三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-28 09:09:00
EDINET書類ID：S100Z5KB
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月28日提出 | |
【ファンド名】 |
バンクローン・オープン（為替ヘッジあり） | |
【発行者名】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 隆宏 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 北添 道生 | |
【連絡場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【電話番号】 | 03-6453-3610 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）
| 期別・計算期間 |
第142計算期間 (2026年 7月11日 ～ 2026年 8月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,222,848,005円 |
| 期末受益権口数 | 2,838,689,307口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,831円 |
| 期中騰落率 | 0.1％ |
| 期別・計算期間 |
第143計算期間 (2026年 8月11日 ～ 2026年 9月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,215,850,167円 |
| 期末受益権口数 | 2,828,303,757口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,835円 |
| 期中騰落率 | 0.3％ |
| 期別・計算期間 |
第144計算期間 (2026年 9月11日 ～ 2026年10月13日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 2,144,548,767円 |
| 期末受益権口数 | 2,755,196,760口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 7,784円 |
| 期中騰落率 | △0.4％ |
バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）
| 期別・計算期間 |
第142計算期間 (2026年 7月11日 ～ 2026年 8月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,671,111,033円 |
| 期末受益権口数 | 7,189,434,210口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,670円 |
| 期中騰落率 | △2.4％ |
| 期別・計算期間 |
第143計算期間 (2026年 8月11日 ～ 2026年 9月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,422,234,605円 |
| 期末受益権口数 | 7,158,585,962口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,368円 |
| 期中騰落率 | △2.4％ |
| 期別・計算期間 |
第144計算期間 (2026年 9月11日 ～ 2026年10月13日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 7,543,509,535円 |
| 期末受益権口数 | 7,082,656,269口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 10,651円 |
| 期中騰落率 | 3.2％ |
