株式会社イチネンホールディングス｜臨時報告書｜EDINET開示書類

【表紙】

１【提出理由】

　2026年９月25日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の４の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

２【報告内容】

(1）金銭消費貸借契約を締結した年月日

2026年９月25日

(2）金銭消費貸借契約の相手方の属性

　信託銀行他

(3）金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

①金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額

トランシェＡ　32億3千万円

トランシェＢ　150億円

②弁済期限

トランシェＡ　2036年９月30日

トランシェＢ　2029年９月30日

③当該債務に付された担保の内容

無担保

(4）財務上の特約の内容

①連結貸借対照表における純資産の部の金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益、非支配株主持分を除いた金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または契約締結の直前決算期末日の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

②連結損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。

③単体の貸借対照表における純資産の部の金額から新株予約権、繰延ヘッジ損益を除いた金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または契約締結の直前決算期末日の金額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。

④単体の損益計算書上の経常損益を２期連続して損失としないこと。

⑤株式会社イチネンＭＡＣに対する出資割合を100％に維持すること。

⑥エムシー・ファーティコム株式会社に対する出資割合を93.16％以上に維持すること。

以　上