野村アセットマネジメント株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業:野村アセットマネジメント株式会社
書類名:臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時:2026-10-22 09:10:00
EDINET書類ID:S100Z594

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【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月22日提出

【ファンド名】

日本好配当株投信

【発行者名】

野村アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

CEO兼代表取締役社長 大越 昇一

【本店の所在の場所】

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【事務連絡者氏名】

松井 秀仁

【連絡場所】

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

【電話番号】

03-6387-5000

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



1【提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。 

2【報告内容】

日本好配当株投信

 

 

計算期間 第86計算期間
(2026年 7月11日~2026年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100円
期末純資産総額 374,148,429,552円
期末受益権口数 164,574,981,303口
期末1万口当り純資産額(分配後) 22,734円
期中騰落率 4.62%