 | 3,623.100 | 88,751,457.600 |
|
| JINDAL STEEL LTD | 39,201 | 1,051.300 | 41,212,011.300 |
|
| JINDAL STAINLESS LTD | 34,447 | 716.400 | 24,677,830.800 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT | 415,057 | 143.190 | 59,432,011.830 |
|
| SHRIRAM FINANCE LTD | 149,909 | 1,044.100 | 156,519,986.900 |
|
| PETRONET LNG LTD | 75,518 | 278.950 | 21,065,746.100 |
|
| CIPLA LTD/INDIA | 56,006 | 1,439.400 | 80,615,036.400 |
|
| LARSEN & TOUBRO LTD | 71,885 | 3,945.800 | 283,643,833.000 |
|
| ULTRATECH CEMENT LTD | 10,779 | 11,711.000 | 126,232,869.000 |
|
| ASHOK LEYLAND LTD | 279,560 | 157.490 | 44,027,904.400 |
|
| BOSCH LTD | 776 | 41,815.000 | 32,448,440.000 |
|
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 84,694 | 2,069.000 | 175,231,886.000 |
|
| ADANI ENTERPRISES LTD | 19,238 | 3,157.300 | 60,740,137.400 |
|
| NTPC LTD | 464,225 | 344.550 | 159,948,723.750 |
|
| YES BANK LTD | 1,634,971 | 23.940 | 39,141,205.740 |
|
| AMBUJA CEMENTS LTD | 61,793 | 436.450 | 26,969,554.850 |
|
| BHARAT FORGE LTD | 25,017 | 2,117.000 | 52,960,989.000 |
|
| SUZLON ENERGY LTD | 1,106,340 | 53.920 | 59,653,852.800 |
|
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 136,479 | 967.450 | 132,036,608.550 |
|
| ITC LTD | 320,553 | 281.750 | 90,315,807.750 |
|
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 29,722 | 1,598.500 | 47,510,617.000 |
|
| UNITED PHOSPHORUS LTD | 51,485 | 594.750 | 30,620,703.750 |
|
| SUNDARAM FINANCE LTD | 6,335 | 4,574.900 | 28,981,991.500 |
|
| PHOENIX MILLS LTD | 19,759 | 2,138.900 | 42,262,525.100 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL LTD | 12,117 | 2,067.800 | 25,055,532.600 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 11,421 | 4,901.500 | 55,980,031.500 |
|
| SIEMENS INDIA LTD | 8,270 | 3,496.500 | 28,916,055.000 |
|
| INFO EDGE INDIA LTD | 36,145 | 1,204.050 | 43,520,387.250 |
|
| GMR AIRPORTS LTD | 269,965 | 112.510 | 30,373,762.150 |
|
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD | 72,036 | 916.600 | 66,028,197.600 |
|
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 39,996 | 1,088.400 | 43,531,646.400 |
|
| TECH MAHINDRA LTD | 57,980 | 1,454.800 | 84,349,304.000 |
|
| VOLTAS LTD | 22,355 | 1,286.700 | 28,764,178.500 |
|
| INDIAN HOTELS CO LTD | 92,709 | 752.300 | 69,744,980.700 |
|
| TORRENT POWER LTD | 17,117 | 1,419.400 | 24,295,869.800 |
|
| VODAFONE IDEA LTD | 2,817,069 | 14.190 | 39,974,209.110 |
|
| MARICO LTD | 55,579 | 852.500 | 47,381,097.500 |
|
| POWER FINANCE CORP LTD | 155,773 | 406.500 | 63,321,724.500 |
|
| INDIAN BANK | 29,247 | 870.700 | 25,465,362.900 |
|
| PAGE INDUSTRIES LTD | 602 | 39,395.000 | 23,715,790.000 |
|
| FORTIS HEALTHCARE LTD | 49,466 | 968.000 | 47,883,088.000 |
|
| ABB LTD/INDIA | 5,092 | 6,836.000 | 34,808,912.000 |
|
| DLF LTD | 73,505 | 685.750 | 50,406,053.750 |
|
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 433,978 | 283.100 | 122,859,171.800 |
|
| NHPC LTD | 307,784 | 79.820 | 24,567,318.880 |
|
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | 11,595 | 5,053.900 | 58,599,970.500 |
|
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE | 52,598 | 1,828.100 | 96,154,403.800 |
|
| REC LTD | 118,641 | 351.950 | 41,755,699.950 |
|
| BAJAJ FINSERV LTD | 40,913 | 1,916.000 | 78,389,308.000 |
|
| BAJAJ AUTO LTD | 7,123 | 10,156.000 | 72,341,188.000 |
|
| ADANI POWER LTD | 329,501 | 218.450 | 71,979,493.450 |
|
| OIL INDIA LTD | 50,564 | 424.950 | 21,487,171.800 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD | 11,629 | 3,129.400 | 36,391,792.600 |
|
| OBEROI REALTY LTD | 13,246 | 1,924.800 | 25,495,900.800 |
|
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD | 17,525 | 1,733.200 | 30,374,330.000 |
|
| JSW ENERGY LTD | 44,430 | 553.450 | 24,589,783.500 |
|
| COAL INDIA LTD | 180,782 | 429.300 | 77,609,712.600 |
|
| L&T FINANCE LTD | 90,118 | 321.250 | 28,950,407.500 |
|
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | 13,671 | 2,770.700 | 37,878,239.700 |
|
| INDUS TOWERS LTD | 130,423 | 406.150 | 52,971,301.450 |
|
| PI INDUSTRIES LTD | 7,263 | 2,607.400 | 18,937,546.200 |
|
| VARUN BEVERAGES LTD | 135,186 | 478.100 | 64,632,426.600 |
|
| BSE LTD | 20,544 | 3,811.600 | 78,305,510.400 |
|
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD | 11,696 | 2,958.400 | 34,601,446.400 |
|
| LTM LTD | 8,144 | 4,037.200 | 32,878,956.800 |
|
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 103,093 | 567.700 | 58,525,896.100 |
|
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 54,729 | 1,072.100 | 58,674,960.900 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 17,621 | 4,506.800 | 79,414,322.800 |
|
| FEDERAL BANK LTD | 195,961 | 329.850 | 64,637,735.850 |
|
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 20,722 | 2,761.200 | 57,217,586.400 |
|
| GODREJ PROPERTIES LTD | 17,149 | 2,133.000 | 36,578,817.000 |
|
| POLYCAB INDIA LTD | 5,665 | 9,210.500 | 52,177,482.500 |
|
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD | 44,300 | 1,807.800 | 80,085,540.000 |
|
| HITACHI ENERGY INDIA LTD | 1,259 | 32,605.000 | 41,049,695.000 |
|
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD | 26,315 | 611.650 | 16,095,569.750 |
|
| ETERNAL LTD | 258,514 | 289.650 | 74,878,580.100 |
|
| LODHA DEVELOPERS LTD | 27,877 | 1,220.750 | 34,030,847.750 |
|
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 76,520 | 1,108.100 | 84,791,812.000 |
|
| DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD | 3,949 | 13,421.000 | 52,999,529.000 |
|
| APL APOLLO TUBES LTD | 18,244 | 1,835.900 | 33,494,159.600 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 38,768 | 1,341.800 | 52,018,902.400 |
|
| FSN E-COMMERCE VENTURES LTD | 120,259 | 330.100 | 39,697,495.900 |
|
| PB FINTECH LTD | 36,762 | 1,580.400 | 58,098,664.800 |
|
| MANKIND PHARMA LTD | 11,821 | 2,525.100 | 29,849,207.100 |
|
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 305,795 | 241.960 | 73,990,158.200 |
|
| ASTRAL POLYTECHNIK LTD | 12,169 | 1,333.800 | 16,231,012.200 |
|
| SWIGGY LTD | 154,307 | 273.250 | 42,164,387.750 |
|
| WAAREE ENERGIES LTD | 9,279 | 2,922.900 | 27,121,589.100 |
|
| TATA MOTORS LTD | 206,895 | 422.500 | 87,413,137.500 |
|
| VISHAL MEGA MART LTD | 259,329 | 118.790 | 30,805,691.910 |
|
| SIEMENS ENERGY INDIA LTD | 9,101 | 3,526.900 | 32,098,316.900 |
|
| VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | 138,518 | 443.550 | 61,439,658.900 |
|
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 17,682 | 1,150.800 | 20,348,445.600 |
|
| ADITYA BIRLA CAPITAL LTD | 79,827 | 408.300 | 32,593,364.100 |
|
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 15,670 | 4,081.100 | 63,950,837.000 |
|
| IDFC BANK LTD | 509,314 | 80.830 | 41,167,850.620 |
|
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD | 24,532 | 1,826.200 | 44,800,338.400 |
|
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD | 37,542 | 510.350 | 19,159,559.700 |
|
| ALKEM LABORATORIES LTD | 4,865 | 5,669.500 | 27,582,117.500 |
|
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 19,624 | 5,312.000 | 104,242,688.000 |
|
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD | 2,547 | 18,236.000 | 46,447,092.000 |
|
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 49,103 | 1,862.900 | 91,473,978.700 |
|
インド・ルピー 小計 | 23,528,220 |
| 14,011,503,832.300 |
| |
|
|
| (23,959,671,553) |
| |
インドネシア・ルピア | BARITO PACIFIC TBK PT | 2,181,173 | 1,620.000 | 3,533,500,260.000 |
|
| UNITED TRACTORS TBK PT | 135,001 | 24,500.000 | 3,307,524,500.000 |
|
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 1,598,100 | 4,810.000 | 7,686,861,000.000 |
|
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 4,496,500 | 2,480.000 | 11,151,320,000.000 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT | 659,600 | 3,120.000 | 2,057,952,000.000 |
|
| BANK MANDIRI | 3,975,000 | 4,080.000 | 16,218,000,000.000 |
|
| BANK RAKYAT INDONESIA | 6,757,300 | 2,790.000 | 18,852,867,000.000 |
|
| BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT | 1,498,400 | 3,420.000 | 5,124,528,000.000 |
|
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 5,286,900 | 6,175.000 | 32,646,607,500.000 |
|
| BUMI RESOURCES MINERALS TBK PT | 5,755,200 | 505.000 | 2,906,376,000.000 |
|
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | 86,702,400 | 50.000 | 4,335,120,000.000 |
|
インドネシア・ルピア 小計 | 119,045,574 |
| 107,820,656,260.000 |
| |
|
|
| (970,385,906) |
| |
オフショア・人民元 | EVE ENERGY CO LTD | 11,532 | 54.940 | 633,568.080 |
|
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD | 12,640 | 129.440 | 1,636,121.600 |
|
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD | 4,100 | 233.450 | 957,145.000 |
|
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD | 12,000 | 25.310 | 303,720.000 |
|
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | 12,880 | 53.630 | 690,754.400 |
|
| YUNNAN ALUMINIUM CO LTD | 26,000 | 23.150 | 601,900.000 |
|
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD | 12,100 | 29.860 | 361,306.000 |
|
| UNISPLENDOUR CORP LTD | 18,640 | 38.410 | 715,962.400 |
|
| KINGNET NETWORK CO LTD | 17,300 | 16.920 | 292,716.000 |
|
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD | 19,100 | 13.100 | 250,210.000 |
|
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD | 5,300 | 99.380 | 526,714.000 |
|
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD | 1,200 | 47.270 | 56,724.000 |
|
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD | 16,200 | 17.310 | 280,422.000 |
|
| HGTECH CO LTD | 7,300 | 158.070 | 1,153,911.000 |
|
| CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD | 2,100 | 69.500 | 145,950.000 |
|
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD | 11,800 | 43.200 | 509,760.000 |
|
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD | 8,100 | 15.350 | 124,335.000 |
|
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD | 11,800 | 242.300 | 2,859,140.000 |
|
| SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD | 23,900 | 20.030 | 478,717.000 |
|
| SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 8,120 | 45.770 | 371,652.400 |
|
| GEM CO LTD | 29,100 | 6.540 | 190,314.000 |
|
| SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD | 10,100 | 29.880 | 301,788.000 |
|
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD | 43,500 | 14.040 | 610,740.000 |
|
| INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD | 16,900 | 24.000 | 405,600.000 |
|
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | 12,760 | 114.790 | 1,464,720.400 |
|
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD | 15,593 | 14.640 | 228,281.520 |
|
| ZHEJIANG NHU CO LTD | 24,512 | 28.700 | 703,494.400 |
|
| YUNNAN TIN CO LTD | 9,000 | 36.450 | 328,050.000 |
|
| LEO GROUP CO LTD | 39,500 | 4.610 | 182,095.000 |
|
| BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC | 5,100 | 17.270 | 88,077.000 |
|
| GUANGDONG HAID GROUP CO LTD | 9,300 | 44.910 | 417,663.000 |
|
| GOTION HIGH-TECH CO LTD | 10,400 | 25.360 | 263,744.000 |
|
| MUYUAN FOODS GROUP CO LTD | 33,900 | 38.140 | 1,292,946.000 |
|
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD | 8,950 | 12.170 | 108,921.500 |
|
| SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD | 18,000 | 6.120 | 110,160.000 |
|
| TIANQI LITHIUM CORP | 11,700 | 47.800 | 559,260.000 |
|
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 11,200 | 19.450 | 217,840.000 |
|
| HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 2,800 | 69.330 | 194,124.000 |
|
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD | 12,000 | 44.070 | 528,840.000 |
|
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD | 51,550 | 10.950 | 564,472.500 |
|
| CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD | 10,140 | 23.760 | 240,926.400 |
|
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD | 14,739 | 85.830 | 1,265,048.370 |
|
| BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD | 21,200 | 13.810 | 292,772.000 |
|
| INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD | 7,770 | 89.520 | 695,570.400 |
|
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD | 67,129 | 8.350 | 560,527.150 |
|
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD | 10,800 | 127.050 | 1,372,140.000 |
|
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD | 7,900 | 37.130 | 293,327.000 |
|
| XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD | 58,700 | 8.430 | 494,841.000 |
|
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO | 15,800 | 13.580 | 214,564.000 |
|
| HUADONG MEDICINE CO LTD | 20,100 | 29.380 | 590,538.000 |
|
| YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD | 5,000 | 151.200 | 756,000.000 |
|
| TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD | 70,900 | 6.100 | 432,490.000 |
|
| SHANGHAI 2345 NETWORK HOLDING GROUP CO LTD | 34,500 | 6.340 | 218,730.000 |
|
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 15,900 | 19.180 | 304,962.000 |
|
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD | 7,500 | 78.180 | 586,350.000 |
|
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 10,000 | 63.430 | 634,300.000 |
|
| TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY | 13,675 | 10.660 | 145,775.500 |
|
| BEIJING KUNLUN TECH CO LTD | 9,100 | 49.420 | 449,722.000 |
|
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD | 3,920 | 226.820 | 889,134.400 |
|
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD | 10,800 | 12.750 | 137,700.000 |
|
| LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | 44,454 | 62.140 | 2,762,371.560 |
|
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD | 29,900 | 25.400 | 759,460.000 |
|
| FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 71,300 | 4.810 | 342,953.000 |
|
| NEW HOPE LIUHE CO LTD | 19,900 | 7.140 | 142,086.000 |
|
| WANXIANG QIANCHAO CO LTD | 18,900 | 12.020 | 227,178.000 |
|
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD | 19,100 | 17.290 | 330,239.000 |
|
| IFLYTEK CO LTD | 11,500 | 43.190 | 496,685.000 |
|
| GOERTEK INC | 18,100 | 22.570 | 408,517.000 |
|
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | 21,300 | 7.250 | 154,425.000 |
|
| BANK OF NINGBO CO LTD | 35,200 | 30.700 | 1,080,640.000 |
|
| LENS TECHNOLOGY CO LTD | 30,200 | 43.640 | 1,317,928.000 |
|
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION | 238,509 | 5.120 | 1,221,166.080 |
|
| CHANGJIANG SECURITIES CO LTD | 28,300 | 8.740 | 247,342.000 |
|
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD | 40,488 | 7.110 | 287,869.680 |
|
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD | 26,400 | 23.370 | 616,968.000 |
|
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD | 10,520 | 48.820 | 513,586.400 |
|
| EAST MONEY INFORMATION CO LTD | 91,418 | 20.190 | 1,845,729.420 |
|
| JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD | 7,800 | 38.650 | 301,470.000 |
|
| WULIANGYE YIBIN CO LTD | 24,200 | 73.690 | 1,783,298.000 |
|
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD | 58,900 | 4.580 | 269,762.000 |
|
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 222,300 | 7.590 | 1,687,257.000 |
|
| CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD | 45,900 | 6.620 | 303,858.000 |
|
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | 12,100 | 38.250 | 462,825.000 |
|
| MIDEA GROUP CO LTD | 20,700 | 78.990 | 1,635,093.000 |
|
| GUOSEN SECURITIES CO LTD | 42,300 | 10.050 | 425,115.000 |
|
| PING AN BANK CO LTD | 142,300 | 10.450 | 1,487,035.000 |
|
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD | 40,080 | 13.340 | 534,667.200 |
|
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD | 118,600 | 4.510 | 534,886.000 |
|
| ZTE CORP | 22,700 | 40.530 | 920,031.000 |
|
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD | 28,500 | 7.260 | 206,910.000 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD | 44,200 | 27.570 | 1,218,594.000 |
|
| GF SECURITIES CO LTD | 31,600 | 21.750 | 687,300.000 |
|
| GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 21,100 | 22.360 | 471,796.000 |
|
| BYD CO LTD | 47,000 | 90.000 | 4,230,000.000 |
|
| CCOOP GROUP CO LTD | 127,500 | 1.360 | 173,400.000 |
|
| GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD | 34,100 | 15.160 | 516,956.000 |
|
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | 9,660 | 40.060 | 386,979.600 |
|
| LB GROUP CO LTD | 11,000 | 16.000 | 176,000.000 |
|
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD | 42,800 | 12.550 | 537,140.000 |
|
| INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD | 12,200 | 33.000 | 402,600.000 |
|
| SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | 11,500 | 70.890 | 815,235.000 |
|
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 4,280 | 801.000 | 3,428,280.000 |
|
| NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD | 12,800 | 70.950 | 908,160.000 |
|
| CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERIALS CO LTD | 13,400 | 74.710 | 1,001,114.000 |
|
| HUAFON CHEMICAL CO LTD | 34,200 | 10.110 | 345,762.000 |
|
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD | 47,800 | 3.500 | 167,300.000 |
|
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD | 1,700 | 79.790 | 135,643.000 |
|
| GUOCHENG MINING CO LTD | 9,200 | 31.070 | 285,844.000 |
|
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD | 6,600 | 47.280 | 312,048.000 |
|
| CNPC CAPITAL CO LTD | 38,200 | 6.770 | 258,614.000 |
|
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD | 13,200 | 29.560 | 390,192.000 |
|
| HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD | 16,900 | 23.490 | 396,981.000 |
|
| SF HOLDING CO LTD | 33,000 | 32.030 | 1,056,990.000 |
|
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD | 2,500 | 219.900 | 549,750.000 |
|
| VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD | 5,300 | 272.000 | 1,441,600.000 |
|
| EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | 7,644 | 523.050 | 3,998,194.200 |
|
| BANK OF SHANGHAI CO LTD | 80,290 | 8.910 | 715,383.900 |
|
| 360 SECURITY TECHNOLOGY INC | 38,900 | 9.060 | 352,434.000 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD | 33,000 | 7.060 | 232,980.000 |
|
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD | 2,300 | 51.680 | 118,864.000 |
|
| CSC FINANCIAL CO LTD | 21,800 | 27.250 | 594,050.000 |
|
| YANGTZE OPTICAL FIBRE & CABLE JOINT STOCK LTD CO | 3,700 | 415.030 | 1,535,611.000 |
|
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 6,461 | 24.600 | 158,940.600 |
|
| HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD | 47,800 | 15.790 | 754,762.000 |
|
| BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD | 43,000 | 4.940 | 212,420.000 |
|
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD | 22,500 | 9.570 | 215,325.000 |
|
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD | 15,278 | 22.680 | 346,505.040 |
|
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD | 3,500 | 200.450 | 701,575.000 |
|
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD | 4,410 | 34.430 | 151,836.300 |
|
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD | 5,800 | 54.800 | 317,840.000 |
|
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD | 9,116 | 41.510 | 378,405.160 |
|
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | 6,840 | 1,093.980 | 7,482,823.200 |
|
| CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD | 27,500 | 9.600 | 264,000.000 |
|
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD | 4,342 | 426.000 | 1,849,692.000 |
|
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD | 3,000 | 88.980 | 266,940.000 |
|
| CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD | 10,200 | 47.820 | 487,764.000 |
|
| CAITONG SECURITIES CO LTD | 12,700 | 8.530 | 108,331.000 |
|
| HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD | 3,300 | 40.780 | 134,574.000 |
|
| BANK OF CHENGDU CO LTD | 21,300 | 19.000 | 404,700.000 |
|
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD | 69,700 | 66.270 | 4,619,019.000 |
|
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD | 7,200 | 141.570 | 1,019,304.000 |
|
| SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD | 3,200 | 161.790 | 517,728.000 |
|
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC | 2,500 | 111.240 | 278,100.000 |
|
| SG MICRO CORP | 4,413 | 124.250 | 548,315.250 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 27,340 | 348.760 | 9,535,098.400 |
|
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC | 3,916 | 612.000 | 2,396,592.000 |
|
| WUXI APPTEC CO LTD | 13,972 | 123.300 | 1,722,747.600 |
|
| BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 30,200 | 4.830 | 145,866.000 |
|
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | 73,300 | 6.300 | 461,790.000 |
|
| HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD | 82,500 | 2.810 | 231,825.000 |
|
| MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD | 2,560 | 94.690 | 242,406.400 |
|
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD | 45,100 | 20.320 | 916,432.000 |
|
| PHARMARON BEIJING CO LTD | 7,425 | 33.940 | 252,004.500 |
|
| BANK OF SUZHOU CO LTD | 40,700 | 7.320 | 297,924.000 |
|
| SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD | 3,018 | 101.500 | 306,327.000 |
|
| AMLOGIC SHANGHAI CO LTD | 1,100 | 101.350 | 111,485.000 |
|
| WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD | 2,520 | 56.730 | 142,959.600 |
|
| ANJI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD | 1,040 | 312.800 | 325,312.000 |
|
| ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA | 6,258 | 434.510 | 2,719,163.580 |
|
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | 8,000 | 268.060 | 2,144,480.000 |
|
| RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD | 5,200 | 149.000 | 774,800.000 |
|
| OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC | 7,330 | 103.210 | 756,529.300 |
|
| BANK OF CHANGSHA CO LTD | 26,100 | 8.950 | 233,595.000 |
|
| TIANFENG SECURITIES CO LTD | 43,200 | 3.720 | 160,704.000 |
|
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD | 114,300 | 2.750 | 314,325.000 |
|
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD | 10,700 | 98.470 | 1,053,629.000 |
|
| CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD | 24,800 | 8.120 | 201,376.000 |
|
| JL MAG RARE-EARTH CO LTD | 9,400 | 28.690 | 269,686.000 |
|
| NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD | 3,480 | 39.980 | 139,130.400 |
|
| HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MATERIAL CO LTD | 7,900 | 63.150 | 498,885.000 |
|
| CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD | 21,200 | 12.800 | 271,360.000 |
|
| BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | 2,900 | 81.310 | 235,799.000 |
|
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD | 301,300 | 4.660 | 1,404,058.000 |
|
| ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD | 3,200 | 208.800 | 668,160.000 |
|
| SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD | 7,028 | 271.120 | 1,905,431.360 |
|
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD | 1,700 | 267.000 | 453,900.000 |
|
| CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD | 5,520 | 38.700 | 213,624.000 |
|
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | 170,800 | 5.040 | 860,832.000 |
|
| BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD | 21,000 | 11.800 | 247,800.000 |
|
| ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 3,200 | 41.830 | 133,856.000 |
|
| GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD | 26,200 | 8.870 | 232,394.000 |
|
| HENAN SHIJIA PHOTONS TECHNOLOGY CO LTD | 4,000 | 147.630 | 590,520.000 |
|
| QUANTUMCTEK CO LTD | 600 | 446.700 | 268,020.000 |
|
| ACM RESEARCH SHANGHAI INC | 2,200 | 392.890 | 864,358.000 |
|
| VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD | 3,000 | 292.000 | 876,000.000 |
|
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD | 40,600 | 11.170 | 453,502.000 |
|
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD | 7,900 | 65.700 | 519,030.000 |
|
| HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD | 5,100 | 103.150 | 526,065.000 |
|
| HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD | 4,700 | 352.310 | 1,655,857.000 |
|
| SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD | 8,580 | 73.540 | 630,973.200 |
|
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD | 11,572 | 7.610 | 88,062.920 |
|
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD | 35,600 | 5.300 | 188,680.000 |
|
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD | 6,577 | 28.740 | 189,022.980 |
|
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD | 2,900 | 43.580 | 126,382.000 |
|
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | 14,400 | 36.170 | 520,848.000 |
|
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | 4,600 | 50.920 | 234,232.000 |
|
| DELTON TECHNOLOGY GUANGZHOU INC | 3,800 | 175.260 | 665,988.000 |
|
| SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD | 4,000 | 109.000 | 436,000.000 |
|
| SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS CO LTD | 1,600 | 445.600 | 712,960.000 |
|
| PIOTECH INC | 1,876 | 832.000 | 1,560,832.000 |
|
| DOSILICON CO LTD | 2,600 | 164.000 | 426,400.000 |
|
| RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 9,100 | 82.250 | 748,475.000 |
|
| ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD | 900 | 489.000 | 440,100.000 |
|
| JINKO SOLAR CO LTD | 40,200 | 4.390 | 176,478.000 |
|
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | 3,925 | 1,400.000 | 5,495,000.000 |
|
| SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO LTD | 3,400 | 122.940 | 417,996.000 |
|
| APT MEDICAL INC | 1,450 | 204.880 | 297,076.000 |
|
| SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD | 2,800 | 271.000 | 758,800.000 |
|
| ADVANCED FIBER RESOURCES ZHUHAI LTD | 1,900 | 290.800 | 552,520.000 |
|
| EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD | 2,400 | 112.400 | 269,760.000 |
|
| SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD | 2,300 | 587.600 | 1,351,480.000 |
|
| SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD | 4,900 | 51.800 | 253,820.000 |
|
| ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD | 3,400 | 105.920 | 360,128.000 |
|
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD | 1,540 | 89.450 | 137,753.000 |
|
| SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD | 7,880 | 68.500 | 539,780.000 |
|
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC | 2,447 | 233.760 | 572,010.720 |
|
| NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD | 19,000 | 36.400 | 691,600.000 |
|
| XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD | 8,600 | 16.520 | 142,072.000 |
|
| LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD | 1,600 | 147.100 | 235,360.000 |
|
| HWATSING TECHNOLOGY CO LTD | 4,183 | 324.600 | 1,357,801.800 |
|
| CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD | 185,600 | 2.550 | 473,280.000 |
|
| SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS CO LTD | 2,200 | 378.680 | 833,096.000 |
|
| WINTIME ENERGY GROUP CO LTD | 149,700 | 1.550 | 232,035.000 |
|
| ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD | 11,700 | 24.670 | 288,639.000 |
|
| PETROCHINA CO LTD | 117,300 | 9.270 | 1,087,371.000 |
|
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 356,000 | 7.330 | 2,609,480.000 |
|
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 527,900 | 6.230 | 3,288,817.000 |
|
| BANK OF CHINA LTD | 196,000 | 5.790 | 1,134,840.000 |
|
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 223,900 | 4.760 | 1,065,764.000 |
|
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 13,800 | 37.420 | 516,396.000 |
|
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 43,600 | 42.040 | 1,832,944.000 |
|
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 133,000 | 36.880 | 4,905,040.000 |
|
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 64,700 | 49.480 | 3,201,356.000 |
|
| INDUSTRIAL BANK CO LTD | 136,000 | 17.330 | 2,356,880.000 |
|
| SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD | 227,300 | 9.060 | 2,059,338.000 |
|
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 237,900 | 3.340 | 794,586.000 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD | 42,500 | 10.120 | 430,100.000 |
|
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 8,000 | 1,204.980 | 9,639,840.000 |
|
| BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | 340,100 | 6.610 | 2,248,061.000 |
|
| CHINA CITIC BANK CORP LTD | 47,600 | 7.150 | 340,340.000 |
|
| CITIC SECURITIES CO LTD | 79,400 | 28.400 | 2,254,960.000 |
|
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 38,900 | 29.620 | 1,152,218.000 |
|
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD | 157,800 | 28.030 | 4,423,134.000 |
|
| DAQIN RAILWAY CO LTD | 206,900 | 4.680 | 968,292.000 |
|
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD | 230,300 | 3.060 | 704,718.000 |
|
| CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD | 287,400 | 4.590 | 1,319,166.000 |
|
| HUAXIA BANK CO LTD | 70,700 | 6.780 | 479,346.000 |
|
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | 41,900 | 24.880 | 1,042,472.000 |
|
| BANK OF BEIJING CO LTD | 138,300 | 4.900 | 677,670.000 |
|
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD | 168,900 | 4.200 | 709,380.000 |
|
| BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD | 117,500 | 5.480 | 643,900.000 |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 23,200 | 17.110 | 396,952.000 |
|
| CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD | 41,300 | 20.560 | 849,128.000 |
|
| HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | 59,000 | 6.840 | 403,560.000 |
|
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD | 96,300 | 4.810 | 463,203.000 |
|
| CRRC CORP LTD | 162,500 | 5.500 | 893,750.000 |
|
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS | 41,052 | 55.750 | 2,288,649.000 |
|
| CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD | 25,100 | 42.510 | 1,067,001.000 |
|
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 40,300 | 20.180 | 813,254.000 |
|
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 117,500 | 4.280 | 502,900.000 |
|
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 14,000 | 62.980 | 881,720.000 |
|
| HAIER SMART HOME CO LTD | 38,000 | 20.350 | 773,300.000 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD | 45,600 | 18.860 | 860,016.000 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CO LTD | 101,300 | 4.760 | 482,188.000 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 127,300 | 10.030 | 1,276,819.000 |
|
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 12,400 | 23.450 | 290,780.000 |
|
| SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD | 38,100 | 16.940 | 645,414.000 |
|
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD | 19,800 | 68.710 | 1,360,458.000 |
|
| SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD | 78,700 | 6.820 | 536,734.000 |
|
| DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD | 81,400 | 6.640 | 540,496.000 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 139,000 | 27.720 | 3,853,080.000 |
|
| FOUNDER SECURITIES CO LTD | 55,100 | 7.140 | 393,414.000 |
|
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD | 38,200 | 13.730 | 524,486.000 |
|
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | 55,212 | 22.040 | 1,216,872.480 |
|
| CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD | 9,800 | 52.730 | 516,754.000 |
|
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD | 30,900 | 5.190 | 160,371.000 |
|
| INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD | 222,500 | 2.170 | 482,825.000 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | 4,400 | 53.500 | 235,400.000 |
|
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 76,300 | 8.350 | 637,105.000 |
|
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD | 10,600 | 30.360 | 321,816.000 |
|
| AIR CHINA LTD | 91,800 | 6.000 | 550,800.000 |
|
| TBEA CO LTD | 24,180 | 20.060 | 485,050.800 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD | 43,500 | 7.390 | 321,465.000 |
|
| METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD | 56,200 | 2.570 | 144,434.000 |
|
| POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD | 104,200 | 4.660 | 485,572.000 |
|
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD | 41,300 | 37.040 | 1,529,752.000 |
|
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | 11,600 | 22.840 | 264,944.000 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD | 14,900 | 42.890 | 639,061.000 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD | 25,600 | 15.960 | 408,576.000 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | 33,000 | 11.920 | 393,360.000 |
|
| SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD | 23,700 | 14.670 | 347,679.000 |
|
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | 11,400 | 16.130 | 183,882.000 |
|
| AECC AVIATION POWER CO LTD | 18,300 | 35.770 | 654,591.000 |
|
| BANK OF NANJING CO LTD | 57,300 | 10.640 | 609,672.000 |
|
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | 72,870 | 13.980 | 1,018,722.600 |
|
| CMOC GROUP LIMITED | 111,200 | 17.500 | 1,946,000.000 |
|
| ZHONGJIN GOLD CORP LTD | 31,700 | 20.340 | 644,778.000 |
|
| INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD | 226,900 | 6.160 | 1,397,704.000 |
|
| BEIJING TONGRENTANG CO LTD | 9,000 | 23.680 | 213,120.000 |
|
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD | 20,120 | 24.960 | 502,195.200 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD | 7,800 | 24.290 | 189,462.000 |
|
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD | 27,700 | 22.400 | 620,480.000 |
|
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD | 67,500 | 3.200 | 216,000.000 |
|
| HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD | 268,300 | 1.340 | 359,522.000 |
|
| YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD | 46,800 | 18.160 | 849,888.000 |
|
| YUTONG BUS CO LTD | 16,300 | 28.400 | 462,920.000 |
|
| SHENERGY CO LTD | 42,900 | 8.870 | 380,523.000 |
|
| CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD | 79,500 | 3.660 | 290,970.000 |
|
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD | 15,019 | 28.140 | 422,634.660 |
|
| HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD | 58,000 | 4.500 | 261,000.000 |
|
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD | 25,700 | 13.420 | 344,894.000 |
|
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD | 16,400 | 14.830 | 243,212.000 |
|
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC | 10,264 | 21.320 | 218,828.480 |
|
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD | 16,250 | 9.670 | 157,137.500 |
|
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD | 13,100 | 63.350 | 829,885.000 |
|
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD | 45,100 | 5.110 | 230,461.000 |
|
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 10,200 | 50.790 | 518,058.000 |
|
| SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD | 31,900 | 6.830 | 217,877.000 |
|
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD | 16,800 | 8.000 | 134,400.000 |
|
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD | 31,800 | 10.170 | 323,406.000 |
|
| INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD | 39,400 | 4.350 | 171,390.000 |
|
| WESTERN MINING CO LTD | 15,100 | 30.440 | 459,644.000 |
|
| ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD | 4,300 | 117.050 | 503,315.000 |
|
| GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 21,100 | 37.150 | 783,865.000 |
|
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD | 7,880 | 110.300 | 869,164.000 |
|
| FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD | 11,500 | 56.870 | 654,005.000 |
|
| CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD | 56,800 | 15.470 | 878,696.000 |
|
| KINGFA SCI & TECH CO LTD | 18,500 | 15.210 | 281,385.000 |
|
| SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD | 9,200 | 35.170 | 323,564.000 |
|
| CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD | 5,550 | 29.320 | 162,726.000 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO LTD | 20,300 | 43.420 | 881,426.000 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD | 104,900 | 4.080 | 427,992.000 |
|
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD | 19,000 | 14.000 | 266,000.000 |
|
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD | 26,500 | 45.910 | 1,216,615.000 |
|
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD | 15,900 | 15.770 | 250,743.000 |
|
| SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD | 47,460 | 8.440 | 400,562.400 |
|
| YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD | 12,700 | 27.270 | 346,329.000 |
|
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD | 15,400 | 149.390 | 2,300,606.000 |
|
| WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD | 10,700 | 33.650 | 360,055.000 |
|
| TONGWEI CO LTD | 32,600 | 11.360 | 370,336.000 |
|
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD | 12,784 | 20.000 | 255,680.000 |
|
| JCET GROUP CO LTD | 10,900 | 101.110 | 1,102,099.000 |
|
| HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD | 6,800 | 44.510 | 302,668.000 |
|
| SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD | 13,637 | 18.630 | 254,057.310 |
|
| CHONGQING QIANLI TECHNOLOGY CO LTD | 33,000 | 7.790 | 257,070.000 |
|
| CHINA JUSHI CO LTD | 20,246 | 55.700 | 1,127,702.200 |
|
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | 8,424 | 111.010 | 935,148.240 |
|
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD | 13,800 | 77.790 | 1,073,502.000 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD | 19,700 | 12.440 | 245,068.000 |
|
| ANGEL YEAST CO LTD | 4,900 | 36.530 | 178,997.000 |
|
| NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD | 9,004 | 13.950 | 125,605.800 |
|
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD | 10,700 | 38.600 | 413,020.000 |
|
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP | 8,985 | 84.000 | 754,740.000 |
|
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD | 4,550 | 121.510 | 552,870.500 |
|
| CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD | 7,100 | 79.100 | 561,610.000 |
|
| GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD | 5,000 | 41.950 | 209,750.000 |
|
| TRINA SOLAR CO LTD | 11,100 | 12.980 | 144,078.000 |
|
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD | 151,800 | 3.740 | 567,732.000 |
|
| SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTICAL CO LTD | 2,600 | 310.900 | 808,340.000 |
|
| BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD | 2,800 | 388.500 | 1,087,800.000 |
|
| YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD | 780 | 1,609.000 | 1,255,020.000 |
|
| ZANGGE MINING CO LTD | 11,600 | 69.300 | 803,880.000 |
|
| DAZHONG MINING CO LTD | 12,300 | 28.900 | 355,470.000 |
|
| DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LTD | 6,100 | 46.210 | 281,881.000 |
|
| REMEGEN CO LTD | 3,800 | 134.020 | 509,276.000 |
|
| SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD | 52,200 | 7.660 | 399,852.000 |
|
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD | 7,760 | 105.880 | 821,628.800 |
|
| CSI SOLAR CO LTD | 32,400 | 10.110 | 327,564.000 |
|
| SICHUAN HUAFENG TECHNOLOGY CO LTD | 4,600 | 202.000 | 929,200.000 |
|
| SHENGYI ELECTRONICS CO LTD | 4,600 | 123.000 | 565,800.000 |
|
| SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY CO LTD | 1,400 | 799.980 | 1,119,972.000 |
|
| HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 15,400 | 353.000 | 5,436,200.000 |
|
| CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO LTD | 20,800 | 22.280 | 463,424.000 |
|
| GUOBO ELECTRONICS CO LTD | 2,400 | 113.010 | 271,224.000 |
|
| SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD | 3,500 | 277.960 | 972,860.000 |
|
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD | 44,968 | 12.110 | 544,562.480 |
|
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD | 1,800 | 93.340 | 168,012.000 |
|
| ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD | 73,300 | 5.400 | 395,820.000 |
|
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD | 61,351 | 22.920 | 1,406,164.920 |
|
| HUAQIN CO LTD | 5,320 | 82.800 | 440,496.000 |
|
| HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD | 3,000 | 369.870 | 1,109,610.000 |
|
| SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM INDUSTRY HOLDING CO LTD | 18,900 | 14.450 | 273,105.000 |
|
| NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP | 17,000 | 54.120 | 920,040.000 |
|
| SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD | 2,000 | 422.740 | 845,480.000 |
|
| UNITED NOVA TECHNOLOGY CO LTD | 76,800 | 9.010 | 691,968.000 |
|
| CHENGTUN MINING GROUP CO LTD | 19,900 | 10.740 | 213,726.000 |
|
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD | 25,519 | 33.720 | 860,500.680 |
|
| DONGXING SECURITIES CO LTD | 13,200 | 13.780 | 181,896.000 |
|
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD | 10,150 | 57.360 | 582,204.000 |
|
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD | 126,110 | 18.300 | 2,307,813.000 |
|
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD | 155,200 | 8.910 | 1,382,832.000 |
|
| JIANGSU ETERN CO LTD | 14,500 | 49.040 | 711,080.000 |
|
| SERES GROUP CO LTD | 9,000 | 59.900 | 539,100.000 |
|
| BANK OF JIANGSU CO LTD | 108,700 | 11.080 | 1,204,396.000 |
|
| BANK OF HANGZHOU CO LTD | 33,900 | 15.140 | 513,246.000 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD | 21,200 | 16.740 | 354,888.000 |
|
| SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD | 4,300 | 70.050 | 301,215.000 |
|
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | 50,400 | 12.940 | 652,176.000 |
|
| SDIC CAPITAL CO LTD | 42,300 | 6.500 | 274,950.000 |
|
| ENN NATURAL GAS CO LTD | 18,400 | 15.500 | 285,200.000 |
|
| HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD | 5,616 | 14.240 | 79,971.840 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD | 13,572 | 15.950 | 216,473.400 |
|
| ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA | 44,800 | 9.120 | 408,576.000 |
|
| FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP | 25,600 | 13.180 | 337,408.000 |
|
| CHIFENG JILONG GOLD MINING GROUP LTD | 14,900 | 32.840 | 489,316.000 |
|
| SPRING AIRLINES CO LTD | 6,600 | 46.030 | 303,798.000 |
|
| EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD | 97,300 | 14.980 | 1,457,554.000 |
|
オフショア・人民元 小計 | 15,664,023 |
| 319,196,964.060 |
| |
|
|
| (7,623,029,976) |
| |
カタール・リアル | QATAR NATIONAL BANK | 465,240 | 17.220 | 8,011,432.800 |
|
| COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC | 305,334 | 4.040 | 1,233,549.360 |
|
| OOREDOO QSC | 91,110 | 13.150 | 1,198,096.500 |
|
| QATAR FUEL QSC | 57,879 | 14.020 | 811,463.580 |
|
| NEBRAS ENERGY | 59,319 | 14.620 | 867,243.780 |
|
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC | 101,753 | 11.170 | 1,136,581.010 |
|
| INDUSTRIES QATAR QSC | 162,839 | 10.860 | 1,768,431.540 |
|
| QATAR ISLAMIC BANK SAQ | 182,517 | 21.330 | 3,893,087.610 |
|
| QATAR GAS TRANSPORT CO LTD | 284,685 | 4.265 | 1,214,181.520 |
|
| AL RAYAN BANK | 580,363 | 2.000 | 1,160,726.000 |
|
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO | 555,481 | 1.130 | 627,693.530 |
|
| DUKHAN BANK | 178,162 | 3.343 | 595,595.560 |
|
カタール・リアル 小計 | 3,024,682 |
| 22,518,082.790 |
| |
|
|
| (1,003,630,950) |
| |
クウェート・ディナール | KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP | 1,168,365 | 0.771 | 900,809.410 |
|
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC | 213,954 | 0.596 | 127,516.580 |
|
| GULF BANK KSCP | 233,639 | 0.356 | 83,175.480 |
|
| NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP | 934,120 | 0.807 | 753,834.840 |
|
| MABANEE CO KPSC | 72,047 | 0.928 | 66,859.610 |
|
| BOUBYAN BANK KSCP | 154,751 | 0.633 | 97,957.380 |
|
| WARBA BANK KSCP | 204,410 | 0.279 | 57,030.390 |
|
クウェート・ディナール 小計 | 2,981,286 |
| 2,087,183.690 |
| |
|
|
| (1,096,543,695) |
| |
コロンビア・ペソ | INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP | 49,088 | 30,020.000 | 1,473,621,760.000 |
|
| GRUPO CIBEST SA | 24,801 | 81,000.000 | 2,008,881,000.000 |
|
| GRUPO CIBEST SA | 45,569 | 67,400.000 | 3,071,350,600.000 |
|
コロンビア・ペソ 小計 | 119,458 |
| 6,553,853,360.000 |
| |
|
|
| (327,351,868) |
| |
サウジアラビア・リアル | YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO | 27,314 | 31.440 | 858,752.160 |
|
| JARIR MARKETING CO | 60,555 | 17.500 | 1,059,712.500 |
|
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 7,248 | 138.600 | 1,004,572.800 |
|
| MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO | 10,427 | 86.950 | 906,627.650 |
|
| ETIHAD ETISALAT CO | 39,442 | 62.150 | 2,451,320.300 |
|
| SAUDI BRITISH BANK | 104,013 | 32.100 | 3,338,817.300 |
|
| AL RAJHI BANK | 312,490 | 65.100 | 20,343,099.000 |
|
| ARAB NATIONAL BANK | 97,011 | 21.070 | 2,044,021.770 |
|
| BANK ALBILAD | 81,739 | 24.290 | 1,985,440.310 |
|
| BANK AL-JAZIRA | 84,904 | 11.790 | 1,001,018.160 |
|
| BANQUE SAUDI FRANSI | 121,586 | 19.540 | 2,375,790.440 |
|
| RIYAD BANK | 215,176 | 20.580 | 4,428,322.080 |
|
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 56,260 | 13.520 | 760,635.200 |
|
| SAUDI TELECOM CO | 209,410 | 43.440 | 9,096,770.400 |
|
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 25,555 | 127.000 | 3,245,485.000 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 100,957 | 52.200 | 5,269,955.400 |
|
| SAUDI ENERGY CO | 84,386 | 18.000 | 1,518,948.000 |
|
| ALMARAI CO JSC | 47,828 | 46.520 | 2,224,958.560 |
|
| JABAL OMAR DEVELOPMENT CO | 60,707 | 15.520 | 942,172.640 |
|
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO | 54,640 | 18.700 | 1,021,768.000 |
|
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO | 8,423 | 161.300 | 1,358,629.900 |
|
| ALINMA BANK | 159,681 | 24.290 | 3,878,651.490 |
|
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 121,503 | 58.800 | 7,144,376.400 |
|
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 10,690 | 62.150 | 664,383.500 |
|
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 637,116 | 26.780 | 17,061,966.480 |
|
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO | 8,562 | 214.800 | 1,839,117.600 |
|
| ACWA POWER CO | 24,817 | 190.300 | 4,722,675.100 |
|
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO | 2,198 | 206.200 | 453,227.600 |
|
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO | 4,735 | 132.200 | 625,967.000 |
|
| ELM CO | 2,637 | 663.000 | 1,748,331.000 |
|
| ADES HOLDING CO | 35,063 | 19.180 | 672,508.340 |
|
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES | 4,712 | 175.800 | 828,369.600 |
|
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 310,804 | 38.360 | 11,922,441.440 |
|
サウジアラビア・リアル 小計 | 3,132,589 |
| 118,798,833.120 |
| |
|
|
| (5,140,425,509) |
| |
タイ・バーツ | KRUNG THAI BANK PCL NVDR | 381,700 | 40.750 | 15,554,275.000 |
|
| KASIKORNBANK PCL NVDR | 66,000 | 232.000 | 15,312,000.000 |
|
| TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | 2,204,900 | 2.640 | 5,820,936.000 |
|
| CHAROEN POKPHAND FOODS PCL | 375,700 | 22.200 | 8,340,540.000 |
|
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | 103,900 | 373.000 | 38,754,700.000 |
|
| DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR | 331,500 | 313.000 | 103,759,500.000 |
|
| PTT PCL | 1,074,100 | 37.500 | 40,278,750.000 |
|
| SIAM CEMENT PCL NVDR | 77,550 | 245.000 | 18,999,750.000 |
|
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR | 420,900 | 63.500 | 26,727,150.000 |
|
| CENTRAL PATTANA PCL NVDR | 196,200 | 67.000 | 13,145,400.000 |
|
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR | 1,112,200 | 19.600 | 21,799,120.000 |
|
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 55,900 | 186.500 | 10,425,350.000 |
|
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 327,810 | 23.500 | 7,703,535.000 |
|
| CP ALL PCL NVDR | 575,800 | 46.750 | 26,918,650.000 |
|
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR | 127,745 | 139.500 | 17,820,427.500 |
|
| GULF DEVELOPMENT PCL NVDR | 403,874 | 63.500 | 25,645,999.000 |
|
| SCB X PCL NVDR | 94,700 | 156.500 | 14,820,550.000 |
|
| TRUE CORP PCL NVDR | 1,034,228 | 13.600 | 14,065,500.800 |
|
タイ・バーツ 小計 | 8,964,707 |
| 425,892,133.300 |
| |
|
|
| (2,069,835,768) |
| |
チェコ・コルナ | KOMERCNI BANKA AS | 8,306 | 985.000 | 8,181,410.000 |
|
| CEZ | 13,559 | 1,300.000 | 17,626,700.000 |
|
| MONETA MONEY BANK AS | 23,959 | 193.400 | 4,633,670.600 |
|
チェコ・コルナ 小計 | 45,824 |
| 30,441,780.600 |
| |
|
|
| (231,744,143) |
| |
チリ・ペソ | BANCO SANTANDER CHILE | 6,919,485 | 79.000 | 546,639,315.000 |
|
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 8,508 | 63,500.000 | 540,258,000.000 |
|
| BANCO DE CHILE | 4,887,223 | 188.880 | 923,098,680.240 |
|
| EMPRESAS COPEC SA | 36,661 | 6,139.000 | 225,061,879.000 |
|
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 37,177,986 | 26.260 | 976,293,912.360 |
|
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | 15,257 | 67,750.000 | 1,033,661,750.000 |
|
| FALABELLA SA | 73,380 | 5,905.000 | 433,308,900.000 |
|
| CENCOSUD SA | 145,870 | 2,045.100 | 298,318,737.000 |
|
| ENEL CHILE SA | 2,582,189 | 81.700 | 210,964,841.300 |
|
| PLAZA SA | 75,590 | 3,901.000 | 294,876,590.000 |
|
チリ・ペソ 小計 | 51,922,149 |
| 5,482,482,604.900 |
| |
|
|
| (960,827,006) |
| |
トルコ・リラ | AKBANK TAS | 328,217 | 68.750 | 22,564,918.750 |
|
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 121,617 | 370.000 | 44,998,290.000 |
|
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS | 348,668 | 40.400 | 14,086,187.200 |
|
| KOC HOLDING AS | 75,955 | 192.800 | 14,644,124.000 |
|
| TURK HAVA YOLLARI | 53,238 | 344.500 | 18,340,491.000 |
|
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 124,785 | 107.000 | 13,351,995.000 |
|
| TURKIYE IS BANKASI | 852,515 | 13.780 | 11,747,656.700 |
|
| TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE | 108,640 | 267.000 | 29,006,880.000 |
|
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 333,172 | 35.140 | 11,707,664.080 |
|
| HACI OMER SABANCI HOLDING AS | 127,546 | 90.500 | 11,542,913.000 |
|
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 99,212 | 372.500 | 36,956,470.000 |
|
トルコ・リラ 小計 | 2,573,565 |
| 228,947,589.730 |
| |
|
|
| (791,174,186) |
| |
ハンガリー・フォリント | RICHTER GEDEON NYRT | 13,519 | 12,090.000 | 163,444,710.000 |
|
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT | 41,431 | 4,076.000 | 168,872,756.000 |
|
| OTP BANK NYRT | 23,146 | 45,800.000 | 1,060,086,800.000 |
|
ハンガリー・フォリント 小計 | 78,096 |
| 1,392,404,266.000 |
| |
|
|
| (720,569,208) |
| |
フィリピン・ペソ | AYALA LAND INC | 582,600 | 16.000 | 9,321,600.000 |
|
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND | 211,828 | 103.000 | 21,818,284.000 |
|
| AYALA CORP | 28,113 | 476.000 | 13,381,788.000 |
|
| INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC | 102,520 | 985.000 | 100,982,200.000 |
|
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 152,915 | 65.150 | 9,962,412.250 |
|
| BDO UNIBANK INC | 235,537 | 124.200 | 29,253,695.400 |
|
| PLDT INC | 8,765 | 1,163.000 | 10,193,695.000 |
|
| SM PRIME HOLDINGS INC | 945,875 | 18.240 | 17,252,760.000 |
|
| SM INVESTMENTS CORP | 23,623 | 590.000 | 13,937,570.000 |
|
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 25,700 | 578.000 | 14,854,600.000 |
|
フィリピン・ペソ 小計 | 2,317,476 |
| 240,958,604.650 |
| |
|
|
| (634,757,252) |
| |
ブラジル・レアル | COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | 196,000 | 15.530 | 3,043,880.000 |
|
| VALE SA | 379,089 | 74.180 | 28,120,822.020 |
|
| RAIA DROGASIL SA | 131,951 | 18.770 | 2,476,720.270 |
|
| AXIA ENERGIA SA | 135,595 | 54.030 | 7,326,197.850 |
|
| BANCO DO BRASIL SA | 184,100 | 20.580 | 3,788,778.000 |
|
| ITAUSA SA | 593,614 | 14.170 | 8,411,510.380 |
|
| GERDAU SA | 141,637 | 23.010 | 3,259,067.370 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 402,810 | 44.190 | 17,800,173.900 |
|
| VIBRA ENERGIA SA | 116,582 | 33.000 | 3,847,206.000 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 453,712 | 39.650 | 17,989,680.800 |
|
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | 112,420 | 15.150 | 1,703,163.000 |
|
| WEG SA | 152,544 | 46.510 | 7,094,821.440 |
|
| BANCO BRADESCO SA PREF | 576,702 | 18.860 | 10,876,599.720 |
|
| BANCO BRADESCO SA | 152,592 | 16.460 | 2,511,664.320 |
|
| SUZANO SA | 68,975 | 41.550 | 2,865,911.250 |
|
| CPFL ENERGIA SA | 23,800 | 47.870 | 1,139,306.000 |
|
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 583,423 | 44.300 | 25,845,638.900 |
|
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 45,400 | 46.460 | 2,109,284.000 |
|
| PORTO SEGURO SA | 20,100 | 54.970 | 1,104,897.000 |
|
| ENGIE BRASIL SA | 32,881 | 33.580 | 1,104,143.980 |
|
| LOCALIZA RENT A CAR | 90,589 | 41.100 | 3,723,207.900 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 70,304 | 30.710 | 2,159,035.840 |
|
| EQUATORIAL ENERGIA SA | 118,100 | 40.910 | 4,831,471.000 |
|
| EMBRAER SA | 70,000 | 84.600 | 5,922,000.000 |
|
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | 185,140 | 11.380 | 2,106,893.200 |
|
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 249,607 | 31.110 | 7,765,273.770 |
|
| MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | 66,640 | 15.550 | 1,036,252.000 |
|
| ENEVA SA | 101,600 | 27.550 | 2,799,080.000 |
|
| B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO | 537,548 | 15.420 | 8,288,990.160 |
|
| PRIO SA | 85,700 | 55.450 | 4,752,065.000 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA | 81,600 | 35.750 | 2,917,200.000 |
|
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 66,300 | 40.350 | 2,675,205.000 |
|
| AMBEV SA | 476,395 | 15.820 | 7,536,568.900 |
|
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A | 52,100 | 22.050 | 1,148,805.000 |
|
| TIM SA | 88,100 | 22.780 | 2,006,918.000 |
|
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 77,200 | 36.020 | 2,780,744.000 |
|
| AXIA ENERGIA SA-C | 37,274 | 52.850 | 1,969,930.900 |
|
| RUMO SA | 136,200 | 14.360 | 1,955,832.000 |
|
ブラジル・レアル 小計 | 7,094,324 |
| 218,794,938.870 |
| |
|
|
| (6,941,400,713) |
| |
ポーランド・ズロチ | BANK MILLENNIUM SA | 68,864 | 20.810 | 1,433,059.840 |
|
| MBANK | 1,453 | 1,430.000 | 2,077,790.000 |
|
| BUDIMEX SA | 1,403 | 729.800 | 1,023,909.400 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 14,890 | 308.950 | 4,600,265.500 |
|
| BANK PEKAO SA | 18,555 | 244.300 | 4,532,986.500 |
|
| ORLEN SA | 61,308 | 139.920 | 8,578,215.360 |
|
| ASSECO POLAND SA | 4,956 | 177.750 | 880,929.000 |
|
| LPP SA | 122 | 19,380.000 | 2,364,360.000 |
|
| ERSTE BANK POLSKA SA | 4,377 | 687.200 | 3,007,874.400 |
|
| CD PROJEKT RED SA | 6,738 | 233.000 | 1,569,954.000 |
|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA | 94,045 | 112.880 | 10,615,799.600 |
|
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 104,937 | 9.372 | 983,469.560 |
|
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 59,477 | 69.420 | 4,128,893.340 |
|
| DINO POLSKA SA | 48,070 | 28.220 | 1,356,535.400 |
|
| ALLEGRO.EU SA | 85,638 | 39.830 | 3,410,961.540 |
|
| ZABKA GROUP SA | 36,260 | 27.710 | 1,004,764.600 |
|
ポーランド・ズロチ 小計 | 611,093 |
| 51,569,768.040 |
| |
|
|
| (2,198,223,246) |
| |
マレーシア・リンギット | AMMB HOLDINGS BHD | 272,300 | 6.500 | 1,769,950.000 |
|
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 823,100 | 7.640 | 6,288,484.000 |
|
| CELCOMDIGI BHD | 372,600 | 2.990 | 1,114,074.000 |
|
| RHB BANK BHD | 215,180 | 8.290 | 1,783,842.200 |
|
| GAMUDA BHD | 555,900 | 4.130 | 2,295,867.000 |
|
| HONG LEONG BANK BHD | 62,908 | 21.880 | 1,376,427.040 |
|
| IOI CORP BHD | 231,913 | 4.510 | 1,045,927.630 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 47,600 | 21.600 | 1,028,160.000 |
|
| MALAYAN BANKING BHD | 598,075 | 10.900 | 6,519,017.500 |
|
| MISC BHD | 157,880 | 7.890 | 1,245,673.200 |
|
| PETRONAS GAS BHD | 78,500 | 17.520 | 1,375,320.000 |
|
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 131,600 | 7.580 | 997,528.000 |
|
| TENAGA NASIONAL BHD | 285,550 | 14.300 | 4,083,365.000 |
|
| PUBLIC BANK BHD(LOCAL) | 1,523,650 | 4.890 | 7,450,648.500 |
|
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 313,320 | 4.360 | 1,366,075.200 |
|
| MAXIS BHD | 228,800 | 3.580 | 819,104.000 |
|
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 265,400 | 4.300 | 1,141,220.000 |
|
| SUNWAY BHD | 293,800 | 5.200 | 1,527,760.000 |
|
| IHH HEALTHCARE BHD | 173,900 | 8.440 | 1,467,716.000 |
|
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD | 396,600 | 7.700 | 3,053,820.000 |
|
| SD GUTHRIE BHD | 205,700 | 6.240 | 1,283,568.000 |
|
マレーシア・リンギット 小計 | 7,234,276 |
| 49,033,547.270 |
| |
|
|
| (1,948,656,912) |
| |
メキシコ・ペソ | SIGMA FOODS SAB DE CV | 367,756 | 16.120 | 5,928,226.720 |
|
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | 145,000 | 56.100 | 8,134,500.000 |
|
| GRUMA SAB DE CV | 18,575 | 283.550 | 5,266,941.250 |
|
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA | 19,800 | 281.040 | 5,564,592.000 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV | 56,800 | 126.440 | 7,181,792.000 |
|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 257,100 | 186.590 | 47,972,289.000 |
|
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 19,295 | 789.560 | 15,234,560.200 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV | 155,900 | 38.070 | 5,935,113.000 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 17,965 | 499.070 | 8,965,792.550 |
|
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 304,862 | 199.230 | 60,737,656.260 |
|
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SA | 147,700 | 41.490 | 6,128,073.000 |
|
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 55,380 | 198.230 | 10,977,977.400 |
|
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV | 556,000 | 49.320 | 27,421,920.000 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | 41,940 | 412.470 | 17,298,991.800 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO | 26,900 | 236.480 | 6,361,312.000 |
|
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 1,603,878 | 22.730 | 36,456,146.940 |
|
メキシコ・ペソ 小計 | 3,794,851 |
| 275,565,884.120 |
| |
|
|
| (2,550,748,050) |
| |
ユーロ | GEK TERNA SA | 5,566 | 44.400 | 247,130.400 |
|
| NATIONAL BANK OF GREECE | 90,434 | 15.800 | 1,428,857.200 |
|
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 14,480 | 19.640 | 284,387.200 |
|
| FF GROUP | 3,130 | 0.000 | 0.000 |
|
| ALLWYN AG | 17,320 | 13.360 | 231,395.200 |
|
| JUMBO SA | 11,425 | 22.700 | 259,347.500 |
|
| PUBLIC POWER CORP | 27,615 | 23.260 | 642,324.900 |
|
| ALPHA BANK SA | 173,066 | 4.110 | 711,301.260 |
|
| PIRAEUS BANK SA | 113,139 | 9.250 | 1,046,535.750 |
|
| EUROBANK SA | 264,312 | 4.384 | 1,158,743.800 |
|
ユーロ 小計 | 720,487 |
| 6,010,023.210 |
| |
|
|
| (1,110,411,888) |
| |
韓国・ウォン | HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD | 3,819 | 204,000.000 | 779,076,000.000 |
|
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC | 3,120 | 648,000.000 | 2,021,760,000.000 |
|
| DB INSURANCE CO LTD | 4,735 | 155,800.000 | 737,713,000.000 |
|
| KT&G CORP | 9,745 | 173,500.000 | 1,690,757,500.000 |
|
| KAKAO CORP | 31,822 | 35,350.000 | 1,124,907,700.000 |
|
| HANWHA OCEAN CO LTD | 14,033 | 81,300.000 | 1,140,882,900.000 |
|
| SK TELECOM CO LTD | 11,428 | 88,700.000 | 1,013,663,600.000 |
|
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD | 21,070 | 42,200.000 | 889,154,000.000 |
|
| LG UPLUS CORP | 8,998 | 14,960.000 | 134,610,080.000 |
|
| DOOSAN ENERBILITY | 47,915 | 78,100.000 | 3,742,161,500.000 |
|
| POSCO INTERNATIONAL CORP | 5,213 | 49,500.000 | 258,043,500.000 |
|
| LG CHEM LTD | 4,872 | 264,000.000 | 1,286,208,000.000 |
|
| LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD | 8,048 | 202,500.000 | 1,629,720,000.000 |
|
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 44,231 | 109,200.000 | 4,830,025,200.000 |
|
| HYUNDAI MERCHANT MARINE | 22,754 | 19,740.000 | 449,163,960.000 |
|
| S-OIL CORP | 4,930 | 132,100.000 | 651,253,000.000 |
|
| POSCO FUTURE M CO LTD | 3,432 | 151,800.000 | 520,977,600.000 |
|
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | 4,543 | 340,500.000 | 1,546,891,500.000 |
|
| HYUNDAI MOBIS | 6,297 | 488,000.000 | 3,072,936,000.000 |
|
| SK HYNIX INC | 58,729 | 2,180,000.000 | 128,029,220,000.000 |
|
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD | 7,612 | 107,200.000 | 816,006,400.000 |
|
| HYUNDAI MOTOR CO | 2,175 | 204,500.000 | 444,787,500.000 |
|
| HYUNDAI MOTOR CO | 14,184 | 457,500.000 | 6,489,180,000.000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 26,462 | 21,250.000 | 562,317,500.000 |
|
| KIA CORPORATION | 24,711 | 147,500.000 | 3,644,872,500.000 |
|
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 27,756 | 36,200.000 | 1,004,767,200.000 |
|
| KOREAN AIR CO LTD | 22,115 | 26,750.000 | 591,576,250.000 |
|
| HLB INC | 12,328 | 36,600.000 | 451,204,800.000 |
|
| LG ELECTRONICS INC | 11,318 | 182,400.000 | 2,064,403,200.000 |
|
| LG CORP | 9,665 | 101,300.000 | 979,064,500.000 |
|
| NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD | 13,334 | 31,600.000 | 421,354,400.000 |
|
| NAVER CORP | 15,075 | 191,300.000 | 2,883,847,500.000 |
|
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD | 4,489 | 239,000.000 | 1,072,871,000.000 |
|
| DOOSAN CORP | 789 | 1,382,000.000 | 1,090,398,000.000 |
|
| POSCO HOLDINGS INC | 7,489 | 313,500.000 | 2,347,801,500.000 |
|
| SAMSUNG SDI CO LTD | 6,364 | 434,000.000 | 2,761,976,000.000 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | 5,961 | 1,584,000.000 | 9,442,224,000.000 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 497,330 | 285,000.000 | 141,739,050,000.000 |
|
| SAMYANG FOODS CO LTD | 432 | 1,139,000.000 | 492,048,000.000 |
|
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD | 71,710 | 22,350.000 | 1,602,718,500.000 |
|
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 3,519 | 967,000.000 | 3,402,873,000.000 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 85,260 | 194,300.000 | 16,566,018,000.000 |
|
| YUHAN CORP | 5,429 | 68,500.000 | 371,886,500.000 |
|
| LG DISPLAY CO LTD | 31,713 | 11,010.000 | 349,160,130.000 |
|
| CELLTRION INC | 16,188 | 175,200.000 | 2,836,137,600.000 |
|
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 4,352 | 222,000.000 | 966,144,000.000 |
|
| HANA FINANCIAL GROUP | 29,048 | 128,500.000 | 3,732,668,000.000 |
|
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 3,831 | 191,600.000 | 734,019,600.000 |
|
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | 8,431 | 340,500.000 | 2,870,755,500.000 |
|
| AMOREPACIFIC CORP | 2,716 | 123,100.000 | 334,339,600.000 |
|
| SK INNOVATION CO LTD | 7,298 | 102,900.000 | 750,964,200.000 |
|
| ECOPRO CO LTD | 10,993 | 85,800.000 | 943,199,400.000 |
|
| SK INC | 3,768 | 657,000.000 | 2,475,576,000.000 |
|
| KB FINANCIAL GROUP INC | 37,811 | 184,400.000 | 6,972,348,400.000 |
|
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 7,220 | 144,300.000 | 1,041,846,000.000 |
|
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 8,283 | 115,000.000 | 952,545,000.000 |
|
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD | 7,041 | 71,500.000 | 503,431,500.000 |
|
| HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD | 2,470 | 851,000.000 | 2,101,970,000.000 |
|
| HD HYUNDAI CO LTD | 4,410 | 199,500.000 | 879,795,000.000 |
|
| HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP | 544 | 2,924,000.000 | 1,590,656,000.000 |
|
| HYUNDAI ROTEM CO LTD | 7,456 | 178,900.000 | 1,333,878,400.000 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 67,700 | 31,450.000 | 2,129,165,000.000 |
|
| ECOPRO BM CO LTD | 5,815 | 121,600.000 | 707,104,000.000 |
|
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | 8,286 | 71,700.000 | 594,106,200.000 |
|
| KRAFTON INC | 3,094 | 238,000.000 | 736,372,000.000 |
|
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO | 3,332 | 504,000.000 | 1,679,328,000.000 |
|
| SK SQUARE CO LTD | 9,825 | 1,409,000.000 | 13,843,425,000.000 |
|
| HYBE CO LTD | 2,400 | 220,500.000 | 529,200,000.000 |
|
| APR CORP/KOREA | 2,455 | 375,000.000 | 920,625,000.000 |
|
| LG ENERGY SOLUTION | 5,032 | 326,000.000 | 1,640,432,000.000 |
|
| KAKAOBANK CORP | 16,051 | 22,900.000 | 367,567,900.000 |
|
| SAMSUNG SDS CO LTD | 4,086 | 199,600.000 | 815,565,600.000 |
|
| ALTEOGEN INC | 4,112 | 324,000.000 | 1,332,288,000.000 |
|
| SAMSUNG C&T CORP | 8,652 | 391,500.000 | 3,387,258,000.000 |
|
| SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD | 740 | 384,500.000 | 284,530,000.000 |
|
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 1,243 | 1,395,000.000 | 1,733,985,000.000 |
|
| LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD | 1,300 | 749,000.000 | 973,700,000.000 |
|
韓国・ウォン 小計 | 1,532,937 |
| 419,836,457,320.000 |
| |
|
|
| (45,236,958,440) |
| |
香港・ドル | JIANGXI COPPER CO LTD | 106,000 | 31.220 | 3,309,320.000 |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 124,000 | 16.850 | 2,089,400.000 |
|
| BEIJING ENTERPRISES | 47,000 | 29.200 | 1,372,400.000 |
|
| HUANENG POWER INTERNATIONAL IN | 396,000 | 5.580 | 2,209,680.000 |
|
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY | 556,000 | 3.470 | 1,929,320.000 |
|
| YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD | 306,700 | 10.610 | 3,254,087.000 |
|
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP | 77,500 | 23.160 | 1,794,900.000 |
|
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 829,600 | 8.110 | 6,728,056.000 |
|
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME | 421,120 | 12.910 | 5,436,659.200 |
|
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 315,888 | 32.180 | 10,165,275.840 |
|
| CITIC LTD | 462,000 | 11.020 | 5,091,240.000 |
|
| LENOVO GROUP LTD | 824,000 | 24.480 | 20,171,520.000 |
|
| PETRO CHINA CO LTD | 2,266,000 | 9.030 | 20,461,980.000 |
|
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD | 145,990 | 18.580 | 2,712,494.200 |
|
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR | 2,427,200 | 4.060 | 9,854,432.000 |
|
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | 282,000 | 6.980 | 1,968,360.000 |
|
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 78,600 | 42.220 | 3,318,492.000 |
|
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | 438,000 | 6.620 | 2,899,560.000 |
|
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD | 122,000 | 13.180 | 1,607,960.000 |
|
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 390,000 | 7.620 | 2,971,800.000 |
|
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 259,600 | 5.480 | 1,422,608.000 |
|
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 695,000 | 18.640 | 12,954,800.000 |
|
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 89,800 | 14.940 | 1,341,612.000 |
|
| BYD CO LTD | 393,500 | 84.900 | 33,408,150.000 |
|
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD | 160,000 | 6.490 | 1,038,400.000 |
|
| MMG LTD | 456,000 | 7.160 | 3,264,960.000 |
|
| ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL | 12,500 | 128.800 | 1,610,000.000 |
|
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H | 741,788 | 14.180 | 10,518,553.840 |
|
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 205,200 | 17.460 | 3,582,792.000 |
|
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD | 222,000 | 8.640 | 1,918,080.000 |
|
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 793,000 | 28.420 | 22,537,060.000 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 619,000 | 30.000 | 18,570,000.000 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD | 205,440 | 34.260 | 7,038,374.400 |
|
| CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO | 146,000 | 13.080 | 1,909,680.000 |
|
| TINGYI HOLDING CORP | 220,000 | 11.060 | 2,433,200.000 |
|
| TSINGTAO BREWERY CO LTD | 62,000 | 44.440 | 2,755,280.000 |
|
| GUANGDONG INVESTMENTS LTD | 270,000 | 7.580 | 2,046,600.000 |
|
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 179,833 | 22.200 | 3,992,292.600 |
|
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 1,083,250 | 5.190 | 5,622,067.500 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 306,000 | 17.210 | 5,266,260.000 |
|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 655,100 | 460.200 | 301,477,020.000 |
|
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 697,500 | 53.050 | 37,002,375.000 |
|
| LI NING CO LTD | 241,500 | 14.670 | 3,542,805.000 |
|
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 416,000 | 2.740 | 1,139,840.000 |
|
| ZTE CORP | 75,488 | 25.700 | 1,940,041.600 |
|
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 355,500 | 40.860 | 14,525,730.000 |
|
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | 255,750 | 13.930 | 3,562,597.500 |
|
| BANK OF COMMUNICATIONS | 862,205 | 6.830 | 5,888,860.150 |
|
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 82,000 | 38.680 | 3,171,760.000 |
|
| BAIDU INC | 225,250 | 115.400 | 25,993,850.000 |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 8,943,530 | 8.130 | 72,710,898.900 |
|
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 92,000 | 43.700 | 4,020,400.000 |
|
| CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL | 416,000 | 4.210 | 1,751,360.000 |
|
| BANK OF CHINA LTD | 7,189,200 | 5.090 | 36,593,028.000 |
|
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 401,470 | 45.720 | 18,355,208.400 |
|
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 6,956,235 | 6.660 | 46,328,525.100 |
|
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD | 173,500 | 18.490 | 3,208,015.000 |
|
| KINGBOARD LAMINATES HOLDING | 108,000 | 62.800 | 6,782,400.000 |
|
| CHINA COAL ENERGY CO | 192,000 | 9.920 | 1,904,640.000 |
|
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 80,000 | 18.760 | 1,500,800.000 |
|
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | 45,600 | 34.940 | 1,593,264.000 |
|
| CMOC GROUP LIMITED | 387,000 | 14.950 | 5,785,650.000 |
|
| CHINA CITIC BANK-H | 869,800 | 6.820 | 5,932,036.000 |
|
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 68,800 | 55.900 | 3,845,920.000 |
|
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 134,800 | 72.950 | 9,833,660.000 |
|
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 462,000 | 4.750 | 2,194,500.000 |
|
| KINGSOFT CORP LTD | 99,200 | 24.100 | 2,390,720.000 |
|
| GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD | 2,537,000 | 0.640 | 1,623,680.000 |
|
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 93,000 | 39.820 | 3,703,260.000 |
|
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 436,000 | 3.370 | 1,469,320.000 |
|
| BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD | 81,500 | 21.760 | 1,773,440.000 |
|
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 547,000 | 3.330 | 1,821,510.000 |
|
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 286,800 | 27.400 | 7,858,320.000 |
|
| CRRC CORP LTD - H | 400,000 | 4.570 | 1,828,000.000 |
|
| SINOPHARM GROUP CO | 136,000 | 16.730 | 2,275,280.000 |
|
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 346,000 | 20.740 | 7,176,040.000 |
|
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK | 232,000 | 6.060 | 1,405,920.000 |
|
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP | 234,000 | 5.210 | 1,219,140.000 |
|
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 207,400 | 11.600 | 2,405,840.000 |
|
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 220,000 | 6.100 | 1,342,000.000 |
|
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 96,000 | 45.300 | 4,348,800.000 |
|
| CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD | 628,156 | 3.250 | 2,041,507.000 |
|
| CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD | 24,500 | 138.900 | 3,403,050.000 |
|
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 2,876,000 | 5.490 | 15,789,240.000 |
|
| FAR EAST HORIZON LTD | 243,000 | 5.820 | 1,414,260.000 |
|
| CITIC SECURITIES CO LTD | 163,000 | 27.300 | 4,449,900.000 |
|
| CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD | 137,000 | 12.000 | 1,644,000.000 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD | 1,000,000 | 4.950 | 4,950,000.000 |
|
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | 336,000 | 7.250 | 2,436,000.000 |
|
| HANERGY THIN FILM POWER GROUP | 986,000 | 0.000 | 0.000 |
|
| CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD | 323,000 | 0.000 | 0.000 |
|
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD | 205,352 | 14.640 | 3,006,353.280 |
|
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | 875,000 | 4.670 | 4,086,250.000 |
|
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 146,000 | 13.840 | 2,020,640.000 |
|
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD | 99,750 | 18.370 | 1,832,407.500 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD | 494,000 | 9.170 | 4,529,980.000 |
|
| XIAOMI CORP | 1,827,800 | 25.840 | 47,230,352.000 |
|
| BEONE MEDICINES LTD | 86,700 | 183.500 | 15,909,450.000 |
|
| WUXI APPTEC CO LTD | 45,112 | 155.100 | 6,996,871.200 |
|
| MEITUAN | 538,110 | 78.700 | 42,349,257.000 |
|
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | 122,800 | 12.510 | 1,536,228.000 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 157,000 | 10.950 | 1,719,150.000 |
|
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 486,000 | 1.990 | 967,140.000 |
|
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 149,500 | 89.700 | 13,410,150.000 |
|
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD | 49,000 | 37.740 | 1,849,260.000 |
|
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 130,000 | 31.940 | 4,152,200.000 |
|
| CHINA FEIHE LTD | 407,000 | 3.020 | 1,229,140.000 |
|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,781,168 | 110.200 | 196,284,713.600 |
|
| JD.COM INC | 241,735 | 110.200 | 26,639,197.000 |
|
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 186,000 | 7.630 | 1,419,180.000 |
|
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 270,800 | 43.040 | 11,655,232.000 |
|
| HAIER SMART HOME CO LTD | 252,600 | 20.140 | 5,087,364.000 |
|
| BILIBILI INC | 27,800 | 139.200 | 3,869,760.000 |
|
| AKESO INC | 69,000 | 97.250 | 6,710,250.000 |
|
| NETEASE INC | 187,000 | 206.800 | 38,671,600.000 |
|
| REMEGEN CO LTD | 19,000 | 84.100 | 1,597,900.000 |
|
| PONY AI INC | 18,900 | 52.450 | 991,305.000 |
|
| GDS HOLDINGS LTD | 110,100 | 31.720 | 3,492,372.000 |
|
| NONGFU SPRING CO LTD | 198,600 | 39.740 | 7,892,364.000 |
|
| LI AUTO INC | 132,400 | 47.420 | 6,278,408.000 |
|
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 110,650 | 37.300 | 4,127,245.000 |
|
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD | 75,800 | 37.860 | 2,869,788.000 |
|
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 41,800 | 185.400 | 7,749,720.000 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 36,250 | 337.200 | 12,223,500.000 |
|
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 134,300 | 38.120 | 5,119,516.000 |
|
| POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | 52,800 | 150.700 | 7,956,960.000 |
|
| KE HOLDINGS INC | 210,600 | 40.620 | 8,554,572.000 |
|
| JD LOGISTICS INC | 189,500 | 12.680 | 2,402,860.000 |
|
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | 42,400 | 26.020 | 1,103,248.000 |
|
| TRIP.COM GROUP LTD | 62,850 | 329.400 | 20,702,790.000 |
|
| XPENG INC | 135,200 | 51.250 | 6,929,000.000 |
|
| SENSETIME GROUP INC | 3,072,000 | 1.410 | 4,331,520.000 |
|
| NIO INC | 188,720 | 38.660 | 7,295,915.200 |
|
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD | 5,300 | 516.500 | 2,737,450.000 |
|
| MIDEA GROUP CO LTD | 42,500 | 88.750 | 3,771,875.000 |
|
| WUXI XDC CAYMAN INC | 37,500 | 60.300 | 2,261,250.000 |
|
| MINISO GROUP HOLDING LTD | 49,000 | 23.020 | 1,127,980.000 |
|
| XTALPI HOLDINGS LTD | 176,000 | 7.920 | 1,393,920.000 |
|
| UBTECH ROBOTICS CORP LTD | 20,550 | 85.050 | 1,747,777.500 |
|
| HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LTD | 77,000 | 185.500 | 14,283,500.000 |
|
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | 229,400 | 9.080 | 2,082,952.000 |
|
| HORIZON ROBOTICS INC | 514,200 | 4.420 | 2,272,764.000 |
|
| LAOPU GOLD CO LTD | 4,500 | 391.200 | 1,760,400.000 |
|
| CGN POWER CO LTD | 1,071,000 | 2.750 | 2,945,250.000 |
|
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO | 39,000 | 159.800 | 6,232,200.000 |
|
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | 37,400 | 98.300 | 3,676,420.000 |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 18,900 | 587.000 | 11,094,300.000 |
|
| HESAI GROUP | 91,840 | 16.570 | 1,521,788.800 |
|
| GF SECURITIES CO LTD | 111,400 | 16.670 | 1,857,038.000 |
|
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 68,800 | 51.100 | 3,515,680.000 |
|
| HUATAI SECURITIES CO LTD | 136,000 | 16.320 | 2,219,520.000 |
|
| 3SBIO INC | 208,500 | 18.070 | 3,767,595.000 |
|
| BOC AVIATION LTD | 25,000 | 78.950 | 1,973,750.000 |
|
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 124,000 | 9.540 | 1,182,960.000 |
|
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | 174,400 | 21.580 | 3,763,552.000 |
|
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 377,500 | 37.960 | 14,329,900.000 |
|
| HENGTEN NETWORKS GROUP LTD | 1,180,000 | 1.570 | 1,852,600.000 |
|
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD | 50,400 | 41.620 | 2,097,648.000 |
|
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD | 82,000 | 13.780 | 1,129,960.000 |
|
香港・ドル 小計 | 79,409,480 |
| 1,603,313,257.310 |
| |
|
|
| (33,156,518,161) |
| |
台湾・ドル | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 53,826 | 2,470.000 | 132,950,220.000 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC | 69,258 | 684.000 | 47,372,472.000 |
|
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 52,966 | 840.000 | 44,491,440.000 |
|
| TAIWAN BUSINESS BANK | 710,401 | 17.950 | 12,751,697.950 |
|
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | 34,954 | 1,075.000 | 37,575,550.000 |
|
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | 131,262 | 173.000 | 22,708,326.000 |
|
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 55,350 | 336.500 | 18,625,275.000 |
|
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 142,637 | 875.000 | 124,807,375.000 |
|
| QUANTA COMPUTER INC | 288,078 | 373.500 | 107,597,133.000 |
|
| EVA AIRWAYS CORP | 270,721 | 39.600 | 10,720,551.600 |
|
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 774,279 | 24.050 | 18,621,409.950 |
|
| CHINA STEEL CORP | 1,259,775 | 18.550 | 23,368,826.250 |
|
| ADVANTECH CO LTD | 51,304 | 540.000 | 27,704,160.000 |
|
| CHROMA ATE INC | 38,774 | 1,820.000 | 70,568,680.000 |
|
| DELTA ELECTRONICS INC | 207,178 | 1,880.000 | 389,494,640.000 |
|
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 406,096 | 133.500 | 54,213,816.000 |
|
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 185,636 | 108.500 | 20,141,506.000 |
|
| ELITE MATERIAL CO LTD | 30,511 | 5,295.000 | 161,555,745.000 |
|
| EVERGREEN MARINE CORP | 118,157 | 194.500 | 22,981,536.500 |
|
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 57,522 | 542.000 | 31,176,924.000 |
|
| FORTUNE ELECTRIC CO LTD | 14,657 | 721.000 | 10,567,697.000 |
|
| FORMOSA PLASTICS CORP | 397,769 | 54.800 | 21,797,741.200 |
|
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO | 370,722 | 60.000 | 22,243,320.000 |
|
| KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | 112,907 | 308.500 | 34,831,809.500 |
|
| MEDIATEK INC | 153,521 | 3,925.000 | 602,569,925.000 |
|
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 890,051 | 124.500 | 110,811,349.500 |
|
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 971,000 | 38.850 | 37,723,350.000 |
|
| HOTAI MOTOR CO LTD | 33,668 | 476.500 | 16,042,802.000 |
|
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | 195,577 | 95.000 | 18,579,815.000 |
|
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 1,131,543 | 68.300 | 77,284,386.900 |
|
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 1,012,658 | 96.300 | 97,518,965.400 |
|
| KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 1,607,982 | 30.050 | 48,319,859.100 |
|
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD | 1,519,808 | 34.750 | 52,813,328.000 |
|
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1,299,889 | 237.500 | 308,723,637.500 |
|
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 1,218,878 | 46.700 | 56,921,602.600 |
|
| LARGAN PRECISION CO LTD | 10,349 | 3,950.000 | 40,878,550.000 |
|
| TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2,251,617 | 36.850 | 82,972,086.450 |
|
| INVENTEC CO LTD | 250,778 | 69.800 | 17,504,304.400 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 211,545 | 213.500 | 45,164,857.500 |
|
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 1,267,856 | 40.450 | 51,284,775.200 |
|
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 1,788,777 | 69.900 | 125,035,512.300 |
|
| ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | 34,472 | 2,350.000 | 81,009,200.000 |
|
| MPI CORP | 9,017 | 7,080.000 | 63,840,360.000 |
|
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | 1,203,362 | 33.600 | 40,432,963.200 |
|
| NAN YA PLASTICS CORP | 502,923 | 181.500 | 91,280,524.500 |
|
| WISTRON CORP | 321,533 | 144.500 | 46,461,518.500 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | 503,007 | 78.400 | 39,435,748.800 |
|
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 56,940 | 241.000 | 13,722,540.000 |
|
| E INK HOLDINGS INC | 83,129 | 200.500 | 16,667,364.500 |
|
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD | 24,417 | 744.000 | 18,166,248.000 |
|
| TCC GROUP HOLDINGS | 675,532 | 22.700 | 15,334,576.400 |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2,619,396 | 2,415.000 | 6,325,841,340.000 |
|
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 1,206,610 | 156.000 | 188,231,160.000 |
|
| WAN HAI LINES LTD | 63,482 | 80.400 | 5,103,952.800 |
|
| YAGEO CORP | 165,584 | 900.000 | 149,025,600.000 |
|
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 206,015 | 51.600 | 10,630,374.000 |
|
| KING SLIDE WORKS CO LTD | 6,097 | 8,250.000 | 50,300,250.000 |
|
| GLOBAL UNICHIP CORP | 9,196 | 4,340.000 | 39,910,640.000 |
|
| INNOLUX CORPORATION | 784,074 | 65.300 | 51,200,032.200 |
|
| LOTES CO LTD | 8,806 | 1,955.000 | 17,215,730.000 |
|
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 6,837 | 2,605.000 | 17,810,385.000 |
|
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 9,423 | 3,205.000 | 30,200,715.000 |
|
| PEGATRON CORP | 219,164 | 82.700 | 18,124,862.800 |
|
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 7,967 | 4,210.000 | 33,541,070.000 |
|
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 14,474 | 1,280.000 | 18,526,720.000 |
|
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 155,328 | 114.500 | 17,785,056.000 |
|
| BIZLINK HOLDING INC | 18,806 | 1,865.000 | 35,073,190.000 |
|
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 79,150 | 588.000 | 46,540,200.000 |
|
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING | 1,205,605 | 25.150 | 30,320,965.750 |
|
| SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD | 425,231 | 42.800 | 18,199,886.800 |
|
| ASPEED TECHNOLOGY INC | 3,494 | 13,665.000 | 47,745,510.000 |
|
| WIWYNN CORP | 10,950 | 5,040.000 | 55,188,000.000 |
|
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 355,086 | 677.000 | 240,393,222.000 |
|
| PHARMAESSENTIA CORP | 32,074 | 1,285.000 | 41,215,090.000 |
|
| CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 95,155 | 107.500 | 10,229,162.500 |
|
| GLOBALWAFERS CO LTD | 28,482 | 1,350.000 | 38,450,700.000 |
|
| HON PRECISION INC | 8,481 | 6,660.000 | 56,483,460.000 |
|
台湾・ドル 小計 | 32,809,536 |
| 11,278,655,277.550 |
| |
|
|
| (56,776,750,666) |
| |
南アフリカ・ランド | BIDVEST GROUP LTD | 32,012 | 235.420 | 7,536,265.040 |
|
| CLICKS GROUP LTD | 26,121 | 225.000 | 5,877,225.000 |
|
| DISCOVERY LTD | 57,591 | 259.370 | 14,937,377.670 |
|
| GOLD FIELDS LTD | 95,778 | 560.000 | 53,635,680.000 |
|
| REMGRO LTD | 55,901 | 190.150 | 10,629,575.150 |
|
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 58,146 | 248.490 | 14,448,699.540 |
|
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 9,155 | 4,743.540 | 43,427,108.700 |
|
| MTN GROUP LTD | 185,699 | 228.590 | 42,448,934.410 |
|
| FIRSTRAND LTD | 536,179 | 96.850 | 51,928,936.150 |
|
| NASPERS LTD | 81,598 | 859.910 | 70,166,936.180 |
|
| NEDBANK GROUP LTD | 47,000 | 270.990 | 12,736,530.000 |
|
| VALTERRA PLATINUM LIMITED | 28,554 | 1,090.000 | 31,123,860.000 |
|
| SASOL LTD | 59,212 | 170.150 | 10,074,921.800 |
|
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 50,878 | 283.700 | 14,434,088.600 |
|
| STANDARD BANK GROUP LTD | 139,430 | 324.480 | 45,242,246.400 |
|
| ABSA GROUP LTD | 91,225 | 215.970 | 19,701,863.250 |
|
| SANLAM LTD | 186,989 | 89.270 | 16,692,508.030 |
|
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 100,431 | 181.700 | 18,248,312.700 |
|
| OUTSURANCE GROUP LTD | 88,389 | 80.370 | 7,103,823.930 |
|
| VODACOM GROUP PTY LTD | 66,682 | 152.590 | 10,175,006.380 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NV | 57,465 | 147.700 | 8,487,580.500 |
|
| REINET INVESTMENTS SCA | 14,066 | 446.140 | 6,275,405.240 |
|
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 398,857 | 21.770 | 8,683,116.890 |
|
| SIBANYE STILLWATER LTD | 291,568 | 34.580 | 10,082,421.440 |
|
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD | 37,574 | 233.520 | 8,774,280.480 |
|
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 54,073 | 1,330.000 | 71,917,090.000 |
|
| BID CORP LTD | 34,891 | 431.300 | 15,048,488.300 |
|
南アフリカ・ランド 小計 | 2,885,464 |
| 629,838,281.780 |
| |
|
|
| (6,235,398,990) |
| |
合計 |
| 378,640,262 |
| 207,880,743,063 |
|
|
|
|
| (207,880,743,063) |
|
（２）株式以外の有価証券
2026年7月13日現在 | |||||
種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | ブラジル・レアル | BANCO BTG PACTUAL SA | 121,900.000 | 7,159,187.000 |
|
|
| ENERGISA SA | 31,460.000 | 1,639,695.200 |
|
|
| KLABIN SA | 79,032.000 | 1,386,221.280 |
|
| ブラジル・レアル 小計 | 232,392.000 | 10,185,103.480 |
| |
|
|
| (323,128,519) |
| |
| メキシコ・ペソ | CEMEX SAB DE CV | 1,633,475.000 | 35,707,763.500 |
|
|
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 59,700.000 | 10,849,281.000 |
|
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 180,905.000 | 40,397,895.550 |
|
| メキシコ・ペソ 小計 | 1,874,080.000 | 86,954,940.050 |
| |
|
|
| (804,889,708) |
| |
投資信託受益証券 合計 | 2,106,472 | 1,128,018,227 |
| ||
|
| (1,128,018,227) |
| ||
投資証券 | メキシコ・ペソ | FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 275,500.000 | 8,276,020.000 |
|
|
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV | 112,105.000 | 8,671,321.750 |
|
| メキシコ・ペソ 小計 | 387,605.000 | 16,947,341.750 |
| |
|
|
| (156,871,374) |
| |
投資証券 合計 | 387,605 | 156,871,374 |
| ||
|
| (156,871,374) |
| ||
合計 |
| 1,284,889,601 |
| ||
|
| (1,284,889,601) |
| ||
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
通貨 | 銘柄数 |
組入株式 |
組入 |
組入 |
有価証券の合計金額に | |
アメリカ・ドル | 株式 | 37銘柄 | 1.71 | － | － | 1.77 |
アラブ首長国連邦・ディルハム | 株式 | 16銘柄 | 1.15 | － | － | 1.19 |
インド・ルピー | 株式 | 165銘柄 | 11.04 | － | － | 11.45 |
インドネシア・ルピア | 株式 | 11銘柄 | 0.45 | － | － | 0.46 |
オフショア・人民元 | 株式 | 407銘柄 | 3.51 | － | － | 3.64 |
カタール・リアル | 株式 | 12銘柄 | 0.46 | － | － | 0.48 |
クウェート・ディナール | 株式 | 7銘柄 | 0.51 | － | － | 0.52 |
コロンビア・ペソ | 株式 | 3銘柄 | 0.15 | － | － | 0.16 |
サウジアラビア・リアル | 株式 | 33銘柄 | 2.37 | － | － | 2.46 |
タイ・バーツ | 株式 | 18銘柄 | 0.95 | － | － | 0.99 |
チェコ・コルナ | 株式 | 3銘柄 | 0.11 | － | － | 0.11 |
チリ・ペソ | 株式 | 10銘柄 | 0.44 | － | － | 0.46 |
トルコ・リラ | 株式 | 11銘柄 | 0.36 | － | － | 0.38 |
ハンガリー・フォリント | 株式 | 3銘柄 | 0.33 | － | － | 0.34 |
フィリピン・ペソ | 株式 | 10銘柄 | 0.29 | － | － | 0.30 |
ブラジル・レアル | 株式 | 38銘柄 | 3.20 | － | － | 3.47 |
| 投資信託受益証券 | 3銘柄 | － | 0.15 | － |
|
ポーランド・ズロチ | 株式 | 16銘柄 | 1.01 | － | － | 1.05 |
マレーシア・リンギット | 株式 | 21銘柄 | 0.90 | － | － | 0.93 |
メキシコ・ペソ | 株式 | 16銘柄 | 1.18 | － | － | 1.68 |
| 投資信託受益証券 | 3銘柄 | － | 0.37 | － |
|
| 投資証券 | 2銘柄 | － | － | 0.07 |
|
ユーロ | 株式 | 10銘柄 | 0.51 | － | － | 0.53 |
韓国・ウォン | 株式 | 77銘柄 | 20.84 | － | － | 21.63 |
香港・ドル | 株式 | 159銘柄 | 15.28 | － | － | 15.85 |
台湾・ドル | 株式 | 77銘柄 | 26.16 | － | － | 27.14 |
南アフリカ・ランド | 株式 | 27銘柄 | 2.87 | － | － | 2.98 |
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
貸借対照表
（単位：円） | |
| 2026年7月13日現在 |
資産の部 |
|
流動資産 |
|
コール・ローン | 191,697,627 |
国債証券 | 698,422,000 |
未収利息 | 330,377 |
前払費用 | 177,534 |
流動資産合計 | 890,627,538 |
資産合計 | 890,627,538 |
負債の部 |
|
流動負債 |
|
流動負債合計 | － |
負債合計 | － |
純資産の部 |
|
元本等 |
|
元本 | 878,172,448 |
剰余金 |
|
剰余金又は欠損金（△） | 12,455,090 |
元本等合計 | 890,627,538 |
純資産合計 | 890,627,538 |
負債純資産合計 | 890,627,538 |
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 有価証券の評価基準及び評価方法 |
国債証券 |
（貸借対照表に関する注記）
項目 | 2026年7月13日現在 | ||
１. |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 379,898,874円 |
|
| 同期中追加設定元本額 | 4,945,697,833円 |
|
| 同期中一部解約元本額 | 4,447,424,259円 |
|
| 元本の内訳 |
|
|
| ファンド名 |
|
|
| バンクローン・ファンド（ヘッジなし） | 15,843,407円 |
|
| バンクローン・ファンド（ヘッジあり） | 13,867,169円 |
|
| バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型） | 1,088,285円 |
|
| バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型） | 98,095円 |
|
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ | 791,316円 |
|
| ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ | 2,474,972円 |
|
| Ｏｎｅ／フェルマット・ＣＡＴ債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） | 4,968,204円 |
|
| Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） | 9,939円 |
|
| ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） | 9,940円 |
|
| ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり） | 9,940円 |
|
| ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） | 5,768,275円 |
|
| ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし） | 2,884,138円 |
|
| クルーズコントロール | 698,561,826円 |
|
| ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） | 993,740円 |
|
| ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） | 1,987,479円 |
|
| マシューズ・アジア株式ファンド | 14,723,185円 |
|
| Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース） | 99,040円 |
|
| Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース） | 99,040円 |
|
| Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） | 99,040円 |
|
| 世界８資産リスク分散バランスファンド（目標払出し型） | 99,109円 |
|
| モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジあり） | 188,380円 |
|
| モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（毎月決算型）（為替ヘッジなし） | 109,063円 |
|
| モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり） | 297,442円 |
|
| モルガン・スタンレーＵＳハイイールド債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし） | 118,977円 |
|
| ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド | 99,255,584円 |
|
| ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり） | 301,134円 |
|
| ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし） | 1,493,740円 |
|
| Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型） | 9,943,324円 |
|
| Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（隔月決算・予想分配金提示型） | 1,988,665円 |
|
| 計 | 878,172,448円 |
|
|
|
|
２. |
| 受益権の総数 | 878,172,448口 |
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
項目 |
自 2026年1月14日 | |
１. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
|
２. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
|
３. | 金融商品に係るリスク管理体制 |
運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 |
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 | 2026年7月13日現在 | |
１. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
|
２. | 時価の算定方法 |
(１)有価証券
|
３. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種類 | 2026年7月13日現在 |
当期の | |
国債証券 | 97,504 |
合計 | 97,504 |
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（2026年4月7日から2026年7月13日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
| 2026年7月13日現在 |
1口当たり純資産額 | 1.0142円 |
（1万口当たり純資産額） | (10,142円) |
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2026年7月13日現在 | ||||
種類 | 銘柄 |
券面総額 |
評価額 | 備考 |
国債証券 | ４７１回 利付国庫債券（２年） | 200,000,000 | 199,686,000 |
|
| １３３８回 国庫短期証券 | 100,000,000 | 99,742,000 |
|
| １３４５回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,294,000 |
|
| １３６７回 国庫短期証券 | 200,000,000 | 199,700,000 |
|
国債証券 合計 | 700,000,000 | 698,422,000 |
| |
合計 |
| 698,422,000 |
| |
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 6,372,580,923円 |
Ⅱ 負債総額 | 9,522,220円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 6,363,058,703円 |
Ⅳ 発行済数量 | 4,202,033,305口 |
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.5143円 |
（参考）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 450,682,917,420円 |
Ⅱ 負債総額 | 3,918,494,000円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 446,764,423,420円 |
Ⅳ 発行済数量 | 407,735,027,094口 |
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.0957円 |
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 946,734,210,616円 |
Ⅱ 負債総額 | 48,606,443,236円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 898,127,767,380円 |
Ⅳ 発行済数量 | 121,156,544,033口 |
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 7.4130円 |
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 337,271,566,449円 |
Ⅱ 負債総額 | 464,109,000円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 336,807,457,449円 |
Ⅳ 発行済数量 | 122,782,495,456口 |
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 2.7431円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 2,891,337,796,937円 |
Ⅱ 負債総額 | 243,465,471円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 2,891,094,331,466円 |
Ⅳ 発行済数量 | 210,853,777,946口 |
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 13.7114円 |
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 106,294,896,413円 |
Ⅱ 負債総額 | 605,113,357円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 105,689,783,056円 |
Ⅳ 発行済数量 | 37,328,132,913口 |
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 2.8314円 |
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 202,567,051,326円 |
Ⅱ 負債総額 | 667,662,272円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 201,899,389,054円 |
Ⅳ 発行済数量 | 70,951,097,970口 |
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 2.8456円 |
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
2026年7月31日現在 | |
Ⅰ 資産総額 | 891,055,993円 |
Ⅱ 負債総額 | 0円 |
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） | 891,055,993円 |
Ⅳ 発行済数量 | 878,172,448口 |
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） | 1.0147円 |
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2026年7月31日現在）
資本金の額 20億円
発行する株式総数※ 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2026年7月31日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2026年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
基本的性格 | 本数 | 純資産総額（単位：円） |
追加型公社債投資信託 | 26 | 1,654,243,671,169 |
追加型株式投資信託 | 758 | 22,175,593,776,683 |
単位型公社債投資信託 | 15 | 22,543,887,942 |
単位型株式投資信託 | 150 | 790,690,976,066 |
合計 | 949 | 24,643,072,311,860 |
３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
2．財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度（自2025年4月1日至2026年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
|
| （単位：百万円） | ||
| 第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） | ||
（資産の部） |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
現金・預金 |
| 40,201 |
| 44,626 |
有価証券 |
| 0 |
| － |
金銭の信託 |
| 31,340 |
| 31,701 |
未収委託者報酬 |
| 19,595 |
| 21,109 |
未収運用受託報酬 |
| 4,015 |
| 8,039 |
未収投資助言報酬 |
| 359 |
| 381 |
未収収益 |
| 11 |
| 18 |
前払費用 |
| 1,758 |
| 1,764 |
その他 |
| 2,106 |
| 2,130 |
流動資産計 |
| 99,390 |
| 109,772 |
|
|
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
有形固定資産 |
| 1,361 |
| 1,099 |
建物 | ※1 | 841 | ※1 | 735 |
器具備品 | ※1 | 352 | ※1 | 341 |
リース資産 | ※1 | 3 | ※1 | 1 |
建設仮勘定 |
| 163 |
| 20 |
無形固定資産 |
| 3,771 |
| 3,871 |
ソフトウエア |
| 2,740 |
| 2,936 |
ソフトウエア仮勘定 |
| 1,030 |
| 934 |
電話加入権 |
| 0 |
| 0 |
投資その他の資産 |
| 9,039 |
| 8,550 |
投資有価証券 |
| 183 |
| 106 |
関係会社株式 |
| 4,037 |
| 3,364 |
長期差入保証金 |
| 760 |
| 774 |
繰延税金資産 |
| 3,842 |
| 4,054 |
その他 |
| 215 |
| 250 |
固定資産計 |
| 14,172 |
| 13,521 |
資産合計 |
| 113,562 |
| 123,293 |
|
| （単位：百万円） | ||
| 第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） | ||
（負債の部） |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
預り金 |
| 227 |
| 520 |
リース債務 |
| 1 |
| 1 |
未払金 |
| 8,823 |
| 9,766 |
未払収益分配金 |
| 1 |
| 1 |
未払償還金 |
| 0 |
| 1 |
未払手数料 |
| 8,596 |
| 9,373 |
その他未払金 |
| 225 |
| 390 |
未払費用 |
| 9,265 |
| 11,969 |
未払法人税等 |
| 4,277 |
| 4,023 |
未払消費税等 |
| 1,606 |
| 1,883 |
賞与引当金 |
| 2,198 |
| 2,225 |
役員賞与引当金 |
| 60 |
| 60 |
流動負債計 |
| 26,462 |
| 30,451 |
固定負債 |
|
|
|
|
リース債務 |
| 2 |
| 0 |
退職給付引当金 |
| 2,715 |
| 2,721 |
時効後支払損引当金 |
| 64 |
| 53 |
固定負債計 |
| 2,781 |
| 2,775 |
負債合計 |
| 29,244 |
| 33,227 |
（純資産の部） |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
資本金 |
| 2,000 |
| 2,000 |
資本剰余金 |
| 19,552 |
| 19,552 |
資本準備金 |
| 2,428 |
| 2,428 |
その他資本剰余金 |
| 17,124 |
| 17,124 |
利益剰余金 |
| 62,765 |
| 68,513 |
利益準備金 |
| 123 |
| 123 |
その他利益剰余金 |
| 62,642 |
| 68,390 |
別途積立金 |
| 31,680 |
| 31,680 |
繰越利益剰余金 |
| 30,962 |
| 36,710 |
株主資本計 |
| 84,318 |
| 90,066 |
評価・換算差額等 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
| △0 |
| △0 |
評価・換算差額等計 |
| △0 |
| △0 |
純資産合計 |
| 84,318 |
| 90,066 |
負債・純資産合計 |
| 113,562 |
| 123,293 |
（２）【損益計算書】
|
| （単位：百万円） | ||||
| 第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | ||||
営業収益 |
|
|
|
|
|
|
委託者報酬 |
| 112,281 |
|
| 117,297 |
|
運用受託報酬 |
| 17,981 |
|
| 23,568 |
|
投資助言報酬 |
| 2,374 |
|
| 1,997 |
|
その他営業収益 |
| 30 |
|
| 24 |
|
営業収益計 |
|
| 132,668 |
|
| 142,888 |
営業費用 |
|
|
|
|
|
|
支払手数料 |
| 49,384 |
|
| 51,925 |
|
広告宣伝費 |
| 401 |
|
| 297 |
|
公告費 |
| 0 |
|
| － |
|
調査費 |
| 39,013 |
|
| 43,316 |
|
調査費 |
| 14,703 |
|
| 18,298 |
|
委託調査費 |
| 24,309 |
|
| 25,017 |
|
委託計算費 |
| 522 |
|
| 308 |
|
営業雑経費 |
| 774 |
|
| 711 |
|
通信費 |
| 38 |
|
| 36 |
|
印刷費 |
| 538 |
|
| 473 |
|
協会費 |
| 67 |
|
| 66 |
|
諸会費 |
| 47 |
|
| 47 |
|
支払販売手数料 |
| 81 |
|
| 88 |
|
営業費用計 |
|
| 90,097 |
|
| 96,558 |
一般管理費 |
|
|
|
|
|
|
給料 |
| 11,477 |
|
| 11,766 |
|
役員報酬 |
| 181 |
|
| 183 |
|
給料・手当 |
| 10,148 |
|
| 10,445 |
|
賞与 |
| 1,147 |
|
| 1,137 |
|
交際費 |
| 59 |
|
| 82 |
|
寄付金 |
| 12 |
|
| 17 |
|
旅費交通費 |
| 246 |
|
| 307 |
|
租税公課 |
| 668 |
|
| 1,028 |
|
不動産賃借料 |
| 1,085 |
|
| 1,107 |
|
退職給付費用 |
| 421 |
|
| 431 |
|
固定資産減価償却費 |
| 1,457 |
|
| 1,460 |
|
福利厚生費 |
| 57 |
|
| 58 |
|
修繕費 |
| 0 |
|
| 0 |
|
賞与引当金繰入額 |
| 2,198 |
|
| 2,225 |
|
役員賞与引当金繰入額 |
| 60 |
|
| 60 |
|
機器リース料 |
| 0 |
|
| 0 |
|
事務委託費 |
| 3,261 |
|
| 3,472 |
|
事務用消耗品費 |
| 43 |
|
| 53 |
|
器具備品費 |
| 2 |
|
| 1 |
|
諸経費 |
| 313 |
|
| 210 |
|
一般管理費計 |
|
| 21,366 |
|
| 22,286 |
営業利益 |
|
| 21,204 |
|
| 24,043 |
|
| （単位：百万円） | ||||
| 第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | ||||
営業外収益 |
|
|
|
|
|
|
受取利息 |
| 12 |
|
| 50 |
|
受取配当金 | ※1 | 450 |
| ※1 | 328 |
|
時効成立分配金・償還金 |
| 0 |
|
| 0 |
|
金銭の信託運用益 |
| － |
|
| 631 |
|
雑収入 |
| 11 |
|
| 10 |
|
時効後支払損引当金戻入額 |
| 7 |
|
| 8 |
|
営業外収益計 |
|
| 482 |
|
| 1,030 |
営業外費用 |
|
|
|
|
|
|
投資信託償還損 |
| － |
|
| 0 |
|
為替差損 |
| 39 |
|
| 51 |
|
金銭の信託運用損 |
| 329 |
|
| － |
|
早期割増退職金 |
| 6 |
|
| 27 |
|
営業外費用計 |
|
| 374 |
|
| 78 |
経常利益 |
|
| 21,312 |
|
| 24,994 |
特別利益 |
|
|
|
|
|
|
固定資産売却益 | ※2 | 6 |
| ※2 | 0 |
|
特別利益計 |
|
| 6 |
|
| 0 |
特別損失 |
|
|
|
|
|
|
固定資産除却損 |
| 13 |
|
| 0 |
|
投資有価証券売却損 |
| － |
|
| 22 |
|
関係会社株式評価損 |
| 31 |
|
| 523 |
|
関係会社清算損 |
| 25 |
|
| 4 |
|
特別損失計 |
|
| 70 |
|
| 550 |
税引前当期純利益 |
|
| 21,247 |
|
| 24,444 |
法人税、住民税及び事業税 |
|
| 7,356 |
|
| 7,469 |
法人税等調整額 |
|
| △435 |
|
| △212 |
法人税等合計 |
|
| 6,920 |
|
| 7,256 |
当期純利益 |
|
| 14,326 |
|
| 17,187 |
（３）【株主資本等変動計算書】
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
（単位：百万円） | |||||||||
| 株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 27,490 | 59,294 | 80,846 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
| △ 10,855 | △ 10,855 | △ 10,855 |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
| 14,326 | 14,326 | 14,326 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 3,471 | 3,471 | 3,471 |
当期末残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 30,962 | 62,765 | 84,318 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △0 | △0 | 80,846 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 10,855 |
当期純利益 |
|
| 14,326 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 3,471 |
当期末残高 | △0 | △0 | 84,318 |
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
（単位：百万円） | |||||||||
| 株主資本 | ||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
資本準備金 | その他 資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 | ||||
別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 30,962 | 62,765 | 84,318 |
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
| △ 11,440 | △ 11,440 | △ 11,440 |
当期純利益 |
|
|
|
|
|
| 17,187 | 17,187 | 17,187 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 | - | - | - | - | - | - | 5,747 | 5,747 | 5,747 |
当期末残高 | 2,000 | 2,428 | 17,124 | 19,552 | 123 | 31,680 | 36,710 | 68,513 | 90,066 |
| 評価・換算差額等 | 純資産 合計 | |
その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | ||
当期首残高 | △0 | △0 | 84,318 |
当期変動額 |
|
|
|
剰余金の配当 |
|
| △ 11,440 |
当期純利益 |
|
| 17,187 |
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 0 | 0 | 0 |
当期変動額合計 | 0 | 0 | 5,747 |
当期末残高 | △0 | △0 | 90,066 |
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | （1）子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 （2）その他有価証券 市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法 （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
| ||||||
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
| 時価法 | ||||||
3. 固定資産の減価償却の方法 | （1）有形固定資産(リース資産を除く) 定率法を採用しております。ただし、建物附属設備については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
（2）無形固定資産(リース資産を除く) 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。 （3）リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 | ||||||
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
| 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
| ||||||
5. 引当金の計上基準 | （1）賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 （2）役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。 （3）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 ①退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 （4）時効後支払損引当金 時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。 | ||||||
6．収益及び費用の計上基準 | 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。 （1）委託者報酬 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。 （2）運用受託報酬 運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 （3）投資助言報酬 投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 （4）成功報酬 成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。 |
（未適用の会計基準等）
・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）
・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会）等
（1） 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
（2） 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
（3） 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
|
| （百万円） |
| 第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） |
建物 | 740 | 849 |
器具備品 | 662 | 705 |
リース資産 | 5 | 7 |
（損益計算書関係）
※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
|
| （百万円） |
| 第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日） |
受取配当金 | 438 | 314 |
※2.固定資産売却益
固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
| 第40期 （自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月 1日 至 2026年3月31日） |
ソフトウエア | 6 | 0 |
（株主資本等変動計算書関係）
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類
| 当事業年度期首 株式数（株） | 当事業年度 増加株式数（株） | 当事業年度 減少株式数（株） | 当事業年度末 株式数（株） |
普通株式 | 24,490 | － | － | 24,490 |
A種種類株式 | 15,510 | － | － | 15,510 |
合計 | 40,000 | － | － | 40,000 |
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議
| 株式の 種類 | 配当金（財産）の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日
| 効力発生日
|
2024年3月15日 みなし株主総会 | 普通 株式 | 575 | 14,390 | 2024年4月1日 | 2024年4月1日 |
A種種類 株式 | |||||
2024年6月17日 定時株主総会 | 普通株式 | 10,280 | 257,000 | 2024年3月31日 | 2024年6月18日 |
A種種類 株式 |
会社法第319条第1項に基づき、2024年3月15日に決議があったものとみなされた株主総会での配当決議は当社の子会社であったAsset Management One USA Inc.（以下「AM-One USA」という）の全株式の現物配当であります。
本現物配当は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）の子会社である米州みずほLLC（以下「米州みずほ」という）が、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。
当社が100%保有していたAM-One USAの議決権は、本現物配当後、米州みずほが議決権の51%を、第一生命ホールディングス株式会社（以下「DL」という）が議決権の49%をそれぞれ保有します。当社を通じてMHFGとDLが間接的に保有していたAM-One USA株式の議決権比率と同等となります。
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2025年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議
| 株式の種類 | 配当の 原資 | 配当金の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日
| 効力発生（予定）日
|
2025年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 11,440 | 286,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月17日 |
A種種類 株式 |
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類
| 当事業年度期首 株式数（株） | 当事業年度 増加株式数（株） | 当事業年度 減少株式数（株） | 当事業年度末 株式数（株） |
普通株式 | 24,490 | － | － | 24,490 |
A種種類株式 | 15,510 | － | － | 15,510 |
合計 | 40,000 | － | － | 40,000 |
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議
| 株式の 種類 | 配当金の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日
| 効力発生日
|
2025年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 11,440 | 286,000 | 2025年3月31日 | 2025年6月17日 |
A種種類 株式 |
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
決議
| 株式の種類 | 配当の 原資 | 配当金の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日
| 効力発生（予定）日
|
2026年6月16日 定時株主総会 | 普通株式 | 利益 剰余金 | 22,000 | 550,000 | 2026年3月31日 | 2026年6月17日 |
A種種類 株式 |
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第40期（2025年3月31日現在）
| 貸借対照表計上額 （百万円） | 時価 （百万円） | 差額 （百万円） |
（1）有価証券 | 0 | 0 | － |
（2）金銭の信託 | 31,340 | 31,340 | － |
（3）投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 0 | 0 | － |
資産計 | 31,342 | 31,342 | － |
第41期（2026年3月31日現在）
| 貸借対照表計上額 （百万円） | 時価 （百万円） | 差額 （百万円） |
（1）金銭の信託 | 31,701 | 31,701 | － |
（2）投資有価証券 |
|
|
|
その他有価証券 | 0 | 0 | － |
資産計 | 31,702 | 31,702 | － |
（注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
（注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第40期（2025年3月31日現在）
| 1年以内 （百万円） | 1年超5年以内 （百万円） | 5年超10年以内 （百万円） | 10年超 （百万円） |
（1）現金・預金 | 40,201 | － | － | － |
（2）有価証券 | 0 | － | － | － |
（3）金銭の信託 | 31,340 |
|
|
|
（4）未収委託者報酬 | 19,595 | － | － | － |
（5）未収運用受託報酬 | 4,015 | － | － | － |
（6）投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | － | 0 | － | － |
合計 | 95,154 | 0 | － | － |
第41期（2026年3月31日現在）
| 1年以内 （百万円） | 1年超5年以内 （百万円） | 5年超10年以内 （百万円） | 10年超 （百万円） |
（1）現金・預金 | 44,626 | － | － | － |
（2）金銭の信託 | 31,701 |
|
|
|
（3）未収委託者報酬 | 21,109 | － | － | － |
（4）未収運用受託報酬 | 8,039 | － | － | － |
（5）投資有価証券 その他有価証券(投資信託) | － | 0 | － | － |
合計 | 105,477 | 0 | － | － |
3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第40期（2025年3月31日現在）
区分 | 時価（百万円） | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
（1）有価証券 | － | 0 | － | 0 |
（2）金銭の信託 | － | 31,340 | － | 31,340 |
（3）投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | － | 0 | － | 0 |
資産計 | － | 31,342 | － | 31,342 |
第41期（2026年3月31日現在）
区分 | 時価（百万円） | |||
レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
（1）金銭の信託 | － | 31,701 | － | 31,701 |
（2）投資有価証券 |
|
|
|
|
その他有価証券 | － | 0 | － | 0 |
資産計 | － | 31,702 | － | 31,702 |
（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券
有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（預金・委託証拠金等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としております。
（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
|
| （百万円） |
| 第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） |
投資有価証券（その他有価証券） |
|
|
非上場株式 | 182 | 106 |
関係会社株式 |
|
|
非上場株式 | 4,037 | 3,364 |
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（第40期の貸借対照表計上額4,037百万円、第41期の貸借対照表計上額3,364百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第40期（2025年3月31日現在）
|
|
| （百万円） |
区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託 | － | － | － |
小計 | － | － | － |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託 | 1 | 2 | △0 |
小計 | 1 | 2 | △0 |
合計 | 1 | 2 | △0 |
（注）非上場株式（貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。
第41期（2026年3月31日現在）
|
|
| （百万円） |
区分 | 貸借対照表日における 貸借対照表計上額 | 取得原価 | 差額 |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
|
|
|
投資信託 | － | － | － |
小計 | － | － | － |
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
|
|
|
投資信託 | 0 | 1 | △0 |
小計 | 0 | 1 | △0 |
合計 | 0 | 1 | △0 |
（注）非上場株式（貸借対照表計上額106百万円）については、市場価格がないことから、上表に含めておりません。
3．事業年度中に売却したその他有価証券
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
該当はありません。
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
区分 | 売却額 （百万円） | 売却益の合計額 （百万円） | 売却損の合計額 （百万円） |
株式 | 51 | － | 22 |
4．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について31百万円（関係会社株式31百万円）減損処理を行っております。
当事業年度において、有価証券について523百万円（関係会社株式523百万円）減損処理を行っております。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
|
| （百万円） | |
| 第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） | |
退職給付債務の期首残高 | 2,760 | 2,759 | |
| 勤務費用 | 299 | 311 |
| 利息費用 | 2 | 2 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 18 | △439 |
| 退職給付の支払額 | △321 | △320 |
退職給付債務の期末残高 | 2,759 | 2,313 | |
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
|
| （百万円） |
| 第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） |
非積立型制度の退職給付債務 | 2,759 | 2,313 |
未積立退職給付債務 | 2,759 | 2,313 |
未認識数理計算上の差異 | △44 | 408 |
未認識過去勤務費用 | 0 | - |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,715 | 2,721 |
|
|
|
退職給付引当金 | 2,715 | 2,721 |
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,715 | 2,721 |
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
|
| （百万円） |
| 第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
勤務費用 | 299 | 311 |
利息費用 | 2 | 2 |
数理計算上の差異の費用処理額 | 14 | 12 |
過去勤務費用の費用処理額 | △0 | △0 |
その他 | △4 | △3 |
確定給付制度に係る退職給付費用 | 312 | 323 |
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において6百万円、当事業年度において27百万円を営業外費用に計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） |
割引率 | 0.09％ | 2.14％ |
予想昇給率 | 1.00％～3.56％ | 1.00％～3.56％ |
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度108百万円、当事業年度105百万円であります。
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第40期 |
| 第41期 | ||||
| (2025年3月31日現在) |
| (2026年3月31日現在) | ||||
繰延税金資産 |
|
| （百万円） |
|
|
| （百万円） |
未払事業税 |
| 259 |
|
|
| 225 |
|
未払事業所税 |
| 10 |
|
|
| 10 |
|
賞与引当金 |
| 673 |
|
|
| 701 |
|
未払法定福利費 |
| 106 |
|
|
| 110 |
|
運用受託報酬 |
| 555 |
|
|
| 1,534 |
|
資産除去債務 |
| 20 |
|
|
| 23 |
|
減価償却超過額（一括償却資産） |
| 5 |
|
|
| 3 |
|
減価償却超過額 |
| 66 |
|
|
| 71 |
|
繰延資産償却超過額（税法上） |
| 407 |
|
|
| 407 |
|
退職給付引当金 |
| 855 |
|
|
| 857 |
|
時効後支払損引当金 |
| 20 |
|
|
| 16 |
|
ゴルフ会員権評価損 |
| 2 |
|
|
| 2 |
|
関係会社株式評価損 |
| 774 |
|
|
| － |
|
投資有価証券評価損 |
| 4 |
|
|
| 4 |
|
減損損失 |
| 73 |
|
|
| 73 |
|
その他 |
| 6 |
|
|
| 11 |
|
その他有価証券評価差額金 |
| 0 |
|
|
| 0 |
|
繰延税金資産合計 |
| 3,842 |
|
|
| 4,054 |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
|
|
|
繰延税金負債合計 |
| － |
|
|
| － |
|
繰延税金資産の純額 |
| 3,842 |
|
|
| 4,054 |
|
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 第40期 |
| 第41期 | ||||
| (2025年3月31日現在) |
| (2026年3月31日現在) | ||||
法定実効税率 |
| 30.62 | ％ |
|
| － | ％ |
（調整） |
|
|
|
|
|
|
|
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
| △0.64 | ％ |
|
| － | ％ |
税制非適格現物配当益金算入項目 |
| 3.56 |
|
|
| － | ％ |
税率変更による影響 |
| △0.18 |
|
|
| － | ％ |
その他 |
| △0.79 | ％ |
|
| － | ％ |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
| 32.57 | ％ |
|
| － | ％ |
（注）当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（企業結合等関係）
(取得による企業結合)
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
結合当事企業 | DIAM | MHAM | TB | 新光投信 |
事業の内容 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 | 信託業務、銀行業務、投資運用業務 | 投資運用業務、投資助言・代理業務 |
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
会社名 | DIAM （存続会社） | MHAM （消滅会社） |
合併比率（*） | 1 | 0.0154 |
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 | 50.00％ |
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 | 20.00％ |
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 | 70.00％ |
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 | MHAMの普通株式 | 144,212百万円 |
取得原価 |
| 144,212百万円 |
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 | 76,224百万円 |
b.発生原因 | 被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債の純額と取得原価との差額によります。 |
c.のれんの償却方法及び償却期間 | 20年間の均等償却 |
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 | 資産合計 | 40,451百万円 |
| うち現金・預金 | 11,605百万円 |
| うち金銭の信託 | 11,792百万円 |
b.負債の額 | 負債合計 | 9,256百万円 |
| うち未払手数料及び未払費用 | 4,539百万円 |
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 | 53,030百万円 |
b.主要な種類別の内訳 |
|
顧客関連資産 | 53,030百万円 |
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間 |
|
顧客関連資産 | 16.9年 |
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
| 第40期 （2025年3月31日現在） | 第41期 （2026年3月31日現在） |
流動資産 | －百万円 | －百万円 |
固定資産 | 53,066百万円 | 46,634百万円 |
資産合計 | 53,066百万円 | 46,634百万円 |
流動負債 | －百万円 | －百万円 |
固定負債 | 561百万円 | －百万円 |
負債合計 | 561百万円 | －百万円 |
純資産 | 52,505百万円 | 46,634百万円 |
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん | 43,829百万円 | 40,018百万円 |
顧客関連資産 | 13,661百万円 | 10,603百万円 |
（2）損益計算書項目
| 第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
営業収益 | －百万円 | －百万円 |
営業利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
経常利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
税引前当期純利益 | △7,259百万円 | △6,868百万円 |
当期純利益 | △6,298百万円 | △5,870百万円 |
1株当たり当期純利益 | △157,468円47銭 | △146,764円94銭 |
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 | 3,811百万円 | 3,811百万円 |
顧客関連資産の償却額 | 3,447百万円 | 3,057百万円 |
(共通支配下の取引等)
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当社は、2024年4月1日に株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という。親会社）及び第一生命ホールディングス株式会社（その他の関係会社）へ以下の現物配当を行いました。
１．取引の概要
（１）取引内容
Asset Management One USA Inc.(当社の子会社)株式の現物配当
（２）効力発生日
2024年4月1日
（３）取引の総額
575百万円
（４）その他取引の概要に関する事項
本現物配当は、MHFGの子会社である米州みずほLLCが、2024年10月1日に米国外国銀行規制上の中間持株会社へ移行することに伴う規制上の対応として実施したものです。
２．実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
該当はありません。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（収益認識関係）
1. 収益の分解情報
収益の構成は次の通りです。
| 第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
委託者報酬 | 111,988百万円 | 115,972百万円 |
運用受託報酬 | 16,520百万円 | 18,429百万円 |
投資助言報酬 | 2,374百万円 | 1,997百万円 |
成功報酬（注） | 1,754百万円 | 6,463百万円 |
その他営業収益 | 30百万円 | 24百万円 |
合計 | 132,668百万円 | 142,888百万円 |
（注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）及び第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
（持分法損益等）
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当社はPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
該当はありません。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 （百万円） |
科目 |
期末残高 （百万円） | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社 | 株式会社 みずほフィナンシャルグループ | 東京都千代田区 | 22,567 億円 | 持株 会社 | （被所有） 直接51% | － | 持株会社 | 現物配当 | 402 | - | - |
その他の関係会社 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | 3,443 億円 | 持株 会社 | （被所有） 直接49% | － | 持株会社 | 現物配当 | 172 | - | - |
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）現物配当の詳細については、（株主資本等変動計算書関係）2．配当に関する事項及び（企業結合等関係）(共通支配下の取引等)に記載しております。
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
該当はありません。
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第40期（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 （百万円） |
科目 |
期末残高 （百万円） | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | 株式会社 みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 14,040 億円 | 銀行業 | － | － | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 9,048 | 未払 手数料 | 1,976 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区 | 1,251 億円 | 証券業 | － | － | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 20,086 | 未払 手数料 | 3,306 | |
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
第41期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）
属性 |
会社等の名称 |
住所 | 資本金又は 出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合
| 関係内容
|
取引の内容 |
取引金額 （百万円） |
科目 |
期末残高 （百万円） | |
役員の兼任等 | 事業上 の関係 | ||||||||||
親会社の子会社 | 株式会社 みずほ銀行 | 東京都千代田区 | 14,040 億円 | 銀行業 | － | － | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 9,462 | 未払 手数料 | 2,204 |
みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区 | 1,251 億円 | 証券業 | － | － | 当社設定投資信託の販売 | 投資信託の販売代行手数料 | 21,894 | 未払 手数料 | 3,421 | |
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
（1株当たり情報）
| 第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
1株当たり純資産額 | 2,107,956円73銭 | 2,251,656円50銭 |
1株当たり当期純利益金額 | 358,173円51銭 | 429,699円67銭 |
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 第40期 （自 2024年4月1日 至 2025年3月31日） | 第41期 （自 2025年4月1日 至 2026年3月31日） |
当期純利益金額 | 14,326百万円 | 17,187百万円 |
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属しない金額 | － | － |
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る当期純利益金額 | 14,326百万円 | 17,187百万円 |
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平均株式数 |
40,000株 |
40,000株 |
（うち普通株式） | (24,490株) | (24,490株) |
（うちA種種類株式） | (15,510株) | (15,510株) |
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社は2025年5月14日付で100％子会社であるAsset Management One Singapore Pte. Ltd.を清算しました。
委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社は2025年12月26日付で清算結了しました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
名称 | みずほ信託銀行株式会社 |
資本金の額 | 247,369百万円（2026年3月末日現在） |
事業の内容 | 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。 |
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 | 資本金の額 (単位:百万円) | 事 業 の 内 容 |
株式会社東北銀行（※1） | 13,200 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社群馬銀行 | 48,652 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社横浜銀行 | 215,628 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社北陸銀行 | 140,409 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社富山銀行 | 6,730 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
スルガ銀行株式会社 | 30,043 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社大垣共立銀行（※1） | 46,773 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社池田泉州銀行 | 61,385 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社紀陽銀行 | 80,096 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社広島銀行（※1） | 70,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社伊予銀行 | 20,900 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社十八親和銀行 | 36,878 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社肥後銀行 | 18,128 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社鹿児島銀行 | 18,130 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社きらやか銀行（※1） | 24,000 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社仙台銀行 | 22,735 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社東和銀行（※1） | 38,653 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
株式会社神奈川銀行（※1） | 6,191 | 日本において銀行業務を営んでおります。 |
信金中央金庫 | （※2）890,998 | 日本において全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。 |
第一生命保険株式会社（※1） | 60,000 | 日本において保険業務を営んでおります。 |
アイザワ証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
三菱ＵＦＪ ｅスマート証券株式会社 | 7,196 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
池田泉州ＴＴ証券株式会社 | 1,250 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
四国アライアンス証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
株式会社ＳＢＩ証券 | 54,323 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
ＯＫＢ証券株式会社（※1） | 1,500 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
岡三証券株式会社 | 5,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
九州ＦＧ証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
ぐんぎん証券株式会社（※1） | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
あかつき証券株式会社 | 3,067 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
みずほ証券株式会社（※1） | 125,167 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
十六ＴＴ証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
楽天証券株式会社 | （※3）19,495 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
東海東京証券株式会社 | 6,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
内藤証券株式会社 | 3,002 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
マネックス証券株式会社 | 13,195 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
岡三ビジネス＆テクノロジー証券株式会社 | 3,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
野村證券株式会社（※1） | 10,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
ひろぎん証券株式会社（※1） | 5,000 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
松井証券株式会社 | 11,945 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
水戸証券株式会社 | 12,273 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
ワイエム証券株式会社 | 1,270 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。 |
（注）資本金の額は2026年3月末日現在
（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
（※2）出資の総額
（※3）2025年12月31日現在
(3) 投資顧問会社
名称 | みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社 |
資本金の額 | 200百万円（2026年3月末日現在） |
事業の内容 | 日本において投資顧問業務を営んでいます。 |
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファンドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 | 提出書類 |
2026年4月13日 | 有価証券報告書 |
2026年4月13日 | 有価証券届出書 |
