三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-28 09:07:00
EDINET書類ID：S100Z5K8
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月28日提出 | |
【ファンド名】 |
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり） | |
【発行者名】 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小林 隆宏 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 北添 道生 | |
【連絡場所】 | 東京都港区芝公園一丁目１番１号 | |
【電話番号】 | 03-6453-3610 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）
| 期別・計算期間 |
第157計算期間 (2026年 7月11日 ～ 2026年 8月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 390,234,903円 |
| 期末受益権口数 | 608,842,276口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,409円 |
| 期中騰落率 | △0.3％ |
| 期別・計算期間 |
第158計算期間 (2026年 8月11日 ～ 2026年 9月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 383,747,214円 |
| 期末受益権口数 | 606,996,642口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,322円 |
| 期中騰落率 | △1.2％ |
| 期別・計算期間 |
第159計算期間 (2026年 9月11日 ～ 2026年10月13日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 372,653,886円 |
| 期末受益権口数 | 608,517,912口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 6,124円 |
| 期中騰落率 | △3.0％ |
債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）
| 期別・計算期間 |
第157計算期間 (2026年 7月11日 ～ 2026年 8月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,788,007,114円 |
| 期末受益権口数 | 1,873,557,085口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,543円 |
| 期中騰落率 | △3.0％ |
| 期別・計算期間 |
第158計算期間 (2026年 8月11日 ～ 2026年 9月10日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,709,087,311円 |
| 期末受益権口数 | 1,859,964,975口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,189円 |
| 期中騰落率 | △3.4％ |
| 期別・計算期間 |
第159計算期間 (2026年 9月11日 ～ 2026年10月13日) |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額(分配後) | 1,707,801,809円 |
| 期末受益権口数 | 1,858,401,995口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,190円 |
| 期中騰落率 | 0.3％ |
