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キャピタル・インターナショナル株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
- 提出企業
- キャピタル・インターナショナル株式会社
- 書類名
- 臨時報告書（内国特定有価証券）
- 提出日時
- 2026-10-01 09:12:00
- EDINET書類ID
S100Z4M4
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開示書類本文
【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月1日提出 | |
【ファンド名】 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＡコース（成長型／米ドル売り円買い） | |
【発行者名】 | キャピタル・インターナショナル株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小泉 徹也 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 丸の内二重橋ビル | |
【事務連絡者氏名】 | 茂 和広 | |
【連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 丸の内二重橋ビル | |
【電話番号】 | 03(6366)1000 | |
【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１【提出理由】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＣコース（分配型年６回決算／米ドル売り円買い）およびキャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＤコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし）につき、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＣコース（分配型年６回決算／米ドル売り円買い）
| 期別・計算期間 |
自 2026年7月22日 至 2026年9月24日 |
| 1万口当たり収益分配金（税引前） | 50円 |
| 期末純資産総額 | 148,145,371円 |
| 期末受益権口数 | 155,036,362口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 9,556円 |
| 期中騰落率 | △1.61％ |
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。 |
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＤコース（分配型年６回決算／為替ヘッジなし）
| 期別・計算期間 |
自 2026年7月22日 至 2026年9月24日 |
| 1万口当たり収益分配金（税引前） | 100円 |
| 期末純資産総額 | 52,418,709,227円 |
| 期末受益権口数 | 40,275,620,605口 |
| 期末基準価額（分配後、1万口当たり） | 13,015円 |
| 期中騰落率 | △3.57％ |
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。 |
