野村アセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類
提出企業:野村アセットマネジメント株式会社
書類名:臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時:2026-10-22 09:13:00
EDINET書類ID:S100Z598
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月22日提出 | |
【ファンド名】 | アジア好配当株投信 | |
【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | CEO兼代表取締役社長 大越 昇一 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号 | |
【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 | |
【連絡場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号 | |
【電話番号】 | 03-6387-5000 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アジア好配当株投信
| 計算期間 |
第78計算期間 (2026年 7月11日~2026年10月13日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 1,000円 |
| 期末純資産総額 | 31,325,810,080円 |
| 期末受益権口数 | 15,843,688,258口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 19,772円 |
| 期中騰落率 | 1.34% |


