アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月2日提出

【ファンド名】

みらいのサイフ（エントリーコース）

みらいのサイフ（ベーシックコース）

みらいのサイフ（アドバンスコース）

【発行者名】

アセットマネジメントOne株式会社

【代表者の役職氏名】

取締役社長　　杉原　規之

【本店の所在の場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【事務連絡者氏名】

積木　利浩

【連絡場所】

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号

【電話番号】

03-6774-5100

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

計算期間

第54期計算期間
自　2026年6月16日
至　2026年7月15日

第55期計算期間
自　2026年7月16日
至　2026年8月17日

第56期計算期間
自　2026年8月18日
至　2026年9月15日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

0円

0円

0円

期末純資産総額

687,558,730円

684,898,328円

671,617,999円

期末受益権口数

729,171,891口

724,302,278口

722,970,929口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

9,429円

9,456円

9,290円

期中騰落率

△0.21％

0.29％

△1.76％

計算期間

第54期計算期間
自　2026年6月16日
至　2026年7月15日

第55期計算期間
自　2026年7月16日
至　2026年8月17日

第56期計算期間
自　2026年8月18日
至　2026年9月15日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

0円

0円

0円

期末純資産総額

900,745,801円

897,037,203円

873,768,843円

期末受益権口数

947,592,359口

940,375,105口

933,079,402口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

9,506円

9,539円

9,364円

期中騰落率

△0.39％

0.35％

△1.83％

計算期間

第54期計算期間
自　2026年6月16日
至　2026年7月15日

第55期計算期間
自　2026年7月16日
至　2026年8月17日

第56期計算期間
自　2026年8月18日
至　2026年9月15日

1万口当たり収益分配金
（税込み）

0円

0円

0円

期末純資産総額

399,897,594円

390,869,876円

368,180,456円

期末受益権口数

423,146,625口

410,260,333口

401,267,302口

期末基準価額
（分配後、1万口当たり）

9,451円

9,527円

9,175円

期中騰落率

△0.54％

0.80％

△3.69％