野村アセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：野村アセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-19 09:03:00
EDINET書類ID：S100Z4JI
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【表紙】
【提出書類】 | 臨時報告書 | |
【提出先】 | 関東財務局長殿 | |
【提出日】 | 2026年10月19日提出 | |
【ファンド名】 | ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村株主還元７０連動型上場投信 | |
【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
【代表者の役職氏名】 | ＣＥＯ兼代表取締役社長 大越 昇一 | |
【本店の所在の場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | |
【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 | |
【連絡場所】 | 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 | |
【電話番号】 | 03-6387-5000 | |
【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所 |
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
| 計算期間 |
第30計算期間 (2026年 7月 8日～2026年10月 7日) |
| 100口当り収益分配金（税込み） | 2,400円 |
| 期末純資産総額 | 38,057,598,616円 |
| 期末受益権口数 | 16,141,006口 |
| 期末100口当り純資産額（分配後） | 235,782円 |
| 期中騰落率 | 5.83％ |
