いすゞリーシングサービス株式会社｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　当社は、2026年９月28日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約（シンジケートローン契約）を締結しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）契約締結日

2026年９月28日

(2）金銭消費貸借契約の相手方の属性

都市銀行、地方銀行、協同組織金融機関、その他銀行

(3）金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

元本の額（当初借入金額）：19,000百万円

弁済期限　　　　　　　　：2026年12月末日を初回弁済日とする１ヶ月毎の分割返済（最終弁済日2031年９月30日）

担保　　　　　　　　　　：なし

(4）財務上の特約の内容

　各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2026年３月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75％のいずれか高い方の金額以上に維持すること

以上