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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類

提出企業
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
書類名
臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時
2026-10-01 09:01:00
EDINET書類ID
S100Z4E7

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開示書類本文

特定有価証券開示府令  臨時報告書

【表紙】


【提出書類】

臨時報告書

【提出先】

関東財務局長

【提出日】

2026年10月１日

【ファンド名】

インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞
（予想分配金提示型）
インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞
（予想分配金提示型）

【発行者名】

インベスコ・アセット・マネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長兼CEO　佐藤　秀樹

【本店の所在の場所】

東京都港区六本木六丁目10番１号　六本木ヒルズ森タワー14階

【事務連絡者氏名】

塚本　直樹

【連絡場所】

東京都港区六本木六丁目10番１号　六本木ヒルズ森タワー14階

【電話番号】

（03）6447－3087

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。

　

１【臨時報告書の提出理由】

金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

 

①  インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（予想分配金提示型）

 

期別・計算期間

第７期

(2026年６月24日～2026年７月23日)

収益分配金(税込み、１万口当たり)

0円

期末純資産額(分配落)

1,095,853円

期末受益権口数

1,012,843口

期末基準価額(分配落、１万口当たり)

10,820円

期中騰落率

2.02％

 

期別・計算期間

第８期

(2026年７月24日～2026年８月24日)

収益分配金(税込み、１万口当たり)

0円

期末純資産額(分配落)

1,123,584円

期末受益権口数

1,012,843口

期末基準価額(分配落、１万口当たり)

11,093円

期中騰落率

2.52％

 

期別・計算期間

第９期

(2026年８月25日～2026年９月24日)

収益分配金(税込み、１万口当たり)

0円

期末純資産額(分配落)

1,078,572円

期末受益権口数

1,012,719口

期末基準価額(分配落、１万口当たり)

10,650円

期中騰落率

△3.99％

（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。

 

②  インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（予想分配金提示型）

 

期別・計算期間

第７期

(2026年６月24日～2026年７月23日)

収益分配金(税込み、１万口当たり)

200円

期末純資産額(分配落)

45,081,771円

期末受益権口数

41,097,416口

期末基準価額(分配落、１万口当たり)

10,969円

期中騰落率

3.44％

 

期別・計算期間

第８期

(2026年７月24日～2026年８月24日)

収益分配金(税込み、１万口当たり)

0円

期末純資産額(分配落)

50,492,473円

期末受益権口数

45,594,236口

期末基準価額(分配落、１万口当たり)

11,074円

期中騰落率

0.96％

 

期別・計算期間

第９期

(2026年８月25日～2026年９月24日)

収益分配金(税込み、１万口当たり)

0円

期末純資産額(分配落)

46,595,025円

期末受益権口数

44,456,401口

期末基準価額(分配落、１万口当たり)

10,481円

期中騰落率

△5.35％

（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。