ちばぎんアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：ちばぎんアセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-07 09:31:00
EDINET書類ID：S100Z556
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 2026年10月7日提出 |
| 【ファンド名】 | 日本株好配当ファンド（奇数月決算型） |
| 【発行者名】 | ちばぎんアセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 江下 亮 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都墨田区江東橋二丁目13番７号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 青木 章人 |
| 【連絡場所】 | 東京都墨田区江東橋二丁目13番７号 |
| 【電話番号】 | 03-5638-1470 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
日本株好配当ファンド（奇数月決算型）
計算期間 | 第13計算期間 |
1万口当たり収益分配金 | 80円 |
期末純資産総額 | 841,303,740円 |
期末受益権口数 | 465,493,009口 |
期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 18,073円 |
期中騰落率 | △0.19％ |
