野村アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：野村アセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-28 09:07:00
EDINET書類ID：S100Z59D
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月28日提出 | |
【ファンド名】 |
野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）年４回決算型 | |
【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | ＣＥＯ兼代表取締役社長 大越 昇一 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 | |
【連絡場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | |
【電話番号】 | 03-6387-5000 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジあり）年４回決算型
| 計算期間 |
第1計算期間 (2026年 6月12日～2026年10月19日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 70円 |
| 期末純資産総額 | 1,145,900円 |
| 期末受益権口数 | 1,181,595口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 9,698円 |
| 期中騰落率 | △2.32％ |
野村シュローダー欧州ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジなし）年４回決算型
| 計算期間 |
第1計算期間 (2026年 6月12日～2026年10月19日) |
| 1万口当り収益分配金（税込み） | 110円 |
| 期末純資産総額 | 882,381,305円 |
| 期末受益権口数 | 945,787,172口 |
| 期末1万口当り純資産額（分配後） | 9,330円 |
| 期中騰落率 | △5.60％ |
