三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社｜半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2026/01/21－2027/01/20)｜EDINET開示書類

提出企業：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
書類名：半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2026/01/21－2027/01/20)
提出日時：2026-10-20 09:10:00
EDINET書類ID：S100Z4CV

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【表紙】


【提出書類】

半期報告書

【提出先】

関東財務局長殿

【提出日】

2026年10月20日提出

【計算期間】

第14期中(自 2026年1月21日至 2026年7月20日)

【ファンド名】

ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

【発行者名】

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 小林　隆宏

【本店の所在の場所】

東京都港区芝公園一丁目１番１号

【事務連絡者氏名】

北添　道生

【連絡場所】

東京都港区芝公園一丁目１番１号

【電話番号】

03-6453-3610

【縦覧に供する場所】

該当事項はありません。



１【ファンドの運用状況】

以下は、2026年8月31日現在の状況について記載してあります。

【ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）】

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 42,999,341,067 99.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 401,888,495 0.93
合計(純資産総額) 43,401,229,562 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

　 純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期計算期間末 (2017年 1月20日) 1,527,874,637 1,527,874,637 12,805 12,805
第5期計算期間末 (2018年 1月22日) 2,862,203,968 2,862,203,968 15,465 15,465
第6期計算期間末 (2019年 1月21日) 4,026,889,787 4,026,889,787 13,941 13,941
第7期計算期間末 (2020年 1月20日) 6,365,443,282 6,365,443,282 16,326 16,326
第8期計算期間末 (2021年 1月20日) 8,447,670,638 8,447,670,638 17,659 17,659
第9期計算期間末 (2022年 1月20日) 11,105,383,016 11,105,383,016 19,989 19,989
第10期計算期間末 (2023年 1月20日) 13,034,913,362 13,034,913,362 19,671 19,671
第11期計算期間末 (2024年 1月22日) 19,544,711,135 19,544,711,135 24,539 24,539
第12期計算期間末 (2025年 1月20日) 26,158,924,573 26,158,924,573 28,867 28,867
第13期計算期間末 (2026年 1月20日) 36,634,937,136 36,634,937,136 36,230 36,230
2025年 8月末日 30,337,285,784 ― 30,954 ―
　　　 9月末日 31,980,923,096 ― 32,266 ―
　　　10月末日 34,121,324,519 ― 34,208 ―
　　　11月末日 34,592,258,630 ― 34,503 ―
　　　12月末日 35,245,370,058 ― 35,072 ―
2026年 1月末日 36,576,239,129 ― 35,946 ―
　　　 2月末日 37,849,898,013 ― 37,172 ―
　　　 3月末日 35,736,725,525 ― 34,725 ―
　　　 4月末日 39,227,271,368 ― 38,014 ―
　　　 5月末日 41,241,068,331 ― 39,591 ―
　　　 6月末日 42,426,556,141 ― 39,961 ―
　　　 7月末日 41,600,331,293 ― 38,860 ―
　　　 8月末日 43,401,229,562 ― 40,364 ―

 

②【分配の推移】

 

 

　 期　間 1万口当たりの分配金（円）
第4期計算期間 2016年 1月21日～2017年 1月20日 0
第5期計算期間 2017年 1月21日～2018年 1月22日 0
第6期計算期間 2018年 1月23日～2019年 1月21日 0
第7期計算期間 2019年 1月22日～2020年 1月20日 0
第8期計算期間 2020年 1月21日～2021年 1月20日 0
第9期計算期間 2021年 1月21日～2022年 1月20日 0
第10期計算期間 2022年 1月21日～2023年 1月20日 0
第11期計算期間 2023年 1月21日～2024年 1月22日 0
第12期計算期間 2024年 1月23日～2025年 1月20日 0
第13期計算期間 2025年 1月21日～2026年 1月20日 0

 

③【収益率の推移】

 

 

　 期　間 収益率（％）
第4期計算期間 2016年 1月21日～2017年 1月20日 14.9
第5期計算期間 2017年 1月21日～2018年 1月22日 20.8
第6期計算期間 2018年 1月23日～2019年 1月21日 △9.9
第7期計算期間 2019年 1月22日～2020年 1月20日 17.1
第8期計算期間 2020年 1月21日～2021年 1月20日 8.2
第9期計算期間 2021年 1月21日～2022年 1月20日 13.2
第10期計算期間 2022年 1月21日～2023年 1月20日 △1.6
第11期計算期間 2023年 1月21日～2024年 1月22日 24.7
第12期計算期間 2024年 1月23日～2025年 1月20日 17.6
第13期計算期間 2025年 1月21日～2026年 1月20日 25.5
第14期中間計算期間 2026年 1月21日～2026年 7月20日 10.1

 

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

（参考）

国内債券インデックス　マザーファンド

投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 646,320,732,820 84.60
地方債証券 日本 40,584,344,903 5.31
特殊債券 日本 34,273,607,269 4.49
韓国 395,304,000 0.05
小計 34,668,911,269 4.54
社債券 日本 37,178,139,000 4.87
フランス 1,658,261,000 0.22
小計 38,836,400,000 5.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,529,461,152 0.46
合計(純資産総額) 763,939,850,144 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

国内株式インデックス　マザーファンド

投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 1,002,017,075,020 98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,574,049,358 1.43
合計(純資産総額) 1,016,591,124,378 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

 

 

資産の
種類		 買建
／
売建		 国／地域 時価合計（円） 投資
比率
（％）
株価指数先物取引 買建 日本 14,414,360,000 1.42

 

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 237,091,441,236 43.53
中国 68,950,249,137 12.66
フランス 37,304,546,771 6.85
イタリア 33,994,231,879 6.24
イギリス 30,728,980,532 5.64
ドイツ 29,817,895,952 5.47
スペイン 21,542,221,948 3.95
カナダ 11,313,480,754 2.08
ベルギー 7,675,445,724 1.41
オーストラリア 7,000,791,410 1.29
韓国 6,827,831,580 1.25
オランダ 6,060,585,646 1.11
オーストリア 5,213,215,723 0.96
メキシコ 4,709,150,907 0.86
ポーランド 3,706,478,008 0.68
ポルトガル 2,946,790,047 0.54
フィンランド 2,698,662,629 0.50
マレーシア 2,633,499,773 0.48
イスラエル 2,356,310,612 0.43
アイルランド 2,082,389,968 0.38
シンガポール 1,981,045,796 0.36
ニュージーランド 1,602,665,675 0.29
デンマーク 1,038,020,323 0.19
スロバキア 1,015,218,433 0.19
スウェーデン 979,854,986 0.18
ノルウェー 907,711,156 0.17
小計 532,178,716,605 97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,521,397,295 2.30
合計(純資産総額) 544,700,113,900 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

 

 

資産の
種類		 買建
／
売建		 国／地域 時価合計（円） 投資
比率
（％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,095,950,732 0.38
買建 ドイツ 1,943,952,815 0.36

 

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

 

資産の
種類		 買建
／
売建		 国／地域 時価合計（円） 投資
比率
（％）
為替予約取引 買建 ― 8,978,188,995 1.65
売建 ― 3,352,598,159 △0.62

 

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 849,228,817,396 70.04
イギリス 43,501,431,831 3.59
カナダ 43,295,927,685 3.57
スイス 31,147,352,493 2.57
ドイツ 27,275,263,722 2.25
フランス 25,687,548,053 2.12
オランダ 22,297,760,784 1.84
オーストラリア 19,034,277,687 1.57
アイルランド 18,691,003,287 1.54
スペイン 11,786,361,371 0.97
スウェーデン 9,441,499,151 0.78
イタリア 9,063,738,527 0.75
シンガポール 5,188,478,436 0.43
デンマーク 5,098,504,685 0.42
香港 3,944,311,334 0.33
フィンランド 3,464,949,795 0.29
イスラエル 3,378,579,323 0.28
ケイマン 2,866,088,596 0.24
ベルギー 2,601,340,568 0.21
ノルウェー 1,999,093,558 0.16
ルクセンブルク 1,968,701,155 0.16
ジャージー 1,599,426,093 0.13
バミューダ 1,537,682,872 0.13
キュラソー 1,155,880,576 0.10
オーストリア 1,111,777,166 0.09
リベリア 918,278,383 0.08
ニュージーランド 654,735,910 0.05
ポルトガル 570,768,092 0.05
小計 1,148,509,578,529 94.73
新株予約権証券 カナダ － －
投資信託受益証券 オーストラリア 137,192,757 0.01
香港 79,078,545 0.01
小計 216,271,302 0.02
投資証券 アメリカ 14,634,186,771 1.21
オーストラリア 894,838,099 0.07
フランス 399,588,017 0.03
イギリス 316,653,867 0.03
シンガポール 250,394,658 0.02
香港 197,118,963 0.02
小計 16,692,780,375 1.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 47,017,380,675 3.88
合計(純資産総額) 1,212,436,010,881 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

 

 

資産の
種類		 買建
／
売建		 国／地域 時価合計（円） 投資
比率
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 36,575,963,424 3.02
買建 カナダ 986,808,640 0.08
買建 ドイツ 6,148,965,965 0.51
買建 イギリス 2,160,906,451 0.18
買建 オーストラリア 1,374,037,256 0.11

 

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

 

資産の
種類		 買建
／
売建		 国／地域 時価合計（円） 投資
比率
（％）
為替予約取引 買建 ― 1,302,459,422 0.11

 

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

新興国債券インデックス　マザーファンド

投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 23,480,760,058 9.70
中国 23,356,519,098 9.64
インド 23,304,833,338 9.62
マレーシア 22,152,536,694 9.15
インドネシア 21,452,049,940 8.86
ポーランド 19,788,264,394 8.17
タイ 18,431,019,416 7.61
南アフリカ 17,091,206,525 7.06
ブラジル 15,569,927,076 6.43
コロンビア 11,611,519,314 4.79
チェコ 10,409,350,990 4.30
ルーマニア 7,281,654,957 3.01
ハンガリー 5,919,378,746 2.44
ペルー 4,666,294,751 1.93
チリ 3,798,866,449 1.57
トルコ 2,413,881,451 1.00
ドミニカ共和国 565,770,069 0.23
ウルグアイ 410,497,117 0.17
小計 231,704,330,383 95.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,486,161,376 4.33
合計(純資産総額) 242,190,491,759 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

 

 

資産の
種類		 買建
／
売建		 国／地域 時価合計（円） 投資
比率
（％）
為替予約取引 買建 ― 4,065,885,260 1.68

 

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

新興国株式インデックス　マザーファンド

投資状況

 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 台湾 102,125,566,109 25.65
韓国 77,024,291,441 19.35
インド 42,412,585,035 10.65
ケイマン 41,728,383,957 10.48
中国 33,964,170,077 8.53
ブラジル 11,887,861,292 2.99
南アフリカ 10,212,557,338 2.57
サウジアラビア 9,396,818,860 2.36
メキシコ 5,817,033,680 1.46
アラブ首長国連邦 4,361,953,078 1.10
ポーランド 3,799,865,154 0.95
マレーシア 3,582,465,154 0.90
香港 3,573,263,366 0.90
タイ 3,489,193,999 0.88
ギリシャ 2,114,364,341 0.53
クウェート 2,012,150,973 0.51
インドネシア 1,868,652,032 0.47
イギリス 1,794,012,519 0.45
カタール 1,779,659,357 0.45
チリ 1,683,485,350 0.42
トルコ 1,512,773,010 0.38
ハンガリー 1,263,104,510 0.32
バミューダ 1,206,504,170 0.30
アメリカ 1,054,652,771 0.26
フィリピン 978,984,914 0.25
ルクセンブルク 676,740,735 0.17
コロンビア 660,674,040 0.17
チェコ 457,410,874 0.11
カナダ 315,275,311 0.08
エジプト 228,832,437 0.06
ペルー 170,519,079 0.04
オランダ 152,227,026 0.04
英ヴァージン諸島 85,906,742 0.02
シンガポール 68,470,447 0.02
ロシア － －
小計 373,460,409,178 93.81
投資信託受益証券 ブラジル 545,719,453 0.14
メキシコ 175,620,262 0.04
小計 721,339,715 0.18
投資証券 メキシコ 284,872,327 0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 23,632,505,926 5.94
合計(純資産総額) 398,099,127,146 100.00

 

(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

　
その他の資産の投資状況

 

 

資産の
種類		 買建
／
売建		 国／地域 時価合計（円） 投資
比率
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 23,940,204,151 6.01

 

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

 

 

資産の
種類		 買建
／
売建		 国／地域 時価合計（円） 投資
比率
（％）
為替予約取引 買建 ― 340,555,193 0.09
売建 ― 118,708,243 △0.03

 

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。



２【設定及び解約の実績】

【ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）】

 

 

　 期　間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第4期計算期間 2016年 1月21日～2017年 1月20日 549,806,259 62,412,277 1,193,152,885
第5期計算期間 2017年 1月21日～2018年 1月22日 815,901,772 158,315,097 1,850,739,560
第6期計算期間 2018年 1月23日～2019年 1月21日 1,221,325,867 183,620,278 2,888,445,149
第7期計算期間 2019年 1月22日～2020年 1月20日 1,325,160,900 314,562,483 3,899,043,566
第8期計算期間 2020年 1月21日～2021年 1月20日 1,417,302,063 532,508,199 4,783,837,430
第9期計算期間 2021年 1月21日～2022年 1月20日 1,489,212,801 717,429,916 5,555,620,315
第10期計算期間 2022年 1月21日～2023年 1月20日 1,616,941,215 545,958,512 6,626,603,018
第11期計算期間 2023年 1月21日～2024年 1月22日 1,978,210,583 639,938,591 7,964,875,010
第12期計算期間 2024年 1月23日～2025年 1月20日 1,864,939,190 768,014,735 9,061,799,465
第13期計算期間 2025年 1月21日～2026年 1月20日 1,813,663,993 763,698,999 10,111,764,459
第14期中間計算期間 2026年 1月21日～2026年 7月20日 1,012,724,336 482,639,794 10,641,849,001

 

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。



３【ファンドの経理状況】

(1)当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間(2026年1月21日から2026年7月20日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

 

 



【ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第13期
（2026年 1月20日現在）

第14期中間計算期間
（2026年 7月20日現在）

資産の部

流動資産

コール・ローン

407,022,998

448,962,564

親投資信託受益証券

36,267,105,546

42,031,125,537

未収入金

92,130,000

137,595,293

未収利息

7,969

47,404

流動資産合計

36,766,266,513

42,617,730,798

資産合計

36,766,266,513

42,617,730,798

負債の部

流動負債

未払解約金

30,551,127

46,196,243

未払受託者報酬

7,282,754

8,515,787

未払委託者報酬

92,657,361

108,394,508

その他未払費用

838,135

842,514

流動負債合計

131,329,377

163,949,052

負債合計

131,329,377

163,949,052

純資産の部

元本等

元本

10,111,764,459

10,641,849,001

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△）

26,523,172,677

31,811,932,745

（分配準備積立金）

14,760,147,926

14,085,827,226

元本等合計

36,634,937,136

42,453,781,746

純資産合計

36,634,937,136

42,453,781,746

負債純資産合計

36,766,266,513

42,617,730,798



（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

第13期中間計算期間
自　2025年 1月21日
至　2025年 7月20日

第14期中間計算期間
自　2026年 1月21日
至　2026年 7月20日

営業収益

受取利息

654,853

1,599,949

有価証券売買等損益

1,642,841,722

3,906,439,991

営業収益合計

1,643,496,575

3,908,039,940

営業費用

受託者報酬

5,764,087

8,515,787

委託者報酬

73,313,020

108,394,508

その他費用

718,460

842,514

営業費用合計

79,795,567

117,752,809

営業利益又は営業損失（△）

1,563,701,008

3,790,287,131

経常利益又は経常損失（△）

1,563,701,008

3,790,287,131

中間純利益又は中間純損失（△）

1,563,701,008

3,790,287,131

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△21,381,437

72,349,693

期首剰余金又は期首欠損金（△）

17,097,125,108

26,523,172,677

剰余金増加額又は欠損金減少額

1,810,096,674

2,838,149,990

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額

1,810,096,674

2,838,149,990

剰余金減少額又は欠損金増加額

760,249,556

1,267,327,360

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額

760,249,556

1,267,327,360

分配金

-

-

中間剰余金又は中間欠損金（△）

19,732,054,671

31,811,932,745



（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

 

 

 

　
（中間貸借対照表に関する注記）

 

 

　

第13期
(2026年 1月20日現在)

第14期中間計算期間
(2026年 7月20日現在)

１.

計算期間の末日における受益権の総数

10,111,764,459口

10,641,849,001口

２.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

3.6230円

1口当たり純資産額

3.9893円

(1万口当たり純資産額)

(36,230円)

(1万口当たり純資産額)

(39,893円)

 

　
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

 

 

 

該当事項はありません。

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

　

　

第14期中間計算期間
(2026年 7月20日現在)

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法

(1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

該当事項はありません。

 

　
（その他の注記）　
元本の移動

 

 

区分

第13期
自 2025年 1月21日
至 2026年 1月20日

第14期中間計算期間
自 2026年 1月21日
至 2026年 7月20日

投資信託財産に係る元本の状況

期首元本額

9,061,799,465円

10,111,764,459円

期中追加設定元本額

1,813,663,993円

1,012,724,336円

期中一部解約元本額

763,698,999円

482,639,794円

 

　
（デリバティブ取引に関する注記）

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

（参考）

当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

国内債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

2026年 7月20日現在

項目

金額（円）

資産の部

流動資産

コール・ローン

857,896,085

国債証券

648,980,349,160

地方債証券

40,973,836,687

特殊債券

35,387,703,198

社債券

38,201,220,000

未収入金

884,524,700

未収利息

1,953,579,342

前払費用

154,025,052

流動資産合計

767,393,134,224

資産合計

767,393,134,224

負債の部

流動負債

未払金

1,277,135,540

未払解約金

199,740,065

流動負債合計

1,476,875,605

負債合計

1,476,875,605

純資産の部

元本等

元本

644,430,242,257

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

121,486,016,362

元本等合計

765,916,258,619

純資産合計

765,916,258,619

負債純資産合計

767,393,134,224

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

　

　

2026年 7月20日現在

１.有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。

 

 

３.収益及び費用の計上基準

派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

 

 

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

　

2026年 7月20日現在

１.

計算期間の末日における受益権の総数

644,430,242,257口

２.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

1.1885円

(1万口当たり純資産額)

(11,885円)

 

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

　

　

2026年 7月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法

(1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

該当事項はありません。

 

　
（その他の注記）　
元本の移動

 

 

区分

2026年 7月20日現在

投資信託財産に係る元本の状況

期首

2026年 1月21日

期首元本額

632,155,839,237円

期中追加設定元本額

49,576,015,689円

期中一部解約元本額

37,301,612,669円

期末元本額

644,430,242,257円

　
期末元本額の内訳

エマージング株式オープン

2,227,240円

ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）

6,544,566,189円

ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）

28,419,676円

ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン

14,593,027,873円

世界経済インデックスファンド

19,708,114,862円

ＤＣマイセレクション２５

33,207,822,355円

ＤＣマイセレクション５０

48,008,869,721円

ＤＣマイセレクション７５

18,270,792,245円

ＤＣ日本債券インデックス・オープン

393,947,492円

ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ

82,135,771,429円

ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ

52,632,081,676円

ＤＣマイセレクションＳ２５

29,179,707,773円

ＤＣマイセレクションＳ５０

38,634,469,297円

ＤＣマイセレクションＳ７５

13,188,087,923円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５

3,837,745,090円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５

1,898,149,140円

ＤＣ世界経済インデックスファンド

8,789,307,546円

国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

2,446,955円

マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

24,299,915円

マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）

14,245,156円

国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）

1,720,150円

バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

40,161,557円

バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

75,151,827円

バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）

22,762,926円

バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）

26,043,590円

バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

1,054,454,182円

バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

748,060,375円

バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

3,569,118,902円

世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）

68,639,750円

世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）

33,838,644円

バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

840,481,587円

バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

922,288,185円

バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

1,305,190,926円

国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）

83,177,324円

グローバル・バランスファンド・シリーズ１

8,979,852,474円

日本債券ファンド・シリーズ１

22,898,665,261円

分散投資コア戦略ファンドＡ

13,440,828,312円

分散投資コア戦略ファンドＳ

18,670,305,418円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

836,701,368円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

3,379,723,897円

世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

163,036,227円

世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

77,232,155円

ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン

100,095,037円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン

82,932,771円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）

302,247,768円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）

354,220,038円

ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン

45,467,188円

グローバル経済コア

2,258,987,827円

ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）

92,079,910円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５

80,763,420円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０

536,175,970円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０

395,348,264円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０

146,097,010円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０

133,680,923円

Ｍｙ　ＳＭＴ　国内債券インデックス（ノーロード）

3,742,144,765円

１０資産分散投資ファンド

617,414,440円

グローバル１０資産バランスファンド

1,435,879,830円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５

1,593,758,098円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０

472,014,559円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５

318,782,968円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０

278,506,584円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５

133,135,430円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０

77,567,879円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５

105,713,498円

ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）

10,614,190,503円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５

378,420円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０

1,326,483円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５

824,645円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０

134,522円

ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）

159,229,723,968円

ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）

63,092,255円

私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）

19,050,824円

ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）

1,122,475,810円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）

249,649円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）

127,874円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）

48,327円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）

49,645円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）

106,312円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）

185,699円

国内債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）

11,743,728,554円

 

　
（デリバティブ取引に関する注記）

 

 

該当事項はありません。

 

 

 

 

国内株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

2026年 7月20日現在

項目

金額（円）

資産の部

流動資産

コール・ローン

31,213,244,565

株式

968,838,687,690

派生商品評価勘定

48,653,850

未収入金

1,244,700

未収配当金

964,630,543

未収利息

823,918

前払金

155,557,000

その他未収収益

68,718,297

差入委託証拠金

370,830,259

流動資産合計

1,001,662,390,822

資産合計

1,001,662,390,822

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

204,402,800

未払解約金

422,387,542

未払利息

8,724,683

受入担保金

17,926,493,411

流動負債合計

18,562,008,436

負債合計

18,562,008,436

純資産の部

元本等

元本

230,072,284,607

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

753,028,097,779

元本等合計

983,100,382,386

純資産合計

983,100,382,386

負債純資産合計

1,001,662,390,822

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

　

　

2026年 7月20日現在

１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 

 

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

先物取引

株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。

 

当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

 

 

３.収益及び費用の計上基準

(1)受取配当金

株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

 

 

(2)派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

 

 

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

　

2026年 7月20日現在

１.

計算期間の末日における受益権の総数

230,072,284,607口

２.

有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券

株式

16,916,361,870円

３.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

4.2730円

(1万口当たり純資産額)

(42,730円)

 

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

　

　

2026年 7月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法

(1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)デリバティブ取引

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

該当事項はありません。

 

　
（その他の注記）　
元本の移動

 

 

区分

2026年 7月20日現在

投資信託財産に係る元本の状況

期首

2026年 1月21日

期首元本額

238,121,202,263円

期中追加設定元本額

9,133,522,668円

期中一部解約元本額

17,182,440,324円

期末元本額

230,072,284,607円

　
期末元本額の内訳

グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）

160,278,816円

ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）

2,342,495,003円

ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）

8,783,244円

ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン

8,918,797,304円

世界経済インデックスファンド

6,685,874,016円

日本株式インデックス・オープン

2,349,439,664円

ＤＣマイセレクション２５

3,162,612,549円

ＤＣマイセレクション５０

12,064,559,960円

ＤＣマイセレクション７５

15,785,693,875円

ＤＣ日本株式インデックス・オープン

5,698,784,685円

ＤＣマイセレクションＳ２５

2,799,480,113円

ＤＣマイセレクションＳ５０

9,661,996,770円

ＤＣマイセレクションＳ７５

11,179,886,597円

ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ

9,951,923,523円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５

350,221,546円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５

337,873,456円

ＤＣ世界経済インデックスファンド

3,546,412,740円

日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）

104,352,829円

国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

1,957,022円

マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

5,833,020円

マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）

12,523,560円

日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）

41,289,980円

国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）

1,522,759円

バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

5,824,220円

バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

25,767,660円

バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）

6,523,308円

バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）

25,587,352円

バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

126,207,267円

バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

167,383,953円

バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

1,229,038,329円

世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）

15,737,800円

世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）

4,231,357円

バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

155,173,328円

バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

85,947,208円

バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

117,714,049円

国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）

8,173,975円

ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）

237,177,102円

グローバル・バランスファンド・シリーズ１

2,028,689,472円

日本株式ファンド・シリーズ２

2,534,623,870円

コア投資戦略ファンド（安定型）

390,714,912円

コア投資戦略ファンド（成長型）

1,017,340,392円

分散投資コア戦略ファンドＡ

1,307,700,360円

分散投資コア戦略ファンドＳ

4,932,035,213円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

724,054,295円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

340,940,440円

コア投資戦略ファンド（切替型）

396,572,137円

世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

156,614,515円

世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

7,141,485円

ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン

32,981,361円

国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

20,275,570,833円

サテライト投資戦略ファンド（株式型）

149,805,222円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン

52,199,258円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）

271,410,953円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）

37,847,801円

ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン

13,652,207円

グローバル経済コア

856,051,562円

ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）

36,514,615円

Ｍｙ　ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）

5,953,937,384円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５

28,464,564円

コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）

393,939,581円

コア投資戦略ファンド（積極成長型）

117,294,862円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０

76,288,123円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０

97,499,709円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０

51,937,510円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０

71,716,927円

１０資産分散投資ファンド

81,113,699円

グローバル１０資産バランスファンド

69,448,301円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）

35,765,407円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５

149,351,273円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０

57,683,498円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５

47,718,783円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０

43,117,632円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５

20,751,300円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０

6,673,788円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５

4,710,640円

ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）

1,577,482,917円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５

321,544円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０

60,870円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５

37,166円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０

92,440円

ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）

39,892,605,942円

ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）

161,013,546円

世界株式ファンド（適格機関投資家専用）

280,312,497円

ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）

15,210,715円

ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）

45,943,741,606円

私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）

11,908,665円

ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）

220,526,919円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）

26,836円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）

22,206円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）

29,422円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）

31,413円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）

22,023円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）

24,194円

国内株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）

1,715,859,863円

 

　
（デリバティブ取引に関する注記）

 

株式関連

（2026年 7月20日現在）

 

 

区分 種類 契約額等(円) 　 時価
(円)		 評価損益
(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,799,712,000 － 13,644,155,000 △155,557,000
合計 13,799,712,000 － 13,644,155,000 △155,557,000

 

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

外国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

2026年 7月20日現在

項目

金額（円）

資産の部

流動資産

預金

1,140,271,050

コール・ローン

4,960,836,255

国債証券

528,131,909,290

派生商品評価勘定

16,646,071

未収利息

4,626,331,294

前払金

29,790,057

前払費用

482,463,908

差入委託証拠金

229,624,329

流動資産合計

539,617,872,254

資産合計

539,617,872,254

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

30,229,029

未払解約金

62,802,030

流動負債合計

93,031,059

負債合計

93,031,059

純資産の部

元本等

元本

129,733,319,281

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

409,791,521,914

元本等合計

539,524,841,195

純資産合計

539,524,841,195

負債純資産合計

539,617,872,254

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

　

　

2026年 7月20日現在

１.有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

(1)先物取引

債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 

 

(2)為替予約取引

個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

 

当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

 

 

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

 

４.収益及び費用の計上基準

(1)派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

 

 

(2)為替予約取引による為替差損益

約定日基準で計上しております。

 

 

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

　

2026年 7月20日現在

１.

計算期間の末日における受益権の総数

129,733,319,281口

２.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

4.1587円

(1万口当たり純資産額)

(41,587円)

 

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

　

　

2026年 7月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法

(1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)デリバティブ取引

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

該当事項はありません。

 

　
（その他の注記）　
元本の移動

 

 

区分

2026年 7月20日現在

投資信託財産に係る元本の状況

期首

2026年 1月21日

期首元本額

119,425,677,437円

期中追加設定元本額

12,033,308,361円

期中一部解約元本額

1,725,666,517円

期末元本額

129,733,319,281円

　
期末元本額の内訳

外国債券オープン（毎月決算型）

943,851,314円

グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）

390,884,736円

財産四分法ファンド（毎月決算型）

268,668,546円

ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）

2,278,492,699円

ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）

9,568,055円

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン

7,058,873,018円

世界経済インデックスファンド

38,825,482,598円

ＤＣマイセレクション２５

1,608,942,376円

ＤＣマイセレクション５０

1,736,555,343円

ＤＣマイセレクション７５

1,555,415,154円

ＤＣ外国債券インデックス・オープン

2,128,419,338円

ＤＣマイセレクションＳ２５

1,413,263,300円

ＤＣマイセレクションＳ５０

1,363,494,948円

ＤＣマイセレクションＳ７５

1,102,519,625円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５

92,135,994円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５

58,804,323円

ＤＣ世界経済インデックスファンド

19,217,254,230円

外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）

407,649,931円

マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

877,085円

マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）

1,246,548円

外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）

5,242,466円

バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

13,494,301円

バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

26,325,982円

バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）

32,660,251円

バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）

42,695,334円

バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

298,901,077円

バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

276,541,039円

バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

1,266,019,395円

世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）

41,031,034円

世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）

15,445,803円

バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

236,737,579円

バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

88,335,931円

バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

123,394,767円

ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）

541,509,839円

グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）

785,170,536円

グローバル・バランスファンド・シリーズ１

710,228,743円

外国債券ファンド・シリーズ１

1,111,139,723円

分散投資コア戦略ファンドＡ

1,135,808,819円

分散投資コア戦略ファンドＳ

2,604,608,495円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

1,342,850,172円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

5,486,488,036円

世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

277,827,626円

世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

121,341,233円

ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）

1,147,540,053円

ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン

171,227,070円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン

725,018,610円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）

1,265,378,351円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）

1,508,255,184円

ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン

14,151,098円

グローバル経済コア

4,957,117,527円

ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）

31,465,100円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５

3,780,011円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０

86,478,614円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０

203,498,213円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０

123,205,040円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０

186,826,367円

Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル債券インデックス（ノーロード）

2,036,226,616円

１０資産分散投資ファンド

35,365,683円

グローバル１０資産バランスファンド

73,702,824円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５

151,981,974円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０

49,869,408円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５

37,699,287円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０

33,659,622円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５

16,189,717円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０

6,928,372円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５

7,458,925円

ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）

458,509,107円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５

34,597円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０

95,468円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５

58,764円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０

248,580円

ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）

18,254,935,754円

ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）

246,765,548円

私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）

153,344,342円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）

27,504円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）

17,419円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）

15,032円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）

3,691円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）

19,113円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）

11,789円

外国債券インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）

700,011,565円

 

　
（デリバティブ取引に関する注記）

 

債券関連

（2026年 7月20日現在）

 

 

区分 種類 契約額等(円) 　 時価
(円)		 評価損益
(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,578,187,651 － 3,548,397,594 △29,790,057
合計 3,578,187,651 － 3,548,397,594 △29,790,057

 

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

通貨関連

（2026年 7月20日現在）

 

 

区分 種類 契約額等(円) 　 時価
(円)		 評価損益
(円)
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
買建 4,817,974,501 － 4,834,181,600 16,207,099
アメリカドル 2,286,528,760 － 2,292,235,400 5,706,640
カナダドル 186,671,516 － 188,476,900 1,805,384
ユーロ 1,400,396,158 － 1,404,496,800 4,100,642
イギリスポンド 293,066,724 － 294,934,500 1,867,776
オフショア人民元 651,311,343 － 654,038,000 2,726,657
合計 4,817,974,501 － 4,834,181,600 16,207,099

 

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

外国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

2026年 7月20日現在

項目

金額（円）

資産の部

流動資産

預金

14,175,511,194

コール・ローン

3,511,149,064

株式

1,135,936,525,089

投資信託受益証券

206,709,075

投資証券

17,314,287,987

派生商品評価勘定

257,514,129

未収入金

32,366,225

未収配当金

570,262,727

未収利息

92,681

差入委託証拠金

12,130,160,089

流動資産合計

1,184,134,578,260

資産合計

1,184,134,578,260

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

24,665,300

前受金

231,696,888

未払解約金

2,628,445,205

流動負債合計

2,884,807,393

負債合計

2,884,807,393

純資産の部

元本等

元本

118,547,885,343

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

1,062,701,885,524

元本等合計

1,181,249,770,867

純資産合計

1,181,249,770,867

負債純資産合計

1,184,134,578,260

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

　

　

2026年 7月20日現在

１.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)株式

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 

 

(2)新株予約権証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

 

 

(3)投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

 

 

(4)投資証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

 

 

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

(1)先物取引

株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 

 

(2)為替予約取引

個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

 

当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

 

 

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

 

４.収益及び費用の計上基準

(1)受取配当金

株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

 

 

(2)派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

 

 

(3)為替予約取引による為替差損益

約定日基準で計上しております。

 

 

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

　

2026年 7月20日現在

１.

計算期間の末日における受益権の総数

118,547,885,343口

２.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

9.9643円

(1万口当たり純資産額)

(99,643円)

 

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

　

　

2026年 7月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法

(1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)デリバティブ取引

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

該当事項はありません。

 

　
（その他の注記）　
元本の移動

 

 

区分

2026年 7月20日現在

投資信託財産に係る元本の状況

期首

2026年 1月21日

期首元本額

114,950,409,914円

期中追加設定元本額

7,616,809,182円

期中一部解約元本額

4,019,333,753円

期末元本額

118,547,885,343円

　
期末元本額の内訳

ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）

1,038,882,092円

ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）

3,910,286円

ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン

32,330,583,941円

世界経済インデックスファンド

16,367,216,197円

外国株式インデックス・オープン

777,580,761円

ＤＣマイセレクション２５

367,611,901円

ＤＣマイセレクション５０

2,353,403,532円

ＤＣマイセレクション７５

3,552,782,748円

ＤＣ外国株式インデックス・オープン

14,338,234,138円

ＤＣマイセレクションＳ２５

323,989,278円

ＤＣマイセレクションＳ５０

1,853,218,539円

ＤＣマイセレクションＳ７５

2,527,943,012円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５

77,923,769円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５

76,008,727円

ＤＣ世界経済インデックスファンド

8,450,377,274円

外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）

480,314,615円

マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

1,113,018円

マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）

2,781,717円

外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）

7,301,988円

バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

2,612,626円

バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）

11,308,158円

バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）

2,926,584円

バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）

11,477,915円

バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

38,793,090円

バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

66,401,317円

バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

550,072,208円

世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）

35,075,229円

世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）

5,657,945円

バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

52,917,736円

バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）

17,144,289円

グローバル・バランスファンド・シリーズ１

611,383,225円

ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）

440,035,708円

外国株式ファンド・シリーズ１

1,257,357,230円

コア投資戦略ファンド（安定型）

35,761,344円

コア投資戦略ファンド（成長型）

96,742,634円

分散投資コア戦略ファンドＡ

998,324,283円

分散投資コア戦略ファンドＳ

4,936,247,780円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

1,785,780,371円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

803,928,162円

コア投資戦略ファンド（切替型）

38,140,465円

世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

372,396,263円

世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

17,190,139円

ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン

77,581,181円

サテライト投資戦略ファンド（株式型）

20,166,770円

外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

2,746,432,546円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン

315,359,130円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）

1,672,717,041円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）

227,690,799円

ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン

6,000,391円

Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）

6,062,437,008円

グローバル経済コア

2,071,536,452円

ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）

15,910,443円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５

6,355,625円

コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）

40,590,185円

コア投資戦略ファンド（積極成長型）

12,814,316円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０

203,201,851円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０

267,199,425円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０

140,961,356円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０

193,248,331円

１０資産分散投資ファンド

44,908,374円

グローバル１０資産バランスファンド

31,207,544円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）

86,811,187円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０３５

101,388,645円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４０

38,689,389円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０４５

31,755,859円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５０

28,697,864円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０５５

13,700,292円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６０

4,485,905円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０６５

3,144,602円

ＤＣマイセレクションＳ５０（２０２４－２０２６リスク抑制型）

254,932,997円

ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）

3,397,779,284円

ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０６５

71,451円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７０

40,647円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（ライフステージ対応型）２０７５

25,187円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０

251,253円

ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）

65,736,050円

外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

427,537,764円

外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

84,797,956円

世界株式ファンド（適格機関投資家専用）

1,685,672,240円

ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）

85,470,874円

ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）

34,526,129円

私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）

67,826,508円

ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）

100,659,339円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）

12,813円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）

10,971円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）

12,878円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）

15,616円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）

11,466円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）

9,533円

外国株式インデックスファンドＴ（一般投資家私募／適格機関投資家転売制限付）

758,639,642円

 

　
（デリバティブ取引に関する注記）

 

株式関連

（2026年 7月20日現在）

 

 

区分 種類 契約額等(円) 　 時価
(円)		 評価損益
(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 27,338,252,052 － 27,569,948,940 231,696,888
合計 27,338,252,052 － 27,569,948,940 231,696,888

 

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

通貨関連

（2026年 7月20日現在）

 

 

区分 種類 契約額等(円) 　 時価
(円)		 評価損益
(円)
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
買建 727,088,804 － 728,240,745 1,151,941
アメリカドル 654,365,150 － 655,515,645 1,150,495
ユーロ 72,723,654 － 72,725,100 1,446
合計 727,088,804 － 728,240,745 1,151,941

 

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

新興国債券インデックス　マザーファンド

貸借対照表

2026年 7月20日現在

項目

金額（円）

資産の部

流動資産

預金

2,978,324,036

コール・ローン

2,743,661,366

国債証券

229,548,463,403

派生商品評価勘定

7,003,530

未収利息

3,820,289,609

前払費用

439,861,078

流動資産合計

239,537,603,022

資産合計

239,537,603,022

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

4,138,265

未払解約金

19,314,931

流動負債合計

23,453,196

負債合計

23,453,196

純資産の部

元本等

元本

82,085,852,832

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

157,428,296,994

元本等合計

239,514,149,826

純資産合計

239,514,149,826

負債純資産合計

239,537,603,022

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

　

　

2026年 7月20日現在

１.有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券

移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

 

 

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

為替予約取引

個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

 

当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。

 

 

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

 

４.収益及び費用の計上基準

為替予約取引による為替差損益

約定日基準で計上しております。

 

 

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

　

2026年 7月20日現在

１.

計算期間の末日における受益権の総数

82,085,852,832口

２.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

2.9178円

(1万口当たり純資産額)

(29,178円)

 

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

　

　

2026年 7月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法

(1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)デリバティブ取引

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

該当事項はありません。

 

　
（その他の注記）　
元本の移動

 

 

区分

2026年 7月20日現在

投資信託財産に係る元本の状況

期首

2026年 1月21日

期首元本額

75,181,165,056円

期中追加設定元本額

7,587,894,806円

期中一部解約元本額

683,207,030円

期末元本額

82,085,852,832円

　
期末元本額の内訳

ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン

3,161,437,867円

世界経済インデックスファンド

35,285,285,923円

ＤＣ新興国債券インデックス・オープン

6,429,120,332円

ＤＣ世界経済インデックスファンド

17,367,776,116円

分散投資コア戦略ファンドＡ

818,451,045円

分散投資コア戦略ファンドＳ

1,862,215,931円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

1,216,375,286円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

4,994,086,216円

世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

249,429,568円

世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

110,093,574円

ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン

156,292,216円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン

802,737,062円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）

1,397,578,771円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）

1,666,930,062円

ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン

20,388,483円

グローバル経済コア

4,486,729,117円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０

190,364,464円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０

216,174,591円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０

107,844,649円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０

142,439,096円

Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国債券インデックス（ノーロード）

796,523,651円

１０資産分散投資ファンド

51,023,500円

グローバル１０資産バランスファンド

105,084,328円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０

176,284円

ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）

279,194,799円

私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）

171,919,805円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）

25,080円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）

41,560円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）

25,465円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）

37,231円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）

25,849円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）

24,911円

 

　
（デリバティブ取引に関する注記）

 

通貨関連

（2026年 7月20日現在）

 

 

区分 種類 契約額等(円) 　 時価
(円)		 評価損益
(円)
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
買建 2,516,613,129 － 2,519,478,394 2,865,265
メキシコペソ 404,163,844 － 407,570,744 3,406,900
トルコリラ 36,681,820 － 36,600,864 △80,956
チェココルナ 194,458,112 － 195,161,636 703,524
ハンガリーフォリント 106,827,233 － 105,380,042 △1,447,191
ポーランドズロチ 350,990,712 － 351,839,016 848,304
マレーシアリンギット 384,890,352 － 384,435,392 △454,960
タイバーツ 321,991,992 － 320,518,800 △1,473,192
南アフリカランド 307,722,366 － 307,040,400 △681,966
オフショア人民元 408,886,698 － 410,931,500 2,044,802
合計 2,516,613,129 － 2,519,478,394 2,865,265

 

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

新興国株式インデックス　マザーファンド

貸借対照表

2026年 7月20日現在

項目

金額（円）

資産の部

流動資産

預金

8,217,625,811

コール・ローン

1,121,737,170

株式

366,883,928,170

投資信託受益証券

745,135,941

投資証券

292,137,490

派生商品評価勘定

1,911,771

未収入金

7,123,209

未収配当金

1,101,456,075

未収利息

29,609

前払金

917,829,666

差入委託証拠金

2,585,149,080

流動資産合計

381,874,063,992

資産合計

381,874,063,992

負債の部

流動負債

派生商品評価勘定

917,829,666

未払金

56,414

未払解約金

110,614,659

流動負債合計

1,028,500,739

負債合計

1,028,500,739

純資産の部

元本等

元本

48,855,878,079

剰余金

剰余金又は欠損金（△）

331,989,685,174

元本等合計

380,845,563,253

純資産合計

380,845,563,253

負債純資産合計

381,874,063,992

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 

 

　

　

2026年 7月20日現在

１.有価証券の評価基準及び評価方法

(1)株式

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 

 

(2)投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

 

 

(3)投資証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

 

 

２.デリバティブの評価基準及び評価方法

(1)先物取引

株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

 

 

(2)為替予約取引

個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。

 

当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

 

 

３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

 

 

４.収益及び費用の計上基準

(1)受取配当金

株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

 

 

(2)派生商品取引等損益

約定日基準で計上しております。

 

 

(3)為替予約取引による為替差損益

約定日基準で計上しております。

 

 

 

　
（貸借対照表に関する注記）

 

 

　

2026年 7月20日現在

１.

計算期間の末日における受益権の総数

48,855,878,079口

２.

計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額

1口当たり純資産額

7.7953円

(1万口当たり純資産額)

(77,953円)

 

　
（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 

 

　

　

2026年 7月20日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

 

２.時価の算定方法

(1)有価証券

売買目的有価証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

 

(2)デリバティブ取引

「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

 

(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

 

３.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

 

 

　
（重要な後発事象に関する注記）

 

 

該当事項はありません。

 

　
（その他の注記）　
元本の移動

 

 

区分

2026年 7月20日現在

投資信託財産に係る元本の状況

期首

2026年 1月21日

期首元本額

49,784,550,210円

期中追加設定元本額

2,205,265,602円

期中一部解約元本額

3,133,937,733円

期末元本額

48,855,878,079円

　
期末元本額の内訳

ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン

6,169,847,251円

世界経済インデックスファンド

13,103,442,512円

ＤＣ新興国株式インデックス・オープン

7,296,252,257円

ＤＣ世界経済インデックスファンド

6,803,629,825円

新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）

13,787,211円

コア投資戦略ファンド（安定型）

44,754,757円

コア投資戦略ファンド（成長型）

121,360,827円

分散投資コア戦略ファンドＡ

194,086,285円

分散投資コア戦略ファンドＳ

899,533,603円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

1,413,046,296円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

647,955,526円

コア投資戦略ファンド（切替型）

47,915,296円

世界経済インデックスファンド（株式シフト型）

298,889,764円

世界経済インデックスファンド（債券シフト型）

13,775,534円

ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン

61,106,691円

サテライト投資戦略ファンド（株式型）

24,706,560円

外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）

3,480,282,000円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン

310,668,372円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）

1,642,645,159円

ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）

220,042,834円

ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン

7,327,502円

グローバル経済コア

1,681,404,184円

Ｍｙ　ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）

1,255,439,898円

コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）

49,994,402円

コア投資戦略ファンド（積極成長型）

14,946,516円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０

125,502,264円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０

162,635,464円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０

87,105,657円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０

120,586,673円

１０資産分散投資ファンド

10,834,111円

グローバル１０資産バランスファンド

39,282,283円

ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式特化型）

71,019,462円

ＤＣ全世界株式インデックスファンド（オール・カントリー）

613,749,726円

ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０７０

152,519円

世界株式ファンド（適格機関投資家専用）

1,626,280,718円

ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）

82,474,701円

私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）

67,322,076円

ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）

13,988,230円

ＦＯＦｓ用　新興国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）

18,027,742円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ１（適格機関投資家専用）

10,019円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ２（適格機関投資家専用）

12,861円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ３（適格機関投資家専用）

16,287円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ４（適格機関投資家専用）

17,574円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ５（適格機関投資家専用）

9,222円

グローバル１０資産バランス・アクティブ型ファンドＮ６（適格機関投資家専用）

9,428円

 

　
（デリバティブ取引に関する注記）

 

株式関連

（2026年 7月20日現在）

 

 

区分 種類 契約額等(円) 　 時価
(円)		 評価損益
(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,090,983,709 － 13,173,154,043 △917,829,666
合計 14,090,983,709 － 13,173,154,043 △917,829,666

 

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

 

通貨関連

（2026年 7月20日現在）

 

 

区分 種類 契約額等(円) 　 時価
(円)		 評価損益
(円)
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
買建 1,005,167,850 － 1,007,079,621 1,911,771
アメリカドル 1,005,167,850 － 1,007,079,621 1,911,771
合計 1,005,167,850 － 1,007,079,621 1,911,771

 

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。



４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

 

2026年 8月31日現在の資本金の額

20億円

発行可能株式総数

12,000株

発行済株式総数

3,000株

 

（２）【事業の内容及び営業の状況】

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きます。）は次の通りです。

 

本数（本）

純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託

515

18,720,949

追加型公社債投資信託

0

0

単位型株式投資信託

31

101,518

単位型公社債投資信託

48

140,534

合計

594

18,963,001

 

（３）【その他】

(1)定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他の重要事項

2026年10月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

 



５【委託会社等の経理状況】

(1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

 

(2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

 

（１）【貸借対照表】

（単位：百万円）

 

前事業年度

（2025年3月31日）

当事業年度

（2026年3月31日）

資産の部

 

 

 

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

 

現金及び預金

 

18,950

 

 

19,266

 

金銭の信託

 

18,214

 

 

22,627

 

前払費用

 

238

 

 

313

 

未収委託者報酬

 

12,164

 

 

14,109

 

未収運用受託報酬

 

6,523

 

 

8,501

 

未収収益

 

198

 

 

232

 

短期差入証拠金

 

2,476

 

 

3,061

 

その他

 

3,072

 

 

3,961

 

流動資産合計

 

61,839

 

 

72,073

 

固定資産

 

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

※1

189

 

※1

156

 

器具備品

※1

338

 

※1

261

 

その他

※1

4

 

※1

9

 

有形固定資産合計

 

532

 

 

428

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア

 

7,143

 

 

6,735

 

その他

 

78

 

 

85

 

無形固定資産合計

 

7,221

 

 

6,820

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

投資有価証券

 

7,241

 

 

6,387

 

関係会社株式

 

6,077

 

 

6,416

 

繰延税金資産

 

1,184

 

 

1,767

 

その他

 

31

 

 

36

 

投資その他の資産合計

 

14,534

 

 

14,608

 

固定資産合計

 

22,289

 

 

21,856

 

資産合計

 

84,128

 

 

93,930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


（単位：百万円）

 

前事業年度

（2025年3月31日）

当事業年度

（2026年3月31日）

負債の部

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

預り金

 

66

 

 

72

 

未払金

 

8,472

 

 

9,776

 

未払収益分配金

 

0

 

 

0

 

未払手数料

 

6,159

 

 

7,277

 

その他未払金

 

2,313

 

 

2,498

 

未払費用

 

993

 

 

929

 

未払法人税等

 

1,743

 

 

2,484

 

賞与引当金

 

769

 

 

850

 

その他

 

705

 

 

1,664

 

流動負債合計

 

12,751

 

 

15,778

 

固定負債

 

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

1,104

 

 

1,180

 

資産除去債務

 

154

 

 

154

 

その他

 

60

 

 

48

 

固定負債合計

 

1,319

 

 

1,384

 

負債合計

 

14,071

 

 

17,162

 

 

 

 

 

 

 

 

純資産の部

 

 

 

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

 

 

資本金

 

2,000

 

 

2,000

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

 

その他資本剰余金

 

17,239

 

 

17,239

 

資本剰余金合計

 

17,239

 

 

17,239

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

 

利益準備金

 

500

 

 

500

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

 

2,100

 

 

2,100

 

繰越利益剰余金

 

48,819

 

 

55,588

 

利益剰余金合計

 

51,419

 

 

58,188

 

株主資本合計

 

70,658

 

 

77,428

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

 

454

 

 

494

 

繰延ヘッジ損益

 

△1,056

 

 

△1,155

 

評価・換算差額等合計

 

△601

 

 

△660

 

純資産合計

 

70,057

 

 

76,767

 

負債・純資産合計

 

84,128

 

 

93,930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）【損益計算書】

（単位：百万円）

 

前事業年度

当事業年度

（自  2024年4月1日

至  2025年3月31日）

（自  2025年4月1日

至  2026年3月31日）

営業収益

 

 

 

 

 

 

委託者報酬

 

50,052

 

 

53,621

 

運用受託報酬

 

12,144

 

 

13,510

 

その他営業収益

 

369

 

 

424

 

営業収益合計

 

62,566

 

 

67,556

 

営業費用

 

 

 

 

 

 

支払手数料

 

25,372

 

 

27,383

 

広告宣伝費

 

258

 

 

466

 

公告費

 

1

 

 

－

 

調査費

 

6,470

 

 

6,679

 

調査費

 

1,511

 

 

1,684

 

委託調査費

 

4,945

 

 

4,981

 

図書費

 

13

 

 

12

 

営業雑経費

 

6,296

 

 

6,203

 

通信費

 

126

 

 

119

 

印刷費

 

406

 

 

356

 

協会費

 

57

 

 

56

 

諸会費

 

45

 

 

35

 

情報機器関連費

 

5,570

 

 

5,568

 

その他営業雑経費

 

89

 

 

66

 

営業費用合計

 

38,399

 

 

40,733

 

一般管理費

 

 

 

 

 

 

給料

 

7,585

 

 

8,015

 

役員報酬

 

476

 

 

478

 

給料・手当

 

5,753

 

 

6,020

 

賞与

 

1,355

 

 

1,517

 

退職給付費用

 

305

 

 

289

 

福利費

 

812

 

 

883

 

交際費

 

13

 

 

13

 

旅費交通費

 

175

 

 

171

 

租税公課

 

300

 

 

357

 

不動産賃借料

 

324

 

 

323

 

減価償却費

 

2,501

 

 

2,257

 

業務委託費

 

1,399

 

 

1,529

 

諸経費

 

1,394

 

 

1,467

 

一般管理費合計

 

14,813

 

 

15,309

 

営業利益

 

9,353

 

 

11,513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


（単位：百万円）

 

前事業年度

当事業年度

（自  2024年4月1日

至  2025年3月31日）

（自  2025年4月1日

至  2026年3月31日）

営業外収益

 

 

 

 

 

 

受取利息

 

64

 

 

88

 

収益分配金

 

1

 

 

28

 

金銭の信託運用益

 

－

 

 

4,713

 

投資有価証券売却益

 

150

 

 

54

 

投資有価証券償還益

 

0

 

 

93

 

その他

 

27

 

 

98

 

営業外収益合計

 

243

 

 

5,075

 

営業外費用

 

 

 

 

 

 

金銭の信託運用損

 

207

 

 

－

 

投資有価証券売却損

 

17

 

 

29

 

投資有価証券償還損

 

257

 

 

1

 

為替差損

 

660

 

 

873

 

デリバティブ費用

 

47

 

 

3,472

 

その他

 

107

 

 

3

 

営業外費用合計

 

1,296

 

 

4,380

 

経常利益

 

8,300

 

 

12,208

 

特別損失

 

 

 

 

 

 

システム移行関連費用

 

147

 

 

1,417

 

特別損失合計

 

147

 

 

1,417

 

税引前当期純利益

 

8,153

 

 

10,791

 

法人税、住民税及び事業税

 

2,519

 

 

3,728

 

法人税等還付税額

 

△129

 

 

－

 

過年度法人税等

 

－

 

 

△150

 

法人税等調整額

 

△25

 

 

△555

 

法人税等合計

 

2,364

 

 

3,021

 

当期純利益

 

5,788

 

 

7,769

 

 


（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）

 

（単位：百万円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

当期首残高

2,000

17,239

17,239

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

当期純利益

 

 

 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

当期末残高

2,000

17,239

17,239

 

 

株主資本

利益剰余金

株主資本合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

500

2,100

45,974

48,574

67,813

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△2,943

△2,943

△2,943

当期純利益

 

 

5,788

5,788

5,788

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

2,845

2,845

2,845

当期末残高

500

2,100

48,819

51,419

70,658

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等合計

当期首残高

360

△1,071

△710

67,103

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

△2,943

当期純利益

 

 

 

5,788

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

94

14

108

108

当期変動額合計

94

14

108

2,954

当期末残高

454

△1,056

△601

70,057


当事業年度（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）

 

（単位：百万円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

当期首残高

2,000

17,239

17,239

当期変動額

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

当期純利益

 

 

 

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

 

 

 

当期変動額合計

－

－

－

当期末残高

2,000

17,239

17,239

 

 

株主資本

利益剰余金

株主資本合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金

合計

別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高

500

2,100

48,819

51,419

70,658

当期変動額

 

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

△999

△999

△999

当期純利益

 

 

7,769

7,769

7,769

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

 

 

 

 

 

当期変動額合計

－

－

6,769

6,769

6,769

当期末残高

500

2,100

55,588

58,188

77,428

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

その他有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等合計

当期首残高

454

△1,056

△601

70,057

当期変動額

 

 

 

 

剰余金の配当

 

 

 

△999

当期純利益

 

 

 

7,769

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

39

△98

△59

△59

当期変動額合計

39

△98

△59

6,710

当期末残高

494

△1,155

△660

76,767


注記事項

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

（2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法によっております。

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法によっております。

３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

４．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産

定額法によっております。

（2）無形固定資産

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

６．引当金の計上基準

（1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

（2）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用　　：発生事業年度に損益処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

７．収益及び費用の計上基準

当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（1）投資信託委託業務

当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」という。）に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

（2）投資一任業務

当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

（3）投資助言業務

当社は、投資顧問（助言）契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。

（4）成功報酬

当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。

８．ヘッジ会計の会計処理

（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。

（3）ヘッジ方針

自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有効性を判定しております。

９．グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

 

（未適用の会計基準等）

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

（1）概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

（2）適用予定日

2028年３月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。

 

（貸借対照表関係）

 

※1有形固定資産の減価償却累計額

 

前事業年度

（2025年3月31日）

当事業年度

（2026年3月31日）

建    物

253

百万円

286

百万円

器具備品

942

〃

1,027

〃

その他

1

〃

4

〃

計

1,197

〃

1,318

〃

 

（株主資本等変動計算書関係）

 

前事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

 

１. 発行済株式に関する事項

株式の種類

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

普通株式（株）

3,000

－

－

3,000

 

２. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３.配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の

総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

2024年6月20日

定時株主総会

普通株式

2,943

981,032

2024年3月31日

2024年6月21日

 

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議

株式の

種類

配当金の

総額(百万円)

配当金の

原資

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月20日

定時株主総会

普通株式

999

利益剰余金

333,333

2025年3月31日

2025年6月23日

 


当事業年度（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）

 

１. 発行済株式に関する事項

株式の種類

当事業年度期首

増加

減少

当事業年度末

普通株式（株）

3,000

－

－

3,000

 

２. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３.配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の

総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

2025年6月20日

定時株主総会

普通株式

999

333,333

2025年3月31日

2025年6月23日

 

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2026年6月19日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

決議

株式の

種類

配当金の

総額(百万円)

配当金の

原資

1株当たり

配当額(円)

基準日

効力発生日

2026年6月19日

定時株主総会

普通株式

4,827

利益剰余金

1,609,052

2026年3月31日

2026年6月22日

 

（リ－ス取引関係）

 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 


（金融商品関係）

 

１. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

これらの必要な資金については、内部留保を充てております。

 

（2）金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しております。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針８．ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

 

（3）金融商品に係るリスク管理体制

当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎に管理しております。

 

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。

 

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部について為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデリバティブ取引を利用しております。

 

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

 

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 

２.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日。以下、「時価算定適用指針」という。）第24-3項を適用した投資信託及び第24-16項を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません（（1）*2及び（注2）、（注4）参照）。

 

また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2025年3月31日）

区　分

貸借対照表計上額（百万円）（*1）

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託

2,551

15,662

－

18,214

投資有価証券(*2)

その他有価証券

 

－

 

3,785

 

－

 

3,785

資産計

2,551

19,448

－

21,999

デリバティブ取引(*3)

株式関連取引

通貨関連取引

 

(128)

－

 

235

78

 

－

－

 

106

78

デリバティブ取引計

(128)

314

－

185

（*1) 負債に計上されているものについては、(　)で示しております。

（*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額887百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,976百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額592百万円）は上記に含めておりません。

（*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

 

当事業年度（2026年3月31日）

区　分

貸借対照表計上額（百万円）（*1）

レベル1

レベル2

レベル3

合計

金銭の信託

3,166

19,460

－

22,627

投資有価証券(*2)

その他有価証券

 

－

 

2,764

 

－

 

2,764

資産計

3,166

22,224

－

25,391

デリバティブ取引(*3)

株式関連取引

通貨関連取引

 

548

－

 

596

(60)

 

－

－

 

1,144

(60)

デリバティブ取引計

548

535

－

1,083

（*1) 負債に計上されているものについては、(　)で示しております。

（*2) 投資有価証券のうち、非上場株式（貸借対照表計上額961百万円）、時価算定適用指針第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託（貸借対照表計上額1,974百万円）及び第24-16項を適用した組合出資金等（貸借対照表計上額687百万円）は上記に含めておりません。

（*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

 

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間（1年以内）で決済されるものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

金銭の信託

金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

 

投資有価証券

私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。時価算定適用指針第24-3項の取り扱いを適用し、基準価額を時価とみなした投資信託はレベルを付しておりません。

 

デリバティブ取引

株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップの時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。

 

(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

（単位:百万円）

区分

前事業年度

（2025年3月31日）

当事業年度

（2026年3月31日）

投資有価証券

887

961

関係会社株式

6,077

6,416

 

（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2025年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

 

1年以内

1年超5年以内

5年超10年以内

10年超

現金及び預金

18,950

－

－

－

未収委託者報酬

12,164

－

－

－

未収運用受託報酬

6,523

－

－

－

投資有価証券

投資信託

－

2,053

2,400

－

 

当事業年度（2026年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

 

1年以内

1年超5年以内

5年超10年以内

10年超

現金及び預金

19,266

－

－

－

未収委託者報酬

14,109

－

－

－

未収運用受託報酬

8,501

－

－

－

投資有価証券

投資信託

0

1,787

1,997

－

 

（注4） 時価算定適用指針第24-3項の取扱いを適用した投資信託に関する情報

前事業年度（2025年3月31日）

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分

期首残高

当期の損益に計上した額

その他有価証券評価差額金に計上した額

購入、売却及び償還による変動額

基準価額を時価とみなすこととした額

基準価額を時価とみなさないこととした額

期末

残高

当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益

投資有価証券(その他有価証券)

-

-

△23

2,000

1,976

-

1,976

-

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,976百万円であります。

 

当事業年度（2026年3月31日）

第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表

（単位：百万円）

区分

期首残高

当期の損益に計上した額

その他有価証券評価差額金に計上した額

購入、売却及び償還による変動額

基準価額を時価とみなすこととした額

基準価額を時価とみなさないこととした額

期末

残高

当期の損益に計上した額のうち貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益

投資有価証券(その他有価証券)

1,976

-

△2

-

1,974

-

1,974

-

(注) 決算日における解約等に関する制限の主な内容は、一定期間の解約制限があるものが1,974百万円であります。


（有価証券関係）

１．子会社株式及び関連会社株式

市場価格のある子会社株式及び関連会社株式はありません。

なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

（単位:百万円）

区分

前事業年度

（2025年3月31日）

当事業年度

（2026年3月31日）

子会社株式

6,077

6,077

関連会社株式

-

338

合計

6,077

6,416

 

２．その他有価証券

前事業年度（2025年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位: 百万円）

区分

貸借対照表

計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 

 

 

その他

3,110

2,402

708

小計

3,110

2,402

708

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 

 

 

その他

2,651

2,712

△61

小計

2,651

2,712

△61

合計

5,762

5,115

647

 

当事業年度（2026年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位: 百万円）

区分

貸借対照表

計上額

取得原価

差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 

 

 

その他

2,169

1,505

663

小計

2,169

1,505

663

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 

 

 

その他

2,569

2,602

△33

小計

2,569

2,602

△33

合計

4,738

4,108

630

 

非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。　　　　　　　（単位:百万円）

区分

前事業年度

（2025年3月31日）

当事業年度

（2026年3月31日）

非上場株式

887

961

組合出資金等

592

687

 


３．事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度（自　2024年4月1日　至　2025年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

区分

売却額

売却益の合計額

売却損の合計額

その他

528

150

17

 

当事業年度（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

区分

売却額

売却益の合計額

売却損の合計額

その他

1,231

54

29


（デリバティブ取引関係）

 

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度（2025年3月31日）

種類

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

店頭

為替予約取引

売建

米ドル

英ポンド

カナダドル

スイスフラン

香港ドル

ユーロ

買建

米ドル

英ポンド

カナダドル

スイスフラン

香港ドル

ユーロ

 

 

5,575

141

118

52

166

425

 

139

5

6

5

1

16

 

 

－

－

－

－

－

－

 

－

－

－

－

－

－

 

 

37

0

0

0

1

1

 

△0

△0

△0

△0

△0

0

 

 

37

0

0

0

1

1

 

△0

△0

△0

△0

△0

0

合計

6,654

－

41

41

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

 

当事業年度（2026年3月31日）

種類

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

店頭

為替予約取引

売建

米ドル

英ポンド

カナダドル

スイスフラン

オーストラリアドル

香港ドル

ユーロ

人民元

買建

米ドル

カナダドル

オーストラリアドル

香港ドル

ユーロ

 

 

7,470

296

139

38

119

189

1,193

469

 

50

2

11

0

7

 

 

－

－

－

－

－

－

－

－

 

－

－

－

－

－

 

 

△64

2

0

0

0

△1

2

△2

 

0

△0

△0

0

△0

 

 

△64

2

0

0

0

△1

2

△2

 

0

△0

△0

0

△0

合計

9,987

－

△61

△61

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。


（2）株式関連

前事業年度（2025年3月31日）

種類

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引

株価指数先物取引

売建

 

9,848

 

－

 

△128

 

△128

店頭

トータルリターンスワップ取引

売建

 

6,179

 

－

 

235

 

235

合計

16,027

－

106

106

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。

 

当事業年度（2026年3月31日）

種類

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

市場取引

株価指数先物取引

売建

 

14,034

 

－

 

548

 

548

店頭

トータルリターンスワップ取引

売建

 

6,825

 

－

 

596

 

596

合計

20,860

－

1,144

1,144

（注）上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。


２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

（1）通貨関連

前事業年度（2025年3月31日）

ヘッジ

会計の方法

デリバティブ取引

の種類等

主なヘッジ対象

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

原則的

処理方法

為替予約取引

売建

米ドル

英ポンド

スイスフラン

香港ドル

ユーロ

シンガポールドル

買建

米ドル

香港ドル

投資有価証券

関係会社株式

 

 

1,947

4,700

47

122

40

449

 

16

94

 

 

－

－

－

－

－

－

 

－

－

 

 

13

19

0

0

0

3

 

△0

△0

合計

7,419

－

36

 

当事業年度（2026年3月31日）

ヘッジ

会計の方法

デリバティブ取引

の種類等

主なヘッジ対象

契約額等

(百万円)

契約額等の

うち1年超

(百万円)

時価

(百万円)

原則的

処理方法

為替予約取引

売建

米ドル

英ポンド

スイスフラン

オーストラリアドル

香港ドル

ユーロ

投資有価証券

 

 

730

882

42

18

3

55

 

 

－

－

－

 

－

－

 

 

△6

6

0

0

△0

0

合計

1,732

－

0


（退職給付関係）

 

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

 

２．確定給付制度

（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

（単位：百万円）

 

前事業年度

（自　2024年4月1日

至　2025年3月31日）

当事業年度

（自　2025年4月1日

至　2026年3月31日）

退職給付債務の期首残高

993

970

勤務費用

165

138

利息費用

3

19

数理計算上の差異の発生額

△150

△40

退職給付の支払額

△42

△68

簡便法で計算した退職給付費用

0

－

退職給付債務の期末残高

970

1,019

 

（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

該当事項はありません。

 

（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（単位：百万円）

 

前事業年度

（2025年3月31日）

当事業年度

（2026年3月31日）

非積立型制度の退職給付債務

未認識数理計算上の差異

970

134

1,019

161

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

1,104

1,180

退職給付引当金

1,104

1,180

貸借対照表に計上された負債と資産の純額

1,104

1,180

 

（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

（単位：百万円）

 

前事業年度

（自　2024年4月1日

至　2025年3月31日）

当事業年度

（自　2025年4月1日

至　2026年3月31日）

勤務費用

165

138

利息費用

3

19

数理差異償却

1

△13

簡便法で計算した退職給付費用

0

－

確定給付制度に係る退職給付費用

171

143

 

（5）年金資産に関する事項

該当事項はありません。

 

（6）数理計算上の計算基礎に関する事項

 

前事業年度

（自　2024年4月1日

至　2025年3月31日）

当事業年度

（自　2025年4月1日

至　2026年3月31日）

割引率

2.0%

2.0%

 

 

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度134百万円、当事業年度145百万円であります。


（税効果会計関係）

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

（2025年3月31日）

当事業年度

（2026年3月31日）

繰延税金資産

 

 

未払事業税

104

百万円

155

百万円

賞与引当金損金算入限度超過額

235

〃

267

〃

退職給付引当金損金算入限度超過額

348

〃

372

〃

税務上の収益認識差額

84

〃

482

〃

税務上の費用認識差額

94

〃

183

〃

繰延ヘッジ損益

486

〃

531

〃

その他

84

〃

74

〃

繰延税金資産 合計

1,437

〃

2,066

〃

繰延税金負債

 

 

 

 

有価証券評価差額

△209

〃

△227

〃

その他

△43

〃

△71

〃

繰延税金負債 合計

△252

〃

△299

〃

繰延税金資産の純額

1,184

〃

1,767

〃

 

 

 

 

 

 

（表示方法の変更）

前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「税務上の収益認識差額」は金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の「繰延税金資産」の「その他」に表示していた169百万円は、「税務上の収益認識差額」84百万円、「その他」84百万円として組み替えております。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前事業年度

（2025年3月31日）

当事業年度

（2026年3月31日）

法定実効税率

 

30.62％

 

30.62％

（調整）

 

 

 

 

交際費等永久に損金に算入されない項目

 

0.14％

 

0.23％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 

△0.06％

 

△0.02％

法人税額の特別控除額

 

－

 

△1.24％

法人税等還付税額

 

△1.59％

 

－

過年度法人税等

 

－

 

△1.40％

その他

 

△0.10％

 

△0.19％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

 

29.01％

 

28.00％

 

３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

 

（資産除去債務関係）

 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（収益認識関係）

 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針７．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

（セグメント情報等）

 

［セグメント情報］

 

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

 

［関連情報］

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

（1）営業収益

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

前事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

顧客の名称

営業収益

三井住友信託銀行株式会社

11,023百万円

 

当事業年度（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）

顧客の名称

営業収益

三井住友信託銀行株式会社

11,381百万円

 

［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

 

該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

 

該当事項はありません。

 

［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

 

該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

（単位：百万円）

 

前事業年度

（自　2024年4月1日

至　2025年3月31日）

当事業年度

（自　2025年4月1日

至　2026年3月31日）

関連会社に対する投資の金額

－

338

持分法を適用した場合の投資の金額

－

2,294

持分法を適用した場合の投資利益の金額

－

1,956

 

（関連当事者情報）

 

１．関連当事者との取引

 

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

 

（ア）財務諸表提出会社の親会社

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 2024年4月1日　至 2025年3月31日）

種類

会社等の名称又は氏名

所在地

資本金又は出資金

（百万円）

事業の内容又は職業

議決権等の所有

(被所有)割合(％)

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引金額

（百万円）

科目

期末残高

（百万円）

親会社の子会社

三井住友信託銀行㈱

東京都

千代田区

342,037

信託業務及び銀行業務

－

営業上の取引

運用受託報酬

10,721

未収運用

受託報酬

5,856

投信販売

代行手数料等

11,500

未払

手数料

2,813

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

① 運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

② 投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

 

当事業年度（自 2025年4月1日　至 2026年3月31日）

種類

会社等の名称又は氏名

所在地

資本金又は出資金

（百万円）

事業の内容又は職業

議決権等の所有

(被所有)割合(％)

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引金額

（百万円）

科目

期末残高

（百万円）

親会社の子会社

三井住友信託銀行㈱

東京都

千代田区

342,037

信託業務及び銀行業務

－

営業上の取引

運用受託報酬

11,085

未収運用

受託報酬

6,573

投信販売

代行手数料等

12,957

未払

手数料

3,385

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

① 運用受託報酬

各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

② 投信販売代行手数料等

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

 

（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

前事業年度（2025年3月31日）

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

 

当事業年度（2026年3月31日）

三井住友トラストグループ株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）

 


（１株当たり情報）

 

 

前事業年度

当事業年度

 

(自  2024年4月1日

(自  2025年4月1日

 

至  2025年3月31日）

至  2026年3月31日）

1株当たり純資産額

23,352,414円83銭

 

25,589,114円14銭

 

1株当たり当期純利益金額

1,929,475円95銭

 

2,589,795円05銭

 

(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前事業年度

当事業年度

 

(自  2024年4月1日

(自  2025年4月1日

 

至  2025年3月31日）

至  2026年3月31日）

当期純利益

5,788百万円

 

7,769百万円

 

普通株主に帰属しない金額

－

 

－

 

普通株式に係る当期純利益

5,788百万円

 

7,769百万円

 

普通株式の期中平均株式数

3,000株

 

3,000株