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東京海上アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- 東京海上アセットマネジメント株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-01 09:09:00
- EDINET書類ID
S100Z4QV
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 |
【提出先】 | 関東財務局長 |
【提出日】 | 2026年10月１日 |
【ファンド名】 |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド |
【発行者名】 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 長澤 和哉 |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 |
【事務連絡者氏名】 | 尾崎 正幸 |
【連絡場所】 | 本店の所在の場所に同じ |
【電話番号】 | ０３－３２１２－８４２１ |
【縦覧に供する場所】 | 該当なし |
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
計算期間 | 第177計算期間 |
１万口当たり収益分配金（税込み） | 7 円 |
期末純資産総額 | 3,145,468,939 円 |
期末受益権口数 | 5,362,153,903 口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 5,866 円 |
期中騰落率 | △1.46 ％ |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
計算期間 | 第177計算期間 |
１万口当たり収益分配金（税込み） | 110 円 |
期末純資産総額 | 4,507,159,468 円 |
期末受益権口数 | 3,803,638,172 口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 11,850 円 |
期中騰落率 | △3.64 ％ |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
計算期間 | 第177計算期間 |
１万口当たり収益分配金（税込み） | 35 円 |
期末純資産総額 | 748,745,407 円 |
期末受益権口数 | 1,177,260,420 口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 6,360 円 |
期中騰落率 | △3.14 ％ |
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月分配型）
計算期間 | 第177計算期間 |
１万口当たり収益分配金（税込み） | 10 円 |
期末純資産総額 | 584,072,441 円 |
期末受益権口数 | 4,415,876,279 口 |
期末基準価額（分配後、１万口当たり） | 1,323 円 |
期中騰落率 | △1.41 ％ |
