アムンディ・ジャパン株式会社|臨時報告書(内国特定有価証券)|EDINET開示書類

提出企業:アムンディ・ジャパン株式会社
書類名:臨時報告書(内国特定有価証券)
提出日時:2026-10-07 09:06:00
EDINET書類ID:S100Z4X7

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【表紙】

【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月7日提出

【ファンド名】

アムンディ・米国コア株式ファンド
(為替ヘッジなし/年2回決算型)
アムンディ・米国コア株式ファンド
(為替ヘッジあり/年2回決算型)
アムンディ・米国コア株式ファンド
(為替ヘッジなし/毎月決算型)予想分配金提示型
アムンディ・米国コア株式ファンド
(為替ヘッジあり/毎月決算型)予想分配金提示型

【発行者名】

アムンディ・ジャパン株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役 藤川 克己

【本店の所在の場所】

東京都港区東新橋一丁目9番2号

【事務連絡者氏名】

石津 有希

【連絡場所】

東京都港区東新橋一丁目9番2号

【電話番号】

050-4561-2573

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。




1【臨時報告書の提出理由】

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。


2【報告内容】

アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)予想分配金提示型

計算期間

第11期計算期間

自 2026年 6月26日
至 2026年 7月27日

第12期計算期間

自 2026年 7月28日
至 2026年 8月25日

第13期計算期間

自 2026年 8月26日
至 2026年 9月25日

1万口当たり収益分配金

(税込)

0円

0円

0円

期末純資産総額

1,464,561円

1,446,739円

1,440,419円

期末受益権口数

1,000,000口

1,000,000口

1,000,000口

期末基準価額

(分配後、1万口当たり)

14,646円

14,467円

14,404円

期中騰落率

0.5%

△1.2%

△0.4%


アムンディ・米国コア株式ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)予想分配金提示型

計算期間

第11期計算期間

自 2026年 6月26日
至
2026年 7月27日

第12期計算期間

自 2026年 7月28日
至
2026年 8月25日

第13期計算期間

自 2026年 8月26日
至
2026年 9月25日

1万口当たり収益分配金

(税込)

0円

0円

0円

期末純資産総額

1,256,865円

1,264,325円

1,259,667円

期末受益権口数

1,000,000口

1,000,000口

1,000,000口

期末基準価額

(分配後、1万口当たり)

12,569円

12,643円

12,597円

期中騰落率

△1.0%

0.6%

△0.4%