カレラアセットマネジメント株式会社｜臨時報告書（内国特定有価証券）｜EDINET開示書類
提出企業：カレラアセットマネジメント株式会社
書類名：臨時報告書（内国特定有価証券）
提出日時：2026-10-05 09:02:00
EDINET書類ID：S100Z4D5
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 殿 |
| 【提出日】 | 2026年10月5日 |
| 【ファンド名】 | ３つの財布 欧州不動産関連株ファンド（毎月分配型） |
| 【発行者名】 | カレラアセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 廣川 雅一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階 |
| 【事務連絡者氏名】 | 秋永 芳郎 |
| 【連絡場所】 | 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階 |
| 【電話番号】 | 03-6691-2017 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当ありません。 |
１【臨時報告書の提出理由】
「３つの財布 欧州不動産関連株ファンド（毎月分配型）」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
期別 | 第136計算期間 |
計算期間 | 2026年６月26日～2026年７月27日 |
１万口当たり収益分配金（税込） | 20円 |
期末純資産総額 （分配落） | 2,817,748,556円 |
期末受益権口数 | 7,381,536,738口 |
期末１万口当たり基準価額（分配落） | 3,817円 |
期中騰落率 | △1.03％ |
期別 | 第137計算期間 |
計算期間 | 2026年７月28日～2026年８月25日 |
１万口当たり収益分配金（税込） | 15円 |
期末純資産総額 （分配落） | 2,748,066,275円 |
期末受益権口数 | 7,343,858,261口 |
期末１万口当たり基準価額（分配落） | 3,742円 |
期中騰落率 | △1.57％ |
期別 | 第138計算期間 |
計算期間 | 2026年８月26日～2026年９月25日 |
１万口当たり収益分配金（税込） | 15円 |
期末純資産総額 （分配落） | 2,488,816,656円 |
期末受益権口数 | 7,313,967,623口 |
期末１万口当たり基準価額（分配落） | 3,403円 |
期中騰落率 | △8.66％ |
（注）期中騰落率には、分配金を含みます。
