EDINET DISCLOSURE · 全国企業データベース
野村アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- 野村アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-29 09:04:00
- EDINET書類ID
S100Z59I
本ページはEDINETの開示書類から抽出したHTMLです。画像・図表・脚注や複雑な表組みは原本と一致しない場合があります。重要な判断にはEDINET公式の原本を確認してください。
開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月29日提出 | |
【ファンド名】 | 野村日本債券インデックスファンド | |
【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | ＣＥＯ兼代表取締役社長 大越 昇一 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 | |
【連絡場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | |
【電話番号】 | 03-6387-5000 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村日本債券インデックスファンド
| 計算期間 |
第74計算期間 (2026年 7月22日～2026年10月20日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 10円 |
| 期末純資産総額 | 440,709,696円 |
| 期末受益権口数 | 545,075,624口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 8,085円 |
| 期中騰落率 | △0.82％ |
