朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業：朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）

提出日時：2026-10-06 09:03:00

EDINET書類ID：S100Z4NL

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【表紙】

【提出書類】		臨時報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年10月6日提出
【ファンド名】		ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）
【発行者名】		朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】		代表取締役社長鶴岡　尚
【本店の所在の場所】		東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号
【事務連絡者氏名】		出仙　学恭
【連絡場所】		東京都杉並区和泉一丁目２２番１９号
【電話番号】		03-3323-6201
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【提出理由】

ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）につき、ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

２【報告内容】

ＷＣＭ　世界成長株厳選ファンド（予想分配金提示型）

計算期間	第57期計算期間自 2026年 6月26日至 2026年 7月27日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額（分配落）	492,771,326,416円
期末受益権口数	395,706,726,718口
期末基準価額（分配落）	12,453円
期中騰落率	△1.88％

計算期間	第58期計算期間自 2026年 7月28日至 2026年 8月25日
1万口当たり収益分配金	300円
期末純資産総額（分配落）	545,197,746,095円
期末受益権口数	456,455,629,169口
期末基準価額（分配落）	11,944円
期中騰落率	△1.68％

計算期間	第59期計算期間自 2026年 8月26日至 2026年 9月25日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額（分配落）	574,887,263,459円
期末受益権口数	498,663,223,795口
期末基準価額（分配落）	11,529円
期中騰落率	△1.80％

（注）期中騰落率は分配金込みで計算しています。