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キャピタル・インターナショナル株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業: キャピタル・インターナショナル株式会社
書類名: 臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時: 2026-10-01 09:09:00
EDINET書類ID: S100Z4M7

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開示書類本文

【表紙】

【提出書類】		臨時報告書
【提出先】		関東財務局長殿
【提出日】		2026年10月1日提出
【ファンド名】		キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年２回決算／米ドル売り円買い）キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年２回決算／為替ヘッジなし）キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）
【発行者名】		キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】		代表取締役社長小泉　徹也
【本店の所在の場所】		東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビル
【事務連絡者氏名】		茂　和広
【連絡場所】		東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビル
【電話番号】		03(6366)1000
【縦覧に供する場所】		該当事項はありません。

１【提出理由】

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）およびキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）につき、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

２【報告内容】

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い）

期別・計算期間	第154計算期間自 2026年6月23日至 2026年7月21日	第155計算期間自 2026年7月22日至 2026年8月20日	第156計算期間自 2026年8月21日至 2026年9月24日
1万口当たり収益分配金（税引前）	10円	10円	10円
期末純資産総額	10,263,975円	10,453,176円	8,658,754円
期末受益権口数	12,600,837口	12,641,622口	10,595,215口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,145円	8,269円	8,172円
期中騰落率	△1.44％	1.65％	△1.05％

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし）

期別・計算期間	第154計算期間自 2026年6月23日至 2026年7月21日	第155計算期間自 2026年7月22日至 2026年8月20日	第156計算期間自 2026年8月21日至 2026年9月24日
1万口当たり収益分配金（税引前）	20円	20円	20円
期末純資産総額	254,665,289円	252,496,322円	250,851,011円
期末受益権口数	177,676,782口	177,809,762口	177,942,055口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	14,333円	14,200円	14,097円
期中騰落率	△0.57％	△0.79％	△0.58％

（注）期中騰落率には、分配金を含みます。