アムンディ・ジャパン株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類
書類本文のHTML表示です。画像・表組み・監査報告書・PDF固有のレイアウト等は原本を完全には再現しません。重要な確認には必ず原本を参照してください。
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長殿 |
【提出日】 | 2026年10月7日提出 |
【ファンド名】 | アムンディ・米国コア株式ファンド |
【発行者名】 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 藤川 克己 |
【本店の所在の場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 |
【事務連絡者氏名】 | 石津 有希 |
【連絡場所】 | 東京都港区東新橋一丁目9番2号 |
【電話番号】 | 050-4561-2573 |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)予想分配金提示型
計算期間 | 第11期計算期間 自 2026年 6月26日 | 第12期計算期間 自 2026年 7月28日 | 第13期計算期間 自 2026年 8月26日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 1,464,561円 | 1,446,739円 | 1,440,419円 |
期末受益権口数 | 1,000,000口 | 1,000,000口 | 1,000,000口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 14,646円 | 14,467円 | 14,404円 |
期中騰落率 | 0.5% | △1.2% | △0.4% |
アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)予想分配金提示型
計算期間 | 第11期計算期間 自 2026年 6月26日 | 第12期計算期間 自 2026年 7月28日 | 第13期計算期間 自 2026年 8月26日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 0円 | 0円 | 0円 |
期末純資産総額 | 1,256,865円 | 1,264,325円 | 1,259,667円 |
期末受益権口数 | 1,000,000口 | 1,000,000口 | 1,000,000口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 12,569円 | 12,643円 | 12,597円 |
期中騰落率 | △1.0% | 0.6% | △0.4% |


