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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-02 09:06:00
- EDINET書類ID
S100Z51X
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月2日提出 |
【ファンド名】 | 海外国債ファンド |
【発行者名】 | アセットマネジメントOne株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 杉原 規之 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 |
【事務連絡者氏名】 | 積木 利浩 |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 |
【電話番号】 | 03-6774-5100 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
海外国債ファンド
計算期間 |
第296期計算期間 |
第297期計算期間 |
第298期計算期間 |
1万口当たり収益分配金 | 5円 | 5円 | 5円 |
期末純資産総額 | 9,912,141,201円 | 9,710,661,965円 | 9,187,372,364円 |
期末受益権口数 | 10,410,512,248口 | 10,349,401,506口 | 10,289,548,092口 |
期末基準価額 | 9,521円 | 9,383円 | 8,929円 |
期中騰落率 | 0.17％ | △1.40％ | △4.79％ |
